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BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927
MUNICIPIO DE GUADALAJARA - 38361
07/04/2016 01:05 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016 0639910428 | 072 320 00639910428 0 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 28/ene/2010 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Saldo Saldo Saldo
Inicial del Día Actual Disponible: Final Mes Anterior
Fecha de Fecha Operación
$244.20 $244.20 $244.20 $244.20
Referencia Descripcion
31/03/2016 31/03/2016 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo $0.72 1 $0.72
$244.20
Movimiento
Descripción Detallada
486
0 $0.00
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?sg=... 07/04/2016
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MUNICIPIO DE GUADALAJARA - 38361
07/04/2016 01:26 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016
Cuentas de Cheques :
0838520666 | 072 320 00838520666 6 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 22/ago/2012 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$77,493.23
Saldo Actual
$77,493.23
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$77,493.23 $77,493.23
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
LIQ.INT.S/TASA 31/03/2016 31/03/2016 0000000000 LIQ 2016-0331
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo
$14.68 1 $14.68
$77,493.23
Movimiento
Descripción Detallada
136
0 $0.00
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?sg=... 07/04/2016
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07/04/2016 01:23 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016
Cuentas de Cheques :
0652041956 | 072 320 00652041956 6 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 19/jul/2010 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$17,600.77
Saldo Actual
$17,600.77
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$17,600.77 $17,600.77
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
LIQ.INT.S/TASA 31/03/2016 31/03/2016 0000000000 LIQ 2016-0331
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo
$51.83 1 $51.83
$17,600.77
Movimiento
Descripción Detallada
120
0 $0.00
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?sg=... 07/04/2016
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07/04/2016 12:54 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016 0655423272 | 072 320 00655423272 2 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 08/sep/2010 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Saldo Saldo Saldo
Inicial del Día Actual Disponible: Final Mes Anterior
Fecha de Fecha Operación
$912.51 $912.51 $912.51 $912.51
Referencia Descripcion
31/03/2016 31/03/2016 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo $2.70 1 $2.70
$912.51
Movimiento
Descripción Detallada
104
0 $0.00
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07/04/2016 12:59 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016 0887853410 | 072 320 00887853410 4 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 23/sep/2013 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Inicial del Día
$890.29
Saldo Actual Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$890.29 $890.29 $890.29
Fecha de Operación
Fecha
07/abr/2016 07/abr/2016
Referencia Descripcion
Cod. Sucursal Transac
Depósitos Retiros Saldo Movimiento
Descripción Detallada
SIN MOVIMIENTOS Operaciones: Total:
0 $0.00
0 $0.00
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?sg=... 07/04/2016
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07/04/2016 01:18 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016 0266773542 | 072 320 00266773542 4 | 1508-SUCURSAL GDL MORELOS | 27/ene/2015 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Saldo Saldo Saldo
Inicial del Día Actual Disponible: Final Mes Anterior
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
$418,192.13 $418,192.13 $418,192.13 $418,192.13 Cod. Sucursal Transac
TRASPASO A 08/03/2016 08/03/2016 0000080316 CUENTA PROPIA
790 8846
LIQ.INT.S/TASA 31/03/2016 31/03/2016 0000000000 LIQ 2016-0331
022 0314
Depósitos Retiros
Saldo
$68,404,357.56 $370,753.35
$47,438.78
$418,192.13
Movimiento
Descripción Detallada
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421946006, 84 TRASPASO APORT FORTA 2016 FEBR AL R.F.C. MGU420214FG4 85
Operaciones: 1 1 Total: $47,438.78 $68,404,357.56
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07/04/2016 01:47 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016 0209514733 | 072 320 00209514733 8 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 06/feb/2014 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Saldo Saldo Saldo
