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Organización de los Estados Americanos
ANEXO A
Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)
Fuentes de RCI: 2009‐2011 Financiamiento por Área 2011
2010
2009
31 de diciembre Preliminar No auditado
31 de diciembre
31 de diciembre
Recaudación de RCI de Fondos Específicos y porción estimada de ingreso por intereses Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General 167,909 Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 20,921 * Capítulo 3 ‐ Entidades Autónomas y/o Descentralizadas 1,029,094 Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 263,582 2,234,022 Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos 2,014,955 Capítulo 7 ‐ Secretaría de Desarrollo Integral 663,053 Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas 113,286 Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 31,374 Capítulo 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 88 Otros 13,466 Subtotal 6,551,750
105,190 147,936 * 790,072 357,805 2,166,523 3,183,865 1,176,313 219,527 68,758 3,884 ‐ 8,219,872
492,606 1,278,039 * 690,223 193,902 1,928,705 1,373,268 808,264 86,062 196,177 ‐ ‐ 7,047,247
Más: neto de transferencias y ajustes de transacciones de años anteriores
166,623
503,669
13,755
6,718,373
8,723,540
7,061,002
(en USD)
Fuentes de RCI
Total de fuentes de financiamiento * Incluye actividad relacionada a Proyectos para Fortalecer la Democracia y Gobernabilidad en Haití.
Organización de los Estados Americanos
ANEXO B
Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)
Usos de RCI: 2009‐2011 Usos por Área 2012
2011
2010
2009
31 de diciembre Proyectado
31 de diciembre Preliminar No auditado
31 de diciembre
31 de diciembre
Gastos: Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto Capítulo 3 ‐ Entidades Autónomas y/o Descentralizadas Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos Capítulo 7 ‐ Secretaría de Desarrollo Integral Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Capítulo 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes Total de gastos
181,333 418,672 * 739,574 12,000 882,578 1,035,732 526,252 211,914 3,117,508 173,609 7,299,171
163,946 470,394 * 893,415 48,448 852,771 1,338,600 469,068 131,751 3,149,077 146,316 7,663,787
32,400 363,222 * 430,942 106,218 796,110 1,147,816 549,499 179,910 2,645,966 162,247 6,414,330
37,063 292,617 * 461,530 43,963 746,558 1,053,607 473,903 284,561 2,424,171 56,828 5,874,799
Más: transferencia al Fondo Regular Menos: vacantes Menos: racionalización administrativa
2,500,000 (500,000) (1,363,089)
‐
2,500,000
1,200,000
7,936,082
7,663,787
8,914,330
7,074,799
(en USD)
Usos de RCI
Total de usos de RCI
* Incluye actividad relacionada a Proyectos para Fortalecer la Democracia y Gobernabilidad en Haití.
Organización de los Estados Americanos
ANEXO C
Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)
2009‐2012 Estados de Variación en el Balance de Efectivo 2012
2011
2010
2009
31 de diciembre Proyectado
31 de diciembre Preliminar No auditado
31 de diciembre
31 de diciembre
Más: fuentes de financiamiento Recaudación de RCI de Fondos Específicos Ingresos de intereses provenientes de Fondos Específicos Neto de transferencias y ajustes de transacciones de años anteriores Total de fuentes de financiamiento
6,200,000 350,000 ‐ 6,550,000
6,185,522 366,229 166,623 6,718,373
6,936,592 1,283,279 503,669 8,723,540
5,888,182 1,159,064 13,755 7,061,002
Menos: usos de RCI Gastos Transferencia al Fondo Regular Menos: vacantes Menos: racionalización administrativa Total de usos de RCI
7,299,171 2,500,000 (500,000) (1,363,089) 7,936,082
7,663,787 ‐ ‐ ‐ 7,663,787
6,414,330 2,500,000 ‐ ‐ 8,914,330
5,874,799 1,200,000 ‐ ‐ 7,074,799
Variación neta durante el periodo (fuentes de financiamiento menos usos) Más: balance de efectivo al inicio del periodo (1 de enero) Balance de efectivo al final de periodo
(1,386,082) 1,386,082 0
(945,414) 2,331,496 1,386,082
(190,790) 2,522,286 2,331,496
(13,797) 2,536,083 2,522,286
(en USD)
Organización de los Estados Americanos
ANEXO D
Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)
(en millones de USD)
Fuentes y Usos de RCI: 2009‐2011 Resumen por Área 2011 31 de diciembre Preliminar No auditado Fuentes
Usos
2010 31 de diciembre
Fuentes
Usos
2009 31 de diciembre
Fuentes
Usos
Fuentes y Usos de RCI por Área Áreas técnicas y entidades autónomas/decentralizadas: Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto Capítulo 3 ‐ Entidades Autónomas y/o Descentralizadas Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos Capítulo 7 ‐ Secretaría de Desarrollo Integral Administración: Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Capítulo 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes Otros Subtotal
0.17 0.02 1.03 0.26 2.23 2.01 0.66
0.16 0.47 * 0.89 0.05 0.85 1.34 0.47
0.11 0.15 0.79 0.36 2.17 3.18 1.18
0.03 0.36 * 0.43 0.11 0.80 1.15 0.55
0.49 1.28 0.69 0.19 1.93 1.37 0.81
0.04 0.29 * 0.46 0.04 0.75 1.05 0.47
0.11 0.03 0.00 0.01 6.55
0.13 3.15 0.15 ‐ 7.66
0.22 0.07 0.00 ‐ 8.22
0.18 2.65 0.16 ‐ 6.41
0.09 0.20 ‐ ‐ 7.05
0.28 2.42 0.06 ‐ 5.87
Más: neto de transferencias y ajustes de transacciones de años anteriores
0.17
‐
0.50
‐
0.01
‐
Más: transferencia al Fondo Regular
‐
‐
‐
2.50
‐
1.20
6.72
7.66
8.72
8.91
7.06
7.07
Total * Incluye actividad relacionada a Proyectos para Fortalecer la Democracia y Gobernabilidad en Haití.
Organización de los Estados Americanos
ANEXO E
Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI)
(en millones de USD)
Fondos Programados y RCI Recaudado: Resumen 2009‐2011 2011 31 de diciembre Preliminar No auditado
2010 31 de diciembre
2009 31 de diciembre
Fondos Programados
RCI Recaudado
Fondos Programados
RCI Recaudado
Fondos Programados
Programación Programado a 11% o 12% Programado a 10% o menos Subtotal
52.3 8.0 60.3
5.6 0.4 6.0
60.4 8.3 68.7
6.4 0.5 6.9
43.1 17.7 60.8
4.5 (a) 1.3 5.8
Exenciones establecidas conforme al artículo 80i de las Normas Generales Acuerdos dotados de protección de derechos adquiridos Contribuciones de Estados Miembros por un total de no más de USD 20,000 Reuniones cofinanciadas por el Programa‐Presupuesto del Fondo Regular Subtotal
3.7 0.2 0.8 4.7
0.1 ‐ ‐ 0.1
4.8 0.1 1.2 6.1
0.1 ‐ ‐ 0.1
9.5 0.2 1.6 11.3
0.1 ‐ ‐ 0.1
Más: ingresos de intereses provenientes de Fondos Específicos
‐
0.4
‐
1.3
‐
1.2
Más: neto de transferencias y ajustes de transacciones de años anteriores
‐
0.2
‐
0.5
‐
‐
65.0
6.7 (b) 74.8
Total
(a) Incluye fondos que estaban pendientes a negociaciones finales de RCI con los donantes como fue reportado en CP/CAAP‐3082/11. (b) Totales no incluyen fondos sin programar.
