ESTADOS CONTABLES. Por el ejercicio anual iniciado el 01 de Julio de y cerrado el 30 de Junio de 2014 EJERCICIO ECONOMICO N 66

ESTADOS CONTABLES Por el ejercicio anual iniciado el 01 de Julio de 2013 y cerrado el 30 de Junio de 2014 EJERCICIO ECONOMICO N° 66 DENOMINACION:

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ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio anual iniciado el 01 de Julio de 2013

y cerrado el 30 de Junio de 2014

EJERCICIO ECONOMICO N° 66

DENOMINACION: CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LEY N° 10.727

DOMICILIO LEGAL:

3 DE FEBRERO 2761 -4to. Piso -3000 - SANTA FE

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SEGURIDAD SOCIAL

Creada por Ley 3.187

PATRIMONIO SOCIAL $499 562 782,20

CONTADOR PUBLICO NACIONAL LEY «735 - MATRICULA N* 11644 CPCE SANTA F£

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR ACTUAL ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Inversiones Otros créditos

(Nota 2.1) (Nota 2.2) (Nota 2.3)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE Bienes de Uso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

(Anexo O)

TOTAL DEL ACTIVO PASIVO Cuentas a pagar

8.361.564,10 439.571.510,74 1.703.393,61

3.920.078,90 296.938.771,86 1.959.776,37

449.636.468,45

302.818.627,13

50.488.938,92 50.488.938,92

51.936.898,50 51.936.898,50

500.125.407,37

354.755.525,63

562.625,17

798.896,86

562.625,17

798.896,86

499.562.782,20 500.125.407,37

353.956.628,77 354.755.525,63

(Nota 2.4)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Firmado al solo efecto de su identificación. Ver por separado mi informe del 22 de julio de 2014

ALEJANDRO J. PAILLET CONTADOR PUBLICO NACIONAL LEY 8738 - MATRIC. 11644 C.P.C.E SANTA FE

ANTERIOR

Of. ELVIO FRANCISCO RIVERO PRESIDENTE

a;

1K

Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe 3 de Febrero 2761 - 4o Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

/

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L

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR ACTUAL

ANTERIOR

Ingresos Provisionales Aportes por Honorarios Aportes Ley 10.727 Art.4 inc i) Otros Aportes

166.960.155,71 15.472.019,87 283.070,76 182.715.246,34

122.887.930,70 6.542.944,00 193.445,89 129.624.320,59

245.456,40 683.163,71 2.593.145,27 3.521.765,38

311.612,80 460.225,01 1.754.383,54 2.526.221,35

122.155.153,87 55.424.497,37 543.500,00 52.365,00 51.427,82 178.226.944,06

89.575.776,88 43.472.143,43 468.250,00 48.140,00 81.600,40 133.645.910,71

8.010.067,66

(1.495.368,77)

1.117.500,00 63.858,00 335.250,00 6.318.088,77 5.950.852,68

874.450.00 48.250,00 262.650.00 4.443.827,85 27.849,42 4.287.023,88

Total gastos de administración

13.785.549,45

9.944.051,15

Déficit de la actividad principal

(5.775.481,79)

(11.439.419,92)

152.605.574,73

53.258.313,11

146.830.092,94

41.818.893,19

Total Ingresos provisionales Otros Ingresos Boletín oficial Ingresos por préstamos Alquileres Total Otros ingresos Gastos Provisionales Jubilación Pensiones Retiros Subsidio por Fallecimiento Devolución de aportes Total gastos provisionales Margen de ("obertura Gastos de Administración Gastos de Directorio Honorarios Auditorias Gastos Sindicatura Sueldos, Asig tamil y Cargas Soc. Indemnizaciones Gastos Gener. de Funcionamiento

0,00 (Anexo III)

Resultados financieros y por tenencia

Superávit del ejercicio Fimiado al solo efecto de su iaéntificación. Ver por separado mi informe/del 22 de julio de 2014

ALEJANDRO J. PAILLET CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Qr.ELVIO FRANCISCO RIVERC

LEY 8738 - MATRIC.l 1644

PRESIDENTE

C.P.C.E SANTA FE

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PR O C U R A D O R E S DE LA PROVINCIA DE SANTA FE ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO N ET O EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO A N T E R IO R

Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe 3 de Febrero 2761 - 4° Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

