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AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012 Cuenta
Saldo Inicial
1
ACTIVO
11
Mov. Débito
Mov. Crédito
Nuevo Saldo
$ 34.637.925,85
$ 52.625.879,00
$ 29.691.166,00
$ 57.572.638,85
DISPONIBLE
$ 2.629.789,85
$ 18.245.579,00
$ 15.953.874,00
$ 4.921.494,85
1105
CAJA
$ 2.016.482,00
$ 3.981.100,00
$ 5.558.140,00
$ 439.442,00
110505
CAJAS GENERAL
$ 111.200,00
$ 2.480.600,00
$ 2.562.840,00
$ 28.960,00
110510
CAJAS MENORES
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000,00
110511
CAJA GASEOSA
$ 1.705.282,00
$ 1.500.500,00
$ 2.995.300,00
$ 210.482,00
1110
BANCOS
$ 613.307,85
$ 14.264.479,00
$ 10.395.734,00
$ 4.482.052,85
111005
MONEDA NACIONAL
$ 613.307,85
$ 14.264.479,00
$ 10.395.734,00
$ 4.482.052,85
11100501
BANCO COLPATRIA CTA CTE.
$ 83.830,00
$ 1.604.000,00
$ 1.081.000,00
$ 606.830,00
11100502
BANCO COLPATRIA CTA
$ 21.079,85
$ 1.400.045,00
$ 0,00
$ 1.421.124,85
11100503
BANCO AV VILLAS CTA
$ 429.187,00
$ 10.960.434,00
$ 9.314.734,00
$ 2.074.887,00
11100504
BANCO AV VILLAS
$ 79.211,00
$ 300.000,00
$ 0,00
$ 379.211,00
13
DEUDORES
$ 17.824.027,00
$ 32.585.000,00
$ 12.233.964,00
$ 38.175.063,00
1305
CLIENTES
$ 17.824.027,00
$ 32.535.000,00
$ 12.233.964,00
$ 38.125.063,00
130505
NACIONALES
$ 17.824.027,00
$ 32.535.000,00
$ 12.233.964,00
$ 38.125.063,00
13050505
CUOTAS DE ADMINISTRACION
$ 11.444.134,00
$ 7.872.000,00
$ 8.487.085,00
$ 10.829.049,00
13050510
CUOTAS EXTRAORDINARIAS
$ 719.879,00
$ 23.103.000,00
$ 1.864.879,00
$ 21.958.000,00
13050520
SANCIONES, RECARGOS Y
$ 2.855.123,00
$ 285.000,00
$ 696.000,00
$ 2.444.123,00
13050525
INTERESES DE MORA CUOTAS
$ 31.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.513,00
13050530
CUOTAS DE PARQUEADERO
$ 450.000,00
$ 1.275.000,00
$ 1.186.000,00
$ 539.000,00
13050535
HONORARIOS ABOGADO
$ 2.321.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.321.378,00
13050550
PARQUEADERO DE VISITANTES
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000,00
1330
ANTICIPOS Y AVANCES
$ 0,00
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 50.000,00
133015
A TRABAJADORES
$ 0,00
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 50.000,00
14
INVENTARIOS
$ 96.787,00
$ 1.595.300,00
$ 1.283.945,00
$ 408.142,00
1435
MERCANCIAS NO FABRICADAS
$ 96.787,00
$ 1.595.300,00
$ 1.283.945,00
$ 408.142,00
143501
A 143598
$ 96.787,00
$ 1.595.300,00
$ 1.283.945,00
$ 408.142,00
14350101
BEBIDAS
$ 96.787,00
$ 1.595.300,00
$ 1.283.945,00
$ 408.142,00
15
PROPIEDADES PLANTA Y
$ 12.047.322,00
$ 200.000,00
$ 219.383,00
$ 12.027.939,00
1524
EQUIPOS DE OFICINA
$ 12.338.566,00
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 12.538.566,00
152405
MUEBLES Y ENSERES
$ 2.202.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.202.766,00
152495
OTROS
$ 10.135.800,00
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 10.335.800,00
15249501
CASILLERO
$ 400.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000,00
15249502
ESPEJO DE SEGURIDAD
$ 246.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.000,00
15249503
COMPRA EXTINTORES
$ 616.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 616.000,00
Página No: 1
Fecha de Elaboración : 18/05/2012
AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA Software administrativo: Daytona
AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012 Cuenta
Saldo Inicial
15249504
COMPRA ESCALERAS
15249505
Mov. Débito
Mov. Crédito
Nuevo Saldo
$ 229.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 229.900,00
COMPRA CANECAS DE BASURA
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000,00
15249506
ESTUFA PORTERIA
$ 66.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000,00
15249507
SILLAS SALON SOCIAL
$ 2.069.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.069.800,00
15249508
HERRAMIENTA CONJUNTO
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000,00
15249509
MESA DE PIN PON
$ 725.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 725.000,00
15249510
CORTINAS SALON SOCIAL
$ 1.610.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.610.200,00
15249511
BICICLETERO AREAS COMUNES
$ 2.489.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.489.900,00
15249512
SIRENA CONJUNTO
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000,00
15249513
FOTOCOPIADORA
$ 650.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650.000,00
15249514
GUILLOTINA
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000,00
15249515
ARCHIVO DE LA
$ 700.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700.000,00
15249516
MANTELES SALON SOCIAL
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000,00
15249517
MANTELES Y PAÑOS DE
$ 0,00
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 200.000,00
1528
EQUIPO DE COMPUTACION Y
$ 7.460.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.460.700,00
152805
EQUIPO DE PROCESAMIENTO
$ 4.355.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.355.800,00
152810
EQUIPO DE
$ 3.104.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.104.900,00
1592
DEPRECIACION ACUMULADA
($ 7.751.944,00)
$ 0,00
$ 219.383,00
($ 7.971.327,00)
159210
MAQUINARIA Y EQUIPO
($ 3.948.928,00)
$ 0,00
$ 123.404,00
($ 4.072.332,00)
159215
EQUIPO DE OFICINA
($ 2.517.249,00)
$ 0,00
$ 66.715,00
($ 2.583.964,00)
159220
EQUIPO DE COMPUTACION Y
($ 1.285.767,00)
$ 0,00
$ 29.264,00
($ 1.315.031,00)
16
INTANGIBLES
$ 2.040.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040.000,00
1635
LICENCIAS
$ 2.040.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040.000,00
163501
A 163598
$ 2.040.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040.000,00
16350101
PAQUETE CONTABLE
$ 1.590.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.590.000,00
16350102
PAGINA WEB
$ 450.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000,00
2
PASIVO
$ 13.274.763,00
$ 10.813.296,00
$ 33.970.220,00
$ 36.431.687,00
23
CUENTAS POR PAGAR
$ 7.616.694,00
$ 8.418.296,00
$ 9.004.252,00
$ 8.202.650,00
2335
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
$ 7.458.534,00
$ 8.260.136,00
$ 8.881.092,00
$ 8.079.490,00
233525
HONORARIOS
$ 999.956,00
$ 999.956,00
$ 666.478,00
$ 666.478,00
233550
SERVICIOS PUBLICOS
$ 347.428,00
$ 347.428,00
$ 648.488,00
$ 648.488,00
233595
OTROS
$ 6.111.150,00
$ 6.912.752,00
$ 7.566.126,00
$ 6.764.524,00
23359503
ADMINISTRADOR
$ 50.000,00
$ 800.000,00
$ 750.000,00
$ 0,00
23359509
SEGURIDAD CAGENFRA
$ 5.378.398,00
$ 5.430.000,00
$ 6.133.374,00
$ 6.081.772,00
23359510
H.R Y F. LTDA EMPRESA DE ASE
$ 682.752,00
$ 682.752,00
$ 682.752,00
$ 682.752,00
Página No: 2
Fecha de Elaboración : 18/05/2012
AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA Software administrativo: Daytona
AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012 Cuenta
Saldo Inicial
Mov. Débito
Mov. Crédito
Nuevo Saldo
2365
RETENCION EN LA FUENTE
$ 158.160,00
$ 158.160,00
$ 123.160,00
$ 123.160,00
236525
SERVICIOS
$ 123.160,00
$ 123.160,00
$ 123.160,00
$ 123.160,00
236540
COMPRAS
$ 35.000,00
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
27
DIFERIDOS
$ 1.268.000,00
$ 295.000,00
$ 892.000,00
$ 1.865.000,00
2705
INGRESOS RECIBIDOS POR
$ 1.268.000,00
$ 295.000,00
$ 892.000,00
$ 1.865.000,00
270550
ANTICIPOS CUOTAS DE
$ 726.000,00
$ 270.000,00
$ 750.000,00
$ 1.206.000,00
270595
OTROS
$ 542.000,00
$ 25.000,00
$ 142.000,00
$ 659.000,00
27059501
ANTICIPO CUOTAS DE
$ 542.000,00
$ 25.000,00
$ 142.000,00
$ 659.000,00
28
OTROS PASIVOS
$ 4.390.069,00
$ 2.100.000,00
$ 24.073.968,00
$ 26.364.037,00
2805
ANTICIPOS Y AVANCES
$ 1.834.943,00
$ 2.100.000,00
$ 888.515,00
$ 623.458,00
280595
OTROS
$ 1.834.943,00
$ 2.100.000,00
$ 888.515,00
$ 623.458,00
28059501
CONSIGNACIONES POR
$ 1.807.997,00
$ 1.900.000,00
$ 364.479,00
$ 272.476,00
28059502
HONORARIOS ABOGADOS
$ 26.946,00
$ 200.000,00
$ 524.036,00
$ 350.982,00
2810
DEPOSITOS RECIBIDOS
$ 2.495.126,00
$ 0,00
$ 82.453,00
$ 2.577.579,00
281035
DE FONDOS DE RESERVA
$ 2.495.126,00
$ 0,00
$ 82.453,00
$ 2.577.579,00
2815
INGRESOS RECIBIDOS PARA
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 23.103.000,00
$ 23.163.000,00
281505
VALORES RECIBIDOS PARA
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.103.000,00
$ 23.103.000,00
281515
FONDOS PARQUE INFANTIL
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000,00
3
PATRIMONIO
$ 21.395.649,85
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.395.649,85
36
RESULTADOS DEL EJERCICIO
($ 5.765.488,00)
$ 0,00
$ 0,00
($ 5.765.488,00)
3610
PERDIDA DEL EJERCICIO
($ 5.765.488,00)
$ 0,00
$ 0,00
($ 5.765.488,00)
361005
PERDIDA DEL EJERCICIO
($ 5.765.488,00)
$ 0,00
$ 0,00
($ 5.765.488,00)
37
RESULTADO DE EJERCICIOS
$ 27.161.137,85
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.161.137,85
3705
UTILIDADES ACUMULADOS
$ 27.161.137,85
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.161.137,85
370501
A 370598
$ 27.161.137,85
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.161.137,85
37050101
EXCEDENTE DE EJERCICIOS
$ 27.161.137,85
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.161.137,85
4
INGRESOS
$ 36.966.199,00
$ 0,00
$ 12.140.622,00
$ 49.106.821,00
41
OPERACIONALES
$ 29.486.417,00
$ 0,00
$ 10.042.000,00
$ 39.528.417,00
4170
OTRAS ACTIVIDADES DE
$ 29.486.417,00
$ 0,00
$ 10.042.000,00
$ 39.528.417,00
417005
CUOTAS DE ADMINISTRACION
$ 23.616.000,00
$ 0,00
$ 7.872.000,00
$ 31.488.000,00
417025
INTERESES DE MORA CUOTA
$ 10.417,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.417,00
417030
CUOTAS DE PARQUEADERO
$ 3.855.000,00
$ 0,00
$ 1.275.000,00
$ 5.130.000,00
417035
RECARGO POR NO PAGO
$ 1.355.000,00
$ 0,00
$ 475.000,00
$ 1.830.000,00
417040
ALQUILER SALON SOCIAL
$ 650.000,00
$ 0,00
$ 420.000,00
$ 1.070.000,00
42
NO OPERACIONALES
$ 7.479.782,00
$ 0,00
$ 2.098.622,00
$ 9.578.404,00
Página No: 3
Fecha de Elaboración : 18/05/2012
AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA Software administrativo: Daytona
AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012 Cuenta
Saldo Inicial
4210
FINANCIEROS
421005
INTERESES
421040
Mov. Débito
Mov. Crédito
Nuevo Saldo
$ 310.730,00
$ 0,00
$ 420.000,00
$ 730.730,00
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 730,00
DESCUENTOS COMERCIALES
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000,00
421055
MULTAS Y RECARGOS
$ 210.000,00
$ 0,00
$ 420.000,00
$ 630.000,00
4295
DIVERSOS
$ 7.169.052,00
$ 0,00
$ 1.678.622,00
$ 8.847.674,00
429501
VENTA DE GASEOSA
$ 4.518.000,00
$ 0,00
$ 1.500.500,00
$ 6.018.500,00
429505
APROVECHAMIENTOS
$ 2.650.000,00
$ 0,00
$ 177.000,00
$ 2.827.000,00
42950501
DONACIONES
$ 2.500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500.000,00
42950502
ALQUILER LOCAL
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 100.000,00
$ 200.000,00
42950503
PARQUEADERO DE VISITANTES
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 77.000,00
$ 127.000,00
429581
AJUSTE AL PESO
$ 1.052,00
$ 0,00
$ 1.122,00
$ 2.174,00
5
GASTOS
$ 33.005.260,00
$ 11.078.888,00
$ 0,00
$ 44.084.148,00
51
OPERACIONALES DE
$ 29.689.865,00
$ 10.789.888,00
$ 0,00
$ 40.479.753,00
5110
HONORARIOS
$ 4.248.956,00
$ 1.416.478,00
$ 0,00
$ 5.665.434,00
511001
CONTADORA
$ 999.478,00
$ 333.239,00
$ 0,00
$ 1.332.717,00
511010
REVISORIA FISCAL
$ 999.478,00
$ 333.239,00
$ 0,00
$ 1.332.717,00
511095
OTROS
$ 2.250.000,00
$ 750.000,00
$ 0,00
$ 3.000.000,00
51109501
ADMINISTRADOR
$ 2.250.000,00
$ 750.000,00
$ 0,00
$ 3.000.000,00
5135
SERVICIOS
$ 22.122.051,00
$ 7.587.774,00
$ 0,00
$ 29.709.825,00
513505
ASEO Y VIGILANCIA
$ 20.817.858,00
$ 6.939.286,00
$ 0,00
$ 27.757.144,00
51350501
SERVICIO ASEO CONJUNTO
$ 2.048.256,00
$ 682.752,00
$ 0,00
$ 2.731.008,00
51350502
SERVICIO VIGILANCIA
$ 18.769.602,00
$ 6.256.534,00
$ 0,00
$ 25.026.136,00
513525
ACUEDUCTO Y
$ 67.514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.514,00
513530
ENERGIA ELECTRICA
$ 948.946,00
$ 575.620,00
$ 0,00
$ 1.524.566,00
513535
TELEFONO
$ 278.713,00
$ 63.088,00
$ 0,00
$ 341.801,00
513555
GAS
$ 9.020,00
$ 9.780,00
$ 0,00
$ 18.800,00
5145
MANTENIMIENTO Y
$ 130.000,00
$ 220.000,00
$ 0,00
$ 350.000,00
514520
EQUIPO DE OFICINA
$ 0,00
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 70.000,00
514525
EQUIPO DE COMPUTACION Y
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000,00
514560
ACUEDUCTOS PLANTAS Y
$ 0,00
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 150.000,00
5150
ADECUACION E
$ 1.108.300,00
$ 159.800,00
$ 0,00
$ 1.268.100,00
515005
INSTALACIONES ELECTRICAS
$ 12.500,00
$ 57.900,00
$ 0,00
$ 70.400,00
515010
ARREGLOS ORNAMENTALES
$ 85.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000,00
515015
REPARACIONES LOCATIVAS
$ 1.010.800,00
$ 101.900,00
$ 0,00
$ 1.112.700,00
5160
DEPRECIACIONES
$ 658.149,00
$ 219.383,00
$ 0,00
$ 877.532,00
Página No: 4
Fecha de Elaboración : 18/05/2012
AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA Software administrativo: Daytona
AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012 Cuenta
Saldo Inicial
Mov. Débito
Mov. Crédito
Nuevo Saldo
516010
MAQUINARIA Y EQUIPO
$ 370.212,00
$ 123.404,00
$ 0,00
$ 493.616,00
516015
EQUIPO DE OFICINA
$ 200.145,00
$ 66.715,00
$ 0,00
$ 266.860,00
516020
EQUIPO DE COMPUTACION Y
$ 87.792,00
$ 29.264,00
$ 0,00
$ 117.056,00
5195
DIVERSOS
$ 1.422.409,00
$ 1.186.453,00
$ 0,00
$ 2.608.862,00
519525
ELEMENTOS DE ASEO Y
$ 343.850,00
$ 124.800,00
$ 0,00
$ 468.650,00
519530
UTILES PAPELERIA Y
$ 273.900,00
$ 57.950,00
$ 0,00
$ 331.850,00
519540
ENVASES Y EMPAQUES
$ 14.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900,00
519545
TAXIS Y BUSES
$ 117.000,00
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 177.000,00
519595
OTROS
$ 672.759,00
$ 943.703,00
$ 0,00
$ 1.616.462,00
51959504
CELEBRACIONES ESPECIALES
$ 0,00
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 10.000,00
51959505
CADENAS Y CANDADOS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500,00
51959510
FOTOCOPIAS
$ 100.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.269,00
51959514
RECARGA DE EXTINTORES
$ 87.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.000,00
51959515
AVISOS Y TABLEROS CONJUNTO
$ 58.001,00
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 78.001,00
51959518
FONDO DE IMPREVISTOS
$ 247.359,00
$ 82.453,00
$ 0,00
$ 329.812,00
51959522
GASTOS ASAMBLEA
$ 0,00
$ 681.250,00
$ 0,00
$ 681.250,00
51959527
DIGITALIZACION DE PLANOS
$ 175.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.630,00
51959528
DISEÑO DE PROYECTOS
$ 0,00
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 150.000,00
53
NO OPERACIONALES
$ 3.315.395,00
$ 289.000,00
$ 0,00
$ 3.604.395,00
5305
FINANCIEROS
$ 815.395,00
$ 289.000,00
$ 0,00
$ 1.104.395,00
530505
GASTOS BANCARIOS
$ 730.395,00
$ 199.000,00
$ 0,00
$ 929.395,00
530535
DESCUENTOS COMERCIALES
$ 85.000,00
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 175.000,00
5395
GASTOS DIVERSOS
$ 2.500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500.000,00
539595
OTROS
$ 2.500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500.000,00
53959502
GASTOS PARQUE INFANTIL
$ 2.500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500.000,00
6
COSTO DE VENTAS
$ 3.993.426,00
$ 1.283.945,00
$ 0,00
$ 5.277.371,00
61
COSTO DE VENTAS Y
$ 3.993.426,00
$ 1.283.945,00
$ 0,00
$ 5.277.371,00
6135
COMERCIO AL POR MAYOR Y
$ 3.993.426,00
$ 1.283.945,00
$ 0,00
$ 5.277.371,00
613595
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
$ 3.993.426,00
$ 1.283.945,00
$ 0,00
$ 5.277.371,00
61359501
VENTA DE GASEOSA
$ 3.993.426,00
$ 1.283.945,00
$ 0,00
$ 5.277.371,00
TOTAL DEBITOS :
$71.636.611,85
$64.988.712,00
$29.691.166,00
$106.934.157,85
TOTAL CREDITOS
$71.636.611,85
$10.813.296,00
$46.110.842,00
$106.934.157,85
Página No: 5
Fecha de Elaboración : 18/05/2012
AGRUPACION RESIDENCIAL ROSALES DE NUEVA CASTILLA Software administrativo: Daytona