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DECRETO No. 0359 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2010
POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS ADMINISTRACION CENTRAL ADOPTADO MEDIANTE LA ORDENANZA No. 659 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2010 PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2011
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 67 del Decreto Nacional 111 del 15 de Enero de 1996 y el artículo 68 de la Ordenanza 601 del 24 de julio de 2008
CONSIDERANDO
Que mediante Ordenanza No. 659 del 3 de Diciembre de 2010 se fijó el presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento de Caldas para la vigencia fiscal de 2011- la cual fue publicada en la Gaceta Departamental No. 0932 del 6 de Diciembre de 2010 Que en cumplimiento de los artículos 67 del Decreto 111 de 1996 y 68 de la Ordenanza No. 601 de 2008, corresponde al Ejecutivo Departamental liquidar el presupuesto de Rentas y Gastos de la Administración Central del Departamento de Caldas para el período fiscal que comienza el primero de enero de 2011 y termina el 31 de Diciembre de ese mismo año.
DECRETA
ARTICULO 1º. Fijase el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Departamento de Caldas, para la Vigencia Fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011, en la suma de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE ( $ 488.238.703.029 ) discriminados así:
1
(A)
PRESUPUESTO DE RENTAS ADMINISTRACION CENTRAL 2011
INGRESOS 211
FONDO
0-0001
0-0001
CENTRO GESTOR
POSICIÓN PRESUPUESTARIA
AREA FUNCIONAL
PROGRAMA DE FINANCIACION
PRESUPUESTO DE INGRESOS
1105
1
1
9999
INGRESOS TOTALES
488,238,703,029
1105
11
11
9999
INGRESOS CORRIENTES
387,602,503,862
1105
1101
1101
9999
TRIBUTARIOS
116,327,602,220
1105
110101
110101
9999
IMPUESTOS DIRECTOS
1105
11010131
11010101
9999
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
8,755,000,000
1105
11010131
11010101
9999
VEHÍCULOS AUTOMOTORES LIBRE DESTINACION
8,755,000,000
1105
11010137
11010102
9999
REGISTRO Y ANOTACIÓN
9,574,371,592 6,893,547,546
18,329,371,592
1105
1101013701
11010102
9999
Registro y Anotación Libre Destinación
1105
1101013701
11010102
9999
Registro y Anotación Libre Destinación
6,893,547,546
9999
Registro y Anotación Destinación Específica
2,680,824,046 1,914,874,318
1105
1101013703
0-0002
1105
110101370301
11010102
9999
Registro y Anotación FONPET
0-0003
1105
110101370398
11010102
9999
Registro y Anotación Otras Dest Esp Recr/Cult /Depte 10% del 80
1105
110102
110102
9999
IMPUESTOS INDIRECTOS
765,949,727 97,998,230,628
1105
11010231
11010201
9999
CONSUMO DE LICOR Y VINOS
29,824,984,684
1105
1101023101
9999
28,184,134,944
1105
110102310101
9999
PRODUCCIÓN NACIONAL PRODUCIDOS EN EL DEPARTAMENTO MONOPOLIO 100%
0-0021
1105
11010231010101
11010201
9999
PRODUCIDOS DEPTO LEY 1393 SALUD 6%
0-0001
1105
11010231010101
11010201
9999
PRODUCIDOS DEPTO LIBRE DESTINACION 49% DEL 94%
12,666,468,538
0-0125
1105
11010231010101
11010201
9999
PRODUCIDOS DEPTO DESTINACION ESPECIFICA 51% DEL 94% SALUD Y EDUCACION
13,183,467,254
1105
110102310103
0-0021
1105
11010231010301
11010201
9999
0-0001
1105
11010231010301
11010201
9999
1105
1101023103
0-0021
1105
110102310301
11020201
9999
0-0001
1105
110102310301
11020201
9999
OTROS DE PRODUCC EXTRAN LIBRE DEST 94%
1105
11010232
11010202
9999
VINOS
9999
VINOS DE PRODUCCION NACIONAL
1105
1101023201
9999
9999
11010202
OTROS DE PRODUCCION NACIONAL OTROS DE PRODUCCION NAL LEY 1393 SALUD 6% OTROS DE PRODUCCION NAL LIBRE DEST 94% PRODUCCIÓN EXTRANJERA OTROS DE PRODUCC EXTRAN LEY 1393 SALUD 6%
27,499,931,694 1,649,995,902
684,203,250 41,052,195 643,151,055 550,516,460 33,030,988 517,485,472 1,090,333,280 883,194,100
2
0-0021
1105
110102320101
11010202
9999
Vinos de Producción Nacional Ley 1393 Salud 6%
0-0001
1105
110102320101
11010202
9999
Vinos de Producción Nacional
830,202,454
1105
1101023203
11010202
9999
VINOS DE PRODUCCION EXTRANJERA
207,139,180
0-0021
1105
110102320301
11010202
9999
Vinos de Producción Extranjera Ley 1393 Salud 6%
0-0001
1105
110102320301
11010202
9999
Vinos de Producción Extranjera
1105
11010233
11010203
9999
CONSUMO DE CERVEZA
16,254,811,100
1105
1101023301
9999
PRODUCCIÓN NACIONAL
16,215,187,000
1105
110102330101
9999
Cerveza Producción Nacional Libre Destinación 90%
16,215,187,000
1105
1101023303
9999
PRODUCCIÓN EXTRANJERA
39,624,100
1105
110102330301
11010203
9999
Cerveza Producción Extranjera Libre Destinación 90%
39,624,100
1105
11010235
11010204
9999
CONSUMO DE CIGARRILLO Y TABACO
15,874,316,000
1105
1101023501
9999
FABRICACIÓN NACIONAL
12,964,816,000
9999
Fabricación Nacional Libre Destinación 75.6%
10,890,445,440
9999
Fabricación Nacional Deportes 16%
2,074,370,560 1,452,059,392
0-0001
0-0001
0-0001
11010203
12,428,351 194,710,829
1105
11010235010101
1105
110102350103
0-0004
1105
11010235010301
11010204
9999
Fabricación Nacional Deportes 70% del 16%
0-0005
1105
11010235010302
11010204
9999
Fabricación Nacional Deportes 30 del 16% Municipios
622,311,168
1105
1101023503
9999
FABRICACIÓN EXTRANJERA
154,500,000
9999
Fabricación Extranjera Libre Destinación 75,6%
129,780,000
9999
Fabricación Extranjera Deportes 16%
24,720,000 17,304,000
0-0001
1105
110102350301
1105
110102350303
11010204
52,991,646
11010204
0-0004
1105
11010235030301
11010204
9999
Fabricación Extranjera Deportes 70% del 16%
0-0005
1105
11010235030302
11010204
9999
Fabricación Extranjera Deportes 30 del 16% Municipios
1105
1101023504
9999
SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLO LEY 1393 S.S.F.
2,755,000,000
0-0040
1105
110102350401
11010204
9999
CIGARRILLO NACIONAL SECTOR SALUD S.S.F
2,754,999,999
0-0041
1105
110102350402
11010204
9999
CIGARRILLO EXTRANJERO SECTOR SALUD S.S.F
0-0006
1105
11010237
11010205
9999
DEGÜELLO GANADO MAYOR 100% Dest. Esp
671,560,000
1105
11010255
11010206
9999
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR SSF Salud
9,514,805,644
1105
1101025501
11010206
9999
A ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios
1,055,423,046
0-0149
1105
110102550101
11010206
9999
0-0150
1105
110102550102
11010206
9999
0-0151
1105
1101025503
11010206
9999
0-0152
1105
1101025505
11010206
9999
Juegos de apuestas permanentes o chance
0-0153
1105
1101025513
11010206
9999
Rifas
9999
SOBRETASA CONSUMO GASOLINA MOTOR
1105
11010261
11010207
A ganadores de sorteos ordinarios A ganadores de sorteos extraordinarios Loterías foráneas
7,416,000
1
1,029,652,626 25,770,420 624,215,370 7,685,167,228 150,000,000 6,994,800,000
3
0-0001
1105
110102610101
11010207
9999
Sobretasa consumo gasolina motor Libre Destinación
6,645,060,000
0-0007
1105
110102610301
11010207
9999
Sobretasa consumo gasolina motor Dest. Espec 5% Mintransporte
349,740,000
1105
11010263
11010208
9999
ESTAMPILLAS
1105
1101026303
9999
5,900,000,000
0-0008
1105
110102630301
11010208
9999
0-0009
1105
110102630302
11010208
9999
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO Estampilla pro Desarrollo 20% Pasivo Pensional Estampilla pro Desarrollo 80% Dest. Espec. Inversión
1105
1101026313
9999
Estampilla pro Universidad
4,900,000,000
0-0155
1105
1101026313
11010208
9999
Estampilla pro Universidad Nacional
2,450,000,000
0-0154
1105
1101026313
11010208
9999
Estampilla pro Universidad de Caldas
2,450,000,000
0-0156
1105
1101026317
11010208
9999
Estampilla pro Hospital
0-0010
1105
11010273
11010209
9999
CONTRIBUCIÓN DEL 5% SOBRE CONTRATOS (Ley 418/97)
1105
1102
1102
9999
NO TRIBUTARIOS
271,274,901,642
1105
110201
110201
9999
TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES
31,948,836,930
1105
11020101
11020101
9999
TASAS
162,000,000
10,862,953,200
1,180,000,000 4,720,000,000
62,953,200 8,000,000,000
1,235,270,300
0-0001
1105
1102010101
11020101
9999
Tránsito y Transporte Deptal Libre Destinación
0-0001
1105
110201012101
11020101
9999
Expedición de Pasaportes Libre destinación
434,670,300
0-0001
1105
1102010131
11020101
9999
PUBLICACIONES LIBRE DESTINACION
638,600,000
1105
11020103
11020102
9999
MULTAS Y SANCIONES
713,566,630
1105
1102010301
9999
Multas de Tránsito
92,700,000
1105
1102010301
9999
Multas de Tránsito Local
29,660,000
1105
1102010301
9999
Multas de Tránsito Polca
63,040,000
0-0001
1105
110201030101
11010102
9999
Multas de Tránsito libre destinación
35,783,000
0-0179
1105
110201030102
11020102
9999
Multas de Tránsito destinación específica (SIMIT )
2,966,000
0-0180
1105
110201030102
11020102
9999
Multas de Tránsito destinación específica (POLCA )
34,672,000
0-0181
1105
110201030102
11020102
9999
Multas de Tránsito destinación específica (Mpio VILLAMARIA)
19,279,000
0-0175
1105
1102010305
11020102
9999
Multas de Control Fiscal Contraloría
12,360,000
0-0175
1105
1102010307
11020102
9999
Multas de Control Disciplinario Procuraduría
1105
1102010315
9999
INTERESES MORATORIOS
1105
110201031501
9999
REGISTRO Y ANOTACIÓN
5,150,000
1105
11020103150101
9999
Registro y Anotación Libre Destinación 90% del 80
3,708,000
1105
11020103150103
9999
Registro y Anotación Destinación Específica
1,442,000
1105
1102010315010301
9999
Registro y Anotación FONPET
1,030,000
0-0001
0-0002 0-0003
0-0001
11020102
11020102
536,630 310,300,000
1105
1102010315010398
11020102
9999
Registro y Anotación Otras Dest Esp Recr/Cult /Depte 10% del 80
1105
110201031502
11020102
9999
Impuesto de Vehículos
300,000,000 300,000,000
1105
110201031502
11020102
9999
Impuesto de Vehículos LIBRE DESTINACION
1105
110201031503
11020102
9999
Impuesto de Licores
412,000
5,150,000
4
9999
Impuesto de Licores LIBRE DESTINACION
5,150,000
9999
Otras Multas y Sanciones
297,670,000
11020102
9999
Impuesto de Licores LIBRE DESTINACION
7,210,000
110201039802
11020102
9999
Impuesto de Vehículos LIBRE DESTINACION
1105
110201039803
11020102
9999
Multas Minas
1105
11020105
11020103
9999
CONTRIBUCIONES
30,000,000,000
1105
1102010501
11020103
9999
Contribución Especial por Valorización
30,000,000,000
1105
110202
110202
9999
TRANSFERENCIAS
231,430,365,412
1105
11020203
11020201
9999
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN
231,430,365,412
1105
1102020301
9999
DEL NIVEL NACIONAL
207,863,362,477
1105
110202030101
9999
DELNIVEL CENTRAL NACIONAL
207,863,362,477
1105
11020203010101
9999
SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - EDUCACIÓN
176,612,024,433
0-0042
1105
1102020301010101
11020201
9999
S.G.P - Educación - Prestación de Servicios
154,049,047,872
0-0043
1105
1102020301010101
11020201
9999
S.G.P - Educación - Prestación de Servicios S.S.F
20,093,910,380
0-0043
1105
1102020301010105
11020201
9999
S.G.P - Educación - Cancelación Prestac Sociales del magisterio Sin Situación de Fondos
2,469,066,181
1105
11020203010103
9999
S.G.P - Salud Sin Situación de Fondos
26,213,941,481
1105
1102020301010303
9999
S.G.P - Salud - Prestación de servicios a Población no afiliada S.S.F.
22,346,023,072
0-0044
1105
110202030101030301 11020201
9999
S.G.P - Salud - Prestación de servicios a Población no afiliada S.S.F.
19,903,923,188
0-0045
1105
110202030101030303 11020201
9999
S.G.P - Salud - Aportes Patronales S.S.F.
2,442,099,884
0-0046
1105
1102020301010305
11020201
9999
S.G.P - Salud - Salud Pública S.S.F.
3,867,918,409
0-0185
1105
1102020301010901
11020201
9999
S.G.P Propósito General Forzosa Inversión Agua Potable y Saneamiento Básico
3,498,406,563
0-0182
1105
11020203010113
11020201
9999
Programas Nacionales de Educación S.S.F. CINOC
1,538,990,000
1105
1102020307
9999
REGALIAS
233,876,577
1105
110202030711
9999
233,876,577
1105
11020203071101
1105
1102020309
9999
Explotación de Oro, Plata y Platino Regalías Directas Minas - Ingeominas PARTICIPACIONES
23,333,126,358
1105
110202030903
9999
IVA LICORES
19,310,569,358
1105
11020203090301
9999
IVA LICORES NACIONALES
18,894,676,116 18,752,006,300 14,807,655,528
0-0001
1105
110201031503
1105
1102010398
0-0001
1105
110201039801
0-0001
1105
0-0020
0-0100
0-0105
11020102
11020201
9999
288,400,000 2,060,000
233,876,577
1105
1102020309030101
9999
IVA LICORES NACIONALES Y CERVEZA – Salud
0-0126
1105
110202030903010101 11020201
9999
Monopolio
0-0132
1105
110202030903010102 11020201
9999
Cerveza
0-0127
1105
110202030903010103 11020201
9999
Otros de Producción Nacional
368,417,135
0-0128
1105
110202030903010104 11020201
9999
Vinos
332,896,237
1105
1102020309030103
9999
IVA LICORES NACIONALES – Deportes
142,669,816
3,243,037,400
5
0-0131
1105
110202030903010302 11020201
9999
Vinos
142,669,816
1105
11020203090303
9999
IVA LICORES EXTRANJEROS
415,893,242 382,432,298
1105
1102020309030301
9999
IVA LICORES EXTRANJEROS Y CERVEZA –Salud
0-0133
1105
110202030903030101 11020201
9999
Cerveza
0-0134
1105
110202030903030102 11020201
9999
Otros de Producción Extranjera
0-0135
1105
110202030903030103 11020201
9999
Vinos
78,075,538 33,460,944 33,460,944
7,924,820 296,431,940
1105
1102020309030303
9999
IVA LICORES EXTRANJEROS – Deportes
1105
110202030903030302 11020201
9999
Vinos
1105
110202030905
9999
0-0138
1105
11020203090501
11020201
9999
0-0139
1105
11020203090503
11020201
9999
0-0141
1105
110202030907
11020201
9999
IVA TELEFONÍA CELULAR IVA TELEFONÍA CELULAR DEPORTE IVA TELEFONÍA CELULAR CULTURA SOBRETASA AL ACPM
3,271,275,000
1105
110204
110203
9999
OPERACIONALES
2,776,061,000
1105
11020403
11020301
9999
VENTA DE SERVICIOS
2,776,061,000
1105
1102040301
9999
Servicios Educativos
2,776,061,000
1105
110204030198
11020301
9999
Otros Servicios Instituciones Educativas SSF
2,776,061,000
1105
110207
110204
9999
FONDOS ESPECIALES
2,366,538,300
1105
11020701
11020401
9999
FONDO VIAL
2,366,538,300
1105
1102070101
9999
PEAJES
2,366,538,300
0-0013
1105
110207010101
11020401
9999
Peaje La Estrella
1,145,404,537
0-0013
1105
110207010102
11020401
9999
Peaje Quiebra de Vélez
1,221,133,763
1105
11029898
11020501
9999
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS
2,753,100,000 2,753,100,000
0-0137
0-0012
751,282,000 375,641,000 375,641,000
1105
1102989802
9999
Delegación Minera
0-0020
1105
110298980201
11020501
9999
Formularios Regalías Mineras
0-0020
1105
110298980202
11020501
9999
Canon Superficiarios
1,576,202,059
1105
110298980205
11020501
9999
Contraprestaciones Mineras
1,155,883,529 1,155,883,529
21,014,412
1105
11029898020501
11020501
9999
Contraprestaciones Mineras Departamento
1105
12
12
9999
RECURSOS DE CAPITAL
1105
1201
1201
9999
RECURSOS DEL CRÉDITO
18,000,000,000
1105
120101
120101
9999
INTERNO
18,000,000,000
1105
12010109
120101
9999
BANCA COMERCIAL PRIVADA
18,000,000,000
1105
1202
1202
9999
OTROS RECURSOS DE CAPITAL
82,636,199,167
1105
120201
120201
9999
Recursos del Balance
3,700,000,000
1105
12020101
12020101
9999
Recuperación de Cartera
3,700,000,000
1105
1202010101
9999
Ingresos Tributarios (causados en vigencias anteriores)
1,700,000,000
1105
120201010103
Recuperación de Cartera Vehículos
1,700,000,000
1105
1202010198
9999
Otras Recuperaciones de Cartera
2,000,000,000
1105
120201019801
12020101
9999
Cuotas Partes de Pensiones y Bonos Pensiónales
2,000,000,000
1105
120202
120202
9999
Venta de Activos
2,710,732,500
1105
12020201
12020201
9999
Venta de Activos no Financieros
2,710,732,500
1105
1202020101
9999
Venta de Terrenos
2,710,732,500
1105
120202010101
9999
Venta de Terrenos Otras Destinaciones Específicas
2,710,732,500
0-0017
1105
12020201010101
12020201
9999
0-0001
1105
120202010102
12020201
CREDIVIVIENDA Venta de Terrenos - Libre Destinación
0-0020
0-0001
0-0001
0-0119
12020101
100,636,199,167
74,274,071 2,229,848,555
6
0-0143
0-0001
0-0172
1105
120202010103
12020201
9999
Venta de Terrenos - FONPET 15%
1105
120203
120203
9999
Rendimientos por Operaciones Financieras
1105
12020301
12020301
9999
Intereses
244,800,000
1105
1202030101
12020301
9999
Provenientes de Recursos de Libre Destinación - Recursos Propios
164,800,000
1105
1202030103
9999
Provenientes de Recursos de Destinación Específica
80,000,000
1105
120203010301
9999
Del Fondo de Educación - S.G.P -
80,000,000
12020301
406,609,875 1,036,466,667
1105
120203010398
12020301
9999
Otros Intereses Destinación Específica - Otros Recursos Nacionales
1105
12020303
12020302
9999
DIVIDENDOS
791,666,667
1105
1202030307
12020302
9999
Provenientes de Participación en capital de Empresas Publicas no financieras
791,666,667
1105
120207
120204
9999
Utilidades y Excedentes Financieros
75,189,000,000
1105
12020703
12020401
9999
Excedentes de Establecimientos Públicos
35,000,000,000
1105
1202070398
12020401
9999
Otros Excedentes de Establecimientos Públicos
35,000,000,000
1105
120207039801
12020401
9999
Excedentes Financieros INFICALDAS
35,000,000,000
1105
12020705
12020401
9999
Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales
40,189,000,000
1105
1202070501
9999
Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales
39,629,000,000
0-0001
1105
1202070501
12020401
9999
Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales libre destinación
19,418,210,000
0-0125
1105
1202070501
12020401
9999
Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales Destinación específica
20,210,790,000
0-0148
1105
1202070503
12020401
9999
Utilidades Industria Licorera de Caldas Salud Mental 1%
0-0173
0-0001
0-0001
0
560,000,000
ARTICULO 2º. Aprópiense para atender los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y los Gastos de Inversión del Departamento de Caldas durante la vigencia fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011, la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE ( $ 488.238.703.029 ) discriminados así:
(A)
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION ADMINISTRACION CENTRAL 2011
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
7
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2011
FONDO
CENTRO POSICIÓN AREA GESTOR PRESUPUESTARIA FUNCIONAL
PROGRAMA DE FINANCIACION
2
GASTOS
21 2101
201 20101
210101 21010101 2101010101 21010105 21010107 21010117 21010121 21010123 21010131 21010133
20101001 20101001 20101001 20101001 20101001 20101001 20101001 20101001 20101001 20101001 20101001 20101002 20101002 20101002
9999
9999
0-0001 0-0001 0-0001 0-0001 0-0001 0-0001 0-0001 0-0001
1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102
0-0001
1102
0-0001
1102 1102
21010198 210102 21010203 2101020301
0-0001
1102
21010204
20101002 20101003
1102 1102 1102 1102 1102 1102
210103 21010301 2101030101 210103010103 21010301010301 210103010105 21010301010501 2101030103
0-0001
1102
210103010301
20101003
9999
0-0001
1102
210103010303
20101003
9999
0-0001
1102
210103010305
20101003
9999
0-0001
1102
20101003
9999
20101003
0-0001 0-0001
1102 1102 1102 1102
210103010307 21010303 2101030301 210103030101 210103030103 210103030105
20101003 20101003
9999 9999 9999 9999
0-0001
1102
2101030302
20101003
9999
0-0001 0-0001
20101003 20101003
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
9999 9999
9999 9999 9999 9999 9999 9999
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a la Nomina Sueldos de Personal de Nomina Sueldos de Personal Bonificación por Servicios Prestados Bonificación Especial Por Recreación Prima de Navidad Prima de Vacaciones Prima o subsidio de Alimentación Auxilio de Transporte Indemnización por Vacaciones Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina Vacaciones Servicios Personales Indirectos Honorarios y Servicios Honorarios por Servicios en General Concurso Cargos Carrera Administrativa Contribuciones Inherentes a la Nómina Al Sector Público Aportes Previsión Social Pensiones Fondos de Pensiones Salud Empresas Promotoras de Salud Aportes Parafiscales Servicio Nacional de Aprendizaje SENAInstituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBFESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003) Escuelas Industriales e Institutos Técnicos Al Sector Privado Aportes Previsión Social Fondos de Cesantías Fondos de Pensiones Empresas Promotoras de Salud Administradoras Riesgos Profesionales
20101003 20102 20102001 20102001 20102001
9999
1102 1102
2101030303 2102 210201 21020101 21020103
9999 9999
Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar GASTOS GENERALES Adquisición de Bienes Materiales y Suministros Compra de Muebles y Equipos
1102
2102010301
20102001
9999
Muebles y Enseres, Equipo de Oficina
0-0001
1102
0-0001
0-0001
488,238,703,029 68,629,939,385 14,881,874,648 10,895,963,607 8,861,107,923 8,861,107,923 38,438,408 49,000,000 824,354,532 369,846,996 106,869,748 130,000,000 95,000,000 421,346,000 1,220,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 20,000,000 2,765,911,041 859,462,816 324,313,355 324,313,355 324,313,355 0 0 535,149,461 56,714,946 316,289,677 56,714,946 105,429,892 1,906,448,225 1,484,728,655 708,613,644 727,441,543 48,673,468 421,719,570 6,106,308,296 754,566,568 193,636,931 242,529,637
100,000,000
8
0-0001 0-0001 0-0001
1102 1102 1102
20102001 20102001 20102001
1102 1102 1102 1102
2102010302 2102010303 21020105 21020107 21020107 21020107 210202 21020203 21020205 21020207 21020209
0-0001 0-0175
1102 1102
0-0001 0-0001 0-0001 0-0001 0-0001
1105 1102
21020213 21020215
20102002
1102
2102021501
0-0001
1102
210202150101
20102002
0-0001 0-0001
1102 1102
210202150102 2102021502
20102002 20102002
9999
0-0001 0-0001 0-0001
1102 1102 1102
2102021503 21020217 21020221
20102002 20102002 20102002
9999 9999 9999
0-0001
21020223 21020298 2102029801 2102029802 2102029803 2102029804 2102029805 210202980501
20102002 20102002 20102002 20102002 20102002 20102002
0-0001
1105 1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102
20102002
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
0-0001 0-0001 0-0001 0-0001 0-0001 0-0001
1102 1102 1102 1102 1105 1105
210202980502 210202980503 210202980504 210202980505 2102029806 2102029807
20102002 20102002 20102002 20102002 20102002 20102002
9999 9999 9999 9999 9999 9999
0-0001
1102
2102029808
20102002
9999
0-0001
1105 1102 1105
20102002 20102003 20102003 20102003 20103 20103001
9999
0-0001 0-0001
2102029809 210203 21020301 21020302 2103 210301 21030101 2103010101
210301010131
20103001
0-0001 0-0001 0-0001 0-0001
0-0002 0-0001
1105 1105
210301010133
20102001 20102001 20102002 20102002 20102002 20102002 20102002
1105
210301010135
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
9999 9999
9999
20103001
210301010135
0-0143
9999 9999 9999 9999 9999 9999
20103001
9999
Otros Muebles y Enseres Equipo de Comunicación y Transporte Dotación de personal Bienestar Social Bienestar Social Bienestar Social Adquisición de Servicios Viáticos y Gastos de Viaje Comunicaciones y Transporte Servicios Públicos Seguros Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones Mantenimiento Mantenimiento de Bienes Inmuebles Obras de Mejora y Mantenimiento de Bienes Inmuebles Reparaciones Locativas y Mantenimiento de Bienes Inmuebles Mantenimiento Vehículos Mantenimiento Maquinaria y Equipo, muebles y Equipo de Cómputo Vigilancia y Seguridad Arrendamientos Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios Otras Adquisiciones de servicios Fotocopias Conferencia Gobernadores Combustibles y Lubricantes Imprevistos Gastos Oficiales Gastos Oficiales Aseo y Cafetería Gastos Oficiales Restaurante y Lavandería Gastos Oficiales Condecoraciones Gastos Oficiales Tiquetes Invitados Expensas Judiciales Publicación Gaceta Estampilla Formularios Estudios, Avalúos y legalización de Bienes Inmuebles Liquidación y Fiscalización de Impuestos Departamentales Impuestos y Multas Multas y Sanciones Impuestos TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al Sector Público Al Nivel Nacional Al Nivel Central Nacional Para garantizar pagos de pensiones Porcentaje de Registro y Anotación e Intereses de Registro
9999
Para garantizar pagos de pensiones Porcentaje de Ingresos Corrientes Para garantizar pagos de pensiones - Porcentaje de Venta de Activos Fijos
9999
Para garantizar pagos de pensiones Porcentaje de Venta de Activos Fijos (Terrenos)
9999
60,000,000 82,529,637 105,000,000 213,400,000 200,503,370 12,896,630 4,660,507,108 382,823,942 57,150,144 832,905,014 982,800,000 304,480,000 213,871,895 93,534,196 93,534,195 1 69,300,000 51,037,699 401,446,941 330,750,000 104,000,000 1,050,279,172 27,562,500 1 120,000,000 1,185,345 238,000,000 3,000,000 190,000,000 30,000,000 15,000,000 0 93,600,000 104,000,000 40,000,000 425,931,326 691,234,620 5,787,600 685,447,020 47,641,756,441 20,682,876,173 14,871,165,634 9,933,527,634
1,915,904,318 6,631,546,273
406,609,875
406,609,875
9
0-0007 0-0005
1105
210301010135
20103001
9999
1105
210301010137
20103001
9999
1105
210301010198
20103001
9999
2103010103
9999
210301010301
9999
21030101030101
9999
2103010103010103
9999
0-0154
1105
2103010103010103
20103001
9999
0-0155
1105
2103010103010103
20103001
9999
2103010103010198
9999
0-0179
1105
2103010103010198
20103001
9999
0-0180
1105
2103010103010198 21030103 2103010301
20103001
9999 9999
210301030101 0-0012
0-0001
9999
1105
21030103010101
20103001
9999
1105
21030103010101
20103001
9999
1105
21030103010198 2103010301019801 21030105
20103001
9999 9999
2103010501 0-0181
1105
2103010501
9999 20103001
2103010503 0-0156
1105
0-0001 0-0001
1102 1102 1102
0-0001 0-0006 0-0119 0-0008
1102 1102 1105 1105
9999 9999
21030105030103
20103001
210302 21030201 2103020105 2103020106 21030203 2103020301 2103020301 2103020301 2103020303 2103020304 210398
20103002 20103002 20103002
20103002 20103002 20103002 20103002 20103003
9999
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
Para garantizar pagos de pensiones - Porcentaje de Venta de Activos Fijos (Maquinaria) Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina Ley 488/98 Otros Pagos al Nivel Central Nacional (DEPORTES MUNICIPIOS) A Entidades Descentralizadas Nacionales A Entidades No Financieras Nacionales A Entidades No Financieras Nacionales No Consideradas Empresas A Establecimientos Educativos Nacionales (Estampilla Pro Universidad) A Establecimientos Educativos Nacionales (Estampilla Pro Universidad de Caldas) A Establecimientos Educativos Nacionales (Estampilla Pro Universidad Nacional) Otros pagos a Entidades No Financieras Nacionales No Consideradas Empresas ( SIMIT POLCA ) Otros pagos a Entidades No Financieras Nacionales No Consideradas Empresas ( SIMIT ) Otros pagos a Entidades No Financieras Nacionales No Consideradas Empresas (POLCA ) Al Nivel Departamental Al Nivel Central Departamental A Entidades no Financieras Departamentales no consideradas Empresas A Establecimientos Educativos Departamentales S.S.F. A Establecimientos Educativos Departamentales S.S.F. A otras Entidades no Financieras Deptales. No consideradas empresas Asamblea Departamental Al Nivel Municipal Al Nivel Central Municipal ( % Comparendos y % Contraprestaciones Mineras a Mpio generador) ) Al Nivel Central Municipal ( % Comparendos Villamaría ) A Entidades Descentralizadas Municipales A Empresas No Financieras Municipales (Estampilla Pro Hospital) Transferencias Corrientes de Previsión Social Cesantías Cesantías Administrativos Intereses sobre Cesantías Pensiones Mesadas Pensiónales Mesadas Pensiónales Mesadas Pensiónales Cuotas Partes Pensiónales Pasivo Pensional 20% Estampilla Otras Transferencias
0 349,740,000 629,727,168 4,937,638,000 4,937,638,000
4,937,638,000
4,900,000,000
2,450,000,000
2,450,000,000
37,638,000
2,966,000
34,672,000 5,729,478,339 5,729,478,339
5,729,478,339 2,776,061,000
2,953,417,339 2,953,417,339 82,232,200
19,279,000 19,279,000 62,953,200 62,953,200 26,958,880,268 1,034,965,845 974,965,845 60,000,000 22,892,792,320 19,712,792,320 19,041,232,320 671,560,000 2,000,000,000 1,180,000,000 3,031,122,103
10
0-0001 0-0001 0-0001
1105 1102 1102
21039805 21039807 21039819
20103003 20103003 20103003
9999 9999 9999
Cuota de Auditaje Sentencias y Conciliaciones Auxilios Funerarios
2,402,808,626 507,968,477 120,345,000
SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA 2011
FONDO
CENTRO POSICIÓN AREA GESTOR PRESUPUESTARIA FUNCIONAL
24 2401 240101 24010101 2401010103 240101010301
401 40101 40101001
40101001
0-0001
1105
0-0001
1105
0-0001 0-0001 0-0001
1105 1105 1105
0-0001
1105
0-0001
1105
24010101030103 24010198 2401019801 240101980103 2401019803 240101980301 24010198030101 240101980306 2401019805 240102 24010298 2401029801 240102980101 24010298010102 240102980103 2401029803 240102980301 24010298030101
0-0001
1105
2401029805
PROGRAMA DE FINANCIACION
40101001 40101001 40101001 40101002
9999 9999 9999
40101002
9999
40101002
9999
SERVICIO DE LA DEUDA DEUDA INTERNA Amortización Bonos Pensiónales Tipo A y B Al Sector No Financiero Al Sector No Financiero Nacional A las Entidades Descentralizadas Nacionales Otras Amortizaciones Del Sector Financiero Banca Comercial Pública Al Sector No Financiero Al Sector No Financiero Nacional Al Gobierno Central Nacional Otras Amortizaciones -ConcurrenciaBanca Comercial Privada Intereses Otros Intereses Del Sector Financiero Banca de Fomento y Desarrollo Inficaldas Banca Comercial Pública Al sector No Financiero Al sector No Financiero Nacional Al Gobierno Central Nacional
40101002
9999
De la Banca Comercial Privada
9999
9999
24,213,467,596 24,213,467,596 0 0 0 0 0 17,237,161,463 0 0 7,683,870,618 841,100,707 841,100,707 6,842,769,911 9,553,290,845 6,976,306,133 6,976,306,133 1,236,400,000 1,236,400,000 1,236,400,000 0 216,499,322 216,499,322 216,499,322 5,523,406,811
GASTOS DE INVERSION GASTOS DE INVERSION 2011
FONDO
CENTRO POSICIÓN AREA GESTOR PRESUPUESTARIA FUNCIONAL
PROGRAMA DE FINANCIACION GASTOS DE INVERSION TRASFERENCIAS GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS
395,395,296,048 237,577,765,296 157,817,530,752
AREA 1 DESARROLLO SOCIAL
11
SECTOR EDUCACION SECTOR EDUCACION RECURSOS PROPIOS
01
01
0-0125
9999
23030131
1010101
9999
0-0125
9999
23030209
1010102
9999
0-0125
9999
23030139
1010103
9999
SOSTENIBILIDAD DE LA COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA PERMANENCIA Apoyo focalizado según las necesidades en gratuidad, transporte y restaurante escolar Apoyo a la atención educativa para la primera infancia
197,889,496,491 19,658,482,058
14,390,395,058
9,230,772,058 158,010,000
Fortalecimiento de la educación rural 1,500,000,000 Alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos y disminución de la extraedad Apoyo para el acceso y permanencia de poblaciones vulnerables y grupos étnicos minoritarios Prevención y disminución de la deserción escolar Ampliación y mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y dotación de establecimientos educativos
2,191,493,000
02
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
2,038,780,000
Consolidación de un sistema de aseguramiento de la Calidad Educativa
424,300,000
0-0125
9999
23030237
1010104
9999
0-0125
9999
23030143
1010105
9999
0-0125
9999
23030131
1010106
9999
0-0009
9999
2302010107
1010107
9999
0-0125
9999
230503
1010208
9999
0-0125
9999
23030133
1010209
9999
0-0125
9999
2304010298
1010210
9999
0-0125
9999
23030239
1010211
9999
0-0125
9999
2302010101
1010212
9999
Formación para el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas Fomento a la investigación e innovación Desarrollo profesional de directivos docentes, docentes, y etnoeducadores Fortalecimiento de las bandas estudiantiles de música
357,300,000
476,410,000 476,410,000
450,560,000 376,410,000 200,000,000 587,510,000
0-0125
9999
2304010298
1010313
9999
0-0125
9999
23050298
1010314
9999
0-0125
9999
23030233
1010315
9999
PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Fomento al desarrollo de competencias laborales y articulación de la educación media Fortalecimiento de la educación técnica, tecnológica para el trabajo y el desarrollo humano Promoción del bilingüismo, el uso de nuevas tecnologías y los centros de acceso digital
0-0125
9999
23040101
1010316
9999
Fortalecimiento de modelos educativos para la atención a poblaciones
200,000,000
0-0009
9999
2304010203
1010317
9999
Consolidación del Proyecto ARCANO
769,857,000
0-0125
9999
2304010203
1010317
9999
03
04 0-0125
9999
230503
1010418
9999
0-0125
9999
23050298
1010419
9999
2,742,457,000
237,940,000
358,250,000
476,410,000
700,000,000 EFICIENCIA DEL SECTOR EDUCATIVO Mejoramiento de la información del sector Acompañamiento, control y seguimiento para el mejoramiento de la gestión de los establecimientos educativos
486,850,000 70,000,000
147,750,000
12
0-0125
9999
23050298
1010420
9999
0-0125
9999
230503
1010421
9999
7
SECTOR EDUCACION TRANSFERENCIAS SOSTENIBILIDAD DE LA COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA PERMANENCIA
01
0-0182
9999 9999 9999 9999
2303030301 2303030305 2303030305 2303030301
7010101 7010101 7010101 7010101
9999 9999 9999 9999
9999
23030235
70101221
9999
9999
2305029801
70101218
9999
Apoyo focalizado según las necesidades en gratuidad, transporte y restaurante escolar Pertinencia y articulación de los diferentes niveles de la educación básica y media con la educación superior SSF Nivelación y Homologación personal Adm SGP - D.E SECTOR CULTURA SECTOR CULTURA RECURSOS PROPIOS
02 05 0-0001
9999
23040402
1020522
9999
0-0001
9999
23010203
1020523
9999
0-0001 0-0003
9999 9999
23010203 23010203
06 1020624 1020624
9999 9999
0-0001
9999
23030233
1020625
9999
0-0001
9999
23030225
1020626
9999
DESARROLLO INSTITUCIONAL Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura Mejoramiento de la Infraestructura para el sector cultural FOMENTO A LA CULTURA
07
0-0001
9999
23030101
1020727
9999
0-0001
9999
23030101
1020728
9999
9999
23030198
1020729
9999
08
0-0001
150,000,000
119,100,000
TRANSFERENCIAS
01
0-0042 0-0043 0-0043 0-0172
Fortalecimiento al proceso de modernización de la secretaría de educación departamental Apoyo a la modernización de las secretarías de educación municipales y establecimientos educativos
9999
23040302
1020830
9999
9999
2304010298
1020831
9999
9999
2301010305
1020832
9999
Apoyo a las expresiones artísticas y culturales del Departamento Fortalecimiento a los procesos de Música para la Convivencia Fortalecimiento de la Orquesta de Cámara de Caldas PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL Fortalecimiento a los procesos de formación artística y cultural en el Departamento Fortalecimiento del Programa Departamental de Lectura y Bibliotecas Fortalecimiento al programa Departamental de Cultura y Convivencia PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS Sensibilización, capacitación y divulgación del patrimonio cultural y la identidad cultural de los Caldenses Identificación, valoración y protección de los bienes de interés cultural materiales e inmateriales Recuperación, conservación, mantenimiento y fortalecimiento de bienes de interés cultural tangible e intangible del departamento
178,231,014,433
178,231,014,433 154,049,047,872 20,093,910,380 2,469,066,181 80,000,000
1,538,990,000 0 2,028,400,000 1,652,759,000 177,000,000 27,000,000 150,000,000 1,208,120,000 594,999,136 383,180,864 29,940,000 200,000,000
200,000,000
80,000,000
120,000,000
0
19,999,000
19,999,000
0
0
13
09
0-0001
0-0139
9999
2304010298
1020933
9999
9999
230503
1020934
9999
9999
2304010298
23030247 23030247 23030247
47,640,000
0
TRANSFERENCIAS
02
SECTOR CULTURA TRANSFERENCIAS
375,641,000
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS Proyectos transferencia
375,641,000 375,641,000
08 70208222
9999
SECTOR DEPORTE SECTOR DEPORTE RECURSOS PROPIOS
10 9999 9999 9999
47,640,000
7
03
0-0004 0-0131 0-0137
GESTIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DE CALDAS Y SU INTERNACIONALIZACION Identificar y promover los productos de servicio de arte y cultura en el ámbito Departamental, Nacional e Internacional Generar espacios de participación y canales de comunicación para todas las expresiones del arte
1031035 1031035 1031035
9999 9999 9999
3,501,971,257 3,126,330,257
FOMENTO AL DEPORTE
2,343,144,152
Apoyo a los Planes y Programas del Deporte Asociado
1,469,363,392 142,669,816 33,460,944
Adecuación, Remodelación y Construcción de Infraestructura Deportiva 0-0009
9999 9999
2301010305 23040101
1031036 1031037
9999 9999
RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE Diseño y Ejecución de los Juegos recreativos en los diferentes sectores de la Comunidad Asistencia Técnica a los Municipios
11
9999 9999
23030247 23030177
1031138 1031139
9999 9999
0-0001
9999
23030177
12 1031240
9999
0-0003
9999
23030177
1031240
9999
0-0138
697,650,000 Diseño y presentación del Plan Departamental del Deporte
APOYO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Promoción y Apoyo a los Programas de educación Física en el sector Educativo
7
TRANSFERENCIAS
03
SECTOR DEPORTE TRANSFERENCIAS
9999
23030247
10 70310223
9999
FOMENTO AL DEPORTE Proyectos transferencia
9999
23030247
11 70311224
9999
RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE Proyectos transferencia
04 13
SECTOR SALUD SECTOR SALUD RECURSOS PROPIOS ASEGURAMIENTO
0 0
0 0 783,186,105 400,005,242 383,180,863
375,641,000 375,641,000 375,641,000 0 0 76,664,810,000 21,801,624,277 17,749,727,686
14
0-0125
9999
23030259
1041341
9999
0-0125 0-0040 0-0041
9999 9999 9999
2302010125 2302010125 2302010125
1041342 1041342 1041342
9999 9999 9999
0-0021
9999
2302010125
1041342
9999
0-0125
9999
23050298
1041343
9999
0-0125 0-0125
9999 9999
23050298 230503
1041344 1041345
9999 9999
0-0125
9999
230503
1041346
9999
14 0-0125
9999
23030298
1041447
9999
0-0125
9999
23030298
1041448
9999
0-0125
9999
23030298
1041449
9999
9999
23030209
15 1041550
9999
9999 9999
23030298 23030298
1041551 1041552
9999 9999
9999
23030263
1041553
9999
0-0125 0-0125
0-0125
0-0125
9999 9999
23030263 23030209
1041554 1041555
9999 9999
9999
23030298
1041556
9999
9999
23030211
1041557
9999
9999
23030261
1041558
9999
9999
23030298
1041559
9999
9999
2304010298
1041560
9999
9999
23030261
1041561
9999
9999
23030261
1041562
9999
9999
230503
1041563
9999
16 0-0125
9999
23030101
1041664
9999
0-0148
9999
23030101
1041665
9999
Continuidad de la prestación del servicio a la población afiliada al régimen subsidiado en el proceso de cobertura universal en el departamento de Caldas
8,714,388,079
Celebración de contratos de Aseguramiento
3,667,360,526 2,754,999,999 1
Celebración de contratos de Aseguramiento (Cumplimiento ley 1393 de 2010) Auditoría en la facturación de Instituciones prestadoras de servicios de salud. Auditoria a la calidad de la atención en salud Promoción de la afiliación al SGSSS Asesoría, asistencia técnica, inspección vigilancia y control del aseguramiento. PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud Mejoramiento de la calidad en la atención en salud Mejoramiento de la eficiencia en la prestación de los servicios de salud y sostenibilidad financiera de las I.P.S. públicas. PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA Mejoramiento de la Salud Infantil Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva Mejoramiento de la Salud Oral Disminuir las enfermedades transmisibles y la zoonosis Disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles y las discapacidades Mejorar la situación nutricional Detección Auditiva del Departamento de Caldas Fortalecimiento de las políticas para discapacitados en el departamento de Caldas Promover la donación de sangre en el departamento de Caldas Rehabilitación oral para el departamento de Caldas Implementación de estrategias investigativas Vigilancia de la salud pública del Departamento de Caldas Mejorar la seguridad sanitaria ambiental Fortalecer la gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan Departamental de Salud Pública PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN LA SALUD MENTAL Y LA FARMACODEPENDENCIA. Estrategia integral de prevención en farmacodependencia. Promoción de los Programas de la Salud Mental
1,789,499,081
683,480,000 40,000,000 40,000,000
60,000,000
238,500,000 27,860,000 110,640,000
100,000,000
180,001,591 0 0 0 0 45,000,000 45,000,000 0
0 0 90,000,000 0 1,591 0
0
626,500,000 66,500,000 560,000,000
15
17
9999
9999
23030263
23030261
1041766
9999
0-0125
9999
9999 9999
23030255
2302010219 23040301
0
1041867
Promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales
0
9999
EJE PROGRAMÁTICO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.
50,000,000
Desarrollar el plan de prevención y atención de desastres del sector salud.
50,000,000
20
DESARROLLAR PLAN PILOTO DE EQUIPOS EXTRAMURALES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
2,956,895,000
1042069
9999
Estrategias de atención primaria en salud en el departamento de Caldas
2,956,895,000
9999
Diseño e implementación de sistema de información comunitario
0
1041968
1042070
9999
9999
230503
1042171
9999
DESARROLLO INSTITUCIONAL Fortalecimiento fiscal y financiero de la entidad
9999
230503
1042172
9999
Fortalecimiento de los procesos administrativos y organizacionales
22
9999
23050298
1042273
9999
9999
2302010113
1042274
9999
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
23030259 2302010125 2302010125 2302010125 2302010125 2302010125 2302010125 2302010125 2302010125 2302010125 2302010125 2302010125 2302010125 2302010125
0
18
21
0-0152 0-0149 0-0150 0-0151 0-0152 0-0153 0-0044 0-0045 0-0126 0-0132 0-0127 0-0128 0-0133 0-0134
0
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES
19 0-0125
PROMOCIÓN SOCIAL Impulsar la promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales (Desplazados) en el departamento de Caldas
0 0 0
INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Montaje del Sistema Integral de Información en salud (Incluye archivo institucional) Fortalecimiento del programa de Telesalud con la Universidad de Caldas
0
0
0
7
TRANSFERENCIAS
04
SECTOR SALUD TRANSFERENCIAS
54,863,185,723
13
ASEGURAMIENTO Continuidad de la prestación del servicio a la población afiliada al régimen subsidiado en el proceso de cobertura universal en el departamento de Caldas
47,046,271,905
7041341 7041342 7041342 7041342 7041342 7041342 7041342 7041342 7041342 7041342 7041342 7041342 7041342 7041342
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
Celebración de Contratos de Aseguramiento
5,684,770,000 1,029,652,626 25,770,420 624,215,370 2,000,397,228 150,000,000 19,903,923,188 2,442,099,884 10,648,660,119 3,243,037,400 368,417,135 332,896,237 7,924,820 296,431,940
16
0-0135
9999
2302010125
7041342
9999
0-0126
9999
23050298
7041343
9999
0-0126
9999
23050298
7041344
9999
0-0126
9999
230503
7041346
9999
14 0-0126
9999
23030298
7041447
9999
0-0126
9999
23030298
7041448
9999
0-0126
9999
23030298
7041449
9999
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
0-0046 0-0126 0-0046 0-0126 0-0046 0-0126 0-0046 0-0126 0-0046 0-0126
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
23030209 23030209 23030298 23030298 23030263 23030263 23030263 23030263 23030209 23030209
0-0126 0-0046 0-0126
9999 9999 9999
23030298 23030261 23030261
7041559 7041561 7041561
9999 9999 9999
0-0046 0-0046
9999 9999
23030261 230503
7041562 7041563
9999 9999
0-0126
9999
230503
7041563
9999
16 0-0126
9999
23030101
7041664
9999
0-0126
9999
23030101
7041665
9999
18
9999
23030261
7041867
9999
19 0-0126
9999
23030255
7041968
20
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud Mejoramiento de la calidad en la atención en salud Mejoramiento de la eficiencia en la prestación de los servicios de salud y sostenibilidad financiera de las I.P.S. públicas. PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA
15 7041550 7041550 7041551 7041551 7041553 7041553 7041554 7041554 7041555 7041555
0-0126
78,075,538 Auditoría en la facturación de Instituciones prestadoras de servicios de salud. Auditoria a la calidad de la atención en salud Asesoría, asistencia técnica, inspección vigilancia y control del aseguramiento.
9999
Mejoramiento de la Salud Infantil Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva Disminuir las enfermedades transmisibles y la zoonosis Disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles y las discapacidades Mejorar la situación nutricional Rehabilitación oral para el departamento de Caldas Vigilancia de la salud pública del Departamento de Caldas Mejorar la seguridad sanitaria ambiental Fortalecer la gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan Departamental de Salud Pública PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN LA SALUD MENTAL Y LA FARMACODEPENDENCIA. Estrategia integral de prevención en farmacodependencia. Promoción de los programas de la salud mental
150,000,000 40,000,000
20,000,000
699,830,000 441,450,000 108,380,000
150,000,000
5,722,358,818 359,470,000 156,680,000 364,000,000 214,380,000 320,000,000 118,462,000 96,608,409 152,450,000 150,000,000 100,000,000 60,000,000 841,970,000 222,528,409 1,345,870,000 390,000,000 829,940,000
283,360,000 253,360,000 30,000,000
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES
40,000,000
Promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales
40,000,000
EJE PROGRAMÁTICO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.
268,775,000
Desarrollar el plan de prevención y atención de desastres del sector salud.
268,775,000
DESARROLLAR PLAN PILOTO DE EQUIPOS EXTRAMURALES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
480,000,000
17
0-0126
9999
2302010219
7042069
9999
Estrategias de atención primaria en salud en el departamento de Caldas
200,000,000
0-0126
9999
23040301
7042070
9999
Diseño e implementación de sistema de información comunitario
280,000,000
9999
INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Fortalecimiento del programa de Telesalud con la Universidad de Caldas
22
0-0126
9999
2302010113
7042274
SECTOR DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
05
322,590,000
322,590,000
1,789,455,000
0-0001
9999
23050298
1052375
9999
0-0001
9999
23030213
1052376
9999
FORTALECIMIENTO DE LA RED CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Acompañamiento de la oferta institucional de programas sociales del estado, en los 26 municipios del departamento de Caldas Apoyo a la consecución de condiciones deseables en las dimensiones de Identificación, Ingresos y trabajo, dinámica familiar y acceso a la justicia, dentro de la Red juntos para la superación de la pobreza extrema, en las 6 subregiones del departamento de Caldas
9999
23030213
1052377
9999
Plan de Erradicación de la Pobreza Extrema. (Nivel 1 Sisben)
0
9999
Plan de Disminución de la Pobreza en Caldas. (Niveles 2 y 3 del Sisben)
0
23
9999
23030213
1052378
24
0-0001
9999
23030133
1052479
9999
0-0001
9999
23030101
1052480
9999
9999
23030185
1052481
9999
25 0-0001
9999
23030207
1052582
9999
0-0001
9999
23030211
1052583
9999
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. Promoción del Desarrollo Socioeconómico de las organizaciones de la sociedad civil, en el sector urbano y rural Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil Fortalecimiento de los Proyectos de Cooperación Internacional, para el desarrollo social y comunitario ATENCIÓN INTEGRAL POBLACIÓN VULNERABLE Aplicación de la política pública del adulto mayor Institucionalización de la política pública de la discapacidad
0-0001
9999
23030209
1052584
9999
0-0001
9999
23030219
1052585
9999
9999
IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS Y PLANES DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD ETNICA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Fortalecimiento de acciones en materia de territorialidad, derechos sociales y fortalecimiento de la identidad, autonomía, gobierno y desarrollo económico, de la población indígena del Departamento de Caldas
0-0001
9999
23030101
1052686
130,000,000
476,585,000
89,340,000
44,670,000 44,670,000
0
A
Apoyo a los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad Apoyo a las comunidades en situación de riesgo (Desplazados y población carcelaria, migrantes)
26
606,585,000
367,980,000 123,820,000 83,370,000 77,420,000
83,370,000
89,340,000
44,670,000
18
0-0001
9999
23030133
1052687
9999
Promoción de acciones de cambio estructural en el marco de un modelo propio de etnodesarrollo, para la población afro del Departamento de Caldas
0-0001
9999
23040101
1052788
9999
0-0001
9999
23050298
1052789
9999
0-0001
9999
2304010203
1052790
9999
9999
23030135
1052791
9999
CONCERTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE UN PROCESO INTEGRAL DE JUVENTUD (IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS). Fortalecimiento de acciones que permitan la participación de los jóvenes en la vida pública, y en la consolidación de una cultura de solidaridad y convivencia Implementación de mecanismos para fortalecer y ampliar la oferta institucional en bienes y servicios públicos dirigidos a la juventud Promoción de oportunidades económicas y sociales y culturales, que permitan a la juventud construir, expresar y desarrollar su identidad Promoción del acceso a la Educación Técnica, Tecnológica y Superior de los Habitantes del Departamento de Caldas
9999
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS, RELACIONADOS CON LA EQUIDAD DE GÉNERO. Implementación de estrategias para procurar el adelanto de la mujer y la equidad de genero
27
28
0-0001
9999
23030213
1052892
29
0-0001
9999
23030209
1052993
9999
0-0001
9999
23050298
1052994
9999
CONCERTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES, TENDIENTES A IMPLEMENTAR LAS LEYES Y POLÍTICAS ENFOCADAS A LA FAMILIA Y SUS INTEGRANTES. Implementación de estrategias para la aplicación de la ley 1098 y la formulación y ejecución de la política departamental de la primera infancia Implementación del Plan Departamental de Haz – Paz (Convivencia familiar), en el Departamento
44,670,000
208,330,000
89,330,000
60,000,000
59,000,000
0
119,100,000
119,100,000
308,780,000
279,000,000
29,780,000
06
SECTOR VIVIENDA
1,674,270,000
30
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
1,340,000,000
0-0001
9999
2301010159
1063095
9999
0-0001
9999
2301010159
1063096
9999
0-0001 0-0001 0-0001
9999 9999 9999
2301010305 23050298 23050298
1063097 1063098 1063099
9999 9999 9999
Gestión y ejecución de proyectos de vivienda nueva Rural y Urbana Gestión y ejecución de proyectos de mejoramiento de vivienda Rural y Urbana Gestión y ejecución de proyectos para el mejoramiento del entorno urbano y construcción de obras de urbanismo Titulación y legalización de viviendas Realización de interventorías
600,000,000
500,000,000
140,000,000 40,000,000 60,000,000
19
31
0-0001 0-0017
9999 9999 9999
23030101 23040101 23040101
10631100 10631101 10631101
9999 9999 9999
0-0017 0-0001
9999 9999
23040201 230503
10631102 10631103
9999 9999
9999 9999
23040101 23050298
10631104 10631105
9999 9999
9999 9999
23050298 23040101
10631106 10631107
9999 9999
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR Creación y fortalecimiento de organizaciones populares de vivienda de interés social. Formulación y gestión de proyectos de vivienda de interés social Fondo Cuenta de Vivienda de Interés Social CREDIVIVIENDA Banco virtual de materiales Investigación en técnicas constructivas con materiales alternativos
334,270,000
0 59,995,929 4,071 74,270,000 200,000,000 0 0
Estrategias de comunicación Estrategias de alianza con otras entidades e instituciones Realización de diagnósticos
0 0
AREA 2 DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
07
SECTOR DESARROLLO EMPRESARIAL
132,730,000
32
FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS SUBREGIONALES
102,730,000
0-0001
9999
2301010343
20732108
9999
0-0001
9999
2301010343
20732109
9999
Consolidación de Alianzas con el sector Gremial y Empresarial Generación de instrumentos de Apoyo a las Mipymes
0-0001
9999
2301010343
20732110
9999
0-0001
9999
2301010343
20732111
9999
Promoción y apoyo a la cultura del emprendimiento en Caldas Fortalecimiento y creación de las Mipymes en Caldas
9999
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES DE CALDAS, MEDIANTE SU PROMOCIÓN Y DESARROLLO CON CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Transferencia de tecnología en producción más limpia y apoyo en implementación de sistemas de gestión ambiental para mipymes
9999
DISEÑO Y EJECUCION DEL PLAN HIDROENERGETICO DE CALDAS Diseño y ejecución del plan Hidroenergético de Caldas
9999
DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA “ESTRATEGIA CALDAS DIGITAL” Puesta en marcha de 2 Call Center en las subregiones
9999
DISEÑO Y EJECUCION DEL PLAN FORESTAL DE CALDAS Diseño y ejecución del plan forestal de Caldas
33
0-0001
9999
2301010343
20733112
34 9999
2301010343
20734113
35 9999
2301010343
20735114
36 9999
2301010343
20736115
37
27,000,000 35,730,000 10,000,000 30,000,000
30,000,000
30,000,000
0 0
0 0
0 0
DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN MINERO INDUSTRIAL DE CALDAS
0
20
9999
2301010343
20737116
9999
Diseño del plan minero industrial de Caldas
0
9999
2301010343
20737117
9999
Ejecución de proyectos del plan minero industrial de Caldas
0
SECTOR COMERCIO INTERNACIONAL
08 38
0-0001
9999
2301010345
20838118
45,000,000
9999
COMERCIO INTERNACIONAL Apoyo y fomento de la internacionalización mediante el desarrollo de acciones y proyectos para el incremento del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
40,490,000
9999
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Integración y desarrollo de Instrumentos de apoyo a la cooperación internacional en el departamento
39
0-0001
9999
2301010345
20839119
09
SECTOR TURISMO
0-0001
9999
2301010347
20940120
9999
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TURÍSTICO Desarrollo de los Instrumentos de Planificación Sectorial
0-0001
9999
2301010347
20940121
9999
Consolidación de los Sectores Turísticos del Departamento
40
9999
2301010347
20941122
9999
9999
2301010347
20941123
9999
GESTIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS Diversificación de la Oferta Turística de acuerdo a las Tipologías de las Subregiones Impulso al desarrollo integral del Parque Nacional Natural Los Nevados y Aguas Termales
9999
Desarrollo y Promoción de los Corredores Turísticos Subregionales
41
0-0001
0-0001
9999
2301010347
20941124
10
SECTOR AGROPECUARIO
42
0-0001
85,490,000
9999
2304010203
21042125
9999
9999
2304010203
21042126
9999
43
0-0001
9999
2301010201
21043127
9999
0-0001
9999
2304010203
21043128
9999
9999
2304010203
21043129
9999
9999
2304010203
21043130
9999
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES Apoyo a la producción y certificación de cafés especiales Mejoramiento de la Agroindustria cafetera FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Apoyo a la adquisición y legalización de predios e implementación de proyectos productivos. Establecimiento de granjas comunitarias y programa de autosuficiencia alimentaria para la población vulnerable. Fomento a la producción de especies agrícolas para consumo interno y potencialmente exportables. Apoyo a la producción hortícola a libre exposición y bajo ambientes semicontrolados (Espárragos, Pimentón, Tomate, Arveja, Habichuela, coliflor, Brócoli, Cebolla y Zanahoria)
45,000,000
40,490,000
623,150,000
153,150,000 50,680,000 102,470,000
470,000,000
270,000,000
0 200,000,000
992,840,000
500,000,000 0 500,000,000
181,810,000
55,000,000
34,000,000
0
0
21
9999
2304010203
21043131
9999
0-0001
9999
23060205
21043132
9999
0-0001
9999
2304010203
21043133
9999
Implementación y aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, con el fin de aplicar a certificaciones del orden nacional e internacional Fortalecimiento del fondo de reactivación agropecuaria distrital "FORAD" Mejoramiento genético de especies pecuarias
9999
2304010203
21043134
9999
Mejoramiento genético del sector pecuario y ganadero de Caldas
9999
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Fortalecimiento del servicio de Asistencia Técnica Municipal, los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y las Asociaciones de Productores articuladas a las cadenas productivas.
9999
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Promoción y comercialización de los productos Agropecuarios y Agroindustriales en mercados especializados locales y de exportación
44
0-0001
9999
23050298
21044135
45
0-0001
9999
2304010203
21045136
46
0-0001
0-0001
9999
2304010203
21046137
9999
9999
2304010203
21046138
9999
9999
230503
52,810,000 40,000,000 0
62,030,000
62,030,000
56,000,000
56,000,000
193,000,000
0
193,000,000
11
SECTOR AGROINDUSTRIAL
598,370,000
47
CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
215,000,000
21147139
Fortalecimiento institucional subregional del Sector Agroindustrial
215,000,000
9999
48
0-0001
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Implantación de proyectos de aprovechamiento sostenible de recursos naturales, flora y fauna (Biocomercio) Fomento del cultivo de higuerilla para la producción de biodiesel y subproductos
0
9999
2304010203
21148140
9999
9999
2304010203
21148141
9999
9999
2304010203
21148142
9999
9999
2304010203
21148143
9999
9999
2304010203
21148144
9999
9999
2304010203
21148145
9999
CONSOLIDACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES COMPETITIVAS CON VISIÓN SUBREGIONAL Fortalecimiento de cadenas productivas agroindustriales consolidadas y algunas promisorias en el Departamento de Caldas Mejoramiento de la Agroindustria de la caña panelera Mejoramiento de las cadenas productivas Agroindustriales con potencial exportador en Caldas Construcción del Centro de Biotecnología Industrial (segunda etapa, Café)
250,000,000
250,000,000 0
0
0
Optimización de las plantas piloto donadas por la Embajada del Japón Fortalecimiento del Centro de Biotecnología Industrial
0 0
22
9999
2304010203
21149146
9999
9999
2304010203
21149147
9999
GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD FORESTAL Y AMBIENTAL. Aplicar las estrategias de desarrollo agroindustrial, forestal y los instrumentos del protocolo de Kyoto y la reunión de Bali Desarrollo de bienes y servicios ambientales y productos maderables con valor agregado encaminados al desarrollo socioeconómico del sector rural
9999
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS PROVINCIALES DE GESTION AGROEMPRESARIAL Apoyar la realización de eventos de acercamiento comercial entre productores y comercializadores.
49
0-0001
50
0-0001
9999
23030198
21150148
12
SECTOR MINERO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Exploración básica
83,370,000
0
83,370,000
50,000,000
50,000,000
2,755,160,000
0-0020
9999
23030101
51 21251149
9999
0-0020
9999
2304010201
21251150
9999
0-0020 0-0020
9999 9999
23030298 230503
21251151 21251152
9999 9999
Promoción y establecimiento Integral de proyectos de inversión minera Racionalización tecnológica y mejoramiento de las condiciones sociales del minero Fortalecimiento institucional
9999
2304010201
21251153
9999
Diseño y ejecución del plan integral de desarrollo de Marmato
0
52
FOMENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO MINERO DE CALDAS
0
21252154
Fortalecimiento empresarial al sector minero del departamento
0
9999
2304010201
9999
2,755,160,000 128,100,000 107,060,000
1,655,000,000 865,000,000
AREA 3 FISICO TERRITORIAL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RECURSOS PROPIOS
13
0-0001
9999
2301010201
53 31353155
0-0001
9999
2301010323
31353156
9999
0-0001
9999
2301010321
31353157
9999
9999
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Desarrollo integral del servicio de agua Saneamiento de vertimientos municipales
5,567,780,000
1,835,496,860
1,780,496,860 669,490,000 20,006,860
Gestión integral de residuos sólidos
0-0009
9999
2301010313
31353158
9999
0-0001
9999
23030103
54 31354159
9999
0-0001
9999
23030101
31354160
9999
30,000,000 Diseño y ejecución del plan departamental de aguas FORTALECIMIENTO DEL SECTOR Educación ambiental Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de sistemas sostenibles de agua y saneamiento
1,061,000,000 55,000,000 15,000,000
40,000,000
23
7
TRANSFERENCIAS
13
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TRANSFERENCIAS
53 0-0105 0-0105 0-0185
9999 9999 9999
2301010313 2301010313 2301010313
71353156 71353158 71353158
9999 9999 9999
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE RECURSOS PROPIOS
14
0-0141 0-0013 0-0001 0-0001 0-0013 0-0141
9999 9999 9999 9999 9999 9999
2301010305 2301010305 2301010305 2301010305 2301010305 2301010305
9999 9999 9999 9999 9999 9999
0-0013 0-0141
9999 9999
2301010305 2301010305
0-0141 0-0001 0-0001 0-0100
9999 9999 9999 9999
2301010333 2301010305 2301010305 2301010305
31456164 31456165 31456165 31456165
0-0001
9999
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
55 31455161 31455161 31455161 31455162 31455162 31455162
56 31456163 31456163
2301010305
31456165
9999 9999 9999 9999 9999 9999
9999
0-0013 0-0013 0-0141
9999 9999 9999
2301010398 2301010398 2301010398
31457166 31457167 31457167
9999 9999 9999
0-0141
9999
2301010398
31457168
9999
0-0001
9999
2301010398
31457169
9999
2301010335
31458170
Mantenimiento Periódico
Mejoramiento y Rehabilitación de la Red Vial Mejoramiento y rehabilitación y construcción de puentes y pontones Pavimentación acceso a cabeceras municipales Pavimentación acceso a cabeceras municipales ( Vigencias Futuras Ordenanza 603 de 2008) DESARROLLO INSTITUCIONAL Fortalecimiento e implementación del SIG Vial Realización de estudios de Preinversión Actualización del Plan maestro de infraestructura vial Implementación Sistema de Valorización MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL
58 9999
Mantenimiento rutinario
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
57
0-0001
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Saneamiento de vertimientos municipales Diseño y ejecución del plan departamental de aguas
9999
Señalización horizontal y vertical de la red vial de alto impacto
3,732,283,140
3,732,283,140 40,993,140 192,883,437 3,498,406,563
88,774,813,300
88,774,813,300
8,257,948,300 559,550,000 500,000,000 940,450,000 4,059,550,000 698,398,300 1,500,000,000
78,964,885,000 700,000,000 411,585,000 357,300,000 12,500,000,000 5,900,000,000 30,000,000,000
29,096,000,000 1,410,980,000 88,140,000 380,000,000 386,660,000 56,180,000 500,000,000
141,000,000 30,000,000
Realización de Campañas de Difusión en Prevención y Seguridad Vial 0-0001
9999
2301010335
31458171
9999
0-0001
9999
230503
31458172
9999
31,000,000 Fortalecimiento con recursos propios de la unidad de transito
80,000,000
24
GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE MULTIMODAL
59 9999
23040202
31459173
9999
9999
2301010198
31459174
9999
15
SECTOR GESTION DE RIESGOS
9999 9999
CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTRÓPICO Instalación y Consolidación de Redes, Procedimientos y Sistemas de Detección y Alerta para la Vigilancia y Aviso Oportuno a la Población Evaluación de Riesgos REDUCCIÓN DE RIESGOS Incorporación de la gestión de riesgos en la planificación
60
0-0001
9999 9999
23030255 23030255
31560175 31560176 61
9999
23030255
31561177
9999
0-0001
9999
23030255
31561178
9999
0-0001
9999
23030255
31561179
9999
0-0001
9999
23030255
31561180
9999
0-0001
9999
23030255
31561181
9999
0-0001
9999
23030255
31561182
9999
Manejo de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo Fortalecimiento del desarrollo institucional CREPAD Realización de proyectos de la delegación departamental de bomberos Socialización comunitaria de la gestión de riesgos Realización y mantenimiento de obras civiles para minimizar y contener el riesgo
9999
MANEJO DE DESASTRES Diseño de mecanismos eficientes y de tratamiento preferencial de proyectos de atención de emergencias, rehabilitación y reconstrucción en el departamento
62
0-0001
9999
23030255
31562183
0
Cofinanciación de Estudios y Construcción de Macroproyectos Cofinanciación del Aeropuerto de Palestina considerando el manejo del impacto ambiental y social
0
0
428,000,000
20,000,000
0 20,000,000 208,000,000 0 36,000,000 35,000,000
25,000,000 12,000,000
100,000,000 200,000,000
200,000,000
AREA 4 DEFENSA Y SEGURIDAD SECTOR CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
16
0-0010
9999
23030249
63 41663184
0-0010
9999
23030249
41663185
9999
0-0010
9999
23030249
41663186
9999
0-0010
9999
2301010101
41663187
9999
9999
DEFENSA, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Apoyo al Fondo de Seguridad Fortalecimiento al Fondo Seguridad con Recursos Propios Fortalecimiento de la red de comunicaciones, los sistemas de información y la línea 106 Apoyo para construcción y/o mejoramiento de estaciones de policía y bases militares
8,355,160,000
8,000,000,000 5,280,000,000 481,000,000
439,000,000
1,800,000,000
Cofinanciación del Plan Integral de Seguridad 9999
23030249
41663188
9999
0
25
9999
23030249
41663189
9999
0-0001
9999
2301010101
64 41664190
9999
0-0001 0-0001
9999 9999
23030249 23030219
41664191 41664192
9999 9999
0-0001
9999
23030209
41664193
9999
0-0001
9999
23030249
41664194
9999
0-0001
9999
23030209
41664195
9999
Apoyo a la ciudadela de la justicia en Manizales y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos en asocio con las Personerías, Juzgados y Comisarias del Departamento PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS –DH- Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO – DIH-. Apoyo Instituciones Carcelarias Fomento a la convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la población Desplazada Implantar y fortalecer proyectos de convivencia pacífica y prevención del Delito Apoyo, divulgación, y prevención de accidentes de minas antipersona Programas de Rehabilitación al Menor Infractor
0
355,160,000 45,000,000 130,160,000 50,000,000
50,000,000 30,000,000 50,000,000
AREA 5 DESARROLLO INSTITUCIONAL SECTOR GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
17
9999
DINAMIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL Fortalecimiento de la Gestión Municipal en los procesos de Planeación
9999
Diseño y articulación con diversas entidades de herramientas apropiadas e integrales para la toma de decisiones
9999
SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA TERRITORIAL. Consolidación del sistema financiero territorial
65
0-0001
0-0001
9999
9999
23040402
2302010101
51765196
51765197
66 0-0001
9999
23030133
51766198
67 0-0001
9999
23040101
51767199
9999
0-0001
9999
230504
51767200
9999
9999
23050298
51768201
9999
9999
23050298
51768202
9999
FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO Consolidación del diagnóstico fiscal y financiero territorial Formulación de la estrategia fiscal y financiera de los municipios del departamento
9999
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Ajuste normativo, análisis y diagnostico de la planta de personal, para ponerla acorde con el plan de desarrollo departamental 2008 - 2011
68 0-0001
69
0-0001
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL. Promoción de procesos de integración subregional Gestión de Espacios para la integración regional
9999
23050298
51769203
2,804,750,000
865,860,000
400,230,000
465,630,000
650,000,000 650,000,000
402,800,000 283,700,000 119,100,000
80,000,000 80,000,000
0
706,090,000
13,100,000
26
0-0001
9999
230501
51769204
9999
0-0001
9999
2302010101
51769205
9999
0-0001
9999
2302010101
51769206
9999
9999
2305020103
51769207
9999
9999
230503
51769208
9999
Remodelación y adecuación de bienes inmuebles del departamento de caldas Modernización de los sistemas de información y comunicaciones en el departamento Constitución del Patrimonio Autónomo, Pasivo Pensional Implementación del MECI (Modelo Estándar de Control Interno) y NTCGP1000:2005
50,020,000 119,100,000
523,870,000 0
0
DISEÑO APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL ALREDEDOR DEL PUERTO MULTIMODAL DE LA DORADA
70 9999
230503
51770209
9999
9999
230503
51770210
9999
71 0-0001
Fortalecimiento del talento humano (bienestar social, programa de incentivos y capacitación) en la gobernación de caldas
9999
23040101
51771211
9999
9999
23040101
51771212
9999
9999
23040101
51771213
9999
9999
230503
51771214
9999
18
DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “CALDAS DIGITAL” Diseño de los seis Centros de Acceso Digital Construcción de seis Centros de Acceso Digital Masificación del acceso a Internet (Wi Max) Aplicación de la estrategia de Gobierno en Línea
SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA APOYO A LA INVESTIGACIÓN APLICADA
72 0-0001
9999
23050298
51872215
9999
0-0001
9999
230503
51872216
9999
73
9999
23040101
51873217
9999
9999
23010201
51873218
9999
9999
23030135
51873219
9999
9999
230503
51873220
9999
0
Diseño de la estrategia de desarrollo regional en el Magdalena Caldense Financiación de proyectos de la estrategia de desarrollo regional en el Magdalena Caldense
Estímulo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico Apoyo en la creación del fondo de Ciencia y Tecnología para la Cofinanciación de proyectos de innovación y desarrollo en Caldas.
0
0
100,000,000 100,000,000 0 0 0
728,650,000
728,650,000 595,280,000
133,370,000
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN “La Nubia” Diseño del proyecto Ciudadela del Conocimiento y la Innovación "La Nubia" Construcción del proyecto Ciudadela del Conocimiento y la Innovación "La Nubia" Cofinanciación de maestrías y Doctorados como soporte científico a la Ciudadela del Conocimiento y la Innovación Financiación de empresas de conocimiento e impulso a Tecnoparques como semilleros de base tecnológica
0
0
0
0
0
27
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 3- CAMPO DE APLICACIÓN Las Disposiciones Generales de la presente Ordenanza, rigen para el Presupuesto General de la Administración Departamental de la vigencia fiscal de 2011, que cobija la Administración Central, los Órganos de Control y los Establecimientos Públicos del orden Departamental. Igualmente para las Empresas Sociales del Estados (ESES) del orden departamental, las Empresas Industriales y Comerciales, y las sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. DE LAS RENTAS Y RECURSOS ARTÍCULO 4- La totalidad de los ingresos corrientes y los recursos de capital y cualquier otra renta o recurso que reciba el Departamento deberán ser incluidos en el Presupuesto General del Departamento conforme a las normas y disposiciones vigentes y acorde con las mismas se procederá a su tratamiento y distribución final. ARTÍCULO 5- Las Rentas del Departamento de acuerdo con su fuente pueden ser clasificadas en: propias y externas. Las Rentas Propias: Son las originadas en los rendimientos por la explotación de sus bienes o las rentas tributarias de origen departamental. A diferencia de las rentas externas éstas no están sometidas a las limitaciones del legislador o sea a que se les dé una destinación diferente a la que tienen inicialmente. Las Rentas Externas: Son aquellas que provienen de la Nación u otra entidad a título de transferencia como las del Sistema General de Participaciones, los derechos por compensaciones y Regalías Directas, las rentas cedidas, los recursos cedidos a título de cofinanciación, entre otras. ARTICULO 6Ingresos:
El Presupuesto del Departamento divide en dos grupos sus
Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital. La anterior clasificación obedece a la mayor regularidad o periodicidad del recaudo, en forma similar al sistema contable donde los primeros permiten la estimación de su recaudo con relativo grado de certidumbre, mientras en los segundos su ingreso está condicionado a una serie de factores generalmente externos que lo hacen de mas difícil estimación. Los Ingresos Corrientes a su vez se subdividen en: Tributarios y no Tributarios. TRIBUTARIOS: Son los que se obtienen por los gravámenes que la ley impone a personas naturales o jurídicas con carácter de impuesto con la característica de ser una obligación general establecida por disposiciones legales a favor del Departamento sin que se genere contraprestación directa a favor de quien efectúa el pago el cual puede ser coactivo si es del caso. Los Ingresos Tributarios son:
28
- Directos: Son los que gravan la renta, el ingreso o la riqueza de las personas de acuerdo con la capacidad de pago y que asumen directamente sus sujetos pasivos con su propio peculio o patrimonio y por ello se denominan contribuyentes como: el Impuesto de Registro, Impuesto sobre Vehículos Automotores. - Indirectos: Son los que trasladan el gravamen a un tercero por el hecho de realizar actividades o efectuar consumos normalizados en la jurisdicción departamental sin importar la capacidad de pago, por esta razón se les asigna el apelativo de responsables del impuesto a sus sujetos pasivos, como: impuesto al consumo de licores, cigarrillo y tabaco, cerveza, degüello de ganado mayor, juegos de suerte y azar, sobretasa a la gasolina, rentas cedidas entre otros. NO TRIBUTARIOS: Son los que se obtienen por la explotación y/o uso de un servicio público, la prestación de un bien, la participación en un beneficio o derecho establecido por disposición legal y a favor del Departamento. Dentro de este grupo de recursos se incluyen los especiales o de destinación especifica y también los recursos administrados. Los ingresos No tributarios se subdividen en: Corrientes: Son los que se obtienen por cobros de derechos, prestación servicios, y producción de bienes; dentro de los se encuentran, los cobros Tarifas por Estampilla Prodesarrollo, Contribución Ley 418/97, contribución valorización, tasa de tránsito y transporte, expedición de pasaportes, y Multas Tránsito.
de de de de
Transferencias: Son las derivadas de la aplicación del artículo 356 y 360 de la Constitución Política mediante la cual la Nación transfiere recursos para la financiación de los servicios para la educación, salud e infraestructura y las destinadas al pago de las obligaciones por jubilación del personal docente nacional y nacionalizado. Los Recursos de Capital Están conformados por: Recursos del Crédito: Para fines presupuestales se consideran recursos del crédito los provenientes de empréstitos con vencimiento superior a un año, de acuerdo con su origen estos pueden ser: Crédito Interno o Externo y Crédito de Tesorería Rendimientos Financieros: Corresponden a los ingresos obtenidos por la colocación de los recursos financieros del Departamento (intereses, y corrección monetaria). Los Excedentes Financieros: Corresponden a los ingresos obtenidos de las utilidades producidas por las entidades descentralizadas del orden departamental, y que cada año el CODFIS determina el monto que entra hacer parte del presupuesto de Rentas del Departamento y deberán ser consignados en la Unidad de Tesorería antes del 28 de Febrero del 2011, el giro extemporáneo causará intereses de mora. Recursos del Balance: Tienen origen en la liquidación del ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior tales como el superávit fiscal, cancelación de reservas, recuperación de cartera, venta de activos y excedentes financieros. La cancelación de reservas: Consiste en la anulación de compromisos de gastos adquiridos con cargo a una vigencia fiscal que expira ya sea por haber cumplido el objeto con menor cantidad de recursos que los constituidos en 29
reservas, o cuando desaparece el compromiso o vencimiento del periodo de la reserva. Recuperación de cartera: Consiste en el cobro de las deudas pendientes a través de medios persuasivos o ejecutivos; se considera como parte de los recursos de capital debido a que no corresponde a la vigencia en que se califica como cartera y existe incertidumbre en su recaudo. ARTÍCULO 7La ejecución del Presupuesto General de Ingresos del Departamento de Caldas será de Caja, debiéndose reconocer adicionalmente como ingreso de la vigencia fiscal del 2011, las transferencias y los recursos contenidos en este presupuesto y pendientes de ejecución a diciembre 31 de 2011.
DE LOS GASTOS ARTÍCULO 8- DEFINICIÓN DEL GASTO: GASTOS DE PERSONAL: Son los Gastos que debe realizar el Departamento como contraprestación de los servicios que recibe, sea por una relación laboral o a través de contratos, bien sea que predomine en ellos el trabajo intelectual o manual. SUELDOS PERSONAL DE NOMINA: Remuneración de los empleados correspondientes a los distintos niveles y categorías de empleo para retribuir la prestación de los servicios de los mismos, vinculados legalmente al Departamento. OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA: Comprende los siguientes: Gastos de Representación Bonificación de dirección Bonificación por recreación Prima de Navidad Prima de Vacaciones Subsidio de alimentación Auxilio de Transporte GASTOS DE REPRESENTACION: Remuneración especial que se reconoce por el desempeño del cargo de Gobernador, consagrados en los decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional. (Ley 4 de 1992, Decreto 1042 de 1978 BONIFICACION DE DIRECCION PARA EL GOBERNADOR: Reconocimiento en dinero del equivalente a cuatro (4) veces el salario mensual compuesto por la asignación básica más gastos de representación, pagaderos en abril, agosto y diciembre en tres (3) contados iguales (Fundamento Legal Ley 4 de 1992, Decreto 4353 de 2004, Decreto 1396 de 2010). BONIFICACION POR RECREACIÓN: La bonificación por recreación se reconoce a los empleados públicos por cada período de vacaciones, en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. Así mismo, se 30
reconoce cuando se compensen las vacaciones en dinero (Fundamento Legal Ley 4 de 1992, Decreto 451 de 1984, Ley 995 de 2005, Decreto 1919 de 2002). PRIMA DE NAVIDAD: Pago que se realiza a los servidores públicos en la primera quincena del mes de diciembre de la suma equivalente a un mes del salario que corresponda al cargo desempeñado a treinta de noviembre de cada año (Fundamento Legal Ley 4 de 1992, Decreto Ley 3135 de 1968, Decreto Reglamentario 1848 de 1969 Decreto 1919 de 2002). PRIMA DE VACACIONES: Auxilio económico que perciben los empleados departamentales por valor de quince días de salario, con el fin de que disponga de más recursos para disfrutar de su período de descanso (Fundamento Legal Ley 4 de 1992, Decreto Ley 3135 de 1968, Decreto Reglamentario 1848 de 1969, Decreto-ley 1045 de 1978, Ley 995 de 2005, Decreto 1919 de 2002). SUBSIDIO DE ALIMENTACION: Beneficio que los empleados departamentales reciben como retribución de la prestación de su servicio. Consiste en el pago habitual y periódico de una suma de dinero destinada a la provisión de alimento del empleado. (Fundamento Legal Ley 4 de 1992, Decreto 1042 de 1978, Decreto 1919 de 2002). AUXILIO DE TRANSPORTE: Derecho establecido para los empleados públicos que devenguen mensualmente hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes en los lugares donde se preste el servicio público de transporte y su pago se hace directamente al trabajador. (Fundamento Legal Ley 4 de 1992, Ley 15 de 1959, Decreto 1919 de 2002). SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: Son gastos destinados a atender la contratación de la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión el Departamento podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la entidad como empleador, que tiene como base la nómina del personal de planta destinadas a entidades del sector público y privado. ARTÍCULO 9- Los Gastos Generales comprenden los siguientes: MATERIALES Y SUMINISTROS: Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final que no se deban inventariar por las diferentes dependencias y no sean objeto de devolución, como papel y útiles de escritorio, disquetes para computadoras, elementos de aseo y cafetería y demás elementos que cumplan con estas características. Previo visto bueno del Comité de Compras del Departamento. COMPRA DE EQUIPO: Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deban inventariarse y no estén destinados a la producción de otros bienes y servicios, comprende bienes muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de 31
computación y demás que cumplan con las características de esta definición. Previo visto bueno del Comité de Compras. DOTACION PERSONAL: Erogaciones ocasionadas por la adquisición de vestuario de trabajo para los empleados del Departamento, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley. VIATICOS, GASTOS DE VIAJE Son los gastos que se reconocen por concepto de alojamiento, alimentación y transporte de los empleados públicos, cuando deban desempeñar funciones en lugar diferente a su sede habitual de trabajo. Por este rubro podrá reconocerse y efectuarse pagos por concepto de viáticos de confianza a los funcionarios que deban desempeñar labores fuera del Departamento, de acuerdo a las normas vigentes COMUNICACIONES Y TRANSPORTE: Valor de los gastos por concepto de mensajería, correos, comunicaciones y tecnología, portes aéreos y terrestres, empaque, acarreos, seguro por envío, transporte urbano y nacional, cargue y descargue y otras formas similares. SERVICIOS PUBLICOS: Valor de los gastos por concepto de consumo de agua, consumo de energía eléctrica, servicios telefónicos, servicios de internet, pagos por transmisión de datos, y otros inherentes a estos requeridos para el normal funcionamiento del Departamento. SEGUROS: Comprende el pago del valor de la prima de las pólizas de seguros y franquicia de las pólizas de seguros de automóviles y demás bienes tanto muebles como inmuebles, sustracción personal de manejos, transporte de valores y en general todo tipo de pólizas de seguros que se generen para proteger los bienes del Departamento y su patrimonio. El Departamento deberá adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro, se reconozca la indemnización pertinente. IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES: Valor de los gastos por concepto de trabajos de imprenta, litografía o tipografía, trabajos de diagramación, impresión, compaginación, encuadernación, fotocopias y otros , gastos por revelado de fotografías, slides y otros similares, suscripciones adquisición de libros, revistas, periódicos y los gastos por concepto de avisos en radiodifusoras, televisión, espacios en periódicos, contratos publicitarios y promociones o en algún otro medio de difusión.. MANTENIMIENTO: Valor de los gastos por concepto de conservación y reparación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Departamento, incluyendo el suministro de llantas y los repuestos y accesorios que se requieran y demás gastos inherentes de los vehículos oficiales, gastos relacionados con lavandería y limpieza de los bienes del Departamento. VIGILANCIA Y SEGURIDAD: Valor de los gastos por concepto de seguridad y protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Departamento. 32