C A JA DE SEG U R ID A D SO C IA L DE A B O G A D O S Y P R O C U R A D O R E S DE LA PR O V IN C IA DE SANTA FE ESTA D O DE F L U JO DE E F E C T IV O E JE R C IC IO FIN A LIZA D O E L 30 DE JU N IO DE 2014 ________________________________________ C O M PA R A T IV O C O N E L E JE R C IC IO A N T E R IO R A n terio r A ctual V A R IA CIÓ N D E L E F E C T IV O Efectivo a) inicio del ejercicio Efectivo al cierre del ejercicio A um ento neto del efectivo

300.858.850,76 447.933.074,84 147.074.224,08

259.216.885,27 300.858.850,76 41.641.965,49

A ctividades operativas C obros p o r aportes C obros p o r depósitos inmovilizados C obros boletín oficial Pagos de beneficios Pagos de sueldos y c arg as sociales Pagos a proveedores de servicios S ub total actividades operativas

167.210.646,34 15.473.111,87 245.456,40 (177.181.377,70) (6.279.105,47) (7.135.279,86) (7.666.548,42)

122.999.779,19 6.542.944,00 311.612,80 (132.802.297,17) (4.470.323,88) (5.302.652,16) (12.720.937,22)

A ctividades de inversión C obros de alquileres C obros de préstam os Pagos p o r com pra de bienes de uso Préstam os a ju b ilad o s y activos Préstam os a o tra s instituciones S ubtotal actividades de inversión

2.593.145,27 1.499.537,36 (113.157,93) (2.203.695,01) 0,00 1.775.829,69

1.754.383,54 1.316.717,03 (396.555,98) (2.030.180,00) 0,00 644.364,59

A ctividades de financiación Intereses, ren ta s y dif. de cotización Intereses de préstam os S ubtotal actividades de financiación

152.605.574,73 359.368,08 152.964.942,81

53.258.313,11 460.225,01 53.718.538,12

Fluio neto de efectivo utilizado

147.074.224,08

41.641.965,49

V ariación Neta del Efectivo

147.074.224,08

41.641.965,49

C AUSAS DE LA V A RIA CIÓN :

Firmado al solo efecto de sil identificación. Ver por separado mi informe del 22 de julio de 2014

ALEJANDRO J. PAILLET CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Dr. ELVIO FRANCISCO RIVERO

LEY 8738 - MATRIC.l 1644

PRESIDENTE

C.P.C.E SANTA FE

Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe



3 de Febrero 2761 - 4o Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE INVERSIONES EN PLAZOS FIJO S Y TÍTULOS PÚBLICOS EJERC IC IO FINALIZADO EL 30 DE JU NIO DE 2014 COMPARATIVO CON EL EJERC IC IO ANTERIOR ANEXO I Actual Emisor y características de la Inversión

En Dólares (*)

Anterior En Pesos

En Pesos

D enósitos en P lazo F ijo E n dó lares Banco Nación Argentina Nuevo Banco de Santa Fe Banco Hipotecario Banco Comafi E n Pesos Banco Municipal de Rosario Nuevo Banco de Santa Fe Banco Hipotecario Banco HSBC Total Plazos Fijos

22.479.157,88 24.997.698,86 45.059,19 138.277,68

181.182.012,51 201.481.452,81 363.177,07 1.114.518,10

118.107.681,45 130.184.572,89 726.061,00 -

2.713.578,08 21.083.347,44 4.161.335,92 2.781.063,26 414.880.485,20

4.927.705,89 18.694.277,73 2.300.186,60 274.940.485,55

Cédulas Hipotecarias serie VI (1)

277.956,63

396.244,14

Cédulas H ipotecarias serie IX (1)

283.670,18

302.703,05

7.254.000,00 5.642.000,00

4.819.500,00 3.748.500,00

3.410.911,40 3.973.580,00 400.160,00

1.500.000,00 2.900.000,00 2.266.182,45 2.640.015,00 666.720,00

54.354,00

54.354,00

293.561,66

301.058,00

831,68

1.384,67

21.591.025,55

19.596.661,31

T ítu lo s v acciones

BODEM 2015 (USD) (1) (2)

R 015 ROI5

BONAR AE14 (1) AE14 (2) AA17 (1) AA17 (2) ASI 5 (1)

900.000,00 700.000,00

423.190,00 493.000,00

Bonos PR15 (1) Bocon Sexta Serie 2% (PR13) (1) Bocon C u arta Serie 2% (PR12) (1) TRANSPORTE

Filmado al solo efecto

su identificación.

