FECHA CH.PoL

NOMBRE

NOMINA ORDINARIA CUENTA 26383 BANAMEX CONCEPTO

DEBE

HABER

SALDO

136,125.00 •

221,632.42

2,700.00 -

224,332.42

SALDO MES DE DICIEMBRE

85,507.42

02-ENE-2012

262

1

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA JUBILADOS 2a. QUINC. DICIEMBRE

02-ENE-2012

263

2

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA RONDALLA MES DE DICIEMBRE

02-ENE-2012

264

3

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA BANDA DE GUERRA MES DICIEMBRE

10,300.00 -

234,632.42

02-ENE-2012

265

4

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA APOYOS A ESCUELAS 2a. QUINC. DIC.

68,920.00 -

303,452.42

02-ENE-2012

266

5

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA 23. QUINC. DICIEMBRE (EFECTIVO)

02-ENE-2012

TRASPASO DEL IEPS

350,000.00 -

653,452.42

-

153,452.42

500,000.00

02 ENE 2012

TRASPASO DE ORDINARIA

500,000.00

346,547.58

02 ENE 2012

TRASPASO DE ORDINARIA

500,000.00

846,547.58

03-ENE-2012

,

NE-2012

-

-2012

11-ER1E-2012

0

6

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA 2a. QUINCENA DICIEMBRE (BANCO)

267

7

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA 2a. QUINC. DICIEMBRE DIRECTORES

0

7-1

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA 2a. QUINC. DICIEMBRE DIRECTORES

268

8

CANCELADO

480,111.00

366,436.58

85,250.00

281,186.58

155,379.00

125,807.58

0.00

16-ENE-2012

269

9

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA JUBILADOS 13. QUINC. ENERO

16-ENE-2012

270

10

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA APOYOS A ESCUELAS la. QUINC. ENERO

16-ENE-2012

271

11

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA la. QUINCENA ENERO (EFECTIVO)

125,807.58

110,495.00

15,312.58

46,070.00 -

30,757.42

375,000.00 •

405,757.42

16-ENE-2012

TRASPASO DE ORDINARIA

500,000.00

94,242.58

16-ENE-2012

TRASPASO DE ORDINARIA

500,000.00

594,242.58

1G-ENE-2012

0

42

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA la. QUINCENA ENERO (BANCO)

489,165.00

18-ENE-2012

0

13

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA lo. QUINCENA ENERO DIRECTORES

152,595.00 -

47,517.42

30-ENE-2012

272

14

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA JUBILADOS 23. QUINC. ENERO

136,125.00 •

183,642.42

105,077.58

30-ENE-2012

273

15

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA RONDALLA MES DE ENERO

2,700.00 -

186,342.42

30-ENE-2012

274

19

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA BANDA DE GUERRA MES DE ENERO

10,300.00 -

196,642.42

30-ENE-2012

275

17

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA APOYOS A ESCUELAS 2a. QUINC. ENERO

69,220.00 -

265,862.42

30-ENE-2012

276

18

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA 23. QUINCENA DE ENERO (EFECTIVO)

;085,500.00 -

651,362.42

31-ENE-2012

TRASPASO DE ORDINARIA

638,000.00

31-ENE-2012

TRASPASO DE ORDINARIA

605,000.00

31-ENE-2012

0

19

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

31-ENE-2812

COMISION CHEQUES GIRADOS

31-ENE-2012

I.V.A.COMISION SUMAS

NOMINA 23. QUINCENA DE ENERO (BANCO)

•

:y. 638,800.00

3,743,000.00

13,362.42 591,637.58

•

47,162.42

168.00 -

47,330.42

26.88 -

47,357.30

3,704,849.88 .

47,357.30 OK

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL

E,:'IGIU.\10:101:1j1.,. " ‹.

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2012

CUENTA 758-26383 BANAMEX

1 WIjilk SALDO EN BANCO

$

38,71843

20/06/2011

155

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

36,375.73

19/08/2011

198

MALLAGUAS,S. DE R.L. DE C.V.

49,700.00

SUMAS

SALDO EN LIBRO:

86,075.73

-$

47,357.30

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2012 72099738 CLIENTE:

Banamex

Registro Federal de Contribuyentes: Página:

MED8801013M4 1 de 7

Suc. 758 ENCARNACIO HIDALGO 209 CENTRO

1,111111,11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 1 1 1 1 111 111 111111

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL GAT No Aplica Interés Aplicable o Rendimientos No Aplica Comisiones efectivamente cobradas $168.00

11/1111/111111111111111111111111111111 11111 11111111111 1

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN CH CENTRO 47270 ENCARNACION DE DIAZ, JAL C.R.47271 La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su_ estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: RESUMEN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO Cuenta de Cheques Moneda Nacional CLABE Interbancaria

CONTRATO

SALDO ANTERIOR

SALDO AL 31/ENE/2012 $38,718.43

$568.31

7706768028 002362075800263831

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL RESUMEN DEL:

01/ENE/2012 AL 31/ENE/2012

7706768028 CONTRATO Saldo Anterior 7 Depósitos ) 21 Retiros ( - ) SALDO AL 31 DE ENERO DE 2012

$568.31 $3,743,000.00 $3,704,849.88 $38,718.43

$207,887.47 31 14

Saldo Promedio Días Transcurridos C ¡ues Girados Cneques Exentos

o

- -REstrivrE TOR;MEDIOS01-Aer.ES-0

DEPOSITOS

RETIROS $3,704,849.88

Cheques 758 26383

$3,743,000.00

DETALLE DE OPERACIONES CONCEPTO BALDO tf.11011-• 02 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER

FECHA

RETIROS

DEPOSITOS

SALDO 568 31

POR OREN DE II/UNICIf IO DE ENCARNACION DE DI REF.0020112 BNET01001201020000040874

041004i1

02 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER

POR .ORDEN ICE iUMUNICIAIO DE ENCARNACION DE DI REF.0020112 RA''''''''''' RA ''' Et BNET0100101000000.41052

0001294

AUT-295 02-11

00007115

0001130.022CFDPA08.PRA131.01

1

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2012

72099738 2 de 7

CLIENTE: Página: MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES RETIROS CONCEPTO 111:.- 211.1111-151.111111811111:::111.101::11:::1111.111:11:11111111111.- 111,..„„ DE BBVA BANCOMER 02 ENE PAGO .............. ' ..........RECIBIDO ........ AUN ICÍPIODE 1**111111:::; FECHA

DEPOSITOS

SALDO I 111111. 11.0.ffiggillig1.11

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ENCARNACION DE DI REF.06261 12 TRASPASO RAS REO

03 ENE EWE

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03 ENE CARGO GLOBAL 4272060 Pago de .. 05 ENE COBROCHEQUE NUMERO 265 . •C -014.WMMEF.q.05 ENE COBRO DE CiiIQUI NUMERO 263

68,820.00 DÚo 2.700.00 .... .... . ... .

09 ENE CARGO GLOBAL 12539261 Pago de 16 ENE PÁIiORÉCIBIDO DE BBVA BANCOMER ........„ . , POR ORDEN DE MUNICIPIO DE ENÓÁRÑÁCiÓN DE DI REF.0160 2 ........................................................................... . . . . . . . . . BNI.ilikii5.120.1.16000066.6510 16 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER ORDEN DE -'.1:1:-11911111.1:1 ENCARNACION DE DI REF.0160112

11-12.110-geger 11111911:1,1:11.111.1595111151.1:1 1.

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1111111111—

15 ENE CARGO GLOBAL 20472960 Pago de ; 16 ENE COBRO DE dkÉbúÉ NUMERO 270

iENE 16 'ENE ENE

COBRO DE CHEQUE NUMERO 271 ...........................de nomina VA.BANcQME_1111=1, PÓR .OR-13.E N DE MUNICIPIO DE -.4.1191Mq--.1 ., • R.. .. 0W112 . ... TRASPASO T-1

COBRO DE CHEQUE NUMERO 274 ~-15100011100.141.49WRII72 M11151":" Si ENE COBRO DE CHEQUE NUMERO 273 DE C HEOUE NUMERO . .... . 31 ENE PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER 31 ENE

152,595.00

385,500 00 10 300.00 2,700.00

ininengoloomovtooto:: ENCARNACION DEDI •

INET010012013100.00172215

00007186

000180.1322C101A008.PR.0131.01

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2012 72099738 CLIENTE: 3 de 7 Página: MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO

Banamex

DETALLE DE OPERACIONES SALDO

DEPOSITOS

RETIROS

CONCEPTO

FECHA

31 ENE CARGO GLOBAL 37676760 Pago de

100:1

800,00

31 ENE NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 168.00

GIRADOS IVA COMISIOI

fiel 1111111111111 111101111021111111111111111111111111 111E1111111111

38,7:1'8 SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 168.00

Ej

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Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital Num. de Aprobación: 2012 Fecha de Creación: 2012-02-01T10:59:36

Num. de Certificado: 00001000000100213975 Año de Aprobación: 2012

Sello Digital IbLo7-1vj435X102qTWc7VwoVqKPh2cByU0sMvpR4UrILB3BkVV7P5RtOpYbsnzg2VD8VVH8LRGxzxJ2wOkY2oX+GBh8XvmT+p vBhp3ivO5FNMeJ0t5uLfD1w7K6UaKEsFLYNzpXP6f/+YllisBelIZOzs01Y+BDZmd5fNwl.l. 5'

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AUT-295 02-11 1

00007187

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ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2012 72099738 4 de 7

CLIENTE: Página:

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO

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ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2012 72099738 CLIENTE: 2 de 6 Página: MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES RETIROS

CONCEPTO

FECHA

DEPOSITOS .":.:600-;069; '

SALDO

16 FEB CARGO GLOBAL 13534061 Pago de

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CHEQUE NUMERO 279 16 FEB COBRO DE I

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29 FEB

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29 FEB COMISION POR 3 CHEQUES GiRADOS."-. 29 FEB IVA COMISION CHEQUE GIRADO

11.11

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Num. de Aprobación: 2012

Fecha de Creación: 2012-03-01T19:15:26

Sello

b'gital

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ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2012

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El Banco Nacional de México

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NOMINA ORDINARIA CUENTA 26383 BANAMEX

FECHA

NOMBRE

CH.POL.

CONCEPTO

DEBE

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SALDO

SALDO MES DE FEBRERO

573,984.94

0141120-2012 280

1

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA JUBILADOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO

04-M20-2012 281

2

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

14013511A RONDALLA TSES DE FEBRERO

01-M20-2012 282

3

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA BANDA DE GUERRA MES DE FEBRERO

014120-2012 283

4

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA APOYOS A ESCUELAS 23. QUINC. FEBRERO

01-M20-2012 284

5

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA 23. QUINCENA DE FEBRERO (EFECTIVO)

375,000.00 •

20,550.06

01-M20-2012

6

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA 2a. QUINCENA DE FEBRERO (BANCO)

635,408.00

-

655,958.06

-

15,950.06

02-M20-2012 285

7

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

GASTOS POR COMPROBAR

30,000.00 .

45,950.00

09-M20-2012 286

9

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

GASTOS POR COMPROBAR

15,000.00

-

00,958.06

0

91-0320-2812

TRASPASO DEL FAFM

137,105.00

436,819.94

2,700.00

434,119.94

10,300.00

423,819.94

69,370.00

354,449.94

640,000.00

15-5°,,0.21112

TRASPASO DEL IEPS

600,000.00

639,041.94

11,

TRASPASO DEL IEPS

600,000.00

1,139,041.94

J - 2012

16-M20-2012 287

10

164120-2012 288

11 MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA APOYOS A ESCUELAS la. QUINC. MARZO

16-M0-2012 289

12

16-5120-2912

0

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

MUNICIPIO DE ENCARNAC1ON DE DIAZ

12-1 MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA JUBILADOS la. QUINCENA MARZO

111,535.00

1,027,506.94

45,920.00

981,586.94

NOMINA 13. QUINCENA DE MARZO (EFECTIVO)

305,000.00

C16,586.94

NOMINA la. QUINCENA DE MARZO (BANCO)

631,026.00

-

44,000.00

-

58,439.06

137,165.00

-

196,604.06 198,304.06

14,439.06

26-M20-2012 290

13

RAUL FERMIN GUTIERREZ PEREZ

GASTOS POR COMPROBAR

39-M20-2012 291

14

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA JUBILADOS 2a. QUINCENA DE MARZO

304920.2012 292

15

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA ARONDALLA MES DE MARZO

2,700.00

-

30-mzo-2012 2e3

10

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA BANDA DE GUERRA MES DE MARZO

10,300.00

-

208,604.06

30-M20-2012 294

17

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA APOYOS A ESCUELAS 23. QUINC. MARZO

69,370.00 •

277,374.06

204120-2012 295

18

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

NOMINA 2a. QUINC. DE MARZO (EFECTIVO)

.. j 370,000.00

-

647,974.06

30.5120-2012 296

19

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

GASTOS POR COMPROBAR

45,000.00

-

892,974.06

30-M20-2012 297

20

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

GASTOS POR COMPROBAR

45,000.00

30-9520-2912 298

21 CANCELADO

30-6520-2012

22

304420-2012 30-1020-2012 30-5120-2012 30->—.9-20-12 36

-4-2012

RAUL FERMIN GUTIERREZ PEREZ

GASTOS POR COMPROBAR

TRASPASO DEL FAFM

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ

737,974.00

-

737,974.06

49,800.00,

-

1,233,000.00

TRASPASO DEL 20% 0

-

0.00

90,000.00 NOMINA 2a. QUINCENA MARZO (BANCO)

535,225.94 . 640,312.00 -

COMIS1ON CHEQUES GIRADOS

216.00 ,

I.V.A. COMISION

34.56 SUMAS

3,163,000.00

787,774.00 445,225.94

3,842,321.56 •

105,086.06 105,302.06 105,336.62 105,336.62 OK

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2012

CUENTA 758-26383 BANAMEX SALDO EN BANCO 20/06/2011 19!0812011 30103!2012

155 198 299

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ MALLAGUAS,S. DE R.L. DE C.V. RAÚL FERMIN GUTIERREZ PEREZ SUMAS

SALDO EN LIBRO:

___.

$

30,539.11 36,375.73 49,700.00 49,800.00 135,875.73

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105,336.62

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2012

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CLIENTE: Registro Federal de Contribuyentes: Página:

72099738 MED8801013M4 1 de 6

Suc. 758 ENCARNACIO HIDALGO 209 CENTRO

o o

110119 1 1 1 1 1 uii1 1 111111111111111 11 111

1.0

11 111

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT Interés Aplicable o Rendimientos Comisiones efectivamente cobradas

1

No Aplica No Aplica $216.00

MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO PALACIO MUNICIPAL SN CH CENTRO 47270 ENCARNACION DE DIAZ, JAL C.R.47271 La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

do de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: RESUMEN GENERAL

Su

PRODUCTO/SERVICIO Cuenta de Cheques Moneda Nacional CLABE Interbancaria

CONTRATO

SALDO ANTERIOR

7706768028 002362075800263831

SALDO AL 31/MAR/2012 I $30,539.11

$660,060.67

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL RESUMEN DEL:

01/MAR/2012 AL 31/MAR/2012

7706768028 CONTRATO Saldo Anterior 5 Depósitos ( ) 23 Retiros ( - ) SALDO AL 31 DE MARZO DE 2012

$660,060.67 $3,163,000.00 $3,792,521.56 $30,539.11

$85,814.76 31 18

Saldo Promedio inscurridos Día Chek.iues Girados Cheques Exentos

RETIROS I DEPOSITOS

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

$3,792,521.56

Cheques 758 26383

$3,163,000.00

DETALLE DE OPERACIONES CONCEPTO pku-Ycy.ANTE, 01 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 283 01 MAR COBRqpc!--199ghuviEf3pi280,:: 01 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERÓ 282 01 MAR 01 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 284 01 MAR PAGO:REatIllOCY:DISBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE 0111N •ke O KI DE DI REE 0010312 TRASPASO RASTREO: 1001203010000048524 FECHA

RETIROS

DEPOSITOS

SALDO 60,010;6

69,370.00 137,165.00 10,300 00 2,700.00 375,000.00

640,000.00

0001129

AUT-295 02-11

00005921

0001801322CHDA009 PR 0331.01

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2012 72099735 CLIENTE: 2 de 6 Página: MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO •

DETALLE DE OPERACIONES

SALDO I

.4429629,:á 91u nomina

1-92

DEPOSITOS

RETIROS

CONCEPTO

FECHA

01 MAR :4f

635,408.00

70,117.67

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12 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 286 15

POR ORDEN DE MUNICIPIO DE 11:0111111 CARNACION DEDI TRASPASO RASTREO: :13NET0.10012onstugyy- .

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TRASPASO RASTREO:

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45,000.00

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137,165.00 10,300.00 . 69,7O Ia 376,000.10 640,312.00

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SALDO MINIMO REQUERIDO Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 216.00

C0005972

000180 B22CHDA009.PR.0331.01

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2012

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