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H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
Estatus
10301-0001-0095
CUENTA 056391421-3 (FONDO DE AHORRO)
369 370
JESUS ALFREDO CORTES ALEMAN MIGUEL ANGEL PEQUEÑO LEDEZMA
RETIRO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO POR BAJA DE EMPLEADO DE EDUCACION RETIRO TOTAL DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO
03/02/2015 Impreso 27/02/2015 Impreso
600.00 3,600.00
10301-0006-0003 23241 23242 23243 23244
CUENTA 0177142641 DIARIA BANCOMER DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V. CLAUDIA JEANETH ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL FRANCISCO TREVIÑO GARCIA
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALE.S PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU DE DES. ECONOMICO APOYO PARA COMPRA DE INHALADOR PARA SU HIJO DELFINO JERETH RAMIREZ ALVAREZ PAGO POR TRABAJOS DE AMPAYEO EN EL EJ. EL FRESNO EL DIA 01/02/15
03/02/2015 03/02/2015 03/02/2015 03/02/2015
5,025.95 310.00 500.00 700.00
23245
JOSE MARIA VILLARREAL LOPEZ
PAGO POR TRABAJOS DE AMPAYEO EN EL EJ. LA SOLEDAD EL DIA 01/02/15
03/02/2015 Impreso
700.00
23252
ERNESTO ALMAGUER RODRIGUEZ
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA A SU ESPOSA Y PAGO DE ADEUDO POR SERVICIOS FUNERARIOS EN LA CAP 03/02/2015 Impreso
5,749.50
23253
MUNICIPIO DE LINARES, N.L.
PAGO DE ADEUDO EN LA CAPILLA DE VELACION A NOMBRE DEL SR. ERNESTO ALMAGUER RDZ.
03/02/2015 Impreso
18,000.00
23254
AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V.
COMPRA DE 3 VEHICULOS TSURU GS1 STD MOD. 2015 PARA CONTRALORIA, JURIDICO Y DIR. DE EDUCACION, CULTURA y DEPORTES.
03/02/2015 Impreso
425,550.00
23255
FLORA ANTONIA ESCOBAR YAÑEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO
03/02/2015 Impreso
681.52
23256 23257
ING. JOSE ROQUE GONZALEZ PALACIOS MARIA MAGDALENA CANTU VALDERRAMA
REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDE PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN CUAUHTEMOC 413 NTE COL. CENTRO CORRESP. AL MES DE FEB/15
03/02/2015 Impreso 03/02/2015 Impreso
19,544.76 31,800.00
23258 23259 23260 23261 23262 23263 23264 23265
MA. EUGENIA CARDENAS MARTINEZ LUIS CARLOS CORTES TELLO LUIS CARLOS CORTES TELLO LUIS CARLOS CORTES TELLO LUIS CARLOS CORTES TELLO CESAR GERARDO SANCHEZ MEDINA CESAR GERARDO SANCHEZ MEDINA ING. JOSE UBALDO PAZ HERNANDEZ
PAGO DE DIFERENCIA EN REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE PHARR TX PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES" PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES" PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES" PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO EN LA CD. DE MONTERREY EL DIA 28/01/15
03/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015
Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso
2,304.78 5,837.12 8,510.41 9,687.98 13,673.26 7,715.24 7,624.79 499.00
23266
RECTIFICACIONES ESPECIALIZADAS DE LEÓN S.A. DE C.V PAGO POR REPARACION DE CAMION GRUA DONADA POR LA C.F.E. (CHEVROLET KODIAK)
04/02/2015 Impreso
11,301.68
23267 23268
ARTURO FRAUSTO ZAPATA ING. MANUEL LOPEZ MEDINA
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A OFICIAL MAYOR
04/02/2015 Impreso 04/02/2015 Impreso
376.45 1,322.40
23269 23270
JORGE MEDINA GONZALEZ MARIA DEL CONSUELO ALMARAZ AGUILAR
PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE ENERO/15 POR TRASLADO DE REGIDORES Y REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL.
04/02/2015 Impreso 04/02/2015 Impreso
2,400.00 434.60
23271
MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO
COMPRA DE 1 SOLERA PARA REPARACION DE LA UNIDAD 155 DE SEG PUB.
04/02/2015 Impreso
23272 23273 23274 23275 23276 23277 23278 23279
COMPRA DE 02 FAROS DELANTEROS PARA LA UNIDAD #166 DE EG. PUB PAGO DE FACTURAS A TODO PARA BANQUETES" PAGO DE FACTURAS A "TODO PARA BANQUETES", POR RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES. REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES. REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR PAGO DE ESTUDIO DE TAC CONSTRASTADO DE CUELLO PARA EL SR. JUAN MANUEL BANDA PEÑAFLOR PAGO DE ESTUDIO DE TAC CONSTRASTADO DE CUELLO PARA EL SR. JUAN MANUEL BANDA PEÑAFLOR
04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015
23280
SERGIO MARIO DE LA ROSA DELGADO OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON HOSPITAL UN
PAGO TOTAL POR HOSPITALIZACION DEL SR. JUAN MANUEL BANDA PEÑAFLOR/ JUBILADO
05/02/2015 Impreso
7,668.26
23281
JUAN MANUEL BANDA PEÑAFLOR
REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE, Y MEDICAMENTOS A EMPLEADO JUBILADO
05/02/2015 Impreso
2,665.80
Impreso Impreso Impreso Impreso
Impreso Impreso Impreso Cancelado Impreso Impreso Cancelado Impreso
Importe
374.40 1,300.00 41,876.00 19,494.96 3,154.29 3,154.29 9,591.43 2,500.00 2,500.00
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
23282 23283
MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO
COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE RAMPA PORTATIL COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE JUEGOS INFANTILES
05/02/2015 Impreso 05/02/2015 Impreso
23284
CLUB DE LEONES DE LINARES, A.C.
PAGO POR RENTA DE SALON PARA EVENTO EL DIA 09/12/14 CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD
05/02/2015 Impreso
5,000.00
23285
MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERRERA
PAGO DE DISEÑO, EDICION E IMPRESION DE 2,000 EJEMPLARES DEL "ORGANO INFORMATIVO LINARES" CORRESP. AL MES DE FEB/15
05/02/2015 Impreso
26,564.00
23286
ING. HUGO CAVAZOS VELA
REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO NEXTEL A REGIDOR 4o. DEL H. CABILDO
05/02/2015 Impreso
23287
DOMINGA HUERTA HERNANDEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO MEDICO Y TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO
05/02/2015 Cancelado
1,180.00
23288 23289
DOMINGA HUERTA HERNANDEZ JUAN MANUEL BANDA PEÑAFLOR
REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO Y ESTUDIOS MEDICOS REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTA Y APLICACION DE CANULA TRAQUEAL DE SHILEY EN EL HOSP. UNIVERSITARIO
05/02/2015 Impreso 05/02/2015 Impreso
1,180.00 1,400.00
23290
JUAN IGNACIO MONTEZCO VILLAGRAN
REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUTAL EN EL HOSP. UNIVESITARIO
05/02/2015 Impreso
400.00
23291
JOSE LUIS ZUÑIGA FLORES
APOYO POR BAJOS RECURSOS
05/02/2015 Impreso
1,000.00
23292 23293
EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. CELSOL, S.A.P.I. DE C.V.
PAGO DE BONOS A JUBILADOS Y EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL CORRESP. AL MES DE ENERO/15 PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE FEB/15 POR INSTALACION DE LUMINARIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MPIO.
05/02/2015 Impreso 05/02/2015 Impreso
23,022.00 847,308.11
23295 23296
LIZANDRO QUINTANILLA GARZA LIZANDRO QUINTANILLA GARZA
05/02/2015 Impreso 05/02/2015 Impreso
141,056.00 144,768.00
23297 23298 23299 23300
XOCHITL GUADALUPE RANGEL MIRELES RUBEN GOMEZ MORENO ERIKA JANETH DE LA CERDA GAUNA ANA CATALINA RODRIGUEZ VELEZ
PAGO DE FACT#50 POR RENTA DE BULLDOZER PARA TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO DE LINARES DE ACOMODO Y TAPADO DE PAGO DE FACT#51 POR RENTA DE BULLDOZER PARA TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO DE LINARES DE ACOMODO Y TAPADO DE BASURA CORRESP. AL MES DE OCT/14 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
23301 23302 23303
JUANA LOPES SANCHES JUANA LOPES SANCHES VIVIANA LORENA PEREZ PEREZ
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APOYO PARA CIRUGIA DENTAL URGENTE
05/02/2015 Cancelado 05/02/2015 Impreso 05/02/2015 Impreso
23304 23305 23306 23307 23308 23309 23310 23311 23312 23313
ALMA CAROLINA GLORIA CASTAÑEDA HORACIO FELIX MARTINEZ ORTA MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO MAQRO S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y SERVICIO ELECTRICO S.A. DE C.V. CRISTINA DOLORES RODRIGUEZ MARTINEZ GERARDO RAFAEL GOMEZ GONZALEZ ARMADORA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V. LIC. ARNULFO WILLIAMS CANTU LIC. ARNULFO WILLIAMS CANTU
APOYO POR TRANSPORTE AL HOSP. MATERNO INFATIL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE IMPRESORA HO LASER JETP2035 DE LA COORD. DE ADQUISICIONES COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLOTECA DE RIO VERDE COMPRA DE INTERRUPTOR PARA MOTOCONFORMADORA COMPRA DE INTERRUPTOR PARA MOTOCONFORMADORA PAGO POR ARREGLO DE 100 REGALOS NAVIDEÑOS Y COFRES DE MADERA PARA REGALO PAGO DE 1 ARREGLO FLORAL EN ATENCION A ESPOSA DE RECTOR DE LA UANL PAGO POR MANO DE OBRA A CAMIONETA DURANGO PAGO A GUIAS Y ACTORES DEL TOUR DE LEYENDAS DE LOS SABADOS CORRESP. DEL 13 DE DIC AL 10 DE ENERO/15 PAGO A GUIAS Y ACTORES DEL TOUR DE LEYENDAS DE LOS SABADOS CORRESP. DEL 17 AL 31 DE ENERO/15
05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015
Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso
1,000.00 1,392.00 13,718.42 971.44 3,636.60 16,820.00 3,596.00 1,044.00 6,400.00 4,600.00
23314 23315 23316 23317 23318 23319
FLAVIA CECILIA BRAVO PORRAS EMILIO PERALES LOPEZ FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICIALIA MAYOR PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DAÑADO PAGO DE FACTURAS A "PUBLIENFOQUE", ELABORACION DE BANDERAS PARA FIESTAS PATRIAS Y VOLANTES. PAGO DE FACTURAS A "SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD URBANA PUBLIENFOQUE" PAGO DE FACTURAS A "PUBLIENFOQUE"
05/02/2015 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015 06/02/2015
Impreso Impreso Dañado Impreso Impreso Impreso
288.00 79,976.16 0.00 9,291.60 8,746.40 26,680.00
23320 23321
ADRIANA PATRICIA CASTILLO REYES JUAN JOSE GUERRERO SERNA
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS PAGO DE BECAS ECONOMICAS A LOS ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR CORRESP. A LOS MESES
06/02/2015 Impreso 06/02/2015 Impreso
11,774.00 270,000.00
05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015
Estatus
Impreso Impreso Impreso Impreso
Importe
2,472.08 12,532.20
696.00
1,000.00 1,000.00 1,500.00 600.00 600.00 600.00 1,000.00
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
Estatus
Importe
23322 23323
DIANA AZANET BRAVO GONZALEZ KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL
COMPRA DE BUJES TRASEROS PARA UNIDAD #6 DE PROT. CIVIL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTA MEDICA A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL.
06/02/2015 Impreso 06/02/2015 Impreso
1,508.00 300.00
23324 23325
JAVIER EUGENIO DE LA GARZA TAMEZ DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS
06/02/2015 Impreso 06/02/2015 Impreso
1,580.00 1,980.00
23326
JESUS ALEJANDRO DAVILA PEREZ
PAGO DE FACT#21351POR 20 MTS DE VITROPISO PARA SALA DE ESPERA DE SEG. PUB. REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO A ESTIBADORES Y CARRETONEROS POR DESCARGA DE 18 TON. DE CEMENTO EN LA BLOQUERA MPAL. PAGO POR REPARACION DE CHASIS DE POLVERA IZQ. Y PIERTA IZQ. DE VEHICULO IKON DE CONTRALORIA MPAL.
06/02/2015 Impreso
4,500.00
23327
COPPEL, S.A. DE C.V.
COMPRA DE 01 IMPRESORA HP1515E ALL IN ONE PARA OFNA. DE ASESOR JURIDICO DE LA DIR. DE SEG. PUB.
06/02/2015 Impreso
23328
COPPEL, S.A. DE C.V.
COMPRA DE 06 CAMARAS DIGITALES NIKON COOPIX S2800 COLOR PARA AREA OPTVA. DE SEG. PUB
06/02/2015 Cancelado
23329
ING. JOSE ROQUE GONZALEZ PALACIOS
REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO A VEHICULO BLINDADO CHEYENNE A SERV. DEL ALCALDE
06/02/2015 Impreso
2,169.20
23330 23331
ESTHER GALVAN CUEVAS ING. JOSE ROQUE GONZALEZ PALACIOS
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDE
06/02/2015 Impreso 06/02/2015 Impreso
4,350.00 11,988.96
23332 23333
ALEIDA FRANCISCA TREVIÑO PUENTE ANABEL AVILA MARTINEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A CAPACITACION DE BIBLOTECARIAS COMPRA DE 2 CAJAS DE GUANTES DE LATGES ESTERIL PARA PROTECCION CIVIL
06/02/2015 Impreso 06/02/2015 Impreso
1,145.00 580.00
23334 23335 23336 23337 23338
JORGE MEDINA GONZALEZ XOCHITL QUETZAL LOPEZ GUAJARDO XOCHITL QUETZAL LOPEZ GUAJARDO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TRUJILLO MARIA DEL CONSUELO ALMARAZ AGUILAR
REEMBOLSO DE GASTOS PPOR NOTA DE GASOLINA POR TRASLADO DE REGIDORES A LA CD. DE MISSION PAGO DE BECA A SU HIJO DAVID ALEJANDRO PEREZ LOPEZ ESTUDIANTE DEL CECYTE CORRESP. AL SEMESTRE ENERO-JULIO/15 PAGO DE BECA A SU HIJO DAVID ALEJANDRO PEREZ LOPEZ ESTUDIANTE DEL CECYTE CORRESP. AL SEMESTRE ENERO-JULIO/15 PAGO DE BECA A SU HIJO CRISTIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ ORNELAS ESTUDIANTE DEL CECYTE CORRESP. AL SEMESTRE ENEROREPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL.
06/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015
Impreso Cancelado Impreso Impreso Impreso
375.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 458.50
23339
SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. AL MES DE ENERO/15
09/02/2015 Cancelado
51,025.42
23340 23341 23342 23343
SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. JOSE MARIA VILLARREAL LOPEZ AURORA CARRANZA MANCHA MIGUEL ANGEL ESTRADA MARQUEZ
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESP. AL MES DE ENERO/15 PAGO POR TRABAJOS DE AMPAYEO EN LA COMUNIDAD SN FRANCISO CORRESP. AL 08 DE FEB/15 APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS APOYO PARA TRANSPORTACION Y COMIDA PARA LA ESC. TELESECUNDARIA FORTUNATO ZUAZUA DEL EJ. GATOS GUEROS
09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015
Impreso Impreso Impreso Impreso
51,025.42 700.00 1,000.00 1,000.00
23344
ARMANDO ECHARTEA RODRIGUEZ
REEMBOLSO DE GASTOS PPOR NOTA DE GASOLINA POR TRASLADO DE REGIDORES A LA CD. DE MISSION
09/02/2015 Impreso
9,450.00
23345
ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME
7,200.00
23348
C.P. JOSE ANARBOL CHAPA GONZALEZ
PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE FEB/2015 POR TRABAJOS EN CONST. DE OFNA. ADMVA. DE PROTECCION CIVIL, GANADERA Y 09/02/2015 Impreso BLOCKERA MPAL. REEMBOLSO DE GASTOS DEL TESORERO MPAL. 09/02/2015 Impreso
23349
FERRETERA COMERCIAL WILLIAMS CANTU, S.A.DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA CAPILLA DE VELACION
09/02/2015 Impreso
23350
C.P. FELIX RENE GARCIA PEÑA
REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY
09/02/2015 Impreso
931.00
23351
ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR
09/02/2015 Impreso
4,446.28
23352
RAFAEL RODRIGUEZ CORTES
PAGO DE FACTURAS A FERRETERA Y MATERIALES "EL ROBLE"
09/02/2015 Impreso
40,910.72
23355
IDALIA ROCHA BUENTELLO
APOYO A LA ESC. SEC. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23356 23357
JAVIER GONZALEZ GARCIA ARNOLDO HERNANDEZ PEÑA
APOYO A LA ESC. SEC. LIC. RAUL CABALLERO ESCAMILLA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. SEC. ROBERTO TREVIÑO GONZALEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso
5,000.00 5,000.00
23358
VICENTE RODRIGUEZ GARCIA
APOYO A LA ESC. SEC. GILBERTO RINCON GALLARDO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
12,500.00
23359 23360 23361
MARTIN BASILIO FLORES CASAS SILVIA PEREZ GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA LEAL RESENDEZ
APOYO A LA ESC. SEC. BATALLON JUAREZ DE LINARES, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. SEC. CIRO R. CANTU, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso
5,000.00 12,500.00 5,000.00
23362 23363
MARIA GUADALUPE LUNA MENDOZA SARA MARIA ELIZONDO FLORES
APOYO A LA ESC. PRIM. GRAL. MARIANO MATAMOROS, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso
5,000.00 5,000.00
839.00 11,994.00
3,240.59 10,700.00
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
Estatus
23364
ERNESTO SENA RODRIGUEZ
APOYO A LA ESC. PRIM. SOLIDARIDAD T.M. DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23365 23366
HECTOR TORRES OBREGON ROSA MARIA AGUIRRE DE LEON
APOYO A LA ESC. PRIM. MANUEL JUAREZ GONZALEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. PROFR. EUSTOLIO GUERRA AGUILAR, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso
2,500.00 5,000.00
23367 23368
LORENZO ENRIQUE SALAZAR AMBRIZ FIDEL ALEJANDRO ARANDA GONZALEZ
APOYO A LA ESC. PRIM. LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso
5,000.00 5,000.00
23369
MARIO ALONSO GONZALEZ GARCIA
APOYO A LA ESC. PRIM. JOAQUIN TIJERINA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23370
DORA SILVIA GAMEZ CANDANOSA
APOYO A LA ESC. PRIM. SOLIDARIDAD T.V. , DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23371 23372
MA. ALICIA GUTIERREZ MARTINEZ GUADALUPE CHACON MATA
APOYO A LA ESC. PRIM. ALFREDO GARZA RIOS T M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. CANDELARIO VILLARREAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso
5,000.00 5,000.00
23373
CYNTHIA LORELAI CUEVAS PINEDA
APOYO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23374 23375 23376 23377 23378
MARIA MAGDALENA IBARRA CASTILLO KARINA JUDITH CORPUS GUTIERREZ JORGE LUIS SALDIVAR TREVIÑO SANDRA RODRIGUEZ CONTRERAS ALFONSO PARRA GUERRA
APOYO A LA ESC. PRIM. DR. GONZALEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. BERLANGA GARCIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015
2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00
23379
JORGE ALBERTO SALINAS GARCIA
APOYO A LA ESC. PRIM. 20 DE NOV., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23380
IMELDA BAZALDUA DIAZ
APOYO A LA ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO , DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23381
KARLA GUADALUPE QUEZADA SEGURA
APOYO AL J.N. BERNARDINO DE SAHAGUN, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23382 23383
SYLVIA GRACIELA RANGEL PEREZ PAOLA DENIS GARCIA TIRADO
APOYO AL J.N. PLAN DE SAN LUIS T.M., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO AL J.N. PLAN DE SAN LUIS T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso
2,500.00 3,000.00
23384 23385
ILEANA GRACIELA HERNANDEZ ELIZONDO LILIANA ELIZONDO GONZALEZ
APOYO AL J.N. ANGELINA PANSZA TREVIÑO T.M. , DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO AL J.N. ADRIAN AGUIRRE BENAVIDES, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso
5,000.00 2,500.00
23386
KATHIA MARLEN LOPEZ GARZA
APOYO AL J.N. LUIS BRAYLLE, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23387
NELLY VIRIDIANA CEPEDA MOLINA
APOYO AL J.N. DN. PABLO SALCE ARREDONDO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23388
MA. ANTONIA PERALES GARZA
APOYO AL J.N. DN. JULIAN CANDANOSA ALANIS, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
2,500.00
23389
JUAN ANTONIO CUEVAS LUNA
APOYO AL J.N. ANTONIO LORENZO LAVOISER, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Cancelado
2,500.00
23390
JUAN ANTONIO CUEVAS LUNA
APOYO AL J.N. ANTONIO LORENZO LAVOISER, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
2,500.00
23391 23392 23393
ELDA TERESA HERNANDEZ CASTILLO JESSICA YADIRA BARRERA MARTINEZ MARIANA TIJERINA CHAVEZ
APOYO AL J.N. LUIS TIJERINA ALMAGUER, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO AL J.N. JOSE SANTOS DEGOLLADO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO AL J.N. JUAREZ Y LA PATRIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso
5,000.00 5,000.00 5,000.00
23394
ELISA YURIDIA ARANDA FRAGA
APOYO AL J.N. LA INDEPENDENCIA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23395
DIANA ELIZABETH MUÑOZ URIBE
APOYO AL J.N. LA INDEPENDENCIA T.V., DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23396
JUAN ANTONIO CUEVAS LUNA
APOYO AL J.N. DR. IGNACIO MORONES PRIETO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
2,500.00
23397
LUZ MA. AGUIRRE ALEJANDRO
APOYO AL J.N. ROSARIO CASTELLANOS, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23398
SANDRA MIREYA SILVA PEREZ
APOYO AL J.N. PONCIANO ARRIAGA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
2,500.00
23399 23400
DIANA MARGARITA CAVAZOS SANCHEZ JUDITH RAMIREZ RODRIGUEZ
APOYO AL J.N. ALICIA DEL ROSARIO GARZA GZZ. T.V. , DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO AL J.N. LUIS BRAYLLE, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso
2,500.00 5,000.00
23401 23402
MARTHA ADRIANA BARREDA GAONA ANA MARIA PLATAS RANGEL
APOYO AL PROFRA. NATALIA GONZALEZ GARZA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO AL J.N. ANASTACIO BUSTAMANTE, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso
5,000.00 5,000.00
Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso
Importe
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
23403
ALMA ROSA HERNANDEZ LOPEZ
APOYO A LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
23404
ROSBEL RUBIO GONZALEZ
APOYO A LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
2,500.00
23405
JAVIER GARCIA PASTRANA
APOYO A LA ESC. PRIM. REVOLUCION MEXICANA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23406
JORGE EDGARDO BARRIENTOS VILLARREAL
APOYO A LA ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23407 23408
JOSE IGNACIO ELIZONDO FLORES LUIS EDUARDO LUNA MIRELES
APOYO A LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD APOYO A LA ESC. SEC. HECTOR GARCIA TORRES, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso 09/02/2015 Impreso
5,000.00 5,000.00
23409
VIVIANA GONZALEZ MUÑOZ
APOYO A LA ESC. PRIM. GRAL. NICOLAS BRAVO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
5,000.00
23410
YOLANDA OLIVIA BRAVO CARDENAS
APOYO A LA ESC. PRIM. DN. RICARDO GOMEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
15,000.00
23411
IRMA ALEJANDRA SANCHEZ JAIME
APOYO A LA ESC. SEC. NO.2. RODRIGO GOMEZ , DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
09/02/2015 Impreso
20,000.00
23412
UNIDAD DE RADIO DIAGNOSTICO, H.U.
