1026 5

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN CARDIOLÓGICA CIENTÍFICA DEL PARAGUAY (3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: SETIEMBRE 2009 A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4) 721

Banco (5)

Cheque Nº (6)

Fecha (7)

BCP

114530

30/09/2009

Importe en Gs. (8) 333.333.333

Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9)

Fecha de depósito (10)

Banco (11)

0011300341/1

05/10/2009

AMAMBAY S.A.

Objeto del Gasto (18)

Importe en Gs. (19)

Observaciones (20)

333.333.333 333.334.054

Total Transferido del período(12) Saldo acumulado (13) (Total del período + saldo anterior) B) GASTOS Tipo de Comprobante (14)

Comprobante Nº (15)

Fecha (16)

Concepto (17)

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito

9028213 9028201 005-001-3043769 005-003-0910053 001-001-34903 001-001-34926 001-004-945480 001-004-945482

28/08/2009 28/08/2009 01/09/2009 01/09/2009 25/09/2009 01/10/2009 05/10/2009 05/10/2009

Energía elétrica Energía elétrica Servicios de comunicaciones Servicios de comunicaciones Utiles de oficina y resmas de hojas Utiles de oficina y resmas de hojas Servicios de comunicaciones Servicios de comunicaciones

211-912 211-912 268-912 268-912 332-342-912 332-342-912 214-912 214-912

91.000 Recibo de Dinero 24.000 Recibo de Dinero 60.137 Recibo de Dinero Nº41650760337 263.454 Recibo de Dinero Nº41650760336 285.500 Recibo de Dinero Nº8555 477.550 Recibo de Dinero Nº8555 30.800 Recibo de Dinero Nº 34550180 202.617 Recibo de Dinero Nº 34550179

Tipo de Comprobante (14)

Comprobante Nº (15)

Factura Crédito Factura Crédito

001-004-945483 001-004-945491 50 107 001-001-1634 001-002-0003 001-001-0555

Liquidacion Autofactura Factura Contado Factura Contado Comprobante Factura Contado Factura Contado Factura Contado Planilla -agosto Factura Contado Factura Contado Factura Contado

001-001-123 001-001-009 001-001-5818 3.741.158 001-010-39041 001-001-1080 001-001-1082

Fecha (16) 05/10/2009 05/10/2009 05/10/2009 05/10/2009 05/10/2009 05/10/2009 05/10/2009 05/10/2009 05/10/2009 07/10/2009 07/10/2009 09/10/2009 13/10/2009 13/10/2009

Concepto (17)

Objeto del Gasto (18)

27/04/2009 28/04/2009 13/05/2009 21/05/2009 21/05/2009 21/05/2009 17/06/2009 02/07/2009 16/07/2009 17/07/2009 14/09/2009 03/09/2009 07/09/2009 07/09/2009 07/09/2009 10/09/2009 10/09/2009 15/09/2009 15/09/2009

Observaciones (20)

Servicios de comunicaciones Servicios de comunicaciones Sueldo correspondiente al mes de setiembre Gestiones administrativas y contables Servicios contables del mes de setiembre Alquiler del mes de setiembre Servicio de Limpieza del mes de setiembre Trabajos de servicio social del mes de setiembre Trabajos de servicio social del mes de setiembre Adquisicion de Equipo de Informatica Aportes al I.P.S. del mes de julio

214-912 214-912 111 141 266-912 251-912

193.732 Recibo de Dinero Nº 34550183 59.180 Recibo de Dinero Nº 34550182 1.282.066 600.000 2.860.000 2.100.000

245 142-912

350.000 1.210.000 550.000 260.000 Recibo de Dinero Nº 3408 359.260

Hilados y telas Confeccion de uniformes Confeccion de uniformes

321-912 322-912

142-912 542-912 134

322-912

Diez Manometros Insuflador Dos stent coronario cromio cobalto-cancelacion Un Balon Coronario Stent coronario Dos stent coronario medicado Dos Stent coronario comun Un stent coronario ocho manometros ocho molas de embolizacion Dos Protesis autoexpansible-pago parcial Un oxigenador adulto y un Hemoconcentrador Materiales esterilizados Medicamentos y materiales quirúrgicos Electrodos Dos maracapasos bicameral sin electrodos Dos maracapasos bicameral sin electrodos Un Resincronizador(Marcapasos tricameral c/electrodo)

Medicamentos y materiales quirúrgicos Un maracapasos bicameral con electrodos Servicio Social

242.424 280.000 140.000

11.921.720

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21) b.2) GASTOS MISIONALES Factura Crédito 001-001-1260 Factura Crédito 001-001-1261 Factura Crédito 001-001-1275 Factura Crédito 001-001-1287 Factura Crédito 001-001-1289 001-001-1291 Factura Crédito 001-001-1328 Factura Crédito 001-001-1360 Factura Crédito 001-001-1385 Factura Crédito 001-001-1389 Factura Crédito 001-001-0757 Factura Crédito 001-001-0042 Factura Crédito Factura Crédito 001-001-2902 Factura Crédito 001-001-2907 Factura Crédito 001-001-2909 Factura Crédito 001-001-2911 001-001-0043 Factura Crédito Factura Crédito 001-001-2919 001-001-0760 Factura Crédito

Importe en Gs. (19)

358-912 358-912 358-912 348-912 348-912 358-912 358-912 358-912 358-912 358-912 249-912 352-358-912 358-912 358-912 358-912 358-912 352-358-912 358-912 279-912

7.920.000 Recibo de Dinero Nº 2602 1.250.000 Recibo de Dinero Nº 2615 1.659.900 Recibo de Dinero Nº2604 3.080.000 Recibo de Dinero Nº2605 16.599.000 Recibo de Dinero Nº2606 6.160.000 Recibo de Dinero Nº 2607 9.416.000 Recibo de Dinero Nº 2608 28.160.000 Recibo de Dinero Nº 2609 16.000.000 Recibo de Dinero Nº 2611 5.704.890 Recibo de Dinero Nº2610 1.956.240 Recibo de Dinero Nº 1866 1.240.000 Recibo de Dinero Nº 22 5.060.000 Recibo de Dinero Nº 2628 25.300.000 Recibo de Dinero Nº 2653 25.300.000 Recibo de Dinero Nº 2654 48.400.000 Recibo de Dinero Nº 2647 2.315.250 Recibo de Dinero Nº 22 17.050.000 Recibo de Dinero Nº 2643 38.020.000 Recibo de Dinero Nº 1861

Tipo de Comprobante (14)

Comprobante Nº (15)

Fecha (16)

Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito Factura Contado Comprobante Factura Crédito Factura Contado

001-003-10289 001-001-0768 001-001-774 001-001-0164 001-001-0556 001-001-1737 001-001-0159

16/09/2009 23/09/2009 30/09/2009 05/10/2009 05/10/2009 05/10/2009 05/10/2009

Concepto (17) Medicamentos y materiales quirúrgicos Serv. Social Materiales esterilizados Servicio Social Honorarios médicos de setiembre Reacondicionamiento y embalaje de materiales Aranceles laboratoriales Honorarios médicos de setiembre TOTAL GASTOS MISIONALES (22) TOTAL GASTOS (23) SALDO A RENDIR (24) (Ítem 12 - Ítem 23)

Objeto del Gasto (18) 352-358-279-912 249-912 279-912 142-912 249 269-912 142-912

Importe en Gs. (19)

Observaciones (20)

532.593 Recibo de Dinero Nº 433468 1.132.560 Recibo de Dinero Nº 1869 35.580.000 Recibo de Dinero Nº 1862 15.500.000 750.000 162.800 Recibo de Dinero Nº 597 7.200.000

321.449.233 333.370.953 -36.899

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

TESORERO O ADMINISTRADOR

CONTADOR

Dr. Adrián Ebner Navarro

Lic. Estelvina Martínez

REGISTRO N° 921746-0 Lic. Estelvina Martínez

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26) FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de Rendición de Cuenta" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acu

10265

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS (1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACIÓN CARDIOLÓGICA CIENTÍFICA DEL PARAGUAY (3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 2009 A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)

Banco (5)

Cheque Nº (6)

Fecha (7)

Importe en Gs. (8)

BCP

333.333.333

Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9)

Fecha de depósito (10)

Banco (11)

AMAMBAY S.A.

0011300341/1

333.333.333 333.333.333

Total Transferido del período(12) Saldo acumulado (13) (Total del período + saldo anterior) B) GASTOS Tipo de Comprobante (14)

Comprobante Nº (15)

Fecha (16)

Concepto (17)

Objeto del Gasto (18)

Importe en Gs. (19)

Observaciones (20)

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito

001-003-3276 001-003-3279 001-003-3280 001-003-3291 001-001-8425 001-001-8426 2.122.621 2.122.633

17/01/2008 17/01/2008 17/01/2008 17/01/2008 28/01/2008 28/01/2008 28/01/2008 28/01/2008

Servicios de comunicaciones Servicios de comunicaciones Servicios de comunicaciones Servicios de comunicaciones Alquiler del mes de enero Alquiler del mes de enero Energía elétrica Energía elétrica

Factura Crédito Factura Crédito

001-001-15422 001-001-15423

12/02/2008 12/02/2008

Utiles de oficina y resmas de hojas Utiles de oficina

Factura Crédito Factura Crédito

001-003-8986 001-003-8989

17/02/2008 17/02/2008

Servicios de comunicaciones Servicios de comunicaciones

214-912 214-912 214-912 214-912 251-912 251-912 211-912 211-912 332-342-912 342-912 214-912 214-912

Recibo de Dinero Nº 348500087 Recibo de Dinero Nº 348500090 Recibo de Dinero Nº 348500089 Recibo de Dinero Nº 348500088 609.224 Recibo de Dinero Nº 16853 609.224 Recibo de Dinero Nº 16853 Recibo de Dinero Recibo de Dinero Recibo de Dinero Nº 7607 Recibo de Dinero Nº 7607 Recibo de Dinero Nº 348500087 Recibo de Dinero Nº 348500090

Tipo de Comprobante (14)

Comprobante Nº (15)

Fecha (16)

