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MUNICIPIO DE GUADALAJARA - 38361
12/01/2016 12:49 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015 0639910428 | 072 320 00639910428 0 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 28/ene/2010 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Saldo Saldo Saldo
Inicial del Día Actual Disponible: Final Mes Anterior
Fecha de Fecha Operación
$242.31 $242.31 $242.31 $242.31
Referencia Descripcion
31/12/2015 31/12/2015 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo $0.59 1 $0.59
$242.31
Movimiento
Descripción Detallada
483
0 $0.00
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?sg=... 12/01/2016
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12/01/2016 01:13 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015
Cuentas de Cheques :
0838520666 | 072 320 00838520666 6 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 22/ago/2012 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$77,437.04
Saldo Actual
$77,437.04
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$77,437.04 $77,437.04
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
LIQ.INT.S/TASA 31/12/2015 31/12/2015 0000000000 LIQ 2015-1231
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo
$25.07 1 $25.07
$77,437.04
Movimiento
Descripción Detallada
131
0 $0.00
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?sg=... 12/01/2016
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12/01/2016 01:07 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015
Cuentas de Cheques :
0652041956 | 072 320 00652041956 6 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 19/jul/2010 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$17,465.46
Saldo Actual
$17,465.46
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$17,465.46 $17,465.46
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
LIQ.INT.S/TASA 31/12/2015 31/12/2015 0000000000 LIQ 2015-1231
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo
$42.56 1 $42.56
$17,465.46
Movimiento
Descripción Detallada
117
0 $0.00
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?sg=... 12/01/2016
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12/01/2016 12:46 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015 0655423272 | 072 320 00655423272 2 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 08/sep/2010 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Saldo Saldo Saldo
Inicial del Día Actual Disponible: Final Mes Anterior
Fecha de Fecha Operación
$905.49 $905.49 $905.49 $905.49
Referencia Descripcion
31/12/2015 31/12/2015 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo $2.21 1 $2.21
$905.49
Movimiento
Descripción Detallada
101
0 $0.00
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?sg=... 12/01/2016
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12/01/2016 12:47 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015 0887853410 | 072 320 00887853410 4 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 23/sep/2013 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Inicial del Día
$890.29
Saldo Actual Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$890.29 $890.29 $890.29
Fecha de Operación
Fecha
12/ene/2016 12/ene/2016
Referencia Descripcion
Cod. Sucursal Transac
Depósitos Retiros Saldo Movimiento
Descripción Detallada
SIN MOVIMIENTOS Operaciones: Total:
0 $0.00
0 $0.00
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?sg=... 12/01/2016
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12/01/2016 01:06 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015 0266773542 | 072 320 00266773542 4 | 1508-SUCURSAL GDL MORELOS | 27/ene/2015 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Inicial del Día
$260,007.75
Saldo Actual
$260,007.75
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$260,007.75 $260,007.75
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
10/12/2015 10/12/2015 0000101215 TRASPASO A CUENTA PROPIA
Cod. Sucursal Transac
Depósitos
790 8846
Retiros
Saldo
Movimiento Descripción Detallada IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0666918130, POR DEUDA BANCOS SEPT OCT NOV AL R.F.C. MGU420214FG4
$65,700,410.06 $65,042,087.16
70
= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007616495, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MPIO GDL CONCENTRADORA SANTAN, 71 TRASPASO PAGO A CFE EN OCT Y NOV, CVE RASTREO: 8846APAB201512100297937406 RFC: MGU420214FG4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
10/12/2015 10/12/2015 0000101215
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
511 8846
$45,075,744.00 $19,966,343.16
10/12/2015 10/12/2015 0000000000
COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
537 8846
$8.90 $19,966,334.26
72 REFERENCIA: 0101215
10/12/2015 10/12/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
517 8846
$1.42 $19,966,332.84
73 REFERENCIA: 0101215
10/12/2015 10/12/2015 0000000000
DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO
10/12/2015 10/12/2015 0000101215 TRASPASO A CUENTA PROPIA
001 5663
790 8846
11/12/2015 11/12/2015 0000000000 002601001512110000074591
003 5663
18/12/2015 18/12/2015 0000181215 TRASPASO A CUENTA PROPIA
790 8846
31/12/2015 31/12/2015 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 201512-31
$45,075,744.00
022 0314
$65,042,076.84
$45,075,744.00 $19,966,332.84
$65,153,314.00
$85,119,646.84
$85,000,000.00
$140,360.91
REFERENCIA:0101215 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO, BCO:40014 BENEFIC:MPIO GDL 74 CONCENTRADORA SANTANDER, ORDENANTE:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, CVE.RASTR: 8846APAB201512100297937406
75
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0666918130, TRASPASO PAGO CFE EN OCT Y NOV AL R.F.C. MGU420214FG4
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 76 012320001979185189 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1489555 3468288, REFERENCIA: 1489555 CVE RAST: 002601001512110000074591
$119,646.84
77
$260,007.75
78
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0666918130, TRASPASO DEUDA DE FORTA 2015 AL R.F.C. MGU420214FG4
Operaciones: 3 6 Total: $110,369,418.91 $240,851,908.38
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12/01/2016 03:03 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015 0209514733 | 072 320 00209514733 8 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 06/feb/2014 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Saldo Saldo Saldo
Inicial del Día Actual Disponible: Final Mes Anterior
Fecha de Fecha Operación
$2,435,059.15 $2,435,059.15 $2,435,059.15 $2,435,059.15
Referencia Descripcion
31/12/2015 31/12/2015 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo $919.80 1 $919.80
$2,435,059.15
Movimiento
Descripción Detallada
202
0 $0.00
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12/01/2016 03:04 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015
Cuentas de Cheques :
0209514836 | 072 320 00209514836 6 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 28/feb/2014 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$399,511.30
Saldo Actual
$399,511.30
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$399,511.30 $399,511.30
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
31/12/2015 31/12/2015 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31
Cod. Sucursal Transac 022 0314
Depósitos Retiros Saldo $1,055.54
Operaciones: 1 Total: $1,055.54
$399,511.30
Movimiento
Descripción Detallada
81
0 $0.00
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12/01/2016 02:48 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015 0139915101 | 072 320 00139915101 8 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 19/dic/2000 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Saldo Saldo Saldo
Inicial del Día Actual Disponible: Final Mes Anterior
Fecha de Fecha Operación
$165,159.51 $165,159.51 $165,159.51 $160,047.09
Referencia Descripcion
Cod. Sucursal Transac
Depósitos Retiros Saldo
CARGO POR 31/12/2015 31/12/2015 0000000000 COMIS
537 6116
$250.00 $160,087.09
CARGO POR IVA C
517 6116
$40.00 $160,047.09
31/12/2015 31/12/2015 0000000000
Operaciones: Total:
Movimiento
Descripción Detallada
INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP 59814 EMPRESA NO: 01300
59815
INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 01300
0 2 $0.00 $290.00
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?sg=... 12/01/2016
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12/01/2016 12:55 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015
Cuentas de Cheques :
0807585120 | 072 320 00807585120 8 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 17/feb/2012 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$75,980.20
Saldo Actual
$75,980.20
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$75,980.20 $75,980.20
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
LIQ.INT.S/TASA 31/12/2015 31/12/2015 0000000000 LIQ 2015-1231
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo
$185.18 1 $185.18
$75,980.20
Movimiento
Descripción Detallada
111
0 $0.00
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12/01/2016 01:00 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015
Cuentas de Cheques :
0856305371 | 072 320 00856305371 2 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 16/ene/2013 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$72,710.44
Saldo Actual
$72,710.44
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$72,710.44 $72,710.44
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
LIQ.INT.S/TASA 31/12/2015 31/12/2015 0000000000 LIQ 2015-1231
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo
$177.22 1 $177.22
$72,710.44
Movimiento
Descripción Detallada
85
0 $0.00
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?sg=... 12/01/2016
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12/01/2016 12:48 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015 0270366633 | 072 320 00270366633 4 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 17/feb/2015 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Saldo Saldo Saldo
Inicial del Día Actual Disponible: Final Mes Anterior
Fecha de Fecha Operación
$2,492,635.76 $2,492,635.76 $2,492,635.76 $2,776,472.66
Referencia Descripcion
31/12/2015 31/12/2015 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31
Cod. Sucursal Transac 022 0314
Depósitos Retiros Saldo $6,767.08
Operaciones: 1 Total: $6,767.08
$2,776,472.66
Movimiento
Descripción Detallada
31
0 $0.00
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12/01/2016 02:58 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015
Cuentas de Cheques :
0204116879 | 072 320 00204116879 8 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 14/nov/2013 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$32,767.37
Saldo Actual
$32,767.37
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$32,767.37 $32,767.37
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
LIQ.INT.S/TASA 31/12/2015 31/12/2015 0000000000 LIQ 2015-1231
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo
$5.26 1 $5.26
$32,767.37
Movimiento
Descripción Detallada
41
0 $0.00
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?sg=... 12/01/2016
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12/01/2016 02:51 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015 0140757295 | 072 320 00140757295 8 | 1508-SUCURSAL GDL MORELOS | 31/ene/2001 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Saldo Saldo Saldo
Inicial del Día Actual Disponible: Final Mes Anterior
Fecha de Fecha Operación
$595,797.36 $2,097,046.08 $2,097,046.08 $365,837.84
Referencia Descripcion
Cod. Sucursal Transac
Depósitos
Retiros
Saldo
Movimiento
Descripción Detallada
01/12/2015 01/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$359.00
$450,225.34
PAGO GLOBAL 19652 027628 CH/CGO NUESTRO
01/12/2015 01/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$3,590.00
$453,815.34
19653
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
01/12/2015 01/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$718.00
$454,533.34
19654
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
02/12/2015 02/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$5,744.00
$460,277.34
19655
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
02/12/2015 02/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$538.50
$460,815.84
19656
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
03/12/2015 03/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$179.50
$460,995.34
PAGO GLOBAL 19657 027628 CH/CGO NUESTRO
03/12/2015 03/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$9,315.50
$470,310.84
19658
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
03/12/2015 03/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$718.00
$471,028.84
19659
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
000 1542
$507.00
$471,535.84
19660
04/12/2015 04/12/2015 0000000000 DEP.EFECTIVO 04/12/2015 04/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$718.00
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04/12/2015 04/12/2015 0000000000
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000 6116
$14,162.00
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19662
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
04/12/2015 04/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$359.00
$486,774.84
19663
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
07/12/2015 07/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$718.00
$487,492.84
PAGO GLOBAL 19664 027628 CH/CGO NUESTRO
07/12/2015 07/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$17,950.00
$505,442.84
19665
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
07/12/2015 07/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$2,333.50
$507,776.34
19666
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
08/12/2015 08/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$1,077.00
$508,853.34
PAGO GLOBAL 19667 027628 CH/CGO NUESTRO
08/12/2015 08/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$23,228.00
$532,081.34
19668
08/12/2015 08/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$179.50
$532,260.84
PAGO GLOBAL 19669 056795 CH/CGO NUESTRO
08/12/2015 08/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$1,256.50
$533,517.34
19670
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?sg=... 12/01/2016
Impresión NBXI
Página 2 de 3
09/12/2015 09/12/2015 0000000000 DEP.EFECTIVO
000 2467
$507.00
$534,024.34
19671
09/12/2015 09/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$897.50
$534,921.84
PAGO GLOBAL 19672 027628 CH/CGO NUESTRO
09/12/2015 09/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$23,561.00
$558,482.84
19673
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
09/12/2015 09/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$538.50
$559,021.34
19674
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
10/12/2015 10/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$29,680.50
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19675
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
10/12/2015 10/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$359.00
$589,060.84
19676
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
11/12/2015 11/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$879.00
$589,939.84
PAGO GLOBAL 19677 027628 CH/CGO NUESTRO
11/12/2015 11/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$31,158.00
$621,097.84
19678
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
11/12/2015 11/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$1,219.50
$622,317.34
19679
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
14/12/2015 14/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$179.50
$622,496.84
PAGO GLOBAL 19680 027628 CH/CGO NUESTRO
14/12/2015 14/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$35,182.00
$657,678.84
19681
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
14/12/2015 14/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$179.50
$657,858.34
19682
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
$7,858.34
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0666918130, 19683 TRASPASO PARA INVERSION AL R.F.C. MGU420214FG4
$718.00
$8,576.34
PAGO GLOBAL 19684 027628 CH/CGO NUESTRO
000 6116
$27,687.50
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19685
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$897.50
$37,161.34
19686
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
16/12/2015 16/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$179.50
$37,340.84
PAGO GLOBAL 19687 027628 CH/CGO NUESTRO
16/12/2015 16/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$29,154.00
$66,494.84
19688
17/12/2015 17/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$179.50
$66,674.34
PAGO GLOBAL 19689 027628 CH/CGO NUESTRO
17/12/2015 17/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$22,432.00
$89,106.34
19690
18/12/2015 18/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$179.50
$89,285.84
PAGO GLOBAL 19691 027628 CH/CGO NUESTRO
18/12/2015 18/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$30,626.00
$119,911.84
19692
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
18/12/2015 18/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$179.50
$120,091.34
19693
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
21/12/2015 21/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$1,937.50
$122,028.84
PAGO GLOBAL 19694 027628 CH/CGO NUESTRO
21/12/2015 21/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$28,477.00
$150,505.84
19695
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
21/12/2015 21/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$681.00
$151,186.84
19696
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
22/12/2015 22/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$359.00
$151,545.84
PAGO GLOBAL 19697 027628 CH/CGO NUESTRO
000 6116
$32,486.50
$184,032.34
19698
15/12/2015 15/12/2015 0000151215
TRASPASO A CUENTA PROPIA
790 8846
15/12/2015 15/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
15/12/2015 15/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
15/12/2015 15/12/2015 0000000000
22/12/2015 22/12/2015 0000000000
$650,000.00
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
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Impresión NBXI
Página 3 de 3
CONCENTRACION DE PAGOS
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
22/12/2015 22/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$179.50
$184,211.84
19699
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
23/12/2015 23/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$359.00
$184,570.84
PAGO GLOBAL 19700 027628 CH/CGO NUESTRO
23/12/2015 23/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$30,873.00
$215,443.84
19701
24/12/2015 24/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$179.50
$215,623.34
PAGO GLOBAL 19702 027628 CH/CGO NUESTRO
24/12/2015 24/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$28,501.00
$244,124.34
19703
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
24/12/2015 24/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$179.50
$244,303.84
19704
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
28/12/2015 28/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$359.00
$244,662.84
PAGO GLOBAL 19705 027628 CH/CGO NUESTRO
28/12/2015 28/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$32,971.50
$277,634.34
19706
29/12/2015 29/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$359.00
$277,993.34
PAGO GLOBAL 19707 027628 CH/CGO NUESTRO
29/12/2015 29/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$27,144.00
$305,137.34
19708
30/12/2015 30/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$538.50
$305,675.84
PAGO GLOBAL 19709 027628 CH/CGO NUESTRO
30/12/2015 30/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$30,243.00
$335,918.84
19710
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
30/12/2015 30/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$179.50
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19711
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
31/12/2015 31/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$879.00
$336,977.34
PAGO GLOBAL 19712 027628 CH/CGO NUESTRO
31/12/2015 31/12/2015 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$28,002.00
$364,979.34
19713
31/12/2015 31/12/2015 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31
022 0314
$858.50
$365,837.84
19714
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
Operaciones: 62 1 Total: $565,971.50 $650,000.00
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Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015
Cuentas de Cheques :
0669717343 | 072 320 00669717343 4 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 01/feb/2011 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$103,221.38
Saldo Actual
$103,221.38
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$103,221.38 $103,221.38
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
31/12/2015 31/12/2015 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo $251.58 1 $251.58
$103,221.38
Movimiento
Descripción Detallada
210
0 $0.00
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Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015
Cuentas de Cheques :
0669717352 | 072 320 00669717352 8 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 01/feb/2011 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$227,970.83
Saldo Actual
$227,970.83
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$227,970.83 $227,970.83
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
31/12/2015 31/12/2015 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo $555.63 1 $555.63
$227,970.83
Movimiento
Descripción Detallada
96
0 $0.00
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Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015
Cuentas de Cheques :
0666918130 | 072 320 00666918130 2 | 1508-SUCURSAL GDL MORELOS | 09/dic/2010 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$2,966,882.76
Saldo Actual Saldo Disponible:
$2,966,882.76 $2,966,882.76
Saldo Final Mes Anterior
$3,513,484.48
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
Cod. Sucursal Transac
Depósitos
Retiros
Saldo
Movimiento Descripción Detallada IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278, TRASPASO CUBRIR NOM RASTRO AL R.F.C. MGU420214FG4
TRASPASO A 03/12/2015 03/12/2015 0000031215 CUENTA PROPIA
790 8846
DEPOSITO 10/12/2015 10/12/2015 0000101215 DE CUENTA PROPIA
262 8846
$65,700,410.06
$66,878,014.08
DE LA CUENTA 0266773542, 394 POR DEUDA BANCOS SEPT OCT NOV
DEPOSITO 10/12/2015 10/12/2015 0000101215 DE CUENTA PROPIA
262 8846
$45,075,744.00
$111,953,758.08
DE LA CUENTA 0266773542, 395 TRASPASO PAGO CFE EN OCT Y NOV
$350,000.00
$1,177,604.02
393
= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007494400, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MPIO GDL PAGADORA SANTANDER, 396 TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201512100297945511 RFC: MGU420214FG4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
COMPRA 10/12/2015 10/12/2015 0000101215 ORDEN DE PAGO SPEI
511 8846
$38,494,514.97 $73,459,243.11
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$8.90 $73,459,234.21
397 REFERENCIA: 0101215
I.V.A. 10/12/2015 10/12/2015 0000000000 ORDEN DE PAGO SPEI
517 8846
$1.42 $73,459,232.79
398 REFERENCIA: 0101215
TRASPASO A 10/12/2015 10/12/2015 0000101215 CUENTA PROPIA
790 8846
$380,848.21 $73,078,384.58
399
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278, TRASPASO CUBRIR NOM RASTRO VAC AL R.F.C. MGU420214FG4
TRASPASO A 10/12/2015 10/12/2015 0000101215 CUENTA PROPIA
790 8846
$2,231,343.89 $70,847,040.69
400
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0652041947, TRASPASO CUBRIR DIF PAGADOR C AL R.F.C. MGU420214FG4
TRASPASO A 10/12/2015 10/12/2015 0000101215 CUENTA PROPIA
790 8846
$2,887,437.18 $67,959,603.51
401
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0652041947, TRASPASO CUBRIR SUPLENC + VERD AL R.F.C. MGU420214FG4
TRASPASO A 11/12/2015 11/12/2015 0000111215 CUENTA PROPIA
790 8846
$498,618.12 $67,460,985.39
402
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278, TRASPASO CUBRIR SEMANA RASTRO AL R.F.C. MGU420214FG4
TRASPASO A 11/12/2015 11/12/2015 0000111215 CUENTA PROPIA
790 8846
$170,481.52 $67,290,503.87
403
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278, TRASPASO CUBRIR VACAC NOV RAST AL R.F.C. MGU420214FG4
TRASPASO A 14/12/2015 14/12/2015 0000141215 CUENTA PROPIA
790 8846
$39,172,858.54 $28,117,645.33
404
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278, TRASPASO CUBRIR NOM 1 DIC ELEC AL R.F.C. MGU420214FG4
TRASPASO A 14/12/2015 14/12/2015 0000141215 CUENTA PROPIA
790 8846
$12,532,487.21 $15,585,158.12
405
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0652041947, TRASPASO CUBRIR NOM 1 DIC CHEQ AL R.F.C. MGU420214FG4
14/12/2015 14/12/2015 0000001555 DEPOSITO DE CUENTA
263 8846
$17,336,741.71
$32,921,899.83
406 DE LA CUENTA 0666918176, RETIRO
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DE TERCEROS DEPOSITO 15/12/2015 15/12/2015 0000151215 DE CUENTA PROPIA
262 8846
TRASPASO A 18/12/2015 18/12/2015 0000181215 CUENTA PROPIA
790 8846
TRASPASO A 18/12/2015 18/12/2015 0000181215 CUENTA PROPIA
790 8846
DEPOSITO 18/12/2015 18/12/2015 0000181215 DE CUENTA PROPIA
262 8846
TRASPASO A 18/12/2015 18/12/2015 0000181215 CUENTA PROPIA
790 8846
$80,000,000.00
$5,141,530.81
411
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0652041947, TRASPASO CUBRIR AGUINALDO 2015 AL R.F.C. MGU420214FG4
TRASPASO A 23/12/2015 23/12/2015 0000231215 CUENTA PROPIA
790 8846
$604,898.00
$4,536,632.81
412
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278, TRASPASO CUBRIR ESTANC INF DIC AL R.F.C. MGU420214FG4
TRASPASO A 23/12/2015 23/12/2015 0000231215 CUENTA PROPIA
790 8846
$430,720.61
$4,105,912.20
413
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278, TRASPASO CUBRIR NOM RASTRO AL R.F.C. MGU420214FG4
TRASPASO A 29/12/2015 29/12/2015 0000291215 CUENTA PROPIA
790 8846
$600,000.00
$3,505,912.20
414
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278, TRASPASO CUBRIR NOM RASTRO AL R.F.C. MGU420214FG4
$3,513,484.48
415
DE LA CUENTA 0666918176, TRASPASO
30/12/2015 30/12/2015 0000001555
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS
263 8846
$33,571,899.83
407
DE LA CUENTA 0140757295, TRASPASO PARA INVERSION
$430,369.02 $33,141,530.81
408
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278, TRASPASO CUBRIR NOM RASTRO AL R.F.C. MGU420214FG4
409
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0652041947, TRASPASO AGUINALDO 2015 AL R.F.C. MGU420214FG4
$650,000.00
$33,000,000.00
$85,000,000.00
$141,530.81
$85,141,530.81
$7,572.28
DE LA CUENTA 0266773542, 410 TRASPASO DEUDA DE FORTA 2015
Operaciones: 6 17 Total: $213,770,468.05 $211,784,587.59
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BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927
MUNICIPIO DE GUADALAJARA - 38361
12/01/2016 02:47 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015 0143988278 | 072 320 00143988278 4 | 1508-SUCURSAL GDL MORELOS | 11/jul/2001 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Inicial del Día
$298,939.39
Saldo Actual Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$298,939.39 $298,939.39 $298,939.39
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
Cod. Sucursal Transac
DEPOSITO DE 03/12/2015 03/12/2015 0000031215 CUENTA PROPIA
262 8846
CARGO DEP 04/12/2015 04/12/2015 0000000000 ELEC N L 03110
515 0373
DEPOSITO 04/12/2015 04/12/2015 0000000000 CHQ.BANORTE 0005481
080 1508
DEPOSITO DE 10/12/2015 10/12/2015 0000101215 CUENTA PROPIA
262 8846
CARGO DEP 10/12/2015 10/12/2015 0000000000 ELEC N L 03110
515 0373
DEPOSITO DE 11/12/2015 11/12/2015 0000111215 CUENTA PROPIA
262 8846
DEPOSITO DE 11/12/2015 11/12/2015 0000111215 CUENTA PROPIA
262 8846
CARGO DEP 11/12/2015 11/12/2015 0000000000 ELEC N L 03110
515 0373
CARGO DEP 11/12/2015 11/12/2015 0000000000 ELEC N L 03110
515 0373
DEPOSITO DE 14/12/2015 14/12/2015 0000141215 CUENTA PROPIA
262 8846
CARGO DEP 14/12/2015 14/12/2015 0000000000 ELEC N L 03110
515 0373
DEV.NOMINA 14/12/2015 14/12/2015 0000000000 EN LINEA 03110
015 0373
DEPOSITO DE 18/12/2015 18/12/2015 0000181215 CUENTA PROPIA
262 8846
CARGO DEP 18/12/2015 18/12/2015 0000000000 ELEC N L 03110
515 0373
18/12/2015 18/12/2015 0000000000 TR004 8808854
003 5663
Depósitos
Retiros
$350,000.00
Saldo
Movimiento Descripción Detallada DE LA CUENTA 0666918130, TRASPASO CUBRIR NOM RASTRO
$684,315.48
5775
$223,171.91
5776
$4,131.35
$227,303.26
5777
DEPOSITO DE LA CUENTA : 9815080016
$380,848.21
$608,151.47
5778
DE LA CUENTA 0666918130, TRASPASO CUBRIR NOM RASTRO VAC
$227,303.26
5779
$498,618.12
$725,921.38
5780
DE LA CUENTA 0666918130, TRASPASO CUBRIR SEMANA RASTRO
$170,481.52
$896,402.90
5781
DE LA CUENTA 0666918130, TRASPASO CUBRIR VACAC NOV RAST
$498,618.12
$397,784.78
5782
$170,481.52
$227,303.26
5783
$461,143.57
$380,848.21
$39,172,858.54
$39,400,161.80
$39,152,809.03
DE LA CUENTA 0666918130, 5784 TRASPASO CUBRIR NOM 1 DIC ELEC
$247,352.77
5785
$6,600.63
$253,953.40
5786
$430,369.02
$684,322.42
5787
$253,953.40
5788
$819,586.34
5789 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014
$430,369.02 $565,632.94
DE LA CUENTA 0666918130, TRASPASO CUBRIR NOM RASTRO
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SANTANDER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO, DE LA CLABE 014320655007522987 CON RFC ND, CONCEPTO: TRASPASO CUBRIR NOM AGUI RASTRO, REFERENCIA: 0181215 CVE RAST: TR004 8808854 CARGO DEP 18/12/2015 18/12/2015 0000000000 ELEC N L 03110
515 0373
DEPOSITO DE 23/12/2015 23/12/2015 0000231215 CUENTA PROPIA
262 8846
DEPOSITO DE 23/12/2015 23/12/2015 0000231215 CUENTA PROPIA
262 8846
CARGO DEP 23/12/2015 23/12/2015 0000000000 ELEC N L 64998
515 0373
515 0373
23/12/2015 23/12/2015 0000000000
28/12/2015 28/12/2015 0000000000
RETIRO DEP ELECTRONICO
TR004 5489149
003 5663
CARGO DEP 28/12/2015 28/12/2015 0000000000 ELEC N L 03110
515 0373
DEPOSITO DE 29/12/2015 29/12/2015 0000291215 CUENTA PROPIA
262 8846
RETIRO DEP ELECTRONICO
515 0373
30/12/2015 30/12/2015 0000000000
$565,632.94
$253,953.40
5790
$604,898.00
$858,851.40
5791
DE LA CUENTA 0666918130, TRASPASO CUBRIR ESTANC INF DIC
$430,720.61
$1,289,572.01
5792
DE LA CUENTA 0666918130, TRASPASO CUBRIR NOM RASTRO
$604,898.00
$684,674.01
5793
$430,720.61
$253,953.40
5794
$30,353,477.81
$30,607,431.21
$30,353,477.81
$600,000.00
$555,014.01
DE LA EMISORA : 03110
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO, DE LA CLABE 5795 014320655007522987 CON RFC ND, CONCEPTO: TRASPASO CUBRIR NOM ELECT 2DA DIC, REFERENCIA: 0281215 CVE RAST: TR004 5489149
$253,953.40
5796
$853,953.40
5797
DE LA CUENTA 0666918130, TRASPASO CUBRIR NOM RASTRO
$298,939.39
5798
DE LA EMISORA : 03110
Operaciones: 13 11 Total: $73,568,636.75 $73,604,012.84
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BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927
MUNICIPIO DE GUADALAJARA - 38361
12/01/2016 03:01 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/12/2015al31/12/2015
Cuentas de Cheques :
0207568796 | 072 320 00207568796 0 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 15/ene/2014 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$74,929.38
Saldo Actual
$74,929.38
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$74,929.38 $74,929.38
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
LIQ.INT.S/TASA 31/12/2015 31/12/2015 0000000000 LIQ 2015-1231
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo
$182.62 1 $182.62
$74,929.38
Movimiento
Descripción Detallada
160
0 $0.00
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