Story Transcript
Página 1 de 29
Formato ContG02
ENTIDAD ALCALDIA DE DUITAMA
Martes, 25 de Mayo de 2010
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 1 Código
Nombre
1
ACTIVO
11
EFECTIVO
1105
CAJA
110501
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
212,377,812,633.10
0.00
20,804,316,640.35
19,998,757,512.71
213,183,371,760.74
0.00
21,248,056,200.37
0.00
10,858,922,854.53
9,449,818,559.08
22,657,160,495.82
0.00
10,000,198.00
0.00
0.00
0.00
10,000,198.00
0.00
Caja Principal
198.00
0.00
0.00
0.00
198.00
0.00
110502
Cajas Menores
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
1110
BANCOS Y CORPORACIONES
21,238,056,002.37
0.00
10,858,922,854.53
9,449,818,559.08
22,647,160,297.82
0.00
111005
Cuenta Corriente Bancaria
12,182,368,541.00
0.00
6,787,517,960.76
6,891,123,846.10
12,078,762,655.66
0.00
111006
Cuenta de Ahorro
9,055,687,461.37
0.00
4,071,404,893.77
2,558,694,712.98
10,568,397,642.16
0.00
12
INVERSIONES
20,233,454,644.30
0.00
24,541,518.51
589,275,204.51
19,668,720,958.30
0.00
1201
INVERSIONES ADMINISTRACION EN LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA.
2,116,779,420.47
0.00
14,555,074.00
579,288,760.00
1,552,045,734.47
0.00
120106
Certificados de depósitos a términos.
2,116,779,420.47
0.00
14,555,074.00
579,288,760.00
1,552,045,734.47
0.00
1207
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES
521,892,921.85
0.00
0.00
9,986,444.51
511,906,477.34
0.00
120751
EN ENTIDADES PRIVADAS
250,000,000.00
0.00
0.00
0.00
250,000,000.00
0.00
120755
Sociedades de economia mixta
271,892,921.85
0.00
0.00
9,986,444.51
261,906,477.34
0.00
1208
INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES
17,898,334,834.92
0.00
0.00
0.00
17,898,334,834.92
0.00
120831
Empresas industriales y comerciales del estado societarias
17,685,773,834.92
0.00
0.00
0.00
17,685,773,834.92
0.00
120832
SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA
212,561,000.00
0.00
0.00
0.00
212,561,000.00
0.00
1216
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACON
0.00
0.00
9,986,444.51
0.00
9,986,444.51
0.00
121602
Sociedades de economia mixta
0.00
0.00
9,986,444.51
0.00
9,986,444.51
0.00
1280
PROVISION PARAS PROTECCION DE INVERSION
0.00
303,552,532.94
0.00
0.00
0.00
303,552,532.94
128035
Inversines patrimoniales en entidades controladas
0.00
293,566,088.43
0.00
0.00
0.00
293,566,088.43
128036
Inversiones patrimoniales en entidades en liquidacion
0.00
9,986,444.51
0.00
0.00
0.00
9,986,444.51
13
RENTAS POR COBRAR
10,597,802,049.00
0.00
1,849,222,190.00
3,623,238,829.00
8,823,785,410.00
0.00
1305
VIGENCIA ACTUAL
4,687,038,688.00
0.00
1,838,781,966.00
3,371,865,118.00
3,153,955,536.00
0.00
130507
Predial Unificado
4,502,641,493.00
0.00
449,924.00
1,415,755,371.00
3,087,336,046.00
0.00
130508
Industria y Comercio
73,045,083.00
0.00
1,569,582,330.00
1,642,627,413.00
0.00
0.00
130521
AVISOS TABLEROS Y VALLAS
10,248,500.00
0.00
164,975,562.00
175,224,062.00
0.00
0.00
130545
Alumbrado Publico
101,006,612.00
0.00
0.00
34,424,122.00
66,582,490.00
0.00
130585
Otros impuestos municipales
97,000.00
0.00
103,774,150.00
103,834,150.00
37,000.00
0.00
1310
VIGENCIA ANTERIOR
5,910,763,361.00
0.00
10,440,224.00
251,373,711.00
5,669,829,874.00
0.00
131007
Predial Unificado
5,455,317,883.00
0.00
0.00
243,711,487.00
5,211,606,396.00
0.00
131008
Industria y Comercio
162,637,599.00
0.00
9,931,724.00
7,483,724.00
165,085,599.00
0.00
131020
AVISOS, TABLEROS Y VALLAS
51,981,226.00
0.00
508,500.00
178,500.00
52,311,226.00
0.00
131033
Impuesto Sobre Vehiculos Automotor
4,990,000.00
0.00
0.00
0.00
4,990,000.00
0.00
Página 2 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 1 Código
Nombre
131044
Alumbrado Publico
14
DEUDORES
1401
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
140101
Tasas
140103
Intereses
140104
SANCIONES
140114
FORMULARIOS
140160
Contribuciones
1413
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
235,836,653.00
0.00
0.00
0.00
235,836,653.00
0.00
19,698,407,204.45
0.00
7,032,366,097.91
6,093,814,499.09
20,636,958,803.27
0.00
6,483,125,257.00
0.00
94,778,888.00
312,460,404.00
6,265,443,741.00
0.00
348,056,854.00
0.00
57,513,888.00
106,500,638.00
299,070,104.00
0.00
5,923,076,649.00
0.00
15,443,000.00
186,328,766.00
5,752,190,883.00
0.00
187,655,612.00
0.00
21,821,000.00
19,630,000.00
189,846,612.00
0.00
52,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
52,000.00
0.00
24,284,142.00
0.00
0.00
0.00
24,284,142.00
0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR
350,844,625.08
0.00
383,041,999.00
0.00
733,886,624.08
0.00
141311
Del sistema general de seguridad social en salud
202,164,423.08
0.00
0.00
0.00
202,164,423.08
0.00
141312
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION
148,680,202.00
0.00
383,041,999.00
0.00
531,722,201.00
0.00
1420
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
1,612,400,981.55
0.00
0.00
206,016,304.00
1,406,384,677.55
0.00
142012
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
98,610,226.90
0.00
0.00
28,690,892.50
69,919,334.40
0.00
142013
Anticipo para proyecto de inversión
1,513,790,754.65
0.00
0.00
177,325,411.50
1,336,465,343.15
0.00
1424
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION
9,581,179,908.07
0.00
6,313,866,762.91
5,564,033,926.09
10,331,012,744.89
0.00
142401
Encargos Fiduciarios - Pensiones
5,184,470,160.09
0.00
379,563,766.00
5,564,033,926.09
0.00
0.00
142402
En administración
4,396,709,747.98
0.00
1,182,673,395.82
0.00
5,579,383,143.80
0.00
142404
Encargos Fiduciarios
0.00
0.00
4,751,629,601.09
0.00
4,751,629,601.09
0.00
1425
DEPOSITOS ENTREGADOS
27,258,354.26
0.00
0.00
0.00
27,258,354.26
0.00
142503
DEPOSITOS JUDICIALES
27,258,354.26
0.00
0.00
0.00
27,258,354.26
0.00
1470
OTROS DEUDORES
1,717,591,693.49
0.00
240,678,448.00
11,303,865.00
1,946,966,276.49
0.00
147006
Arrendamientos
46,384,508.00
0.00
0.00
0.00
46,384,508.00
0.00
147013
Embargos Judiciales
768,052,145.64
0.00
238,384,448.00
0.00
1,006,436,593.64
0.00
147043
Dividendos y participaciones por cobrar
61,879,906.02
0.00
0.00
0.00
61,879,906.02
0.00
147073
Prestamos concedidos por instituciones no financiera
689,654,612.76
0.00
2,060,000.00
11,303,865.00
680,410,747.76
0.00
147090
Otros Deudores
151,620,521.07
0.00
234,000.00
0.00
151,854,521.07
0.00
1475
DEUDA DE DIFICIL COBRO
20,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
147590
Otros Deudores
20,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
1480
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)
0.00
74,013,615.00
0.00
0.00
0.00
74,013,615.00
148090
Otros Deudores
0.00
74,013,615.00
0.00
0.00
0.00
74,013,615.00
16
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
55,436,765,597.83
0.00
742,845,674.40
141,955,658.61
56,037,655,613.62
0.00
1605
TERRENOS
14,377,749,412.63
0.00
0.00
0.00
14,377,749,412.63
0.00
160501
URBANOS
12,531,158,400.56
0.00
0.00
0.00
12,531,158,400.56
0.00
160502
RURALES
1,846,591,012.07
0.00
0.00
0.00
1,846,591,012.07
0.00
1615
CONSTRUCCIONES EN CURSO
7,360,245,426.01
0.00
0.00
0.00
7,360,245,426.01
0.00
161501
Edificaciones
5,059,794,737.01
0.00
0.00
0.00
5,059,794,737.01
0.00
161590
Otras Construcciones En Curso
2,300,450,689.00
0.00
0.00
0.00
2,300,450,689.00
0.00
Página 3 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 1 Código
Nombre
1635
BIENES MUEBLES EN BODEGA
163501
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
631,911,947.43
0.00
706,626,549.40
36,219,125.00
1,302,319,371.83
0.00
Maquinaria y Equipo
27,277,292.50
0.00
785,337.40
4,187,600.00
23,875,029.90
0.00
163503
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
13,002,407.00
0.00
528,094,269.12
4,797,799.00
536,298,877.12
0.00
163504
Equipo de Comunicación y Computación
61,799,812.00
0.00
65,595,891.28
22,361,726.00
105,033,977.28
0.00
163511
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria
429,200.00
0.00
1,102,000.00
429,200.00
1,102,000.00
0.00
163590
Otros Bienes Muebles en Bodega
529,403,235.93
0.00
111,049,051.60
4,442,800.00
636,009,487.53
0.00
1637
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
56,000.00
0.00
0.00
0.00
56,000.00
0.00
163710
Equipo de comunicación y computación
56,000.00
0.00
0.00
0.00
56,000.00
0.00
1640
EDIFICACIONES
32,315,932,556.88
0.00
0.00
0.00
32,315,932,556.88
0.00
164001
Edificios y Casas
3,902,305,532.36
0.00
0.00
0.00
3,902,305,532.36
0.00
164009
Colegios y Escuelas
22,012,687,523.85
0.00
0.00
0.00
22,012,687,523.85
0.00
164019
Instalaciones Deportivas y Recreacionales
6,400,899,500.67
0.00
0.00
0.00
6,400,899,500.67
0.00
164090
Otras Edificaciones
40,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
1655
MAQUINARIA Y EQUIPO
2,492,267,212.54
0.00
4,297,800.00
0.00
2,496,565,012.54
0.00
165501
Equipo de Construcción
1,767,008,603.80
0.00
0.00
0.00
1,767,008,603.80
0.00
165505
Equipo de Musica
15,891,330.48
0.00
0.00
0.00
15,891,330.48
0.00
165506
Equipo de Recreación y Deporte
70,866,998.84
0.00
0.00
0.00
70,866,998.84
0.00
165508
Equipos Agr¡colas
165,643,455.64
0.00
0.00
0.00
165,643,455.64
0.00
165509
Equipos de Enseñanza
102,300.00
0.00
0.00
0.00
102,300.00
0.00
165511
Herramientas y Accesorios
3,199,500.24
0.00
0.00
0.00
3,199,500.24
0.00
165521
Maquinaria y Equipo de Dragado
220,748,000.00
0.00
0.00
0.00
220,748,000.00
0.00
165522
Equipo De Ayuda Audiovisual
144,133,145.70
0.00
0.00
0.00
144,133,145.70
0.00
165523
Equipo De Aseo
8,761,200.00
0.00
0.00
0.00
8,761,200.00
0.00
165590
Otros: Maquinarias Y Equipos
95,912,677.84
0.00
4,297,800.00
0.00
100,210,477.84
0.00
1660
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
114,990,972.62
0.00
2,320,000.00
0.00
117,310,972.62
0.00
166002
Equipo de Laboratorio
45,824,917.72
0.00
0.00
0.00
45,824,917.72
0.00
166009
Equipo De Servicios Ambulatorio
68,548,654.90
0.00
0.00
0.00
68,548,654.90
0.00
166090
Otros Equipos Medico y Cientificos
617,400.00
0.00
2,320,000.00
0.00
2,937,400.00
0.00
1665
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
635,493,367.42
0.00
7,622,399.00
0.00
643,115,766.42
0.00
166501
Muebles y Enseres
431,404,727.62
0.00
3,376,799.00
0.00
434,781,526.62
0.00
166502
Equipo Y Maquina De Oficina
183,761,039.80
0.00
4,245,600.00
0.00
188,006,639.80
0.00
166590
Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
20,327,600.00
0.00
0.00
0.00
20,327,600.00
0.00
1670
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
554,525,111.16
0.00
21,549,726.00
0.00
576,074,837.16
0.00
167001
Equipo de Comunicación
91,100,750.26
0.00
0.00
0.00
91,100,750.26
0.00
167002
Equipo de Computación
370,169,297.50
0.00
21,549,726.00
0.00
391,719,023.50
0.00
167090
Otros Equipos de Comunicación y Computación
93,255,063.40
0.00
0.00
0.00
93,255,063.40
0.00
1675
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
914,182,813.91
0.00
0.00
0.00
914,182,813.91
0.00
Página 4 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 1 Código
Nombre
167502
Terrestre
1680
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
914,182,813.91
0.00
0.00
0.00
914,182,813.91
0.00
EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA
35,749,266.64
0.00
429,200.00
0.00
36,178,466.64
0.00
168002
Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafetería
35,749,266.64
0.00
429,200.00
0.00
36,178,466.64
0.00
1685
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)
0.00
3,996,338,489.41
0.00
105,736,533.61
0.00
4,102,075,023.02
168501
Edificaciones
0.00
1,995,148,860.18
0.00
63,104,162.42
0.00
2,058,253,022.60
168504
Maquinaria y Equipo
0.00
756,477,224.83
0.00
16,587,734.08
0.00
773,064,958.91
168505
Equipo Medico y Cient¡fico
0.00
54,022,025.17
0.00
842,477.38
0.00
54,864,502.55
168506
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
0.00
298,151,137.39
0.00
3,091,111.42
0.00
301,242,248.81
168507
Equipos de Comunicación y Computación
0.00
365,294,707.48
0.00
6,592,083.59
0.00
371,886,791.07
168508
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
0.00
513,876,942.83
0.00
15,303,351.61
0.00
529,180,294.44
168509
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería
0.00
13,367,591.53
0.00
215,613.11
0.00
13,583,204.64
17
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES
66,313,912,414.29
0.00
0.00
66,364,700.93
66,247,547,713.36
0.00
1710
BIENES DE BENEFICIO YUSO PUBLICO EN SERVICIO
69,413,152,350.37
0.00
0.00
0.00
69,413,152,350.37
0.00
171001
VIAS DE COMUNICACION
60,909,124,129.63
0.00
0.00
0.00
60,909,124,129.63
0.00
171002
Puentes
216,800,000.00
0.00
0.00
0.00
216,800,000.00
0.00
171005
Parques Recreacionales
7,834,468,992.78
0.00
0.00
0.00
7,834,468,992.78
0.00
171090
Otros Bienes de Uso Público
452,759,227.96
0.00
0.00
0.00
452,759,227.96
0.00
1715
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES
3,448,038.64
0.00
0.00
0.00
3,448,038.64
0.00
171501
Monumentos
3,448,038.64
0.00
0.00
0.00
3,448,038.64
0.00
1785
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO
0.00
3,102,687,974.72
0.00
66,364,700.93
0.00
3,169,052,675.65
178501
Vias de Comunicación Interna
0.00
2,931,144,189.19
0.00
57,775,788.88
0.00
2,988,919,978.07
178505
Parques Recreacionales
0.00
69,924,378.54
0.00
1,567,650.76
0.00
71,492,029.30
178590
Otros Bienes de Uso Público
0.00
101,619,406.99
0.00
7,021,261.29
0.00
108,640,668.28
19
OTROS ACTIVOS
18,849,414,522.86
0.00
296,418,305.00
34,290,061.49
19,111,542,766.37
0.00
1901
RESERVAS FINANCIERA ACTUARIAL
15,958,795,434.01
0.00
0.00
0.00
15,958,795,434.01
0.00
190104
Encargo fiduciarios
15,958,795,434.01
0.00
0.00
0.00
15,958,795,434.01
0.00
1910
CARGOS DIFERIDOS
129,226,193.52
0.00
23,416,282.00
28,601,756.75
124,040,718.77
0.00
191001
Materiales y suministros
96,738,715.67
0.00
7,571,042.00
11,957,622.75
92,352,134.92
0.00
191021
Elementos de aseo, lavandería y cafetería
489,912.95
0.00
0.00
43,084.00
446,828.95
0.00
191026
Mantenimiento
30,309,435.90
0.00
15,845,240.00
16,148,650.00
30,006,025.90
0.00
191090
otros cargos diferidos
1,688,129.00
0.00
0.00
452,400.00
1,235,729.00
0.00
1920
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
408,088,353.00
0.00
0.00
0.00
408,088,353.00
0.00
192001
Bienes muebles entregados en administración
5,091,330.00
0.00
0.00
0.00
5,091,330.00
0.00
192006
BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATOS
402,997,023.00
0.00
0.00
0.00
402,997,023.00
0.00
1930
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO
0.00
0.00
268,222,067.00
0.00
268,222,067.00
0.00
193002
Inmuebles
0.00
0.00
268,222,067.00
0.00
268,222,067.00
0.00
1960
BIENES DE ARTE Y CULTURA
74,780,000.00
0.00
0.00
0.00
74,780,000.00
0.00
Página 5 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 1 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
196001
Bienes de Arte
74,780,000.00
0.00
0.00
0.00
74,780,000.00
0.00
1970
INTANGIBLES
92,798,947.11
0.00
4,779,956.00
4,779,956.00
92,798,947.11
0.00
197008
SOFTWARE
92,798,947.11
0.00
4,779,956.00
4,779,956.00
92,798,947.11
0.00
1975
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES
0.00
63,436,558.55
0.00
908,348.74
0.00
64,344,907.29
197508
Software
1999
VALORIZACIONES
199934
Invesiones en sociedades de economia mixta
199936
Inversiones en entidades privadas
199952
Terrenos
199977
Otros activos
Crédito
Crédito
0.00
63,436,558.55
0.00
908,348.74
0.00
64,344,907.29
2,249,162,153.77
0.00
0.00
0.00
2,249,162,153.77
0.00
118,349,315.16
0.00
0.00
0.00
118,349,315.16
0.00
43,602,500.00
0.00
0.00
0.00
43,602,500.00
0.00
2,067,060,488.00
0.00
0.00
0.00
2,067,060,488.00
0.00
20,149,850.61
0.00
0.00
0.00
20,149,850.61
0.00
Clase 2 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
2
PASIVO
0.00
21,672,835,890.73
8,641,756,188.82
11,854,813,407.98
0.00
24,885,893,109.89
22
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO
0.00
3,389,023,061.00
319,444,445.00
0.00
0.00
3,069,578,616.00
2203
OPERACION DE CREDITO PUBLICO INTERNO DE CORTO PLAZO.
0.00
120,000,000.00
0.00
0.00
0.00
120,000,000.00
220333
PRESTAMO ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL
0.00
120,000,000.00
0.00
0.00
0.00
120,000,000.00
2208
DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO
0.00
3,269,023,061.00
319,444,445.00
0.00
0.00
2,949,578,616.00
220830
Prestamos Banca Comercial
0.00
3,269,023,061.00
319,444,445.00
0.00
0.00
2,949,578,616.00
24
CUENTAS POR PAGAR
0.00
6,493,970,430.46
5,947,234,665.82
9,433,095,848.98
0.00
9,979,831,613.62
2401
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
0.00
1,255,183,040.90
795,390,948.59
1,706,381,109.45
0.00
2,166,173,201.76
240101
Bienes Y Servicios
0.00
66,194,003.60
441,094,007.00
1,405,742,323.86
0.00
1,030,842,320.46
240102
PROYECTOS DE INVERSION
0.00
1,188,989,037.30
354,296,941.59
300,638,785.59
0.00
1,135,330,881.30
2403
TRANSFERENCIAS
0.00
25,000,000.00
153,235,417.00
977,209,719.00
0.00
848,974,302.00
240315
Otras Transferencia
0.00
25,000,000.00
153,235,417.00
977,209,719.00
0.00
848,974,302.00
2425
ACREEDORES
0.00
4,838,835,751.87
4,353,440,604.28
5,256,488,986.32
0.00
5,741,884,133.91
242504
Servicios Públicos
0.00
16,336,290.00
107,425,651.92
112,919,101.92
0.00
21,829,740.00
242508
Viticos y Gastos de Viaje
0.00
3,504,848.00
3,517,657.00
3,517,657.00
0.00
3,504,848.00
242510
Seguros
0.00
0.00
13,414,000.00
13,414,000.00
0.00
0.00
242513
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS
0.00
3,307,500.00
0.00
0.00
0.00
3,307,500.00
242518
Aportes a Fondos Pensionales
0.00
813,680,634.00
921,102,856.00
901,814,300.00
0.00
794,392,078.00
242519
Aportes a Seguridad Social en salud
0.00
364,258,701.00
90,438,377.00
74,386,844.00
0.00
348,207,168.00
242520
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación
0.00
21,088,233.00
166,798,104.00
264,917,400.00
0.00
119,207,529.00
242521
SINDICATOS
0.00
22,849.00
9,419,715.00
17,356,074.00
0.00
7,959,208.00
242524
Enbargos judiciales
0.00
752,507.50
14,989,599.00
26,601,679.00
0.00
12,364,587.50
Crédito
Crédito
Página 6 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 2 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
Código
Nombre
242525
Gastos Legales
0.00
7,385,806.00
242529
Cheques no Cobrados o por Reclamar
0.00
87,080,948.93
242532
Riesgos Profesionales
0.00
1,340,641.00
242535
LIBRANZAS
0.00
2,115,932.00
464,282,743.00
242541
Aporte Escuela Insustriales, institutos tecnicos y Esap
0.00
4,181,797.00
242552
Honorarios
0.00
0.00
242553
Servicios
0.00
3,297,051.90
242590
Otros Acreedores
0.00
2430
SUBSIDIOS ASIGNADOS
0.00
243002
Educación
243005
Crédito
5,523,066.00
NUEVO SALDO Débito
Crédito
0.00
0.00
1,862,740.00
0.00
0.00
0.00
87,080,948.93
3,410,228.00
2,786,400.00
0.00
716,813.00
877,692,832.00
0.00
415,526,021.00
23,130,435.00
44,318,300.00
0.00
25,369,662.00
176,302,511.00
189,071,601.00
0.00
12,769,090.00
65,552,830.00
319,258,830.00
0.00
257,003,051.90
3,510,482,012.54
2,288,132,831.36
2,408,433,967.40
0.00
3,630,783,148.58
256,570,418.08
568,975,335.95
1,073,077,581.81
0.00
760,672,663.94
0.00
7,565,000.00
0.00
0.00
0.00
7,565,000.00
Salud
0.00
249,005,418.08
568,975,335.95
1,073,077,581.81
0.00
753,107,663.94
2436
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
0.00
64,849,627.07
61,561,000.00
121,005,966.00
0.00
124,294,593.07
243601
Salarios y Pagos Laborales
0.00
560,070.00
560,000.00
583,952.00
0.00
584,022.00
243603
Honorarios
0.00
3,965,000.80
3,965,000.00
21,450,014.00
0.00
21,450,014.80
243605
Servicios
0.00
4,330,460.00
4,331,000.00
7,069,000.00
0.00
7,068,460.00
243608
Compras
0.00
5,341,019.00
5,341,000.00
26,718,000.00
0.00
26,718,019.00
243612
ENAJENACION DE PROPIEDADES
0.00
0.27
0.00
0.00
0.00
0.27
243625
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar
0.00
14,223,000.00
14,223,000.00
31,406,000.00
0.00
31,406,000.00
243627
Retencion de impuesto de Industria y Comercio por compras
0.00
3,289,000.00
0.00
12,603,000.00
0.00
15,892,000.00
243690
Otras Retenciones
0.00
33,141,000.00
33,141,000.00
21,176,000.00
0.00
21,176,000.00
243698
Impuesto De Timbre
0.00
77.00
0.00
0.00
0.00
77.00
2445
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO-IVA
0.00
267.00
745,000.00
745,000.00
0.00
267.00
244502
Venta de Servicios
0.00
267.00
745,000.00
745,000.00
0.00
267.00
2450
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
0.00
0.00
0.00
275,010,000.00
0.00
275,010,000.00
245001
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios.
0.00
0.00
0.00
275,010,000.00
0.00
275,010,000.00
2453
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
0.00
16,675,220.00
0.00
9,063,360.00
0.00
25,738,580.00
245301
En Administracion
0.00
16,675,220.00
0.00
9,063,360.00
0.00
25,738,580.00
2455
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS
0.00
36,856,105.54
13,886,360.00
14,114,126.40
0.00
37,083,871.94
245507
Retención sobre Contratos
0.00
0.00
9,679,000.00
9,679,000.00
0.00
0.00
245590
Otros Depósitos
0.00
36,856,105.54
4,207,360.00
4,435,126.40
0.00
37,083,871.94
25
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
0.00
1,270,078,311.01
2,332,657,176.00
2,421,717,559.00
0.00
1,359,138,694.01
2505
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
0.00
1,268,382,634.01
2,314,151,412.00
2,384,737,433.00
0.00
1,338,968,655.01
250501
Nómina por Pagar
0.00
121,846,391.01
2,288,858,175.00
2,272,186,313.00
0.00
105,174,529.01
250502
Cesantías
0.00
112,746,789.00
24,173,666.00
50,319,391.00
0.00
138,892,514.00
250503
Intereses Sobre Cesantías
0.00
5,733,455.00
3,275.00
2,876,643.00
0.00
8,606,823.00
250504
Vacaciones
0.00
59,443,771.00
651,173.00
12,633,249.00
0.00
71,425,847.00
250505
Prima de Vacaciones
0.00
38,119,328.00
465,123.00
465,123.00
0.00
38,119,328.00
Página 7 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 2 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
250506
Prima de Servicios
0.00
98,228,875.00
0.00
23,944,933.00
0.00
122,173,808.00
250507
Prima de Navidad
0.00
746,132,583.00
0.00
22,311,781.00
0.00
768,444,364.00
250508
Indemnizaciones
0.00
15,339,246.00
0.00
0.00
0.00
15,339,246.00
250512
Bonificaciones
0.00
3,457,156.00
0.00
0.00
0.00
3,457,156.00
250515
Otras primas
0.00
850,885.00
0.00
0.00
0.00
850,885.00
250590
Otros Salarios y Prestaciones Sociales
0.00
66,484,155.00
0.00
0.00
0.00
66,484,155.00
2510
PENSIONES POR PAGAR
0.00
1,695,677.00
18,505,764.00
36,980,126.00
0.00
20,170,039.00
251001
Pensiones de Jubilación por Pagar
0.00
0.00
18,475,362.00
36,949,724.00
0.00
18,474,362.00
251006
Cuotas partes de pensiones
0.00
1,695,677.00
30,402.00
30,402.00
0.00
1,695,677.00
27
PASIVOS ESTIMADOS
0.00
10,516,793,485.68
42,419,902.00
0.00
0.00
10,474,373,583.68
2715
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
0.00
354,615,825.00
0.00
0.00
0.00
354,615,825.00
271503
Vacaciones
0.00
354,615,825.00
0.00
0.00
0.00
354,615,825.00
2720
PENSION PARA PENSIONES
0.00
10,162,177,660.68
42,419,902.00
0.00
0.00
10,119,757,758.68
272003
Calculo Actuarial De Pensiones
56,686,915,623.39
272004
Pensiones Actuales Por Amortizar
29
Crédito
Crédito
0.00
56,729,335,525.39
42,419,902.00
0.00
0.00
46,567,157,864.71
0.00
0.00
0.00
46,567,157,864.71
0.00
OTROS PASIVOS
0.00
2,970,602.58
0.00
0.00
0.00
2,970,602.58
2905
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
0.00
2,970,602.58
0.00
0.00
0.00
2,970,602.58
290580
Recaudos por clasificar
0.00
2,970,602.58
0.00
0.00
0.00
2,970,602.58
Clase 3 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
3
PATRIMONIO
0.00
187,511,679,753.29
173,009,583.28
0.00
0.00
187,338,670,170.01
31
HACIENDA PUBLICA
0.00
187,511,679,753.29
173,009,583.28
0.00
0.00
187,338,670,170.01
3105
CAPITAL FISCAL
0.00
181,682,419,551.39
0.00
0.00
0.00
181,682,419,551.39
310504
Municipio
0.00
181,682,419,551.39
0.00
0.00
0.00
181,682,419,551.39
3115
SUPERAVIT POR VALORIZACION
0.00
2,249,162,153.77
0.00
0.00
0.00
2,249,162,153.77
311534
Inversiones en sociedades de economia mixta
0.00
118,349,315.16
0.00
0.00
0.00
118,349,315.16
311536
Inversiones en entidades privadas
0.00
43,602,500.00
0.00
0.00
0.00
43,602,500.00
311552
Terrenos
0.00
2,067,060,488.00
0.00
0.00
0.00
2,067,060,488.00
311576
Otros activos
0.00
20,149,850.61
0.00
0.00
0.00
20,149,850.61
3117
SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL
0.00
3,685,728,541.24
0.00
0.00
0.00
3,685,728,541.24
311730
Inversiones en empresas industriales y comerciales del
0.00
3,685,728,541.24
0.00
0.00
0.00
3,685,728,541.24
3120
SUPERAVIT POR DONACION
0.00
67,378,090.17
0.00
0.00
0.00
67,378,090.17
312001
En Dinero
0.00
2,996,292.58
0.00
0.00
0.00
2,996,292.58
312002
En Especie
0.00
64,381,797.59
0.00
0.00
0.00
64,381,797.59
Crédito
Crédito
Página 8 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 3 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
3125
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
312530
Bienes pendientes de legalizar
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
3128
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION
173,009,583.28
0.00
173,009,583.28
0.00
346,019,166.56
0.00
312804
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
105,736,533.61
0.00
105,736,533.61
0.00
211,473,067.22
0.00
312806
Amortizacion de bienes de beneficio y uso público
66,364,700.93
0.00
66,364,700.93
0.00
132,729,401.86
0.00
312807
Amortización de otros activos
908,348.74
0.00
908,348.74
0.00
1,816,697.48
0.00
Crédito
Crédito
Clase 4 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
4
INGRESOS
0.00
11,530,664,707.89
472,015,831.00
7,608,711,342.91
0.00
18,667,360,219.80
41
INGRESOS FISCALES
0.00
7,394,857,432.71
471,270,831.00
2,125,511,552.65
0.00
9,049,098,154.36
4105
TRIBUTARIOS
0.00
7,020,521,821.46
27,741,903.00
1,905,621,927.00
0.00
8,898,401,845.46
410507
Predial Unificado
0.00
5,512,245,773.00
0.00
0.00
0.00
5,512,245,773.00
410508
Industria y Comercio
0.00
574,759,598.00
27,741,903.00
1,404,309,447.00
0.00
1,951,327,142.00
410519
DELINEACION URBANA
0.00
15,118,683.80
0.00
6,366,665.00
0.00
21,485,348.80
410521
Avisos, Tableros y Vallas
0.00
35,714,471.00
0.00
165,484,062.00
0.00
201,198,533.00
410526
Deguello de Ganado Mayor
0.00
11,116,800.00
0.00
6,042,240.00
0.00
17,159,040.00
410533
Impuesto sobre Vehiculos automotores
0.00
34,488,130.00
0.00
40,177,070.00
0.00
74,665,200.00
410535
Sobretasa a La Gasolina motor
0.00
657,391,000.00
0.00
251,158,000.00
0.00
908,549,000.00
410542
Ocupación De Vías
0.00
3,204,973.00
0.00
1,365,000.00
0.00
4,569,973.00
410545
Alumbrado Publico
0.00
176,482,392.66
0.00
30,719,443.00
0.00
207,201,835.66
4110
NO TRIBUTARIOS
0.00
685,802,671.25
6,676,666.00
219,857,755.65
0.00
898,983,760.90
411001
Tasas
0.00
177,150,612.00
0.00
34,466,759.00
0.00
211,617,371.00
411002
Multas
0.00
810,937.00
0.00
2,898,760.00
0.00
3,709,697.00
411003
Intereses
0.00
40,641,897.68
11,000.00
19,584,655.00
0.00
60,215,552.68
411004
Sanciones
0.00
21,440,641.00
6,665,666.00
18,460,434.00
0.00
33,235,409.00
411010
Regalias y compensaciones monetarias
0.00
4,893,445.00
0.00
0.00
0.00
4,893,445.00
411027
Estampillas
0.00
194,713,189.00
0.00
36,752,021.00
0.00
231,465,210.00
411032
Publicaciones
0.00
38,375,800.00
0.00
10,251,300.00
0.00
48,627,100.00
411034
Derechos de Transito
0.00
83,942,984.57
0.00
45,441,885.65
0.00
129,384,870.22
411046
Licencias
0.00
30,949,000.00
0.00
19,450,000.00
0.00
50,399,000.00
411054
Matriculas de vehiculos
0.00
4,858,000.00
0.00
1,721,000.00
0.00
6,579,000.00
411055
Revision de Vehiculos
0.00
9,623,000.00
0.00
7,786,000.00
0.00
17,409,000.00
411056
Calcamonia de tarifas
0.00
2,492,000.00
0.00
0.00
0.00
2,492,000.00
411057
Placas de Vehiculos
0.00
3,588,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
5,088,000.00
Crédito
Crédito
Página 9 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 4 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
411058
Traspasos
0.00
7,710,000.00
0.00
5,882,000.00
0.00
13,592,000.00
411061
Contribuciones
0.00
47,991,259.00
0.00
9,679,000.00
0.00
57,670,259.00
411090
Otros Ingresos No Tributarios
0.00
16,621,906.00
0.00
5,983,941.00
0.00
22,605,847.00
4195
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
311,467,060.00
0.00
436,852,262.00
31,870.00
748,287,452.00
0.00
419501
Ingresos tributarios
311,467,060.00
0.00
436,852,262.00
31,870.00
748,287,452.00
0.00
43
VENTA DE SERVICIOS
0.00
5,053,000.00
0.00
2,907,000.00
0.00
7,960,000.00
4330
SERVICIO DE TRANSPORTE
0.00
5,053,000.00
0.00
2,907,000.00
0.00
7,960,000.00
433090
Otros servicios de transporte
0.00
5,053,000.00
0.00
2,907,000.00
0.00
7,960,000.00
44
TRANSFERENCIAS
0.00
5,010,660,342.25
0.00
5,432,996,426.43
0.00
10,443,656,768.68
4408
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
0.00
4,889,081,385.00
0.00
4,319,277,648.82
0.00
9,208,359,033.82
440817
Participacion para salud
0.00
41,417,339.00
0.00
1,224,090,734.82
0.00
1,265,508,073.82
440818
Participacion para Educacion
0.00
4,484,400,526.00
0.00
2,242,200,263.00
0.00
6,726,600,789.00
440819
Participacion para proposito General
0.00
354,302,203.00
0.00
460,983,335.00
0.00
815,285,538.00
440821
Programas de Alimentacion Escolar
0.00
8,961,317.00
0.00
8,961,317.00
0.00
17,922,634.00
440824
Agua potable y saneamiento basico
0.00
0.00
0.00
383,041,999.00
0.00
383,041,999.00
4421
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
0.00
65,011,178.04
0.00
1,040,110,944.61
0.00
1,105,122,122.65
442101
Fosyga-solidaridad
0.00
65,011,178.04
0.00
1,040,110,944.61
0.00
1,105,122,122.65
4428
OTRAS TRANSFERENCIAS
0.00
56,567,779.21
0.00
73,607,833.00
0.00
130,175,612.21
442804
Para programas de salud
0.00
48,655,706.59
0.00
60,887,833.00
0.00
109,543,539.59
442890
Otras transferencias
0.00
7,912,072.62
0.00
12,720,000.00
0.00
20,632,072.62
48
OTROS INGRESOS
879,906,067.07
0.00
745,000.00
47,296,363.83
833,354,703.24
0.00
4805
FINANCIEROS
0.00
69,790,318.37
0.00
40,891,895.83
0.00
110,682,214.20
480522
Intereses Sobre Depositos
0.00
46,932,187.37
0.00
40,891,895.83
0.00
87,824,083.20
480527
DIVIDENDOS
0.00
22,858,131.00
0.00
0.00
0.00
22,858,131.00
4808
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
0.00
11,225,450.00
745,000.00
6,404,468.00
0.00
16,884,918.00
480817
Arrendamientos
0.00
11,225,450.00
745,000.00
6,404,468.00
0.00
16,884,918.00
4810
EXTRAORDINARIOS
0.00
6,159,956.56
0.00
0.00
0.00
6,159,956.56
481008
recuperacionesa
0.00
6,159,956.56
0.00
0.00
0.00
6,159,956.56
4815
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES
967,081,792.00
0.00
0.00
0.00
967,081,792.00
0.00
481554
Ingresos fiscales
887,937,796.00
0.00
0.00
0.00
887,937,796.00
0.00
481557
TRANSFERENCIAS
79,143,996.00
0.00
0.00
0.00
79,143,996.00
0.00
Crédito
Crédito
Clase 5 Código
Nombre
5
GASTOS
SALDO ANTERIOR Débito 8,337,367,718.81
Crédito 0.00
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito 9,373,605,117.19
2,421,097.04
NUEVO SALDO Débito 17,708,551,738.96
Crédito 0.00
Página 10 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 5 Código
Nombre
51
ADMINISTRACION
5101
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
1,250,398,170.38
0.00
759,204,519.92
2,058,745.88
2,007,543,944.42
0.00
SUELDOS Y SALARIOS
758,551,014.43
0.00
379,515,665.00
2,058,745.88
1,136,007,933.55
0.00
510101
Sueldo de Personal
485,694,590.43
0.00
259,855,479.00
1,273,475.88
744,276,593.55
0.00
510103
Horas Extras y Festivos
4,088,585.00
0.00
1,110,372.00
0.00
5,198,957.00
0.00
510113
Prima de Vacaciones
22,732,892.00
0.00
8,400,215.00
327,196.00
30,805,911.00
0.00
510114
Prima de Navidad
45,309,825.00
0.00
22,311,781.00
0.00
67,621,606.00
0.00
510117
Vacaciones
57,255,707.00
0.00
22,579,771.00
458,074.00
79,377,404.00
0.00
510118
Bonificación especial de recreación
2,734,881.00
0.00
871,036.00
0.00
3,605,917.00
0.00
510123
Auxilio De Transporte
6,055,000.00
0.00
3,103,700.00
0.00
9,158,700.00
0.00
510124
Cesantias
44,827,109.00
0.00
21,864,752.00
0.00
66,691,861.00
0.00
510125
Intereses a las Cesantias
26,696,747.00
0.00
2,876,643.00
0.00
29,573,390.00
0.00
510130
Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulos
0.00
0.00
795,000.00
0.00
795,000.00
0.00
510131
Dotacion Y Suministros A Trabajadores
4,882,672.00
0.00
1,000,000.00
0.00
5,882,672.00
0.00
510147
Viaticos
800,000.00
0.00
3,517,657.00
0.00
4,317,657.00
0.00
510148
Gastos De Viaje
200,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
510150
Bonificacion por servicios prestados
232,200.00
0.00
387,000.00
0.00
619,200.00
0.00
510152
Prima de Servicio
47,779,154.00
0.00
23,944,933.00
0.00
71,724,087.00
0.00
510160
Subsidio de Alimentacion
6,114,338.00
0.00
3,170,995.00
0.00
9,285,333.00
0.00
510190
Otros sueldos y salarios
3,147,314.00
0.00
3,726,331.00
0.00
6,873,645.00
0.00
5102
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5,729,808.00
0.00
2,795,480.00
0.00
8,525,288.00
0.00
510201
Incapacidades
5,729,808.00
0.00
2,795,480.00
0.00
8,525,288.00
0.00
5103
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
138,073,161.00
0.00
69,761,650.00
0.00
207,834,811.00
0.00
510302
Aportes a Cajas de Compensación Familiar
19,414,800.00
0.00
10,250,900.00
0.00
29,665,700.00
0.00
510303
Cotización a Seguridad Social en Salud
53,022,320.00
0.00
25,484,120.00
0.00
78,506,440.00
0.00
510305
Cotización a Riesgos Profesionales
2,528,126.00
0.00
1,354,000.00
0.00
3,882,126.00
0.00
510306
Cotización a Entidades Admon del Régimen Prima Media
63,107,915.00
0.00
32,672,630.00
0.00
95,780,545.00
0.00
5104
APORTES SOBRE NOMINA
24,260,400.00
0.00
12,810,200.00
0.00
37,070,600.00
0.00
510401
Aportes al I.C.B.F.
14,557,300.00
0.00
7,686,400.00
0.00
22,243,700.00
0.00
510402
Aportes Al SENA
2,424,800.00
0.00
1,280,500.00
0.00
3,705,300.00
0.00
510403
Aportes Esap
2,424,800.00
0.00
1,280,500.00
0.00
3,705,300.00
0.00
510404
Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos
4,853,500.00
0.00
2,562,800.00
0.00
7,416,300.00
0.00
5111
GENERALES
323,783,786.95
0.00
294,321,524.92
0.00
618,105,311.87
0.00
511111
Comisiones, Honorarios Y Servicios
40,777,548.00
0.00
109,871,038.00
0.00
150,648,586.00
0.00
511113
Vigilancia Y Seguridad
0.00
0.00
16,530,383.00
0.00
16,530,383.00
0.00
511114
Materiales y suministros
19,184,472.85
0.00
57,131,963.00
0.00
76,316,435.85
0.00
511115
Mantenimiento
139,107,408.00
0.00
36,856.00
0.00
139,144,264.00
0.00
511117
Servicios publicos
32,603,468.60
0.00
33,417,464.92
0.00
66,020,933.52
0.00
Página 11 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 5 Código
Nombre
SALDO ANTERIOR Débito
511119
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
1,600,000.00
0.00
0.00
0.00
1,600,000.00
0.00
511120
Publicidad y Propaganda
1,000.00
0.00
9,380,500.00
0.00
9,381,500.00
0.00
511121
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
830,000.00
0.00
11,680,000.00
0.00
12,510,000.00
0.00
511123
Comunicaciones Y Transporte
1,545,911.00
0.00
22,129,400.00
0.00
23,675,311.00
0.00
511125
Seguros Generales
906,122.00
0.00
12,519,049.00
0.00
13,425,171.00
0.00
511133
Secretaria Industrial
5,740.00
0.00
0.00
0.00
5,740.00
0.00
511137
Eventos Culturales
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
511146
Combustibles y Lubricantes
834,500.00
0.00
0.00
0.00
834,500.00
0.00
511149
Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante y Lavandería
1,449,626.50
0.00
135,934.00
0.00
1,585,560.50
0.00
511164
Gastos Legales
12,595,450.00
0.00
0.00
0.00
12,595,450.00
0.00
511190
Otros gastos generales
72,342,540.00
0.00
17,488,937.00
0.00
89,831,477.00
0.00
52
DE OPERACION
163,589,583.25
0.00
607,542,754.34
0.00
771,132,337.59
0.00
5211
GENERALES
163,589,583.25
0.00
607,542,754.34
0.00
771,132,337.59
0.00
521109
COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS
65,821,373.00
0.00
131,775,977.00
0.00
197,597,350.00
0.00
521111
Vigilancia y Seguridad
15,800,383.00
0.00
0.00
0.00
15,800,383.00
0.00
521112
6,421,752.00
0.00
21,319,148.75
0.00
27,740,900.75
0.00
521113
Materiales y suministros Materiales y Suministros Manteminiento
11,958,000.00
0.00
393,565,137.59
0.00
405,523,137.59
0.00
521115
Servicios públicos
30,996,815.00
0.00
20,510,591.00
0.00
51,507,406.00
0.00
521118
Publicidad y propaganda
1,600,000.00
0.00
0.00
0.00
1,600,000.00
0.00
521121
Comunicaciones y trasporte
6,277,794.00
0.00
18,549,600.00
0.00
24,827,394.00
0.00
521123
Seguros Generales
0.00
0.00
2,250,000.00
0.00
2,250,000.00
0.00
521135
Eventos Culturales
0.00
0.00
9,710,000.00
0.00
9,710,000.00
0.00
521147
Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia
10,640,966.25
0.00
8,490,000.00
0.00
19,130,966.25
0.00
521190
OTROS GASTOS
14,072,500.00
0.00
1,372,300.00
0.00
15,444,800.00
0.00
54
TRANSFERENCIAS
518,421,386.00
0.00
977,209,719.00
0.00
1,495,631,105.00
0.00
5423
OTRAS TRANSFERENCIAS
518,421,386.00
0.00
977,209,719.00
0.00
1,495,631,105.00
0.00
542303
Para gastos de Funcionamiento
103,333,332.00
0.00
51,666,666.00
0.00
154,999,998.00
0.00
542390
Otras trasferencias
415,088,054.00
0.00
925,543,053.00
0.00
1,340,631,107.00
0.00
55
GASTO PUBLICO SOCIAL
5,702,305,971.14
0.00
6,992,948,398.31
0.00
12,695,254,369.45
0.00
5501
EDUCACION
4,894,375,225.00
0.00
4,731,311,861.50
0.00
9,625,687,086.50
0.00
550101
Sueldos Y Salarios
1,578,630,070.00
0.00
3,218,300,351.00
0.00
4,796,930,421.00
0.00
550102
Contribuciones Imputadas
8,551,489.00
0.00
16,963,443.00
0.00
25,514,932.00
0.00
550103
Contribuciones Efectivas
671,692,794.00
0.00
714,224,561.00
0.00
1,385,917,355.00
0.00
550104
Aportes sobre la Nómina
77,907,268.00
0.00
159,119,060.00
0.00
237,026,328.00
0.00
550105
Generales
301,391,310.00
0.00
292,816,646.50
0.00
594,207,956.50
0.00
550106
Asignacion de Bienes y Servicios
2,256,202,294.00
0.00
329,887,800.00
0.00
2,586,090,094.00
0.00
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
Página 12 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 5 Código
Nombre
5502
SALUD
550205
Generales
550206
Asignacion de Bienes y Servicios
550210
Regimen Subsidiado
550216
Acciones de salud publica
5503
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
794,139,982.14
0.00
1,683,077,911.81
0.00
2,477,217,893.95
0.00
8,454,040.00
0.00
4,422,600.00
0.00
12,876,640.00
0.00
0.00
0.00
28,326,780.00
0.00
28,326,780.00
0.00
785,685,942.14
0.00
1,642,080,281.81
0.00
2,427,766,223.95
0.00
0.00
0.00
8,248,250.00
0.00
8,248,250.00
0.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
13,790,764.00
0.00
50,449,625.00
0.00
64,240,389.00
0.00
550306
Asignacion de Bienes Y Servicios
13,790,764.00
0.00
50,449,625.00
0.00
64,240,389.00
0.00
5550
SUBSIDIOS ASIGNADOS
0.00
0.00
528,109,000.00
0.00
528,109,000.00
0.00
555002
Para Educacion
0.00
0.00
528,109,000.00
0.00
528,109,000.00
0.00
58
OTROS GASTOS
702,652,608.04
0.00
36,699,725.62
362,351.16
738,989,982.50
0.00
5801
INTERESES
22,435,520.00
0.00
30,533,221.00
0.00
52,968,741.00
0.00
580135
Operaciones de credito Púbico internas de largo plazo
22,435,520.00
0.00
30,533,221.00
0.00
52,968,741.00
0.00
5805
FINANCIEROS
6,280,454.10
0.00
3,666,504.62
362,351.16
9,584,607.56
0.00
580590
Otros Gastos Financieros
6,280,454.10
0.00
3,666,504.62
362,351.16
9,584,607.56
0.00
5806
PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL
825,484,845.06
0.00
0.00
0.00
825,484,845.06
0.00
580631
Inversiones en empresa industriales y comerciales del estado
825,484,845.06
0.00
0.00
0.00
825,484,845.06
0.00
5808
OTROS GASTOS ORDINARIOS
52,545,500.00
0.00
2,500,000.00
0.00
55,045,500.00
0.00
580808
Bienes y derechos trasladados por las empresas a otras entidades
50,060,000.00
0.00
0.00
0.00
50,060,000.00
0.00
580812
Sentencias
2,485,500.00
0.00
0.00
0.00
2,485,500.00
0.00
580890
OTROS EXTRAORDINARIOS
0.00
0.00
2,500,000.00
0.00
2,500,000.00
0.00
5810
EXTRAORDINARIOS
4,846,659.00
0.00
0.00
0.00
4,846,659.00
0.00
581090
Otros gastos extraordinarios
4,846,659.00
0.00
0.00
0.00
4,846,659.00
0.00
5815
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
208,940,370.12
0.00
0.00
0.00
208,940,370.12
581588
Gastos de administracion
0.00
208,940,370.12
0.00
0.00
0.00
208,940,370.12
Clase 0 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
0
CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA
0.00
0.00
90,176,759,962.42
90,176,759,962.42
0.00
0.00
02
PRESUPUESTO DE INGRESOS
0.00
0.00
41,276,064,287.23
41,276,064,287.23
0.00
0.00
0202
INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS(DB)
18,445,067,040.00
0.00
0.00
0.00
18,445,067,040.00
0.00
020214
Sobretasa a la gasolina
3,267,735,900.00
0.00
0.00
0.00
3,267,735,900.00
0.00
020240
Impuesto predial unificado
5,850,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,850,000,000.00
0.00
020241
Impuesto de industria y comercio
5,362,400,000.00
0.00
0.00
0.00
5,362,400,000.00
0.00
020242
Impuesto de avisos y tableros
813,720,000.00
0.00
0.00
0.00
813,720,000.00
0.00
020243
Impuesto a la publicidad exterior visual
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
Crédito
Crédito
Página 13 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 Código
Nombre
020245
Impuesto sobre rifas de circulación
020248
Impuesto de circulación y tránsito
020254
Impuesto sobre el servicio de alumbrado público
020255
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
208,000.00
0.00
0.00
0.00
208,000.00
0.00
126,123,140.00
0.00
0.00
0.00
126,123,140.00
0.00
2,496,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2,496,000,000.00
0.00
Impuesto de delineación urbana
31,200,000.00
0.00
0.00
0.00
31,200,000.00
0.00
020257
Impuesto a deguello de ganado menor
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
020258
Impuesto de espectáculo público
15,600,000.00
0.00
0.00
0.00
15,600,000.00
0.00
020263
Impuesto por la ocupación de vías
2,080,000.00
0.00
0.00
0.00
2,080,000.00
0.00
020266
Sobretasa Bomberil
450,000,000.00
0.00
0.00
0.00
450,000,000.00
0.00
0203
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)
1,584,419,000.00
0.00
0.00
0.00
1,584,419,000.00
0.00
020317
Tasa-arrendamientos
91,312,000.00
0.00
0.00
0.00
91,312,000.00
0.00
020318
Tasa-publicaciones
176,800,000.00
0.00
0.00
0.00
176,800,000.00
0.00
020322
Multas y sanciones por impuestos
140,400,000.00
0.00
0.00
0.00
140,400,000.00
0.00
020323
Otras multas y sanciones
8,320,000.00
0.00
0.00
0.00
8,320,000.00
0.00
020324
Intereses por impuestos
481,200,000.00
0.00
0.00
0.00
481,200,000.00
0.00
020339
Otras regalias y compensaciones
20,800,000.00
0.00
0.00
0.00
20,800,000.00
0.00
020351
Ventas de servicios de tránsito y transporte
550,929,600.00
0.00
0.00
0.00
550,929,600.00
0.00
020390
Otros ingresos no tributarios
114,657,400.00
0.00
0.00
0.00
114,657,400.00
0.00
0204
TRASFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)
50,074,516,828.71
0.00
1,954,482,645.90
0.00
52,028,999,474.61
0.00
020401
Sistema General de Participacion para Salud
7,006,705,401.00
0.00
679,152,644.00
0.00
7,685,858,045.00
0.00
020402
Sistema General de Participacion para Educación
37,510,640,670.00
0.00
491,950.00
0.00
37,511,132,620.00
0.00
020404
Sistema General de Participacion para Proposito General - Fo
2,266,219,443.00
0.00
186,692,322.00
0.00
2,452,911,765.00
0.00
020408
Sistema General de Par.- Programa Alimentación Escolar
109,557,021.00
0.00
0.00
0.00
109,557,021.00
0.00
020409
RECURSOS DE CONFINANCIACION
0.00
0.00
793,988,387.00
0.00
793,988,387.00
0.00
020414
Trasferencias- Empresas Territorial para la Salud, ETESA- L
70,000,000.00
0.00
0.00
0.00
70,000,000.00
0.00
020415
Trasferencias - Empresas Terri. para la Salud- ETESA- Forzo
210,000,000.00
0.00
0.00
0.00
210,000,000.00
0.00
020416
Trasferencias- Fondo de Solidaridad y Garantia, FOSYGA
913,800,408.50
0.00
5,923,196.90
0.00
919,723,605.40
0.00
020417
Trasferencias Departamentales - Vehiculo automotor
274,300,000.00
0.00
0.00
0.00
274,300,000.00
0.00
020418
Transferencias - Deguello de ganado mayor
60,000,000.00
0.00
0.00
0.00
60,000,000.00
0.00
020419
Transferencia -otros impuestos
0.00
0.00
5,916,603.00
0.00
5,916,603.00
0.00
020433
Sistema General de participaciones Agua Potable y saneamiento
1,270,849,991.00
0.00
282,317,543.00
0.00
1,553,167,534.00
0.00
020491
Otras transferencias departamentales
382,443,894.21
0.00
0.00
0.00
382,443,894.21
0.00
0207
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS
110,247,500.00
0.00
22,086,563,256.96
0.00
22,196,810,756.96
0.00
020708
Creditos internos-otras entidades financieras
0.00
0.00
12,000,000,000.00
0.00
12,000,000,000.00
0.00
020719
Rendimiento Financieros - Recursos libre asignacion
110,247,500.00
0.00
0.00
0.00
110,247,500.00
0.00
020790
Otros recursos de capital
0.00
0.00
10,086,563,256.96
0.00
10,086,563,256.96
0.00
0209
INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS (DB)
1,266,546,027.00
0.00
0.00
0.00
1,266,546,027.00
0.00
020923
Fondo seguridad y convivencia ciudadana
95,000,000.00
0.00
0.00
0.00
95,000,000.00
0.00
Página 14 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 Código
Nombre
020991
Otros fondos especiales territoriales
0216
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
1,171,546,027.00
0.00
0.00
0.00
1,171,546,027.00
0.00
INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR
0.00
15,559,805,792.54
3,041,484,355.00
1,365,000.00
0.00
12,519,686,437.54
021614
Sobretasa a la Gasolina
0.00
2,610,344,900.00
0.00
0.00
0.00
2,610,344,900.00
021640
Impuesto predial unificado
0.00
4,258,162,732.00
1,247,223,548.00
0.00
0.00
3,010,939,184.00
021641
Impueto de Industria y Comercio
0.00
4,938,832,289.00
1,200,078,273.00
0.00
0.00
3,738,754,016.00
021642
Impueto de avisos y tableros
0.00
787,863,879.00
180,957,562.00
0.00
0.00
606,906,317.00
021643
Impuesto a publicidad exterior visual
0.00
8,889,310.00
343,700.00
0.00
0.00
8,545,610.00
021645
Impuesto sobre rifas de circulación
0.00
208,000.00
0.00
0.00
0.00
208,000.00
021648
Impuesto de circulación y tránsito
0.00
97,284,140.00
21,061,000.00
0.00
0.00
76,223,140.00
021654
Impueto sobre el servicio de alumbrado público
0.00
2,417,860,491.34
305,476,137.00
0.00
0.00
2,112,384,354.34
021655
Impueto de delineación urbana
0.00
16,081,316.20
6,366,665.00
0.00
0.00
9,714,651.20
021657
Impuesto de deguello de ganado menor
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
021658
Impueto de espectaculos publicos
0.00
15,600,000.00
0.00
0.00
0.00
15,600,000.00
021663
Impuesto por la ocupacion de vías
0.00
0.00
1,365,000.00
1,365,000.00
0.00
0.00
021666
Sobretasa bomberil
0.00
388,678,735.00
78,612,470.00
0.00
0.00
310,066,265.00
0217
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR
0.00
1,326,779,585.34
153,405,516.00
4,316,084.00
0.00
1,177,690,153.34
021717
Tasa-arrendamientos
0.00
82,270,850.00
4,450,818.00
0.00
0.00
77,820,032.00
021718
Tasa- publicaciones
0.00
138,424,200.00
10,251,300.00
0.00
0.00
128,172,900.00
021722
Multas Y Sanciones por impuestos
0.00
122,747,683.34
10,340,667.00
0.00
0.00
112,407,016.34
021723
Otras multas y sanciones
0.00
6,897,676.00
3,109,194.00
1,201,084.00
0.00
4,989,566.00
021724
Intereses por Impuestos
0.00
389,691,609.00
66,172,717.00
0.00
0.00
323,518,892.00
021739
Otras regalias y compensaciones
0.00
15,906,555.00
0.00
0.00
0.00
15,906,555.00
021751
Venta de servicio de tránsito y transporte
0.00
480,781,600.00
48,397,000.00
3,115,000.00
0.00
435,499,600.00
021790
Otros ingresos no tributarios
0.00
90,059,412.00
10,683,820.00
0.00
0.00
79,375,592.00
0218
TRASFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR
0.00
37,777,321,102.12
4,347,234,541.56
1,954,482,645.90
0.00
35,384,569,206.46
021801
Sistema General de Participación para salud
0.00
6,298,652,316.00
1,224,090,734.82
679,152,644.00
0.00
5,753,714,225.18
021802
Sistema General de Participacion para Educación
0.00
26,558,741,328.00
2,242,200,263.00
491,950.00
0.00
24,317,033,015.00
021804
Sistema Gen. De Participacion Proposito General -forzosa inv
0.00
1,829,981,660.00
205,622,001.00
186,692,322.00
0.00
1,811,051,981.00
021808
Sistema General de Participa.- Programa Alimentacion Escolar
0.00
90,539,203.00
8,961,317.00
0.00
0.00
81,577,886.00
021809
Recursos de confinanciaciòn
0.00
0.00
23,566,727.13
793,988,387.00
0.00
770,421,659.87
021814
Trasferencias - Empresa Territorial para la salud, ETESA Lib
0.00
57,836,073.10
28,594,825.00
0.00
0.00
29,241,248.10
021815
Transferencias- Empresa Territorial para la salud, ETESA-For
0.00
173,508,220.31
0.00
0.00
0.00
173,508,220.31
021816
Transferencias - Fondo de Solidaridad y Garantia - FOSYGA
0.00
913,800,408.50
384,751,295.61
5,923,196.90
0.00
534,972,309.79
021817
Transferencias departamental - Vehiculo automotor
0.00
271,028,970.00
19,116,070.00
0.00
0.00
251,912,900.00
021818
Transferencias - Deguello de Ganado mayor
0.00
48,883,200.00
6,042,240.00
0.00
0.00
42,840,960.00
021819
Transferencias otros impuestos
0.00
0.00
0.00
5,916,603.00
0.00
5,916,603.00
021833
S.G.P. Agua Potable y sanemiento básico
0.00
1,151,905,829.00
204,289,068.00
282,317,543.00
0.00
1,229,934,304.00
Página 15 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
021891
Otras transferencias departamentales
0.00
382,443,894.21
0.00
0.00
0.00
382,443,894.21
0219
RECURSOS DE CAPITAL APROBADO
0.00
88,394,682.73
9,514,779,851.16
22,086,563,256.96
0.00
12,660,178,088.53
021908
Creditos internos-otras entidades financieras
0.00
0.00
0.00
12,000,000,000.00
0.00
12,000,000,000.00
021919
Rendimientos Financieros - Recursoso Libre asignacion
0.00
88,394,682.73
17,549,281.28
0.00
0.00
70,845,401.45
021990
Otros Recursos de capital
0.00
0.00
9,497,230,569.88
10,086,563,256.96
0.00
589,332,687.08
0222
INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR
0.00
940,954,021.43
172,433,036.65
0.00
0.00
768,520,984.78
022223
Fondo de seguridad y convivencia ciudadana
0.00
46,710,741.00
9,679,000.00
0.00
0.00
37,031,741.00
022291
Otros fondos especiales territoriales
0.00
894,243,280.43
162,754,036.65
0.00
0.00
731,489,243.78
0223
RECAUDO EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS
0.00
2,886,386,220.46
0.00
3,041,484,355.00
0.00
5,927,870,575.46
022314
Sobretasa a la gasolina
0.00
657,391,000.00
0.00
0.00
0.00
657,391,000.00
022340
Ipuesto predial unificado
0.00
1,591,837,268.00
0.00
1,247,223,548.00
0.00
2,839,060,816.00
022341
Impuesto de Industria y Comercio
0.00
423,567,711.00
0.00
1,200,078,273.00
0.00
1,623,645,984.00
022342
Impuesto de avisos y tableros
0.00
25,856,121.00
0.00
180,957,562.00
0.00
206,813,683.00
022343
Impuesto de publicidad exterior visual
0.00
1,110,690.00
0.00
343,700.00
0.00
1,454,390.00
022348
Impuesto de circulacion y tránsito
0.00
28,839,000.00
0.00
21,061,000.00
0.00
49,900,000.00
022354
Impuesto sobre el servicio de alumbrado público
0.00
78,139,508.66
0.00
305,476,137.00
0.00
383,615,645.66
022355
Impuesto de delineacion urbana
0.00
15,118,683.80
0.00
6,366,665.00
0.00
21,485,348.80
022363
Impuesto por la ocupacion de vías
0.00
3,204,973.00
0.00
1,365,000.00
0.00
4,569,973.00
022366
Sobretasa bomberil
0.00
61,321,265.00
0.00
78,612,470.00
0.00
139,933,735.00
0224
RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS
0.00
261,652,414.66
0.00
153,405,516.00
0.00
415,057,930.66
022417
Tasa-Arrendamiento
0.00
9,041,150.00
0.00
4,450,818.00
0.00
13,491,968.00
022418
Tasa-publicaciones
0.00
38,375,800.00
0.00
10,251,300.00
0.00
48,627,100.00
022422
Multas y sanciones por impuestos
0.00
17,652,316.66
0.00
10,340,667.00
0.00
27,992,983.66
022423
Otras multas y sanciones
0.00
1,422,324.00
0.00
3,109,194.00
0.00
4,531,518.00
022424
Intereses por impuestos
0.00
91,508,391.00
0.00
66,172,717.00
0.00
157,681,108.00
022439
Otras regalías y compensaciones
0.00
4,893,445.00
0.00
0.00
0.00
4,893,445.00
022451
Ventas de servicios de transito y transporte
0.00
74,161,000.00
0.00
48,397,000.00
0.00
122,558,000.00
022490
Otros ingresos no tributarios
0.00
24,597,988.00
0.00
10,683,820.00
0.00
35,281,808.00
0226
RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES
0.00
12,297,195,726.59
0.00
4,347,234,541.56
0.00
16,644,430,268.15
022601
Sistma General de Participacion para Salud
0.00
708,053,085.00
0.00
1,224,090,734.82
0.00
1,932,143,819.82
022602
Sistema General de participaciones para Educación
0.00
10,951,899,342.00
0.00
2,242,200,263.00
0.00
13,194,099,605.00
022604
Sistema General de Participación para Propósito General -for
0.00
436,237,783.00
0.00
205,622,001.00
0.00
641,859,784.00
022608
Sistema General de Particip - Programas Alimentacion Escolar
0.00
19,017,818.00
0.00
8,961,317.00
0.00
27,979,135.00
022609
Recursos de confinanciación
0.00
0.00
0.00
23,566,727.13
0.00
23,566,727.13
022614
Transf. Empresas Territoral para la Saluc, ETESA - Libre as
0.00
12,163,926.90
0.00
28,594,825.00
0.00
40,758,751.90
022615
Transf. Empresas Territoral para la Saluc, ETESA - Forzosa a
0.00
36,491,779.69
0.00
0.00
0.00
36,491,779.69
022616
Transferencias-Fondo de solidadrida y Garantia - FOSYGA
0.00
0.00
0.00
384,751,295.61
0.00
384,751,295.61
Crédito
Crédito
Página 16 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 SALDO ANTERIOR Débito
Código
Nombre
022617
Transferencias departamentales - Vehiculo automotor
0.00
022618
Tranferencias- Deguello de ganando mayor
022633
Sistema general de participacion agua potable y saneamiento
0227 022719
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
3,271,030.00
0.00
0.00
11,116,800.00
0.00
118,944,162.00
RECAUDO EN EFECTIVO RECURSOS DE CAPITAL
0.00
Rendimientos Financieros -Recursos Libre asignacion
0.00
022790
Otros recursos de capital
0229 022923
NUEVO SALDO Débito
Crédito
19,116,070.00
0.00
22,387,100.00
0.00
6,042,240.00
0.00
17,159,040.00
0.00
204,289,068.00
0.00
323,233,230.00
21,852,817.27
0.00
9,514,779,851.16
0.00
9,536,632,668.43
21,852,817.27
0.00
17,549,281.28
0.00
39,402,098.55
0.00
0.00
0.00
9,497,230,569.88
0.00
9,497,230,569.88
RECAUDO EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIALES
0.00
325,592,005.57
0.00
172,433,036.65
0.00
498,025,042.22
Fondo seguridad y convivencia ciudadana
0.00
48,289,259.00
0.00
9,679,000.00
0.00
57,968,259.00
022991
Otros findos especiales territoriales
0.00
277,302,746.57
0.00
162,754,036.65
0.00
440,056,783.22
0243
RECUADO POR INGRESOS NO AFORADOS
5,137,973.00
0.00
5,681,084.00
0.00
10,819,057.00
0.00
024301
Ingresos tributarios
1,124,973.00
0.00
1,365,000.00
0.00
2,489,973.00
0.00
024302
Impuestos No tributarios
4,013,000.00
0.00
4,316,084.00
0.00
8,329,084.00
0.00
03
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0.00
0.00
2,095,462,073.04
2,095,462,073.04
0.00
0.00
0320
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS
0.00
5,154,569,866.00
3,000,000.00
0.00
0.00
5,151,569,866.00
032001
Servicios personales asociados a la nómina - Sueldo del pers
0.00
4,045,040,019.00
2,300,000.00
0.00
0.00
4,042,740,019.00
032002
Servicios personales asociados a la nómina-Prima tecnica
0.00
9,876,230.00
0.00
0.00
0.00
9,876,230.00
032003
Servicos personales asocialdos a la nómina- Otros
0.00
18,332,353.00
178,116.00
0.00
0.00
18,154,237.00
032005
Serv. Pers. Asoc. a la nómina- Horas extras- dias festivos
0.00
132,460,822.00
521,884.00
0.00
0.00
131,938,938.00
032007
Servicios personales indirectos- personal supernumerario
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
032008
Servicios personales indirectos- Honorarios
0.00
248,577,524.00
0.00
0.00
0.00
248,577,524.00
032010
Servicios personales indirectos- Remuneración servicios tecn
0.00
171,000,000.00
0.00
0.00
0.00
171,000,000.00
032014
Contribucion inherente a nomina sec pri
0.00
28,124,202.00
0.00
0.00
0.00
28,124,202.00
032016
Contribuciones inherentes a la nómina- Aportes ICBF
0.00
106,058,637.00
0.00
0.00
0.00
106,058,637.00
032017
Contribucines inherentes a la nómina - Aportes al SENA
0.00
17,915,607.00
0.00
0.00
0.00
17,915,607.00
032018
Contribucines inherentes a la nómina - Aportes al ESAP
0.00
17,975,607.00
0.00
0.00
0.00
17,975,607.00
032019
Contrib. Inher. a la nómina - Aportes a escuelas industiales
0.00
35,016,212.00
0.00
0.00
0.00
35,016,212.00
032023
Contribuciones inherentes a la nomina- Otros ap. Sector públ
0.00
323,192,653.00
0.00
0.00
0.00
323,192,653.00
0321
GASTOS GENERALES APROBADOS
0.00
2,252,298,391.00
9,143,050.00
9,143,050.00
0.00
2,252,298,391.00
032103
Adquisicion de bienes y servicios- compra de equipo
0.00
237,500,000.00
0.00
0.00
0.00
237,500,000.00
032104
Adquisicion de bienes y servicios- Enseres y equipo de ofici
0.00
6,800,000.00
0.00
0.00
0.00
6,800,000.00
032106
Adquisicion de bienes y servicios- Materiales y suministros
0.00
308,531,175.00
0.00
0.00
0.00
308,531,175.00
032107
Adquisicion de bienes y servicios- Mantenimiento
0.00
128,420,000.00
0.00
0.00
0.00
128,420,000.00
032108
Adquisicion de bienes y servicios- Comunicaciones y Transpor
0.00
81,000,000.00
0.00
0.00
0.00
81,000,000.00
032109
Adquisicion de bienes y servicios- Impresos y publicaciones
0.00
93,000,000.00
0.00
0.00
0.00
93,000,000.00
032110
Adquisicion de bienes y servicios- Servicios Publicos
0.00
289,600,000.00
0.00
0.00
0.00
289,600,000.00
032111
Adquisicion de bienes y servicios- Seguros
0.00
286,020,388.00
0.00
0.00
0.00
286,020,388.00
032112
Adquisicion de bienes y servicios- Arrendamiento
0.00
34,000,000.00
0.00
0.00
0.00
34,000,000.00
Página 17 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
Código
Nombre
032113
Adquisicion de bienes y servicios- Viaticos y gastos de viaj
0.00
33,000,000.00
0.00
032116
Gastos judiciales
0.00
40,000,000.00
032119
Adquisicion de bienes y servicios- Gastos imprevistos
0.00
70,000,000.00
032123
Adquision de bienes y servicios - capacitación.
0.00
032124
Adquisicion de bienes y servicios- Gastos financieros
032125
Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
0.00
0.00
33,000,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
73,000,000.00
52,989,677.00
0.00
0.00
0.00
52,989,677.00
0.00
12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
Adquisición de bienes y servicios- Dotación de personal
0.00
61,950,000.00
0.00
0.00
0.00
61,950,000.00
032191
Adquisicion de B y S- Otros gastos adquisicion de servicios
0.00
517,487,151.00
9,143,050.00
6,143,050.00
0.00
514,487,151.00
0323
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS
0.00
2,042,670,055.00
0.00
3,000,000.00
0.00
2,045,670,055.00
032307
Trasferencias al sector público - Otras entidades descentral
0.00
500,000,000.00
0.00
0.00
0.00
500,000,000.00
032310
Trasferencias de prevision y seg. social- Pensiones y Jubila
0.00
692,320,850.00
0.00
0.00
0.00
692,320,850.00
032311
Transferencias de prevision y seguridad social -Cesantias
0.00
649,528,172.00
0.00
3,000,000.00
0.00
652,528,172.00
032312
Trasferencias de prevision y segurias social - Otras
0.00
200,821,033.00
0.00
0.00
0.00
200,821,033.00
0326
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS
0.00
314,290,000.00
0.00
0.00
0.00
314,290,000.00
032603
Sentencias y conciliaciones
0.00
270,200,000.00
0.00
0.00
0.00
270,200,000.00
032604
Pago deficit
0.00
44,090,000.00
0.00
0.00
0.00
44,090,000.00
0331
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR
4,332,688,632.00
0.00
15,664,860.00
325,990,644.00
4,022,362,848.00
0.00
033101
Servicios personales asociados a la nómina - Sueldo del pers
3,551,089,650.00
0.00
0.00
250,128,821.00
3,300,960,829.00
0.00
033102
Servicios personales asociados a la nómina - Prima tecnica
8,420,483.00
0.00
0.00
815,218.00
7,605,265.00
0.00
033103
Servicios personales asociados a la nómina - Otros
15,926,864.00
0.00
0.00
1,049,365.00
14,877,499.00
0.00
033105
Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras,
105,536,269.00
0.00
0.00
14,689,142.00
90,847,127.00
0.00
033107
Servicios personales indirectos - Gastos de personal supernu
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
033108
Servicios personales indirectos -Honorarios
174,604,574.00
0.00
15,664,860.00
17,753,508.00
172,515,926.00
0.00
033110
Servicios personales indirect. - Remunieracion serv. Tecnico
20,202,749.00
0.00
0.00
0.00
20,202,749.00
0.00
033114
Contrib.s inherentes a la nómina - Adm.. por el sector priv
24,351,802.00
0.00
0.00
1,959,500.00
22,392,302.00
0.00
033116
Contribuciones inherentes a la nómina -Aporte al ICBF
92,734,437.00
0.00
0.00
6,952,700.00
85,781,737.00
0.00
033117
Contribuciones inherentes a la nómina -Aporte al SENA
15,696,307.00
0.00
0.00
1,158,200.00
14,538,107.00
0.00
033118
Contribuciones inherentes a la nómina -Aporte al ESAP
15,756,307.00
0.00
0.00
1,158,200.00
14,598,107.00
0.00
033119
Contrib. inherentes a la nómina -Aporte a Escuelas industri
30,573,412.00
0.00
0.00
2,318,200.00
28,255,212.00
0.00
033123
Otros aportes a entidades del sector publico
276,795,778.00
0.00
0.00
28,007,790.00
248,787,988.00
0.00
0332
GASTOS GENERALES POR EJECUTAR
1,845,032,137.48
0.00
9,143,050.00
158,663,590.40
1,695,511,597.08
0.00
033203
Adquisición de bienes y servicios -Compra de equipo
217,749,668.00
0.00
0.00
0.00
217,749,668.00
0.00
033204
Adquisicion de bienes y servicios - compra de equipos
6,800,000.00
0.00
0.00
0.00
6,800,000.00
0.00
033206
Materiales y suministros
251,237,126.00
0.00
0.00
4,727,082.00
246,510,044.00
0.00
033207
Mantenimiento
121,613,704.00
0.00
0.00
5,867,551.00
115,746,153.00
0.00
033208
Comunicación y transporte
74,400,000.00
0.00
0.00
13,570,000.00
60,830,000.00
0.00
033209
Impuesto y publicaciones
81,330,000.00
0.00
0.00
225,000.00
81,105,000.00
0.00
033210
Servicios publicos
255,551,505.48
0.00
0.00
26,435,714.40
229,115,791.08
0.00
Página 18 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 Código
Nombre
033211
Seguros
033212
Arrendamientos
033213
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
248,386,883.00
0.00
0.00
42,993,492.00
205,393,391.00
0.00
5,862,176.00
0.00
0.00
0.00
5,862,176.00
0.00
Viaticos y gastos de viajes
30,400,000.00
0.00
0.00
3,517,657.00
26,882,343.00
0.00
033216
Gastos judiciales
14,904,550.00
0.00
0.00
0.00
14,904,550.00
0.00
033219
Adquisición de bienes y servicios
28,159,341.00
0.00
3,000,000.00
12,300,000.00
18,859,341.00
0.00
033223
Capacitación, bienestar social y estímulos
49,989,677.00
0.00
0.00
795,000.00
49,194,677.00
0.00
033224
Gastos financieros
12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
0.00
033225
Dotaciones de personal
61,950,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
60,950,000.00
0.00
033291
Otros gastos por adquisición de servicios
384,697,507.00
0.00
6,143,050.00
47,232,094.00
343,608,463.00
0.00
0334
TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR
1,581,406,240.00
0.00
3,000,000.00
128,056,056.00
1,456,350,184.00
0.00
033407
Otras entidades descentralizadas dle orden territorial
396,666,668.00
0.00
0.00
51,666,666.00
345,000,002.00
0.00
033410
Pensiones y Jubilaciones
616,893,460.00
0.00
0.00
58,212,862.00
558,680,598.00
0.00
033411
Cesantias
402,158,959.00
0.00
3,000,000.00
3,830,728.00
401,328,231.00
0.00
033412
Otras
165,687,153.00
0.00
0.00
14,345,800.00
151,341,353.00
0.00
0337
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR
311,804,500.00
0.00
0.00
0.00
311,804,500.00
0.00
033703
Sentencias y conciliaciones
267,714,500.00
0.00
0.00
0.00
267,714,500.00
0.00
033704
Pago deficit
44,090,000.00
0.00
0.00
0.00
44,090,000.00
0.00
0350
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS
207,266,571.00
0.00
322,990,644.00
404,794,964.00
125,462,251.00
0.00
035001
Sueldos de personal de nómina
4,411,800.00
0.00
247,828,821.00
248,602,821.00
3,637,800.00
0.00
035002
Prima técnica
0.00
0.00
815,218.00
815,218.00
0.00
0.00
035003
Otros
0.00
0.00
871,249.00
871,249.00
0.00
0.00
035005
Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones
0.00
0.00
14,167,258.00
14,167,258.00
0.00
0.00
035008
Honorarios
65,096,196.00
0.00
17,753,508.00
76,931,868.00
5,917,836.00
0.00
035010
Remuneración servicios tecnicos
137,758,575.00
0.00
0.00
21,851,960.00
115,906,615.00
0.00
035014
Contribucion inherente a la nomina priva
0.00
0.00
1,959,500.00
1,959,500.00
0.00
0.00
035016
Aportes al ICBF
0.00
0.00
6,952,700.00
6,952,700.00
0.00
0.00
035017
Aportes al SENA
0.00
0.00
1,158,200.00
1,158,200.00
0.00
0.00
035018
Aportes a la ESAP
0.00
0.00
1,158,200.00
1,158,200.00
0.00
0.00
035019
Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos
0.00
0.00
2,318,200.00
2,318,200.00
0.00
0.00
035023
otros aportes a entidaes del sector público
0.00
0.00
28,007,790.00
28,007,790.00
0.00
0.00
0351
GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS
316,202,954.92
0.00
149,520,540.40
162,653,049.32
303,070,446.00
0.00
035103
Compra de equipos
19,271,332.00
0.00
0.00
3,996,432.00
15,274,900.00
0.00
035106
Materiales y suministros
52,794,049.00
0.00
4,727,082.00
42,021,131.00
15,500,000.00
0.00
035107
Mantenimiento
6,313,796.00
0.00
5,867,551.00
997,551.00
11,183,796.00
0.00
035108
Comunicaciones y transporte
4,000,000.00
0.00
13,570,000.00
1,770,000.00
15,800,000.00
0.00
035109
Impresos y publicaciones
10,670,000.00
0.00
225,000.00
1,050,000.00
9,845,000.00
0.00
035110
Servicios Públicos
803,570.92
0.00
26,435,714.40
27,239,285.32
0.00
0.00
Página 19 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
035111
Seguros
28,404,183.00
0.00
42,993,492.00
30,604,783.00
40,792,892.00
0.00
035112
Arrendamientos
28,137,824.00
0.00
0.00
0.00
28,137,824.00
0.00
035113
Viaticos y gastos de viajes
0.00
0.00
3,517,657.00
3,517,657.00
0.00
0.00
035116
Gastos judiciales
12,000,000.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
0.00
035119
Adquisición de bienes y servicios - gastos imprevistos
33,994,000.00
0.00
12,300,000.00
19,494,000.00
26,800,000.00
0.00
035123
Adquisión de bienes y servicios - cpacitación
3,000,000.00
0.00
795,000.00
795,000.00
3,000,000.00
0.00
035125
Dotación de personal
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
035191
Otros gastos por adquisición de servicios
116,814,200.00
0.00
38,089,044.00
30,167,210.00
124,736,034.00
0.00
0352
TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS
0.00
0.00
128,056,056.00
128,056,056.00
0.00
0.00
035207
Otras entidades descentralizadas del ordne territorial
0.00
0.00
51,666,666.00
51,666,666.00
0.00
0.00
035210
Pensiones y Jubilaciones
0.00
0.00
58,212,862.00
58,212,862.00
0.00
0.00
035211
Cesantías
0.00
0.00
3,830,728.00
3,830,728.00
0.00
0.00
035212
Otras
0.00
0.00
14,345,800.00
14,345,800.00
0.00
0.00
0360
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL
33,918,780.00
0.00
389,130,104.00
420,859,384.00
2,189,500.00
0.00
036001
Sueldo de personal de nómina
0.00
0.00
248,602,821.00
248,215,821.00
387,000.00
0.00
036002
Prima Técnica
0.00
0.00
815,218.00
815,218.00
0.00
0.00
036003
Otros
0.00
0.00
871,249.00
871,249.00
0.00
0.00
036005
Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones
0.00
0.00
14,167,258.00
14,167,258.00
0.00
0.00
036008
Honorarios
0.00
0.00
61,267,008.00
61,267,008.00
0.00
0.00
036010
Remuneración servicios tecnicos
0.00
0.00
21,851,960.00
20,049,460.00
1,802,500.00
0.00
036014
Contribución inherente a la nomina sec priv
1,944,200.00
0.00
1,959,500.00
3,903,700.00
0.00
0.00
036016
Aportes al ICBF
6,924,700.00
0.00
6,952,700.00
13,877,400.00
0.00
0.00
036017
Aportes al Sena
1,153,400.00
0.00
1,158,200.00
2,311,600.00
0.00
0.00
036018
Aportes a la ESAP
1,153,400.00
0.00
1,158,200.00
2,311,600.00
0.00
0.00
036019
Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos
2,308,900.00
0.00
2,318,200.00
4,627,100.00
0.00
0.00
036023
Otros aportes al sector público
20,434,180.00
0.00
28,007,790.00
48,441,970.00
0.00
0.00
0361
OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES
8,546,966.00
0.00
162,653,049.32
164,935,143.32
6,264,872.00
0.00
036103
Adquisición de bienes y servicios-Compra de equipo
0.00
0.00
3,996,432.00
3,996,432.00
0.00
0.00
036106
Materiales y suministros
0.00
0.00
42,021,131.00
37,294,049.00
4,727,082.00
0.00
036107
Mantenimiento
0.00
0.00
997,551.00
997,551.00
0.00
0.00
036108
Comunicaciones y transporte
0.00
0.00
1,770,000.00
1,770,000.00
0.00
0.00
036109
Impresos y comunicaciones
0.00
0.00
1,050,000.00
1,050,000.00
0.00
0.00
036110
Servicios públicos
208,500.00
0.00
27,239,285.32
26,985,995.32
461,790.00
0.00
036111
Seguros
2,774,400.00
0.00
30,604,783.00
33,379,183.00
0.00
0.00
036113
Viaticos y gastos de viajes
0.00
0.00
3,517,657.00
3,517,657.00
0.00
0.00
036116
Gastos judiciales
5,564,066.00
0.00
0.00
5,564,066.00
0.00
0.00
036119
Adquisicion de bienes y servicios - Gastos imprevistos
0.00
0.00
19,494,000.00
19,494,000.00
0.00
0.00
Crédito
Crédito
Página 20 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
036123
Adquision de bienes y servicios - capacitación
0.00
0.00
795,000.00
795,000.00
0.00
0.00
036125
Dotaciones del personal
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
036191
Otros gastos por adquisición de servicios
0.00
0.00
30,167,210.00
29,091,210.00
1,076,000.00
0.00
0362
OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIA CORRIENTES
61,254,080.00
0.00
128,056,056.00
189,310,136.00
0.00
0.00
036207
Otras entidades descentralizadas del orden territorial
25,000,000.00
0.00
51,666,666.00
76,666,666.00
0.00
0.00
036210
Pensiones y jubilaciones
15,994,780.00
0.00
58,212,862.00
74,207,642.00
0.00
0.00
036211
Cesantías
0.00
0.00
3,830,728.00
3,830,728.00
0.00
0.00
036212
Otras
20,259,300.00
0.00
14,345,800.00
34,605,100.00
0.00
0.00
0370
PAGO EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL
580,695,883.00
0.00
420,859,384.00
0.00
1,001,555,267.00
0.00
037001
Sueldos de personal de nómina
489,538,569.00
0.00
248,215,821.00
0.00
737,754,390.00
0.00
037002
Prima técnica
1,455,747.00
0.00
815,218.00
0.00
2,270,965.00
0.00
037003
Otros
2,405,489.00
0.00
871,249.00
0.00
3,276,738.00
0.00
037005
Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones
26,924,553.00
0.00
14,167,258.00
0.00
41,091,811.00
0.00
037008
Servicios personales indirectos- Honorarios
8,876,754.00
0.00
61,267,008.00
0.00
70,143,762.00
0.00
037010
Remuneración servicios tecnicos
13,038,676.00
0.00
20,049,460.00
0.00
33,088,136.00
0.00
037014
Contribucion inherente a la nomina sec priv
1,828,200.00
0.00
3,903,700.00
0.00
5,731,900.00
0.00
037016
Aportes al ICBF
6,399,500.00
0.00
13,877,400.00
0.00
20,276,900.00
0.00
037017
Aportes al SENA
1,065,900.00
0.00
2,311,600.00
0.00
3,377,500.00
0.00
037018
Aportes a la ESAP
1,065,900.00
0.00
2,311,600.00
0.00
3,377,500.00
0.00
037019
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos
2,133,900.00
0.00
4,627,100.00
0.00
6,761,000.00
0.00
037023
Otros aportes a endidades del sector público
25,962,695.00
0.00
48,441,970.00
0.00
74,404,665.00
0.00
0371
PAGO EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES
82,516,332.60
0.00
164,935,143.32
0.00
247,451,475.92
0.00
037103
Adquisicion de bienes y servicios-Compra de equipos
479,000.00
0.00
3,996,432.00
0.00
4,475,432.00
0.00
037106
Materiales y suministros
4,500,000.00
0.00
37,294,049.00
0.00
41,794,049.00
0.00
037107
Mantenimiento
492,500.00
0.00
997,551.00
0.00
1,490,051.00
0.00
037108
Comunicaciones y transporte
2,600,000.00
0.00
1,770,000.00
0.00
4,370,000.00
0.00
037109
Impresos y comunicaciones
1,000,000.00
0.00
1,050,000.00
0.00
2,050,000.00
0.00
037110
Servicios públicos
33,036,423.60
0.00
26,985,995.32
0.00
60,022,418.92
0.00
037111
Seguros
6,454,922.00
0.00
33,379,183.00
0.00
39,834,105.00
0.00
037113
Viaticos y gastos de viajes
2,600,000.00
0.00
3,517,657.00
0.00
6,117,657.00
0.00
037116
Gastos judiciales
7,531,384.00
0.00
5,564,066.00
0.00
13,095,450.00
0.00
037119
Adquisicion de bienes y servicios - Gastos imprevistos
7,846,659.00
0.00
19,494,000.00
0.00
27,340,659.00
0.00
037123
Adquision de bienes y servicios - capacitacion
0.00
0.00
795,000.00
0.00
795,000.00
0.00
037125
Dotación de personal
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
037191
Otros gastos por adquisición de servicios
15,975,444.00
0.00
29,091,210.00
0.00
45,066,654.00
0.00
0372
PAGO EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
400,009,735.00
0.00
189,310,136.00
0.00
589,319,871.00
0.00
037207
Otras entidades descentralizadas
78,333,332.00
0.00
76,666,666.00
0.00
154,999,998.00
0.00
Crédito
Crédito
Página 21 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 Código
Nombre
037210
Pensiones y Jubilaciones
037211
Cesantias
037212
Otras
0375
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
59,432,610.00
0.00
74,207,642.00
0.00
133,640,252.00
0.00
247,369,213.00
0.00
3,830,728.00
0.00
251,199,941.00
0.00
14,874,580.00
0.00
34,605,100.00
0.00
49,479,680.00
0.00
PAGOS EFECTIVO POR OTRAOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2,485,500.00
0.00
0.00
0.00
2,485,500.00
0.00
037503
Sentencias y conciliaciones
2,485,500.00
0.00
0.00
0.00
2,485,500.00
0.00
04
PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
0.00
0.00
1,049,932,998.00
1,049,932,998.00
0.00
0.00
0425
DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA
0.00
3,609,712,493.00
0.00
0.00
0.00
3,609,712,493.00
042502
Amortización deuda pública-banca comercial
0.00
1,888,749,984.00
0.00
0.00
0.00
1,888,749,984.00
042506
Intereses, comisiones y gastos - banca comercial
0.00
1,720,962,509.00
0.00
0.00
0.00
1,720,962,509.00
0432
DEUDA PUBLICA INTERNA POR EJECUTAR
3,462,971,479.00
0.00
0.00
349,977,666.00
3,112,993,813.00
0.00
043202
Amortización deuda pública- banca comercial
1,764,444,490.00
0.00
0.00
319,444,445.00
1,445,000,045.00
0.00
043206
Intereses, comisiones y gastos - banca comercial
1,698,526,989.00
0.00
0.00
30,533,221.00
1,667,993,768.00
0.00
0436
DEUDA PUBLICA INTERNA COMPROMETIDA
0.00
0.00
349,977,666.00
349,977,666.00
0.00
0.00
043602
Amortización deuda pública- banca comercial
0.00
0.00
319,444,445.00
319,444,445.00
0.00
0.00
043606
Intereses, comisiones y gastos - banca comercial
0.00
0.00
30,533,221.00
30,533,221.00
0.00
0.00
0440
OBLIGACIONES PIR DEUDA PUBLICA INTERNA
0.00
0.00
349,977,666.00
349,977,666.00
0.00
0.00
044002
Amortización deuda publica - banca comercial
0.00
0.00
319,444,445.00
319,444,445.00
0.00
0.00
044006
Intereses, comisiones, gastos - banca comercial
0.00
0.00
30,533,221.00
30,533,221.00
0.00
0.00
0444
PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PUBLICA INTERNA
146,741,014.00
0.00
349,977,666.00
0.00
496,718,680.00
0.00
044402
Amortización deuda publica - banca comercial
124,305,494.00
0.00
319,444,445.00
0.00
443,749,939.00
0.00
044406
Intereses, comisiones y gastos - banca comercial
22,435,520.00
0.00
30,533,221.00
0.00
52,968,741.00
0.00
05
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADO
0.00
18,186,351,001.70
24,751,784,764.85
30,487,289,494.85
0.00
23,921,855,731.70
0530
SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD-APROBADO
0.00
190,000,000.00
0.00
0.00
0.00
190,000,000.00
053090
Otros programas de inversion
0.00
190,000,000.00
0.00
0.00
0.00
190,000,000.00
0532
SECTOR SALUD- APROBADO
0.00
8,641,412,703.71
0.00
4,391,657,175.78
0.00
13,033,069,879.49
053207
Adquisición, materiales, suministro y servicios propias del
0.00
91,663,000.00
0.00
1,052,850.00
0.00
92,715,850.00
053228
Régimen subsidiado
0.00
7,916,392,262.71
0.00
4,019,841,816.35
0.00
11,936,234,079.06
053229
Salud pública
0.00
626,493,441.00
0.00
141,907,512.33
0.00
768,400,953.33
053290
Otros programas de inversion
0.00
6,864,000.00
0.00
228,854,997.10
0.00
235,718,997.10
0535
SECTOR TRANSPORTE - APROBADO
0.00
560,642,663.00
0.00
814,801,094.65
0.00
1,375,443,757.65
053503
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura propia
0.00
57,337,000.00
0.00
0.00
0.00
57,337,000.00
053507
Adquisición, materiales, suministro y servicios propios del
0.00
503,305,663.00
0.00
814,801,094.65
0.00
1,318,106,757.65
0536
SECTOR EDUCACION- APROBADO
0.00
37,867,247,691.00
354,000,000.00
1,490,303,084.63
0.00
39,003,550,775.63
053601
Construcción infraestructura propia del sector
0.00
30,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
15,000,000.00
053602
Adquisición de infraestructura propia del sector
0.00
0.00
0.00
42,266.00
0.00
42,266.00
053603
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia
0.00
0.00
0.00
132,491,790.00
0.00
132,491,790.00
053607
Adquisición, materiales, suministros y servicios propias del
0.00
1,433,454,221.00
5,000,000.00
220,000,000.00
0.00
1,648,454,221.00
Página 22 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
053621
Subsidios directos
0.00
1,956,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,956,000,000.00
053625
Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
0.00
30,185,392,063.00
334,000,000.00
375,962,474.00
0.00
30,227,354,537.00
053626
Alimentación escolar
0.00
166,207,021.00
0.00
91,753,909.00
0.00
257,960,930.00
053627
Contrato para prestación de servicios
0.00
3,822,403,986.00
0.00
174,145,825.00
0.00
3,996,549,811.00
053690
Otros programas de inversión.
0.00
273,790,400.00
0.00
495,906,820.63
0.00
769,697,220.63
0537
SECTOR JUSTICIA-APROBADO
0.00
454,630,858.00
0.00
420,000,000.00
0.00
874,630,858.00
053707
Adquisición, materiales, suministros y servicios propios del
0.00
454,630,858.00
0.00
0.00
0.00
454,630,858.00
053790
Otros programas de inversión
0.00
0.00
0.00
420,000,000.00
0.00
420,000,000.00
0538
SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADO
0.00
1,207,889,720.00
0.00
383,936,592.00
0.00
1,591,826,312.00
053807
adqisición, mateiales, suministro y servicios propios
0.00
1,207,889,720.00
0.00
383,936,592.00
0.00
1,591,826,312.00
0539
SECTOR GOBIERNO - APROBADO
0.00
345,046,027.00
0.00
561,000,000.00
0.00
906,046,027.00
053907
Adquisición, materiales, suminsitros y servicios propios del
0.00
345,046,027.00
0.00
466,000,000.00
0.00
811,046,027.00
053990
Otros programas de inversión
0.00
0.00
0.00
95,000,000.00
0.00
95,000,000.00
0540
SECTOR AGROPECUARIO - APROBADO
0.00
264,231,794.00
0.00
382,553,689.08
0.00
646,785,483.08
054007
Adquisicion, materiales, suministro y servicios propias del
0.00
264,231,794.00
0.00
145,000,000.00
0.00
409,231,794.00
054090
Otros programas de inversión
0.00
0.00
0.00
237,553,689.08
0.00
237,553,689.08
0541
SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE - APROBADO
0.00
2,782,016,584.00
0.00
1,381,662,792.58
0.00
4,163,679,376.58
054103
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia
0.00
0.00
0.00
525,718,387.08
0.00
525,718,387.08
054107
Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministr
0.00
1,932,016,584.00
0.00
735,028,387.00
0.00
2,667,044,971.00
054190
Otros programas de inversión
0.00
850,000,000.00
0.00
120,916,018.50
0.00
970,916,018.50
0543
SECTOR VIVIENDA - APROBADO
0.00
825,974,302.00
0.00
550,000,000.00
0.00
1,375,974,302.00
054301
Construcció infraestructura propia del sector
0.00
825,974,302.00
0.00
0.00
0.00
825,974,302.00
054390
Otros programas de inversión
0.00
0.00
0.00
550,000,000.00
0.00
550,000,000.00
0544
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO-APROBADO
0.00
0.00
0.00
147,766,844.12
0.00
147,766,844.12
054490
Otros programas de inversión
0.00
0.00
0.00
147,766,844.12
0.00
147,766,844.12
0545
SECTOR ARTE Y CULTURA
0.00
884,370,341.00
0.00
589,181,171.00
0.00
1,473,551,512.00
054503
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del
0.00
0.00
0.00
11,122,222.00
0.00
11,122,222.00
054507
Adquisición y/o producció de eruipos, materiales , suminst
0.00
884,370,341.00
0.00
559,071,976.00
0.00
1,443,442,317.00
054590
Otros programas de inversión
0.00
0.00
0.00
18,986,973.00
0.00
18,986,973.00
0546
SECTOR RECREACION Y DEPORTES- APROBADOS
0.00
243,193,787.00
0.00
500,343,472.00
0.00
743,537,259.00
054601
Construcción infraestructura propia del sector
0.00
0.00
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
054602
Adquisición de infraestructura propia del sector
0.00
0.00
0.00
212,985,816.00
0.00
212,985,816.00
054603
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propias
0.00
53,000,000.00
0.00
65,916,603.00
0.00
118,916,603.00
054607
Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministr
0.00
190,193,787.00
0.00
3,441,053.00
0.00
193,634,840.00
054690
Otros programas de inversion
0.00
0.00
0.00
68,000,000.00
0.00
68,000,000.00
0547
OTROS SECTORES
0.00
3,840,599,120.00
0.00
12,781,018,849.01
0.00
16,621,617,969.01
054701
Construccion infraestructura propias del sector
0.00
50,000,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
Crédito
Crédito
Página 23 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
054703
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia
0.00
0.00
0.00
12,000,000,000.00
0.00
12,000,000,000.00
054707
Adquisición, materiales, suministros y servicios propios del
0.00
3,710,800,000.00
0.00
659,665,089.87
0.00
4,370,465,089.87
054790
Otros programas de inversión
0.00
79,799,120.00
0.00
121,353,759.14
0.00
201,152,879.14
0555
SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD POR EJECUTAR
136,036,340.00
0.00
0.00
33,801,610.00
102,234,730.00
0.00
055590
Otros programas de inversión
136,036,340.00
0.00
0.00
33,801,610.00
102,234,730.00
0.00
0557
SECTOR SALUD-POR EJECUTAR
5,670,444,222.01
0.00
4,391,657,175.78
268,034,409.00
9,794,066,988.79
0.00
055707
Adquisición, materiales, suministros y servicios propios del
21,904,225.00
0.00
1,052,850.00
0.00
22,957,075.00
0.00
055728
Régimen subsidiado
5,107,631,156.01
0.00
4,019,841,816.35
0.00
9,127,472,972.36
0.00
055729
Salud pública
534,044,841.00
0.00
141,907,512.33
268,034,409.00
407,917,944.33
0.00
055790
Otros programas de inversión
6,864,000.00
0.00
228,854,997.10
0.00
235,718,997.10
0.00
0560
SECTOR TRANSPORTE - POR EJECUTAR
407,684,303.00
0.00
814,801,094.65
57,908,183.00
1,164,577,214.65
0.00
056003
Mejoramiento y mantenimiento propias del sector
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000,000.00
0.00
056007
Adquisición, materiales, suministros y servicios propias del
367,684,303.00
0.00
814,801,094.65
57,908,183.00
1,124,577,214.65
0.00
0561
SECTOR EDUCACION POR EJECUTAR
25,164,761,123.00
0.00
1,493,863,084.63
4,764,584,786.00
21,894,039,421.63
0.00
056101
Construcciones infraestructura propia del sector
30,000,000.00
0.00
0.00
15,000,000.00
15,000,000.00
0.00
056102
Adquisición de infraestructura propia del sector
0.00
0.00
42,266.00
0.00
42,266.00
0.00
056103
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia
0.00
0.00
132,491,790.00
0.00
132,491,790.00
0.00
056107
Adquisición, materiales, suministros y servicios propias del
927,841,046.00
0.00
220,000,000.00
168,627,060.00
979,213,986.00
0.00
056125
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
23,684,559,699.00
0.00
375,962,474.00
4,498,909,394.00
19,561,612,779.00
0.00
056126
Alimentación escolar
166,207,021.00
0.00
91,753,909.00
0.00
257,960,930.00
0.00
056127
Contrato para la prestación del servicio
204,111,157.00
0.00
177,705,825.00
79,988,332.00
301,828,650.00
0.00
056190
Otros programas de inversión
152,042,200.00
0.00
495,906,820.63
2,060,000.00
645,889,020.63
0.00
0562
SECTOR JUSTICIA
398,456,578.00
0.00
420,000,000.00
25,989,772.00
792,466,806.00
0.00
056207
Adquisicion, materiales, suministros y servicios propias del
398,456,578.00
0.00
0.00
25,989,772.00
372,466,806.00
0.00
056290
Otros programas de inversión
0.00
0.00
420,000,000.00
0.00
420,000,000.00
0.00
0563
SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR
1,022,141,582.00
0.00
383,936,592.00
0.00
1,406,078,174.00
0.00
056307
Adquisición, materiales, suministros y servicios propias del
1,022,141,582.00
0.00
383,936,592.00
0.00
1,406,078,174.00
0.00
0564
SECTOR GOBIERNO POR EJECUTAR
122,211,660.00
0.00
561,000,000.00
9,150,389.00
674,061,271.00
0.00
056407
Adquisición, materiales, suministro y servicios propias del
122,211,660.00
0.00
466,000,000.00
9,150,389.00
579,061,271.00
0.00
056490
Otros programas de inversión
0.00
0.00
95,000,000.00
0.00
95,000,000.00
0.00
0565
SECTOR AGROPECUARIO POR EJECUTAR
199,653,318.00
0.00
382,553,689.08
10,221,685.00
571,985,322.08
0.00
056507
Adquisición, materiales, suministro y servicios propias del
199,653,318.00
0.00
145,000,000.00
10,221,685.00
334,431,633.00
0.00
056590
Otros programas de inversión
0.00
0.00
237,553,689.08
0.00
237,553,689.08
0.00
0566
SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE POR EJECUTAR
2,479,592,532.00
0.00
1,381,662,792.58
0.00
3,861,255,324.58
0.00
056603
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia
0.00
0.00
525,718,387.08
0.00
525,718,387.08
0.00
056607
Adwuisición, materiales, suminsitro y servicios propias del
1,629,592,532.00
0.00
735,028,387.00
0.00
2,364,620,919.00
0.00
056690
Otros programas de inversión
850,000,000.00
0.00
120,916,018.50
0.00
970,916,018.50
0.00
Crédito
Crédito
Página 24 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
0568
SECTOR VIVIENDA POR EJECUTAR
825,974,302.00
0.00
550,000,000.00
825,974,302.00
550,000,000.00
0.00
056801
Construcción infraestructura propias del sector
825,974,302.00
0.00
0.00
825,974,302.00
0.00
0.00
056890
Otros programas de inversión
0.00
0.00
550,000,000.00
0.00
550,000,000.00
0.00
0569
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO POR EJECUTAR
0.00
0.00
147,766,844.12
0.00
147,766,844.12
0.00
056990
Otros programas de inversión
0.00
0.00
147,766,844.12
0.00
147,766,844.12
0.00
0570
SECTOR ARTE Y CULTURA POR EJECUTAR
606,467,269.00
0.00
589,181,171.00
54,512,194.00
1,141,136,246.00
0.00
057003
Mejoramiento y mantenimiento propias del sector
0.00
0.00
11,122,222.00
0.00
11,122,222.00
0.00
057007
Adquisición, materiales, suminsitro y servicios propias del
606,467,269.00
0.00
559,071,976.00
54,512,194.00
1,111,027,051.00
0.00
057090
Otros programas de invesión
0.00
0.00
18,986,973.00
0.00
18,986,973.00
0.00
0571
SECTOR RECREACION Y DEPORTE POR EJECUTAR
86,256,618.00
0.00
500,343,472.00
21,967,870.00
564,632,220.00
0.00
057101
Construcción infraestructura propia del sector
0.00
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
0.00
057102
Adquisición de infraestructura propia del sector
0.00
0.00
212,985,816.00
0.00
212,985,816.00
0.00
057103
Mejoramiento y mantenimiento infraestructura propia
18,803,980.00
0.00
65,916,603.00
8,003,980.00
76,716,603.00
0.00
057107
Adquisición, materiales, suministro y servicios propias del
67,452,638.00
0.00
3,441,053.00
0.00
70,893,691.00
0.00
057190
Otros programas de inversión
0.00
0.00
68,000,000.00
13,963,890.00
54,036,110.00
0.00
0572
OTROS SECTORES POR EJECUTAR
2,801,224,742.00
0.00
12,781,018,849.01
20,919,530.00
15,561,324,061.01
0.00
057201
Construcción infraestructura propias del sector
32,309,600.00
0.00
0.00
0.00
32,309,600.00
0.00
057203
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia
0.00
0.00
12,000,000,000.00
0.00
12,000,000,000.00
0.00
057207
Adquisicion, materiales, suministros y servicios propias del
2,702,371,222.00
0.00
659,665,089.87
659,680.00
3,361,376,631.87
0.00
057290
Otros programas de inversión
66,543,920.00
0.00
121,353,759.14
20,259,850.00
167,637,829.14
0.00
06
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS
8,423,478,446.92
0.00
13,570,502,816.31
13,313,019,943.26
8,680,961,319.97
0.00
0630
SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD
36,385,000.00
0.00
33,801,610.00
2,161,610.00
68,025,000.00
0.00
063090
Otros programas de inversión
36,385,000.00
0.00
33,801,610.00
2,161,610.00
68,025,000.00
0.00
0632
SECTOR SALUD- COMPROMISOS
2,176,828,499.56
0.00
268,034,409.00
1,667,515,601.81
777,347,306.75
0.00
063207
Adquisición, materiales, suministro y servicios propios del sec
61,304,735.00
0.00
0.00
14,721,420.00
46,583,315.00
0.00
063228
Régimen subsidiado
2,023,075,164.56
0.00
0.00
1,642,080,281.81
380,994,882.75
0.00
063229
Salud pública
92,448,600.00
0.00
268,034,409.00
10,713,900.00
349,769,109.00
0.00
0635
SECTOR TRANSPORTE - COMPROMISOS
151,598,360.00
0.00
57,908,183.00
1,360,000.00
208,146,543.00
0.00
063503
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura
17,337,000.00
0.00
0.00
0.00
17,337,000.00
0.00
063507
Adquisición materiales, suministro y servicios propios sector
134,261,360.00
0.00
57,908,183.00
1,360,000.00
190,809,543.00
0.00
0636
SECTOR EDUCACION COMPROMISOS
4,096,966,898.00
0.00
4,410,584,786.00
5,121,560,072.50
3,385,991,611.50
0.00
063607
Adquisición, materiales, suministro y servicios propios
461,409,375.00
0.00
163,627,060.00
127,791,852.50
497,244,582.50
0.00
063625
Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
0.00
0.00
4,164,909,394.00
4,164,909,394.00
0.00
0.00
063627
Contratos para prestacion de servicios
3,544,557,523.00
0.00
79,988,332.00
799,498,826.00
2,825,047,029.00
0.00
063690
Otros programas de inversion
91,000,000.00
0.00
2,060,000.00
29,360,000.00
63,700,000.00
0.00
0637
SECTOR JUSTICIA COMPROMISOS
5,064,963.00
0.00
25,989,772.00
25,989,772.00
5,064,963.00
0.00
063707
Adquisición, materiales, suministros y servicios propios
5,064,963.00
0.00
25,989,772.00
25,989,772.00
5,064,963.00
0.00
Crédito
Crédito
Página 25 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
0638
SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMISOS
24,324,300.00
0.00
0.00
2,211,300.00
22,113,000.00
0.00
063807
Adquisición, materiales, suministros y servicios propios sector
24,324,300.00
0.00
0.00
2,211,300.00
22,113,000.00
0.00
0639
SECTOR GOBIERNO COMPROMISOS
202,131,040.00
0.00
9,150,389.00
24,311,342.00
186,970,087.00
0.00
063907
Adquisición, materiales, suministros y servicios propios sector
202,131,040.00
0.00
9,150,389.00
24,311,342.00
186,970,087.00
0.00
0640
SECTOR AGROPECUARIO COMPROMISOS
23,208,840.00
0.00
10,221,685.00
14,089,765.00
19,340,760.00
0.00
064007
Adquisición, materiales, suministro y servicios propios
23,208,840.00
0.00
10,221,685.00
14,089,765.00
19,340,760.00
0.00
0641
SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE COMPROMISOS
302,424,052.00
0.00
0.00
0.00
302,424,052.00
0.00
064107
Adquisición, materiales, suministro y servicios propias sector
302,424,052.00
0.00
0.00
0.00
302,424,052.00
0.00
0643
SECTOR VIVIENDA COMPROMISOS
0.00
0.00
825,974,302.00
825,974,302.00
0.00
0.00
064301
Construcción infraestructura propia del sector
0.00
0.00
825,974,302.00
825,974,302.00
0.00
0.00
0645
SECTOR ARTE Y CULTURA COMPROMISOS
49,738,856.00
0.00
54,512,194.00
45,327,602.00
58,923,448.00
0.00
064507
Adquisición, materiales, suministro y servicios propias
49,738,856.00
0.00
54,512,194.00
45,327,602.00
58,923,448.00
0.00
0646
SECTOR RECREACION Y DEPORTE COMPROMISOS
109,441,149.00
0.00
21,967,870.00
53,209,019.00
78,200,000.00
0.00
064603
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia
12,200,000.00
0.00
8,003,980.00
11,203,980.00
9,000,000.00
0.00
064607
Adquisición, materiales, suministro y servicios propios
97,241,149.00
0.00
0.00
28,041,149.00
69,200,000.00
0.00
064690
Otros programas de inversión
0.00
0.00
13,963,890.00
13,963,890.00
0.00
0.00
0647
OTROS SECTORES COMPROMISOS
1,003,601,428.00
0.00
20,919,530.00
51,287,700.00
973,233,258.00
0.00
064701
Construccion infraestructura propia
17,690,400.00
0.00
0.00
2,211,300.00
15,479,100.00
0.00
064707
Adquisición de equipo, materiales, suministro y servicios propi
972,655,828.00
0.00
659,680.00
44,690,100.00
928,625,408.00
0.00
064790
Otros programas de inversión
13,255,200.00
0.00
20,259,850.00
4,386,300.00
29,128,750.00
0.00
0655
SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD OBLIGACIONES
10,191,130.00
0.00
2,161,610.00
12,287,840.00
64,900.00
0.00
065590
Otros programas de inversión
10,191,130.00
0.00
2,161,610.00
12,287,840.00
64,900.00
0.00
0657
SECTOR SALUD - OBLIGACIONES
216,407,654.36
0.00
1,667,515,601.81
1,164,410,655.95
719,512,600.22
0.00
065707
Adquisición , materiales, suministro y servicios propios del sec
0.00
0.00
14,721,420.00
14,721,420.00
0.00
0.00
065728
Régimen subsidiado
216,407,654.36
0.00
1,642,080,281.81
1,138,975,335.95
719,512,600.22
0.00
065729
Salud publica
0.00
0.00
10,713,900.00
10,713,900.00
0.00
0.00
0660
SECTOR TRANSPORTE (OBLIGACIONES )
0.00
0.00
1,360,000.00
1,360,000.00
0.00
0.00
066007
Adquisición, materiales, suministro y serviciso propios del sect
0.00
0.00
1,360,000.00
1,360,000.00
0.00
0.00
0661
SECTOR EDUCACION OBLIGACIONES
7,935,537.00
0.00
5,118,000,072.50
4,081,976,181.00
1,043,959,428.50
0.00
066107
Adquisición, materiales, suministro y servicios propios
0.00
0.00
127,791,852.50
6,850,640.00
120,941,212.50
0.00
066125
Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
1,960,187.00
0.00
4,164,909,394.00
3,983,289,555.00
183,580,026.00
0.00
066127
Contratos para prestación de servicios
5,975,350.00
0.00
795,938,826.00
89,775,986.00
712,138,190.00
0.00
066190
Otros programas de inversión
0.00
0.00
29,360,000.00
2,060,000.00
27,300,000.00
0.00
0662
SECTOR JUSTICIA OBLIGACIONES
5,021,800.00
0.00
25,989,772.00
31,011,572.00
0.00
0.00
066207
Adquisición, materiales, suministro y servicios propios
5,021,800.00
0.00
25,989,772.00
31,011,572.00
0.00
0.00
0663
SECTOR MEDIO AMBIENTE
0.00
0.00
2,211,300.00
2,211,300.00
0.00
0.00
066307
Adquisición de equipos, materiales, suministro y servivios prop.
0.00
0.00
2,211,300.00
2,211,300.00
0.00
0.00
Crédito
Crédito
Página 26 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
0664
SECTOR GOBIERNO OBLIGACIONES
0.00
0.00
24,311,342.00
24,311,342.00
0.00
0.00
066407
Adquisición, materiales, suministros y servicios propios sector
0.00
0.00
24,311,342.00
24,311,342.00
0.00
0.00
0665
SECTOR AGROPECUARIO OBLIGACIONES
2,208,940.00
0.00
14,089,765.00
16,298,705.00
0.00
0.00
066507
Adquisición, materiales, suministro y servicios propios
2,208,940.00
0.00
14,089,765.00
16,298,705.00
0.00
0.00
0668
SECTOR VIVIENDA OBLIGACIONES
0.00
0.00
825,974,302.00
0.00
825,974,302.00
0.00
066801
Construcción infraestructura propia del sector
0.00
0.00
825,974,302.00
0.00
825,974,302.00
0.00
0670
SECTOR ARTE Y CULTURA OBLIGACIONES
0.00
0.00
45,327,602.00
45,327,602.00
0.00
0.00
067007
Adquisición, materiales, suministro y servicios propios
0.00
0.00
45,327,602.00
45,327,602.00
0.00
0.00
0671
SECTOR RECREACION Y DEPORTES OBLIGACIONES
0.00
0.00
53,209,019.00
49,713,959.00
3,495,060.00
0.00
067103
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del
0.00
0.00
11,203,980.00
11,203,980.00
0.00
0.00
067107
Adquisición, materiales, suministro y servicios propios
0.00
0.00
28,041,149.00
28,041,149.00
0.00
0.00
067190
Otros programas de inversion
0.00
0.00
13,963,890.00
10,468,830.00
3,495,060.00
0.00
0672
OTROS SECTORES OBLIGACIONES
0.00
0.00
51,287,700.00
49,112,700.00
2,175,000.00
0.00
067201
Construcciones infraestructura propia del sector
0.00
0.00
2,211,300.00
2,211,300.00
0.00
0.00
067207
Adquisición, materiales suministro y servicios propias del secto
0.00
0.00
44,690,100.00
44,690,100.00
0.00
0.00
067290
Otros programas de inversión
0.00
0.00
4,386,300.00
2,211,300.00
2,175,000.00
0.00
07
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS
9,762,872,554.78
0.00
5,478,021,856.95
0.00
15,240,894,411.73
0.00
0730
SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD
7,387,530.00
0.00
12,287,840.00
0.00
19,675,370.00
0.00
073090
Otros programas de inversión
7,387,530.00
0.00
12,287,840.00
0.00
19,675,370.00
0.00
0732
SECTOR SALUD - PAGOS EN EFECTIVOS
577,732,327.78
0.00
1,164,410,655.95
0.00
1,742,142,983.73
0.00
073207
Adquisición de equipos, materiales, suministro y servicios pr.
8,454,040.00
0.00
14,721,420.00
0.00
23,175,460.00
0.00
073228
Régimen subsidiado
569,278,287.78
0.00
1,138,975,335.95
0.00
1,708,253,623.73
0.00
073229
Salud publica
0.00
0.00
10,713,900.00
0.00
10,713,900.00
0.00
0735
SECTOR TRANSPORTE (PAGOS EN EFECTIVOS)
1,360,000.00
0.00
1,360,000.00
0.00
2,720,000.00
0.00
073507
Adquisicion, materiales, suministro y servicios propios del sect
1,360,000.00
0.00
1,360,000.00
0.00
2,720,000.00
0.00
0736
SECTOR EDUCACION PAGOS EN EFECTIVO
8,597,584,133.00
0.00
4,081,976,181.00
0.00
12,679,560,314.00
0.00
073607
Adquisición, materiales, suministro y servicios propios sector
44,203,800.00
0.00
6,850,640.00
0.00
51,054,440.00
0.00
073621
Subsidios directos
1,956,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,956,000,000.00
0.00
073625
Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
6,498,872,177.00
0.00
3,983,289,555.00
0.00
10,482,161,732.00
0.00
073627
Contratos para prestacion del servicio
67,759,956.00
0.00
89,775,986.00
0.00
157,535,942.00
0.00
073690
Otros programas de inversión
30,748,200.00
0.00
2,060,000.00
0.00
32,808,200.00
0.00
0737
SECTOR JUSTICIA PAGO EN EFECTIVO
46,087,517.00
0.00
31,011,572.00
0.00
77,099,089.00
0.00
073707
Adquisición, materiales, suministro y servicios propios
46,087,517.00
0.00
31,011,572.00
0.00
77,099,089.00
0.00
0738
SECTOR MEDIO AMBIENTE- PAGOS EN EFECTIVO
161,423,838.00
0.00
2,211,300.00
0.00
163,635,138.00
0.00
073807
Adquisición de equipos, materiales y suministro propios del sec
161,423,838.00
0.00
2,211,300.00
0.00
163,635,138.00
0.00
0739
SECTOR GOBIERNO PAGO EN EFECTIVO
20,703,327.00
0.00
24,311,342.00
0.00
45,014,669.00
0.00
073907
Adquisición, materiales, suministros y servicios propios del sec
20,703,327.00
0.00
24,311,342.00
0.00
45,014,669.00
0.00
Crédito
Crédito
Página 27 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 SALDO ANTERIOR Débito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Código
Nombre
0740
SECTOR AGROPECUARIO PAGO EN EFECTIVO
39,160,696.00
0.00
16,298,705.00
0.00
55,459,401.00
0.00
074007
Adquisición, materiales, suministro y servicios propios
39,160,696.00
0.00
16,298,705.00
0.00
55,459,401.00
0.00
0745
SECTOR ARTE Y CULTURA PAGO EN EFECTIVO
228,164,216.00
0.00
45,327,602.00
0.00
273,491,818.00
0.00
074507
Adquisición, materiales, suministros y servicios propios
228,164,216.00
0.00
45,327,602.00
0.00
273,491,818.00
0.00
0746
SECTOR RECREACION Y DEPORTE PAGO EN EFECTIVO
47,496,020.00
0.00
49,713,959.00
0.00
97,209,979.00
0.00
074603
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia
21,996,020.00
0.00
11,203,980.00
0.00
33,200,000.00
0.00
074607
Adquisición, materiales, suministro y servicios propios
25,500,000.00
0.00
28,041,149.00
0.00
53,541,149.00
0.00
074690
Otros programas de inversión
0.00
0.00
10,468,830.00
0.00
10,468,830.00
0.00
0747
OTROS SECTORES PAGOS EN EFECTIVO
35,772,950.00
0.00
49,112,700.00
0.00
84,885,650.00
0.00
074701
Construcción de infraestructura propia del sector
0.00
0.00
2,211,300.00
0.00
2,211,300.00
0.00
074707
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del secto
35,772,950.00
0.00
44,690,100.00
0.00
80,463,050.00
0.00
074790
Otros programas de inversión
0.00
0.00
2,211,300.00
0.00
2,211,300.00
0.00
08
RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR
0.00
0.00
1,954,991,166.04
1,954,991,166.04
0.00
0.00
0830
RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS
0.00
6,424,468,102.58
0.00
0.00
0.00
6,424,468,102.58
083001
Gastos personales
0.00
2,500,000.00
0.00
0.00
0.00
2,500,000.00
083002
Gastos Generales
0.00
298,919,200.00
0.00
0.00
0.00
298,919,200.00
083011
Gastos de inversión- sector salud
0.00
1,200,966,348.56
0.00
0.00
0.00
1,200,966,348.56
083014
Sector Transporte
0.00
686,239,026.10
0.00
0.00
0.00
686,239,026.10
083015
Sector educación
0.00
2,437,783,084.50
0.00
0.00
0.00
2,437,783,084.50
083017
Sector Media Ambiente
0.00
68,063,257.20
0.00
0.00
0.00
68,063,257.20
083018
Gastos de inversión - sector gobierno
0.00
166,548,114.00
0.00
0.00
0.00
166,548,114.00
083019
Sector Agropecuario
0.00
37,574,881.50
0.00
0.00
0.00
37,574,881.50
083020
Gastos de inversión - sector agua potable y saneamiento b.
0.00
842,311,765.42
0.00
0.00
0.00
842,311,765.42
083023
Sector Desarrollo Comunitario
0.00
4,500,000.00
0.00
0.00
0.00
4,500,000.00
083025
Gastos de inversión - sector recreación y deportes
0.00
29,750,000.00
0.00
0.00
0.00
29,750,000.00
083026
Gastos de inversión - otros sectores
0835
RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS
083501
Crédito
Crédito
0.00
649,312,425.30
0.00
0.00
0.00
649,312,425.30
4,937,307,008.66
0.00
0.00
1,166,588,715.95
3,770,718,292.71
0.00
Gastos personales
2,500,000.00
0.00
0.00
0.00
2,500,000.00
0.00
083502
Gastos Generales
281,780,917.00
0.00
0.00
37,442,749.00
244,338,168.00
0.00
083511
Gastos de inversión - sector salud
1,200,966,348.56
0.00
0.00
999,500.00
1,199,966,848.56
0.00
083514
Sector Transporte
616,739,870.10
0.00
0.00
408,304,737.59
208,435,132.51
0.00
083515
Gastos de inversión - sector educación
1,764,845,175.00
0.00
0.00
592,637,841.86
1,172,207,333.14
0.00
083517
Sector Medio Ambiente
32,897,905.20
0.00
0.00
0.00
32,897,905.20
0.00
083518
Gastos de inversión - sector gobierno
158,234,103.00
0.00
0.00
45,027,700.00
113,206,403.00
0.00
083519
Sector Agropecuario
33,229,881.50
0.00
0.00
30,224,812.50
3,005,069.00
0.00
083520
Gastos de inversión - sector agua potable y saneameinto b.
279,454,567.00
0.00
0.00
0.00
279,454,567.00
0.00
083523
Sector Desarrollo Comunitario
4,500,000.00
0.00
0.00
4,500,000.00
0.00
0.00
Página 28 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Clase 0 Código
Nombre
083525
Gastos de inversión - sector recreación y deportes
083526
SALDO ANTERIOR Débito
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Crédito Débito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
17,250,000.00
0.00
0.00
6,000,000.00
11,250,000.00
0.00
Gastos de inversión - otros sectores
544,908,241.30
0.00
0.00
41,451,375.00
503,456,866.30
0.00
0840
OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES
104,664,508.00
0.00
1,166,588,715.95
788,402,450.09
482,850,773.86
0.00
084002
Gastos generales
0.00
0.00
37,442,749.00
35,885,549.00
1,557,200.00
0.00
084011
Sector salud
0.00
0.00
999,500.00
0.00
999,500.00
0.00
084014
Sector transporte
69,499,156.00
0.00
408,304,737.59
477,803,893.59
0.00
0.00
084015
Sector educacion
0.00
0.00
592,637,841.86
144,673,768.00
447,964,073.86
0.00
084017
Sector medio ambiente
35,165,352.00
0.00
0.00
35,165,352.00
0.00
0.00
084018
Sector gobierno
0.00
0.00
45,027,700.00
31,177,700.00
13,850,000.00
0.00
084019
Sector agropecuario
0.00
0.00
30,224,812.50
30,224,812.50
0.00
0.00
084023
Sector desarrollo comunitario
0.00
0.00
4,500,000.00
4,500,000.00
0.00
0.00
084025
Sectro recreacion y deportes
0.00
0.00
6,000,000.00
6,000,000.00
0.00
0.00
084026
Otros sectores
0.00
0.00
41,451,375.00
22,971,375.00
18,480,000.00
0.00
0845
RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS
1,382,496,585.92
0.00
788,402,450.09
0.00
2,170,899,036.01
0.00
084502
Gastos generales
17,138,283.00
0.00
35,885,549.00
0.00
53,023,832.00
0.00
084514
Sector Transporte
0.00
0.00
477,803,893.59
0.00
477,803,893.59
0.00
084515
Sector educación
672,937,909.50
0.00
144,673,768.00
0.00
817,611,677.50
0.00
084517
Sector medio ambiente
0.00
0.00
35,165,352.00
0.00
35,165,352.00
0.00
084518
Sector gobierno
8,314,011.00
0.00
31,177,700.00
0.00
39,491,711.00
0.00
084519
Sector agropecuario
4,345,000.00
0.00
30,224,812.50
0.00
34,569,812.50
0.00
084520
Sector agua porable y saneamiento
562,857,198.42
0.00
0.00
0.00
562,857,198.42
0.00
084523
Sector desarrollo comunitario
0.00
0.00
4,500,000.00
0.00
4,500,000.00
0.00
084525
Sector recreacion y deportes
12,500,000.00
0.00
6,000,000.00
0.00
18,500,000.00
0.00
084526
Otros sectores
104,404,184.00
0.00
22,971,375.00
0.00
127,375,559.00
0.00
0850
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS
0.00
715,167,452.10
0.00
0.00
0.00
715,167,452.10
085011
Gastos de inversion- sector salud
0.00
28,056,416.60
0.00
0.00
0.00
28,056,416.60
085015
Gastos de inversión - sector educación.
0.00
687,111,035.50
0.00
0.00
0.00
687,111,035.50
0860
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS
715,167,452.10
0.00
0.00
0.00
715,167,452.10
0.00
086011
Sector salud
28,056,416.60
0.00
0.00
0.00
28,056,416.60
0.00
086015
Sector educacion
687,111,035.50
0.00
0.00
0.00
687,111,035.50
0.00
Página 29 de 29
Formato ContG02
Martes, 25 de Mayo de 2010
ENTIDAD
ALCALDIA DE DUITAMA
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010
Resumen Clase
SALDO ANTERIOR Débito
Nombre
Crédito
MOVIMIENTO DEL MES Débito Crédito
NUEVO SALDO Débito
Crédito
1
ACTIVO
212,377,812,633.10
0.00
20,804,316,640.35
19,998,757,512.71
213,183,371,760.74
0.00
2
PASIVO
0.00
21,672,835,890.73
8,641,756,188.82
11,854,813,407.98
0.00
24,885,893,109.89
3
PATRIMONIO
0.00
187,511,679,753.29
173,009,583.28
0.00
0.00
187,338,670,170.01
4
INGRESOS
0.00
11,530,664,707.89
472,015,831.00
7,608,711,342.91
0.00
18,667,360,219.80
5
GASTOS
8,337,367,718.81
0.00
9,373,605,117.19
2,421,097.04
17,708,551,738.96
0.00
0
CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA
0.00
0.00
90,176,759,962.42
90,176,759,962.42
0.00
0.00
TOTALES
220,715,180,351.91
220,715,180,351.91
129,641,463,323.06
129,641,463,323.06
230,891,923,499.70
230,891,923,499.70
FRANCKLYN ALFREDO RINCON GALVIS
LIZBETH MARTINEZ FLOREZ
CARLOS ALBERTO GOMEZ GONZALEZ
ALCALDE
CONTADOR
SECRETARIO DE HACIENDA
C.C. N°7219245 DE DUITAMA
T.P. N° 44374-T
C.C. N°