ESTADO Nº 14: RESULTADO ACUMULADO AL 31/12/2015 1. ACTIVO 1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1 Caja 1.1.1.1 Caja Moneda Nacional 1.1.1.2 Caja Moneda Extranjera 1.1.1.3 Caja Mercado Modelo

13.852.100 598.960 603.028 15.054.088

1.1.2 Bancos 1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional 1.1.2.2 Bancos Moneda Extranjera

407.906.114 649.513.909 1.057.420.024

1.2 CREDITOS 1.2.1 Deudores por Convenio 1.2.2. Extrapresupuesto a cobrar 1.2.2.1 Ag. Coop.Esp.Casa Afroruruguaya 1.2.2.2 Conserv.y Rescate del Patrimonio Fot. Uruguay 1.2.2.3 Proyecto AL-LAS 1.2.2.6 Proyecto Parque Lineal Miguelete

3.205 861 2.282 901.615 907.963

1.2.3 Saldos a cobrar por otros act. Municipales 1.2.3.1 Casinos 1.2.3.2 Adelantos a Funcionarios 1.2.3.3 Compensación BPS pago empresas 1.2.3.4 Retenciones Adelantadas BROU 1.2.3.5 Partidas especiales 1.2.3.6 Fondos Permanentes 1.2.3.7 Cajas Chicas 1.2.3.8 Agentes externos 1.2.3.9 Cheques Gestión de Cobro 1.2.3.10 Cheques diferidos a cobrar m/n 1.2.3.11 Mercado Modelo 1.2.3.12 Otras cuentas a vencer 1.2.3.13 Anticipo proveedores 1.2.3.15 División Turismo 1.2.3.16 Certificados DGI 1.2.3.17 Certificados DGI 60% IVA Tipo B 1.2.3.18 Correo a pagar por Asistencia Financiera 1.2.3.20 Centro Coordinador de Emergencias

5.000.000 466.173 152.296.368 2.481.401 20.215 15.706 5.115 25.973.322 69.859 5.267.892 333.786 19.373.462 111.923.678 256.027 7.594.602 33.772 5.199.317 207.532 336.518.229

1.4.CUENTAS DE ORDEN 1.4.2 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6. 1.4.7 1.4.10 1.4.11

Valores recibidos en garantía mant.oferta Valores recibidos en garantía fiel cumplimiento Valores recibidos en garantía de conservación Valores recibidos por garantías especiales Valores recibidos por garantías sin discriminar Materiales recibidos IM- Fideicomiso transporte urbano pesos Valores en gtía.préstamo BID 2040/OC

8.267.008 115.253.883 59.507.335 619.973.339 27.000.840 425.436 2.813 718.323.839 1.548.754.493

TOTAL ACTIVO

2.958.654.797

2. PASIVO 2.1 RESIDUOS PASIVOS 2.1.1 Compromisos Definitivos Presupuestales 2.1.2 B.P.S. Aportes Patronales 2.1.4 Sueldos y jornales a pagar 2.1.5 Deudas de tesorería 2.1.6 Vales a pagar 2.1.7 Comisiones de crédito en residuos pasivos 2.1.8 Haberes que exceden el tope 2.1.11 Secom 2.1.12 Redentis

1.653.792.741 14.094.963 5.123.404 659.501.148 1.829.120 -298.876 12.907.596 887.756 1.636.720 2.349.474.573

2.2 ACREEDORES FINANCIEROS 2.2.6. Documentos a pagar 2.2.7 Documentos a pagar Grinor 2.2.8 Cheques diferidos a pagar 2.2.9 Préstamo Proyecto BID NRO.UR013 2.2.12 BROU Préstamo Capital de Trabajo

40.620.607 18.651.872 389.171.780 35.074.352 420.000.000 903.518.611

2.3 INDISPONIBLES NO VERTIDOS 2.3.1 Acreedores por retenciones 2.3.3 BPS aporte personal 2.3.4 D.G.I 2.3.5 Fondo permanente lucha antituberculosa 2.3.8 Acreedores garantías mantenimiento de oferta 2.3.9 Acreedores garantías fiel cumplimiento 2.3.10 Acreeedores garantías conservación 2.3.11 Acreedores por garantías especiales 2.3.12 Jefatura de Policía 2.3.13 Propina de Casinos 2.3.15 Pasivos a reclasificar 2.3.16 Subsidio Boleto 2.3.17 INAU 2.3.18 D.G.I.IRPF arrendamiento 2.3.19 DGI IRPF servicios personales 2.3.20 DGI IRNR 2.3.21 DGI IRPF derechos de transferencia 2.3.23 Productos de Autoparque 2.3.24 Cuenta Corriente I.M._ANEP 2.3.26 Exprop. Padrón Nº 409.238

103.968.054 143.085.871 433.944 884.298 852.985 9.114.267 57.615.732 227.361.964 11.584.441 576.013 12.099.473 21.612.965 199.805 311.519 244.114 53.210 1.803 1.023.186 1.667.413 1.539.555

2.3.27 Exprop. Padrón Nº 409.641

1.179.759 595.410.371

2.4 EXTRAPRESUPUESTO A PAGAR 2.4.5 Fondo editorial dto.19995 2.4.10 Guardería Municipal 2.4.11 Servicio Escribanía 2.4.16 Convenio IMM - Club de Golf 2.4.18 Entradas Semana Criolla 2.4.19 Fortalecimiento Comuna Mujer 2.4.20 Fondo de material para vivienda 2.4.24 Junta de Andalucía DTO. 27467 2.4.26 Serv.Bienes Muebles 2.4.27 Fdo.Rotatorio Proy.Ciudad Vieja 2.4.31 Serv. actividades en playas 2.4.33 Patrocinio actividad teatro en el aula 2.4.35 Museos 2.4.36 Conv.patrocinio Orquesta Filarmónica 2.4.37 Pques.Mpales Protegidos 2.4.40 ART. 20 DEC 26836 Depto.Cultura 2.4.41 Deudas de tesorería extrapresupuestales 2.4.42 Residuos pasivos extrapesupuestales 2.4.43 Compromisos definitivos extrapresupuesales 2.4.48 Sala Zitarrosa 2.4.50 Fondo Especial Dto.26208 2.4.51 Emplenet 2.4.54 Análisis químicos microbiológicos 2.4.57 Banda Sinfónica 2.4.66 Cartera Municipal de Tierras 2.4.68 Apoyo sector audiovisual 2.4.69 Sec-Ejecut.Red de Mercociudades 2.4.70 Igualdad oport.com de la mujer 2.4.74 Conv.IM-P.Leg. Realojo de Fincas Ocupadas 2.4.92 Fdo.Especial gestión urbana y rural 2.4.96 Minist.Des.Social-At.Odontológica 2.4.101 Proyecto Ciudades 2.4.102 Fdo.especial salud 2.4.116 Prog.act.conj.p/ref.mant.y amp.NBEM 2.4.117 Conc.Club Biguá 2.4.121 Conv.IMM-MIDES-PIAI "Mejor del habitat" 2.4.124 Conv.MVOTMA-PIAI-IMM "Asent.La Esperanza" 2.4.127 Fondo rotatorio ac.urbano 2.4.129 Fdo. rotatorio de conexiones

34.846 2.870.668 14.733 9.612.778 914.475 65.873 766.220 8.180.654 2.448.610 173.351 76.052 176.046 103.583 295.891 210.013 1.813.822 27.327.601 130.089.542 380.756 576.775 18.446.041 616.519 9.994 23.216 141.727.373 466.572 931.790 86.648 128.770 228.486.351 1.402.027 6.645.282 56.459 733.444 17.866.869 92.827 2.026.512 808.084 7.332.797

2.4.131 2.4.137 2.4.138 2.4.139 2.4.140 2.4.142 2.4.143 2.4.146 2.4.149 2.4.153 2.4.154 2.4.155 2.4.160 2.4.165 2.4.166 2.4.167 2.4.170 2.4.172 2.4.173 2.4.174 2.4.178 2.4.179 2.4.180 2.4.183 2.4.184 2.4.185 2.4.187 2.4.189 2.4.192 2.4.193 2.4.194 2.4.195 2.4.197 2.4.198 2.4.200 2.4.201 2.4.203 2.4.204 2.4.205 2.4.206 2.4.207 2.4.208 2.4.209

