H. Ayuntamiento de Córdoba

 Presidente  Síndico  10 Regidores

Ayuntamiento

Direcciones: Se redujeron, 12 a 6 Administración Interna -

Recursos Humanos Recursos Materiales

Servicios Sociales -

Desarrollo Social Desarrollo Económico

Obras y Mantenimiento de la ciudad -

Obras Públicas Servicios Municipales

RESULTADOS FINANCIEROS AL MES DE MAYO DE 2014

Ingresos $ 171.7 Millones

Participaciones federales

Propios

Los que por Ley corresponde percibir al Municipio, de la recaudación de contribuciones federales.

Los que se recaudan por contribuciones municipales.

$ 98.7 millones

$ 73.0 millones

Los que gestiona la administración municipal, de programas federales.

Ingresos con relación al presupuesto anual.

Presupuesto: $ 362.9 millones

191.2, 52.7 %

171.7, 47.3 %

A mayo Por ejercer

Ingresos propios

73 millones $ $71.2 millones

35.7

20.8

6.9 9.0 0.6

Impuestos Derechos Aprovechamientos Productos Otros Ingresos

Impuestos $ 35.7 millones

5.1

4.1

0.3

26.2

Predial Traslación de Dominio Contribución Adicional Otros

Otros : $ 200 mil por Impuesto sobre juegos permitidos $ 100 mil de Impuesto sobre espectáculos públicos.

Derechos $ 20.8 millones Limpia Pública

1.3 1.4

Licencias p/ Construcción Refrendos

1.9

1.5 13.0 1.7

Servs. de Tesorería Registro Civil Otros

Otros:     

Derechos por ocupación de inmuebles de dominio público $ 700 mil; Rastro $ 400 mil; Panteones $ 400 mil; Expedición de Certificados y Constancias $ 200 mil; Anuncios Comerciales $ 200 mil;

Aprovechamientos $ 6.9 millones 0.4 1.9

Multas policía y tránsito Recargos

4.6 Otras multas

Otras multas: -

Multas impuestas por el Ayuntamiento, por incumplimiento de obligaciones fiscales. Multas federales.

Otros ingresos

$ 9.0 millones

Bursatilización

2.6

3.7 Fondo de Pavimentación Estímulo Fiscal ISPT

0.9 1.8

Diversos Bursatilización: Devolución de descuento en demasía por bursatilización del Impuesto sobre la Tenencia, realizada en años anteriores,. Fondo de Pavimentación: Monto gestionado para la rehabilitación de camino BarrealesPalotales, de FOPADE ( Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa ),

Estímulo Fiscal ISPT: Estímulo a los Ayuntamientos de la SHCP sobre el pago de Impuesto sobre Productos del Trabajo. Diversos: Ingresos por: Trámites de pasaportes; revisiones sanitarias; registro de peritos de obras; registro de proveedores y contratistas; venta de bases de licitación; cuotas por Campos Huilango.

EGRESOS

$ Millones Capítulo

Erogado a Mayo

Servicios Personales

47.4

Servicios Generales

36.4

Ayudas, Subsidios y Transferencias

11.8

Materiales y Suministros

7.2

Obra Pública y Acciones

3.8

Bienes Muebles

0.4

Previsión Fiduciaria

5.4 TOTAL

112.4

Egresos con relación al presupuesto anual

Presupuesto: $ 362.9 millones

112.4, 31.0% 250.5, 69.0 %

A mayo Por ejercer

Servicios Personales Erogaciones al mes de Mayo de 2014 $ 47.4 millones 0.9 1.6 0.8 2.2

Sueldos

Gratificación Anual

4.3

Prestaciones Despensa 37.6

Impto. 2% nómina Otros

Gratificación Anual: Se constituyó provisión proporcional de aguinaldo. Prestaciones: Pagos por Tiempo extra, Prima de antigüedad, Indemnizaciones, Prima Dominical, Días Festivos. Otros: Pagos por Quinquenios, apoyos al personal para lentes y gastos funerarios; Prima vacacional

Servicios Personales

Ayuntamiento:

Dependencia de prestación de servicios

Servicios:

Se generan con personas. 

1,043

- Confianza: - Sindicato

651 392

Servidores Públicos

Servicios Personales Políticas de Personal  Respeto del presupuesto autorizado.  No hay pago de compensaciones a funcionarios.  No se autorizan pagos a funcionarios por conceptos como teléfono celular, gasolina, comidas privadas.  Horario de trabajo preestablecido.  Viáticos, solo los necesarios para comisiones oficiales.

Servicios Generales Erogaciones al mes de Mayo de 2014 $ 36.4 millones Alumbrado Público Depósito de basura

1.7 3.1

Impuestos ( IPE, IMSS )

10.5 Energía eléctrica

7.2 Mantenimiento

2.2 0.3 0.7 1.7

2.2

3.8 1.9

Comunicación Social Activ. y Eventos Cívicos, culturales y deportivos Seguros de Bienes

1.1 Mantenimiento: De inmuebles $ 1.7 millones; Equipo, vehículos, mobiliario $ 200 mil Otros: Servicio telefónico; Fotocopiado; Arrendamiento de inmuebles; Renta de autobuses para traslado de equipos deportivos; Servicio postal, Servicios bancarios, Fletes.

Servicios Generales Las erogaciones principales son por los conceptos siguientes: 

Alumbrado Público. Operación de 14,500 luminarias. En esta Administración se han reparado 4,500.

Participación al DIF. $ 1.45 millones mensuales, para los programas de este organismo y de su nómina. El DIF publica mensualmente sus estados financieros en la página del H. Ayuntamiento. 

Impuestos. Seguridad Social de empleados: $ 2.5 millones al IMSS $ 1.3 millones al IPE.

Servicios Generales 

Diversos. Estudios y proyectos ( Proyecto Pasos a Desnivel; Plan de Desarrollo Urbano; Proyectos agropecuarios, turísticos, informático, comunicación; Plan Municipal de Desarrollo; Plantas y semillas de café.



Depósito de basura. Pago de $ 250 mil quincenales al relleno sanitario ubicado en el Municipio de Cuitláhuac.



Comunicación Social. Difusión de información y acciones a través de : Radio; Televisión; Redes sociales: Publicación propia.

Erogación de $ 2.2 millones, monto inferior en 43 % sobre lo erogado en el mismo período del año anterior.

Servicios Generales Políticas  Respeto del presupuesto autorizado.  Respuesta oportuna a reportes ciudadanos, servicios municipales ( baches, luminarias, etc. ).

sobre

 Lograr eficiencia en el uso de bienes propios, antes de subrogar servicios.

Ayudas, Subsidios y Transferencias Erogaciones al mes de Mayo de 2014 $ 11.8 millones Subsidio de predial

0.1 Subsidio por limpia pública Ayudas asistenciales

1.3 0.9 0.8

5.7

Ayudas a agrupaciones e instituciones Ayudas culturales

0.5 2.5

Otros subsidios Otras ayudas

Ayudas, Subsidios y Transferencias Ayudas a agrupaciones e instituciones, Ayuda a la Cruz Roja, al Cuerpo de Bomberos; a instituciones educativas y culturales.

Ayudas culturales, 1,192 becas promedio de $ 150 pesos mensuales, para estudiantes de nivel primaria y secundaria.

Otras ayudas, que se otorgan a ciudadanos que presentan situación económica precaria.

Ayudas, Subsidios y Transferencias

Otros subsidios, Porcentaje que se paga a dependencias que originan las multas que cobra el ayuntamiento: • Multas de policía y tránsito 30%; • Multas de Profeco 30%, • Multas de Sefiplan 10% ).

Ayudas asistenciales, que se otorgan al personal en retiro con motivo de invalidez para laborar.

Materiales y Suministros Erogaciones al mes de Mayo de 2014

$ 7.2 millones 0.6

2.8

1.8

Combustibles y lubricantes Pinturas Refacciones y Herramientas Materiales

0.4

Otros 1.6

Materiales: Eléctrico, $ 600 mil; Oficina, $ 500 mil; Para Construcción y mantenimiento $ 300 mil; De Limpieza, $ 200 mil; De impresión, reproducción y fotografía $ 200 mil. Otros: Suscripciones a medios informativos $ 100 mil; Vestuario para grupos artísticos y de turismo $ 100 mil; Atención a visitantes $ 100 mil; Lonas para eventos públicos, señalización parque San José, agua purificada, placas identificadoras de jefaturas de manzana, $ 200 mil.

Materiales y Suministros Combustibles y lubricantes.

80 % del consumo:      

Camiones de basura y barredoras. Grúas para mantenimiento de alumbrado público; Tractocamiones para acarrear basura al depósito en Municipio de Cuitláhuac; Vehículos para el mantenimiento de parques y jardines. Traslado de materiales de obras públicas. Supervisión de obra.

20 % del consumo: Vehículos de Comercio, Protección Civil, Catastro, apoyo administrativo.

Materiales y Suministros Pintura. Programa «Córdoba me pinta bien»    

1,466 fachadas 5 colonias Mano de obra ciudadana Participación de Fundación «Corazón Urbano»

Costo del Programa: $ 1´450 miles Ayuntamiento: $ 870 miles Fundación: $ 580 miles

• Pintura de guarniciones en las principales vías de la ciudad. • Pintura de edificios que forman parte del centro histórico.

Materiales y Suministros Políticas  Respeto del presupuesto autorizado.  Procesos de Compras, conforme a disposiciones legales.  Transparencia y honestidad. ( En licitaciones participa el Observatorio Ciudadano )  Preferencia a proveedores locales.  Comprar al mejor precio, sin demérito de la calidad de los bienes y servicios.  Uso de vehículos, solo para actividades oficiales.

Bienes Muebles

$ 339 mil

60

113

56

Equipos de Comunicación Herramientas

Equipo de cómputo

110 Otros Bienes

Equipos de Comunicación: Bocinas para el parque 21 de Mayo; micrófonos, bafles.

Herramientas: Máquinas pinta rayas; pistola para pintar. Otros Bienes: Aditamentos para fuentes del parque 21 de Mayo.

Obra Pública

Se realiza principalmente de 3 fondos:

 Arbitrios. Recursos propios del Ayuntamiento.  FORTAMUN. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios ( recurso federal )

 FISM. Fondo de Infraestructura Social Municipal ( recurso federal )

Se han destinado $ 78 millones, de los 3 fondos.

Obra Pública

93 Obras a la fecha, con las siguientes acciones: Tipo de Obra

Acciones

Monto $ millones

Pavimentación y rehabilitación de calles

25

30.8

Construcción de sanitarios biodigestores

327

9.8

Construcción de piso firme en viviendas

788

6.5

Construcción y Rehabilitación de parques y jardines

5

5.2

Construcción y Rehabilitación de guarniciones y banquetas

14

4.9

Rehabilitación de caminos rurales

1

4.7

Construcción y Rehabilitación en escuelas

17

4.4

Construcción de muro de contención

1

3.7

Construcción de espacios deportivos y de usos múltiples

4

3.0

Obras de Agua potable y drenaje

3

2.2

Rehabilitación de edificios públicos

4

1.4

Construcción y rehabilitación de puentes

2

0.8

Construcción de escalinatas

2

0.6

Total

1,193

78.0

Obra Pública Estado de la obra pública:

MONTOS POR:

$ millones

Obras licitadas y contratadas ( terminadas o en proceso )

53.2

En proceso de licitación y/o contratación

24.8 SUMA

Pagos realizados por obras

78.0 23.0

• 45 obras concluidas, de las 93 programadas. • 77 constructores, en su mayoría de Córdoba.

Compromisos

Transparencia «» Honestidad «» Honradez Cercanos al ciudadano. Eficiencia en el uso de los recursos. Legalidad.

Por su atención, muchas gracias