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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ( PESOS )
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
CIRCULANTE
38,641,858
FONDO FIJO
LEGISLATIVO
BANCOS
JUDICIAL
10,000 3,439,089
A CORTO PLAZO
1,595,526
PROVEEDORES
99,420
ACREEDORES DIVERSOS
76,821
INVERSIONES
12,974,061
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS
19,092,626
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS
567,799
PROVISIONES A CORTO PLAZO
851,486
CUENTAS POR COBRAR
3,126,082
FIJO
0
48,947,229 BIENES MUEBLES
36,579,283
BIENES INMUEBLES
12,367,946
OBRAS EN PROCESO
PATRIMONIO
0
DIFERIDO
32,110,962
ANTICIPOS
118,104,523
PATRIMONIO
0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
48,947,229
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
69,076,007
RESULTADO DEL EJERCICIO
81,287
32,110,962
TOTAL ACTIVO
119,700,049
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
119,700,049
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 ( PESOS )
INGRESOS
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES
5,230,000
PARTICIPACIONES
5,230,000
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES
6,181,594
CONVENIOS
6,181,594
RAMO XXXIII
0
PROPIOS
522,432
DERECHOS
419,355
PRODUCTOS
103,077
APROVECHAMIENTOS
0
TOTAL INGRESOS
11,934,026
EGRESOS
GASTO CORRIENTE
11,852,739
SERVICIOS PERSONALES
9,153,938
GASTO OPERATIVO
2,698,801
MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES
777,224 1,921,577
TRANSFERENCIAS
0
INVERSION PUBLICA
0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0
OBRA PUBLICA
0
TOTAL EGRESOS
SUPERAVIT
11,852,739
81,287
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DE 2016
NO DE LA
PRONOSTICO ANUAL
NOMBRE DE LA CUENTA
(A)
CUENTA
3101-0001 0002
TRANSFERENCIAS ESTATALES
29,409,000
PARTICIPACIONES
PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C
PRONOSTICO DEL TRIMESTRE (E )
INGRESOS DEL TRIMESTRE (F)
INGRESOS ACUMULADOS (G)
DIFERENCIA H = D-G
1,470,450
27,938,550
5,230,000
5,230,000
5,230,000
22,708,550
1,470,450
27,938,550
5,230,000
5,230,000
5,230,000
22,708,550
41,946,000
0
0
41,946,000
10,429,548
6,181,594
6,181,594
35,764,406
CONVENIOS
41,946,000
0
0
41,946,000
10,429,548
6,181,594
6,181,594
35,764,406
RAMO XXXIII
0
0
0
0
0
0
0
0
1,600,000
0
0
1,600,000
376,300
522,432
522,432
1,077,568
1,600,000
376,300
419,355
419,355
1,180,645
PROPIOS 0002-0003 Y
0
29,409,000
TRASFERENCIAS FEDERALES 0001
MODIFICACIONES AUMENTO DISMINUCION (B) (C)
DERECHOS
1,600,000
0004 0005
PRODUCTOS
0
0
0
0
0
103,077
103,077
-103,077
APROVECHAMIENTOS
0
0
0
0
0
0
0
0
72,955,000
0
1,470,450
71,484,550
16,035,848
11,934,026
11,934,026
59,550,524
TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE MARZO DE 2016
NO DE LA CAPITULO
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)
NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA
1000 SERVICIOS PERSONALES
MODIFICACIONES AUMENTO DISMINUCION (B) (C)
51,675,100
EJERCIDO TRIMESTRAL (F)
EJERCIDO ACUMULADO (G)
SALDO POR EJERCER H = D-G
51,675,100
11,137,300
9,153,938
9,153,938
42,521,162
25,886,812 0 709,536
6,471,011 0 0
6,410,759 0 681
6,410,759 0 681
19,476,053 0 708,855
GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL COMPENSACIONES AL PERSONAL
2,837,145 3,745,171
2,837,145 3,745,171
0 403,640
4,383 396,935
4,383 396,935
2,832,762 3,348,236
COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
2,688,236 5,620,264 1,294,602
2,688,236 5,620,264 1,294,602
673,309 1,404,066 323,150
723,793 128,321 0
723,793 128,321 0
1,964,443 5,491,943 1,294,602
1432 1442
CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL
1,480,541 1,160,000
1,480,541 1,160,000
369,135 800,000
239,500 846,318
239,500 846,318
1,241,041 313,682
1522 154K 1592
INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL SERVICIO MEDICO AL PERSONAL CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL
3,099,530 1,190,832 1,962,431
3,099,530 1,190,832 1,962,431
288,672 286,208 118,108
40,040 246,058 117,150
40,040 246,058 117,150
3,059,489 944,774 1,845,282
1611
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL
0
0
0
0
0
0
3,286,242 480,000 23,000
724,500 80,000 5,000
777,224 12,868 2,926
777,224 12,868 2,926
2,509,018 467,132 20,074
SUELDOS AL PERSONAL HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL
1328 1342 1349 1411 1421
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
3,286,242 480,000 23,000
0
0
PROGRAMADO TRIMESTRAL (E )
25,886,812 0 709,536
1132 1211 1322
0
PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C
