SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CÓDIGO: SF-DIF-POP-02-R01 REVISIÓN: 02

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA ABRIL 2008

ELABORÓ:

REVISÓ:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

AUTORIZÓ: SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS FECHA DE ENTREGA: 9-MAYO-2008

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ÍNDICE PÁGINA Estado de Posición Financiera

1

Variación del Estado de Posición Financiera Mensual

2

Integración de Fondos Fijos

3,3-A

Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores

4

Resumen de Deudores Diversos

5

Relación de Cheques Devueltos

ANEXO A

6

Relación de Gastos por Comprobar

ANEXO B

7

Fideicomisos

ANEXO C

8

Relación de Deudores Externos

ANEXO D

9

Resumen de Integración de Documentos por Cobrar

10

Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados

ANEXO 1

11-12

Documentos por Cobrar Cajeros

ANEXO 2

12-A

Depósitos en Garantía

13

Ingresos por Aplicar

14

Impuestos Acreditables

15

Bienes Municipales

16

Relación de Retenciones a Favor de Terceros

17

Acreedores Diversos

18

Deuda Pública

19

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL FINAL DE CADA PERÍODO DICIEMBRE 2005

ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo Banco e Inversiones en Valores SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE

DICIEMBRE 2006

DICIEMBRE 2007

ENERO 2008

FEBRERO 2008

MARZO 2008

ABRIL 2008

303,162 123,438,920 123,742,082

618,000 85,274,079 85,892,079

45,000 60,371,771 60,416,771

836,000 105,278,469 106,114,469

972,155 182,254,022 183,226,176

1,260,004 245,653,859 246,913,863

1,787,839 293,297,806 295,085,645

0 25,029,441 355,803 142,155 5,993,437 939,142 32,459,978

175,000 29,092,546 416,274 142,155 8,781,303 604,834 39,212,112

0 169,834,377 296,263 142,155 (537,889) 543,048 170,277,954

0 30,329,480 265,444 142,155 1,930,938 2,418,496 35,086,514

0 26,991,519 241,592 142,155 5,059,054 3,573,468 36,007,787

0 28,980,655 294,551 142,155 6,029,352 4,284,584 39,731,297

0 34,349,091 313,340 142,155 8,275,882 5,134,117 48,214,585

703,032,213

756,326,375

802,611,057

802,701,921

803,404,121

803,807,488

804,990,468

TOTAL ACTIVO

859,234,273

881,430,566

1,033,305,782

943,902,904

1,022,638,085

1,090,452,648

1,148,290,698

PASIVO A CORTO PLAZO: Retención a Favor de Terceros Acreedores Diversos Ingresos por Realizar SUMA PASIVO A CORTO PLAZO

6,673,900 60,188,358 0 66,862,258

13,361,049 45,279,933 0 58,640,982

22,185,345 0 142,713,302 164,898,647

6,797,699 0 0 6,797,699

7,217,912 79 0 7,217,991

7,223,726 79 0 7,223,805

7,985,970 1,101 0 7,987,071

235,000,000

180,000,000

160,000,000

157,000,000

149,000,000

146,000,000

143,000,000

TOTAL PASIVO

301,862,258

238,640,982

324,898,647

163,797,699

156,217,991

153,223,805

150,987,071

TOTAL PATRIMONIO

323,608,677 158,877,744 74,885,594 0 557,372,015

431,069,239 233,763,338 (22,042,993) 0 642,789,584

493,571,660 211,720,346 3,115,129 0 708,407,135

498,472,936 211,720,346 3,115,129 66,796,793 780,105,204

503,554,311 211,720,346 3,115,129 148,030,308 866,420,094

508,729,879 211,720,346 3,115,129 213,663,489 937,228,843

514,685,060 211,720,346 3,115,129 267,783,092 997,303,627

SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

859,234,273

881,430,566

1,033,305,782

943,902,904

1,022,638,085

1,090,452,648

1,148,290,698

CIRCULANTE: Cuentas por Cobrar: Anticipo a Proveedores Deudores Diversos Documentos por Cobrar Depósitos en Garantía Ingresos por Aplicar Impuestos Acreditables SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE FIJO: Bienes Municipales

