Oracle PeopleSoft Financials "Esta versión de PeopleSoft Enterprise Financials ayudará a las empresas operar con mayor eficiencia, ahorrando tiempo y dinero“ -Paco Aubrejuan, Vicepresidente de Oracle y Gerente General de PeopleSoft-
El Foco de PeopleSoft Enterprise Financial Management
Incrementar la eficiencia operacional
Controlar riesgos y asegurar cumplimiento a todo nivel
Mejorar la visibilidad de la Información financiera
Extender el valor de la inversión en aplicaciones usando tecnología de próxima generación
Mejorar la Eficiencia Operacional Facilidad de uso y amigabilidad Ingreso de transacciones y presupuestos Importación de datos del core Estructura contable flexible y configuración Esquemas de contabilidad avanzados
• Incrementa la productividad de los usuarios • Reduce la curva de aprendizaje / mejora utilización • Adecuación de formatos a las necesidades de los usuarios • Interfaz web ingreso desde cualquier sitio • Reglas de aprobación de transacciones • Interfaz automatizada de asientos contables • No hay limite en el numero de filas a importar • Definición de múltiples segmentos del plan de cuentas • Registro de información al nivel de detalle requerido • Distribuciones por centro de costo, producto, sucursal, etc. • Contabilidad multi moneda / multi organización / multi país/ idioma • Consolidación de información financiera • Soporte PUC / US-GAAP / IFRS
Controlar Riesgos y Asegurar Cumplimiento Seguridad del sistema
• Definición de los roles y usuarios que pueden acceder a cada función de la aplicación • Seguridad sobre el acceso y visibilidad de datos
Auditabilidad de transacciones
• Cada transacción en el sistema deja rastros de auditoria • Facilidad para configurar auditoria extendida • Cumplimiento de reglas contables y controles
Segregación de funciones
• Separación de las operaciones que puede realizar cada rol / usuario • Configuración de reglas de aprobación y niveles de autoridad
Certificación del proceso
• Certificación del proceso de cierre contable • Proceso de consolidación financiera • Procesamiento contable de transacciones y fuentes de datos
Control presupuestal
• Definición flexible de reglas de control de presupuesto • Aseguramiento del cumplimiento de las reglas, sin importar el origen
Controlar Riesgos y Asegurar Cumplimiento
Generador de Reportes
• Generador de estados financieros integrado a la aplicación • Capacidad para realizar drill down en la información • Construcción de reportes avanzados
Automatización de ejecución de procesos
• Ejecución automatizada de procesos y reportes • Definición de tiempos y frecuencia de ejecución de reportes • Solicitud de reportes ad-hoc
Publicación y distribución de reportes
• Publicación de reportes una vez ejecutados • Definición de usuarios suscritos a cada reportes • Publicación de reportes en el portal de cada usuario
Características y Funcionalidades Destacadas de la Suite
• • • • • • • • •
100% web Estructura Contable Estructura de Arboles Consolidaciones Movimientos Inter – Intra Unidad Negocio Workflow Trace – Auditorias Esquema de Seguridad Estandares de Integración
Estructura de Claves Contables Esquema Tradicional: Bloque
Limitaciones Operativas
Estructura Fija ?
AAAABBBBBBCCCCCCDDEE
Esquema PeopleSoft: Claves (Segmentos) Estructura Flexible y Variable
AAAA BBBBBB CCCCCC DDDD Empresa
C/C
Cuenta
Proyecto
...
30
Gestor de Arboles
• Representación Gráfica • Aplicable a Unidades de Negocio • • • • •
Cuentas Departamentos Unidad Operativa Proyectos etc.
Se utilizan en Reportes • Distribuciones • Presupuestos • Consolidaciones •
Consolidaciones Si su organización comprende mas de una unidad de negocio o entidades de operaciones, puede consolidar esas organizaciones para realizar el reporte consolidado de las operaciones,
presentando un estado financiero que represente exactamente su balance.
Intracompañía
• Por unidades de Negocio Intercompañía
• Por claves contables
• Numero ilimitado de arboles de consolidación Conjunto de eliminación
Proceso Financiero PeopleSoft Financials 9.1
Proceso Financiero PeopleSoft Financials 9.1
Administración y gestión escalable Conformidad con normas internacionales. (IFRSUSGAAP) Seguridad, control y auditoría sobre la información
Multi Unidad Negocio/Libro
LOCAL
Planeación
USGAAP
IFRS FISCAL
Interacción entre Módulos Contabilidad se Transforma en mas auditora que procesadora de información.
