GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

FIMEVIC

INFORME DE AVANCE ENERO DICIEMBRE 2007

Informe de Avance Trimestral Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Egresos

CIERRE PREVIO EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO UNIDAD RESPONSABLE: 07PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL( FIMEVIC) PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PR

CAPÍTULO

PROGRAMADO MODIFICADO (1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO (3)

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA.

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 4-1=(5)

11

1000

11,067,781.00

10,210,027.90

10,210,027.90

-857,753.10

11

2000

952,304.00

697,314.12

697,314.12

-254,989.88

11

3000

44,066,873.00

34,219,105.97

34,219,105.97

-9,847,767.03

11

4000

200,000.00

22

5000

523,446.20

523,446.20

523,446.20

22

6000

156,454,569.60

104,611,718.21

104,611,718.21

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

A) EN EL EJERCICIO 2007 ESTE CAPÍTULO DE GASTO PRESENTO SUBEJERICIO ORIGINADO PRINCIPALMENTE A QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA CUBRIR LOS TIEMPOS DE POSIBLES ACTAS DE ENTREGA, NO FUERON UTILIZADOS ; ASÍ COMO LOS PAGOS DE SAR FOVISITE, ISSSTE ETC CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJAN EN ESTE CIERRE PREVIO COMO RESULTADO DE NO HABER SIDO RECIBIDA LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO POR PARTE DE LA OFICIALÍA MAYOR . B) NO APLICABLE A) AL EXISTIR UN STOCK DE PAPELERÍA Y DE BIENES INFORMÁTICOS SE PRESENTA SUBEJERCICIO. B) NO APLICABLE A) AL 31 DE DICIEMBRE EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" PRESENTÓ SUBEJERCICIO POR LA REDUCCIÓN DE HONORARIOS PROFESONALES, RECURSOS QUE SE HAN UTILIZADO PARA DAR SUFICIENCIA A EROGACIONES QUE REQUIRIERON DE MAYOR PRESUPUESTO; EL ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE, ASI COMO LOS PAGOS DE SEGURO POR VEHÍCULOS Y MOBILIARIO DEL MISMO MES, NO SE PRESENTAN EN ESTE CIERRE PREVIO EN VIRTUD DE QUE NO FUERON PRESENTADOS A LA FECHA DE CORTE Y QUE SERÁN REFLEJADO EN EL CIERRE DEFINITIVO.LAS EROGACIONES REFLEJADAS EN ESTE CAPÍTULO DE GASTO SE REFIEREN AL PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICO, AGUA, INTERNET,LUZ MANTENIMIENTO VEHÍCULAR, DE INMUEBLES, RENTA DE INMUEBLES, HONORARIOS FIDUCIARIOS, PAGOS POR SERVICIOS NOTARIALES ETC. B) NO APLICABLE

-200,000.00

A) EN ESTE CAPÍTULO SE PROGRAMARON RECURSOS POR POSIBLES AFECTACIONES QUE PUDIERAN DARSE POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS AL FIMEVIC PRINCIPALMENTE A VECINOS, MISMAS QUE SE DARÍAN COMO COMO APOYOS ECONÓMICOS, SITUACIONES QUE EN EL EJERCICIO 2007, NO SE PRESENTARON CREANDO EL SUBEJERCICIO REPORTADO. B) NO APLICABLE A) NO APLICABLE B) NO APLICABLE

-51,842,851.39

A) ESTE CAPÍTULO PRESENTA VARIACIÓN DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL PROGRAMA AL ENCONTRASE EN REVISÓN LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO Y FINIQUITOS SITUACIÓN QUE SE GENERA AL ENCONTRARSE EN PROCESO EL CIERRE DE 62 CONTRATOS DE LAS OBRAS DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO 1A Y 2A ETAPA; CICLOPISTA; CORREDOR INSURGENTES ; PUENTES VEHICULARES; DEPRIMIDO CAMINO REAL ATOLUCA; PUENTE PAROLONGACIÓN SAN ANTONIO; GAZA DE DESINCOPORACIÓN ETC. B) NO APLICABLE A)

7000

B) A)

9000

B) TOTAL PROGRAMA 11

56,286,958.00

45,126,447.99

45,126,447.99

-11,160,510.01

TOTAL PROGRAMA 22

156,978,015.80

105,135,164.41

105,135,164.41

-51,842,851.39

TOTAL UR

213,264,973.80

150,261,612.40

150,261,612.40

-63,003,361.40

Informe de Avance Trimestral Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Egresos

CIERRE PREVIO EPPA 1 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1 UNIDAD RESPONSABLE: 07PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL (FIMEVIC) PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PR (3)

CAPÍTULO (4)

PROGRAMADO MODIFICADO (1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO (3)

DEVENGADO 2+3=(4)

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.

VAR. 4-1=(5)

1000

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

A) B)

11

2000

208,012.00

156,819.43

156,819.43

-51,192.57

A) EN EL AÑO QUE SE REPORTA FUERÓN DEVULETOS TRES VEHÍCULOS A LA OFICIALÍA MAYOR LO QUE AFECTÓ EL EL USO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIIBLE PRESENTADO SUBJERCICIO. B) NO APLICA

11

3000

187,346.00

21,796.52

21,796.52

-165,549.48

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO 2007, LOS GASTOS GENERADOS POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO FUERON MENORES EN VIRTUD DE NO HABERSE REQUERIDO MAYOR CANTIDAD DE COPIAS POR ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN, PRESENTANDOSE SUBEJERCICIO B) NO APLICA

5000

A) B)

TOTAL PROGRAMA

395,358.00

178,615.95

178,615.95

-216,742.05

TOTAL UR

395,358.00

178,615.95

178,615.95

-216,742.05

Informe de Avance Trimestral Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Egresos

CIERRE PREVIO EPPA 2 EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 2 UNIDAD RESPONSABLE: 07PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL (FIMEVIC) PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PR (3)

CAPÍTULO (4)

1000

PROGRAMADO MODIFICADO (1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO (3)

DEVENGADO 2+3=(4)

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.

VAR. 4-1=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

NO APLICABLE B)

3000

A) B)

TOTAL PROGRAMA TOTAL UR

Informe de Avance Trimestral Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Egresos

CIERRE PREVIO PAPR

PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL (FIMEVIC) PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007 ACCIONES, PROGRAMAS1 O PROYECTOS

MONTO

CARACTERÍSTICAS

NO APLICABLE

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Informe de Avance Trimestral Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Egresos

CIERRE PREVIO EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 07PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL (FIMEVIC) PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007 R

P

PE

11 00

10

AI

UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACIÓN

ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL SERVICIOS DE 01 OTORGAR ADMINISTRATIVO

APOYO

ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS OTORGAR SERVICIOS DE APOYO 01 ADMINISTRATIVO

22

A/P

PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)

1

00 24

REALIZAR OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO

TOTAL DEPENDENCIA

ALCANZADO AL PERIODO (2)

1

ICMPP (%) 2/1=(3)

100.0

A/P

INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL

OBRA

0.04

E

S

U

L

T

A

D

O

S

PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

FÍSICO

0.04

PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)

EJERCIDO AL PERIODO (5)

56,286,958.00 55,891,600.00

45,126,447.99 44,947,832.04

55,891,600.00

44,947,832.04

395,358.00

178,615.95

156,978,015.80

105,135,164.41

156,978,015.80

105,135,164.41

213,264,973.80

150,261,612.40

PENDIENTE DE PAGO (6)

IEGPP (%) (5+6/4=(7)

IARCM (%) 3/7

80.4

124.3

67.0

149.3

100

Informe de Avance Trimestral Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Egresos CIERRE PREVIO EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 07PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL( FIMEVIC) PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007 PR PE

AI

11

ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

00

10

DENOMINACIÓN

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES

MEDIDAS CORRECTIVAS

AL CIERRE PREVIO DE 2007, SE PRESENTÓ SUBEJERCICIO COMO RESULTADO DE HABERSE PROGRAMADO RECURSOS QUE CUBRIRÍAN LOS TIEMPOS DE POSIBLES ACTAS DE ENTREGA POR EL CIERRE DEL FIDEICOMISO(ACCIÓN QUE NO SE DIÓ AL 31 DE DICIEMBRE ), AUNADO A LAS DISPOSICIONES DE LA OFICIALIA MAYOR RESPECTO A LA REDUCCIÓN DE NÓMINA POR SERVICIOS PROFESIONALES APLICADA AL PERÍODO (18 PLAZAS) Y UN SEGUNDO RECORTE EN EL ÚLTIMO CUATRISMESTRE DEL EJERCICIO (15 PLAZAS) QUE AFECTÓ LA PARTIDA DE HONORARIOS.

SE LLEVARON A CABO LAS DISPOSICIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR, ASÍ MISMO SE INFORMA QUE SE REALIZÓ EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL FIDEICOMISO.

ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL EJERCICIO

2007, SE DEVOLVIERON TRES LOS PAGOS SE REALIZARON CONFORME AL PROCESO VEHÍCULOS A LA OFICIALÍA MAYOR, AFECTANDO EL USO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO. DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA COMBUSTIBLES ETC; ASÍ MISMO LOS RECURSOS PARA EL GASTO DE FOTOCOPIADO FUÉ MENOR EN SU EJERCICIO, EN VIRTUD DE NO HABER REQUERIDO MAYOR CANTIDAD DE COPIAS QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS POR POSIBLES ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN, DERIVADO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO (CIERRE)

Informe de Avance Trimestral Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Egresos CIERRE PREVIO EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 07PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL( FIMEVIC) PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007 PR PE

22 00

AI

DENOMINACIÓN

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES

MEDIDAS CORRECTIVAS

INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL

24 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL SE CONCLUYÓ EL 0.04% DE LA OBRA "GAZA DE UNA VEZ AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES SE DE ACCESO CONTROLADO DESINCORPORACIÓN, REPORTADA EN PROCESO AL PROCEDERÁ AL PAGO. 31 DE DICIEMBRE DE 2006, CUMPLIENDOSE EL 100.0 % DE LA META PROGRAMADA.LA EROGACIONES REALIZADAS SE REFIEREN A PAGOS POR ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN, OBRA Y MONTAJE, ESTUDIOS Y PROYECTOS. ASÍ MISMO SE INFORMA QUE EL SUBEJERCICIO REPORTADO SE ORIGINA AL ENCONTRARSE EN PROCESO LA REVISIÓN DE ESTIMACIONES DE FINIQUITO ETC.DE LAS OBRAS REALIZADAS: DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EN SUS DIVERSAS ETAPAS Y AMBOS SENTIDOS; CICLOPISTA, PUENTES VEHÍCULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER,PUENTE PROLONGACIÓN SAN ANTONIO, DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA, TACUBAYA OBSERVATORIO, GAZA DE DESINCORPORACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRIBUIDOR VÍAL SAN ANTONIO, CORREDOR VIAL INSURGENTES. SE TIENEN EN PROCESO 62 CONTRATOS PENDIENTES DE FINIQUITAR DE LOS CAULES 10 SE ENCUENTRAN EN PROCESO JUDICIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2007.

Informe de Avance Trimestral Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Egresos

CIERRE PREVIO EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES UNIDAD RESPONSABLE: 07PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL (FIMEVIC) PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL:

MODIFICADO:

56,286,958.00

213,264,973.80

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/

SE DA DE ALTA EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA ECOLOGOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN A EFECTO DE REPORTAR LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR COMO PARTE DEL CIERRE DE CONTRATOS DE LAS OBRAS REALIZADAS POR EL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES( DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EN TODAS SUS ETAPAS, CICLOPISTA, PUENTES VEHÍCULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER, PUENTE PROLONGACIÓN SAN ANTONIO, DEPRIMIDO EL ROSAL., TACUBAYA OBSERVATORIO, CAMINO REAL A TOLUCA, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL D.V, SAN ANTONIO, GAZA DE DESINCORPORACIÓN , ETC.

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

PR

22

PRESUPUESTO ORIGINAL

VARIACIÓN ABSOLUTA:

VARIACIÓN %:

156,978,015.80 PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO EJERCIDO

156,978,015.80

105,135,164.41

278.9 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GCI

DIVERSOS

I

Informe de Avance Trimestral Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Egresos

CIERRE PREVIO EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES UNIDAD RESPONSABLE: 07PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL (FIMEVIC) PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007 PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS

1/

RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER

DESCRIPCIÓN

EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO POR LA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES REALIZAR PAGOS DE ESTIMACIONES Y FINIQUITOS DE CONTRATOS DE POR LA OBRA PUBLICA, SUPERVISÓN, PREFABRICADOS, ELEMENTOS ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL NO GENERADAS CONTEMPLO EL PROGRAMA Y ACTIVIDAD QUE REFLEJARA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COLADOS EN SITIO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRABES Y DE EL ELEMENTOS PREFABRICADOS,OBRA CIVIL DE LOS DEPRIMIDOS, EL GASTO DE INVERSION PARA EL PAGO DE LOS PÚBLICAS EJECUTADAS EN FEDERAL POR ESTE OBRAS INDUCIDAS. FABRICACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES GENERADOS POR LA DISTRITO PARAPETOS METÁLICOS, COLOCACION DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS AUTORIZADAS AL FIDEICOMISO. ETC. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES, MOTIVO POR EL CUAL SE TIENEN 62 CONTRATOS PENDIENTES DE FINIQUITAR Y 10 EN PROCESO LLEVARON A CABO LOS TRÁMITES NECESARIOS JUDICIAL. (ADECUACIONES PRESUPUESTALES; AMPLIACIONES LIQUIDAS DE RECURSOS DIVERSOS, A EFECTO DE CUBRIR DICHOS COMPROMISOS, EL ORIGEN DE LOS RECURSOS SE DETERMINA DE LA DISPONIBILIDAD REPORTADA EN CUENTA PÚBLICA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2006 POR ESTE FIDEICOMISO.

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA

Informe de Avance Trimestral Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Egresos

CIERRE PREVIO

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: 07PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL (FIMEVIC) PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007 NOMBRE

NO APLICABLE

OBJETIVO

VIGENCIA

CARACTERÍSTICAS

RESULTADOS

Informe de Avance Trimestral Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Egresos

CIERRE PREVIO

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE: 07PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL (FIMEVIC) PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2007 PR

PE

AI

DENOMINACIÓN

NO APLICABLE

MONTO DEL ANTICIPO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN