ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

1000

GRUPO CE-ACHE, S. A.

Credenza modular con tablilla interior tama¤o 1.60 18/05/2007 x .90 y .40 de profundiad.

450.00

1001

EDITORA SIBAUSTE, S. A.

Libretas de ahorro y papel membrete.

18/05/2007

840.00

1002

PANAMASCREEN.COM, S. A.

Mouse pad negros con almohadilla y con logo.

18/05/2007

562.50

1003

PL STICOS GENERALES, S. A.

Pl sticos 4 x 6 transparente de calibre 4 para las 18/05/2007 libretas de las cuentas.

600.00

1004

MEDIOS DIGITALES INTERACTIVOS

Dise¤o de p gina WEB.

23/05/2007

1,495.00

1005

TEC

Programa de dise¤o.

23/05/2007

2,400.00

1006

EMPRESA DE ALQUILERES DE

Alquiler de Nissan Sentra B-13 viaje a Col¢n de la 23/05/2007 Auditora Interna y Nissan X-Trail para CEDUC (Seminario de la Mujer).

105.90

1007

MULTISERVICIOS MAGNOLIA, S. A.

Suministro e instalaci¢n de 2 cerraduras adicionales en el Sal¢n de Capacitaci¢n.

1008

SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCION,

Servicios de seguridad en las oficinas de Panam Col¢n correspondiente al mes de mayo de 2007.

1009

CANON DE PANAMA , S. A.

Mantenimiento de la fotocopiadora correspondiente al mes de mayo de 2007.

1010

EXPRESO PANAM

COL¢N CENTROAM‚RICA, Env¡o de correspondencia hacia Col¢n correspondiente al mes de abril de 2007.

23/05/2007

80.00

y 23/05/2007

3,618.00

23/05/2007

325.00

23/05/2007

46.75

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

1011

GRUPO CE-ACHE, S. A.

Silla de visita tipo Tanden de 2 puestos en cuerina.

25/05/2007

190.00

1012

FABRIMETAL

Confecci¢n de lockers de 8 compartimientos.

26/05/2007

316.00

1014

BELISARIO G LVEZ

Limpieza interna y extensa de todo el sistema sanitario con trompo el‚ctrico de la tuber¡a principaal de los ba¤os.

29/05/2007

350.00

1015

FUMIGADORA UNIVERSAL DE CHIRIQUI

Fumigaci¢n general de la parte exterior del 31/05/2007 edificio, contra todo tipo de insecto en especial contra el caro en los archivos de todas las reas (C

100.00

1486

DATASERVE PANAMA, S.A.

Compra de Servidor HP Proliant DL 360 G5 Serie SAS 02/05/2008 incluido en el presupuesto de inversi¢n del a¤o 2008.

7,452.00

1487

UNISISTEMAS

Compra de 6 kingston memorias para maquinas de caja y plataforma.

02/05/2008

339.00

1488

KAREN SILGADO

Pago de factura 0417 por mantenimiento de maquinas 03/05/2008 contadoras de billetes correspondiente al mes de abril de 2008. Acuerdo

75.00

1489

CUADERNOS ESCOLARES, S. A.

Pago de factura 59695, 60661 por suministro de papel correspondiente al mes de abril del 2008. Acuerdo

03/05/2008

462.00

1490

SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCION,

Pago de factura 21979, 21980 por servicios de 03/05/2008 seguridad de Panam y Col¢n correspondiente al mes de abril del 2008. Acuerdo

4,093.00

1491

FESTIEVENTOS, S.A.

Pago de cuentas por extras realizadas durante el evento de la Asamblea General 2008.

05/05/2008

4,614.40

1492

TELEMUSICA, S. A.

Pago de factura 102874 por servicio de m£sica ambiental correspondiente al mes de abril del 2008. Contrato

05/05/2008

28.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

1493

GACK, S.A.

Pago de factura 0110 por servicio de recolecci¢n de basura correspondiente al mes de abril del 2008. Contrato.

05/05/2008

195.00

1494

BOCADILLOS, S.A.

Pago por suministro de bocadillos para los diferentes comit‚ JV,JD,Seminarios, Jefe de depart., correspondiente dos fact. Pendiente de febrero y me

05/05/2008

1,510.25

1495

TECNOLOGIA Y SOPORTE, S. A.

Pago de factura 14950,14903,14902,14901 y 14870 por reparaci¢n de impresora de atenci¢n al cliente, mercadeo y manten. de maquinas craden correspon

05/05/2008

234.00

1496

LOTUS

Pago de factura 03381, 03299, 03288 por servicio de limpieza correspondiente al mes de abril 08 y una factura pendiente de marzo. Contrato

05/05/2008

1,713.00

1497

AGUA SANTA SOFIA, S.A.

Pago de factura 23174,22975,22747 por suministro de agua correspondiente al mes de abril del 2008. Acuerdo

05/05/2008

224.10

1498

CORPORACI¢N LA PRENSA, S. A.

Pago de factura 3656791,3619361,3603296 por suministro de periodico correspondiente al mes de abril del 2008. Suscripci¢n

06/05/2008

82.80

1499

ESTACIONES SOBERANAS, S. A.

Pago de factura 322902,321244,321392,322126,321862 06/05/2008 y 322286 por suministro de combustible correspondiente al mes de abril del 2008. Cr‚dito

228.47

1500

ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION

Pago de factura 631866,631867,629021,629022 y 629126 por suministro de utiles de oficina correspondiente al mes de abril del 2008. Acuerdo

06/05/2008

0.00

1501

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.

Pago de factura M30251,M30412,M30458,M30549,M30710 06/05/2008 y M30755 por suministro de caf‚ correspondiente al mes de abril del 2008. Acuerdo

463.59

1503

JAMES R. MITCHELL

Pago por transporte de 20 silla de Panam a Col¢n y traer 20 sillas de Col¢n a Panam viaje realizado por el asociado 956. Proveedor exclusivo.

07/05/2008

60.00

1505

ITALCLEAN, S. A.

Pago de factura 4262, 4263 por servicios de 08/05/2008 mantenimiento de plantas y de areas verdes correspondiente al mes de abril del 2008. Contrato

470.00

MAYO

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

Fecha

Detalle

Monto

1506

EXPRESO NACIONAL E INTERNACIONAL,

Pago de factura por servicio de envi¢ de valija 08/05/2008 Panam  Col¢n y viceversa correspondiente al mes de abril del 2008. Contrato

1507

DATASERVE PANAMA, S.A.

Compra de impresora para el departamento de mercadeo.

09/05/2008

274.79

1508

PROYECCIONES ARQUITECTONICAS, S.A

Pago del 10% retenido y trabajos adicionales por terminados de la remodelaci¢n de las oficinas de Juntas. Contrato

12/05/2008

5,039.20

1509

ISIDORO ORTEGA

Pago por limpieza del drenaje del alcantarillado 12/05/2008 del teatro el cual se encontraba tapado ocasionado que nivel de las aguas aumente afectan el teatr

300.00

1510

ETERNA PLAQUE

Compra de 4 sellos automaticos para dos atenci¢n al cliente.

13/05/2008

57.00

1511

TRIBUNAL ELECTORAL

Pago de factura 02821-SVI por servicios de 13/05/2008 consulta de asociados correspondiente al mes abril del 2008. Acuerdo

100.00

1512

UNIFORMES EJECUTIVOS

Pago del factura 233 por el 50% restantede 13/05/2008 uniformes pendiente del personal que se encontraba de licencia.

338.00

1513

EMPRESA DE ALQUILERES DE

Alquiler de automovil para viaje a Col¢n por la Gerente General solicitado como urgente.

15/05/2008

71.50

1514

TRANSVALORES GRESINSA, S. A.

Pago de factura 4396 por servicios de transporte de valores correspondiente al mes de abril del 2008. Contrato

15/05/2008

175.00

1515

CANON DE PANAMA , S. A.

Pago de factura 161517 por mantenimieto de 16/05/2008 fotocioadora, mensualidad y excedente de copias correspondiente al mes de abril del 2008. Contrato

545.98

1516

PC SERVICES SYSTEM, S. A.

Pago de factura 9899 por suministro de tinta y tonner correspondiente al mes de abril del 2008. Contrato

959.68

dos caja y

16/05/2008

66.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

1517

ALARMATEC

Pago por la instalaci¢n de portero electrico para puerta de vidrio con marco de aluminio ubicado en la sucursal Col¢n. Proveedor exclusivo

16/05/2008

275.00

1518

INSTITUTO DE SUPERACI¢N PERSONAL,

Pago de Curso de Dale Carnegie para 13 hijos de asociados de 15 a 18 a¤os que participan en curso el 17 de mayo al 14 de junio de 9:30am-12:30m.d.

19/05/2008

1,625.00

1519

CORPORACI¢N DE INVESTIGACIONES

Pago de curso de t‚cnicas de estudio para hijos de 19/05/2008 asociados de 8 a 18 a¤os en hora de 8:00am-5:00pm dictado el s bado 24 de mayo en Col¢n. Proveed

900.00

1520

ARIADNA ESPAÑA DE PONCE

Pago de curso de t‚cnicas de estudio que se llevar 20/05/2008 a cabo el s bado 24 de mayo de 9:00am a 12:00md a hijos de asociados realizado en Panam . Prove

300.00

1521

PANAMA  CAR RENTAL, S. A.

Alquiler de 1 auto 4x4 para viaje a Col¢n por 20/05/2008 comit‚ de Prevenci¢n Social al realizarse el d¡a s bado 24 de mayo del 2008.

98.00

1522

BOQUITAS, S.A.

Pago de refrigerio del curso de t‚cnicas de estudio, que se llevar a cabo este s bado 24 de mayo en el Sal¢n de Capacitaci¢n de Diablo.

21/05/2008

148.75

1523

REFRIGERACION DEL ATLANTICO

Pago de factura 751 por servicio de mantenimiento de 2 unidades de aires acondicionado de 5 toneladas cada uno en agencia de Col¢n. Proveedor exclu

21/05/2008

60.00

1524

PANAFOTO, S.A.

Compra de 2 microondas para la cafeteria de los colaboradores de la cooperativa.

21/05/2008

180.96

1525

ROTULOS TUÑON

Confecci¢n y rehabilitaci¢n de letreros existentes 21/05/2008 de se¤alizaci¢n de la entrada y salida de la cooperativa.

278.00

1526

YAJAIRA DE PEREZ

Pago por servicio de Taller de imagen y cuidado 23/05/2008 personal del hombre moderno a realizarse el s bado 31/05/08 se aproba por comit‚ de educaci¢n .Prov

764.50

1527

MARA ISELA ANTADILLAS

Pago por servicio de expositora para programa 23/05/2008 taller de Imagen personal para hombres a relizarse el 31/5/08 aprobado por comit‚ de educaci¢n mayo 0

150.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

1528

ASOCIACION PANAMEÑA DE CREDITO

Pago por seminario Administraci¢n de Cartera al cual asistira Jovina Lozano y Delkis P‚rez el d¡a martes 10 de junio en el hotel Miramar de 8:00am

26/05/2008

170.00

1529

C.P. GLIDDEN PROTECTO

Pago por materiales para taller de t‚cnicas de pinturas decorativas que se llevar a cabo el s bado 31 de mayo del 08. Proveedor exclusivo.

26/05/2008

89.12

1530

DEGALA EVENTOS

Alquiler de mesa y sillas plegables para taller de 26/05/2008 tecnicas de pinturas a realizarse el s bado 31 de mayo 08.

70.50

1531

OGEMI, S.A.

Compra de libro de Registro de Boveda. Proveedor 27/05/2008 exclusivo por el menor tiempo de entrega ya que el mismo es solicitado cuanto antes.

60.00

1532

LEADERSHIP TECHNOLOGIES, INC.