El auxiliar se encuentra en los módulos
Auxiliar en la Contabilidad • A través de la funcionalidad de OPEN ITEM • Permite llevar el auxiliar directamente en el módulo de la contabilidad • Permite llevar Saldos o Valores pendientes en la Contabilidad.
Proceso Financiero – Contabilidad General • Crear y procesar entradas de asientos• Saldo promedio diario. • Reglas de validación y notificación sobre asientos e información contable. • Multi compañía y multi moneda. • Procesos de aprobación de asientos contables
• Múltiples fuentes y formas de importación de asientos contables. • Funcionalidad de distribuciones o repartos. • Informes de gestión y reglamentarios. • Cierre de períodos y año fiscal • Control de fechas extemporánea, definitiva y provisional.
Proceso Financiero PeopleSoft Financials 9.1
Procesos controlados por políticas empresariales Aprobación y control sobre las transacciones Automatización de pagos y reembolsos
Proceso Financiero – Gestión de viajes y Gastos PeopleSoft Financials 9.1
Proceso Financiero PeopleSoft Financials 9.1
Proceso Financiero – Activos Fijos PeopleSoft Financials 9.1
Gestión activos
• Altas, bajas, transferencias • Múltiples opciones depreciación • Activos padres y compuestos • Inventario físico
Gestión Activos IT
Gestión Manteni miento
• Administración HW y SW • Servicio de helpdesk
• Mantenimiento planta y equipo • Autoservicio
Proceso Financiero PeopleSoft Financials 9.1
Proceso Financiero – Cuentas por Cobrar PeopleSoft Financials 9.1 Pagos electrónicos/ Otros
Sistema de facturación PS / Otros
Ingreso de depósitos o cobros
Ingreso de ítems
Aplicación de Pagos
Mantenimiento de clientes
Gestión de Crédito
Mantenimiento de ítems
Configuración de edades
Proceso Financiero PeopleSoft Financials 9.1
Proceso Financiero - Tesorería PeopleSoft Financials 9.1 Bancos y cuentas Conciliación Bancaria Flujos de caja Transacciones bancarias Financial Gateway Tablero de control
Proceso Financiero PeopleSoft Financials 9.1
Proceso Financiero - Localización PeopleSoft Financials 9.1 Múltiples planes de cuentas (PUC)
Definición de impuestos
Tipos de identificaciones
Tipos de persona
Tipos de régimen
Maestros (Actividades renta, ICA, etc.) Defectos a nivel de categorías, proveedores y ubicaciones. Medios Magnéticos.
Módulos Localizados Compras Facturación
Cuentas a cobrar
Ordenes de Venta Inventario
Activos Fijos
Cuentas a pagar
Contabilidad General
Módulos Localizados
FACTURACIÓN
CUENTAS POR COBRAR
CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR
•Cálculo de retenciones y auto retenciones IVA, renta, ICA. •Numeración de facturas (Consecutivos y rangos autorizados.
•Tipos y medios de pago (Retenciones tarjetas débito, crédito, etc.) •Cheques devueltos, cheques post-fechados.
•Generación de Medios Magnéticos Nacionales •Generación de Medios Magnéticos Distritales
•Características de ley en proveedores. •Retenciones de IVA, ICA, renta, remesas y timbres. •Generación de certificados de retención.
Proceso Administrativo PeopleSoft Financials 9.1
Proceso Administrativo PeopleSoft Financials 9.1
Proceso Administrativo PeopleSoft Financials 9.1
Qué Permite el módulo?
6. Analizar Medir performance y controlar el gasto
Ingresar en línea los requerimientos de productos/servicios
2. Abastecer
5. Pagar Procesamiento de facturas y pagos
4. Administrar Recepción de Bienes y Servicios
3. Negociar Evaluar, negociar y contratar nuevos proveedores
Proceso Administrativo – Compras y recepción PeopleSoft Financials 9.1
Proceso Administrativo – Cuentas por Pagar PeopleSoft Financials 9.1
Asegurar Cumplimiento Creación Proveedor
Creación Factura
Matching
Aprobación Factura
Pago
Proceso Administrativo PeopleSoft Financials 9.1
Proceso Administrativo – Control de Compromisos PeopleSoft Financials 9.1
SOLICITUD
ORDEN DE COMPRA / CONTRATO
CONFORMIDAD FACTURAS
Estados de Ejecución del Presupuesto Preventivo
Compromiso
Presupuesto (Inicial + Ajustes + Transferencias) - Gastado - Compromiso - Preventivo Fondos Disponibles
Gastado
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