ADMINISTRATIVO PROGRAMÁTICO SECTOR PARAESTATAL

GOBIERNO GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL FEDERAL

10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS

21

ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL Optimizar la administración de recursos humanos y financieros con que cuenta la empresa, así como los procedimientos que permitan apoyar sistemáticamente a las áreas operativas en el cumplimiento de sus metas programáticas.

29

CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A fin de elevar los índices de eficiencia y calidad del servicio, se promoverá la capacitación del personal de las áreas operativas, de mantenimiento y administrativas, por lo que se llevarán a cabo 152 cursos que incluyen temas diversos, tales como manejo de software, educación vial, operación de vehículos con motor a diesel, legislación en el DF, y calidad y excelencia en el servicio, entre otros.

64

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS El propósito de este programa, consiste en mantener en óptimas condiciones de seguridad, comodidad y funcionalidad los inmuebles para el desempeño de las actividades del personal en los módulos operativos y áreas de apoyo. Con base en lo anterior, se prevé el equipamiento de 9 Módulos y Centros de Reconstrucción con maquinaria y equipo especializado (opacímetros, balanceadora, dinamómetros de chasis, entre otros).

72

SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS Las acciones previstas en este programa se orientarán a mantener la participación de la oferta de servicio por autobus a la población de menores ingresos, así como a cubrir la demanda de transporte con base en las demandas planteadas por la ciudadanía En este programa se estima movilizar a 141.8 millones de pasajeros mediante la operación de un parque vehicullar de 671 autobuses en promedio por día laborable, 336 autobuses en día inhábil, a lo largo de 85 rutas.

73

INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO El propósito de este programa es mantener en óptimas condiciones de operatividad el parque vehicular, a fin de garantizar el tener en ruta el mayor número de autobuses. Por lo anterior, en el 2001 se prevé dar mantenimiento y conservación menor a 860 vehículos, así como finiquitar el pago de la adquisición de 500 autobuses.

75

EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO Las acciones comprendidas en esta actividad se refieren a la administración de los recursos para el pago de intereses por 94,800.0 miles de pesos generados por la contratación de recursos provenientes de crédito.

ENTIDAD: 10 PD AU RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

FOMATO 01

F L U J O D E E F E C T I V O (Pesos con dos decimales)

I N G R E S O S

C O N C E P T O

DISPONIBILIDAD INICIAL

E G R E S O S

M O N T O

C O N C E P T O

M O N T O

GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN

CORRIENTES Y DE CAPITAL

589,304,345.00

226,500,000.00

VENTA DE BIENES INTERNOS EXTERNOS VENTA DE SERVICIOS INTERNOS EXTERNOS INGRESOS DIVERSOS VENTA DE INVERSIONES

-

212,700,000.00 212,700,000.00 13,800,000.00

OPERACIONES AJENAS

-

POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

-

PAGO PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA PAGO DE PASIVO

INTERNO EXTERNO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INTERNOS EXTERNOS

INVERSIÓN FÍSICA

278,596,490.00

INTERNA EXTERNA BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS

INVERSIÓN FINANCIERA INVERSIÓN FINANCIERA

APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

376,400,835.00 OPERACIONES AJENAS

PARA GASTO CORRIENTE PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA PAGO DE PASIVO PARA PAGO DE INTERESES SUMA INGRESOS DEL AÑO

281,600,835.00

ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO

265,000,000.00 DISPONIBILIDAD FINAL

278,596,490.00 278,596,490.00 -

-

-

POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES

94,800,000.00 602,900,835.00 SUMA EGRESOS DEL AÑO

INTERNO EXTERNO

589,304,345.00 251,473,933.00 165,180,612.00 77,849,800.00 94,800,000.00 94,800,000.00

867,900,835.00 -

265,000,000.00

T O T A L

867,900,835.00

T O T A L

867,900,835.00

ENTIDAD: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL P R E S U P U E S T O I N T E G R A L (Pesos con dos decimales)

C

O

N

C

E

P

T

O

ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGABLES)

INGRESO (EFECTIVO)

FORMATO 02 C

O

N

C

E

P

T

O

APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGABLES)

EGRESOS (EFECTIVO)

DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS PROPIOS

226,500,000.00

226,500,000.00 GASTO CORRIENTE

212,700,000.00 13,800,000.00

212,700,000.00 13,800,000.00 GASTO DE CAPITAL

APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES

376,400,835.00

376,400,835.00 AUMENTOS DE ACTIVO

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES

103,335,320.00

DISMINUCIONES DE ACTIVO

167,412,593.00

VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS Y/O VENTA DE INVERSIONES

697,427,565.00

589,304,345.00

278,596,490.00

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES

CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) OTROS ACTIVOS (NETO) DIFERIDO