Inicial del Día Actual Disponible: Final Mes Anterior
Fecha de Fecha Operación
$2,437,095.00 $2,437,095.00 $2,437,095.00 $2,437,095.00
Referencia Descripcion
31/03/2016 31/03/2016 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo $587.47 1 $587.47
$2,437,095.00
Movimiento
Descripción Detallada
205
0 $0.00
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MUNICIPIO DE GUADALAJARA - 38361
07/04/2016 01:48 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016
Cuentas de Cheques :
0209514836 | 072 320 00209514836 6 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 28/feb/2014 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$402,968.52
Saldo Actual
$402,968.52
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$402,968.52 $402,968.52
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
31/03/2016 31/03/2016 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31
Cod. Sucursal Transac 022 0314
Depósitos Retiros Saldo $1,264.86
Operaciones: 1 Total: $1,264.86
$402,968.52
Movimiento
Descripción Detallada
84
0 $0.00
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07/04/2016 01:33 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016 0139915101 | 072 320 00139915101 8 | 1508-SUCURSAL GDL MORELOS | 19/dic/2000 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Inicial del Día Saldo Actual Saldo Disponible:
$1,881,411.16 $1,892,083.66 $1,892,083.66
Saldo Final Mes Anterior
$1,871,457.16
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
Cod. Sucursal Transac
Depósitos
Retiros
Saldo
Movimiento
Descripción Detallada PAGO DETALLE 001300 4U03898120166, PAGO EFECTIVO
04/03/2016 04/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 1511
04/03/2016 04/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$3.00 $6,320,925.99
EMPRESA 61573 NO.001300 CARGO DIARIO
04/03/2016 04/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$0.48 $6,320,925.51
EMPRESA 61574 NO.001300 CARGO DIARIO
07/03/2016 07/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 0166
$783.84
$1,099.56
$6,320,928.99
61572
$6,322,025.07
61575
PAGO DETALLE 001300 2U06545920166, PAGO EFECTIVO
07/03/2016 07/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
003 0644
$7,706.64
$6,329,731.71
PAGO DETALLE 001300 61576 4U01392120166, CH/BANORTE 0000090
07/03/2016 07/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 1501
$1,566.36
$6,331,298.07
61577
$6,332,387.79
PAGO DETALLE 001300 61578 3U20170020166, PAGO EFECTIVO
CONCENTRACION 07/03/2016 07/03/2016 0000000000 DE PAGOS
000 2288
$1,089.72
PAGO DETALLE 001300 4U05216520166, PAGO EFECTIVO
07/03/2016 07/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$12.00 $6,332,375.79
EMPRESA 61579 NO.001300 CARGO DIARIO
07/03/2016 07/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$1.92 $6,332,373.87
EMPRESA 61580 NO.001300 CARGO DIARIO
CONCENTRACION 08/03/2016 08/03/2016 0000000000 DE PAGOS
000 0237
$3,045.66
$6,335,419.53
PAGO DETALLE 001300 61581 3U09012520166, PAGO EFECTIVO
CONCENTRACION DE PAGOS
000 0644
$1,587.06
$6,337,006.59
61582
$6,337,845.75
PAGO DETALLE 001300 61583 3U10912420166, PAGO EFECTIVO
08/03/2016 08/03/2016 0000000000
CONCENTRACION 08/03/2016 08/03/2016 0000000000 DE PAGOS 08/03/2016 08/03/2016 0000080316 TRASPASO A CUENTA PROPIA
000 0494
790 8846
$839.16
$4,584,821.02 $1,753,024.73
PAGO DETALLE 001300 4U02230920166, PAGO EFECTIVO
61584 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA
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0652041947, TRASPASO CUBRIR VS NOMINAS AL R.F.C. MGU420214FG4 08/03/2016 08/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$9.00 $1,753,015.73
EMPRESA 61585 NO.001300 CARGO DIARIO
08/03/2016 08/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$1.44 $1,753,014.29
EMPRESA 61586 NO.001300 CARGO DIARIO
09/03/2016 09/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 1514
09/03/2016 09/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$3.00 $1,754,055.11
EMPRESA 61588 NO.001300 CARGO DIARIO
09/03/2016 09/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$0.48 $1,754,054.63
EMPRESA 61589 NO.001300 CARGO DIARIO
10/03/2016 10/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 2467
CONCENTRACION 10/03/2016 10/03/2016 0000000000 DE PAGOS
000 0237
$1,043.82
$2,511.78
$1,167.06
$1,754,058.11
61587
PAGO DETALLE 001300 3U20438220166, PAGO EFECTIVO
PAGO DETALLE 001300 4U03970320166, PAGO EFECTIVO
$1,756,566.41
61590
$1,757,733.47
PAGO DETALLE 001300 61591 3U08817620166, PAGO EFECTIVO
10/03/2016 10/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$6.00 $1,757,727.47
EMPRESA 61592 NO.001300 CARGO DIARIO
10/03/2016 10/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$0.96 $1,757,726.51
EMPRESA 61593 NO.001300 CARGO DIARIO
11/03/2016 11/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 1553
11/03/2016 11/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$3.00 $1,761,720.89
EMPRESA 61595 NO.001300 CARGO DIARIO
11/03/2016 11/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$0.48 $1,761,720.41
EMPRESA 61596 NO.001300 CARGO DIARIO
14/03/2016 14/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 0649
14/03/2016 14/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$3.00 $1,773,141.53
EMPRESA 61598 NO.001300 CARGO DIARIO
14/03/2016 14/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$0.48 $1,773,141.05
EMPRESA 61599 NO.001300 CARGO DIARIO
CONCENTRACION 15/03/2016 15/03/2016 0000000000 DE PAGOS
CONCENTRACION 15/03/2016 15/03/2016 0000000000 DE PAGOS
15/03/2016 15/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
15/03/2016 15/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 1579
003 1579
$3,997.38
$11,424.12
$1,290.72
$1,090.85
$1,761,723.89
$1,773,144.53
61594
61597
PAGO DETALLE 001300 4U13160720166, PAGO EFECTIVO
PAGO DETALLE 001300 1U03605220166, PAGO EFECTIVO
$1,774,431.77
PAGO DETALLE 001300 61600 4U10330020166, CH/BANORTE 0000118
$1,775,522.62
PAGO DETALLE 001300 61601 4U08635220166, CH/BANORTE 0000119 PAGO DETALLE 001300 61602 4U10329820166, CH/BANORTE 0000120
003 1579
$1,290.72
$1,776,813.34
000 0648
$1,523.94
$1,778,337.28
61603 PAGO DETALLE 001300
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?sg=... 07/04/2016
Impresión NBXI
Página 3 de 5
3U04913720166, PAGO EFECTIVO 15/03/2016 15/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$12.00 $1,778,325.28
EMPRESA 61604 NO.001300 CARGO DIARIO
15/03/2016 15/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$1.92 $1,778,323.36
EMPRESA 61605 NO.001300 CARGO DIARIO
CONCENTRACION 16/03/2016 16/03/2016 0000000000 DE PAGOS
000 7743
$179.64
$1,778,503.00
PAGO DETALLE 001300 61606 1U08458320166, PAGO EFECTIVO
16/03/2016 16/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$3.00 $1,778,500.00
EMPRESA 61607 NO.001300 CARGO DIARIO
16/03/2016 16/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$0.48 $1,778,499.52
EMPRESA 61608 NO.001300 CARGO DIARIO
17/03/2016 17/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 0491
17/03/2016 17/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$3.00 $1,781,829.88
EMPRESA 61610 NO.001300 CARGO DIARIO
17/03/2016 17/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$0.48 $1,781,829.40
EMPRESA 61611 NO.001300 CARGO DIARIO
18/03/2016 18/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 0494
$1,009.62
$1,782,839.02
61612
PAGO DETALLE 001300 3U01625720166, PAGO EFECTIVO
18/03/2016 18/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 1557
$1,785.42
$1,784,624.44
61613
PAGO DETALLE 001300 1U18060320166, PAGO EFECTIVO
18/03/2016 18/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$6.00 $1,784,618.44
EMPRESA 61614 NO.001300 CARGO DIARIO
18/03/2016 18/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$0.96 $1,784,617.48
EMPRESA 61615 NO.001300 CARGO DIARIO
$3,333.36
$1,781,832.88
61609
PAGO DETALLE 001300 1U13450320166, PAGO EFECTIVO
CONCENTRACION 22/03/2016 22/03/2016 0000000000 DE PAGOS
000 0166
$1,471.56
$1,786,089.04
PAGO DETALLE 001300 61616 2U06559120166, PAGO EFECTIVO
CONCENTRACION DE PAGOS
000 0643
$3,146.22
$1,789,235.26
61617
$1,790,220.82
PAGO DETALLE 001300 61618 4U09638220166, PAGO EFECTIVO
22/03/2016 22/03/2016 0000000000
CONCENTRACION 22/03/2016 22/03/2016 0000000000 DE PAGOS
000 2439
$985.56
PAGO DETALLE 001300 4U11619220166, PAGO EFECTIVO
22/03/2016 22/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$9.00 $1,790,211.82
EMPRESA 61619 NO.001300 CARGO DIARIO
22/03/2016 22/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$1.44 $1,790,210.38
EMPRESA 61620 NO.001300 CARGO DIARIO
CONCENTRACION 23/03/2016 23/03/2016 0000000000 DE PAGOS
000 1948
$1,718.04
$1,791,928.42
PAGO DETALLE 001300 61621 3U08872920166, PAGO EFECTIVO
23/03/2016 23/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$3.00 $1,791,925.42
EMPRESA 61622 NO.001300 CARGO DIARIO
23/03/2016 23/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$0.48 $1,791,924.94
EMPRESA 61623 NO.001300 CARGO DIARIO
28/03/2016 28/03/2016 0000000000
003 0206
$59,818.74
$1,851,743.68
61624
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CONCENTRACION DE PAGOS
CONCENTRACION 28/03/2016 28/03/2016 0000000000 DE PAGOS
PAGO DETALLE 001300 3U12754920166, CH/BANORTE 0001142
000 1559
$3,542.28
$1,855,285.96
PAGO DETALLE 001300 61625 4U05679720166, PAGO EFECTIVO
