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Gastos En la sección Gastos se encuentran los módulos relacionados con el control de ejecución de gastos. Aquí se accede a la programaci ón y formulación de los presupuestos, al control de cuotas, a los formularios de presupuestario según el modelo de la Secretaría de Hacienda y a los reportes de control. Las cuatro secciones principales son: Presupuesto: Programaci ón, formulación y modificaciones de los presupuestos en el lenguaje los organismos financiadores (OFI) y de la Oficina Nacional De Presupuesto (ONP). Incluye herramienta para balancear ambos presupuestos y generar automáticamente las partidas presupuestarias y lo referente a cuotas de compromiso y devengado. Ejecuci ón Presupuestaria: Control de ejecución de partidas Limitativas, Indicativas y Uepex (partidas OFI). Cuotas: Control de ejecución de cuotas de compromiso y devengado. Informes de Ejecución: Visualización de los formularios de registro de gastos según el modelo de la SH. Informes de ejecución totalizados por las principales variables por ejemplo: Insumo, Apertura del Préstamo, Objeto del Gasto, Fuente, etc.. Módulos para generación y envío de formulario C75 para la SH y solicitud de desembolso para los organismos financiadores (OFI).

Presupuesto file://C:\TEMP\~hhD7E7.htm

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Los módulos que están dentro de Presupuesto son utillizados para definir los presupuestos con los que se trabajará posteriormente. La información registrada se utiliza para generar las partidas presupuestarias y la estructura de cuotas de compromiso y devengado. En esta sección también se encuentran los controles y visualizaci ón de Limitativas, Indicativas, Partidas Uepex y Cuotas. Por último se pueden obtener listados de ejecución, salidas como el formulario C75 y la solicitud de desembolso, y se pueden ver al detallle los formularios de registro presupuestario en el lenguaje de la Secretaría de hacienda (SH). A continuaci ón se describen los procesos principales que se realizan en esta sección. La explicación de cada procedimiento está detallada en la documentación de cada módulo. En los siguientes párrafos se comenta entrar en detalles, con el objetivo de ilustrar las operaciones.

Carga y actualización del presupuesto El orden en el que se debe ingresar la información depende de la realidad de cada unidad ejecutora. El orden sugerido es el siguiente : Nota: Para mas detalles sobre cada operación, ingrese a la secci ón correspondiente.

1. Cargar el Presupuesto Total correspondiente a la totalidad del Préstamo/Proyecto. 2. Cargar una medida Uepex con el presupuesto anual programado. 3. Generar automáticamente la correspondiente medida ONP y enviarla al SAF como pedido de presupuesto. Esperar su aprobación.

4. Si el presupuesto es aprobado sin ninguna modificaci ón, pasar al paso 7. 5. Ingresar la Medida Presupuestaria ONP correspondiente a las modificaciones aprobadas. 6. Armar el árbol de Presupuesto y verificar que esté balanceado. Si no se pueden generar las partidas 7. 8. 9. 10.

utilizar la función "Generar medidas presupuestarios uepex" para armar una Medida Uepex y el árbol. Armar el árbol de Presupuesto y verificar que esté balanceado. Generar las partidas presupuestarias. Vincular el Presupuesto Total a las partidas generadas. Ingresar las cuotas de compromiso y devengado modificando los importes otorgados, que inicialmente estarán en cero.

Las modificaciones presupuestarias en términos de Uepex y ONP se podrán ingresar durante el transcurso ejercicio mediante el alta de nuevas Medidas Presupuestarias. Cada vez que se ingrese y habilite una nueva medida, se deberán repetir los pasos 6,7,8,9 y 10, trabajando únicamente con las partidas que se afectaron la modificación.

Seguimiento de la ejecución presupuestaria Las partidas Limitativas e Indicativas llevan el control de la ejecución en términos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP). Estas tablas reflejan los valores acumulados por los formularios presupuestarios generados por el sistema. Simultáneamente se muestran los créditos utilizados en las cuotas y en las etapas del gasto de las partidas Uepex. La ejecución presupuestaria de gastos se refleja en la evolución de los importes de las partidas Limitativas e Indicativas para las distintas etapas del gasto (según términos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)). Reflejan los valores acumulados por los formularios presupuestarios, generados por el sistema en la presupuestaria de gastos y como correlato de la gestión. Simultáneamente se actualizan los valores de cuotas y los valores ejecutados para las etapas del gasto en t érminos de las partidas Uepex.

Informes de ejecución file://C:\TEMP\~hhD7E7.htm

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El sistema debe informar la ejecuci ón presupuestaria de gastos a la SH y a los organismos financiadores: información se produce por medio de la generación de formularios C75 para la SH y por la generación de solicitudes de desembolso basadas en gastos realizados para su recupero respectivamente. Para efectuar controles internos se pueden imprimir informes de ejecución o exportar los formularios de registro presupuestario.

Presupuesto Total El presupuesto total refleja la totalidad de los importes comprometidos en el proyecto, para todos los años de ejecución. Es conveniente cargar el Presupuesto Total antes de efectuar la carga del primer presupuesto pero no es indispensable. Se puede ejecutar normalmente la ejecuci ón de gastos sin haber cargado previamente el Presupuesto Total.

A continuaci ón se muestran los datos que componen a una partida de Presupuesto Total:

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Alta de una partida de Presupuesto Total Haga clic en (Nuevo), cargue los datos de la partida de Presupuesto Total y presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y a la pantalla principal. Nota: Al agregar, modificar o borrar una partida, el Presupuesto Total pasa a estar no vinculado.

Modificación de una partida de Presupuesto Total Seleccione la partida de Presupuesto Total que desea modificar. Presione el botón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal. Nota: Al agregar, modificar o borrar una partida, el Presupuesto Total pasa a estar no vinculado.

Borrar una partida de Presupuesto Total Seleccione la partida de Presupuesto Total que desea eliminar. Presione el botón (Eliminar) y luego presione el bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, la partida se eliminará y volverá a la pantalla principal. Nota: Al agregar, modificar o borrar una partida, el Presupuesto Total pasa a estar no vinculado.

Ver una partida de Presupuesto Total Seleccione la partida de Presupuesto Total que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará la partida de Presupuesto Total seleccionada. La informaci ón no se puede alterar en esta modalidad.

Buscar Presione el botón (Buscar) y seleccione el campo por el que desea realizar la búsqueda. Si selecciona (Todos) la búsqueda se hará en todos los campos. el texto que desea buscar y presione el botón Aceptar, si desea buscar el registro presione nuevamente Aceptar.

Imprimir y exportar. Presione el botón

(Reporte) y verá una pantalla preliminar:

El listado sale impreso con el ordenamiento y diseño de columnas que usted haya

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seleccionado en la pantalla anterior. Imprimir: Presione el bot ón

(Imprimir) para enviar el listado a la

Exportar: Presione el botón (Guardar como) para exportar el listado a un archivo. Le aparecerá una ventana para que usted seleccione el nombre, la ubicación del archivo y el formato. Si desea abrir el documento con Excel, se recomienda grabarlo como Archivo de Texto (.txt).

Ordenar y agrupar íconos Al igual que cualquier ventana de Windows, los íconos se pueden visualizar en los formatos: íconos grandes, íconos pequeños, lista y detalles. Estando en formato detalle se pueden ordenar los elementos haciendo clic sobre el título de cada columna; el primer clic los ordena en orden ascendente y el segundo en orden descendente. También se pueden arrastrar las columnas y cambiar su tamaño, estas operaciones resultan útiles para diseñar un listado que luego se imprimirá un reporte.

Suma y cuenta Estando el listado en formato detalles (ver Ordenar y agrupar íconos), se puede contabilizar o sumar una columna. Para hacer la sumatoria de una columna, haga clic sobre la columna y presione el botón (Suma). Para contar la cantidad de registro presione el bot ón (Cantidad).

Arbol: Agrupamientos y cortes de control Presionando el botón (Árbol) se agrupan los elementos de la lista de acuerdo cómo están en pantalla. Se agrupan de izquierda a derecha los elementos iguales. Considerando que se pueden reordenar las columnas (ver Ordenar y agrupar íconos), se deduce que se puede diseñar la manera en que se realizan los cortes de control o agrupaciones. Estando el árbol armado, se puede presionar el botón (Cantidad) y se mostrarán cuántos elementos hay por cada nodo del árbol. Si presiona el botón (Suma) se aplicará la suma por cada nodo. Cuando se suma se consideran exclusivamente a los valores de la última columna de la derecha. Nota: Si se quiere ver al árbol totalizado por alguna columna en particular, debe arrastrar dicha columna hasta el extremo derecho del listado y luego armar el

Vincular Presupuesto Total Ingrese al botón (Herramientas) y seleccione el menú "Vincular Presupuesto" , espere hasta que se visualice el mensaje "Vinculado" a la derecha de la barra de botones de la ventana. Vincular el Presupuesto Total significa las partidas Uepex de ejecución anual al Presupuesto Total. De esta manera se puede obtener el listado de ejecución total que contemple lo de el año en curso.

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Ver listado con Presupuesto Total Ejecutado Ingrese al botón (Herramientas) y seleccione el menú "Presupuesto ejecutado" y aparecerá otra ventana con el presupuesto total ejecutado. Para ver este listado es necesario que el presupuesto est é vinculado. Este listado considera los saldos iniciales indicados en el presupuesto total y la ejecución del año en curso.

Presupuesto Uepex La tarea de presupuestación es fundamental en la vida de un programa / proyecto financiado por Organismos Internacionales de Crédito, tanto en lo referente a los gastos que se realizan como a los montos previstos y periodicidad de los montos a desembolsar. En Presupuesto Uepex se ingresa la programaci ón del presupuesto para el ejercicio siguiente, utilizando el lenguaje del organismo financiador. Este módulo permite, además de confeccionar la formulación preliminar, ingresar el presupuesto inicial y las modificaciones presupuestarias internas necesarias durante el transcurso del ejercicio. Todas estas funciones se hacen utilizando Medidas Presupuestarias.

El Presupuesto Uepex está compuesto por un conjunto de Medidas Presupuestarias Uepex. A continuaci ón

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muestran los datos que contiene una Medida Presupuestaria Uepex:

Alta de una Medida Presupuestaria Haga clic en (Nuevo), cargue los datos de la Medida Presupuestaria y el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal.

Modificación de una Medida Presupuestaria Seleccione la Medida Presupuestaria que desea modificar. Presione el botón (Editar), efect úe las modificaciones deseadas y presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal. Nota: Para modificar una Medida Presupuestaria, esta no debe estar habilitada.

Borrar una Medida Presupuestaria Seleccione la Medida Presupuestaria que desea eliminar. Presione el botón (Eliminar) y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, la Medida Presupuestaria no se eliminará y volverá a la pantalla principal. Nota: Para borrar una Medida Presupuestaria, esta no debe estar habilitada.

Ver una Medida Presupuestaria

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Seleccione la Medida Presupuestaria que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará la Medida Presupuestaria seleccionada. La información no se puede alterar en esta modalidad.

Ver Presupuesto Actual Ingrese al botón (Herramientas) y seleccione el menú "Presupuesto El Presupuesto Actual se arma a partir de todas las medidas presupuestarias registradas anteriormente. Esta operación no afecta a las medidas existentes. Puede resultar útil acceder a esta función para luego imprimir el Presupuesto Actual.

Habilitar, Enviar o Rechazar una Medida Presupuestaria Ingrese al botón (Herramientas) y seleccione el menú con la operación deseada. Estas operaciones cambian el estado de la Medida Presupuestaria.

Medidas Presupuestarias Uepex Siguiendo los lineamientos descriptos en el Presupuesto UEPEX, el usuario ingresa la información en la terminología propia para generar la programación anual, previa al año de ejecución, a trav és de una medida presupuestaria. Cuando ya fuera promulgada la Decisi ón Administrativa de distribución de los créditos del Presupuesto Nacional, se introducen en el sistema nuevas medidas presupuestarias que incluyen los cambios necesarios para igualar el presupuesto en la terminología de la unidad ejecutora y en el lenguaje del Presupuesto Nacional. Adicionalmente, a medida que se va ejecutando el año, se irán cargando en el sistema las modificaciones presupuestarias internas que se consideren oportunas para la normal ejecuci ón del proyecto/programa. Cada medida presupuestaria est á compuesta por una cabecera e ítems asociados. Cada ítem tiene asociado una imputación presupuestaria en términos del organismo financiador y un crédito o importe.

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Cada medida presupuestaria est á conformada por un conjunto de imputaciones y créditos asociados a una cabecera que contiene, entre otros campos, fecha y descripción. La descripción se utiliza para registrar si se trata del presupuesto inicial, de la programación, de una modificaci ón o cualquier otro dato relevante, como ejemplo la causa de una modificación presupuestaria. La fecha es el dato más relevante de una cabecera, puesto que indica la validez de una medida con respecto a las demás. El Presupuesto Actual es una medida presupuestaria confeccionada por el sistema, acumulando todas las medidas registradas anteriormente. Esta medida se arma juntando a todas las imputaciones presupuestarias definidas (ítems de medidas presupuestarias). Para los casos en que se repitan las imputaciones, se considera como válida la que fue registrada con una fecha posterior. Se podría considerar que el Presupuesto Actual es la medida resultante todas las medidas ingresadas. Para hacer modificaciones presupuestarias, se debe ingresar una nueva medida y agregarle solo los ítems se quieren modificar, registrando el crédito que se desea ver finalmente en dichas imputaciones. Luego se puede ver el Presupuesto Actual para verificar cómo actuaron las modificaciones.

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Alta de un ítem de Medida Presupuestaria Uepex Ingrese a la medida presupuestaria deseada desde el Presupuesto Uepex. Haga clic en (Nuevo), cargue los datos del ítem de Medida Presupuestaria y el bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla de la Medida Presupuestaria.

Modificación de un ítem de Medida Presupuestaria Uepex Ingrese a la medida presupuestaria deseada desde el Presupuesto Uepex. el botón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla de Medida Presupuestaria.

Borrar un ítem de Medida Presupuestaria Uepex Ingrese a la medida presupuestaria deseada desde el Presupuesto Uepex. Seleccione el ítem de Medida Presupuestaria que desea eliminar. Presione el (Eliminar) y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, la partida se eliminará y volverá a la pantalla de la Medida Presupuestaria.

Ver un ítem de Medida Presupuestaria Uepex Ingrese a la medida presupuestaria deseada desde el Presupuesto Uepex. Seleccione el ítem de Medida Presupuestaria que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará el ítem de Medida Presupuestaria seleccionado. La informaci ón no se puede alterar en esta modalidad.

Buscar un ítem de Medida Presupuestaria Uepex Ingrese a la medida presupuestaria deseada desde el Presupuesto Uepex. el bot ón (Buscar) y seleccione el campo por el que desea realizar la Si selecciona (Todos) la búsqueda se hará en todos los campos del ítem de Presupuestaria. Ingrese el texto que desea buscar y presione el bot ón Aceptar, si desea buscar el siguiente registro presione nuevamente Aceptar.

Presupuesto ONP Tal como fuera mencionado en Medidas Presupuestarias UEPEX, el usuario de la unidad ejecutora, una vez que generó la programaci ón anual según la terminología propia puede generar automáticamente, a partir de éstas, la formulación presupuestaria para su envío a SAF correspondiente. En esta sección se registra el presupuesto solicitado, se ingresa el Presupuesto Aprobado por la Secretaría de Hacienda. También se ingresar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias durante un ejercicio. Todas estas funciones

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se hacen utilizando Medidas Presupuestarias.

El Presupuesto ONP est á compuesto por un conjunto de Medidas Presupuestarias ONP. A continuación se muestran los datos que contiene una Medida Presupuestaria ONP:

Medidas Presupuestarias ONP Partiendo de la Programaci ón Anual en términos del lenguaje de la unidad ejecutora, el sistema permite generar automáticamente la información de la Formulaci ón del Presupuesto ONP, en virtud de las tablas de relaci ón que convierten los datos de Aperturas de Préstamo en Categorías Programáticas y de Insumos / Categorías de Inversión en Objetos del Gasto. Adicionalmente, se presupuestarias.

pueden

cargar

modificaciones

presupuestarias

registrando

nuevas

medidas

Cada medida presupuestaria est á compuesta por una cabecera e ítems asociados. Cada ítem tiene asociado una imputación presupuestaria en términos de la Secretaía de Hacienda y un crédito o importe.

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Cada medida presupuestaria est á compuesta por un conjunto de imputaciones y cr éditos asociados a una cabecera que contiene, entre otros campos, fecha y descripción. La descripción se utiliza para registrar si se trata del presupuesto incial, del presupuesto aprobado, de una modificación o cualquier otro dato relevante, como por ejemplo la causa de una modificaci ón presupuestaria. La fecha es el dato más relevante de una cabecera, puesto que indica la validez de una medida con respecto a las demás. El Presupuesto Actual es medida presupuestaria confeccionada por el sistema, acumulando todas las medidas registradas anteriormente. Esta medida se arma juntando a todas las imputaciones presupuestarias definidas (ítems de medidas presupuestarias). Para los casos en que se repitan las imputaciones, se considera como válida la fue registrada con una fecha posterior. Se podría considerar que el Presupuesto Actual es la medida de todas las medidas ingresadas. Para hacer modificaciones presupuestarias, se debe ingresar una nueva medida y agregarle solo los ítems se quieren modificar, registrando el crédito que se desea ver finalmente en dichas imputaciones. Luego se puede ver el Presupuesto Actual para verificar cómo actuaron las modificaciones. Posteriormente, a medida que se va ejecutando el ejercicio presupuestario, se ir án cargando en el sistema modificaciones al presupuesto, producto de decisiones de reducci ón de crédito por parte de la Secretaría de Hacienda o por pedido formal de ampliación / reducción de crédito por parte del coordinador del proyecto. En todo momento el Presupuesto Actual o Presupuesto Vigente se conforma como la suma entre lo aprobado inicialmente y el conjunto de todas las medidas, / modificaciones que hayan sido aprobadas posteriormente

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la ONP.

Alta de un ítem de Medida Presupuestaria ONP Ingrese a la medida presupuestaria deseada desde el Presupuesto ONP. Haga en (Nuevo), cargue los datos del ítem de Medida Presupuestaria y presione el bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla de la Medida Presupuestaria.

Modificación de un ítem de Medida Presupuestaria ONP Ingrese a la medida presupuestaria deseada desde el Presupuesto ONP. Presione el botón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla de Medida Presupuestaria.

Borrar un ítem de Medida Presupuestaria ONP Ingrese a la medida presupuestaria deseada desde el Presupuesto ONP. Seleccione el ítem de Medida Presupuestaria que desea eliminar. Presione el (Eliminar) y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, la partida se eliminará y volverá a la pantalla de la Medida Presupuestaria.

Ver un ítem de Medida Presupuestaria ONP Ingrese a la medida presupuestaria deseada desde el Presupuesto ONP. Seleccione el ítem de Medida Presupuestaria que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará el ítem de Medida Presupuestaria seleccionado. La informaci ón no se puede alterar en esta modalidad.

Buscar un ítem de Medida Presupuestaria ONP Ingrese a la medida presupuestaria deseada desde el Presupuesto ONP. Presione el bot ón (Buscar) y seleccione el campo por el que desea realizar la Si selecciona (Todos) la búsqueda se hará en todos los campos del ítem de Presupuestaria. Ingrese el texto que desea buscar y presione el bot ón Aceptar, si desea buscar el siguiente registro presione nuevamente Aceptar.

Arbol de Presupuesto

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El Sistema Uepex maneja dos presupuestos simultáneamente. Uno de ellos está descripto con el lenguaje definido por la Secretaría de Hacienda y el otro se describe utilizando las codificaciones definidas para el préstamos, estas son, las codificaciones de los Organismos Financiadores (OFI). Ambos presupuestos la misma programaci ón pero en lenguajes diferentes. Para armar el árbol de presupuesto se deben tener cargadas las medidas presupuestarias en ambos El árbol se arma utilizando el Presupuesto Actual Uepex y el Presupuesto Actual ONP. El árbol de presupuesto se utiliza para asociar ambos presupuestos y compatibilizar los montos presupuestados, para luego generar las partidas limitativas, indicativas, uepex y las cuotas. El árbol muestra su primer nivel, las partidas limitativas y de cada una de estas muestra las imputaciones presupuestarias en términos de los OFI, que están relacionadas. Las relaciones se deducen de la relación que existe entre las codificaciones, definidas en Codificaciones, fundamentalmente entre las Aperturas de Préstamos y las Categorías Programáticas, y entre los Insumos y los Objetos del Gasto.

Generar Arbol Presionando el botón (Generar árbol) se dispara un proceso que confecciona las partidas limitativas de crédito y les asocia las medidas presupuestarias Uepex definidas. Este proceso no graba información en el sistema, sólo sirve como preliminar.

Ver nodos del árbol Seleccione el nodo que desea ver y presione el bot ón (Propiedades). Si se seleccionó un nodo del primer nivel del árbol, se mostrará una partida limitativa. Si la selecci ón fue hecha sobre el segundo nivel, se mostrar á el ítem de la medida Uepex relacionada. La información no se puede alterar en esta modalidad.

Opciones de visualización del árbol

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Se pueden configurar qué campos se desean visualizar en cada nivel del árbol. Abajo de la barra de botones se muestran los campos que se pueden visualizar, para el primer nivel (Limitativas) y para el segundo nivel (Medidas Uepex). Para los cambios aplicados se debe generar el árbol. También es posible calcular el utilizando las medidas Habilitadas, No Habilitadas y/o Enviadas. Para generar partidas presupuestarias se debe generar el árbol s ólo con partidas Habilitadas.

Generar partidas Presionando el botón (Generar partidas) se generan las partidas limitativas, partidas indicativas, partidas Uepex y la estructura de cuotas. Si ya existen generadas se actualizan los importes definidosy los datos de la ejecuci ón se conservan.

Para poder generar partidas, el árbol debe estar balanceado; no se pueden superar los créditos de las limitativas puesto que estas son una restricci ón del sistema. Si todos los nodos del árbol están de color negro verde significa que el árbol está balanceado. Si por el contrario hay algún nodo de color rojo, entonces debe correjirse el presupuesto, que en la mayoría de los casos significa generar nuevas medidas presupuestarias Uepex.

Vincular partidas con presupuesto Total Presionando el bot ón (Generar medidas presupuestarios uepex) se genera nueva medida presupuestaria utilizando las partidas seleccionadas en el árbol. La idea es seleccionar las partidas en conflicto (las que están en rojo) y alterar los importes. También se pueden cargar imputaciones nuevas si hicieran falta.

Generar medidas presupuestarias Uepex Presionando el botón (Generar medidas presupuestarios uepex) se genera nueva medida presupuestaria utilizando las partidas seleccionadas en el árbol. La idea es seleccionar las partidas en conflicto (las que están en rojo) y alterar los importes. También se pueden cargar imputaciones nuevas si hicieran falta.

Ejecución Presupuestaria El sistema Uepex genera internamente las partidas del presupuesto, una vez ingresada la informaci ón de los créditos aprobados necesaria para ejecutar los gastos en que ocurre tanto en términos de la SH como en términos de la unidad ejecutora. Las partidas limitativas, indicativas y Uepex se generan desde el árbol de presupuesto y no se pueden modificar directamente. Cualquier modificación debe hacerse ingresando medidas presupuestarias y generando el árbol de presupuesto. A medida que se van registrando nuevos documentos, se totalizan los valores en la imputaciones presupuestarias y etapas del gasto correspondientes. El sistema no permite que se supere el crédito de las partidas limitativas y tampoco permite que se ejecute utilizando partidas uepex que no fueron previamente

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ingresadas. Estas son las únicas dos restricciones que impone el sistema.

Partidas Limitativas La ventana de Partidas Limitativas muestra la ejecución de gastos en los té rminos establecidos por las normativas emanadas de la Secretaría de Hacienda y la utilización de dichas partidas en el proceso e gastos realiza durante la ejecución. Para cada partida limitativa el sistema verifica la existencia de crédito disponible generándose las mismas a partir de las partidas indicativas que la conforman. No se pueden agregar, modificar ni borrar; se generan desde el árbol de presupuesto. Nota: La ejecución de gastos no permite superar el crédito de las partidas limitativas.

A continuaci ón se muestran los datos que componen a una partida limitativa:

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Ver una partida limitativa Seleccione la partida limitativa que desea ver y presione el botón La ventana mostrará la partida limitativa seleccionada. La información no se alterar en esta modalidad.

Partidas Indicativas La ventana de Partidas Indicativas muestra la ejecución de gastos seg ún los niveles a trav és de los cuales se asignan y ejecutan las partidas presupuestarias, respetando las normas emanadas de la Secretaría de Hacienda. No se pueden agregar, modificar ni borrar; se generan desde el árbol de presupuesto. Nota: La ejecución de gastos permite superar el crédito de las partidas indicativas. Las restricciones del sistema est án puestas a nivel de partidas limitativas, es decir, podr án modificarse internamente pero en su conjunto no deben superar el monto de la partida limitativa que las conforman.

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A continuaci ón se muestran los datos que componen una partida indicativa:

Ver una partida indicativa Seleccione la partida indicativa que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará la partida indicativa seleccionada. La información no se puede alterar en esta modalidad.

Ver Historia de una Partida indicativa

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Seleccione una partida del listado, presione el botón (Propiedades) y luego presione el botón "Historia". Se desplegará una lista con los ítems de medidas presupuestarias que generaron a la partida seleccionada.

Ver Limitativa Padre Seleccione una partida del listado, presione el botón (Propiedades) y luego presione el botón "Limitativa Padre". Se mostrará la partida limitativa de la cual asociada a la partida indicativa seleccionada.

Partidas Uepex La ventana de Partidas Uepex posibilita disponer de la información de ejecución de los gastos en la términología de la unidad ejecutora y son generadas con la codificación de los organismos financiadores. Adicionalmente, permite efectuar su seguimiento y control, constituyendo un medio efectivo para la de los reportes a los Bancos. Las partidas Uepex no se pueden agregar, modificar ni borrar; se generan el árbol de presupuesto. Nota: La ejecución de gastos permite superar el crédito de las partidas uepex. Las restricciones del sistema están puestas a nivel de partidas limitativas.

A continuaci ón se muestran los datos que componen a una partida Uepex:

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Ver una partida Uepex Seleccione la partida uepex que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará la partida uepex seleccionada. La información no se puede alterar en esta modalidad.

Ver Historia de una Partida Uepex Seleccione una partida del listado, presione el botón (Propiedades) y luego presione el botón "Historia". Se desplegará una lista con los ítems de medidas presupuestarias que generaron a la partida seleccionada.

Ver Indicativa Padre Seleccione una partida del listado, presione el botón (Propiedades) y luego presione el botón "Indicativa Padre". Se mostrará la partida limitativa de la cual asociada a la partida indicativa seleccionada.

