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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Y 2015
ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes
PASIVO 2016 1,077,693,942
2015
Pasivo Circulante
2,519,157,907 Cuentas por pagar a Corto Plazo
2016 225,597,865
Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
38,236,951
42,536,252
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
26,301,724
24,310,511
Almacenes
71,794,993
103,369,196
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Pasivos Circulantes
2015 202,129,274 7,044
2,898,602
193,058,552
228,496,467
395,194,870
Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Total de Activos Circulantes
1,355,177,016
940,021,781
Total del Pasivo
1,583,673,483
1,335,216,651
13,164,821
1,438,022
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
1,373,797,527
2,410,612,166
Resultado de Ejercicios Anteriores
2,913,832,661
3,088,067,610
4,300,795,009
5,500,117,798
5,884,468,492
6,835,334,449
2,689,373,866
1,993,803,021
1,249,623,164 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Aportaciones
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
940,021,781
Total de Pasivos No Circulantes
1,214,027,610
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo
1,355,177,016
1,842,861,389
1,800,224,853 Hacienda Pública / Patrimonio Generado
2,217,122,043
2,265,934,864
328,898,601
287,553,113
-1,712,244,172 -1,457,375,411
Total de Activos No Circulantes
4,670,440,882
4,145,960,583
Total Del Activo
5,884,468,492
6,835,334,449 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
Total Hacienda Pública/Patrimonio
ELABORÓ SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Vo. Bo. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C. GEORGINA PINEDA GARCÍA
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Y 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente
2016
2015
88,509,608
572,836,073
Aprovechamientos de Tipo Corriente
28,799,983
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participación y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
10,463,451,044
14,664,191,207
31,652,899
31,815,981
10,583,613,551
15,297,643,244
4,259,516,251
5,471,771,202
173,974,718
397,014,467
1,544,254,172
1,913,373,522
219,002,499
571,285,205
2,773,694,347
3,930,653,308
Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros
Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Ayudas Sociales Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos
11,500,000
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones
144,028,560
557,203,727
95,345,477
34,229,647
Total de Gastos y Otras Pérdidas
9,209,816,024
12,887,031,078
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
1,373,797,527
2,410,612,166
Otros gastos
ELABORÓ SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Vo .Bo. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C. GEORGINA PINEDA GARCÍA
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
Concepto
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio
Ajustes por Cambio de Valor
Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones
1,438,022
1,438,022
1,438,022
1,438,022
Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
3,088,067,610
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
2,410,612,166 2,410,612,166
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
3,088,067,610
Resultados de Ejercicios Anteriores
5,498,679,776 2,410,612,166 3,088,067,610
Revalúos Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio al 31 de Agosto 2015
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Agosto 2016 Aportaciones
1,438,022
3,088,067,610
2,410,612,166
5,500,117,798
11,726,799
11,726,799
11,726,799
11,726,799
Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
-174,234,949
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
1,373,797,527
1,199,562,578
1,373,797,527
1,373,797,527
-174,234,949
Resultados de Ejercicios Anteriores
-174,234,949
Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Agosto 2016
13,164,821
2,913,832,661
1,373,797,527
ELABORÓ SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Vo. Bo. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C. GEORGINA PINEDA GARCÍA
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA
4,300,795,009
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Y 2015
Origen ACTIVO
Aplicación
1,781,019,051
830,153,094
Activo Circulante
1,477,337,469
1,991,213
Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Derechos a Recibir Bienes o Servicios Almacenes
1,441,463,965 4,299,301 1,991,213 31,574,203
Activo No Circulante
303,681,582
Inversiones Financieras a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles
828,161,881 744,179,857 42,636,536
48,812,821
Activos Intangibles
41,345,488
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo
Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo
254,868,761 438,623,826
190,166,994
23,468,591 23,468,591
190,166,994 7,044 190,159,950
415,155,235 415,155,235
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Aportaciones
11,726,799
1,211,049,588
11,726,799 11,726,799
0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultado de Ejercicios Anteriores
1,211,049,588 1,036,814,639 174,234,949
ELABORÓ SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Vo. Bo. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C. GEORGINA PINEDA GARCÍA
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Y 2015
2016 Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Financieros Otros Origenes de Operación TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Ayudas Sociales Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos Otros Gastos Varios TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
2015
16,242,007 72,267,601 7,807,678,828 31,652,899 2,655,772,216
8,221,087 28,799,983 564,614,986 12,383,290,587 31,815,981 2,280,900,620
10,583,613,551
15,297,643,244
4,259,516,251 173,974,718 1,544,254,172 219,002,499 2,773,694,347
5,471,771,202 397,014,467 1,913,373,522 571,285,205 3,930,653,308
95,345,477
11,500,000 34,229,647
9,065,787,464
12,329,827,351
1,517,826,087
2,967,815,893
74,528,857 74,528,857
706,013,054 31,308,482 674,704,572
692,862,185 41,681,375 69,339,426 581,841,384
-631,484,197
-692,862,185
50,673,061 50,673,061
987,215,412
755,984,560 66,298,551
987,215,412
689,686,009
-936,542,351
-755,984,560
-50,200,461 1,127,894,403 1,077,693,942
1,518,969,148 1,000,188,759 2,519,157,907
ELABORÓ SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Vo BO DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C. GEORGINA PINEDA GARCÍA
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
Concepto
Cargos del Periodo
Abonos del Periodo
5,497,886,377
358,303,449,998
357,916,867,883
5,884,468,492
386,582,115
1,314,901,132
355,635,300,729
355,736,174,251
1,214,027,610
‐100,873,522
1,127,894,403
355,054,880,359
355,105,080,820
1,077,693,942
‐50,200,461
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
90,550,702
326,407,410
378,721,161
38,236,951
‐52,313,751
113 Derechos a recibir Bienes o Servicios
33,107,374
45,829,375
52,635,025
26,301,724
‐6,805,650
115 Almacenes
63,348,653
208,183,585
199,737,245
71,794,993
8,446,340
4,182,985,245
2,668,149,269
2,180,693,632
4,670,440,882
487,455,637
121 Inversiones Financieras Largo Plazo
1,319,098,449
818,781,710
144,077,138
1,993,803,021
674,704,572
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
1,811,552,907
352,249,680
320,941,198
1,842,861,389
31,308,482
124 Bienes Muebles
2,293,083,677
825,753,674
901,715,308
2,217,122,043
‐75,961,634
327,465,824
49,989,918
48,557,141
328,898,601
1,432,777
‐1,568,215,612
621,374,287
765,402,847
‐1,712,244,172
‐144,028,560
1 ACTIVO
11 Activo Circulante 111 Efectivo y Equivalentes
12 ACTIVO No Circulante
125 Bienes Intangibles 126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Saldo Inicial
Saldo Final
ELABORÓ SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Vo. Bo. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C. GEORGINA PINEDA GARCÍA
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA
Variación del Periodo
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
Denominación de las Deudas
Moneda de Contratación
Institución o País Acreedor
Saldo Inicial del Periodo
Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros
‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐
Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Subtotal Corto Plazo
‐
‐
Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros
‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐
Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Subtotal Largo Plazo
‐
‐
Largo Plazo
Otros Pasivos
Moneda Nacional
Total Deuda y Otros Pasivos
México
2,095,337,158
1,583,673,483
2,095,337,158
1,583,673,483
ELABORÓ SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD
Vo. Bo. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C. GEORGINA PINEDA GARCÍA
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA