Conciliación Scotiabank Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info

Conciliación Scotiabank 1

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Conciliación HSB 1.1

Introducción

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1.2

Versiones Disponibles

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Configuración 2.1

Configuración de Layout

7

2.2

Configurar Instituciones Financieras

9

2.3

Configurar Cuentas de Dinero

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Funcionamiento 3.1

Funcionamiento Conciliación Scotiabank

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3.2

Estructura de Layout Scotiabank

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Temas Relacionados 4.1

Temas Relacionados

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Conciliación HSB

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Introducción La Conciliación Bancaria es un proceso que permite verificar los movimientos que la empresa tiene registrados en sus Cuentas de Dinero contra los movimientos que tiene registrados el Banco, movimientos que son entregados a las Empresas a través de archivos específicos utilizados por cada Banco (Layouts). Intelisis como parte de su operación diaria, registra los movimientos bancarios hechos en cada Cuenta Bancaria: Cheques, Depósitos, Tanferencias, etc., y por otro lado los bancos periódicamente envían los movimientos a las Empresas en el Layout especifico que usa cada Banco. El proceso de conciliación en Intelisis permite cargar el archivo de movimientos enviado por el Banco y procesa e identifica cada movimiento conforme los registrados en el ERP, generando flujos específicos para los movimientos reconocidos y para los no reconocidos. El presente documento incluye la Conciliación Bancaria generada para Scotiabank.

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Versiones Disponibles La documentación que se presenta a continuación especifica la funcionalidad de Conciliación Scotiabank para la versión 4500

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Configuración

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Configuración de Layout Para agregar la funcionalidad de Conciliación de Scotiabank se debe configurar el Layout correspondiente a la Institución Financiera en la que se estén llevando a cabo los ejercicios. Como primer paso hay que configurar los conceptos (Mensajes) con el que el Banco identifica cada tipo de movimiento, así como el movimiento con el que se desea quede registrada la operación en Intelisis. Para configurar los Conceptos (Mensajes) de ScotiaBank ir a la siguiente ruta: Ruta: Intelisis | Configurar | Generales | Mensajes Layouts | Scotiabank

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La configuración de Mensajes abrirá la siguiente ventana la cual mostrará los mensajes configurados para el Layout de Scotiabank, la funcionalidad se describe a continuación: 1.- Mensajes (Por Omisión). Dar click en el botón si de desean cargar los Conceptos (Mensajes) por omisión. Es importante definir el Movimiento en el que se desea sea integrar el movimiento de Banco en Intelisis, así como la naturaleza del movimiento: Cargo o Abono. 2.- Si se desea cargar los Conceptos (Mensajes) por omisión perdiendo los conceptos actualmente configurados, seleccionar el boton "Si", si no se desean perder los conceptos configurados seleccionar el botón "No". 3.- Guardar y Cerrar. Dar click para que los cambios sean guardados.

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Configurar Instituciones Financieras Las Conciliaciones están asociadas a una Institución Financiera que se debe dar de alta en el ERP Para dar de Alta o Modificar una Institución Financiera ir a:

Ruta: Intelisis | Configurar | Otros | Instituciones Financieras Registra una nueva Institución Bancaria para ScotiaBank o selecciona una existente:

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Se deben llenar los siguientes datos: 1.- Pestaña Detalles 2.- Clave: Se debe asignar una clave para la Institución Financiera ejemplo: CV-SCOTIABANK 3.- Nombre: CV-SCOTIABANK 4.- Ciudad: Mexico 5.- Estado: DF 6.- Conciliar nivel Cheque: el check debe estar prendido 7.- Conciliar IVA Integrado (Gastos) 8.- Estatus: Seleccionar Actico 9.- Layout: Seleccionar Scotiabank 10.- Dar click en Grabar sin cerrar la ventana Nota: es importante dar click en grabar antes del siguiente paso

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La carga de Conceptos (Mensajes) que serán asociados a la Institución Financiera se define a continuación: 1.- Dar click en Mensajes (Por omisión). 2.- Dar Click en el Icono si se desea cargar los Mensajes por omisión que se definierón para ScotiaBank. Seleccionar "Si" si se desean cargar los Conceptos (Mensajes) por omisión y perder los que ya estén configurados de forma previa. Seleccionar "No" si no se desean perder los Conceptos (Mensajes) previamente configurados.

Se cargarán en automático los mensajes para la institución que estamos dando de Alta

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1.- Dar click en Guardar y Cerrar

El proceso para cargar los Conceptos de la Institución Bancaria, se describe a continuación: 1.- Conceptos (Por omisión). 2.- Dar Click en el Icono si se desea cargar los Conceptos por omisión que se definierón para ScotiaBank. Seleccionar "Si" si se desean cargar los Conceptos por omisión y perder los que Conciliación Scotiabank - 12

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ya estén configurados de forma previa. Seleccionar "No" si no se desean perder los Conceptos previamente configurados.

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Se cargarán en automático los conceptos para la institución que se esta dando de Alta 1.- Dar click en Guardar y Cerrar

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Configurar Cuentas de Dinero Las Instituciones Bancarias están asociadas a una Cuenta de Dinero, para asignar la Institución Bancaria selecciona o da de alta una nueva Cuenta de Dinero. Para dar de Alta o Modificar una Cuenta de Dinero ir a: Ruta: Intelisis | Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero Asignar la Institución Bancaria a una cuenta existente o a una nueva Cuenta de Dinero

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En la Pestaña de Datos Generales: 1.- Conciliar Movimientos. Seleccionar si se Concilian Movimientos de la Cuenta de Dinero

En la Pestaña Datos Cuenta Bancaria: 1.- Institución: Seleccionar la Institución Bancaria que corresponde a la Cuenta de Dinero 2.- Número de Cuenta: Capturar el Número de Cuenta 3.- Guardar: Dar click sobre el Icono para guardar los datos capturados

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Un ejemplo del Layout utilizado para la Conciliación Bancaria de Scotiabank puede ser descargado de la siguiente ruta Descarga Aquí De la posición 9 a la Posición 18 se lee el número de Cuenta de Scotiabank, mismo que debe ser registrado en la Cuenta de Dinero para que sea posible conciliar movimientos de dicha cuenta. La imagen muestra el ejemplo del Layout de Scotiabank

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Funcionamiento

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Funcionamiento Conciliación Scotiabank Para el funcionamiento de las Conciliaciones se debe generar un movimiento tipo Conciliación.

Registre el Movimiento Conciliación desde la siguiente Ruta: Ruta: Intelisis | Financiero | Conciliaciones

1.- Seleccionar el Movimiento Conciliación 2.- Seleccionar la Cuenta de Dinero que corresponde a la Institución Financiera ScotiaBank 3.- Dar click en Importar 4.- Abrir la ventana de Importar Layout 5.- Dar click para asignarle la dirección física donde se encuentra el archivo enviado por el Banco (Layout) Conciliación Scotiabank - 19

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6.- Seleccionar el archivo que fue enviado por el Banco 7.- Dar click en Abrir

Una vez procesado el archivo enviara el mensaje Importación Completada con Éxito. Dar Click en Aceptar

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El proceso mostrará los movimientos registrados en Intelisis que están pendientes de Conciliarse.

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En el ejemplo se marca el registro que será conciliado cuya Referencia es 0000077116

En la Ruta: Ver | Información de la Cuenta, 1.- En la pestaña Movimientos por conciliar, se muestra el saldo de los Movimientos que están pendientes por conciliarse. 2.- Dar click en el botón Conciliar

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1.- Afectar el Movimiento para que se haga la conciliación 2.- Una vez que se concilio Aparece en el Campo Tipo de Movimiento Tesorería 3.- El documento se proceso y queda en estatus Concluido

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Estructura de Layout Scotiabank El Archivo de movimientos enviado por Scotiabank, es un archivo de texto, cuya estructura se muestra en la siguiente imagen.

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Temas Relacionados

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Temas Relacionados Para un mejor entendimiento se sugiere se visiten los siguientes temas relacionados 1.- Módulo de Tesorería

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