GRUPO FINANCIERO BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S .A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte R.RC. BMN-930209-927 1 . UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

DIVISIÓN FIDUCIARIA ESTADO DE CUENTA

RFC: UTZ03012QHP8

NUMERO DE COM¥fi3??CrlDEIC. O PERIODO DEL

CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO, #0, SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

Q1(02f2D1SAL 28/02/2016

JALISCO, MÉXICO, CP. 45E4Q

J

V

INTEGRACIÓN GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS DESCRIPCIÓN

EFECTIVO EN CAJA

MES ANTERIOR

MES ACTUAL % COMPOSICIÓN

$0.00

$0.00

$4,131,308.00

BANCOS

$0.00

$0.00

$0.00

OTROS ACTIVOS

$0,00

$0.00

INMUEBLES

$0.00

INVERSIONES

TOTAL ACTIVOS

$4,173,209.26

$2,900.00

TOTAL PASIVOS

$0.00

$2,900.00

PASIVOS

$4,173,209.26

$4,181,308.00

TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO

$0.00

$4,178,408.00

0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 100.00

100.00

100.00

$4,173,209,26

.**«•• lt** I i-ÍÍH

A 1/6 23/G2Í2015

GRUPO FINANCIERO BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Baño ríe R.RC. BMN-930209-927 1 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

,

DIVISIÓN FIDUCIARIA ESTADO DE CUENTA

RFC: UTZ030120HP8 PERIODO DEL

CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO, #0, SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

ni/Q2/2Ü1SAL28rt32/2Q15

JALISCO, MÉXICO, CP. 45640

DETALLE ANALÍTICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS PORTAFOLIO DE INVERSIONgS INFORMATIVO VALOR

TIPO VALOR

EMISOR SERIE

CUPÓN

TÍTULOS

PLAZO

VENCE

TASA

UNITARIO

VALOR EN LIBROS

VALOR DE MERCADO UNITARIO

'/, GLOBAL

SUPERÁVIT

INVERSIÓN

DÉFICIT

ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A. SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0260251833 CONTRATO DE INVERSIÓN 602805570 INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA MESA DE DINERO SUBTOTAL INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA

2.5%

REMANENTE DE INVERSIÓN TOTAL CONTRATO DÉ INVERSIÓN 502BOG670 TOTAL ENTIDAD FINANCIERA

4,173,209.26

Í0.6Q

0.68

0.68

4,173,208.53 4,173,208.53

4,173,208.58 4,173,208.68

0.00 0.00

0.00

4,173,203.26

$4,173,209.26

EFECTIVO EN CAJA

0.00

TOTAL PORTAFOLIO EN PESOS MEXICANOS

$4,173,209.26

4,173,209.26

A 2/6 2SÍQZf2015

GRUPO FINANCIERO BANORTE DIVISIÓN FIDUCIARIA ESTADO DE CUENTA

1 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

,

RFC:UTZ030120HP8

HUMERO DE CONW82CFIDEIC. o PERÍODO DEL

CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO, #0, SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZUNIGA

01/02/2015AL 28/02/2016

JALISCO, MÉXICO, CP. 45640

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO

DETALLE

CONCEPTO

TOTAL PARCIAL

TOTAL FINAL

EGRESOS COMISIONES SERVICIOS FIDUCIARIOS

$12,500.00

ISR RETENIDO

$548.06

IVA PAGADO

$2,000.00

TOTAL DE EGRESOS

$15,045.06

INGRESOS INTERESES COBRADOS

$6,949.32

TOTAL DE INGRESOS

$6,949.32 ($8,038.74)

RESULTADOS DEL PERIODO

A 3.'6 02/2E/2015

GRUPO FINANCIERO BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Inslitueión de Banca Múltiple Grupo Financiero B anorte R.F.C. BMN-930209-927 1 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GLJADALAJARA

,

ESTADO DE CUENTA

RFC: UTZ030120HP8

DIVISIÓN FIDUCIARIA NUMERO DE COrftWtfIDEiC' ° PERIODO DEL

CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO, «0, SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZUNIGA

01/02/2016AL2B/02/201E

JALISCO, MÉXICO, CP. 46840

J

V

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERÍODO PESOS MEXICANOS

FECHA

DESCRIPCIÓN

SALIDAS

ENTRADAS

SALDO

BANCOS E INVERSIONES ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.

">": ,'

CONTRATO DE INVERSIÓN 502805570

\'

CUENTA DE CHEQUES 0260251333 BANCOS

$4,181,308.00

SALDO ANTERIOR $2,500.00

INTERÉS MESA DE DINERO 502805570 PLAZO 1 TASA BRUTA2.6 % VENCIMIENTO 04/02/2015

04/02(2015

VENCIMIENTO INVERSIÓN MESA DE DINERO 502805570 PLAZO 1 TASA BRUTA2.5 % VENCIMIENTO 04/02/2815

04/02^015

INVERSIÓN MESA DE DINERO 502805570 PLAZ0 1 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 04/02/2015

03/02/2015

I.V.A.

03/02(2015

COM HON. FID.

03/02(2015

I.V.A.

03/02,2015

COM HON. FID.

03/02/2015

745339001POR HONORARIOS FIDUCIARIOS

54,178,808.00

$400.00

745339001 POR HONORARIOS FIDUCIARIOS

$10,000.00

745339 19208 POR HONORARIOS FIDUCIARIOS

$1,600.00

745339 19208 POR HONORARIOS FIDUCIARIOS ,

"

VENCIMIENTO INVERSIÓN MESA DE DINERO 502805570 PLAZO 1 TASABRUTA2.5 % VENCIMIENTO 05/02/2015

05/02(2015

ISR INVERSIÓN MESA DE DINERO 502805570 PLAZ01 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 04/02/2015

04/02/2015

INVERSIÓN MESA DE DINERO 502805570 PLAZO 1 TASA BRUTA2.5 % VENCIMIENTO 05/02/2015

04/02(2015

$4,178.402.00 ,'•

$4,168,408.00 ' S4,166.B08.00

$4,166,608.00

SO.OO 54,166,803.00

$4,186,803.00 S2G9.36

\'-' , ;.

INTERÉS MESA DE DINERO 502805570 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 05/02(201 5

05/02/2015

S4,187,097.36 «,167,028.86

S6« 50

$68.50

SO.CO $4,167,023.86

$4,167,028.86

$4,167,318,24

$289.38

INTERÉS MESA DE DINERO 502805570 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 06/02/2015

06/02/2015

VENCIMIENTO INVERSIÓN MESA DE DINERO 502805570 PLAZ0 1 TASA BRUTA 2.5 °A VENCIMIENTO 06/02/2015

06/02(2015

ISR INVERSIÓN MESA DE DINERO 502305570 PLAZO1 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 05/02/2015

05/02^015

INVERSIÓN MESA DE DINERO 502805570 PLAZ0 1 TASABRUTA2.5 "¿VENCIMIENTO 06/02/2015

05/02/2015

$4,167,249.74

' ,

568.50

S68.50 '

' ;

. ' . ' , - ' '

INTERÉS MESA DE DINERO 502805570 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 10/02/2015

1 0/02/2Q15

VENCIMIENTO INVERSIÓN MESA DE DINERO 502805570 PLAZO 1 TASA BRUTA2.5% VENCIMIENTO 1ÍW02/2015

10/02/2015

ISR INVERSIÓN MESA DE DINERO 502805570 PLAZO3 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 09/02(2015

09/02/2015

INVERSIÓN MESA DE DINERO 5Q2B05570 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.5% VENCIMIENTO 10/02/2015

09/02(2015

INTERÉS MESA DE DINERO 502805570 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 09/02/2015

09/02(2015

VENCIMIENTO INVERSIÓN MESA DE DíNERO 502805570 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 09/02J2015

09/02(2015

ISR INVERSIÓN MESA DE DINERO 502805570 PLAZO1 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 06/02/2015

06/02/2015

INVERSIÓN MESA DE DINERO 502805570 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.5% VENCIMIENTO 09/02/2015

06/02/2015

,

SO.OO $4,167,249.74

$4,167249.74

$4,167,539.13

$289.39 14.167,470.63

' , "

•°

; '

568.50

$68.50

'[

.

$0.00 $4,167,470.63

S4.167.470.63

$4,168,338.85

$86822 $4,188,133.33

-i

S205.52

$205.52 '

ISR INVERSIÓN MESA DE DINERO 502805570 PLAZ01 TASA BRUTA2.5 % VENCIMIENTO 11/02/2015

1 1/02/2015

INVERSIÓN MESA DE DINERO 5028D5570 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 12/02/2015

11/02/2015

INTERÉS MESA DE DINERO 502805570 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 11/02/2015

11/02/2015

VENCIMIENTO INVERSIÓN MESA DE DINERO 502005570 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 11/02/2015

11/02(2015

ISR INVERSIÓN MESA DE DINERO 502305570 PLAZ01 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 10/02/2015

1 0/02(2015

INVERSIÓN MESA DE DINERO 5D2B05570 PLAZ0 1 TASA BRUTA 2.5% VENCIMIENTO 11/02/2015

10/02(2015

50.00 Sí, 168, 133.33

$4,168.13133

•

VENCIMIENTO INVERSIÓN MESA DE DINERO 5023D5570 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.5 % VENCIMIENTO 12/02/2015

12/02(2015

$4,168,422.78

$289.45

. - >

' ',

$4,168,354.26

S68.52

568.52

.',_' ^ •

SO.CO $4,168,354.26

54,168,35426 '

$4,1 68,643.73

5289,47 54.168,575.21

568.52

$68.52

ÍO.OO 54,163,575.21

$4,168,575.21

A 4/S 2B/02>2015

m ±

ni z o O

m

rn g D H

o g a

cn

tn

m > g o m D rn O o S z m m O s

H

iarnm

o

Sz

tn oí

z < z -i £fl m z o co co m O Z m n g 3 Í u a m rñ D 31 a m Z CO m 5 2 O 31

tf>

¡ cn tn

tn

M

z

Oí

g

1

tn

Z -1

(n

m i co Fn

tn

Z

ED

iz

•?

01

w

tn Ul

z

01

H m

tn

ie

S

> niÍ o¡ 2

K

1

i

O

01

fñ

cn o ^1 — O

CO 0)

P

z

01

fll

m

¡m

Ul

co tn C D

O

S M

z m 31 O

o

m á>

o

ül

31

03

ÍÍ

r= m E 5

B O

Oí

O

m o z

ym

Z ñl

tn

E O

a.

m

Í?

o

3) O

m o z m

CC

§ S 0

m z o z m m a co "Z m 0 3 oí m

5 cn n! S

CO

3)

z