ARRENDAMIENTOS: Valor de los gastos por concepto de alquiler de bienes muebles e inmuebles, vehículos, maquinas, equipos especializados para el adecuado funcionamiento de las diferentes dependencias Departamentales. Incluye el alquiler de garajes y los gastos de administración de los bienes inmuebles. GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS: Valor de los gastos derivados de la operaciones financieras, cartas de crédito, pagarés, comisiones e intereses. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Valor de los gastos por conceptos combustibles y demás aditamentos, necesarios para el funcionamiento de los vehículos y demás maquinaria del Departamento. IMPREVISTOS: Valor de los gastos excepcionales de carácter eventual y fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de las diferentes dependencias de la Administración Departamental. No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos ya definidos en esta Ordenanza, gastos periódicos o permanentes, ni utilizarse para completar partidas insuficientes. GASTOS OFICIALES: Valor de los gastos ocasionados por recepciones oficiales, gastos de protocolo, arreglos florales y otras atenciones que se hagan a nombre del Gobierno Departamental. Por este concepto se atienden igualmente los gastos de pasajes autorizados por el Gobernador a personas distintas a los servidores departamentales. MULTAS, SANCIONES E IMPUESTOS: Valor de los gastos ocasionados por concepto de impuestos, contribución de valorización e intereses de los mismos. Estampillas, gastos notariales, de registro, impuesto predial, multas a cargo de los organismos Departamentales, incluye gastos por placa de vehículos. SENTENCIAS Y CONCILIACIONES: Valor de los gastos por concepto de acatamientos de fallos judiciales, conciliaciones, acuerdos laborales, procesales, prejudiciales o extraprocesales e indemnizaciones. GASTOS INHERENTES AL DESPACHO DEL GOBERNADOR: Valor de los gastos que se ocasionen cuando el Departamento de Caldas sea la sede de la Cumbre Nacional de Gobernadores y otros eventos. OTROS GASTOS GENERALES: Corresponden a los gastos generales no clasificados en las definiciones anteriores, pero que han sido legalmente presupuestados, para atender el buen funcionamiento del ente departamental. ARTICULO 10La Ejecución del Presupuesto General de Gastos del Departamento de Caldas será de causación, esto es, lo ordenado pagar efectivamente más los compromisos legalmente adquiridos a diciembre 31 del 2011. ARTICULO 11- El Gobierno Departamental distribuirá por medio de Decreto las partidas globales consignadas en la presente Ordenanza de Presupuesto para 33
vigencia de 2011, dando prioridad en la distribución a las vigencias futuras debidamente autorizadas. ARTICULO 12- Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquirieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios, así mismo se atenderán obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como ajustes y revisión de valores e intereses moratorios. ARTÍCULO 13- La ejecución de gastos se deberá realizar teniendo en cuenta la fuente del recurso en el siguiente orden: Recursos del Balance, Sistema General de Participaciones, Rentas de Destinación, Fondos Especiales y por último los recursos propios. La Unidad de Presupuesto se abstendrá de tramitar Certificados de disponibilidad que no cumplan con esta disposición. ARTICULO 14- Los certificados de disponibilidad presupuestal tendrán una vigencia de seis (6) meses, si cumplido este plazo no se han utilizado, fenecerán y la Unidad de Presupuesto o quien haga sus veces cancelará de oficio los certificados no utilizados. ARTICULO 15- Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una Sección del Presupuesto General del Departamento de Caldas correspondientes a las apropiaciones financiadas con las Rentas provenientes de Contratos o Convenios sólo podrán ser asumidos cuando éstos se hayan perfeccionado. ARTICULO 16- La Secretaria de Hacienda en el Decreto de Liquidación definirá la estructura de clasificación de los Ingresos y Gastos. El Secretario de Hacienda, de oficio o a petición del Jefe del órgano o entidad respectiva, efectuará mediante resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de trascripción, aritméticos, numéricos, de clasificación y de ubicación que figuren en el Decreto de Liquidación y sus modificatorios para la vigencia 2011. Cuando se trate de aclaraciones y correcciones de leyenda del presupuesto de gastos de inversión, se requerirá el concepto previo favorable de la Secretaría de Planeación. ARTICULO 17- El Departamento de Caldas y sus Entidades descentralizadas podrán efectuar cruces de cuentas y/o daciones en pago entre sí y con otras entidades oficiales de cualquier orden, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deben reflejarse en el presupuesto conservando únicamente la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas. Para tal efecto se autoriza al Gobernador para que mediante acto administrativo efectúe las respectivas modificaciones a los rubros que se afecten en dicho procedimiento. ARTICULO 18- La Secretaría de Hacienda podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de aquellos Órganos del Presupuesto General del Departamento de Caldas y de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de 34
aquellas, que incumplan con el pago de la cuota de fiscalización o las normas establecidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la presente Ordenanza. ARTÍCULO 19- Para proveer empleos vacantes se requerirá el certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2011. Por medio de este, el jefe de la unidad de presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1o de enero al 31 de diciembre de 2011, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal. Cuando se trate de concursos o procesos de selección para proveer empleos de carrera administrativa, antes de adelantar el trámite administrativo ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, además de cumplir con lo previsto en el inciso anterior, se deberá solicitar viabilidad presupuestal a la Unidad de Presupuesto. ARTICULO 20- Las modificaciones de plantas de personal que impliquen aumento en los gastos de funcionamiento de los Establecimientos Públicos, las Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Departamento de Caldas, y las Empresas de Economía Mixta deberán contar con concepto previo y favorable del CODFIS, antes de su aprobación por parte de las Juntas Directivas. Para esta solicitud se deberá anexar la certificación que respalde los mayores ingresos y/o traslados presupuestales al interior de sus gastos, con los cuales la entidad atenderá dichas modificaciones de planta de personal. ARTICULO 21- DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES: Los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento constituirán, las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal 2010, a más tardar el 31 de enero de 2011. Las reservas presupuestales corresponderán compromisos y las obligaciones.
a
la
diferencia
entre
los
ARTICULO 22- DE LAS CUENTAS POR PAGAR: Las cuentas por pagar se constituirán con todas aquellas que habiéndose registrado y recibido a entera satisfacción al cierre de la vigencia de 2010, no alcanzaron a tramitarse con la orden de pago y con las que reposan en la tesorería sin el trámite de giro respectivo. Serán consolidadas mediante resolución debidamente soportada en físico por el Jefe de Tesorería de la entidad, a más tardar el 31 de enero de 2011. ARTICULO 23- Únicamente en casos excepcionales se podrán efectuar correcciones a la información suministrada respecto de la constitución de las reservas presupuestales y cuentas por pagar. Estas correcciones se podrán efectuar sólo dentro del primer trimestre del año. En todo caso respetando los 35
compromisos que les dieron origen, de acuerdo a lo establecido en las normas Orgánicas de Presupuesto. ARTÍCULO 24- Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en las normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá crear el rubro “Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas” y con cargo a éste, ordenar el pago. También procederá la operación presupuestal prevista en el inciso anterior, cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también procederá cuando se trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias anteriores, aún sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro presupuestal. En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previamente el cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo. ARTÍCULO 25- DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC: La ejecución de los gastos del presupuesto general del Departamento se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de los fondos disponibles para la Administración Departamental, financiados con recursos del Departamento y el monto mensual de pagos. Los establecimientos públicos deberán, de acuerdo con sus expectativas financieras, elaborar su respectivo PAC. El PAC correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal tendrá como limite el valor del presupuesto en ese período. Las modificaciones al PAC serán aprobadas por la Secretaria de Hacienda, siempre y cuando no varíen los montos globales con base en las metas financieras establecidas por el CODFIS. Esta podrá reducir el PAC en caso de detectarse una deficiencia en su ejecución. Igualmente, se podrán reducir las apropiaciones cuando se compruebe una inadecuada ejecución de PAC o cuando el comportamiento de ingresos o las condiciones especificas así lo exijan. Las apropiaciones financiadas con recursos del crédito solo se incluirán en el PAC solo cuando se encuentren debidamente perfeccionados los contratos de empréstitos, y estén programados los desembolsos respectivos. ARTÍCULO 26- El PAC – Programa Anual Mensualizado de Caja - financiado con recursos del Departamento correspondiente a la vigencia, deberá ser aprobado por el CODFIS. Las modificaciones al PAC que no varíen los montos globales aprobados por el CODFIS serán aprobados por la Secretaria de Hacienda. El PAC y sus modificaciones financiados con ingresos propios de los establecimientos públicos, serán aprobados por sus juntas o consejos directivos. Parágrafo: El PAC de la Contraloría General de Caldas, será aprobado y modificado por el Comité de Presupuesto, el cual está conformado por el Contralor General de Caldas, el Sub- Contralor, los Profesionales Universitarios 02 Tesorera 36
– Pagadora (o quien haga sus veces) y profesional Universitario 02 del Área Financiera (o quien haga sus veces) e inspector de presupuesto (o quien haga sus veces), elaborándose según el caso un PAC de la vigencia actual y otro para cobijar las reservas presupuestales y cuentas por pagar. ARTÍCULO 27- Los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento, podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC, aprobado. ARTÍCULO 28- El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General del Departamento, incluidas las transferencias que recibe de la Nación, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se expida la constancia sobre la naturaleza de estos recursos, con el fin de llevar a cabo el desembargo. ARTÍCULO 29- Los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento, pagarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlos, en primera instancia se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. Los establecimientos públicos deben atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios realizando previamente las operaciones presupuestales a que haya lugar. ARTÍCULO 30Conforme al artículo 303 de la Constitución Política, el Gobernador es el representante legal del Departamento y en consecuencia podrá de manera directa o mediante delegación seleccionar a los contratistas mediante las modalidades de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, en concordancia con las normas legales vigentes, para una debida ejecución del Presupuesto General del Departamento y el funcionamiento de la Administración Departamental en la vigencia fiscal de 2011. ARTÍCULO 31- Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrán atenderse con cargo a la vigencia en curso las obligaciones del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2012.
ARTÍCULO 32- La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda están a cargo del Secretario de Hacienda. ARTÍCULO 33- Autorícese al Señor Gobernador o su delegado, para que los recursos propios del sector central y que ejecuta la Dirección Territorial de Salud y los Fondos Educativos Departamentales sean transferidos mediante acto administrativo. ARTICULO 34- TRANSFERENCIAS A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO. La Administración Central y las entidades descentralizadas del orden departamental, girarán las partidas correspondientes a la Contraloría General del Departamento, por el servicio de auditoría fiscal que ejerce este 37
organismo y en concordancia con el artículo 8º de la Ley 617 de 2000, la Ley 1151 de 2007 y demás normas vigentes. ARTICULO 35- TRANSFERENCIAS A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS. La Administración Central girará la partida correspondiente a la Asamblea Departamental, en concordancia con el artículo 8º de la Ley 617 de 2.000, Decretos 192 y 735 de 2001 y el Decreto 1919 de 2002 y Ordenanza 655 de 2010. ARTÍCULO 36- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2011.
MARIO ARISTIZABAL MUÑOZ Gobernador
JOSE BERTULFO SANCHEZ PALACIO Secretario de Hacienda
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