PAGO DE ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO SIMPLE A EMPELADA DE OFICIALIA MAYOR (CECILIA BRAVO PORRAS)
10/02/2015 Impreso
4,400.00
23413
SANDRA JUDITH ADAME KARR
PAGO DE 1,894 KG DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION A PERSONAL OPERATIVO E INTERNOS DEL 16 AL 31 DE ENERO/15
10/02/2015 Impreso
12,116.00
23414 23415 23416
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. LIC. EDGAR MEDRANO VAZQUEZ
PAGO DE SERVICIO NEXTEL DE LA RED EVOLUTION PAGO DE SERVICIO NEXTEL DE LA RED EVOLUTION DE SEG. PUB. REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY
10/02/2015 Impreso 10/02/2015 Impreso 10/02/2015 Impreso
12,065.89 1,493.99 904.00
23417 23418
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. FRANCISCO RODRIGUEZ NUÑEZ
23419
JOSE ANTONIO CARRILLO RAMIREZ
23420
GASPAR CARRILLO MENDOZA
PAGO DE SERVICIO NEXTEL DEL C. ALCALDE 10/02/2015 APOYO PARA REALIZAR SANGRADO A 150 CABRAS (PRUEBA DE BRUCELOSIS) REQUISITO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE 10/02/2015 PROGAN DE LA SAGARPA APOYO PARA REALIZAR SANGRADO A 125 CABRAS (PRUEBA DE BRUCELOSIS) REQUISITO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE 10/02/2015 PROGAN DE LA SAGARPA APOYO PARA REALIZAR SANGRADO A 200 CABRAS (PRUEBA DE BRUCELOSIS) REQUISITO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PROG 10/02/2015
23421
RODRIGO CARRILLO RAMIREZ
23422
FLORENTINO VASQUEZ CASARES
23423 23424 23425 23426 23427 23428 23429 23430 23431 23432 23433
JUAN LOPEZ CARRILLO ISMAEL RIVERA ANDAVERDE JOSE UBALDO PAZ HERNANDEZ FLAVIA CECILIA BRAVO PORRAS JOSE CONCEPCION PEREZ REYES COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO SANDRA RODRIGUEZ CASTRO MAYRA LIZETH HERNANDEZ HERNANDEZ
23434
NORA ALICIA MEJORADO BARAJAS
23435
MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLALOBOS
23436 23437
DISPENSARIO SAN ANTONIO, A.B.P. C.A.M. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ
APOYO PARA REALIZAR SANGRADO A 103 CABRAS (PRUEBA DE BRUCELOSIS) REQUISITO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE 10/02/2015 PROGAN DE LA SAGARPA APOYO PARA REALIZAR SANGRADO A 32 CABRAS (PRUEBA DE BRUCELOSIS) REQUISITO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE 10/02/2015 PROGAN DE LA SAGARPA APOYO PARA REALIZAR SANGRADO A 28 CABRAS (PRUEBA DE BRUCELOSIS) REQUISITO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE 10/02/2015 APOYO PARA REALIZAR SANGRADO A 42 CABRAS (PRUEBA DE BRUCELOSIS) REQUISITO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE 10/02/2015 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERESOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY 10/02/2015 REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA 10/02/2015 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO 10/02/2015 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DERECHOHABIENTES MPALES. 10/02/2015 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 11/02/2015 PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 11/02/2015 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 11/02/2015 PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 1A.Q. DE 11/02/2015 PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 1A.Q. DE 11/02/2015 FEB/15 PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 1A.Q. DE FE 11/02/2015 PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE FEB/2015 APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE FEB/15
Estatus
Importe
2,500.00
Impreso Impreso
2,175.00 1,500.00
Impreso
1,250.00
Impreso
2,000.00
Impreso
1,030.00
Impreso
320.00
Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso
280.00 420.00 596.00 657.00 590.00 51,572.59 66,991.00 55,070.00 32,600.00 900.00 900.00
Impreso
900.00
11/02/2015 Impreso
900.00
11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso
20,000.00 4,000.00
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
Estatus
Importe
23438 23439
MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. AL MES DE FEB/2015 11/02/2015 Impreso PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALE EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE LAS DIFERENTE 11/02/2015 Impreso
23440
MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.
REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS CORRESP. AL MES DE FEB/2015
11/02/2015 Impreso
1,264.10
23441
IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V.
REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS CORRESP. AL MES DE FEB/2015
11/02/2015 Impreso
51,635.28
23442 23443
METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMER NOVA, S.A. DE C.V.
REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA CORRESP. AL MES DE FEB/2015 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. AL MES DE FEB/2015
11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso
9,638.81 147,122.00
23444 23445 23446
RA FINANCIERA S.A. DE C.V. FINANCIERA INCENTIVA SAPI DE C.V. SOFOM ENR DXN EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR
REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. AL MES DE FEB/2015 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. AL MES DE FEB/2015 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS CORRESP. AL MES DE FEB/2015
11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso
10,148.30 13,663.53 18,843.04
23447
11/02/2015 Impreso
63,780.00
23448
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE FEB/2015 MUNICIPIO REGINO ORTIZ VERA PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA Y POR PARTICIPAR COMO MUSICO EN LA BANDA MPAL. CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15
11/02/2015 Impreso
2,332.00
23449
BENJAMIN SALDAÑA VALDES
DEVOLUCION DE PAGO DE IMP. PREDIAL POR ERROR EN EXPEDIENTE
11/02/2015 Impreso
895.00
23450
BALDOMERO TORRES CASTILLO
REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO Y EST. DE LABORATORIO EN EL HOSP. UNIVERSITARIO
11/02/2015 Impreso
23451 23452
FRANCISCO PEREZ REYES JOSE INES MARIN MONTOYA
REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO RADIOLOGICO A EMPLEADO DE SEG. PUB. PAGO FUERA DE NOMINA POR NO PASAR DATOS CORRECTOS A MUSICO DE LA BANDA MPAL. POR ALTA EL DIA 05/02/15
11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Cancelado
2,146.00 1,411.00
23453 23454 23455 23456
JOSE INES MARIN MONTOYA C.P. FELIX RENE GARCIA PEÑA NICOLAS RODRIGUEZ ZARATE ALICIA GUADALUPE VILLALOBOS SANCHEZ
PAGO FUERA DE NOMINA POR NO PASAR DATOS CORRECTOS A MUSICO DE LA BANDA MPAL. POR ALTA EL DIA 05/02/15 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES EN LA CD. DE MONTERREY REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE CONSULTA EN EL HOSP. UNIVERSITARIO PAGO POR REPARACION DE BALANSIN DEL CAMION BLANCO DE VOLTEO
11/02/2015 11/02/2015 11/02/2015 11/02/2015
Impreso Impreso Impreso Impreso
1,411.00 596.00 350.00 638.00
23457 23458
RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
PAGO DE IPAD DE SEG. PUB. PAGO DE LINEA TELCEL DE LA LIC. MARU CARDENAS
11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso
422.00 1,727.00
23459
RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
PAGO DE LINEA TELCEL DEL ING. CARLOS DE LEON
11/02/2015 Impreso
2,572.00
23460 23461
RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
PAGO DE LINEA TELCEL DEL Tte. BALTAZAR VICENTE SERRANO DEL DEPTO. DE TRANSITO PAGO DE LINEA TELCEL DE INST. DE ALCOHOLES
11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso
671.00 199.00
23462 23463 23464
RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE LINARES, N.L. ESTHER GALVAN CUEVAS
PAGO MENSUAL DE LINEA TELCEL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. ABONO A PAGO DE ADEUDO EN LA CAPILLA DE VELACION DESCONTADOS POR NOMINA A: GERARDO ZAPATA C. Y ROSA LEDEZMA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso 11/02/2015 Impreso
22,384.00 1,050.00 3,010.96
23465 23466
BANOBRAS, S.N.C. Rec. de Cartera,Edos. y Mpios. DANIEL CARO ARANDA
PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO PARA CONST. DE OFICINAS ADMVAS. CORRESP. AL MES DE FEB/15 PAGO POR SERVICIO DE 1 MESERO EN REUNION DE TRABAJO DE TESORERIA
12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Impreso
230,852.33 300.00
23467 23468
AMAIRANY CARRILLO ALDAPE JUAN RAMON VILLA RANGEL
COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H100 PLACAS RE-39795 PAGO DE REFACCIONES, REPARACIONES Y MANO DE OBRA DE HUIRAS, PODADORAS Y REVOLVEDORA DE PARQUES Y JARDINES
12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Impreso
2,726.00 3,097.20
23469
MARTINA PERALES RUVALCABA
COMPRA DE DULCES REGIONALES EN ATENCION A FUNCIONARIOS
12/02/2015 Impreso
14,728.00
23470
APOLONIO KARR GARCIA
COMPRA DE CARNE SECA EN ATENCION A FUNCIONARIOS
12/02/2015 Impreso
13,000.00
23471
CELESTINO HERNANDEZ HERNANDEZ
PAGO DE FACT#150 POR COMPRA DE ATAUDES Y FLETE PARA LA CAPILLA DE VELACION
12/02/2015 Impreso
138,285.34
23472
OLIVIA MARTINEZ RAMIREZ
APOYO POR BAJOS RECURSOS
12/02/2015 Impreso
500.00
23473 23474
BRENDA GUADALUPE SANCHEZ LIMAS JUAN JOSE GARCIA LEAL
APOYO POR BAJOS RECURSOS APOYO POR INTERNAMIENTO EN EL DISPENSARIO SAN ANTONIO DE SU HIJO JUAN JOSE GARCIA GOMEZ
12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Impreso
400.00 1,500.00
23475 23476
JANETT GUADALUPE DELGADO RIVERA ALBERTA CAMACHO MARTINEZ
APOYO PARA CUBRIR RENTA DEL MES DE ENERO/15 AL J.N. JUAN NEPOMUCENO ALVAREZ HURTADO APOYO PARA TRANSPORTE POR TRATAMIENTO DE CANCER
12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Impreso
1,500.00 1,000.00
66,627.00 10,375.00
934.80
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
Estatus
23477 23478 23480 23481 23482
VICTOR ALFONSO DELGADO MARTINEZ VIOLETA JAZMIN ALEJANDRO HERNANDEZ MACARIO GARZA CASTILLO YOLANDA ZAMUDIO LEDEZMA HERIBERTO JOSE NAVARRO PARTIDA
23483
LUIS ALDAPE CORTES
23484 23485
Importe
APOYO PARA TRANSPORTE PARA EL NIÑO TADEO GPE. DELGADO ALEMAN CON DIAGNOSTICO DE HIDROCEFALIA APOYO MEDICO PARA SU HIJA ESTEFANI MICHEL DE LA ROSA ALEJANDRO APOYO MEDICO PARA SU HIJA ESTEFANI MICHEL DE LA ROSA ALEJANDRO PAGO DE FACT#0663 POR ESTIM. UNICA POR IMPERMEABILIZACIONES EN EL CENTRO CULTURAL (AREA DE BIBLOTECA Y AREA DE APOYO POR COMPENSACION DE ROTURA DE VIDRIO DE CARRO
12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015
Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso
500.00 700.00 1,000.00 500.00 700.00
12/02/2015 Impreso
2,500.00
ROSA ELIA BRISEÑO LLANAS
APOYO PARA ALIMENTACION DE 120 ALUMNOS CON MOTIVO DEL CONCURSO DE ESCOLTAS EN LA ESC. PRIM. PROFR. SERAFIN PEÑA DEL EJ. GUADALUPE APOYO PARA TRANSPORTE PARA SU HIJO POR TRATAMIENTO DE CANCER
12/02/2015 Impreso
1,000.00
DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES.
12/02/2015 Impreso
5,399.66
23486 23487 23488
DORA MARIA SILVA PERALES ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA JOSE DE JESUS MEDINA HERNANDEZ
APOYO A LA ESC. SEC. TEC. NO.23 EDUARDO LIVAS VILLARREAL DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MONTERREY A OFNAS. DE OPTIMA ENERGIA
12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Impreso
5,000.00 9,850.00 380.00
23489
ALEJANDRO TIENDA OROZCO
12/02/2015 Impreso
5,000.00
23490 23491 23492
ENRIQUE ALBERTO ELIZONDO PORRAS REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. REPERTORIO MUSICAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.
PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO POP LINARES "ZEUZ" QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 14/02/15 EN EL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL COMPRA DE 200 QUEQUITOS PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 14/02/15 EN EL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL COMPRA DE MATERIALES PARA TELLER DE BANDA SINFONICA Y ESTUDIANTINA DE LA CASA DE LA CULTURA COMPRA DE MATERIALES PARA TELLER DE BANDA SINFONICA Y ESTUDIANTINA DE LA CASA DE LA CULTURA
12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Cancelado 12/02/2015 Impreso
1,000.00 4,687.76 4,687.76
23493 23496
DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS MARIO ALBERTO BELMARES CHAVEZ
12/02/2015 Impreso 12/02/2015 Impreso
2,028.45 3,000.00
23497
COPPEL, S.A. DE C.V.
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES. GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CD. DE MISSION TX CON MOTIVO DE LAS FIESTAS CITRICAS A EFECTUARSE LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE FEB/15 COMPRA DE 06 CAMARAS DIGITALES NIÑON COOPI S2800 COLOR PARA AREA OPTVA. DE DIR. DE SEG. PUB. MPAL.
12/02/2015 Impreso
10,194.00
23498 23499
EVA ALICIA CASTILLO HERNANDEZ SYLVIA DE LA GARZA GRIMALDO
REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MONTERREY A EMPLEADA DE DEPORTES REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA S.R.E.
12/02/2015 Impreso 13/02/2015 Cancelado
23500
SYLVIA DE LA GARZA GRIMALDO
REEMBOLSO DE GASTOS Y REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA S.R.E
13/02/2015 Impreso
899.00
23501 23502 23503
ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON HOSPITAL JORGE CUJ DOMINGUEZ
PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 14 DE FEB/2015 POR TRABAJOS EN CONST. DE OFNA ADMVA. DE PROT. CIVIL, BAÑOS DE PAGO DE CIRUGIA DE MICRO LARINGOLOGIA PARA EL SR. CONSTANCIO CASTILLO FLORES, PADRE DE RUBEN CASTILLO DE LEON PAGO DE FACT#A91 POR PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2015
16/02/2015 Impreso 16/02/2015 Impreso 16/02/2015 Impreso
7,200.00 2,500.00 2,900.00
23504
ABIGAIL SALDAÑA PEREZ
PAGO POR RENTA DE PIPA PARA LLEVAR AGUA AL DR. VAGON Y LLENADO DE ALBERCA DE LA CASA DE TODOS
16/02/2015 Impreso
13,920.00
23505
ROSALINDA BAEZ MORALES
APOYO A LA ESC. SEC. NO.8 DR. CARLOS GARCIA RODRIGUEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
16/02/2015 Impreso
15,000.00
23506
MARCO ANTONIO RIVERO DE LA CERDA
APOYO A LA ESC. SEC. TEC. NO.26 RAUL MADERO GONZALEZ, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
16/02/2015 Impreso
5,000.00
23507
CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY
16/02/2015 Impreso
976.00
23508 23510
MARIA DEL CONSUELO ALMARAZ AGUILAR DICOPAMEX S.A. DE C.V.
16/02/2015 Impreso 16/02/2015 Impreso
354.00 125,800.00
23511 23512 23513
ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. COPPEL, S.A. DE C.V.
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL COMPRA DE 200 CAMAS DE PAÑAL GRANDE Y 170 CAMAS DE PAÑAL MEDIANO PARA EL PROGRAMA DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR COMPRA DE MOBILIARIO (08 SILLAS, 4 BANCOS Y 1 SILLA SECRETARIAL) PARA OFNA. DE PASAPORTES COMPRA DE 1 IMPRESORA HP PARA OFNA DE PASAPORTES
16/02/2015 Impreso 16/02/2015 Impreso 16/02/2015 Impreso
3,881.96 9,568.00 839.00
23514
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
PAGO DE SERVICIO MENSUAL NEXTEL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES.
16/02/2015 Impreso
17,128.51
23515 23516
MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO JORGE MEDINA GONZALEZ
COMPRA DE MATERIAL PARA PONER TOPES EN LA SALA DE ESPERA DE LA OFNA. DE SEG. PUB. REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LENTES A EMPLEADO DE CONTRALORIA
16/02/2015 Impreso 16/02/2015 Impreso
370.00 800.00
23517
MIGUEL ANGEL GUILLEN RODRIGUEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACION DE ESTUDIO DE SU ESPOSA LA SRA. ORALIA PINEDA SOTO
16/02/2015 Impreso
800.00
1,328.50 290.00
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
Estatus
Importe
23518
JUAN IGNACIO MONTEZCO VILLAGRAN
REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIOS EN EL HOSP. UNIVERSITARIO
16/02/2015 Impreso
1,030.00
23519
JOSE LUIS ORTIZ ZARAGOZA
16/02/2015 Impreso
600.00
23520
ING. MANUEL LOPEZ MEDINA
REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO POR CONSULTA DE SU ESPOSA LA SRA. LILIA RAMIREZ ORTIZ REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR
16/02/2015 Impreso
1,358.99
23524
FERNANDO DAVILA SANCHEZ
PAGO DE INDEMNIZACION POR MUERTE DE C. FERNANDO RAFAEL DAVILA VELEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA EN LOGISTICA DE EVENTOS DE LA COORD. DE CULTURA DEL MPIO.# EMP. 3308 SEGUN CONV. ANTE EL TRIBUNAL DE ARBIT.MPAL. YA QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO
17/02/2015 Impreso
750,000.00
23525
ELIZABETH GUTIERREZ CARRILLO
DEVOLUCION DE PAGO POR TRASLADO DE MCALLEN A LINARES DEL SR. HECTOR GUTIERREZ VILLARREAL
17/02/2015 Impreso
5,100.00
23526
JUAN VICTOR MUÑOZ GUZMAN
REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS CONSUMOS EN LA CD. DE MONTERREY
17/02/2015 Impreso
23527 23528 23529 23530
ROMUALDO RAMONES SILVA FRANCISCO PEREZ REYES MA. EUGENIA CARDENAS MARTINEZ LEONARDO ALEMAN VIGIL
COMPRA DE 200 LTS DE EMULSION PARA BACHEO PAGO DE BECA A SUS HIJOS LUIS FERNANDO, FRANCISCO DAMIAN Y ROSA ISELA PEREZ RESENDEZ ESTUDIANTES DEL CONALEP REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PAGO DE FACT#11 DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2015
17/02/2015 17/02/2015 17/02/2015 17/02/2015
Impreso Impreso Impreso Impreso
14,000.00 3,000.00 2,127.13 3,480.00
23531 23532
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA TESORERIA MPAL. DEVOLUCION DE REMANENTE EN CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE PROYECTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
17/02/2015 Impreso 17/02/2015 Impreso
1,506.24 4,607.24
23533
JOAQUIN ELIZONDO SALINAS CENTRO EMPRESARIAL PARA EL DES. ECONOMICO DE LINARES, A.C. C.P. FELIX RENE GARCIA PEÑA
18/02/2015 Impreso
120,000.00
23534
NICOLAS RODRIGUEZ ZARATE
GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TENENCIAS 2015, ALTAS, BAJAS Y MULTAS DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB. Y TRANSITO Y SERV. PUBLICOS PAGO DE ESTUDIO DE RECTOSIGMOIDOSCOPIA PARA SU ESPOSA LA SRA. RAFAELA SERRATO LUNA
18/02/2015 Impreso
1,600.00
23535
CLUB DE LEONES DE LINARES, A.C.
PAGO DE RENTA DE SALON PARA ENTREGA DE BONOS DE DISCAPACIDAD EL DIA 10/02/15
18/02/2015 Impreso
5,000.00
23536
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
COMPRA DE EQUIPO NEXTEL HAWEI CLIP PARA SRIO. DEL AYUNTAMIENTO
18/02/2015 Impreso
1,019.40
23537
ACEROS EL POLACO, S.A. DE C.V.
COMPRA DE 700 PZAS. DE LAMINA DE 3 x 15" CAL.26 GALVANIZADA DE 1a. PARA VENTA DE LAMINA A BAJO COSTO
18/02/2015 Impreso
276,006.92
23538
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO DE LA CD.
18/02/2015 Cancelado
11,245.00
23540
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL TEATRO DE LA CD.
18/02/2015 Impreso
11,245.00
23541
JUAN ZAMORA LANDIN
COMPRA DE 23 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LAS LIGAS MPALES DE: FUTBOL 6, FUTBOL EMPRESARIAL, FUTBOL DE VETERANOS
19/02/2015 Impreso
6,809.20
23542
JUAN ZAMORA LANDIN
19/02/2015 Impreso
2,818.80
23543
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY
COMPRA DE 06 TROFEOS PARA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE BEISBOL RURAL DEL MPIO DE LINARS DE LA ZONA NORTE Y ZONA SUR PAGO DE RECIBO DE AGUA DE PLAZA DEL EJ. SAN FRANCISCO
19/02/2015 Impreso
258.00
23544
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY
PAGO DE RECIBO DE AGUA DE PLAZA DEL EJ. EL REFUGIO
19/02/2015 Impreso
408.00
23545
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY
PAGO DE RECIBO DE AGUA DE CAPILLA DE VELACION EN LA COL. LA PETACA
19/02/2015 Impreso
246.00
23546 23547
COPPEL, S.A. DE C.V. JUAN CARLOS GOMEZ LORENZANA
COMPRA DE 1 CAFETERA PARA EL DEPTO. DE SRIA. PARTICULAR PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA EN EL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS
19/02/2015 Cancelado 19/02/2015 Cancelado
489.00 655.80
23548
JUAN CARLOS GOMEZ LORENZANA
PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA EN EL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS
19/02/2015 Cancelado
655.80
23549
JUAN CARLOS GOMEZ LORENZANA
PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA EN EL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS
19/02/2015 Impreso
655.80
23550
COPPEL, S.A. DE C.V.
COMPRA DE 1 CAFETERA PARA DEL DEPTO. DE SRIA. PARTICULAR
19/02/2015 Impreso
489.00
23551
COPPEL, S.A. DE C.V.
19/02/2015 Impreso
1,149.00
23552
COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
COMPRA DE 1 IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W-SKU245757 PARA PROGRAMA PONTE AL 100 QUE SE LLEVA A CABO EN EL GIMNASIO MPAL. COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TONER CE390A PARA TESORERIA MPAL.
19/02/2015 Impreso
5,196.80
23553
ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME
PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 16 AL 21 DE FEB/15 POR CONST. DE OFNA. ADMVA. DE PROTECCION CIVIL, BAÑOS EN ASOCIACION GANA 19/02/2015 Impreso
7,200.00
23554
MARTIN DE LA FUENTE MARTINEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJE AL HOSP. UNIVERSITARIO
19/02/2015 Impreso
600.00
23555
JESUS GUADALUPE HUERTA GUILLEN
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO
19/02/2015 Impreso
420.50
994.00
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
Estatus
Importe
23556
ARTEMIO GUTIERREZ PEREZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJE Y CONSULTA AL HOSP. UNIVERSITARIO
19/02/2015 Impreso
395.00
23557
GLORIA MARTINEZ RAMIREZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LENTES
19/02/2015 Impreso
400.00
23558 23559
LIC. EDGAR MEDRANO VAZQUEZ JOSE ANTONIO BACCA BUENTELLO
REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 13/02/15 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMOS AL PERSONAL A SU CARGO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
19/02/2015 Impreso 19/02/2015 Impreso
494.00 1,500.00
23560
ALEJANDRO VALADES SANCHEZ
APOYO AL J.N. NATALIA GONZALEZ GARZA PARA REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS POR ROBO A LA INSTITUCION
19/02/2015 Impreso
2,500.00
23561
SUSANA MAGDALENA MUÑOZ ESCALONA
APOYO PARA OPERACION DE LA VISTA
19/02/2015 Impreso
500.00
23562
MARIA MAGDALENA PULIDO PEÑAFLOR
APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO
19/02/2015 Impreso
1,500.00
23563
AURELIA INFANTE HERNANDEZ
APOYO CORRESP. AL MES DE MARZO/2015 PARA CUBRIR RENTA DE LOCAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL EN LA COL. BENITO 19/02/2015 Impreso
1,000.00
23564
CARMEN JULIA LERMA RUIZ
APOYO PARA CIRUJIA DE SU PAPA EL SR. GUADALUPE LERMA CATILLEJO
19/02/2015 Impreso
1,000.00
23565
MARIA DOLORES DORIA VAZQUEZ
APOYO PARA TRATAMIENTO DE CANCER
19/02/2015 Impreso
1,500.00
23566
LIDIA MIROSLAVA LERMA PEREZ
APOYO PARA COLEGIATURAS EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA TIERRA
19/02/2015 Impreso
1,000.00
23567
CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ
GASTOS A COMPROBAR PARA CAPACITACION EN LA CD. DE MONTERREY DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA MPAL.
19/02/2015 Impreso
1,000.00
23572
DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES.
19/02/2015 Impreso
3,417.72
23573
FLORA ANTONIA ESCOBAR YAÑEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIO MEDICO A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL.
19/02/2015 Cancelado
2,162.27
23574 23575
FLORA ANTONIA ESCOBAR YAÑEZ FRANCISCO JAVIER SALAZAR TORRES
19/02/2015 Impreso 19/02/2015 Impreso
2,162.27 4,822.00
23576 23577
CECILIA PERALES LUNA ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA
REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL. PAGO DE LIQUIDACION, 02 DIAS DE SUELDO, PARTE PROP. DE AGUINALDO Y DEDUCCION DE I.S.P.T. POR BAJA DE AUXILIAR DE DES. SOCIAL EL DIA 18/02/15 PAGO DE LIQUIDACION, 02 DIAS DE SUELDO, PARTE PROP. DE AGUINALDO Y DEDUCCION DE I.S.P.T. POR BAJA DE ASISTENTE DE DES. REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR
19/02/2015 Impreso 19/02/2015 Impreso
4,785.00 5,928.24
23578
FLAVIA CECILIA BRAVO PORRAS
REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICIALIA MAYOR
19/02/2015 Impreso
264.00
23579 23580
CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER U.A.N.L. CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER U.A.N.L.
COMPRA DE MEDICAMENTO Y APLICACION DEL MISMO PARA LA SRA. MA. DE LA LUZ GOMEZ CORTES EMPLEADA DE DES. SOCIAL PAGO DE ESTUDIOS DE TAC DE TORAX Y DE ABDOMEN PARA LA SRA. MA. DE LA LUZ GOMEZ CORTES DE DES. SOCIAL
23/02/2015 Impreso 23/02/2015 Impreso
2,576.00 7,920.00
23581
EVANGELINA RODRIGUEZ ARANDA
PAGO DE BECA A SU HIJO NESTOR IVAN ALDAPE RDZ. ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITAN A DE MONTERREY
23/02/2015 Impreso
1,000.00
23582
MARIA DEL CONSUELO ALMARAZ AGUILAR
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL
23/02/2015 Impreso
886.40
23583
EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO MEDICO
23/02/2015 Impreso
614.80
23584
NICOLAS RODRIGUEZ ZARATE
COMPRA DE 2 CATETERES JJ Y RENTA DE CISTOSCOPIO PARA LA SRA. MA. RAFAELA SERRATO CORTES
23/02/2015 Impreso
5,250.00
23585
GABRIELA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO
23/02/2015 Impreso
649.50
23586
MARCO RODOLFO GARZA ELIZONDO
COMPRA DE MATERIAL PARA LA IGLESIA SAGRADO CORAZON DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR (SANTO DOMINGO)
23/02/2015 Impreso
19,964.00
23587
JESUS ZEFERINO SIERRA VALDES
COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD #164 DE TRANSITO MPAL.
23/02/2015 Impreso
1,200.00
23588
TELMEX, S.A.B, DE C.V.
PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPTO. DE DESARROLLO RURAL CORRESP. AL MES DE FEB/15
23/02/2015 Impreso
399.00
23589
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.
PAGO DE DEDUCIBLE POR DAÑOS MATERIALES A CAMIONETA CHEVROLET PICK U9 MOD. 1999 PLACAS RD-84581
23/02/2015 Impreso
3,505.00
23590
JOSE ANTONIO GARZA HERNANDEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MONTERRREY
23/02/2015 Impreso
258.00
23591
MAQRO S.A. DE C.V.
COMPRA DE SWITCH DE ENCENDICO DE MOTOCONFORMADORA
23/02/2015 Impreso
971.44
23592
JAIME BLADIMIR DE LA FUENTE SOTO
APOYO PARA COMPA DE SILLA DE RUEDAS OLIMPICA
23/02/2015 Impreso
4,940.00
23593
EDITORIAL PELRI S DE RL MI
PAGO DE FACT#108 POR PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE FEB/15
23/02/2015 Impreso
23,200.00
23594
BLANCA DOLORES TREVIÑO AGUIRRE
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADA DE OBRAS PUBLICAS
23/02/2015 Impreso
661.11
23595
JUAN VICTOR MUÑOZ GUZMAN
REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY
23/02/2015 Impreso
728.00
23598
MARIA EDNA MAYELA GARZA JIMENEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO MEDICO A EMPLEADA DEL DEPTO. JURIDICO
24/02/2015 Impreso
614.80
23599
IRMA GRACIELA DORIA CAVAZOS
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO
24/02/2015 Impreso
945.88
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
Estatus
Importe
23600
ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR
24/02/2015 Impreso
2,691.90
23601
ING. JOSE ROQUE GONZALEZ PALACIOS
REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS CONSUMOS DEL C. ALCALDE
24/02/2015 Cancelado
2,399.40
23602
ING. JOSE ROQUE GONZALEZ PALACIOS
REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS CONSUMOS DEL C. ALCALDE
24/02/2015 Impreso
2,399.40
23603
MIGUEL TIENDA MATA
APOYO PARA RENTA DE CAMION CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MATAMOROS CON LA FINALIDAD DE LA PARTICIPACION DE 25 JOVENES EN LA EMEFECIDA JUVENIL DE LA PROVINCIA MONTERREY, EVENTO DEPTVO. CULTURAL PARA FOMENTAR LA CONV. Y PRAC. DE VALORES C.
24/02/2015 Impreso
2,000.00
23604
ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME
REEMBOLSO DE GASTOS POR MANO DE OBRA POR SOLDAR TRACTOR PODADOR
24/02/2015 Impreso
290.00
23605
LIC. EDGAR MEDRANO VAZQUEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO EN LA CD. DE MONTERREY
24/02/2015 Impreso
464.00
23606
SUSANA MARCELA GALINDO ALVARADO
PAGO DE FACT#A13 POR PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2015
24/02/2015 Impreso
2,320.00
23607
MARIA DE LA LUZ GOMEZ CORTES
REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTA Y TRANSPORTE EN EL HOSP. UNIVERSITARIO
24/02/2015 Impreso
1,140.00
23608
JOSE CONCEPCION PEREZ REYES
REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE A LA CD. DE MONTERREY AL HOSP. UNIVERSITARIO
24/02/2015 Impreso
590.00
23610
EDUARDO JAVIER AGUIRRE SANCHEZ
COMPRA DE 01 CAMISA DE GABARDINA BLANCA CON 2 BORDADOS PARA PERSONAL DE EDUCACION
24/02/2015 Impreso
400.20
23611
ENRIQUE PEÑA PRADO
COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO MARQUIS MOD. 2000 PLACAS SR4948
24/02/2015 Impreso
1,976.64
23612
ESTHER GALVAN CUEVAS
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
24/02/2015 Impreso
4,094.77
23613
JORGE ARNOLDO GUERRERO SILVA
GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A MONTERREY A ENTREGA DE PAPELERIA EN CATASTRO EL MIERCOLES 25 DE FEB/15
24/02/2015 Impreso
700.00
23614
DR. CARLOS ENRIQUE GOMEZ SALAS
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES.
25/02/2015 Impreso
2,141.52
23615
ERIKA FABIOLA KARR DE LA CRUZ
25/02/2015 Impreso
2,525.00
23616
CIRO ENRIQUE ALANIS MENDEZ
PAGO DE PARTES PROP. DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, 07 DIAS DE SUELDO Y DEDUCCION DE I.S.P.T. POR BAJA DE AUXILIAR DE DIF EL DIA 23/02/15 COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA GRUA CANASTILLA DONADA POR LA C.F.E.
25/02/2015 Impreso
35,380.00
23617
FERNANDO VALDOVINES VEGA
COMPRA DE MATERIAL PARA CIRUGIA EN EL HOSP. METROPOLITANO DE MONTERREY
25/02/2015 Impreso
6,496.00
23618
NICOLAS RODRIGUEZ ZARATE
COMPRA DE 03 CAJAS DE SELLOS PARA COLOSTOMIA PARA LA SRA. MA. RAFAELA SERRATO LUNA
25/02/2015 Impreso
1,950.00
23619 23620
BENJAMIN RANGEL FACUNDO JOSE ALFONSO AMEZCUA GALLEGOS
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LENTES Y CONSULTA EN EL HOSP. UNIVERSITARIO REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSULTA EN EL HOSP. UNIVERSITARIO
25/02/2015 Impreso 25/02/2015 Impreso
704.00 300.00
23621
EDELMIRO DELGADO GOMEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO
25/02/2015 Impreso
600.00
23622
MARTHA PATRICIA BOTELLO BRAVO
REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ESTUDIO RADIOLOGICO
25/02/2015 Impreso
614.80
23623
BLANCA DOLORES TREVIÑO AGUIRRE
REEMBOLSO DE GASTOS Y REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS
25/02/2015 Impreso
577.00
23624
LETICIA OBREGON HERNANDEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO
25/02/2015 Impreso
442.50
23625 23626
MARTIN CARRANZA MANCHA LEONARDO ALEMAN VIGIL
REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO RADIOLOGICO PAGO DE FACT#12 POR PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE FEBRERO/15
25/02/2015 Impreso 25/02/2015 Impreso
684.40 3,480.00
23627
MARIBEL HINOJOSA GARCIA
PAGO DE COMPENSACION POR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 22/02/15 EN OBRA DE TEATRO "MY LITTLE PONY"
25/02/2015 Impreso
700.00
23628
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.
25/02/2015 Impreso
10,437.05
23629
JUAN ISAAC ESTRADA MEDINA
PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS POR COMPRA DE 3 TRUSUS NUEVOS ADSCRITOS A LA DIR. DE CONATRALORIA, JUDIRICO Y EDUCACION) REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO
25/02/2015 Impreso
912.99
23630
JOSE RAUL HERNANDEZ MONSIVAIS
RENTA DE 49 MTS DE MADERA C/PUNTES PARA LA CONST. DE BAÑO EN LA ASOCIACION GANADERA
25/02/2015 Impreso
23631
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY
PAGO DE RECIBOS DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15
25/02/2015 Cancelado
23632
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY
PAGO DE RECIBO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/2015
25/02/2015 Impreso
33,966.00
23633
MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO
PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB, MES DE MARZO Y ABRIL/2015
26/02/2015 Impreso
172,400.00
23634
MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO
PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
58,640.00
1,705.20 50,383.00
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
Estatus
23635
SANDRA RODRIGUEZ CASTRO
23636
MAYRA LIZETH HERNANDEZ HERNANDEZ
PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. 26/02/2015 Impreso A LA 2A.Q. DE FEB/15 PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A 26/02/2015 Impreso
23637
NORA ALICIA MEJORADO BARAJAS
Importe
900.00 900.00
23642
PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 GUADALUPE ZAMORA SOLIS PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PAGO DE BECAS A HIJOS DE PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE FEB/2015 MUNICIPIO SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PAGO DE GASTOS DE RENTA DEL SINDICATO CORRESP. AL MES D DE FEB/15 MUNICIPIO REGINO ORTIZ VERA PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA Y POR PARTICIPAR COMO MUSICO EN LA BANDA MPAL. CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15
23643
MARIA ELIDA GUAJARDO HERNANDEZ
PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN CARR. NAC. KM. 151 EN LA COL. SAN ANTONIO CORRESP. AL MES DE FEB/2015
26/02/2015 Impreso
23644
ELVA IMELDA FLORES LOPEZ
PAGO DE RENTA DE TERRENO ADJUNTO AL RELLENO SANITARIO CORRESP. AL MES DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
1,590.00
23645
MARIA TERESA AGUIRRE GARZA
PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR. A GALEANA KM #8 CORRESP. AL MES DE MZO/15
26/02/2015 Impreso
7,420.00
23646
DIEGO CANTU GARZA
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.
26/02/2015 Impreso
17,820.00
23647
GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS
PAGO DE RENTA DE LOCAL # 7 EN PLAZA CENTENARIO PARA OFNAS. DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
28,620.00
23648
GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS
PAGO DE RENTA DE LOCAL #3 Y 4 EN PLAZA CENTENARIO PARA OFNAS. DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
10,600.00
23649
GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS
26/02/2015 Impreso
63,600.00
23650
GLORIA YOLANDA TREVIÑO GONZALEZ
PAGO DE RENTA DE LOCALES EN PLAZA CENTENARIO Y PLAZA MORELOS PARA OFNAS. DE PRESIDENCIA CORRESP. AL MES DE FEB/15 PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN V. CARRANZA 105 PTE COL. CENTRO CORRESP. AL MES DE MZO/15
26/02/2015 Impreso
5,381.00
23651
MARIA MAGDALENA CANTU VALDERRAMA
PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN CUAUHTEMOC #413 NTE COL. CENTRO CORRESP. AL MES DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
31,800.00
23652
MIRTHALA PEREZ RODRIGUEZ
PAGO DE RENTA DE CASA HAB. UBICADA EN ZARAGOZA #663 SUR COL. CENTRO CORRESP. AL MES DE FEB/15
26/02/2015 Cancelado
5,500.00
23653
MIRTHALA PEREZ RODRIGUEZ
PAGO DE RENTA DE CASA HAB. UBICADA EN ZARAGOZA #663 SUR COL. CENTRO CORRESP. AL MES DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
5,500.00
23654
ANDRES ENRIQUE ADAME HAMET
PAGO DE RENTA DE CASA HAB. UBICADA EN NIÑOS HEROES Y ALLENDE CORRESP. AL MES DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
4,000.00
23655
INMOBILIARIA Y ASESORIA REGIOFIN DE MEXICO, S.A. DE PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN ALLENDE #204 ESQ. CON V. CARRANZA CORRESP. AL MES DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
11,948.00
23656
CONSUELO DEL CARMEN CANTU ALATORRE
PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN NIÑOS HEROES #203 PTE COL. CENTRO PARA PREPA EN LINEA CORRESP. AL MES DE FEB/15 26/02/2015 Impreso
20,000.00
23657
MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
60,384.00
23658
MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO
26/02/2015 Impreso
10,422.00
23659
MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.
PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR CREDITOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
1,264.10
23660
IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V.
REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR CREDITOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
52,988.20
23661
METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR SEGUROS DE VIDA CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
10,962.02
23662
COMER NOVA, S.A. DE C.V.
REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
148,252.74
23663
RA FINANCIERA S.A. DE C.V.
REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
7,128.30
23664
FINANCIERA INCENTIVA SAPI DE C.V. SOFOM ENR
REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
15,954.10
23665
DXN EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR
REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL, POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
18,647.49
23638 23639 23640 23641
26/02/2015 Impreso
900.00
26/02/2015 Impreso
900.00
26/02/2015 Impreso
15,250.00
26/02/2015 Impreso
2,000.00
26/02/2015 Impreso
2,332.00
26/02/2015 Impreso
66,991.00 10,494.00
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
Estatus
Importe
23666
26/02/2015 Impreso
70,770.00
23667
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 MUNICIPIO MUSEO DE LINARES, A.C. PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE FEB/2015
26/02/2015 Impreso
18,000.00
23668
CASA DE REPOSO RODRIGO GOMEZ
PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE FEB/2015
26/02/2015 Impreso
10,000.00
23669
CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.
PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE FEB/2015
26/02/2015 Impreso
10,000.00
23670
FUNDACION GARCIA NORIEGA, IBP
PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE FEB/2015
26/02/2015 Impreso
1,200.00
23671
CASA SAN JOSE A.B.P.
PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE FEB/2015
26/02/2015 Impreso
6,500.00
23672
PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C.
PAGO DE SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE FEB/2015
26/02/2015 Impreso
40,000.00
23673
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
PAGO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MPALES. CORRESP. AL MES DE ENERO/2015
26/02/2015 Impreso
150,000.00
23674
MUNICIPIO DE LINARES, N.L.
26/02/2015 Impreso
1,530.00
23675
MARTINA PERALES RUVALCABA
ABONO A PAGO POR ADEUDO EN LA CAPILLA DE VELACION DESCONTADOS POR NOMINA A: GERARDO ZAPATA, ROSA LEDEZMA E ISABEL MENDOZA COMPRA DE 05 CHARLAS DE DULCES EN ATENCION A FUNCIONARIOS
26/02/2015 Impreso
1,300.00
23676
HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONACYT E INTEGRANTES DE LOS CADETES DE LINARES
26/02/2015 Impreso
7,668.77
23677
ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR
26/02/2015 Impreso
5,400.00
23678
MARIA REFUGIO GUADALUPE ROCHA NUÑEZ
APOYO POR BAJOS RECURSOS
26/02/2015 Impreso
500.00
23679
GRACIELA BARAJAS SAUCEDA
APOYO POR TRANSPORTE A ESTUDIANTE A LA CD. DE MONTERREY
26/02/2015 Impreso
1,500.00
23680
SIMONA CONCEPCION BARRIENTOS GONZALEZ
APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO A SU HIJA CON DIAGNOSTICO DE RETRASO PSICOMOTRIZ
26/02/2015 Impreso
500.00
23681
VERONICA CASTRO RODRIGUEZ
APOYO PARA LA COMPRA DE CLOSET ORTOPEDICO PARA SU MAMA LA SRA. ELVIA RDZ. GARCIA
26/02/2015 Impreso
500.00
23682
MARIA ESTHER KARR DE LA CRUZ
APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SU HIJA CHERELY NOHELIA PALACIOS KARR
26/02/2015 Impreso
500.00
23683
MIGUEL ANGEL CAMACHO MERAZ
APOYO PARA COMPRA DE LENTES
26/02/2015 Impreso
500.00
23684
DANIELA GUILLEN GARCIA
APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SU HIJA ADRIANA MONSERRAT CARRANZA GUILLEN
26/02/2015 Impreso
1,000.00
23685
NORMA LETICIA LUNA BRISEÑO
APOYO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DE SU HIJA EVELIN YAJAIRA RZM. LUNA ESTUDIANTE DEL CECYTE
26/02/2015 Impreso
1,000.00
23686
ALMA GABRIELA GARZA PERALES
APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURAS DE LA ESC. NORMAL RODRIGO GOMEZ GOMEZ
26/02/2015 Impreso
1,000.00
23687
DIANA MARISOL CARDONA BAZALDUA
26/02/2015 Impreso
5,000.00
23688
MARIA GUADALUPE ALEJANDRO MARTINEZ
APOYO PARA SU HIJO JESUS OMAR DORIA CARDONA PARA INSCRIPCION YA QUE PARTICIPARA EN LA DR. PEPPER DALLAS CUP EN LA CD. DE DALLAS TX DEL 29 DE MARZO AL 05 DE ABRIL/15 APOYO PARA SU HIJA TANIA LUCERO GTZ. ALEJANDRO CON DIAGNOSTICO DE HIDROCEFALIA
26/02/2015 Impreso
1,000.00
23689
CELESTINA AIME CEPEDA TIRADO
APOYO PARA TRATAMIENTO DENTAL DE SU HIJA BERENICE NATALY ARREDONDO CEPEDA
26/02/2015 Impreso
1,000.00
23690
JANETH YASMIN CAMACHO SOTO
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO A EMPLEADA DE SRIA. PARTICULAR
26/02/2015 Impreso
1,390.00
23691
UNIDAD DE RADIO DIAGNOSTICO, H.U.
PAGO DE ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBARA PARA EL SR. ROBERTO ESCOBAR CARRILLO
26/02/2015 Impreso
4,400.00
23692
ALEIDA FRANCISCA TREVIÑO PUENTE
26/02/2015 Impreso
1,500.00
23693
SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.
GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE MONTERREY A LA EMISION XII DEL FESTIVAL SOBRE NARRACION ORAL Y CONFERENCIAS SOBRE EL USO DEL IDIOMA E IMPORTACIA DE LA ORTOGRAFIA PAGO DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL NORTE DURANTE 1 AÑO PARA EL C. ALCALDE
26/02/2015 Impreso
3,348.00
23694
LIC. ARNULFO WILLIAMS CANTU
PAGOS A GUIAS DE TURISTAS PARA EL TOUR DE LEYENDAS DE LINARES CORRESP. A LOS SABADOS DEL 7, 14 Y 21 DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
4,800.00
23695
ING. JOSE UBALDO PAZ HERNANDEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES EN LA CD. DE MONTERREY
26/02/2015 Impreso
741.98
23696
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE RECIBO DE LUZ DE BOMBA DE AGUA EN APOYO AL EJ. LA GORGONIA Y LAS DELICIAS
26/02/2015 Impreso
2,366.00
23697
ING. LUIS CARLOS PALACIOS ADAME
26/02/2015 Impreso
5,600.00
23698 23699
RECTIFICACIONES MORENO, S.A. DE C.V. CELSOL, S.A.P.I. DE C.V.
PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 23 AL 28 DE FEB/15 POR TRABAJOS POR CONST. DE OFNA. ADMVA. DE PROTECCION CIVIL, BAÑOS EN ASOCIACION GANADERA Y FOTOTECA. COMPRA DE REFACCION Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE ARNES DE LA CAMIONETA FORD DE ALUMBRADO PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO/15 POR INSTALACION DE LUMINARIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MPIO.
26/02/2015 Impreso 26/02/2015 Impreso
4,124.96 897,819.29
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
23700
INSTITUTO MPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE LINARES SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. TELMEX, S.A.B, DE C.V.
APOYO AL IMPLAN CORRESP. AL MES DE FEB/15
23701 23702 23703
F. Chequ
Estatus
Importe
26/02/2015 Impreso
25,000.00
26/02/2015 Impreso 26/02/2015 Impreso 26/02/2015 Impreso
24,963.00 51,657.47 52,253.82
26/02/2015 Impreso
1,215,302.15
26/02/2015 Impreso 26/02/2015 Impreso 26/02/2015 Impreso
317,596.34 336,895.65 301,673.54
23705 23706 23707
PAGO DE RECIBOS DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE FEB/2015 PAGO MENSUAL DE RECIBOS TELEFONICOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. A FACTURACION DEL MES DE FEB/15 EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L. PAGO DE FAC. A23014, A22670, A23256, A22973, A23257, A22673, A22975 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L. PAGO DE FAC. #23559 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.VPAGO DE FAC. #353 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014 RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.VPAGO DE FAC. #F383 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014
23708
LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS.
26/02/2015 Impreso
144,258.75
23709
LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS.
26/02/2015 Impreso
25,636.04
23710
LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS
26/02/2015 Impreso
36,939.83
23711
SUPER COMERCIAL SAAVEDRA, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS
26/02/2015 Impreso
316,952.72
23712
SUPER COMERCIAL SAAVEDRA, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
26/02/2015 Impreso
33,294.25
23713
SUPER COMERCIAL SAAVEDRA, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS
26/02/2015 Impreso
93,581.96
23714
MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.
PAGO POR COBERTURA DE EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014
26/02/2015 Impreso
92,800.00
23715
ANA LAURA GONZALEZ CONTRERAS
26/02/2015 Impreso
20,532.00
23716
ANA LAURA GONZALEZ CONTRERAS
26/02/2015 Impreso
2,320.00
23717
DR. GUSTAVO JUAN CARDENAS MARTINEZ
PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION Y ADMON. DEL PORTAL DE TRASPARENCIA EN INTERNET Y DISEÑO DE LA GACETA MPAL. CORRESP. AL MES DE FEB/15 PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION Y ADMON. DEL PORTAL DE TRASPARENCIA EN INTERNET CORRESP. A LA PARTE MPAL. DEL 50% DEL MES DE FEB/15 PAGO DE ATENCION MEDICA DENTAL A EMPLEADOS MPALES. CORRESP. AL MES DE FEB/15
23718
JUGUEL UNIFORMES, S.A. DE C.V.
23719
AURELIA INFANTE HERNANDEZ
23720 23721
23704
26/02/2015 Impreso
15,000.00
26/02/2015 Impreso
139,582.80
26/02/2015 Impreso
1,000.00
EDGAR EFREN CARRILLO ESCAMILLA
COMPRA DE UNIFORMES SECRETARIALES PRIMAVERA-VERANO/2015 PARA PERSONAL FEMENINO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. APOYO CORRESP. AL MES DE ABRIL/15 PARA CUBRIR GASTOS DE RENTA DE LOCAL DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL EN LA COL. BENITO JUAREZ PAGO DE FACT#1517 POR PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE FEB/2015
26/02/2015 Impreso
5,000.00
FERNANDO MORALES ARANDA
PAGO DE SONIDO, INSTRUCTOR Y SKY DANCER PARA EL EVENTO MARATON DE BAILE "RITMOS LATINOS" EL DIA 25/01/15
26/02/2015 Impreso
15,000.00
23722
FERNANDO MORALES ARANDA
26/02/2015 Impreso
20,000.00
23723
CLUB DE LEONES DE LINARES, A.C.
26/02/2015 Impreso
10,000.00
23724
FLAVIA CECILIA BRAVO PORRAS
PAGO POR RENTA DE SONIDO, ANIMACION Y PERIFONEO PARA EVENTO DE 2DO. MARATON DE RITMOS LATINOS CELEBRADO EN EL DIA INT. DE LA MUJER LOS DIA 22/FEB Y 04/03/15 PAGO POR 2 RENTAS DE SALON CLUB DE LEONES LOS DIAS 16 Y 18 DE FEB/15 POR ENTREGA DE APOYOS DEL ADULTO MAYOR 65 Y MAS REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICIALIA MAYOR
27/02/2015 Impreso
322.00
23725
NORMA ALICIA ZAMARRIPA GONZALEZ
APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS
27/02/2015 Impreso
1,000.00
23726
SIERRA MADRE TUBULARES, S.A. DE C.V.
27/02/2015 Impreso
24,876.20
23727
EFREN RAMOS ALMARAZ
COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA CASA DE LA CULTURA (40 SILLAS DE POLIPROPILENO, 03 PIZARRONES P/MARCADOR Y 02 ESCRITORIOS BASICOS) REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE EQUIPO FOTOGRAFICO
27/02/2015 Impreso
3,866.28
23728
JESSICA LIZETH DELGADO VALLEJO
PAGO DE SUELDO A REGIDOR 5o. DEL H. CABILDO POR BLOQUEO EN LA TARJETA DE NOMINA
27/02/2015 Impreso
11,409.00
23729
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP. AL MES DE FEB/15
27/02/2015 Impreso
711,424.00
23730
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. AL MES DE FEB/15
27/02/2015 Impreso
314,057.00
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
Estatus
Importe
23731
SARA YBIAIL GONZALEZ GUZMAN
27/02/2015 Impreso
31,784.00
23732
CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO
27/02/2015 Impreso
53,683.30
23733
CAR ONE MONTERREY S.A. DE C.V.
PAGO DEL 50% POR COMPRA DE 1,000 PLAYERAS PARA EL 3ER. MARATON DE RITMOS LATINOS CELEBRANDO EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 04/03/15 PAGO POR CONCEPTO DE IMPRENTA Y PAPELERIA "ALANIS" , COMPRA ESCRITORIO P EDUCACION, MOUSE, TECLADO Y GUILLOTINA P SRIA. PART. Y UN PORTAFOLIO P ADQUISIONES. PAGO DE FACT#LTS56 POR COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD 142 DE SEG. PUB.
27/02/2015 Impreso
9,500.40
23734
CORPORATIVO JYBSAJD S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VARIAS UNIDADES
27/02/2015 Impreso
19,343.06
23735
DEPORTES Y BICICLETAS LINARES, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO APOYO LIGA DE VETERANOS Y TELESECUNDARIA EJ. NUEVO SAN ISIDRO.
27/02/2015 Impreso
8,382.16
23736
DEPORTES Y BICICLETAS LINARES, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO
27/02/2015 Impreso
10,665.36
23737
EDUARDO JAVIER AGUIRRE SANCHEZ
PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE PLAYERAS Y CAMISAS PARA EMPLEADOS
27/02/2015 Impreso
6,335.92
23738
EMILIO PERALES LOPEZ
PAGO DE FACTURAS A "FERREMUNDO"
27/02/2015 Impreso
24,986.08
23739
FROILAN SALINAS GARZA
PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA PIPA 30
27/02/2015 Impreso
9,529.98
23740
GABRIELA DOLORES GARZA GALVAN
PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAL Y ATENCION A FUNCIONARIOS
27/02/2015 Impreso
2,760.80
23741
GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO
27/02/2015 Impreso
24,956.03
23742
GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO
27/02/2015 Impreso
11,556.59
23743
GRUAS GARZA, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
27/02/2015 Impreso
7,540.00
23744
GUSTAVO MARTINEZ PLATAS
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA APOYO A IGLESIA
27/02/2015 Impreso
23745
GUSTAVO MARTINEZ PLATAS
PAGO DE FACTURAS A "MADERAS DE HUALAHUISES"
27/02/2015 Cancelado
14,482.60
23746
GUSTAVO MARTINEZ PLATAS
PAGO DE FACTURAS A "MADERAS DE HUALAHUISES"
27/02/2015 Impreso
14,482.60
23747
JORGE EDUARDO ALEJANDRO RIVERA
27/02/2015 Impreso
6,225.72
23748
JOSE JORGE MANUEL ANCER CHAPA
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO; REPETIDOR DE SEÑAL P USEPAVI, REGULADOR P DES. URBANO Y UN REGULADOR Y MOUSE PARA DIF PROVILEON. PAGO POR CONCEPTO DE COPIAS FOTOSTATICAS
27/02/2015 Impreso
4,617.44
23749
IGNACIO PALACIOS FLORES
PAGO POR CONCEPTO DE RELLENO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS
27/02/2015 Impreso
23750
JUAN ANTONIO PEQUEÑO DE LEON
PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTODE LA REVOLUCION MEXICANA
27/02/2015 Cancelado
16,240.00
23751
JUAN ANTONIO PEQUEÑO DE LEON
PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTODE LA REVOLUCION MEXICANA
27/02/2015 Impreso
16,240.00
23752
JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ
PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS
27/02/2015 Impreso
10,498.00
23753
LUIS CARLOS CORTES TELLO
PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES"
27/02/2015 Impreso
25,453.60
23754
OFIR LIZARRAGA SALAZAR
PAGO DE FACTURA A TALLER DE TORNO "MODELO"
27/02/2015 Impreso
7,124.00
23755
OFIR LIZARRAGA SALAZAR
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE TRANSITO
27/02/2015 Impreso
1,508.00
23756
RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ
PAGO POR CONCEPTO DE PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"
27/02/2015 Impreso
6,391.53
23757
RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ
PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"
27/02/2015 Impreso
9,181.79
23758
RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ
PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"
27/02/2015 Impreso
7,775.68
23759
RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ
PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"
27/02/2015 Impreso
22,970.51
23760
RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ
PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"
27/02/2015 Impreso
2,173.65
23761
ROSA MARIA CASTILLO RODRIGUEZ
PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA
27/02/2015 Impreso
26,680.00
23762
RUBEN BERNAL QUINTANILLA
PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA "BERNAL"
27/02/2015 Impreso
11,819.60
23763
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
PAGOPOR CONCEPTO DE DICTAMENES MEDICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
27/02/2015 Impreso
3,500.00
23764
RIGOBERTO TREVIÑO SERNA
PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA UNIDAD DEL DIF
27/02/2015 Impreso
1,800.00
23765
SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO
27/02/2015 Impreso
69,332.93
23766
ADRIANA PATRICIA CASTILLO REYES
PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS.
27/02/2015 Impreso
2,366.40
2,088.00
7,818.40
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
23767
ADRIANA PATRICIA CASTILLO REYES
PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS.
27/02/2015 Impreso
23,664.00
23768
ADRIANA PATRICIA CASTILLO REYES
PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS
27/02/2015 Impreso
21,518.00
23769
CANDELARIO LEAL TAMEZ
PAGO POR CONCEPTO DE COPIAS PARA OBRAS PUBLICAS
27/02/2015 Impreso
4,283.70
23770
ARGELIO CORPUS OLVERA
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS DE VARIAS UNIDADES
27/02/2015 Impreso
6,333.60
23771
COMERCIAL MAVILI S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMO APOYO A EJIDO EL PRETIL.
27/02/2015 Impreso
10,600.00
23772
CESAR GERARDO SANCHEZ MEDINA
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO SOLIICTADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS.
27/02/2015 Impreso
13,066.16
23773
DR. JUAN DE DIOS GARZA SAUCEDO
PAGO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
27/02/2015 Impreso
13,131.20
23774
GUALBERTO CALDERON RIOS
PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VARIAS UNIDADES
27/02/2015 Impreso
2,981.20
23775
HORACIO LEAL GARZA
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALBERGUE DEL DIF
27/02/2015 Impreso
1,600.00
23776
FROILAN SALINAS GARZA
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DEL DIF
27/02/2015 Impreso
3,999.98
23777
GRUAS GARZA, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GRUA A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.
27/02/2015 Impreso
696.00
23778
GUSTAVO MARTINEZ PLATAS
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MMTO DE PARQUE EL NOGALAR
27/02/2015 Impreso
400.20
23779
CARLOS RIGOBERTO DE LA GARZA HERNANEZ
REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA TRAVERSE DEL DIF MPAL
27/02/2015 Impreso
6,435.55
23780
JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ
PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS
27/02/2015 Impreso
6,032.00
23781
JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ
PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS
27/02/2015 Impreso
11,166.00
23782
OFIR LIZARRAGA SALAZAR
PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA
27/02/2015 Impreso
1,044.00
23783
LLANTERA SILLER, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE LLANTAS Y MTTO. A VARIAS UNIDADES
27/02/2015 Impreso
6,430.01
23784
SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ
PAGO POR CONCEPTO DE ANALISIS DE LABORATORIO.
27/02/2015 Impreso
7,247.22
23785
MARTHA LORENA GAUNA MONTOYA
COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA RAM4X4 DE ESCOLTAS DEL ALCALDE
27/02/2015 Impreso
2,320.00
23786
HORACIO LEAL GARZA
PAGO DE FACT#29 POR CONST. DE PASO PROVISIONAL EN CAMINO LEONES-SAN PEDRO DE LOS ESCOBEDO MLN-RP-01/14
27/02/2015 Impreso
70,435.20
23787
LIZANDRO QUINTANILLA GARZA
144,768.00
23788
LIZANDRO QUINTANILLA GARZA
PAGO DE FACT#52 POR RENTA DE MAQUINARIA (BULLDOZER) 156 HRS. POR TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESP. AL MES 27/02/2015 Impreso DE NOV/14 PAGO DE FACT#52 POR RENTA DE MAQUINARIA (BULLDOZER) 157 HRS. POR TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESP. AL MES D 27/02/2015 Impreso
23789
PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, S.A. DE C.V.
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS, PAGO DE UNA BESBROZADORA GASOLINA PARA DEPORTES.
27/02/2015 Impreso
43,646.82
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS.
27/02/2015 Impreso
34,717.92
DAÑADO
27/02/2015 Dañado
0.00
23792
JUANA MARIA GARCIA HERNANDEZ
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES
27/02/2015 Impreso
3,723.60
23793
LUZ MARIA ALANIS MEDINA
PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS
27/02/2015 Impreso
11,975.00
23794
ARMANDO LUGO GUZMAN
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CLIMA
27/02/2015 Impreso
2,204.00
10301-0006-0010
CUENTA 0177142641-7 EVENTOS
23251
KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL
PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 30 AL 01 DE FEB/15
03/02/2015 Impreso
2,000.00
23346
KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL
PAGO DE VIGILANCIA EN EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 06 AL 08 DE FEB/15
09/02/2015 Cancelado
1,500.00
23347
KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL
PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 06 AL 08 DE FEB/15
09/02/2015 Impreso
1,500.00
23509
KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL
PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 13 AL 15 DE FEB/15
16/02/2015 Impreso
3,600.00
23596
KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL
PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 20 AL 22 DE FEB/15
23/02/2015 Impreso
1,600.00
23790 23791
F. Chequ
Estatus
Importe
145,696.00
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
Estatus
Importe
10301-0006-0013
CUENTA 0177142641-10 D.I.F.
23246
JULIO IGNACIO TIJERINA GALAN
PAGO DE FACT#30 POR FLETE Y MANIOBRA DE DESCARGA DE DESAYUNOS ESCOLARES
03/02/2015 Impreso
23247
MARIA ELVIRA QUINTANILLA GARZA
COMPRA DE 48 PZAS. DE ESTAMBRE, MATERIAL PARA MANUALIDADES EN GRUPOS DEL VOLUNTARIADO DEL DIF LINARES
03/02/2015 Impreso
590.40
23248
ARMANDO ECHARTEA RODRIGUEZ
PAGO POR REPARACION DE PUERTAS, VIDRIO Y MARCO PRA MOSQUITEROS PARA EL DIF PROVILEON
03/02/2015 Impreso
3,812.48
23249
PAGO DE FACTS#F35D19DA Y 7058A9A1 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
03/02/2015 Impreso
9,179.95
23250
COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V. EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ
REEMBOLSO DE GASTOS Y REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DIF MPAL.
03/02/2015 Impreso
2,403.00
23294
EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL
05/02/2015 Impreso
2,870.00
23353
MARIA TERESA CONSTANTE TREJO
09/02/2015 Impreso
600.00
23354
JUAN FRANCISCO GARCIA ESTRADA
09/02/2015 Cancelado
600.00
23479
JUAN FRANCISCO GARCIA SANCHEZ
APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA TRASLADO DE SU HIJO FCO. JAVIER SAUCEDA CONSTANTE DE SU DOMICILIO AL CONALEP CORRESP. AL MES DE FEB/15 APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA CUIDADOS Y MEDICAMENTO PARA SU HIJA DISCAPACITADA MARGARITA GARCIA ESTRADA APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL CUIDADOS Y MEDICAMENTO PARA SU HIJA DISCAPACITADA MARGARITA GARCIA ESTRADA
12/02/2015 Impreso
600.00
23494
JULIO IGNACIO TIJERINA GALAN
PAGO DE FACT#32 POR FLETE Y MANIOBRA DE DESCARGA DE DESAYUNOS ESCOLARES
12/02/2015 Impreso
6,844.00
23495
MARTHA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ
12/02/2015 Impreso
600.00
23521
EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ
APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA TRASLADOS AL CAM ALFONSO MTZ. DOMINGUEZ AL NIÑO CRISTIAN E. ORTEGA RDZ. REEMBOLSO DE GASTOS Y REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DIF MPAL.
16/02/2015 Impreso
2,944.90
23522 23523
COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE PAGO DE FACTS#FC3630E7, A2C14D35 Y 8F89327A POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS 16/02/2015 Cancelado C.V. RECURSOS COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V. PAGO DE FACTS#FC3630E7, A2C14D35 Y 8F89327A POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 16/02/2015 Impreso
23539
CECILIA CARRION NAVARRO
23568 23569
7,134.00
11,824.65 11,824.65
18/02/2015 Impreso
800.00
ALICIA DELFINA BANDA RAMIREZ
APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA TRASLADOS DE SU SUEGRA LA SRA. MA. GUADALUPE DE ALBA PLATAS DE SU DOMICILIO AL IMSS PARA REALIZARSE HEMODIALISIS CORRESP. AL MES DE FEB/2015 APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA COMPRA DE ASPIRACION DE SECRECIONES PARA SU PAPA
19/02/2015 Impreso
1,000.00
EZEQUIEL RAMIREZ MARIN
APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA CUBRIR CUENTA EN EL HOSPITAL ATANASIO GARZA RIOS
19/02/2015 Impreso
1,000.00
23570
JOSEFINA PINEDA LIMAS
APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA CIRUGIA DE CATARATAS EN EL INST. DE LA VISION
19/02/2015 Impreso
2,000.00
23571
LAURA HERCILIA SALINAS TREVIÑO
PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD MALIBU SRX4956
19/02/2015 Impreso
3,443.00
23597
PAGO DE FACT#9A81A723 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MPAL. REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.
23/02/2015 Impreso
6,803.30
23609
COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V. EVA MARIA LOPEZ MARTINEZ
24/02/2015 Impreso
2,000.00
10301-0003-0011
CUENTA 2200037397-7 (PRESTAMOS AL PERSON
1150
FRANCISCO CRUZ LARA
PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO DE SEGURIDAD CON NUM. EMP. 3567
03/02/2015 Impreso
7,000.00
1151
FRANCISCA ROSALVA AGUILAR IZAGUIRRE
PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADORA SOCIAL DEL DEPTO. DE DES. SOCIAL CON NUM. EMP. 2676
03/02/2015 Impreso
5,000.00
1152
ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESTAMO PERSONAL A GUARDIA DEL AYUNTAMIENTO CON NUM. EMP. 3391
03/02/2015 Impreso
3,000.00
1153
JESUS ANTONIO GARCIA PARRA
PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PUNTO DE TRANSITO CON NUM. EMP. 2234
03/02/2015 Impreso
1,900.00
1154
LUIS EDUARDO MEDRANO VAZQUEZ
PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE LA SRIA. DEL AYUTAMIENTO CON NUM. EMP. 3386
03/02/2015 Impreso
5,000.00
1155
LUIS ERNESTO BANDA TORRES
PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO DE SEGURIDAD CON NUM. EMP. 3130
03/02/2015 Impreso
3,000.00
1156
NICOLAS ARGUELLES GUERRA
PRESTAMO PERSONAL A VELADOR DE SERV.PRIMARIOS CON NUM. EMP. 3609
03/02/2015 Impreso
2,000.00
1157
MARIA DE LOURDES PEREZ CARDONA
PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE EDUCACION CON NUM. EMP. 3598
04/02/2015 Impreso
3,000.00
1158
ORLANDO SANTIAGO HERNANDEZ
PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3137
04/02/2015 Impreso
2,100.00
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
Estatus
Importe
1159
LAZARO OVIEDO PEREZ
PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE DIF CON NUM. EMP. 3407
05/02/2015 Cancelado
1160
LAZARO OVIEDO PEREZ
PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE DIF CON NUM. EMP. 3407
05/02/2015 Impreso
5,000.00
1161
HUMBERTO MENDEZ ALMANZA
PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3435
05/02/2015 Impreso
10,000.00
1162
MIGUEL ANGEL FIGUEROA MUÑOZ
PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3585
05/02/2015 Impreso
8,000.00
1163
JOSE RODOLFO GONZALEZ DE DIOS
PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3552
05/02/2015 Impreso
2,000.00
1164
WILBER VELAZQUEZ HIPOLITO
PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3594
05/02/2015 Impreso
10,000.00
1165
LAURO DE JESUS DE LA ROSA GARCIA
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO EVENTUAL DEL DEPTO. DE CULTURA
06/02/2015 Impreso
10,000.00
1166
CARLOS MARIO MENDEZ VAZQUEZ
PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3531
10/02/2015 Cancelado
2,500.00
1167
CARLOS MARIO MENDEZ VAZQUEZ
PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3531
10/02/2015 Impreso
2,500.00
1168
ROLANDO LUNA GONZALEZ
PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DEL DIF CON NUM. EMP. 2137
11/02/2015 Impreso
1,500.00
1169
MARTIN CARRANZA MANCHA
PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DEL FINANZAS CON NUM. EMP.0431
11/02/2015 Impreso
10,000.00
1170
FRANCISCO SEPULVEDA FLORES
DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO EN PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO EVENTUAL DE DES. SOCIAL
12/02/2015 Cancelado
1,000.00
1171
FRANCISCO SEPULVEDA FLORES
DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO EN PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO EVENTUAL DE DES. SOCIAL
12/02/2015 Cancelado
1,000.00
1172
FRANCISCO SEPULVEDA FLORES
DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO EN PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO EVENTUAL DE DES. SOCIAL
12/02/2015 Impreso
1,000.00
1173
ALVARO CASTILLO DE LEON
PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 1517
13/02/2015 Impreso
2,000.00
1174
MANUEL ALVARO JAQUEZ SANCHEZ
PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3616
16/02/2015 Impreso
3,000.00
1175
FRANCISCO SEPULVEDA FLORES
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO EVENTUAL DE DES SOCIAL
16/02/2015 Impreso
9,000.00
1176
KENNY USIEL MERINO CASTELLANO
PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM EMP. 3656
17/02/2015 Cancelado
4,000.00
1177
KENNY USIEL MERINO CASTELLANO
PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM EMP. 3656
17/02/2015 Impreso
4,000.00
1178
KARLA MARIELA RANGEL CASTILLEJO
PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE LA SRIA. PARTICULAR CON NUM. EMP. 1445
17/02/2015 Impreso
5,000.00
1179
JOSE TEODORO HERNANDEZ HERRERA
PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR CON NUM. EMP. 2226
18/02/2015 Impreso
5,000.00
1180
ALFREDO HERNANDEZ GONZALEZ
PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 3546
19/02/2015 Impreso
15,000.00
1181
ELIZABETH TIJERINA GALAN
PRESTAMO PERSONAL A ALMACENISTA DEL DIF CON NUM. EMP. 2210
19/02/2015 Impreso
5,000.00
1182
JOSE DE JESUS VALLADARES LUMBRERAS
PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO CON NUM. EMP. 2001
23/02/2015 Impreso
2,000.00
1183
JAIME MEDINA HERNANDEZ
PRESTAMO PERSONAL A POLMERO DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 555
23/02/2015 Impreso
1,000.00
1184
JUAN CORTES HERNANDEZ
PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO CON NUM. EMP. 964
23/02/2015 Impreso
3,000.00
1185
JOSE ANDRES DELGADO CASTRO
PRESTAMO PERSONAL A COORD. DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 1847
24/02/2015 Impreso
2,000.00
1186
ANTONIO ZAPOT CHONTAL
PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 7787
25/02/2015 Impreso
2,000.00
1187
ANDRES CRUZ HERNANDEZ
PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 7789
25/02/2015 Impreso
1,000.00
1188
JUAN CARLOS CASTILLO ESPINOZA
PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE DES. SOCIAL CON NUM. EMP. 2966
25/02/2015 Impreso
1,000.00
1189
LUIS GERARDO RODRIGUEZ OJEDA
PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE SERV. PRIMARIOS CON NUM. EMP. 2511
25/02/2015 Impreso
1,000.00
1190
MARIA DE JESUS RODRIGUEZ CEPEDA
PRESTAMO PERSONAL A ASISTENTE DE TESORERIA CON NUM. EMP. 041
26/02/2015 Impreso
5,000.00
1191
JUAN MANUEL BANDA PEÑAFLOR
PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO CON NUM. EMP. 80
27/02/2015 Impreso
1,000.00
10301-0006-0060
CUENTA 0194315703-1 (AMP. URBANA)
36
DALILA RIVERA VALLEJO
RETIRO DE APORTACION POR CANCELACION DEL PROGRAMA
13/02/2015 Impreso
3,000.00
38
EMMA YOLANDA ALAMEDA DAVILA
RETIRO DE APORTACION AL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA URBANA POR CANCELACION DEL PROGRAMA
18/02/2015 Impreso
3,000.00
39
FLORESTHELA TORRES GUERRA
RETIRO DE APORTACION AL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA URBANA POR CANCELACION DEL PROGRAMA
18/02/2015 Impreso
3,000.00
40
AZUCENA PARTIDA GONZALEZ
RETIRO DE APORTACION AL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA URBANA POR CANCELACION DEL PROGRAMA
18/02/2015 Impreso
3,000.00
5,000.00
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
10301-0006-0061
CUENTA 0194316703-2 (MEJ. RURAL)
37
MARTIN ROGELIO GOMEZ MATAMOROS
10303-0005-0005
CUENTA 4057564858 (FORTALECIMIENTO 2015)
126
EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
PAGO DE BONOS A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. AL MES DE ENERO/2015
05/02/2015 Impreso
36,067.80
301
MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/2015
11/02/2015 Impreso
20,356.00
302
MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO
11/02/2015 Impreso
9,005.00
303
MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO
PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO QUE COBRAN COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15
11/02/2015 Impreso
109,035.00
304
SALVADOR ALANIS ARCE
PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A POLICIA SEGUNDO CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15
11/02/2015 Impreso
3,000.00
305
IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V.
11/02/2015 Impreso
28,986.29
306
METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
11/02/2015 Impreso
1,584.51
307
COMER NOVA, S.A. DE C.V.
11/02/2015 Impreso
44,039.92
308
RA FINANCIERA S.A. DE C.V.
11/02/2015 Impreso
635.00
309
FINANCIERA INCENTIVA SAPI DE C.V. SOFOM ENR
11/02/2015 Impreso
1,019.35
310
DXN EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR
11/02/2015 Impreso
42,862.34
311
MUNICIPIO DE LINARES, N.L.
REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR SEGUROS DE VIDA CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15 TRASPASO A LA SUBCTA DE I.S.P.T. POR DESCUENTOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A.Q. DE FEB/15
312
RICARDO GONZALEZ GARCIA
313 314
RETIRO DE APORTACION AL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA RURAL POR CANCELACION DEL PROGRAMA
F. Chequ
Estatus
16/02/2015 Impreso
Importe
770.00
11/02/2015 Impreso
113,638.05
19/02/2015 Impreso
50,000.00
MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO
PAGO DE FINIQUITO A POLICIA SEGUNDO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CONVENIO FUERA DE JUCIO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE MPAL. PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
18,858.00
MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO QUE COBRAN COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
102,502.00
315
SALVADOR ALANIS ARCE
PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A POLICIA SEGUNDO CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
3,000.00
316
MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO
26/02/2015 Impreso
8,256.00
317
IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V.
26/02/2015 Impreso
28,986.29
318
METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
26/02/2015 Impreso
1,584.51
319
COMER NOVA, S.A. DE C.V.
26/02/2015 Impreso
44,479.43
320
RA FINANCIERA S.A. DE C.V.
26/02/2015 Impreso
635.00
321
FINANCIERA INCENTIVA SAPI DE C.V. SOFOM ENR
PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIADAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE SEG. PUB Y TRANSITO CORRESP. A LA 2A..Q DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO,POR CREDITOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO,POR SEGUROS DE VIDA CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO,POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO,POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO,POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
1,019.35
H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L. Reporte de Relación de Cheques Febrero 2015 No. Cheque
Beneficiario
Concepto
F. Chequ
Estatus
Importe
322
DXN EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR
26/02/2015 Impreso
45,479.18
323
MUNICIPIO DE LINARES, N.L.
REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO,POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15 TRASPASO A LA SUB-CTA DE I.S.P.T. POR DESCUENTOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 2A.Q. DE FEB/15
26/02/2015 Impreso
110,615.54
324
EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.
26/02/2015 Cancelado
328,991.67
325
EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.
PAGO DE FAC. A23060, A22672, A23258 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO. PAGO DE FAC. #A23561 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
26/02/2015 Impreso
108,218.54
326
EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.
26/02/2015 Cancelado
328,991.67
327
EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.
PAGO DE FAC. A23060, A22672, A23258 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO. PAGO DE FAC. A23060, A22672, A23258 POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO.
26/02/2015 Impreso
328,991.67