EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2010 GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL SUBGE
Author:  Roberto Aranda Hidalgo
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EMPRESA PúBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
EMPRESA PúBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR Institución: Ruc: Periodo fiscal: Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETRO
TARIFARIO DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP
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EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2010

GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL SUBGERENCIA DE GESTION FINANCIERA COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

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PRESENTACIÓN

La información consignada en el presente informe, reflejan la situación financiera de la empresa al 31 de Diciembre de 2010, y el resultado de las operaciones de abril 6 al 31 de diciembre 2010, incluye el Estado de Resultados, el Estado de Situación de EP PETROECUADOR, así como los respectivos Anexos y Notas Aclaratorias que forman parte integral de los Estados Financieros, elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y utilizando como herramienta el Sistema Financiero Contable implementado en la Empresa, el mismo que contempla el manejo del Sistema de Costos y Presupuestos que permite obtener la información Gerencial y la administración de recursos por Centros de Costos a nivel de detalle.

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EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre 2010 GENERALES La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, se creó mediante Decreto Ejecutivo Nro. 315 del 6 de abril de 2010, amparado en la Ley de Empresas Públicas (LOEP). El Patrimonio de EP PETROECUADOR se encuentra constituido por los, bienes muebles e inmuebles, activos y derechos que actualmente son de propiedad de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador y sus Empresas filiales. Adicionalmente la disposición transitoria segunda del mencionado Decreto establece: “Los derechos y obligaciones así como las actividades de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR y sus Empresas Filiales, pasaran a EP PETROECUADOR a partir de la fecha de vigencia de este Decreto Ejecutivo. Las sociedades de economía Mixta de propiedad de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR, y sus Empresas filiales, se transformarán en Empresas Subsidiarias de EP PETROECUADOR de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo de ART. 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. De acuerdo con el decreto 314 de la creación de PETROAMAZONAS EP en el Art. 5 determina “PETROAMAZONAS EP asumirá la gestión de exploración y explotación de las áreas y campos: Bloque 15, Eden Yuturi y Limoncoha, Pacay, Quilla, Aguajal, Pañacocha, Paka Norte, Paka Sur, actualmente operados por PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. así como los bloques, áreas o campos que le sean asignados por el Ministerio del ramo” Igualmente el Art. 6 del mencionado decreto dice.” a) los bienes muebles e inmuebles, activos, pasivos, y derechos de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR que al momento de la expedición de este Decreto Ejecutivo se encuentren bajo operación, administración y custodia de PETROAMAZONAS ECUADOR S.A.” Por lo que en el patrimonio de la nueva empresa EP PETROECUADOR, no constan los bienes que le han sido asignados a la empresa PETROAMAZONAS EP. EP PETROECUADOR cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en el Cantón Quito Provincia de Pichincha, según el Decreto de Creación.

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Por disposiciones constantes en la Ley de Hidrocarburos y en el Decreto Ejecutivo de creación, EP PETROECUADOR, tiene por objeto la gestión del sector estratégico de los recurso naturales no renovables, para su aprovechamiento sustentable, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y a la Ley de Hidrocarburos, para lo cual intervendrá en todas las fases de la actividad hidrocarburífera, bajo las condiciones de preservación ambiental y de respeto a los derechos de los pueblos. EP PETROECUADOR podrá desarrollar las actividades en el ámbito local, provincial, regional, nacional e internacional. La Empresa Pública está estructurada orgánicamente con las siguientes Gerencias: de Exploración y Producción; Transporte y Almacenamiento; Refinación; Comercialización; Seguridad Salud y Ambiente; y Desarrollo Organizacional. Adicionalmente es necesario anotar que a través de Decreto Ejecutivo Nro. 314, de 6 de Abril 2010, se creó la Empresa PETROAMAZONAS EP, con lo cual pasó a ser Empresa Pública independiente de EP PETROECUADOR. . Forman parte de las Empresas Relacionadas de EP PETROECUADOR: La Empresa de Economía Mixta Operaciones Rio Napo, que está operando el Campo Sacha en la Región Oriental, y la Compañía de Economía Mixta Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, para la construcción de esta Refinería en la Provincia de Manabí. Contratos de operación con compañías privadas Desde el 6 de abril del 2010 hasta el 23 de Noviembre 2010, siguientes compañías operaron:

las

Con contratos de participación: Canada Grande, Repsol YPF, Petrooriental, Ecuador TLC, CNPC y Andes Petroleum, de acuerdo con las leyes vigentes, Ley 44 publicada en Registro Oficial No. 326 del 29 de noviembre de 1993 y modificada con la Ley 49, publicada en Registro Oficial No. 346 del 28 de Diciembre de 1993. Bajo contrato de Prestación de Servicios, la compañía AGIP OIL operó en el Bloque 10; y SIPEC (Enap) en los campos Mauro Dávalos, Paraíso, BiguIno y Huachito, con contrato de Alianzas Estratégicas. Bajo la modalidad de Contratos de Servicios Específicos está la empresa Repsol YPF con el Campo Tivacuno, y ESPOL que opera los campos Ancón y Cautivo en la Península de Santa Elena.

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Con Contratos de Campos Marginales operaron las siguientes compañías: Tecpecuador opera el campo Bermejo; Petrolamerec opera los campos Pindo Palanda y Yuca Sur; Petrobell opera el campo Tiguino, Tecnie Bellweter opera el campo Charapa, Amazonas opera los campo Pucuna y Puma Oriente. Con la Compañía Operación Rio Napo se mantiene el contrato de operación del campo Sacha. A partir de la suscripción de los contratos modificatorios, se cambia al Contrato de Prestación de Servicios, en el que se renegocian nuevos términos, en especial que el crudo es de Propiedad del Estado y se reconoce el pago de una Tarifa por la producción del crudo en los respectivos campos concesionados, adicionalmente la administración de todos los contratos petroleros pasa a ser responsabilidad de la Secretaria de Hidrocarburos, de acuerdo con las reformas a la Ley de Hidrocarburos expedidas en Julio del 2010. Régimen Financiero. El sistema Financiero de la EP PETROECUADOR está determinado en la Quinta disposición general de la Ley de empresas Públicas, en la misma se establece “SISTEMA CONTABLE Y DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE RECURSOS FINANCIEROS.- Las Empresas públicas, sus subsidiarias y filiales no están obligadas a llevar su contabilidad aplicando normas de contabilidad gubernamental, tampoco están obligadas a gestionar sus recursos financieros a través de la Cuenta Única del Tesoro Nacional ni a través del ESIGEF. La contabilidad que lleven las empresas públicas estará basada en los principios de contabilidad de general aceptación y normas internacionales de contabilidad, generando toda la información financiera necesaria para medir su gestión tanto administrativa y financiera.” En lo que se refiere a la comercialización del crudo producido por PETROAMAZONAS EP, se registra a su costo de producción. El crudo que producen las compañías concesionarias, se registra la recuperación de costos de las compañías de acuerdo al contrato de Prestación de Servicios (tarifa), o de servicios específicos. En lo que se refiere a los Contratos de Participación el crudo que corresponde al estado, se registran los costos de transporte y comercialización.

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Mecanismo de Retención y Distribución del Ingreso Petrolero. La liquidación de las exportaciones las realiza el Banco Central del Ecuador sobre la base de las instrucciones emitidas por el Ministerio de Finanzas de la siguiente manera: Exportación de crudo de EP PETROECUADOR.- El Banco Central del Ecuador deposita la recuperación de costos de producción, transporte y comercialización en la cuenta corriente asignada, la diferencia se transfiere al Presupuesto General del Estado. Exportación de crudo de Contratos de Servicio.- El Banco Central del Ecuador deposita los costos de transporte y comercialización de la EP PETROECUADOR en la cuenta asignada para el efecto. En la parte correspondiente a Compañías, deposita en la cuenta asignada para el pago a las mismas. La parte correspondiente a la retención al impuesto a la renta, otros participes y el Presupuesto General del Estado en las cuentas asignadas para el efecto. Exportación de crudo PETROAMAZONAS EP.- El Banco Central del Ecuador deposita la recuperación de los costos de transporte de EP PETROECUADOR, más los valores correspondientes a la ley 10 y los pagos del transporte por el OCP, en la cuenta asignada para el efecto; los valores correspondientes para la operación de PETROAMAZONAS EP, consigna en la cuenta asignada para ello, los valores correspondientes al Presupuesto General del Estado deposita en la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional. Venta interna de derivados, de los ingresos brutos se calcula para recuperación de costos los valores correspondientes a los costos de producción de crudo, costos de transporte, refinación y comercialización, de acuerdo con el presupuesto y su posterior liquidación. Exportación de derivados, de los ingresos brutos, el Banco Central del Ecuador deposita los valores por recuperación de costos de Producción de crudo, transporte, refinación y comercialización. Sobre la venta de Gas Natural, (Participación del Estado) la Empresa EDC cancela el valor correspondiente, el mismo que se transfiere en su totalidad al Ministerio de Finanzas. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS El registro contable se basa en la aplicación del método de devengado, de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad, bajo este método Página 8

los ingresos se registran cuando existe el derecho de iniciar el proceso de cobro y los gastos en el momento de incurrir en una obligación o de crear un pasivo. Se aplican Normas de Control Interno, emitidas por la Contraloría General del Estado y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Políticas de Pago de Importación de derivados El financiamiento de la importación de derivados está a cargo del Ministerio de Finanzas en base del “CONVENIO SUSTITUTIVO INTERINSTITUCIONAL PARA EL MANEJO DEL FINANCIAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE DERIVADOS, LA PROVISION LOCAL DE GLP Y EL INTERCAMBIO DE CRUDO – PRODUCTOS CON EMPRESAS PETROLERAS ESTATALES DE OTROS PAISES”, la responsabilidad de la operación de importación de derivados es de EP PETROECUADOR a través de la Subgerencia de Comercio Internacional, por lo que la Empresa solicita los pagos al Ministerio de Finanzas, de acuerdo con el vencimiento de las obligaciones de las Importaciones; tanto el valor de las importaciones como los productos son transferidos a la Gerencia de Comercialización para su venta y distribución interna. Se debe tomar en cuenta que durante el año 2010 operó el contrato de intercambio de producto por derivados suscrito con PDVSA, en virtud del cual se financia la diferencia entre el total importado y lo pagado por el Ministerio de Finanzas en las importaciones de derivados. CONSOLIDACION DE COSTOS Los costos de producción, ventas e inventarios de todos los productos que vende EP PETROECUADOR, son consolidados por la Gerencia de Desarrollo Organizacional, sin embargo cada una de las Gerencias registra los costos unitarios y totales de sus respectivos servicios. Costo de Producción de crudo. Los costos de producción de crudo están constituidos por: gastos y costos de la Gerencia de Exploración y Producción, los costos de PETROAMAZONAS EP; y por los costos de producción de crudo de las Compañías que operan con Contratos de Prestación de Servicios, Servicios Específicos, Alianzas Operativas y Campos Marginales. Todos estos costos y gastos son consolidados en la Gerencia General a fin de establecer el costo total de crudo. De acuerdo con los Contratos de Participación, el crudo que es entregado por las compañías no tiene costo de producción para el Estado, por lo que

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su costo está constituido únicamente por el transporte y la comercialización del mismo. El costo de ventas por la exportación del crudo que produce PETROAMAZONAS EP está registrado a su costo de producción más costos de transporte y comercialización. Costo de Refinación. El costo de Refinación está formado por los gastos efectuados por la Gerencia de Refinación en sus Unidades Operativas, más los Gastos de Administración de la Gerencia los mismos que son transferidos a Gerencia General para la consolidación de costos de los derivados. Para efectos del costo del crudo como materia prima de refinación se consideran los costos de producción de EP PETROECUADOR y de PETROAMAZONAS EP. Costo de Transporte y Almacenamiento. Está compuesto por los gastos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, incluidos el mantenimiento y operación del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), y los gastos del servicio del Oleoducto Transandino de Colombia OTA (en caso de utilización de este sistema), de acuerdo con los contratos firmados con ECOPETROL si se utilizaría esta vía; los pagos por el transporte de crudo del Estado por el OCP; y los gastos de almacenamiento transporte de Derivados. Costos de Comercialización. El costo de comercialización interna se calcula en base a los gastos reales efectuados por la Gerencia de Comercialización, los mismos que son transferidos a la Gerencia General de la EP PETROECUADOR. Los costos de comercialización externa constituyen los gastos de la Subgerencia de Comercio Internacional por las actividades de exportación y operaciones marítimas. Dentro de los Costos y Gastos de esta Gerencia se incluye el valor de la importación de productos en los cuales el país es deficitario. Gastos de Administración de la Gerencia General. Son Gastos de la Administración Central de la Empresa, y que por control y registro son realizados por la Gerencia General.

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Activo Fijo Los bienes registrados en las cuentas de Propiedad Planta y Equipo, fueron depreciados de acuerdo a la Resolución No. 260-CAD-91 del 13 de noviembre de 1991 y revalorizados en los años 2003, 2004 y 2005, a partir de los valores establecidos en el inventario realizado por la compañía LEVIN y por Bureau Veritas, y que pertenecía a la Estatal PETROECUADOR, se debe anotar que los Activos correspondiente a los Campos Administrados por PETROAMZAZONAS EP, no forman parte de las Activos fijos de la EP PETROECUADOR. Los bienes registrados en las estas cuentas, se depreciaron en forma lineal de acuerdo a la vida útil de cada bien: CONCEPTO

DEPRECIACION

Vehículos

De acuerdo al Art. 57 del Manual de PP&E, 5 años.

Muebles, Enseres y Otros

10 años

Equipos de Computación

5 años

Herramientas

5 años

Aeroplanos

De acuerdo a las fórmulas de la Ley de Régimen Tributario.

Valuación de Costos: Se encuentran registrados como sigue: -

Petróleo crudo para comercialización, al costo promedio anual de producción más costo de transporte por oleoducto y comercialización externa, para el crudo producido por EP PETROECUADOR. El costo del petróleo producido por PETROAMAZONAS EP, se valúa al costo de producción total.

-

Petróleo crudo para consumo interno, al costo promedio de producción del crudo producido por EP PETROECUADOR y por PETROAMAZONAS EP, más costo de transporte por oleoducto

-

Productos Derivados, al costo promedio de producción, que incluye costo de producción de crudo y refinación, más costos de transporte, almacenamiento y comercialización, cabotaje, que han sido determinados por el Sistema de Costos y Presupuestos existente en la Empresa.

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-

Materiales y Suministros se valora al costo promedio.

Valuación de Inversiones: -

Acciones de Compañías se registran al costo de adquisición.

Otros Activos: -

Costos de Investigación y Desarrollo: Los costos incurridos, por el Instituto de Estudios Petroleros, en proyectos técnicos de investigación y desarrollo son registrados al gasto en el período respectivo.

-

Seguros: La EP PETROECUADOR cuenta con un programa de seguros basado principalmente en la consideración de riesgos concentrados, así como en el reemplazo y relevancia de sus principales activos. Posee además, seguros individuales para sus funcionarios y trabajadores, bienes muebles y activos en general. Se registra con el sistema de devengado. El seguro médico de los funcionarios lo administra directamente la Gerencia de Desarrollo Organizacional por lo que no existe contrato con terceros para este tipo de seguro. INDICES DE INFLACION

El índice de inflación anual para el año terminado el 31 de diciembre del 2010 es de 3.33%.

ESTADO DE SITUACION ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos e Inversiones Financieras Se compone de las siguientes partidas: CAJA BANCOS FONDOS DE CAJA BANCOS FONDO DE CAPACITACION TOTAL

US $ AL 06/04/2010 AL 31/12/2010 140.340 239.895 58.442.465 168.922.916 70.559 70.544 58.653.364 169.233.355

INVERSIONES FINANCIERAS 46.334 El saldo inicial es desde el 6 de abril 2010

46.334

Página 12

La empresa mantiene cuentas corrientes principalmente en el Banco Central del Ecuador por la disposición reglamentaria de que todos los recursos financieros de las entidades estatales deben estar depositados en dicho Banco, sin embargo existen cuentas corrientes en el sistema financiero debido a la recaudación de las ventas de derivados los que se realizan a través de bancos locales privados, valores que se mantienen en los bancos hasta que éstos depositen la recaudación en el Banco Central, en el año 2006 se empezaron los pagos a través del Banco Central del Ecuador y el Sistema de Pagos Interbancario dispuesto por el Gobierno Nacional. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR Los principales saldos de Documentos y Cuentas por Cobrar diciembre del 2010 son los que se muestran a continuación. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES IVA EMPLEADOS GARANTIAS RECLAMOS A SEGUROS OTROS RESERVAS TOTAL

al 31 de

US $ AL 06/04/2010 AL 31/12/2010 1.128.918.912 1.200.916.360 71.315.168 43.629.064 11.239.098 8.334.772 401.855 567.816 4.079.810 1.669.677 6.142.827 6.542.063 (9.830.285) (10.782.854) 1.212.267.385

1.250.876.899

Las Cuentas por cobrar varían en 39 millones de dólares, sin embargo al 31 de Diciembre 2010, existen US$ 17 millones por recuperar, del Servicio de Rentas Internas, por IVA de compras e importaciones correspondiente al mes de abril 2010. INVENTARIOS Los inventarios de materiales y suministros existentes en las diversas bodegas de EP PETROECUADOR fueron valorados en base al precio promedio. La valoración de los inventarios de petróleo crudo y de productos refinados están registrados al costo promedio real tomando en cuenta costos de producción, refinación, y transporte, respectivamente. El siguiente es un resumen de los inventarios al 31 de diciembre del 2010: INVENTARIOS CRUDO DERIVADOS TRANSITO MATERIALES TOTAL

US $ AL 06/04/2010 AL 31/12/2010 116.170.941 133.659.933 50.655.093 118.734.093 232.378.237 229.955.701 356.625.950 354.527.277 755.830.221 836.877.004

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Existe un incremento en los costos, en especial por el inventario de crudo de la Empresas Operadoras con contrato de Prestación de Servicios. GASTOS ANTICIPADOS En este rubro se registran los fondos a rendir entregados a empleados, una vez que se termina la comisión deben liquidarse, igualmente se registran los anticipos que por contratos firmados se entrega a los contratistas y por último se controlan los gastos anticipados como seguros, intereses etc., la variación se da por la liquidación más oportuna en las liquidaciones. GASTOS ANTICIPADOS

US$

AL 6/04/2010 AL 31/12/2010 ANTICIPO A CONTRATISTAS GASTOS ANTICIPADOS TOTAL

251.677.230 9.603.079 261.280.309

214.555.014 6.509.834 221.064.848

ACTIVO FIJO NETO De acuerdo con la NEC 17 el valor de los activos fijos se ajustó al valor en dólares de la compra inicial y a partir de marzo del 2000 no se efectúa la re expresión monetaria, sin embargo el ajuste permitió que se regule el valor de los activos fijos, en el año 2006 se incluyó la revalorización de Petroproducción. Los saldos netos componentes de Propiedad, Planta y Equipo son los siguientes: ACTIVOS FIJOS

US $ AL 06/04/2010 AL 31/12/2010

PREPRODUCCION Y PRODUCCION PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA OBRAS EN CURSO AEROPLANOS EDIFICIOS TERRENOS VEHICULOS MOBILIARIO EQUIPOS DE COMPUTACION OTROS

621.573.728 1.311.698.860 514.428.640 29.052.303 113.367.239 119.817.414 17.501.983 10.073.338 7.369.899 23.637.022

678.304.529 1.209.223.890 860.557.029 30.143.048 113.906.204 141.171.228 16.472.528 10.277.825 6.705.567 23.061.599

TOTAL

2.768.520.426

3.089.823.447

El saldo de activos fijos del EP PETROECUADOR al 31 de diciembre del 2010 varía con respecto al saldo inicial de la empresa debido a las inversiones realizadas durante el periodo.

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Inversiones a largo plazo ACTIVOS A LARGO PLAZO

US $

AL 6/04/2010

AL 31/12/2010

INVERSIONES A LARGO PLAZO INVERSIONES EN EMPRESAS (ACCIONES) INVERSIONES DE EXPLORACION Y PRODUCCION INVERSIONES DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION INVERSIONES EN VALORES FIDUCIARIOS TOTAL

0 234.838.014 813.748 257.322 235.909.084

9.100.000 262.287.800 824.534 235.402 272.447.736

5.398.840 364 367.074.383 372.473.587

4.440.664 364 317.101.630 321.542.658

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO GASTOS AMORTIZABLES OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO * TOTAL TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO

608.382.671

593.990.394

* INCLUYE JUICIOS COACTIVOS POR COBRAR

PASIVO CORRIENTE Se registran las obligaciones a proveedores, prestaciones sociales y las obligaciones financieras del corto plazo, igualmente se encuentra registrado el Fondo de Capacitación. CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR ANTICIPO CLIENTES PROVEEDORES RETENCIONES PROVISIONES * OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE * Incluye provisiones para importaciones

US $

AL 6/04/2010 27.613.241 285.898.081 68.974.845 1.115.870.493 15.079.820 1.513.436.480 473.958.367 1.987.394.847

AL 31/12/2010 27.388.815 387.383.708 83.270.919 1.123.560.636 16.484.367 1.638.088.445 396.257.174 2.034.345.619

Las Cuentas por Pagar corresponden a obligaciones a proveedores, en las que se encuentran las importaciones que financia el Ministerio de Finanzas, de acuerdo con el convenio firmado con dicho Ministerio. Los anticipos corresponden a los pagos realizados por las comercializadoras de derivados por compra de combustible el mismo que no ha sido retirado por dichos clientes, y su retiro es para el siguiente período. En los proveedores se registran las obligaciones por la operación del sistema y su pago se cumple en los plazos convenidos con ellos.

Página 15

Las Retenciones de Contratos a proveedores se refieren a las normas de la Ley de Régimen Tributario y otras retenciones que existen dispuestas en distintas leyes. Las provisiones por la participación del Estado son por las liquidaciones de las exportaciones, por la liquidación del transporte y por las leyes 10 y 40, que son impuestos a la actividad hidrocarburífera. Existen provisiones aplicadas por el método del devengado. La provisión para importaciones es aquella que se realiza cuando la mercadería (combustibles importados) ya ha desembarcado pero que sin embargo no se ha dado el trámite respectivo para su registro contable, se debe mencionar que este es el rubro que más crece en este periodo, principalmente por el incremento de precios, a nivel internacional, de los derivados. Otros Acreedores y Otros Pasivos a Corto Plazo Otros acreedores corresponden a obligaciones legales y con el personal.

las

deudas

OTROS ACREEDORES

principalmente

por

US$

AL 6/04/2010

AL 31/12/2010

SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR

3.649.073

13.991.675

OBLIGACIONES POR PAGAR

7.245.945

24.302.222

RETENCIONES POR PAGAR

355.109

5.692.546

IVA FACTURADO POR PAGAR

52.912.325

35.850.384

TOTAL

64.162.452

79.836.827

OTROS PASIVOS CORTO PLAZO

15.079.819

16.484.353

El IVA por pagar corresponde a la facturación de la venta interna de combustibles. En otras Obligaciones por Pagar consta el Fondo de Reserva que se paga cada año. Las retenciones son obligaciones a corto plazo, que como agente de retención la empresa está obligada a realizar, además constan las retenciones de las asociaciones de empleados del EP PETROECUADOR. Otros pasivos a Corto Plazo, se refiere a fondos por liquidar u obligaciones a ser cubiertas en el corto plazo. CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO Las Obligaciones Financieras corresponden a la porción corriente de préstamos vigentes con organismos internos y externos, y a la deuda que Página 16

tiene EP PETROECUADOR por las operaciones de las Compañías que tienen contratos de Prestación de Servicios. CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

US$

AL 6/04/2010 AL 31/12/2010 PETROCHINA BONOS COMPAÑIAS DE SERVICIO TOTAL

375.846.577 18.523.794 79.587.996 473.958.367

306.785.293 26.103.210 63.368.671 396.257.174

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

US $

AL 6/04/2010 BONOS GLOBALES OTRAS CUENTAS POR PAGAR PETROCHINA CANADA GRANDE LIMITED PERENCO ECUADOR LIMITED REPSOL- YPF PROVISION A LARGO PLAZO TOTAL

AL 31/12/2010

94.947.500

94.947.500

306.744.365 1.505.125 80.219.491 323.458.607 806.875.088

1.505.125 80.219.491 221.209.592 397.881.708

Al 31 de diciembre del 2010 el saldo asciende a la suma de US $ 398 millones como deuda interna y externa. CAPITAL Y ASIGNACION DEL ESTADO El patrimonio está constituido por los bienes muebles e inmuebles, activos y derechos que al momento de la creación eran propiedad de la Empresa estatal Petróleos del Ecuador PETROEUADOR y sus empresas filiales, excepto los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos que al momento de la creación eran administrados por PETROAMAZONAS. El valor del Patrimonio de EP PETROECUADOR asciende a US$ 3.730 millones. PATRIMONIO

US $ AL 06/04/2010

CAPITAL SUPERAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES SUPERAVIT DEL EJERCICIO TOTAL

AL 31/12/2010

2.870.517.426

2.870.517.426

0

154.887.881

0

704.281.650

2.870.517.426

3.729.686.957

UTILIDAD

3.514.444.709

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO SUPERAVIT (DEFICIT)

2.810.163.059 0

704.281.650

Página 17

RESULTADOS La información del Estado de Resultados se presenta por el periodo del 6 de abril a diciembre 31 del 2010, no se presenta comparativo por cuanto la empresa inicia sus operaciones a partir del 6 de abril 2010 de acuerdo con el Decreto Ejecutivo de creación de la EP PETROECUADOR.. INGRESOS Las exportaciones de crudo, de producción por parte de EP PETROECUADOR, PETROAMAZONAS EP y la producción de los contratos que actualmente administra la Subsecretaria de Hidrocarburos, se realizan al precio de venta FOB Balao, en el Mercado Internacional en dólares y son registradas al valor de la factura. El Banco Central realiza las liquidaciones de cada una de las exportaciones. Las exportaciones de derivados se facturan al valor FOB más flete y son registradas de acuerdo con las facturas. El Banco Central realiza las liquidaciones en base al total facturado para establecer el valor que debe ser reembolsado al Presupuesto General del Estado (Precio de Venta menos Costo). La venta interna de combustibles se factura a las Comercializadoras al precio de terminal. El servicio de oleoducto se factura a terceros por el transporte del crudo de propiedad de las compañías petroleras que tienen contratos de Participación, hasta el cambio de modalidad de contrato. El total de ventas es de US $ 8.409 millones, y otros ingresos por US $ 67 millones de acuerdo con el siguiente desglose: INGRESOS

US $

6/04/2010 A 31/12/2010 EXPORTACIONES DE CRUDO VENTA INTERNA DE CRUDO EXPORTACION DE DERIVADOS VENTA INTERNA DE CRUDO (GAS) VENTA INTERNA DE DERIVADOS SERVICIO DE OLEODUCTO DIFERENCIAL DE PRECIO TOTAL INGRESOS OPERATIVOS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS

5.340.955.114 192.743.499 600.642.599 2.918.769 2.244.154.545 25.233.654 2.005.119 8.408.653.299 66.961.835 8.475.615.134

El Diferencial de Precio es el que se establece en el contrato de participación de la Compañía Andes Petroleum, hasta la fecha de cambio de

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modalidad contractual, el mismo que se refiere a la participación del estado por la diferencia de precio, entre el de exportación y el precio referencial, de la venta de crudo que exporta la compañía. COSTOS Y GASTOS Los costos consideran los procesos de producción del crudo, transporte, industrialización de derivados y comercialización interna y externa. Mediante el Sistema de Costos se dispone de costos unitarios finales y por procesos. Los costos de exportación de derivados corresponden al Fuel Oil No. 6 que incluye la importación del diluyente o Cutter Stock y Nafta. Los costos de venta interna de derivados están constituidos por costos de producción nacional y de importación; que incluye los costos de producción de crudo, transporte, industrialización y comercialización. Los Costos de Transporte, corresponden al crudo de propiedad de las compañías de participación, transportado por el SOTE. COSTOS Y GASTOS

US $

DEL 6/04/2010 AL 31/12/2010 EXPORTACION DE CRUDO VENTA INTERNA DE CRUDO EXPORTACION DE DERIVADOS VENTA INTERNA DE DERIVADOS SERVICIO DEL OLEODUCTO TOTAL COSTOS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL COSTOS Y GASTOS

738.981.761 86.928.032 287.149.118 3.624.598.659 4.294.496 4.741.952.066 219.218.360 4.961.170.426

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN A los costos antes mencionados se deben añadir los gastos de administración de la Matriz por un valor de US $ 219 millones, y que a continuación se detallan: GASTOS DE ADMINISTRACION

US $

DEL 6/04/2010 AL 31/12/2010 PERSONAL SERVICIOS MATERIALES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES IMPUESTOS Y APORTES GASTOS FINANCIEROS TOTAL EP PETROECUADOR

29.334.016 33.768.889 3.311.999 7.423.949 145.378.217 1.290 219.218.360

UTILIDAD

Página 19

Estado de Resultados CONSOLIDADO (En Miles de Dólares)

DEL 6/04/2010 AL 31/12/2010

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

8.408.653

100,0%

TOTAL COSTOS Y GASTOS

4.961.170

59,0%

UTILIDAD OPERATIVA

3.447.483

41,0%

66.962

0,8%

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3.514.445

41,8%

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

2.810.163

33,4%

704.282

8,4%

OTROS INGRESOS

SALDO

La Utilidad Operativa es US $ 3.447 millones, resultado del total de ingresos por operaciones de US $ 8.409 millones, menos los costos y gastos que alcanzan a US $ 4.961 millones, este último incluye los gastos administrativos. Al Presupuesto General del Estado se entregaron US $ 2.810 millones, debiendo efectuarse la liquidación correspondiente de conformidad con la auditoria de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, tomando en cuenta la reinversión efectuada en la Empresa, para remitir el saldo al PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO EP PETROECUADOR PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO EN US$ CONCEPTO VENTA INTERNA EXPORTACION DE DERIVADOS VENTA A NAVES CRUDO TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE EP PETROECUADOR IMPORTACIONES PAGADAS CRUDO DE PETROAMAZONAS TOTAL REGISTRADO TOTAL NETO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

DEL 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2010 1.267.789.817 221.330.533 48.405.981 3.144.327.846 8.621.737 4.690.475.914 (1.492.193.483) (388.119.372) (1.880.312.855) 2.810.163.059

Según lo dispuesto en La Ley Orgánica de Empresas Publicas el excedente de las utilidades se transfiere al Presupuesto General del Estado, para lo cual EP PETROECUADOR ha transferido al Estado la suma de US$ 4.690 millones, sin embargo por registro contable se debe establecer el valor de las Importaciones pagadas por el Ministerio y el valor del crudo de

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PETROAMAZONAS EP el mismo que se registra al costo total de producción. En las actividades de refinación y venta de servicios, EP PETROECUADOR una vez que recupera sus costos, transfiere al Ministerio de Finanzas, la totalidad del excedente. CONTRATOS CON COMPAÑIAS En cumplimiento a la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial No. 244 del 27 de julio del 2010, establece lo siguiente: Art. 6-A.- Secretaría de Hidrocarburos. (SH). Créase la Secretaría de Hidrocarburos, SH, como entidad adscrita al Ministerio Sectorial, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, que administra la gestión de los recursos naturales no renovables hidrocarburíferos y de las sustancias que los acompañen, encargada de ejecutar las actividades de suscripción, administración y modificación de las áreas y contratos petroleros …”. “DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.- Los contratos de participación y de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos que se encuentren suscritos se modificarán para adoptar el modelo reformado de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos contemplado en el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos en el plazo de hasta 120 días, y los contratos suscritos bajo otras modalidades contractuales incluidos los contratos de campos marginales y los contratos de prestación de servicios específicos, suscritos entre Petroecuador y/o su filial Petroproducción, (actual EP PETROECUADOR) con las empresas Sociedad Internacional Petrolera S.A., Filial de la Empresa Nacional del Petróleo de Chile, ENAP (campos MDC. Paraíso, Biguno y Huachito), Repsol YPF Ecuador S.A., Overseas Petroleum and Investment Corporation, CRS Resources (Ecuador) LDC y Murphy Ecuador Oil Company (campo Tivacuno) y Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL (campos de la Península de Santa Elena, Gustavo Galindo Velasco), en el plazo de hasta 180 días. Plazos que se contarán a partir de la vigencia de la presente Ley; caso contrario, la Secretaría de Hidrocarburos dará por terminados unilateralmente los contratos y fijará el valor de liquidación de cada contrato y su forma de pago.” A partir del 23 de Noviembre 2010 se establece nueva modalidad contractual con las siguientes operadoras:

Página 21

• SIPEC, está operando en los siguientes Bloques: Paraíso, Biguno, Huachito e intracampos, y Mauro Dávalos Cordero. De la Región Amazónica • PETROORIENTAL, opera los siguientes campos: Bloque 17 y Bloque 14, de la Región Amazónica. • REPSOL, opera en el Bloque 16 de la Región Amazónica. • ANDES PETROLEUM, opera en el Bloque Tarapoa de la Región Amazónica. • AGIP, opera en el Bloque 10 de la Región Amazónica • PACIFPETROL S.A. Bloque Gustavo Galindo Velasco en localizado en la Región Litoral CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS EXPLORACION Y EXPLOTACION DE PETROLEO CRUDO

PARA

LA

Al desde el inicio de las operaciones de EP PETROECUADOR 6 de abril 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010, operaron los siguientes contratos petroleros con Contratos de Prestación de servicios, las condiciones económicas de recuperación de costos, gastos e inversiones más la utilidad, en Noviembre 23 del 2010 se produce la modificación de los mismos en la que pasan a ser administrados por la Secretaria del Hidrocarburos y su ingresos están determinados por el pago de una tarifa existe el siguiente contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de petróleo crudo, suscrito por la Empresa: COMPAÑÍA AGIP

BLOQUE 10

localización Región Amazónica

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Banco Central liquida dando prioridad de entrega de recursos del 25% correspondiente a la soberanía del Estado, luego los costos de la EP PETROECUADOR y finalmente los pagos por la tarifa correspondiente a los barriles exportados por la explotación de dichos contratos. CONTRATOS DE SERVICIOS ESPECIFICOS PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE PETROLEO CRUDO Este tipo de contrato se especifica en el inciso quinto del artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, y de acuerdo al Art. 17 de la misma ley “…son aquellos que las personas jurídicas se comprometen a ejecutar para PETROECUADOR, obras, trabajos y servicios específicos, aportando la tecnología, los capitales y los equipos o maquinarias necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas a cambio de un precio o Página 22

remuneración en dinero, cuya cuantía y forma será convenida entre las partes de acuerdo a la ley” . A continuación se detalla este tipo de contratos. COMPAÑIA

CAMPO #

LOCALIZACION.

REPSOL

Tivacuno

Región Amazónica

ESPOL

Ancón / Cautivo

Península Santa Elena

IVANHOE

Pungarayacu

Región Amazónica

En cumplimiento a Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial No. 244 del 27 de julio del 2010, el contrato de Repsol para la operación del campo Tivacuno suscribe el contrato modificatorio el 23 de Enero 2010. CONTRATOS DE PARTICIPACION PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE PETROLEO CRUDO Entre el 6 de abril del 2010 y el 23 de noviembre 2010, operaron se encuentran operando bajo esta modalidad, las siguientes compañías::

*

COMPAÑÍA

BLOQUE #

LOCALIZACION

REPSOL YPF

16

Región Amazónica

ANDES PETROLEUM

Tarapoa

Región Amazónica

CANADA GRANDE (1)

1

Costa

PETRORIENTAL

14 y 17

Región Amazónica

CPNC AMAZON (1)

11

Región Amazónica

ECUADORTLC S A (1)

18

Región Amazónica

EDC (1)

3

Costa

C.G.C. *

23

Región Amazónica

Burlington *

24

Región Amazónica

TRIPÉTROL (2)

28

Región Amazónica

Estos bloques están en la etapa de exploración.

(1) Este bloque la compañía transfirió la explotación al Estado. (2) Empresa que paso a ser administrada por la AGD.

Estos tipos de contratos se establecen en el primer inciso del Art. 2 de la Ley de Hidrocarburos y en el Capítulo III primer inciso que dice: “Son contratos de participación para la exploración y explotación de Página 23

hidrocarburos, aquellos celebrados por el Estado por intermedio de PETROECUADOR, mediante los cuales se delega a la contratista con sujeción a lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 46 de la Constitución Política de la República, la facultad de explorar y explotar hidrocarburos en el área del contrato, realizando por su cuenta y riesgo todas las inversiones, costos y gastos requeridos para la exploración, desarrollo y producción.” Los contratos con REPSOL YPF, CANADA GRANDE, y PETROORIENTAL fueron contratos de Prestación de Servicios, en la etapa de producción cambiaron a Participación. “La contratista, una vez iniciada la producción tendrá derecho a una participación en la producción del área del contrato, la cual se calculará en base a los porcentajes ofertados y convenidos en el mismo, en función del volumen de hidrocarburos producidos……” De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Banco Central liquida estos contratos dando la prioridad de entrega de recurso al 25% correspondiente a la soberanía del Estado, luego los costos del la EP PETROECUADOR y luego los pagos por la tarifa correspondiente a los barriles exportados por la explotación de dichos contratos. A partir del 25 de noviembre del 2010, se dieron por terminados, y pasaron al control de la Secretaría de Hidrocarburos, los siguientes contratos: Bloque 1 – Canada Grande S.A. - Resolución 288 Bloque 3 – EDC Ecuador S.A. - Resolución 286 Bloque 11 – CNPC (Amazon) - Resolución 287 Bloque 18 – ECUADORTLC S.A. - Resolución 285 CONTRATOS DE LOS CAMPOS MARGINALES. En el inciso 3 del Art. 2 de la Ley de Hidrocarburos se establece la contratación para estos campos y sus características y en el reglamento a la Ley 44, (REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY REFORMATORIA A LA LEY DE HIDROCARBUROS Nro. 44), en el Título segundo Art. 17, en el segundo inciso establece “Son contratos para la exploración y explotación de los Campos Marginales, aquellos mediante los cuales el Estado, por intermedio de PETROECUADOR delega a la contratista la facultad de explotación y exploración en los campos de producción marginal actualmente a cargo de PETROPRODUCCION. Para

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el efecto, la contratista realizará por su cuenta y riesgo, todas las inversiones requeridas para la explotación y exploración adicional de estos campos.” Las siguientes compañías tienen contratos de Campos Marginales: COMPAÑÍA

CAMPO

UBICACION

TECPECUADOR

Bermejo

Región Amazónica

PETROLEOS SUDAMERICANOS

Pindo, Palanda, Yuca Sur

Región Amazónica

TECNIC-BELLWETER

Charapa

Región Amazónica

PETROBELL

Tiguino

Región Amazónica

CONSORCIO PETROLERO AMAZONICO

Pucuna y Singue Región Amazónica

CONSORCIO PETROLERO PEGASO

Puma Región Amazónica

CONSORCIO ENERGÉTICO GRAN COLOMBIA

Armadillo Región Amazónica

El contrato establece el pago por la producción de la curva base, entendiéndose por ésta, la producción que estaba realizando Petroproducción; por la producción marginal, aquella superior a la curva base, se establece una participación para el Estado y una para la Compañía para cubrir sus costos y la obtención de una utilidad razonable. A partir del 21 de enero del 2011 se suscribieron los siguientes contratos modificatorios: Bloque Bermejo - TECPECUADOR S.A. Bloque Mauro Dávalos Cordero – ENAP Sipetrol S.A. Bloque Palanda - Yuca Sur – Petróleos Sudamericanos del Ecuador Bloque Paraíso, Biguno y Huachito – ENAP Sipetrol S.A. Bloque Pindo - Petróleos Sudamericanos del Ecuador Bloque Puma – Consorcio Pegaso Bloque Tiguino – PETROBELL Inc.

Página 25

A partir del 2 de febrero del 2011, se dieron por terminados, y pasaron al control de la Secretaría de Hidrocarburos, los siguientes contratos: Campo Armadillo – Consorcio Gran Colombia – Resolución 060 Campo Charapa – Consorcio Bellwether - Tecnipetrol – Resolución 061 Campo Pucuna – Consorcio Petrolero Amazónico – Resolución 054 Campo Singue – Consorcio Petrolero Amazónico – Resolución 062 La Secretaría de Hidrocarburos se encuentra conduciendo los procesos de reversión de áreas y de finiquito de los contratos terminados, De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Banco Central liquida estos contratos dando la prioridad de entrega de recurso al 25% correspondiente a la soberanía del Estado, luego los costos de la EP PETROECUADOR y luego los pagos por la tarifa correspondiente a los barriles exportados por la explotación de dichos contratos

Página 26

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DE 6 ABRIL A 31 DICIEMBRE 2010 (Expresado en Dólares)

CONCEPTO

2010

INGRESOS EXPORTACIONES DE CRUDO

5.340.955.114

VENTA INTERNA DE CRUDO

192.743.499

EXPORTACION DE DERIVADOS

600.642.599

VENTA INTERNA DE CRUDO (GAS) VENTA INTERNA DE DERIVADOS SERVICIO DE OLEODUCTO

2.918.769 2.244.154.545 25.233.654

DIFERENCIAL DE PRECIO

2.005.119

TOTAL VENTAS

8.408.653.299

COSTO DE VENTA EXPORTACION DE CRUDO VENTA INTERNA DE CRUDO EXPORTACION DE DERIVADOS VENTA INTERNA DE DERIVADOS SERVICIO DEL OLEODUCTO TOTAL COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

UTILIDAD OPERATIVA

INGRESOS NO OPERATIVOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

738.981.761 86.928.032 287.149.118 3.624.598.659 4.294.496 4.741.952.066

219.218.360

3.447.482.873

66.961.835

3.514.444.708

Página 27

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Cantidades expresadas en dólares

ACTIVO

PASIVO DICIEMBRE 2010

ABRIL 6/04/2010

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS GASTOS ANTICIPADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE

169.233.355

58.653.364

46.334

46.334

1.250.876.899

1.212.267.385

PREPRODUCCION Y PRODUCCION OBRAS EN CURSO AEROPLANOS

ABRIL 6/04/2010

836.877.004

CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

1.541.767.264

1.434.194.207

396.257.174

473.958.367

ACREEDORES DIVERSOS

79.836.828

64.162.454

755.830.221

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

16.484.353

15.079.819

221.064.848

261.280.309

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.034.345.619

1.987.394.847

2.478.098.440

2.288.077.613

ACTIVO FIJO

PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

DICIEMBRE 2010

PASIVO CORRIENTE

PASIVOS A LARGO PLAZO 678.304.529

621.573.728

1.209.223.890

1.311.698.860

860.557.029

514.428.640

OBLIGACIONES INST. NACIONALES OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS

94.947.500

401.691.865

30.143.048

29.052.303

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

302.934.208

405.183.223

EDIFICIOS

113.906.204

113.367.239

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

397.881.708

806.875.088

TOTAL PASIVO

2.432.227.327

2.794.269.935

CAPITAL

3.729.684.954

2.870.710.775

TOTAL PATRIMONIO

3.729.684.954

2.870.710.775

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6.161.912.281

5.664.980.710

TERRENOS

141.171.228

119.817.414

VEHICULOS

16.472.528

17.501.983

MOBILIARIO

10.277.825

10.073.338

EQUIPOS DE COMPUTACION OTROS TOTAL ACTIVO FIJO NETO

6.705.567

7.369.899

23.061.599 3.089.823.447

23.637.022 2.768.520.426

PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS INVERSIONES A LARGO PLAZO

272.447.736

235.909.084

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

321.542.658

372.473.587

TOTAL OTROS ACTIVOS

593.990.394

608.382.671

6.161.912.281

5.664.980.710

TOTAL ACTIVO Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

Página 28

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR BALANCE GENERAL HOLDING (70) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Cantidades expresadas en dólares

ACTIVO

PASIVO DICIEMBRE 2010

ABRIL 6/04/2010

ACTIVO CORRIENTE

DICIEMBRE 2010

CAJA BANCOS

-

-

CUENTAS POR PAGAR

INVERSIONES FINANCIERAS

-

-

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR

593.365.252

662.407.065

INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS

252.397.604

165.205.431

GASTOS ANTICIPADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ABRIL 6/04/2010

PASIVO CORRIENTE

845.762.856

-

ACREEDORES DIVERSOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE

438.087.197

364.493.703

-

-

-3.699

-3.699

438.083.498

364.490.004

827.612.496

ACTIVO FIJO

PASIVOS A LARGO PLAZO

PREPRODUCCION Y PRODUCCION

-

-

PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

-

-

OBLIGACIONES INST. NACIONALES

-

-

OBRAS EN CURSO

-

-

OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS

-

-

AEROPLANOS

-

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

-

EDIFICIOS

-

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

-

TOTAL PASIVO

TERRENOS

-

-

VEHICULOS

-

-

MOBILIARIO

-

-

EQUIPOS DE COMPUTACION

-

-

OTROS

-

-

TOTAL ACTIVO FIJO NETO

-

-

438.083.498

364.490.004

CAPITAL

407.679.358

463.122.492

TOTAL PATRIMONIO

407.679.358

463.122.492

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

845.762.856

827.612.496

PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

-

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

-

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

-

TOTAL ACTIVO

845.762.856

827.612.496

Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

Página 29

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR BALANCE GENERAL COMPANIAS DE DE SERVICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Cantidades expresadas en dólares

ACTIVO

PASIVO DICIEMBRE 2010

ABRIL 6/04/2010

ACTIVO CORRIENTE

DICIEMBRE 2010

ABRIL 6/04/2010

PASIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

-

-

CUENTAS POR PAGAR

INVERSIONES FINANCIERAS

-

-

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

63.368.671

CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR

-

-

ACREEDORES DIVERSOS

-

INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS

-

-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

GASTOS ANTICIPADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE

-

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

63.368.671

79.587.996 79.587.996

PASIVOS A LARGO PLAZO

PREPRODUCCION Y PRODUCCION

-

PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

-

-

OBLIGACIONES INST. NACIONALES

-

-

OBRAS EN CURSO

-

-

OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS

-

-

AEROPLANOS

-

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

-

EDIFICIOS

-

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

-

TOTAL PASIVO

TERRENOS

-

-

VEHICULOS

-

-

MOBILIARIO

-

-

EQUIPOS DE COMPUTACION

-

-

OTROS TOTAL ACTIVO FIJO NETO

-

-

63.368.671

79.587.996

CAPITAL

(63.368.671)

(79.587.996)

(63.368.671)

(79.587.996)

PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

-

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

-

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

-

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

-

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-

-

Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

Página 30

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR BALANCE GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Cantidades expresadas en dólares

ACTIVO

PASIVO DICIEMBRE 2010

ABRIL 6/04/2010

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS GASTOS ANTICIPADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE

122.129.070 -

30.025.361 -

32.716.381

11.343.428

1.536.208

1.137.063

26.809.337

26.028.049

183.190.996

68.533.901

ACTIVO FIJO PREPRODUCCION Y PRODUCCION PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA OBRAS EN CURSO AEROPLANOS EDIFICIOS

-

102.453.906

332.888.503

394.370.371

ACREEDORES DIVERSOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE

17.446.771

916.965

3.828.904

1.789.158

473.659.707

499.530.400

OBLIGACIONES INST. NACIONALES

196.802.904

85.553.902

OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS

30.242.570

29.151.825

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

302.934.208

405.183.223

93.315

148.663

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

397.881.708

806.875.088

TOTAL PASIVO

871.541.415

1.306.405.488

CAPITAL

(120.546.948)

(740.520.330)

(120.546.948)

(740.520.330)

750.994.467

565.885.158

180.655

180.655 9.731.827

OTROS

119.495.529

17.569.194

5.067.555

TOTAL ACTIVO FIJO NETO

CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

20.040.375

TERRENOS

EQUIPOS DE COMPUTACION

ABRIL 6/04/2010

PASIVOS A LARGO PLAZO

VEHICULOS MOBILIARIO

DICIEMBRE 2010

PASIVO CORRIENTE

803.424

794.440

2.292.518

2.147.604

255.523.316

94.947.500

401.691.865

PATRIMONIO

145.278.110

OTROS ACTIVOS INVERSIONES A LARGO PLAZO

9.335.402

257.322

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

302.944.753

351.815.825

TOTAL OTROS ACTIVOS

312.280.155

352.073.147

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

750.994.467

565.885.158

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

Página 31

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR BALANCE GENERAL FONDO DE CAPACITACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Cantidades expresadas en dólares

ACTIVO

PASIVO DICIEMBRE 2010

ABRIL 6/04/2010

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS

DICIEMBRE 2010

ABRIL 6/04/2010

PASIVO CORRIENTE 70.544

70.559

CUENTAS POR PAGAR

-

INVERSIONES FINANCIERAS

-

-

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

-

-

CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR

-

-

ACREEDORES DIVERSOS

-

-

INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS

-

-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

70.544

70.559

GASTOS ANTICIPADOS

-

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

70.544

70.559

70.544

70.559

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

PASIVOS A LARGO PLAZO

PREPRODUCCION Y PRODUCCION

-

-

PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

-

-

OBLIGACIONES INST. NACIONALES

-

OBRAS EN CURSO

-

-

OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS

-

-

AEROPLANOS

-

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

-

EDIFICIOS

-

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TERRENOS

-

-

TOTAL PASIVO

VEHICULOS

-

-

MOBILIARIO

-

-

EQUIPOS DE COMPUTACION

-

-

OTROS

-

-

TOTAL ACTIVO FIJO NETO

-

-

-

-

70.544

70.559

CAPITAL

0

0

TOTAL PATRIMONIO

0

0

70.544

70.559

PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

-

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

-

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

-

70.544

70.559

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

Página 32

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR BALANCE GENERAL GERENCIA GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Cantidades expresadas en dólares

ACTIVO

PASIVO DICIEMBRE 2010

ABRIL 6/04/2010

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS

DICIEMBRE 2010

122.199.614 -

30.095.920 -

CUENTAS POR PAGAR

557.582.726

1.223.017.083

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

396.257.174

473.958.367

CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR

626.081.633

696.410.513

ACREEDORES DIVERSOS

INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS

253.933.812

166.342.494

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

GASTOS ANTICIPADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE

26.809.337

30.198.966

1.029.024.396

923.047.893

ACTIVO FIJO PREPRODUCCION Y PRODUCCION PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA OBRAS EN CURSO AEROPLANOS

ABRIL 6/04/2010

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

17.443.072

913.266

3.899.448

1.859.717

975.182.420

1.699.748.433

PASIVOS A LARGO PLAZO -

-

20.040.375

17.659.050

OBLIGACIONES INST. NACIONALES

196.802.904

85.553.902

OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS

-

-

94.947.500

401.691.865 405.183.223

30.242.570

29.151.825

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

302.934.208

EDIFICIOS

93.315

148.663

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

397.881.708

806.875.088

TERRENOS

180.655

180.655

TOTAL PASIVO

1.373.064.128

2.506.623.521

VEHICULOS

5.067.555

9.731.827

MOBILIARIO

803.424

794.440

2.292.518

2.147.604

255.523.316

145.367.966 CAPITAL

223.763.739

(1.086.134.515)

TOTAL PATRIMONIO

223.763.739

(1.086.134.515)

1.596.827.867

1.420.489.006

EQUIPOS DE COMPUTACION OTROS TOTAL ACTIVO FIJO NETO

PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS INVERSIONES A LARGO PLAZO

9.335.402

257.322

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

302.944.753

351.815.825

TOTAL OTROS ACTIVOS

312.280.155

352.073.147

1.596.827.867

1.420.489.006

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

Página 33

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR BALANCE GENERAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Cantidades expresadas en dólares

ACTIVO

PASIVO DICIEMBRE 2010

ABRIL 6/04/2010

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS GASTOS ANTICIPADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7.730.758 -

142.707 20.240.607

ACREEDORES DIVERSOS

88.280.983

50.246.564

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

26.874.356 150.567.193

2.523.502 73.153.380

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-

14.453.967 8.087.213

28.600.423

OBRAS EN CURSO

171.666.615

3.879.129

655.832

1.404.586

874.235

23.945.766

11.141.752

-

-

-

-

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

53.848.195

15.272.507

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

TERRENOS

60.285.464

15.770.049

TOTAL PASIVO

VEHICULOS

3.326.859

734.364

MOBILIARIO

2.307.065

990.287

EQUIPOS DE COMPUTACION

1.428.059

1.490.505

1.956.444 404.987.557

-

OBLIGACIONES INST. NACIONALES OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS

EDIFICIOS

TOTAL ACTIVO FIJO NETO

9.611.685

-

110.168.856

OTROS

ABRIL 6/04/2010

PASIVOS A LARGO PLAZO

PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AEROPLANOS

CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

27.681.096

ACTIVO FIJO PREPRODUCCION Y PRODUCCION

DICIEMBRE 2010

PASIVO CORRIENTE

-

23.945.766

11.141.752

CAPITAL

531.645.402

128.774.524

TOTAL PATRIMONIO

531.645.402

128.774.524

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

555.591.168

139.916.276

PATRIMONIO

66.737.264

OTROS ACTIVOS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

36.418

25.632

-

-

36.418

25.632

555.591.168

139.916.276

Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

Página 34

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR BALANCE GENERAL GERENCIA DE EXPLORACION Y DESARROLLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Cantidades expresadas en dólares

ACTIVO

PASIVO DICIEMBRE 2010

ABRIL 6/04/2010

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS GASTOS ANTICIPADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE

DICIEMBRE 2010

ABRIL 6/04/2010

PASIVO CORRIENTE 20.611.063 -

17.642.445 -

35.662.161

39.570.444

332.497.629

354.989.070

49.979.154

83.250.024

438.750.007

495.451.983

ACTIVO FIJO

CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO ACREEDORES DIVERSOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE

283.374.060 15.943.206

108.617.509 5.249.197

1.909

665

299.319.175

113.867.371

PASIVOS A LARGO PLAZO

PREPRODUCCION Y PRODUCCION

678.304.529

621.573.728

PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

599.907.210

573.184.863

OBLIGACIONES INST. NACIONALES

-

-

OBRAS EN CURSO

324.122.291

181.066.893

OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS

-

-

AEROPLANOS EDIFICIOS

-99.522

-99.522

27.182.170

29.110.579

TERRENOS

351.681

351.681

VEHICULOS

4.136.983

1.759.471

MOBILIARIO

2.858.306

3.333.039

EQUIPOS DE COMPUTACION OTROS TOTAL ACTIVO FIJO NETO

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

-

TOTAL PASIVO

299.319.175

113.867.371

CAPITAL

2.072.047.546

2.060.561.185

TOTAL PATRIMONIO

2.072.047.546

2.060.561.185

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.371.366.721

2.174.428.556

-

20.956.566

20.956.566

1.657.720.214

1.431.237.298

PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

262.287.800

234.838.014

12.608.700

12.901.261

274.896.500

247.739.275

2.371.366.721

2.174.428.556

Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

Página 35

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR BALANCE GENERAL GERENCIA DE REFINACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Cantidades expresadas en dólares

ACTIVO

PASIVO DICIEMBRE 2010

ABRIL 6/04/2010

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR

DICIEMBRE 2010

543.341 20.095.627

1.440.083 15.979.133

CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO ACREEDORES DIVERSOS

INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS

109.901.129

102.631.240

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

GASTOS ANTICIPADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE

105.001.658 235.541.755

128.841.651 248.892.107

TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO PREPRODUCCION Y PRODUCCION

7.339.919 1.629.410

-

593.202.201

OBRAS EN CURSO

139.278.221

69.131.617

9.640.933

9.594.534

18.610.262

20.605.049

-

-

-

-

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

28.383.952

30.306.119

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

TERRENOS

66.436.706

66.436.706

TOTAL PASIVO

VEHICULOS

2.177.905

2.017.258

MOBILIARIO

3.735.048

3.711.142

EQUIPOS DE COMPUTACION

2.093.800

2.491.115

718.721.641

-

OBLIGACIONES INST. NACIONALES OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS

EDIFICIOS

TOTAL ACTIVO FIJO NETO

3.243.726

-

476.616.009

OTROS

7.766.789

PASIVOS A LARGO PLAZO

PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AEROPLANOS

ABRIL 6/04/2010

PASIVO CORRIENTE

-

18.610.262

20.605.049

CAPITAL

941.642.339

1.003.977.209

TOTAL PATRIMONIO

941.642.339

1.003.977.209

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

960.252.601

1.024.582.258

PATRIMONIO

637.492 767.933.650

OTROS ACTIVOS INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

-

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

5.989.205

7.756.501

TOTAL OTROS ACTIVOS

5.989.205

7.756.501

960.252.601

1.024.582.258

TOTAL ACTIVO Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

Página 36

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR BALANCE GENERAL GERENCIA DE COMERCIALIZACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Cantidades expresadas en dólares

ACTIVO

PASIVO DICIEMBRE 2010

ABRIL 6/04/2010

ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS

DICIEMBRE 2010

18.148.579

9.332.209

46.334

46.334

541.356.382

440.066.688

INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS

52.263.451

81.620.853

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

GASTOS ANTICIPADOS

12.400.343

16.466.166

TOTAL PASIVO CORRIENTE

624.215.089

547.532.250

INVERSIONES FINANCIERAS CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO PREPRODUCCION Y PRODUCCION PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA OBRAS EN CURSO AEROPLANOS

CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO ACREEDORES DIVERSOS

679.016.592 36.733.927

85.181.141 54.100.433

1.537.477

2.750.668

717.287.996

142.032.242

PASIVOS A LARGO PLAZO -

-

2.491.440

99.052.323

28.686.998

174.797.099

-

-

OBLIGACIONES INST. NACIONALES

-

-

OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS

-

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

-

-

EDIFICIOS

4.398.572

38.529.371

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TERRENOS

13.916.722

37.078.323

TOTAL PASIVO

VEHICULOS

1.763.226

3.259.063

MOBILIARIO

573.982

1.244.430

EQUIPOS DE COMPUTACION

891.190

1.240.675

OTROS

148.589

2.042.964

52.870.719

357.244.248

TOTAL ACTIVO FIJO NETO

ABRIL 6/04/2010

PASIVO CORRIENTE

-

717.287.996

142.032.242

CAPITAL

(39.414.072)

763.532.372

TOTAL PATRIMONIO

(39.414.072)

763.532.372

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

677.873.924

905.564.614

PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

788.116 -

788.116 -

788.116

788.116

677.873.924

905.564.614

Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

Página 37

INDICADORES FINANCIEROS EP PETROECUADOR (En miles de dólares)

DICIEMBRE 2010 RENTABILIDAD SOBRE VENTAS UTILIDAD

3.514.445

VENTAS

8.408.653

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO UTILIDAD

3.514.445

PATRIMONIO

3.729.685

RENTABILIDAD SOBRE TOTAL DE ACTIVOS UTILIDAD

3.514.445

ACTIVOS

6.161.913

41,8%

94,2%

57,0%

INDICES DE SOLVENCIA Y FINANCIAMIENTO CONCEPTO

DICIEMBRE 2010

INDICE DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE

2.478.098

PASIVO CORRIENTE

2.034.346

PRUEBA ACIDA ACTIVO DISPONIBLE

1.420.156

PASIVO CORRIENTE

2.034.346

INDICE PASIVO/TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO

2.432.228

TOTAL ACTIVO

6.161.913

1,22

0,70

0,39

APALANCAMIENTO TOTAL PASIVO

2.432.228

TOTAL PATRIMONIO

3.729.685

0,65

Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

Página 38

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR GASTOS DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares)

2.010 PERSONAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERIODICAS APORTES Y CARGAS SOCIALES OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL PRESTACION PERSONAL OCASIONAL TOTAL PERSONAL SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA COMPRADA SEGUROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARRENDAMIENTOS CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) TOTAL SERVICIOS GENERALES FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES FLETES CABOTAJE DE CRUDO FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS FLETES MERCADO EXTERNO SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN MATERIALES MAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TOTAL MATERIALES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: APORTES Y TRANSFERENCIAS ATENCIONES Y GASTOS MENORES TOTAL DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS FINANCIEROS IMPORTACIONES IMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) IMPORTACIONES (MF) TOTAL IMPORTACIONES COMPAÑIAS DE SERVICIO COMPAÑIAS DE SERVICIO SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO T O T A L G A S T O S PETROECUADOR CRUDO DE PETROAMAZONAS TOTAL GASTOS Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

99.359.833 7.312.034 17.066.415 7.535.402 12.996.601

144.270.285 2.138.836 2.501.084 23.253.825 23.315.474 3.635.222 1.958.427 739.084

57.541.952 27.686.445 13.444.742 18.260.875 19.234.546 243.472.528 169.523.768

491.622.904 43.700.108 79.222.457 36.129.288

159.051.853 221.496.403

221.496.403 1.577.102 145.229.629 30.964

146.837.695 5.508.684

5.508.684 0 805.526.101 2.379.367.769

3.184.893.870 217.059.093 37.596.570

254.655.663 4.665.879.309 388.119.373

5.053.998.682

Página 39

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR GASTOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares)

2.010 PERSONAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERIODICAS APORTES Y CARGAS SOCIALES OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL PRESTACION PERSONAL OCASIONAL TOTAL PERSONAL SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA COMPRADA SEGUROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARRENDAMIENTOS CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) TOTAL SERVICIOS GENERALES FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES FLETES CABOTAJE DE CRUDO FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS FLETES MERCADO EXTERNO SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN MATERIALES MAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TOTAL MATERIALES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: APORTES Y TRANSFERENCIAS ATENCIONES Y GASTOS MENORES TOTAL DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS FINANCIEROS IMPORTACIONES IMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) IMPORTACIONES (MF) TOTAL IMPORTACIONES COMPAÑIAS DE SERVICIO COMPAÑIAS DE SERVICIO SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO T O T A L G A S T O S PETROECUADOR CRUDO DE PETROAMAZONAS TOTAL GASTOS Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 217.059.093 37.596.570

254.655.663 254.655.663 388.119.373

642.775.036

Página 40

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR GASTOS ADMINISTRACION GERENCIA GENERAL DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares)

2.010 PERSONAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERIODICAS APORTES Y CARGAS SOCIALES OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL PRESTACION PERSONAL OCASIONAL TOTAL PERSONAL SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA COMPRADA SEGUROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARRENDAMIENTOS CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) TOTAL SERVICIOS GENERALES FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES FLETES CABOTAJE DE CRUDO FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS FLETES MERCADO EXTERNO SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN MATERIALES MAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TOTAL MATERIALES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: APORTES Y TRANSFERENCIAS ATENCIONES Y GASTOS MENORES TOTAL DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS FINANCIEROS IMPORTACIONES IMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) IMPORTACIONES (MF) TOTAL IMPORTACIONES COMPAÑIAS DE SERVICIO COMPAÑIAS DE SERVICIO SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO T O T A L G A S T O S PETROECUADOR CRUDO DE PETROAMAZONAS TOTAL GASTOS Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

22.142.825 1.442.777 3.920.540 1.794.996 32.878

29.334.016 614.020 309.885 37.235 1.412.998 963.968 697.453 578.286

4.613.845 142.479 0 0 0 25.250.347 3.762.216

29.155.042 1.643.387 805.858 862.754

3.311.999 7.423.949

7.423.949 255.787 145.107.734 14.696

145.378.217 1.290

1.290 0 0 0

0 0 0

0 219.218.358 0

219.218.358

Página 41

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR GASTOS GERENCIA GENERAL DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares)

2.010 PERSONAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERIODICAS APORTES Y CARGAS SOCIALES OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL PRESTACION PERSONAL OCASIONAL TOTAL PERSONAL SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA COMPRADA SEGUROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARRENDAMIENTOS CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) TOTAL SERVICIOS GENERALES FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES FLETES CABOTAJE DE CRUDO FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS FLETES MERCADO EXTERNO SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN MATERIALES MAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TOTAL MATERIALES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: APORTES Y TRANSFERENCIAS ATENCIONES Y GASTOS MENORES TOTAL DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS FINANCIEROS IMPORTACIONES IMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) IMPORTACIONES (MF) TOTAL IMPORTACIONES COMPAÑIAS DE SERVICIO COMPAÑIAS DE SERVICIO SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO T O T A L G A S T O S PETROECUADOR CRUDO DE PETROAMAZONAS TOTAL GASTOS Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

22.142.825 1.442.777 3.920.540 1.794.996 32.878

29.334.016 614.020 309.885 37.235 1.412.998 963.968 697.453 578.286

4.613.845 142.479 0 0 0 25.250.347 3.762.216

29.155.042 1.643.387 805.858 862.754

3.311.999 7.423.949

7.423.949 255.787 145.107.734 14.696

145.378.217 1.290

1.290 0 0 0

0 217.059.093 37.596.570

254.655.663 473.874.021 388.119.373

861.993.394

Página 42

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR GASTOS GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares)

2.010 PERSONAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERIODICAS APORTES Y CARGAS SOCIALES OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL PRESTACION PERSONAL OCASIONAL TOTAL PERSONAL SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA COMPRADA SEGUROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARRENDAMIENTOS CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) TOTAL SERVICIOS GENERALES FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES FLETES CABOTAJE DE CRUDO FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS FLETES MERCADO EXTERNO SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN MATERIALES MAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TOTAL MATERIALES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: APORTES Y TRANSFERENCIAS ATENCIONES Y GASTOS MENORES TOTAL DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS FINANCIEROS IMPORTACIONES IMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) IMPORTACIONES (MF) TOTAL IMPORTACIONES COMPAÑIAS DE SERVICIO COMPAÑIAS DE SERVICIO SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO T O T A L G A S T O S PETROECUADOR CRUDO DE PETROAMAZONAS TOTAL GASTOS Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

18.956.487 1.466.660 3.116.233 1.669.442 1.724.860

26.933.682 392.961 344.189 2.603.507 6.658.725 0 330.548 10.701

10.340.631 13.766.566 0 0 0 25.521.768 19.895.007

59.183.341 8.410.668 3.899.857 9.240.512

21.551.037 19.365.012

19.365.012 105.347 74.762 0

180.109 1.044.945

1.044.945 0 0 0

0 0 0

0 138.598.757 0

138.598.757

Página 43

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR GASTOS GERENCIA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares)

2.010 PERSONAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERIODICAS APORTES Y CARGAS SOCIALES OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL PRESTACION PERSONAL OCASIONAL TOTAL PERSONAL SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA COMPRADA SEGUROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARRENDAMIENTOS CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) TOTAL SERVICIOS GENERALES FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES FLETES CABOTAJE DE CRUDO FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS FLETES MERCADO EXTERNO SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN MATERIALES MAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TOTAL MATERIALES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: APORTES Y TRANSFERENCIAS ATENCIONES Y GASTOS MENORES TOTAL DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS FINANCIEROS IMPORTACIONES IMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) IMPORTACIONES (MF) TOTAL IMPORTACIONES COMPAÑIAS DE SERVICIO COMPAÑIAS DE SERVICIO SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO T O T A L G A S T O S PETROECUADOR CRUDO DE PETROAMAZONAS TOTAL GASTOS Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

26.491.658 2.115.267 3.406.017 798.473 9.304.112

42.115.527 401.331 1.530.222 17.929.566 5.562.344 2.571.913 708.683 110.997

28.815.056 9.450.078 0 0 0 112.950.605 128.580.925

250.981.608 23.511.204 62.629.870 25.535.749

111.676.823 138.114.493

138.114.493 1.051.343 0 0

1.051.343 3.558.443

3.558.443 0 0 0

0 0 0

0 576.313.293 0

576.313.293

Página 44

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR GASTOS GERENCIA DE REFINACION DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares)

2.010 PERSONAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERIODICAS APORTES Y CARGAS SOCIALES OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL PRESTACION PERSONAL OCASIONAL TOTAL PERSONAL SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA COMPRADA SEGUROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARRENDAMIENTOS CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) TOTAL SERVICIOS GENERALES FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES FLETES CABOTAJE DE CRUDO FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS FLETES MERCADO EXTERNO SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN MATERIALES MAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TOTAL MATERIALES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: APORTES Y TRANSFERENCIAS ATENCIONES Y GASTOS MENORES TOTAL DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS FINANCIEROS IMPORTACIONES IMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) IMPORTACIONES (MF) TOTAL IMPORTACIONES COMPAÑIAS DE SERVICIO COMPAÑIAS DE SERVICIO SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO T O T A L G A S T O S PETROECUADOR CRUDO DE PETROAMAZONAS TOTAL GASTOS Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

24.874.601 1.636.099 5.394.828 2.324.193 495.705

34.725.426 519.019 177.255 2.546.946 9.012.327 23.440 166.897 0

12.445.884 1.871.330 0 0 0 9.568.684 16.559.905

27.999.919 5.824.503 11.871.960 424.713

18.121.176 55.337.041

55.337.041 243.154 47.133 11.217

301.504 904.006

904.006 0 0 0

0 0 0

0 149.834.956 0

149.834.956

Página 45

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR GASTOS GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares)

2.010 PERSONAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES PERIODICAS APORTES Y CARGAS SOCIALES OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL PRESTACION PERSONAL OCASIONAL TOTAL PERSONAL SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA COMPRADA SEGUROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARRENDAMIENTOS CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) TOTAL SERVICIOS GENERALES FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES FLETES CABOTAJE DE CRUDO FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS FLETES MERCADO EXTERNO SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN MATERIALES MAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TOTAL MATERIALES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: APORTES Y TRANSFERENCIAS ATENCIONES Y GASTOS MENORES TOTAL DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS FINANCIEROS IMPORTACIONES IMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) IMPORTACIONES (MF) TOTAL IMPORTACIONES COMPAÑIAS DE SERVICIO COMPAÑIAS DE SERVICIO SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO T O T A L G A S T O S PETROECUADOR CRUDO DE PETROAMAZONAS TOTAL GASTOS Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

6.894.262 651.231 1.228.797 948.298 1.439.046

11.161.634 211.505 139.533 136.571 669.080 75.901 54.846 39.100

1.326.536 2.455.992 13.444.742 18.260.875 19.234.546 70.181.124 725.715

124.302.994 4.310.346 14.912 65.560

4.390.818 1.255.908

1.255.908 (78.529) 0 5.051

-73.478 0

0 0 805.526.101 2.379.367.769

3.184.893.870 0 0

0 3.327.258.282 0

3.327.258.282

Página 46

INDICADORES DE GESTION (*) AÑO 2010 DE 6 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE

FINANCIEROS UTILIDADES DEL PERIODO (MMUS$) RENTABILIDAD SOBRE VENTAS RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO EXPLORACION Y PRODUCCION DE PETROPRODUCCION PRODUCTIVIDAD EN CAMPO (1) PRODUCCION EN CAMPO (Miles Bls.) PETROPRODUCCION BLS / DIA PRODUCCION EN CAMPO (Miles Bls.) PARTICIPACION BLS / DIA EFICIENCIA ECONOMICA COSTO TOTAL / BL. COSTO OPERATIVO / BL. GASTOS DE PERSONAL / BL. GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM. / BL. GASTOS DE MATERIALES / BL. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE CRUDO Y DERIVADOS PRODUCTIVIDAD TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO ANUAL (Miles Bls.) BLS / DIA PROMEDIO EFICIENCIA ECONOMICA SOTE COSTO TOTAL / BL. COSTO OPERATIVO / BL. GASTOS DE PERSONAL / BL. GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM. / BL. GASTOS DE MATERIALES / BL. REFINACION DE PETROLEO PRODUCTIVIDAD (2) PRODUCCION TOTAL DE DERIVADOS (Miles Bls,) PRODUCCION DE PRODUCTOS BLANCOS (Miles de Bls) PRODUCTOS BLANCOS / PRODUCCION TOTAL EFICIENCIA ECONOMICA COSTO TOTAL / BL. COSTO OPERATIVO / BL. GASTOS DE PERSONAL / BL. GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM. / BL. GASTOS DE MATERIALES / BL.

3.514,4 41,8% 57,0% 57,0%

57.171 207.894 6.862 24.952 10,0806 7,6647 0,7367 4,8941 1,9534

157.431 572.475 0,7520 0,6290 0,1711 0,3133 0,1369

37.150 19.738 53,1% 4,0333 2,5437 0,9347 1,0887 0,4878

COMERCIALIZACION INTERNA PRODUCTIVIDAD VOLUMEN VENTA INTERNA DERIVADOS (Miles Bls.) INDICE DE RECUPERACION CARTERA PRIVADA

60.001 83,9%

EFICIENCIA ECONOMICA COSTO TOTAL / BL. COSTO OPERATIVO / BL. GASTOS DE PERSONAL / BL. GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM. / BL. GASTOS DE MATERIALES / BL.

2,3727 0,3010 2,4972 0,1860 0,0221

(*) En los costos unitarios no se incluye la asignación de gastos de administración de (1) Producción neta de crudo, incluye volúmenes y costos de Sipec y Rio Napo. (2) No incluye importación de derivados Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

Página 47

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR DE 6 DE ABRIL A 31 DEDICIEMBRE ( Expresado en Dólares )

COSTO DE PRODUCCION 2.010 INVENTARIO INICIAL MATRIZ PETROINDUSTRIAL

165.205.431 1.742.292

TOTAL INVENTARIO INICIAL GASTO DE PRODUCCION (FILIALES) PRODUCION COMPAÑIAS DE SERVICIO TRANSPORTE REFINACION COMERCIALIZACION

166.947.723 576.313.290 254.655.662 138.598.757 149.834.955 3.327.258.280

TOTAL GASTOS

4.446.660.944

RECLASIFICACIONES * TOTAL GASTO DE PETROECUADOR

(6.029.738) 4.440.631.206

CRUDO DE PETROAMAZONAS EP

388.119.373

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

4.995.698.302

INVENTARIO FINAL MATRIZ PETROINDUSTRIAL TOTAL INVENTARIO FINAL

(252.397.604) (1.348.633) (253.746.237)

COSTOS DE VENTAS

4.741.952.065

GASTOS DE ADMINISTRACION (MATRIZ) TOTAL COSTOS Y GASTOS

219.218.360 4.961.170.425

* CONSUMO INTERNO DE ESTACIONES DE OLEODUCTO

Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

Página 48

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR DE 6 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2010 IMPORTACIONES MENSUAL VOLUMEN

US$

ACUMULADO COSTO UNITARIO

DIESEL 1.482.065 156.086.237 NAFTA 717.941 77.650.751 GLP 789.363 48.668.109 DILUYENTE 206.213 21.164.366 JP1 AVGAS GASO LINA EXTRA 240.105 25.537.348 GASOLEO TOTAL 3.435.687 329.106.811,00 Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

105,32 108,16 61,65 102,63 106,36 -

VOLUMEN 15.203.767 7.479.471 7.236.910 2.494.883 55.006 20.534 2.745.805 248.654

US$ 1.498.064.357 735.915.198 416.225.850 230.143.685 7.499.506 3.035.508 270.331.169 23.678.598 3.184.893.871,00

COSTO UNITARIO 98,53 98,39 57,51 92,25 136,34 147,83 98,45 95,23

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIFICOS De 6 de Abril al 31 de Diciembre 2010 (En miles de dólares )

GERENCIA DE EXPLORACION Y PRODUCCION MATENIMIENTO DE POZOS OTROS SERVICIOS PETROLEROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO VARIOS SUBTOTAL

0 0 20.611 220.921 241.532

GERENCIA DE REFINACION MATENIMIENTO DE INSTALACIONES OTROS SERVICIOS MATENIMIENTO VARIOS SUBTOTAL

10.329 3.994 11.805 26.129

GERENCIA DE COMERCIALIZACION MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE GAS (1) SERVICIOS ESPECIALIZADOS MATENIMIENTO VARIOS SUBTOTAL

11 0 46 70.850 70.907

GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MANTENIMIENTO DE VIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS MATENIMIENTO VARIOS SUBTOTAL

1.718 5.643 1.953 36.103 45.417

TOTAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS (1)

383.984

Contratos firmados con las compañías de distribución de gas.

Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

Página 49

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR COSTOS POR REFINERIAS (*) 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2010 (En miles de US dólares) CONCEPTO

ADMINISTRACION REFINERIA CENTRAL ESMERALDAS

REFINERIA LA LIBERTAD

CIS

TOTAL

TOTAL PERSONAL TOTAL SERVICIOS GENERALES TOTAL SERVICIOS

4.264 389 177

17.689 7.986 12.045

9.376 2.422 8.944

3.396 1.649 6.833

34.725 12.446 27.999

TOTAL COSTOS DIRECTOS

4.830

37.720

20.742

11.878

75.170

120 362 15 0 497

10.139 33.584 84 0 43.807

5.536 11.823 179 0 17.538

2.327 9.568 23 904 12.822

18.122 55.337 301 904 74.664

5.327

81.527

38.280

24.700

149.834

3.114

1.483

730

5.327

TOTAL GASTOS

84.641

39.763

25.430

149.834

VOLUMENES (Miles de Barriles)

21.437

10.212

5.027

36.676

3,95

3,89

5,06

4,09

TOTAL MATERIALES TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. TOTAL IMPUEST,APORTES,GTOS TOTAL GASTOS FINANCIEROS TOTAL INDIRECTOS SUBTOTAL GASTOS ASIGNACION DE GASTOS ADMINISTRACION DE GERENCIA DE REFINACION (1)

COSTOS UNITARIOS (PROMEDIO) (*) No incluye asignación de Gastos de la Gerencia General. (1) Asignación en base a los volúmenes Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

Página 50

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2010 CONCEPTO

1.475.212.758 27.668.132 82.880.851

COSTO DOLARES 166.025.990 17.539.297 13.776.071

1.309.186.768 10.128.835 69.104.780

19.785.396

1.585.761.741

197.341.358

1.388.420.383

5.466.623 10.893.679

372.974.716 755.987.227

94.159.308 75.634.712

278.815.408 680.352.515

TOTAL CRUDO PETROAMAZONAS

16.360.302

1.128.961.943

169.794.020

959.167.923

TOTAL CRUDO DEL ESTADO

36.145.698

2.714.723.684

367.135.378

2.347.588.306

NOORIENTE CRUDO NAPO (JUZG. COACTIVAS) CRUDO REDUCIDO

TOTAL CRUDO NORORIENTE CRUDO ORIENTE CRUDO NAPO

VOLUMEN BRRLS 18.312.607 374.481 1.098.308

ALIANZAS OPERATIVAS

VENTAS

-

-

UTILIDAD

-

ALIANZAS ESTRATEGICAS SIPEC

3.742.631

281.345.643

69.925.596

211.420.047

COMPANIAS DE SERVICIO

1.012.078

71.069.078

37.547.585

33.521.493

PARTICIPACION ESTADO

30.077.730

2.132.459.272

179.809.496

1.952.649.776

SERVICOS ESPECIFICOS YPF-TIVACUNO CRUDO ESPOL TOTAL SERVICIO ESPECIFICOS

1.427.537 500.004 1.927.541

103.760.868 37.596.570 141.357.438

46.808.775 37.754.931 84.563.705

56.952.093 (158.361) 56.793.733

PAGO EN ESPECIE CAMPOS MARGINALES AGIP TOTAL PAGO EN ESPECIE

1.923.004 2.056.974 3.979.978

8.042.193 184.701.307 192.743.499

11.115.812 75.812.220 86.928.032

(3.073.619) 108.889.087 105.815.467

PARTICIPACION EN GAS DEL GOLFO

2.918.769

2.918.769

DIFERENCIAL DE CALIDAD

2.005.119

2.005.119

TOTAL CRUDO

76.885.655

5.538.622.502

825.909.792

4.712.712.710

600.642.599

287.149.118

313.493.481

25.233.654

4.294.496

20.939.158

VENTA INTERNA DE DERIVADOS

2.244.154.545

3.624.598.659

(1.380.444.114)

TOTAL INGRESO OPERATIVOS

8.408.653.300

4.741.952.065

3.666.701.235

EXPORACION DE DERIVADOS TRANSPORTE DE CRUDO

GASTOS ADMINISTRATIVOS OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS UTILIDAD NETA Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

219.218.360 66.961.835

3.514.444.710

Página 51

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR INGRESOS Y COSTOS MERCADO INTERNO DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2010 VOLUMEN BRLLS

VENTAS

COSTO DOLARES

UTILIDAD

GASOLINAS NACIONAL IMPORTADAS SUBTOTAL

5.013.663 10.225.276 15.238.939

272.736.955 556.242.141 828.979.096

112.199.294 1.038.958.572 1.151.157.866

160.537.661 (482.716.431) (322.178.770)

DIESEL NACIONAL IMPORTADO SUBTOTAL

7.335.678 15.203.767 22.539.445

260.689.032 540.298.430 800.987.462

106.696.142 1.550.998.420 1.657.694.563

153.992.890 (1.010.699.991) (856.707.101)

GLP NACIONAL IMPORTADO SUBTOTAL

1.324.138 7.485.538 8.809.676

14.133.267 79.897.344 94.030.611

31.652.842 511.140.938 542.793.780

(17.519.575) (431.243.594) (448.763.169)

JP1 NACIONAL IMPORTADO SUBTOTAL

1.924.583 55.006 1.979.589

135.794.545 3.881.108 139.675.654

44.399.562 7.925.060 52.324.623

91.394.983 (4.043.952) 87.351.031

FUEL OIL

6.312.349

280.663.241

176.141.678

104.521.562

AVGAS

22.139

3.585.401

2.862.918

722.483

OTROS

2.769.228

96.233.081

41.623.231

54.609.850

TOTAL 57.671.365 Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD

2.244.154.545

3.624.598.659

(1.380.444.114)

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CUADRO RESUMEN DE LOS JUICIOS - CONTINGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 SIN CUANTIA

CON CUANTIA

ACTOR JUICIOS COACTIVOS OTROS JUICIOS TOTAL JUICIOS COMO ACTOR

358 358

113 120 233

478 478

DEMANDADO AMPARO CONSTITUCIONAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CIVILES LABORALES OTROS

101 325 765 331 2

341 146 575 -

101 666 905 958 2

16.473.168.009 -

233.323.665 2.403.490.620 116.386.719 -

1.524

1.062

2.632

16.473.168.009

2.753.201.003

TOTAL JUICIOS COMO DEMANDADO

TOTAL

SUCRES

DOLARES -

799.416.299 76.811.206 876.227.505

ELB . COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD Fuente: Información de Procuraduría de EP PETROECUADOR

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