A LARGO PLAZO: Deuda Pública

Patrimonio Municipal Patrimonio Municipal Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Resultado del Ejercicio 2008

Pág. 1

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA VARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL AL 30 DE ABRIL 2008 Concepto

30-abr-08

31-mar-08

Variación + (-)

Variación %

ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo Banco e Inversiones en Valores SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE

1,787,839 293,297,806 295,085,645

1,260,004 245,653,859 246,913,863

527,835 47,643,947 48,171,782

29.52% 16.24% 16.32%

CIRCULANTE: Cuentas por Cobrar: Anticipo a Proveedores Deudores Diversos Documentos por Cobrar Depósitos en Garantía Ingresos por Aplicar Impuestos Acreditables SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE

0 34,349,091 313,340 142,155 8,275,882 5,134,117 48,214,585

0 28,980,655 294,551 142,155 6,029,352 4,284,584 39,731,297

0 5,368,436 18,789 0 2,246,530 849,533 8,483,288

0.00% 15.63% 6.00% 0.00% 27.15% 16.55% 17.59%

804,990,468

803,807,488

FIJO: Bienes Municipales

1,182,980

0.15%

57,838,050

5.04%

TOTAL ACTIVO

1,148,290,698

1,090,452,648

A CORTO PLAZO: Retención a Favor de Terceros Acreedores Diversos SUMA PASIVO A CORTO PLAZO

7,985,970 1,101 7,987,071

7,223,726 79 7,223,805

762,244 1,022 763,266

9.54% 0.00% 9.56%

143,000,000

146,000,000

-3,000,000

-2.10%

150,987,071

153,223,805

-2,236,734

-1.48%

514,685,060 211,720,346 3,115,129 267,783,092

508,729,879 211,720,346 3,115,129 213,663,489

5,955,181 0 0 54,119,603

1.16% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL PATRIMONIO

997,303,627

937,228,843

60,074,784

6.02%

SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

1,148,290,698

1,090,452,648

57,838,050

5.04%

PASIVO

A LARGO PLAZO: Deuda Pública

TOTAL PASIVO PATRIMONIO Patrimonio Municipal Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Resultado del Ejercicio 2008

Pág. 2

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS AL 30 DE ABRIL 2008

FONDO FIJO ASIGNADO A:

IMPORTE

Presidencia Municipal:

155,000 Secretaria Particular Comité Municipal DIF Contraloría Municipal Coordinación de Comunicación Social Delegación Jesús Terán Oficina Ejecutiva del Presidente Delegaciones Rurales Delegación Morelos Delegación Insurgentes Coordinación de Delegaciones Delegación Pocitos

32,000 80,000 4,000 4,000 5,000 4,500 6,000 5,000 6,500 3,000 5,000

Secretaría de Seguridad Pública: Dirección de Tránsito Dirección Administrativa

11,000 15,000

Secretaría de Finanzas Públicas: Secretaría de Finanzas Públicas Dirección de Ingresos Dirección de Egresos Dirección de Información Financiera

4,000 59,000 53,000 3,000

26,000

119,000

Secretaría del H. Ayuntamiento:

37,000

Secretaria Particular Dirección de Justicia Municipal Dirección de Asuntos Jurídicos Dirección de Reglamentos Dirección de Mercados Dirección de Bomberos Dirección de la Unidad de Protección Civil

14,000 5,000 2,500 3,000 5,000 6,000 1,500

Dirección General de Obras Públicas Parque de Maquinaria

45,000 2,000

Obras Públicas:

47,000

Secretaría de Desarrollo Humano: Coordinación Administrativa

Pág.3

41,000 41,000

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS AL 30 DE ABRIL 2008 250,500 Secretaría de Servicios Dirección Públicos de y Ecología: Medio Ambiente y Recursos Naturales Departamento de Rastro Municipal Dirección de Limpia y Aseo Público Dirección de Parques y Jardines Dirección de Ecología y Educación Ambiental Dirección de Energía y Alumbrado Público Dirección de Administración y Servicios Panteones

25,000 9,000 10,000 20,000 8,000 5,000 170,000 3,500

5,000 Secretaría de DesarrolloDirección Urbano:General de Desarrollo Urbano

5,000

33,500 Secretaría de Administración: Dirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales Taller Grafico Dirección de Servicios Generales Servicios Médicos Recursos Humanos Coordinación de Informática

5,500 8,000 2,000 10,000 2,000 3,500 2,500

Regidores

84,000 63,089 42,040 74,297 63,412 63,412 73,683 41,680 84,000 22,799 63,899 39,998 63,488 62,753 84,000 73,550 73,739

1,073,839 Félix Eloy Reyna Rendón Marco Díaz Díaz Luis Armando Salazar Mora María Esther Pérez Pardo Patricia Valadez Bustamante Antonio Bernal Cisneros Bertha Mares Ríos J. Jesús López Martínez Juan Carlos Zapata Montoya Ma. Leticia Sigala García José Luis Proa de Anda José Refugio Muñoz de Luna Enrique López Hernández Abel Hernández Palos Jesús Armando López Velarde Jorge Setién Brand Romo Imelda Catalina Azcona Reynoso

TOTAL FONDOS FIJOS

Pág. 3-A

1,787,839

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE ABRIL 2008

BANCO

CUENTA

BANAMEX BANAMEX BANAMEX BANAMEX SANTANDER SERFIN SANTANDER SERFIN HSBC HSBC HASB INVERSION HSBC HSBC BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER BANCO DEL BAJÍO BANCO DEL BAJÍO BANCO DEL BAJÍO INVERLAT

1028094953 7997372 800-5101 8012191 65501723565 65501445888 4034916957 4042299974 4042299990 4028813574 4025008293 865-00940-2 865-01000-1 865-01519-4 865-02225-5 865-02227-1 56947 146071651 159056904 159057129 0159057420 150324272 153621413 154185382 448498369 448498318 448498350 0131725 131726005 131725769 170615902 17172890201 22494720201 4191757

USO O APLICACIÓN

IMPORTE

Cheques de Fondo IV 2007 Cuenta Recaudadora Nómina Proveedores Predial Predial Proveedores Feria Inversiones Proveedores Predial Cuenta Recaudadora Nómina Papel Predial Nómina Base cheques Proveedores Subsemun Proveedores D.M. Fondo III Fondo IV Remanente D.A.P. Diferido 2006 Directo Municipal 2007 Nómina Recaudadora Nómina Nómina Predial Proveedores 2002 Predial 2006 Inversiones Fideicomiso Predial

448,309 54,415,303 720,218 1,787,232 739,176 1,021,242 403,225 8,964,577 17,127 -1,052 82,261 282,578 467,169 27,658 24,794 4,306,360 7,825,041 3,233,336 2,855,679 1,271,745 5,426,366 447,414 808,783 134,324 2,084,905 42,140,032 668,832 41,719 4,180,638 570,404 1,299,352 5,837 -11,579 928,494

147,617,499

Fondo IV Mesa de dinero Inversiones Mesa de dinero Mesa de dinero

65,163,746 16,006,712 30,006,208 17,000,000 17,503,641

145,680,307

INVERSIONES EN VALORES BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER HSBC BBVA BANCOMER BANORTE

159057420 0159057129 4042299990 448498318 865-00940-2

TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

Pág 4

293,297,806

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS AL 30 DE ABRIL 2008

CONCEPTO

PARCIAL

CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A ) Ejercicio 2006 Ejercicio 2008

TOTAL 119,708

50,708 69,000

GASTOS POR COMPROBAR (ANEXO B) 1,318,989

Cuentas Activas

FIDEICOMISOS (ANEXO C) 32,287,199

Fideicomisos DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS (ANEXO D)

623,195

Cuentas Activas TOTAL DEUDORES DIVERSOS

Pág. 5

34,349,091

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS AL 30 DE ABRIL 2008

( ANEXO A)

SALDO AL 30-abr-08

CHEQUE DEVUELTO

Sociedad Ganadera Local Expo Plaza Servicios Administrativos Pedro René Longueira Rosales ( 1 )

FECHA DEL CHEQUE

9,000

8-mar-2008

60,000

4-abr-2008

50,708

24-oct-2006

119,708

NOTA: ( 1 ) El expediente de Pedro René Longueira Rosales se encuentra en poder del Departamento de Ejecución, Apremios e Inspección Fiscal, para la recuperación de los créditos

Pág 6

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR AL 31 DE MARZO 2008

( ANEXO B)

NOMBRE

IMPORTE

CONCEPTO

María Teresa Ávila Guel Edgar Busson Carrillo

329,851 31,440

Juicios de amparo del DAP Evento del día del niño

Blanca Esthela Arteaga Díaz Luis Enrique Maza Rodríguez

336,250 612

Evento del día del niño Viáticos a la Cd de Guadalajara el 09 de abril '08

Marcia Lucia Rosales Gómez

20,200

José Luis F. Reynoso Juan Carlos Zapata Montoya

7,400 4,200

Viáticos a la Cd de Comercio, Cal al 48 Aniv por parte del Comité de Cds Hermanas

Ma. Leticia Sigala García

39,300

Viáticos a la Cd de México los días Viáticos a la Cd de México del 3 al 15 de mar '08 de visita a la Sría de Gob. Viáticos a la Cd de Durango, del 6 al 9 de feb para Intercambio de Infor de Limpia

Alejandro Regalado Díaz Maria Esther Pérez Prado

21,875 9,200

Presentación del Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 el dia 12 de mar '08 Viáticos a la Cd de México el día 4 y 5 de mar a la Reunión de la Com de Cul y Educ

Alejandro Jiménez Velásquez Gustavo A. Granados Corzo

25,000 20,750

Compra de regalos para rifarse en el evento del Día de la Familia Viáticos a la Cd de México, D.F a Reunión de la Conacit del 29 de feb al 2 de marz '08

Felix Eloy Reyna Rendon

12,317

Veronica González de Alba

5,200

Viáticos a la Cd de Houston del 13 al 16 de mar '08 a Congreso de Asuntos Jurídicos Viáticos a la Cd de Villahermosa, Tabasco del 09 al 11 de abril '08

Juan Manuel Espinoza Teubel

22,143

Viáticos a la Cd de España del 05 al 12 de abril '08

Luis Felipe Waybell López Francisco Javier Ramírez López

8,183 38,150

Evento Cultural con el Sindicato de Músicos el 28 de mar '08 Pago de curso

Humberto Rodríguez Castorena Ma. Del Consuelo Rodríguez de Alba Miguel Ángel Corral Padilla

7,200 4,660 6,600

Ramiro Olvera Oropeza

10,368

Norma Esparza Herrera Ricardo González Dávila

2,000 8,100

Imelda Catalina Azcona Reynoso CAPAMA

32,643 189,570

Viáticos a la Cd de Morelia, Mich. 9 y 10 de abril '08 a Reunión de SUBSEMUN Viáticos a la Cd de San Luis Potosí del 10 al 11 de abril '08 Eventos conmemorativos Verificación de Básculas Camioneras Compra de Arboles para Reforestación Viáticos a la Cd de Monterery, N.L. Viáticos a la Cd de Río de Janeiro 2º Congreso Mundial Remanente DAP

Bertha Mares Rios José Luis Proa de Anda

25,000 7,200

Evento día del Niño y de la Madre Viaje a la Cd de Veracruz del 04 al 06 de abril '08

IMPLAN

93,577

Pago de celulares Radio Móvil Dipsa

TOTAL

1,318,989

Pág. 7

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS AL 30 DE ABRIL 2008

CONCEPTO FIDEICOMISOS BURSÁTILES: Fondo de Capital MAGS 03 Fondo de Capital MAGS 05 Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02 Fondo de Reserva MAGS 03 Fondo de Reseva MAGS 05 Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02

Fondo de Intereses MAGS 03 Fondo de Intereses MAGS 05 Fondo de Interes CRSANTANDER Fondo de Interes BBVA BANCOMER CR02 Fondo de Reserva CR 03

SUMAS

(ANEXO C)

SALDO AL 31/03/2008

SALDO AL 30/04/2008

VARIACIÓN

887,507 1,888,942 1,351,558 9,168,578 8,594,110 2,031,938 23,922,633

4,255,856 1,907,303 1,362,703 9,278,308 8,687,849 2,051,775 27,543,794

3,368,349 18,361 11,145 109,730 93,739 19,837 3,621,161

238,242 677,977 186,626 608,819 0 1,711,665

453,712 508,661 0 681,032 3,100,000 4,743,405

215,470 -169,316 -186,626 72,213 3,100,000 -68,260

25,634,298

32,287,199

3,552,901

Pág. 8

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS AL 30 DE ABRIL 2008

SALDO AL 31/03/2008

CONCEPTO

( ANEXO D )

SALDO AL 30/04/2008

VARIACIÓN

DEUDORES EXTERNOS Implan finiquitos Foremoba

SUMAS

Pág. 9

452,125 0

452,125 171,070

0 171,070

452,125

623,195

171,070

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR AL 30 DE ABRIL 2008

CONCEPTO

SALDO AL 31/03/2008

SALDO AL 30/04/2008

VARIACIÓN

Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados

ANEXO 1

239,792

311,540

71,748

Doctos por Cobrar Cajeros

ANEXO 2

1,800

1,800

0

241,592

313,340

71,748

TOTAL DOCTOS POR COBRAR

Pág. 10

MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO 1 ) SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS AL 30 DE ABRIL 2008 NOMBRE Otto David Grandos Corzo Arturo Guerrero Palomo Esther C. Mendoza González Irma Saucedo Alfaro Mario Alberto Ayala Valdéz Juan Carlos de la Torre Romero José de Jesús Jimenez Tiscareño Jaime David Apolinar Palacios Rebeca Castorena Ruiz Roman García Santana Nora Hernández Macías Donaciano López Sánchez Hugo Alejandro Mancera Martínez Rodolfo Muñoz Esqueda Perfecto Salas Pérez Javier Duron Favela Victor Hugo Lara Pérez Edgar Armando Muñoz López José Guadalupe Vazquez Luna Manuela Prieto Jara Ma. Dolores Rodríguez Martínez Martín Guerrero Meza Juana María Juárez Rivera José Merced Esquivel Guardado Evelia Flores Huerta Miguel Angel Macías Alba Rogelio Chávez Mendez Miguel Eduardo Silva Calvillo Juan Antonio Becerril Vicencio Santiago Baez Ibarra Gerardo Bonilla Rangel Ma. Del Carmen Manriquez García Ezequiel Martínez Rodríguez Judith Macías Carrón Ezequiel Guel Cordova Sergio Cevantes de Lira Danieñ Medina Medina Liduvina Duron Muñoz Juan Antonio Guerrero Delfín Juan Manuel Velasco Sustaita Jorge Alberto Reyes Rodríguez José Chávez Sosa Margarita Hayde Campos Jiménez Saul Aguilera García Ana Cristina Sánchez Castillo Leticia Ortíz Jauregui J. Jesús Baez Macías José de Jesús Ibarra Cornejo Luis Oscar Mejía Mejía Ma. De Jesús Guerrero Galván J. Dolores Medel Rosales Gerardo Cervantes Martínez Pablo Cruz Gómez David Dominguez Martínez Adalberto Ruíz Gómez Daniel Pérez Medina

IMPORTE 8,820 556 1,600 2,667 5,035 154 1,361 333 4,472 2,770 3,833 2,846 1,333 667 879 3,266 563 1,111 1,111 4,400 13,506 173 13,704 4,472 7,354 3,167 3,833 1,050 1,667 1,050 790 1,111 649 834 154 2,251 667 2,100 2,950 1,674 166 9,722 1,333 1,005 167 475 45,794 1,253 3,596 4,472 4,500 13,506 2,878 4,667 154 3,306 Päg 11

CONCEPTO Pago de Impuestos Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Daños a bienes municipales Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Daños a bienes municipales Daños a bienes municipales Daños a bienes municipales Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Daños a bienes municipales Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Descuentos por llamadas telefónicas Daños a bienes municipales Daños a bienes municipales Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Daños a bienes municipales Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna

MUNICIPIO AGUASCALIENTES ( ANEXO 1 ) SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS AL 30 DE ABRIL 2008 NOMBRE

Sergio Enrique Valenzuela Carmona Jorge Moreno Plácido Victor Manuel Ramírez Rivas Ana María Ibarra Sustaita Ma. Guadalupe Cisneros Campos J. Jesús Ramírez Lechuga Vicente Castillo Vega Fernando Sánchez López Laura Eugenia Venegas Escobar Ernesto Lares Moreno Juan José Rodríguez Ramírez José Antonio Rodríguez Gaytán José Luis Ramírez Montes Salvador Tinta Tadeo Omar Yaid Romo Yeo Ignacio Carmona Ortíz Irene Pérez Ramírez José Piña Huerta Carlos Hugo Santillán Flores José Arturo Gómez Cortés Marco Antonio Porras Jasso Santiago Edmundo Chavarria Tavarez Rogelio Javier Rangel Lariz Sergio Sánchez Chávez Andres Reyes Sánchez Gerardo Lara Casillas Beatriz Pérez Piña José Luis Cortéz López Raúl García Leyva Abrham Delgado Barrera Giovanni Nuñez Santos Felipe de Jesús González Gutiérrez Cesar Josafath Pérez Ortíz José Francisco Moreno Magallanes Jesús Manuel Aguirre Valles Benjamín Vázquez Martínez Fernando Ruíz Flores Sergio Ortíz Casillas José de Jesús Salas González Gabriel Vielma Gustavo Durán Cruz Juana María Torres Martínez Belinda Palacios Márquez TOTAL

IMPORTE

455 222 625 13,506 1,667 3,914 540 1,333 300 1,333 2,667 4,850 1,253 4,800 315 317 775 3,833 1,684 5,473 3,721 381 167 5,250 2,025 4,000 3,500 111 2,960 195 460 293 3,284 833 778 1,232 4,026 4,105 2,889 1,834 879 9,722 1,111 311,540

Pag 12

CONCEPTO

Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Daños a bienes municipales Daños a bienes municipales Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Daños a bienes municipales Daños a bienes municipales Daños a bienes municipales Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Daños a bienes municipales Vivienda Digna Daños a bienes municipales Daños a bienes municipales Daños a bienes municipales Daños a bienes municipales Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Deducible por daño a vehículo Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna Vivienda Digna

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS AL 30 DE ABRIL 2008

( ANEXO 2 )

IMPORTE

NOMBRE

Juana María Medina Ramírez

1,800 TOTAL

Pag 12-A

1,800

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 30 DE ABRIL 2008

CONCEPTO

SALDO AL 31/03/2008

Intelliswitch, S.A de C.V.

SUMAS

Pág. 13

SALDO AL 30/04/2008

VARIACIÓN

142,155

142,155

0

142,155

142,155

0

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR AL 30 DE ABRIL 2008

CONCEPTO

Comisión Federal de Electricidad SUMAS

SALDO AL 31/03/2008

SALDO AL 30/04/2008

VARIACIÓN

5,059,054

8,275,882

3,216,828

5,059,054

8,275,882

3,216,828

Pág 14

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES AL 30 DE ABRIL 2008

CONCEPTO

Subsidio para el Empleo SUMAS

SALDO AL 31/03/2008

SALDO AL 30/04/2008

VARIACIÓN

3,573,468

5,134,117

1,560,649

3,573,468

5,134,117

1,560,649

Pág. 15

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA BIENES MUNICIPALES AL 30 DE ABRIL 2008

CONCEPTO Freasa Estación de Bomberos Estadio Municipal Pensión las Violetas Taller Municipal Bibliotecas Equipamiento Municipal Parque México Barredoras Maquinaria y Equipo Equipo de Transporte Equipo de Oficina Bienes Inmuebles Infraestructura Hidráulica Monumentos Equipo de Comunicación Equipo de Computo Equipo Taller Gráfico Torretas Unidad Equina Equipo de Protección al Personal SUMAS

SALDO AL 31/03/2008

SALDO AL 30/04/2008

VARIACIÓN

6,053,073 1,179,111 2,409,238 356,125 467,920 700,883 16,774,602 39,577,840 2,738,000 65,379,689 186,222,018 39,239,721 323,064,616 27,160,677 150,000 43,503,448 42,626,047 1,510,904 3,294,668 355,000 640,540

6,053,073 1,179,111 2,409,238 356,125 467,920 700,883 16,774,602 39,577,840 2,738,000 65,379,689 186,222,018 39,756,879 323,812,116 27,160,677 150,000 43,632,473 42,818,712 1,510,904 3,294,668 355,000 640,540

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517,158 747,500 0 0 129,025 192,665 0 0 0 0

803,404,121

804,990,468

1,586,347

Pág. 16

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS AL 30 DE ABRIL 2008

CONCEPTO I.S.S.S.S.P.E.A S.H.C.P. S.U.T.E.M.A FONACOT I.C.I.C. Pensión Alimenticia Retención 10% Arrendamientos Retención 10% Honorarios 5% Inspección y Vigilancia 1% Colegio de Profesionistas 3% Pago Derechos SEDU Aseguradora Deco Seguros Comercial America Aseguradora AIG Miguel Angel Uribe de Luna (Especial Dental) Enrique Israel Palomino Carrillo (Optica Kikes) Super Estacionamiento Celulares 2% H. Congreso del Estado Teletón Grupo Nacional Provincial Editorial EDIFMSA Aportaciones CDM Famsa Dentista Impuesto Sobre Nómina SUMAS

SALDO AL 31/03/2008

SALDO AL 30/04/2008

VARIACIÓN

3,745,668 1,819,708 6,071 1,363,273 2,611 9,452 0 296 6,528 1,306 3,917 188 65 236 320 131 17,428 105 2,611 1,001 0 0 187,054 1,459 0 48,486

4,260,882 2,009,854 6,495 1,352,133 4,284 7,773 59,532 22,496 10,711 2,142 6,176 187 65 1,482 391 131 10 105 4,284 275 198 224 185,136 2,306 213 48,485

515,214 190,146 424 -11,140 1,673 -1,679 59,532 22,200 4,183 836 2,259 -1 0 1,246 71 0 -17,418 0 1,673 -726 198 224 -1,918 847 213 -1

7,217,912

7,985,970

768,059

Pág. 17

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS AL 30 DE ABRIL 2008

CONCEPTO

Juan Ramon Saldivar Ariadna Tavares García SUMAS

SALDO AL 31/03/2008

SALDO AL 30/04/2008

VARIACIÓN

0 0

375 726

375 726

0

1,101

1,101

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTADO DE DEUDA PÚBLICA AL 30 DE ABRIL 2008

No CREDITO (EMISIÓN)

INSTITUCIÓN

IMPORTE

MAGS 03

Bolsa Mexicana de Valores

15,000,000

MAGS 05

Bolsa Mexicana de Valores

53,333,333

CR BBVA Bancomer 02

Banco BBVA Bancomer, SA

74,666,667

TOTAL DEUDA PÚBLICA

143,000,000

MAGS 03 vence el 19 de Noviembre del 2008 MAGS 05 vence el 02 de Diciembre del 2010 CR 02 vence el 31 de Octubre del 2012

Pág. 19

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL MES DE:

A QUIEN SE DIRIGE:

C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCO SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS

C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZ DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

C.P. GLADIS ESTHELA PEREZ QUEZADA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA

C.P. MIGUEL ANGEL DE LA ROSA PINEDO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. VIRGILIO MANUEL ROBLES RODRIGUEZ DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. CARMEN T. RAMIREZ ANDRADE DIRECTOR DE INGRESOS

LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN Y DEUDA PÙBLICA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.P. ESTHELA RUIZ ESPARZA PADILLA COORDINADORA DE AUDITORIA INTERNA

LIC. PATRICIA VALADEZ BUSTAMANTE REGIDOR DE HACIENDA

ABRIL 2008

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA: