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INDICE
I.
PRESENTACIÓN
II.
POLÍTICAS GENERALES
III.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
IV.
ALCANCE
V.
MARCO JURÍDICO
VI.
PROCEDIMIENTOS
VII. CATÁLOGO DE FORMAS
PRESENTACIÓN
Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 2, fracción II y III, 3 fracción III, y 16 fracciones VIII y XV de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Parque Fundidora, se expide el Manual de Procedimientos para Coordinación del Paseo Santa Lucía, adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas del Organismo Público Descentralizado Parque Fundidora. El presente documento tiene como objetivo fundamental documentar los procedimientos que rigen la administración, ejecución, control de la atención y servicio a los usuarios del Paseo Santa Lucía, la solicitud de salida de material, requisiciones, la recepción, control y almacenamiento, entrega y custodia de herramientas y combustibles para la operación del Paseo, mantenimiento de embarcaciones así como del control de incidencias de personal y de la elaboración de estadísticas resultantes de las visitas y ventas del Paseo Santa Lucía. Lo anterior muestra el interés por documentar y la mejorar en los procesos establecidos, así como la utilización de controles para lograr un óptimo desempeño de las actividades del Organismo con una mayor eficacia en el uso, control y aprovechamiento de los recursos materiales y bienes para el servicio al ciudadano, aplicando los criterios de atención al usuario así como de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
POLITICAS GENERALES QUE DEBERÁN ENMARCAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DEL PASEO SANTA LUCÍA DEL PARQUE FUNDIDORA
•
Todos los empleados del Paseo Santa Lucía, deberán atender y proporcionar información de los servicios a los visitantes al Parque Fundidora en un ambiente de respeto y cordialidad.
•
La venta de taquilla y el traslado de los visitantes inicia a las 10 de la mañana hasta las 9:30 de la noche en el crisol del Parque Fundidora y en el Museo de Historia.
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Los viajes especiales en las embarcaciones del Paseo Santa Lucía sólo se otorgarán previa autorización oficial del Director General del Parque Fundidora, del Director de Administración y Finanzas o del Coordinador del Paseo Santa Lucía.
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Los boletos foliados sólo serán utilizados en casos emergentes previa autorización del Coordinador del Paseo Santa Lucía.
•
Los jefes de turno serán responsables de la apertura de las áreas de taquilla.
•
El acceso al sistema de taquilla será sólo por las cajeras con su respectiva clave, así como la apertura de las cajas de fondo de venta.
•
El servicio de traslado en embarcaciones será proporcionado con amabilidad y buen trato al visitante.
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El jefe de operaciones deberá mantener comunicación permanente con el personal operativo y el Coordinador del Paseo Santa Lucía, con el objetivo de que las embarcaciones se encuentren en buenas condiciones para los visitantes.
•
Las herramientas de trabajo y combustibles para uso del personal operativo del Paseo Santa Lucía, deberán tener por el Jefe de Operaciones los controles necesarios para su manejo transparente.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente documento es de observancia obligatoria para todos los servidores públicos del Organismo Pública Parque Fundidora .involucrados en la requisición, compra, abastecimiento, control, entrega de bienes inventariables consumibles, bienes inventariables no consumibles y custodia de bienes de activo fijo para su resguardo previo a su entrega, así como la elaboración del reporte del consumo y adquisición de bienes y servicios para el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Nuevo León
ALCANCE
Aplica a todas las actividades relacionadas con la atención y servicio a los usuarios del Paseo Santa Lucía, la solicitud de salida de material, requisiciones, la recepción, control y almacenamiento, entrega y custodia de herramientas y combustibles para la operación del Paseo, mantenimiento de embarcacionesasí como del control de incidencias y de la elaboración de estadísticas resultantes de las visitas y ventas del Paseo Santa Lucía.
MARCO JURÍDICO Presupuesto de Egresos del Organismo Público Parque Fundidora. Ley Estatal de Planeación, publicada en el Periódico Oficial del Estado del 28 de julio el 2004 y reforma publicada en el Periódico Oficial del 28 de julio del 2004. Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora, publicada en el Decreto 372 del Periódico Oficial del 10 de julio del 2006. Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado y municipios de Nuevo León Publicada en el periódico oficial, el 29 de enero de 1997. Última reforma publicada en el periódico oficial del 24 de Diciembre de 2010 Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Decreto 256 publicado en el Periódico Oficial Número 36 del 19 de julio del 2008 y reformada el 30 de septiembre del 2009. Reglamento Interior del Organismo denominado Parque Fundidora Publicado en el Periódico Oficial del 17 de diciembre del 2008
PROCEDIMIENTO: Coordinación de Taquilla ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas – Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -001 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
1.- Objetivo. Supervisar que las cajeras en taquilla cuenten con el efectivo para iniciar el cobro y con el boletaje suficiente para vender a los visitantes el Paseo Santa Lucía. 2.- Alcance. Desde que se entrega la caja de efectivo hasta que se realiza el corte de caja. 3.-Terminología. Guía Turístico: Persona encargada de trasladar en las embarcaciones a los visitantes en el Paseo Santa Lucía. Caja Fondo: Es una cantidad en efectivo que se entrega al responsable de cada taquilla para iniciar la venta diaria. En el ejercicio 2013 corresponde a $ 4, 000.00 Taquilla: Son los espacios que en el Parque Fundidora y en la planta baja del Museo de Historia Mexicana son asignados para venta de boletos del Paseo Santa Lucía. Recibo de Corte de Taquilla: es un documento interno de control para la recepción del efectivo del corte de taquilla por el jefe de turno. Contiene fecha, número de cuenta para depósito, importe, cajera, nombre de taquilla, turno y firmas de entrega y recepción. 4.- Responsabilidades. Jefe de Turno: Custodiar en caja fuerte las cajas de fondo, distribuirlas en taquilla, elaborar el corte, recibir el efectivo de venta y el monto inicial de la caja fondo, depositarlo en la caja fuerte y entregarlo para su depósito. Cajera: Verificar el efectivo en caja de fondo, realizar la venta de boletos de traslado en embarcaciones, entregar el corte y el reporte de venta del sistema, así como el reporte específico de ventas.
PROCEDIMIENTO: Coordinación de Taquilla ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas – Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -001 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Coordinador de Paseo Santa Lucía: Recibir la venta en efectivo y depositar en el banco 5.- Desarrollo. Diariamente, de la caja fuerte se recogen las cajas de fondo, se entregan a las cajeras quienes con su llave la abren, revisan la cantidad en efectivo. Efectúan la venta de boletaje, en caso de requerirse el jefe de turno les provee de más cambio, media hora antes de concluir el turno la cajera, entrega el corte al jefe de turno y el corte Z y el recibo de corte que emite el sistema a la asistente del Coordinador Santa Lucía, el jefe de turno recibe el corte, verifica que el efectivo coincida con el reporte, se firma de recibido el corte. Se ingresan en una bolsa los cortes del día, con sus fichas de recepción correspondiente, se custodian en la caja fuerte. El día siguiente hábil se le entregan al coordinador del Paseo Santa Lucía para su Depósito.
PROCEDIMIENTO: Coordinación de Taquilla ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas – Coordinación del Paseo Santa Lucía
ÁREA COORDINACIÓN DE PASEO SANTA LUCÍA JEFE DE TURNO
CAJERA
CAJERA/JEFE DE TURNO
Clave: PSL -001 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
ACTIVIDAD 1.
2.
3.
Distribución de Cajas de Fondo. 1.1.
Diariamente, de la caja fuerte se recogen las cajas de fondo debidamente cerradas.
1.2.
Se entregan a las responsables de taquilla, la que corresponda a su turno y nombre
Recepción de Cajas. 2.1.
Reciben las cajas de fondo, con su clave la abren y revisan la cantidad en efectivo.
2.2.
Efectúan la venta de boletaje, en el turno que les corresponda.
2.3.
En caso de requerirse, solicitan al jefe de turno cambio para la venta.
2.4.
Previo al cierre de turno imprime el reporte de venta del sistema y acude a las oficinas del Paseo Santa Lucía a entregar el corte de caja.
2.5.
Entrega al auxiliar administrativo de la Coordinación del Paseo Santa Lucía el reporte de venta del sistema
Recepción y entrega de reporte de venta. 3.1.
Media hora antes de concluir el turno la cajera, entrega el corte al jefe de turno.
3.2.
El jefe de turno recibe el corte y el efectivo.
3.3.
Verifica que el efectivo coincida con el reporte.
3.4.
Firma de recibido el corte.
PROCEDIMIENTO: Coordinación de Taquilla ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas – Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -001 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
3.5.
Coloca en una bolsa los cortes del día, con sus fichas de recepción correspondiente.
3.6.
Se colocan en la caja fuerte.
3.7.
El día siguiente hábil se le entregan al Coordinador del Paseo Santa Lucía para su Depósito.
Fin del Procedimiento
PROCEDIMIENTO: Coordinación de Guías Turísticos ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas – Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-002 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
1.- Objetivo. Organizar y supervisar la distribución del personal que funge como guías turísticos para una mejor atención al visitante. 2.- Alcance. Desde la distribución de los guías en las embarcaciones y su operación en el turno. 3.-Terminología. Guía Turístico: Persona encargada de trasladar en las embarcaciones a los visitantes en el Paseo Santa Lucía. Góndola: Es una lancha de motor con capacidad de traslado para dos personas, generalmente en rentas especiales. Trajinera: Es una lancha de motor con capacidad de traslado para ocho visitantes proporcionando el servicio en rentas especiales. Embarcación: Son lanchas de motor para traslado de visitantes en el Paseo Santa Lucía, con de hasta cuarenta personas, de acuerdo al requerimiento del usuario, ya sea en rentas especiales o público en general. . 4.- Responsabilidades. Jefe de Turno: otorgar el servicio del traslado en embarcaciones, llevar la agenda de reservaciones. Guía Turístico: bitácora de la embarcación, traslado de visitantes y reporte de incidencias en el recorrido o fallas de operación. Coordinador de Paseo Santa Lucía: supervisa la operación de las embarcaciones y los guías turísticos.
PROCEDIMIENTO: Coordinación de Guías Turísticos ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas – Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-002 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
5.- Desarrollo. Diariamente, el jefe de turno recibe para su traslado a los visitantes de diez de la mañana a las nueve y media de la noche. El jefe de turno, de acuerdo a la afluencia de visitantes y los boletos de prepago o renta por evento, distribuye las embarcaciones, los guías trasladan al visitante, en caso de incidentes o de operación, da aviso al jefe de turno. Se registra en una libreta de operaciones denominada agenda de reservaciones por el jefe de turno.
PROCEDIMIENTO: Coordinación de Guías Turísticos ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas – Coordinación del Paseo Santa Lucía
ÁREA
Clave: PSL-002 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
ACTIVIDAD
COORDINACIÓN DE PASEO SANTA LUCÍA JEFE DE TURNO
1.