Ver por separado mi in ime def22 de julio de 2014

ALEJANDRO^. PAILLET CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Ôf.ELVKD FRANCISCO RIVERO

LEY 8738 - MATRIC.11644

PRESIDENTE

C.P.C.E. SANTA FE

I

Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe 3 de Febrero 2761 - 4o Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS Y TÍTULOS PÚBLICOS EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR ANEXO I (Continuación) Actual Emisor y características de la Inversión

En Dólares (*)

TRANSPORTE

En Pesos 21.591.025,55

Fondo Común Inversión Bco.Hipotecarío Fondo Común Inversión Bco.Macro ( Pioneros)

TOTAL TITULOS Y ACCIONES

TOTAL INVERSIONES

200.000.00 200.000,00 400.000.00 0,00 1.000.000,00 920.000.00

401.625,00 1.000.000,00 1.000.000,00

24.691.025,55

21.998.286,31

439.571.510,75

296.938.771,86

(*) Los activos en moneda extranjera han sido valuados al tipo de cambio y/o cotización vigente 30/06/2014 (1) Corresponde a inversiones en Banco Hipotecario (2) Corresponde a Inversiones en Banco Santa Fe (3) Corresponde al Banco Municipal Firmado al solo efecto fe su identificación. Ver por separado mi informe del 22 de julio de 2014

ALEJANDRA J. PAILLET LEY 8738 - MATRIC. 11644 C.P.C.E. SANTA FE

19.596.661,31

80.000,00 300.000.00

Obligaciones Neg Bco. Hipotecario ( RSC50) (1) Obligaciones Neg Bco. Hipotecario ( TRCFO) (1) Obligaciones Neg Bco. Hipotecario ( BHCEO) (1) Obligaciones Neg Bco. Hipotecario ( OCIR9) (1) Obligaciones Neg Bco. Hipotecario ( OBHI9) (1) Obligaciones Neg Bco. Municipal Rosarios (3)

CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Anterior En Pesos

Df.ELVK) FRANCISCO RIVERO PRESIDENTE

Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe 3 de Febrero 2761 - 4o Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE BIENES DE USO EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR ANEXO II AUMENTOS

VALOR AL CIERRE ANTERIOR ACTUAL

RUBROS

VALOR AL INICIO

Inmuebles de uso -Santa Fe

13.142.630,43

13.142.630,43

13.142.630,43

Inmuebles de uso -Rosario

39.375.374,28

39.375.374,28

39.375.374,28

Inmuebles de uso -Reconquista

320.811,80

320.811,80

320.811,80

Inmuebles de uso-V'enado Tuerto

502.903,57

502.903,57

502.903,57

Equipos de computación Muebles útiles e instalaciones

Saldos al cierre

1.211.423,97

57.863,37

1.269.287,34

1.211.423,97

603.296,92

54.753,56

658.050,48

603.296,92

55.156.440,97

112.616,93

55.269.057,90

55.156.440,97

Firmado al solo efecto de su iderntificación. Ver por separado mi informe d a 22 d/julio de 2014

ALEJANDRÓ!. PAILLET CONTADOR PUBLICO NACIONAL LEY 8738 - MATRIC.11644 C.P.C.E SANTA FE

Df. ELVIO FRANCISCO RIVERO PRESIDENTE

3 de Febrero 2761 - 4o Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe 3 de Febrero 2761 - 4o Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

C A JA D E SE G U R ID A D S O C IA L DE A B O G A D O S Y P R O C U R A D O R E S D E LA P R O V IN C IA D E SANTA FE A N EX O III - G A ST O S G E N E R A L E S DE F U N C IO N A M IE N T O E JE R C IC IO F IN A L IZ A D O E L 30 D E JU N IO D E 2014 C O M P A R A T IV O C O N E L E JE R C IC IO A N T E R IO R

TO TA L ACTUAL

DETA LLE

T O T A L A N T E R IO R

31.994,31 79.090,0« 92.000,00 0,00

10.850,00 52.670,00 178.511,17 106.002,40

S ub- T otal H o n o rario s

203.084,31

348.033,57

V iáticos ,G tos y M ov R eu n ió n D irecto rio V iáticos , G tos y Mov. O tro s E ventos

170.421,38 145.753,32

139.111,32 529.865,53

S u b to tal V iáticos

316.174,70

668.976,85

P apeles , Utiles y E lem entos e Insum os de comp.

746.680,17

G astos de fiscalización co n ju n ta G astos inspección zona n o rte G astos inspección zona s u r G astos judiciales C o rreo y E ncom iendas Avisos y P u b lic id ad G astos m anten. E dificio S a n ta F e G astos m anten. E difìcio R o sario E xpensas totales E difìcio R o sario

472.361,17 223.500,00 146.900,00 333.335,27 276.986,28 74.721,36 187.560,78 274.587,73 857.151,06 225.512,76 371.822,98 18.969,05 336.637,00 640.619,42 31.561,80 188.466,84 24.220,00 0,00

525.358,89 324.791,00 0,00 0,00 370.000,23 275.928,48 58.741,24 119.408,34 191.377,11 0,00 151.235,98 187.290,26 12.589,42 318.993,93 499.089,17 15.466,08 78.330,66 5.288,00 136.124,67

5.431.593,67 5.950.852,68

3.270.013,46 4.287.023,88

H o n o rario s H o n o rario s H on o rario s H o n o rario s

P e ric ia s M édicas A ctu ario s servicios de com putación A sesor Ju ríd ic o

Luz , Teléfono y agua G astos G rales. R ep. F o n d o F ijo y otros A lm acén , lim pieza y re frig e rio A m ortizaciones G astos B ancario s Seguros Subsidios y D onaciones C ap acitació n P erso n a l Sellados S ubtotal de G astos G en erales

Firmado al solo efecto de su identificación. Ver por separado mi informe c*l 22 dé julio de 2014

ALEJANDBlpj. PAILLET CONTADOR PUBLICO NACIONAL LEY 8738 - MATRIC.l 1644 C.P.C.E SANTA FE

Or.ELViO FRANCISCO RIVERO PRESIDENTE

Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe 3 de Febrero 2761 - 4o Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014 NOTA 1 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES Los estados contables han sido preparados de acuerdo con lo establecido por la Resoluciones Técnicas 8, 9, 11, 17, 19, 31 y 39 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, adoptadas por el Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe. Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de septiembre de 2003. Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de su Resolución N° 287/03, adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe a través de la Resolución 12/03, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1° de octubre de 2003. A partir del 19/03/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución N° 01/14 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, se encuentra vigente la Resolución Técnica N° 39 y la Resolución MD N° 735 de la FACPCE, entendemos que, de acuerdo a la normativa vigente, no se verifican las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT 17 para determinar un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía de altamente inflacionaria circunstancia que implicaría que disponga reanudar el proceso de reexpresión. A la fecha de cierre de los presentes estado contables, la tasa acumulada de inflación en tres años considerando el índice de Precios Internos al por Mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC), no alcanza ni sobrepasa el 100%. Los principales criterios de valuación seguidos para la preparación de los estados contables son los siguientes: 1.1 - Los títulos públicos han sido valuados a su valor residual a fecha de cierre de ejercicio, porque la voluntad del ente es mantenerlos hasta su vencimiento. 1.2 - Los saldos de Fondo Fijo y Banco en pesos, están valuados a su valor nominal. 1.3 -Los activos en moneda extranjera han sido valuados al tipo de cambio tipo comprador Banco Nación vigente a la fecha de cierre del ejercicio. 1.4

- En los bienes de uso la amortización es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada, según se expone en el anexo A. Al 30 de junio de 2013 se ha practicado una revaluación de los bienes de uso del rubro inmuebles, valiéndose para la misma de los servicios de tasadores que reúnen las condiciones de idoneidad e independencia de la institución. A partir del presente ejercicio se transferirá el saldo originado por revaluación a los resultados no asignados en función del consumo de los mismos. Los valores residuales no superan en su conjunto los corrientes en plaza.

1.5 - Los resultados financieros incluyen los por tenencia, no habiendo segregado los componentes financieros implícitos, lo que limita la exposición de resultados. 1.6 - No se han contabilizado los saldos que surgen de la diferencia entre los aportes a cuenta efectuados por algunos afiliados y el monto del aporte mínimo obligatorio fijado por el art. 8o de la Ley 10.727. El reclamo y las acciones de cobro de dichos montos son facultades del Directorio de acuerdo al art 24° de la citada Ley, y conforme a este debe tener una razonable relación respecto a su costo de gestión, lo que toma incierta la posibilidad de cobro y dificulta el cálculo de la misma a fecha de cierre. Debido a la contingencia y aplicando el criterio de prudencia, se adoptó la resolución de no contabilizar dichos créditos potenciales. Firmado al solo efecto de su identificación. Ver por separado m i informe con fecha 22 de julio de 2014.

ALEJANDRO J. PAILLET CON TADOR PUBLICO NACIONAL LEY 8739 - MATRIC. 11644 C.P.C.E. SANTA FE

Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe 3 de Febrero 2761 - 4o Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

1.7 - Los aportes provenientes de cuentas judiciales según Ley 10.727 art 4.inc i), ingresados en el banco Municipal

de Rosario y Banco Santa Fe si bien fueron registrados como activos, debe considerarse que la Institución según el mencionado artículo de la Ley está obligada a restituir de inmediato aquellos importes que por esta disposición se le hubiesen acreditado y que deban abonarse por orden judicial. Como dichas restituciones son de imposible estimación no se ha constituido previsión sobre los mismos a cierre de ejercicio. 1.8 - A la fecha se mantienen juicios laborales y previsionales contra la institución, los cuales resultan de monto indeterminado de acuerdo a la información de los asesores legales. Atento al estado y perspectivas de los mismos, no se provisionan.

Firmado al solo efecto de su identificación. Ver por separado nji infprme con fecha 22 de julio de 2014.

ALEJANDRO J. PAILLET CON TAD OR PUBLICO NACIONAL LEY 8739 - MATRIC. 11644 C.P.C.E. SANTA FE

Of.ELVIO FRANCISCO RIVERt PRESIDENTE

Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe 3 de Febrero 2761 - 4o Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 ■ 3000 Santa Fe

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR ACTUAL NOTA 2.1: CAJA Y BANCOS Fondo Fijo Banco de Santa Fe Cta. Cte. Banco Nación Cta. Cte. Santa Fe Banco Municipal Rosario Cta. Cte. Banco Nación Cta cte Rosario Banco Santa Fe USD Banco Hipotecario Cta.Cte S Banco Hipotecario Cta-Cte USS Banco Hipotecario Cta. Cte.$ Rosario Banco Hipotecario USD Rosario Bco Municipal Cta Cte inmovilizada Bco.Municipal Cta.Cte. USD Banco Macro Cta.Cte $ Banco HSBC Cta.Cte. S Banco Santa Fe Cta.cte inmovilizada

NOTA 2.2: INVERSIONES Inversiones plazo fijo Banco Hipotecario - Cédulas Hipotecarias Banco Hipotecario - Títulos Banco Macro - Títulos Banco Santa Fe - Títulos Banco Municipal- Títulos

0,59 181.468,89 8.600,99 529.336,50 0,00 0,00 0,00 916.730,33 3.920.078,90

414.880.485,19 561.626,81 13.293.818,74 300.000,00 9.615.580,00 920.000,00 439.571.510,74

274.940.485,55 698.947,19 11.010.824,12 0,00 9.288.515,00 1.000.000,00 296.938.771,86

Ver por separado mi informe del 22fde julio de 2014

ALEJANDRO J. PAfLLET

C.P.C.E SANTA FE

4.000,00 779.268,89 32.077,02 795.757,43 277.314,63 221.056,38 174.467,25

17.006,61 2.215.485,74 137.373,73 2.835.373,10 275.245,53 1.825.962,94 374.177,76 0,89 51.223,91 389.681,66 186.760,67 32.422,96 9.740,91 11.107,69 0,00 8.361.564,10

Firmado al solo efecto de su identificación.

CONTADOR PUBLICO NACIONAL LEY 8738 - MATRIC. 11644

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Or. ELVÍO FRANCISCO RIVERO PRESIDENTE

Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe 3 de Febrero 2761 - 4o Piso - Tel/Fax (0342) 4580254 - 3000 Santa Fe

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

NOTA 2.3: OTROS CREDITOS CORRIENTES Préstamos a afiliados activos Cta Cte.Coordinadora provincial Préstamos a Colegio de Abogados Venado Tuerto Préstamo Caja Forense Rosario Préstamo Caja Forense Santa Fe Anticipos al Personal Nuevos Préstamos a jubilados

1.123.929,70 2.805,19

0,00

0,00 20.000,00

0,00 268.666,67 56.900,00 251.092,05 1.703.393,61

267.750.00 535.500.00 44.733,31 201.326.00 1.959.776,37

NOTA 2.4: CUENTAS POR PAGAR Beneficios Retenidos

562.625,17______ 798.896,86 562.625,17 798.896,86

Firmado al solo efecto de su identificación. Ver por separado mi informe del 22 de julio de 2014

ALEJANDRO J. PAILLET

Or.ELVIO FRANCISCO RIVERC

CONTADOR PUBLICO NACIONAL

PRESIDENTE

LEY 8738 - MATRIC. 11644 C.P.C.E SANTA FE

890.467,06

INFORME DEL AUDITOR

Sr. Presidente de la CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. 3 de Febrero 2761- 4to.Piso Santa Fe En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoría que he realizado a los estados contables de la Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe, los que han sido preparados por la empresa. Mi tarea profesional consiste en emitir una opinión sobre los mismos.

Ia) b) c) d) e)

Estados contables auditados Estado de situación patrimonial comparativo con el ejercicio anterior. Estado de recursos y gastos comparativo con el ejercicio anterior. Estado de evolución del patrimonio neto comparativo con el ejercicio anterior. Estado de flujo de efectivo comparativo con el ejercicio anterior. Notas 1 a 2.4 y anexos I, II y III comparativo con el ejercicio anterior.

II - Alcance de la auditoría Para poder emitir una opinión sobre los estados contables mencionados he realizado el examen de la información contenida en los estados contables indicados en I, de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la Resolución N° 7 de la F.A.C.P.C.E., efectuándose controles y revisiones de comprobantes y documentación por el procedimiento de pruebas selectivas en la medida juzgada necesaria. Una auditoría no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades. Incluye sí, evaluar las normas contables utilizadas y, como parte de ellas, poder establecer con un nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada por los estados contables considerados en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativos. Los estados auditados comprenden un total del Activo de $ 500.125.407,37 un total del Pasivo de $ 562.625,17 un Patrimonio Neto de $ 499.562.782,20 y un superávit del ejercicio de $ 146.830.092,94.

III - Dictamen En mi opinión, los estados contables mencionados presentan razonablemente la situación patrimonial de la Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe al 30 de junio de 2014, el resultado de sus operaciones y la evolución del patrimonio neto por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con normas contables. En relación al estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2013, y a los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo de la Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe por el ejercicio finalizado el 30/06/2013, presentados con propósitos comparativos, informamos que hemos emitido con fecha 22/07/2013 un informe de auditoría sobre dichos estados contables, sin salvedades. IV - Enfasis sobre información contenida en notas a los estados contables Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en las notas 1.6, 1.7 y 1.8 a los estados contables adjuntos, que describen los motivos por los cuales no se contabilizaron algunos créditos y no se constituyeron determinadas previsiones y provisiones. V - Información especial requerida por disposiciones legales y reglamentarias. A efectos de dar cumplimiento a disposiciones vigentes informo que: 1. Los estados contables surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo con normas legales.

2. Al 30 de junio de 2014, no registra deuda exigible y no exigible en concepto de aportes y contribuciones, con destino a la Caja Provincial de Previsión Social; estando exento por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 3. En cumplimiento de la Res.65/2011 (UIF), hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo previstos en la Resolución 420/2011 y modificatorias (FACPCE). Se expide el presente informe eh Santa Fe, a los 22 días del mes de julio de 2.014.-

ALEJANDRO J. PA1LLET CONTADOR PUBLICO NACIONAL LEY 8738 - MATR1C. 11644 C.P.C.E SANTA FE

El C onsejo Profesional de C iencias Económ icas de la Provincia de Santa Fe C E R T IF IC A que la firm a profesional que antecede co n cu erd a con la de nuestro registro y corresponde a PAILLET. ALEJANDRO JOSE

inscripto/a en la matrícula de Contador Publico 11644 y que se han cumplido las disposiciones de las Leyes N° 6854, N° 8738 y N° 12135. Legalización N°: 19 4 1 7 O

659023 C iu d a d d e S a n t a F e d e 1 1 /0 8 /2 0 .1 4 C.P.C.E. Santa Fe Leyes N° 8738 y N° 12135.

ik a .W T M * é U . e, m u a C0NtrWÚití(tA'RÚB(ÜIKKH't5AON* iQ aran'B da L « g » ll» 0lon«8 y M atriculas

CAMARA PRIMERA C.P.C.E. Prov. de Santa I-e - Ley 8738

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