8.7 (b) 72.1
RCI Recaudado
7.1 (b)
Organización de los Estados Americanos
ANEXO F
Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI) (en miles de USD)
Fuentes de RCI: 2011 Financiamiento por Donante A Programación
(a)
B C Recaudación de RCI Ingreso por intereses
Estados Miembros Argentina Bahamas, Commonwealth de Barbados Belice Bolivia Brasil Canadá Chile Colombia Costa Rica República Dominicana Ecuador El Salvador Grenada Guatemala Guyana Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Santa Lucía San Vicente y las Grenadinas Suriname Trinidad y Tobago Estados Unidos Uruguay Venezuela Total Estados Miembros
431 ‐ 5 5 119 1,433 10,241 109 768 3 30 7 531 ‐ ‐ 2 ‐ ‐ 1,378 9 394 ‐ 25 ‐ ‐ 76 153 23,265 ‐ ‐ 38,983
13 ‐ ‐ ‐ 16 88 1,368 11 89 ‐ 3 ‐ 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 66 ‐ 34 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5 1,964 ‐ ‐ 3,660
5 ‐ ‐ ‐ 1 31 137 3 8 ‐ 1 1 2 ‐ 2 ‐ 2 ‐ 25 ‐ 8 ‐ 1 ‐ ‐ 1 3 (22) 1 ‐ 209
Observadores Permanentes Azerbaiján China Dinamarca Unión Europea Finlandia Francia Alemania Grecia Irlanda Israel Italia Corea
20 179 259 1,115 561 431 406 40 140 ‐ 221 272
2 22 31 91 62 52 70 5 17 ‐ 19 31
‐ 2 2 (4) 4 5 ‐ 1 1 ‐ 3 2
D=B+C Total de RCI
(b)
(b)
18 ‐ ‐ ‐ 17 118 1,504 14 97 ‐ 4 1 6 ‐ 2 ‐ 2 ‐ 91 ‐ 42 ‐ 1 ‐ ‐ 1 8 1,942 1 ‐ 3,869
2 24 33 87 66 57 70 5 18 ‐ 22 34
Organización de los Estados Americanos
ANEXO F
Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (FRCI) (en miles de USD)
Luxemburgo Mónaco Marruecos Países Bajos Noruega Portugal Qatar República de Serbia Eslovenia España Suecia Suiza Turquía Reino Unido Total Observadores Permanentes
Fuentes de RCI: 2011 Financiamiento por Donante A Programación
(a)
B C Recaudación de RCI Ingreso por intereses
D=B+C Total de RCI
50 7 ‐ 3,504 647 5 10 20 10 8,268 1,516 208 50 (10) 17,930
6 1 ‐ 363 3 1 2 3 1 1,068 184 24 9 1 2,066
1 ‐ ‐ 5 4 ‐ ‐ ‐ ‐ 38 4 1 1 4 74
7 1 ‐ 368 7 1 2 3 1 1,105 187 25 10 5 2,140
Instituciones y Otros Servicios de Energía Aplicadas (AES) Banco Inter. De Reconstrucción y Desarrollo Instituto Intl. para la Asistencia Democrática y Electora Org. Int. para Migración Comisión Nacional de Actividades Espaciales ONG sueca para Derechos Humanos La Junta de Conferencias de Canadá Naciones Unidas Otros Total Instituciones y Otros
200 720 193 1,330 1,050 134 329 1,185 2,982 8,123
4 15 26 160 ‐ 16 42 85 111 458
2 ‐ 1 3 17 ‐ ‐ 5 55 83
6 15 27 162 17 16 42 90 166 541
TOTAL
65,036
6,184
366
6,551
Más: neto de transferencias y ajustes de transacciones de años anteriores Total de fuentes de financiamiento (a) Los fondos de RCI se cobran cuando se programan las contribuciones. Por ejemplo, una contribución puede haber sido recibida en 2010 como fondos no programados; recién cuando esos fondos se programan (por ejemplo en 2011) se cobran los fondos de RCI. Totales no incluyen fondos sin programar. (b) Algunos donantes han establecido contribuciones a manera de reembolso con la SG/OEA o la SG/OEA ha proveido avances de efectivo. Estas actividades generan balances de efectivo negativos en el corto plazo y, por ende, una pérdida de ingresos por intereses.
167 6,718