0
2141 2151
MATERIALES, ÚTILIES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 604,000Y COMUNICACIONES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 93,000
604,000 93,000
74,000 37,000
451,723 17,498
451,723 17,498
152,277 75,502
2161 2171 2181
MATERIAL DE LIMPIEZA 205,000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 41,000 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 357,000
205,000 41,000 357,000
80,000 0 83,000
10,009 0 59,248
10,009 0 59,248
194,991 41,000 297,752
2211 2231
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
319,242 6,500
319,242 6,500
64,000 5,000
76,874 0
76,874 0
242,368 6,500
2441 2451
MADERA Y PRDUCTOS DE MADERA VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
16,500 1,000
16,500 1,000
15000 0
0 0
0 0
16,500 1,000
2461 2471 2481
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION MATERIALES COMPLEMENTARIOS
43,000 10,000 130,000
43,000 10,000 130,000
6,000 1,500 40000
0 1,390 432
0 1,390 432
43,000 8,610 129,568
2491 2531
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS
69,000 20,000
69,000 20,000
14000 5,000
0 46
0 46
69,000 19,954
2541 2611 2711
MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES
15,000 540,000 91,000
15,000 540,000 91,000
4,000 135,000 36,000
0 45,000 90,000
0 45,000 90,000
15,000 495,000 1,000
2721 2911 2921 2931 2941 2961
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 10,000 HERRAMIENTAS MENORES 26,000 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS 39,000 REFACS. Y ACCES. MENORES DE MOBIL. Y EQPO. DE ADMON., EDUC. Y RECREATIVO. 22,000 REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. 19,000 REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE 106,000
10,000 26,000 39,000 22,000 19,000 106,000
5,000 0 4,000 3,000 2,000 26,000
41 2,073 0 0 2,000 5,095
41 2,073 0 0 2,000 5,095
9,959 23,927 39,000 22,000 17,000 100,905
14,643,658 605,000 24,000 25,000 351,000 103,500 12,000 144,000 20,500 2,000 43,000 33,000 51,000 10,145,539 351,000
3,359,230 160,000 6,000 5,000 75,000 25,500 3,500 36,000 8,500 1,000 28,000 20,500 4,000 2,100,595 86,000
1,921,577 113,996 0 2,172 46,798 0 1,372 26,677 983 0 0 7,728 0 1,334,929 63,751
1,921,577 113,996 0 2,172 46,798 0 1,372 26,677 983 0 0 7,728 0 1,334,929 63,751
12,722,081 491,004 24,000 22,828 304,202 103,500 10,628 117,323 19,517 2,000 43,000 25,272 51,000 8,810,610 287,249
3000 SERVICIOS GENERALES 3111 3121 3131 3141 3151 3161 3171 3181 3221 3251 3291 3311 3341 3381
14,643,658 ENERGÍA ELÉCTRICA 605,000 GAS 24,000 AGUA 25,000 TELEFONÍA TRADICIONAL 351,000 TELEFONIA CELULAR 103,500 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 12,000 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INFORMACIÓN144,000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 20,500 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 43,000 OTROS ARRENDAMIENTOS 33,000 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 51,000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10,145,539 SERVICIOS DE VIGILANCIA 351,000
0
0
3411 3451 3471 3511 3521 3531 3551 3571 3581 3611 3641 3711 3721 3751 3821
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 76,000 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 200,000 FLETES Y MANIOBRAS 16,000 CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 175,000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQUIPO DE ADMINON., EDUCACIONAL 39,000 Y RECREATIVO INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS 50,000 DE LA INFORMACIÓN. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 132,500 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA. 32,000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 53,000 DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 77,000 GUBERNAMENTALES SERVICIO REVELADO DE FOTOGRAFIAS 14,000 PASAJES AÉREOS 244,000 PASAJES TERRESTRES 23,000 VIÁTICOS EN EL PAÍS 188,000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 316,767
76,000 200,000 16,000 175,000 39,000 50,000 132,500 32,000 53,000 77,000 14,000 244,000 23,000 188,000 316,767
22,000 60,000 0 30,000 9,000 20,000 30,500 4,000 13,000 30,000 14,000 39,000 5,500 38,000 231,767
1,117 0 0 24,430 4,988 0 10,351 2,327 1,000 28,048 0 37,500 599 33,036 1,000
1,117 0 0 24,430 4,988 0 10,351 2,327 1,000 28,048 0 37,500 599 33,036 1,000
74,883 200,000 16,000 150,570 34,012 50,000 122,149 29,673 52,000 48,952 14,000 206,500 22,401 154,964 315,767
3831 3921 3981
CONGRESOS Y CONVENCIONES IMPUESTOS Y DERECHOS IMPUESTO SOBRE NÓMINA
34,433 76,500 985,919
0 13,000 239,868
0 17,540 161,236
0 17,540 161,236
34,433 58,960 824,683
247,750 20,000 27,750 50,000
0 0 0 0
0 0 0 0
1,834,550 140,000 50,000 250,000
34,433 76,500 985,919
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 5121 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 5151 EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON. 5191 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 5211 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 5231 OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5291
3,350,000 510,000 50,000 850,000
0
1,470,450 370,000 600,000
1,879,550 140,000 50,000 250,000
630,000
500,000
130,000
20,000
0
0
130,000
450
242,550 127,000 260,000 115,000
8,000 47,000 20,000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
242,550 127,000 260,000 115,000
5621
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
243,000 127,000 260,000 115,000
5661 5691 5911
EQPO. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCS. ELEC. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS SOFTWARE
90,000 80,000 350,000
90,000 80,000 350,000
0 30,000 0
0 0 0
0 0 0
90,000 80,000 350,000
5971
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
45,000
45,000
25,000
0
0
45,000
71,484,550
15,468,780
11,852,739
11,852,739
59,586,812
TOTAL
72,955,000
0
1,470,450
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 ( PESOS )
ORIGEN
APLICACIÓN
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES PARTICIPACIONES
5,230,000 5,230,000
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES CONVENIOS RAMO XXXIII
GASTO CORRIENTE
11,852,739
SERVICIOS PERSONALES GASTO OPERATIVO
9,153,938 2,698,801
6,181,594 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES
6,181,594 0
PROPIOS
777,224 1,921,577
TRANSFERENCIAS
0
INVERSION PUBLICA
0
522,432 DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS
419,355 103,077 0
TOTAL INGRESOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PUBLICA
11,934,026
OTROS ORÍGENES
2,302,809
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS PROVEEDORES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL ORIGENES DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
TOTAL GENERAL
2,064,640 40,145 62,210 135,814
TOTAL EGRESOS
16,101,023
30,337,858
11,852,739
OTRAS APLICACIONES
2,061,969
DEUDORES DIVERSOS ACREEDORES DIVERSOS FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS
14,236,835
0 0
TOTAL APLICACIONES DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2016
TOTAL GENERAL
513,582 829,019 719,368
13,914,708 16,423,150
30,337,858
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 ( PESOS )
MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE HABER
SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
ACTIVO FONDO FIJO BANCOS INVERSIONES DEUDORES DIVERSOS CUENTAS POR COBRAR ACTIVO CIRCULANTE BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES OBRAS EN PROCESO ACTIVO FIJO ANTICIPOS ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO
0 3,266,252 12,834,771 18,579,044 5,190,722
30,000 36,943,291 9,420,461 520,582 11,411,594
20,000 36,770,454 9,281,171 7,000 13,476,234
10,000 3,439,089 12,974,061 19,092,626 3,126,082
39,870,789
58,325,928
59,554,859
38,641,858
36,579,283 12,367,946 0
0 0 0
0 0 0
36,579,283 12,367,946 0
48,947,229
0
0
48,947,229
32,151,107
194,658
234,803
32,110,962
32,151,107
194,658
234,803
32,110,962
120,969,125
58,520,586
59,789,662
119,700,049
37,210 905,840 1,287,167 851,486
2,475,355 9,982,958 2,183,051 0
2,537,565 9,153,939 1,463,683 0
99,420 76,821 567,799 851,486
3,081,703
14,641,364
13,155,187
1,595,526
3,081,703
14,641,364
13,155,187
1,595,526
0 48,947,229 68,940,193
0 0 0
0 0 135,814
0 48,947,229 69,076,007
117,887,422
0
135,814
118,023,236
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5,230,000 6,181,594 0 419,355 103,077 0
5,230,000 6,181,594 0 419,355 103,077 0
0
0
11,934,026
11,934,026
0 0 0 0 0 0
9,153,938 777,224 1,921,577 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9,153,938 777,224 1,921,577 0 0 0
0
11,852,739
0
11,852,739
120,969,125 120,969,125
85,014,689 85,014,689
131,552,788 131,552,788
PASIVO PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS PROVISIONES A CORTO PLAZO PASIVO CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO
INGRESOS PARTICIPACIONES CONVENIOS RAMO XXXIII DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS
TOTAL INGRESOS
EGRESOS SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PUBLICA
TOTAL EGRESOS
SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR