ERP Siesa Enterprise Release 1.16.0729.

Cambios principales. Agosto de 2016

Log Release 1.16.0729 – TOP 123 Contenido Administrador de seguridad ................................................................................................................4 Implementar proceso de recuperación de contraseña del administrador de seguridad ....................4 Permitir recuperación de claves de administrador de seguridad ........................................................6 Permitir cambiar el correo para recuperar contraseña .......................................................................8 Suite Financiera..................................................................................................................................13 Contabilidad: ......................................................................................................................................13 Nueva funcionalidad para aumentar saldos abiertos o anticipos .....................................................13 Permitir que la cuenta contra correctora del instrumento financiero maneje saldo abierto ...........15 Implementación de conciliación de tarjetas ......................................................................................19 Cambio en la opción de Check “Liquida Tarjeta”...............................................................................30 Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar...........................................................................................33 Calcular Descuento Pronto pago con Anticipos en Facturación. .......................................................33 Envío de correos de circularización ...................................................................................................37 Activos Fijos .......................................................................................................................................43 Permitir realizar ajustes de valores a activos fijos depreciados. .......................................................43 Suite Comercial ..................................................................................................................................45 Compras .............................................................................................................................................45 Gestionar el tracking desde diferentes documentos del sistema .....................................................45 Archivo/Configurar tracking y aprobaciones/Tracking/Actividades genéricas… ...............................45 Diligenciamiento y cumplimiento múltiple en el tracking .................................................................49 Cambio de ítems en órdenes de compra. ..........................................................................................50 Ventas ................................................................................................................................................54 Mejora en el cálculo de impuestos ....................................................................................................54 Añadir columna de cantidad a devolver. ...........................................................................................60 Importación EDI – No bloquear por margen. ....................................................................................63 Adición de nuevos campos para EDI en maestro de terceros ...........................................................66 2

Tomar Tipo Docto de la requisición en la importación EDI. ..............................................................70 Inventarios .........................................................................................................................................74 Captura del número de O.C. en requisiciones internas .....................................................................74 Manufactura ......................................................................................................................................75 Impresión de código de barras automático .......................................................................................75 Copia de configuración de la ruta de calidad por cada concepto a la opción de copia de parámetros por extensión............................................................................................................................................79 POS: ....................................................................................................................................................82 Edición de órdenes.............................................................................................................................82 Facturación de múltiples ordenes. ....................................................................................................86 Bloqueo por inactividad en mesero/vendedor con seguridad interna .............................................89 Suite de Nómina.................................................................................................................................92 Se elimina la barra de herramientas en el maestro de captura de tnl. .............................................92 Mejora a la programación de vacaciones desde autogestión ...........................................................93 Cuotas fijas que sin tener en cuenta los tnl de incapacidad y vacaciones. .......................................94 Envió de correo al jefe al solicitar vacaciones ...................................................................................97 Validación de la agrupación de conceptos de exclusión en transacciones manuales, prenomina y vía archivo. ..............................................................................................................................................99 Modificación de captura de transacciones manuales de conceptos de modo AFP ........................103 Mejora en transacciones manuales de retención en la fuente .......................................................108 Permitir la captura de Valores negativos por modificación de consolidado. ..................................110 Modificación del maestro de distribución de devengos por período..............................................111 Mantenimiento Preventivo: .............................................................................................................113 Proyección de Mantenimiento Preventivo .....................................................................................113 Proyección continua en calendario de paros...................................................................................115

3

Administrador de seguridad Implementar proceso de recuperación de contraseña del administrador de seguridad Ruta: Instalador Base de datos. Se modificó el instalador de la base de datos, ahora está la opción para agregar un correo electrónico para la recuperación de la contraseña del administrador de seguridad, de esta manera:

Añadir la dirección de correo electrónico es obligatorio para continuar la instalación, el campo de correo electrónico debe ir en el formato correspondiente al correo ej.: [email protected]

4

De poner correctamente la dirección de correo electrónico, podremos continuar la instalación sin ningún problema.

5

Permitir recuperación de claves de administrador de seguridad Se agregó al administrador de seguridad un enlace que envía un correo electrónico con la clave del administrador de seguridad en caso de ser olvidada. Al correo que se envía la clave, es aquel que se configura al momento de instalar la base de datos. Queda de la siguiente forma:

Al presionar el enlace nos llevara a la siguiente ventana:

Si confirmamos el envió del correo electrónico, nos llegara al correo un mensaje con la clave del administrador de seguridad, se vera de la siguiente manera:

6

7

Permitir cambiar el correo para recuperar contraseña Ruta: Administrador de seguridad - Usuarios \ Cambiar Usuario admon…

Se agregó una opción nueva para agregar o cambiar el correo electrónico de recuperación de contraseña del administrador de seguridad:

Se puede notar también el campo “correo electrónico actual” para verificar que correo está configurado como recuperación, este correo se configura cuando se está instalando la base de datos, de no haber sido configurado este campo estará vacío

8

Adicionalmente, se agregó una opción para seleccionar que se desea modificar, bien sea que se quiera cambiar el nombre de usuario del administrador de seguridad y/o su contraseña sin modificar el correo electrónico de recuperación, o solamente se desee cambiar el correo de recuperación, o si se desea ambas. Los campos únicamente se habilitaran al marcar la opción que se desee modificar.

9

Si se marca la opción de “Cambiar correo recuperar contraseña” se habilitan los campos y entonces se debe colocar un correo electrónico valido, al cual se le enviara un correo con un código de confirmación para realizar exitosamente el cambio, de ser invalido el correo se notificara con un mensaje de error así:

Una dirección de correo valida es por ejemplo así: [email protected], este es el formato de correo permitido. De haber puesto el correo correctamente, se envía un código de verificación al correo escrito anteriormente, se debe revisar en la bandeja de entrada el mensaje que se envió de Siesa para este propositivo, si el correo electrónico es correcto, se nos notificara del envío del mensaje

10

Una vez que haya llegado el correo se debe colocar el código que está en el contenido del mensaje en el campo “código verificación”

Si el código no coincide, se notificara un mensaje con la alerta, se debe revisar que el código sea el correcto

11

De ser correcto el código la ventana se cerrara y tomara el cambio, se puede verificar que el cambio fue correcto ingresando nuevamente a la opción y verificando el campo “correo electrónico actual”

12

Suite Financiera Contabilidad: Nueva funcionalidad para aumentar saldos abiertos o anticipos Implementación de funcionalidad para seleccionar varios saldos abiertos o anticipos al contabilizar cuentas que manejan saldos abiertos de cliente o proveedor para ser aumentados. Ruta: Contabilidad \ Documentos \ Documentos… Se adicionó botón de Múltiples al momento de realizar un debito a una CXC o un crédito a una CXP. Este botón permite seleccionar varios saldos abiertos para incrementar su valor.

Se adicionó botón de Anticipos al momento de realizar un crédito a una CXC o un debito a una CXP. Este botón permite seleccionar varios anticipos abiertos para incrementar su valor.

13

14

Permitir que la cuenta contra correctora del instrumento financiero maneje saldo abierto

Ruta: Financiero - Contabilidad / Procesos periódicos / Instrumento financiero / Maestros asociados / Tipos... Se habilita en la parametrización de la cuenta contra correctora del instrumento financiero el manejo de cuentas auxiliares de tipo saldo abierto, por lo tanto, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1. 2.

3.

Ruta:

Si el origen del instrumento financiero es manual, no se permite capturar una cuenta auxiliar de saldo abierto, por lo tanto, no se ingresa sucursal del tercero. Si el origen del instrumento financiero es cuenta por cobrar a. Se permite seleccionar una cuenta auxiliar que maneje saldo abierto de tipo cliente o una cuenta auxiliar que no maneje saldo abierto. b. El tercero debe ser cliente cuando la cuenta auxiliar maneja saldo abierto de lo contrario cualquier tercero es válido. c. El tercero no es obligatorio, pero si se selecciona un tercero y la cuenta auxiliar maneja saldo abierto cliente, la sucursal es obligatoria. Si el origen es cuenta por pagar a. Se permite seleccionar una cuenta auxiliar que maneje saldo abierto de tipo proveedor o una cuenta auxiliar que no maneje saldo abierto. b. El tercero debe ser proveedor cuando la cuenta auxiliar maneja saldo abierto, de lo contrario cualquier tercero es válido. c. El tercero no es obligatorio, pero si se selecciona un tercero y la cuenta auxiliar maneja saldo abierto proveedor, la sucursal es obligatoria.

Financiero - Contabilidad / Procesos periódicos / Instrumento financiero / Documentos...

15

Si la auxiliar es de saldo abierto se sugiere el tercero y la sucursal del instrumento financiero, si no esta configurado, se sugiere el tercero y la sucursal de los saldos abiertos seleccionados.

Ruta:

Financiero - Compra serv. / Facturas / Directa... Financiero - Venta serv. / Facturas / Directa...

Al seleccionar un instrumento financiero este sugiere el tercero y la sucursal del instrumento financiero, si no están configurados, se sugiere el tercero y la sucursal de la factura.

16

Al igual que la configuración del tipo de instrumento financiero, la captura del tercero y la sucursal dependerá del tipo de cuenta auxiliar que se encuentre configurada. Esto aplica tanto en las facturas como en el documento de instrumento financiero manual. Ruta:

Financiero - Contabilidad / Procesos periódicos / Instrumento financiero / Proceso amortización...

Al realizar el proceso de amortización de instrumentos financieros, si un instrumento reversa saldo y la cuenta contra correctora maneja saldo abierto, se afectará el saldo abierto asociado a esta cuenta del instrumento. En el caso de que se selecciona la opción “agrupa movimientos”, se creará un saldo abierto por la cantidad total de los movimientos agrupados.

17

Ruta:

Financiero – Maestros / Terceros / Unificación de Terceros...

Se adiciona en el proceso de unificación de terceros, los proveedores o clientes configurados en el tipo de instrumento financiero, para que estos sean reemplazados correctamente.

18

Implementación de conciliación de tarjetas Ruta: Maestros \ Bancos \ Bancos… Se adicionó la opción que permite realizar la acumulación del valor del extracto de tarjetas para la realización de la conciliación. Esta opción solo se habilita si el tipo de documento es nota crédito o nota débito.

Maestros de bancos Ruta: Cuentas x Cobrar \ Maestros Asociados \ Medios de pago… Se cambió la manera de presentar el tab con nombre de “Datos de liquidación” Anteriormente se presentaba el tab cuando el tipo se elegía “Tarjeta de crédito” o “Tarjeta debito” entonces se habilitaba el check de “Liquida Tarjetas”. Cuando este check se encienda. La opción de tab se habilita para poder ingresar a ella.

19

Dentro del tab de “Datos de liquidación”

20

La forma en la que cambia es cuando se elija en el combo “Tarjeta de credito” o “Tarjeta debito” se habilite el check de liquida tarjetas y a su vez se el tab de “Datos liquidación” se habilita si el check no esta encendido. No se debe de habilitar “los grupos impositivo, Auxiliar Comision y C. Costo Comisión”. Solo se habilita estos tres cuando el check de “Liquida Tarjeta” esté encendido. A continuación se muestra un ejemplo de como quedó

Se elige la opción Tarjeta de Credito y se habilita el check de “liquida tarjeta ” y el tab “Datos liquidación” Dentro de datos liquidación. Debe de estar inhabilitado las tres opciones nombradas anteriormente.

21

Opciones solo se habilita si el check (liquida Tarjeta) esta encendido.

Ruta: Contabilidad \ Conciliación bancaria \ Conciliar… Se implementó la conciliación bancaria de tarjetas de crédito y débito, esta conciliación toma como registros de libros, aquellos documentos cuyo medio de pago sean de tipo tarjeta de crédito o tarjeta débito tanto de Siesa Enterprise como de Siesa POS. Para una correcta implementación de esta funcionalidad, se deben realizar la configuración del extracto de tarjetas.

22

Formato de extractos de tarjeta También se deben de configurar las transacciones a nivel de cuenta bancaria, para que estas no sean excluidas cuando se realiza la importación del extracto al momento de realizar la conciliación de tarjetas.

Maestro de cuentas bancarias

23

Configuración de la traansacción bancaria Al realizar la importación del extracto de tarjetas de crédito/débito, el sistema cargara las transacciones que previamente estén configuradas y habilitadas en los maestros de bancos y de cuentas bancarias.

24

Importación de extracto de tarjetas

Resultado de la importación Al realizar el proceso de conciliación, el sistema tratara de cruzar los registros que coinciden de acuerdo a los criterios de conciliación seleccionados por el usuario. Tanto para la nota crédito como para la nota débito los criterios de conciliación son: C.O. – Fecha transacción - Nro. Aprobación – Valor y C.O. - Nro. Aprobación – Valor

25

Proceso de conciliación Como resultado de este proceso el sistema mostrara los registros que se pueden conciliar para el periodo seleccionado

Es posible realizar el proceso de conciliación manualmente si al momento de realizar el proceso de conciliación el usuario ha seleccionado la opción de “Conciliar manualmente” de la pestaña de “Conciliación”

26

Los registros conciliados automáticamente o manualmente se mostraran en la pestaña de “Partidas conciliadas”

27

Resultado del proceso de conciliación Una vez realizado el proceso de conciliación, se habilitara la opción de aprobación de la conciliación bancaria de tarjetas

28

29

Cambio en la opción de Check “Liquida Tarjeta” Ruta: Cuentas x Cobrar \ Maestros Asociados \ Medios de pago… Se cambió la manera de presentar el tab con nombre de “Datos de liquidación” Anteriormente se presentaba el tab cuando el tipo se elegía “Tarjeta de crédito” o “Tarjeta debito” entonces se habilitaba el check de “Liquida Tarjetas”. Cuando este check se encienda. La opción de tab se habilita para poder ingresar a ella.

Dentro del tab de “Datos de liquidación”

30

La forma en la que cambia es cuando se elija en el combo “Tarjeta de credito” o “Tarjeta debito” se habilite el check de liquida tarjetas y a su vez se el tab de “Datos liquidación” se habilita si el check no esta encendido. No se debe de habilitar “los grupos impositivo, Auxiliar Comision y C. Costo Comisión”. Solo se habilita estos tres cuando el check de “Liquida Tarjeta” esté encendido. A continuación se muestra un ejemplo de como quedó

31

Se elige la opción Tarjeta de Credito y se habilita el check de “liquida tarjeta ” y el tab “Datos liquidación” Dentro de datos liquidación. Debe de estar inhabilitado las tres opciones nombradas anteriormente.

Opciones solo se habilita si el check (liquida Tarjeta) esta encendido.

32

Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar Calcular Descuento Pronto pago con Anticipos en Facturación. Ruta: Maestros\ Compañías \ Compañías…Se realizaron los siguientes cambios para el maestro de compañías: Se agrega el campo “No recalcular descuento pronto pago”, para permitir al usuario configurar si se calcula el descuento pronto pago de una factura con anticipos con base al total de la factura (Valor bruto + Impuestos) o recalcular el descuento pronto pago con base al valor pendiente por facturar.

Ruta: Venta serv.\ Facturas \ Directa… Compras serv. \ Facturas \ Directa…Se realizaron los siguientes cambios para las facturas de servicio directas: Se calcula el descuento Pronto Pago con el total de la factura (Total bruto + Impuestos), cuando tienen anticipos y no con el saldo pendiente a facturar. Si en el valor a aplicar se ingresa un nuevo valor, el Descuento Pronto Pago se calculara con base al valor ingresado. Si se cambia el porcentaje de Tasa Pronto pago, el Descuento pronto pago se recalcula con base al valor total de la factura (Total bruto + Impuestos) si esta tiene anticipos.

33

34

35

36

Envío de correos de circularización Ruta:

Financiero – Cuentas x cobrar\Reportes\Circularización…

37

Ruta:

Financiero – Cuentas x pagar\Reportes\Circularización…

Se modificaron los programas mencionados anteriormente para el envío de correo en casos respectivos que serán descritos a continuación:

Caso 1: Cuando no se detallan sucursales y se selecciona todas las sucursales Circularización Cliente:

38

Proveedor:

Para este caso donde no se marque la opción detallar sucursales y se elijan todas las sucursales, se envía un correo al tercero cliente o proveedor seleccionado con el reporte de todas las sucursales que tengan movimientos.

Caso 2: Cuando no se detallan sucursales y se selecciona alguna sucursal Cliente:

39

Proveedor:

En este caso, se envía correo al tercero seleccionado, bien sea cliente o proveedor, únicamente con el reporte de la sucursal seleccionada.

40

Caso 3: Cuando se detallan todas las sucursales y están seleccionadas todas Cliente:

Proveedor:

Cuando se dé el caso de detallar las sucursales y seleccionar todas, se enviara un correo electrónico, al correo configurado en cada sucursal con movimientos detallando el movimiento de dicha sucursal.

41

Caso 4: Cuando se detallan todas las sucursales y se selecciona alguna sucursal especifica Cliente:

Proveedor:

Para esta opción, se envía correo a la sucursal seleccionada con el detalle de sus movimientos.

42

Activos Fijos Permitir realizar ajustes de valores a activos fijos depreciados. Ruta: Activos fijos \ Documentos \ Ajustes…Para la generación de ajustes de activos fijos depreciados, se realizaron los siguientes cambios: Se permite a los usuarios cambiar los costos y depreciaciones de un activo fijo en estado Depreciado, si este tiene un acumulado anterior diferente de cero. El costo neto del nuevo acumulado en el ajuste debe quedar igual al costo neto antes del ajuste.

43

44

Suite Comercial Compras Gestionar el tracking desde diferentes documentos del sistema Esta funcionalidad permite asociar clases de documento a las actividades genéricas del tracking. Esto con el fin de poder mostrar en los diferentes documentos del sistema sus actividades relacionadas, y así poderlas gestionar en forma ágil y oportuna. Un ejemplo muy claro de esto es el pago de los anticipos que exigen los proveedores antes de iniciar los despachos. Se tienen órdenes de compra que exigen anticipos de sus proveedores y por tanto el tracking de estos documentos genera para cada uno la actividad de pagar el anticipo, usualmente asignada a un funcionario de la tesorería. Entonces el funcionario de tesorería debería ir por un lado al sistema financiero para generar un comprobante de egreso con el fin de pagar el anticipo y por otro lado debería ir al inbox para dar por cumplida esa actividad. Lo que se busca es que el usuario pueda realizar las dos labores desde un solo sitio, a continuación se describe la forma de configurar el sistema para lograr este objetivo. Archivo/Configurar tracking y aprobaciones/Tracking/Actividades genéricas…

Al maestro de actividades genéricas se le incluyó una nueva pestaña con el nombre “Clase relacionada” en la cual se muestran, en forma de árbol, las diferentes clases con las que se podrá relacionar. Por ejemplo:

45

En la imagen anterior se ve la actividad genérica “Pago de anticipo” relacionada con la clase de documento “Comprobante de egreso directo”. Esta asociación permitirá que desde esta opción que se encuentra en el módulo financiero (Ruta: Cuentas por pagar/Comprobante de egreso…), el usuario pueda gestionar todas las actividades que tienen que ver con “Pago de anticipo”. La siguiente imagen muestra como desde un “Comprobante de egreso directo”, se podrán gestionar las actividades “Pago de anticipo” generadas por el tracking de diferentes documentos de orden de compra.

46

Se aclara que si el usuario usa otras opciones para pagar los anticipos, entonces podrá vincularlas sin ningún problema y desde esas opciones también se podrá gestionar el tracking de la misma manera. Nota: La pestaña de Tracking en los documentos solo se muestra si el estado del documento se encuentra aprobado y si existen actividades genéricas relacionadas a la clase de documento que se está visualizando. Como complemento se observa que este usuario tiene en su inbox, otras actividades que no tienen que ver con “Pago de anticipo” y que no se ven en el Comprobante de egreso directo por no estar relacionadas con esa clase de documento.

47

48

Diligenciamiento y cumplimiento múltiple en el tracking Esta funcionalidad permite el diligenciamiento, cumplimiento y deshacer cumplir de múltiples actividades de tracking. Con la finalidad de que el usuario pueda realizar acciones de manera simultánea dependiendo de la naturaleza de la actividad. Ruta: Archivo/Inbox – Banda de tracking A continuación se describe la configuración y funcionalidad para el diligenciamiento y cumplimiento múltiple en el tracking. Como se puede observar en la siguiente imagen ahora el tracking cuenta con unos check los cuales permiten seleccionar diferentes actividades de seguimiento.

Al seleccionar una o multiples actividades en el tracking el sistema solamente habilita las dos acciones mostradas en la imagen la cual es “Diligenciar” y “Cumplir” por ende la contra parte la cual sería la acción de “Descumplir”. Permitiendo al usuario realizar las acciones de todas las actividades seleccionadas. Nota: El diligenciamiento solo es posible si todas las actividades seleccionadas tienen la misma entidad dinamica para diligenciar.

49

Cambio de ítems en órdenes de compra. A continuación, se describe la configuración y funcionalidad de la nueva función cambio de ítem en las órdenes de compra. Esta nueva función tiene como propósito cambiar los ítems de las órdenes de compra para cuando la orden de compra se encuentre en seguimiento y se desee copiar las actividades ya diligenciadas al nuevo registro el cual realizara el reemplazo. A continuación, se realiza un ejemplo: Ruta: Compras/Órdenes de compra/Cambiar ítems…

La pantalla cuenta con dos pestañas, la primera tiene las opciones para realizar el filtro de las órdenes de compra, y la segunda muestra el resultado para aplicar los cambios.Para realizar los cambios se debe tener en cuenta que algunos campos son obligatorios para realizar el filtro. Estos campos son los datos del proveedor y al menos un ítem de la orden de compra (se muestran subrayados en la siguiente imagen).

50

Se debe tener en cuenta que las ordenes de compras que se van a mostrar en el resultado solo son las que se encuentran en estado aprobado y cumplan con el filtro seleccionado anteriormente. Al realizar la consulta se visualiza de la siguiente manera:

Una vez realizada la consulta se visualizará en la pestaña de resultado y ya se puede realizar el cambio de ítem a las órdenes de compra seleccionadas. El cambio se realiza de la siguiente manera:

En la pestaña del resultado, se encienden los checks de las órdenes de compra a las cuales se les va a realizar el cambio, también se encuentra la opción de marcar y desmarcar todas las órdenes de compra según sea la necesidad. Una vez seleccionadas las órdenes de compra se pulsa sobre la opción cambiar para seleccionar el

51

ítem por el cual se desea realizar el cambio. Aparecerá la siguiente ventana. El ítem seleccionado aplicará para todas las órdenes de compra seleccionadas.

Una vez seleccionado el ítem nuevo para las órdenes de compra podemos pre visualizar el cambio en pantalla antes de aplicar los cambios, las órdenes de compra que serán afectas se resaltarán en pantalla.

Después de verificar los cambios, pulsamos sobre la opción de aplicar para afectar las órdenes de compra.

52

Ya realizados los cambios, se pueden verificar en la orden de compra. Ruta: Compras/Órdenes de compra …

Tener en cuenta: El ítem nuevo no debe estar bloqueado. El ítem nuevo debe tener la misma unidad de medida que el ítem anterior. El ítem nuevo debe tener el mismo factor que el ítem anterior y la misma unidad adicional (En caso de manejar unidad adicional). La orden de compra no puede tener control presupuestal

53

Ventas Mejora en el cálculo de impuestos Se realizan mejoras en el proceso del cálculo de impuesto de los documentos de ventas (Facturas, remisiones) y documentos de compras (Entradas) cuando la moneda local y del documento sean diferentes. Anteriormente el cálculo se realizaba tomando el valor del impuesto del documento y se multiplicaba por el valor de la tasa local, con la modificación el sistema ahora tomara el valor subtotal local y sacara el porcentaje de la tasa del impuesto ya que de esta forma el cálculo es más exacto. Utilizaremos para este ejemplo el ítem 1722 y revisaremos su respectiva configuración

Ahora revisaremos la configuración del grupo impositivo

54

Ahora revisaremos la auxiliar configurada en el motivo para esta llave de impuesto

55

Generamos la factura para revisar el cálculo anterior

Ahora revisaremos la contabilizacion

56

Observamos que la auxiliar tiene un valor de 142.98 que en el calculo seria los 0.05 de impuestos de la factura multiplicado por 2859,5 que es la tasa de la moneda local. Ahora generaremos la factura para visualizar el nuevo calculo

57

Ahora revisaremos la contabilizacion del documento

58

Observemos que el valor de la auxiliar del impuesto es por 150.98 que se calculó tomando el valor subtotal local que se calcula tomando el bruto por la tasa local (0.33 * 2859.5) y luego tomamos este valor y le aplicamos la tasa del impuesto que para este caso es del 16%.

59

Añadir columna de cantidad a devolver.

A continuación se describe la funcionalidad en la consulta de facturas en los pedidos para devolución. Ruta: Ventas/Pedidos/Pedidos para devolución... En el sistema se permiten realizar devoluciones asociando una factura para que esta devolución sea basada en las cantidades capturadas en la misma. Para explicar su funcionalidad se realiza el siguiente ejemplo: Se genera un pedido para devolución con el movimiento correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen:

A continuación se abre el movimiento y se oprime el botón “Facturas” para ver las facturas asociadas a este ítem, como se muestra en la siguiente imagen:

60

En la pantalla se muestran todas las facturas asociadas y se muestran las cantidades que ya se han devuelto y en la nueva columna se muestran las que aún están pendientes por devolver, como se muestra en la siguiente imagen:

61

62

Importación EDI – No bloquear por margen.

A continuación se describe la funcionalidad en el proceso de importación EDI. Ruta: Ventas/Pedidos/Importar EDI/Importar... Se realiza modificación en el proceso de importación EDI, para que cuando el pedido quede bloqueado por margen, este se permita generar en estado aprobado y no como retenido y además genere el registro en el Log de importación EDI advirtiendo que este pedido se encuentra bloqueado por margen. A continuación se realiza un ejemplo para mostrar su funcionamiento. En primer lugar, se genera el archivo plano para la importación, como se muestra en la siguiente imagen:

A continuación se verifica que el pedido haya sido generado:

63

Se verifica que el pedido quede en estado “Aprobado” y que no quede bloqueado por margen en la pestaña generales, como se muestra en la siguiente imagen:

64

A continuación se muestra un pedido creado manualmente (No por proceso de importación EDI) con los mismos datos para mostrar el funcionamiento cuando queda bloqueado por margen:

En la siguiente imagen se puede observar que el pedido queda en estado “Retenido” y en la pestaña de generales se muestra encendido el indicador de margen, como se muestra a continuación:

65

Adición de nuevos campos para EDI en maestro de terceros Se realiza adición de 2 nuevos campos para el maestro Parámetros EDI ubicado en la siguiente ruta. Maestros / Terceros / Parámetros EDI:

66

En la pestaña de Generales se adiciona un combo “Retener por margen” el cual tiene 2 valores “Retiene pedido”, “No retiene pedido y genera inconsistencia”.

67

Y el otro campo el cual captura el tipo de documento de pedido ubicado en la pestaña de Requisiciones, este se habilita cuando se digite el campo bodega de entrada.

68

69

Tomar Tipo Docto de la requisición en la importación EDI. A continuación se describe la funcionalidad en el proceso de importación EDI. Ruta: MonImpoDatos.exe… Cuando se ejecuta el proceso de importación, el sistema verifica si en la configuración del maestro “Parámetros de importación EDI” el tipo parámetro es igual a requisición y además el indicador “Generar automáticamente pedido EDI” está prendido, para este caso, el sistema genera una requisición y posteriormente un pedido con el tipo de documento configurado en el maestro “Parámetros EDI”. Ahora, cuando se tiene las configuraciones nombradas anteriormente, se permite que el sistema tome el tipo de documento configurado en la pestaña de requisición en el maestro “Parámetros EDI”. Se realiza el siguiente ejemplo para explicar su funcionamiento: Primero se genera el archivo EDI para la importación como se muestra en la siguiente imagen:

Luego se configura y genera desde el monitor de importación EDI, como se muestra en la siguiente imagen:

70

A continuación se configura un tipo de documento en los parámetros EDI, como se muestra a continuación:

71

También se configuran los parámetros de importación EDI dejándolo como Requisición en el tipo de parámetro y encendiendo el indicador para que genere el pedido automáticamente, como se muestra a continuación:

72

Luego se genera el proceso desde el monitor y se puede observar que se genera la requisición, como se muestra en la siguiente imagen:

Y a continuación se verifica que se haya generado el pedido con el tipo de documento que se configuró en los parámetros EDI:

73

Inventarios Captura del número de O.C. en requisiciones internas A continuación se describen los cambios realizados en requisiciones internas, donde se implementa la captura del número de O.C, como funciona en pedidos. Este campo es obligatorio o no dependiendo de la siguiente seguridad y solo para consignación dada: Comercial – Inventarios Requisiciones internas o Validar número de orden de compra para consig dada

74

Nota: Al permitir la captura de este nuevo campo, la referencia no será más obligatoria. A nivel de sistema se amplía el tamaño de captura del campo Numero de O.C de 15 caracteres a 50 caracteres en los siguientes documentos: o Pedidos de venta o Remisiones desde pedidos o Facturas de venta o Facturas desde remisiones o Notas crédito desde facturas Ejemplo: Ruta: Inventario/Requisiciones internas/Para consumir…

Manufactura Impresión de código de barras automático A continuación se describen los cambios y la funcionalidad en el maestro de impresión de código de barras automático. La funcionalidad consiste en consultar los movimientos de una orden de producción en estado

75

aprobado, si los Ítems de la orden de producción manejan código de barras el maestro los sugiere para la impresión en el siguiente orden: Caso 1 – Cuando el ítem maneja un solo código de barras Sugiere el código de barras que exista por defecto. Caso 2 – Cuando el ítem maneja varios códigos de barras pero tiene el indicador “Código principal” Sugiere el código de barras que tenga el indicador prendido “Código principal” Caso 3 – Cuando el ítem maneja varios códigos pero no tiene el indicador “Código principal” prendido. Sugiere el último código de barras modificado. Maestros comercial o Códigos de barras  Impresión Automático

Cuando el nuevo indicador “Con base en ordenes de producción” esta prendido el sistema habilita el Centro de operación, si se consulta un Centro de operación se habilita la opción de consultar la orden de producción. Si la orden de producción es válida, está en estado aprobado para el ejemplo la orden de producción 01-OP-593 donde sus ítems manejan códigos de barras el sistema permitirá traer automáticamente los códigos del ítem O.P.

76

Se confirma en la orden de producción 01-OP-593 los movimientos y el estado aprobado del documento.

77

Para el ejemplo solo se revisa el ítem 1737 en el maestro de ítems donde se cumple el caso – 2 donde el indicador “Código principal” esta prendido.

78

Copia de configuración de la ruta de calidad por cada concepto a la opción de copia de parámetros por extensión Se realiza adicción de un nuevo indicador en la pantalla de copia de parámetros con el fin de copiar todas las rutas de calidad configurados en esa extensión a otras extensiones “Copiar configuración de calidad”

Para verificar la funcionalidad del indicador, primero creamos un ítem que maneje extensiones en la siguiente ruta: Maestros comercial / Ítem / ítems

Ahora configuramos las extensiones para este ítem en la pestaña “Otros” en este caso tenemos dos extensiones para el ítem (Negro Y Rojo), se adiciona la información de Calidad a una extensión (Negro) y la otra extensión (Rojo) está vacía para realizar la copia.

79

Configuramos la información de la pestaña calidad en la instalación para la extensión Negro.

Ahora nos dirigimos al botón copiar parámetros y encendemos el nuevo indicador para pasar los datos de calidad a la otra extensión (Rojo).

80

Verificamos que la información se copiado correctamente.

81

POS: Edición de órdenes Se implementa funcionalidad para permitir editar una orden que se encuentre pendiente por facturar de manera que se puedan adicionar más ítems. En el administrador de seguridad habilite la seguridad localizada en la siguiente ruta: Comercial – TPV o Facturar  Órdenes Editar

En el ERP: En la clase de documentos de la clase de TPV configure seleccione la función “Editar”:

82

Siesa POS: En el módulo de “órdenes”, en la opción “Ver más”/Editar se desplegará el listado de las órdenes pendientes por facturar.

83

Para esta funcionalidad el cajero tiene la posibilidad de filtrar la información de acuerdo a cada una de las columnas. Para este ejemplo se realiza un filtro de cuerdo al vendedor:

Note que al realizar el filtro, como no existe un registro seleccionado, el botón aceptar se inhabilita. Al seleccionar el registro que desea editar el botón se habilitará nuevamente:

84

Una vez seleccionado el registro se cargará la información de la orden y podrá continuar modificando sus movimientos:

85

Facturación de múltiples ordenes. A nivel de la facturación de ordenes, ahora se podrán facturar multiples siempre y cuando estas ordenes pertenezcan al mismo cliente:

Al elegir una de las ordenes (como se hace tradicionalmente), el sistema revisará si existen mas ordenes a nombre del mismo cliente (sea PDV, CREDITO o DOMICILIO), y si es así entonces hará la sugerencia de adicionar dichas ordenes a la facturación:

86

Se pueden marcar cuales de las otras ordenes se desean facturar, o si se quiere omitir los demás y solo facturar la orden que originalmente se había seleccionado. Si no existen mas Ordenes para ese cliente o la orden inicialmente seleccionada NO tiene cliente, esta ventana no será desplegada. Paso seguido aparecerá la ventana para seleccionar los ítems a facturar. Allí aparecerán los ítems de todas las ordenes que se están facturando:

87

Y el sistema realizará una factura de orden con todos los ítems que se seleccione:

Al finalizar la factura y recargar las ordenes pendientes, se puede notar que ambas desaparecieron:

88

Bloqueo por inactividad en mesero/vendedor con seguridad interna

En Siesa Enterprise Pos central\Configuración TPV\Clase de TPV: Se incluye captura “Tiempo de espera para bloqueo:”; el cual nos permite que una TPV se bloquee en un tiempo determinado.

Siesa POS: A partir de la configuración de tiempo máximo de inactividad y siempre y cuando se maneje vendedor/mesero con seguridad interna, el SIESAPOS volverá a la pantalla de captura de código de vendedor. La pantalla donde se bloqueará es justamente esta:

89

Es conocido que en este punto, no hay funciones habilitadas y que para continuar la operación se debe ingresar el código del vendedor. El bloqueo se realizara sin importar en que zona de operación de la facturación se encuentre (capturando mesa, capturando ítem, etc). En cualquiera de las siguientes ubicaciones u otras dentro de la facturación, si se deja de operar en el PC (TPV) por el tiempo determinado, el sistema automáticamente, se devovlerá a la captura de código de mesero/vendedor. Si existía un documento en elaboracón, este pasará a estar “congelado”.

90

91

Suite de Nómina Se elimina la barra de herramientas en el maestro de captura de tnl. Se modifica la manera de la captura de tiempos no laborados (Nómina y saldos iniciales) el funcionamiento es el mismo del maestro de cuotas y del maestro de préstamo. Se elimina la barra de herramientas, el campo ‘empleado’ es editable, se agrega el campo ‘concepto’ (solo sirve de filtro). Al llenar el campo ‘empleado’ si existe un solo contrato activo se llena automáticamente, si existe más de uno se abre la ventana con todos los contratos del empleado. Al llenar alguno de los 3 campos (‘Empleado’, ’Contrato’, ‘Concepto’) se carga la información de los TNL’s correspondientes, para agregar/modificar un TNL son requerido los campos ‘Empleado’ y ‘Contrato’.

92

Mejora a la programación de vacaciones desde autogestión Desde el módulo de autogestión para la programación de vacaciones se agrega validación para no permitir borrar registros de la programación de vacaciones. Solo se permite borrar desde el módulo de nómina.

-Para realizar el rechazo de una vacación siempre debe hacerse desde la pantalla de aprobación de vacaciones. Al ser rechazado enviara un correo avisando al empleado del rechazo de las vacaciones.

93

Cuotas fijas que sin tener en cuenta los tnl de incapacidad y vacaciones. “Se necesita que los conceptos de modo 7 cuotas de devengo cuando se presenta una novedad de tnl de incapacidad o vacaciones debe liquidarlo sobre el valor total de concepto reportado por la opción de cuotas individuales, también si el empleado ingresa con fecha diferente a la del 1 al 15 0 16 al 30. Es decir si ingresa el 5 o el 20 del mes debe tomar este concepto modo 7 proporcional a la fecha de ingreso y no lo debe pagar sobre el valor total del mes.” Descripción del desarrollo: Se agrega check nuevo en la aplicación de conceptos. El check de nombre “Proporcional al Ingreso / Retiro” únicamente se puede activar cuando el Tipo de Cuota es En pesos y el tipo liquidación de la cuota es Fija, únicamente este caso aparecerá el check para permitir el cálculo descrito por el implementador.

94

Para evidenciar el funcionamiento del desarrollo, se crea un contrato con fecha de ingreso 20/06/2014

95

Se crea un documento nuevo, se asigan cuotas al empleado con el concepto que tiene el check activado y se procede a liquidar “basicos y tnl” luego se liquidan cuotas. Cuando se activa el check el resultado es el siguiente

Cuando se retira las transacciones del mismo documento y se procede a realizar la liquidación de cuotas. El sistema realiza el cálculo con el total de fechas del documento.

96

Envió de correo al jefe al solicitar vacaciones En la ruta para autogestión: Nombre del portal/ programación de vacaciones. Al crear una programación de vacación se agrega la opción de enviar correo al jefe en forma de un check que se puede seleccionar si se desea.

Se debe configurar para el portal utilizado desde la aplicación de nomina en el maestro de parametros de vacaciones el texto de solicitud que acompañara el cuerpo del correo.

97

Desde el maestro de textos para formatos podemos configurar el cuerpo del correo utilizando las convenciones para solicitud de vacaciones.

98

Validación de la agrupación de conceptos de exclusión en transacciones manuales, prenomina y vía archivo. Se realiza validación de la agrupación de CONCEPTOS DE EXCLUSION del grupo de empleados asociado al contrato del trabajador. Por ejemplo si el grupo de empleados administrativo tiene prohibido reportar horas extras la validación se agregó a las siguientes formas. 1.

Nomina/liquidación/transacciones manuales.

2.

Nomina /Saldos Iniciales/transacciones via archivo.

3.

Nomina/prenomina/ novedades/captura de novedades

4.

Nomina/prenomina/transacciones via interface/recepción novedades via archivo.

99

Se anean evidencias del mensaje que se optine cuando se intenta adicional un concepto que se encuentra en la agrupacion de exclusion del grupo de empleados.

100

101

102

Modificación de captura de transacciones manuales de conceptos de modo AFP Se modifica la captura de transacciones manuales de conceptos de modo 16, con el indicador de solidaridad activo, su funcionamiento es igual al de los de modo 16 con el indicador de obligatorias encendido (se toma la entidad AFP del contrato), esto con el fin de al realizar la contabilización, el tercero tomado sea el de la entidad y no el del empleado. A continuación se muestra una captura manual, de un concepto de solidaridad (sin realizar cambios ), el cual no toma la entidad, como se realiza en el concepto 502 ( obligatoira).

103

104

A continuación se muestra una pre visualización del documento (tomando el tercero/empleado)

105

La siguiente imagen muestra la modificación para que la transacción de la voluntaria tome el tercero/entidad

Al realizar la previsulización, se evidencia que le movimiento toma el tercero/entidad.

106

Las transacciones manuales para los conceptos de modo 16 (Fondos de pensiones AFP), que tengan un dindicador activo en:’Obligatoria’,’Solidaridad’,’Solidaridad ley 797’, toman la entidad AFP del contrato y no se permite editar. Los que tengan el indicador activo para:’Aportes voluntarios’,‘Aportes AFC’, se habilita el campo de la entidad de la AFP, es requerido pero no se llena automáticamente.

107

Mejora en transacciones manuales de retención en la fuente Se modifica la captura de transacciones manuales, al ingresar una transacción de un concepto de retención en la fuente se conserva el valor del indicador seleccionado desde la forma (1 Retefuente por salarios, 2 Retefuente por indemnización, 3 Retefuente por bonificación, 4 Retefuente por primas), el indicador por defecto se estaba guardando en cero, lo que generaba en que en la segunda quincena no se realizará el descuento (el indicador no quedaba en ninguno de los estándares). A continuación se muestran las imágenes de un documento quincenal, al cual se ingresa una transacción manual de un concepto de retención.

108

Se realiza la liquidación de básicos, prestaciones sociales y retención en la fuente, del documento de la seegunda quincena.

109

En el reporte de auditoria de retención en la fuente, se realiza el descuento de la primera quincena.

Permitir la captura de Valores negativos por modificación de consolidado. Se cambia validación en los campos numéricos en la modificación de registros de la consolidación (Consolidación mes anterior, Causado del mes, Pagos del mes y consolidado) para que acepte valores en negativo. Los campos Consolidación mes anterior, Causado del mes, Pagos del mes y consolidado aceptan valores negativos. Imágenes modificando registró en la consolidación.

110

Modificación del maestro de distribución de devengos por período.

111

Se modifica la barra de herramientas del maestro de distribución por períodos, se eliminan los botones de guardar, modificar y duplicar/guardar. Se modifica la consulta, solo se tiene en cuenta los empleados que tienen distribución y además al paginar se agrega la columna del período.

112

Mantenimiento Preventivo: Proyección de Mantenimiento Preventivo Ruta: Mantenimiento Preventivo/Ordenes de trabajo/ Mantenimiento Preventivo/Equipo/Proyección de Mantenimiento y Mantenimiento Preventivo/Ordenes de trabajo/ Mantenimiento Preventivo/Localidad/Proyección de Mantenimiento La consulta de proyección de mantenimiento le permite al usuario consultar las fechas donde se deberían ejecutar las distintas actividades de acuerdo a los parámetros establecidos en los planes de mantenimientos, igualmente puede consultar las actividades atrasadas, es decir las actividades que no se ejecutaron en la fecha agenda por la planeación, utilizando para esto el filtro de nombre Incluye actividades atrasadas. Hasta el momento esta opción permitía ver únicamente la fecha del próximo mantenimiento y no las que se podrían requerir si esta última se cumpliese. Es así como a este programa se le incluyó la posibilidad de proyectar en un rango de fechas futuras todas las actividades que deberían ejecutarse partiendo eso sí de la última fecha en que se realizó cada una. Lo que haría el sistema es partir de esta última ejecución y de acuerdo al periodo de la actividad, determinar las fechas en el rango de proyección en que se debería ejecutar cada una.

La imagen anterior se puede observar el nuevo indicador de nombre “Modo de proyección”, que es un selector con 2 opciones:

113

“Todos los futuros mantenimientos”, esta permitirá visualizar dentro del rango solicitado, todas las fechas en que deberían ejecutarse las actividades de acuerdo a su periodicidad, al seleccionar esta opción queda inhabilitado el filtro “Incluye actividades atrasadas”, debido a que la proyección es únicamente en el rango de fechas solicitado y lógicamente las atrasadas no estarían en ese rango.

En la imagen anterior se puede observar que el sistema proyectó las veces en que se debe ejecutar la actividad “LUBRICAR ENGRANAJES” en el periodo solicitado. Por ejemplo, si una actividad tiene una frecuencia de 1 en cada jueves, la actividad aparecerá cada jueves del periodo soleccionado por el usuario. La segunda opcion es “Solo el próximo matenimiento”, esta permite ver las fechas del rango solicitado en que debería ejecutarse únicamente el próximo mantenimiento de los equipos, si el próximo mantenimiento no cae en este rango, entonces la consulta no mostrará ese dato. Por ejemplo si el próximo mantenimiento de un equipo es el 10 de agosto, entonces este mantenimiento no se reflejará si el rango de proyección es elo mes de septiembre. En esta opción el filtro para las actividades atrasadas estaría habilitado para su uso, y sirve para mostrar las actividades que a la fecha de hoy no han ejecutado su “próximo mantenimiento”.

114

Proyección continua en calendario de paros Ruta: Mantenimiento Preventivo/Ordenes de trabajo/Programación de actividades/ Calendario de paros proyectado.. Dentro de las actividades de mantenimiento rutinarias que se realizan a un equipo, existen algunas que se pueden ejecutar sin necesidad de parar el funcionamiento del equipo, pero existen otras que definitivamente requieren que el equipo esté totalmente parado. Hasta el momento el calendario de paros mostraba únicamente la próxima fecha en que el equipo debería ser parado de acuerdo a la última ejecución de la actividad y a la periodicidad de la misma. La modificación o mejora consiste en que ahora no solo se muestra la fecha del próximo paro sino las que seguirían después de esta y que están dentro del rango de ejecución de la consulta. En la siguiente imagen se ve una consulta de los paros que tendría un equipo en el último trimestre del año 2016.

Para cada equipo se muestran las actividades que requieren paro con su respectiva fecha y ubicación en el Gantt, en este caso son dos actividades “LUBRICAR ENGRANAJES” que tiene una periodicidad mensual y la de “CAMBIO DE ACEITE” que tiene una periodicidad de 4 meses. Igualmente sobre la línea del equipo se proyectan en el Gantt las fechas en que este debe parar, en total el equipo tendrá 8 horas de paro en ese trimestre. También se cuenta con la opción de imprimir esta consulta, se genera una página web con el contenido de la misma y con esto el usuario puede seleccionar su impresora local para efectuar la impresión. Nota: El Gantt en este ejemplo se muestra en periodos semanales.

115