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Manual de Usuario Módulo de EAEL (Elaboración de Presupuesto)
Manual de Usuario Proyecto SEFLOGIC – Módulo EAEL
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FOR030-MUS-EAEL Elaboracion de Presupuestos v1.0.doc Manual de Usuario del módulo de EAEL (Elaboración de Presupuesto) 1.0 Formación Formación a Usuarios
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Índice Índice............................................................................................................................ 3 1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 6 1.1. Objeto del Documento....................................................................................... 6 1.2. . Estructura del Documento ............................................................................... 6 2. SECCIÓN CONCEPTUAL ...................................................................................... 6 2.1. Introducción a la Elaboración de Presupuestos................................................. 6 Ciclo presupuestario del ejercicio 2010......................................................................... 7 2.2. Estructura Organizativa ..................................................................................... 7 2.3. Estructura Presupuestaria ................................................................................. 9 2.4. . Nivel de Planificación .................................................................................... 11 2.5. Versiones de Presupuesto .............................................................................. 11 2.6. Superestructuras............................................................................................. 12 2.7. Consolidación.................................................................................................. 12 2.8. Proceso de Elaboración de Presupuestos....................................................... 12 2.9. Perfiles en el Módulo de Elaboración de Presupuestos................................... 13 3. . SECCIÓN PRÁCTICA......................................................................................... 13 3.1. Clasificación .................................................................................................... 13 3.1.1. Clasificación Orgánica........................................................................... 13 3.1.1.1. 3.1.1.2. 3.1.1.3. 3.1.1.4.
3.1.2.
Mantener Clasificación Orgánica (FRFCSUB1) ......................................... 13 Copiar Clasificación Orgánica (FMMDFCCOPY)....................................... 15 Mantenimiento Textos Largos (/IECI/EP_TR_CG) .................................... 17 Visualizar Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_CG_V) ............................... 20
Clasificación de Posición Presupuestaria.......................................... 22
3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3. 3.1.2.4. 3.1.2.5. 3.1.2.6.
Mantener tipo de Posición Presupuestaria (FRCISUB1) ........................... 22 Mantener Clasificación 2 (FRCISUB2) ....................................................... 24 Mantener Clasificación 3 (FRCISUB3) ....................................................... 26 Copiar Clasificación de Posición Presupuestaria (FMMDCICOPY)........... 28 Mantenimiento de Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_CLAS)................... 30 Visualizar Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_CLAV)................................ 33
3.2. Centro Gestor.................................................................................................. 35 3.2.1. Centro Gestor ................................................................................... 35 3.2.1.1. 3.2.1.2. 3.2.1.3. 3.2.1.4.
Crear Centro Gestor (FMSA)...................................................................... 35 Modificar Centro Gestor (FMSB) ................................................................ 38 Visualizar Centro Gestor (FMSC)............................................................... 40 Modificar Jerarquía (FMSD) ....................................................................... 41
3.3. Fondos ............................................................................................................ 44 3.3.1.1. Crear Fondos (FM5I) .................................................................................. 44 3.3.1.2. Modificar Fondos (FM5U)........................................................................... 46 3.3.1.3. Visualizar Fondos (FM5S) .......................................................................... 48
3.4. . Convenio....................................................................................................... 49 3.4.1.1. Crear/Modificar Convenio (Z53_EAEL001)................................................ 49 3.4.1.2. Visualizar Convenio (Z53_EAEL003) ......................................................... 53
3.5. . Proyectos Presupuestarios............................................................................ 55 3.5.1.1. 3.5.1.2. 3.5.1.3. 3.5.1.4.
Actualizar un Proyecto Presupuestario (FMMEASURE)............................ 55 Visualizar Proyectos Presupuestarios (FMMEASURED)........................... 58 Mantenimiento de Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_MEAS).................. 60 Visualizar Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_MEAV) ............................... 62
3.6. Grupo de Proyectos Presupuestarios.............................................................. 64 3.6.1.1. Crear (FM_SETS_FUNDPRG1)................................................................. 64 3.6.1.2. Modificar (FM_SETS_FUNDPRG2) ........................................................... 66
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3.6.1.3. Visualizar (FM_SETS_FUNDPRG3) .......................................................... 68
3.7. Elementos PEP ............................................................................................... 71 3.7.1.1. 3.7.1.2. 3.7.1.3. 3.7.1.4. 3.7.1.5.
Crear Elementos PEP (Z53_EAL004)........................................................ 71 Modificar Elementos PEP (CJ12) ............................................................... 74 Visualizar Elementos PEP (CJ13) .............................................................. 76 Modificar Presupuesto Original del Proyecto (CJ30) ................................. 78 Visualizar Presupuesto Original del Proyecto (CJ31) ................................ 81
3.8. Territorio.......................................................................................................... 84 3.8.1.1. Actualización de Territorios (Z53_EACP_001)........................................... 84
3.9. Parametrizaciones Generales ......................................................................... 86 3.9.1.1. 3.9.1.2. 3.9.1.3. 3.9.1.4.
Parametrizaciones por Entidad y Ejercicio (/IECI/EP_ENT_EJERC) ........ 86 Rango de versiones por Centro Gestor (/IECI/EP_TR_RANGES) ............ 88 Parametrizar niveles de desglose (/IECI/EP_DESGLOSE) ....................... 90 Parametrizar niveles de desglose Escenario (Z53_EAEL_CL_ESC) ........ 92
3.10. Gestión de Versiones ...................................................................................... 92 3.10.1.1. Fijar Estado de las versiones (/IECI/EP_TR_VER_EST)........................... 93 3.10.1.2. Parametrizar versiones (/IECI/EP_TR_PMENU) ....................................... 94 3.10.1.3. Copiar parametrización (/IECI/EP_TR_COP_PARA) .............................. 101 3.10.1.4. Versiones de Elaboración (Y_DEC_65000001) ....................................... 103 3.10.1.5. Modificar descripción de versiones (/IECI/EP_TR_V_BUVER) ............... 104 3.10.1.6. Alta/Modificación Textos Largos Versiones (/IECI/EP_TR_TXT_VER) ... 106 3.10.1.7. Visualizar textos largos versiones (/IECI/EP_TR_TXT_VR_V)................ 108
3.11. Presupuestación ........................................................................................... 111 3.11.1. Entrada de Datos............................................................................ 111 3.11.1.1. Entrada de Datos del Presupuesto de Gastos. (/IECI/EP_TR_ALV) ....... 111 3.11.1.2. Entrada de Datos del Presupuesto de Ingresos. (/IECI/EP_TR_ALV_03)120 3.11.1.3. Entrada de datos del Escenario de Planificación Plurianual de Gastos (/IECI/EP_TR_ALV_05)........................................................................................... 122 3.11.1.4. Entrada de Datos del Escenario de Planificación Plurianual de Ingresos (/IECI/EP_TR_ALV_07)........................................................................................... 129
3.11.2.
Consultas de Presupuestos ............................................................ 132
3.11.2.1. Consulta del Presupuesto de Gastos (/IECI/EP_TR_ALV02).................. 132 3.11.2.2. Consulta del Presupuesto de Ingresos (/IECI/EP_TR_ALV04) ............... 142 3.11.2.3. Consulta de Escenario de Planificación Plurianual de Gastos (/IECI/EP_TR_ALV_06)........................................................................................... 143 3.11.2.4. Consulta de Escenario de Planificación Plurianual de Ingresos (/IECI/EP_TR_ALV_08)........................................................................................... 148
3.11.3.
Utilidades........................................................................................ 150
3.11.3.1. Copia de datos entre Versiones (/IECI/EP_TR_COPIA_DA)................... 151 3.11.3.2. Consolidación de Versiones (/IECI/EP_TR_CONVER) ........................... 153 3.11.3.3. Borrado Datos de Versión (/IECI/EP_BORRADO) .................................. 154 3.11.3.4. Cuadre de Importes Desglose (/IECI/EP_TR_CUAD_IMP)..................... 155 3.11.3.5. Cuadre anualidades futuras de desglose (/IECI/EP_TR_CUAD_ANU)... 158
3.12. Otros Procesos ............................................................................................. 159 3.12.1. Consolidación ................................................................................. 159 3.12.1.1. Mantenimiento de las Reglas de Consolidación (/IECI/EP_CONSOLIDAR)159 3.12.1.2. Listado de Reglas de Consolidación (Y_DEC_65000002) ...................... 163
3.12.2.
Memorias........................................................................................ 164
3.12.2.1. Actualizar Memorias (/IECI/EP_ACT_MEMO) ......................................... 164 3.12.2.2. Impresión de Memorias (/IECI/EP_TR_INF_MEMO)............................... 166
3.12.3.
Superestructuras ............................................................................ 169
3.12.3.1. Mantenimiento de Superestructuras (/IECI/EP_TR_SUPERES) ............. 169 3.12.3.2. Mantenimiento de Reglas (/IECI/EP_TR_REGLAS) ................................ 172 3.12.3.3. Datos de Superestructuras (Y_DEC_65000003) ..................................... 175
3.13. Partidas......................................................................................................... 176
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3.13.1.
Alta Manual Partidas....................................................................... 176
3.13.1.1. Alta Manual Partidas (Z53_EACP_CREAR_PART) ................................ 176
3.13.2.
Consulta Partidas Ejecución ........................................................... 180
3.13.2.1. Consulta Partidas Ejecución (Transacción Z53_TC_CONSULTA_PART)180
3.14. Sistemas de Información............................................................................... 182
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Objeto del Documento Este Manual está dirigido a los usuarios de SEFlogiC que llevarán a cabo las siguientes tareas en el sistema: • • • •
Generar y administrar los datos maestros necesarios para elaborar el presupuesto. Realizar las parametrizaciones básicas del sistema. Gestionar las versiones habilitadas de manera que se posibiliten las grabaciones. Aprender de ciertas herramientas del sistema como son el uso de reglas de consolidación y Superestructuras.
1.2. . Estructura del Documento El Manual está estructurado en dos secciones: Sección “Conceptual”: Explica el proceso de “Elaboración de Presupuestos” desde SEFlogiC, los segmentos que componen la estructura de la Partida Presupuestaria así como la terminología básica utilizada en el entorno SAP. Sección “Práctica”: Contiene la secuencia de pasos que deberá completar un usuario para realizar cada una de las transacciones a las que tiene permiso, ilustrada con ejemplos.
2. SECCIÓN CONCEPTUAL
2.1. Introducción a la Elaboración de Presupuestos Con una antelación estimada de 6 meses, se comenzará a la elaboración del presupuesto para el año 2010 con el fin de ejecutarlo durante este periodo. Este presupuesto, una vez terminado el ejercicio, se procederá a su liquidación durante los seis primeros meses del 2011.
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Veamos el ciclo gráficamente:
Ciclo presupuestario del ejercicio 2010
2.2. Estructura Organizativa SEFlogiC, como sistema SAP, dividirá la organización de la empresa en entidades organizativas. A continuación procedemos a comentar las agrupaciones que más afectan en la elaboración de presupuesto. Entidad CP La entidad CP es la estructura organizativa básica de SAP de contabilidad presupuestaria y recoge todos los elementos que configuran el presupuesto. Sin esta Entidad CP no es posible presupuestar ni ejecutar el presupuesto y es un dato más a la hora de presupuestar y ejecutar. Este presupuesto es único, es decir solo podemos trabajar con un único presupuesto, aunque como veremos más adelante podemos tener versiones del presupuesto, pero solo una versión será la definitiva. Si quisiéramos trabajar con más de un presupuesto sería necesario crear una entidad CP por cada presupuesto diferenciado con el que queramos trabajar.
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A este nivel se definen: • • •
La estructura presupuestaria: clasificación orgánica, y el resto de las clasificaciones que configuran una partida presupuestaria. Elaboración y seguimiento del presupuesto. Ejecución del presupuesto.
Sociedad FI Esta es la estructura organizativa de SAP de contabilidad financiera, tendremos una Sociedad FI por cada entidad de la Comunidad Autónoma de canarias, las cuales tendrán NIF propio, y podremos obtener balances y cuentas de pérdidas y ganancias de forma diferenciada por cada una. Además cada una de ellas tiene Tesorería propia y utiliza datos maestros a nivel propio como los acreedores, clientes, etc. Las sociedades FI están íntimamente relacionadas con los centros gestores, necesarios para generar la estructura presupuestaria, tema que se explica en el punto 3 del presente manual. Las principales características de una Sociedad FI: • Un NIF por Sociedad FI (Patrimonial) • Una Tesorería por Sociedad FI. • Explotación de la información por Sociedad FI más ágil y sencilla. • Posibilidad de obtener informes globales a nivel de SSCC por ser una sola Entidad CP. • Un solo Presupuesto: • Seguridad de datos al nivel de Centro Gestor por perfil de Usuario. • Inclusión de la Entidad CP en todas las capturas y visualizaciones de las Posiciones Presupuestarias. • Existe la posibilidad de que el sistema muestre por defecto una sociedad para no tenerlo que teclear. • Permite mantener distintos planes de cuentas. Es necesario definir qué cuentas va a utilizar cada Sociedad FI dentro de ese plan de cuentas.
Cada sociedad FI crea su propia contabilidad, por lo tanto es capaz de generar sus Balances, Cuentas de Resultados, Diarios, etc. Permite configurar a nivel de Sociedad FI: determinación de obligatoriedad de campos en las contabilizaciones, registros maestros. Es conveniente que exista un gestor de la información común que vele por la integridad de la información.
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2.3. Estructura
Presupuestaria
Para elaborar el presupuesto es necesario definir previamente las estructuras que la componen: La Partida Presupuestaria + Elemento PEP La Partida Presupuestaria a su vez se conforma de los siguientes elementos: Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo + Elemento PEP A continuación presentamos un gráfico que ilustra los conceptos planteados:
CENTRO GESTOR
Clasificación Orgánica
POSICIÓN PRESUPUESTARIA
I
G
NNNN
PROYECTO PRESUPUESTARIO
Proyecto Presupuestario NNNNNNNNN
ELEMENTO PEP
FONDO
Fondo NNNNNNNNN
NNNNNNNN
El Centro Gestor y la Posición Presupuestaria son de introducción obligatoria para componer las Estructuras. El campo Fondo es de introducción opcional. El Centro Gestor y el Fondo tienen una composición única, tanto para elaborar el Presupuesto de Gastos como el de Ingresos. Sin embargo, la Posición Presupuestaria puede tener una composición distinta según el Tipo de Presupuesto (Ingresos o Gastos). Partida
Presupuestaria
La Partida Presupuestaria, se compone de los siguientes elementos: • • •
Centro Gestor Posición Presupuestaria. Programa Presupuestario.
A continuación explicaremos cada uno de estos elementos.
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Centros Gestores Es conceptualmente equivalente a la clasificación orgánica. La codificación de los centros tendrá como modelo la existente (que corresponde con el Boletín Oficial de Canarias núm. 158, martes 7 de agosto de 2007), para las Consejerías, y sufrirá cambios en la parte de Organismos Autónomos, con el objetivo de que todos los centros se agrupen en una misma Entidad CP y no se provoque duplicidad en la numeración. De esta forma, la codificación de los Centros Gestores estará compuesta por cuatro dígitos. Los dos iniciales corresponderán a la Sección y los dos finales al Servicio. CENTROS GESTORES CLASIFICACION ORGANICA SECCION
SERVICIO
XX
NN
Posiciones Presupuestarias La Posición Presupuestaria será dependiente de la Entidad CP y del ejercicio. Esta, a su vez, estará compuesta por diferentes segmentos que conforman su clasificación. Estos segmentos son: •
Tipo de presupuesto: Dígito que diferencia entre Gasto (G) o Ingreso (I).
•
Clasificación funcional: Se empleará solo para posiciones de gasto. Es una estructura con 4 caracteres alfanuméricos en total y que consta de los siguientes niveles jerarquizados: Grupo de función, función, subfunción y programa. Clasificación económica: Se empleará tanto para gastos como para ingresos. Contará con un número de dígitos nunca inferior a cuatro y con una estructura con los siguientes niveles jerarquizados: Capítulo, artículo, concepto y subconcepto. Convenio.
•
•
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Programa Presupuestario
El programa presupuestario o programa de financiación es conceptualmente el equivalente al proyecto de inversión. Formará parte de la estructura presupuestaria en aquellos capítulos donde se parametrice. El dato maestro en el módulo de proyectos de la aplicación será el Elemento PEP. Se creará una relación 1 a 1 entre Programa y Elemento PEP. Fondos Permite asociar partidas de gasto y de ingresos a un nivel de estructura presupuestaria adicional o representar un mayor desglose de la partida. Es de introducción opcional en la creación de partidas y consiste en un código de un máximo de 10 posiciones alfanuméricas. Este código se construirá siguiendo unas reglas establecidas de estructura, que se validarán en la creación de los fondos y se podrán obtener informes desagregados según la estructura definida. La desagregación del fondo aún está pendiente de definición.
2.4. . Nivel de Planificación SEFlogiC es una herramienta que permite, entre otras cosas, elaborar controladamente el presupuesto. Además de esto, existe la posibilidad de hacer una planificación estimativa para años futuros que ayude año tras año a elaborar dicho presupuesto. En base a esto, cuando generamos una versión del presupuesto, hemos de definir con qué fin la creamos, esto es, definir el nivel de planificación, que puede ser: PRESUPUESTO (P): Si tiene este nivel de planificación, la versión se destinará a elaboración de presupuesto, grabando el mismo de la forma que estamos habituados y con el fin de conformar un presupuesto destinado a la ejecución. ESCENÁRIO PLURIANUAL (PL): El fin último de las versiones calificadas con este nivel de planificación no será el crear un presupuesto ejecutable, sino el de ayudar, tanto en este como en los siguientes ejercicios, a la elaboración del presupuesto mostrando información de referencia generada por el propio usuario.
2.5. Versiones de Presupuesto Como se ha comentado, el presupuesto se graba descentralizadamente, por lo que cada centro gestor dispondrá de una serie de versiones con las que podrán hacer comparaciones, simulaciones y correcciones. Estas versiones serán gestionadas por la DGP, de manera que han de definir que partidas estén abiertas o cerradas, el reparto de las mismas entre los diferentes centros gestores, las parametrización de cada versión, etc… Una vez que el proceso de elaboración termine y cada sección disponga de una versión preliminar a presentar, será la DGP mediante el proceso de Consolidación de Versiones, quien unifique todas ellas en una única versión. Esta aun no será la versión definitiva, por lo que se podrán realizar a posteriori las modificaciones que se requieran para su validación.
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2.6. Superestructuras En la práctica, para el buen hacer de las administraciones públicas, puede ser de utilidad organizar los importes presupuestados de forma alternativa a las que nos brindan las clasificaciones clásicas (Orgánica, funcional y económica). Para ello, en SEFlogiC se nos da la oportunidad de crear Superestructuras, las cuales podríamos definir como estructuras reorganizativas por niveles. Con estas organizaciones y una serie de reglas, se nos permitiría reorganizar el importe grabado durante la elaboración en función de Políticas de Gasto.
2.7. Consolidación Como todo grupo de entidades relacionadas entre sí y agrupadas por una entidad a nivel mayor, los centros gestores han de consolidarse para presentar su situación. En el caso de la elaboración de presupuesto, esto supone que determinados centros han de anotar una disminución de sus ingresos a favor de un aumento en los ingresos de otro centro. Esto lo logramos manteniendo una serie de reglas de consolidación que de forma automática organiza estos flujos.
2.8. Proceso de Elaboración de Presupuestos • • •
• • • • •
El proceso se inicia dentro de la DGP parametrizando las diferentes versiones de trabajo, una vez los datos maestros estén cargados en el sistema. Las diferentes secciones elaboran el presupuesto de su consejería de forma independiente utilizando las versiones activas. Una vez configuradas las simulaciones de las distintas consejerías, de forma descentralizada, se realiza una validación de las mismas, dando lugar en el sistema a una versión agregada de todas las versiones aprobadas, una por sección. Dentro de la DGP y de forma centralizada se establece como base dicha versión agregada y se establece como propuesta inicial del Presupuesto. La propuesta se envía al Parlamento que decide si se han de realizar modificaciones en la propuesta del presupuesto. Si el Parlamento decide hacer modificaciones, se devuelve a la DGP donde se realizarán las modificaciones pertinentes dentro de las versiones de simulación. Si el Parlamento decide no hacer modificaciones, la propuesta vuelva a la DGP, donde se hará la copia de versión para disponer de la versión 1 (presupuesto aprobado) El primer día hábil del ejercicio se realizará una copia de versión 1 a la 0 (versión de ejecución) donde se genera el crédito inicial.
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2.9. Perfiles en el Módulo de Elaboración de Presupuestos Por último, indicar que, debido a una elaboración descentralizada del presupuesto, cada usuario tendrá acceso a los datos de todos los Centros de Gasto dependientes de la Sección autorizada. De forma general, existen 5 perfiles de usuario en función de los Centros a los que pueden acceder: • PERFIL 1: Usuario de la Dirección General de Presupuesto con Privilegios Totales • PERFIL 2: Usuario de la Dirección General de Presupuesto con Privilegios de consulta y Edición. • PERFIL 3. Usuario de la Consejería de Economía y Hacienda con Privilegios de Consulta. • PERFIL 4: Usuario de la Oficina Presupuestaria con Privilegios de Consulta y Edición • PERFIL 5. Usuario de las secciones con privilegios de Consulta.
3. . SECCIÓN PRÁCTICA
En esta sección haremos un recorrido por las transacciones asociadas al proceso de “Elaboración de Presupuestos” explicando paso a paso cada una de ellas de manera que este manual pueda servir de soporte y apoyo al usuario de SEFlogiC tanto en el desarrollo de las sesiones formativa como en el desarrollo de sus funciones diarias en su puesto de trabajo.
3.1. Clasificación 3.1.1. Clasificación Orgánica 3.1.1.1.
Mantener Clasificación Orgánica (FRFCSUB1)
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• Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)>Datos Maestros> Clasificaciones> >Clasificación Orgánica> Mantener Clasificación Orgánica.
A continuación, pulsamos en el botón
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Desde la pantalla principal, realizaremos sucesivamente las siguientes operaciones: •
Pasar a modo visualizar. Modificar la descripción de la sección existente (pinchando con el ratón dos veces
•
Introducir una nueva entrada (servicio) dependiendo jerárquicamente de una sección existente. A través del botón “Entradas Nuevas”.
•
en el campo de texto de la tabla)
NOTA: En la barra de herramientas situada en la parte superior se encuentran diferentes botones que permiten: • Marcar toda la tabla • Desmarcar • Marcar una parte de la tabla • Eliminar definitivamente una de las secciones dadas de alta en el sistema
Una vez realizadas las acciones deseadas, pulsamos en el botón “Grabar”. Para salir de la transacción pulsamos el botón Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: 3.1.1.2.
Copiar Clasificación Orgánica (FMMDFCCOPY)
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Menú Usuario> Elaboración de Presupuestos (DGP)>Datos Clasificaciones> Clasificación Orgánica>Copiar Clasificación Orgánica.
Maestros>
• Accedemos a la pantalla principal, en la que completamos los siguientes campos:
Fuente IDs de subdivisión
CAC2010
Destinos de ID subdivisión
CACPrueba
String parcial 1
Marcar check
String parcial 2 y 3 Sólo Errores Test
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Marcar check
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Comprueba los resultados y repite la misma operación desmarcando el campo “Test”. NOTA: Para comprobar que se ha realizado la copia correctamente, accedemos a la transacción Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Datos Maestros> Clasificaciones> Mantener Clasificación Orgánica y completando en el campo de texto de la pantalla de selección la siguiente información:
3.1.1.3.
Mantenimiento Textos Largos (/IECI/EP_TR_CG)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)>Datos Maestros> Clasificaciones> Clasificación Orgánica>Mantenimiento Textos Largos.
Accedemos a la pantalla principal, en la que completamos los siguientes campos:
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Una vez completados los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” En la pantalla principal, desplegamos el árbol a través del icono hasta llegar al nivel deseado:
Ejemplo Nivel 1 Sección 01 Parlamento 2 Sección 05 Deuda Pública Sección 06 Presidencia de 3 Gobierno 4 Sección 08 Presidencia y Justicia 5 Sección 10 Economía y Hacienda 6 Sección 14 Sanidad
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• • • •
Pulsamos en el icono situado junto al nombre de la sección y se abrirá una ventana donde podemos introducir el texto ampliado correspondiente. Para validar el texto, pulsamos el botón. Volvemos a la pantalla principal. Observamos que junto al nombre del concepto, ahora aparece el icono A continuación, repetimos la operación, seleccionando un nivel jerárquico más bajo (Servicio), para ello continuamos desplegando el árbol si es necesario, a través del icono.
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3.1.1.4.
Visualizar Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_CG_V)
Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)>Datos Clasificaciones> Clasificación Orgánica>Visualizar Textos Largos.
Maestros>
Accedemos a la pantalla de selección donde completamos la siguiente información: Una vez completados los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” En la pantalla principal, desplegamos el árbol a través del icono hasta llegar al nivel deseado:
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Ejemplo
Nivel
1
Sección 01 Parlamento
2
Sección 05 Deuda Pública
3
Sección 06 Presidencia de Gobierno
4
Sección 08 Presidencia y Justicia
NOTA: Observamos que todos los centros que tienen asociado un “texto largo” aparece el símbolo.
Pulsamos en el icono, situado junto al nombre de la sección y se abrirá una ventana donde podemos consultar el texto ampliado correspondiente. Cerramos la ventana, para volver a la pantalla principal. • A continuación, repetimos la operación, seleccionando un nivel jerárquico más bajo (Servicio), para ello continuamos desplegando el árbol si es necesario, a través del icono.
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3.1.2. Clasificación de Posición Presupuestaria
3.1.2.1.
Mantener tipo de Posición Presupuestaria (FRCISUB1)
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• Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Datos Maestros> Clasificaciones> Clasificación Posición Presupuestaria>Mantener Tipo Posición Presupuestaria.
Accedemos a la pantalla de selección donde completamos la siguiente información:
A continuación, pulsamos en el botón Una vez en la pantalla principal, se muestra una barra de herramientas situada en la parte superior de la misma. En ella, hay diferentes botones que nos permiten: • Pasar a modo visualizar. • Introducir una nueva entrada (Tipo de posición presupuestaria). Por ejemplo: I ingresos/ EXT extrapresupuestaria. • Eliminar definitivamente una entrada creada • Marcar toda la tabla • Desmarcar • Marcar una parte de la tabla Por otra parte, también podemos modificar la descripción de la posición presupuestaria que acabamos de introducir incorporando por ejemplo texto en el campo “Denominación o String parcial 2”, (pulsando con el ratón dos veces en el campo de texto de la tabla).
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3.1.2.2.
Mantener Clasificación 2 (FRCISUB2)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Datos Maestros> Clasificaciones> Clasificación Posición Presupuestaria>Mantener Clasificación 2.
Accedemos a la pantalla de selección donde completamos la siguiente información:
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Automáticamente, accedemos a la pantalla principal, donde se muestra una barra de herramientas situada en la parte superior de la misma. En ella, hay diferentes botones que nos permiten:
• •
Pasar a modo visualizar. Introducir una nueva entrada (nuevo nivel en la Clasificación Económica del 2010). Ejemplo
Nivel
1
Subconcepto: 10003 Prueba 1
2
Concepto: 112 Prueba 2
3
Subconcepto 21003 Prueba 3
4
Subconcepto 11101 Prueba 4
5
Artículo 12 Prueba 5
6
Artículo 29 Prueba 6
• Eliminar definitivamente las entradas creadas NOTA: Si intentáramos crear una nueva entrada (nivel de tres dígitos), no habiendo creado previamente el nivel jerárquico superior (nivel de dos dígitos). Ejemplo: 121 / 291 /21101/11200El sistema nos muestra un mensaje de error. • Marcar toda la tabla • Desmarcar • Marcar una parte de la tabla • También podemos modificar la descripción de la entrada creada anteriormente (Pulsando con el ratón dos veces en el campo de texto de la tabla).
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3.1.2.3.
Mantener Clasificación 3 (FRCISUB3)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos DGP)> Datos Maestros> Clasificaciones> Clasificación Posición Presupuestaria>Mantener Clasificación 3
Al acceder a la pantalla de selección de esta transacción, completamos la siguiente información:
NOTA: Estamos accediendo a la Clasificación de Convenios del año 2010
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A continuación, pulsamos en el botón visto • • •
Automáticamente, accedemos a la pantalla principal, donde se muestra una barra de herramientas situada en la parte superior de la misma. En ella, hay diferentes botones que nos permiten: Pasar a modo visualizar. Introducir una nueva entrada (nuevo nivel en la Clasificación de Convenios del 2010).
Ejemplo
Nivel
1
1111111 Convenio 1
2
2222222 Convenio 2
3
3333333 Convenio 3
4
4444444 Convenio 4
5
5555555 Convenio 5
6
6666666 Convenido 6
NOTA: Si intentamos crear una nueva entrada con un número de dígitos inferior el sistema mostrará un mensaje de error.
• • • •
Eliminar definitivamente las entradas creadas Marcar toda la tabla. Desmarcar Marcar una parte de la tabla
• Por otra parte, podemos modificar la descripción de la entrada creada anteriormente (Pulsando con el ratón dos veces en el campo de texto de la tabla)
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3.1.2.4.
Copiar Clasificación de Posición Presupuestaria (FMMDCICOPY)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Datos Maestros> Clasificaciones> Clasificación Posición Presupuestaria>Copiar Clasificaciones de Posición Presupuestaria.
Accedemos a la pantalla principal, que se muestra estructurada en tres bloques de información: • • •
Bloque 1: Seleccionar IDs de subdivisión. Donde definimos la Clasificación Origen y la Clasificación Destino. Bloque 2: Seleccionar String Parciales. Donde definimos el alcance de la copia. Bloque 3: Sólo Errores /Ejecución en modo test. Donde definimos cómo se va a realizar el proceso de copia.
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A continuación completamos la siguiente información: • •
Datos origen/destino Información (string parciales) a copiar: Vamos a copiar la Clasificación de Convenios • Modo de Copia: Mostrará todos los resultados tanto los errores como los aciertos y ejecutará la copia en modo prueba. Una vez introducida la información, pulsamos en el botón “Ejecutar”. A continuación, comprobamos los resultados y volvemos a ejecutar la operación desmarcando la opción “Ejecución Test” para que la copia se realice en real. Para salir de la transacción pulsamos el botón Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta:
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3.1.2.5.
Mantenimiento de Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_CLAS)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Datos Maestros> Clasificaciones> Clasificación Posición Presupuestaria>Mantenimiento Textos Largos.
En la pantalla de selección completamos la siguiente información:
Entidad
1000
Ejercicio Tipo de posición presupuestaria
2010 I
Una vez introducida, pulsamos en el botón “Ejecutar”.
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Automáticamente, accedemos a la pantalla principal y desplegamos el árbol de “Clasificación Económica” hasta el nivel deseado a través del icono (Capítulo, Artículo, Concepto o Subconcepto).
Ejemplo
Nivel donde introducir texto
1
Concepto 250: Tasas sobre el juego
2
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales
3
Subconcepto 10002: Liquidación IRPF ejercicios anteriores
4
Artículo 22: Sobre consumos específicos
5
Concepto 100: De las personas físicas
6
Subconcepto 20001: Sobre actos jurídicos documentados
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Pulsando en el botón se abrirá una ventana donde podemos introducir el texto ampliado que corresponda. Una vez introducido el texto, pulsamos en el botón y volvemos a la pantalla principal.
Observamos que junto al nombre del concepto, ahora aparece el icono Para salir de la transacción pulsamos el botón Accedemos a la pantalla de selección donde completamos la siguiente información: Una vez introducida, pulsamos en el botón “Ejecutar”.
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3.1.2.6.
Visualizar Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_CLAV)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Datos Maestros> Clasificaciones> Clasificación Posición Presupuestaria> Visualizar Textos Largos.
Entidad
1000
Ejercicio
2010
Tipo de posición presupuestaria
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I
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Automáticamente, accedemos a la pantalla principal y desplegamos el árbol de “Clasificación Económica” hasta el nivel deseado a través del icono (Capítulo, Artículo, Concepto o Subconcepto). NOTA: Observamos que todos los niveles de clasificación que tienen asociados un “texto largo” aparecen junto al icono • Por ejemplo, consultamos el texto largo del Concepto 250
“Tasas sobre el juego”.
Pulsando en el botón se abrirá una ventana donde podemos consultar el texto asignado a este nivel de la clasificación, sobre fondo “azul”:
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3.2. Centro Gestor Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán crear y mantener la estructura de Datos Maestros en el sistema.
Veamos cada una de las transacciones. 3.2.1. Centro Gestor 3.2.1.1.
Crear Centro Gestor (FMSA)
Accedemos a la transacción a través la siguiente ruta: Menú Usuario >Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) > Datos Maestros >Centros Gestores >Crear.
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Introducimos dos nuevos Centros Gestores en el sistema. El centro gestor de cuatro dígitos (Servicio) se hará depender jerárquicamente de la sección correspondiente (Centro Gestor de dos dígitos). Para ello, en la pantalla de selección, introducimos los siguientes datos: Entidad CP
1000
Ejercicio desde
2009
Ejercicio hasta
2012
Centro Gestor
5152
NOTA: Es posible utilizar otro centro gestor ya existente en el sistema como Modelo. En este caso, bastará con introducir su código en el campo reservado para este fin (la entidad CP, se carga automáticamente) y aparecerán sus datos precargados en la pantalla principal de la transacción. Para validar los datos introducidos, pulsamos en el botón Ejecutar. Una vez en la pantalla principal completamos la información relativa al Centro Gestor, pasando por cada una de las pestañas:
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Una vez completa la información, pulsamos en el botón “Grabar”. Automáticamente, se muestra una ventana en la que se ha de introducir la descripción y crear la dependencia del nuevo Servicio (4 dígitos) respecto de su correspondiente Sección (2 dígitos):
Una vez introducidos los datos, pulsamos en el botón “continuar”.
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El sistema nos devuelve a la pantalla de selección en la que se muestra el siguiente mensaje:
Vamos a repetir estos pasos, utilizando estos datos como ejemplo: Código Centro Gestor
Descripción del Centro Gestor
Sociedad FI
60 (sección)
Centro Gestor 60
CAC
6001 (servicio)
Centro Gestor 6001
Comunidad Autónoma de Canarias
2
65 (sección) 6501 (servicio)
Centro Gestor 65 Centro Gestor 6501
CAC Comunidad Autónoma de Canarias
3
70(sección)
Centro Gestor 70
CAC
7001 (servicio)
Centro Gestor 7001
Comunidad Autónoma de Canarias
Ejemplos 1
3.2.1.2.
Modificar Centro Gestor (FMSB)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)>Datos Maestros> Centros Gestores> Modificar.
En la pantalla de selección, introducimos el código del “centro gestor” que queremos modificar:
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A continuación pulsamos en el botón:
La pantalla principal, muestra la información relativa a dicho centro gestor. Para modificar el periodo de vigencia del Centro Gestor, volvemos a pulsar el botón “Periodo de Validez” e introducimos nuevas fechas:
Por último, pulsamos en el botón “Grabar”. El sistema nos devuelve a la pantalla de selección donde se muestra el siguiente mensaje:
Para salir de la transacción pulsamos el botón.
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3.2.1.3.
Visualizar Centro Gestor (FMSC)
Menú Usuario >Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) >Datos Maestros >Centros Gestores > Visualizar:
En la pantalla de selección introducimos el código del Centro Gestor que queremos consultar:
NOTA: Por defecto, se muestra el código del último Centro Gestor dado de alta, modificado o visualizado en SEFlogiC por el usuario.
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Para validar los datos introducidos, pulsamos en el botón Accedemos a la pantalla principal, donde se muestra toda la información relativa al Centro Gestor sobre fondo azul, distribuida en varias pestañas: Para salir de la transacción pulsamos el botón Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta:
3.2.1.4.
Modificar Jerarquía (FMSD)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)>Datos Maestros> Centros Gestores> Modificar Jerarquía.
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En la pantalla de selección introducimos la siguiente información:
Para validar los datos introducidos, pulsamos en el botón. Una vez en la pantalla principal, cada usuario modifica la dependencia jerárquica de un Centro Gestor de dos dígitos. Para ello, pulsamos en el nombre de dicho Centro Gestor y arrastramos hasta hacerlo depender del nivel correspondiente:
Por último, pulsamos en el botón “Grabar”. Podemos repetir estos pasos utilizando los siguientes ejemplos: Ejemplo
Código Centro Gestor
Posición jerárquica donde moverlo
1
60 (sección)
06 Presidencia de Gobierno
2
65 (sección)
12 Medio Ambiente
3
70(sección)
16 Turismo
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3.3. Fondos 3.3.1.1.
Crear Fondos (FM5I)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)>Datos Maestros> Fondos > Crear Fondos
Accedemos a la pantalla de selección de esta transacción donde completamos el “código del fondo” que deseamos crear: Una vez completados los datos pulsamos el botón A continuación, se abre la pantalla principal de la transacción, en la que completamos los siguientes datos:
Denominación
Convenio Agricultura
Descripción
Convenio apoyo y fomento Apicultura
Validez de
1 de julio de 2010
Validaz a
31 de diciembre de 2010
Clase de fondos
COFIN
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NOTA: En el botón de “texto explicativo” se puede incluir una descripción más detallada del fondo que se está dando de alta.
Para validar los datos introducidos pulsamos el botón. A continuación guardamos los datos pulsando en el botón “Grabar”. El sistema nos devuelve a la pantalla de selección donde se muestra el siguiente mensaje: Para salir de la transacción pulsamos el botón visto.
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3.3.1.2.
Modificar Fondos (FM5U)
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Para validar los datos introducidos pulsamos el botón Aceptar. A continuación guardamos los datos pulsando en el botón “Grabar”. El sistema nos devuelve a la pantalla de selección donde se muestra el siguiente mensaje: Para salir de la transacción pulsamos el botón visto.
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3.3.1.3.
Visualizar Fondos (FM5S)
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Se abre la pantalla principal, donde podemos consultar toda la información relacionada con el fondo seleccionado.
NOTA: Toda la información se muestra sobre fondo “azul”, indicando que no es editable.
Para salir de la transacción pulsamos el botón visto.
3.4. . Convenio 3.4.1.1.
Crear/Modificar Convenio (Z53_EAEL001)
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Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Datos Maestros> Convenio> Crear/Modificar Convenio.
Accedemos a la pantalla principal de la transacción, en la que, para crear un nuevo Convenio debemos pulsar en el siguiente botón.
Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente, en la que completamos los siguientes campos:
Para validar los datos introducidos pulsamos en el botón
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A continuación se abre una ventana donde debemos confirmar si deseamos crear ese nuevo convenio para continuar con el proceso. Seleccionamos la opción “SI”.
En la pantalla principal, completamos al menos los campos de texto obligatorios con la información que deseamos, introduciendo:
Entidad CP
1000
ID Subdivisión
CAC2010ING
Convenio
2111111 (Se puede introducir un código de siete dígitos no existente)
Nombre del convenio
Ayudas a los agricultores
Ente financiador
MAPA
Sección que lo gestiona
13
Tipo Norma
05
F. Norma Reguladora
22.10.2009
Descr. Norma Regul.
Conferencia sectorial
Periodo de vigencia del convenio
01.01.2010
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Una vez completados, pulsamos en el botón “Grabar”. Se muestra una ventana que nos pregunta si queremos crear un fondo a partir del convenio.
Seleccionamos la opción “SI” para continuar con el proceso. A continuación volvemos a la pantalla principal donde se muestra el siguiente mensaje:
NOTA: Si deseamos comprobar que el fondo se ha creado debemos volver a la pantalla principal de SEFlogiC y acceder a la transacción: “Datos Maestros> Fondos> Visualizar Fondos”.
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3.4.1.2.
Visualizar Convenio (Z53_EAEL003)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Datos Maestros> Convenio> Visualizar Convenio.
Accedemos a la pantalla principal de la transacción, en la que, para crear un nuevo Convenio debemos pulsar en el siguiente botón.
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Introducimos la siguiente información en la ventana de selección: Entidad ID Subdivision Convenio
1000 CAC2010ING 4013031
Una vez completada, pulsamos en el botón. Accedemos a la pantalla principal, en la que podemos consultar toda la información relativa al convenio seleccionado.
NOTA: Toda la información se muestra sobre fondo azul (formato no editable).
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3.5. . Proyectos Presupuestarios 3.5.1.1.
Actualizar un Proyecto Presupuestario (FMMEASURE)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Actualizar
Accedemos a la pantalla principal donde completamos la “entidad CP” y el “código el del Proyecto Presupuestario” que deseamos crear. Una vez completados, pulsamos en el botón “Crear” A continuación, completamos los nuevos campos de información que se han habilitado en la pantalla y que se encuentran estructurados en tres secciones: • Sección 1 “Descripción”, que contiene dos campos de información: • Denominación: Descripción Corta del Proyecto Presupuestario • Descripción: Permite incluir un texto descriptivo más largo. • Sección 2 “Datos Básicos”, que contiene los siguientes campos de información: • Clase prog. Financ: Se corresponde con la Región. • Validez de y Validez a: Espacio temporal en el que tendrá efecto el proyecto presupuestario que estamos creando. • Fecha de Expiración • Sección 3 “Grupo de Autorizaciones”, que contiene un único campo informativo: • Grupo de Autorizaciones: Permite limitar el acceso al nuevo Proyecto Presupuestario. Se corresponde con la clasificación orgánica • Una vez completados, pulsamos en el botón “Grabar”, para guardar los datos del nuevo proyecto presupuestario.
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Denominación
Exprop. carreteras
Descripción
Expropiaciones Carreteras (Convenio Fomento)
Clase prog. Financ
1314
Validez de y Validez a
01.01.2000/ 31.12.2015
Grupo de Autorizaciones
1102
NOTA: Para modificar la información de un Proyecto Presupuestario ya existente, se siguen los mismos pasos explicados: Se introduce el nombre del proyecto presupuestario cuya información se desea modificar y se pulsa el botón indicado en la pantalla.
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A continuación, se muestra la información relativa al proyecto presupuestario en modo editable para incluir los cambios que procedan:
Una vez hechos los cambios, pulsamos en el botón “Grabar”. Se mostrará el siguiente mensaje:
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3.5.1.2.
Visualizar Proyectos Presupuestarios (FMMEASURED)
Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Visualizar.
En la pantalla de selección completamos, en primer lugar, el nombre de la entidad CP y el código del proyecto presupuestario que queremos consultar. A continuación se muestra en la parte inferior de la pantalla, toda la información relativa al Proyecto Presupuestario, en modo no editable (sobre fondo azul). La pantalla se estructura en cuatro secciones: • Sección 1 “Descripción”, que contiene dos campos de información: • Denominación: Descripción Corta del Proyecto Presupuestario • Descripción: Muestra un texto descriptivo más largo. • Sección 2 “Datos Básicos”, que contiene los siguientes campos de información: • Clase roa. Financ.: Se corresponde con la Región. • Validez de y Validez a: Espacio temporal en el que tendrá efecto el proyecto presupuestario que estamos creando. • Fecha de Expiración. • Sección 3 “Grupo de Autorizaciones”, que contiene un único campo informativo: • Grupo de Autorizaciones: Permite limitar el acceso al nuevo Proyecto Presupuestario. Se corresponde con la clasificación orgánica. • Sección 4 “Crear log de modificación”, que contiene datos relativos al usuario que creó/modificó la información del proyecto presupuestario. Esta información la registra y actualiza el propio sistema. Para salir de la transacción pulsamos el botón Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta:
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3.5.1.3.
Mantenimiento de Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_MEAS)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Mantenimiento de Textos Largos
Accedemos a la pantalla de selección donde completamos la siguiente información: Una vez introducida, pulsamos en el botón “Ejecutar” En la pantalla principal, desplegamos el árbol a través del icono hasta llegar al Proyecto Presupuestario.
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Una vez allí, pulsamos para abrir una ventana donde podemos introducir el texto ampliado que corresponda:
Una vez introducido el texto, pulsamos el botón y volvemos a la pantalla principal. Para salir de la transacción pulsamos el botón visto.
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3.5.1.4.
Visualizar Textos Largos (/IECI/EP_TR_TXT_MEAV)
Menú Usuario>Datos Maestros> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Proyectos Presupuestarios> Visualizar Textos Largos.
Accedemos a la pantalla de selección donde completamos la siguiente información: Una vez completada, pulsamos en el botón “Ejecutar”. Accedemos a la pantalla principal, en la que, desplegamos el árbol correspondiente a la entidad CP y proyecto presupuestario seleccionado a través del icono Para consultar el texto descriptivo (texto largo asignado), pulsamos en el botón Automáticamente el sistema abre una ventana donde podemos consultarlo.
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NOTA: El texto se encuentra sobre fondo “azul”, indicando que no es editable.
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3.6. Grupo de Proyectos Presupuestarios 3.6.1.1.
Crear (FM_SETS_FUNDPRG1)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Grupos de Proyectos Presupuestarios > Crear
Accedemos a la pantalla de selección, en la que introducimos el “Código” de la agrupación que queremos crear y la “Entidad CP”.
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NOTA: Es posible utilizar otro “Grupo de Proyectos Presupuestarios” ya existente en el sistema como Modelo. En este caso, bastará con introducir su código en el campo reservado para este fin (la entidad CP se carga automáticamente) y aparecerán sus datos precargados en la pantalla principal de la transacción. Una vez completados, pulsamos en el “Botón Jerarquía” para continuar con el proceso. Automáticamente, accedemos a la pantalla principal, en la que, en primer lugar, tenemos que asignarle una descripción al Grupo de Proyectos y, a continuación, asignarle los distintos proyectos que lo van a integrar. Para ello, pulsamos sucesivamente en el botón Una vez introducida toda la información deseada, pulsamos en el botón “Verificar”. Si la información es coherente, se muestra el nombre de cada uno de los proyectos presupuestarios:
Por último, pulsamos en el botón “Grabar” para guardar el nuevo Grupo de Proyectos Presupuestarios creado.
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3.6.1.2.
Modificar (FM_SETS_FUNDPRG2)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Grupos de Proyectos Presupuestarios > Modificar.
Accedemos a la pantalla de selección en la que completamos la “Entidad CP” y el “código” del grupo del proyecto presupuestario que queremos modificar. Una vez completados, pulsamos en el “Botón Jerarquía” para continuar con el proceso. Automáticamente, accedemos a la pantalla principal donde se muestra el Grupo de Proyectos y la relación de proyectos que dependen de él: Vamos a añadir un nuevo proyecto al Grupo: • Pulsamos el botón • Se crean nuevas líneas en las que podemos añadir nuevos proyectos presupuestarios. • Para modificar la estructura de dependencia entre los proyectos que conforman el Grupo: • Seleccionamos uno de los proyectos. • Pulsamos, a continuación, el botón. Automáticamente, el sistema mostrará una nueva barra de acciones para interactuar con la posición seleccionada.
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3.6.1.3.
Visualizar (FM_SETS_FUNDPRG3)
Menú Usuario>Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Grupos de Proyectos Presupuestarios> Visualizar.
• Accedemos a la pantalla de selección, en la que completamos la siguiente información:
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NOTA: Si no se conoce el grupo de proyectos presupuestarios, podemos buscarlo empleando el botón situado a la derecha del campo (match-code). El sistema mostrará sucesivamente las siguientes pantallas:
El sistema muestra una primera ventana emergente, en la que debemos pulsar en el siguiente icono para continuar. Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente, en la que debemos seleccionar el proyecto presupuestario que queremos consultar.
Una vez completados los campos, pulsamos en el botón “Jerarquía” para continuar con el proceso. Automáticamente, accedemos a la pantalla principal, donde se muestra el grupo de proyecto presupuestario que estamos consultando y la relación de proyectos que lo conforman. • Seleccionamos uno de los proyectos presupuestarios:
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Al pulsar sobre el botón “Proyecto Presupuestario”, se abre una ventana con la toda la información de detalle de dicho proyecto:
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3.7. Elementos PEP 3.7.1.1.
Crear Elementos PEP (Z53_EAL004)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Elementos PEP> Crear elemento PEP
Accedemos a la pantalla de selección donde completamos los siguientes campos: “Entidad CP”, “Sociedad” y “Capítulo/Multicapítulo”:
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Introducimos, a su vez, en la pestaña de Datos Maestros, el resto de la información que completa su definición:
Fecha de inicio
1 de enero de 2011
Fecha fin
31 de diciembre de 2011
Centro Gestor Responsable
1310
Territorio afectado
023
Texto para impresión
Proyecto para investigación científica …..
Una vez completados los datos pulsamos en el botón para validar los datos introducidos.
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A continuación guardamos los datos pulsando en el botón “Grabar”. Automáticamente, el sistema muestra el siguiente mensaje: Para salir de la transacción pulsamos el botón
3.7.1.2.
Modificar Elementos PEP (CJ12)
Menú Usuario>Menú de Elaboración de Presupuestos (DGP)>Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Elementos PEP> Modificar
Accedemos a la pantalla de selección donde completamos los siguientes campos: “Def. Proyecto” y el “Código del Elemento PEP” que deseamos modificar
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NOTA: Por defecto, el sistema muestra el código del último Elemento PEP dado de alta o visualizado por el usuario. Una vez completados los datos pulsamos en el botón Accedemos a la siguiente pantalla, en la que se muestran en fondo blanco los datos modificables. En nuestro ejemplo, vamos a modificar el territorio: Una vez introducidas las modificaciones, pulsamos en el siguiente icono para validar los datos.
A continuación guardamos los datos pulsando en el botón “Grabar”. El sistema muestra el siguiente mensaje:
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3.7.1.3.
Visualizar Elementos PEP (CJ13)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Elementos PEP> Visualizar.
Accedemos a la pantalla de selección donde introducimos el código del elemento PEP que deseamos consultar: Una vez introducidos los datos, pulsamos en el siguiente icono Accedemos a siguiente pantalla principal, donde se muestra toda la información, estructurada en varias secciones: Para salir de la transacción pulsamos el botón Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta:
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3.7.1.4.
Modificar Presupuesto Original del Proyecto (CJ30)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Elementos PEP> Modificar Presupuesto Original del Proyecto.
Accedemos a la pantalla de selección donde introducimos el código del “Elemento PEP” cuyos datos económicos deseamos modificar. NOTA: De forma automática, se carga el mismo código en el campo del “Def. Proyecto”.
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Una vez introducidos, pulsamos en el botón “Presupuesto inicial”. Automáticamente, accedemos a la pantalla principal, en la que podemos introducir el presupuesto de dos maneras diferentes:
•
Desde esta pantalla principal: Para ello introduciremos el presupuesto del primer año y después iremos avanzando o retrocediendo en el calendario a través de las flechas.
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Pulsando el botón “Resumen anual”: Se abrirá una nueva pantalla donde se muestra un listado de todos los años.
En nuestro ejemplo, lo vamos a introducir empleando la segunda opción: pulsando en el botón “Resumen Anual”... Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla: • En ella, introducimos el presupuesto para cada uno de los años (En nuestro ejemplo: 2011, 2012). • Una vez introducido, pulsamos en el botón de “Verificar”. • Una vez verificado, pulsamos en el botón “Grabar”. • Automáticamente, el sistema muestra el siguiente mensaje: • Para salir de la transacción pulsamos el botón • Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta:
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3.7.1.5.
Visualizar Presupuesto Original del Proyecto (CJ31)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Datos Maestros> Proyectos Presupuestarios> Elementos PEP> Visualizar Presupuesto Original del Proyecto.
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Accedemos a la pantalla de selección, donde introducimos el código del “Elemento PEP” cuyos datos económicos deseamos consultar. NOTA: De forma automática, se carga el mismo código en el campo del “Proyecto”.
Una vez completados, pulsamos en el botón “Presupuesto inicial” para acceder a la siguiente pantalla, en la que podemos consultar los datos económicos del Elemento PEP indicado. Para consultar los datos económicos del Elemento PEP, podemos utilizar dos opciones:
•
Usar las flechas, que permiten avanzar o retroceder año a año. Los datos correspondientes a cada año se irán actualizando en la tabla inferior.
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•
que, abrirá una nueva pantalla donde se puede Pulsar el botón consultar simultáneamente la información de todos los años:
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3.8. Territorio 3.8.1.1.
Actualización de Territorios (Z53_EACP_001)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario>Elaboración> Territorio> Actualización de Territorios.
Accedemos a la pantalla principal en la que se muestra la relación completa de territorios dados de alta en el sistema.
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Desde esta pantalla podremos: • Modificar los territorios ya existentes. Para ello: Modificamos directamente en la casilla el nombre del territorio correspondiente A continuación pulsamos el botón “Grabar” para guardar la modificación. El sistema mostrará el siguiente mensaje: • Introducir nuevos territorios: Pulsamos el botón Introducimos en la nueva entrada el código y el nombre del territorio que deseamos dar de alta. A continuación pulsamos el botón “Grabar” para guardar el nuevo territorio creado. El sistema mostrará el siguiente mensaje:
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3.9. Parametrizaciones Generales Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán parametrizar las versiones de trabajo tanto para presupuestación como para planificación.
Veamos cada una de las transacciones. 3.9.1.1. Parametrizaciones por Entidad y Ejercicio (/IECI/EP_ENT_EJERC)
Accedemos a la transacción de la siguiente ruta: Menú Usuario>Parametrizaciones Generales> Parametrización por entidad y ejercicio.
Accedemos a la pantalla de selección, en la que introducimos los siguientes datos: Entidad
1000
Ejercicio
2010
Nivel de Planificación
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P: Presupuesto
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Una vez introducidos, pulsamos en el botón Automáticamente, accedemos a la siguiente pantalla, donde completamos los campos de información con datos que se muestran en ella: Una vez completados, pulsamos en el botón “Grabar”.
NOTA: Podemos repetir el mismo proceso para los Escenarios de Planificación Plurianual, indicando en la pantalla de selección la siguiente información:
Entidad
1000
Ejercicio
2010
Nivel de Planificación
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PL: Planificación
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3.9.1.2.
Rango de versiones por Centro Gestor (/IECI/EP_TR_RANGES)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Parametrizaciones Generales>Rango de versiones por Centro Gestor.
Accedemos a la pantalla de selección donde completamos los siguientes campos:
Una vez completados, pulsamos en el botón “Modificar”
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Automáticamente, accedemos pantalla principal, en la que completamos los siguientes campos: A continuación, asignamos a cada sección el rango de versiones de trabajo correspondiente, utilizando como ejemplo los siguientes datos:
Versiones de Trabajo de la sección
Versión definitiva de la sección
Presidencia del Gobierno
101-105
105
Academia Canaria de Seguridad Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural Agricultura Ganadería y Pesca
106-108
108
109-113
113
114-122
122
Economía y Hacienda
123-133
133
Cultura y Deporte
134-137
137
Consejo Económico y Social
138-140
140
Sección
NOTA: Repetimos el mismo proceso para asignar a cada sección el rango de versiones de trabajo para escenarios de planificación plurianual. Para que se muestren los campos de información, debemos mover hacia la derecha la barra de desplazamiento inferior de la pantalla.
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3.9.1.3.
Parametrizar niveles de desglose (/IECI/EP_DESGLOSE)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Parametrizaciones Generales> Parametrizar niveles de desglose.
Accedemos a la pantalla de selección y completamos siguientes campos: “Clave de Idioma”, “Entidad CP, “Ejercicio” y “Nivel de Planificación”: Una vez completados, pulsamos en el botón visto. Automáticamente, accedemos a la pantalla principal, que nos permite crear varios niveles de desglose introduciendo su código y descripción correspondiente: Para ello, pulsamos en el siguiente icono. Una vez introducidos, pulsamos en el botón “Grabar” para que guarden en el sistema los datos introducidos. Idioma
ES
Entidad CP
1000
Ejercicio
2010
Nivel de Planificación
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P: Presupuesto
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Clave Desglose
Descripción
01
Nivel 1
02
Nivel 2
03
Nivel 3
04
Nivel 4
05
Nivel 5
NOTA: También podemos modificar la descripción de una entradas ya existente (pulsando con el ratón dos veces en el campo de texto de la tabla). Una vez modificada pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarden los cambios realizados.
Clave Desglose
Descripción
Descripción modificada
01
Nivel 1
Nivel de desglose 1
02
Nivel 2
Nivel de desglose 2
Podemos eliminar definitivamente una entradas existente pulsando en el botón “Eliminar”: En la pantalla, aparecen otros botones que permiten: • Pasar a modo visualizar. • Marcar toda la tabla • Desmarcar • Marcar una parte de la tabla
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3.9.1.4. Parametrizar niveles de desglose Escenario (Z53_EAEL_CL_ESC)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Parametrizaciones Generales> Parametrizar niveles de desglose Escenario.
NOTA: Esta transacción permite realizar las operaciones descritas en la transacción “Parametrizar niveles de desglose”, pero en este caso referidas a los Escenarios Plurianuales.
3.10.
Gestión de Versiones
Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán gestionar las versiones de trabajo de Presupuestación y de Planificación.
Veamos cada una de las transacciones
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3.10.1.1. Fijar Estado de las versiones (/IECI/EP_TR_VER_EST)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Gestión de Versiones> Fijar Estado versiones.
Accedemos a la pantalla de selección, en la que completamos los siguientes campos:
Una vez completados, pulsamos en el botón Automáticamente, accedemos a la pantalla principal en la que activamos una a una las versiones que queremos parametrizar en los próximos ejemplos (Estado: Abierta): Una vez activadas, pulsamos en el botón “Guardar”.
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3.10.1.2. Parametrizar versiones (/IECI/EP_TR_PMENU)
Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Gestión de Versiones> Parametrizar versiones.
Accedemos a la pantalla de selección en la que completamos la siguiente información:
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Entidad
1000
Ejercicio
2010
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Versión
100
Una vez completados los datos, pulsamos en el botón Seleccionar. Automáticamente, accedemos a la pantalla principal y desde ella, parametrizamos cada una de las nueve opciones: •
NIVEL DE PLANIFICACIÓN:
NOTA: Esta pantalla permite indicar si la versión que estamos parametrizando es para elaboración de un presupuesto o para elaboración de un Escenario de Planificación Plurianual. Marcamos la opción: “Nivel de Planificación” y a continuación pulsamos en el botón En este ejemplo, vamos a parametrizar una versión de “Presupuesto”, para ello seleccionamos en el campo “Nivel de planificación” la opción P.
Una vez seleccionada, pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema.
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•
FUNCIONAMIENTO DEL IMPORTE GLOBAL Y DEL DESGLOSE
NOTA: Esta pantalla permite definir las características referentes al modo en que se van a introducir los importes de cada partida presupuestaria. Marcamos la opción: “Función del importe global y del desglose” y a continuación pulsamos en el botón
.
Seleccionamos las siguientes opciones, donde: • •
Forma de introducción 01, significa: “Primero se introduce el total en la partida y posteriormente este total, que es fijo, se va desglosando” Modo de introducción 01, significa: “Los campos de importes serán editables en la versión del presupuesto que estamos parametrizando y por tanto modificables directamente por el usuario”
Una vez seleccionadas, pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema.
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•
HABILITAR CLASES DE IMPORTES NOTA: Esta pantalla permite definir los tipos de importe que deseamos que conformen el valor presupuestado de la partida para el ejercicio indicado.
Marcamos la opción: “Habilitar clases de importes” y a continuación pulsamos en el
Modificamos los nombres de los tipos de importe, indicando la denominación que queremos que se muestre en el momento de elaborar el presupuesto y a continuación, elegimos cómo queremos que muestre cada uno de ellos marcando la opción correspondiente:
Por último, pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema. •
BLOQUEOS Y ANUALIDADES POR CAPÍTULO
NOTA: Esta pantalla permite bloquear la introducción de importes para uno o varios capítulos del Presupuesto de Gasto y/o de Ingresos en la versión concreta que estamos parametrizando. Marcamos la opción: “Bloqueos y anualidades por capítulo” y a continuación, pulsamos en el botón Marcamos qué capítulos queremos que se muestren bloqueados a los usuarios de la versión que estamos parametrizando.
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Por último, pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema.
•
INCLUIR PARTIDAS
NOTA: Esta pantalla permite introducir reglas (basadas en las clasificaciones presupuestarias) para la entrada y modificación descentralizada de partidas. Aquellas partidas que no estén comprendidas en las reglas de inclusión no podrán ser dotadas de forma descentralizada. Marcamos la opción: “Incluir Partidas” y a continuación pulsamos en el botón
Seleccionamos la posición presupuestaria “G”.
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Seguidamente, incluimos las siguientes reglas de inclusión a modo de ejemplo:
Contador
10
Servicio
0101
Programa
111A
Partida
*
Fondo
*
Proyecto
*
Una vez introducidas, pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema. • EXCLUIR PARTIDAS Marcamos la opción: “Excluir Partidas” y a continuación pulsamos en el botón Como continuamos parametrizando la versión del Presupuesto de Gastos, seleccionamos la posición presupuestaria “G”.
Seguidamente, incluimos una excepción dentro de las combinaciones permitidas en el apartado anterior:
Programa
111A
Partida
1*
Fondo
*
Proyecto
*
Una vez introducidas, pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema.
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•
CONTROL DE IMPORTES O LÍMITES MÁXIMOS
NOTA: Esta pantalla permite establecer los límites máximos que cada sección puede presupuestar en un capítulo. Marcamos la opción: “Control de importes o límites máximos” y a continuación pulsamos en el botón
: Seleccionando la posición presupuestaria “G”
A continuación, establecemos el importe máximo que los diferentes servicios podrán presupuestar en los correspondientes capítulos de esta versión que estamos parametrizando: Contador
10
Servicio
0101
Programa
111A
Partida
2270600
Fondo
*
Proyecto
*
Límite máximo
300.000
Una vez introducidos los datos, pulsamos en el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema. •
PERMISO PARA INTRODUCCIÓN DE IMPORTES Y DENOMINACIONES
NOTA: Esta pantalla permite limitar el acceso de las secciones para introducir Importes y Denominaciones. Marcamos la opción: “Permiso para introducción de importes y denominaciones” y pulsamos en el botón Automáticamente, accedemos a la siguiente pantalla, en la que marcando el check de la columna “No Perm. Imp.” limitamos el acceso de la sección/ -es marcadas para introducir importes. Si marcamos el check de la columna “No Permitir Denominación” limitamos el acceso de la sección/ -es marcadas para introducir denominaciones.
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Secciones a las que limitamos el acceso Ejemplo 1
01 Parlamento
Ejemplo2
14 Sanidad
Ejemplo3
13 Agricultura y Ganadería
Una vez realizado los cambios, pulsamos el botón “Grabar” para que se guarde en el sistema. Finalizada la parametrización de cada una de las nueve opciones, pulsamos el botón para salir de la transacción. 3.10.1.3. Copiar parametrización (/IECI/EP_TR_COP_PARA)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Gestión de Versiones> Copiar de Parametrizaciones.
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Accedemos a la pantalla principal donde completamos los siguientes campos: •
•
•
Datos de la versión origen: Utilizamos una versión activada y parametrizada y completamos los siguientes datos: Entidad
1000
Ejercicio
2010
Versión
100
Versiones Destino: Seleccionamos el rango de versiones sobre el que se va a realizar la copia de la parametrización: Entidad
1000
Ejercicio
2010
Versión
101 a 105
Alcance de la copia destino: Indicamos que queremos copiar toda la parametrizacion, para ello marcamos todos los check. De este modo se realizara una copia completa.
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Por último, pulsamos el botón “Grabar”.
3.10.1.4. Versiones de Elaboración (Y_DEC_65000001)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Gestión de Versiones> Versiones de Elaboración.
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Accedemos a la pantalla de selección, en la que completamos los siguientes campos:
Una vez introducidos los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” Desde la pantalla de resultados, comprobamos que las parametrizaciones de las versiones seleccionadas coinciden con la parametrización de la versión origen.
3.10.1.5. Modificar descripción de versiones (/IECI/EP_TR_V_BUVER)
Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos>Gestión de Versiones> Modificar Descripción Versiones.
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Accedemos a la pantalla principal de la transacción, en la que se muestra la relación de todas las versiones creadas en el sistema:
A continuación seleccionamos la versión cuya descripción deseamos modificar. Modificamos, por ejemplo, la descripción de una de Versión de Trabajo nº 3 de la Dirección General de Presupuestos: A continuación guardamos el cambio introducido, pulsando en el botón “Grabar”. Automáticamente, el sistema nos muestra el siguiente mensaje:
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3.10.1.6. Alta/Modificación Textos Largos Versiones (/IECI/EP_TR_TXT_VER)
Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos Versiones>Alta/Modificación Textos Largos Versiones
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(DGP)>Gestión
de
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Accedemos a la pantalla de selección, donde completamos los siguientes campos: “Entidad CP” y “Ejercicio”: Una vez introducidos los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” Automáticamente, el sistema nos muestra la pantalla principal de la transacción, desde la que podemos ir desplegando el árbol de jerarquía pulsando los iconos que se van visualizando en el mismo.
De este modo, el sistema muestra los sucesivos niveles de información, hasta llegar a la versión en la que queremos introducir un texto largo o, en su caso, modificar el que tiene asociado: Una vez seleccionada la versión, pulsamos en el icono. Automáticamente, se abre la ventana donde podemos incluir el texto descriptivo: Una vez completada la descripción, pulsamos en el siguiente icono, volviendo, de nuevo, a la pantalla principal.
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º NOTA: Para comprobar que el texto se ha grabado correctamente, basta con pulsar de nuevo el icono de la correspondiente versión.
3.10.1.7. Visualizar textos largos versiones (/IECI/EP_TR_TXT_VR_V)
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Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos Versiones>Visualizar Textos Largos Versiones
(DGP)>Gestión
de
Accedemos a la pantalla de selección en la que completamos los siguientes campos: “Entidad CP” y “Ejercicio” Una vez completados, pulsamos en el botón “Ejecutar” Automáticamente, accedemos a pantalla principal en la que vamos desplegando el árbol de jerarquía pulsando los iconos que se van visualizando en el mismo. De este modo, el sistema muestra los sucesivos niveles de información, hasta llegar a la versión cuya descripción de detalle queremos consultar:
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NOTA: Se puede observar que todas aquellas versiones que tienen asociadas un texto largo tienen asignado el siguiente icono
Al pulsar el icono el sistema abre una ventana que muestra el texto largo correspondiente, sobre fondo azul:
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3.11.
Presupuestación
3.11.1. Entrada de Datos Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades necesarias para la Elaboración de los Presupuestos Generales del Gobierno de Canarias
Veamos cada una de las transacciones. 3.11.1.1. Entrada de Datos del Presupuesto de Gastos. (/IECI/EP_TR_ALV)
• Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta:
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Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Presupuestación> Entrada de datos> Presupuesto de Gastos.
NOTA: El objeto del ejemplo es presupuestar los Gastos de una versión de trabajo de la Entidad CP para el ejercicio 2010. Accedemos a la pantalla de selección, donde completamos los siguientes datos: Una vez cumplimentados, pulsamos en el siguiente icono para continuar con el proceso.
A continuación, el sistema nos solicita introducir el “Servicio” y un “Programa” a tratar, así como, opcionalmente, una “partida”, “proyecto” o “fondo”. Veamos un ejemplo: Pulsamos nuevamente el siguiente icono para continuar.
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El sistema muestra la siguiente ventana emergente: Pulsamos la opción “SÍ” para continuar.
Automáticamente, se abre la pantalla principal desde la cual se empezará a elaborar la versión 100 del Presupuesto de Gastos Servicio
1003
Programa
612N
Partida
22
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A continuación, vamos a ver ejemplos con las principales funcionalidades: • TRAER IMPORTE DE REFERENCIA: • • •
• •
Pulsamos en el botón Automáticamente, se abre una ventana emergente donde introducimos los datos de la versión cuyos importes queremos traernos. Introducimos, por ejemplo, los siguientes valores: A continuación, se abre una ventana donde indicamos qué tipo de importe queremos traernos a la columna de “Importe de Referencia”. Seleccionamos, por ejemplo, los siguientes valores:
Una vez seleccionados, pulsamos en el siguiente icono Observamos los resultados en la columna de “Importe de Referencia”:
NOTA: También podemos traernos el importe de referencia para un conjunto de partidas previamente seleccionada. Pulsamos el botón “Grabar” para guardar los resultados.
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DOTACIÓN DE IMPORTES A LAS PARTIDAS
Introducimos importes en las partidas que queremos dotar, haciendo doble click sobre el campo de texto correspondiente.
A continuación, pulsamos en el botón para comprobar que los datos introducidos se ajustan a la parametrización de la versión con la que estamos trabajando. Pulsamos en el botón “Grabar” para guardar los resultados. •
REEVALUAR IMPORTES:
Esta funcionalidad permite recalcular en bloque las dotaciones de un conjunto de partidas presupuestarias. Seleccionamos, en primer lugar, las partidas a reevaluar. A continuación, pulsamos en el botón . Automáticamente, se abre un ventana para seleccionar el tipo de importe que queremos reevaluar. Seleccionamos, por ejemplo, el Importe de Libre Disposición:
Pulsamos en el siguiente icono:
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Para continuar. Automáticamente, se abre otra ventana en la que introducimos el valor de la reevaluación y el tipo de reevaluación (Porcentual o absoluta) que queremos aplicar a la columna de Importes de Libre Disposición. Por ejemplo, supongamos que queremos incrementar los importes en un 10%
Veamos los resultados:
Por último, pulsamos en el botón “Grabar” para guardar los resultados.
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•
HIPERTEXTOS
Esta funcionalidad permite introducir observaciones o anotaciones a las partidas presupuestarias. Para ver un ejemplo, seleccionamos una de las partidas: Pulsamos en el botón. A continuación, se abre una ventana que muestra la partida presupuestaria seleccionada anteriormente.
Para incorporar un hipertexto, pulsamos en el botón continuación, se muestra un editor de texto en el que se pueden incorporar las observaciones o comentarios que procedan a dicha partida. Una vez introducido el hipertexto se mostrará el icono, ello indica que dicha partida tiene asociada un hipertexto. Por último, pulsamos en el botón “Grabar” para guardar los resultados.
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DETALLAR DESGLOSES
Esta funcionalidad permite detallar el desglose de las partidas presupuestarias. Para ello, seleccionamos, en primer lugar, una partida: Pulsamos el botón . A continuación, se abre una pantalla que nos permite detallar los desgloses de la partida presupuestaria seleccionada. Pulsamos el botón para añadir una nueva línea e incluir en ella la información del desglose.
Una vez completada la información en la nueva línea de desglose se pulsa el botón, que permite totalizar y verificar la coherencia de los datos introducidos. Repetimos la misma operación introduciendo dos líneas más de desglose con la siguiente información:
Por último, pulsamos en el botón “Grabar” para guardar los datos introducidos. Pulsamos el botón para regresar a la pantalla principal de presupuestación.
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INCORPORAR FICHEROS
Esta funcionalidad permite importar los datos del Presupuesto de un fichero externo. Para ello, pulsamos en el botón El sistema muestra la siguiente ventana informándonos de que los datos serán reemplazados si continuamos con la operación. Pulsamos en la opción “SI” para continuar. El fichero muestra una nueva ventana en la que hay que indicar el código del nuevo fichero:
NOTA: o El sistema muestra la ventana del explorador para localizar el fichero cuyos datos deseamos importar al presupuesto que estamos elaborando.
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NOTA: El fichero deberá tener un formato específico: “CSV”
Una vez seleccionado el fichero, pulsamos en el botón “Abrir”. Por último, pulsamos en el botón “Grabar” de la pantalla principal de presupuestación, para guardar los cambios realizados.
3.11.1.2. Entrada de Datos del Presupuesto de Ingresos. (/IECI/EP_TR_ALV_03)
Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos >Presupuestación> Entrada de datos> Presupuesto de Ingresos.
Accedemos a la pantalla de selección, en la que, para presupuestar los Ingresos de una versión de trabajo de la Entidad CP para el ejercicio 2010, debemos completar los siguientes datos:
Una vez completados, pulsamos en el botón
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A continuación, el sistema solicita introducir un “Servicio” a tratar, así como opcionalmente un “Subconcepto”, “Convenio”, “Programa Presupuestario” o “Fondo”. Veamos un ejemplo:
Una vez introducidos los datos, el sistema muestra la siguiente ventana emergente en la que nos pregunta si queremos que nos proponga las partidas a presupuestar: Seleccionamos la opción “SÍ”.
Se abre la pantalla principal desde la cual se empezará a elaborar la versión 100 del Presupuesto de Ingresos, en la que se mostrarán:
A continuación, repetimos los mismos pasos que en caso de Presupuesto de Gastos.
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3.11.1.3. Entrada de datos del Escenario de Planificación Plurianual de Gastos (/IECI/EP_TR_ALV_05)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuesto (DGP)> Presupuestación> Entrada de Datos> Escenario Plurianual de Gastos.
Accedemos a la pantalla de selección, en la que, para generar un Escenario Plurianual de Gastos de una versión de trabajo de la Entidad CP para el ejercicio 2010, debemos completar los siguientes datos: Entidad CP
1000
Ejercicio
2010
Versión
IS1
Una vez completados, pulsamos en el siguiente icono para continuar.
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Automáticamente, el sistema nos solicita introducir un “Servicio” y un “Capítulo” a tratar, así como opcionalmente un “programa”, “proyecto” o “fondo”. Veamos un ejemplo con los siguientes datos: Servicio
12
Programa
*
Artículo
*
(*)Todas las Secciones (*)Todos los capítulos
Pulsamos nuevamente el icono para continuar. Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente:
Seleccionamos la opción “SÍ”. Automáticamente, se abre la pantalla principal desde la cual se empezará a elaborar la versión IS1 del Escenario de Planificación anual de Gastos.
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La pantalla se estructura también en tres secciones:
• DISTRIBUIR ANUALIDADES: Esta funcionalidad permite distribuir el importe disponible de las partidas presupuestarias en varios años sucesivos, en nuestro ejemplo: En los años 2011, 2012 y 2013. Para ello, seleccionamos las partidas presupuestarias sobre las que queremos hacer esta operación.
A continuación, pulsamos en el botón Automáticamente se abrirá una ventana que nos permite indicar cómo distribuir el importe entre las tres anualidades futuras, es decir, los porcentajes de reparto:
Una vez completados los campos, pulsamos en el botón “Distribuir” para que se realice la distribución tal y cómo hemos indicado.
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Observamos, cómo se han completado las columnas de las tres anualidades según el porcentaje indicado:
Por último, pulsamos en el botón “Grabar”, para guardar los cambios realizados. •
TRAER PLANIFICACIÓN ANTERIOR
Esta funcionalidad permite traernos los datos de otro escenario plurianual grabado en el sistema. En nuestro ejemplo, vamos a traernos la planificación realizada el año anterior referencia. Para ello, pulsamos el botón Automáticamente, se abre una ventana donde introducimos los datos de la versión cuyos importes queremos traernos. Introducimos por ejemplo los siguientes valores:
Una vez completados pulsamos en el siguiente icono para continuar.
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Observamos, cómo se han completado las columnas de importes con los datos del escenario plurianual del año pasado (20010, 2011, 2012), quedando vacía la columna de importes del año 2013.
NOTA: También podemos traernos los importes de una planificación anterior para un conjunto de partidas previamente seleccionada. Por últimos, pulsamos en el botón “Grabar”, para guardar los cambios realizados. •
DOTACIÓN DE IMPORTES
Vamos a dotar importes a la columna de “Importe 2013”. Para ello, utilizamos los siguientes botones: •
Copiar: Permite copiar el texto del área seleccionada. Manera sencilla para llevar ciertos datos a Excel o Word.
•
Pegar: El botón se divide en dos partes; la parte de acción situada a la izquierda y la parte de opciones, situada a la derecha. Las opciones de pegado disponibles son: “Sobrescribir” y “En línea nueva”.
Vamos a copiar los importes de la columna de “Importe 2012” en la columna de “Importe 2013”. Para ello seleccionamos en primer lugar la columna “Importe 2012” pulsando con el ratón, sobre la cabecera de la misma. Una vez seleccionada, pulsamos en el botón “Copiar”.
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A continuación, seleccionamos la columna “Importe 2013” pulsando con el ratón sobre la cabecera de la misma y seguidamente, pulsamos en el botón “Pegar”.
Observamos los resultados de la operación:
Por último, pulsamos en el botón “Grabar”, para guardar los resultados.
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•
REEVALUAR IMPORTES
Esta funcionalidad permite recalcular en bloque, las dotaciones de un conjunto de partidas presupuestarias. Para ello, seleccionamos, en primer lugar, las partidas a reevaluar. A continuación, pulsamos en el botón .
Automáticamente, se abre un ventana para seleccionar el tipo de importe que queremos reevaluar.
Seleccionamos, por ejemplo, el Importe “Importe 2013”: Una vez seleccionado, pulsamos en el siguiente icono para continuar. Por ejemplo, supongamos que queremos incrementar los importes en un 10%.
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Automáticamente, se abre otra ventana en la que introducimos el valor de la reevaluación y el tipo de reevaluación (Porcentual o absoluta) que queremos aplicar a la columna de Importe de 2013.
Por último, pulsamos en el botón “Grabar” para guardar los resultados.
3.11.1.4. Entrada de Datos del Escenario de Planificación Plurianual de Ingresos (/IECI/EP_TR_ALV_07)
Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Presupuestación> Entrada de datos> Escenario Plurianual de Ingresos.
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Accedemos a la pantalla de selección, en la que, para planificar los Ingresos de una versión de trabajo de la Entidad CP para el ejercicio 2010, debemos completar los siguientes datos:
Una vez completados, pulsamos en el botón A continuación, el sistema solicita introducir una “Sección” a tratar, así como opcionalmente un “Capítulo”, “Convenio”, o “Fondo”. Veamos un ejemplo con los siguientes datos:
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Una vez indicados, pulsamos nuevamente en el botón. Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente: Seleccionamos la opción “SÍ” para continuar.
Automáticamente se abre la pantalla principal desde la cual se empezará a elaborar la versión 300 del Escenario de Planificación Plurianual de Ingresos:
A continuación, repetimos los mismos pasos que en caso del Escenario de Planificación Plurianual de Gastos.
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3.11.2. Consultas de Presupuestos Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades necesarias para la consulta de los Presupuestos Generales del Gobierno de Canarias
Veamos cada una de las transacciones. 3.11.2.1. Consulta del Presupuesto de Gastos (/IECI/EP_TR_ALV02)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario>Presupuestación> Consultas> Consulta Presupuesto de Gastos
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Accedemos a la pantalla de selección donde completamos la información que requiere el sistema para mostrarnos los datos relativos al presupuesto que deseamos consultar:
Una vez completada, pulsamos en el siguiente icono para continuar con el proceso. Automáticamente, el sistema solicita un “Servicio” y un “Programa” a tratar, así como, opcionalmente, una “partida”, “proyecto” o “fondo”. Veamos un ejemplo:
Pulsamos nuevamente el icono para continuar. Automáticamente, se abre la pantalla principal desde la cual podemos consultar la información relativa a la versión 100 del Presupuesto de Gastos.
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NOTA: Observa que la cabecera sólo muestra los campos que han sido informados en la pantalla de selección. Los campos no informados se muestran como columnas en el área "Rejilla"
La pantalla se encuentra estructurada en tres secciones: • • •
Sección 1 “Cabecera”, muestra los valores por los que hemos filtrado anteriormente en la pantalla de selección Sección 2 “Detalle”, muestra los botones de la barra de herramientas. Sección 3 “Rejilla”, compuesta por dos tipos de columnas:
-Columnas cuya cabecera son elementos de las partidas presupuestadas, que no hayan sido fijados en la pantalla de selección. -Columnas de importe: aquellas que se hayan parametrizado para que aparezcan.
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•
ORDENAR EN SENTIDO ASCENDENTE/DESCENDENTE
Esta funcionalidad permite ordenar los datos de una columna de importe de mayor a menor (ascendente) o de menor a mayor (descendente). Permite ordenar en orden ascendente. Permite ordenar en orden descendente. Para ver un ejemplo, ordenamos la información en sentido ascendente por la columna de “Importe Comprometido”. Para ello, tenemos que seleccionar previamente la columna pulsando en su cabecera.
A continuación, pulsamos en el botón A continuación, observamos el resultado de la acción:
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•
REALIZAR CÁLCULOS
Esta funcionalidad permite realizar operaciones de cálculo sobre las columnas de importe. Permite calcular totales en las columnas seleccionadas. Permite calcular “subtotales”. Para ver un ejemplo, vamos a calcular el valor total de Importe Comprometido. Para ello, seleccionamos la columna, pulsando sobre su cabecera. A continuación, pulsamos en el botón
Observamos los resultados:
Al realizar el cálculo, puedes comprobar que se activa el botón que permite realizar subtotales en aquellas columnas en las que previamente, se haya calculado el Total. Esta funcionalidad es muy útil cuando en la pantalla se muestren, por ejemplo, varios Capítulos. Finalmente, el botón situado a la derecha del botón “Total” y “Subtotal”, permite realizar otras operaciones de cálculo adicionales: • Promedio • Mínimo • Máximo
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•
CONSULTAR HIPERTEXTOS
Esta funcionalidad permite consultar las observaciones y comentarios incorporados a las partidas presupuestarias. Para ver un ejemplo, seleccionamos una de las partidas: Pulsamos en el botón.
A continuación, se abre una ventana que muestra la partida presupuestaria seleccionada anteriormente.
Al pulsar en el icono se abre una pantalla con la información del hipertexto, en modo no editable.
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NOTA: Si la partida no tiene hipertexto asociado, no se mostrará el icono.
•
CONSULTAR DESGLOSES
Esta funcionalidad permite consultar el detalle del desglose de una partida presupuestaria. Para ello, seleccionamos en primer lugar la partida cuyo desglose queremos consultar:
Pulsamos en el botón. A continuación, se abre una pantalla que nos permitirá consultar los desgloses de la partida presupuestaria seleccionada.
La pantalla está estructurada en dos secciones: • •
Sección 1 “Cabecera”, muestra los datos de la partida presupuestaria seleccionada. Sección 2 “Detalle”, muestra el detalle del desglose de la partida presupuestaria seleccionada. En nuestro ejemplo, vemos que el importe total de la partida aparece desglosado en cuatro líneas.
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•
FILTRAR DATOS
Esta funcionalidad permite filtrar la información que aparece en el área “Rejilla”. En nuestro ejemplo, vamos a realizar un filtro sobre la columna de “Importe Comprometido”. Para ello, pulsamos en la cabecera de dicha columna para seleccionarla. Pulsamos el botón
Se abre una nueva pantalla en la que se deben especificar los criterios de filtrado. Para ello, pulsamos el botón marcado a continuación:
Se abre una nueva pantalla en la que podremos seleccionar los valores (o rango de valores) que queremos incluir o excluir en el filtrado, a través de cada una de las siguientes pestañas:
Para ver un ejemplo, vamos a excluir de la lista aquellas partidas con un Importe Comprometido menor de 150 €.
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En primer lugar nos situamos en la pestaña “Seleccionar valores individuales” y ejecutamos la siguiente acción:
Se muestra la siguiente ventana con las distintas opciones de filtrado y seleccionamos, para nuestro ejemplo, la opción “Mayor que”. A continuación, pulsamos el botón Automáticamente, se abre una nueva ventana, en la que podemos incluir los valores del filtro, en nuestro caso, 150. Una vez introducidos, pulsamos el botón
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A continuación, observamos los resultados:
•
EDICIÓN DE GRÁFICOS
Esta funcionalidad permite generar gráficos de barras sobre los datos seleccionados. En nuestro ejemplo, pulsamos directamente el botón Se abre una ventana con el gráfico de barras resultantes. En este caso, se mostrarán representados los cuatro tipos de importes.
El gráfico contiene la siguiente información: • • • •
El eje “X” de abcisas, muestra las partidas presupuestarias. Se encuentran numeradas del 1 al 5, siguiendo el orden en el que aparecen en el área de rejilla. El eje “Y” de ordenadas, muestra los valores de importe. La Leyenda, indica con qué color se representa cada uno de los tipos de importe. La altura de cada una de las “barras”, representa el valor de cada tipo de importe para cada partida presupuestaria.
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3.11.2.2. Consulta del Presupuesto de Ingresos (/IECI/EP_TR_ALV04)
Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Presupuestación> Consultas> Consulta Presupuesto de Ingresos.
En la pantalla de selección, completamos los siguientes datos:
A continuación, pulsamos en el botón El sistema solicita “Servicio” a tratar, así como opcionalmente un “Subconcepto”, “Convenio”, “Programa Presupuestario” o “Fondo”. Veamos un ejemplo con los siguientes datos:
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Una vez indicado, se abre la pantalla principal desde la cual se podrá consultar la versión 900 del Presupuesto de Ingresos, y en la que se mostrarán tres secciones:
A continuación, repetimos los mismos pasos que en caso de Consultas de Presupuesto de Gastos. 3.11.2.3. Consulta de Escenario de Planificación Plurianual de Gastos (/IECI/EP_TR_ALV_06)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Presupuestación> Consultas> Consulta Escenario Plurianual de Gastos.
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• Accedemos a la pantalla de selección, donde completamos los siguientes datos: Entidad CP
1000
Ejercicio
2010
Versión
IS1
Una vez completados, pulsamos en el siguiente icono para continuar. Automáticamente, el sistema solicita un “Servicio” y un “Capítulo” a tratar, así como opcionalmente un “programa”, “proyecto” o “fondo”. Veamos un ejemplo con los siguientes datos:
Pulsamos nuevamente en el icono para continuar.
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Se abre la pantalla principal desde la cual podremos consultar la versión IS1 del Escenario de Planificación anual de Gastos. La pantalla se estructura en tres secciones:
ORDENAR EN SENTIDO ASCENDENTE/DESCENDENTE Ordena en sentido “ascendente” la columna de “Importe Disponible”. Para ello selecciona la columna correspondiente, pulsando en su cabecera y marca el botón A continuación, observamos el resultado:
•
REALIZAR CÁLCULOS
Calcula el valor total de la columna de “Importe Total”. Para ello seleccionamos la columna correspondiente, pulsando en su cabecera y marcamos el botón A continuación, observamos el resultado:
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Observamos que se ha habilitado el botón de “Subtotales”. Seleccionamos, por ejemplo, la columna de “Centro Gestor” y pulsamos en el botón A continuación, observamos el resultado:
•
CONSULTAR DESGLOSE
Seleccionamos una partida, por ejemplo, “Retribuciones básicas y otras retribuciones” Pulsamos en el botón Automáticamente, el sistema muestra una ventana que con los desgloses para dicha partida.
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NOTA: Si la partida no tiene desgloses asociados, esta ventana sólo mostrará la línea correspondiente a dicha partida, con la misma información que aparece en la pantalla principal.
•
CONSULTAR HIPERTEXTO
Seleccionamos una partida, por ejemplo, la partida “Retribuciones básicas y otras retribuciones” A continuación, pulsamos en el botón Automáticamente, el sistema abre una nueva ventana en la que muestra junto al nombre de la partida, el icono. Pulsando sobre él se puede consultar el hipertexto asociado a la partida.
•
FILTRADO DE DATOS
Seleccionamos una columna de datos, por ejemplo, “Importe Disponible”. A continuación, pulsamos en el botón, para aplica un filtro que muestre, por ejemplo, todos los valores con importe mayor de 300€.
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•
EDICIÓN DE GRÁFICOS
Pulsamos directamente en el botón. De esta manera, el sistema muestra representados todos los tipos de importe del área “Rejilla”.
3.11.2.4. Consulta de Escenario de Planificación Plurianual de Ingresos (/IECI/EP_TR_ALV_08)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Presupuestación> Consultas> Consulta Escenario Plurianual de Ingresos.
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Accedemos a la pantalla de selección, donde completamos los siguientes datos:
Una vez completados, pulsamos en el botón Automáticamente, el sistema solicita una “Sección” a tratar, así como opcionalmente un “Capítulo”, “Convenio”, o “Fondo”. Veamos un ejemplo con los siguientes datos: Pulsamos nuevamente en el icono para continuar.
Se abre la pantalla principal desde la cual podemos consultar la versión 800 del Escenario de Planificación Plurianual de Ingresos:
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A continuación, repetimos los mismos pasos que los practicados en el caso de Consulta de Escenario de Planificación Plurianual de Gastos. 3.11.3. Utilidades Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades necesarias para hacer operaciones adicionales sobre las distintas versiones de los Presupuestos.
Veamos cada una de las transacciones.
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3.11.3.1. Copia de datos entre Versiones (/IECI/EP_TR_COPIA_DA)
• Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Presupuestación> Utilidades> Copia Datos entre versiones.
Accedemos a la pantalla principal que se estructura en las siguientes secciones:
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A continuación explicamos el significado de los campos de la sección “Control de procesos”: Sobrescribir: El proceso sobrescribirá solo aquellas partidas, en la versión destino, que se encuentren en la versión origen. Sumar (Totalizar): El proceso sumará las cantidades de las partidas coincidentes en ambas versiones. Reemplazar: El proceso primero borrará todos los datos de la versión destino y volcará la información de la versión origen. Test: El proceso hará solo una simulación y no se grabará ningún dato. Desplazamiento de Anualidades: Esta opción se utiliza para copiar versiones de un año a otro con planificación. Es decir, en aquellas en las que tengan varias anualidades en la versión origen, desplazaremos el año base origen al año de elaboración actual en la versión destino. Una vez cumplimentados los datos pulsamos en el botón de “Ejecutar” y posteriormente grabaremos los datos pulsando en el botón “Grabar”
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3.11.3.2. Consolidación de Versiones (/IECI/EP_TR_CONVER)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos> Presupuestación> Utilidades> Agregación de Versiones.
Accedemos a la pantalla de selección, en la que cumplimentamos los siguientes datos:
Versión Destino: La versión en la que se volcaran los datos agregados. Tipo de Posición Presupuestaria: Si la agregación se va a realizar para Gastos o Ingresos. Nivel de Presupuestación: Si se van a agregar los Presupuestos o las Planificaciones. Test: Si el check está mascado, el proceso se hará como una simulación.
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Una vez completados todos los campos, pulsamos en el botón de “Ejecutar” Finalmente, el sistema muestra una ventana solicitando la confirmación para continuar con el proceso:
Seleccionamos la opción “SI” para continuar con el proceso de consolidación.
3.11.3.3. Borrado Datos de Versión (/IECI/EP_BORRADO)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Presupuestación> Utilidades> Borrado Datos de Versión.
Accedemos a la pantalla de selección, en la que indicamos los datos que identifican la versión que queremos borrar:
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Una vez introducidos los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” para llevar a cabo el proceso de borrado.
3.11.3.4. Cuadre de Importes Desglose (/IECI/EP_TR_CUAD_IMP)
• Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Presupuestación> Utilidades> Cuadre Importes Desglose.
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Accedemos a la pantalla de selección (estructurada en tres secciones) y completamos la siguiente información:
Datos de Selección: Identificamos la versión del Presupuesto en la que vamos a hacer el cuadre del desglose. Tipo de Cuadre: Identificamos el tipo de cuadre que se quiere realizar: Cuadrar Totales: el sistema sumará, al importe total, el importe de los desgloses. Cuadrar Desgloses: el importe total se mantendrá fijo y el sistema cuadrará aquellas partidas en las que hayamos usado el desglose y no estén cuadradas. Opciones: Indicamos si se desea ejecutar el cuadre en modo test y si se quiere visualizar las partidas en las que hayamos tenido un descuadre.
Una vez completada, el sistema muestra la siguiente ventana, donde introducimos la "Clave de desglose", que se utilizará a modo de concepto para cuadrar las partidas, y su "Descripción":
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Una vez completados los campos, pulsamos en el siguiente icono para continuar. Automáticamente, el sistema muestra en la pantalla principal las partidas en las que ha encontrado un descuadre:
A continuación, seleccionamos la línea con el descuadre y pulsamos el botón Seguidamente, el sistema muestra una ventana en la que solicita al usuario que confirme si desea continuar con el proceso:
Pulsamos en la opción “SI” para que se realice la modificación.
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3.11.3.5. Cuadre anualidades futuras de desglose (/IECI/EP_TR_CUAD_ANU)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Presupuestación> Utilidades> Cuadre anualidades futuras de desglose.
NOTA: Esta transacción permite realizar las operaciones descritas en la transacción “Cuadre Importes desglose”, pero en este caso referidas a Anualidades Futuras.
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3.12.
Otros Procesos
Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán realizar las operaciones necesarias para la creación y actualización de las reglas de consolidación y de las superestructuras.
Veamos cada una de las transacciones.
3.12.1. Consolidación
3.12.1.1. Mantenimiento de las Reglas de Consolidación (/IECI/EP_CONSOLIDAR)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario>Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Otros Procesos> Consolidación > Mantenimiento de Reglas.
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Accedemos a la pantalla de selección, en la que definimos el escenario de trabajo para crear o actualizar las reglas de consolidación, introduciendo, como ejemplo, los siguientes datos: Ejercicio
2009
Entidad Origen
1000
Entidad Destino
1000
Una vez cumplimentados todos los campos, pulsamos en el siguiente icono para continuar. Accedemos a la pantalla principal, que muestra la siguiente estructura:
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A continuación, vamos a introducir una nueva entrada, pulsando en el botón Automáticamente, se abre una nueva pantalla donde completamos los datos para crear una “Regla de Gastos”. Asignamos a la regla un código (3), que será el que posteriormente utilicemos para relacionarla con las regla de ingresos.
Veamos este ejemplo:
Pulsamos en el botón “Grabar”, para guardar la regla introducida y lo comprobamos en la pantalla principal:
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A continuación, nos dirigimos al Área de Ingresos, pulsando en el botón Repetimos los mismos pasos que antes introduciendo en la “rejilla” la siguiente información: Programa Financiación
*
PosPrSP1
I
PsPrSP2
30000
PoaPrSP3
400000
PosPrSP4 Importe Estimado
45.000
Pulsamos en el botón “Grabar”, para guardar la regla introducida y lo comprobamos en la pantalla principal:
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NOTA: Observamos que la regla que hemos creado en ingresos la hemos agrupado con el mismo código que la regla creada en Gastos (Regla nº 3)
3.12.1.2. Listado de Reglas de Consolidación (Y_DEC_65000002)
NOTA: Esta transacción sólo es accesible para los usuarios de perfil 1, 2 y 3. Es decir, sólo para los usuarios de la Consejería de Economía y Hacienda. Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Otros Procesos> Consolidación> Listado Reglas de Consolidación.
Accedemos a la pantalla de selección que permite fijar los criterios para realizar la consulta del listado de reglas de consolidación. A modo de ejemplo, completamos la siguiente información:
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Una vez completados los campos, pulsamos en el botón “Ejecutar”. Automáticamente, accedemos a la pantalla principal, en la que se muestra el listado de reglas de consolidación que hemos solicitado según los criterios marcados.
NOTA: El sistema muestra todas las reglas de consolidación para el ejercicio seleccionado y Entidad CP, agrupadas por el número de regla y contador.
3.12.2. Memorias
3.12.2.1. Actualizar Memorias (/IECI/EP_ACT_MEMO)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta:
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Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Otros Procesos> Memorias > Actualizar Memorias
Accedemos a la pantalla de selección, donde completamos los siguientes datos
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Entidad CP
1000
Ejercicio
2011
Versión
13
G/I
G
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Una vez completados, pulsamos en el siguiente icono Automáticamente, accedemos a la pantalla principal de la transacción, que nos permitirá actualizar las memorias existentes.
NOTA: Las carpetas aparecen por secciones. Si las desplegamos aparecen los programas incluidos en dichas secciones (cuadro rojo, cuadro amarillo)
El icono con lapicero indica que ya se ha escrito algo en el texto. El icono de folio en blanco indica que está vacío. Si pulsamos dos veces sobre el icono se abre un editor de texto que emula a un Word, la única diferencia es que se tiene que pulsar el icono de "Guardar" de SAP.
3.12.2.2. Impresión de Memorias (/IECI/EP_TR_INF_MEMO)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Otros Procesos> Memorias > Impresión de Memorias
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• Accedemos a la pantalla de selección, donde completamos los siguientes datos: Entidad CP
1000
Ejercicio
2011
Versión
13
G/I
G
Tipo de memoria
Marcamos el check “Centro Gestor”
Formato de salida
Marcamos el check “PDF”
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NOTA: Marcando el campo “Descargar fichero” el sistema, permite, guardar dicho fichero en la ruta que se indique en el campo “Ruta”.
Una vez indicados todos los campos, imprimimos.
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3.12.3. Superestructuras
3.12.3.1. Mantenimiento de Superestructuras (/IECI/EP_TR_SUPERES)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Otros Procesos> Superestructuras > Mantenimiento de Superestructuras
Accedemos a la pantalla de selección, donde completamos los siguientes datos:
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Entidad CP
1000
Ejercicio
2010
Versión
100
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Una vez completados, pulsamos en el siguiente icono Automáticamente, accedemos a la pantalla principal de la transacción, que nos permitirá crear una superestructura con sus diferentes niveles de agrupación, para ello pulsamos en el botón de Agrupaciones.
Se abre una nueva pantalla donde iremos realizando la siguiente secuencia de pasos: • Paso 1: Introducimos el Nombre y la Descripción de la nueva superestructura que queremos crear. • Paso 2: Definimos el primer nivel de Agrupaciones. Para ello seleccionamos la línea de la nueva superestructura y marcamos el botón “Agrupaciones”
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•
Paso 3: Introducimos por ejemplo tres niveles de agrupación.
•
Paso 4: Bajamos un nivel de desagregación más para una de las entradas introducidas anteriormente. Para ello seleccionamos la línea y pulsamos el botón de “Agrupaciones nivel 2”
•
Paso 5: Introducimos por ejemplo tres niveles de agrupación.
•
Paso 6: Practica introduciendo un nivel más de desagregación, seleccionando una de las líneas creadas en el “nivel de Agrupación 2” y marcando a continuación el botón “Agrupación 3”
Por último, pulsamos en el botón “Guardar” para grabar los datos de la nueva superestructura creada.
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3.12.3.2. Mantenimiento de Reglas (/IECI/EP_TR_REGLAS)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Otros Procesos> Superestructuras> Mantenimiento de Reglas
• Accedemos a la pantalla de selección, donde completamos los siguientes datos:
Entidad CP
1000
Ejercicio
2010
Versión
100
Superestructura
T_GASTOS
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Una vez completados, pulsamos en el botón “Ejecutar”. Accedemos a la pantalla principal, que muestra la siguiente información:
NOTA: Los semáforos rojos indican que la agrupación no tiene reglas asociadas Seleccionamos la agrupación a la que queremos asignar reglas. Automáticamente, se habilita en la parte inferior de la pantalla los campos de textos para empezar a definir las reglas. Completamos los siguientes datos a modo de ejemplo: Posición
1
Tipo de Posición Presupuestaria
G
Centro Gestor
*
PosPrSP 2
*
PosPrSP 3
*
PosPrSP 4 PsPrSP 5 Fondo
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*
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Programa Financiación
*
Area Funcional Subvención Moneda
EUR
Una vez introducidos los datos, pulsamos en el botón “Guardar Reglas”. Automáticamente, se muestra un mensaje indicando si las reglas han sido creadas correctamente.
Pulsamos en el siguiente icono para continuar. A continuación, pulsamos en el botón “Refrescar ALV”
Observamos cómo el color del semáforo correspondiente cambia a color Verde, indicando que existen una reglas creadas para dicha agrupación.
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3.12.3.3. Datos de Superestructuras (Y_DEC_65000003)
Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Otros Procesos> Superestructuras> Datos de Superestructuras.
Accedemos a la pantalla de selección que permite fijar los criterios para realizar la consulta de los datos económicos asociados a las superestructuras, para una versión del presupuesto anual dado. A modo de ejemplo, completamos la siguiente información: Entidad CP
1000
Ejercicio
2010
Versión
500
Superestructura
T_GASTOS
Una vez fijados los criterios de filtrado, pulsamos en el botón “Ejecutar”.
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Accedemos a la pantalla principal, en la que se muestran los datos de la superestructura seleccionada:
3.13.
Partidas
3.13.1. Alta Manual Partidas
3.13.1.1. Alta Manual Partidas (Z53_EACP_CREAR_PART)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Partidas > Alta Manual Partidas.
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En la pantalla de selección completamos los campos obligatorios:
Entidad CP
1000
Ejercicio
2010
Tipo. Presup.
G
Una vez completados todos los datos, pulsamos en el siguiente icono o en el botón “Intro” del ordenador. Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla, en la que debemos completar los datos obligatorios pertenecientes al apartado Elementos de Imputación: “Centro Gestor”, “Funcional” y “Económica”.
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Centro Gestor
0101
Funcional
111I
Económica
2260900
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1000
NOTA: La partida no puede existir, por ello, una vez completados los datos, pulsamos sobre el botón “Alta Partida”. Una vez completados los campos, pulsamos en el botón “Alta Partida” para continuar con el proceso. Automáticamente el sistema muestra una ventana emergente con el siguiente mensaje informativo.
Pulsamos en el siguiente icono para continuar
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Automáticamente el sistema muestra un mensaje en la parte inferior de la pantalla indicando que se han grabado correctamente los datos.
1000
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3.13.2. Consulta Partidas Ejecución
3.13.2.1. Consulta Partidas Ejecución (Transacción Z53_TC_CONSULTA_PART)
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP)> Partidas > Consulta Partidas Ejecución.
En la pantalla de selección, introducimos los siguientes campos: “Entidad CP”, “Ejercicio”, y “Tipo de Presup”. Entidad CP
1000
Ejercicio
2010
Tip. Presup
FOR030-MUS-EAEL Elaboracion de Presupuestos v1.0.doc
G
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Pulsamos el botón “Iniciar”
Automáticamente el sistema nos mostrará una pantalla con los datos de la selección realizada.
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3.14.
Sistemas de Información
Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán generar los diferentes informes posibles a partir de los datos existentes en el Sistema sobre Datos Maestros y Presupuestación.
La relación de informes incluidos en esta carpeta, se irá actualizando de manera continua, ajustándose a los nuevos requerimientos y necesidades que en el futuro puedan surgir. Actualmente, esta carpeta está estructurada en cuatro subcarpetas y se encuentran definidos los siguientes informes: -Edición: Tomo 1 (7 informes) y Tomo 4 (6 informes) -Datos Maestros: 8 informes Presupuesto Anual: 39 informes -Escenarios Plurianuales: 6 informes A continuación, veremos un ejemplo sobre un informe concreto. La estructura, formato y opciones que se explican a continuación son aplicables al resto de informes. Listado Alfabético de Proyectos Presupuestarios (FM7M) Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta: Menú Usuario> Menú Elaboración de Presupuestos (DGP) >Sistemas de Información> Datos Maestros> Listado Alfabético de Proyectos Presupuestarios.
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Accedemos a la pantalla de selección, que permite fijar los criterios para generar el listado con la información deseada. En nuestro ejemplo, vamos a pedir que se muestre la relación de todos los proyectos presupuestarios actualmente dados de alta en SEFlogiC. Para ello, dejamos en blanco los campos de información de la pantalla y pulsamos directamente el botón “Ejecutar”.
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A continuación, accedemos a la pantalla que muestra el informe solicitado, estructurado en tres secciones: • Sección 1 “Cabecera”, muestra la descripción del informe, así como la fecha y hora de generación del mismo. • Sección 2 “Barra de Herramientas”, muestra los botones de acción que nos permitirán trabajar sobre el informe. • Sección 3 “Informe de Resultados”, muestra las filas y columnas correspondientes al informe solicitado.
Veamos cómo trabajar con las principales funcionalidades que nos permite el sistema.
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•
INFORMACIÓN DE DETALLE
Seleccionamos un proyecto presupuestario, marcando en el extremo izquierdo de la fila correspondiente. En nuestro ejemplo, el sistema muestra la Ficha descriptiva del proyecto presupuestario seleccionado:
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•
GUARDAR EL INFORME EN OTRO FORMATO
Esta funcionalidad permite exportar el informe a otro formato diferente. Para ello, pulsamos el botón A continuación, seleccionamos el formato en el que deseamos guardar el informe y pulsamos el botón “Verificar”
Finalmente, el sistema nos pedirá ubicar y nombrar el nuevo fichero. •
MODIFICAR DISPOSICIÓN
Esta funcionalidad permite adaptar la estructura de columnas del informe a nuestras necesidades. Para ello, pulsamos en el botón Se abre una ventana que nos permite modificar la disposición de columnas en el informe: Cambiarlas de orden, mostrarlas u ocultarlas. Muestra las columnas que se muestran actualmente en el informe
Muestra las columnas adicionales que se pueden añadir al informe.
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FILTRO DE DATOS
Esta funcionalidad permite concretar los resultados mostrados en el seleccionando los criterios y valores de filtrado que correspondan.
informe,
NOTA: En nuestro ejemplo, vamos a mostrar sólo aquellos proyectos presupuestarios cuyo código sea menor de 00606200.
Para ello, seleccionamos la columna “Proyectos Presupuestarios” pulsando en la cabecera de la misma y a continuación pulsamos en el botón
Automáticamente, se muestra una ventana para fijar el criterio y el valor de filtrado. A continuación, pulsamos en el botón “Ejecutar”:
Sólo se muestran los proyectos Se muestra una presupuestarios que cumplen el columna más en el criterio seleccionado. Informe: “Mandante”.
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•
GRABAR LAYOUT
Esta funcionalidad permite guardar el informe personalizado como una variante (después de realizado el filtro oportuno y modificada la disposición). De esta manera, la próxima vez que queramos generar el listado alfabético de “Proyectos Presupuestarios” podemos elegir directamente esta variante sin necesidad de volver a realizar las operaciones anteriores. A continuación, se abre una ventana en la que indicamos el nombre con el que deseamos guardar esta disposición o variante.
En esta ventana, se muestran dos botones de selección: • •
Específico usuario: Si marcamos esta opción, esta variante sólo la verá el usuario que la crea, si no, quedaría visible para todos los usuarios del mismo perfil y rol. Param. Previa: Si marcamos esta opción, siempre que generemos el informe de “Listado Alfabético de Proyectos Presupuestarios”, se mostrará por defecto esta variante. Si no lo marcamos, se mostrará el informe estándar.
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•
SELECCIONAR LAYOUT
Esta funcionalidad permite seleccionar cualquiera de las variantes o disposiciones que hayan sido grabadas previamente. Para probar esta funcionalidad, en primer lugar, volvemos a la pantalla de selección de esta transacción y generamos de nuevo, la relación completa de proyectos presupuestarios. Seleccionamos la disposición “Vista 1 proyectos” y pulsamos en el botón visto.
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