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Página 1 de 7 Miércoles, 17 de Marzo de 2010
EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2009
1
INGRESOS
29,666,208,515.98
27,861,236,052.65
93.92
1,804,972,463.33
11
INGRESOS CORRIENTES
23,369,667,446.42
21,479,511,892.75
91.91
1,890,155,553.67
111
INGRESOS TRIBUTARIOS
5,375,389,759.00
5,227,393,252.02
97.25
147,996,506.98
11101
IMPUESTOS DIRECTOS
1,694,071,147.00
1,555,682,497.00
91.83
138,388,650.00
1110101
Impuesto Predial Vigencia Actual
1,380,571,147.00
1,311,127,210.00
94.97
69,443,937.00
1110102
Impuesto Predial Vigencias Anteriores
250,000,000.00
150,898,175.00
60.36
99,101,825.00
1110103
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Públ
50,000,000.00
80,996,341.00
161.99
(30,996,341.00)
1110104
Sobretasa al Alumbrado Público (Sobre Predial)
13,500,000.00
12,660,771.00
93.78
839,229.00
11102
IMPUESTOS INDIRECTOS
3,681,318,612.00
3,671,710,755.02
99.74
9,607,856.98
1110201
Industria y Comercio De la Vigencia Actual
1,030,000,000.00
1,044,247,943.00
101.38
(14,247,943.00)
1110202
Industria y Comercio De la Vigencias Anteriores
50,000,000.00
23,677,000.00
47.35
26,323,000.00
1110203
Avisos, Tableros y Vallas Publicitarias Vigencia
150,000,000.00
136,508,817.00
91.01
13,491,183.00
1110204
Avisos, Tableros y Vallas Publicitarias Vigencia
10,000,000.00
3,568,520.00
35.69
6,431,480.00
1110205
Rifas Apuestas y Juegos Permitidos
1,000.00
00.00
00.00
1,000.00
1110206
Delineación Urbana
2,000,000.00
00.00
00.00
2,000,000.00
1110207
Patentes, Marcas y Herretes
1,000.00
00.00
00.00
1,000.00
1110208
Espectáculos Públicos
300,000.00
00.00
00.00
300,000.00
1110209
Sobretasa Delineación Urbana
300,000.00
1,643,337.00
547.78
1110210
Degüello de Ganado Menor
500,000.00
00.00
00.00
500,000.00
1110211
Ocupación de Vias, Plazas y Lugares Públicos
500,000.00
867,200.00
173.44
(367,200.00)
1110212
Sobretasa a la Gasolina
1,000,000,000.00
1,077,304,000.00
107.73
(77,304,000.00)
1110213
Contribución de Desarrollo Municipal (plusvalía)
1,000.00
00.00
00.00
1,000.00
1110214
Uso del Subsuelo
1,000.00
00.00
00.00
1,000.00
1110215
Impuesto de Pesas y Medidas
1,000.00
00.00
00.00
1,000.00
1110216
ESTAMPILLAS
364,404,990.00
359,431,351.83
98.64
4,973,638.17
111021601
Estampilla Pro Tercera Edad.
76,000,000.00
74,930,739.26
98.59
1,069,260.74
111021602
Estampilla Pro Cultura
288,403,990.00
284,500,612.57
98.65
3,903,377.43
111021603
Estampilla de Tránsito
1,000.00
00.00
00.00
1,000.00
1110217
Otros Impuestos Indirectos
1,000.00
00.00
00.00
1,000.00
1110218
Alumbrado Pùblico (Convenio EBSA)
610,519,144.00
610,519,144.00
100.00
00.00
1110219
Alumbrado Pùblico Otros Provedores de Energia
130,000,000.00
101,989,129.00
78.45
28,010,871.00
1110220
Sobretasa Industria y Comercio (DefensaCivil)
11,185,422.00
11,185,422.00
100.00
00.00
1110221
Sobretasa Industria y Comercio (Bomberos Volu
60,803,056.00
60,803,056.00
100.00
1110222
Publicidad Exterior Visual
10,800,000.00
27,017,060.19
250.16
1110223
Retención en la Fuente Industria y Comercio ICA
112
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
11201
TASAS Y TARIFAS
1120101
Peajes
1120102
(1,343,337.00)
00.00 (16,217,060.19)
250,000,000.00
212,948,775.00
85.18
37,051,225.00
17,994,277,687.42
16,252,118,640.73
90.32
1,742,159,046.69
1,974,476,006.00
1,833,282,899.91
92.85
141,193,106.09
1,000.00
00.00
00.00
Servicio y Expedición de Licencias de Construcc
30,000,000.00
50,582,884.00
168.61
(20,582,884.00)
1120103
Servicio de Expedición de Certificados y Consta
20,000,000.00
14,612,036.00
73.06
5,387,964.00
1120104
Servicio de Expedición Tarjetas de Operación y
8,500,000.00
8,904,600.00
104.76
(404,600.00)
1120105
Servicio de Expedición de Paz y Salvos Municip
18,200,000.00
22,865,300.00
125.63
(4,665,300.00)
1120106
Servicio Publicaciones Gaceta Municipal
33,200,000.00
53,205,455.91
160.26
(20,005,455.91)
1120107
Servicio de Nomenclatura
100,000.00
00.00
00.00
100,000.00
1120108
Servicio de Acueducto
96,498,585.00
96,498,585.00
100.00
00.00
1120109
Servicio de Alcantarillado
60,491,297.00
60,491,297.00
100.00
00.00
1120110
Servicio de Aseo Público y Recolección de Basu
38,605,124.00
38,605,124.00
100.00
00.00
1120111
Venta de Formularios de Industria y Comercio.
7,500,000.00
6,750,830.00
90.01
749,170.00
1120112
Servicio de Venta de Medidores y Tapas
00.00
00.00
100.00
1120113
Venta de Servicios Centro de Vida Raquelita Oc
11,000,000.00
12,939,000.00
117.63
(1,939,000.00)
1120114
Venta de Material Nativo y Bosque Reforestació
30,000,000.00
1,460,000.00
04.87
28,540,000.00
1120115
Servicicio Escuelas de Formacion Artística y Alb
15,000,000.00
16,911,350.00
112.74
(1,911,350.00)
1120116
Otros Tasas o Tarifas
4,280,000.00
4,154,396.00
97.07
125,604.00
1120117
Servicios Eventos Culturales y Artísticos
2,000,000.00
125,000.00
06.25
1,875,000.00
1,000.00
00.00
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1120118
Instituto de Turismo de Paipa (55%)
1120119
SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
1,460,000,000.00
1,342,517,522.00
91.95
117,482,478.00
139,100,000.00
101,090,880.00
72.67
112011901
38,009,120.00
Matriculas
30,751,800.00
11,138,400.00
36.22
19,613,400.00
112011902
Revisión
29,211,000.00
23,196,650.00
79.41
6,014,350.00
11201190201
Revisión Nacional
8,560,000.00
5,921,850.00
69.18
2,638,150.00
11201190202
Revisión Certificada
321,000.00
00.00
00.00
321,000.00
11201190203
Revisión de documentos y Procesamiento
20,330,000.00
17,274,800.00
84.97
3,055,200.00
112011903
Placas
22,470,000.00
14,575,930.00
64.87
7,894,070.00
11201190301
Placa Unica de Vehículos
12,840,000.00
10,848,280.00
84.49
1,991,720.00
11201190302
Placa Unica Nacional de Moto
9,630,000.00
3,727,650.00
38.71
5,902,350.00
112011904
Traspasos
4,280,000.00
6,563,700.00
153.36
(2,283,700.00)
112011905
Licencias de Conducción
12,840,000.00
16,382,400.00
127.59
(3,542,400.00)
112011906
Derechos de Tránsito
21,357,200.00
17,874,300.00
83.69
3,482,900.00
11201190601
Licencia de Tránsito
8,560,000.00
6,390,000.00
74.65
2,170,000.00
11201190602
Radicados de Cuentas
535,000.00
812,100.00
151.79
(277,100.00)
11201190603
Cambio de características
963,000.00
1,995,300.00
207.20
(1,032,300.00)
11201190604
Cambio de Empresa
535,000.00
149,050.00
27.86
385,950.00
11201190605
Inscripción o levantamiento delimitación.
10,700,000.00
8,527,850.00
79.70
2,172,150.00
11201190606
Habilitación Empresa Persona Jurídica y Natural
64,200.00
00.00
00.00
64,200.00
112011907
Tránsito Libre y Permisos
18,190,000.00
11,359,500.00
62.45
6,830,500.00
11201190701
Certificado de Movilización
2,140,000.00
167,550.00
07.83
1,972,450.00
11201190702
Certificado de tradición
4,280,000.00
2,730,800.00
63.80
1,549,200.00
11201190703
Formulario Unico Nacional
6,420,000.00
6,390,850.00
99.55
29,150.00
11201190704
Certificación Capacidad Transportadora
00.00
00.00
100.00
00.00
11201190705
Vinculación y Desvinculación.
5,350,000.00
2,070,300.00
38.70
3,279,700.00
112011908
Otros Servicios de tránsito y Transporte.
00.00
00.00
100.00
00.00
11201190801
Servicio de Garaje
00.00
00.00
100.00
1120120
Venta de Servicios Agropecuarios
00.00
1,568,640.00
100.00
11202
OTROS SERVICIOS
759,102,000.00
433,822,977.84
57.15
1120201
Maquinaría Pesada Municipio
3,500,000.00
149,100.00
04.26
3,350,900.00
1120202
Maquinaría Agrícola
30,000,000.00
18,076,000.00
60.25
11,924,000.00
1120203
Matadero Municipal
55,000,000.00
98,814,750.00
179.66
(43,814,750.00)
1120204
Plaza de Mercado Público
6,600,000.00
4,316,662.00
65.40
2,283,338.00
1120205
Concha Acústica
2,000,000.00
6,044,800.00
302.24
(4,044,800.00)
1120206
Casa de la Cultura
1,000.00
00.00
00.00
1120207
Escenarios Deportivos
1,000.00
00.00
00.00
1,000.00
1120208
Otros Servicios, Arrendamientos y Alquileres
2,000,000.00
00.00
00.00
2,000,000.00
1120209
Arrendamiento Empresa de Servicios Públicos A
360,000,000.00
306,421,665.84
85.12
53,578,334.16
1120210
Servicios Urbanísticos y Vivienda.
300,000,000.00
00.00
00.00
300,000,000.00
11203
MULTAS Y SANCIONES
271,065,139.50
309,588,211.08
114.21
(38,523,071.58)
1120301
Multas de Control Fiscal
25,000,000.00
29,351,402.00
117.41
(4,351,402.00)
1120302
Multas y Sanciones de Tránsito
105,363,139.50
105,363,139.50
100.00
00.00
112030201
Multas y Sanciones de Tránsito POLCA
10,458,930.00
10,458,930.00
100.00
00.00
112030202
Multas y Sanciones de Tránsito Agentes Mpal
75,847,797.00
75,847,797.00
100.00
00.00
112030203
Multas y Sanciones de Tránsito Externo SIMIT-P
18,954,412.50
18,954,412.50
100.00
00.00
112030204
Multas y Sanciones de Transporte Polca
102,000.00
102,000.00
100.00
00.00
1120303
Multas de Gobierno
1,700,000.00
00.00
00.00
1,700,000.00
1120304
INTERESES MORATORIOS
139,002,000.00
174,873,669.58
125.81
(35,871,669.58)
112030401
Intereses Arrendamientos
200,000.00
5,844,962.40
2,922.48
(5,644,962.40)
112030402
Intereses Industria y Comercio Vigencia actual
1,000,000.00
4,302,438.00
430.24
(3,302,438.00)
112030403
Intereses Industria y Comercio Vigencias anterio
2,000,000.00
15,902,930.00
795.15
(13,902,930.00)
112030404
Intereses Vallas y Tableros Publicitarios
112030405
Intereses Predial Vigencia Actual
112030406
Intereses Predial Vigencias Anteriores
112030407
Intereses por Valorización
112030408
Intereses por Plusvalía
112030409
Otros Intereses
1,000.00
1120305
Sanciones Urbanisticas.
11204
TRANSFERENCIAS
00.00 (1,568,640.00) 325,279,022.16
1,000.00
500,000.00
00.00
00.00
12,800,000.00
12,572,733.00
98.22
227,267.00
122,000,000.00
116,167,325.00
95.22
5,832,675.00
500,000.00
00.00
00.00
500,000.00
1,000.00
00.00
00.00
20,083,281.18 2,008,328.12
500,000.00
1,000.00 (20,082,281.18)
00.00
00.00
100.00
00.00
9,203,197,463.57
8,334,397,506.47
90.56
868,799,957.10
Página 3 de 7 Miércoles, 17 de Marzo de 2010 EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2009
112041
NIVEL NACIONAL
4,437,363,917.00
4,591,157,855.00
103.47
1120411
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2
2,617,803,922.00
2,617,803,922.00
100.00
00.00
112041101
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES E
575,333,373.00
575,333,373.00
100.00
00.00
11204110101
S.G.P Educaciòn - Calidad
575,333,373.00
575,333,373.00
100.00
00.00
112041103
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
1,217,734,184.00
1,217,734,184.00
100.00
00.00
1120411031
S.G.P Propósito General Libre Destinación Gast
503,121,838.00
503,121,838.00
100.00
00.00
1120411032
S.G.P PROPOSITO GENERAL FORZOSA INV
714,612,346.00
714,612,346.00
100.00
00.00
11204110322
S.G.P Recreación y Deporte
78,822,221.00
78,822,221.00
100.00
00.00
11204110323
S.G.P Cultura
59,116,664.00
59,116,664.00
100.00
00.00
11204110324
S.G.P OTROS SECTORES
576,673,461.00
576,673,461.00
100.00
00.00
1120411032401
S.G.P. Sector Vivienda
00.00
00.00
100.00
00.00
1120411032402
S.G.P. Agrario y Medio Ambiente
00.00
00.00
100.00
00.00
1120411032403
S.G.P. Sector Justicia y Protección al Ciudadano
122,134,000.00
122,134,000.00
100.00
00.00
1120411032404
S.G.P. Sector Promoción al Desarrollo Comunita
00.00
00.00
100.00
00.00
1120411032405
S.G.P. Sector Cultura
00.00
00.00
100.00
00.00
1120411032406
S.G.P. Sector Vial
340,139,461.00
340,139,461.00
100.00
00.00
1120411032407
S.G.P. Sector Equipamiento Municipal.
00.00
00.00
100.00
00.00
1120411032408
S.G.P. Recreación y Deporte
114,400,000.00
114,400,000.00
100.00
00.00
112041104
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES A
60,603,836.00
60,603,836.00
100.00
00.00
1120411041
S.G.P Alimentaciòn Escolar
60,603,836.00
60,603,836.00
100.00
00.00
112041105
SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASI
635,524,119.00
635,524,119.00
100.00
00.00
1120411051
S.G.P Agua Potable y Saneamiento Bàsico
635,524,119.00
635,524,119.00
100.00
00.00
112041106
SGP POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA.
128,608,410.00
128,608,410.00
100.00
00.00
11204110601
SGP Asignación para Atención Integral de la Pri
128,608,410.00
128,608,410.00
100.00
00.00
1120412
APORTES Y CONVENIOS NACIONALES(COFI
677,302,600.00
668,930,000.00
98.76
8,372,600.00
112041201
Conv Inttivo 806-2008 Invias Mejoramiento Vías
157,250,000.00
142,500,000.00
90.62
14,750,000.00
112041202
Convenio 1600-08 Min. Cultura Apoyo A Activida
2,600.00
112041210
Conv.Interad.No.1755/05 Mejoramiento de la Via
00.00
00.00
100.00
00.00
112041213
Conv.0405/07 Invias-Municipio de Paipa.Mejora
00.00
00.00
100.00
00.00
112041214
Conv.214-08 Acción Social Intervent. y Ejecució
500,000,000.00
500,000,000.00
100.00
00.00
112041215
Convenio 1029-09 Minis. Cultura Apoyo Activid
8,050,000.00
8,050,000.00
100.00
00.00
112041216
RES. 1699/09 Premio Nacional De Escuelas Mu
12,000,000.00
12,000,000.00
100.00
1120415
CONVENIOS FONDO NACIONAL DE REGALIA
1,142,257,395.00
1,304,423,933.00
114.20
112041501
Cofinanciaciòn Regalias F.N.R
00.00
00.00
100.00
112041502
Conv. 2008 Fondo Regalias Recup. Ambiental y
00.00
1,035,564,000.00
100.00
112041503
Mantenimiento de la Via Paipa Pantano de Varg
436,797,843.00
268,859,933.00
61.55
112041504
Acuerdo 056-09 Construcción Centro Integral Mi
705,459,552.00
00.00
00.00
705,459,552.00
112042
NIVEL DEPARTAMENTAL
2,703,056,740.97
1,678,707,150.97
62.10
1,024,349,590.00
1120421
APORTES Y CONVENIOS DEPARTAMENTAL
2,290,056,740.97
1,154,329,467.97
50.41
1,135,727,273.00
112042118
Resolución 110-2009 Asignación Subsidios Dep
11,200,000.00
11,200,000.00
100.00
00.00
112042119
Conv.2004 Corpoboyaca-Sena-Mpio.Implem.Ac
00.00
00.00
100.00
00.00
112042120
Conv. 102/03 Municipio - Corpoboyaca Const. Pl
00.00
00.00
100.00
00.00
112042121
Conv. 082-0-09 Mejoramiento y pavimentación v
236,370,285.00
236,370,285.00
100.00
00.00
112042122
Conv. 121-09 Construcciòn y cambio sistema su
266,594,296.97
266,594,296.97
100.00
00.00
112042123
Conv. 122-09 Construcción Tanque de abasteci
31,424,850.00
31,424,850.00
100.00
00.00
112042124
Conv. 2009158 Corpoboyaca Implementación Pr
149,699,575.00
149,699,575.00
100.00
00.00
112042131
Conv.062/05 Corpoboyaca-Mpio Adq.Predios e I
00.00
00.00
100.00
00.00
112042132
Conv.108/06 Corpoboyaca-Mpio Recup. Ambien
00.00
00.00
100.00
00.00
112042134
Conv. 806/06 Dto Boyaca-Mpio Ejecuciòn de Ac
00.00
00.00
100.00
00.00
112042136
Adicional Conv.108/06 Corpoboyaca-Mpio Recu
00.00
00.00
100.00
00.00
112042137
Conv.005/013 de 2006 Mpio Paipa-Corpoboyaca
00.00
00.00
100.00
00.00
112042139
Conv.024/07 Copoboyaca-Mpio Recup. Ambient
00.00
00.00
100.00
00.00
112042143
Conv.Interad.15/08/2007/458 ICBF Funcion.Club
00.00
00.00
100.00
00.00
112042144
Conv.Interad.15/08/2007/530 ICBF Funcion.Club
00.00
00.00
100.00
00.00
112042146
Conv.No.2007014 Mpio-Corpoboyaca Formulac
00.00
00.00
100.00
00.00
112042147
Conv.No.102/07 Mpio-Corpoboyaca Adquisiciòn
00.00
00.00
100.00
00.00
112042148
Convenio Int. 798 07-12-07 Ejec.Acciones de Zo
2,500,000.00
2,500,000.00
100.00
00.00
112042149
Conv.No.15/08/2008/350 ICBF-Mpio Paipa.Func
00.00
00.00
100.00
00.00
112042150
Conv.No.200843 Mpio-Corpoboyaca Proy.Recu
00.00
00.00
100.00
00.00
6,380,000.00245,384.62
(153,793,938.00)
(6,377,400.00)
00.00 (162,166,538.00) 00.00 (1,035,564,000.00) 167,937,910.00
Página 4 de 7 Miércoles, 17 de Marzo de 2010 EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2009
112042151
Conv.No.200844 Mpio-Corpoboyaca Proy.Recu
00.00
00.00
100.00
00.00
112042152
Conv.No.200845 Mpio-Corpoboyaca Proy. Mini
00.00
00.00
100.00
00.00
112042153
Conv.No.200846 Mpio-Corpoboyaca Proy. Silvo
00.00
00.00
100.00
00.00
112042154
Conv.No.200847 Mpio-Corpoboyaca Proy. Cons
00.00
00.00
100.00
00.00
112042155
Conv. 0052-08 Corpoboyacá Minimización Impa
00.00
00.00
100.00
00.00
112042156
Conv. No. 15-08-2008-408 Interadtivo Clubes Ju
00.00
00.00
100.00
00.00
112042157
Convenio 2008-066 Corpoboy. Progr. de Educa
00.00
00.00
100.00
112042158
Conv. 2008-113 Corpoboyaca Adquisición Predi
00.00
94,635,000.00
100.00
112042159
Conv. 15/08/2009/306 ICBF Y MPIO Funcionami
21,266,784.00
21,266,784.00
100.00
00.00
112042160
Convenio Inadtivo 075-09 Conformación Centro
80,000,000.00
00.00
00.00
80,000,000.00
112042161
Conv. 2009-074 Corpoboyaca Coordinación For
5,000,000.00
5,000,000.00
100.00
00.00
112042162
Conv. 2009-053 Corpoboyaca. Impactos Ambien
42,000,000.00
42,000,000.00
100.00
00.00
112042163
Conv. 2009-054 Corpoboyaca. Implementación
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00
00.00
112042164
Conv. 2009-055 Corpoboyaca.Proyecto Silvopas
93,000,000.00
93,000,000.00
100.00
00.00
112042165
Convenio 2009-084 Corpoboyaca Predios Estrat
195,000,000.00
178,638,677.00
91.61
16,361,323.00
112042166
Conv 120-09 Gobernac Cooper. Divulg. y Prom.
7,000,000.00
7,000,000.00
100.00
00.00
112042167
CONV.2009-126 Corpoboyacá Adopción de Una
25,000,000.00
00.00
00.00
25,000,000.00
112042168
Conv. 044/09 y Modificatorio 01 Mejoramiento V
521,991,600.00
00.00
00.00
521,991,600.00
112042169
Conv. 445/09 y Modif. 01 Mantenimiento, Rehabi
587,009,350.00
00.00
00.00
587,009,350.00
1120422
De Impuesto Vehículos Automotores
2,000,000.00
00.00
00.00
1120423
Degüello de Ganado Mayor
411,000,000.00
524,377,683.00
127.59
(113,377,683.00)
112043
REGALIAS
507,483,279.60
509,238,974.50
100.35
(1,755,694.90)
1120431
Regalias Directas Recaudo Mpio.
19,876,742.60
19,876,742.60
100.00
1120432
Regalias Directas Transferencia de Ingeominas.
483,606,537.00
483,606,537.00
100.00
1120433
Regalias Departamento y Tesoro Nacional.
4,000,000.00
5,755,694.90
143.89
112044
PARTICIPACIONES
1,555,293,526.00
1,555,293,526.00
100.00
00.00
1120441
LEY 99/93 ARTICULO 45 ENERGIA
1,555,293,526.00
1,555,293,526.00
100.00
00.00
112044101
Participación Ley 99/93, Articulo 45 Gastos de F
155,529,354.00
155,529,354.00
100.00
00.00
112044102
Participación Ley 99/93, Articulo 45 Inversión
1,399,764,172.00
1,399,764,172.00
100.00
00.00
1120442
OTRAS PARTICIPACIONES
00.00
00.00
100.00
00.00
112045
NIVEL MUNICIPAL
00.00
00.00
100.00
00.00
1120451
CONVENIOS MUNICIPALES
00.00
00.00
100.00
00.00
112045101
Conv.012/07 IERD PAIPA-MPIO Reparcheo Ca
00.00
00.00
100.00
00.00
11205
FONDOS ESPECIALES
5,782,436,078.35
5,336,911,149.44
92.30
445,524,928.91
112051
FONDO DE SEGURIDAD LEY 418/97
250,000,000.00
240,086,600.00
96.03
9,913,400.00
11205101
Contrib. Especial sobre Contratos de Obra Públi
250,000,000.00
240,086,600.00
96.03
9,913,400.00
112052
FONDO DE SOLIDARID.Y REDISTRIBUCION
265,000,000.00
265,000,000.00
100.00
00.00
11205201
Fondo de Solidarid.y Redistribuciòn del Ingreso
265,000,000.00
265,000,000.00
100.00
00.00
112053
FONDO PRESTACIONAL
45,034,928.00
45,034,928.00
100.00
00.00
11205301
Reembolsos, Incapacidades, Licencias y Otros.
45,034,928.00
45,034,928.00
100.00
00.00
112054
FONDO LOCAL DE SALUD
5,222,401,150.35
4,786,789,621.44
91.66
435,611,528.91
11205401
REGIMEN SUBSIDIADO
5,079,795,781.28
4,644,184,252.37
91.42
435,611,528.91
112054011
INVERSIONES RECURSOS REGALIAS
00.00
00.00
100.00
00.00
11205401101
Régimen Subsidiado Regalías
00.00
00.00
100.00
00.00
112054012
INVERSIONES SISTEMA GENERAL DE PARTI
2,214,475,135.00
2,214,475,135.00
100.00
00.00
1120540121
REGIMEN SUBSIDIADO
2,214,475,135.00
2,214,475,135.00
100.00
00.00
11205401211
S.G.P Régimen Subsidiado Continuidad
2,163,028,342.00
2,163,028,342.00
100.00
00.00
11205401212
S.G.P Régimen Subsidiado Ampliación
51,446,793.00
51,446,793.00
100.00
00.00
112054013
INVERSIONES RECURSOS ETESA
100,300,685.89
100,300,685.89
100.00
00.00
1120540131
Transferencia Sector Salud Etesa
100,300,685.89
100,300,685.89
100.00
00.00
112054014
INVERSIONES RECURSOS FOSYGA
1,548,840,962.53
1,237,368,801.17
79.89
311,472,161.36
1120540141
Resolución 4945-08 Fosyga Enero a Marzo 31/0
23,815,213.52
23,815,213.52
100.00
00.00
1120540142
Resolución Fosyga 4909-08
2,289,812.29
2,289,812.29
100.00
00.00
1120540143
Resolución Fosyga 3822-08
16,271,948.51
00.00
00.00
16,271,948.51
1120540144
Resolución Fosyga 1081 de 2008
00.00
393,556,322.10
100.00
(393,556,322.10)
1120540145
Resolución 943 Marzo/09 Fosyga
713,778,251.70
604,461,815.95
84.68
109,316,435.75
1120540146
Resolución 5282 de 2008 csc 1220 Continuidad
26,017.00
26,017.00
100.00
00.00
1120540147
Resolución 003673 Régimen Subsidiado Plenos
702,497,912.40
139,711,823.77
19.89
562,786,088.63
1120540148
RES. 003674/2009 Ajuste UPC·S 412/2009
62,705,651.11
51,817,433.30
82.64
10,888,217.81
00.00 (94,635,000.00)
2,000,000.00
00.00 00.00 (1,755,694.90)
Página 5 de 7 Miércoles, 17 de Marzo de 2010 EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2009
1120540149
Resolución 5067 de 2009-csc 1633 ajuste upc ni
27,456,156.00
21,690,363.24
79.00
5,765,792.76
112054015
INVERSIONES RECURSOS DEL DEPARTAME
150,560,708.36
68,124,051.00
45.25
82,436,657.36
11205401501
REGIMEN SUBSIDIADO
150,560,708.36
68,124,051.00
45.25
82,436,657.36
112054015011
Circular Externa 124 Transformación Subsidios
7,450,768.96
00.00
00.00
7,450,768.96
112054015012
Circular Externa 049 24-03-09
68,124,051.00
68,124,051.00
100.00
00.00
112054015013
Circular Externa 191/09 Régimen Subsidiado Co
74,985,888.40
00.00
00.00
74,985,888.40
112054016
RECURSOS DE CAPITAL
1,065,618,289.50
1,023,915,579.31
96.09
41,702,710.19
1120540161
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
69,527,003.25
69,527,003.25
100.00
00.00
112054016101
R.F. SGP y FOSYGA Salud Régimen Subsidiad
69,527,003.25
69,527,003.25
100.00
00.00
1120540162
SALDOS NO EJECUTADOS
771,716,268.12
771,716,268.12
100.00
00.00
11205401621
SALDOS NO EJECUTADOS SGP REGIMEN S
121,909,508.38
121,909,508.38
100.00
00.00
1120540162101
Saldo no Ejecutado SGP Régimen Subsidiado C
114,137,098.38
114,137,098.38
100.00
00.00
1120540162102
Saldos no Ejecutados SGP Régimen Subsidiado
7,772,410.00
7,772,410.00
100.00
00.00
11205401622
Saldos No Ejecutados Etesa
31,828,254.67
31,828,254.67
100.00
00.00
11205401623
Saldos No Ejecutados Fosyga
152,977,731.52
152,977,731.52
100.00
00.00
11205401624
Saldos No Ejecutados Aportes Departamentales
368,533,636.02
368,533,636.02
100.00
00.00
11205401625
SALDOS NO EJECUTADOS RESERVAS DE A
96,467,137.53
96,467,137.53
100.00
00.00
1120540162501
Saldo No Ejecutado Reservas de Apropiacion Si
28,844,828.95
28,844,828.95
100.00
00.00
11205401625011
Régimen Subsidiado Continuidad
9,773,719.89
9,773,719.89
100.00
00.00
11205401625012
Régimen Subsidiado Ampliación
19,071,109.06
19,071,109.06
100.00
00.00
1120540162502
Saldos No Ejectuados Reservas Aportes Depart
40,775,810.36
40,775,810.36
100.00
00.00
1120540162503
Saldos No Ejecutados Reservas Etesa
3,673,484.03
3,673,484.03
100.00
00.00
1120540162504
Saldos No Ejecutados Reservas Fosyga
23,173,014.19
23,173,014.19
100.00
00.00
1120540163
REINTEGROS
224,375,018.13
182,672,307.94
81.41
41,702,710.19
112054016301
Reintegros Recursos Fosyga
75,961,274.50
62,560,774.34
82.36
13,400,500.16
112054016302
Reintegros Recursos S.G.P.
110,212,233.60
77,704,620.07
70.50
32,507,613.53
112054016303
Reintegros Aportes Departamento
38,201,510.03
42,406,913.53
111.01
(4,205,403.50)
11205402
SALUD PUBLICA
142,605,369.07
142,605,369.07
100.00
00.00
112054021
INVERSIONES RECURSOS SISTEMA GENER
122,306,844.00
122,306,844.00
100.00
00.00
11205402101
Plan de Salud Pública
122,306,844.00
122,306,844.00
100.00
00.00
112054022
RECURSOS DE CAPITAL
20,298,525.07
20,298,525.07
100.00
00.00
1120540221
SALDOS NO EJECUTADOS
20,298,525.07
20,298,525.07
100.00
00.00
112054022101
Saldos no ejecutados SGP Plan Salud Publica
11,328,522.07
11,328,522.07
100.00
00.00
112054022102
Saldos No Ejecutados Reservas Salud Publica
8,970,003.00
8,970,003.00
100.00
11206
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1120601
Otros Ingresos no Tributarios.
11207
CONTRIBUCIONES
4,000,000.00
3,339,063.99
83.48
1120701
Contribución por Valorización
4,000,000.00
3,339,063.99
83.48
12
RECURSOS DE CAPITAL
6,296,541,069.56
6,381,724,159.90
101.35
(85,183,090.34)
121
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
52,882,117.37
134,951,622.83
255.19
(82,069,505.46)
12101
RENDIMIENTOS FINANC. RECURSOS PROPI
40,000,000.00
121,736,532.46
304.34
(81,736,532.46)
12102
RENDIMIENTOS FINANC. RECURSOS S.G.P
2,173,503.37
2,173,503.37
100.00
12103
RENDIMIENTOS FINANC. APORTES Y CONV
00.00
332,973.00
100.00
12104
RENDIMIENTOS FINANC. RECURSOS REGAL
3,660,523.00
3,660,523.00
100.00
00.00
12105
RENDIMIENTOS FINANC. RECURSOS LEY 99
7,048,091.00
7,048,091.00
100.00
00.00
12106
RENDIMIENTOS FINANC. FONDOS ESPECIA
00.00
00.00
100.00
00.00
1210601
Fondo Vigilancia y Seguridad Ciudadana
00.00
00.00
100.00
00.00
1210602
Fondo Prestacional
00.00
00.00
100.00
00.00
123
SALDOS NO EJECUTADOS
1,904,272,357.32
1,904,272,357.32
100.00
00.00
12301
SALDOS NO EJECUTADOS
1,904,272,357.32
1,904,272,357.32
100.00
00.00
123011
Saldos no Ejececutados Ley 99
72,388,653.66
72,388,653.66
100.00
00.00
123012
Saldos no Ejecutados Regalías
47,545,798.04
47,545,798.04
100.00
00.00
123013
Saldos no Ejecutados Recursos Propios Destina
416,773,081.36
416,773,081.36
100.00
00.00
12301301
Saldos No Ejecutados Contribución Especial So
91,687,741.00
91,687,741.00
100.00
00.00
12301302
Saldos No Ejecutados I.T.P. (55%)
303,678,561.36
303,678,561.36
100.00
00.00
12301303
Saldos No Ejecutados Multas y Sanciones de Tr
732,831.00
732,831.00
100.00
00.00
12301304
Sobretasa Industria y Comercio (Bomberos).
20,673,948.00
20,673,948.00
100.00
00.00
123014
SALDO NO EJECUTADO SGP
44,436,922.63
44,436,922.63
100.00
00.00
12301401
Saldo no Ejecutado S.G.P. Educación
21,474,081.02
21,474,081.02
100.00
00.00
1,000.00 1,000.00
00.00
776,832.00 77,683.20
(775,832.00)
776,832.00 77,683.20
(775,832.00) 660,936.01 660,936.01
00.00 (332,973.00)
Página 6 de 7 Miércoles, 17 de Marzo de 2010 EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2009
12301402
Saldo No Ejecutado Agua Potable
15,615,159.98
15,615,159.98
100.00
00.00
12301403
SALDOS NO EJECUTADOS PROPOSITO GEN
5,418,029.96
5,418,029.96
100.00
00.00
123014031
Saldo no Ejecutado Propósito Libre Destinación
1,188,057.96
1,188,057.96
100.00
00.00
123014032
FORZOSA INVERSION
4,229,972.00
4,229,972.00
100.00
00.00
12301403201
Deportes
00.00
00.00
100.00
00.00
12301403202
Saldo no Ejecutado Propósito Forzosa Cultura
00.00
00.00
100.00
00.00
12301403203
Saldo no Ejecutado Propósito Otros Sectores
4,229,972.00
4,229,972.00
100.00
00.00
123014032031
Saldo no Ejecutado Propósito Otros Sectores Eq
4,229,972.00
4,229,972.00
100.00
00.00
12301404
SALDO NO EJECUTADO SGP RENDIMIENTO
1,929,651.67
1,929,651.67
100.00
00.00
123014041
Saldo no Ejecutado Rendimientos Agua Potable
1,802,934.67
1,802,934.67
100.00
00.00
123014042
PROPOSITO GENERAL
126,717.00
126,717.00
100.00
00.00
12301404201
Saldo no Ejecutado Rendimientos Propósito Libr
69,672.00
69,672.00
100.00
00.00
12301404202
Saldo no Ejecutado Rendimientos Propósito Otr
57,045.00
57,045.00
100.00
00.00
123015
Saldo No Ejecutado Estampillas
268,085,418.69
268,085,418.69
100.00
00.00
12301501
Saldo no Ejecutado Estampilla Tercera Edad
56,000,164.60
56,000,164.60
100.00
00.00
12301502
Saldo no Ejecutado Estampilla Pro Cultura
212,085,254.09
212,085,254.09
100.00
00.00
123016
Saldos no Ejecutados Convenios
1,051,933,389.02
1,051,933,389.02
100.00
00.00
123017
Saldos no Ejecutados Fondo Prestacional
3,109,093.92
3,109,093.92
100.00
00.00
12302
REINTEGROS
00.00
00.00
100.00
00.00
124
RECURSOS DEL BALANCE
4,019,216,631.87
4,019,216,631.87
100.00
00.00
12401
Superávit Fiscal
24,448,062.51
24,448,062.51
100.00
00.00
1240102
Recursos Propios de Libre Destinación
24,448,062.51
24,448,062.51
100.00
00.00
12402
Venta de Activos
00.00
00.00
100.00
00.00
12403
RESERVAS PRESUPUESTALES
3,988,902,568.84
3,988,902,568.84
100.00
00.00
1240301
Reservas de Apropiaciòn ( Ley 819/03).
3,988,902,568.84
3,988,902,568.84
100.00
00.00
124030101
Reservas de Apropiaciòn Gastos del Funcionam
00.00
00.00
100.00
00.00
124030102
Reservas de Apropiaciòn Inversiòn.
3,988,902,568.84
3,988,902,568.84
100.00
00.00
12404
CANCELACION COMPROMISOS VIGENCIAS
00.00
00.00
100.00
00.00
124041
CANCELACION RESERVAS
00.00
00.00
100.00
00.00
124042
RECURSOS PROPIOS
00.00
00.00
100.00
00.00
1240421
Recursos Propios Sobretasa a la Gasolina
00.00
00.00
100.00
00.00
12405
SOBRANTES DE RESERVAS PRESUPUESTA
5,216,100.52
5,216,100.52
100.00
00.00
124051
Saldos No Ejecutados Reservas
5,216,100.52
5,216,100.52
100.00
00.00
12405101
SNE. Reservas Regalias
880,643.40
880,643.40
100.00
00.00
12405102
SNE Recursos Propios
4,331,894.42
4,331,894.42
100.00
00.00
12405103
Saldos No Ejecetudos Reservas Convenios
3,562.70
3,562.70
100.00
00.00
1240510301
Sne Convenio No. 024-07 Corpoboyaca - Mpio
3,562.70
3,562.70
100.00
00.00
12406
RECUPERACION DE CARTERA
00.00
00.00
100.00
00.00
12407
REINTEGROS
649,900.00
649,900.00
100.00
00.00
1240701
REINTEGROS RECURSOS PROPIOS
00.00
00.00
100.00
00.00
124070101
Reintegros por Sentencia
00.00
00.00
100.00
00.00
1240702
REINTEGROS SGP
649,900.00
649,900.00
100.00
00.00
124070201
Reintegros SGP Edudación
649,900.00
649,900.00
100.00
00.00
125
RECURSOS DEL CREDITO
120,000,000.00
120,000,000.00
100.00
00.00
12501
RECURSOS DEL CREDITO
120,000,000.00
120,000,000.00
100.00
00.00
1250101
CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL
00.00
00.00
100.00
00.00
1250102
CREDITO CON MINISTERIOS
120,000,000.00
120,000,000.00
100.00
00.00
125010201
Crédito Ministerio de Hacienda (Vìas)
120,000,000.00
120,000,000.00
100.00
00.00
12502
Crédito Interno de Banca de Fomento (Findeter,
00.00
00.00
100.00
126
DONACIONES
200,169,963.00
202,169,963.00
101.00
(2,000,000.00)
12601
DONACIONES Y LEGADOS
00.00
2,000,000.00
100.00
(2,000,000.00)
12602
DONACIONES INTERNACIONALES
200,169,963.00
200,169,963.00
100.00
00.00
126021
EMBANJADA DEL JAPON
200,169,963.00
200,169,963.00
100.00
00.00
12602101
Proyecto Para La Construcción De una Bibliotec
200,169,963.00
200,169,963.00
100.00
00.00
127
APROVECHAMIENTOS
00.00
00.00
100.00
128
RECUPERACIONES
00.00
1,113,584.88
100.00
(1,113,584.88)
12801
RECUPERACIONES
00.00
1,113,584.88
100.00
(1,113,584.88)
00.00
00.00
Página 7 de 7 Miércoles, 17 de Marzo de 2010 EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2009