H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque Beneficiario Concepto F. Chequ Estatus 10301-0001-0095 C
Author:  Eva Moya Parra

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H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

Estatus

10301-0001-0095

CUENTA 056391421-3 (FONDO DE AHORRO)

369 370

JESUS ALFREDO CORTES ALEMAN MIGUEL ANGEL PEQUEÑO LEDEZMA

RETIRO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO POR BAJA DE EMPLEADO DE EDUCACION RETIRO TOTAL DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO

03/02/2015 Impreso 27/02/2015 Impreso

600.00 3,600.00

10301-0006-0003 23241 23242 23243 23244

CUENTA 0177142641 DIARIA BANCOMER DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V. CLAUDIA JEANETH ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL FRANCISCO TREVIÑO GARCIA

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALE.S PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU DE DES. ECONOMICO APOYO PARA COMPRA DE INHALADOR PARA SU HIJO DELFINO JERETH RAMIREZ ALVAREZ PAGO POR TRABAJOS DE AMPAYEO EN EL EJ. EL FRESNO EL DIA 01/02/15

03/02/2015 03/02/2015 03/02/2015 03/02/2015

5,025.95 310.00 500.00 700.00

23245

JOSE MARIA VILLARREAL LOPEZ

PAGO POR TRABAJOS DE AMPAYEO EN EL EJ. LA SOLEDAD EL DIA 01/02/15

03/02/2015 Impreso

700.00

23252

ERNESTO ALMAGUER RODRIGUEZ

REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA A SU ESPOSA Y PAGO DE ADEUDO POR SERVICIOS FUNERARIOS EN LA CAP 03/02/2015 Impreso

5,749.50

23253

MUNICIPIO DE LINARES, N.L.

PAGO DE ADEUDO EN LA CAPILLA DE VELACION A NOMBRE DEL SR. ERNESTO ALMAGUER RDZ.

03/02/2015 Impreso

18,000.00

23254

AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V.

COMPRA DE 3 VEHICULOS TSURU GS1 STD MOD. 2015 PARA CONTRALORIA, JURIDICO Y DIR. DE EDUCACION, CULTURA y DEPORTES.

03/02/2015 Impreso

425,550.00

23255

FLORA ANTONIA ESCOBAR YAÑEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO

03/02/2015 Impreso

681.52

23256 23257

ING. JOSE ROQUE GONZALEZ PALACIOS MARIA MAGDALENA CANTU VALDERRAMA

REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDE PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN CUAUHTEMOC 413 NTE COL. CENTRO CORRESP. AL MES DE FEB/15

03/02/2015 Impreso 03/02/2015 Impreso

19,544.76 31,800.00

23258 23259 23260 23261 23262 23263 23264 23265

MA. EUGENIA CARDENAS MARTINEZ LUIS CARLOS CORTES TELLO LUIS CARLOS CORTES TELLO LUIS CARLOS CORTES TELLO LUIS CARLOS CORTES TELLO CESAR GERARDO SANCHEZ MEDINA CESAR GERARDO SANCHEZ MEDINA ING. JOSE UBALDO PAZ HERNANDEZ

PAGO DE DIFERENCIA EN REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE PHARR TX PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES" PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES" PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES" PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO EN LA CD. DE MONTERREY EL DIA 28/01/15

03/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015

Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso

2,304.78 5,837.12 8,510.41 9,687.98 13,673.26 7,715.24 7,624.79 499.00

23266

RECTIFICACIONES ESPECIALIZADAS DE LEÓN S.A. DE C.V PAGO POR REPARACION DE CAMION GRUA DONADA POR LA C.F.E. (CHEVROLET KODIAK)

04/02/2015 Impreso

11,301.68

23267 23268

ARTURO FRAUSTO ZAPATA ING. MANUEL LOPEZ MEDINA

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A OFICIAL MAYOR

04/02/2015 Impreso 04/02/2015 Impreso

376.45 1,322.40

23269 23270

JORGE MEDINA GONZALEZ MARIA DEL CONSUELO ALMARAZ AGUILAR

PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE ENERO/15 POR TRASLADO DE REGIDORES Y REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL.

04/02/2015 Impreso 04/02/2015 Impreso

2,400.00 434.60

23271

MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO

COMPRA DE 1 SOLERA PARA REPARACION DE LA UNIDAD 155 DE SEG PUB.

04/02/2015 Impreso

23272 23273 23274 23275 23276 23277 23278 23279

COMPRA DE 02 FAROS DELANTEROS PARA LA UNIDAD #166 DE EG. PUB PAGO DE FACTURAS A TODO PARA BANQUETES" PAGO DE FACTURAS A "TODO PARA BANQUETES", POR RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES. REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES. REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR PAGO DE ESTUDIO DE TAC CONSTRASTADO DE CUELLO PARA EL SR. JUAN MANUEL BANDA PEÑAFLOR PAGO DE ESTUDIO DE TAC CONSTRASTADO DE CUELLO PARA EL SR. JUAN MANUEL BANDA PEÑAFLOR

04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015

23280

SERGIO MARIO DE LA ROSA DELGADO OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON HOSPITAL UN

PAGO TOTAL POR HOSPITALIZACION DEL SR. JUAN MANUEL BANDA PEÑAFLOR/ JUBILADO

05/02/2015 Impreso

7,668.26

23281

JUAN MANUEL BANDA PEÑAFLOR

REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE, Y MEDICAMENTOS A EMPLEADO JUBILADO

05/02/2015 Impreso

2,665.80

Impreso Impreso Impreso Impreso

Impreso Impreso Impreso Cancelado Impreso Impreso Cancelado Impreso

Importe

374.40 1,300.00 41,876.00 19,494.96 3,154.29 3,154.29 9,591.43 2,500.00 2,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

23282 23283

MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO

COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE RAMPA PORTATIL COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE JUEGOS INFANTILES

05/02/2015 Impreso 05/02/2015 Impreso

23284

CLUB DE LEONES DE LINARES, A.C.

PAGO POR RENTA DE SALON PARA EVENTO EL DIA 09/12/14 CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD

05/02/2015 Impreso

5,000.00

23285

MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERRERA

PAGO DE DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE 2,000 EJEMPLARES DEL "ORGANO INFORMATIVO LINARES" CORRESP. AL MES DE FEB/15

05/02/2015 Impreso

26,564.00

23286

ING. HUGO CAVAZOS VELA

REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO NEXTEL A REGIDOR 4o. DEL H. CABILDO

05/02/2015 Impreso

23287

DOMINGA HUERTA HERNANDEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO MEDICO Y TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO

05/02/2015 Cancelado

1,180.00

23288 23289

DOMINGA HUERTA HERNANDEZ JUAN MANUEL BANDA PEÑAFLOR

REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO Y ESTUDIOS MEDICOS REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTA Y APLICACION DE CANULA TRAQUEAL DE SHILEY EN EL HOSP. UNIVERSITARIO

05/02/2015 Impreso 05/02/2015 Impreso

1,180.00 1,400.00

23290

JUAN IGNACIO MONTEZCO VILLAGRAN

REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUTAL EN EL HOSP. UNIVESITARIO

05/02/2015 Impreso

400.00

23291

JOSE LUIS ZUÑIGA FLORES

APOYO POR BAJOS RECURSOS

05/02/2015 Impreso

1,000.00

23292 23293

EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. CELSOL, S.A.P.I. DE C.V.

PAGO DE BONOS A JUBILADOS Y EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL CORRESP. AL MES DE ENERO/15 PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE FEB/15 POR INSTALACION DE LUMINARIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MPIO.

05/02/2015 Impreso 05/02/2015 Impreso

23,022.00 847,308.11

23295 23296

LIZANDRO QUINTANILLA GARZA LIZANDRO QUINTANILLA GARZA

05/02/2015 Impreso 05/02/2015 Impreso

141,056.00 144,768.00

23297 23298 23299 23300

XOCHITL GUADALUPE RANGEL MIRELES RUBEN GOMEZ MORENO ERIKA JANETH DE LA CERDA GAUNA ANA CATALINA RODRIGUEZ VELEZ

PAGO DE FACT#50 POR RENTA DE BULLDOZER PARA TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO DE LINARES DE ACOMODO Y TAPADO DE PAGO DE FACT#51 POR RENTA DE BULLDOZER PARA TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO DE LINARES DE ACOMODO Y TAPADO DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCT/14 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

23301 23302 23303

JUANA LOPES SANCHES JUANA LOPES SANCHES VIVIANA LORENA PEREZ PEREZ

APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APOYO PARA CIRUGIA DENTAL URGENTE

05/02/2015 Cancelado 05/02/2015 Impreso 05/02/2015 Impreso

23304 23305 23306 23307 23308 23309 23310 23311 23312 23313

ALMA CAROLINA GLORIA CASTAÑEDA HORACIO FELIX MARTINEZ ORTA MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO MAQRO S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y SERVICIO ELECTRICO S.A. DE C.V. CRISTINA DOLORES RODRIGUEZ MARTINEZ GERARDO RAFAEL GOMEZ GONZALEZ ARMADORA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V. LIC. ARNULFO WILLIAMS CANTU LIC. ARNULFO WILLIAMS CANTU

APOYO POR TRANSPORTE AL HOSP. MATERNO INFATIL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE IMPRESORA HO LASER JETP2035 DE LA COORD. DE ADQUISICIONES COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLOTECA DE RIO VERDE COMPRA DE INTERRUPTOR PARA MOTOCONFORMADORA COMPRA DE INTERRUPTOR PARA MOTOCONFORMADORA PAGO POR ARREGLO DE 100 REGALOS NAVIDEÑOS Y COFRES DE MADERA PARA REGALO PAGO DE 1 ARREGLO FLORAL EN ATENCION A ESPOSA DE RECTOR DE LA UANL PAGO POR MANO DE OBRA A CAMIONETA DURANGO PAGO A GUIAS Y ACTORES DEL TOUR DE LEYENDAS DE LOS SABADOS CORRESP. DEL 13 DE DIC AL 10 DE ENERO/15 PAGO A GUIAS Y ACTORES DEL TOUR DE LEYENDAS DE LOS SABADOS CORRESP. DEL 17 AL 31 DE ENERO/15

05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015

Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso

1,000.00 1,392.00 13,718.42 971.44 3,636.60 16,820.00 3,596.00 1,044.00 6,400.00 4,600.00

23314 23315 23316 23317 23318 23319

FLAVIA CECILIA BRAVO PORRAS EMILIO PERALES LOPEZ FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICIALIA MAYOR PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DAÑADO PAGO DE FACTURAS A "PUBLIENFOQUE", ELABORACION DE BANDERAS PARA FIESTAS PATRIAS Y VOLANTES. PAGO DE FACTURAS A "SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD URBANA PUBLIENFOQUE" PAGO DE FACTURAS A "PUBLIENFOQUE"

05/02/2015 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015

Impreso Impreso Dañado Impreso Impreso Impreso

288.00 79,976.16 0.00 9,291.60 8,746.40 26,680.00

23320 23321

ADRIANA PATRICIA CASTILLO REYES JUAN JOSE GUERRERO SERNA

PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS PAGO DE BECAS ECONOMICAS A LOS ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR CORRESP. A LOS MESES

06/02/2015 Impreso 06/02/2015 Impreso

11,774.00 270,000.00

05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015

Estatus

Impreso Impreso Impreso Impreso

Importe

2,472.08 12,532.20

696.00

1,000.00 1,000.00 1,500.00 600.00 600.00 600.00 1,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

Estatus

Importe

23322 23323

DIANA AZANET BRAVO GONZALEZ KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL

COMPRA DE BUJES TRASEROS PARA UNIDAD #6 DE PROT. CIVIL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTA MEDICA A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL.

06/02/2015 Impreso 06/02/2015 Impreso

1,508.00 300.00

23324 23325

JAVIER EUGENIO DE LA GARZA TAMEZ DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS

06/02/2015 Impreso 06/02/2015 Impreso

1,580.00 1,980.00

23326

JESUS ALEJANDRO DAVILA PEREZ

PAGO DE FACT#21351POR 20 MTS DE VITROPISO PARA SALA DE ESPERA DE SEG. PUB. REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO A ESTIBADORES Y CARRETONEROS POR DESCARGA DE 18 TON. DE CEMENTO EN LA BLOQUERA MPAL. PAGO POR REPARACION DE CHASIS DE POLVERA IZQ. Y PIERTA IZQ. DE VEHICULO IKON DE CONTRALORIA MPAL.

06/02/2015 Impreso

4,500.00

23327

COPPEL, S.A. DE C.V.

COMPRA DE 01 IMPRESORA HP1515E ALL IN ONE PARA OFNA. DE ASESOR JURIDICO DE LA DIR. DE SEG. PUB.

06/02/2015 Impreso

23328

COPPEL, S.A. DE C.V.

COMPRA DE 06 CAMARAS DIGITALES NIKON COOPIX S2800 COLOR PARA AREA OPTVA. DE SEG. PUB

06/02/2015 Cancelado

23329

ING. JOSE ROQUE GONZALEZ PALACIOS

REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO A VEHICULO BLINDADO CHEYENNE A SERV. DEL ALCALDE

06/02/2015 Impreso

2,169.20

23330 23331

ESTHER GALVAN CUEVAS ING. JOSE ROQUE GONZALEZ PALACIOS

REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDE

06/02/2015 Impreso 06/02/2015 Impreso

4,350.00 11,988.96

23332 23333

ALEIDA FRANCISCA TREVIÑO PUENTE ANABEL AVILA MARTINEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A CAPACITACION DE BIBLOTECARIAS COMPRA DE 2 CAJAS DE GUANTES DE LATGES ESTERIL PARA PROTECCION CIVIL

06/02/2015 Impreso 06/02/2015 Impreso

1,145.00 580.00

23334 23335 23336 23337 23338

JORGE MEDINA GONZALEZ XOCHITL QUETZAL LOPEZ GUAJARDO XOCHITL QUETZAL LOPEZ GUAJARDO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TRUJILLO MARIA DEL CONSUELO ALMARAZ AGUILAR

REEMBOLSO DE GASTOS PPOR NOTA DE GASOLINA POR TRASLADO DE REGIDORES A LA CD. DE MISSION PAGO DE BECA A SU HIJO DAVID ALEJANDRO PEREZ LOPEZ ESTUDIANTE DEL CECYTE CORRESP. AL SEMESTRE ENERO-JULIO/15 PAGO DE BECA A SU HIJO DAVID ALEJANDRO PEREZ LOPEZ ESTUDIANTE DEL CECYTE CORRESP. AL SEMESTRE ENERO-JULIO/15 PAGO DE BECA A SU HIJO CRISTIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ ORNELAS ESTUDIANTE DEL CECYTE CORRESP. AL SEMESTRE ENEROREPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL.

06/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015

Impreso Cancelado Impreso Impreso Impreso

375.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 458.50

23339

SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. AL MES DE ENERO/15

09/02/2015 Cancelado

51,025.42

23340 23341 23342 23343

SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. JOSE MARIA VILLARREAL LOPEZ AURORA CARRANZA MANCHA MIGUEL ANGEL ESTRADA MARQUEZ

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. AL MES DE ENERO/15 PAGO POR TRABAJOS DE AMPAYEO EN LA COMUNIDAD SN FRANCISO CORRESP. AL 08 DE FEB/15 APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS APOYO PARA TRANSPORTACION Y COMIDA PARA LA ESC. TELESECUNDARIA FORTUNATO ZUAZUA DEL EJ. GATOS GUEROS

09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015

Impreso Impreso Impreso Impreso

51,025.42 700.00 1,000.00 1,000.00

23344

ARMANDO ECHARTEA RODRIGUEZ

REEMBOLSO DE GASTOS PPOR NOTA DE GASOLINA POR TRASLADO DE REGIDORES A LA CD. DE MISSION

09/02/2015 Impreso

9,450.00

23345

ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME

7,200.00

23348

C.P. JOSE ANARBOL CHAPA GONZALEZ

PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE FEB/2015 POR TRABAJOS EN CONST. DE OFNA. ADMVA. DE PROTECCION CIVIL, GANADERA Y 09/02/2015 Impreso BLOCKERA MPAL. REEMBOLSO DE GASTOS DEL TESORERO MPAL. 09/02/2015 Impreso

23349

FERRETERA COMERCIAL WILLIAMS CANTU, S.A.DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CAPILLA DE VELACION

09/02/2015 Impreso

23350

C.P. FELIX RENE GARCIA PEÑA

REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY

09/02/2015 Impreso

931.00

23351

ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR

09/02/2015 Impreso

4,446.28

23352

RAFAEL RODRIGUEZ CORTES

PAGO DE FACTURAS A FERRETERA Y MATERIALES "EL ROBLE"

09/02/2015 Impreso

40,910.72

23355

IDALIA ROCHA BUENTELLO

APOYO A LA ESC. SEC. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23356 23357

JAVIER GONZALEZ GARCIA ARNOLDO HERNANDEZ PEÑA

APOYO A LA ESC. SEC. LIC. RAUL CABALLERO ESCAMILLA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. SEC. ROBERTO TREVIÑO GONZALEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso

5,000.00 5,000.00

23358

VICENTE RODRIGUEZ GARCIA

APOYO A LA ESC. SEC. GILBERTO RINCON GALLARDO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

12,500.00

23359 23360 23361

MARTIN BASILIO FLORES CASAS SILVIA PEREZ GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA LEAL RESENDEZ

APOYO A LA ESC. SEC. BATALLON JUAREZ DE LINARES, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. SEC. CIRO R. CANTU, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso

5,000.00 12,500.00 5,000.00

23362 23363

MARIA GUADALUPE LUNA MENDOZA SARA MARIA ELIZONDO FLORES

APOYO A LA ESC. PRIM. GRAL. MARIANO MATAMOROS, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso

5,000.00 5,000.00

839.00 11,994.00

3,240.59 10,700.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

Estatus

23364

ERNESTO SENA RODRIGUEZ

APOYO A LA ESC. PRIM. SOLIDARIDAD T.M. DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23365 23366

HECTOR TORRES OBREGON ROSA MARIA AGUIRRE DE LEON

APOYO A LA ESC. PRIM. MANUEL JUAREZ GONZALEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. PROFR. EUSTOLIO GUERRA AGUILAR, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso

2,500.00 5,000.00

23367 23368

LORENZO ENRIQUE SALAZAR AMBRIZ FIDEL ALEJANDRO ARANDA GONZALEZ

APOYO A LA ESC. PRIM. LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso

5,000.00 5,000.00

23369

MARIO ALONSO GONZALEZ GARCIA

APOYO A LA ESC. PRIM. JOAQUIN TIJERINA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23370

DORA SILVIA GAMEZ CANDANOSA

APOYO A LA ESC. PRIM. SOLIDARIDAD T.V. , DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23371 23372

MA. ALICIA GUTIERREZ MARTINEZ GUADALUPE CHACON MATA

APOYO A LA ESC. PRIM. ALFREDO GARZA RIOS T M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. CANDELARIO VILLARREAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso

5,000.00 5,000.00

23373

CYNTHIA LORELAI CUEVAS PINEDA

APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23374 23375 23376 23377 23378

MARIA MAGDALENA IBARRA CASTILLO KARINA JUDITH CORPUS GUTIERREZ JORGE LUIS SALDIVAR TREVIÑO SANDRA RODRIGUEZ CONTRERAS ALFONSO PARRA GUERRA

APOYO A LA ESC. PRIM. DR. GONZALEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. BERLANGA GARCIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015

2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00

23379

JORGE ALBERTO SALINAS GARCIA

APOYO A LA ESC. PRIM. 20 DE NOV., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23380

IMELDA BAZALDUA DIAZ

APOYO A LA ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO , DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23381

KARLA GUADALUPE QUEZADA SEGURA

APOYO AL J.N. BERNARDINO DE SAHAGUN, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23382 23383

SYLVIA GRACIELA RANGEL PEREZ PAOLA DENIS GARCIA TIRADO

APOYO AL J.N. PLAN DE SAN LUIS T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO AL J.N. PLAN DE SAN LUIS T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso

2,500.00 3,000.00

23384 23385

ILEANA GRACIELA HERNANDEZ ELIZONDO LILIANA ELIZONDO GONZALEZ

APOYO AL J.N. ANGELINA PANSZA TREVIÑO T.M. , DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO AL J.N. ADRIAN AGUIRRE BENAVIDES, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso

5,000.00 2,500.00

23386

KATHIA MARLEN LOPEZ GARZA

APOYO AL J.N. LUIS BRAYLLE, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23387

NELLY VIRIDIANA CEPEDA MOLINA

APOYO AL J.N. DN. PABLO SALCE ARREDONDO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23388

MA. ANTONIA PERALES GARZA

APOYO AL J.N. DN. JULIAN CANDANOSA ALANIS, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

2,500.00

23389

JUAN ANTONIO CUEVAS LUNA

APOYO AL J.N. ANTONIO LORENZO LAVOISER, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Cancelado

2,500.00

23390

JUAN ANTONIO CUEVAS LUNA

APOYO AL J.N. ANTONIO LORENZO LAVOISER, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

2,500.00

23391 23392 23393

ELDA TERESA HERNANDEZ CASTILLO JESSICA YADIRA BARRERA MARTINEZ MARIANA TIJERINA CHAVEZ

APOYO AL J.N. LUIS TIJERINA ALMAGUER, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO AL J.N. JOSE SANTOS DEGOLLADO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO AL J.N. JUAREZ Y LA PATRIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso

5,000.00 5,000.00 5,000.00

23394

ELISA YURIDIA ARANDA FRAGA

APOYO AL J.N. LA INDEPENDENCIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23395

DIANA ELIZABETH MUÑOZ URIBE

APOYO AL J.N. LA INDEPENDENCIA T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23396

JUAN ANTONIO CUEVAS LUNA

APOYO AL J.N. DR. IGNACIO MORONES PRIETO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

2,500.00

23397

LUZ MA. AGUIRRE ALEJANDRO

APOYO AL J.N. ROSARIO CASTELLANOS, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23398

SANDRA MIREYA SILVA PEREZ

APOYO AL J.N. PONCIANO ARRIAGA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

2,500.00

23399 23400

DIANA MARGARITA CAVAZOS SANCHEZ JUDITH RAMIREZ RODRIGUEZ

APOYO AL J.N. ALICIA DEL ROSARIO GARZA GZZ. T.V. , DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO AL J.N. LUIS BRAYLLE, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso

2,500.00 5,000.00

23401 23402

MARTHA ADRIANA BARREDA GAONA ANA MARIA PLATAS RANGEL

APOYO AL PROFRA. NATALIA GONZALEZ GARZA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO AL J.N. ANASTACIO BUSTAMANTE, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso

5,000.00 5,000.00

Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso

Importe

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

23403

ALMA ROSA HERNANDEZ LOPEZ

APOYO A LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

23404

ROSBEL RUBIO GONZALEZ

APOYO A LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

2,500.00

23405

JAVIER GARCIA PASTRANA

APOYO A LA ESC. PRIM. REVOLUCION MEXICANA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23406

JORGE EDGARDO BARRIENTOS VILLARREAL

APOYO A LA ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23407 23408

JOSE IGNACIO ELIZONDO FLORES LUIS EDUARDO LUNA MIRELES

APOYO A LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. SEC. HECTOR GARCIA TORRES, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso

5,000.00 5,000.00

23409

VIVIANA GONZALEZ MUÑOZ

APOYO A LA ESC. PRIM. GRAL. NICOLAS BRAVO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

5,000.00

23410

YOLANDA OLIVIA BRAVO CARDENAS

APOYO A LA ESC. PRIM. DN. RICARDO GOMEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

15,000.00

23411

IRMA ALEJANDRA SANCHEZ JAIME

APOYO A LA ESC. SEC. NO.2. RODRIGO GOMEZ , DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

09/02/2015 Impreso

20,000.00

23412

UNIDAD DE RADIO DIAGNOSTICO, H.U.

PAGO DE ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO SIMPLE A EMPELADA DE OFICIALIA MAYOR (CECILIA BRAVO PORRAS)

10/02/2015 Impreso

4,400.00

23413

SANDRA JUDITH ADAME KARR

PAGO DE 1,894 KG DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION A PERSONAL OPERATIVO E INTERNOS DEL 16 AL 31 DE ENERO/15

10/02/2015 Impreso

12,116.00

23414 23415 23416

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. LIC. EDGAR MEDRANO VAZQUEZ

PAGO DE SERVICIO NEXTEL DE LA RED EVOLUTION PAGO DE SERVICIO NEXTEL DE LA RED EVOLUTION DE SEG. PUB. REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY

10/02/2015 Impreso 10/02/2015 Impreso 10/02/2015 Impreso

12,065.89 1,493.99 904.00

23417 23418

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. FRANCISCO RODRIGUEZ NUÑEZ

23419

JOSE ANTONIO CARRILLO RAMIREZ

23420

GASPAR CARRILLO MENDOZA

PAGO DE SERVICIO NEXTEL DEL C. ALCALDE 10/02/2015 APOYO PARA REALIZAR SANGRADO A 150 CABRAS (PRUEBA DE BRUCELOSIS) REQUISITO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE 10/02/2015 PROGAN DE LA SAGARPA APOYO PARA REALIZAR SANGRADO A 125 CABRAS (PRUEBA DE BRUCELOSIS) REQUISITO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE 10/02/2015 PROGAN DE LA SAGARPA APOYO PARA REALIZAR SANGRADO A 200 CABRAS (PRUEBA DE BRUCELOSIS) REQUISITO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PROG 10/02/2015

23421

RODRIGO CARRILLO RAMIREZ

23422

FLORENTINO VASQUEZ CASARES

23423 23424 23425 23426 23427 23428 23429 23430 23431 23432 23433

JUAN LOPEZ CARRILLO ISMAEL RIVERA ANDAVERDE JOSE UBALDO PAZ HERNANDEZ FLAVIA CECILIA BRAVO PORRAS JOSE CONCEPCION PEREZ REYES COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO SANDRA RODRIGUEZ CASTRO MAYRA LIZETH HERNANDEZ HERNANDEZ

23434

NORA ALICIA MEJORADO BARAJAS

23435

MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLALOBOS

23436 23437

DISPENSARIO SAN ANTONIO, A.B.P. C.A.M. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ

APOYO PARA REALIZAR SANGRADO A 103 CABRAS (PRUEBA DE BRUCELOSIS) REQUISITO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE 10/02/2015 PROGAN DE LA SAGARPA APOYO PARA REALIZAR SANGRADO A 32 CABRAS (PRUEBA DE BRUCELOSIS) REQUISITO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE 10/02/2015 PROGAN DE LA SAGARPA APOYO PARA REALIZAR SANGRADO A 28 CABRAS (PRUEBA DE BRUCELOSIS) REQUISITO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE 10/02/2015 APOYO PARA REALIZAR SANGRADO A 42 CABRAS (PRUEBA DE BRUCELOSIS) REQUISITO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE 10/02/2015 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERESOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY 10/02/2015 REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA 10/02/2015 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO 10/02/2015 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DERECHOHABIENTES MPALES. 10/02/2015 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 11/02/2015 PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 11/02/2015 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 11/02/2015 PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 1A.Q. DE 11/02/2015 PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 1A.Q. DE 11/02/2015 FEB/15 PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 1A.Q. DE FE 11/02/2015 PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE FEB/2015 APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE FEB/15

Estatus

Importe

2,500.00

Impreso Impreso

2,175.00 1,500.00

Impreso

1,250.00

Impreso

2,000.00

Impreso

1,030.00

Impreso

320.00

Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso

280.00 420.00 596.00 657.00 590.00 51,572.59 66,991.00 55,070.00 32,600.00 900.00 900.00

Impreso

900.00

11/02/2015 Impreso

900.00

11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso

20,000.00 4,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

Estatus

Importe

23438 23439

MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO

PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. AL MES DE FEB/2015 11/02/2015 Impreso PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALE EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE LAS DIFERENTE 11/02/2015 Impreso

23440

MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.

REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS CORRESP. AL MES DE FEB/2015

11/02/2015 Impreso

1,264.10

23441

IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V.

REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS CORRESP. AL MES DE FEB/2015

11/02/2015 Impreso

51,635.28

23442 23443

METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMER NOVA, S.A. DE C.V.

REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA CORRESP. AL MES DE FEB/2015 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. AL MES DE FEB/2015

11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso

9,638.81 147,122.00

23444 23445 23446

RA FINANCIERA S.A. DE C.V. FINANCIERA INCENTIVA SAPI DE C.V. SOFOM ENR DXN EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. AL MES DE FEB/2015 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. AL MES DE FEB/2015 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. AL MES DE FEB/2015

11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso

10,148.30 13,663.53 18,843.04

23447

11/02/2015 Impreso

63,780.00

23448

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE FEB/2015 MUNICIPIO REGINO ORTIZ VERA PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA Y POR PARTICIPAR COMO MUSICO EN LA BANDA MPAL. CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15

11/02/2015 Impreso

2,332.00

23449

BENJAMIN SALDAÑA VALDES

DEVOLUCION DE PAGO DE IMP. PREDIAL POR ERROR EN EXPEDIENTE

11/02/2015 Impreso

895.00

23450

BALDOMERO TORRES CASTILLO

REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO Y EST. DE LABORATORIO EN EL HOSP. UNIVERSITARIO

11/02/2015 Impreso

23451 23452

FRANCISCO PEREZ REYES JOSE INES MARIN MONTOYA

REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO RADIOLOGICO A EMPLEADO DE SEG. PUB. PAGO FUERA DE NOMINA POR NO PASAR DATOS CORRECTOS A MUSICO DE LA BANDA MPAL. POR ALTA EL DIA 05/02/15

11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Cancelado

2,146.00 1,411.00

23453 23454 23455 23456

JOSE INES MARIN MONTOYA C.P. FELIX RENE GARCIA PEÑA NICOLAS RODRIGUEZ ZARATE ALICIA GUADALUPE VILLALOBOS SANCHEZ

PAGO FUERA DE NOMINA POR NO PASAR DATOS CORRECTOS A MUSICO DE LA BANDA MPAL. POR ALTA EL DIA 05/02/15 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES EN LA CD. DE MONTERREY REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE CONSULTA EN EL HOSP. UNIVERSITARIO PAGO POR REPARACION DE BALANSIN DEL CAMION BLANCO DE VOLTEO

11/02/2015 11/02/2015 11/02/2015 11/02/2015

Impreso Impreso Impreso Impreso

1,411.00 596.00 350.00 638.00

23457 23458

RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

PAGO DE IPAD DE SEG. PUB. PAGO DE LINEA TELCEL DE LA LIC. MARU CARDENAS

11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso

422.00 1,727.00

23459

RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

PAGO DE LINEA TELCEL DEL ING. CARLOS DE LEON

11/02/2015 Impreso

2,572.00

23460 23461

RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

PAGO DE LINEA TELCEL DEL Tte. BALTAZAR VICENTE SERRANO DEL DEPTO. DE TRANSITO PAGO DE LINEA TELCEL DE INST. DE ALCOHOLES

11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso

671.00 199.00

23462 23463 23464

RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE LINARES, N.L. ESTHER GALVAN CUEVAS

PAGO MENSUAL DE LINEA TELCEL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. ABONO A PAGO DE ADEUDO EN LA CAPILLA DE VELACION DESCONTADOS POR NOMINA A: GERARDO ZAPATA C. Y ROSA LEDEZMA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.

11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso

22,384.00 1,050.00 3,010.96

23465 23466

BANOBRAS, S.N.C. Rec. de Cartera,Edos. y Mpios. DANIEL CARO ARANDA

PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO PARA CONST. DE OFICINAS ADMVAS. CORRESP. AL MES DE FEB/15 PAGO POR SERVICIO DE 1 MESERO EN REUNION DE TRABAJO DE TESORERIA

12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Impreso

230,852.33 300.00

23467 23468

AMAIRANY CARRILLO ALDAPE JUAN RAMON VILLA RANGEL

COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H100 PLACAS RE-39795 PAGO DE REFACCIONES, REPARACIONES Y MANO DE OBRA DE HUIRAS, PODADORAS Y REVOLVEDORA DE PARQUES Y JARDINES

12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Impreso

2,726.00 3,097.20

23469

MARTINA PERALES RUVALCABA

COMPRA DE DULCES REGIONALES EN ATENCION A FUNCIONARIOS

12/02/2015 Impreso

14,728.00

23470

APOLONIO KARR GARCIA

COMPRA DE CARNE SECA EN ATENCION A FUNCIONARIOS

12/02/2015 Impreso

13,000.00

23471

CELESTINO HERNANDEZ HERNANDEZ

PAGO DE FACT#150 POR COMPRA DE ATAUDES Y FLETE PARA LA CAPILLA DE VELACION

12/02/2015 Impreso

138,285.34

23472

OLIVIA MARTINEZ RAMIREZ

APOYO POR BAJOS RECURSOS

12/02/2015 Impreso

500.00

23473 23474

BRENDA GUADALUPE SANCHEZ LIMAS JUAN JOSE GARCIA LEAL

APOYO POR BAJOS RECURSOS APOYO POR INTERNAMIENTO EN EL DISPENSARIO SAN ANTONIO DE SU HIJO JUAN JOSE GARCIA GOMEZ

12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Impreso

400.00 1,500.00

23475 23476

JANETT GUADALUPE DELGADO RIVERA ALBERTA CAMACHO MARTINEZ

APOYO PARA CUBRIR RENTA DEL MES DE ENERO/15 AL J.N. JUAN NEPOMUCENO ALVAREZ HURTADO APOYO PARA TRANSPORTE POR TRATAMIENTO DE CANCER

12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Impreso

1,500.00 1,000.00

66,627.00 10,375.00

934.80

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

Estatus

23477 23478 23480 23481 23482

VICTOR ALFONSO DELGADO MARTINEZ VIOLETA JAZMIN ALEJANDRO HERNANDEZ MACARIO GARZA CASTILLO YOLANDA ZAMUDIO LEDEZMA HERIBERTO JOSE NAVARRO PARTIDA

23483

LUIS ALDAPE CORTES

23484 23485

Importe

APOYO PARA TRANSPORTE PARA EL NIÑO TADEO GPE. DELGADO ALEMAN CON DIAGNOSTICO DE HIDROCEFALIA APOYO MEDICO PARA SU HIJA ESTEFANI MICHEL DE LA ROSA ALEJANDRO APOYO MEDICO PARA SU HIJA ESTEFANI MICHEL DE LA ROSA ALEJANDRO PAGO DE FACT#0663 POR ESTIM. UNICA POR IMPERMEABILIZACIONES EN EL CENTRO CULTURAL (AREA DE BIBLOTECA Y AREA DE APOYO POR COMPENSACION DE ROTURA DE VIDRIO DE CARRO

12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015

Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso

500.00 700.00 1,000.00 500.00 700.00

12/02/2015 Impreso

2,500.00

ROSA ELIA BRISEÑO LLANAS

APOYO PARA ALIMENTACION DE 120 ALUMNOS CON MOTIVO DEL CONCURSO DE ESCOLTAS EN LA ESC. PRIM. PROFR. SERAFIN PEÑA DEL EJ. GUADALUPE APOYO PARA TRANSPORTE PARA SU HIJO POR TRATAMIENTO DE CANCER

12/02/2015 Impreso

1,000.00

DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES.

12/02/2015 Impreso

5,399.66

23486 23487 23488

DORA MARIA SILVA PERALES ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA JOSE DE JESUS MEDINA HERNANDEZ

APOYO A LA ESC. SEC. TEC. NO.23 EDUARDO LIVAS VILLARREAL DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MONTERREY A OFNAS. DE OPTIMA ENERGIA

12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Impreso

5,000.00 9,850.00 380.00

23489

ALEJANDRO TIENDA OROZCO

12/02/2015 Impreso

5,000.00

23490 23491 23492

ENRIQUE ALBERTO ELIZONDO PORRAS REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.

PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO POP LINARES "ZEUZ" QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 14/02/15 EN EL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL COMPRA DE 200 QUEQUITOS PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 14/02/15 EN EL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL COMPRA DE MATERIALES PARA TELLER DE BANDA SINFONICA Y ESTUDIANTINA DE LA CASA DE LA CULTURA COMPRA DE MATERIALES PARA TELLER DE BANDA SINFONICA Y ESTUDIANTINA DE LA CASA DE LA CULTURA

12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Cancelado 12/02/2015 Impreso

1,000.00 4,687.76 4,687.76

23493 23496

DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS MARIO ALBERTO BELMARES CHAVEZ

12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Impreso

2,028.45 3,000.00

23497

COPPEL, S.A. DE C.V.

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES. GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CD. DE MISSION TX CON MOTIVO DE LAS FIESTAS CITRICAS A EFECTUARSE LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE FEB/15 COMPRA DE 06 CAMARAS DIGITALES NIÑON COOPI S2800 COLOR PARA AREA OPTVA. DE DIR. DE SEG. PUB. MPAL.

12/02/2015 Impreso

10,194.00

23498 23499

EVA ALICIA CASTILLO HERNANDEZ SYLVIA DE LA GARZA GRIMALDO

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MONTERREY A EMPLEADA DE DEPORTES REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA S.R.E.

12/02/2015 Impreso 13/02/2015 Cancelado

23500

SYLVIA DE LA GARZA GRIMALDO

REEMBOLSO DE GASTOS Y REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA S.R.E

13/02/2015 Impreso

899.00

23501 23502 23503

ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON HOSPITAL JORGE CUJ DOMINGUEZ

PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 14 DE FEB/2015 POR TRABAJOS EN CONST. DE OFNA ADMVA. DE PROT. CIVIL, BAÑOS DE PAGO DE CIRUGIA DE MICRO LARINGOLOGIA PARA EL SR. CONSTANCIO CASTILLO FLORES, PADRE DE RUBEN CASTILLO DE LEON PAGO DE FACT#A91 POR PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2015

16/02/2015 Impreso 16/02/2015 Impreso 16/02/2015 Impreso

7,200.00 2,500.00 2,900.00

23504

ABIGAIL SALDAÑA PEREZ

PAGO POR RENTA DE PIPA PARA LLEVAR AGUA AL DR. VAGON Y LLENADO DE ALBERCA DE LA CASA DE TODOS

16/02/2015 Impreso

13,920.00

23505

ROSALINDA BAEZ MORALES

APOYO A LA ESC. SEC. NO.8 DR. CARLOS GARCIA RODRIGUEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

16/02/2015 Impreso

15,000.00

23506

MARCO ANTONIO RIVERO DE LA CERDA

APOYO A LA ESC. SEC. TEC. NO.26 RAUL MADERO GONZALEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

16/02/2015 Impreso

5,000.00

23507

CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY

16/02/2015 Impreso

976.00

23508 23510

MARIA DEL CONSUELO ALMARAZ AGUILAR DICOPAMEX S.A. DE C.V.

16/02/2015 Impreso 16/02/2015 Impreso

354.00 125,800.00

23511 23512 23513

ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. COPPEL, S.A. DE C.V.

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL COMPRA DE 200 CAMAS DE PAÑAL GRANDE Y 170 CAMAS DE PAÑAL MEDIANO PARA EL PROGRAMA DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR COMPRA DE MOBILIARIO (08 SILLAS, 4 BANCOS Y 1 SILLA SECRETARIAL) PARA OFNA. DE PASAPORTES COMPRA DE 1 IMPRESORA HP PARA OFNA DE PASAPORTES

16/02/2015 Impreso 16/02/2015 Impreso 16/02/2015 Impreso

3,881.96 9,568.00 839.00

23514

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PAGO DE SERVICIO MENSUAL NEXTEL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES.

16/02/2015 Impreso

17,128.51

23515 23516

MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO JORGE MEDINA GONZALEZ

COMPRA DE MATERIAL PARA PONER TOPES EN LA SALA DE ESPERA DE LA OFNA. DE SEG. PUB. REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LENTES A EMPLEADO DE CONTRALORIA

16/02/2015 Impreso 16/02/2015 Impreso

370.00 800.00

23517

MIGUEL ANGEL GUILLEN RODRIGUEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACION DE ESTUDIO DE SU ESPOSA LA SRA. ORALIA PINEDA SOTO

16/02/2015 Impreso

800.00

1,328.50 290.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

Estatus

Importe

23518

JUAN IGNACIO MONTEZCO VILLAGRAN

REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIOS EN EL HOSP. UNIVERSITARIO

16/02/2015 Impreso

1,030.00

23519

JOSE LUIS ORTIZ ZARAGOZA

16/02/2015 Impreso

600.00

23520

ING. MANUEL LOPEZ MEDINA

REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO POR CONSULTA DE SU ESPOSA LA SRA. LILIA RAMIREZ ORTIZ REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR

16/02/2015 Impreso

1,358.99

23524

FERNANDO DAVILA SANCHEZ

PAGO DE INDEMNIZACION POR MUERTE DE C. FERNANDO RAFAEL DAVILA VELEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA EN LOGISTICA DE EVENTOS DE LA COORD. DE CULTURA DEL MPIO.# EMP. 3308 SEGUN CONV. ANTE EL TRIBUNAL DE ARBIT.MPAL. YA QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO

17/02/2015 Impreso

750,000.00

23525

ELIZABETH GUTIERREZ CARRILLO

DEVOLUCION DE PAGO POR TRASLADO DE MCALLEN A LINARES DEL SR. HECTOR GUTIERREZ VILLARREAL

17/02/2015 Impreso

5,100.00

23526

JUAN VICTOR MUÑOZ GUZMAN

REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS CONSUMOS EN LA CD. DE MONTERREY

17/02/2015 Impreso

23527 23528 23529 23530

ROMUALDO RAMONES SILVA FRANCISCO PEREZ REYES MA. EUGENIA CARDENAS MARTINEZ LEONARDO ALEMAN VIGIL

COMPRA DE 200 LTS DE EMULSION PARA BACHEO PAGO DE BECA A SUS HIJOS LUIS FERNANDO, FRANCISCO DAMIAN Y ROSA ISELA PEREZ RESENDEZ ESTUDIANTES DEL CONALEP REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PAGO DE FACT#11 DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2015

17/02/2015 17/02/2015 17/02/2015 17/02/2015

Impreso Impreso Impreso Impreso

14,000.00 3,000.00 2,127.13 3,480.00

23531 23532

COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TESORERIA MPAL. DEVOLUCION DE REMANENTE EN CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE PROYECTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

17/02/2015 Impreso 17/02/2015 Impreso

1,506.24 4,607.24

23533

JOAQUIN ELIZONDO SALINAS CENTRO EMPRESARIAL PARA EL DES. ECONOMICO DE LINARES, A.C. C.P. FELIX RENE GARCIA PEÑA

18/02/2015 Impreso

120,000.00

23534

NICOLAS RODRIGUEZ ZARATE

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TENENCIAS 2015, ALTAS, BAJAS Y MULTAS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB. Y TRANSITO Y SERV. PUBLICOS PAGO DE ESTUDIO DE RECTOSIGMOIDOSCOPIA PARA SU ESPOSA LA SRA. RAFAELA SERRATO LUNA

18/02/2015 Impreso

1,600.00

23535

CLUB DE LEONES DE LINARES, A.C.

PAGO DE RENTA DE SALON PARA ENTREGA DE BONOS DE DISCAPACIDAD EL DIA 10/02/15

18/02/2015 Impreso

5,000.00

23536

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

COMPRA DE EQUIPO NEXTEL HAWEI CLIP PARA SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

18/02/2015 Impreso

1,019.40

23537

ACEROS EL POLACO, S.A. DE C.V.

COMPRA DE 700 PZAS. DE LAMINA DE 3 x 15" CAL.26 GALVANIZADA DE 1a. PARA VENTA DE LAMINA A BAJO COSTO

18/02/2015 Impreso

276,006.92

23538

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO DE LA CD.

18/02/2015 Cancelado

11,245.00

23540

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL TEATRO DE LA CD.

18/02/2015 Impreso

11,245.00

23541

JUAN ZAMORA LANDIN

COMPRA DE 23 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LAS LIGAS MPALES DE: FUTBOL 6, FUTBOL EMPRESARIAL, FUTBOL DE VETERANOS

19/02/2015 Impreso

6,809.20

23542

JUAN ZAMORA LANDIN

19/02/2015 Impreso

2,818.80

23543

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

COMPRA DE 06 TROFEOS PARA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE BEISBOL RURAL DEL MPIO DE LINARS DE LA ZONA NORTE Y ZONA SUR PAGO DE RECIBO DE AGUA DE PLAZA DEL EJ. SAN FRANCISCO

19/02/2015 Impreso

258.00

23544

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

PAGO DE RECIBO DE AGUA DE PLAZA DEL EJ. EL REFUGIO

19/02/2015 Impreso

408.00

23545

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

PAGO DE RECIBO DE AGUA DE CAPILLA DE VELACION EN LA COL. LA PETACA

19/02/2015 Impreso

246.00

23546 23547

COPPEL, S.A. DE C.V. JUAN CARLOS GOMEZ LORENZANA

COMPRA DE 1 CAFETERA PARA EL DEPTO. DE SRIA. PARTICULAR PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA EN EL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

19/02/2015 Cancelado 19/02/2015 Cancelado

489.00 655.80

23548

JUAN CARLOS GOMEZ LORENZANA

PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA EN EL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

19/02/2015 Cancelado

655.80

23549

JUAN CARLOS GOMEZ LORENZANA

PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA EN EL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

19/02/2015 Impreso

655.80

23550

COPPEL, S.A. DE C.V.

COMPRA DE 1 CAFETERA PARA DEL DEPTO. DE SRIA. PARTICULAR

19/02/2015 Impreso

489.00

23551

COPPEL, S.A. DE C.V.

19/02/2015 Impreso

1,149.00

23552

COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

COMPRA DE 1 IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W-SKU245757 PARA PROGRAMA PONTE AL 100 QUE SE LLEVA A CABO EN EL GIMNASIO MPAL. COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TONER CE390A PARA TESORERIA MPAL.

19/02/2015 Impreso

5,196.80

23553

ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME

PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 16 AL 21 DE FEB/15 POR CONST. DE OFNA. ADMVA. DE PROTECCION CIVIL, BAÑOS EN ASOCIACION GANA 19/02/2015 Impreso

7,200.00

23554

MARTIN DE LA FUENTE MARTINEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJE AL HOSP. UNIVERSITARIO

19/02/2015 Impreso

600.00

23555

JESUS GUADALUPE HUERTA GUILLEN

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO

19/02/2015 Impreso

420.50

994.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

Estatus

Importe

23556

ARTEMIO GUTIERREZ PEREZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJE Y CONSULTA AL HOSP. UNIVERSITARIO

19/02/2015 Impreso

395.00

23557

GLORIA MARTINEZ RAMIREZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LENTES

19/02/2015 Impreso

400.00

23558 23559

LIC. EDGAR MEDRANO VAZQUEZ JOSE ANTONIO BACCA BUENTELLO

REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 13/02/15 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMOS AL PERSONAL A SU CARGO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

19/02/2015 Impreso 19/02/2015 Impreso

494.00 1,500.00

23560

ALEJANDRO VALADES SANCHEZ

APOYO AL J.N. NATALIA GONZALEZ GARZA PARA REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS POR ROBO A LA INSTITUCION

19/02/2015 Impreso

2,500.00

23561

SUSANA MAGDALENA MUÑOZ ESCALONA

APOYO PARA OPERACION DE LA VISTA

19/02/2015 Impreso

500.00

23562

MARIA MAGDALENA PULIDO PEÑAFLOR

APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO

19/02/2015 Impreso

1,500.00

23563

AURELIA INFANTE HERNANDEZ

APOYO CORRESP. AL MES DE MARZO/2015 PARA CUBRIR RENTA DE LOCAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL EN LA COL. BENITO 19/02/2015 Impreso

1,000.00

23564

CARMEN JULIA LERMA RUIZ

APOYO PARA CIRUJIA DE SU PAPA EL SR. GUADALUPE LERMA CATILLEJO

19/02/2015 Impreso

1,000.00

23565

MARIA DOLORES DORIA VAZQUEZ

APOYO PARA TRATAMIENTO DE CANCER

19/02/2015 Impreso

1,500.00

23566

LIDIA MIROSLAVA LERMA PEREZ

APOYO PARA COLEGIATURAS EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA TIERRA

19/02/2015 Impreso

1,000.00

23567

CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ

GASTOS A COMPROBAR PARA CAPACITACION EN LA CD. DE MONTERREY DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA MPAL.

19/02/2015 Impreso

1,000.00

23572

DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES.

19/02/2015 Impreso

3,417.72

23573

FLORA ANTONIA ESCOBAR YAÑEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIO MEDICO A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL.

19/02/2015 Cancelado

2,162.27

23574 23575

FLORA ANTONIA ESCOBAR YAÑEZ FRANCISCO JAVIER SALAZAR TORRES

19/02/2015 Impreso 19/02/2015 Impreso

2,162.27 4,822.00

23576 23577

CECILIA PERALES LUNA ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA

REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL. PAGO DE LIQUIDACION, 02 DIAS DE SUELDO, PARTE PROP. DE AGUINALDO Y DEDUCCION DE I.S.P.T. POR BAJA DE AUXILIAR DE DES. SOCIAL EL DIA 18/02/15 PAGO DE LIQUIDACION, 02 DIAS DE SUELDO, PARTE PROP. DE AGUINALDO Y DEDUCCION DE I.S.P.T. POR BAJA DE ASISTENTE DE DES. REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR

19/02/2015 Impreso 19/02/2015 Impreso

4,785.00 5,928.24

23578

FLAVIA CECILIA BRAVO PORRAS

REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICIALIA MAYOR

19/02/2015 Impreso

264.00

23579 23580

CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER U.A.N.L. CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER U.A.N.L.

COMPRA DE MEDICAMENTO Y APLICACION DEL MISMO PARA LA SRA. MA. DE LA LUZ GOMEZ CORTES EMPLEADA DE DES. SOCIAL PAGO DE ESTUDIOS DE TAC DE TORAX Y DE ABDOMEN PARA LA SRA. MA. DE LA LUZ GOMEZ CORTES DE DES. SOCIAL

23/02/2015 Impreso 23/02/2015 Impreso

2,576.00 7,920.00

23581

EVANGELINA RODRIGUEZ ARANDA

PAGO DE BECA A SU HIJO NESTOR IVAN ALDAPE RDZ. ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITAN A DE MONTERREY

23/02/2015 Impreso

1,000.00

23582

MARIA DEL CONSUELO ALMARAZ AGUILAR

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL

23/02/2015 Impreso

886.40

23583

EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO MEDICO

23/02/2015 Impreso

614.80

23584

NICOLAS RODRIGUEZ ZARATE

COMPRA DE 2 CATETERES JJ Y RENTA DE CISTOSCOPIO PARA LA SRA. MA. RAFAELA SERRATO CORTES

23/02/2015 Impreso

5,250.00

23585

GABRIELA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO

23/02/2015 Impreso

649.50

23586

MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO

COMPRA DE MATERIAL PARA LA IGLESIA SAGRADO CORAZON DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR (SANTO DOMINGO)

23/02/2015 Impreso

19,964.00

23587

JESUS ZEFERINO SIERRA VALDES

COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD #164 DE TRANSITO MPAL.

23/02/2015 Impreso

1,200.00

23588

TELMEX, S.A.B, DE C.V.

PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPTO. DE DESARROLLO RURAL CORRESP. AL MES DE FEB/15

23/02/2015 Impreso

399.00

23589

SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.

PAGO DE DEDUCIBLE POR DAÑOS MATERIALES A CAMIONETA CHEVROLET PICK U9 MOD. 1999 PLACAS RD-84581

23/02/2015 Impreso

3,505.00

23590

JOSE ANTONIO GARZA HERNANDEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MONTERRREY

23/02/2015 Impreso

258.00

23591

MAQRO S.A. DE C.V.

COMPRA DE SWITCH DE ENCENDICO DE MOTOCONFORMADORA

23/02/2015 Impreso

971.44

23592

JAIME BLADIMIR DE LA FUENTE SOTO

APOYO PARA COMPA DE SILLA DE RUEDAS OLIMPICA

23/02/2015 Impreso

4,940.00

23593

EDITORIAL PELRI S DE RL MI

PAGO DE FACT#108 POR PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE FEB/15

23/02/2015 Impreso

23,200.00

23594

BLANCA DOLORES TREVIÑO AGUIRRE

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADA DE OBRAS PUBLICAS

23/02/2015 Impreso

661.11

23595

JUAN VICTOR MUÑOZ GUZMAN

REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY

23/02/2015 Impreso

728.00

23598

MARIA EDNA MAYELA GARZA JIMENEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO MEDICO A EMPLEADA DEL DEPTO. JURIDICO

24/02/2015 Impreso

614.80

23599

IRMA GRACIELA DORIA CAVAZOS

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO

24/02/2015 Impreso

945.88

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

Estatus

Importe

23600

ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR

24/02/2015 Impreso

2,691.90

23601

ING. JOSE ROQUE GONZALEZ PALACIOS

REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS CONSUMOS DEL C. ALCALDE

24/02/2015 Cancelado

2,399.40

23602

ING. JOSE ROQUE GONZALEZ PALACIOS

REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS CONSUMOS DEL C. ALCALDE

24/02/2015 Impreso

2,399.40

23603

MIGUEL TIENDA MATA

APOYO PARA RENTA DE CAMION CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MATAMOROS CON LA FINALIDAD DE LA PARTICIPACION DE 25 JOVENES EN LA EMEFECIDA JUVENIL DE LA PROVINCIA MONTERREY, EVENTO DEPTVO. CULTURAL PARA FOMENTAR LA CONV. Y PRAC. DE VALORES C.

24/02/2015 Impreso

2,000.00

23604

ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME

REEMBOLSO DE GASTOS POR MANO DE OBRA POR SOLDAR TRACTOR PODADOR

24/02/2015 Impreso

290.00

23605

LIC. EDGAR MEDRANO VAZQUEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO EN LA CD. DE MONTERREY

24/02/2015 Impreso

464.00

23606

SUSANA MARCELA GALINDO ALVARADO

PAGO DE FACT#A13 POR PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2015

24/02/2015 Impreso

2,320.00

23607

MARIA DE LA LUZ GOMEZ CORTES

REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTA Y TRANSPORTE EN EL HOSP. UNIVERSITARIO

24/02/2015 Impreso

1,140.00

23608

JOSE CONCEPCION PEREZ REYES

REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE A LA CD. DE MONTERREY AL HOSP. UNIVERSITARIO

24/02/2015 Impreso

590.00

23610

EDUARDO JAVIER AGUIRRE SANCHEZ

COMPRA DE 01 CAMISA DE GABARDINA BLANCA CON 2 BORDADOS PARA PERSONAL DE EDUCACION

24/02/2015 Impreso

400.20

23611

ENRIQUE PEÑA PRADO

COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO MARQUIS MOD. 2000 PLACAS SR4948

24/02/2015 Impreso

1,976.64

23612

ESTHER GALVAN CUEVAS

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.

24/02/2015 Impreso

4,094.77

23613

JORGE ARNOLDO GUERRERO SILVA

GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A MONTERREY A ENTREGA DE PAPELERIA EN CATASTRO EL MIERCOLES 25 DE FEB/15

24/02/2015 Impreso

700.00

23614

DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES.

25/02/2015 Impreso

2,141.52

23615

ERIKA FABIOLA KARR DE LA CRUZ

25/02/2015 Impreso

2,525.00

23616

CIRO ENRIQUE ALANIS MENDEZ

PAGO DE PARTES PROP. DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, 07 DIAS DE SUELDO Y DEDUCCION DE I.S.P.T. POR BAJA DE AUXILIAR DE DIF EL DIA 23/02/15 COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA GRUA CANASTILLA DONADA POR LA C.F.E.

25/02/2015 Impreso

35,380.00

23617

FERNANDO VALDOVINES VEGA

COMPRA DE MATERIAL PARA CIRUGIA EN EL HOSP. METROPOLITANO DE MONTERREY

25/02/2015 Impreso

6,496.00

23618

NICOLAS RODRIGUEZ ZARATE

COMPRA DE 03 CAJAS DE SELLOS PARA COLOSTOMIA PARA LA SRA. MA. RAFAELA SERRATO LUNA

25/02/2015 Impreso

1,950.00

23619 23620

BENJAMIN RANGEL FACUNDO JOSE ALFONSO AMEZCUA GALLEGOS

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LENTES Y CONSULTA EN EL HOSP. UNIVERSITARIO REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTA EN EL HOSP. UNIVERSITARIO

25/02/2015 Impreso 25/02/2015 Impreso

704.00 300.00

23621

EDELMIRO DELGADO GOMEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO

25/02/2015 Impreso

600.00

23622

MARTHA PATRICIA BOTELLO BRAVO

REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ESTUDIO RADIOLOGICO

25/02/2015 Impreso

614.80

23623

BLANCA DOLORES TREVIÑO AGUIRRE

REEMBOLSO DE GASTOS Y REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS

25/02/2015 Impreso

577.00

23624

LETICIA OBREGON HERNANDEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO

25/02/2015 Impreso

442.50

23625 23626

MARTIN CARRANZA MANCHA LEONARDO ALEMAN VIGIL

REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO RADIOLOGICO PAGO DE FACT#12 POR PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE FEBRERO/15

25/02/2015 Impreso 25/02/2015 Impreso

684.40 3,480.00

23627

MARIBEL HINOJOSA GARCIA

PAGO DE COMPENSACION POR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 22/02/15 EN OBRA DE TEATRO "MY LITTLE PONY"

25/02/2015 Impreso

700.00

23628

SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.

25/02/2015 Impreso

10,437.05

23629

JUAN ISAAC ESTRADA MEDINA

PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS POR COMPRA DE 3 TRUSUS NUEVOS ADSCRITOS A LA DIR. DE CONATRALORIA, JUDIRICO Y EDUCACION) REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO

25/02/2015 Impreso

912.99

23630

JOSE RAUL HERNANDEZ MONSIVAIS

RENTA DE 49 MTS DE MADERA C/PUNTES PARA LA CONST. DE BAÑO EN LA ASOCIACION GANADERA

25/02/2015 Impreso

23631

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

PAGO DE RECIBOS DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15

25/02/2015 Cancelado

23632

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

PAGO DE RECIBO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/2015

25/02/2015 Impreso

33,966.00

23633

MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO

PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB, MES DE MARZO Y ABRIL/2015

26/02/2015 Impreso

172,400.00

23634

MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO

PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

58,640.00

1,705.20 50,383.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

Estatus

23635

SANDRA RODRIGUEZ CASTRO

23636

MAYRA LIZETH HERNANDEZ HERNANDEZ

PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. 26/02/2015 Impreso A LA 2A.Q. DE FEB/15 PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A 26/02/2015 Impreso

23637

NORA ALICIA MEJORADO BARAJAS

Importe

900.00 900.00

23642

PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 GUADALUPE ZAMORA SOLIS PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PAGO DE BECAS A HIJOS DE PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE FEB/2015 MUNICIPIO SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PAGO DE GASTOS DE RENTA DEL SINDICATO CORRESP. AL MES D DE FEB/15 MUNICIPIO REGINO ORTIZ VERA PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA Y POR PARTICIPAR COMO MUSICO EN LA BANDA MPAL. CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15

23643

MARIA ELIDA GUAJARDO HERNANDEZ

PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN CARR. NAC. KM. 151 EN LA COL. SAN ANTONIO CORRESP. AL MES DE FEB/2015

26/02/2015 Impreso

23644

ELVA IMELDA FLORES LOPEZ

PAGO DE RENTA DE TERRENO ADJUNTO AL RELLENO SANITARIO CORRESP. AL MES DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

1,590.00

23645

MARIA TERESA AGUIRRE GARZA

PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR. A GALEANA KM #8 CORRESP. AL MES DE MZO/15

26/02/2015 Impreso

7,420.00

23646

DIEGO CANTU GARZA

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.

26/02/2015 Impreso

17,820.00

23647

GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS

PAGO DE RENTA DE LOCAL # 7 EN PLAZA CENTENARIO PARA OFNAS. DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

28,620.00

23648

GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS

PAGO DE RENTA DE LOCAL #3 Y 4 EN PLAZA CENTENARIO PARA OFNAS. DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

10,600.00

23649

GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS

26/02/2015 Impreso

63,600.00

23650

GLORIA YOLANDA TREVIÑO GONZALEZ

PAGO DE RENTA DE LOCALES EN PLAZA CENTENARIO Y PLAZA MORELOS PARA OFNAS. DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE FEB/15 PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN V. CARRANZA 105 PTE COL. CENTRO CORRESP. AL MES DE MZO/15

26/02/2015 Impreso

5,381.00

23651

MARIA MAGDALENA CANTU VALDERRAMA

PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN CUAUHTEMOC #413 NTE COL. CENTRO CORRESP. AL MES DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

31,800.00

23652

MIRTHALA PEREZ RODRIGUEZ

PAGO DE RENTA DE CASA HAB. UBICADA EN ZARAGOZA #663 SUR COL. CENTRO CORRESP. AL MES DE FEB/15

26/02/2015 Cancelado

5,500.00

23653

MIRTHALA PEREZ RODRIGUEZ

PAGO DE RENTA DE CASA HAB. UBICADA EN ZARAGOZA #663 SUR COL. CENTRO CORRESP. AL MES DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

5,500.00

23654

ANDRES ENRIQUE ADAME HAMET

PAGO DE RENTA DE CASA HAB. UBICADA EN NIÑOS HEROES Y ALLENDE CORRESP. AL MES DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

4,000.00

23655

INMOBILIARIA Y ASESORIA REGIOFIN DE MEXICO, S.A. DE PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN ALLENDE #204 ESQ. CON V. CARRANZA CORRESP. AL MES DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

11,948.00

23656

CONSUELO DEL CARMEN CANTU ALATORRE

PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN NIÑOS HEROES #203 PTE COL. CENTRO PARA PREPA EN LINEA CORRESP. AL MES DE FEB/15 26/02/2015 Impreso

20,000.00

23657

MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO

PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

60,384.00

23658

MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO

26/02/2015 Impreso

10,422.00

23659

MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.

PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR CREDITOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

1,264.10

23660

IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V.

REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR CREDITOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

52,988.20

23661

METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR SEGUROS DE VIDA CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

10,962.02

23662

COMER NOVA, S.A. DE C.V.

REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

148,252.74

23663

RA FINANCIERA S.A. DE C.V.

REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

7,128.30

23664

FINANCIERA INCENTIVA SAPI DE C.V. SOFOM ENR

REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

15,954.10

23665

DXN EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

18,647.49

23638 23639 23640 23641

26/02/2015 Impreso

900.00

26/02/2015 Impreso

900.00

26/02/2015 Impreso

15,250.00

26/02/2015 Impreso

2,000.00

26/02/2015 Impreso

2,332.00

26/02/2015 Impreso

66,991.00 10,494.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

Estatus

Importe

23666

26/02/2015 Impreso

70,770.00

23667

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 MUNICIPIO MUSEO DE LINARES, A.C. PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE FEB/2015

26/02/2015 Impreso

18,000.00

23668

CASA DE REPOSO RODRIGO GOMEZ

PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE FEB/2015

26/02/2015 Impreso

10,000.00

23669

CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.

PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE FEB/2015

26/02/2015 Impreso

10,000.00

23670

FUNDACION GARCIA NORIEGA, IBP

PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE FEB/2015

26/02/2015 Impreso

1,200.00

23671

CASA SAN JOSE A.B.P.

PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE FEB/2015

26/02/2015 Impreso

6,500.00

23672

PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C.

PAGO DE SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE FEB/2015

26/02/2015 Impreso

40,000.00

23673

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON

PAGO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MPALES. CORRESP. AL MES DE ENERO/2015

26/02/2015 Impreso

150,000.00

23674

MUNICIPIO DE LINARES, N.L.

26/02/2015 Impreso

1,530.00

23675

MARTINA PERALES RUVALCABA

ABONO A PAGO POR ADEUDO EN LA CAPILLA DE VELACION DESCONTADOS POR NOMINA A: GERARDO ZAPATA, ROSA LEDEZMA E ISABEL MENDOZA COMPRA DE 05 CHARLAS DE DULCES EN ATENCION A FUNCIONARIOS

26/02/2015 Impreso

1,300.00

23676

HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONACYT E INTEGRANTES DE LOS CADETES DE LINARES

26/02/2015 Impreso

7,668.77

23677

ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR

26/02/2015 Impreso

5,400.00

23678

MARIA REFUGIO GUADALUPE ROCHA NUÑEZ

APOYO POR BAJOS RECURSOS

26/02/2015 Impreso

500.00

23679

GRACIELA BARAJAS SAUCEDA

APOYO POR TRANSPORTE A ESTUDIANTE A LA CD. DE MONTERREY

26/02/2015 Impreso

1,500.00

23680

SIMONA CONCEPCION BARRIENTOS GONZALEZ

APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU HIJA CON DIAGNOSTICO DE RETRASO PSICOMOTRIZ

26/02/2015 Impreso

500.00

23681

VERONICA CASTRO RODRIGUEZ

APOYO PARA LA COMPRA DE CLOSET ORTOPEDICO PARA SU MAMA LA SRA. ELVIA RDZ. GARCIA

26/02/2015 Impreso

500.00

23682

MARIA ESTHER KARR DE LA CRUZ

APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SU HIJA CHERELY NOHELIA PALACIOS KARR

26/02/2015 Impreso

500.00

23683

MIGUEL ANGEL CAMACHO MERAZ

APOYO PARA COMPRA DE LENTES

26/02/2015 Impreso

500.00

23684

DANIELA GUILLEN GARCIA

APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SU HIJA ADRIANA MONSERRAT CARRANZA GUILLEN

26/02/2015 Impreso

1,000.00

23685

NORMA LETICIA LUNA BRISEÑO

APOYO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DE SU HIJA EVELIN YAJAIRA RZM. LUNA ESTUDIANTE DEL CECYTE

26/02/2015 Impreso

1,000.00

23686

ALMA GABRIELA GARZA PERALES

APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURAS DE LA ESC. NORMAL RODRIGO GOMEZ GOMEZ

26/02/2015 Impreso

1,000.00

23687

DIANA MARISOL CARDONA BAZALDUA

26/02/2015 Impreso

5,000.00

23688

MARIA GUADALUPE ALEJANDRO MARTINEZ

APOYO PARA SU HIJO JESUS OMAR DORIA CARDONA PARA INSCRIPCION YA QUE PARTICIPARA EN LA DR. PEPPER DALLAS CUP EN LA CD. DE DALLAS TX DEL 29 DE MARZO AL 05 DE ABRIL/15 APOYO PARA SU HIJA TANIA LUCERO GTZ. ALEJANDRO CON DIAGNOSTICO DE HIDROCEFALIA

26/02/2015 Impreso

1,000.00

23689

CELESTINA AIME CEPEDA TIRADO

APOYO PARA TRATAMIENTO DENTAL DE SU HIJA BERENICE NATALY ARREDONDO CEPEDA

26/02/2015 Impreso

1,000.00

23690

JANETH YASMIN CAMACHO SOTO

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DE SRIA. PARTICULAR

26/02/2015 Impreso

1,390.00

23691

UNIDAD DE RADIO DIAGNOSTICO, H.U.

PAGO DE ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBARA PARA EL SR. ROBERTO ESCOBAR CARRILLO

26/02/2015 Impreso

4,400.00

23692

ALEIDA FRANCISCA TREVIÑO PUENTE

26/02/2015 Impreso

1,500.00

23693

SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.

GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE MONTERREY A LA EMISION XII DEL FESTIVAL SOBRE NARRACION ORAL Y CONFERENCIAS SOBRE EL USO DEL IDIOMA E IMPORTACIA DE LA ORTOGRAFIA PAGO DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL NORTE DURANTE 1 AÑO PARA EL C. ALCALDE

26/02/2015 Impreso

3,348.00

23694

LIC. ARNULFO WILLIAMS CANTU

PAGOS A GUIAS DE TURISTAS PARA EL TOUR DE LEYENDAS DE LINARES CORRESP. A LOS SABADOS DEL 7, 14 Y 21 DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

4,800.00

23695

ING. JOSE UBALDO PAZ HERNANDEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES EN LA CD. DE MONTERREY

26/02/2015 Impreso

741.98

23696

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE RECIBO DE LUZ DE BOMBA DE AGUA EN APOYO AL EJ. LA GORGONIA Y LAS DELICIAS

26/02/2015 Impreso

2,366.00

23697

ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME

26/02/2015 Impreso

5,600.00

23698 23699

RECTIFICACIONES MORENO, S.A. DE C.V. CELSOL, S.A.P.I. DE C.V.

PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 23 AL 28 DE FEB/15 POR TRABAJOS POR CONST. DE OFNA. ADMVA. DE PROTECCION CIVIL, BAÑOS EN ASOCIACION GANADERA Y FOTOTECA. COMPRA DE REFACCION Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE ARNES DE LA CAMIONETA FORD DE ALUMBRADO PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO/15 POR INSTALACION DE LUMINARIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MPIO.

26/02/2015 Impreso 26/02/2015 Impreso

4,124.96 897,819.29

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

23700

INSTITUTO MPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE LINARES SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. TELMEX, S.A.B, DE C.V.

APOYO AL IMPLAN CORRESP. AL MES DE FEB/15

23701 23702 23703

F. Chequ

Estatus

Importe

26/02/2015 Impreso

25,000.00

26/02/2015 Impreso 26/02/2015 Impreso 26/02/2015 Impreso

24,963.00 51,657.47 52,253.82

26/02/2015 Impreso

1,215,302.15

26/02/2015 Impreso 26/02/2015 Impreso 26/02/2015 Impreso

317,596.34 336,895.65 301,673.54

23705 23706 23707

PAGO DE RECIBOS DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE FEB/2015 PAGO MENSUAL DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. A FACTURACION DEL MES DE FEB/15 EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L. PAGO DE FAC. A23014, A22670, A23256, A22973, A23257, A22673, A22975 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L. PAGO DE FAC. #23559 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.VPAGO DE FAC. #353 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014 RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.VPAGO DE FAC. #F383 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014

23708

LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS.

26/02/2015 Impreso

144,258.75

23709

LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS.

26/02/2015 Impreso

25,636.04

23710

LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS

26/02/2015 Impreso

36,939.83

23711

SUPER COMERCIAL SAAVEDRA, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS

26/02/2015 Impreso

316,952.72

23712

SUPER COMERCIAL SAAVEDRA, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

26/02/2015 Impreso

33,294.25

23713

SUPER COMERCIAL SAAVEDRA, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS

26/02/2015 Impreso

93,581.96

23714

MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

PAGO POR COBERTURA DE EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014

26/02/2015 Impreso

92,800.00

23715

ANA LAURA GONZALEZ CONTRERAS

26/02/2015 Impreso

20,532.00

23716

ANA LAURA GONZALEZ CONTRERAS

26/02/2015 Impreso

2,320.00

23717

DR. GUSTAVO JUAN CARDENAS MARTINEZ

PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION Y ADMON. DEL PORTAL DE TRASPARENCIA EN INTERNET Y DISEÑO DE LA GACETA MPAL. CORRESP. AL MES DE FEB/15 PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION Y ADMON. DEL PORTAL DE TRASPARENCIA EN INTERNET CORRESP. A LA PARTE MPAL. DEL 50% DEL MES DE FEB/15 PAGO DE ATENCION MEDICA DENTAL A EMPLEADOS MPALES. CORRESP. AL MES DE FEB/15

23718

JUGUEL UNIFORMES, S.A. DE C.V.

23719

AURELIA INFANTE HERNANDEZ

23720 23721

23704

26/02/2015 Impreso

15,000.00

26/02/2015 Impreso

139,582.80

26/02/2015 Impreso

1,000.00

EDGAR EFREN CARRILLO ESCAMILLA

COMPRA DE UNIFORMES SECRETARIALES PRIMAVERA-VERANO/2015 PARA PERSONAL FEMENINO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. APOYO CORRESP. AL MES DE ABRIL/15 PARA CUBRIR GASTOS DE RENTA DE LOCAL DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL EN LA COL. BENITO JUAREZ PAGO DE FACT#1517 POR PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE FEB/2015

26/02/2015 Impreso

5,000.00

FERNANDO MORALES ARANDA

PAGO DE SONIDO, INSTRUCTOR Y SKY DANCER PARA EL EVENTO MARATON DE BAILE "RITMOS LATINOS" EL DIA 25/01/15

26/02/2015 Impreso

15,000.00

23722

FERNANDO MORALES ARANDA

26/02/2015 Impreso

20,000.00

23723

CLUB DE LEONES DE LINARES, A.C.

26/02/2015 Impreso

10,000.00

23724

FLAVIA CECILIA BRAVO PORRAS

PAGO POR RENTA DE SONIDO, ANIMACION Y PERIFONEO PARA EVENTO DE 2DO. MARATON DE RITMOS LATINOS CELEBRADO EN EL DIA INT. DE LA MUJER LOS DIA 22/FEB Y 04/03/15 PAGO POR 2 RENTAS DE SALON CLUB DE LEONES LOS DIAS 16 Y 18 DE FEB/15 POR ENTREGA DE APOYOS DEL ADULTO MAYOR 65 Y MAS REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICIALIA MAYOR

27/02/2015 Impreso

322.00

23725

NORMA ALICIA ZAMARRIPA GONZALEZ

APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS

27/02/2015 Impreso

1,000.00

23726

SIERRA MADRE TUBULARES, S.A. DE C.V.

27/02/2015 Impreso

24,876.20

23727

EFREN RAMOS ALMARAZ

COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA CASA DE LA CULTURA (40 SILLAS DE POLIPROPILENO, 03 PIZARRONES P/MARCADOR Y 02 ESCRITORIOS BASICOS) REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE EQUIPO FOTOGRAFICO

27/02/2015 Impreso

3,866.28

23728

JESSICA LIZETH DELGADO VALLEJO

PAGO DE SUELDO A REGIDOR 5o. DEL H. CABILDO POR BLOQUEO EN LA TARJETA DE NOMINA

27/02/2015 Impreso

11,409.00

23729

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE FEB/15

27/02/2015 Impreso

711,424.00

23730

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. AL MES DE FEB/15

27/02/2015 Impreso

314,057.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

Estatus

Importe

23731

SARA YBIAIL GONZALEZ GUZMAN

27/02/2015 Impreso

31,784.00

23732

CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO

27/02/2015 Impreso

53,683.30

23733

CAR ONE MONTERREY S.A. DE C.V.

PAGO DEL 50% POR COMPRA DE 1,000 PLAYERAS PARA EL 3ER. MARATON DE RITMOS LATINOS CELEBRANDO EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 04/03/15 PAGO POR CONCEPTO DE IMPRENTA Y PAPELERIA "ALANIS" , COMPRA ESCRITORIO P EDUCACION, MOUSE, TECLADO Y GUILLOTINA P SRIA. PART. Y UN PORTAFOLIO P ADQUISIONES. PAGO DE FACT#LTS56 POR COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD 142 DE SEG. PUB.

27/02/2015 Impreso

9,500.40

23734

CORPORATIVO JYBSAJD S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VARIAS UNIDADES

27/02/2015 Impreso

19,343.06

23735

DEPORTES Y BICICLETAS LINARES, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO APOYO LIGA DE VETERANOS Y TELESECUNDARIA EJ. NUEVO SAN ISIDRO.

27/02/2015 Impreso

8,382.16

23736

DEPORTES Y BICICLETAS LINARES, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO

27/02/2015 Impreso

10,665.36

23737

EDUARDO JAVIER AGUIRRE SANCHEZ

PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE PLAYERAS Y CAMISAS PARA EMPLEADOS

27/02/2015 Impreso

6,335.92

23738

EMILIO PERALES LOPEZ

PAGO DE FACTURAS A "FERREMUNDO"

27/02/2015 Impreso

24,986.08

23739

FROILAN SALINAS GARZA

PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA PIPA 30

27/02/2015 Impreso

9,529.98

23740

GABRIELA DOLORES GARZA GALVAN

PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAL Y ATENCION A FUNCIONARIOS

27/02/2015 Impreso

2,760.80

23741

GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO

27/02/2015 Impreso

24,956.03

23742

GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO

27/02/2015 Impreso

11,556.59

23743

GRUAS GARZA, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

27/02/2015 Impreso

7,540.00

23744

GUSTAVO MARTINEZ PLATAS

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA APOYO A IGLESIA

27/02/2015 Impreso

23745

GUSTAVO MARTINEZ PLATAS

PAGO DE FACTURAS A "MADERAS DE HUALAHUISES"

27/02/2015 Cancelado

14,482.60

23746

GUSTAVO MARTINEZ PLATAS

PAGO DE FACTURAS A "MADERAS DE HUALAHUISES"

27/02/2015 Impreso

14,482.60

23747

JORGE EDUARDO ALEJANDRO RIVERA

27/02/2015 Impreso

6,225.72

23748

JOSE JORGE MANUEL ANCER CHAPA

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO; REPETIDOR DE SEÑAL P USEPAVI, REGULADOR P DES. URBANO Y UN REGULADOR Y MOUSE PARA DIF PROVILEON. PAGO POR CONCEPTO DE COPIAS FOTOSTATICAS

27/02/2015 Impreso

4,617.44

23749

IGNACIO PALACIOS FLORES

PAGO POR CONCEPTO DE RELLENO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS

27/02/2015 Impreso

23750

JUAN ANTONIO PEQUEÑO DE LEON

PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTODE LA REVOLUCION MEXICANA

27/02/2015 Cancelado

16,240.00

23751

JUAN ANTONIO PEQUEÑO DE LEON

PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTODE LA REVOLUCION MEXICANA

27/02/2015 Impreso

16,240.00

23752

JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ

PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS

27/02/2015 Impreso

10,498.00

23753

LUIS CARLOS CORTES TELLO

PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES"

27/02/2015 Impreso

25,453.60

23754

OFIR LIZARRAGA SALAZAR

PAGO DE FACTURA A TALLER DE TORNO "MODELO"

27/02/2015 Impreso

7,124.00

23755

OFIR LIZARRAGA SALAZAR

PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE TRANSITO

27/02/2015 Impreso

1,508.00

23756

RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ

PAGO POR CONCEPTO DE PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"

27/02/2015 Impreso

6,391.53

23757

RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ

PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"

27/02/2015 Impreso

9,181.79

23758

RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ

PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"

27/02/2015 Impreso

7,775.68

23759

RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ

PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"

27/02/2015 Impreso

22,970.51

23760

RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ

PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"

27/02/2015 Impreso

2,173.65

23761

ROSA MARIA CASTILLO RODRIGUEZ

PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA

27/02/2015 Impreso

26,680.00

23762

RUBEN BERNAL QUINTANILLA

PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA "BERNAL"

27/02/2015 Impreso

11,819.60

23763

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON

PAGOPOR CONCEPTO DE DICTAMENES MEDICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

27/02/2015 Impreso

3,500.00

23764

RIGOBERTO TREVIÑO SERNA

PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA UNIDAD DEL DIF

27/02/2015 Impreso

1,800.00

23765

SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO

27/02/2015 Impreso

69,332.93

23766

ADRIANA PATRICIA CASTILLO REYES

PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS.

27/02/2015 Impreso

2,366.40

2,088.00

7,818.40

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

23767

ADRIANA PATRICIA CASTILLO REYES

PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS.

27/02/2015 Impreso

23,664.00

23768

ADRIANA PATRICIA CASTILLO REYES

PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS

27/02/2015 Impreso

21,518.00

23769

CANDELARIO LEAL TAMEZ

PAGO POR CONCEPTO DE COPIAS PARA OBRAS PUBLICAS

27/02/2015 Impreso

4,283.70

23770

ARGELIO CORPUS OLVERA

PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS DE VARIAS UNIDADES

27/02/2015 Impreso

6,333.60

23771

COMERCIAL MAVILI S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMO APOYO A EJIDO EL PRETIL.

27/02/2015 Impreso

10,600.00

23772

CESAR GERARDO SANCHEZ MEDINA

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO SOLIICTADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS.

27/02/2015 Impreso

13,066.16

23773

DR. JUAN DE DIOS GARZA SAUCEDO

PAGO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

27/02/2015 Impreso

13,131.20

23774

GUALBERTO CALDERON RIOS

PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VARIAS UNIDADES

27/02/2015 Impreso

2,981.20

23775

HORACIO LEAL GARZA

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALBERGUE DEL DIF

27/02/2015 Impreso

1,600.00

23776

FROILAN SALINAS GARZA

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DEL DIF

27/02/2015 Impreso

3,999.98

23777

GRUAS GARZA, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GRUA A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.

27/02/2015 Impreso

696.00

23778

GUSTAVO MARTINEZ PLATAS

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MMTO DE PARQUE EL NOGALAR

27/02/2015 Impreso

400.20

23779

CARLOS RIGOBERTO DE LA GARZA HERNANEZ

REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA TRAVERSE DEL DIF MPAL

27/02/2015 Impreso

6,435.55

23780

JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ

PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS

27/02/2015 Impreso

6,032.00

23781

JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ

PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS

27/02/2015 Impreso

11,166.00

23782

OFIR LIZARRAGA SALAZAR

PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA

27/02/2015 Impreso

1,044.00

23783

LLANTERA SILLER, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS Y MTTO. A VARIAS UNIDADES

27/02/2015 Impreso

6,430.01

23784

SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ

PAGO POR CONCEPTO DE ANALISIS DE LABORATORIO.

27/02/2015 Impreso

7,247.22

23785

MARTHA LORENA GAUNA MONTOYA

COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA RAM4X4 DE ESCOLTAS DEL ALCALDE

27/02/2015 Impreso

2,320.00

23786

HORACIO LEAL GARZA

PAGO DE FACT#29 POR CONST. DE PASO PROVISIONAL EN CAMINO LEONES-SAN PEDRO DE LOS ESCOBEDO MLN-RP-01/14

27/02/2015 Impreso

70,435.20

23787

LIZANDRO QUINTANILLA GARZA

144,768.00

23788

LIZANDRO QUINTANILLA GARZA

PAGO DE FACT#52 POR RENTA DE MAQUINARIA (BULLDOZER) 156 HRS. POR TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESP. AL MES 27/02/2015 Impreso DE NOV/14 PAGO DE FACT#52 POR RENTA DE MAQUINARIA (BULLDOZER) 157 HRS. POR TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESP. AL MES D 27/02/2015 Impreso

23789

PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, S.A. DE C.V.

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS, PAGO DE UNA BESBROZADORA GASOLINA PARA DEPORTES.

27/02/2015 Impreso

43,646.82

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS.

27/02/2015 Impreso

34,717.92

DAÑADO

27/02/2015 Dañado

0.00

23792

JUANA MARIA GARCIA HERNANDEZ

PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES

27/02/2015 Impreso

3,723.60

23793

LUZ MARIA ALANIS MEDINA

PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS

27/02/2015 Impreso

11,975.00

23794

ARMANDO LUGO GUZMAN

PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CLIMA

27/02/2015 Impreso

2,204.00

10301-0006-0010

CUENTA 0177142641-7 EVENTOS

23251

KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL

PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 30 AL 01 DE FEB/15

03/02/2015 Impreso

2,000.00

23346

KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL

PAGO DE VIGILANCIA EN EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 06 AL 08 DE FEB/15

09/02/2015 Cancelado

1,500.00

23347

KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL

PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 06 AL 08 DE FEB/15

09/02/2015 Impreso

1,500.00

23509

KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL

PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 13 AL 15 DE FEB/15

16/02/2015 Impreso

3,600.00

23596

KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL

PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 20 AL 22 DE FEB/15

23/02/2015 Impreso

1,600.00

23790 23791

F. Chequ

Estatus

Importe

145,696.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

Estatus

Importe

10301-0006-0013

CUENTA 0177142641-10 D.I.F.

23246

JULIO IGNACIO TIJERINA GALAN

PAGO DE FACT#30 POR FLETE Y MANIOBRA DE DESCARGA DE DESAYUNOS ESCOLARES

03/02/2015 Impreso

23247

MARIA ELVIRA QUINTANILLA GARZA

COMPRA DE 48 PZAS. DE ESTAMBRE, MATERIAL PARA MANUALIDADES EN GRUPOS DEL VOLUNTARIADO DEL DIF LINARES

03/02/2015 Impreso

590.40

23248

ARMANDO ECHARTEA RODRIGUEZ

PAGO POR REPARACION DE PUERTAS, VIDRIO Y MARCO PRA MOSQUITEROS PARA EL DIF PROVILEON

03/02/2015 Impreso

3,812.48

23249

PAGO DE FACTS#F35D19DA Y 7058A9A1 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

03/02/2015 Impreso

9,179.95

23250

COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V. EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ

REEMBOLSO DE GASTOS Y REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DIF MPAL.

03/02/2015 Impreso

2,403.00

23294

EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL

05/02/2015 Impreso

2,870.00

23353

MARIA TERESA CONSTANTE TREJO

09/02/2015 Impreso

600.00

23354

JUAN FRANCISCO GARCIA ESTRADA

09/02/2015 Cancelado

600.00

23479

JUAN FRANCISCO GARCIA SANCHEZ

APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA TRASLADO DE SU HIJO FCO. JAVIER SAUCEDA CONSTANTE DE SU DOMICILIO AL CONALEP CORRESP. AL MES DE FEB/15 APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA CUIDADOS Y MEDICAMENTO PARA SU HIJA DISCAPACITADA MARGARITA GARCIA ESTRADA APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL CUIDADOS Y MEDICAMENTO PARA SU HIJA DISCAPACITADA MARGARITA GARCIA ESTRADA

12/02/2015 Impreso

600.00

23494

JULIO IGNACIO TIJERINA GALAN

PAGO DE FACT#32 POR FLETE Y MANIOBRA DE DESCARGA DE DESAYUNOS ESCOLARES

12/02/2015 Impreso

6,844.00

23495

MARTHA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ

12/02/2015 Impreso

600.00

23521

EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ

APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA TRASLADOS AL CAM ALFONSO MTZ. DOMINGUEZ AL NIÑO CRISTIAN E. ORTEGA RDZ. REEMBOLSO DE GASTOS Y REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIF MPAL.

16/02/2015 Impreso

2,944.90

23522 23523

COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE PAGO DE FACTS#FC3630E7, A2C14D35 Y 8F89327A POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS 16/02/2015 Cancelado C.V. RECURSOS COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V. PAGO DE FACTS#FC3630E7, A2C14D35 Y 8F89327A POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 16/02/2015 Impreso

23539

CECILIA CARRION NAVARRO

23568 23569

7,134.00

11,824.65 11,824.65

18/02/2015 Impreso

800.00

ALICIA DELFINA BANDA RAMIREZ

APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA TRASLADOS DE SU SUEGRA LA SRA. MA. GUADALUPE DE ALBA PLATAS DE SU DOMICILIO AL IMSS PARA REALIZARSE HEMODIALISIS CORRESP. AL MES DE FEB/2015 APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA COMPRA DE ASPIRACION DE SECRECIONES PARA SU PAPA

19/02/2015 Impreso

1,000.00

EZEQUIEL RAMIREZ MARIN

APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA CUBRIR CUENTA EN EL HOSPITAL ATANASIO GARZA RIOS

19/02/2015 Impreso

1,000.00

23570

JOSEFINA PINEDA LIMAS

APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA CIRUGIA DE CATARATAS EN EL INST. DE LA VISION

19/02/2015 Impreso

2,000.00

23571

LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO

PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD MALIBU SRX4956

19/02/2015 Impreso

3,443.00

23597

PAGO DE FACT#9A81A723 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MPAL. REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.

23/02/2015 Impreso

6,803.30

23609

COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V. EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ

24/02/2015 Impreso

2,000.00

10301-0003-0011

CUENTA 2200037397-7 (PRESTAMOS AL PERSON

1150

FRANCISCO CRUZ LARA

PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO DE SEGURIDAD CON NUM. EMP. 3567

03/02/2015 Impreso

7,000.00

1151

FRANCISCA ROSALVA AGUILAR IZAGUIRRE

PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADORA SOCIAL DEL DEPTO. DE DES. SOCIAL CON NUM. EMP. 2676

03/02/2015 Impreso

5,000.00

1152

ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ

PRESTAMO PERSONAL A GUARDIA DEL AYUNTAMIENTO CON NUM. EMP. 3391

03/02/2015 Impreso

3,000.00

1153

JESUS ANTONIO GARCIA PARRA

PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PUNTO DE TRANSITO CON NUM. EMP. 2234

03/02/2015 Impreso

1,900.00

1154

LUIS EDUARDO MEDRANO VAZQUEZ

PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE LA SRIA. DEL AYUTAMIENTO CON NUM. EMP. 3386

03/02/2015 Impreso

5,000.00

1155

LUIS ERNESTO BANDA TORRES

PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO DE SEGURIDAD CON NUM. EMP. 3130

03/02/2015 Impreso

3,000.00

1156

NICOLAS ARGUELLES GUERRA

PRESTAMO PERSONAL A VELADOR DE SERV.PRIMARIOS CON NUM. EMP. 3609

03/02/2015 Impreso

2,000.00

1157

MARIA DE LOURDES PEREZ CARDONA

PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE EDUCACION CON NUM. EMP. 3598

04/02/2015 Impreso

3,000.00

1158

ORLANDO SANTIAGO HERNANDEZ

PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3137

04/02/2015 Impreso

2,100.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

Estatus

Importe

1159

LAZARO OVIEDO PEREZ

PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE DIF CON NUM. EMP. 3407

05/02/2015 Cancelado

1160

LAZARO OVIEDO PEREZ

PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE DIF CON NUM. EMP. 3407

05/02/2015 Impreso

5,000.00

1161

HUMBERTO MENDEZ ALMANZA

PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3435

05/02/2015 Impreso

10,000.00

1162

MIGUEL ANGEL FIGUEROA MUÑOZ

PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3585

05/02/2015 Impreso

8,000.00

1163

JOSE RODOLFO GONZALEZ DE DIOS

PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3552

05/02/2015 Impreso

2,000.00

1164

WILBER VELAZQUEZ HIPOLITO

PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3594

05/02/2015 Impreso

10,000.00

1165

LAURO DE JESUS DE LA ROSA GARCIA

PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO EVENTUAL DEL DEPTO. DE CULTURA

06/02/2015 Impreso

10,000.00

1166

CARLOS MARIO MENDEZ VAZQUEZ

PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3531

10/02/2015 Cancelado

2,500.00

1167

CARLOS MARIO MENDEZ VAZQUEZ

PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3531

10/02/2015 Impreso

2,500.00

1168

ROLANDO LUNA GONZALEZ

PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DEL DIF CON NUM. EMP. 2137

11/02/2015 Impreso

1,500.00

1169

MARTIN CARRANZA MANCHA

PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DEL FINANZAS CON NUM. EMP.0431

11/02/2015 Impreso

10,000.00

1170

FRANCISCO SEPULVEDA FLORES

DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO EN PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO EVENTUAL DE DES. SOCIAL

12/02/2015 Cancelado

1,000.00

1171

FRANCISCO SEPULVEDA FLORES

DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO EN PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO EVENTUAL DE DES. SOCIAL

12/02/2015 Cancelado

1,000.00

1172

FRANCISCO SEPULVEDA FLORES

DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO EN PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO EVENTUAL DE DES. SOCIAL

12/02/2015 Impreso

1,000.00

1173

ALVARO CASTILLO DE LEON

PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 1517

13/02/2015 Impreso

2,000.00

1174

MANUEL ALVARO JAQUEZ SANCHEZ

PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3616

16/02/2015 Impreso

3,000.00

1175

FRANCISCO SEPULVEDA FLORES

PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO EVENTUAL DE DES SOCIAL

16/02/2015 Impreso

9,000.00

1176

KENNY USIEL MERINO CASTELLANO

PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM EMP. 3656

17/02/2015 Cancelado

4,000.00

1177

KENNY USIEL MERINO CASTELLANO

PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM EMP. 3656

17/02/2015 Impreso

4,000.00

1178

KARLA MARIELA RANGEL CASTILLEJO

PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE LA SRIA. PARTICULAR CON NUM. EMP. 1445

17/02/2015 Impreso

5,000.00

1179

JOSE TEODORO HERNANDEZ HERRERA

PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR CON NUM. EMP. 2226

18/02/2015 Impreso

5,000.00

1180

ALFREDO HERNANDEZ GONZALEZ

PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3546

19/02/2015 Impreso

15,000.00

1181

ELIZABETH TIJERINA GALAN

PRESTAMO PERSONAL A ALMACENISTA DEL DIF CON NUM. EMP. 2210

19/02/2015 Impreso

5,000.00

1182

JOSE DE JESUS VALLADARES LUMBRERAS

PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO CON NUM. EMP. 2001

23/02/2015 Impreso

2,000.00

1183

JAIME MEDINA HERNANDEZ

PRESTAMO PERSONAL A POLMERO DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 555

23/02/2015 Impreso

1,000.00

1184

JUAN CORTES HERNANDEZ

PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO CON NUM. EMP. 964

23/02/2015 Impreso

3,000.00

1185

JOSE ANDRES DELGADO CASTRO

PRESTAMO PERSONAL A COORD. DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 1847

24/02/2015 Impreso

2,000.00

1186

ANTONIO ZAPOT CHONTAL

PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 7787

25/02/2015 Impreso

2,000.00

1187

ANDRES CRUZ HERNANDEZ

PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 7789

25/02/2015 Impreso

1,000.00

1188

JUAN CARLOS CASTILLO ESPINOZA

PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE DES. SOCIAL CON NUM. EMP. 2966

25/02/2015 Impreso

1,000.00

1189

LUIS GERARDO RODRIGUEZ OJEDA

PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 2511

25/02/2015 Impreso

1,000.00

1190

MARIA DE JESUS RODRIGUEZ CEPEDA

PRESTAMO PERSONAL A ASISTENTE DE TESORERIA CON NUM. EMP. 041

26/02/2015 Impreso

5,000.00

1191

JUAN MANUEL BANDA PEÑAFLOR

PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO CON NUM. EMP. 80

27/02/2015 Impreso

1,000.00

10301-0006-0060

CUENTA 0194315703-1 (AMP. URBANA)

36

DALILA RIVERA VALLEJO

RETIRO DE APORTACION POR CANCELACION DEL PROGRAMA

13/02/2015 Impreso

3,000.00

38

EMMA YOLANDA ALAMEDA DAVILA

RETIRO DE APORTACION AL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA URBANA POR CANCELACION DEL PROGRAMA

18/02/2015 Impreso

3,000.00

39

FLORESTHELA TORRES GUERRA

RETIRO DE APORTACION AL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA URBANA POR CANCELACION DEL PROGRAMA

18/02/2015 Impreso

3,000.00

40

AZUCENA PARTIDA GONZALEZ

RETIRO DE APORTACION AL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA URBANA POR CANCELACION DEL PROGRAMA

18/02/2015 Impreso

3,000.00

5,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

10301-0006-0061

CUENTA 0194316703-2 (MEJ. RURAL)

37

MARTIN ROGELIO GOMEZ MATAMOROS

10303-0005-0005

CUENTA 4057564858 (FORTALECIMIENTO 2015)

126

EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.

PAGO DE BONOS A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. AL MES DE ENERO/2015

05/02/2015 Impreso

36,067.80

301

MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO

PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/2015

11/02/2015 Impreso

20,356.00

302

MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO

11/02/2015 Impreso

9,005.00

303

MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO

PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO QUE COBRAN COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15

11/02/2015 Impreso

109,035.00

304

SALVADOR ALANIS ARCE

PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A POLICIA SEGUNDO CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15

11/02/2015 Impreso

3,000.00

305

IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V.

11/02/2015 Impreso

28,986.29

306

METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

11/02/2015 Impreso

1,584.51

307

COMER NOVA, S.A. DE C.V.

11/02/2015 Impreso

44,039.92

308

RA FINANCIERA S.A. DE C.V.

11/02/2015 Impreso

635.00

309

FINANCIERA INCENTIVA SAPI DE C.V. SOFOM ENR

11/02/2015 Impreso

1,019.35

310

DXN EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

11/02/2015 Impreso

42,862.34

311

MUNICIPIO DE LINARES, N.L.

REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR SEGUROS DE VIDA CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 TRASPASO A LA SUBCTA DE I.S.P.T. POR DESCUENTOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15

312

RICARDO GONZALEZ GARCIA

313 314

RETIRO DE APORTACION AL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA RURAL POR CANCELACION DEL PROGRAMA

F. Chequ

Estatus

16/02/2015 Impreso

Importe

770.00

11/02/2015 Impreso

113,638.05

19/02/2015 Impreso

50,000.00

MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO

PAGO DE FINIQUITO A POLICIA SEGUNDO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CONVENIO FUERA DE JUCIO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE MPAL. PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

18,858.00

MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO

PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO QUE COBRAN COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

102,502.00

315

SALVADOR ALANIS ARCE

PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A POLICIA SEGUNDO CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

3,000.00

316

MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO

26/02/2015 Impreso

8,256.00

317

IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V.

26/02/2015 Impreso

28,986.29

318

METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

26/02/2015 Impreso

1,584.51

319

COMER NOVA, S.A. DE C.V.

26/02/2015 Impreso

44,479.43

320

RA FINANCIERA S.A. DE C.V.

26/02/2015 Impreso

635.00

321

FINANCIERA INCENTIVA SAPI DE C.V. SOFOM ENR

PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIADAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE SEG. PUB Y TRANSITO CORRESP. A LA 2A..Q DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO,POR CREDITOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO,POR SEGUROS DE VIDA CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO,POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO,POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO,POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

1,019.35

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque

Beneficiario

Concepto

F. Chequ

Estatus

Importe

322

DXN EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

26/02/2015 Impreso

45,479.18

323

MUNICIPIO DE LINARES, N.L.

REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO,POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 TRASPASO A LA SUB-CTA DE I.S.P.T. POR DESCUENTOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15

26/02/2015 Impreso

110,615.54

324

EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.

26/02/2015 Cancelado

328,991.67

325

EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.

PAGO DE FAC. A23060, A22672, A23258 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO. PAGO DE FAC. #A23561 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

26/02/2015 Impreso

108,218.54

326

EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.

26/02/2015 Cancelado

328,991.67

327

EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.

PAGO DE FAC. A23060, A22672, A23258 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO. PAGO DE FAC. A23060, A22672, A23258 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO.

26/02/2015 Impreso

328,991.67

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