JEFE DE TURNO/ GUIA TURÍSTICO
2.
Supervisión de limpieza de embarcaciones. 1.1.
Diariamente, el jefe de turno, de acuerdo a la agenda y a la afluencia de visitantes revisa que la embarcación debe estar lista a las 9 de la mañana
Atención a visitantes. 2.1.
La venta de taquilla inicia a las 9 y media de la mañana en el crisol del Parque Fundidora y en el Museo de Historia.
2.2.
El traslado de los visitantes es de diez de la mañana a las nueve y media de la noche.
2.3.
El jefe de turno, de acuerdo a la afluencia de visitantes y los boletos de prepago o renta por evento, distribuye las embarcaciones.
2.4.
Se registra en una agenda de reservaciones por el jefe de turno.
2.5.
Los guías turísticos reciben el boletaje pagado, trasladan al visitante e informan de datos relevantes.
2.6.
Los guías turísticos y el auxiliar de turno en caso de incidentes o de operación, dan aviso al jefe de turno, quien de manera inmediata atiende la situación.
2.7.
El jefe de turno informa al Coordinador del Paseo Santa Lucia de los incidentes ocurridos.
Fin del Procedimiento
PROCEDIMIENTO: Atención a visitantes en el Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -003 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
1.- Objetivo. Que el visitante del Paseo Santa Lucía realice su recorrido en un ambiente de cordialidad y seguro, atendiéndolo de manera individual. 2.- Alcance. Desde la recepción en taquilla hasta que concluye el paseo. 3.-Terminología. Paseo Santa Lucía: Es un traslado en una embarcación donde un guía turístico va dando información relevante del recorrido por 2.5 kilómetros que se hace desde el Parque Fundidora hasta el Museo de Historia Mexicana, o viceversa, incluyendo su retorno opcional al punto de origen. 4.- Responsabilidades. Jefe de Turno y Auxiliar de Turno: Recibir y dar la bienvenida al visitante en su abordaje a la embarcación, cortar el abordaje y/o regreso en el boleto, entregar a los visitantes al guía turístico, así como atender los incidentes que se presenten con el visitante. Guía Turístico: Traslado de visitantes y proporcionar la información turística, informar de incidencias al jefe de grupo. 5.- Desarrollo. Diariamente, el jefe de turno recibe a los visitantes, les da la bienvenida, de acuerdo a la afluencia forma grupos para trasladarse a las embarcaciones, corta el boleto de abordaje y en su caso, el de regreso al museo de historia, verifica folios en caso de desprendimiento del boleto, se regresa el resto del boleto al visitante, se realiza el recorrido. A la hora del retorno, se corta la parte desprendible que corresponde. Constantemente se ordenan los boletos por folio, se acumulan y con ligas se agrupan y colocan en la urna transparente. Se colocan en bolsas y entregan por turno a la auxiliar administrativo del Coordinador del Paseo Santa Lucía. En los fines de semana se agrupan por día.
PROCEDIMIENTO: Atención a visitantes en el Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -003 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
En los grupos de visitantes es el mismo procedimiento, en visitantes que pagaron por evento, se les da la atención mediante muestra de recibo de pago, se registra en el sistema como venta de góndola.
PROCEDIMIENTO: Atención a visitantes en el Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
ÁREA
COORDINACIÓN DE PASEO SANTA LUCÍA JEFE DE TURNO
Clave: PSL -003 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
ACTIVIDAD
1.
Recepción de visitantes. 1.1.
El visitante acude a taquilla y compra su boleto del Paseo Santa Lucía.
1.2.
Diariamente, el jefe de turno recibe a los visitantes al momento de abordar las embarcaciones.
1.3.
Los visitantes entregan el boleto del Paseo Santa Lucía, previamente al abordaje de la embarcación.
1.4.
El jefe de turno les da la bienvenida al Paseo Santa Lucía. En la otra taquilla, la misma actividad la realiza el auxiliar de turno.
1.5.
De acuerdo a la afluencia forma grupos para trasladarlos a las embarcaciones, respetando el orden de llegada.
1.6.
Procura dar la atención de que los grupos numerosos vayan en una sola embarcación.
1.7.
Corta del boleto sólo la parte que corresponde a abordaje.
1.8.
Regresa al visitante el boleto con la parte denominada regreso y la parte de la imagen del paseo.
1.9.
En caso de que el visitante haya abordado en la otra taquilla, el visitante sólo presentará la parte de regreso y la parte de imagen del paseo, por lo que corta el de regreso al museo de historia.
1.10. En caso de grupos de visitantes es el mismo procedimiento,
PROCEDIMIENTO: Atención a visitantes en el Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -003 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
1.11. En caso de visitantes que pagaron por evento, se les da la atención mediante muestra de recibo de pago, se registra en el sistema como venta de góndola 2.
Revisión de boletaje. 2.1.
Verifica folios en caso de desprendimiento del boleto.
2.2.
En caso de que presente sólo la parte de regreso verifica que la fecha impresa en taquilla corresponda a la fecha actual.
2.3.
Se regresa el boleto al visitante, de acuerdo al punto 1.8.
2.4.
Se realiza la visita guiada.
2.5.
A la hora del retorno, se corta la parte desprendible que corresponde.
2.6.
Constantemente se ordenan los boletos por folio, se acumulan y con ligas se agrupan y colocan en la urna transparente.
2.7.
Al finalizar el turno, se colocan en bolsas y entregan por turno al auxiliar administrativo del coordinador del Paseo Santa Lucía.
2.8.
En los fines de semana se agrupan por día.
Fin del Procedimiento
PROCEDIMIENTO: Control de Servicio e Ingreso por renta de Embarcaciones del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -004 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
1.- Objetivo. Brindar a la ciudadanía y visitantes al Paseo Santa Lucía la información relativa a los servicios que se prestan, los, costos, requisitos, así como recibir los pagos correspondientes y entregar a Contabilidad los ingresos y los comprobantes de los mismos, solicitando la facturación en los casos que se requieran. 2.- Alcance. Inicia con proporcionar información para la visita al Paseo Santa Lucía o solicitud de servicio hasta la recepción de los ingresos por la renta de embarcaciones, venta de boletos de pre-pago y recepción de venta de boletaje en taquilla hasta su entrega a Contabilidad y facturación. 3.-Terminología. Paseo Santa Lucía: Es un traslado en una embarcación donde un guía turístico va proporcionando información relevante del recorrido por 2.5 kilómetros que se hace desde el Parque Fundidora hasta el Museo de Historia Mexicana, o viceversa, incluyendo su retorno opcional al punto de origen. Información del Servicio: Corresponde a atender llamadas, correos electrónicos o atención personalizada del público en general solicitando datos de los servicios que proporciona el Paseo Santa Lucía. Recibo de Pago: Es el documento en que la Coordinación del Paseo Santa Lucía recibe del cliente el pago, ya sea en efectivo, cheque o transferencia por el servicio de renta de embarcaciones o boletaje de pre-pago.
Boletaje de Pre-pago: Es la modalidad de contar con el boleto previamente al abordar la embarcación, pagando en la Coordinación del Paseo santa Lucía, sin necesidad de hacer fila en taquilla. El boleto cuenta con cuatro partes, la de abordar, la de regreso, la parte del visitante y la parte del Control de la Coordinación del Paseo Santa Lucía. La fecha en un boleto de pre-pago es abierta al visitante.
PROCEDIMIENTO: Control de Servicio e Ingreso por renta de Embarcaciones del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -004 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Boletaje de Taquilla: Es la modalidad de compra de un boleto expedido en taquilla directamente por el visitante. El abordaje a las embarcaciones es en el mismo día que se expidió el boleto, el cual consta de tres partes: la parte del visitante, de abordar y de regreso. Boleto de Cortesía: Es la modalidad de abordar a una embarcación en forma gratuita, siempre y cuando cuente con la autorización correspondiente. El boleto consta de cuatro partes: la de abordar, la de regreso, la parte del visitante y la parte del Control de la Coordinación del Paseo Santa Lucía. La fecha en un boleto de cortesía puede ser asignada de acuerdo a la solicitud o abierta al visitante. Boleto Foliado: Es la modalidad de boleto a utilizar cuando no se cuenta con sistema de expedición en las taquillas o en casos emergentes. El boleto consta de cuatro partes: la de abordar, la de regreso, la parte del visitante y la parte del Control de la Coordinación del Paseo Santa Lucía. Se cuenta con el boleto para adultos y niños. Reimpresión de Corte Z del Administrador: Es la impresión de un reporte que genera el sistema que corresponde al corte de cada taquilla por turno, en el cual se describe el número de corte, fecha, nombre del responsable de taquilla, la
PROCEDIMIENTO: Control de Servicio e Ingreso por renta de Embarcaciones del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -004 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
PROCEDIMIENTO: Control de Servicio e Ingreso por renta de Embarcaciones del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -004 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Reporte de Ventas por Fecha de Venta: es la impresión que se realiza cada semana y que genera el sistema describiendo el reporte diario lo siguiente: fecha y hora de impresión, fecha de venta y hora del corte, evento que corresponde a Paseo Santa Lucía; Tipo de venta: Área general, que incluye las ventas desglosadas del día por menores, discapacitados, escolar, menor s/v, adulto mayor, adulto y el total general. Señala en cada concepto la cantidad y el monto; Área Especial, que corresponde a viajes especiales y renta de embarcaciones, se señala el número de personas y nombre del cliente. Total General y gran total, por número de visitantes y el importe del cobro. Recibo de Corte de Taquilla: es un documento interno de control para la recepción del efectivo del corte de taquilla por el jefe de turno. Contiene fecha, número de cuenta para depósito, importe, responsable de taquilla, nombre de taquilla, turno y firmas de entrega y recepción. Ficha de depósito: es el documento que emite una institución bancaria correspondiente al ingreso del corte Z de cada taquilla por turno. Se realiza diariamente. Recibo de Depósitos : Es el documento de control interno, en el que se entrega diariamente a Contabilidad un concentrado de ingresos por los cuatro turnos del día, incluyendo nombre de la taquilla, turno, tipo de boletaje, cantidad de visitantes, importe, folio inicial y final, totales de visitantes y de ingresos. 4.- Responsabilidades. Jefe de Turno: Entregar el Corte Z del turno que laboró. reservaciones en atención al rol de embarcaciones.
Agenda las
Coordinador de Paseo Santa Lucía: Entregar la ficha de depósito diaria. Contabilidad: Elaboración de facturas.
