acpa AUDITORES Y CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS Miembros de C K L Internacional.

CH. M. RAJCIIMAN Y HNO. S.A. ESTADOS CONTABLES AL 30106195 Contiene Informe de Auditoría

Avda. 18 de Julio 1516 9o. piso - Tel. 49 79 19-Fax 48 09 60 MONTEVIDEO - URUGUAY

--

Montevideo, 09 de Noviembre de 1995.Sres. Accionistas Ch. M. Rajchman y Hno. S.A Presente.

Hemos auditado los estados de situación patrimonial y de resultados de Ch. M. Rajchman y Hno S. A. correspondientes al ejercicio terminado el 30 de Junio de 1995. Dichos estados son responsabilidad de la dirección de la empresa. Nuestra responsabilidad se limita a emitir una opinión sobre los mismos en base a la auditoría efectuada.

La auditoría fue preparada de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Ello implica la planificación y el relevamiento de datos que permita obtener una seguridad razonable acerca de si los estados contables bajo examen estén libres de errores importantes. Además requiere que se analicen los principios de contabilidad aplicados al igual que las estimaciones importantes hechas por la dirección de la empresa y que se evalúe la presentación de los estados contables en su conjunto. Creemos que nuestra auditoría aporta una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados contables mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación patrimonial de Ch. M. Rajchman y Hno S. A. al 30 de Junio de 1995 y los resultados correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de confonni ipios de contabilidad generalmente aceptados. 50 CAJA Dt JUBI1ACIDNS Y PENSIONES Q(

PROFESIONALES

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:ONTAC)R PUBLICO

006861



Contribuyente Fecha de Balance : R.U.C.

CH.M.RAJCHMAN Y HNO. S.A. 01107194 30106/95 21 000165 0017

21159 ESTADO DE SITUACION ACTIVO 1.1. ACTIVO CORRIENTE 1.1.1. DISPONIBILIDADES Caja Bancos 1.1.3.

23.392,23 868.853,22

892.245,45

CREDITOS POR VENTAS Deudores Simples Plaza Deudores por Exportac. Documentos a Cobrar Ch. Difer. a Cobrar Docs. al Cobro Ch. Difer. al Cobro Deuds. en Gestion Certif. de Credito Menos:Rec. Fin, a Vencer

5.502.859,39 3.770.116,99 4.049.281,58 2.599.428,63 2.638.930,13 642.014,78 749.071,92 20.590,00 (488.186,93)

19.484.106,49

OTROS CREDITOS Anticipos a Proveedores Imp. Adelantados Pagos Adelantados Otros Creditos

2.705.661,14 580.682,00 105.903,95 48.714,14

3.440.961,23

1.1.4. BIENES DE CAMBIO Mercaderia de Reventa Productos Terminados Productos en Proceso Materias Primas Materiales y Suministros Importaciones en Tramite

22.485,58 2.119.142,00 509.211,00 261.281,88 76.955,99

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.989.476,45 26.806789,62

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 1.21 CREDITOS A LARGO PLAZO 0,00 1.2.4. BIENES DE USO Valores Orlg. y Reval. Menos:Amortlzac. Acum.

21.115.573,78 (7.4W.61 0,98)

Agujas y Repuestos lmportac. en Tramite 1.2.5. INTANGIBLES Patentes, Marcas y Licencias Menos:Amortizac. Acum.

13.711.962,80 324.448,04 8.222,35

72.951,62 (72.951,62)

0,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

14.044.633,19

TOTAL DEL ACTIVO

40.851.422,81

CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS Docs. y Ch. Descontados Cto. Doc. a Negociar

297.028,47 242.900,00 54.128,47



1

Contribuyente Fecha de Balance : R.U.C. :

CH.M.RAJCHMAN Y HNO. S.A. 01107/94 30106195 21 000165 0017

2. PASIVO 2.1. PASIVO CORRIENTE 2.1.1. DEUDAS COMERCIALES Proveedores por Importac. Proveedores de Plaza Documentos a Pagar Ch. Diferidos a Pagar FINANCIERAS Obligac. Bancarias Intereses a Pagar Acreeds. Particulares Menos:Intereses a Vencer DIVERSAS Cobros Anticipados Com. Export. a Pagar Sueldos y Jornales Acreed, por C. Sociales Acreedores Fiscales Saldo Acr.Cta. Directores Otras Deudas 2.1.2. PREVISIONES Prevision p/Impuestos Lic. Aguin. Sal, yac.

1.118.491,30 2.113.730,05 3.789,31 7.368,00

3.243.378,66

1.141.118,75 385.114,89 1.067.724,10 (173.744,93)

2.420.212,81

136.870,45 255.194,88 110.154,00 179.319,00 361.738,00 1.491.982,98 392.149,45 800.873,00 245.372,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3.973.653,76 9.637.245,23

2.2. PASIVO NO CORRIENTE 2.2.1. DEUDAS A LARGO PLAZO Obligac. Bancarias

15.575.365,58

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

15.575.365,58 15.575.365,58

TOTAL DE EXIGIBILIDADES

25.212.610,81

PATRIMONIO 3. 3.1. APORTES DE PROPIETARIOS Capital 3.2.. AJUSTES AL PATRIMONIO Rey. Fiscal Bs. Uso 3.3: GANANCIAS RETENIDAS Reserva Legal Res.Voluntarias Libres Res.Voluntarias Afectadas Result. de Ejs.Anterjores Resultados del Ejercicio Dividendo Provisorio

2.498.000,00

2.498.000,00

10.937.653,08

10.937.653,06

399.841,15 31,82 1.381.579,78 0,00 2.055.984,76 (1.632.278,57)

2.205.158,94

TOTAL DEL PATRIMONIO

15.638.812,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

40.851.422,81

CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS Acre. p/Ch. y Docs.Desc. Acrs.Cred.Doc. a negociar

297.028,47 242.900,00 54.128,47



Contribuyente Fecha de Balance : : R.U.C.

CH.M.RAJCHMAN Y HNO. S.A. 01107194 30106195 21 000165 0017

21159 ESTADO DE RESULTADOS

1.

2.

INGRESOS OPERATIVOS Locales Del Exterior

TOTALES

29.590.358,44 11.392.658,03

40.983.016,47

DESCUENTOS,BONIFICACIONES IMPUESTOS, ETC.

(568.27263)

3.

INGRESOS OPERATIVOS NETOS

40.414.743,84

4.

COSTOS DE BIENES VENDIDOS O DE SERVICIOS PRESTADOS

(30.098.086,99)

RESULTADO BRUTO

10.316.656,85

5.

GASTOS DE ADM. Y VENTAS

(3.288.535,69)

6.

RESULTADOS DIVERSOS Otros Ingresos Otros Gastos

7.

RESULTADOS FINANCIEROS Intereses Ganados Diferencias de Cambio Descuentos Obtenidos Intereses Pagados Diferencias de Cambio Sanciones Fiscales

8.

RESULT. EXTRAORDINARIOS Resultado Venta Bienes de Uso Indemnizaciones Perdidas Imp. Patrimonio

76.65652 76.656,52

260.870,24 1.447.473,20 70.764,64

1.779.108,08

(2.536.337,34) (3.610.351.11) (5.762,00)

(6.152.450,45)

29.916,00 95.506,45

(252.439,00) (127.016,55)

9.

AJUSTE A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00

10.

IMPUESTO A LA RENTA



RESULTADO NETO



(548.434,00) 2.055.984,76

CH.M.RAJCHMAN X HNO, S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE.1995 1) Naturaleza jurídica Sociedad anónima cerrada. 2) Actividad principal Fábrica de tejidos. Import. Export. 3) Inflación No se ha tenido en cuenta el efecto que provoca la inflación en los Estados Contables que se adjuntan. 4) Conversión a, moneda extraniera Se ha utilizado el tipo de cambio comprador interbancario a fecha de cierre de balance: U $ S 1 --- $ Urug. 6.305 Lit.l --- arb. 1,629 05)Criterios generales de valuación La valuación de activos y pasivos, y los ingresos y gastos se muestran sobre la base de costos históricos, salvo cuentas en moneda extranjera y bienes de uso. La totalidad de los criterios aplicados son coincidentes con los aplicados en el ejercicio anterior. 06)Estado de origen y aplicación de fondos Definición de fondos para Estado de Origen y Aplicación de Fondos: fondos igual capital de trabajo. 07) Caja El saldo se compone por: Moneda nacional Mon.ext. U$S 86

22,850.00 542.23 23, 392. 23

08) Bancos El saldo se compone por: Moneda nacional Mon.ext. U$S 57,737.34

504,819.29 364,033.93 868,853.22

9) Deudores Simple Plaza El saldo so compone por: Moneda nacional Mon.ext. U$S 496,321.27

2,373,553.79 3,129,305.60 5,502,859.39

10) Deudores por Exportación Corresponde a U$S 597,956.70 11) Documentos a Cobrar El saldo se compone por: Moneda nacional Mon.ext. U$S 416,156.67

1,425,413.78 2,623,867.80 4,049,281.58

12) Cheques Diferidos a Cobrar El saldo se compone por: Moneda nacional Mon.ext. U$S 142,977.83

1,697,953.41 901, 475. 22 2,599,428.63

13) Documentos al. Cobro El saldo se compone por: Moneda nacional Mon.ext. U$S 280,657.86

869,382.33 1,769,547.80 2,638,930.13

14) Deudores en Gestión El saldo se compone por: Moneda nacional Mon.ext. U$S 34,187.64

534, 971. 49 214,100.43 749,071.92

Este saldo incluye deudores por $ 411,329.03 , cuya cobrabilidad aparece como dudosa. La empresa mantiene la política de llevar a resultados sólo las pérdidas efectivas por incobrabilidad.

15) Recargos Financieros a Vencer Corresponde a intereses facturados a clientes en cuenta abierta, documentos y cheques que no se devengaron en el ejercicio 16) Anticipo a. Proveedores El saldo se compone por: Moneda nacional Mon.ext. U$S 2,885.00

2,687,471.21 18,189.93 2,705,661.14

17) Impuestos Adelantados Anticipo Patrimonio Anticipo Inc

313,472.00 267,210.00 580,682.00

18) Pagos Adelantados El saldo se compone por: Adelantos al Personal Préstamos al Personal Prést.al Pers. U$S 5,790.00

14,287.00 55,111.00 36,505.95 105,903 .95

19) Otros Créditos El saldo se compone por: Alquileres Adelantos a Particulares Comisiones BROU Devolución Impuestos Seguros mon.nac. Seguros U$S 2,49940----Fdo .Privado Prev. Social

1,689.24 460.00 1,703 .44 31,608.00 (2,920.57) --l5758;72 415.31 48,714.14

20) Bienes de Cambio Se han valuado segun el sistema LIFO. Se encuentran en poder de terceros 7,059.60 kg. para su terminación, que representan 4.40 % del total de bienes de cambio. Importaciones en trámite corresponde a los pagos efectuados durante el ejercicio por productos químicos y colorantes. 21) Bienes de Uso Los bienes integrantes de dicho item se encuentran valuados según el criterio fiscal, llevando el mayor valor al rubro Revaluación Fiscal de Activo Fijo. Gravaménes: Inmuebles hipotecados por U$S 200,000 Maquinaria prendada por U$S 1,315,960 y $ 1,300,000 Importaciones en trámite corresponde a los pagos efectuados durante el ejercicio por activo fijo aún no recibido por la empresa

22) Proveedores por Importaciones El saldo se compone por: Mon.ext. U$S 176,093.41 Mon.ext. Lit. 2,124,380

1,110,268.95 8,222.35 1,118,491.30

23) Proveedores de Plaza El saldo se compone por: Moneda nacional Mon.ext. U$S 298,579.50

231,186.30 1,882,543.75 2,113,730.05

24) Documentos a. Pagar El saldo corresponde a U$S 601.00 25) obligaciones Bancarias Corresponde a vales bancarios por U$S 180,986.32 cuyos vencimientos oscilan entre el 03/07/95 y el 09/03/96

26) Intereses a, Pagar Relacionados con nota 25) por U$S 61,080.87 27) Intereses a. Vencer El saldo se compone por dos partidas: una relacionada con la nota 25) por U$S 27,170.77 y la otra corresponde a los intereses por los documentos descontados en bancos por $ 2,433.23 28) Cobros Anticipados El saldo se compone por: Moneda nacional Mon.ext. U$S 10,961.35

67,759.14 69, 111. 31 136,870.45

29) Comisiones Exportación Comisiones adeudadas por intermediación en negocios con el exterior por U$S 40,475.00 30) Acreedores vor Cargas Sociales El saldo corresponde a obligaciones por 06/95 según el siguiente detalle: B.P.S. 169,887.00 B.S.E. 9,432.00 179,319.00 31) Saldo Acreedor Cuentas Directores El saldo se compone por: Moneda nacional Mon.ext. U$S 105,002.65

829,941.27 662,041.71 1,491,982.98

32) Otras Deudas El saldo se compone por: Elabor.de Terceros U$S 6,002.82 Cheq.no debit.por bco. el el U$S 15,910.66 Asesoram. Técnico el el U$S 2,000 Honorarios Profesionales Ute Antel Ose Seguros U$S 1,460.96 Otros U$S 158.80 Otros

37,847.78 146,527.80 100, 316. 72 19, 559. 90 12,610.00 7,300.00 40, 369. 57 9,211.35 1,001.23 17,405.10 392, 149. 45

33) Previsión p/Impuestos Impuestos devengados en el ejercicio 94/95 Patrimonio 252,439.00 Inc 548,434.00 800,873.00 34) Proyecto Distribución de Utilidades Reserva Inversiones Ley 15903 Dividendo Provisorio Reserva Legal

349,137.00 1,607,488.91 99,358.85 2,055,984.76

35) Largo Plazo Corresponde a obligaciones bancarias por 2,470,319.68 con vencimientos entre el 03/07/96 06/02/98 36) Cuentas de Orden Documentos Descontados Mon.Nac. Cheques Descont. U$S 30,000 Cred.Docunient. a Negociar LIT 14,000,000

53,750.00 189,150.00 54,128.47 297,028.47

U$S y el

Contribuyente Fecha de Balance : R.U.C.

CH.M.RAJCHMAN Y HNO. S.A. 01107194 30106195 21 000165 0017

21165 COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS Y DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COSTO EN $

RUBROS

PRODUCCION

4.

EXISTENCIA INICIAL Mercaderia de Reventa Productos Terminados Productos en Proceso Materias Primas Materiales y Suministros COMPRAS EN PLAZA Mercaderia de Reventa Productos Terminados Productos en Proceso Materias Primas Materiales y Suministros COMPRAS EN EL EXTERIOR Mercaderia de Reventa Productos Terminados Productos en Proceso Materias Primas Materiales y Suministros REVALUACIONES

S.

DEVALUACIONES

6.

GASTOS INCORPORADOS AL COSTO (Form.211 64,C0I.1)

1.

2.

3.

OTROS COSTOS INCORPORA (Elab. de Terceros)

8.

INGRESOS IMPUTABLES AL COSTO Susbsidios Reintegros a la Exportaclon Otros

607.389,00 121.096,64 5.476,56

14.094.740,56 107.264,93 122.677,50

3.522.732,38 744.464,18 0,00 (............)

0,00 (............)

7.397.223,36

9

EGRESOS DE BIENES NO IMPUTABLES AL COSTO Debitados a Otros Activos Debitados a Previsiones Debitados a Cuentas de Gastos

10.

VENTA DE MATERIA PRIMA O PRODUCTOS EN PROCESO

11.

EXISTENCIA FINAL Mercaderia de Reventa Productos Terminados Productos en Proceso Materias Primas Materiales y Suministros COSTO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS

12.

VENTAS

41.731,28 3.341.520,00



7.



3.180.312,06

(276.021,00)

(22.48558) (2.119.142,00) 0,00 (509.211,00) (261.681,88) (29.004.330,23)

29.004.330,23 30.098.086,99



Contribuyente Fecha de Balance R.U.C. :

CH.M.RAJCHMAN Y HNO. S.A. 01107194 30106195 21 0001650017

21164 GASTOS DEL EJERCICIO ECONOMICO

GASTOS DE GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIO FINANCIEROS Y VENTAS EXTRAORDINARIOS OTROS (4) (5)

INTEGRADOS AL COSTO DE RUBRO

1. 2. 3. 4. 5.

8. 7. 8. 9. lo. II. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19 20. 21. 22. 23. 24.

BIENES CAMBIO Y SERVICIO (1)

BIENES DE USO

OTROS ACTIVOS

(2)

RETRIBUCION AL PERSONAL REMUN. A DIRECT. Y SOCIOS CARGAS SOCIALES HONORARIOS PROFESIONALES FORMACION AMORTIZACIONES a)lnversiones largo plazo b)Bienes de Uso c)Intangibles REPARACIONES Y MANTENIM. ENERGIA ELECTRICA COMBUSTIBLE IMPTOS.,TASAS Y CONTRIB. ARRENDAMIENTO INMUEBLES OTROS ARRENDAMIENTOS OTROS GTOS.PRODUCCION FORMACION PREVISIONES a) Salarios Exentos b) Correo y Encomiendas c) Donaciones d) Gastos Representaclon e)OSE ANTEL TELEX 9 Suscr. y Afiliaciones g) Deuda. Incobrables h) Comisiones s/Ventas FLETES PROPAGANDA REGALIAS, ASIST.TECNICA LOCOMOCION, VIAJES, OTROS SEGUROS PAPEL, YUT.DE ESCRITORIO INTS. Y GASTOS FINANC. RECARGOS FISCALES GTOS.IMPORT./GTOS.EXPORT DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS GASTOS

2.79317300

TOTAL

7.397.223,36

(3)

600.333,00 160.400,00 157.481,00 115.039,00

631.753,20

1.708.87154

41.435,72

321.860,08 169.490,74 213.494,38

6.993,35

0,00 1.750.307,26 0,00 321.860,08 176.484,09 213.494,38 48.888,00 0,00 0,00 479.642,02

479.64202 62.900,00 45.239,99 23.845,50 220.698,26 155.150,11 16.570,45 73.980,86 281.485,01

12.438,00

128.712,20 7.154,52 364.745,10 143.754,85 25.520,81 64.256.91

131.187,47

2.536.337,34 5.762,00 43.252,57

733.498,62

69.643,00

303.897,93

3.810.351,11

0,00

0,00

3.288.535,69

(6) 3.393.506,00 160.400,00 789.234,20 115.039,00

48.888,00

328.960,00

TOTAL

8.152.450,45

391.860,00 45.239,99 23.845,50 220.698,26 167.588,11 16.570,45 73.980,86 281.485,01 128.712,20 7.154,52 384.745,10 143.754,65 156.714,28 64.256,91 2.536.337,34 5.762,00 776.749,19 3.610.351,11 373.540,99

16.838.209,50

f

Contribuyente : Fecha de Balance R.U.C. e

e

Cl-4.M.RAJCHMAN Y HNO. S.A. 01107194 30108195 21 000165 0017

21180 CUADRO DE BIENES DE USO, INTANGIBLES E INVERSIONES EN INMUEBLES.- AMORTIZACIONES

VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES

VALORES AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO (1)

AUMENTOS (2)

DISMINUCIONES (3)

BIENES DE USO 2.307.035,18 Inmuebles (Terr. y Mej.)

VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO REVALUACIONES (1 +2-3+4) (4) (5)

968.397,97

Inmuebles (Mejoras) Bienes Agotables

0,00 0,00

Muebles y Utiles

339.023,78

16.012,69

45.415,45

400.451,92

Equipos de Transporte

484.902,59

63.674,13

60.767,99

609.344,71

10.827.769,04

778.033,85

4.502.611,79

16.108.414,88

146.195,40

494.479,82

56.847,45

210.178,12

178,83

17.271,38

5.780.414,88

21.115.573,78

Maquinas y Equipos lnstalac. Fabrica

348.284,42

M. y (it. Fabrica

135.428,89

lnstalac. Administr.

INTANGIBLES Patentes, Marcas, Lic.

17.901,78

17.092,55 14.459.538,45

2.

3.275.433,15

875.622,45

0,00

72.951,62

72.95162

Llave

0,00

Gastos Preoperativos

0,00

Gastos de Investigaclon

0,00

Otros

0,00 72.951,62

0,00

0,00

000

72.951,62



CONT, CUADR OS DE BIENES D USO

AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DEL VALORES DEL EJERCICIO EJERCICIO NETOS TASA: IMPORTE (6+7-8+9) (5-10) (9) (10) (11)

ACUMULADAS AL INICIO DEL AJUSTES POR BAJAS DEL EJERCICIO REVALUACIONE EJERCICIO (6) (7) (8)

311.628,47

130.808,75

54.141,66

496.578,88

2.778.854,27

0,00 0,00

0,00 0,00

BIENES DE USO Inmuebles (Terr. y Mej.) Inmuebles (Mejoras) Bienes Agotables

182.693,58

37.029,54

219.723,12

180.728,80

Muebles y Utiles

190.999,37

4.246,68

195.246,05

414.098,66

Equipos de Transporte

3.303.911,63

1.344.407,56

1.585.219,25

6.233.538,44

9.874.876,24

92.850,56

38.974,84

49.447,98

181.273,35

313.206,44

Instalac. Fabrica

28.429,10

11.933,35

20.062,65

60,425,10

149.753,02

M. y Ut. Fabrica

159,50

16.826,01

445,37

1.750.307,26

7.403.610,98

13.711.962,80

72.951,62

0,00

INTANGIBLES Patentes, Marcas, Lic.

0,00

0,00

Llave

0,00

0,00

Gastos Preoperativos

0,00

0,00

Gastos de Investigacion

0,00

0,00

Otros

72.951,62

0,00

16.666,51 4.127.179,22

1.526.124,50

0,00

72.951,62

72.951,62

0,00

0,00

0,00

Maquinas y Equipos

Instalac. Administr.



CI{M.RAJCHMAN Y HNO. S.A. 01107194 30106195 21 0001650017

Contribuyente Fecha de Balance R.U.C.

21161 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

CONCEPTO

1.

2. 3.

4.

S.

6. 7. 9.



APORTES Y COMPROMISOS A CAPITALIZAR

CAPITAL

SALDOS INICIALES APORTES DE PROPIETARIOS Acciones en Circulacion Acciones a Distribuir Acciones Suscritas Aportes de Capen Tramite Compromisos de Suscrip. Deudores por Suscripcion Prima de Emision GANANCIAS RETENIDAS Reserva Légal Reservas a Capitalizar Reservas Afectadas Reservas Libres Resultados no Asignados REEXPRESIONES CONTABLES SUB TOTAL MODIFIC.AL SALDO INICIAL SALDOS INICIALES MODIFIC. (1+2)



RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

2.496.00000

TOTAL DEL PATRIMONIO

2.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.436,15 1.094.64178 31,82 287.064,43 6.683.362,68

367.436,15 0,00 1.094.641,78 31,82 287.064,43 6.683362,68

2.496.00000

0,00

6.683.362,68

1.462.109,75

287.084,43 '

10.928.536,86

2.496,00000

0,00

6.683.362,68

1.452.109,75

287.064,43

10.928.536,86

AUMENTOS DEL APORTE DE PROPIETARIOS Acciones Suscritas Compromisos de Suscrip. Deudores por Suscripcion Capitalizaciones Primas de Emision DISTRIBUCION UTILIDADES Dividendos: Acciones Aportes de Cap.en Tramite Efectivo Reserva Legal Otras Reservas Dietas y Otros Conceptos DISTRIBUCION UTILIDADES ANTICIPADAS REEXPRESIONES CONTABLES RESULTADOS DEL EJERCICIO Dividendo Provisorio SUB TOTAL (4 a 9)

AJUSTES Al PATRIMONIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.405,00 286.938,00

(32.405,00) (286.938,00)

2.055.984,78 (1.600.000,00)

0,00 4.254.290,38 2.055.984,76 (1.600.000,00)

136.641,76

4.710.275,14

4,254.290,38

0,00

0,00

4.254.290,38

319.343,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1

Contribuyente Fecha de Balance R.U.C,

CH,M.RAJCHMAN Y HNO. S.A. 01107194 30106195 21 0001650017

21161 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO CONT.

APORTES Y COMPROMISOS A CONCEPTO CAPITAL CAPITALIZAR

lO.

SALDOS FINALES APORTES DE PROPIETARIOS Acciones en Circulacion Acciones a Distribuir Acciones Suscritas Aportes de Capen Tramite Compromisos de Suscrip. Deudores por Suscnpcion Prima de Emision GANANCIAS RETENIDAS Reserva Legal Reservas a Capitalizar Reservas Afectadas Reservas Libres Resultados no Asignados REEXPRESIONES CONTABLES TOTAL

AJUSTES AL PATRIMONIO

RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

2.496.00000

2.496.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.841,15 1.381.579,78 3182 423.708,19 10.937.653,08

2.496.000,00

TOTAL DEL PATRIMONIO

0,00

10.937.653,06

1.781.462,75

423.706,19

399.841,15 000 1.381.579,78 31,82 423.706,19 10.937.653,06 15.638.812,00

.1

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Por el ejercicio comprendido entre el 01107194 y el 30106195 CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO 2.

ORIGEN DE FONDOS Resultado del ejercicio Más: Partidas que no representan egresos de fondos Amortizaciones Creación de previsiones no ctes.

12.752.627,95

2.055.984,76

1.750.307,26

Menos: Partidas que no representan Ingresos de fondos Utilización de previs.no ctes. Menos / Mas: Ganancial Pérdida por venta de bienes de uso Fondos provenientes de operaciones Ingresos por la venta de bienes de uso Aumento de pasivos no corrientes Aporte de capital Disminución de otros activos no ctes. Otros

3.

E

(29.916,00)

29.916,00 3.145.739,64

Total

6.952.031,66

APLICACION DE FONDOS Dividendos en efectivo Aumento del activo fijo Aumento de otros activos no ctes. Reducción de pasivos no ctes. Otros (pago Imptos.)

1.600.000,00 875.622,45 59.492,77

Total

2.535.115,22

4.

AUMENTO 1 DISMINUCION DE CAPITAL DE TRABAJO

S.

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

4.418.916,44 17.169.544,39

ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO ................Aumento / Disminución de activos ctes. -Disponibilidades -Inversiones temporarias -Créditos -Bienes de cambio

449.054,90 0,00 7.389.030,35 (1.122.260,47)

Total

8.715.824,78

Aumento / Disminución de pasivos ctes. -Deudas comerciales -Deudas financieras -Deudas diversas

1.514.941,01 (1.170.531,27) 1.954.498,60

Total

2.298.908,34

Denominación de la empresa

CH.M.RAJCHMAN Y HNO.S.A.

Naturaleza juridíca Actividad específica Domicilio

Sociedad anónima Fca. de Tejidos. Import. Export. Magenños Cervantes 1530

tel.

Balance

30106195

626200

Ciudad

Integracion del directorio Rajchman, Daniel Rajchman, Jacobo

Presidente Secretario

Composicion del capital Autorizado Suscnlo Integrado

Próxima asamblea Próxima asamblea

Aclaraciones 2496.000,00 2.496.000,00

Ventas,reintegros y utilidades de los últimos cinco años Año

Total de ventas 1989190 1990191 1991192 1992193 1993194

Reintegros

6.866.197,58 15.947.190,54 20.821.628,08 25.981.118,47 26.795.879,73

Util.del ejercicio 1.623.803,79 3.384.820,95 1.319.277,98 2.644.624,66 648.094,38

Inversiones a largo plazo Bienes de uso Inmuebles

Padron

Magariños Cervantes 1516118 Magariños Cervantes 1530 Magariños Cervantes 1502106 Maganños Cervantes 1530138 Cno.Vega Helguera sin

II 11

Valor contable

3.275.433,15

II II

3.275.433,15 Bienes de uso

(detalle parcial)

2 máquinas circulares 1 máq.p/medir tela tubular 1 Daihatsu Van 2 Impresoras Epson

784.307,73 12.490,00 63.674,13 6.599,25 846.071,11

Seguros sobre

1

Inmuebles MUtiles e lnst. Mercadería Maq' .lnd. Maq.Oficina Varios Varios

Activos Afectados USS 800.000 U$S USS 1.500.000 U$S 2.444.759 USS USS 830.000 $ 4.462.000

1 1

:

1

Detalle del rubro Títulos y Acciones

1



Denominación de la empresa:

1. 1.1

1.1.1

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDAD EN BANCOS B.R.O.U. Comercial Dlscount Bank Santander Sudameris I.N.G. Bank

CH.M.RAJCHMAN Y NNO. S.A.

: MONEDA EXTRANJ.EN : MONEDA NACIONAL : ----- ----------------------------: -

30/06/95

MONEDA NACIONAL

TOTAL

: :

2.191,37 202,08

8.056,84

: : :

118.395,80 109,83 248.13485

400.535,78

364.033,93 :

504.819,29

868.853,22

142.192,07

98.226,67

1.1.2 INVERSIONES TEMPORARIAS

1.13 CREDITOS POR VENTAS (*) Yutextil S.A. Pyrion S.A. J.García e Hijos Herza (Brasil) lntertex (Brasil) Greal S.A. Seroil (Brasil) Versatil S.A Misor S.A. Reston Uruguay S.A. Rensa S.A. Robiluv Ltda. Relos S.A. Confecciones Chester (Br.) Barce SAIC (Arg.) Suri S.A. Lafenit S.A. Sidex S.A. Fernandez Helg.y Kobrin Dymac CIa.Tecidos Alaska (Bras.) M.FeId S.A. Otros

(*) Ningun deudor supera el 10 % del capitulo.

8.248,21 202,08 0,00 513.931,58 109,83 346.361,52 0,00 0,00 0,00 0,00

6.780.144,62 :

1.064.586,64 3.416.680,77

142.192,07 155.129,99 177.195,18 208.537,88 226.980,00 242.422,14 274.645,80 518.637,52 305.512,20 305.148,72 354.099,31 447.985,26 374.911,92 419.345,55 425.398,35 443.364,45 493.949,72 668.096,75 517.724,62 680.350,04 841.087,00 1.064.586,64 10.196.805,39

12.408.41384 :

7.075.692,65

19.484.108,49

155.129,99 177.19518 208.537,88 226.980,00 242.422,14 274.645,80 281.822,91 : 301.811,21 : 343.482,54 347.491,06 :

236.814,61 3.700,99 305.148,72 10.636,77 100.494,20 374.911,92

419.345,55 425.398,35 443.364,45 512.388,56 : 604.381,79 : 841.087,00

493.949,72 155.708,19 517.724,62 75.968,25

Denominación de la empresa:

2. 2.1 2.1.1

PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS Rovira Dieste y Cia. Juncadella del Uruguay Yutextil S.A. Novaseta S.A. Sudamtex del Uruguay S.A. Celanese Cánada Inc. Acetatos Argentinos Carlos CibiIs S.A. Otros

FINANCIERAS I.N.G. Bank Santander Ch.Rajchman A. Rajchman B.R.O.U. Ints.a Vencer por dto.doc.

DIVERSAS Ose Ute Antel Asesoramiento técnico Honorarios Elaboración de Terceros Cheq.no debit.por el bco. Seguros Otros

: MONEDA EXTRANJ.EN : MONEDA NACIONAL : --------------- --------------

: : : : : :

PASIVO NO CORRIENTE I.N.G. Bank Santander

TOTAL

MONEDA NACIONAL

77.429,31 459.022,92 477.787,60 488.778,61 1.085.653,85 416.152,07

142.153,96

20.502,26 23.065,00 52.591,52 77.670,87 459.022,92 477.787,60 488.778,61 1.085.653,85 558.306,03

3.004.824,36

238.554,30

3.243.378,66

20.502,28 23.065,00 52.591,52 241,56

(2.433,23)

873.459,58 323.715,22 935.409,72 112.249,18 157.747,00 (2.433,23)

1.354.921,80

1.045.225,65

2.400.147,45

:

12.610,00

40.369,57 19.559,90 7.300,00

: :

37.847,78 100.316,71 9.211,35 1.001,23

17.405,10

40.369,57 32.169,90 7.300,00 37.847,78 246.844,51 9.211,35 18.406,33

231.162,37

392.149,45

873.459,58 323.715,22

: :

935.409,72 112.249,16 157.747,00

:

:

160.987,08 2.2

30/06/95

CI-IM.RAJCHMAN Y HNO. S.A.

: :

146.527,80

15.268.608,42 306.757,18

15.268.608,42 306.757,16 15.575.365,58

0,00

15.575.365,58

e.

Denominación de la empresa:

CH.M.RAJCHMAN Y HNO. SA,

30/06/95

DETALLE DE DEUDAS BANCARIAS EN EL PAIS BANCOS E : MONEDA EXTRANJER : MONEDA NACIONAL INSTITUCIONES BANCARIAS : (dólares) I.N.G. Bank Int. a vencer Int. a pagar

2.529.000,00 : (24.308,74) : 55.509,87 :

: : :

15.945.345,00 (153.266,61) 349.989,73 18.142.068,12

97.306,00 (1.720,38) 4.410,00

Santander mt, a vencer mt, a pagar

813.514,33 (10.847,00) 27.805,05 630.472,38

B.R.O.U. Int. a vencer mt, a pagar

25.000,00 (1.141,65) 1.161,00

157.625,00 (7.198,10) 7.320,11 157.747,00

2.685.216,10

Nota: tipo de cambio Deudas vigentes

18.930.287,51

8,305

$

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Proyecto) Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 1995 A RESERVAS Legales y Estatutarias Voluntarias Afectadas Voluntarias Libres

..

99.358,85 349.137,00

A PROPIETARIOS En Efectivo En Partes de Capital A OTROS DESTINOS En Efectivo En Partes de Capital A Resultados Acumulados Dividendo Provisorio

1.807.488,91 2.055.984,78