CUENTAS POR COBRAR ANÁLISIS DE CARTERA

CUENTAS POR COBRAR ANÁLISIS DE CARTERA ¿Qué es el análisis de cartera? En SIIGO el análisis de cartera son reportes que permiten conocer un desglose d

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CUENTAS POR COBRAR ANÁLISIS DE CARTERA ¿Qué es el análisis de cartera? En SIIGO el análisis de cartera son reportes que permiten conocer un desglose de las ventas y abonos realizados por cada uno de los clientes que maneja la empresa a una fecha de corte determinada.

¿Cuál es la ruta para generar el análisis de cartera? Para generar el análisis de cartera es posible utilizar el buscador de menú con el icono

o ingresar por la ruta: Cuentas por cobrar – Análisis de cartera.

Al momento de ingresar a esta opción el sistema habilita las siguientes opciones las cuales se describen a continuación:

1. General: Informe que se puede generar impreso o por pantalla y presenta el saldo total de las ventas, los abonos y el saldo pendiente de recaudo de cada uno de los clientes a una fecha de corte determinada

Importante: El sistema NO discrimina los documentos que reflejan cada uno de los saldos

a. Impreso: Para su generación el sistema solicita el rango de terceros y de cuentas contables a tener en cuenta y un mes de corte; permite seleccionar el orden en que se quiere visualizar el informe si alfabético o numérico

Importante: El informe se puede generar en vista preliminar, impreso o Excel

b. Pantalla: Para su generación el sistema solicita el Nit del tercero que se quiere consultar y refleja los saldos del movimiento que ha tenido el cliente en cada uno de los meses transcurridos del año

Esta consulta discrimina en cada mes el valor de las compras realizadas por los clientes, los abonos y saldos pendientes de pago del tercero

2. Detallado: Este Informe presenta el saldo total de las compras realizadas por los clientes, los abonos y el saldo pendiente pago de cada uno de los terceros en un mes de corte determinado, reflejando los valores mes a mes.

Importante: El sistema no discrimina los documentos que reflejan cada uno de los saldos

Para su generación el sistema solicita el rango de terceros y de cuentas contables sobre las cuales se desean consultar información

Importante: El informe se puede generar en vista preliminar, impreso o Excel

3. Sin venta general: Informe que se puede generar impreso o por pantalla y permite conocer el número de días que lleva cada uno de los clientes sin comprar mercancía a la compañía. a. Impreso: Para su generación el sistema solicita el número de días sin comprar, el rango de terceros y de cuentas contables a tener en cuenta; permite seleccionar el orden en que se quiere visualizar el informe si alfabético o numérico

Importante: El informe se puede generar en vista preliminar, impreso o Excel

b. Pantalla: Para su generación el sistema solicita confirmación si la búsqueda se realizara a nivel alfabético o numérico, el Nit del tercero que se quiere consultar y el número de días sin comprar; refleja como dato adicional la fecha de la última compra realizada

Importante: El sistema calcula el número de días sin comprar, teniendo como referencia la fecha de elaboración de la factura y la fecha de ingreso al sistema.

4. Sin venta detallada: Este informe se puede generar impreso o por pantalla; permite conocer el número de días detallado por cada uno de los meses que lleva cada uno de los clientes sin comprar mercancía a la compañía. a. Impreso: Para su generación el sistema solicita el número de días sin comprar, el rango de terceros y de cuentas contables a tener en cuenta; permite seleccionar el orden en que se quiere visualizar el informe si alfabético o numérico

Importante: El informe se puede generar en vista preliminar, impreso o Excel

b. Pantalla: Para su generación el sistema solicita únicamente el número de días sin comprar y en forma automática el software va trayendo cada uno de los clientes, refleja como dato adicional la fecha de la última compra realizada

Importante: El sistema calcula el número de días sin comprar, teniendo como referencia la fecha de elaboración de la factura y la fecha de ingreso al sistema.

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