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EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V. Página 1
ESTADO DE COSTO DE VENTAS (1 - DEPARTAMENTO 1)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007 Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.
R.F.C.: CON-801026-VE9 Del último mes Presupuesto
Descripción
Real
Inv. Mat. Prima Depto. 1 (Inicial)
101,346
11,590
-89,756
-774.4 0
15,000
146,880
131,880
89.80
Compras M.P. Depto. 1 Dev.y Reb.S/Comp Depto 1 D I S P O N I B L E Inv. Mat. Prima Depto. 1 (Final) INSUMOS UTILIZADOS Mano de Obra Dir.Depto 1 Prevision Social Depto. 1 MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION Inv. P. Proceso Depto. 1 (Inicial) Inv. P. Proceso Depto. 1 (Final) VARIACION DE PRODUCTOS EN PROCESO COSTO DE FABRICACION Inv. Art. Term. Depto. 1 (Inicial) Inv. Art. Term. Depto. 1 (Final) VARIACION DE ARTICULOS TERMINADOS COSTO DE VENTAS
kdlfkdlfkdkfdkfldkñ
Variación
%
-2,200 -4,443 -2,243 -50.50 -------------------------------------------------------------------------------114,146 154,027 39,881 25.90 96,100
11,599
-84,501
-728.5 0 -------------------------------------------------------------------------------18,046 142,428 124,382 87.30 12,106
10,248
-1,858
-18.10
3,999 3,712 -287 -7.70 -------------------------------------------------------------------------------16,105 13,960 -2,145 -15.40 103,750
3,910
-99,840
93,460
3,916
89,544
107,240
1,720
-105,520
91,864
1,725
90,139
****.* *
2286.6 0 -------------------------------------------------------------------------------10,290 -6 10,296 ****.* * -------44,441 156,382 -111,941 -71.60 ****.* *
5225.4 0 -------------------------------------------------------------------------------15,376 -5 15,381 ****.* * -------59,817 156,377 -96,560 -61.70 ========================= ========================= ========================= ========
EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V. Página 1
ESTADO DE COSTO DE VENTAS (2 - DEPARTAMENTO 2)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007 Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.
R.F.C.: CON-801026-VE9 Del último mes Presupuesto
Descripción
Real
Inv. Mat. Prima Depto. 2 (Inicial)
113,460
11,600
-101,860
-878.1 0
23,500
147,379
123,879
84.10
Compras M.P. Depto. 2 Dev.y Reb S/Comp Depto 2 D I S P O N I B L E Inv. Mat. Prima Depto. 2 (Final) INSUMOS UTILIZADOS Mano de Obra Dir. Depto 2 Prevision Social Depto. 2 MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION Inv. P. Proceso Depto. 2 (Inicial) Inv. P. Proceso Depto. 2 (Final) VARIACION DE PRODUCTOS EN PROCESO COSTO DE FABRICACION
Variación
-1,220 -3,708 -2,488 -67.10 -------------------------------------------------------------------------------135,740 155,271 19,531 12.60 87,620
11,610
-76,010
-654.7 0 -------------------------------------------------------------------------------48,120 143,661 95,541 66.50 10,752
9,424
-1,328
93,950
38,620
-55,330
1,760
-96,860
Inv. Art. Term. Depto. 2 (Final)
82,975
1,766
81,209
kdlfkdlfkdkfdkfldkñ
-143.3 0
83,190 38,626 44,564 115.40 -------------------------------------------------------------------------------10,760 -6 10,766 ****.* * -------73,379 156,355 -82,976 -53.10 98,620
COSTO DE VENTAS
-14.10
3,747 3,276 -471 -14.40 -------------------------------------------------------------------------------14,499 12,700 -1,799 -14.20
Inv. Art. Term. Depto. 2 (Inicial)
VARIACION DE ARTICULOS TERMINADOS
%
****.* *
4598.5 0 -------------------------------------------------------------------------------15,645 -6 15,651 ****.* * -------89,024 156,349 -67,325 -43.10 ========================= ========================= ========================= ========
EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V. Página 1
ESTADO DE COSTO DE VENTAS (3 - DEPARTAMENTO 3)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007 Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.
Descripción Inv. Mat. Prima Depto. 3 (Inicial) Compras M.P. Depto. 3 Dev.y Reb S/Comp Depto 3 D I S P O N I B L E Inv. Mat. Prima Depto. 3 (Final) INSUMOS UTILIZADOS Mano de Obra Dir. Depto 3 Prevision Social Depto. 3 MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION Inv. P. Proceso Depto. 3 (Inicial) Inv. P. Proceso Depto. 3 (Final) VARIACION DE PRODUCTOS EN PROCESO COSTO DE FABRICACION Inv. Art. Term. Depto. 3 (Inicial) Inv. Art. Term. Depto. 3 (Final) VARIACION DE ARTICULOS TERMINADOS COSTO DE VENTAS
kdlfkdlfkdkfdkfldkñ
R.F.C.: CON-801026-VE9
Real
Del último mes Presupuesto
Variación
%
97,350
11,620
-85,730
-737.8 0
6,900
148,469
141,569
95.40
-180 -1,956 -1,776 -90.80 -------------------------------------------------------------------------------104,070 158,133 54,063 34.20 95,300
11,632
-83,668
-719.3 0 -------------------------------------------------------------------------------8,770 146,501 137,731 94.00 16,522
14,875
-1,647
-11.10
4,898 4,265 -633 -14.80 -------------------------------------------------------------------------------21,420 19,140 -2,280 -11.90 115,680
3,925
-111,755
95,320
3,931
91,389
102,910
1,750
-101,160
88,320
1,756
86,564
****.* *
2324.8 0 -------------------------------------------------------------------------------20,360 -6 20,366 ****.* * -------50,550 165,635 -115,085 -69.50 ****.* *
4929.6 0 -------------------------------------------------------------------------------14,590 -6 14,596 ****.* * 65,140 165,629 -100,489 -60.70 ========================= ========================= ========================= ========
EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V. Página 1
ESTADO DE RESULTADOS (1 - DEPARTAMENTO 1)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007 Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.
R.F.C.: CON-801026-VE9 Del último mes Presupuesto
Descripción
Real
Ventas Depto. 1
220,000
76,135
143,865
-4,300
-1,955
-2,345
COSTO DE VENTAS
59,817
156,377
96,560
UTILIDAD BRUTA
155,883
-82,197
238,080
Sueldos y Sal. Depto. 1
1,500
1,349
-151
-11.20
Cuota Patronal Depto. 1
252
111
-141
-127.0 0
5% Infonavit Depto. 1
78
183
105
57.40
2% SAR Depto. 1
31
213
182
85.40
Arrendamiento Depto. 1
333
457
124
27.10
Period y Revistas Depto 1
322
376
54
14.40
Radio Depto. 1
222
205
-17
-8.30
Impresos y Folletos Dpto1
322
815
493
60.50
Demostrac y Ferias Dpto 1
235
288
53
18.40
Papeleria y Acces.Depto 1
1,600
755
-845
-111.9 0
Correos y Envios Depto. 1
1,300
838
-462
-55.10
Telef.Telex y Fax Depto 1
2,900
924
-1,976
-213.9 0
Transp. y Fletes Depto. 1
4,815
965
-3,850
-399.0 0
Electricidad Depto. 1
3,000
882
-2,118
-240.1 0
Combust. y Lub. Depto. 1
3,500
1,041
-2,459
-236.2 0
Reparaci¢n Mantto.Depto 1
450
424
-26
-6.10
Subscrip.y Cuotas.Depto 1
850
557
-293
-52.60
Comisiones Banc. Depto. 1
0
155
155
100.00
Dev Reb Desc S/Vtas Dep 1 Ingresos
Multas y Recargos Depto 1 Donativos Depto. 1 No Deducibles Depto. 1 Gastos Varios Depto. 1 Gastos de Venta
Variación
% 189.00
-119.9 0 -------------------------------------------------------------------------------215,700 74,180 141,520 190.80 61.70 -------289.60
0
205
205
100.00
985
255
-730
-286.3 0
500
755
255
33.80
1,150 -1,150 0.00 -------------------------------------------------------------------------------24,345 11,753 -12,592 -107.1 0
Depreciacion de Edificios
3,600
1,035
-2,565
-247.8 0
Sueldos y Sal. Depto. 1
1,500
1,032
-468
-45.30
Cuota Patronal Depto. 1
252
255
3
1.20
kdlfkdlfkdkfdkfldkñ
EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V. Página 2
ESTADO DE RESULTADOS (1 - DEPARTAMENTO 1)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007 Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.
Descripción
R.F.C.: CON-801026-VE9 Del último mes Presupuesto
Real
Variación
%
5% Infonavit Depto. 1
78
72
-6
-8.30
2% SAR Depto. 1
31
32
1
3.10
Arrendamiento Depto. 1
500
355
-145
-40.80
Asesoria Juridica Depto 1
800
326
-474
-145.4 0
6,500
405
-6,095
****.* *
Asesoria Fiscal Depto. 1 Auditoria Depto. 1
450
454
4
0.90
Gastos Notariales Depto 1
350
461
111
24.10
Servic.Vigilancia.Depto 1
1,700
444
-1,256
-282.9 0
Honorar.Consejero.Depto 1
5,000
413
-4,587
****.* *
Papeleria y Accs. Depto 1
1,800
1,522
-278
-18.30
Correos y Envios Depto. 1
1,200
222
-978
-440.5 0
Telef.Telex y Fax Depto 1
2,950
1,533
-1,417
-92.40
Electricidad Depto. 1
3,170
316
-2,854
-903.2 0
Combust. y Lub. Depto. 1
850
383
-467
-121.9 0
Reparac. y Mantto.Depto 1
950
-950
0.00
Subscrip.y Cuotas Depto 1
150
291
141
48.50
Comisiones Banc. Depto. 1
218
110
-108
-98.20
Multas y Recargos Depto 1
0
205
205
100.00
Donativos Depto. 1 No Deducibles Depto. 1 Gastos Varios Depto. 1 Gastos de Administracion GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION ANTES DE IMPUESTO
kdlfkdlfkdkfdkfldkñ
0
316
316
100.00
800
388
-412
-106.2 0
700 421 -279 -66.30 -------------------------------------------------------------------------------33,549 10,991 -22,558 -205.2 0 -------------------------------------------------------------------------------57,894 22,744 35,150 154.50 -------97,989 -104,941 202,930 193.40 -------97,989 -104,941 202,930 193.40 ========================= ========================= ========================= ========
EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V. Página 1
ESTADO DE RESULTADOS (2 - DEPARTAMENTO 2)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007 Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.
R.F.C.: CON-801026-VE9 Del último mes Presupuesto
Descripción
Real
Ventas Depto. 2
180,000
Dev Reb Desc S/Vtas Dep 2 Ingresos
81,148
Variación
%
98,852
121.80
-3,500 -2,015 -1,485 -73.70 -------------------------------------------------------------------------------176,500 79,133 97,367 123.00
COSTO DE VENTAS
89,024
156,349
67,325
UTILIDAD BRUTA
87,476
-77,216
164,692
Sueldos y Sal. Depto. 2
1,500
1,392
-108
-7.80
Cuota Patronal Depto. 2
252
132
-120
-90.90
78
208
130
62.50
5% Infonavit Depto. 2 2% SAR Depto. 2
43.10 -------213.30
31
163
132
81.00
1,500
1,082
-418
-38.60
Period y Revistas Depto 2
250
332
82
24.70
Radio Depto. 2
450
490
40
8.20
Impresos y Folletos Dpto2
300
772
472
61.10
Papeleria y Acces.Depto 2
825
694
-131
-18.90
Telef.Telex y Fax Depto 2
3,080
665
-2,415
-363.2 0
Transp. y Fletes Depto. 2
1,525
216
-1,309
-606.0 0
Electricidad Depto. 2
6,423
1,104
-5,319
-481.8 0
13,000
316
-12,684
Arrendamiento Depto. 2
Combust. y Lub. Depto. 2 Gastos de Venta Depreciac.Muebles Eq.Ofna
****.* * -------------------------------------------------------------------------------29,214 7,566 -21,648 -286.1 0 106
1,242
1,136
91.50
Sueldos y Sal. Depto. 2
1,500
1,305
-195
-14.90
Cuota Patronal Depto. 2
252
255
3
1.20
5% Infonavit Depto. 2
78
42
-36
-85.70
2% SAR Depto. 2
31
32
1
3.10
Arrendamiento Depto. 2
500
316
-184
-58.20
Asesoria Juridica Depto 2
350
397
47
11.80
Asesoria Fiscal Depto. 2
350
362
12
3.30
Papeleria y Accs. Depto 2
566
401
-165
-41.10
Telef.Telex y Fax Depto 2
489
353
-136
-38.50
Electricidad Depto. 2
300
238
-62
-26.10
Combust. y Lub. Depto. 2 Gastos de Administracion GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION ANTES DE IMPUESTO kdlfkdlfkdkfdkfldkñ
653 453 -200 -44.20 -------------------------------------------------------------------------------5,175 5,396 221 4.10 -------------------------------------------------------------------------------34,390 12,962 21,428 165.30 -------53,086 -90,178 143,264 158.90 -------53,086 -90,178 143,264 158.90
EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V. Página 2
ESTADO DE RESULTADOS (2 - DEPARTAMENTO 2)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007 Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.
Descripción
R.F.C.: CON-801026-VE9
Real
Del último mes Presupuesto
Variación
%
========================= ========================= ========================= ========
kdlfkdlfkdkfdkfldkñ
EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V. Página 1
ESTADO DE RESULTADOS (3 - DEPARTAMENTO 3)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007 Pinos 1711, Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.
R.F.C.: CON-801026-VE9 Del último mes Presupuesto
Descripción
Real
Ventas Depto. 3
110,000
Dev Reb Desc S/Vtas Dep 3 Ingresos
73,103
Variación
%
36,897
50.50
-2,400 -2,082 -318 -15.30 -------------------------------------------------------------------------------107,600 71,021 36,579 51.50
COSTO DE VENTAS
65,140
165,629
100,489
UTILIDAD BRUTA
42,460
-94,608
137,068
Sueldos y Sal. Depto. 3
724
1,285
561
Cuota Patronal Depto. 3
124
132
8
6.10
55
185
130
70.30 84.70
5% Infonavit Depto. 3 2% SAR Depto. 3
60.70 -------144.90 43.70
31
202
171
1,000
232
-768
Depreciaciones Maq.y Eqpo
358
776
418
53.90
Sueldos y Sal. Depto. 3
724
713
-11
-1.50
Cuota Patronal Depto. 3
124
155
31
20.00
5% Infonavit Depto. 3
39
42
3
7.10
2% SAR Depto. 3
16
32
16
50.00
Arrendamiento Depto. 3 Gastos de Venta
Arrendamiento Depto. 3 Gastos de Administracion GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION ANTES DE IMPUESTO
kdlfkdlfkdkfdkfldkñ
-331.0 0 -------------------------------------------------------------------------------1,934 2,036 102 5.00
150 155 5 3.20 -------------------------------------------------------------------------------1,411 1,873 462 24.70 -------------------------------------------------------------------------------3,346 3,909 -563 -14.40 -------39,114 -98,517 137,631 139.70 39,114 -98,517 137,631 139.70 ========================= ========================= ========================= ========