Cuotas La modalidad de trabajo establecida por el Gobierno Nacional para ejecutar anualmente los créditos establece que las unidades ejecutoras deben solicitar a los Servicios Administrativos Financieros (SAF) las cuotas trimestrales de compromiso y mensuales de devengado. Este esquema permite controlar el ritmo de avance de los proyectos incorporados en el Presupuesto Nacional.

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La estructura de cuotas se genera desde el árbol de presupuesto pero dejando los importes otorgados en puesto que dicha información requiere ser suministrada por el / los SAF en el cual se encuentre operando la unidad ejecutora Las cuotas se ingresan manualmente y pueden ser modificadas en todos aquellos casos en que exista un faltante y se efect úe a la vez el pedido de incremento de cuotas a la ONP por intermedio del correspondiente, encargado de efectuar esta tramitación. A medida que se van registrando nuevos documentos, se totalizan los valores en las cuotas de compromiso y devengado correspondientes. El sistema no permite que se supere el importe otorgado de las cuotas de compromiso y devengado y tampoco permite que se ejecuten gastos utilizando cuotas que no fueron previamente ingresadas.

Cuotas de compromiso Esta ventana muestra las cuotas de compromiso otorgadas y el monto utilizado hasta el momento. El período indica el trimestre del ejercicio de otorgamiento. La estructura de cuotas de compromiso se genera desde el árbol de presupuesto y tal como se mencion ó precedentemente, se pueden modificar en todo momento para ajustar al valor otorgado. Nota: La ejecución del Sistema Uepex no permite superar el importe otorgado de cuotas de compromiso.

A continuaci ón se muestran los datos que componen a una cuota:

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Modificación de una cuota de compromiso Seleccione la cuota que desea modificar. Presione el botón (Editar), efectúe las modificaciones correspondientesy presione el botón Aceptar. Si presiona los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal.

Ver una cuota de compromiso Seleccione la cuota que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará la cuota seleccionada. La información no se puede alterar en modalidad.

Cuotas de devengado Esta ventana muestra las cuotas de devengado otorgadas y el monto utilizado hasta el momento. El período indica el mes del ejercicio de otorgamiento. La estructura de cuotas de devengado se genera desde el árbol presupuestoy tal como se mencionó precedentemente se pueden modificar en todo momento para ajustar al valor otorgado. Nota: La ejecución del Sistema Uepex no permite superar el importe otorgado de cuotas de devengado.

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A continuaci ón se muestran los datos que componen a una cuota:

Modificación de una cuota de devengado Seleccione la cuota que desea modificar. Presione el botón (Editar), efectúe las modificaciones correspondientesy presione el botón Aceptar. Si presiona los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal.

Ver una cuota de devengado Seleccione la cuota que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará la cuota seleccionada. La información no se puede alterar en modalidad.

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Informes de Ejecución Type topic text here.

Solicitudes de Desembolso Las Solicitudes de Desembolso resumen la ejecución de gastos por Apertura de Pr éstamos y hasta una determinada. Este documento se genera para luego imprimirse y enviarse a los organismos financiadores.

Para generar nuevas solicitudes de desembolso el sistema solicita el ingreso de la nueva fecha tope de rendición y agrupa los gastos para cada Préstamo. En esta operación pueden generarse una o varias solicitudes de desembolso Los datos de la cabecera de una solicitud de desembolso son:

Generar una Solicitud de Desembolso

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Presione el botón (Nuevo) y se le solicitará el ingreso de una fecha tope. Por defecto se sugiere la fecha del día pero es posible alterarla. Se debe tener en cuenta que el formato de la fecha a ingresar está determinada por la configuración del panel de control de Windows. Por esta razón resulta útil modificar la fecha sugerida respetando su formato. Una vez que seleccionó puede presionar el botón "Aceptar" y esperar a que se generen las nuevas solicitudes de desembolso.

Imprimir una Solicitud de Desembolso Presione el botón (Propiedades) para ingresar a la solicitud que se desea imprimir. Presionar el botón "Imprimir" que se encuentra abajo a la izquierda. Se abrirá Word y se generará el reporte en esta herramienta. El usuario podría configurar previamente el formato en Word para que se adapte a sus Además, una vez impreso, Word permitir á modificar el listado.

Modificación de una Solicitud de Desembolso Seleccione la Solicitud de Desembolso que desea modificar. Presione el botón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal.

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Borrar una Solicitud de Desembolso Seleccione la Solicitud de Desembolso que desea eliminar. Presione el bot ón (Eliminar) y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, la partida no se eliminará y volverá a la pantalla principal. Nota: Solo se puede eliminar la última Solicitud de Desembolso ingresada.

Ver una Solicitud de Desembolso Seleccione la Solicitud de Desembolso que desea ver y presione el bot ón (Propiedades). La ventana mostrará la Solicitud de Desembolso seleccionada. La información no se puede alterar en esta modalidad. Nota: Los datos que se muestran son los datos de la cabecera, no se muestra el detalle de la ejecución que resume dicha Solicitud de Desembolso.

Formularios C75 Los formularios C75 resumen la ejecución de gastos por partida presupuestaria hasta una fecha Estos documentos se generan para imprimirse y enviarse a a la Secretaría de Hacienda (SH).

Para generar nuevos formularios el sistema solicita el ingreso de la fecha tope de rendición y luego agrupa gastos por SAF, Fuente, Ejercicio y Número SIGADE. En esta operación pueden generarse uno o varios formularios simultáneamente en cada unidad ejecutora. Cada formularios agrupa los gastos por partida presupuestaria. Los datos de la cabecera de un formulario son:

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Generar formularios C75 Presione el botón (Nuevo) y se le solicitará el ingreso de una fecha tope. Por defecto se sugiere la fecha del día pero es posible alterarla. Se debe tener en cuenta que el formato de la fecha a ingresar está determinada por la configuración del panel de control de Windows. Por esta razón resulta útil modificar la fecha sugerida respetando su formato. Una vez que seleccionó puede presionar el botón "Aceptar" y esperar a que se generen los nuevos formularios C75.

Modificación de un Formulario C75 Seleccione el formulario C75 que desea modificar. Presione el bot ón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal.

Borrar un formulario C75 Seleccione el formulario C75 que desea eliminar. Presione el botón (Eliminar) luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, la partida no se eliminar á y volverá a la pantalla principal.

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Nota: Solo se puede eliminar el último C75 generado.

Ver un formulario C75 Seleccione el formulario C75 que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará el formulario C75 seleccionada. La información no se puede alterar en esta modalidad. Nota: Los datos que se muestran son los datos de la cabecera, no se muestra el detalle de la ejecución que resume dicho formulario.

Buscar un formulario C75 Presione el botón (Buscar) y seleccione el campo por el que desea realizar la búsqueda. Si selecciona (Todos) la búsqueda se hará en todos los campos de la tabla mostrada. Ingrese el texto que desea buscar y presione el botón Aceptar, si desea buscar el siguiente registro presione nuevamente Aceptar.

Imprimir y exportar. Presione el botón

(Reporte) y verá una pantalla preliminar:

El listado sale impreso con el ordenamiento y diseño de columnas que usted haya seleccionado en la pantalla anterior. Imprimir: Presione el bot ón

(Imprimir) para enviar el listado a la

Exportar: Presione el botón (Guardar como) para exportar el listado a un archivo. Le aparecerá una ventana para que usted seleccione el nombre, la ubicación del archivo y el formato. Si desea abrir el documento con Excel, se recomienda grabarlo como Archivo de Texto (.txt).

Generar y grabar lote Ingrese al botón (Herramientas) y seleccione el menú "Generar y grabar lote" para generar y grabar los archivos con los C75 que no tienen número de lote. El se grabará en el directorio TRANSAF, configurado en las opciones principales del sistema. En ese momento se les asigna un nuevo número de lote.

Grabar lote Ingrese al botón

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(Herramientas) y seleccione el menú "Grabar lote" para

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grabar los archivos correspondientes al lote seleccionado. El lote se grabará en el directorio TRANSAF, configurado en las opciones principales del sistema. Esta operaci ón sirve para volver a grabar los archivos anteriormente generados.

Reportes de ejecución En esta sección se pueden ver algunos listados con la ejecución totalizada por algunas variables. Los disponibles son: l

Ejecuci ón por Apertura de Préstamos

l

Ejecuci ón por Insumo

l

Ejecuci ón por Fuente

l

Ejecuci ón por Objeto del Gasto

l

Ejecuci ón por Categoría Programática

Todos los listados tienen un funcionamiento similar y pueden imprimirse, exportarse a un archivo o en Microsoft Word para luego trabajarlos en dicha herramienta. Para ingresar a cada informe, puede hacer doble-clic sobre el ícono deseado o seleccionar el ícono y presionar el botón propiedades de la barra de herramientas. Todos los reportes tienen una forma similar. A continuación se puede ver el Reporte Totalizado por Insumo:

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Grabar en formato XML Presione el botón para exportar el listado a un archivo con formato XML. Le aparecerá una ventana para que usted seleccione el nombre y la ubicación del archivo.

Nota: XML es un metalenguaje estandarizado en la mayoría de los lenguajes y sistemas operativos que permite el intercambio de informaci ón entre distintos sistemas. Las salidas en este formato no solo contienen la información del sino que también, definen en el mismo documento, la estructura del archivo. Por esta razón, la información es apta de ser interpretada por sistemas que no conozcan con anterioridad la estructura de datos generada.

Reporte en Word Presione el botón (Reporte en Word) y se abrirá Word automáticamente para luego escribir el Reporte en un nuevo documento. Nota: resulta útil utilizar Word cuando se desean agregar datos al reporte o es necesario darle una mejor presentación que la estándar.

Cambiar de Reporte Mediante el menú desplegable del botón (Herramientas) es posible acceder directamente a los otros reportes del sistema.

Formularios ONP En esta sección se pueden ver los formularios de registro presupuestario para cada una de las etapas del gasto, en los términos utlilizados por el Presupuesto Nacional y las normas de Administraci ón Financiera Gubernamental . A medida que se habilitan documentos en el módulo de gestión, se generan los correspondientes formularios.

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Nota: El sistema no permite la carga directa de formularios presupuestarios; todos los gastos deben hacerse trav és de los documentos de gestión.

Puede resultar muy útil utilizar en esta pantalla la operación (Árbol) para agrupar por fuente, etapa del gasto, SAF, Beneficiario, tipo de Operaci ón o por cualquier secuencia de campos que se desee investigar. En esta ventana están todos los formularios generados, por esta razón es posible obtener informaci ón valiosa.

Recursos En la sección Gastos se encuentran los módulos relacionados con el control de los recursos. Aquí se accede presupuesto de recursos y a los formularios C-10.

Carga del Presupuesto de Recursos En esta sección se ingresa el presupuesto de recursos, registrando los importes por SAF, ejercicio, rubro de recursos, fuente y moneda.

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A continuaci ón se muestran los datos que componen a una partida de recursos:

Alta de un ítem de presupuesto de Recursos Haga clic en (Nuevo), cargue los datos del ítem de Presupuesto de Recursos y presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y a la pantalla principal.

Borrar un ítem de presupuesto de Recursos Seleccione el ítem de Presupuesto de Recursos que desea eliminar. Presione el bot ón

(Eliminar) y luego presione el bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, la el

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ítem no se eliminará y volverá a la pantalla principal.

Ver un ítem de presupuesto de Recursos Seleccione el ítem de Presupuesto de Recursos que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará el ítem de Presupuesto de Recursos seleccionado. La informaci ón no se puede alterar en esta modalidad.

Formularios de Recursos Los formularios de recursos C-10 tienen dos formas de ser ingresados al sistema. La primera es mediante el ingreso manual y la segunda es recibiendo un archivo TRANSAF que es enviado por el SIDIF.

A continuaci ón se muestran los datos que componen un formulario de recursos:

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Alta de un Formulario de Recursos Haga clic en (Nuevo), cargue los datos del Formulario de Recursos y presione bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal.

Modificación de un Formulario de Recursos Seleccione el Formulario de Recursos que desea modificar. Presione el bot ón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal.

Borrar un Formulario de Recursos Seleccione el Formulario de Recursos que desea eliminar. Presione el botón (Eliminar) y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, el Formulario Recursos no se eliminará y volverá a la pantalla principal.

Ver un Formulario de Recursos

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Seleccione el Formulario de Recursos que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará el Formulario de Recursos seleccionado. La información no se puede alterar en esta modalidad.

Leer Formularios de Recursos Ingrese al botón (Herramientas) y seleccione el menú "Leer Formularios de Recursos" , y aparecerá la siguiente ventana:

Una vez seleccionado el directorio, presione el botón "Leer Archivos" y el sistema leer á los archivos grabados por el SIDIF v ía TRANSAF.

Gestión El registro de gastos se hace por medio de documentos específicos de cada circuito. En el Sistema Uepex no existe forma de imputar gastos de otra manera que no sea mediante documentos de gestión. Algunos de documentos son Solicitud, Factura u Orden de Compra. Los documentos que se relacionan a etapas del gasto asientan registros de formularios presupuestarios de acuerdo a los términos impuestos por la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo al cargar una Orden de se registra internamente un formulario C35 de compromiso. Todos los documentos tienen asociado un estado que indica si está o no habilitado. El estado es importante porque refleja el grado de validez que tiene un documento. A continuación se explica qué implica la de un documento:

Cuando un documento no está habilitado significa que:

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l

Se puede borrar, sin que esto altere el presupuesto u otra estructura.

l

Se puede modificar cualquier campo de la cabecera. Se pueden borrar o modificar ítems. El importe disponible es igual a cero. No se pueden generar documentos que dependan de este. Esto es consecuencia del punto anterior. No tiene número asignado, su número es 0.

l l l l

Cuando un documento está habilitado significa que: l

No se puede borrar.

l

No se pueden modificar los campos que involucren datos presupuestarios. En algunos documentos como el Contrato o la Orden de Compra se pueden modificar algunos campos estando habilitados, no es información presupuestaria. Si el importe y la cantidad disponible es mayor que cero, se pueden generar documentos a partir del mismo. Tiene asignado un número correlativo. La única forma de anularlo o modificarlo es mediante un documento de Desafectaci ón o para el caso los contratos, de una Enmienda.

l l l

Convención para los íconos:

Dado que al habilitar ciertos documentos se hace el registro presupuestario correspondiente, se diseñó una convenci ón para los íconos de acuerdo a la etapa del gasto de cada documento. De esta manera se puede saber a simple vista en qué etapa del gasto est á registrando. Nota: A medida que el gasto se ejecuta, el círculo del medio se vuelve mas negro.

No tiene impacto presupuestario. Etapa preventiva. Etapa compromiso. Etapa devengado. Etapa pagado.

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Documentos implementados en el sistema. Solicitud Agrupación de Trámites Orden de Compra Factura Autorización de Pago Desafectación Rendición de Deducciones Acuerdo de Obra Orden de Compra de Pasaje Liquidación de Viáticos Solicitud de Contratación Contrato Enmienda Liquidación Recupero de fuente local Todos estos documentos tienen características similares; por ejemplo, todos cumplen con las reglas anunciadas anteriormente sobre el significado de la habilitación de un documento. Otra característica similar es que los documentos tienen datos de cabecera. Casi todos tienen asociado un conjunto de ítems que representan la informaci ón detallada, y algunos tienen también asociado un conjunto deducciones. Además de existir 15 tipos de documentos, muchos de ellos pueden contener diferentes tipos de ítems asociados. Esto define nuevos tipos de documentos que se detallan a continuaci ón:

Solicitud de Gastos Solicitud de Bienes y Servicios Solicitud de Pasajes Solicitud de Viáticos Agrupación de Trámites de Gastos

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Agrupación de Trámites de Bienes y Servicios Agrupación de Trámites de Pasajes Agrupación de Trámites de Viáticos Orden de Compra de Gastos Orden de Compra de Bienes y Servicios Factura de Gastos Factura de Bienes y Servicios Factura de Pasajes Autorización de Pago de Gastos Autorización de Pago de Bienes y Servicios Autorización de Pago de Pasajes Autorización de Pago de Viáticos Autorización de Pago de Honorarios Desafectación Rendición de Deducciones Acuerdo de Obra Orden de Compra de Pasaje Liquidación de Viáticos Solicitud de Contratación Contrato Enmienda Liquidación Recupero de fuente local Esta lista suman 28 tipos de documentos disponibles en el Sistema Uepex. Para facilitar su uso se agruparon en el sistema de acuerdo a los circuitos de gesti ón a los que pertenecen. Además está la posibilidad de el listado desplegable denominado "Ver:" para cambiar el filtro del listado.

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Solicitudes La ventana de solicitudes sirve para realizar todas las operaciones relacionadas con solicitudes de gastos, honorarios, bienes, servicios, viáticos y pasajes. La habilitación de solicitudes afecta a la etapa de preventiva del presupuesto y genera varios formularios 00-PRV según la codificación de la Secretaría Hacienda.

A continuaci ón se muestran los datos que componen a una Solicitud:

Datos de una Solicitud

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Código: Número identificatorio del documento. Cuando se crea una nueva solicitud, su valor es igual a cero. habilitar el documento el sistema le asigna un número correlativo que se compone del ejercicio actual mas código correlativo. Fecha: La fecha en que se registra el documento es la fecha con que se generan los formularios de registro presupuestario. También determina los periodos de cuotas a utilizar. El valor por defecto es la fecha del Beneficiario: Este campo puede quedar vac ío para las solicitudes. Tema: Descripción general del documento. Documento respaldatorio: Los tres campos que definen el documento respaldatorio son Número, Tipo y Fecha y pueden no ser llenados. Su objetivo es identificar documentación externa al sistema. Observaciones: Cualquier información adicional puede ser ingresada en este campo. Items: Los ítems de un documento describen el detalle de los insumos registrados. En la interfaz se una barra de herramientas con las operaciones de alta, baja y modificación entre otras. Para mas consulte la sección: Operaciones con ítems de una solicitud. Habilitado: Indica si el documento fue habilitado. Fecha de carga: La fecha y hora de carga indica cuando se dio de alta el documento. Importe Total: Indica la suma total de los importes de los ítems. No se puede modificar. Documentación adicional : Este control es una ventana al módulo de Documentación Adicional que permite ingreso de archivos vinculados, como por ejemplo imágenes o informes en Word. En esta ventana se mostrarán todos los documentos filtrados por el Beneficiario seleccionado.

Alta de una Solicitud Haga clic en (Nuevo), cargue los datos de la Solicitud y presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal. El documento ingresará como no habilitado y con cantidad e importe disponible igual a cero. Para mas información ver la sección Items y Solicitudes.

Modificación de una Solicitud Seleccione la Solicitud que desea modificar. Presione el bot ón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal. Para realizar esta operación la solicitud no debe estar habilitada. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Solicitudes .

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Borrar una Solicitud Seleccione la Solicitud que desea eliminar. Presione el botón (Eliminar) y presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, la Solicitud no se eliminará y volverá a la pantalla principal. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Solicitudes .

Ver una Solicitud Seleccione la Solicitud que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará la Solicitud. La información no se puede alterar en esta modalidad. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Solicitudes .

Habilitar Ingrese al botón (Herramientas) y seleccione el menú "Habilitar", espere que el sistema le haya asignado un número correlativo. Esta operación es trascendente puesto que indica la confirmaci ón de la validez de la informaci ón ingresada. Una vez habilitado no se podrá borrar o alterar el documento y solo se podrá anular su efecto mediante contradocumentos de desafectación. Otro efecto importante sobre el sistema es el impacto presupuestario, puesto que es en el momento de habilitar cuando se generan los formularios de registro presupuestario. Por lo tanto hasta que un documento no está habilitado, desde el punto de vista del presupuesto, el documento no existe.

Ver formularios ONP relacionados A la izquierda de la tabla de ítems está ubicado el botón que sirve para ver los formularios generados en el momento de la habilitaci ón del documento. Al presionarlo aparecerá una ventana como la siguiente:

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Esta ventana tiene la misma funcionalidad que la ventana de Formualrios ONP, pero solo muestra los formularios generados por este documento. Para mas información ver el capítulo Formularios ONP.

Mostrar partidas limitativas relacionadas

A la izquierda de la tabla de ítems esta ubicado el bot ón que sirve para ver las partidas limitativas asociadas a un documento. Al presionarlo aparcerá la siguiente ventana:

Esta ventana tiene la misma funcionalidad que la ventana de partidas limitativas, pero solo muestra las partidas relacionadas al documento. Para mas informaci ón ver el capítulo Partidas Limitativas.

Ver documentos generados posteriormente

Abajo a la izquierda de la ventana del documento est á el botón generaron posteriormente, a partir de el documento seleccionado.

que sirve para ver los documentos que

Aparecerá una ventana como la siguiente:

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Haciendo doble-clic en un ítem o presionado el botón propiedades se puede ingresar al documento. También están disponibles en esta ventana las funciones buscar, reporte, árbol, sumatoria y cuenta. Nota: Repitiendo sucesivamente este procedimiento se puede navegar por todas las etapas.

Imprimir una solicitud

Dentro de la ventana de una solicitud se encuentra el botón Imprimir, al se generera un documento word para impresión. El diseño es configurable por el usuario. Para mas información sobre el diseño del formato del documento word consulte la secci ón: Diseño de Solicitud.

Items La informaci ón almacenada en cada ítem de un documento depende del tipo de gasto que se est é Los posibles tipos de gasto son l

Gastos

l

Honorarios

l

Bienes y Servicios

l

Pasajes

l

Vi áticos

A continuación se muestran los datos que contiene cada tipo: Gastos: Representa un gasto genérico y se utiliza en varios circuitos.

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Honorarios

Bienes y Servicios

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Pasajes

Vi áticos

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Alta de un ítem

Haga clic en para ítems.

(Nuevo) desde la ventana de la solicitud, y accederá a un

Dependiendo del tipo de gasto, el Asistente mostrará diferentes campos para ser llenados. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Asistente para ítems.

Asistente para ítems.

Paso 1 Debe seleccionar primero una Apertura de Préstamos y luego marcar la imputación presupuestaria correspondiente. En el listado aparecerán todas las partidas Uepex que fueron generadas para esa Apertura Préstamos.

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Si el ítem se imputa a mas de una partida presupuestaria (ej.: varias fuentes), se debe chequear el casillero se encuentra abajo de la ventana. Esta operaci ón le permitirá seleccionar mas de una imputación presupuestaria.

Paso 2 Debe distribuirse el importe entre las distintas imputaciones. En el casillero de abajo se muestra el total.

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Paso 3 Según el tipo de gasto, el Paso 3 será diferente: Gastos:

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Honorarios

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Bienes y Servicios

Pasajes

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Vi áticos

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Para mas informaci ón ver la secci ón Items.

Asistente para armado de plan de pagos

Pasos 1 y 2 Los dos primeros pasos son iguales a los pasos a seguir en el Asistente para ítems. Pasos 3 Ingrese el periodo de contrataci ón en el último paso y se generarán todos los ítems automáticamente:

Para mas informaci ón ver las secciones Asistente para ítems e Items.

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Agrupar y desagrupar los ítems. Cuando se indica que un ítem se va a pagar con mas de una fuente de financiamiento, se generan varios ítems. Internamente un ítem tiene una sola de financiamiento, pero visualmente los registros se ven agrupados. Los botones la izquierda de la tabla de ítems sirven para ver los datos agrupados o no agrupados. Solo se pueden editar ítems si el listado no está agrupado y el el documento está deshabilitado.

Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Asistente para ítems.

Modificación de un ítem Seleccione el ítem que desea modificar. Presione el botón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla anterior. Para realizar esta el documento tener los ítems desagrupados. Para mas información ver la sección Items, Asistente para ítems y Agrupar y desagrupar.

Borrar un ítem Seleccione el ítem que desea eliminar. Presione el botón (Eliminar) y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancela,r el ítem no se eliminará y volverá la pantalla principal. Nota: Si el listado está agrupado se eliminará el conjunto seleccionado. Para mas informaci ón ver la secci ón Items.

Ver un ítem Seleccione el ítem que desea ver y presione el botón (Propiedades). La mostrará el ítem. La información no se puede alterar en esta modalidad. Para mas informaci ón ver la secci ón Items.

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Agrupación de Trámites La habilitación de estos documentos no afecta el presupuesto y no genera Formularios ONP. Se arma a partir de una o mas solicitudes.

Campos Código: Número identificatorio del documento. Cuando se crea un nuevo documento, su valor es igual a Al habilitar el documento el sistema le asigna un número correlativo que se compone del ejercicio actual un c ódigo correlativo. Fecha: La fecha en que se registra el documento es la fecha con que se generan los formularios de registro presupuestario. También determina los periodos de cuotas a utilizar. El valor por defecto es la fecha del Beneficiario: Beneficiario del documento. Tema: Descripción general del documento. Documento respaldatorio: Los tres campos que definen el documento respaldatorio son Número, Tipo y Fecha y pueden no ser llenados. Su objetivo es identificar documentación externa al sistema. Observaciones: Cualquier información adicional puede ser ingresada en este campo. Items: Los ítems de un documento describen el detalle de los insumos registrados. En la interfaz se una barra de herramientas con las operaciones de alta, baja y modificación entre otras. Para mas consulte la sección: Items Habilitado: Indica si el documento fue habilitado. Fecha de carga: La fecha y hora de carga indica cuando se dio de alta el documento. Importe Total: Indica la suma total de los importes de los ítems. No se puede modificar. Documentación adicional : Este control es una ventana al módulo de Documentación Adicional que permite ingreso de archivos vinculados, como por ejemplo imágenes o informes en Word. En esta ventana se mostrarán todos los documentos filtrados por el Beneficiario seleccionado. Para mas información consulte secci ón: Base de Documentos

Alta de una Agrupación de Trámites Existen tres alternativas para dar de alta una Agrupaci ón de Trámites: 1) Clic en botón Nuevo: Aparecerá una ventana mostrando los documentos de la etapa anterior, para que seleccione uno o varios. 2) Arrastrar Documento de etapa anterior y soltar sobre el árbol sobre Agrupaciones de Trámites. 3) Arrastrar Documento de etapa anterior y soltar sobre la ventana de Agrupaciones de Trámites. Los tres pasos arman una nueva Agrupación de Trámites a partir del documento seleccionado.

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El documento ingresará como no habilitado y con cantidad e importe disponible igual a cero. Para mas información ver la sección Items y Agrupación de Trámites.

Modificación de una Solicitud Seleccione la Agrupaci ón de Trámites que desea modificar. Presione el botón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal. Para realizar esta operación la Agrupación de Trámites no debe estar habilitada. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Agrupación de Tr ámites.

Borrar una Agrupaci ón de Trámites Seleccione la Agrupaci ón de Trámites que desea eliminar. Presione el botón (Eliminar) y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, la Agrupación Trámites no se eliminará y volverá a la pantalla principal. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Agrupación de Tr ámites.

Ver una Agrupación de Trámites Seleccione la Agrupaci ón de Trámites que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará la Agrupaci ón de Tr ámites. La informaci ón no se puede alterar en esta modalidad. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Agrupación de Tr ámites.

Ver documentos generados anteriormente

Abajo a la izquierda de la ventana del documento est á el botón generaron anteriormente, a partir de el documento seleccionado.

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que sirve para ver los documentos que

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Aparecerá una ventana como la siguiente:

Haciendo doble-clic en un ítem o presionado el botón propiedades se puede ingresar al documento. También están disponibles en esta ventana las funciones buscar, reporte, árbol, sumatoria y cuenta. Nota: Repitiendo sucesivamente este procedimiento se puede navegar por todas las etapas.

Imprimir una Agrupación de Trámites

Dentro de la ventana de una Agrupaci ón de Trámites se encuentra el botón Imprimir, al presionarlo se generera un documento word para impresión. El diseño es configurable por el usuario. Para mas información sobre el diseño del formato documento word consulte la sección: Diseño de Agrupación de Trámites.

Alta de un ítem

Haga clic en (Nuevo) desde la ventana de la solicitud, y accederá al Seleccionador de ítems.

Dependiendo del tipo de gasto, el Asistente mostrará diferentes campos para ser llenados. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Seleccionador de ítems.

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Seleccionador de ítems

Se utiliza para agregar nuevos ítems a un documento que deriva de otro/s documento/s.

En el listado superior se listan los documentos c on cantidad o importe disponible la etapa anterior. Presionando el botón se extraen los ítems del documento seleccionado y se listan en la tabla inferior. Al presionar "Aceptar", se agregan los ítems que se acumularon en el listado inferior. Cuando los ítems para agregar estuviesen cargados previamente, no se duplican.

Ordenes de Compra La habilitación de estos documentos afecta a la etapa de compromiso del presupuesto y genera uno o varios formularios C35-COM según la codificación de la Secretaría Hacienda.

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Campos Código: Número identificatorio del documento. Cuando se crea un nuevo documento, su valor es igual a Al habilitar el documento el sistema le asigna un número correlativo que se compone del ejercicio actual un c ódigo correlativo. Agencia: Nombre y número utilizado por la Agencia. Fecha: La fecha en que se registra el documento es la fecha con que se generan los formularios de registro presupuestario. También determina los periodos de cuotas a utilizar. El valor por defecto es la fecha del Beneficiario: Beneficiario del documento. Tema: Descripción general del documento. Documento respaldatorio: Los tres campos que definen el documento respaldatorio son Número, Tipo y Fecha y pueden no ser llenados. Su objetivo es identificar documentación externa al sistema. Observaciones: Cualquier información adicional puede ser ingresada en este campo. Items: Los ítems de un documento describen el detalle de los insumos registrados. En la interfaz se una barra de herramientas con las operaciones de alta, baja y modificación entre otras. Para mas consulte la sección: Items Habilitado: Indica si el documento fue habilitado. Fecha de carga: La fecha y hora de carga indica cuando se dio de alta el documento. Importe Total: Indica la suma total de los importes de los ítems. No se puede modificar. Documentación adicional : Este control es una ventana al módulo de Documentación Adicional que permite ingreso de archivos vinculados, como por ejemplo imágenes o informes en Word. En esta ventana se mostrarán todos los documentos filtrados por el Beneficiario seleccionado. Para mas información consulte secci ón: Base de Documentos

Alta de una Orden de Compra Existen tres alternativas para dar de alta una Orden de Compra: 1) Clic en botón Nuevo: Aparecerá una ventana mostrando los documentos de la etapa anterior, para que seleccione uno o varios. 2) Arrastrar Documento de etapa anterior y soltar sobre el árbol sobre Ordenes de Compra. 3) Arrastrar Documento de etapa anterior y soltar sobre la ventana de de Compra. Los tres pasos arman una nueva Orden de Compra a partir del documento seleccionado. El documento ingresará como no habilitado y con cantidad e importe disponible igual a cero. Para mas información ver la sección Items y Agrupación de Trámites.

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Modificación de una Orden de Compra Seleccione la Orden de Compra que desea modificar. Presione el botón efectúe las modificaciones deseadas y presione el bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal. Para realizar esta operaci ón la Orden de Compra no debe estar habilitada. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Ordenes de Compra.

Borrar una Orden de Compra Seleccione la Orden de Compra que desea eliminar. Presione el bot ón (Eliminar) y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, la Orden de Compra no se eliminará y volverá a la pantalla principal. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Ordenes de Compra.

Ver una Orden de Compra Seleccione la Orden de Compra que desea ver y presione el bot ón (Propiedades). La ventana mostrará la Orden de Compra. La informaci ón no se puede alterar en esta modalidad. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Ordenes de Compra.

Mostrar cuotas relacionadas

A la izquierda de la tabla de ítems esta ubicado el bot ón que sirve para ver las cuotas asociadas a un documento. Al presionarlo aparcerá la siguiente ventana:

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Esta ventana tiene la misma funcionalidad que la ventana de cuotas , pero solo muestra las cuotas relacionadas al documento. Para mas información ver el Cuotas Nota: La columna "Afectado" muestra el importe utilizado por el documento

Imprimir una Orden de Compra

Dentro de la ventana de una Orden de Compra se encuentra el botón Imprimir, al presionarlo se generera un documento word para impresi ón. El diseño es configurable por el usuario. Para mas información sobre el diseño del formato del documento word consulte la sección: Diseño de Orden de Compra.

Facturas La habilitación de estos documentos afecta a la etapa de devengado del presupuesto y genera uno o varios formularios C41-DEV según la codificación de la Secretaría Hacienda.

Campos Código: Número identificatorio del documento. Cuando se crea un nuevo documento, su valor es igual a Al habilitar el documento el sistema le asigna un número correlativo que se compone del ejercicio actual un c ódigo correlativo. Para el caso del documento facturam, este campo es interno al sistema. Tipo, Sucursal y Número: Son los tres campos que identifican a una factura. Pagador: Nombre del Pagador de la Factura. Fecha de Recepci ón: Fecha de Vencimiento: IVA Facturado: Monto total del IVA que se está facturando. Deducciones: Conjunto de deducciones de una factura. Fecha: La fecha en que se registra el documento es la fecha con que se generan los formularios de registro presupuestario. También determina los periodos de cuotas a utilizar. El valor por defecto es la fecha del Beneficiario: Beneficiario del documento. Tema: Descripción general del documento.

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Documento respaldatorio: Los tres campos que definen el documento respaldatorio son Número, Tipo y Fecha y pueden no ser llenados. Su objetivo es identificar documentación externa al sistema. Observaciones: Cualquier información adicional puede ser ingresada en este campo. Items: Los ítems de un documento describen el detalle de los insumos registrados. En la interfaz se una barra de herramientas con las operaciones de alta, baja y modificación entre otras. Para mas consulte la sección: Items Habilitado: Indica si el documento fue habilitado. Fecha de carga: La fecha y hora de carga indica cuando se dio de alta el documento. Importe Total: Indica la suma total de los importes de los ítems. No se puede modificar. Documentación adicional : Este control es una ventana al módulo de Documentación Adicional que permite ingreso de archivos vinculados, como por ejemplo imágenes o informes en Word. En esta ventana se mostrarán todos los documentos filtrados por el Beneficiario seleccionado. Para mas información consulte secci ón: Base de Documentos

Alta de una Factura Existen tres alternativas para dar de alta una Factura: 1) Clic en botón Nuevo: Aparecerá una ventana mostrando los documentos de la etapa anterior, para que seleccione uno o varios. 2) Arrastrar un documento de etapa anterior y soltar sobre el árbol sobre Facturas. 3) Arrastrar un documento de etapa anterior y soltar sobre la ventana de Facturas. Los tres pasos arman una nueva Factura a partir del documento seleccionado. El documento ingresará como no habilitado y con cantidad e importe disponible igual a cero. Para mas información ver la sección Items y Facturas.

Modificación de una Factura Seleccione la Factura que desea modificar. Presione el botón (Editar), efectúe modificaciones deseadas y presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal. Para realizar esta operación la Factura no debe estar habilitada. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Facturas.

Borrar una Factura Seleccione la Factura que desea eliminar. Presione el botón (Eliminar) y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, la Factura no se eliminará y

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volverá a la pantalla principal. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Facturas.

Ver una Factura Seleccione la Factura que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará la Factura. La información no se puede alterar en esta Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Facturas.

Imprimir una Factura

Dentro de la ventana de una Factura se encuentra el botón Imprimir, al presionarlo se generera un documento word para impresión. El diseño es configurable por el usuario. Para mas información sobre el diseño del formato del documento word consulte la secci ón: Diseño de Factura.

Autorizaciones de Pago La habilitación de estos documentos afecta a la etapa de pagado del presupuesto y genera uno o varios formularios PG-PGP seg ún la codificación de la Secretaría Hacienda.

Campos Código: Número identificatorio del documento. Cuando se crea un nuevo documento, su valor es igual a Al habilitar el documento el sistema le asigna un número correlativo que se compone del ejercicio actual un c ódigo correlativo. Fecha: La fecha en que se registra el documento es la fecha con que se generan los formularios de registro presupuestario. También determina los periodos de cuotas a utilizar. El valor por defecto es la fecha del Beneficiario: Beneficiario del documento. Tema: Descripción general del documento. Documento respaldatorio: Los tres campos que definen el documento respaldatorio son Número, Tipo y Fecha y pueden no ser llenados. Su objetivo es identificar documentación externa al sistema. Observaciones: Cualquier información adicional puede ser ingresada en este campo. Items: Los ítems de un documento describen el detalle de los insumos registrados. En la interfaz se

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una barra de herramientas con las operaciones de alta, baja y modificación entre otras. Para mas información consulte la secci ón: Items Habilitado: Indica si el documento fue habilitado. Fecha de carga: La fecha y hora de carga indica cuando se dio de alta el documento. Importe Total: Indica la suma total de los importes de los ítems. No se puede modificar. Documentación adicional : Este control es una ventana al módulo de Documentación Adicional que permite ingreso de archivos vinculados, como por ejemplo imágenes o informes en Word. En esta ventana se mostrarán todos los documentos filtrados por el Beneficiario seleccionado. Para mas información consulte secci ón: Base de Documentos Deducciones: Conjunto de deducciones de la autorización de pago.

Alta de una Autorización de Pago Existen tres alternativas para dar de alta una Autorización de Pago: 1) Clic en botón Nuevo: Aparecerá una ventana mostrando los documentos de la etapa anterior, para que seleccione uno o varios. 2) Arrastrar un documento de etapa anterior y soltar sobre el árbol sobre Autorizaciones de Pago. 3) Arrastrar un documento de etapa anterior y soltar sobre la ventana de Autorizaciones de Pago. Los tres pasos arman una nueva Autorización de Pago a partir del documento seleccionado. El documento ingresará como no habilitado y con cantidad e importe disponible igual a cero. Para mas información ver la sección Items y Autorizaciones de Pago .

Modificación de una Autorización de Pago Seleccione la Autorización de Pago que desea modificar. Presione el botón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal. Para realizar esta operación la Autorización de Pago no debe estar habilitada. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Autorizaciones de Pago.

Borrar una Autorización de Pago Seleccione la Autorización de Pago que desea eliminar. Presione el bot ón (Eliminar) y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, la Autorización de Pago no se eliminará y volverá a la pantalla principal.

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Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Autorizaciones de Pago.

Ver una Autorización de Pago Seleccione la Autorización de Pago que desea ver y presione el bot ón (Propiedades). La ventana mostrará la Autorizaci ón de Pago. La informaci ón no se puede alterar en esta modalidad. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Autorizaciones de Pago.

Imprimir una Autorización de Pago

Dentro de la ventana de una Autorización de Pago se encuentra el botón Imprimir, al presionarlo se generera un documento word para impresi ón. El diseño es configurable por el usuario. Para mas información sobre el diseño del formato del documento word consulte la sección: Diseño de Autorización de Pago.

Solicitudes de Contratación La habilitación de estos documentos afecta a la etapa de preventiva del presupuesto y genera uno o varios formularios 00-PRV según la codificación de la Secretar ía Hacienda.

Campos Código: Número identificatorio del documento. Cuando se crea un nuevo documento, su valor es igual a Al habilitar el documento el sistema le asigna un número correlativo que se compone del ejercicio actual un c ódigo correlativo. Fechas desde y hasta: Período de contratación. Tipo: Puede ser obra o servicio. Nro. TOR : Número desgnado para los Términos de Referencia. Dedicación: Porcentaje de dedicación del consultor. Agencia:Indica si la contratación se hizo a través de una agencia y el n úmero utilizado por dicha Agencia. Categoría: Categoría del consultor contratado. Fecha: La fecha en que se registra el documento es la fecha con que se generan los formularios de registro presupuestario. También determina los periodos de cuotas a utilizar. El valor por defecto es la fecha del

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Beneficiario: Beneficiario del documento. Tema: Descripción general del documento. Documento respaldatorio: Los tres campos que definen el documento respaldatorio son Número, Tipo y Fecha y pueden no ser llenados. Su objetivo es identificar documentación externa al sistema. Observaciones: Cualquier información adicional puede ser ingresada en este campo. Items: Los ítems de un documento describen el detalle de los insumos registrados. En la interfaz se una barra de herramientas con las operaciones de alta, baja y modificación entre otras. Para mas consulte la sección: Items Habilitado: Indica si el documento fue habilitado. Fecha de carga: La fecha y hora de carga indica cuando se dio de alta el documento. Importe Total: Indica la suma total de los importes de los ítems. No se puede modificar. Documentación adicional : Este control es una ventana al módulo de Documentación Adicional que permite ingreso de archivos vinculados, como por ejemplo imágenes o informes en Word. En esta ventana se mostrarán todos los documentos filtrados por el Beneficiario seleccionado. Para mas información consulte secci ón: Base de Documentos

Contratos La habilitación de estos documentos afecta a la etapa de compromiso del presupuesto y genera uno o varios formularios C35-COM según la codificación de la Secretaría Hacienda.

Campos Código: Número identificatorio del documento. Cuando se crea un nuevo documento, su valor es igual a Al habilitar el documento el sistema le asigna un número correlativo que se compone del ejercicio actual un c ódigo correlativo. Agencia: Nombre y número utilizado por la Agencia. Fecha: La fecha en que se registra el documento es la fecha con que se generan los formularios de registro presupuestario. También determina los periodos de cuotas a utilizar. El valor por defecto es la fecha del Beneficiario: Beneficiario del documento. Tema: Descripción general del documento. Documento respaldatorio: Los tres campos que definen el documento respaldatorio son Número, Tipo y Fecha y pueden no ser llenados. Su objetivo es identificar documentación externa al sistema. Observaciones: Cualquier información adicional puede ser ingresada en este campo. Items: Los ítems de un documento describen el detalle de los insumos registrados. En la interfaz se una barra de herramientas con las operaciones de alta, baja y modificación entre otras. Para mas consulte la sección: Items

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Habilitado: Indica si el documento fue habilitado. Fecha de carga: La fecha y hora de carga indica cuando se dio de alta el documento. Importe Total: Indica la suma total de los importes de los ítems. No se puede modificar. Documentación adicional : Este control es una ventana al módulo de Documentación Adicional que permite ingreso de archivos vinculados, como por ejemplo imágenes o informes en Word. En esta ventana se mostrarán todos los documentos filtrados por el Beneficiario seleccionado. Para mas información consulte secci ón: Base de Documentos Formato de Impresión: Especifica el nombre del Template de Word a utilizar cuando se imprima dicho contrato. Se pueden crear varios formatos para luego asignarlos individualmente a cada documento. Código Externo: Código asignado por algún organismo externo, por ejemplo una agencia. Fecha de firma: Fecha en que se firmó el contrato.

Alta de un Contrato Existen tres alternativas para dar de alta un Contrato: 1) Clic en botón (Nuevo): Aparecerá una ventana mostrando las solicitudes, para que seleccione un a. 2) Arrastrar una solicitud de contratación y soltar sobre el árbol sobre Contratos. 3) Arrastrar una solicitud de contrataci ón y soltar sobre la ventana de Contratos. Los tres pasos arman un nuevo Contrato a partir de la solicitud seleccionada. El Contrato ingresará como no habilitado y con cantidad e importe disponible igual cero. Para mas información ver la sección Items y Contratos

Modificación de un Contrato Seleccione el Contrato que desea modificar. Presione el botón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal. Para realizar esta operación el Contrato no debe estar habilitada. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Contratos Nota: Si un Contrato ya fué habilitado, se pueden modificar los datos que no afectan al presupuesto como son: Formato de Impresión o Código Externo.

Borrar un Contrato

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Seleccione el Contrato que desea eliminar. Presione el botón (Eliminar) y presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, el Contrato no se eliminará y volverá a la pantalla principal. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Contratos

Ver un Contrato Seleccione el Contrato que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará el Contrato. La información no se puede alterar en esta modalidad. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Contratos

Imprimir un Contrato

Dentro de la ventana de un Contrato se encuentra el botón Imprimir, al presionarlo se generera un documento word para impresión. El diseño es configurable por el usuario. Para mas información sobre el diseño del formato del documento word consulte la secci ón: Diseño de Contrato.

Ver plan de pagos Dentro de la ventana de un Contrato se encuentra el botón "Ver plan de pagos", al presionarlo aparece la siguiente ventana:

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Acuerdo de Obra La habilitación de estos documentos afecta a la etapa de compromiso del presupuesto y genera uno o varios formularios C35-COM según la codificación de la Secretaría Hacienda.

Campos Código: Número identificatorio del documento. Cuando se crea un nuevo documento, su valor es igual a Al habilitar el documento el sistema le asigna un número correlativo que se compone del ejercicio actual un c ódigo correlativo. Período: Período de contratación. Fecha: La fecha en que se registra el documento es la fecha con que se generan los formularios de registro presupuestario. También determina los periodos de cuotas a utilizar. El valor por defecto es la fecha del Beneficiario: Beneficiario del documento. Tema: Descripción general del documento. Documento respaldatorio: Los tres campos que definen el documento respaldatorio son Número, Tipo y Fecha y pueden no ser llenados. Su objetivo es identificar documentación externa al sistema. Observaciones: Cualquier información adicional puede ser ingresada en este campo. Items: Los ítems de un documento describen el detalle de los insumos registrados. En la interfaz se una barra de herramientas con las operaciones de alta, baja y modificación entre otras. Para mas consulte la sección: Items Habilitado: Indica si el documento fue habilitado. Fecha de carga: La fecha y hora de carga indica cuando se dio de alta el documento. Importe Total: Indica la suma total de los importes de los ítems. No se puede modificar. Documentación adicional : Este control es una ventana al módulo de Documentación Adicional que permite ingreso de archivos vinculados, como por ejemplo imágenes o informes en Word. En esta ventana se mostrarán todos los documentos filtrados por el Beneficiario seleccionado. Para mas información consulte secci ón: Base de Documentos

Alta de un Acuerdo de Obra Existen tres alternativas para dar de alta un Acuerdo de Obra: 1) Clic en botón (Nuevo): Aparecerá una ventana mostrando las solicitudes, para que seleccione un a. 2) Arrastrar un documento de la etapa anterior y soltar sobre el árbol sobre Acuerdo de Obras.

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3) Arrastrar un documento de la etapa anterior y soltar sobre la ventana de Acuerdo de Obras. Los tres pasos arman un nuevo Acuerdo de Obra a partir del documento de la anterior. El Acuerdo de Obra ingresará como no habilitado y con cantidad e importe disponible igual a cero. Para mas información ver la sección Items y Acuerdos de Obra

Modificación de un Acuerdo de Obra Seleccione el Acuerdo de Obra que desea modificar. Presione el botón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal. Para realizar esta operación el Acuerdo de Obra no debe estar habilitada. Para mas información ver la secci ón Items y Acuerdos de Obra

Borrar un Acuerdo de Obra Seleccione el Acuerdo de Obra que desea eliminar. Presione el botón y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, el Acuerdo de Obra no se eliminará y volverá a la pantalla principal. Para mas información ver la secci ón Items y Acuerdos de Obra

Ver un Acuerdo de Obra Seleccione el Acuerdo de Obra que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará el Acuerdo de Obra. La informaci ón no se puede alterar en esta modalidad. Para mas información ver la secci ón Items y Acuerdos de Obra

Imprimir un Acuerdo de Obra

Dentro de la ventana de un Acuerdo de Obra se encuentra el botón Imprimir, al presionarlo se generera un documento word para impresi ón. El diseño es configurable por el usuario. Para mas información sobre el diseño del formato del documento word consulte la sección: Diseño de Acuerdo de Obra.

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Liquidaciones de Viáticos La habilitación de estos documentos afecta a la etapa de devengado del presupuesto y genera uno o varios formularios C41-DEV según la codificación de la Secretaría Hacienda.

Campos Código: Número identificatorio del documento. Cuando se crea un nuevo documento, su valor es igual a Al habilitar el documento el sistema le asigna un número correlativo que se compone del ejercicio actual un c ódigo correlativo. Fecha: La fecha en que se registra el documento es la fecha con que se generan los formularios de registro presupuestario. También determina los periodos de cuotas a utilizar. El valor por defecto es la fecha del Beneficiario: Beneficiario del documento. Tema: Descripción general del documento. Documento respaldatorio: Los tres campos que definen el documento respaldatorio son Número, Tipo y Fecha y pueden no ser llenados. Su objetivo es identificar documentación externa al sistema. Observaciones: Cualquier información adicional puede ser ingresada en este campo. Items: Los ítems de un documento describen el detalle de los insumos registrados. En la interfaz se una barra de herramientas con las operaciones de alta, baja y modificación entre otras. Para mas consulte la sección: Items Habilitado: Indica si el documento fue habilitado. Fecha de carga: La fecha y hora de carga indica cuando se dio de alta el documento. Importe Total: Indica la suma total de los importes de los ítems. No se puede modificar. Documentación adicional : Este control es una ventana al módulo de Documentación Adicional que permite ingreso de archivos vinculados, como por ejemplo imágenes o informes en Word. En esta ventana se mostrarán todos los documentos filtrados por el Beneficiario seleccionado. Para mas información consulte secci ón: Base de Documentos

Alta de una Liquidación de Viaticos Existen tres alternativas para dar de alta una Liquidación de Viaticos: 1) Clic en botón Nuevo: Aparecerá una ventana mostrando los documentos de la etapa anterior, para que seleccione uno o varios. 2) Arrastrar un documento de etapa anterior y soltar sobre el árbol sobre Liquidaciones de Viaticos.

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3) Arrastrar un documento de etapa anterior y soltar sobre la ventana de Liquidaciones de Viaticos. Los tres pasos arman una nueva Liquidación de Viaticos a partir del documento seleccionado. El documento ingresará como no habilitado y con cantidad e importe disponible igual a cero. Para mas información ver la sección Items y Liquidaciones de

Modificación de una Liquidación de Viaticos Seleccione la Liquidaci ón de Viaticos que desea modificar. Presione el bot ón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal. Para realizar esta operación la Liquidación de Viaticos no debe estar habilitada. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Liquidaciones de Viaticos .

Borrar una Liquidación de Viaticos Seleccione la Liquidaci ón de Viaticos que desea eliminar. Presione el botón (Eliminar) y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, la Liquidación Viaticos no se eliminará y volverá a la pantalla principal. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Liquidaciones de Viaticos .

Ver una Liquidación de Viaticos Seleccione la Liquidaci ón de Viaticos que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará la Liquidaci ón de Viaticos. La información no puede alterar en esta modalidad. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Liquidaciones de Viaticos .

Liquidaciones La habilitación de estos documentos afecta a la etapa de devengado del presupuesto y genera uno o varios formularios C41-DEV según la codificación de la Secretaría Hacienda.

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Campos Código: Número identificatorio del documento. Cuando se crea un nuevo documento, su valor es igual a Al habilitar el documento el sistema le asigna un número correlativo que se compone del ejercicio actual un c ódigo correlativo. Pagador: Nombre del Pagador de la Liquidación. Fecha: La fecha en que se registra el documento es la fecha con que se generan los formularios de registro presupuestario. También determina los periodos de cuotas a utilizar. El valor por defecto es la fecha del Tema: Descripción general del documento. Documento respaldatorio: Los tres campos que definen el documento respaldatorio son Número, Tipo y Fecha y pueden no ser llenados. Su objetivo es identificar documentación externa al sistema. Observaciones: Cualquier información adicional puede ser ingresada en este campo. Items: Los ítems de un documento describen el detalle de los insumos registrados. En la interfaz se una barra de herramientas con las operaciones de alta, baja y modificación entre otras. Para mas consulte la sección: Items Habilitado: Indica si el documento fue habilitado. Fecha de carga: La fecha y hora de carga indica cuando se dio de alta el documento. Importe Total: Indica la suma total de los importes de los ítems. No se puede modificar.

Alta de una Liquidación

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Existen tres alternativas para dar de alta una Liquidación: 1) Clic en botón Nuevo: Aparecerá una ventana mostrando los documentos de la etapa anterior, para que seleccione uno o varios. 2) Arrastrar un documento de etapa anterior y soltar sobre el árbol sobre Liquidaciones. 3) Arrastrar un documento de etapa anterior y soltar sobre la ventana de Liquidaciones. Los tres pasos arman una nueva Liquidación a partir del documento seleccionado. El documento ingresará como no habilitado y con cantidad e importe disponible igual a cero. Para mas información ver la sección Items y Liquidaciones.

Seleccionar Ingrese al botón (Herramientas) en la pantalla de una liquidación y presione menú "Seleccionar Pagos". Le aparecerá la siguiente pantalla:

En esta ventana se arma el filtro que se utilizará en la liquidaci ón. El botón "Vista Preliminar" permite examinar el estado de los pagos de contratos. Si se chequea opción que está sobre el bot ón, se podrán analizar algunos motivos por los que algunos pagos no están siendo incluidos en la liquidación. La vista preliminar muestra la siguiente ventana:

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Las retenciones se calculan utilizando los algoritmos defindidos en el menú de las opciones generales del sistema, bajo el nombre de "Macros".

Modificación de una Liquidación Seleccione la Liquidaci ón que desea modificar. Presione el bot ón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal. Para realizar esta operaci ón la Liquidaci ón no debe estar habilitada. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Liquidaciones

Borrar una Liquidación Seleccione la Liquidaci ón que desea eliminar. Presione el botón (Eliminar) y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, la Liquidación no se eliminará y volverá a la pantalla principal. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Liquidaciones

Ver una Liquidación Seleccione la Liquidaci ón que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará la Liquidaci ón. La información no se puede alterar en esta modalidad.

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Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Liquidaciones

Imprimir una Liquidación

Dentro de la ventana de una Liquidaci ón se encuentra el bot ón Imprimir, al presionarlo se generera un documento word para impresi ón. El diseño es configurable por el usuario. Para mas información sobre el diseño del formato del documento word consulte la sección: Diseño de Liquidación.

Rendiciones de Deducciones La habilitación de estos documentos no afecta el presupuesto y no genera Formularios ONP.

Campos Código: Número identificatorio del documento. Cuando se crea un nuevo documento, su valor es igual a Al habilitar el documento el sistema le asigna un número correlativo que se compone del ejercicio actual un c ódigo correlativo. Fecha: La fecha en que se registra el documento es la fecha con que se generan los formularios de registro presupuestario. También determina los periodos de cuotas a utilizar. El valor por defecto es la fecha del Beneficiario: Beneficiario del documento.

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Tema: Descripción general del documento. Documento respaldatorio: Los tres campos que definen el documento respaldatorio son Número, Tipo y Fecha y pueden no ser llenados. Su objetivo es identificar documentación externa al sistema. Observaciones: Cualquier información adicional puede ser ingresada en este campo. Items: Los ítems de un documento describen el detalle de los insumos registrados. En la interfaz se una barra de herramientas con las operaciones de alta, baja y modificación entre otras. Para mas consulte la sección: Items Habilitado: Indica si el documento fue habilitado. Fecha de carga: La fecha y hora de carga indica cuando se dio de alta el documento. Importe Total: Indica la suma total de los importes de los ítems. No se puede modificar.

Generar un Rendición de Deducciones Presione el botón (Nuevo) y se le solicitará el ingreso de una fecha tope. Por defecto se sugiere la fecha del día pero es posible alterarla. Se debe tener en cuenta que el formato de la fecha a ingresar está determinada por la configuración del panel de control de Windows. Por esta razón resulta útil modificar la fecha sugerida respetando su formato. Una vez que seleccionó puede presionar el botón "Aceptar" y esperar a que se generen las nuevas solicitudes de desembolso.

Modificación de una Rendici ón de Deducciones Seleccione la Modificación de Rendici ón de Deducciones que desea modificar. Presione el bot ón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal. Para realizar esta operación la Rendición de Deducciones no debe estar habilitada. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Rendiciones de Deducciones.

Borrar una Rendición de Deducciones Seleccione la Rendición de Deducciones que desea eliminar. Presione el botón

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(Eliminar) y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, la Rendición Deducciones no se eliminará y volverá a la pantalla principal. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Rendiciones de Deducciones.

Ver una Rendición de Deducciones Seleccione la Rendición de Deducciones que desea ver y presione el bot ón (Propiedades). La ventana mostrará la Rendición de Deducciones. La informaci ón no se puede alterar en esta modalidad. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Rendiciones de Deducciones.

Imprimir una Rendici ón de Deducciones

Dentro de la ventana de una Rendición de Deducciones se encuentra el botón Imprimir, al presionarlo se generera un documento word para impresión. El diseño es configurable por el usuario. Para mas información sobre el diseño del formato documento word consulte la sección: Diseño de Rendición de Deducciones.

Recuperos de Fuente Local La habilitación de estos documentos no afecta el presupuesto y no genera Formularios ONP.

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Campos Código: Número identificatorio del documento. Cuando se crea un nuevo documento, su valor es igual a Al habilitar el documento el sistema le asigna un número correlativo que se compone del ejercicio actual un c ódigo correlativo. Fecha: La fecha en que se registra el documento es la fecha con que se generan los formularios de registro presupuestario. También determina los periodos de cuotas a utilizar. El valor por defecto es la fecha del Beneficiario: Beneficiario del documento. Tema: Descripción general del documento. Documento respaldatorio: Los tres campos que definen el documento respaldatorio son Número, Tipo y Fecha y pueden no ser llenados. Su objetivo es identificar documentación externa al sistema. Observaciones: Cualquier información adicional puede ser ingresada en este campo. Items: Los ítems de un documento describen el detalle de los insumos registrados. En la interfaz se una barra de herramientas con las operaciones de alta, baja y modificación entre otras. Para mas consulte la sección: Items Habilitado: Indica si el documento fue habilitado. Fecha de carga: La fecha y hora de carga indica cuando se dio de alta el documento. Importe Total: Indica la suma total de los importes de los ítems. No se puede modificar.

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Generar un Recupero de Fuente Local Presione el botón (Nuevo) y se le solicitará el ingreso de una fecha tope y pagador. Por defecto se sugiere la fecha del día pero es posible alterarla. Se debe tener en cuenta que el formato de la fecha a ingresar está determinada por la configuración del panel de control de Windows. Por esta razón resulta útil la fecha sugerida respetando su formato. Una vez que seleccionó puede presionar el botón "Aceptar" y esperar a que se generen las nuevas solicitudes de desembolso.

Modificación de un Recupero de fuente local Seleccione el Recupero de fuente local que desea modificar. Presione el bot ón (Editar), efectúe las modificaciones deseadas y presione el bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal. Para realizar esta operación el Recupero de fuente local no debe estar habilitada. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Recuperos de fuente local.

Borrar un Recupero de fuente local Seleccione el Recupero de fuente local que desea eliminar. Presione el botón (Eliminar) y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, la Recupero de fuente local no se eliminará y volverá a la pantalla principal. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Recuperos de fuente local.

Ver un Recupero de fuente local Seleccione el Recupero de fuente local que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará el Recupero de fuente local. La información se puede alterar en esta modalidad. Para mas informaci ón ver la secci ón Items y Recuperos de fuente local.

Imprimir una Recupero de fuente local

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Dentro de la ventana de una Recupero de fuente local se encuentra el botón Imprimir, al presionarlo se generera un documento word para impresión. El diseño es configurable por el usuario. Para mas información sobre el diseño del formato documento word consulte la sección: Diseño de Recupero de fuente local.

¿Qué significa Habilitar un documento?

Todos los documentos tienen asociado un estado que indica si está o no El estado es importante porque refleja el grado de validez que tiene un A continuaci ón se explica qué implica la habilitación de un documento:

Cuando un documento no está habilitado significa que: l

Se puede borrar, sin que esto altere el presupuesto u otra estructura.

l

Se puede modificar cualquier campo de la cabecera. Se pueden borrar o modificar ítems. El importe disponible es igual a cero. No se pueden generar documentos que dependan de este. Esto es consecuencia del punto anterior. No tiene número asignado, su número es 0.

l l l

l

Cuando un documento está habilitado significa que: l

No se puede borrar.

l

No se pueden modificar los campos que involucren datos presupuestarios. En algunos documentos como el Contrato o la Orden de Compra se modificar algunos campos estando habilitados, pero no es informaci ón presupuestaria. Si el importe y la cantidad disponible es mayor que cero, se pueden documentos a partir del mismo. Tiene asignado un número correlativo. La única forma de anularlo o modificarlo es mediante un documento de Desafectaci ón o para el caso de los contratos, de una Enmienda.

l l l

¿Qué significan Importe y Cantidad Disponible?

Después de habilitar cualquier documento, se define que cada ítem del tiene una cantidad e importe disponibles iguales a la cantidad e importe ingresados. El Importe Disponible del documento es igual a la suma de los disponibles de cada uno de los ítems.

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Cada vez que se genera un nuevo documento a partir de otro anteriormente habilitado, se hace a partir de los importes y cantidades disponibles de cada ítem. Los importes y cantidades ingresados en el documento no se alteran nunca, pero los respectivos disponibles se van consumiendo conforme se generan nuevos documentos a partir de estos. Un documento generado a partir de otro, debe tener todos los ítems con importes y cantidades menores a los respectivos disponibles documento original. Por ejemplo, si se ingresa una orden de compra de un solo que describe a dos artículos de 300 pesos cada uno, después se podrán hacer facturas por un máximo de cantidad igual a dos y con un importe menor o igual a 600 pesos. Al habilitar un documento se produce la asignaci ón de los disponibles del documento anterior. Mientras el documento no está habilitado no tiene ning ún impacto sobre el sistema. Por esta razón se podrían generar teóricamente un número ilimitado de documentos que dependan de otro documento habilitado, sin importar los importes y cantidades. Pero luego de hacer esto solo se podrán habilitar aquellos documentos que cumplan con las reglas anteriormente enunciadas. Es importante remarcar que los importes y cantidades disponibles se controlan cada ítem individualmente. También se controlan con el mismo mecanismo, cada una de las deducciones de un documento. Según el documento que se trate, el importe disponible representa datos útiles desde el punto de vista de la gesti ón. Por ejemplo el importe disponible de una factura es el devengado por pagar, o lo que falta pagar de esa factura. En una orden de compra o un contrato, el importe disponible representa el monto que falta facturar o liquidar. En otros documentos el significado del importe disponible es menos útil o definido, razón por la cual se definió como un concepto general e independiente de su significado en la gestión.

Diseño de impresión de documentos El diseño del documento se puede alterar modificando los archivos Word que se usan de base para su generación. Cada Unidad Ejecutora puede configurar el diseño de los documentos para adaptarlos a sus necesidades. Por ejemplo se puede agregar información adicional, imágenes o encabezados predeterminados. Existe una carpeta, definida en las opciones generales del Sistema Uepex, en donde se guardan los documentos que contienen los formatos de los documentos. Esta carpeta está indicada en la ventana de opciones como: Templates. Alterar estos documentos modifica la forma en que luego se visualizarán e imprimirán por el sistema. Para resguardar el formato de las modificaciones que pudiese hacerle Word, se encuentran archivados con la propiedad "Solo lectura" y se recomienda mantenerlos con esta opci ón. Cada uno de estos documentos contienen secciones variables que luego el sistema al generarlo. Estas partes variables están encerradas de la siguiente manera: . Estas secciones se documentan para cada documento.

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Diseño del documento : Solicitud : Definido en las opciones de Información del Sistema como Denominación : Definido en las opciones de Información del Sistema Uepex Domicilio . :Definido en las opciones de Información del Uepex como CUIT. : Definido en las opciones generales del Sistema Uepex como Ejercicio actual. :Clase de gasto del documento. :Número asignado por el sistema al habilitar el documento. :Fecha del documento. :Nombre del Beneficiario. :Direcci ón del Beneficiario. :Localidad del Beneficiario. :CP del Beneficiario. :Teléfono del Beneficiario. :CUIT del Beneficiario. :Tema ingresado en el documento. :Código del tipo de documento respaldatorio. :Tipo de documento respaldatorio. :Fecha del documento respaldatorio. :Observaciones ingresado en el documento. :Importe total del documento (sumatoria de los importes de los ítems). :En caso de no estar habilitado, se reemplaza con la frase: "Para Control" :Esta secci ón se reemplaza por una tabla de ítems.

Diseño del documento : Agrupación de tramites file://C:\TEMP\~hhD7E7.htm

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: Definido en las opciones de Información del Sistema como Denominación : Definido en las opciones de Información del Sistema Uepex Domicilio . :Definido en las opciones de Información del Uepex como CUIT. : Definido en las opciones generales del Sistema Uepex como Ejercicio actual. :Clase de gasto del documento. :Número asignado por el sistema al habilitar el documento. :Fecha del documento. :Nombre del Beneficiario. :Direcci ón del Beneficiario. :Localidad del Beneficiario. :CP del Beneficiario. :Teléfono del Beneficiario. :CUIT del Beneficiario. :Tema ingresado en el documento. :Código del tipo de documento respaldatorio. :Tipo de documento respaldatorio. :Fecha del documento respaldatorio. :Observaciones ingresado en el documento. :Importe total del documento (sumatoria de los importes de los ítems). :En caso de no estar habilitado, se reemplaza con la frase: "Para Control" :Esta secci ón se reemplaza por una tabla de ítems.

Diseño del documento : Orden de Compra : Definido en las opciones de Información del Sistema como Denominación

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: Definido en las opciones de Información del Sistema Uepex Domicilio . :Definido en las opciones de Información del Uepex como CUIT. : Definido en las opciones generales del Sistema Uepex como Ejercicio actual. :Clase de gasto del documento. :Número asignado por el sistema al habilitar el documento. :Fecha del documento. :Nombre del Beneficiario. :Direcci ón del Beneficiario. :Localidad del Beneficiario. :CP del Beneficiario. :Teléfono del Beneficiario. :CUIT del Beneficiario. :Tema ingresado en el documento. :Código del tipo de documento respaldatorio. :Tipo de documento respaldatorio. :Fecha del documento respaldatorio. :Observaciones ingresado en el documento. :Importe total del documento (sumatoria de los importes de los ítems). :En caso de no estar habilitado, se reemplaza con la frase: "Para Control" :Esta secci ón se reemplaza por una tabla de ítems de la Orden de Compra. :Esta secci ón se reemplaza por una tabla con el importe de los ítems agrupados por fuente. :Descripci ón del programa de la apertura del préstamo asociada al documento : Nombre del responsable de la apertura del pr éstamo asociada al documento : Esta sección se reemplaza por una tabla con los del Anexo de la Orden de Compra.

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Diseño del documento : Factura de gasto : Definido en las opciones de Información del Sistema como Denominación : Definido en las opciones de Información del Sistema Uepex Domicilio . :Definido en las opciones de Información del Uepex como CUIT. : Definido en las opciones generales del Sistema Uepex como Ejercicio actual. :Clase de gasto del documento. :Número asignado por el sistema al habilitar el documento. :Fecha del documento. :Nombre del Beneficiario. :Direcci ón del Beneficiario. :Localidad del Beneficiario. :CP del Beneficiario. :Teléfono del Beneficiario. :CUIT del Beneficiario. :Tema ingresado en el documento. :Código del tipo de documento respaldatorio. :Tipo de documento respaldatorio. :Fecha del documento respaldatorio. :Observaciones ingresado en el documento. :Importe total del documento (sumatoria de los importes de los ítems). :En caso de no estar habilitado, se reemplaza con la frase: "Para Control" :Esta secci ón se reemplaza por una tabla de ítems de Factura de gastos.

Diseño del documento : Autorización de Pago

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: Definido en las opciones de Información del Sistema como Denominación : Definido en las opciones de Información del Sistema Uepex Domicilio . :Definido en las opciones de Información del Uepex como CUIT. : Definido en las opciones generales del Sistema Uepex como Ejercicio actual. :Clase de gasto del documento. :Número asignado por el sistema al habilitar el documento. :Fecha del documento. :Nombre del Beneficiario. :Direcci ón del Beneficiario. :Localidad del Beneficiario. :CP del Beneficiario. :Teléfono del Beneficiario. :CUIT del Beneficiario. :Tema ingresado en el documento. :Código del tipo de documento respaldatorio. :Tipo de documento respaldatorio. :Fecha del documento respaldatorio. :Observaciones ingresado en el documento. :Importe total del documento (sumatoria de los importes de los ítems). :En caso de no estar habilitado, se reemplaza con la frase: "Para Control" :Número de cheque. :Esta secci ón se reemplaza por una tabla de ítems de la autorazacion de pago. :Esta sección se reemplaza por una tabla de ítems de la con las retenciones.

Diseño del documento : Desafectación.

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: Definido en las opciones de Información del Sistema como Denominación : Definido en las opciones de Información del Sistema Uepex Domicilio . :Definido en las opciones de Información del Uepex como CUIT. : Definido en las opciones generales del Sistema Uepex como Ejercicio actual. :Clase de gasto del documento. :Número asignado por el sistema al habilitar el documento. :Fecha del documento. :Nombre del Beneficiario. :Direcci ón del Beneficiario. :Localidad del Beneficiario. :CP del Beneficiario. :Teléfono del Beneficiario. :CUIT del Beneficiario. :Tema ingresado en el documento. :Código del tipo de documento respaldatorio. :Tipo de documento respaldatorio. :Fecha del documento respaldatorio. :Observaciones ingresado en el documento. :Importe total del documento (sumatoria de los importes de los ítems). :En caso de no estar habilitado, se reemplaza con la frase: "Para Control" :Esta secci ón se reemplaza por una tabla de ítems de la Desafectaci ón.

Diseño del documento : Rendición de Deducciones : Definido en las opciones de Información del Sistema como Denominación : Definido en las opciones de Información del Sistema Uepex

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Domicilio . :Definido en las opciones de Información del Uepex como CUIT. : Definido en las opciones generales del Sistema Uepex como Ejercicio actual. :Clase de gasto del documento. :Número asignado por el sistema al habilitar el documento. :Fecha del documento. :Nombre del Beneficiario. :Direcci ón del Beneficiario. :Localidad del Beneficiario. :CP del Beneficiario. :Teléfono del Beneficiario. :CUIT del Beneficiario. :Tema ingresado en el documento. :Código del tipo de documento respaldatorio. :Tipo de documento respaldatorio. :Fecha del documento respaldatorio. :Observaciones ingresado en el documento. :En caso de no estar habilitado, se reemplaza con la frase: "Para Control" :Importe total del documento (sumatoria de los de los ítems). :Importe total en letras del documento. :Esta secci ón se reemplaza por una tabla de ítems de Deducciones.

Diseño del documento : Acuerdo de obra a realizar : Definido en las opciones de Información del Sistema como Denominación : Definido en las opciones de Información del Sistema Uepex Domicilio . :Definido en las opciones de Información del Uepex como CUIT.

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: Definido en las opciones generales del Sistema Uepex como Ejercicio actual. :Clase de gasto del documento. :Número asignado por el sistema al habilitar el documento. :Fecha del documento. :Nombre del Beneficiario. :Direcci ón del Beneficiario. :Localidad del Beneficiario. :CP del Beneficiario. :Teléfono del Beneficiario. :CUIT del Beneficiario. :Tema ingresado en el documento. :Código del tipo de documento respaldatorio. :Tipo de documento respaldatorio. :Fecha del documento respaldatorio. :Observaciones ingresado en el documento. :Importe total del documento (sumatoria de los importes de los ítems). :En caso de no estar habilitado, se reemplaza con la frase: "Para Control" :Esta secci ón se reemplaza por una tabla de ítems del Acuerdo de obra a realizar. :Día actual :Mes actual :Año actual :Fecha desde del periodo del Acuerdo de obra a realizar :Fecha hasta del periodo del Acuerdo de obra a realizar.

Diseño del documento : Orden de compra de pasajes : Definido en las opciones de Información del Sistema

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como Denominaci ón : Definido en las opciones de Información del Sistema Uepex Domicilio . :Definido en las opciones de Información del Uepex como CUIT. : Definido en las opciones generales del Sistema Uepex como Ejercicio actual. :Clase de gasto del documento. :Número asignado por el sistema al habilitar el documento. :Fecha del documento. :Nombre del Beneficiario. :Direcci ón del Beneficiario. :Localidad del Beneficiario. :CP del Beneficiario. :Teléfono del Beneficiario. :CUIT del Beneficiario. :Tema ingresado en el documento. :Código del tipo de documento respaldatorio. :Tipo de documento respaldatorio. :Fecha del documento respaldatorio. :Observaciones ingresado en el documento. :Importe total del documento (sumatoria de los importes de los ítems). :En caso de no estar habilitado, se reemplaza con la frase: "Para Control" :Esta secci ón se reemplaza por una tabla de ítems de la orden de compra de pasajes.

Diseño del documento : Contrato :Número asignado por el sistema al habilitar el documento. :Día de firma del contrato. :Mes de firma del contrato.

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:Año de firma del contrato. :Apellido y nombre del consultor. :Apellido del consultor. :Localidad del consultor. :Tipo de documento del consultor. :Número de documento del consultor. :Nacionalidad del consultor. :Profesión del consultor. :Apellido y nombre del coordinador. :Cantidad de días del contrato. :Día de comienzo del contrato. :Mes de comienzo del contrato. :Año de comienzo del contrato. :Día de finalizaci ón del contrato. :Mes de finalización del contrato. :Año de finalización del contrato. :Importe total del contrato. :Importe sin iva del contrato. :Importe con iva del contrato. :CUIT del consultor. :Definido en las opciones de Información del Sistema Uepex como Denominación :Cantidad de meses que dura el contrato. :Esta secci ón se reemplaza por una tabla con los ítems del plan de pagos actualizado a la fecha del contrato.

Diseño del documento : Enmienda.

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: Definido en las opciones de Información del Sistema como Denominación : Definido en las opciones de Información del Sistema Uepex Domicilio . :Definido en las opciones de Información del Uepex como CUIT. : Definido en las opciones generales del Sistema Uepex como Ejercicio actual. :Clase de gasto del documento. :Número asignado por el sistema al habilitar el documento. :Fecha del documento. :Nombre del Beneficiario. :Direcci ón del Beneficiario. :Localidad del Beneficiario. :CP del Beneficiario. :Teléfono del Beneficiario. :CUIT del Beneficiario. :Tema ingresado en el documento. :Código del tipo de documento respaldatorio. :Tipo de documento respaldatorio. :Fecha del documento respaldatorio. :Observaciones ingresado en el documento. :Importe total del documento (sumatoria de los importes de los ítems). :En caso de no estar habilitado, se reemplaza con la frase: "Para Control" :Número del contrato al que se le realizo la enmienda. :Categoría Salarial del beneficiario. :Dedicación del Beneficiario. :Fecha de comienzo de la enmienda. :Fecha de finalización de la enmienda. :Esta secci ón se reemplaza por una tabla de ítems de la enmienda.

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Diseño del documento : Liquidación : Definido en las opciones de Información del Sistema como Denominación : Definido en las opciones de Información del Sistema Uepex Domicilio . :Definido en las opciones de Información del Uepex como CUIT. : Definido en las opciones generales del Sistema Uepex como Ejercicio actual. :Clase de gasto del documento. :Número asignado por el sistema al habilitar el documento. :Fecha del documento. :Nombre del Beneficiario. :Direcci ón del Beneficiario. :Localidad del Beneficiario. :CP del Beneficiario. :Teléfono del Beneficiario. :CUIT del Beneficiario. :Tema ingresado en el documento. :Código del tipo de documento respaldatorio. :Tipo de documento respaldatorio. :Fecha del documento respaldatorio. :Observaciones ingresado en el documento. :Importe total del documento (sumatoria de los importes de los ítems). :En caso de no estar habilitado, se reemplaza con la frase: "Para Control" :Tipo de pagador de la liquidación. :Esta secci ón se reemplaza por una tabla de ítems.

Diseño del documento : Recupero de Fuente Local file://C:\TEMP\~hhD7E7.htm

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: Definido en las opciones de Información del Sistema como Denominación : Definido en las opciones de Información del Sistema Uepex Domicilio . :Definido en las opciones de Información del Uepex como CUIT. : Definido en las opciones generales del Sistema Uepex como Ejercicio actual. :Clase de gasto del documento. :Número asignado por el sistema al habilitar el documento. :Fecha del documento. :Nombre del Beneficiario. :Direcci ón del Beneficiario. :Localidad del Beneficiario. :CP del Beneficiario. :Teléfono del Beneficiario. :CUIT del Beneficiario. :Tema ingresado en el documento. :Código del tipo de documento respaldatorio. :Tipo de documento respaldatorio. :Fecha del documento respaldatorio. :Observaciones ingresado en el documento. :Importe total del documento (sumatoria de los importes de los ítems). :En caso de no estar habilitado, se reemplaza con la frase: "Para Control" :Esta secci ón se reemplaza por una tabla de ítems del de Fuente Local.

Diseño del documento : Solicitud de Desembolso

:Apertuta del préstamos asociada al documento.

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:Número asignado por el sistema al generar el documento. :Fecha de generacion del documento. :Fecha tope del documento. :Descripcion del documento. :Observaciones ingresado en el documento. :Esta secci ón se reemplaza por una tabla con los ítems de la Solicitud de Desembolso.

Base de Documentos La base de documentos sirve para almacenar archivos relacionados a la gestión, dentro del Sistema Uepex. Las Unidades Ejecutoras suelen generar y/o almacenar información en forma de archivos Word, Excel, imágenes escaneadas, etc.. El objetivo de este módulo es asociar información del sistema con los archivos guardados en un lugar del destinado para tal fin. La Base de Documentos puede ser accedida utilizando la siguiente ventana:

La informaci ón almacenada aquí se puede ver también desde cada uno de los documentos del m ódulo de gestión; los archivos se relacionan automáticamente. También se relacionan automáticamente a otras entidades del sistema, por ejemplo a los beneficiarios:

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A continuaci ón se muestran los datos que componen un documento:

Alta de un documento (Base de Documentos)

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Haga clic en (Nuevo), cargue los datos del documento y presione el bot ón Aceptar. Si presiona Cancelar, los datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal.

Seleccionar un documento (Base de Documentos)

Se pueden asociar uno documento o varios archivos. Esta funcionalidad resulta cuando se desean asociar varias imágenes escaneadas que conforman un solo documento. También puede servir para asociar archivos de cualquier otro tipo. Asociar a un solo documento Presione el botón "..." que está a la derecha del campo Archivo en la siguiente pantalla:

Le aparecerá la siguiente ventana de diálogo:

file://C:\TEMP\~hhD7E7.htm

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Si selecciona un archivo, se almacenará la ruta a dicho documento: Luego presionando el bot ón (Propiedades) de la ventana anterior se abre el archivo utilizando la aplicación asociada en Windows.

Seleccionar varios documentos (Base de Documentos)

Se pueden asociar uno documento o varios archivos. Esta funcionalidad resulta cuando se desean asociar varias imágenes escaneadas que conforman un solo documento. También puede servir para asociar archivos de cualquier otro tipo. Asociar a varios documentos Presione el botón "..." que está a la derecha del campo Archivo en la siguiente pantalla:

file://C:\TEMP\~hhD7E7.htm

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Le aparecerá la siguiente ventana de diálogo:

Si selecciona mas de un archivo, se creará un nuevo documento con formato que actuará de contenedor de los archivos seleccionados. En la siguiente ventana se puede ingresar el nombre de la página HTML y se puede modificar el orden de los documentos dentro de la página:

file://C:\TEMP\~hhD7E7.htm

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Si los archivos no tienen extensión GIF o JPG, como por ejemplo los documentos Word o Excel, entonces se armará una p ágina con los links a dichos documentos:

Si se quiere guardar un documento que contenga varias imágenes se generará como lo siguiente:

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Luego presionando el bot ón (Propiedades) de la ventana anterior se abre el archivo utilizando la aplicación asociada en Windows.

Modificación de un documento Seleccione el documento que desea modificar. Presione el botón (Editar), las modificaciones deseadas y presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar,

file://C:\TEMP\~hhD7E7.htm

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datos no se grabarán y volverá a la pantalla principal.

Borrar un Formulario de Recursos Seleccione el documento que desea eliminar. Presione el botón (Eliminar) y luego presione el botón Aceptar. Si presiona Cancelar, el documento no se eliminará y volverá a la pantalla principal. Nota: Los archivos vinculados no se borran en esta operaci ón.

Ver un documento Seleccione el documento que desea ver y presione el botón (Propiedades). La ventana mostrará el documento seleccionado. La informaci ón no se puede alterar en esta modalidad.

el bot ón (Propiedades) de la ventana anterior se abre el archivo utilizando la aplicación asociada en Windows.

file://C:\TEMP\~hhD7E7.htm

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