2012

AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012 Cuenta Saldo Inicial 1 ACTIVO 11 Mov. Débito Mo

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AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012 Cuenta

Saldo Inicial

1

ACTIVO

11

Mov. Débito

Mov. Crédito

Nuevo Saldo

$ 34.637.925,85

$ 52.625.879,00

$ 29.691.166,00

$ 57.572.638,85

DISPONIBLE

$ 2.629.789,85

$ 18.245.579,00

$ 15.953.874,00

$ 4.921.494,85

1105

CAJA

$ 2.016.482,00

$ 3.981.100,00

$ 5.558.140,00

$ 439.442,00

110505

CAJAS GENERAL

$ 111.200,00

$ 2.480.600,00

$ 2.562.840,00

$ 28.960,00

110510

CAJAS MENORES

$ 200.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 200.000,00

110511

CAJA GASEOSA

$ 1.705.282,00

$ 1.500.500,00

$ 2.995.300,00

$ 210.482,00

1110

BANCOS

$ 613.307,85

$ 14.264.479,00

$ 10.395.734,00

$ 4.482.052,85

111005

MONEDA NACIONAL

$ 613.307,85

$ 14.264.479,00

$ 10.395.734,00

$ 4.482.052,85

11100501

BANCO COLPATRIA CTA CTE.

$ 83.830,00

$ 1.604.000,00

$ 1.081.000,00

$ 606.830,00

11100502

BANCO COLPATRIA CTA

$ 21.079,85

$ 1.400.045,00

$ 0,00

$ 1.421.124,85

11100503

BANCO AV VILLAS CTA

$ 429.187,00

$ 10.960.434,00

$ 9.314.734,00

$ 2.074.887,00

11100504

BANCO AV VILLAS

$ 79.211,00

$ 300.000,00

$ 0,00

$ 379.211,00

13

DEUDORES

$ 17.824.027,00

$ 32.585.000,00

$ 12.233.964,00

$ 38.175.063,00

1305

CLIENTES

$ 17.824.027,00

$ 32.535.000,00

$ 12.233.964,00

$ 38.125.063,00

130505

NACIONALES

$ 17.824.027,00

$ 32.535.000,00

$ 12.233.964,00

$ 38.125.063,00

13050505

CUOTAS DE ADMINISTRACION

$ 11.444.134,00

$ 7.872.000,00

$ 8.487.085,00

$ 10.829.049,00

13050510

CUOTAS EXTRAORDINARIAS

$ 719.879,00

$ 23.103.000,00

$ 1.864.879,00

$ 21.958.000,00

13050520

SANCIONES, RECARGOS Y

$ 2.855.123,00

$ 285.000,00

$ 696.000,00

$ 2.444.123,00

13050525

INTERESES DE MORA CUOTAS

$ 31.513,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 31.513,00

13050530

CUOTAS DE PARQUEADERO

$ 450.000,00

$ 1.275.000,00

$ 1.186.000,00

$ 539.000,00

13050535

HONORARIOS ABOGADO

$ 2.321.378,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.321.378,00

13050550

PARQUEADERO DE VISITANTES

$ 2.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.000,00

1330

ANTICIPOS Y AVANCES

$ 0,00

$ 50.000,00

$ 0,00

$ 50.000,00

133015

A TRABAJADORES

$ 0,00

$ 50.000,00

$ 0,00

$ 50.000,00

14

INVENTARIOS

$ 96.787,00

$ 1.595.300,00

$ 1.283.945,00

$ 408.142,00

1435

MERCANCIAS NO FABRICADAS

$ 96.787,00

$ 1.595.300,00

$ 1.283.945,00

$ 408.142,00

143501

A 143598

$ 96.787,00

$ 1.595.300,00

$ 1.283.945,00

$ 408.142,00

14350101

BEBIDAS

$ 96.787,00

$ 1.595.300,00

$ 1.283.945,00

$ 408.142,00

15

PROPIEDADES PLANTA Y

$ 12.047.322,00

$ 200.000,00

$ 219.383,00

$ 12.027.939,00

1524

EQUIPOS DE OFICINA

$ 12.338.566,00

$ 200.000,00

$ 0,00

$ 12.538.566,00

152405

MUEBLES Y ENSERES

$ 2.202.766,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.202.766,00

152495

OTROS

$ 10.135.800,00

$ 200.000,00

$ 0,00

$ 10.335.800,00

15249501

CASILLERO

$ 400.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 400.000,00

15249502

ESPEJO DE SEGURIDAD

$ 246.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 246.000,00

15249503

COMPRA EXTINTORES

$ 616.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 616.000,00

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Fecha de Elaboración : 18/05/2012

AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA Software administrativo: Daytona

AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012 Cuenta

Saldo Inicial

15249504

COMPRA ESCALERAS

15249505

Mov. Débito

Mov. Crédito

Nuevo Saldo

$ 229.900,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 229.900,00

COMPRA CANECAS DE BASURA

$ 40.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 40.000,00

15249506

ESTUFA PORTERIA

$ 66.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 66.000,00

15249507

SILLAS SALON SOCIAL

$ 2.069.800,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.069.800,00

15249508

HERRAMIENTA CONJUNTO

$ 8.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 8.000,00

15249509

MESA DE PIN PON

$ 725.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 725.000,00

15249510

CORTINAS SALON SOCIAL

$ 1.610.200,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 1.610.200,00

15249511

BICICLETERO AREAS COMUNES

$ 2.489.900,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.489.900,00

15249512

SIRENA CONJUNTO

$ 35.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 35.000,00

15249513

FOTOCOPIADORA

$ 650.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 650.000,00

15249514

GUILLOTINA

$ 100.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 100.000,00

15249515

ARCHIVO DE LA

$ 700.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 700.000,00

15249516

MANTELES SALON SOCIAL

$ 150.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 150.000,00

15249517

MANTELES Y PAÑOS DE

$ 0,00

$ 200.000,00

$ 0,00

$ 200.000,00

1528

EQUIPO DE COMPUTACION Y

$ 7.460.700,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 7.460.700,00

152805

EQUIPO DE PROCESAMIENTO

$ 4.355.800,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 4.355.800,00

152810

EQUIPO DE

$ 3.104.900,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 3.104.900,00

1592

DEPRECIACION ACUMULADA

($ 7.751.944,00)

$ 0,00

$ 219.383,00

($ 7.971.327,00)

159210

MAQUINARIA Y EQUIPO

($ 3.948.928,00)

$ 0,00

$ 123.404,00

($ 4.072.332,00)

159215

EQUIPO DE OFICINA

($ 2.517.249,00)

$ 0,00

$ 66.715,00

($ 2.583.964,00)

159220

EQUIPO DE COMPUTACION Y

($ 1.285.767,00)

$ 0,00

$ 29.264,00

($ 1.315.031,00)

16

INTANGIBLES

$ 2.040.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.040.000,00

1635

LICENCIAS

$ 2.040.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.040.000,00

163501

A 163598

$ 2.040.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.040.000,00

16350101

PAQUETE CONTABLE

$ 1.590.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 1.590.000,00

16350102

PAGINA WEB

$ 450.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 450.000,00

2

PASIVO

$ 13.274.763,00

$ 10.813.296,00

$ 33.970.220,00

$ 36.431.687,00

23

CUENTAS POR PAGAR

$ 7.616.694,00

$ 8.418.296,00

$ 9.004.252,00

$ 8.202.650,00

2335

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

$ 7.458.534,00

$ 8.260.136,00

$ 8.881.092,00

$ 8.079.490,00

233525

HONORARIOS

$ 999.956,00

$ 999.956,00

$ 666.478,00

$ 666.478,00

233550

SERVICIOS PUBLICOS

$ 347.428,00

$ 347.428,00

$ 648.488,00

$ 648.488,00

233595

OTROS

$ 6.111.150,00

$ 6.912.752,00

$ 7.566.126,00

$ 6.764.524,00

23359503

ADMINISTRADOR

$ 50.000,00

$ 800.000,00

$ 750.000,00

$ 0,00

23359509

SEGURIDAD CAGENFRA

$ 5.378.398,00

$ 5.430.000,00

$ 6.133.374,00

$ 6.081.772,00

23359510

H.R Y F. LTDA EMPRESA DE ASE

$ 682.752,00

$ 682.752,00

$ 682.752,00

$ 682.752,00

Página No: 2

Fecha de Elaboración : 18/05/2012

AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA Software administrativo: Daytona

AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012 Cuenta

Saldo Inicial

Mov. Débito

Mov. Crédito

Nuevo Saldo

2365

RETENCION EN LA FUENTE

$ 158.160,00

$ 158.160,00

$ 123.160,00

$ 123.160,00

236525

SERVICIOS

$ 123.160,00

$ 123.160,00

$ 123.160,00

$ 123.160,00

236540

COMPRAS

$ 35.000,00

$ 35.000,00

$ 0,00

$ 0,00

27

DIFERIDOS

$ 1.268.000,00

$ 295.000,00

$ 892.000,00

$ 1.865.000,00

2705

INGRESOS RECIBIDOS POR

$ 1.268.000,00

$ 295.000,00

$ 892.000,00

$ 1.865.000,00

270550

ANTICIPOS CUOTAS DE

$ 726.000,00

$ 270.000,00

$ 750.000,00

$ 1.206.000,00

270595

OTROS

$ 542.000,00

$ 25.000,00

$ 142.000,00

$ 659.000,00

27059501

ANTICIPO CUOTAS DE

$ 542.000,00

$ 25.000,00

$ 142.000,00

$ 659.000,00

28

OTROS PASIVOS

$ 4.390.069,00

$ 2.100.000,00

$ 24.073.968,00

$ 26.364.037,00

2805

ANTICIPOS Y AVANCES

$ 1.834.943,00

$ 2.100.000,00

$ 888.515,00

$ 623.458,00

280595

OTROS

$ 1.834.943,00

$ 2.100.000,00

$ 888.515,00

$ 623.458,00

28059501

CONSIGNACIONES POR

$ 1.807.997,00

$ 1.900.000,00

$ 364.479,00

$ 272.476,00

28059502

HONORARIOS ABOGADOS

$ 26.946,00

$ 200.000,00

$ 524.036,00

$ 350.982,00

2810

DEPOSITOS RECIBIDOS

$ 2.495.126,00

$ 0,00

$ 82.453,00

$ 2.577.579,00

281035

DE FONDOS DE RESERVA

$ 2.495.126,00

$ 0,00

$ 82.453,00

$ 2.577.579,00

2815

INGRESOS RECIBIDOS PARA

$ 60.000,00

$ 0,00

$ 23.103.000,00

$ 23.163.000,00

281505

VALORES RECIBIDOS PARA

$ 0,00

$ 0,00

$ 23.103.000,00

$ 23.103.000,00

281515

FONDOS PARQUE INFANTIL

$ 60.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 60.000,00

3

PATRIMONIO

$ 21.395.649,85

$ 0,00

$ 0,00

$ 21.395.649,85

36

RESULTADOS DEL EJERCICIO

($ 5.765.488,00)

$ 0,00

$ 0,00

($ 5.765.488,00)

3610

PERDIDA DEL EJERCICIO

($ 5.765.488,00)

$ 0,00

$ 0,00

($ 5.765.488,00)

361005

PERDIDA DEL EJERCICIO

($ 5.765.488,00)

$ 0,00

$ 0,00

($ 5.765.488,00)

37

RESULTADO DE EJERCICIOS

$ 27.161.137,85

$ 0,00

$ 0,00

$ 27.161.137,85

3705

UTILIDADES ACUMULADOS

$ 27.161.137,85

$ 0,00

$ 0,00

$ 27.161.137,85

370501

A 370598

$ 27.161.137,85

$ 0,00

$ 0,00

$ 27.161.137,85

37050101

EXCEDENTE DE EJERCICIOS

$ 27.161.137,85

$ 0,00

$ 0,00

$ 27.161.137,85

4

INGRESOS

$ 36.966.199,00

$ 0,00

$ 12.140.622,00

$ 49.106.821,00

41

OPERACIONALES

$ 29.486.417,00

$ 0,00

$ 10.042.000,00

$ 39.528.417,00

4170

OTRAS ACTIVIDADES DE

$ 29.486.417,00

$ 0,00

$ 10.042.000,00

$ 39.528.417,00

417005

CUOTAS DE ADMINISTRACION

$ 23.616.000,00

$ 0,00

$ 7.872.000,00

$ 31.488.000,00

417025

INTERESES DE MORA CUOTA

$ 10.417,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 10.417,00

417030

CUOTAS DE PARQUEADERO

$ 3.855.000,00

$ 0,00

$ 1.275.000,00

$ 5.130.000,00

417035

RECARGO POR NO PAGO

$ 1.355.000,00

$ 0,00

$ 475.000,00

$ 1.830.000,00

417040

ALQUILER SALON SOCIAL

$ 650.000,00

$ 0,00

$ 420.000,00

$ 1.070.000,00

42

NO OPERACIONALES

$ 7.479.782,00

$ 0,00

$ 2.098.622,00

$ 9.578.404,00

Página No: 3

Fecha de Elaboración : 18/05/2012

AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA Software administrativo: Daytona

AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012 Cuenta

Saldo Inicial

4210

FINANCIEROS

421005

INTERESES

421040

Mov. Débito

Mov. Crédito

Nuevo Saldo

$ 310.730,00

$ 0,00

$ 420.000,00

$ 730.730,00

$ 730,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 730,00

DESCUENTOS COMERCIALES

$ 100.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 100.000,00

421055

MULTAS Y RECARGOS

$ 210.000,00

$ 0,00

$ 420.000,00

$ 630.000,00

4295

DIVERSOS

$ 7.169.052,00

$ 0,00

$ 1.678.622,00

$ 8.847.674,00

429501

VENTA DE GASEOSA

$ 4.518.000,00

$ 0,00

$ 1.500.500,00

$ 6.018.500,00

429505

APROVECHAMIENTOS

$ 2.650.000,00

$ 0,00

$ 177.000,00

$ 2.827.000,00

42950501

DONACIONES

$ 2.500.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.500.000,00

42950502

ALQUILER LOCAL

$ 100.000,00

$ 0,00

$ 100.000,00

$ 200.000,00

42950503

PARQUEADERO DE VISITANTES

$ 50.000,00

$ 0,00

$ 77.000,00

$ 127.000,00

429581

AJUSTE AL PESO

$ 1.052,00

$ 0,00

$ 1.122,00

$ 2.174,00

5

GASTOS

$ 33.005.260,00

$ 11.078.888,00

$ 0,00

$ 44.084.148,00

51

OPERACIONALES DE

$ 29.689.865,00

$ 10.789.888,00

$ 0,00

$ 40.479.753,00

5110

HONORARIOS

$ 4.248.956,00

$ 1.416.478,00

$ 0,00

$ 5.665.434,00

511001

CONTADORA

$ 999.478,00

$ 333.239,00

$ 0,00

$ 1.332.717,00

511010

REVISORIA FISCAL

$ 999.478,00

$ 333.239,00

$ 0,00

$ 1.332.717,00

511095

OTROS

$ 2.250.000,00

$ 750.000,00

$ 0,00

$ 3.000.000,00

51109501

ADMINISTRADOR

$ 2.250.000,00

$ 750.000,00

$ 0,00

$ 3.000.000,00

5135

SERVICIOS

$ 22.122.051,00

$ 7.587.774,00

$ 0,00

$ 29.709.825,00

513505

ASEO Y VIGILANCIA

$ 20.817.858,00

$ 6.939.286,00

$ 0,00

$ 27.757.144,00

51350501

SERVICIO ASEO CONJUNTO

$ 2.048.256,00

$ 682.752,00

$ 0,00

$ 2.731.008,00

51350502

SERVICIO VIGILANCIA

$ 18.769.602,00

$ 6.256.534,00

$ 0,00

$ 25.026.136,00

513525

ACUEDUCTO Y

$ 67.514,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 67.514,00

513530

ENERGIA ELECTRICA

$ 948.946,00

$ 575.620,00

$ 0,00

$ 1.524.566,00

513535

TELEFONO

$ 278.713,00

$ 63.088,00

$ 0,00

$ 341.801,00

513555

GAS

$ 9.020,00

$ 9.780,00

$ 0,00

$ 18.800,00

5145

MANTENIMIENTO Y

$ 130.000,00

$ 220.000,00

$ 0,00

$ 350.000,00

514520

EQUIPO DE OFICINA

$ 0,00

$ 70.000,00

$ 0,00

$ 70.000,00

514525

EQUIPO DE COMPUTACION Y

$ 130.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 130.000,00

514560

ACUEDUCTOS PLANTAS Y

$ 0,00

$ 150.000,00

$ 0,00

$ 150.000,00

5150

ADECUACION E

$ 1.108.300,00

$ 159.800,00

$ 0,00

$ 1.268.100,00

515005

INSTALACIONES ELECTRICAS

$ 12.500,00

$ 57.900,00

$ 0,00

$ 70.400,00

515010

ARREGLOS ORNAMENTALES

$ 85.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 85.000,00

515015

REPARACIONES LOCATIVAS

$ 1.010.800,00

$ 101.900,00

$ 0,00

$ 1.112.700,00

5160

DEPRECIACIONES

$ 658.149,00

$ 219.383,00

$ 0,00

$ 877.532,00

Página No: 4

Fecha de Elaboración : 18/05/2012

AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA Software administrativo: Daytona

AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012 Cuenta

Saldo Inicial

Mov. Débito

Mov. Crédito

Nuevo Saldo

516010

MAQUINARIA Y EQUIPO

$ 370.212,00

$ 123.404,00

$ 0,00

$ 493.616,00

516015

EQUIPO DE OFICINA

$ 200.145,00

$ 66.715,00

$ 0,00

$ 266.860,00

516020

EQUIPO DE COMPUTACION Y

$ 87.792,00

$ 29.264,00

$ 0,00

$ 117.056,00

5195

DIVERSOS

$ 1.422.409,00

$ 1.186.453,00

$ 0,00

$ 2.608.862,00

519525

ELEMENTOS DE ASEO Y

$ 343.850,00

$ 124.800,00

$ 0,00

$ 468.650,00

519530

UTILES PAPELERIA Y

$ 273.900,00

$ 57.950,00

$ 0,00

$ 331.850,00

519540

ENVASES Y EMPAQUES

$ 14.900,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 14.900,00

519545

TAXIS Y BUSES

$ 117.000,00

$ 60.000,00

$ 0,00

$ 177.000,00

519595

OTROS

$ 672.759,00

$ 943.703,00

$ 0,00

$ 1.616.462,00

51959504

CELEBRACIONES ESPECIALES

$ 0,00

$ 10.000,00

$ 0,00

$ 10.000,00

51959505

CADENAS Y CANDADOS

$ 4.500,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 4.500,00

51959510

FOTOCOPIAS

$ 100.269,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 100.269,00

51959514

RECARGA DE EXTINTORES

$ 87.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 87.000,00

51959515

AVISOS Y TABLEROS CONJUNTO

$ 58.001,00

$ 20.000,00

$ 0,00

$ 78.001,00

51959518

FONDO DE IMPREVISTOS

$ 247.359,00

$ 82.453,00

$ 0,00

$ 329.812,00

51959522

GASTOS ASAMBLEA

$ 0,00

$ 681.250,00

$ 0,00

$ 681.250,00

51959527

DIGITALIZACION DE PLANOS

$ 175.630,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 175.630,00

51959528

DISEÑO DE PROYECTOS

$ 0,00

$ 150.000,00

$ 0,00

$ 150.000,00

53

NO OPERACIONALES

$ 3.315.395,00

$ 289.000,00

$ 0,00

$ 3.604.395,00

5305

FINANCIEROS

$ 815.395,00

$ 289.000,00

$ 0,00

$ 1.104.395,00

530505

GASTOS BANCARIOS

$ 730.395,00

$ 199.000,00

$ 0,00

$ 929.395,00

530535

DESCUENTOS COMERCIALES

$ 85.000,00

$ 90.000,00

$ 0,00

$ 175.000,00

5395

GASTOS DIVERSOS

$ 2.500.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.500.000,00

539595

OTROS

$ 2.500.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.500.000,00

53959502

GASTOS PARQUE INFANTIL

$ 2.500.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.500.000,00

6

COSTO DE VENTAS

$ 3.993.426,00

$ 1.283.945,00

$ 0,00

$ 5.277.371,00

61

COSTO DE VENTAS Y

$ 3.993.426,00

$ 1.283.945,00

$ 0,00

$ 5.277.371,00

6135

COMERCIO AL POR MAYOR Y

$ 3.993.426,00

$ 1.283.945,00

$ 0,00

$ 5.277.371,00

613595

VENTA DE OTROS PRODUCTOS

$ 3.993.426,00

$ 1.283.945,00

$ 0,00

$ 5.277.371,00

61359501

VENTA DE GASEOSA

$ 3.993.426,00

$ 1.283.945,00

$ 0,00

$ 5.277.371,00

TOTAL DEBITOS :

$71.636.611,85

$64.988.712,00

$29.691.166,00

$106.934.157,85

TOTAL CREDITOS

$71.636.611,85

$10.813.296,00

$46.110.842,00

$106.934.157,85

Página No: 5

Fecha de Elaboración : 18/05/2012

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