PROCEDIMIENTO: Control de Servicio e Ingreso por renta de Embarcaciones del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -004 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
5.- Desarrollo. Diariamente, se atiende vía telefónica, correo electrónico o personal respecto a los servicios del Paseo Santa Lucía, se le proporciona información a sus preguntas, en entre ellas precios, atención a grupos, envío de oficio en caso de instituciones escolares, renta de embarcaciones, costo, horarios, días de servicio y políticas del Parque. En caso de renta de embarcación se elabora un recibo, el pago puede ser en: efectivo, depósito o transferencia, se elabora un rol de embarcación. Los ingresos son por concepto de renta de embarcación o compra de boletos de pre-pago. Se entrega a Contabilidad copia de recibo de pago y los ingresos ya sea en efectivo, depósito o transferencia o cheque. Estos se entregan diariamente junto con el corte de taquilla. Si desea factura en caso de venta de boleto de pre-pago o renta de embarcaciones se le pide el RFC y se anotan los datos de facturación en el formato solicitud de eventos…. Una vez liquidado el servicio se envía el formato a contabilidad, anexando copia del recibo, en su caso copia de la transferencia, ficha de depósito o efectivo. Si desea factura de los boletos que se expedidos en taquilla pasa a las oficinas administrativas con sus boletos expedidos y su RFC. De acuerdo a los boletos vendidos por pre-pago, renta de embarcaciones, viajes especiales, se elabora el rol de embarcaciones el cual se entrega al jefe de turno en el horario que se recibió el pago, este a su vez programa el servicio en la agenda de reservaciones, la cual está visible para todos los jefes de turno. Se firma de elaborado por el auxiliar administrativo en el espacio de control y en el espacio de recibido el jefe de turno.
PROCEDIMIENTO: Control de Servicio e Ingreso por renta de Embarcaciones del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
ÁREA COORDINACIÓN DE PASEO SANTA LUCÍA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Clave: PSL -004 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
ACTIVIDAD 1.
Atención de clientes.
1.1.
Diariamente, se atiende vía telefónica, correo electrónico o personal respecto a los servicios del Paseo Santa Lucía.
1.2.
Se les proporciona información a sus preguntas, en entre ellas precios, atención a grupos, envío de oficio en caso de instituciones escolares, renta de embarcaciones, costo, horarios, días de servicio y políticas del Parque.
2.
Renta de embarcación.
2.1.
Una vez que el cliente decide rentar una embarcación o comprar boletos de PRE-pago, se recibe el pago de acuerdo a lo solicitado.
2.2.
Se elabora un Recibo de pago con los siguientes datos: 2.2.1. Folio 2.2.2. Fecha de elaboración 2.2.3. Nombre del cliente 2.2.4. La cantidad del servicio 2.2.5. El importe con letra 2.2.6. Concepto del servicio 2.2.7. Firma de recibido, el auxiliar
PROCEDIMIENTO: Control de Servicio e Ingreso por renta de Embarcaciones del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
2.2.8.
Clave: PSL -004 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
administrativo Firma de entregó, el cliente.
2.3.
Se recibe el pago que puede ser en: efectivo, depósito o transferencia, según lo maneje el cliente, informándole en su caso, el número de cuenta para el depósito.
2.4.
Los ingresos se entregan a anexando copia de recibo de ingresos ya sea en efectivo, transferencia o cheque. Estos se entrega diariamente corte de taquilla
2.5. 3.
Contabilidad pago y los depósito o junto con el
Facturación.
3.1.
Si el cliente solicita factura en caso de venta de boleto de pre-pago o renta de embarcaciones se le pide el RFC y se anotan los datos de facturación en el formato Solicitud de Facturación, que cuenta con los siguientes datos: 3.1.1. Fecha de elaboración 3.1.2. Organización o cliente 3.1.3. RFC 3.1.4. Dirección Fiscal 3.1.5. Código Postal 3.1.6. Ciudad o Municipio 3.1.7. Estado 3.1.8. Teléfono, celular 3.1.9. Nombre del coordinador del evento 3.1.10. Correo electrónico del coordinador 3.1.11. Presupuesto en que se renta el servicio 3.1.12. Subtotal 3.1.13. IVA 3.1.14. Total de la factura.
3.2.
Una vez liquidado el servicio se entrega el
PROCEDIMIENTO: Control de Servicio e Ingreso por renta de Embarcaciones del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -004 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
formato a contabilidad, anexando copia del recibo, en su caso copia de la transferencia, ficha de depósito o efectivo. 3.3.
4.
Si desea factura de los boletos que se expedidos en taquilla pasa a las oficinas administrativas con sus boletos expedidos y su RFC.
Elaboración de Rol de Embarcaciones.
4.1.
El día en que se paga el servicio, de acuerdo a los boletos vendidos por pre-pago, renta de embarcaciones, viajes especiales, se elabora el rol de embarcaciones.
4.2.
En caso de viajes especiales, se recibe oficio de autorización de viajes especiales de la Dirección General o Coordinador del Parque del Paseo Santa Lucía.
4.3.
El rol de embarcaciones contiene los siguientes datos: 4.3.1. Tipo de servicio 4.3.2. Folio 4.3.3. Fecha de elaboración 4.3.4. Fecha de la renta 4.3.5. Punto de partida 4.3.6. Hora 4.3.7. Tipo de embarcación 4.3.8. Cliente 4.3.9. Observaciones, donde se anota si requiere un guía bilingüe, si el recorrido es sencillo, si es viaje escolar que costo tiene, si van a realizar tomas de fotografías, o cualquier dato que requiera atención especial
4.4.
Se entrega al jefe de turno en el horario que
PROCEDIMIENTO: Control de Servicio e Ingreso por renta de Embarcaciones del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -004 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
se recibió el pago, este a su vez programa el servicio en la agenda de reservaciones, la cual está visible para todos los jefes de turno. 4.5.
5.
Se firma de elaborado por el auxiliar administrativo en el espacio de control y en el espacio de recibido el jefe de turno. Distribución de documentos.
5.1.
Recibo de pago, original para el cliente, copia para el auxiliar administrativo y copia para Contabilidad.
5.2.
Solicitud de Facturación, original para Contabilidad y copia para el auxiliar administrativo.
5.3.
Agenda de Embarcaciones, original para el auxiliar administrativo y copia para el jefe de turno.
5.4.
Oficio en viajes especiales, original auxiliar administrativo, copia jefe de turno.
Fin del Procedimiento
PROCEDIMIENTO: Reporte de estadísticas del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -005 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
1.- Objetivo. Informar a las instancias superiores de los ingresos, visitantes y desglose de boletaje en el Paseo Santa Lucía. 2.- Alcance. Inicia con el análisis de los reportes de los ingresos, (Corte Z, reimpresión del administrador, ficha de depósito, recibo de corte) hasta la concentración de la información diaria en un período semanal y mensual hasta la elaboración de la estadística y su entrega a la Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Contabilidad y a la Coordinación del Paseo Santa Lucía. 3.-Terminología. Paseo Santa Lucía: Es un traslado en una embarcación donde un guía turístico va proporcionando información relevante del recorrido por 2.5 kilómetros que se hace desde el Parque Fundidora hasta el Museo de Historia Mexicana, o viceversa, incluyendo su retorno opcional al punto de origen. Recibo de Pago: Es el documento en que la Coordinación del Paseo Santa Lucía recibe del cliente el pago, ya sea en efectivo, cheque o transferencia por el servicio de renta de embarcaciones o boletaje de pre-pago. Boletaje de Pre-pago: Es la modalidad de contar con el boleto previamente al abordar la embarcación, pagando en la Coordinación del Paseo santa Lucía, sin necesidad de hacer fila en taquilla. El boleto cuenta con cuatro partes, la de abordar, la de regreso, la parte del visitante y la parte del Control de la Coordinación del Paseo Santa Lucía. La fecha en un boleto de pre-pago es abierta al visitante. Boletaje de Taquilla: Es la modalidad de compra de un boleto expedido en taquilla directamente por el visitante. El abordaje a las embarcaciones es en el mismo día que se expidió el boleto, el cual consta de tres partes: la parte del visitante, de abordar y de regreso.
PROCEDIMIENTO: Reporte de estadísticas del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -005 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Boleto de Cortesía: Es la modalidad de abordar a una embarcación en forma gratuita, siempre y cuando cuente con la autorización correspondiente. El boleto consta de cuatro partes: la de abordar, la de regreso, la parte del visitante y la parte del Control de la Coordinación del Paseo Santa Lucía. La fecha en un boleto de cortesía puede ser asignada de acuerdo a la solicitud o abierta al visitante. Boleto Foliado: Es la modalidad de boleto a utilizar cuando no se cuenta con sistema de expedición en las taquillas o en casos emergentes. El boleto consta de cuatro partes: la de abordar, la de regreso, la parte del visitante y la parte del Control de la Coordinación del Paseo Santa Lucía. Se cuenta con el boleto para adultos y niños. Reimpresión de Corte Z del Administrador: Es la impresión de un reporte que genera el sistema que corresponde al corte de cada taquilla por turno, en el cual se describe el número de corte, fecha, nombre del responsable de taquilla, la venta por concepto, precio, importe y cantidad de visitantes, total general en el turno correspondiente. Corte Z: Es la impresión final que genera el sistema en forma de boleto, que corresponde al corte de cada taquilla por turno, en el cual se describe la fecha, los folios inicial y final, nombre de la taquilla, nombre del responsable de taquilla, la cantidad total de visitantes e ingreso en el turno del correspondiente.
PROCEDIMIENTO: Reporte de estadísticas del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -005 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
PROCEDIMIENTO: Reporte de estadísticas del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -005 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Recibo de Corte de Taquilla: es un documento interno de control para la recepción del efectivo del corte de taquilla por el jefe de turno. Contiene fecha, número de cuenta para depósito, importe, responsable de taquilla, nombre de taquilla, turno y firmas de entrega y recepción. Ficha de depósito: es el documento que emite una institución bancaria correspondiente al ingreso del corte Z de cada taquilla por turno. Se realiza diariamente. Recibo de Depósitos: Es el documento de control interno, en el que se entrega diariamente a Contabilidad un concentrado de ingresos por los cuatro turnos del día, incluyendo nombre de la taquilla, turno, tipo de boletaje, cantidad de visitantes, importe, folio inicial y final, totales de visitantes y de ingresos. 4.- Responsabilidades. Coordinador de Paseo Santa Lucía: Revisar y autorizar la información de estadística previamente a su entrega. Auxiliar Administrativo: Analizar la información de ingresos y elaborar el reporte semanal y mensual de estadística del Paseo Santa Lucía. 5.- Desarrollo. Cada lunes se reúne la información resultante diaria de los cortes Z, reimpresión de cortes Z del administrador, recibos de corte de taquilla, fichas de depósitos, recibo de depósitos, recibos de pago (rentas de embarcaciones y boletos de prepago vendidos), viajes especiales, boletos de pre-pago y boletos de cortesía. Se analiza diariamente que coincidan los datos, se elabora un reporte diario de venta, se acumulan los datos diariamente en visitantes, monto de venta diaria, sumatoria al día, sumatoria semanal, sumatoria con pre-pagos y rentas de embarcaciones, sumatoria semanal, y acumulado del mes, se elabora una Estadística semanal.
PROCEDIMIENTO: Reporte de estadísticas del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -005 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
El auxiliar administrativo recibe cada semana de la cajera el reporte de venta por fecha de venta, se realiza un análisis comparativo del reporte diario de venta y de la estadística semanal de venta. Se elabora un Reporte Semanal de Venta, se firma de elaborado por el auxiliar administrativo, se entrega al Coordinador del Paseo Santa Lucía, quien lo revisa y firma de autorizado y lo entrega al Director de Administración y Finanzas., al final del mes se elabora una Estadística Mensual desglosada, Estadística Mensual y Estadística Anual, se firma de elaborado por el auxiliar administrativo, se entrega al Coordinador del Paseo Santa Lucía, quien lo revisa y firma de autorizado y lo entrega al Director General de Parque Fundidora, Director de Administración y Finanzas, Contabilidad. Se elabora una gráfica de los ingresos y visitantes por mes, se entrega al Coordinador del Paseo Santa Lucía para su conocimiento Se conserva un archivo digital y una copia sellada de recibido en archivo documental
PROCEDIMIENTO: Reporte de estadísticas del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
ÁREA
COORDINACIÓN DE PASEO SANTA LUCÍA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Clave: PSL -005 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
ACTIVIDAD
1.
Elaboración de Reporte Diario de Venta. 1.1.
Diariamente se reúne la información del día anterior hábil 1.1.1. El corte Z 1.1.2. La reimpresión del corte Z para el administrador 1.1.3. Recibo de corte de taquilla 1.1.4. Ficha de depósito 1.1.5. Recibos de pago por renta de embarcaciones y boletos de prepago vendidos 1.1.6. Viajes especiales y 1.1.7. Boletos de cortesía.
1.2.
Se elabora en un Excel un reporte Diario de Venta con los siguientes datos: 1.2.1. Día 1.2.2. Fecha 1.2.3. Número diario de visitantes 1.2.4. Acumulado de visitantes 1.2.5. Monto del ingreso diario 1.2.6. Acumulado del ingreso 1.2.7. Monto de rentas de embarcaciones 1.2.8. Montos de boletos de pre-pago
1.3.
Diariamente la información se ingresa.
1.4.
Al concluir la semana se realiza la sumatoria de los visitantes e ingresos en la semana, acumulando las cantidades en el transcurso del mes.
1.5.
Al finalizar el mes. Se hacen las sumatorias
PROCEDIMIENTO: Reporte de estadísticas del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -005 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
globales. 2.
Reporte semanal de venta.
2.1.
Al concluir la semana, se elabora un reporte con los siguientes datos: 2.1.1. Fecha período de la semana 2.1.2. Ingreso total de la semana 2.1.3. Numero de los visitantes de la semana 2.1.4. Acumulado del mes, en visitantes e ingresos
2.2.
Se firma de elaborado por el auxiliar administrativo, se entrega al Coordinador del Paseo Santa Lucía, quien lo revisa y firma de autorizado y lo entrega al Director de Administración y Finanzas
3.
Estadística Semanal
3.1.
De acuerdo a la información que se tiene en la Relación de Depósitos, generada de los cortes Z y los boletos, se toman los datos de los números de visitantes y si corresponden a adulto, adulto mayor, menor s/v, menor, escolar, capacidades diferentes, boletos de pre-pago, cortesías, renta de embarcaciones y viajes especiales y pre pagos de venta.
3.2.
El reporte de Estadística semanal contiene los siguientes cuadros: 3.2.1. Taquilla, con los siguientes datos: día y fecha, adulto mayor, adulto, menor s/v, menor, escolar, capacidades diferentes en cada uno contiene la cantidad de visitantes, los ingresos y la sumatoria correspondiente. 3.2.2. Pre-pagos, con los siguientes datos: día y fecha, de donde nos visita, cantidad de visitantes, sub-
PROCEDIMIENTO: Reporte de estadísticas del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
3.2.3. 3.2.4.
3.2.5.
3.2.6. 3.2.7. 3.2.8. 3.2.9.
4.
Clave: PSL -005 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
totales Cortesías, con los siguientes datos: día y fecha, cantidad y visitante. Boletos de Pre-pago, con los siguientes datos : día y fecha, número de oficio, nombre del cliente, folio inicial , folio final, cantidad de boletos, precio unitario, pago Viajes de renta de embarcaciones, con los siguientes datos : fecha de renta, número de folio del rol de embarcaciones, nombre del cliente, descripción de la renta, horario, guía bilingüe o mesa, punto de partida, cantidad de visitantes, pago. Viajes especiales, con los siguientes datos: día y fecha, cantidad de visitantes Total de la semana, en visitantes e ingresos Acumulado del mes en visitantes e ingresos En la parte inferior del reporte se anotan los números de folio inicial y final que se utilizaron en la semana en los boletos expedidos en cada taquilla.
3.3.
El auxiliar administrativo recibe cada semana de la responsable de taquilla el reporte de venta por fecha de venta, se realiza un análisis comparativo del reporte diario de venta y de la estadística semanal de venta.
3.4.
Se firma de elaborado y se entrega al Coordinador del Paseo Santa Lucía, quien lo revisa y firma de autorizado. Estadística Mensual desglosada.
PROCEDIMIENTO: Reporte de estadísticas del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
4.1.
5.
Clave: PSL -005 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Al concluir el mes, se elabora una estadística en la cual se especifica por semana los ingresos y visitantes, desglosando los siguientes conceptos: 4.1.1. adulto mayor, 4.1.2. adulto, 4.1.3. menor s/v, 4.1.4. menor, 4.1.5. escolar, 4.1.6. capacidades diferentes 4.1.7. boleto foliado 4.1.8. pre-pagos 4.1.9. pre-pagos vendidos 4.1.10. cortesías 4.1.11. viajes especiales 4.1.12. rentas 4.1.13. especificaciones de las rentas , si es góndola veneciana o trajinera, embarcación de 16 personas o embarcación de 40 personas 4.1.14. totales por semana de visitantes e ingreso 4.1.15. total general en el mes de visitantes e ingreso 4.1.16. total por concepto en visitantes e ingreso 4.1.17. total general por concepto en visitantes e ingreso. 4.1.18. En la parte inferior del reporte se anotan los números de folio inicial y final que se utilizaron en la semana en los boletos expedidos en cada taquilla 4.1.19. Se firma de elaborado y se entrega al Coordinador del Paseo Santa Lucía, quien lo revisa y firma de autorizado Estadística mensual.
5.1.
Del
reporte
de
estadística
mensual
PROCEDIMIENTO: Reporte de estadísticas del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -005 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
desglosada, se comprime la información en un cuadro con los siguientes datos: 5.1.1. adulto mayor, 5.1.2. adulto, 5.1.3. menor s/v, 5.1.4. menor, 5.1.5. escolar, 5.1.6. capacidades diferentes 5.1.7. boleto foliado 5.1.8. pre-pagos 5.1.9. pre-pagos vendidos 5.1.10. cortesías 5.1.11. viajes especiales 5.1.12. rentas 5.1.13. especificaciones de las rentas , si es góndola veneciana o trajinera, embarcación de 16 personas o embarcación de 40 personas 5.1.14. total general por de visitantes e ingreso. 5.1.15. En la parte inferior del reporte se anotan los números de folio inicial y final que se utilizaron en la semana en los boletos expedidos en cada taquilla 5.1.16. Se firma de elaborado y se entrega al Coordinador del Paseo Santa Lucía, quien lo revisa y firma de autorizado 5.1.17. Se elabora una gráfica de los ingresos y visitantes por mes, se entrega al Coordinador del Paseo Santa Lucía para su conocimiento 6.
Archivo de documentos. 6.1.
Se conserva un archivo digital y una copia sellada de recibido en archivo documental.
Fin del Procedimiento
PROCEDIMIENTO: Reporte de estadísticas del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL -005 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
PROCEDIMIENTO: Caja Chica Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-006 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
1.- Objetivo. Realizar adquisiciones para la operación de las embarcaciones o de la administración del Paseo Santa Lucía que sean emergentes y no rebasen el monto de dos mil pesos. 2.- Alcance. Inicia con la recepción de un cheque de tres mil pesos hasta su comprobación y renovación. 3.-Terminología. Caja chica: es una cantidad que la Dirección de Administración y Finanzas entrega al Coordinador del Paseo Santa Lucía para la operación del Paseo Santa Lucía. Vale provisional de caja: es el documento de control interno de la entrega de efectivo para compra de materiales y refacciones emergentes para la operación del Paseo Santa Lucía. Reposición de caja chica: es el procedimiento mediante el cual se comprueba los gastos ejercidos en el fondo de caja chica para su reposición. 4.- Responsabilidades. Coordinador de Paseo Santa Lucía: recibir el cheque de caja chica y cambiarlo a efectivo. Revisar y autorizar el reporte de gastos de la caja chica y firmar cada factura de autorizado el gasto, previamente a su entrega. Auxiliar Administrativo: recepción del efectivo y copia del cheque, manejo de los vales de caja, revisar las facturas previas a la elaboración del reporte de gastos del Paseo Santa Lucía.
PROCEDIMIENTO: Caja Chica Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-006 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
5.- Desarrollo. El Coordinador del Paseo Santa Lucía recibe el cheque de caja chica, lo cambia en la institución bancaria, entrega efectivo y copia de cheque al auxiliar administrativo. De acuerdo a las necesidades, el personal autorizado solicita efectivo para compra de materiales y refacciones, se elabora un vale provisional de caja, lo firma, se le entrega el efectivo, se realiza la compra correspondiente, se recibe la factura. El auxiliar administrativo revisa la factura, una vez que se llega al monto de gastos autorizados, se elabora el reporte de gastos y autorización de la reposición. El director de administración y finanzas autoriza los gastos, firma las facturas y autoriza la reposición. Se fotocopian y se entrega a contabilidad el reporte de gastos autorizados para la elaboración del cheque de reposición.
PROCEDIMIENTO: Caja Chica Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía
ÁREA
ÁREAS COORDINACIÓN DE PASEO SANTA LUCÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ PERSONAL AUTORIZADO
JEFE DE OPERACIONES
Clave: PSL-006 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
ACTIVIDAD
1.
2.
3.
Recepción de Caja Chica. 1.1.
El Coordinador del Paseo Santa Lucía recibe el cheque de caja chica.
1.2.
Lo cambia en la institución bancaria.
1.3.
Entrega efectivo y copia de cheque al auxiliar administrativo.
Elaboración de vale provisional de caja. 2.1.
De acuerdo a las necesidades, el personal autorizado solicita efectivo para compra de materiales y refacciones.
2.2.
Se elabora un vale provisional de caja, con los siguientes datos: 2.2.1. cantidad en número, 2.2.2. importe con letra, 2.2.3. concepto del gasto, 2.2.4. fecha en que se entregó el dinero, 2.2.5. autorizado por, 2.2.6. recibido por
2.3.
El jefe de operaciones firma el vale provisional de caja y se le entrega el efectivo
Compra de materiales. 3.1.
Se realiza la compra correspondiente.
3.2.
Recibe la factura con los datos fiscales del Parque Fundidora.
3.3.
Revisa que los datos sean correctos.
3.4.
Entrega la factura y en su caso el efectivo sobrante.
Clave: PSL-006 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
PROCEDIMIENTO: Caja Chica Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4.
Elaboración de Reporte Autorización de Reposición.
de
Gastos
y
4.1.
El auxiliar administrativo revisa la factura, recibe el efectivo sobrante, en su caso.
4.2.
Una vez que se llega al monto de gastos autorizados, se elabora el reporte de gastos y autorización de la reposición con los siguientes datos: 4.2.1. fecha de elaboración, 4.2.2. numero de factura, 4.2.3. fecha, 4.2.4. empresa, 4.2.5. descripción del gasto, 4.2.6. uso, 4.2.7. importe 4.2.8. y total de gasto comprobado
4.3.
Lo firma de elaboró el auxiliar administrativo.
4.4.
Firma de revisó el Coordinador de Paseo Santa Lucia.
4.5.
Se turna a autorización del Administración y Finanzas.
4.6.
El director de Administración y Finanzas autoriza los gastos, firma las facturas y autoriza la reposición.
4.7.
Se fotocopian y se entrega a contabilidad el reporte de gastos autorizados para la elaboración del cheque de reposición
Fin del Procedimiento
Director de
PROCEDIMIENTO: Venta de boletos en taquilla ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-007 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
1.- Objetivo. Realizar la venta de boletos del Paseo Santa Lucía en los puntos de venta del Museo de Historia y del Crisol en Parque Fundidora. 2.- Alcance. Inicia con la recepción diaria de la caja chica de venta hasta la entrega del corte de caja y el Corte Z, el efectivo de la venta del día y los reportes de la venta. 3.-Terminología. Paseo Santa Lucía: Es un traslado en una embarcación donde un guía turístico va proporcionando información relevante del recorrido por 2.5 kilómetros que se hace desde el Parque Fundidora hasta el Museo de Historia Mexicana, o viceversa, incluyendo su retorno opcional al punto de origen. Sistema Administrador: Es un sistema de punto de venta que emite reportes de corte Z, listado de cortes, por fecha de venta, ventas por hora, reporte ventas por admisión, por fecha de venta, por fecha de evento reporte de cancelado, reporte de cortesías, accesos. Los utilizados son los tres primeros. Caja Fondo: Es una cantidad en efectivo que se entrega al responsable de cada taquilla para iniciar la venta diaria. En el ejercicio 2013 corresponde a $ 4, 000.00 Taquilla: Son los espacios que en el Parque Fundidora y en la planta baja del Museo de Historia Mexicana son asignados para venta de boletos del Paseo Santa Lucía. Boletaje de Taquilla: Es la modalidad de compra de un boleto expedido en taquilla directamente por el visitante. El abordaje a las embarcaciones es en el mismo día que se expidió el boleto, el cual consta de tres partes: la parte del visitante, de abordar y de regreso.
PROCEDIMIENTO: Venta de boletos en taquilla ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-007 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Reimpresión de Corte Z del Administrador: Es la impresión de un reporte que genera el sistema que corresponde al corte de cada taquilla por turno, en el cual se describe el número de corte, fecha, nombre del responsable de taquilla, la venta por concepto, precio, importe y cantidad de visitantes, total general en el turno correspondiente. Corte Z: Es la impresión final que genera el sistema en forma de boleto, que corresponde al corte de cada taquilla por turno, en el cual se describe la fecha, los folios inicial y final, nombre de la taquilla, nombre del responsable de taquilla, la cantidad total de visitantes e ingreso en el turno del correspondiente. Reporte del Listado del corte de venta: Corresponde a la impresión que genera el sistema describiendo la venta del turno, señalando el número de corte, nombre de taquilla , fecha, folios inicial y final, cantidad de boletos expedidos, importe de ingresos y responsable de taquilla. Reporte de ventas por fecha de venta: es la impresión que se realiza cada semana y que genera el sistema describiendo el reporte diario lo siguiente: fecha y hora de impresión, fecha de venta y hora del corte, evento que corresponde a Paseo Santa Lucía; Tipo de venta: Área general, que incluye las ventas desglosadas del día por menores, discapacitados, escolar, menor s/v, adulto mayor, adulto y el total general. Señala en cada concepto la cantidad y el monto; Área Especial, que corresponde a viajes especiales y renta de embarcaciones, se señala el número de personas y nombre del cliente. Total General y gran total, por número de visitantes y el importe del cobro. Recibo de Corte de Taquilla: es un documento interno de control para la recepción del efectivo del corte de taquilla por el jefe de turno. Contiene fecha, número de cuenta para depósito, importe, responsable de taquilla, nombre de taquilla, turno y firmas de entrega y recepción. 4.- Responsabilidades. Auxiliar Administrativo: Recibir los reportes de listado de corte de venta, la reimpresión del corte Z
PROCEDIMIENTO: Venta de boletos en taquilla ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-007 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Jefe de Turno: Entregar la caja de venta, revisar el corte de caja del día y recibir el efectivo, la caja de venta al final del día, el corte Z y el recibo de corte. El fin de semana recibe el reporte por fecha de venta correspondiente a la semana de lunes a domingo. Cajero: Recibir la caja de venta, revisar el efectivo, realizar la venta de boletos, custodiar el efectivo de venta, hacer corte de caja, imprimir reportes, entregar efectivo y corte de caja diario, así como los reportes de corte de venta, la reimpresión del corte Z, el corte Z y el recibo de corte. En fin de semana los reportes de fecha de venta. 5.- Desarrollo. Diariamente la cajera recibe la caja de venta cerrada, se abre con la llave personal, se revisa la cantidad, se traslada al punto de venta, se accesa al sistema con la clave personal, se inicia la venta de acuerdo al boletaje solicitado. Se proporciona la información que requiera el cliente respecto al Paseo Santa Lucía. Se recibe el efectivo, se verifica la autenticidad de los billetes en el detector, se teclea la cantidad de boletos, se expiden los boletos, en su caso, se da el cambio correspondiente. Al final del turno, se imprime el corte Z en dos tantos, la reimpresión del corte Z, y el listado del corte de venta. Verifica que coincida el efectivo con los reportes. Se llena el recibo de corte. Se traslada a las oficinas, se hace el corte, se entrega al jefe de turno el efectivo inicial del la caja de fondo de venta y el monto de la venta, con el corte Z en los dos tantos y el recibo de corte, se deja al auxiliar administrativo el listado de corte, la reimpresión del corte Z .Se imprime del sistema el reporte de venta por fecha de venta, los días domingo, se entrega al jefe de turno, quien a su vez lo verifica y entrega al auxiliar administrativo.
PROCEDIMIENTO: Venta de boletos en taquilla ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
ÁREA
COORDINACIÓN DE PASEO SANTA LUCÍA CAJERA
Clave: PSL-007 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
ACTIVIDAD
1.
Recepción del fondo de caja para venta. 1.1.
Diariamente la cajera recibe la caja de fondo de venta cerrada con un monto de $ 4,000.00, en denominaciones varias en billete y monedas.
1.2.
Abre la caja con la llave personal, revisa la cantidad, y que sea suficiente diversidad de moneda y billete.
1.3.
Se traslada al punto de venta.
1.4.
Se accesa al sistema con la clave personal,
1.5.
Inicia la venta según boletaje solicitado. Se proporciona la información que requiera el cliente respecto al Paseo Santa Lucía o a información turística diversa.
1.6.
Se recibe el efectivo,
1.7.
Verifica la autenticidad de los billetes en el detector.
1.8.
Se teclea la cantidad de boletos solicitados,
1.9.
Se expiden los boletos por el sistema
1.10. El sistema al leer el billete, da la información del cambio. En su caso, se da el cambio correspondiente. 1.11. Al final del turno, se cierra la ventanilla. 1.12. Se imprime el corte Z en dos tantos, la reimpresión del corte Z, y el listado del corte de venta. 1.13.
Verifica que coincida el efectivo con los
PROCEDIMIENTO: Venta de boletos en taquilla ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-007 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
reportes. 1.14.
Se llena el recibo de corte con lo siguiente: 1.14.1. Fecha 1.14.2. Importe 1.14.3. Taquilla 1.14.4. Cajera 1.14.5. Si es la taquilla del Museo de Historia, se traslada a la taquilla del Crisol del Parque Fundidora.
1.14.6. Se hace el corte, se entrega al jefe de turno el efectivo inicial de la caja chica de fondo de venta y el monto en efectivo de la venta, se anexa el corte Z en los dos tantos, el listado del corte de venta y el recibo de corte. 1.14.7. Se deja para el auxiliar administrativo el listado de corte, la reimpresión del corte Z.
Fin del Procedimiento
PROCEDIMIENTO: Control de Correspondencia Paseo Santa Lucía ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-008 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
1.- Objetivo. Llevar un control de la información que se genere, así como en las ventas de pre-pago en la Coordinación del Paseo Santa Lucía. 2.- Alcance. Inicia con la solicitud previa de boletos de pre-pago, hasta su entrega al destinatario o con la instrucción directa del Coordinador del Paseo Santa Lucía, hasta la entrega del oficio al destinatario. 3.-Terminología. Oficio: Es un tipo de documento oficial con el que se informa, solicita o reportan asuntos relacionados con la operación de la Coordinación del Paseo Santa Lucía. Boletaje de Pre-pago: Es la modalidad de contar con el boleto previamente al abordar la embarcación, pagando en la Coordinación del Paseo santa Lucía, sin necesidad de hacer fila en taquilla. El boleto cuenta con cuatro partes, la de abordar, la de regreso, la parte del visitante y la parte del Control de la Coordinación del Paseo Santa Lucía. La fecha en un boleto de pre-pago es abierta al visitante. 4.- Responsabilidades. Coordinador de Paseo Santa Lucía: revisar y autorizar los oficios, previo a su entrega al destinatario. Auxiliar Administrativo: elaboración de oficios relacionados con boletos prepago y de las funciones directas de la Coordinación del Paseo Santa Lucía.
PROCEDIMIENTO: Control de Correspondencia Paseo Santa Lucía ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-008 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
5.- Desarrollo. De acuerdo las necesidades del Paseo Santa Lucía. Se elaboran oficios de las funciones directas de la Coordinación del Paseo Santa Lucía, así como de la venta de boletos de pre-pago de acuerdo a la solicitud de los clientes, o de visitas especiales se le asigna la clave al oficio, se registra fecha, se redacta, se revisa y firma por el coordinador del Paseo Santa Lucía, se registra en el control de oficios, se fotocopia, se entrega al destinatario, el cual firma de recibido y anota la fecha.
PROCEDIMIENTO: Control de Correspondencia Paseo Santa Lucía ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
ÁREA
COORDINACIÓN DE PASEO SANTA LUCÍA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Clave: PSL-008 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
ACTIVIDAD
1.
2.
Control de oficios. 1.1.
Anualmente, se inicia elaborando un formato para control de oficios que se generan en la coordinación y un control para los oficios de boletos de pre-pago: 1.1.1. De acuerdo las necesidades del Paseo Santa Lucía. Se elaboran oficios de las funciones directas de la Coordinación del Paseo Santa Lucía, asignándoles la clave PSL00/Año o en Boletos de pre-pago, asignándoles la clave PREPAGO PSL-00/Año, en las visitas especiales asignándoles la clave CORTESÍA PSL-00/Año
1.2.
Se le asigna la clave al oficio de acuerdo a su contenido, se registra fecha, se redacta, se revisa y firma por el coordinador del Paseo Santa Lucía
Elaboración de Control de Oficios generales. 2.1.
Conforme a la elaboración de oficios, se lleva un Control de Oficios con los siguientes datos: 2.1.1. Número de oficio 2.1.2. Fecha 2.1.3. Destinatario 2.1.4. Asunto 2.1.5. Persona que elaboró el oficio
2.2.
Con la información anterior, se elabora en Excel una base de datos en la que permanecen los datos del año correspondiente.
2.3.
Se lleva un control documental de oficios,
PROCEDIMIENTO: Control de Correspondencia Paseo Santa Lucía ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-008 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
archivándolos en orden cronológico en un expediente anual 3.
4.
Elaboración de Control de Oficios de Prepago. 3.1.
Al inicio de cada año, se elabora un Control de Oficios con los siguientes datos: 3.1.1. Número de oficio 3.1.2. Folio inicial 3.1.3. Folio final 3.1.4. Cantidad de boletos 3.1.5. Fecha en que se solicitó 3.1.6. Nombre de la empresa solicitante 3.1.7. Nombre del usuario 3.1.8. Precio unitario 3.1.9. Total de ingreso 3.1.10. Fecha de pago.
3.2.
Con la información anterior, se elabora en Excel una base de datos en la que permanecen los datos del año correspondiente
Control de oficios. 4.1.
De acuerdo la solicitud autorizada, se elaboran oficios asignándole lo siguiente. 4.1.1. Boletos de pre-pago, asignándoles la clave CORTESÍA PSL-00/Año.
4.2.
Se le asigna la clave al oficio.
4.3.
se registra fecha.
4.4.
cantidad de boletos.
4.5.
folio inicial y folio final.
4.6.
nombre de la institución o usuario.
4.7.
periodo para utilizarlos.
PROCEDIMIENTO: Control de Correspondencia Paseo Santa Lucía ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-008 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
4.8.
firma de recepción de los boletos por parte del usuario o de personal de la Dirección General del Parque Fundidora.
4.9.
en caso de recepción por el usuario, se solicita copia de la credencial de elector.
4.10. firma de entrega de boletos por parte del auxiliar administrativo. 5.
Archivo de oficios de pre-pago 5.1.
De acuerdo a la venta, se archiva el original del oficio de entrega de boletos de pre-pago.
5.2.
En caso de que la solicitud se haya hecho por correo, se anexa el correo electrónico.
5.3.
Se anexa copia del recibo de pago.
5.4.
Se anexa copia de la solicitud de factura.
5.5.
Se anexa copia de la factura.
5.6.
Se lleva un control documental de oficios y anexos en un archivo anual.
6.
Archivo de oficios de visitas especiales. 6.1.
De acuerdo a las solicitudes autorizadas, se archiva el original del oficio de entrega de boletos de cortesía.
6.2.
En caso de que la solicitud se haya hecho por correo, se anexa el correo electrónico.
6.3.
Se anexa el oficio.
6.4.
Se anexa autorización.
6.5.
Se anexa copia de credencial de elector.
PROCEDIMIENTO: Control de Correspondencia Paseo Santa Lucía ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
7.
Clave: PSL-008 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Se lleva un control documental de oficios y anexos en un archivo anual.
Fin del Procedimiento
PROCEDIMIENTO: Salida de Material de Almacén. ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-009 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
1.- Objetivo. Cubrir las necesidades para la operación del Paseo Santa Lucía 2.- Alcance. El proceso inicia en el momento en que se elabora la salida de material de almacén hasta la entrega de los mismos por el almacén y la entrega interna al área operativa. 3.- Terminología. Sistema Audisys: Software de contabilidad, donde se llevan a cabo todos los registros de las operaciones del Organismo. Registro Interno de Existencias: Es un documento donde se lleva el registro de las entregas recibidas de almacén y las entregas internas al personal operativo 4.- Responsabilidades Coordinador del Paseo Santa Lucía: Revisar y autorizar las salidas de material de almacén Auxiliar Administrativo: Elaborar la salida de material de almacén, en lo que corresponde a material de oficina, servicio de café y de limpieza, a uniformes y servicio de intercomunicación del personal, refacciones y materiales de mantenimiento para las embarcaciones. Jefe de Operaciones: Acudir al almacén por el material.
5
PROCEDIMIENTO: Salida de Material de Almacén. ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-009 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
5.- Desarrollo. El personal elabora el formato salida de material de almacén, previa confirmación telefónica o por correo electrónico de su existencia en el almacén general, lo firma de aprobado el Coordinador del Paseo Santa Lucía, el personal presenta en almacén la salida de material de almacén; el auxiliar de almacén revisa la existencia de bienes, se surte el material mediante las firmas correspondientes en el formato de salida de material de almacén. En caso de devoluciones de material por no corresponder a lo solicitado no se recibe el material y se deja para el cambio por el proveedor. Al recibir el material, se registran en existencia los bienes en el Inventario Interno de refacciones y materiales, una vez que se surten internamente, se anotan las salidas, se lleva el control de la existencia al día.
6
Clave: PSL-009 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
PROCEDIMIENTO: Salida de Material de Almacén. ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía
ÁREA COORDINACIÓN DEL PASEO SANTA LUCÍA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACTIVIDAD 1.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO O JEFE DE OPERACIONES
ALMACEN AUXILIAR DE ALMACÉN
2.
Elaboración Almacén.
de
Salida
de Material
de
1.1.
Elabora previa confirmación telefónica o por correo electrónico de su existencia,el formato de salida de material de almacén de bienes inventariables de consumo, tales como papelería y material de oficina, productos de limpieza, servicio de café, pinturas, uniformes y servicio de intercomunicación del personal, refacciones y materiales de mantenimiento para las embarcaciones .
1.2.
Se recaba la firma del Coordinador que autoriza el formato de salida de material de almacén para cargo a su centro de costos.
1.3.
Presenta el formato de Salida de Material de Almacén, debidamente elaborado y firmado, con el auxiliar de almacén.
Entrega de bienes. 2.1.
Recibe el formato de Salida de Material de Almacén.
2.2.
Revisa la existencia de los bienes solicitados en el Sistema de Inventarios.
2.3.
Procede a la entrega de los bienes, mediante firma de recibido en la Salida de Material de Almacén, por la persona que recepciona el bien y por el Auxiliar de Almacén.
2.4.
En caso de devoluciones de material por no corresponder a lo solicitado no se recibe el material y se deja para el cambio por el proveedor.
7
Clave: PSL-009 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
PROCEDIMIENTO: Salida de Material de Almacén. ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía
JEFE DE OPERACIONES
3.
Elaboración Existencias.
de
Registro
Interno
de
3.1.
Al recibir el material, se registran en existencia los bienes en Registro Interno de existencias, donde se lleva el control de refacciones y materiales.
3.2.
El registro interno de existencias cuenta con los siguientes datos: 3.2.1. Fecha de entrada 3.2.2. Cantidad recibida 3.2.3. Descripción y/o número de parte 3.2.4. Fecha de salida 3.2.5. Cantidad surtida 3.2.6. Uso 3.2.7. Nombre del solicitante 3.2.8. Cantidad en existencia.
3.3.
Una vez que se surten internamente, se anotan las salidas, se lleva el control de la existencia al día.
3.4.
Archiva la copia de la solicitud de material de almacén en una carpeta en orden cronológico.
Fin del procedimiento
8
PROCEDIMIENTO:
Elaboración de requisición. ÁREA:
Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-010 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
1.- Objetivo Cubrir las necesidades para la operación del Paseo Santa Lucía 2.- Alcance El proceso inicia en el momento en que se recibe la solicitud interna de material hasta la entrega de los mismos por el almacén y la entrega interna al área operativa. 3.- Terminología. Sistema Audisys: Software de contabilidad, donde se llevan a cabo todos los registros de las operaciones del Organismo. Solicitud Interna de material: Es un documento donde se solicita las refacciones y / o materiales que el personal requiere para cumplir sus funciones Registro Interno de Existencias: Es un documento donde se lleva el registro de las entregas recibidas de almacén y las entregas internas al personal operativo 4.- Responsabilidades Coordinador del Paseo Santa Lucía: Revisar y autorizar la solicitud interna de material de almacén Auxiliar Administrativo: Elaborar la requisición de material de almacén, en lo que corresponde a material de oficina, boletaje del Paseo Santa Lucía, flyers, boletos de carneola, uniformes, servicio de intercomunicación del personal, servicios externos, refacciones y materiales de mantenimiento para las embarcaciones.
5
PROCEDIMIENTO:
Elaboración de requisición. ÁREA:
Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-010 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
5.- Desarrollo. Al surgir la necesidad de refacciones, material y/o servicios, se verifica la existencia en almacén, al no contar con existencia, el personal elabora el formato solicitud interna de material, lo firma de aprobado el Coordinador del Paseo Santa Lucía. El auxiliar administrativo elabora la requisición vía sistema Audisys. Se entrega la requisición original previamente firmada por el auxiliar administrativo a la Coordinación de Servicios Internos, se conserva copia de la requisición recibida, llevando un registro de todas las requisiciones elaboradas y pendientes por surtir del Paseo Santa Lucía. Vía sistema se aprueba presupuestalmente por Contabilidad, se elabora la orden de compra por la Coordinación de servicios internos. En el sistema aparece el status de la requisición, almacén avisa la llegada del material o bien inventariable, por vía telefónica o correo electrónico. Se recibe de almacén previa firma de recepción del jefe de operaciones del Paseo Santa Lucía. Al recibir el material, se registran en existencia los bienes en el Inventario Interno de refacciones y materiales, una vez que se surten internamente, se anotan las salidas, se lleva el control de la existencia al día. Se archiva por número de requisición y orden cronológico, anexando la solicitud de material interno.
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PROCEDIMIENTO:
Elaboración de requisición. ÁREA:
Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía ÁREA COORDINACIÓN DEL PASEO SANTA LUCÍA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Clave: PSL-010 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
ACTIVIDAD 1. Elaboración de Solicitud interna de material. 1.1.
Al surgir la necesidad de refacciones, material y/o servicios, se verifica previamente la existencia en almacén.
1.2.
Al no contar con existencia en almacén, el personal elabora el formato solicitud interna de material, contiene los siguientes datos: 1.2.1. Folio 1.2.2. Fecha de elaboración 1.2.3. Cantidad 1.2.4. Artículo 1.2.5. Código o serie 1.2.6. Motor 1.2.7. Embarcación 1.2.8. Descripción de uso /o material 1.2.9. Firma del solicitante 1.2.10. Firma de autorizado
1.3.
Lo firma el solicitante y de aprobado el Coordinador del Paseo Santa Lucía.
2. Elaboración de requisición y de Registro de requisiciones. 2.1.
El auxiliar administrativo elabora requisición vía sistema Audisys.
la
2.2.
Se entrega la requisición original previamente firmada por el auxiliar administrativo a la Coordinación de Servicios Internos.
2.3.
Se conserva copia de la requisición recibida.
2.4.
Se elabora y lleva diariamente un control de todas las requisiciones elaboradas y pendientes por surtir del Paseo Santa Lucía. 7
PROCEDIMIENTO:
Elaboración de requisición. ÁREA:
Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía 2.4.1.
Clave: PSL-010 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
El control de requisiciones incluye lo siguiente: 2.4.1.1. Fecha 2.4.1.2. Número de requisición 2.4.1.3. Cantidad 2.4.1.4. Descripción 2.4.1.5. Uso 2.4.1.6. Fecha de entrega.
3. Trámite de requisición.
ALMACÉN AUXILIAR DE ALMACÉN
3.1.
Vía sistema se aprueba presupuestalmente por Contabilidad.
3.2.
se elabora la orden de compra por la Coordinación de servicios internos.
3.3.
En el sistema aparece el status de la requisición,
4. Entrega de material o bien inventariable. 4.1.
Revisa la existencia de los bienes solicitados en el Sistema de Inventarios.
4.2.
Almacén avisa la llegada del material o bien inventariable, por vía telefónica o correo electrónico.
4.3.
Procede a la entrega de los bienes, mediante firma de recibido en la Salida de Material de Almacén, por la persona que recepciona el bien y por el Auxiliar de Almacén.
4.4.
En caso de devoluciones de material por no corresponder a lo solicitado no se recibe el material y se deja para el cambio por el proveedor.
4.5.
Se recibe en almacén previa firma de recepción.
5. Registro Interno de Existencias. 8
PROCEDIMIENTO:
Elaboración de requisición. ÁREA:
Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-010 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
5.1.
Al recibir el material, se anotan en el Registro Interno de Existencias.
5.2.
El registro interno de existencias cuenta con los siguientes datos: 5.2.1. Fecha de entrada 5.2.2. Cantidad recibida 5.2.3. Descripción y/o número de parte 5.2.4. Fecha de salida 5.2.5. Cantidad surtida 5.2.6. Uso 5.2.7. Nombre del solicitante 5.2.8. Cantidad en existencia
5.3.
Una vez que se surten internamente, se anotan las salidas, se lleva el control de la existencia al día.
5.4.
Se archiva por número de requisición y orden cronológico, anexando la solicitud de material interno.
Fin del procedimiento
9
PROCEDIMIENTO: Control interno de almacén Santa Lucía. ÁREA:
Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-011 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
1.- Objetivo Manejar las existencias de materiales y refacciones en al almacén interno, tener un control de los mismos para mantener un stock adecuado en el inventario que cubra los requerimientos para la operación del Paseo Santa Lucía 2. - Alcance El proceso inicia en el momento en que se genera la solicitud interna de material hasta la entrega de los mismos por el almacén general y su recepción por el jefe de operaciones, hasta la salida de almacén y su entrega al área de mantenimiento, concluyendo con la elaboración de solicitud interna de material a fin de mantener el stock. 3. - Terminología. Control de salida de almacén interno: Es un documento de control interno que maneja las entradas de material recibido del almacén general y la salida de los mismos. Solicitud Interna de material: Es un documento donde se solicita las refacciones y / o materiales que el personal requiere para cumplir sus funciones Salida de almacén general: es un documento que recibe el almacén general de la Coordinación de Servicios Internos, donde se autoriza por un superior jerárquico del Paseo Santa Lucia, la salida de material para dicha área. Registro Interno de Existencias: Es un documento donde se lleva el registro de las entregas recibidas de almacén y las entregas internas al personal operativo. 4.- Responsabilidades Coordinador del Paseo Santa Lucía: Revisar y autorizar la solicitud interna de material de almacén
5
PROCEDIMIENTO: Control interno de almacén Santa Lucía. ÁREA:
Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-011 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Jefe de Operaciones: elaboración de solicitud interna de material, firma de la salida de material de almacén general, recepción del material de almacén general, elaboración del control de almacén interno del Paseo Santa Lucía y su entrega al área de mantenimiento. Auxiliar Administrativo: Elaborar la requisición de material de almacén, en lo que corresponde a servicio de intercomunicación del personal, servicios externos, refacciones y materiales de mantenimiento para las embarcaciones. 5.- Desarrollo. Al surgir la necesidad en el área de mantenimiento de refacciones, material y/o servicios, se verifica la existencia en el almacén interno del Paseo Santa Lucía, al no contar con existencia, el jefe de Operaciones elabora el formato solicitud interna de material, lo firma de aprobado el Coordinador del Paseo Santa Lucía. El auxiliar administrativo elabora la requisición vía sistema Audisys. Se entrega la requisición original previamente firmada por el auxiliar administrativo a la Coordinación de Servicios Internos, se conserva copia de la requisición recibida, almacén avisa la llegada del material o bien inventariable, por vía telefónica o correo electrónico. Se recibe de almacén previa firma de recepción del jefe de operaciones del Paseo Santa Lucía. Al recibir el material, se revisa que corresponda a lo solicitado , se registran en existencia los bienes en el Control Interno de Almacén, una vez que se solicitan por el área de mantenimiento, se surten, se anotan las salidas, se lleva el control de la existencia al día, cuidando mantener el stock de manera que siempre se tengan existencias. Se archiva el control interno de almacén y en un excell se lleva el control de inventarios de almacén.
6
PROCEDIMIENTO: Control interno de almacén Santa Lucía. ÁREA:
Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía
ÁREA COORDINACIÓN DEL PASEO SANTA LUCIA JEFE DE OPERACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / JEFE DE OPERACIONES
Clave: PSL-011 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
ACTIVIDAD 1. Elaboración de Solicitud interna de material. 1.1.
Al surgir la necesidad de refacciones, material y/o servicios, en el área de mantenimiento se verifica previamente la existencia en el almacén interno del Paseo Santa Lucía.
1.2.
Al no contar con existencia en almacén, el personal elabora el formato solicitud interna de material, contiene los siguientes datos: 1.2.1. Folio 1.2.2. Fecha de elaboración 1.2.3. Cantidad 1.2.4. Artículo 1.2.5. Código o serie 1.2.6. Motor 1.2.7. Embarcación 1.2.8. Descripción de uso /o material 1.2.9. Firma del solicitante 1.2.10. Firma de autorizado.
1.3.
Lo firma el Jefe de Operaciones de solicitado y de aprobado el Coordinador del Paseo Santa Lucía.
2. Elaboración de requisición y recepción del material. 2.1.
El auxiliar administrativo elabora requisición vía sistema Audisys.
la
2.2.
Se entrega la requisición original previamente firmada por el auxiliar administrativo a la Coordinación de Servicios Internos, se conserva copia de la requisición recibida.
2.3.
Almacén general avisa la llegada del material o bien inventariable, por vía 7
PROCEDIMIENTO: Control interno de almacén Santa Lucía. ÁREA:
Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-011 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
telefónica o correo electrónico.
JEFE DE OPERACIONES
2.4.
Se elabora la salida de almacén firmando de solicitado el jefe de operaciones y de autorizado el Coordinador del Paseo Santa Lucía.
2.5.
Se recibe de almacén general los bienes, mediante firma de recibido en la Salida de Material de Almacén, por jefe de operaciones del Paseo Santa Lucía y por el Auxiliar de Almacén que entrega.
2.6.
En caso de devoluciones de material por no corresponder a lo solicitado no se recibe el material y se deja para el cambio por el proveedor.
3. Elaboración de Control Almacén.
de Inventarios de
3.1.
Al recibir el material, se revisa que corresponda a lo solicitado.
3.2.
Se ingresan las cantidades y bienes recibidos en el Control de Inventarios de Almacén, con los siguientes datos: 3.2.1. Entradas, señalando el numero y fecha en que se recibieron los materiales 3.2.2. Salidas, señalando el numero y fecha en que se surtieron los materiales. Se llena de acuerdo al requerimiento del área de mantenimiento 3.2.3. Existencia 3.2.4. Descripción 3.2.5. Numero de parte o motor.
3.3.
Periódicamente, se reciben requerimientos de material del área de mantenimiento, los cuales se registran en el formato Salida de Almacén Interno del Paseo Santa Lucía, con los siguientes 8
PROCEDIMIENTO: Control interno de almacén Santa Lucía. ÁREA:
Dirección de Administración y Finanzas Coordinación del Paseo Santa Lucía datos: 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.3.7. 3.3.8. 3.3.9.
Clave: PSL-011 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
fecha embarcación motor cantidad descripción artículo/material código/núm. Parte uso/aplicación autoriza recibe.
3.4.
Una vez que se solicitan por el área de mantenimiento, se surten de acuerdo a lo requerido, firma el solicitante en el espacio solicita y el jefe de operaciones autoriza la salida.
3.5.
Se anotan las salidas, en el Excell Control de la existencia de Almacén, cuidando mantener el stock de manera que siempre se tengan existencias.
3.6.
Se archiva el control de salidas de almacén y en un Excell se lleva el control de inventarios de almacén.
3.7.
una vez que se llega al stock del inventario se reinicia el procedimiento con la elaboración de la solicitud interna de material.
Fin del procedimiento
9
PROCEDIMIENTO: Control de Combustibles. ÁREA:
Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-012 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
1.- Objetivo Manejar las existencias de gasolina y aceites, tener un control de los mismos para mantener un stock adecuado en el almacenamiento que cubra los requerimientos para la operación del Paseo Santa Lucía 2. - Alcance El proceso inicia en el momento en que se genera la solicitud interna de material hasta la entrega de los mismos por el almacén general y su recepción por el jefe de operaciones, hasta la salida de almacén y su entrega al área de mantenimiento, concluyendo con la elaboración de solicitud interna de material a fin de mantener el stock. 3. - Terminología. Control de salida de gasolina: es un documento de control interno que maneja las entradas de gasolina recibidos del almacén general y la salida de los mismos. Control de salida de aceites: es un documento de control interno que maneja las entradas de aceite recibido del almacén general y la salida de los mismos Solicitud Interna de material: Es un documento donde se solicita las refacciones y / o materiales que el personal requiere para cumplir sus funciones Salida de almacén general: es un documento que recibe el almacén general de la Coordinación de Servicios Internos, donde se autoriza por un superior jerárquico del Paseo Santa Lucia, la salida de material para dicha área. Control de Inventario de Almacén Santa Lucía: Es un documento donde se lleva el registro de las entregas recibidas de almacén general y las entregas internas al personal de mantenimiento. 4.- Responsabilidades. Coordinador del Paseo Santa Lucía: Revisar y autorizar la solicitud interna de material de almacén.