441,221,183.00

CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) OTROS ACTIVOS DIFERIDO

167,412,593.00

DISMINUCIONES DE PASIVO

AUMENTOS DE PASIVO

-

-

427,340,073.00

-

CREDITOS NO DOCUMENTADOS PROVISIONES CREDITOS DIFERIDOS

CREDITOS NO DOCUMENTADOS PROVISIONES CREDITOS DIFERIDOS AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO

13,881,110.00

-

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F. CAPITALIZABLES APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. CAPITALIZABLES RESERVAS DE CAPITAL OTROS

DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO

-

RESERVAS DE CAPITAL OTROS

OPERACIONES AJENAS OPERACIONES AJENAS

-

POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES

POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE INGRESOS DEL AÑO :

873,648,748.00

602,900,835.00

265,000,000.00

265,000,000.00

265,000,000.00

265,000,000.00

1,138,648,748.00

867,900,835.00

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO : ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA T O T A L:

1,138,648,748.00

867,900,835.00

1,138,648,748.00

867,900,835.00

DISPONIBILIDAD FINAL :

T O T A L:

ENTIDAD: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL RESUMEN PROGRAMÁTICO ECONÓMICO (Pesos con dos decimales)

C O N C E P T O

TOTAL

21

28

29

494,504,345.00

102,827,033.00

-

SERVICIOS PERSONALES

251,473,933.00

69,921,233.00

-

MATERIALES Y SUMINISTROS

165,180,612.00

6,723,400.00

-

77,849,800.00

26,182,400.00

-

GASTO CORRIENTE

SERVICIOS GENERALES AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSF. GASTO DE CAPITAL

FORMATO 03

-

-

278,596,490.00

2,622,050.00

278,596,490.00

2,622,050.00

44

2,433,500.00

64

-

-

-

-

-

2,433,500.00

72

7,154,012.00

73

75

299,724,700.00

82,365,100.00

-

158,488,500.00

23,064,200.00

-

1,031,412.00

112,934,200.00

44,491,600.00

-

6,122,600.00

28,302,000.00

14,809,300.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,361,649.00

274,612,791.00

1,361,649.00

274,612,791.00

-

-

-

-

-

OBRAS PUBLICAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INVERSIONES FINANCIERAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUMA GASTO PROGRAMABLE

773,100,835.00

-

105,449,083.00

-

2,433,500.00

-

7,154,012.00

301,086,349.00

356,977,891.00

-

105,449,083.00

-

2,433,500.00

-

7,154,012.00

301,086,349.00

356,977,891.00

-

NO PROGRAMABLE

ESTADO DE RESULTADOS DEPRECIACIÓN INTERESES

198,135,320.00 103,335,320.00 94,800,000.00

CAMBIOS RESERVAS

AUMENTOS DE ACTIVO

-

167,412,593.00

DISMINUCIONES DE PASIVO DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO

-

OTROS

SUMA GASTO NO PROGRAMABLE

TOTALES:

365,547,913.00

1,138,648,748.00

ANÁLISIS PROGRÁMATICO DEVENGABLE SECTOR PARAESTATAL

GOBIERNO DEL DISTRITO DISTRITO FEDERAL FEDERAL

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL PD

PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

RT

UNIDAD DE

META

MEDIDA

FÍSICA

META FINANCIERA (Pesos con dos Decimales)

P PE AI

773,100,835.00

21 ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL 21 00 01 Otorgar servicios de apoyo administrativo.

105,449,083.00

A/P

29 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 29 00 01 Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 64 00 02 Conservar y mantener inmuebles públicos.

1.000

105,449,083.00 2,433,500.00

Curso

152.000

2,433,500.00

Inmueble

9.000

7,154,012.00

Mill/Pas/A

141.800

301,086,349.00

64

72

SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ESTACIONAMIENTOS 72 00 01 Transportar pasajeros en autobús.

Y

7,154,012.00

DE

INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO 73 00 05 Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular. 73 00 06 Reconstruir partes de autobuses.

301,086,349.00

73

356,977,891.00

Vehículo Pieza

860.000 154.000

POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES 73 06 28 Adquisición de Vehículos

SUMAN LOS PROGRAMAS COSTOS NO ASIGNABLES TOTAL DE LA ENTIDAD

87,189,991.00 4,787,900.00 265,000,000.00

Vehículo

500.000

265,000,000.00

773,100,835.00 94,800,000.00 867,900,835.00