ADMINISTRATIVO PROGRAMÁTICO SECTOR PARAESTATAL

GOBIERNO GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL FEDERAL

12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.

OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS

21

ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL En este Programa, se conjuntan las actividades tendientes al aprovechmiento y utilización de los recursos humanos, financieros y materiales para lograr el desarrollo de sus funciones sustantivas.

40

PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS Elevar el nivel de vida de los jubilados y pensionados así como de sus familiares derechohabientes, mediante la celebración de actividades socioculturales, recreativas y prestación de servicios médicos. Para el 2001 se prevé otorgar el pago de jubilaciones y pensiones a 10,712 derechohabientes, 519 pagos por concepto de defunción y ayudas para gastos funerarios, así como atender 61,652 derechohabientes y otorgar 1,070 indemnizaciones por retiro.

41

OTRAS PRESTACIONES Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Bancaria e Industrial, mediante el otorgamiento de prestamos a corto plazo, así como los denominados créditos garantizados condicionados. Para el ejercicio fiscal del 2001 se estima otorgar 88,000 créditos a corto plazo y 645 créditos garantizados condicionados.

59

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA Este programa tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de los elementos de la SSP y de la PBI, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios que les permita adquirir una vivienda digna y decorosa, ya sea mediante la construcción en terreno propio o para mejorar la ya adquirida. En este sentido, se prevé el otorgamiento de 150 créditos hipotecarios.

ENTIDAD: 12 PD PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CAPREPOLI)

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

FOMATO 01

F L U J O D E E F E C T I V O (Pesos con dos decimales)

I N G R E S O S

C O N C E P T O

DISPONIBILIDAD INICIAL

E G R E S O S

M O N T O

C O N C E P T O

M O N T O

GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN

CORRIENTES Y DE CAPITAL

348,829,414.00

506,885,114.00

VENTA DE BIENES INTERNOS EXTERNOS VENTA DE SERVICIOS INTERNOS EXTERNOS INGRESOS DIVERSOS VENTA DE INVERSIONES

-

-

506,885,114.00

OPERACIONES AJENAS

-

POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

-

PAGO PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA PAGO DE PASIVO APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA GASTO CORRIENTE PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA PAGO DE PASIVO PARA PAGO DE INTERESES SUMA INGRESOS DEL AÑO

INTERNO EXTERNO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INTERNOS EXTERNOS

INVERSIÓN FÍSICA

3,725,700.00

INTERNA EXTERNA BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS

INVERSIÓN FINANCIERA INVERSIÓN FINANCIERA

-

348,829,414.00 25,873,615.00 3,636,780.00 319,319,019.00 -

3,725,700.00 3,725,700.00 -

154,330,000.00 154,330,000.00

OPERACIONES AJENAS

-

POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES

506,885,114.00 SUMA EGRESOS DEL AÑO

ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO

-

506,885,114.00

DISPONIBILIDAD FINAL

-

INTERNO EXTERNO

T O T A L

506,885,114.00

T O T A L

506,885,114.00

ENTIDAD: 12PD PP CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CAPREPOLI)

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL P R E S U P U E S T O I N T E G R A L (Pesos con dos decimales)

C

O

N

C

E

P

T

O

ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGABLES)

INGRESO (EFECTIVO)

FORMATO 02 C

O

N

C

E

P

T

O

APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGABLES)

EGRESOS (EFECTIVO)

DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS Y/O VENTA DE INVERSIONES

506,885,114.00

506,885,114.00 GASTO CORRIENTE

348,829,414.00

348,829,414.00

506,885,114.00

506,885,114.00 GASTO DE CAPITAL

158,055,700.00

158,055,700.00

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES DISMINUCIONES DE ACTIVO

AUMENTOS DE ACTIVO 417,809.00 3,832,000.00

CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) OTROS ACTIVOS (NETO) DIFERIDO

321,039,502.00

CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) OTROS ACTIVOS DIFERIDO

3,832,000.00

DISMINUCIONES DE PASIVO

AUMENTOS DE PASIVO

6,513,086.00

CREDITOS NO DOCUMENTADOS PROVISIONES CREDITOS DIFERIDOS

133,197,623.00 30,343,571.00

1,371,149.00 156,127,159.00

-

CREDITOS NO DOCUMENTADOS PROVISIONES CREDITOS DIFERIDOS

337,704.00 6,175,382.00

AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO

310,276,607.00

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F. CAPITALIZABLES APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. CAPITALIZABLES RESERVAS DE CAPITAL OTROS