28/03/2016 28/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$6.00 $1,855,279.96
EMPRESA 61626 NO.001300 CARGO DIARIO
28/03/2016 28/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$0.96 $1,855,279.00
EMPRESA 61627 NO.001300 CARGO DIARIO
CONCENTRACION 29/03/2016 29/03/2016 0000000000 DE PAGOS
000 2288
$1,306.92
$1,856,585.92
PAGO DETALLE 001300 61628 4U05009220166, PAGO EFECTIVO
29/03/2016 29/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 7750
$1,791.90
$1,858,377.82
61629
29/03/2016 29/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$6.00 $1,858,371.82
EMPRESA 61630 NO.001300 CARGO DIARIO
29/03/2016 29/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$0.96 $1,858,370.86
EMPRESA 61631 NO.001300 CARGO DIARIO
30/03/2016 30/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 0206
$1,228.44
$1,859,599.30
61632
PAGO DETALLE 001300 4U11638220166, PAGO EFECTIVO
30/03/2016 30/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 0498
$1,551.30
$1,861,150.60
61633
PAGO DETALLE 001300 3U08941520166, PAGO EFECTIVO
30/03/2016 30/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 2467
$1,016.04
$1,862,166.64
61634
PAGO DETALLE 001300 4U07905820166, PAGO EFECTIVO
30/03/2016 30/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 0498
$712.80
$1,862,879.44
61635
PAGO DETALLE 001300 3U17497920166, PAGO EFECTIVO
30/03/2016 30/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$12.00 $1,862,867.44
EMPRESA 61636 NO.001300 CARGO DIARIO
30/03/2016 30/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$1.92 $1,862,865.52
EMPRESA 61637 NO.001300 CARGO DIARIO
31/03/2016 31/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 0649
$2,711.04
$1,865,576.56
61638
PAGO DETALLE 001300 1U10295020166, PAGO EFECTIVO
PAGO DETALLE 001300 4U13125820166, PAGO EFECTIVO
CONCENTRACION 31/03/2016 31/03/2016 0000000000 DE PAGOS
000 0649
$2,711.04
$1,868,287.60
PAGO DETALLE 001300 61639 4U13125520166, PAGO EFECTIVO
31/03/2016 31/03/2016 0000000000
CONCENTRACION DE PAGOS
000 0649
$3,180.00
$1,871,467.60
61640
31/03/2016 31/03/2016 0000000000
CARGO POR COMISION CEP
537 6116
$9.00 $1,871,458.60
EMPRESA 61641 NO.001300 CARGO DIARIO
31/03/2016 31/03/2016 0000000000
CARGO POR IVA CEP
517 6116
$1.44 $1,871,457.16
EMPRESA 61642 NO.001300 CARGO DIARIO
PAGO DETALLE 001300 1U10292720166, PAGO EFECTIVO
Operaciones: 36 35 Total: $136,258.31 $4,584,946.30
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Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016
Cuentas de Cheques :
0807585120 | 072 320 00807585120 8 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 17/feb/2012 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$76,568.89
Saldo Actual
$76,568.89
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$76,568.89 $76,568.89
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
LIQ.INT.S/TASA 31/03/2016 31/03/2016 0000000000 LIQ 2016-0331
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo
$225.46 1 $225.46
$76,568.89
Movimiento
Descripción Detallada
114
0 $0.00
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07/04/2016 01:17 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016
Cuentas de Cheques :
0856305371 | 072 320 00856305371 2 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 16/ene/2013 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$73,273.76
Saldo Actual
$73,273.76
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$73,273.76 $73,273.76
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
LIQ.INT.S/TASA 31/03/2016 31/03/2016 0000000000 LIQ 2016-0331
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo
$215.74 1 $215.74
$73,273.76
Movimiento
Descripción Detallada
88
0 $0.00
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Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016 0270366633 | 072 320 00270366633 4 | 1508-SUCURSAL GDL MORELOS | 17/feb/2015 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Inicial del Día
$202,648.19
Saldo Actual Saldo Disponible:
$202,648.19 $202,648.19
Saldo Final Mes Anterior
$202,648.19
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
CHQ.LOCAL 03/03/2016 04/03/2016 0000000000 002162 0402815 31/03/2016 31/03/2016 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31
Cod. Sucursal Transac
Depósitos Retiros Saldo
Movimiento
006 0644
$4,746.16
$202,052.91
40
022 0314
$595.28
$202,648.19
41
Operaciones: 4 Total: $10,682.88
Descripción Detallada BCO :0030 CTA. 0008076100201 NO.CHEQUE 0000002162
0 $0.00
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07/04/2016 01:43 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016
Cuentas de Cheques :
0204116879 | 072 320 00204116879 8 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 14/nov/2013 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$32,779.50
Saldo Actual
$32,779.50
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$32,779.50 $32,779.50
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
LIQ.INT.S/TASA 31/03/2016 31/03/2016 0000000000 LIQ 2016-0331
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo
$3.67 1 $3.67
$32,779.50
Movimiento
Descripción Detallada
44
0 $0.00
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07/04/2016 01:36 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016 0140757295 | 072 320 00140757295 8 | 1508-SUCURSAL GDL MORELOS | 31/ene/2001 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Inicial del Día Saldo Actual Saldo Disponible:
$4,977,083.63 $4,977,083.63 $4,977,083.63
Saldo Final Mes Anterior
$4,910,984.63
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
Cod. Sucursal Transac
Depósitos
Retiros
Saldo
Movimiento Descripción Detallada
01/03/2016 01/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO
000 1502
$104.00
$4,395,577.65
20700
01/03/2016 01/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO
000 1502
$104.00
$4,395,681.65
20701
01/03/2016 01/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO
000 1502
$104.00
$4,395,785.65
20702
01/03/2016 01/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO
000 1502
$104.00
$4,395,889.65
20703
01/03/2016 01/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO
000 1502
$104.00
$4,395,993.65
20704
01/03/2016 01/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO
000 0237
$104.00
$4,396,097.65
20705
01/03/2016 01/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO
000 0237
$104.00
$4,396,201.65
20706
01/03/2016 01/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$359.00
$4,396,560.65
20707
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
01/03/2016 01/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$14,579.50
$4,411,140.15
20708
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
01/03/2016 01/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$179.50
$4,411,319.65
20709
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
02/03/2016 02/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO
000 0491
$104.00
$4,411,423.65
20710
02/03/2016 02/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO
000 0491
$104.00
$4,411,527.65
20711
02/03/2016 02/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO
000 0238
$104.00
$4,411,631.65
20712
02/03/2016 02/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$6,425.00
$4,418,056.65
20713
03/03/2016 03/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO
000 0491
$104.00
$4,418,160.65
20714
03/03/2016 03/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO
000 0491
$104.00
$4,418,264.65
20715
03/03/2016 03/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$179.50
$4,418,444.15
20716
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
03/03/2016 03/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$9,154.50
$4,427,598.65
20717
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
04/03/2016 04/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$358.50
$4,427,957.15
20718
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
04/03/2016 04/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$17,374.50
$4,445,331.65
20719
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
07/03/2016 07/03/2016 0000000000
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS
000 7243
$104.00
$4,445,435.65
DEPOSITO EFECTIVO FARM 20720 GUADALAJARA 00423, REFERENCIA 000J250YK0C3
07/03/2016 07/03/2016 0000000000
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS
000 7243
$104.00
$4,445,539.65
DEPOSITO EFECTIVO FARM 20721 GUADALAJARA 00423, REFERENCIA 000J2533Z0C3
07/03/2016 07/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$718.00
$4,446,257.65
20722
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
07/03/2016 07/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$19,353.00
$4,465,610.65
20723
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
08/03/2016 08/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO
000 0020
$104.00
$4,465,714.65
20724
DEPOSITO DE CUENTA DE 08/03/2016 08/03/2016 0000000000 TERCEROS
000 4578
$104.00
$4,465,818.65
DEPOSITO EFECTIVO SUC. 20725 7ELEVEN 01531, REFERENCIA 000070777134
08/03/2016 08/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$359.00
$4,466,177.65
20726
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
08/03/2016 08/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$21,880.50
$4,488,058.15
20727
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
08/03/2016 08/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$340.50
$4,488,398.65
20728
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
09/03/2016 09/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$1,817.50
$4,490,216.15
20729
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
09/03/2016 09/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$21,049.00
$4,511,265.15
20730
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
10/03/2016 10/03/2016 0000000000
000 7243
$104.00
$4,511,369.15
20731
https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?sg=... 07/04/2016
Impresión NBXI
Página 2 de 3
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS
DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00423, REFERENCIA 000J25DRK0C3
10/03/2016 10/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$359.00
$4,511,728.15
20732
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
10/03/2016 10/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$32,331.00
$4,544,059.15
20733
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
10/03/2016 10/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$3,276.00
$4,547,335.15
20734
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
11/03/2016 11/03/2016 0000110316 TRASPASO A CUENTA PROPIA
790 8846
11/03/2016 11/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO 1863782016
000 1409
$953.49
$4,033,937.26
20736
11/03/2016 11/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$2,337.50
$4,036,274.76
20737
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
11/03/2016 11/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$35,955.50
$4,072,230.26
20738
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
11/03/2016 11/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$179.50
$4,072,409.76
20739
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
14/03/2016 14/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$1,201.00
$4,073,610.76
20740
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
14/03/2016 14/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$28,385.30
$4,101,996.06
20741
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
15/03/2016 15/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$21,347.00
$4,123,343.06
20742
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
16/03/2016 16/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$20,739.50
$4,144,082.56
20743
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
17/03/2016 17/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$340.50
$4,144,423.06
20744
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
17/03/2016 17/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$12,010.00
$4,156,433.06
20745
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
$4,793,772.77
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN, DE LA CLABE 20746 002580700407350605 CON RFC IFC010802E36, CONCEPTO: IFC, REFERENCIA: 0180316 CVE RAST: 085907037833707866
18/03/2016 18/03/2016 0000000000 085907037833707866
003 5663
$514,351.38 $4,032,983.77
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278, 20735 TRASPASO CUBRIR NOM RASTRO SEM AL R.F.C. MGU420214FG4
$637,339.71
18/03/2016 18/03/2016 0000000000 002601001603180000121101
003 5663
$4,050.00
$4,797,822.77
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL, DE LA CLABE 20747 012320004484640226 CON RFC IPE540101GX0, CONCEPTO: SOLICITUD 1516001835, REFERENCIA: 1821101 CVE RAST: 002601001603180000121101
18/03/2016 18/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$359.00
$4,798,181.77
20748
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
18/03/2016 18/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$19,008.00
$4,817,189.77
20749
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
22/03/2016 22/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$340.50
$4,817,530.27
20750
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
22/03/2016 22/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$20,696.50
$4,838,226.77
20751
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
23/03/2016 23/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$340.50
$4,838,567.27
20752
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
23/03/2016 23/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$13,606.00
$4,852,173.27
20753
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
28/03/2016 28/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$1,638.00
$4,853,811.27
20754
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
28/03/2016 28/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$12,442.00
$4,866,253.27
20755
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
28/03/2016 28/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$3,276.00
$4,869,529.27
20756
PAGO GLOBAL 056795 EFECTIVO
29/03/2016 29/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$340.50
$4,869,869.77
20757
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
29/03/2016 29/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$9,699.50
$4,879,569.27
20758
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
30/03/2016 30/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
003 6116
$340.50
$4,879,909.77
20759
PAGO GLOBAL 027628 CH/CGO NUESTRO
30/03/2016 30/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116
$7,239.50
$4,887,149.27
20760
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 CARGO POR COMIS
537 6116
$200.00 $4,886,949.27
20761
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Página 3 de 3
INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 56795 31/03/2016 31/03/2016 0000000000 CARGO POR IVA C
517 6116
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 CONCENTRACION DE PAGOS
000 6116 022 0314
31/03/2016 31/03/2016 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 201603-31
$32.00 $4,886,917.27
20762
INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 56795
$10,614.00
$4,897,531.27
20763
PAGO GLOBAL 027628 EFECTIVO
$13,453.36
$4,910,984.63
20764
Operaciones: 62 3 Total: $1,030,094.36 $514,583.38
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Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016
Cuentas de Cheques :
0669717343 | 072 320 00669717343 4 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 01/feb/2011 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$104,021.10
Saldo Actual
$104,021.10
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$104,021.10 $104,021.10
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
31/03/2016 31/03/2016 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo $306.28 1 $306.28
$104,021.10
Movimiento
Descripción Detallada
213
0 $0.00
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07/04/2016 01:24 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016
Cuentas de Cheques :
0669717352 | 072 320 00669717352 8 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 01/feb/2011 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$229,737.04
Saldo Actual
$229,737.04
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$229,737.04 $229,737.04
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
31/03/2016 31/03/2016 0000000000
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo $676.40 1 $676.40
$229,737.04
Movimiento
Descripción Detallada
99
0 $0.00
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Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016 0666918130 | 072 320 00666918130 2 | 1508-SUCURSAL GDL MORELOS | 09/dic/2010 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Inicial del Día Saldo Actual Saldo Disponible:
$26,391,207.84 $26,391,207.84 $26,391,207.84
Saldo Final Mes Anterior
$26,391,207.84
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
01/03/2016 01/03/2016 0000001555
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS
TRASPASO A 04/03/2016 04/03/2016 0000040316 CUENTA PROPIA
DEPOSITO 08/03/2016 08/03/2016 0000080316 DE CUENTA PROPIA
Cod. Sucursal Transac
263 8846
Depósitos
$14,819.20
790 8846
262 8846
Retiros
$1,188,062.77
$429,836.36
$2,559,547.85
Saldo
$758,226.41
$3,386,728.24
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS
263 8846
$22,752,026.14
$26,138,754.38
TRASPASO A 22/03/2016 22/03/2016 0000220316 CUENTA PROPIA
790 8846
TRASPASO A 23/03/2016 23/03/2016 0000230316 CUENTA PROPIA
790 8846
28/03/2016 28/03/2016 0000280316
262 8846
$3,977,409.01
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278, 432 TRASPASO CUBRIR NOM RASTRO SEM AL R.F.C. MGU420214FG4
DE LA CUENTA 0143988278, 434 TRASPASO POR PAGO NOM RECHAZAD
$68,953.98
790 8846
DE LA CUENTA 0666918176
$3,317,774.26
262 8846
TRASPASO A 18/03/2016 18/03/2016 0000180316 CUENTA PROPIA
431
Descripción Detallada
DE LA CUENTA 0652041947, 433 TRASPASO POR CHEQUES CANCELADO
DEPOSITO 08/03/2016 08/03/2016 0000080316 DE CUENTA PROPIA
15/03/2016 15/03/2016 0000001555
Movimiento
DE LA CUENTA 435 0666918176, REMANENTES
$424,865.89 $25,713,888.49
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278, 436 TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO AL R.F.C. MGU420214FG4
$6,278,895.36 $19,434,993.13
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0652041947, 437 TRASPASO CUBRIR NOM DIVERSA AL R.F.C. MGU420214FG4
$432,481.17 $19,002,511.96
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278, 438 TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO AL R.F.C. MGU420214FG4
$22,979,920.97
439 DE LA CUENTA 0421946006,
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DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
TRASPASO A PROPIOS X PAGO CFE
DEPOSITO 28/03/2016 28/03/2016 0000280316 DE CUENTA PROPIA
DE LA CUENTA 0421946006, 440 TRASPASO A PROPIOS X PAGO CFE
TRASPASO A 31/03/2016 31/03/2016 0000310316 CUENTA PROPIA
262 8846
790 8846
$3,842,925.00
$26,822,845.97
$431,638.13 $26,391,207.84
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0143988278, 441 TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO AL R.F.C. MGU420214FG4
Operaciones: 6 5 Total: $33,215,681.18 $7,997,716.91
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07/04/2016 01:27 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016 0143988278 | 072 320 00143988278 4 | 1508-SUCURSAL GDL MORELOS | 11/jul/2001 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Cuentas de Cheques :
Saldo Saldo Saldo Saldo
Inicial del Día Actual Disponible: Final Mes Anterior
Fecha de Fecha Operación
$165,826.09 $165,826.09 $165,826.09 $165,826.09
Referencia Descripcion
Cod. Sucursal Transac
DEPOSITO DE 04/03/2016 04/03/2016 0000040316 CUENTA PROPIA
262 8846
CARGO DEP 04/03/2016 04/03/2016 0000000000 ELEC N L 03110
515 0373
Depósitos
Retiros
$429,836.36
$429,836.36
Saldo
Movimiento
5831
$369,293.56
5832
$300,339.58
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0666918130, 5833 TRASPASO POR PAGO NOM RECHAZAD AL R.F.C. MGU420214FG4
$814,690.96
5834
790 8846
DEPOSITO DE 11/03/2016 11/03/2016 0000110316 CUENTA PROPIA
262 8846
CARGO DEP 11/03/2016 11/03/2016 0000000000 ELEC N L 03110
515 0373
$514,351.38
$300,339.58
5835
CARGO DEP 11/03/2016 11/03/2016 0000000000 ELEC N L 03110
515 0373
$138,745.37
$161,594.21
5836
14/03/2016 14/03/2016 0000000000
TR004 9198216
CARGO DEP 14/03/2016 14/03/2016 0000000000 ELEC N L 03110 18/03/2016 18/03/2016 0000000000 TR004 5849859
003 5663
$514,351.38
$42,579,992.51
515 0373 003 5663
$42,741,586.72
$42,579,992.51 $33,996,476.18
DE LA CUENTA 0666918130, TRASPASO CUBRIR NOM RASTRO SEM
$799,129.92
TRASPASO A 08/03/2016 08/03/2016 0000080316 CUENTA PROPIA
$68,953.98
Descripción Detallada
$161,594.21 $34,158,070.39
DE LA CUENTA 0140757295, TRASPASO CUBRIR NOM RASTRO SEM
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO, DE LA CLABE 5837 014320655007522987 CON RFC ND, CONCEPTO: TRASPASO CUBRIR NOM ELECT 1MZO, REFERENCIA: 0140316 CVE RAST: TR004 9198216 5838 5839 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO, DE LA CLABE 014320655007522987 CON RFC ND,
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CONCEPTO: TRASPASO CUBRIR NOMINA 2 MZO, REFERENCIA: 0180316 CVE RAST: TR004 5849859 CARGO DEP 18/03/2016 18/03/2016 0000000000 ELEC N L 03110
515 0373
DEPOSITO DE 18/03/2016 18/03/2016 0000180316 CUENTA PROPIA
262 8846
CARGO DEP 18/03/2016 18/03/2016 0000000000 ELEC N L 03110
515 0373
DEPOSITO DE 23/03/2016 23/03/2016 0000230316 CUENTA PROPIA
262 8846
CARGO DEP 25/03/2016 28/03/2016 0000000000 ELEC N L 03110
515 0373
DEPOSITO DE 31/03/2016 31/03/2016 0000310316 CUENTA PROPIA
262 8846
RETIRO DEP ELECTRONICO
515 0373
31/03/2016 31/03/2016 0000000000
$33,992,244.30
$424,865.89
$424,865.89
$432,481.17
$432,481.17
$431,638.13
$431,638.13
$165,826.09
5840
$590,691.98
5841
$165,826.09
5842
$598,307.26
5843
$165,826.09
5844
$597,464.22
5845
DE LA CUENTA 0666918130, TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO
$165,826.09
5846
DE LA EMISORA : 03110
DE LA CUENTA 0666918130, TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO
DE LA CUENTA 0666918130, TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO
Operaciones: 7 9 Total: $78,809,641.62 $79,013,109.09
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BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927
MUNICIPIO DE GUADALAJARA - 38361
07/04/2016 01:45 P.M.
Consulta Cuentas de Cheques Periodo del :
01/03/2016al31/03/2016
Cuentas de Cheques :
0207568796 | 072 320 00207568796 0 | 1508SUCURSAL GDL MORELOS | 15/ene/2014 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Saldo Inicial del Día
$75,509.90
Saldo Actual
$75,509.90
Saldo Disponible: Saldo Final Mes Anterior
$75,509.90 $75,509.90
Fecha de Fecha Operación
Referencia Descripcion
LIQ.INT.S/TASA 31/03/2016 31/03/2016 0000000000 LIQ 2016-0331
Cod. Sucursal Transac 022 0314 Operaciones: Total:
Depósitos Retiros Saldo
$222.32 1 $222.32
$75,509.90
Movimiento
Descripción Detallada
163
0 $0.00
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