Pago de Taller de FOCUS a realizarse el 4 de junio 28/05/2008 en el hotel Crown Plaza de 8:00am a 5:00 pmal cual asiste Sra. Sof¡a de Arenas y Sra. Lourdes Co

758.00

1533

BOQUITAS, S.A.

Compra de refrigerio para taller de imagen y belleza a realizarse el d¡a 31 de mayo del 2008.

29/05/2008

82.50

2046

PROMOCIONES MOVILES 911

Confecci¢n de 6 Porta Brochueres de 3 pisos para el departamento de mercadeo de la cooperativa.

02/05/2009

108.00

2047

PANAMA  CAR RENTAL, S. A.

Pago de alquiler de auto lunes 4-9 de mayol 04/05/2009 porque el auto de Edioacc sufrio un accidente y el mismo se encuentra en reparaci¢n. Proveedor exclusi

173.00

2048

COCI AIRE

Compra de motor 1/3 HP de 1075 RPM para unidad de aires acondicionados que cubre Gerencia, Educaci¢n, administraci¢n y Caja. Compra Urgente

05/05/2009

88.00

2049

TECH SOLUTIONS

Compra de carnet de PVC con banda magnetica, tinta 05/05/2009 a color y tinta negra para la impresora de carnet marca Zebra. Proveedor exclusivo

265.00

2050

COCINEMOS COMO EL CHEF

Pago de curso de panes para 30 personas que se lleva a cabo este s bado 9 de mayo del 2009 en harinas Panam . Proveedor exclusivo por tener alianza

840.00

06/05/2009

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

2051

ASOCIACION PANAMEÑA DE CREDITO

Pago de seminario de Actualizaci¢n en el uso del Sistema de Referencias de Cr‚dito al cual asiste Jaiseth Tatiani Aizprua y Rodolfo Mendieta el 20

07/05/2009

130.00

2052

ESTACIONES SOBERANAS, S. A.

Pago de factura 07/05/2009 341547,340644,341346,340826,341141,341784,342020 y 342059 por consumo de combustible correspondiente al mes de abril del 2009. Cr‚d

171.08

2053

REFRIGERACION DEL ATLANTICO

Pago de factura 888 por mantenimiento prevenntivo de todos los aires acondicionados de sucursal Col¢n correspondiente al mes de abril realizados ca

08/05/2009

90.00

2054

ITALCLEAN, S. A.

Pago de factura 4754 y4755 por alquiler de planta ornamentales y limpieza de reas verdes correspondiente al mes de abril del 2009. Contrato.

08/05/2009

440.00

2055

AGUA SANTA SOFIA, S.A.

Pago de factura 28797,27432,28965 y 29203 por suministro de agua y 9 caja de botella para caminata de educaci¢n correspondiente al mes de abril de

08/05/2009

288.00

2056

TECNOLOGIA Y SOPORTE, S. A.

Pago de factura 18520,18521 y 18522 por mantenimiento preventivo de impresoras Craden correspondiente al mes de abril 2009. Acuerdo

08/05/2009

105.00

2057

TELEMUSICA, S. A.

Pago de factura108773 por servicio de musica instrumental correspondiente al mes de abril del 2009. Contrato

08/05/2009

28.00

2058

TROPICAL SERVICES CORPORATION

Pago de factura 22831 por servicio de limpieza de la sucursal de Col¢n correspondiente al mes de abril del 2009. Contrato

08/05/2009

180.00

2059

KAREN SILGADO

Pago de factura 0890 por mantenimiento preventivo, 08/05/2009 de contadoras de billetes correspondiente al mes de abril del 2009. Contrato

75.00

2060

LOTUS

Pago de factura 5288,5332 y 5311 por suministro de 08/05/2009 papel Toalla, papel higenico y jabon de mano y servicio de limpieza correspondiente al mes de ab

1,784.00

2061

GACK, S.A.

Pago de factura 1320 por servicio de recolecci¢n de basura correspondiente al mes de abril del 2009. Contrato

08/05/2009

195.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

2062

SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCION,

Pago de factura 26508 y 26507 por seguridad de surcusal Col¢n y Panam correspondiente al mes de abril del 2009. Contrato

08/05/2009

4,333.32

2063

CUADERNOS ESCOLARES, S. A.

Pago de factura 73378 por suministros de papel 8.5x11 y papel 8.5x14 correspondiente al mes de abril del 2009. Cr‚dito

08/05/2009

240.50

2064

P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA COLON

Pago por servicio de mantenimiento de la sucursal Col¢n correspondiente al mes de abril del 2009. Acuerdo

08/05/2009

104.12

2065

CANON DE PANAMA , S. A.

Pago factura 187398 por alquiler de fotocopiadora, 08/05/2009 mantenimiento y copias excedente producto de las copias requerida en Asamblea 09 correspondiente

533.18

2066

PC SERVICES SYSTEM, S. A.

Pago de factura 10328 por suministro de toner y tintas correspondiente al mes de marzo 2009. Cr‚dito

08/05/2009

340.41

2067

SERVICIOS RICAUTER

Pago de factura 1570,1571 y 1572 por mantenimiento 09/05/2009 de unidades de aire central split y ventana,reparaci¢n de split de capacitaci¢n y instalaci¢n de

475.00

2068

CORPORACI¢N LA PRENSA, S. A.

Pago de factura 4586493,4573468,4586658 y 4623226 por suministro de periodico de Panam y Col¢n correspondiente al mes de abril 09. Suscripci¢n

09/05/2009

69.60

2069

DELICIAS CASERAS

Pago de factura 5042 por suministro de bocadillos del seminario de nuevos ingresos realizado el s bado 25 de abril 09. Proveedor exclusivo escogido

09/05/2009

70.00

2070

BOCADILLOS, S.A.

Pago por suministro de bocadillos para los comit‚ 09/05/2009 de Ceduc, Elecci¢n de GG, Cocre, JD, Finanzas, Preveci¢n Social, JV correspondiente al mes de abr

315.50

2071

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.

Pago de factura M36548,407064,407872 y M36998 por 09/05/2009 suministro de caf‚ correspondiente al mes de abril 09. Acuerdo

790.10

2072

ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION

Pago de factura 675450 y 675451 por suministro de 09/05/2009 utiles de oficinas correspondiente al mes de abril del 2009. Cr‚dito

177.05

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

2073

GABRIEL RODR¡GUEZ MONTERREY

Pago por instalaci¢n de sistema de escape de la planta electrica

09/05/2009

250.00

2074

EXPRESO NACIONAL E INTERNACIONAL,

Pago por servicio de envio de valija de Panam Col¢n y viceversa correspondiente al mes de abril del 2009. Contrato

09/05/2009

79.50

2075

PANAMA  CAR RENTAL, S. A.

Pago de alquiler de auto lunes 11-16 de mayo 11/05/2009 porque el auto de Edioacc sufrio un accidente y el mismo se encuentra en reparaci¢n. Proveedor exclus

173.00

2076

ASOCIACION PANAMEÑA DE CREDITO

Pago de seminario de Finanzas Bajo Control para 20 11/05/2009 asociados a realizarse del 25 al 29 de mayo en horario de 5:00 a 9:00. Proveedor exclusivo

250.00

2077

INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.

Compra de 10 certificado de regalos para paseo de 11/05/2009 asociados jubilados a realizarse el 16 de mayo del 2009. Proveedor exclusivo.

250.00

2078

GUILLERMO CARRASCO

Pago por transporte de jubilados de Col¢n que asisten a paseo el 16 de mayo del 2009.

11/05/2009

100.00

2079

ASOCIACION PANAMEÑA DE CREDITO

Pago adicional de seminario de Actualizaci¢n en el 12/05/2009 uso del Sistema de Referencias de Cr‚dito al cual asiste Yanissell Alvarez el 20 de mayo 09. Pr

65.00

2080

LA GRANJA CAMPO Y AVENTURA, S.A.

Pago por reservaci¢n para paseo de asociados jubilados de Col¢n a realizarse el 16 de mayo del 2009.

12/05/2009

561.00

2081

COCINEMOS COMO EL CHEF

Pago adicional de curso de panes para 5 personas 12/05/2009 que se lleva a cabo este s bado 9 de mayo del 2009 en harinas Panam . Proveedor exclusivo por tene

75.00

2082

JAQUELEN TUÑON RAMOS

Pago de curso de tecnicas de estudios a realizarse 13/05/2009 en sucursal Col¢n para 15 a 25 jovenes con un minimo de 10 a¤os por 4 horas. Proveedor escogido

450.00

2083

GONZALO VASQUEZ

Pago de factura 0116 y 424288 por suministro de combustible para planta electrica. Proveedor exclusivo por la disponibilidad tener disponibilidad y

13/05/2009

83.80

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO Fecha

Detalle

Monto

2084

TOROÏS GRILL, S.A.

Pago por refrigerio de participantes del seminario 13/05/2009 taller de tecnicas de estudio a realizarse en Col¢n el 16 de mayo del 2009.

97.20

2085

SGS PANAMA CONTROL SERVICES, INC.

Pago de factura 13826 por auditoria de seguimiento 14/05/2009 No. 1 (V2) bajo la norma ISO9001:2000 a realizarse el 30 de abril de 2009. Proveedor exclusivo

1,700.00

2086

TRANSVALORES GRESINSA, S. A.

Pago por transporte de valores mes de abril del 2009.

correspondiente al 14/05/2009

344.00

2087

GS CONSULTING CORP.

Pago de factura 0898 por aplicaci¢n de 6 pruebas 15/05/2009 Disc Cl sico 2 a los candidatos para la vacante de Gerencia General.

180.00

2088

PROMOCIONES MOVILES 911

Compra de articulos promocionales como Paraguas, Boligrafos y Loncheras para asociados solicitado por el departamento de mercadeo y contemplado en

18/05/2009

4,081.96

2089

EDGARDO MARSHALL

Pago por limpieza de faceas y vigas exteriores de la parte frontal y lateral de la Cooperativa.

19/05/2009

125.00

2090

UNISISTEMAS

Compra de dos PC para departamento de contabilidad 19/05/2009 y otra para las nuevas posiciones atenci¢n al cliente en Cr‚dito.

1,508.24

2091

COLAC,R.L.

Pago al curso el impacto de la crisis financiera internacional en las cooperativas de ahorro y cr‚dito al cual asiste Oscar Baloyes, Daysi de River

19/05/2009

300.00

2092

GRUPO ALEMI , S.A.

Pago de refrigerio para seminario de nuevos ingresos en Col¢n a realizarde el 23 de mayo del 2009.

21/05/2009

59.85

2093

PANAMA  CAR RENTAL, S. A.

Pago de alquiler de auto lunes 18-23 de mayo 22/05/2009 porque el auto de Edioacc sufrio un accidente y el mismo se encuentra en reparaci¢n. Proveedor exclus

173.00

2094

HOGAR GARANTIZADO

Pago por reparaciones urgente de ba¤o de oficinas de junta y reparaci¢n de luces de auditor interna (luces de oficinas). Proveedor exclusivo

25/05/2009

72.20

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

2095

COLAC,R.L.

Pago adicional del curso el impacto de la crisis 25/05/2009 financiera internacional en las cooperativas de ahorro y cr‚dito al cual asiste Sra. Ivette Bouret

2096

GRUPO 15,S.A.

Pago por 20 juegos de copias del manual para el seminario de bienes y raices incluye anillado y portada en cartulina.

25/05/2009

436.00

2097

MULTITEK PACIFICO, S.A

Compra de impresora multifucional para la sucursal 25/05/2009 Col¢n ( Impresora, Copiadora, fax y Escaner

329.97

2098

ROTULOS TUÑON

Confecci¢n de 2 acrilico de tama¤o 29x41 pulgadas para el departamento de mercadeo.

25/05/2009

2,720.00

2099

UNACOBIN

Anulada

25/05/2009

4,250.00

2100

ALARMATEC

Cambio de la bateria de la alarma de Col¢n y 27/05/2009 instalaci¢n de un boton de asalto en la oficina de la encargada de la sucursal. Proveedor exclusivo

195.00

2639

AVENTURAS 2000

Pago por alquiler de tres buses uno para Col¢n a 03/05/2010 Panam  y dos para Panam  a Penom‚ y viseversa para actividad de codico a celebrarse el 3 de julio

1,075.00

2640

VENETO HOTEL & CASINO

Pago por alquiler de Sal¢n Venezia I del Hotel Veneto para la celebraci¢n de fiesta del d¡a de padre a celebrarse el 18 de junio del 2010.

03/05/2010

8,208.13

2641

PRODUCTOS LILI, S.A

Compra de 25 bolsa de gomitas y 25 bolsa de pepermint ambas con logo de la cooperativa Edioacc. Proveedor exclusivo

03/05/2010

82.50

2642

KATHERINE DE LEON

Pago en concepto de entretenimiento para el d¡a del Padre. Proveedor escogido por el comit‚ de Educaci¢n por considerla completa y dentro del presu

03/05/2010

520.00

2643

SAID GUERRA MIRANDA

Pago por seminario de cooperativismo a celebrarse el 8 de mayo. Proveedor exclusivo escogido por ceduc.

05/05/2010

300.00

60.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

2644

DADDY'S PLACE GOURMET

Pago por suministro de bocadillos para 30 personas 05/05/2010 que asisten al seminario de cooperativismo el 8 de mayo. Proveedor exclusivo escogido por ceduc

159.00

2645

CANON DE PANAMA , S. A.

Compra de software de administraci¢n de documentos 05/05/2010 Imageware Document Manager Work group Edition ver. 4.1 para el rea de caja. Proveedor exclusiv

8,645.00

2647

ILNONNO,S.A.

Pago en concepto de boquitas para seminario de inducci¢n y cooperativismo a realizarse el sabado 8 de mayo.

06/05/2010

97.50

2648

COMPUTER CONNECTION

Compra de impresora Laserjet 1606DN para el departamento de atenci¢n al cliente.

06/05/2010

245.00

2649

EDDY MARCISCANO BONAGA

Pago en concepto de discoteca y animaci¢n por 4 horas para fiesta del d¡a del padre a celebrarse el 18 de junio del 2010.

06/05/2010

630.00

2650

ABRAHAM ISAI VALLES V.

Pago de factura 0252-10 servicio de atenci¢n y consulta legales correspondiente al mes de abril 2010. Contrato

06/05/2010

400.00

2651

CUADERNOS ESCOLARES, S. A.

Pago de factura 86309 por la compra de papel 8.5x11 correspondiente al mes de abril del 2010. Cr‚dito

06/05/2010

228.00

2652

AGUA SANTA SOFIA, S.A.

Pago de factura 33485,33517,33582,33680 por 06/05/2010 suministro de agua correspondiente al mes de abril del 2010. Cr‚dito

300.00

2653

ESTACIONES SOBERANAS, S. A.

Pago de factura 2429,2770,3086,3291,3609,3589 por suministro de combustible al auto de la cooperativa correspondiente al mes de abril del 2010. Cr‚

06/05/2010

194.30

2654

GACK, S.A.

Pago de factura 2374 y 2492 por servicio de recoleci¢n de basura correspondiente al mes de marzo y abril del 2010. Contrato

06/05/2010

450.00

2655

PROMOCION GENERAL, S. A.

Pago de factura 26489 por servicio de promohold 06/05/2010 correspondiente al mes de abril del 2010. contrato

25.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

2656

TELEMUSICA, S. A.

Pago de factura 114170 por servicio de musica instrumental correspondiente al mes de abril del 2010. Contrato

07/05/2010

28.00

2657

MONTEMAR E HIJOS, S.A.

Pago de factura 14134 y 14472 por suministro de papel toalla y papel higienico correspondiente al mes de abril del 2010. Cr‚dito

07/05/2010

154.38

2658

LOTUS

Pago de factura 6890 por servicio de limpieza 07/05/2010 correspondiente al mes de abril del 2010. Contrato

1,890.10

2659

CANON DE PANAMA , S. A.

Pago de factura 215445 por servicio de 07/05/2010 mantenimiento y alquiler de fotocopiadora correspondiente al mes de abril del 2010. Contrato

439.19

2660

TROPICAL SERVICES CORPORATION

Pago de factura 23848 por servicio de aseo y 07/05/2010 mantenimiento de oficinas de Col¢n correspondiente al mes de abril del 2010. Contrato

195.00

2661

SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCION,

Pago de factura 30982 y 30983 por servicio de 07/05/2010 seguridad de las oficinas de Panam y Col¢n correspondiente al mes de abril del 2010. Contrato

5,100.00

2662

REPRESENTACIONES SILGADO

Pago de factura 1254 por servicio de mantenimiento 07/05/2010 de contadoras de billetes correspondiente al mes de abril del 2010. Contrato

75.00

2663

EXPRESO NACIONAL E INTERNACIONAL,

Pago por servicio de transporte de valija de Panam 07/05/2010 a Col¢n y viceversa correspondiente al mes de abril del 2010. Contrato.

71.50

2664

P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA COLON

Pago por servicio de mantenimiento de local 27 ubicado en el centro comercial 4 altos propiedad de Edioacc correspondiente al mes de mayo. Proveedo

07/05/2010

104.12

2665

TRANSVALORES GRESINSA, S. A.

Pago por servicio de transporte de valores de Panam  y Col¢n correspondiente al mes de abril 2010. Contrato.

07/05/2010

405.60

2666

DADDY'S PLACE GOURMET

Pago por suministro de alimentos para Cocre, JD, Ceduc, J. V. correspondiente al mes de abril del 2010.

07/05/2010

353.95

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

2667

HOGAR GARANTIZADO

Pago de factura 2882,2883,2921,2933,2951 y 2964 por reparaciones solicitadas con urgencia como dastape de inodoros y lavamano, cambio de tubos y tr

08/05/2010

231.06

2668

OFFICE GROUP DE PANAMA, S.A.

Compra de muebles modulares y paneleria completa para las reas de Contabilidad, Computo, Riesgo, Mercadeo y Atenci¢n al Cliente.

10/05/2010

46,656.16

2670

PANAFOTO, S.A.

Compra de LCD de 7 pulgadas con DVD portatil, 10/05/2010 Panatalla giratoria, USB sinton. De TV. Para la Sra. Anarkelly Cosca de Martinez ganadora el 22 de

139.95

2671

INSTITUTO DE SUPERACI¢N PERSONAL,

Taller de T‚cnicas de Estudio Col¢n (15/05/2010)

11/05/2010

675.00

2672

CORPORACION ANDROS, S.A.

SERVICIO DE ALIMENTACIàN TALLER TCNICAS DE ESTUDIO 11/05/2010 COLàN 15/05/2010

64.50

2673

ROTULOS TUÑON

Compra de 3 mini buz¢n, 2 sello de firma verificada 1 de fiel copia del original , 1 de remplazado y 2 con logo de la Cooperativa para el rea de a

12/05/2010

174.00

2674

EZ MARKETING, S.A.

Alquiler de 3 azafatas para que laboren 2 horas diarias durante 3 dias.

12/05/2010

330.00

2675

E.R.A, S.A.

Compara de dispensador de n£mero para atenci¢n al cliente.

12/05/2010

75.00

2676

ITALCLEAN, S. A.

Pago de factura 5266 y 5267 pro servicio de alquiler de planatas ornamentales y mantenimiento de reas verdes correspondiente al mes de abril del 2

12/05/2010

470.00

2677

TECNOLOGIA Y SOPORTE, S. A.

Pago de factura 16317 y 16316 por servicio de manteneimiento de impresora craden d y impresora HP Laserjet 1000 de la Sucursal Col¢n correspondien

13/05/2010

80.00

2678

PC SERVICES SYSTEM, S. A.

Pago de factura 10836 y 10835 por suministro de 13/05/2010 tintas y toner correspondiente al mes de abril del 2010. Contrato

577.93

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

2679

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.

Pago de factura 588953,591055,593196,595251 por 13/05/2010 suministro de cafe correspondiente al mes de abril del 2010. Credito

683.83

2680

ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION

Pago de factura 718427, 718428,718429 y 718639 por 13/05/2010 suministro de utiles de oficinas correspondiente al mes de abril del 2010. Contrato

332.69

2681

CAPITAL FINANCIERO

Pago por seminario Impacto de la Comunicaci¢n corporativa en los negocios al cual asiste Benjam¡n Vel squez, Hirochi Rodr¡guez y Lourdes Concepci¢n

13/05/2010

258.75

2682

ANGELA MONROY

Pago por servicio de Decoraci¢n para la actividad del d¡a del Padre a celebrarse el 18 de junio de 2010. Procentaje solictado por educaci¢n

14/05/2010

600.00

2683

YOYTEC COMPUTER, S.A.

Compra de CPU para el area de caja por motivo de instalaci¢n de nuevo sistema.

15/05/2010

567.90

2685

ROTULOS TUÑON

Compara de estructura tipo stand y dos banner tipo 15/05/2010 ara¤a para promocionar feria autolocura en atlapa departamento de mercadeo.

385.00

2686

BIANCHI VENDING PANAM , S.A.

Pago de factura 04187 por alquiler de maquina de caf‚ de Col¢n correspondiente al mes de abril 2010. Contrato

15/05/2010

150.00

2687

GRUPO VALDEMAR, S. A.

Confecci¢n de 90 polos de color rojo con 17/05/2010 serigrafia en azul y 90 gorras para el d¡a internacional del cooperativismo a celebrarse el 3 de julio del

810.00

2688

AZAEL CEDEÑO

Pago en concepto de murga para la celebraci¢n del d¡a internacional del cooperativismo que se lleva a cabo en Penonom‚ el 3 de julio del 2010. Prov

17/05/2010

350.00

2689

INVERSIONES GEDEON, S.A.

Pago por confecci¢n de 350 boletos para fiesta del 17/05/2010 d¡a del Padre a celebrarse en el Hotel Veneto el d¡a 18 de juni del 2010 en hora de 5:00pm a 9

50.00

2690

CEVALLOS Y VALLARINO CONSULTORES

Pago por seminario de Imagen de la Empresa ­Un 17/05/2010 Elemento Clave! Al cual asiste Osiris Madrid el d¡a 27 de mayo en horario de 5:30pm a 9:30pm en el H

230.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

2691

MULTISERVICIOS MAGNOLIA, S. A.

Pago de factura 10326 por suministro e instalaci¢n 18/05/2010 de cerradura en archivador y pivote de puerta principal de la cooperativa. Proveedor exclusivo

180.00

2692

ADVANCED SYSTEMS SUPPLY, S. A.

Pago de factura 43754 por mantenimiento al sistema 18/05/2010 de control de acceso correspondiente la mes de abril del 2010. Contrato

150.00

2693

PYMES SOLUTIONS, S.A.

Impresi¢n de 20 juegos de planeaci¢n estrategica solicitado urgente por la Gerencia General. Provveedor exclusivo.

18/05/2010

299.25

2694

CORPORACI¢N LA PRENSA, S. A.

Pago de factura 5524791,5534247,5569574,5524975,5534431,5569757 por suministro de periodico de Panam y Col¢n correspondiente al mes de abril 10

19/05/2010

114.80

2695

VARELA HERMANOS, S.A.

Compra de licor a consignaci¢n para Fiesta del dia 20/05/2010 del Padre a realizarse el 18 de junio en el Hotel Veneto.

1,002.10

2696

BOCADILLOS, S.A.

Pago por servicio de alimentaci¢n para 30 personas 20/05/2010 que asisten a seminario de Finanzas personales a realizarse el 26 de mayo del 2010.

135.00

2697

EZ MARKETING, S.A.

Contrataci¢n de una azfatas por los d¡as 21,22 y 23 de mayo del 2010 para la feria de prestamo a realizarse en Atlapa.

20/05/2010

450.00

2698

OSVALDO E. OSPINO

Pago por trabajos de sellar y pintar techo superior del edificio 5051 y de la Cooperativa Edioacc

20/05/2010

4,200.00

2699

SGS PANAMA CONTROL SERVICES, INC.

Pago de factura 15954 por curso de capacitaci¢n modulo 3. Formaci¢n de auditores internos ISO 9001:2008 al cual asisten Alvaro, Alex, Denis y Luis

20/05/2010

1,180.00

2700

ASOCIACION DE AUDITORES INTERNOS DE Pago de membresia por afiliaci¢n del Sr. Roy Espino (auditor) a la Asociaci¢n de Auditores Internos de Panam . Proveedor exclusivo

25/05/2010

75.00

2701

ANDROS CAFE

26/05/2010

90.00

Pago por alimentaci¢n para seminario de finanzas personales en el cual participan 25 asociados de la sucursal Col¢n a realizarse el 29 de mayo del

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

2702

IMPRESORA PACIFICO, S.A

Confecci¢n de 500 brochures y 1000 solicitud de 26/05/2010 ingreso impresos a full color para departamento de mercadeo.

380.00

2703

INVERSIONES GEDEON, S.A.

Confecci¢n de 2,000 volantes para la Promoci¢n Mundial 2010.

26/05/2010

260.00

2704

SERVICIOS WORLD SERVICES, S. A.

Pago por seminario taller la atenci¢n al cliente, 27/05/2010 una herramineta para mantener, capturar y rescatar clientes para el ‚xito en el siglo XXI al cual

195.00

2705

EZ MARKETING, S.A.

Contrataci¢n de dos (2) azafatas por 3 dias durante 2 horas para volanteo en el semaforo de Corozal.

28/05/2010

190.00

2706

ROTULOS TUÑON

Confecci¢n de dos banners tama¤o 29x72 pulgadas a full color para promoci¢n tu primer ingreso.

28/05/2010

58.00

2707

DISEÑOS E IMPRESIONES JEICOS, S.A.

Confecci¢n de afiches impresos a 11x17 en cartulina satinada para la promoci¢n del mundial.

31/05/2010

77.70

2708

MULTICINES, S.A.

Pago por evento del d¡a del ni¤o que se llevar a cabo el d¡a 18 de julio del 2010 (50 ni¤os y 50 adultos). Proveedor exclusivo por ser el unico ci

31/05/2010

500.00

3395

GSI INTERNATIONAL INC.

PAGO POR CAPACITACION DE E-POWER PARA 2 USUARIO DE 03/05/2011 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, 2 USUARIOS DE CAPACITACION BASICA DE ADMINISTRACIO

550.00

3396

EZ MARKETING, S.A.

PAGO DE CONTRATACION DE 4 AZAFATAS , LABORANDO 2 HORAS DIARIAS DURANTE 6 DIAS Y 2 AZAFATAS LABORANDO 2 HORAS DURANTE 6 DIAS A COLON

03/05/2011

1,180.00

3397

INVERSIONES GEDEON, S.A.

PAGO DE FACTURA 277 POR CONFECCION DE SLIPT DE RETIRO DE CUENTAS DE AHORROS, CANTIDAD 15,000

04/05/2011

450.00

3398

P. H. CENTRO COMERCIAL PLAZA COLON

PAGO DE ALQUILER POR LOCAL EN LA SUCURSAL DE COLON 04/05/2011 ME DE ABRIL DE2011

104.12

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle PAGO DE FACTURA 680 POR SERVICIOS DE MENSAJERIA EXTERNA, ENTREGA DE INVITACIONES,

Fecha

Monto

3399

GOOD IN GENERAL SERVICE

04/05/2011

82.00

3400

INTERNATIONAL GLOBAL CERTIFICATION, PAGO POR SEMINARIO DE AUDITOR INTERNO DE ISO 05/05/2011 9001:2008 POR 845,30 (LUIS DE LEON, DENIS UMANZOR) Y SEMINARIO DE AUDITOR LIDER ISO 20

1,808.30

3401

MEGABYTE CENTER

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TICKETS DE COLOR AMARILLO Y ROSADO DE DE CADA UNO FACTURA 68106.

05/05/2011

47.94

3402

COMPA¥ÖA ATLAS

PAGO DE FACTURA NO,668945 POR UTILIES SOLITADOS POR VILDHAIR SING EN SU MOMENTO.

05/05/2011

0.00

3403

BRAULIO GUZM N

PAGO DE FACTURA NO. 10619 POR TRABAJO DE PICAR EN LA CLINICA POR PROBLEMA DE TUBERIA ROTA URGENTE

05/05/2011

350.00

3404

CHARLES YEE

PAGO POR ARMAR Y DESARMAR MUEBLES EN EL AREA DE CONTABILIDAD. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

07/05/2011

500.00

3405

BRAULIO GUZM N

PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PLOMERIA EN LA CLINICA DENTAL , MANTENIMIENTO DE LOCAL, RECTIFICAR TUBERIAS,PRUEBA DE PRESION DE

07/05/2011

2,000.00

3406

FIREMASTER DE PANAMA, S. A.

PAGO DE FACTURA NO. 80669 POR PRUEBA DE HIDRO ALTA.

07/05/2011

36.65

3407

PC SERVICES SYSTEM, S. A.

PAGO DE FACTURA 11348,11349 POR COMPRA DE TINTAS Y 07/05/2011 TONER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 .

890.75

3408

CONFECCIONES MONIQUE, S.A.

PAGO DE FACTURA 7379 POR FALDA DE LA COLABORADORA TANIA TORRES.

09/05/2011

20.00

3409

CONSULTORIA DE SISTEMAS DE

PAGO DE FACTURA NO. 9981 CORRESPPONDIENTE ALSERVICIO DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2011

09/05/2011

337.50

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO Fecha

Detalle

Monto

3410

BIANCHI VENDING PANAM , S.A.

PAGO DE FACTURA NO. 4730 POR ALQUILER DE MAQUINA SPIRNT SERIE 04193025 DE LA SUC. DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011

09/05/2011

150.00

3411

JAIME RAMIREZ

PAGO DE FACTURAS POR MENU DE LOS DIAS , 24 DE ABRIL Y 5 DE MAYO DE 2011 POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA Y COMIT DE TECNOLOGIA, C

09/05/2011

273.70

3412

RICARDO PEREZ, S. A.

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALLER MOVIL) DEL AUTO 471072 CORRESPONDIENTE A LOS 100,000 KM, PROVEEDOR EXCLUSIVO

09/05/2011

86.20

3413

REPRESENTACIONES SILGADO

PAGO DE FACTURA 634 POR MANTENIMIENTO MENSUAL DE MAQUINAS DE BILLETES MES DE ABRIL DE 2011

09/05/2011

75.00

3414

CANON DE PANAMA , S. A.

PAGO DE FACTURA GT 11009340 POR MANTENIMIENTO DE COPIADORA IR5070 MES DE ABRIL 2011.

09/05/2011

185.30

3415

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.

PAGO DE FACTURAS M51423,M51587,M51586,M51718,M51912 MES DE ABRIL.

10/05/2011

885.10

3416

FUMIGACIONES CONTROL TOTAL

PAGO DE FACTURA INSECTOS,

10/05/2011

90.00

3417

ADVANCED SYSTEMS SUPPLY, S. A.

PAGO DE FACTURA 57940 Y 59030 POR MANTENIMIENTO Y 10/05/2011 CAMBIO DEL BOTON DE SALIDA DEL AREA

255.00

3418

AGUA SANTA SOFIA, S.A.

PAGO DE FACTURA 384524,38566,38655,38654 COMPRA DE 10/05/2011 AGUA PARA LA CAFETERIA Y CAF

207.00

3419

ALTA DIRECCI¢N, S.A.

PAGO DE MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 POR CAPACITACION DE JESSE VEGA EN ADN BUSINESS . CONTRATO

10/05/2011

322.50

3420

BOQUITAS, S.A.

PAGO DE FACTURA 5710 POR ALIMENTACION DE JUNTA DE VIGILANCIA EL DIA 11/04/2011

10/05/2011

25.00

12054 FUMIGACION GENERAL CONTRA

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO Fecha

Detalle

Monto

3421

LA BOCA GAS STATION, S.A.

PAGO DE FACTURAS 20135,20481,20865,20428 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011

10/05/2011

160.05

3422

MONTEMAR E HIJOS, S.A.

PAGO DE FACTURA 20462 COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO MES DE ABRIL DE 2011.

10/05/2011

119.26

3423

LOTUS

PAGO DE FACTURA 8177 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE MES ABRIL 2011

10/05/2011

1,890.10

3424

SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCION,

PAGO DE FACTURA NO. 35955,35954 POR SERVICIOS EN LA SUC. DE PMA Y COLON

10/05/2011

5,100.00

3425

TELEMUSICA, S. A.

PAGO DE FACTURA 119744 POR SERVICIO DE MUSICA INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.

10/05/2011

28.00

3426

GACK, S.A.

PAGO DE FACTURA NO. 3935 POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2001. CONTRATO

10/05/2011

225.00

3427

CUADERNOS ESCOLARES, S. A.

PAGO DE FACTURA NO. 97298 POR COMPRAR DE PAPEL BON 10/05/2011 DEL ME SDE ABRIL DE 2001.

300.00

3428

ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION

PAGO DE FACTURA 30000 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA.

10/05/2011

337.07

3429

DATASAFE DE PANAMA , S.A.

PAGO DE FACTURA NO. 29264 POR ALMACENAJE DE MEDIOS 10/05/2011 MAGNETICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESE DE ABRIL DE 2011.

77.50

3430

HOGAR GARANTIZADO

PAGO DE FACTURA 3630, 3448 POR SERVICIOS DE REPARACION .

10/05/2011

124.00

3431

ABRAHAM ISAI VALLES V.

PAGO DE FACTURA NO.298 ABOGADO MES DE ABRIL.

10/05/2011

400.00

POR SERVICIOS LEGALES DE

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO Fecha

Detalle

Monto

3432

GLOBAL BRANDS PANAM , S.A.

COMPRA DE VINA MAIPO CABERNET SAUV, PARA EVENTO BRINDIS DEL DIA 16/05/2011 COLABORADORES,

11/05/2011

42.00

3433

DULCERIA MOMI, S.A.

SUMINISTROS DE ALIMENTOS POR BRINDIS A PERSONAL DE 11/05/2011 LA COOPERATIVA EL DIA 16/05/2011.

957.50

3434

FELIPE MOTTA E HIJOS, S.A.

COMPRA DE SODAS DIA 16/05/2011.

3435

VICTORIANA MARTINEZ

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EL DIA 16/05/2011 COMO SALONERO

11/05/2011

30.00

3436

JOSE ARGUELLES

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EL DIA 16/05/2011 COMO SALONERO

11/05/2011

30.00

3437

PLACIDO CEDEÑO

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EL DIA 1605/2011 COMO 11/05/2011 SALONERO,

30.00

3438

ROTULOS TUÑON

CONFECCION DE 7,000 VOLANTES A FULL COLOR EN PAPEL 11/05/2011 SATINADO TAMA¥A 5,5" X 8,5"

625.00

3439

ROTULOS TUÑON

CONFECCION DE ROLL UPS TAMA¥O 33 X 79 PULGADAS IMPRESO FULL COLORS, IMPRESIÀN DE 1,440 EN ALTA RESOLUCION, IMPRESIÀN DE 1,440 EN AL

11/05/2011

75.00

3440

ROTULOS TUÑON

PAGO POR CONFECCION BOTAR BASURA,

11/05/2011

30.00

3441

JAVIER RODRIGUEZ

PAGO POR SERVICIOS DE FOTOGRAFO POR COBERTURA DE EVENTO DE 3 HORAS EL 16/05/2011 , ENTREGA DE RECRETFICACION SISTEMA DE GESTION DE

11/05/2011

225.00

3442

CORPORACI¢N LA PRENSA, S. A.

PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE FOTOS DE 11/05/2011 RE-CERTIFICACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. LUNES 16/05/2011.

160.50

POR BRINDIS PARA COLABORADORES EL 11/05/2011

DE 2 LETREROS DE PROHIBIDO

61.20

MAYO

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

Fecha

Detalle

Monto

3443

PROMOCION GENERAL, S. A.

PAGO DE FACTURA 28336 POR SERVICIO DE PROMOHOLD DE 11/05/2011 MES DE ABRIL.

3444

VICTOR PEREZ

CONFECCION DE PEDESTAL DE FLORES (2 PEDESTALES), PARA ENTREGA DE RE-CERTIFICACION DE SISTEMA DE CALIDAD EL 16/05/2011,

12/05/2011

160.00

3445

LUISA PIMIENTA

PAGO POR SERVICIOS DE SALONERA EL DIA 16/05/2011 POR RE-CERTIFICACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD,

12/05/2011

30.00

3446

GRISELDA ARGUELLES

PAGO POR SERVICIOS DE SALONERA POR EVENTO DE RE-CERTIFICACION DE SISTEMA DE CALIDAD EL 16/05/2011,

12/05/2011

30.00

3447

INTCOMEX

COMPRA DE 4 COMPUTADORAS COMPLETAS ,UN MONITOR Y 12/05/2011 DOS LAPTOP PARA LOS DEPTOS. DE RECEPCION, RIESGO, CONTABILIDAD Y CTAS. DE AHORRO

4,156.84

3448

YENIBEL RUIZ

PAGO POR TABAJOS REALIZADOS POR EL SR. BROSSON MONTA¥O , EN LA COOPERATIVA EDIOACC.

16/05/2011

2,383.00

3449

GODOY & GODOY

PAGO DE FACTURA4975 POR HONORARIOS DE RECUPERACION 16/05/2011 DE CUENTAS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.

57.80

3450

FRIO CONTROL, S.A.

PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A YARIS TOYOTA 2006 PLACA 471072. AUTO DE LA MENSAJERIA DE LA COOPERATIVA,

16/05/2011

233.65

3451

BRAULIO GUZM N

PAGO POR GASTOS IMPREVISTOS ADICIONALES TRABAJOS DE PLOMERIA EN LA CLINICA.

16/05/2011

1,500.00

3452

LA BOCA GAS STATION, S.A.

PAGO DE FACTIURA 21327 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL QUE ESTABA PENDIENTE POR PAGO.

17/05/2011

45.00

3453

COMPA¥ÖA ATLAS

PAGO DE FACTURA 668945 SING EN SU MOMENTO.

17/05/2011

262.25

DE

SOLICITADO POR VILDHAIR

25.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

3454

COMPA¥ÖA ATLAS

PAGO POR PEDIDIO DE UTILES , SE SOLICITA AL ESTE PORVEEDOR , YA QUE ULTRACOM , NO TIENE EN SU INVENTARIO.

17/05/2011

94.98

3455

COMPAÑIA SAR S. A.

PAGO POR COMPRA DE GEL BATERIAL EN BOLSA, DISPENSADOR PARA EL AREA DE CAJA.RECEPCION Y SUC. DE COLON

17/05/2011

94.78

3456

OFFICE DEPOT

PAGO DE COMPRA DE LETTREROS DE EXTINGUIDOR, 17/05/2011 EVACUACION,SISMOS Y NO ESTACIONARSE, PARA COLOCAR DEBTRO DE LA COOPERATIVA

191.89

3457

VISION COOPERATIVA

PAGO POR SERVICIO DE GRABACION DE SPOT DE TV , 18/05/2011 VERSION PRODUCTOS DE EDIOACC, GRABACION, DIRECCION Y EDICION FINAL DURANCION DE 30 S

550.00

3458

INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.

COMPRA DE ARTICULOS PARA BOTIQUIN DE LA COOPERATIVA, SOLICITADO POR DEPTO. DE CALIDAD.

18/05/2011

146.93

3459

CHARLES YEE

PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORDENAR , CAJAS DE 18/05/2011 COMPUTADORAS DE AREA DE 16 MTS 2 ,

200.00

3460

TECNASA (TECNOLOGIA APLICADA, S.A.) PAGO DE FACTURA 159261 POR TRABAJOS REALIZADOS,EN EL MES DE ENERO DE 2011, POR INSTALACION DE VMWARE, CONFIGURACION DE ESX,STORAGE

3461

JAIME RAMIREZ

PAGO POR MENU DE COMIDA PARA SEMINARIO DEL DIA 21/05/2011 DIRIGIDO A 25 ASOCIADOS.

3462

19/05/2011

1,901.92

19/05/2011

148.75

ARANGO SOFTWARE, S. A.

PAGO DE FACTURA 5450 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 19/05/2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2011.

3,725.00

3463

SUPREME DATA STORAGE

PAGO DE FACTURA 204 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2011,

19/05/2011

50.00

3464

SGS PANAMA CONTROL SERVICES, INC.

PAGO DE FACTURA 17416 POR LA EMISION DE UN CERTIFICADO ADICIONAL DE ISO 9001: 2008 + COSTO DEL ENMARCADO.

19/05/2011

150.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

3465

CASH LOGISTIC, S.A.

PAGO DE FACTURA 4297,4298,4299,4300,5371 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORESDE PMA Y COLON.

19/05/2011

999.65

3466

JM TECHNOLOGIES & TELECOM

PAGO DE FACTURAS 664 Y 671 POR SERVICIOS PRESTADOS 20/05/2011 EN LA COOPERATIVA EN EL AREA DE REMODELACION EN CONTABILIDAD Y TELEFONO EN G.G.

829.94

3467

MARTIN FLORES

PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE INSTALACIONDE 3 RELEY, CAMBIO DE 1 TRANSFORMADOR EN EL AREA DE CAJA , COLOCACION DE 2 FOCOS DE 32

20/05/2011

145.00

3468

JAIME RAMIREZ

PAGO POR SERVICIOS DE MENU PARA SEMINARIO EL DIA 26 DE MAYO DE 2011.

23/05/2011

178.50

3469

CASH LOGISTIC, S.A.

PAGO DE FACTURA NO. 4297,4298,4299,4300 Y 5371 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 POR TRANSPORTE BLINDADO.

23/05/2011

0.00

3470

CHARLES YEE

PROVEEDOR EXCLUSIVO DESARMAR Y ARMAR UN ESCRITORIO 26/05/2011 DE OFICINA ,ARMAR 3 PUESTOS DE TIPO CIBICULO, ARMAR 2 ECSRITORIOS DE OFICINA.

150.00

3471

JAIME RAMIREZ

PAGO DE MENUS POR COMIDA REALIZADAS LOS DIAS 23, 26 Y 30 DE MAYO POR REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA, COCRE Y NUEVOS NEGOCIOS

26/05/2011

148.75

3472

DULCERIA MOMI, S.A.

SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR SEMINARIO QUE SE 26/05/2011 REALIZARA EL 28/05/2011 DE ASAMBLEA POR DELEGADOS EN EL SALON DE CAPACITACION DE LA

140.00

3473

HOTELERA EL PANAMA , S.A.

PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA ASAMBLEA GENERAL .FACTURA NO. A26604

26/05/2011

150.00

3474

REPRESENTACIONES SILGADO

PAGO DE FACTURA NO. 1648 POR SERVICIO DE REVISION 26/05/2011 Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA CONTADORA EN EL AREA DE CAJA , MES DE MAYO DE 2011.

75.00

3475

GODOY & GODOY

PAGO DE FACTURA NO. 5005 POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE CUENTAS EN LEGAL DEL MES DE ABRIL DE 2011.

26/05/2011

176.19

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

3476

YENIBEL RUIZ

PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE SALIDA ED AIRE ACONDICIONADO , EN EL AREA DE REMODELACION EN CONTABILIDAD.

26/05/2011

250.00

3477

CORPORACI¢N LA PRENSA, S. A.

PAGO DE FACTURA 1073664 Y 1074173 POR SERVICO DE ANUNCIO DE ASAMBLEA GENERAL Y ASAMBLEA EXTRAORDINARIO .

28/05/2011

1,071.00

3478

EDITORIAL POR LA DEMOCRACIA, S.A.

PAGO DE FACTURAS 233852, 193245, 200275.

28/05/2011

54.20

4158

ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION

PAGO DE FACTURA No. 2015 POR SUMINISTRO DE UTILES. 02/05/2012

74.50

4159

AGUA SANTA SOFIA, S.A.

PAGO DE FACTURAS No. 1451,1284,1215 POR SUMINISTRO 02/05/2012 DE AGUA

198.00

4160

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.

PAGO DE FACTURA No. Q17-2809,2808,2915,2710, MES DE ABRIL DE 2012.

02/05/2012

595.39

4161

PC SERVICES SYSTEM, S. A.

PAGO DE FACTURA No. 80 Y 81 POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER EL MES DE ABRIL DE 2012.

03/05/2012

1,508.70

4162

ABRAHAM ISAI VALLES V.

PAGO DE FACTURA No. 374 POR SERVICIOS LEGALES.

03/05/2012

650.00

4163

PANAMA  CAR RENTAL, S. A.

PAGO POR ALQUILER DE HYUNDAI ACCENT 2012, POR VIAJE A LA SUC. DE COLON POR VERIFICACION DE INTERNET Y PC.

03/05/2012

52.44

4164

MEGABYTE CENTER

COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL TERMICO DE 3 1/8 PARA 03/05/2012 IMPRESORA DE KIOSKO.

100.00

4165

INTCOMEX

COMPRA DE CELULARES PARA COLABORADORES PROMOCION . 04/05/2012 PAGARON POCO A POCO .

1,783.70

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

4166

LA BOCA GAS STATION, S.A.

PAGO DE FACTURAS 38160,38098,38399,38902,38882,39147, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.

04/05/2012

251.80

4167

CORPORACI¢N DE INVESTIGACIONES

CEDUC APRUEBA PAGO A EMPRESA CAPACITADORA DE SEMINARIO "TECNICAS DE ESTUDIOS" DEL 12 AL 19 DE MAYO EN HORARIO DE 8:30 A 12 MM.D. EEN SUC. DE COLON.

04/05/2012

600.00

4168

LAS ESCLUSAS, S.A

CEDUC APRUEBA ALIMENTACION DE SEMINARIO TALLER "TECNICAS DE ESTUDIO "

04/05/2012

225.00

4169

REFRIGERACION DEL ATLANTICO

CAMBIO DE COMPRESOR EN LA UNIDAD CENTRAL ,DESINSTALACION DEL COMPRESOR EXISTENTE Y CARGA DEL REFRIGERANTE.

05/05/2012

1,471.25

4170

JAIME RAMIREZ

PAGO POR MENU DEL DIA MARTES 08/05/2012 POR REUNION DE COORDINADORES DE AREAS.

08/05/2012

123.75

4171

IIASA PANAMA, S.A.

PAGO DE FACTURA No. 1538, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012

08/05/2012

150.00

4172

REPRESENTACIONES SILGADO

PAGO DE FACTURA No. 1798 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES.

10/05/2012

100.00

4173

JAIME RAMIREZ

PAGO POR MENU PARA FERIA COMPITA EL DIA 14/05/2012 10/05/2012 PARA PERSONAS QUE LA PROMUEVEN. ARROZ CON POLLO,ENSALADA DE PAPAS Y PLATANOS EN TENTACION.

123.75

4174

JAIME RAMIREZ

PAGO DE FACTURA No.120503 POR MENU DE AMPLIADA DEL 11/05/2012 DIA 11 DE MAYO DE 2012.

130.90

4175

MASTER DIRECT PANAMA, S.A.

PAGO DE FACTURA No. 2043 POR SUMINISTRO DE UTILES DE LIMPIEZA.

11/05/2012

158.24

4176

JAQUELEN TUÑON RAMOS

CEDUC APRUEBA SEMINARIO TALLER "COMO MANEJAS EL ESTRES" SABADO 19/05/2012 DE 8:30-12:00 EN CASA MATRIZ

14/05/2012

400.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

4177

INTCOMEX

PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA JEFE DE CONTABILIDAD.(YARITZA MONTERO).

14/05/2012

781.70

4178

INTCOMEX

COMPRA URGENTE DE IMPRESORA PARA LA SRA. JESSE VEGA.

14/05/2012

99.00

4179

INTERNATIONAL GLOBAL CERTIFICATION, PAGO POR ASISTENCIA A CURSO DE AUDITOR INTERNO ISO 14/05/2012 9001:2008 PARA LA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO AMARILIS ALVARADO.

422.65

4180

GRUPO SOLUCIONES GERENCIALES, S.A.

PAGO POR ASISTENCIA A SEMINARIO "GESTION DE CREDITO Y COBRANZA" PARA LA COLABORADORA INA REYES.

14/05/2012

180.00

4181

ASTELSA

PAGO POPR REVISION DE CENTRAL TELEFONICA PANASONIC 17/05/2012

65.00

4182

VENETO HOTEL & CASINO

CEDUC APRUEBA ALQUILER DE LOCAL EN EL HOTEL VENETO 17/05/2012 PARA EVNETO DEL DIA DEL PADRE EL 08/06/2012.

5,747.50

4183

MW PUBLICIDAD

CONTRATACION DE AZAFATAS BAILARINAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE .

17/05/2012

900.00

4184

GRUPO ALEMI , S.A.

PAGO POR SUMINISTRO DE MENU POR CAPACITACION EL 19/05/2012 . SEMINARIO" TECNICAS DE ESTUDIO ".

17/05/2012

99.80

4185

JAIME RAMIREZ

PAGO DE FACTURA No. 120505 POR MENU PARA SEMINARIO 18/05/2012 EL DIA 19/05/2012.

130.90

4186

INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL

PAGO POR SEMINARIO "IDENTIFICACION DE FIRMAS Y DOCUMENTOS FALSOS"., PARA EDITH RAMOS,OSIRIS MADRID,INGRID MUÑOZ Y NADIR REYES. DEL 21 AL 23 MAYO DE 2012.

18/05/2012

480.00

4187

INGENIERIA INFORMATICA, S.A.

PAGO POR SEMINARIO "COBRANZAS TELEFONICAS". PARA ERICKA CABALLERO.

18/05/2012

350.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

4188

RAUL MARIN

CEDUC APRUEBA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DJ PEANUT PARA EVNETO DEL DIA DEL PADRE .

18/05/2012

500.00

4190

ASTELSA

PAGO POR INTALACION Y ALQUILER DE FUENTE DE PODER PARA LA CENTRAL TELEFONICA PANASONIC.

21/05/2012

160.00

4191

REFRIGERACION DEL ATLANTICO

PAGO DE FACTURA 23 POR TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SUC. DE COLON.

21/05/2012

165.85

4193

SPEED INK, S.A.

CEDUC APRUEBA CONFECCION DE 350 BOLETOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE (PMA Y COLON).

21/05/2012

93.31

4194

PLW, S.A.

CEDUC APRUEBA LA CONTRTACION DE LA HUESO PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE .

21/05/2012

300.00

4195

PANAMA  CAR RENTAL, S. A.

PAGO POR ALQUILER DE AUTO POR TRABAJOS A REALIZAR EN LA SUCURSAL DE COLON (BARNCHOFFICE).

21/05/2012

52.44

4197

PENCAS RESTAURANTE

CEDUC APRUEBA REUNION POR CAMINATA CONMEMORANDO EL 21/05/2012 AÑO INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO EL 25/05/2012

742.50

4198

ABRAHAM ISAI VALLES V.

PAGO DE FACTURA 381 POR SERVICIOS LEGALES MES DE ABRIL Y OTROS SERVICIOS.

21/05/2012

1,200.00

4199

INTCOMEX

PAGO POR COMPRA DE 5 UPS (ANDRES RAMSAY,YARITZA MONTERO, CEDUC Y DOS EN RESERVA.

22/05/2012

260.50

4201

CANON DE PANAMA , S. A.

COMPRA DE UPS UP-3KVA PARA LA COPIADORA IR-5070 . COMPRA URGENTE YA QUE FUE RECOMENDADO POR EL TECNICO DEBIDO A SEGUIDAS FLUCTUACIONES.

23/05/2012

928.00

4202

CLUB UNION ARABE

CEDUC APRUEBA REALIZAR LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE DE LOS SOCIOS DE COLON EN EL CLUB UNION ARABE 08/06/2012.

23/05/2012

1,155.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

4203

ASTELSA

PAGO POR COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CENTRAL TELEFONICA PANASONIC.

23/05/2012

385.00

4204

JESUS KENNION

PAGO DE CENA POR AGASAJO AL SR. SAAVEDRA POR SU JUBILACION 18/05/2012.

23/05/2012

385.00

4205

PROMOCIONES MOVILES 911

PAGO POR CONFECCION DE STAND PARA FERIAS DE LA COOP.

24/05/2012

180.00

4206

JUAN SOLIS

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REUNION OPERATIVA EN LA SUC. DE COLON EL 02/06/2012

24/05/2012

250.00

4207

JAIME RAMIREZ

PAGO POR MENU POR SEMINARIO DE NUEVOS INGRESOS EL DIA 26/05/2012 DE 8:30 A 12:00 P.M.

24/05/2012

163.63

4208

AGUA SANTA SOFIA, S.A.

PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA ACTIVIDAD DE CAMINATA EL DIA 26/05/2012 .

24/05/2012

42.00

4209

SUPREME DATA STORAGE

PAGO DE FACTURA POR TRABAJO ESPECIAL REALIZADO EN ENERO DE 2012 .

24/05/2012

1,001.22

4211

QUALITY TRAINING PANAMA, CORP.

PAGO POR ASISTENCIA A SEMINARIO . PARA LA COLABORADORA INGRYD CANALES.

24/05/2012

406.60

4212

EDITORIAL POR LA DEMOCRACIA, S.A.

PAGO DE FACTURAS, 1097450,1100023,1132221,1161749 PMA Y 1097592,1100164,1132364,1161750 SUC. COLON.

24/05/2012

163.40

4213

JAIME RAMIREZ

PAGO DE FACTURA 120507 Y 120506 POR MENU PARA REUNION EL 21/05/2012 Y 23/05/2012 .

25/05/2012

130.90

4214

IIASA PANAMA, S.A.

PAGO POR CAMBIO DE BATERIA PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA COOPERATIVA. SE SOLICITO EN LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS.

28/05/2012

252.43

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

4215

IIASA PANAMA, S.A.

PAGO DE FACTURA No. 2909 CORRESPONDIENTE AL MES DE 28/05/2012 MAYO DE 2012.

0.00

4216

IMPRESIONARTE, S. A.

PAGO POR CONFECCION DE 2,000 TARJETA TESTAMENTARIA 29/05/2012 CON IMPRESION EN TIRO Y RETIRO.

265.00

4217

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.

PAQUETES DE CAFÉ DE UNA LIBRA

29/05/2012

822.00

4219

H TZANETATOS, INC.

ACEITE DE OLIVA Y MAYONESA

29/05/2012

920.85

4221

CENTRAL AZUCARERO LA VICTORIA, S.

AZÚCAR DE 2 LIBRAS

30/05/2012

94.00

4222

AGENCIAS MIGUS, S. A.

LECHE IDEAL EN LATA DE 315 G

30/05/2012

844.80

4223

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A.

LECHE TETRAPAK NEVADA AZUL, ROJA Y CHIRICANA

30/05/2012

505.58

4224

GLOBAL PRODUCTS AND LOGISTIC

PAPEL HIGIÉNICO TENDER, PAPEL TOALLA KORAL Y MISTOLÍN

30/05/2012

1,695.58

4226

ROTULOS TUÑON

PAGO POR CONFECCION DE ROLL UP FULL COLOR DE MEJORA TU CANASTA. UN ROLL UP , UN BANNER , PAPEL FOTO FOTOGRAFICO, HOMETEK MEJORA TU CANASTA.

31/05/2012

98.00

4227

CORPORACION ANDROS, S.A.

PAGO POR BOQUITAS PARA REUNION OPERATIVA DE LAS SUC. DE COLON EL DIA 02/06/2012.

31/05/2012

103.00

4791

JAIME RAMIREZ

PAGO DE FACTURA 076 Y 077 POR ALIMENTACION POR SEMINARIO Y REUNION DE JD

01/05/2013

196.36

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

4793

AGUA SANTA SOFIA, S.A.

PAGO DE FACTURAS 3016, 4961,4998 Y 4999 POR SUMINISTRO DE AGUA .CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

02/05/2013

287.00

4794

REPRESENTACIONES SILGADO

PAGO DE FACTURA 421 Y 422 POR MANTENIMIENTO DE LA MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES COPRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2013.

02/05/2013

200.00

4795

CUADERNOS ESCOLARES, S. A.

PAGO DE FACTURA 9701 POR SUMINISTRO PAPEL BOND 8 1/2 X 11 Y 81/2 X 14. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

02/05/2013

487.00

4796

MONTEMAR E HIJOS, S.A.

PAGO DE FACTURAS 4331,4379 Y 4551 POR SUMINISTRO 02/05/2013 DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA , BOLSAS DE BASURA Y JABON DE MANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

388.04

4797

MASTER DIRECT PANAMA, S.A.

PAGO DE FACTURA 13058 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013

02/05/2013

290.59

4798

LA BOCA GAS STATION, S.A.

PAGO DE FACTURAS 58031,579907,5847158872,59100,56490Y 55747

02/05/2013

295.14

4799

ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION

PAGO DE FACTURA 28540 Y 28546 POR SUMINISTRO DE UTILES .CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

03/05/2013

287.52

4800

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.

PAGO DE FACTURAS 8822,8449,8448,8572,8705,8704 Y 8821 POR SUMINSTRO DE CAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

03/05/2013

891.57

4801

EDITORIAL POR LA DEMOCRACIA, S.A.

PAGO DE FACTURAS PMA : 03/05/2013 1869862,1877303,1911947,1940128,1947578 Y 1983251 SUCC. COLON 1870007,1877448,1912091,1940271,1947721 Y 1983394. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FE

368.00

4803

RECITONER

PAGO DE FACTURA 437 POR SUMINISTRO DE TONER RECICLADOS . CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

03/05/2013

724.00

4805

INTCOMEX

COMPRA DE LAP TOP HP PROBOOK ,INTEL CORE I5 PARA COLABORADOR LUIS GONZALEZ ANALISTA FINANCIERO

07/05/2013

780.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

4806

DATA COM, S.A.

PAGO POR REPARACION DE TRITURADORA DE PAPEL DESTROYIT

07/05/2013

350.00

4807

ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION

COMPRA DE 3 TRITURADORAS DE PAPEL PARA SUC. COLON,CENTENNIAL Y CASA MATRIZ.

08/05/2013

1,185.00

4808

IMPRESORA ABDIEL, S.A.

PAGO DE FACTURA 1039 POR LA CONFECCION DE 1,000 JUEGOS DE SEPARADORES DE COLOR VERDE Y 500 JUEGOS DE SEPARADORES DE COLOR ROSADO.

08/05/2013

1,350.00

4809

DATA COM, S.A.

COMPRA DE 6 LAMPARAS VERIFICADORAS DE FIRMAS Y DETECTORAS DE BILLETES FALSOS. PARA PMA.COLON Y CENTENNIAL.

08/05/2013

420.00

4810

JAIME RAMIREZ

PAGO DE FACTURA 078 Y 079 POR REUNION DE AMPLIADA 24/04/2013 Y ALIMENTACION POR SEMINARIO PARA ASOCIADOS 27/04/2013.

08/05/2013

294.53

4812

PC SERVICES SYSTEM, S. A.

PAGO DE FACTURA 490 Y 489 POR SUMINISTRO DE TINTAS.. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

09/05/2013

1,017.40

4813

ANDROS CAFE

PAGO POR ALIMENTACION DE SEMINARIO EN LA SUC. DE 09/05/2013 COLON DEL 1105/2013 "MANEJO EFECTIVO DE TARJETA DE CREDITO". PROVEEDOR EXCLUSIVO.

125.00

4814

NRV SOLUTIONS, S.A.

COMPRA DE 6 MAQUINAS MARCA CDM-43 PARA SUC CASA MATRIZ 3, SUC COLON 2 Y SUC. CENTENNIAL.

09/05/2013

6,600.00

4815

RAUL MOREIRA RIVERA

CEDUC APRUEBA CAPACITACION DE TEMA 2MANEJO EFECTIVO DE LAS TARJETAS DE CREDITO". SUC. COLON EL DIA 11/05/2013.

09/05/2013

500.00

4816

ASTELSA

PAGO DE FACTURA 384,356, 389 Y 388 POR SERVICIOS EN GENERAL DE CABLEADO ,VOY Y DATO ,CAMBIO DE EXTENSIONES Y COMPRA DE TELEFONOS DIGITALES.

10/05/2013

1,268.44

4817

COMPUTECNICA DE PANAMA, S.A.

COMPRA DE 4 IMPRESORAS MARCA EPSON MODELO PLQ 20, 10/05/2013 PMA(1),SUC. COLON (2) Y CENTENNIAL (1).

4,022.76

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

4818

GS CONSULTING CORP.

PAGO DE FACTURA 204 POR EXAMENES REALIZADOS PARA LA ENTRADA DE GERENTE GENERAL GRISELL DE CHECA

13/05/2013

206.00

4819

MARTIN FLORES

PAGO POR LA INSTALACION DE 2 TOMA CORRIENTES EN LA 13/05/2013 PARTE DE AFUERA DE LA COOPERATIVA .

522.00

4820

MITCHELLIN, S.A.

PAGO DE FACTURA 2292 POR LA INSTALACION DE PICAPORTE DE LA PUERTA Y TIMBRE DE TARJETA DE CREDITO.

13/05/2013

125.00

4821

ILKA BEATRIZ TIMANA

CEDUC APRUEBA TALLER DE ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA 15 ASOCIADOS SAB. 18/05/2013 DE 8:00 A.M A 12:00 P.M.

13/05/2013

450.00

4822

MIRAFLORES DEVELOPMENT CORP.

PAGO PARA RESERVAR HOTEL PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE 14/06/2013.

15/05/2013

1,000.00

4823

IMPRESORA FRAMBER, S.A.

PAGO POR LA CONFECCION DE 20,000 COMPROANTES DE DEPOSITO .PROVEEDOR RECURRENTE.

15/05/2013

185.00

4824

PANAMA  CAR RENTAL, S. A.

PAGO POR VIAJE A REALIZAR EL DIA 17/05/2013 A SANTIAGO POR CONGRESO DE COOPERATIVA. ALQUILER DE 2 AUTOS 2X 4 HYUNDAI TUCSON. (156.88 X 2 DIAS).

16/05/2013

396.86

4825

HITS PANAMA

PAGO POR LA CREACION, DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PAGINA WEB DE LA COOPERATIVA EDIOACC, R.L.

17/05/2013

1,450.00

4827

EDITORIAL POR LA DEMOCRACIA, S.A.

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES : SUC. PMA 20/05/2013 0543663,0644103,0718738,0876141,0957625,0985299,10 16874,1026808 Y 1062066. SUC. COLON 0718920,0923434,0945474,1017056 Y 1062251. C

332.20

4828

PANAMA  CAR RENTAL, S. A.

PAGO DE FACTURA 43029 POR DIFERENCIA DE ALQUILER DE TOYOTA PRADO POR VIAJE A CACECHI A PASANTIA. REFERIRSE A LA O/C 4697.

20/05/2013

239.98

4829

NARDANELA EMPERATRIZ CASTILLO

CEDUC APRUEBA SEMINARIO DE BELLEZA Y CUIDADOS DE LA PIEL PARA ASOCIADOS EL DIA 21/05/2013.

20/05/2013

100.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO Fecha

Detalle

Monto

4830

INTCOMEX

COMPRA DE 14 BATERIAS UPS DE 450 VA DE LAS CUALES 21/05/2013 3 ESTARAN EN STOCK Y 9 ASIGNADAS A COLABORADORES : JESSE VEGA,MARISSA,MAURICIO,ABRAHAM LUIS CARRASQUILLA,EDITH,JOSE Y L

614.40

4831

CESAR O. PINZON

PAGO DE FACTURA 410 POR CAMBIO DE FOCOS ,TRANSFORMADORES , REPARACION DE LUCES

21/05/2013

400.00

4832

JAIME RAMIREZ

PAGO DE FACTURA 081POR CENA DE REUNION DE JD EL DIA 16/05/2013.

21/05/2013

45.82

4833

FUMIGACIONES CONTROL TOTAL

PAGO DE FACTURA 4291 POR FUMIGACION GENERAL COMERCIAL .CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

22/05/2013

90.00

4834

ZAMBO INVESTMENT GROUP, S.A.

PAGO DE FACTURA 013 POR SERVIIO DE SOPORTE PARA LA 22/05/2013 CONFIGURACION DE VPN ENTRE EDIOACC PMA Y FIRST DATA.

450.00

4836

JAIME RAMIREZ

PAGO DE FACTURAS 082, 084 Y 085 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION POR SEMINARIOS DE CEDUC el 18/05/2013,21/05/2013 y 23/05/2013.

24/05/2013

359.99

4837

ECOAIRE, S.A.

PAGO POR CAMBIO DE CAPACITADOR DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 15 TONELADAS.

24/05/2013

120.00

4838

IMPRESIONARTE, S. A.

PAGO DE FACTURA 6727 POR LA IMPRESION DE VINYL ADHESIVO.

24/05/2013

55.00

4839

COMPUTECNICA DE PANAMA, S.A.

PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA ZEBRA MERCADEO.

28/05/2013

65.00

4840

IMPRESIONARTE, S. A.

PAGO POR CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE 28/05/2013 JUNTA DE VIGILANCIA.

50.00

4842

JUAN CARLOS TUÑON

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION 29/05/2013 DE TARDE DE ETNIA NEGRA SUC. COLON EL 30/05/2013 DE 3: 00 PM A 5:00 PM

450.00

DE

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

4843

BAKER TILLY PANAMA

PAGO POR IMPLEMENTACION DE GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIOS PROCESSMARKER.

29/05/2013

36,500.00

4844

JAIME RAMIREZ

PAGO DE FACTURAS 080 Y 083 POR REUNION DE COORDINADORES DE AREAS 11/05/2013 Y COMITE DE MOROSIDAD EL 20/05/2013

29/05/2013

279.90

4845

ECOAIRE, S.A.

PAGO POR MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA COOPERATIVA EDIOACC .

29/05/2013

920.00

4846

TELERED, S.A.

PAGO POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA CLAVE A NIVEL DE EMISION Y DE ADQUIRIENTES (CAJEROS AUTOMATICOS).

29/05/2013

7,500.00

4847

TECNASA (TECNOLOGIA APLICADA, S.A.) PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE VMWARE Y BACKUP DE EXEC 2013. PAGADEROS MENSUALMENTE.

30/05/2013

3,888.00

4848

MONTEMAR E HIJOS, S.A.

PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE 4735 Y 5031 POR SUMINISTRO DE PAPEL SANITARIO Y BOLSAS DE BASURA .CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013

30/05/2013

350.00

4849

AGUA SANTA SOFIA, S.A.

PAGO DE FACTURA 3842,3957,3922 POR SUMINISTRO DE 30/05/2013 GARRAFONES DE AGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

280.00

4850

CUADERNOS ESCOLARES, S. A.

PAGO DE FACTURA 10386 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND 30/05/2013 8 1/2 X 11 Y 8 1/2 X 14.

272.00

4851

ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION

PAGO DE FACTURAS 29786 Y 30969 POR SUMINISTRO DE UTILES . CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

30/05/2013

118.02

4852

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.

PAGO DE FACTURAS 9320,8939,9091,9209,9208,9210 POR 30/05/2013 SUMINISTRO DE CAFE EN PMA Y COLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

946.72

4853

RECITONER

PAGO POR SUMINSITRO DE TONER . CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

600.00

30/05/2013

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

4854

ORIEL SANTAMARIA APARICIO

PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TECHOS Y CANALETAS DE LA COOP. EDIOACC.

31/05/2013

1,450.00

4855

YOYTEC COMPUTER, S.A.

COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PARA DEPARTAMENTO DE CREDITO. COMPRA DE DISCO DURO SATA 3 PARA CAJA.

31/05/2013

378.80

4858

JAIME RAMIREZ

PAGO DE FACTURA 086 POR ALIMENTACION AL CURSO PARA 29/05/2013 ASOCIADOS DE NUEVOS INGRESOS REALIZADO DE DE MAYO.

163.63

4859

PANADERIA ARLENE

PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA CURSO DE CONFECCION DE PANES DIRIGIDO A ASOCIADOS.

29/05/2013

700.00

4862

CUADERNOS ESCOLARES, S. A.

PAGO DE FACTURA 10593 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND

30/05/2013

258.57

5487

NRV SOLUTIONS, S.A.

PAGO DE FACTURAS 864 Y 824 POR EL MANTENIMIENTO 02/05/2014 GENERAL Y PREVENTIVO DE LAS MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETE CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2014.

420.00

5488

MASTER DIRECT PANAMA, S.A.

PAGO DE FACTURAS 23079 y 22130 POR EL SUMINISTRO DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2014.

02/05/2014

554.51

5489

TRANSPORTE FERGUSON, S.A.

PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

02/05/2014

133.50

5490

LA BOCA GAS STATION, S.A.

PAGO DE FACTURA 76490/76491/77292/76870/76885/77528 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTO DE MENSAJERÍA DE LA COOPERATIVA.

02/05/2014

275.20

5491

JAIME RAMIREZ

PAGO DE FACTURA 149 POR ALIMENTACIÓN DE COLABORADORES QUE ASISTIERON A SEMINARIO DE BILLESTES FALSOS 02/04/2014.

02/05/2014

66.00

5492

JAIME RAMIREZ

PAGO DE FACTURA 148 POR LA ALIMENTACIÓN DE ASOCIADOS QUE ASISTIERON TALLER INTERACTIVO DE PREPARACIÓN DE HUERTOS CASEROS EL 29/3/2014.

02/05/2014

130.90

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

5493

JAIME RAMIREZ

PAGO DE FACTURA 150 POR ALIMENTACIÓN DE MIEMBROS DE LAS JUNTAS EN REUNIÓN AMPLIADA 14/04/2014.

02/05/2014

135.58

5494

CONGRAF

IMPRESIÓN DE DOCUMETOS VARIOS PARA USO COMÚN DE LA 05/05/2014 COOPERATIVA.

2,590.00

5495

TECNASA (TECNOLOGIA APLICADA, S.A.) COMPRA DE DISCO DURO PARA EL ARREGLO O REEMPLAZO DE DISCOS DE LOS SERVIDORES DE PRODUCCIÓN DE ABANKS.

5496

PARADISE BEACH CORP.

PAGO DE DIFERENCIA POR EL TIEMPO EXCEDIDO EN LA REUNIÓN DE ASAMBLEA POR DELEGADO EL 22/03/2014.

5497

05/05/2014

1,353.00

05/05/2014

3,804.35

ELECTRIC DEVICES

REVISIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTON 26/05/2014 ENROLLABLE DE LA SUC. DE COLON. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

160.00

5498

DENIA M. BARRIOS B.

TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE ASAMBLEA POR DELEGADO 2014.

12/05/2014

595.17

5499

INTCOMEX

COMPRA DE 7 LCD DE 32" PARA LA FERIA O PROMOCIÓN DE HIPOTECA DEL 2011.

13/05/2014

2,016.00

5500

PETROLEOS DELTA, S.A.

COMPRA DE 30 BONOS DE COMBUSTIBLE PARA LA PROMOCIÓN REFIERE Y GANA.

13/05/2014

1,800.00

5501

MW PUBLICIDAD

VOLANTEO PARA PROMOCIÓN DE AHORRO EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS.

13/05/2014

480.00

5502

CONGRAF

CONFECCIÓN DE CEILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RIESGO. 3 MODELOS DE SEPARADOS 500 CEJILLAS DE CADA UNO.

14/05/2014

1,050.00

5503

PROMERSA

CONFECCION DE BANNER PARA COLOCAR EN CENTENNIAL PARA PROMOCIONAR ALQUILER DE OFICINAS.

19/05/2014

275.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

5504

GSI INTERNATIONAL INC.

COMPRA DE 5 LICENCIAS PARA EL PROGRAMA EPOWER PARA 20/05/2014 LA DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE LOS ASOCIADOS.

5505

MITCHELLIN, S.A.

INSTALACIÓN DE CADENA PARA CERRAR Y PROTEGER LOS ESTACIONAMIENTOS DE LA COOPERATIVA EN CENTENNIAL MALL.

20/05/2014

300.00

5506

CONGRAF

IMPRESIÓN DE 40,000 VOLANTES DE RETIRO DE CUENTA DE AHORRO.

20/05/2014

2,150.00

5507

CONGRAF

IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

21/05/2014

88.00

5508

JAIME RAMIREZ

PAGO DE FACTURA 151 Y 152 POR LA ALIMENTACIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA ACTUALIZACIÓN DIRIGENCIAL.

21/05/2014

303.88

5509

CONGRAF

CONFECCIÓN DE CEJILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA PARA CONTROL DE LOS DOCUMENTOS EN LOS EXPEDIENTES DE LOS ASOCIADOS.

21/05/2014

460.00

5510

BBQ LOVERS CLUB

COMPRA DE COMIDA DE PARA LA ACTIVIDAD DE LA ETNIA NEGRA A REALIZARSE EL DÍA 31705/14

23/05/2014

153.00

5511

SUPER BOQUITAS, S.A. (DELIBOQUITAS) COMPRA DE COMIDA PARA LA ACTIVIDAD DE LA ETNIA NEGRA A REALIZARSE EL DÍA 31/05/14

23/05/2014

106.00

5512

JHOMAR ARIEL PEÑALOZA VALVERDE

CONFECCIÓN DE BANDANAS O TURBANTES PARA LA ACTIVIDAD DE LA ETNIA NEGRA.

23/05/2014

120.00

5513

KASH INTERNACIONAL, S.A.

COMPRA DE SOMBREROS PARA CABALLEROS PARA ACTIVIDAD 23/05/2014 DE LA ETNIA NEGRA

51.04

5514

RAMON D. RODRIGUEZ C.

CONTRATACIÓN DE ANIMACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE ETNIA NEGRA, CONJUNTO TÍPICO PARA AMENIZAR

23/05/2014

5,006.00

190.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

5515

FORMAS EFICIENTES, S.A.

COMPRA DE 2000 VISIFLEX , TAMAÑO 8 1/2 X 3 2/3 PARTES, 2 TINTAS FRENTE , 2 TINTAS RESPALDO EN PAPEL QUIMICO

26/05/2014

1,297.08

5516

COMPAÑIA HOTELERA DE ALBROOK MALL,

REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE PARA 26/05/2014 EL 12/06/2014 DE 5:00 A 10:00 P.M. PARA 350 PERSONAS

9,130.00

5517

EDITORA LA VICTORIA

CONFECCION DE 400 BOLETOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE A REALIZARSE EL 12/06/2014

26/05/2014

50.00

5518

GUILLERMO CARRASCO

TRASLADO PARA 50 ASOC. DE LA SUC. COLON QUE ASISTIRAN A LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE EL 12/06/2014 DE 5:00 A 10:00 P.M.

26/05/2014

475.00

5519

KATHERINE DE LEON

SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE EL 12/06/2014 DE 5:00 A 10:00 P.M. EN HOTEL DE LA LOCALIDAD

26/05/2014

3,315.00

5520

NRV SOLUTIONS, S.A.

MANTENIMIENTO DE MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES

26/05/2014

210.00

5521

ARTIKO INT, S. A.

PAGO DE LAS FACT. # 0661, 0660, 0659 Y 0658 DE MAYO 2014 POR MANTENIMIENTO Y REP. DE AIRES ACONDICIONADOS

26/05/2014

1,080.00

5522

ABRAHAM ISAI VALLES V.

PAGO DE LA FACT. # 539 DE ABRIL Y 547 DE MAYO 2014, POR ATENCION Y ASISTENCIA A CONSULTAS REALIZADAS VIA TELEFONICA Y CORREOS

27/05/2014

950.00

5523

PC SERVICES SYSTEM, S. A.

PAGO DE LA FACT. # 0839 DE ABRIL 2014, POR SUMINISTRO DE TINTA

27/05/2014

244.60

5524

ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION

PAGO DE LA FACT. # 2207 DE ABRIL Y 4906 DE MAYO 2014, POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA

27/05/2014

839.76

5525

JAVIER JUSTINIANI

REEMPLAZO DE TUBERIA DE AGUA EN LOS BAÑOS DE DAMA Y CABALLEROS DE LOS ASOCIADOS

28/05/2014

375.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO

Detalle

Fecha

Monto

30/05/2014

1,353.00

5526

TECNASA (TECNOLOGIA APLICADA, S.A.) PAGO PARA LA COMPRA DE DISCO DEL STORAGE VMWARE

5527

ILKA BEATRIZ TIMANA

PAGO PARA LA COMPRA DE 35 CENTROS DE MESA Y 4 ARREGLOS FLORARES CON TEMAS DE BRASIL PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE EL 12/06/2014

30/05/2014

800.00

974

COLAC,R.L.

Participaci¢n de Lenia V squez e Indira P‚rez en el seminario de Gobernabilidad,

08/05/2007

200.00

975

SECURITY & TECHNOLOGY

HP - Compaq DX 2200 con procesador Intel MT P4 de 1GB, monitor 17", disco duro 89 GB y CD-RW / DVD Rom combo. Memorias y unidad lectora.

08/05/2007

10,333.67

976

IS-NETIC, S. A.

UPS Tripp Lite modelo internet 550VA

09/05/2007

1,799.00

977

UNISISTEMAS

KVM de 8 puertos Switch D Link con adaptador externo de poder (Data swicth para teclado, mouse y video, 1 a¤o de agarant¡a)

09/05/2007

245.00

978

BUSINESS PRINT, S. A.

Pad del formulario de unidad de an lisis financiero, separadores de expedientes del personal y recibos de pagos.

10/05/2007

335.00

979

ARISTIDES GRAELL

Reparaci¢n de tres (3) aires acondicionado: Antigua Contabilidad, Cafeter¡a y Sal¢n de Capacitaciones; desintalaci¢n de 5 unidades.

10/05/2007

600.00

980

RICARDO PEREZ, S. A.

Mantenimiento del Toyota Yaris.

12/05/2007

99.58

981

ESTACIONES SOBERANAS, S. A.

Consumo de gasolina correspondiente al mes de abril.

14/05/2007

130.14

982

VOLQUETES Y TRANSPORTE CORRO

Recolecci¢n de basura correspondiente al mes de abril y servicio especial de caliche y maderas.

14/05/2007

195.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO Fecha

Detalle

Monto

983

TRANSVALORES GRESINSA, S. A.

Servicio de transporte de valores correspondiente al mes de Abril de 2007.

15/05/2007

178.56

984

CANON DE PANAMA , S. A.

Mantenimiento de la copiadora correspondiente al mes de abril de 2007.

15/05/2007

325.00

985

ITALCLEAN, S. A.

Servicio de mantenimiento de reas verdes y de las 15/05/2007 plantas correspondiente al mes de abril de 2007.

410.00

986

KAREN SILGADO

Mantenimiento de las m quinas contadoras de billetes de Panam y Col¢n correspondiente al mes de abril de 2007.

15/05/2007

75.00

987

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.

Consumo de caf‚, t‚, az£car, leche, chocolate, vasos, revolvedores correspondiente al mes de abril de 2007.

15/05/2007

514.43

988

AGUA SANTA SOFIA, S.A.

Consumo de agua correspondiente al mes de abril de 15/05/2007 2007.

236.50

989

SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCION,

Servicio de seguridad y de unidad especial correspondiente al mes de abril de 2007 (Panam Col¢n).

15/05/2007

3,618.00

y

990

PC SERVICES SYSTEM, S. A.

Tinta, cinta craden, toner, cd, dvd y toner para las impresoras correspondiente al mes de abril de 2007.

15/05/2007

1,151.58

991

LOTUS

Servicio de limpieza, papel toalla y jab¢n de mano 15/05/2007 correspondiente al mes de abril de 2007.

1,599.00

992

CUADERNOS ESCOLARES, S. A.

Papel bond 81/2 x 11 para la fotocopiadora.

15/05/2007

280.00

993

CORPORACI¢N LA PRENSA, S. A.

Consumo de per¡odico correspondiente al mes de abril de 2007.

15/05/2007

108.00

ADJUDICACIONES MES DE N de O/C

Proveedor

MAYO Fecha

Detalle

Monto

994

SECURITY & TECHNOLOGY

Renovaci¢n de las licencias McAfee Active Virus Scan (incluye instalaci¢n y protecci¢n). Las licencias se compraron hace un a¤o, s¢lo son las renov

15/05/2007

753.20

995

GRUPO CONSULTOR EMPRESARIAL, S. A.

Asesor¡a del Sistema de Gesti¢n de Calidad, basado 15/05/2007 en la Norma ISO 9001:2000

1,475.00

996

BOCADILLOS, S.A.

Cancela facturas 23541; 23508; 23581;23896; 23989; 15/05/2007 24055; 24063; 24072 y 24095.

687.00

997

CORPORACI¢N LA PRENSA, S. A.

Anuncio de vacante (Auditor Interno), publicado por dos (2) d¡as.

15/05/2007

149.00

998

ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION

étiles de oficina correspondiente al mes de mayo de 2007.

16/05/2007

103.32

999

CUADERNOS ESCOLARES, S. A.

Papel 8 1/2 x 11 para la fotocopiadora correspondiente al mes de mayo de 2007-.

17/05/2007

694.94

Total============>403,334.26