Fdo. promoción calidad agro alim dec 32265 Com. Adm. y Fin. de la Comedia Nacional Acondic. Edificio Bazar de las Culturas Movida joven Convenio Junta Nacional de Drogas Ag.Esp.Coop."Merc.Agrícola" Proy.Innovación y Cohesión Social Convenio IMM MIEM Conv.IMM MVOTMA Barrio Goes Muestra la Infancia es capital Programa salud bucal Convenio IMM-MVOTMA-MIDES Conv. IMM Mides Fdo. Rotatorio de Conexiones EMAD Convenio de patrocinio-Div. Esp.Públicos Convenio MIEM-PTI Cerro Proy. Museo y Memoria Punta de Rieles Convenio MVOTMA-PIAI-IM Asent. El Apero Convenio MVOTMA-IM-Asent. La Manchega Convenio MVOTMA-IM-Barrio Reus Conv.MVOTMA-Asent.Isla de Gaspar Conv.I.M.-MEF Reloc.de A.I.A. 7 Manzanas Conv.I.M.-MVOTMA-DINAVI Asent. San Antonio Montevideo Capital Iberoamericana de la C.2013 Conv.I.M.-MVOTMA-Asent. Cañada M. Pacheco Conv.I.M.-MVOTMA-Asent. Candelaria Conv.I.M.-BID Prog. Esp. Iniciativa Ciudades Conv.I.M.-MIDES-OPP Proy. Casa Asistida Conv.MVOTMA-PIAI-I.M. Asent.A.Civil Esperanza Donación Rotary Club Mont-Parque Amistad Premio CAF – Proy.Comp.Plan Int. Casavalle Policlínica La Esperanza-Conv.I.M.-ASSE Dec.28644 Círculo de Tenis de Montevideo Conv.I.M.-MVOTMA Plan Zonas de Convivencia Conv.I.M.-MVOTMA-DINAVI “Asent.Apero Nvo.” Programa Cocina Uruguay Sistema Terminales e Intercambiadores STM Conv.I.M.-MVOTMA-Viviendas para 15 flias. Conv. IM-ANCAP Nvo. Sistema Bic. Público Centro de Fotografía-Dec. Nº 35.030 Aporte MSP-Campaña Nac. De Prevención Prog. Priorit. MVOTMA F.S.M.I.M. Donaciones para el Municipio A

8.961.785 69.470 176.869 109.624 644.794 228.421 7.904.267 600.000 13.233.122 31.641 2.108.095 124.199 2.625.000 3.471 6.173.003 84.742 107.465 8.123.193 49.248.791 10.134.989 143.429.184 674.523 3.089.025 575 53.810.251 2.986.804 1.384.985 1.787.321 86.709.708 78.824 279.822 123.870 521.909 20.171.772 3.523.515 29.677 2.596.506 96.674 5.673.745 535.912 268.750 464.660 61.010

2.4.210 2.4.211 2.4.212 2.4.213 2.4.214 2.4.215 2.4.216 2.4.217

Conv. MVOTMA-PIAI-IM Asent. N. Hijos Revitalización Socio-Urbana DINAVI-Adquisición can.mat. Asent. Sta. María CND Fideicomiso Cto. CAIF Barrio La Esperanza Teatro Solís Sala Verdi Florencio Sanchez I.M.-MVOTMA La Esperanza

155.236 1.438.349 4.964.480 1.647 3.422.851 51.156 4.138 107.719 1.063.157.404

2.5 OTROS 2.5.6 Adelanto a cuenta de tributos 2.5.7 Créditos bcarios. sin discriminar 2.5.8 Cheques emitidos aún no debitados 2.5.9 Órdenes de pago patrimoniales 2.5.15 Partidas pendientes de rendición 2.5.16 Pasivos y gastos mon.extranjera 2.5.17 C.G.N. (Amort.e Ints.Prést.948 y 2040) 2.5.18 Recaudación sin desglosar 2.5.19 Junta Departamental 2.5.20 Ose a pagar por asistencia financiera

11.697.926 12.920.376 248.516 41.287.625 256.027 36.331 61.460.714 54.933 4.857.487 41 132.819.976

2.6. CUENTAS DE ORDEN 2.6.2 Terceros por depósitos en garantía mant. Oferta 2.6.3 Terceros por depósitos en garantía fiel cumplimiento 2.6.4 Terceros por depósitos en garantía de conservación 2.6.5. Terceros por depósitos en garantías especiales 2.6.6. Terceros por depósitos en garantías sin discriminar 2.6.7. Acreedores por materiales recibidos 2.6.10 IM-Fdo. Fin. Transporte Urbano 2.6.11 Valores en gtía.préstamo BID 2040/oc

8.267.008 115.253.883 59.507.335 619.973.339 27.000.840 425.436 2.813 718.323.839 1.548.754.493

TOTAL

PASIVO

RESULTADO ACUMULADO AL 31/12/2015 (ACTIVO-PASIVO) RESULTADO ACUMULADO DE UNIDAD EJEC.SANEAMIENTO AL 31/12/2015 RESULTADO ACUMULADO INTENDENCIA DE MONTEVIDEO AL 31/12/2015

6.593.135.428 -3.634.480.632 219.929.296 -3.854.409.928