Factura Crédito Factura Crédito

001-001-8990 001-003-9001

17/02/2008 17/02/2008

Servicios de comunicaciones Servicios de comunicaciones

214-912 214-912

Recibo de Dinero Nº 348500089 Recibo de Dinero Nº 348500088

Factura Crédito Factura Crédito

2.487.250 2.487.262

27/02/2008 27/02/2008

Energía elétrica Energía elétrica

211-912 211-912

Recibo de Dinero Recibo de Dinero

Factura Contado Factura Crédito Factura Crédito Factura Contado Factura Contado Boleta de Venta Factura Contado Autofactura Liq. De Salarios Factura Contado Factura Contado Factura Crédito Factura Crédito Recibo de Dinero Planilla de I.P.S. Planilla de I.P.S. Factura Crédito Factura Contado Factura Contado

001-001-1482 005-003-2921 005-001-4094 001-001-1854 001-001-0038 001-001-0261 001-001-0540 001-001-0030 31 001-001-0012 001-001-1849 001-001-8950 001-001-8951 92.429 2.750.938 2.780.504 001-001-16711 001-001-3046 001-001-0774

29/02/2008 01/03/2008 01/03/2008 03/03/2008 04/03/2008 10/03/2008 10/03/2008 10/03/2008 10/03/2008 10/03/2008 11/03/2008 11/03/2008 11/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 12/03/2008 13/03/2008 13/03/2008

Certificación bancaria Servicios de comunicaciones Servicios de comunicaciones Servicios de comunicaciones Honorarios por gestiones de ant. Judiciales

263-912 268-912 268-912 268-912 262-912 245 266-912 141 111 142-912 268-912 251-912 251-912 268 134-914 134 342-912 263-912 262-912

Concepto (17)

Objeto del Gasto (18)

Servicios de limpieza del mes de enero Servicios contables del mes de enero Gestiones administrativas y contables Sueldo correspondiente al mes de enero Trabajos de servicio social del mes de enero Servicios de comunicaciones Alquiler del mes de febrero Alquiler del mes de febrero Servicios de comunicaciones Aportes al I.P.S. del mes de enero Aportes al I.P.S. del mes de febrero Utiles de oficina Provsión de chequera Autenticaciones de documentos TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)

Importe en Gs. (19)

Observaciones (20)

55.000 Recibo de Dinero Recibo de Dinero

350.000 2.860.000 600.000 1.324.050 1.210.000 609.224 Recibo de Dinero Nº 16853 609.224 Recibo de Dinero Nº 16853 382.156 371.025 Recibo de Dinero Nº 7574

9.589.127

b.2) GASTOS MISIONALES Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito

001-001-0567 001-001-0571 001-001-0581

09/01/2009 12/01/2009 29/01/2009

Estudios radiológicos Estudios radiológicos Estudios radiológicos

269-912 269-912 269-912

17.963.000 Recibo de Dinero Nº 8.767.000 Recibo de Dinero Nº 14.520.000 Recibo de Dinero Nº

Factura Crédito

001-001-0563

02/01/2009

Treinta y cuatro canastas de mat. esterilizados

249-912

3.500.640 Recibo de Dinero Nº

Tipo de Comprobante (14)

Comprobante Nº (15)

Fecha (16)

Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito

001-001-0568 001-001-0574 001-001-0579

09/01/2009 16/01/2009 27/01/2008

Veinte y cinco canastas de materiales esterilizados Cincuenta y cuatro canastas de mat. esterilizados Veinte y dos canastas de mat. esterilizados

249-912 249-912 249-912

2.574.000 Recibo de Dinero Nº 5.559.840 Recibo de Dinero Nº 2.265.120 Recibo de Dinero Nº

Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito Factura Crédito

001-001-1150 001-001-1089 001-001-1093 001-001-1098 001-001-1161

13/02/2009 02/01/2009 04/01/2009 07/01/2009 25/02/2009

Una prótesis autoexpansible Diez stent coron-dos balon coron-seis manómetro Ocho stent coron-cuatro balon de dil.-seis manom. Dos oxig.- cuatro valv. mecan- una valv. Biolog Un stent medicado

358-912 358-912 358-912 358-912 358-912

24.178.000 Recibo de Dinero Nº 37.215.200 Recibo de Dinero Nº 39.846.400 Recibo de Dinero Nº 53.209.780 Recibo de Dinero Nº 1.100.000 Parcial

Factura Crédito

001-001-9372

03/03/2009

Medicamentos y materiales quirúrgicos

352-358-912

4.509.894 Recibo de Dinero Nº

Concepto (17)

Objeto del Gasto (18)

Importe en Gs. (19)

TOTAL GASTOS MISIONALES (22)

215.208.874

TOTAL GASTOS (23)

224.798.001

SALDO A RENDIR (24) (Ítem 12 - Ítem 23)

108.535.332

Observaciones (20)

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

TESORERO O AMINISTRADOR

CONTADOR

Dr. Adrián Ebner Navarro

Lic. Estelvina Martínez

REGISTRO N° 921746-0 Lic. Estelvina Martínez

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26) FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de Rendición de Cuenta" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acu