-

DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO

-

RESERVAS DE CAPITAL OTROS 100,139,380.00 210,137,227.00 OPERACIONES AJENAS

OPERACIONES AJENAS

-

POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES

POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE INGRESOS DEL AÑO :

506,885,114.00 SUMA DE EGRESOS DEL AÑO :

ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO

827,924,616.00

506,885,114.00

827,924,616.00

506,885,114.00

DISPONIBILIDAD FINAL :

FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA T O T A L:

827,924,616.00

506,885,114.00

T O T A L:

ENTIDAD: 12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CAPREPOLI)

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

RESUMEN PROGRAMÁTICO ECONÓMICO (Pesos con dos decimales) D C O N C E P T O

E

09

SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSF. GASTO DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PUBLICAS

E

N

G

A

B

L

E

TOTAL P

GASTO CORRIENTE

V

FORMATO 03

13

19

21

28

29

R

O

40

G

R

A

41

A

S

52

54

58

59

64

72

74

75

348,829,414.00

-

-

-

55,091,264.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,873,615.00

-

-

-

25,873,615.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,636,780.00

-

-

-

3,636,780.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

319,319,019.00

-

-

-

25,580,869.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

158,055,700.00

-

-

-

3,725,700.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,725,700.00

-

-

-

3,725,700.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

127,330,000.00

-

-

-

27,000,000.00

-

-

-

-

-

-

-

293,738,150.00

M

293,738,150.00

127,330,000.00

27,000,000.00

INVERSIONES FINANCIERAS

154,330,000.00

-

-

-

SUMA GASTO PROGRAMABLE

506,885,114.00

-

-

-

58,816,964.00

-

-

293,738,150.00

127,330,000.00

-

-

-

27,000,000.00

-

-

-

-

-

-

-

58,816,964.00

-

-

293,738,150.00

127,330,000.00

-

-

-

27,000,000.00

-

-

-

-

NO PROGRAMABLE

ESTADO DE RESULTADOS DEPRECIACIÓN

417,809.00 417,809.00

INTERESES CAMBIOS RESERVAS

AUMENTOS DE ACTIVO

320,621,693.00

DISMINUCIONES DE PASIVO DISMINUCIONES DE CAPITAL O

-

PATRIMONIO OTROS

SUMA GASTO NO PROGRAMABLE

TOTALES:

321,039,502.00 827,924,616.00

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO DEVENGABLE SECTOR PARAESTATAL

GOBIERNO DEL DISTRITO DISTRITO FEDERAL FEDERAL

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F. ( CAPREPOL ) PD

PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PP

UNIDAD DE

META

MEDIDA

FÍSICA

META FINANCIERA (Pesos con dos Decimales)

P PE AI

506,885,114.00

21 ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL 21 00 01 Otorgar servicios de apoyo administrativo. 40 PENSIONES, JUBILACIONES Y AYUDAS 40 00 01 Pagar jubilaciones. 40 00 02 Pagar pensiones. 40 00 03 Efectuar pagos por defunción y ayudas para gastos funerarios. 40 00 04 Otorgar indemnizaciones por retiro. 40 00 05 Atender derechohabientes. 41 OTRAS PRESTACIONES 41 00 01 Otorgar préstamos a corto plazo. 41 00 02 Otorgar créditos a mediano plazo. CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA 59 00 16 Otorgar créditos hipotecarios.

58,816,964.00

A/P

1.000

58,816,964.00 293,738,150.00

Persona Persona Pago Persona Persona

1,361.000

60,436,722.00

9,351.000

200,975,880.00

519.000

1,640,886.00

1,070.000

3,704,962.00

61,652.000

26,979,700.00 127,330,000.00

Crédito Crédito

88,000.000

117,330,000.00

645.000

10,000,000.00

Crédito

150.000

59

SUMAN LOS PROGRAMAS COSTOS NO ASIGNABLES TOTAL DE LA ENTIDAD

27,000,000.00 27,000,000.00

506,885,114.00 506,885,114.00