5
PROCEDIMIENTO: Control de Combustibles. ÁREA:
Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-012 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Jefe de Operaciones: elaboración de solicitud interna de material (gasolina y aceites), firma de recibido en la Bitácora de Combustible de almacén general, traslado del combustible al Paseo Santa Lucía, elaboración del control diario de consumo de combustible por embarcación, Bitácora de Horas de Trabajo por Embarcación, Revisión Diaria de Mantenimiento y Consumo de Combustible y la entrega de combustibles al área de mantenimiento, así como la solicitud de servicios externos para las embarcaciones. Auxiliar Administrativo: Elaborar la requisición de gasolina y aceites. 5.- Desarrollo. El jefe de Operaciones elabora periódicamente una solicitud interna de material (gasolina y aceites), el Coordinador del Paseo Santa Lucia aprueba la solicitud, el auxiliar administrativo elabora la requisición, de acuerdo a los requerimientos se acude al almacén general del Parque Fundidora para recepción parcial de la gasolina, firma de recibido en la Bitácora de Combustible de almacén general y traslada el combustible al Paseo Santa Lucía. En el caso de aceites, se elabora la salida de almacén firmando de solicitado el jefe de operaciones y de autorizado el Coordinador del Paseo Santa Lucía, se acude al almacén general para su recepción previa firma en la requisición y en la salida de almacén, se trasladan al almacén interno. Se ingresan las cantidades de aceite y combustible en el Control de Inventarios, se surten de acuerdo a lo requerido por el área de mantenimiento, se elabora el control diario de consumo de combustible por embarcación, Bitácora de Horas de Trabajo por Embarcación, Revisión Diaria de Mantenimiento y Consumo de Combustible y la entrega de combustibles al área de mantenimiento, así como la solicitud de servicios externos para las embarcaciones, en caso de requerirlo. Una vez que se solicitan por el área de mantenimiento, se surten, se anotan las salidas, se lleva el control de la existencia al día, cuidando mantener el stock de manera que siempre se tengan existencias. En un Excel se lleva el Control de Inventarios de almacén, Bitácora de Horas de Trabajo por Embarcación, Control Diario de Consumo de Combustible por Embarcación.
6
PROCEDIMIENTO: Control de Combustibles. ÁREA:
Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
ÁREA COORDINACIÓN DEL PASEO SANTA LUCIA
ACTIVIDAD 1.
Elaboración de Solicitud interna de material. 1.1.
El jefe de Operaciones elabora periódicamente una Solicitud Interna de Material (gasolina y aceites ), contiene los siguientes datos: 1.1.1. Folio 1.1.2. Fecha de elaboración 1.1.3. Cantidad 1.1.4. Artículo 1.1.5. Código o serie 1.1.6. Motor 1.1.7. Embarcación 1.1.8. Descripción de uso /o material 1.1.9. Firma del solicitante 1.1.10. Firma de autorizado.
1.2.
Lo firma el Jefe de Operaciones de solicitado y de aprobado el Coordinador del Paseo Santa Lucía.
JEFE DE OPERACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / JEFE DE OPERACIONES
Clave: PSL-012 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
2.
Elaboración de requisición y recepción de combustibles. 2.1.
El auxiliar administrativo elabora la requisición vía sistema Audisys.
2.2.
Se entrega la requisición original previamente firmada por el auxiliar administrativo a la Coordinación de Servicios Internos, se conserva copia de la requisición recibida.
2.3.
Almacén general avisa la llegada de aceite, por vía telefónica o correo electrónico.
2.4.
Se elabora la salida de almacén firmando de solicitado el jefe de operaciones y de autorizado el Coordinador del Paseo Santa Lucía. 7
PROCEDIMIENTO: Control de Combustibles. ÁREA:
Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
JEFE DE OPERACIONES
3.
Clave: PSL-012 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
2.5.
Se recibe de almacén general el aceite, mediante firma de recibido en la Salida de Material de Almacén, por jefe de operaciones del Paseo Santa Lucía y por el Auxiliar de Almacén que entrega.
2.6.
De acuerdo a los requerimientos se acude al almacén general del Paseo Santa Lucía para recepción parcial de la gasolina, firma de recibido en la Bitácora de Combustible de almacén general y traslada el combustible al Paseo Santa Lucía.
Elaboración de Control Almacén.
de Inventarios de
3.1.
Al recibir el aceite y gasolina, se ingresan las cantidades recibidas en el Control de Inventarios de Almacén, con los siguientes datos: 3.1.1. Entradas, señalando el numero y fecha en que se recibieron los materiales 3.1.2. Salidas, señalando el numero y fecha en que se surtieron los materiales…Se llena de acuerdo al requerimiento del área de mantenimiento 3.1.3. Existencia 3.1.4. Descripción 3.1.5. Numero de parte o motor.
3.2.
Periódicamente, se reciben requerimientos cambios de aceites a embarcaciones del área de mantenimiento, los cuales se registran en el formato Control de Salida de Almacén , con los siguientes datos: 3.2.1. fecha 3.2.2. embarcación 3.2.3. motor 3.2.4. cantidad 8
PROCEDIMIENTO: Control de Combustibles. ÁREA:
Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8.
4.
Clave: PSL-012 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
descripción artículo/material código/núm. Parte uso/aplicación autoriza
3.3.
Una vez que se solicitan aceite o combustible por el área de mantenimiento, se surten de acuerdo a lo requerido.
3.4.
el formato Revisión Diaria de Mantenimiento y Consumo de Combustible contiene los siguientes datos: 3.4.1. número de embarcación 3.4.2. numero de serie 3.4.3. nivel de aceite 3.4.4. relleno 3.4.5. horas de trabajo 3.4.6. lectura anterior 3.4.7. lectura nueva 3.4.8. horas trabajadas 3.4.9. gasolina litros.
3.5.
El personal de mantenimiento recibe la gasolina y el aceite.
3.6.
Toman la lectura de horas trabajadas de la embarcación al inicio del día anota la lectura con la que se concluyó el día anterior y al final de la jornada anota la lectura nueva, llena el formato.
3.7.
Firma el personal de mantenimiento en el formato Revisión Diaria de Mantenimiento y Consumo de Combustible en el espacio Reviso Mantenimiento.
Elaboración de controles en Excell. 4.1.
Una vez que se surten de acuerdo a lo requerido por el área de mantenimiento, se elabora: 4.1.1. El control diario de consumo de 9
PROCEDIMIENTO: Control de Combustibles. ÁREA:
Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
4.1.2. 4.1.3. 4.1.4.
4.2.
Clave: PSL-012 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
combustible por embarcación, Bitácora de Horas de Trabajo por Embarcación, Revisión Diaria de Mantenimiento y Consumo de Combustible En caso de que las embarcaciones requieran servicios externos y la entrega de combustibles, se elabora la solicitud interna para la requisición correspondiente.
una vez que se llega al stock del inventario se reinicia el procedimiento con la elaboración de la solicitud interna de material en caso de aceites o se vuelve a surtir gasolina en almacén.
Fin del procedimiento
10
PROCEDIMIENTO: Control de Incidencias de Personal ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-013 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
1.- Objetivo. Llevar un registro de todos los movimientos del personal del Paseo Santa Lucía, incluye asistencias permisos, faltas, incapacidades médicas, vacaciones, días festivos y dominicales laborales. 2.- Alcance. Inicia al generarse la incidencia hasta entrega de la información al auxiliar de Recursos Humanos del Parque Fundidora y al asistente del Director de Administración y Finanzas. 3.-Terminología. Instancias superiores: Director General del Parque Fundidora, Director de Administración y Finanzas y Coordinador del Paseo Santa Lucía. Incidencia de Personal: Son los movimientos que se dan en la asistencia del personal outsourcing , tales como faltas, retardos, permisos de salida, vacaciones, descansos o cualquier otro que afecte la asistencia o salario del personal de la empresa contratada. 4.- Responsabilidades. Coordinador del Paseo Santa Lucía: tomar decisiones en todo lo que conlleva cuando se genera una incidencia. Auxiliar Administrativo: llevar el control diario de incidencias que el personal del paseo santa lucía
PROCEDIMIENTO: Control de Incidencias de Personal ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-013 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
5.- Desarrollo. Diariamente el jefe de turno informa de la incidencia del personal esto es retardos, faltas, suspensiones y regresos, días festivos laborados, vacaciones. Se lleva un control mensual por persona, se informa diario al auxiliar de recursos humanos vía correo electrónico. Recursos humanos revisa la información recibida, tomando conocimiento de las incidencias para su aplicación en nómina Las vacaciones se programan por tres períodos durante el año, verificando previamente al inicio de año con recursos humanos antes de otorgarlas al personal, en temporada baja, dividiendo el total de los días de vacaciones que le corresponde en tres períodos durante el año. Se envía oficio a la Dirección de Administración y Finanzas anexando programación de vacaciones. Se pone a la vista del personal la programación de vacaciones, especialmente para jefes y auxiliares de turno.
Clave: PSL-013 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
PROCEDIMIENTO: Control de Incidencias de Personal ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
ÁREA
COORDINACIÓN DE PASEO SANTA LUCÍA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACTIVIDAD
1.
Elaboración incidencias.
de
Control
Mensual
de
1.1.
Al inicio de turno, el jefe o auxiliar de turno informa al auxiliar administrativo sobre las incidencias del día en el turno a su cargo, informando de: 1.1.1. Faltas 1.1.2. Retardos 1.1.3. Suspensiones 1.1.4. Regresos 1.1.5. Vacaciones 1.1.6. Incapacidades médicas 1.1.7. Permisos
1.2.
Se lleva un Control Mensual De Incidencias, donde se registra por persona, 1.2.1. Número consecutivo 1.2.2. número de empleado 1.2.3. Nombre 1.2.4. Fecha 1.2.5. Tipo de incidencia 1.2.6. Total por empleado 1.2.7. Total por día 1.2.8. Total mensual
1.3.
Se informa diario al auxiliar de recursos humanos vía correo electrónico.
1.4.
Recursos humanos revisa la información recibida, tomando conocimiento de las incidencias para su aplicación en nómina.
1.5.
Al concluir el pago, en caso de presentar el personal inconformidad por el pago, el personal de recursos humanos verifica datos en el Control Mensual de Incidencias con el auxiliar administrativo de las oficinas de la Coordinación del Paseo Santa Lucía
PROCEDIMIENTO: Control de Incidencias de Personal ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
2.
Clave: PSL-013 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Recepción de número de días correspondientes al período vacacional.
2.1.
Se verifica previamente al inicio de año con recursos humanos los días que le corresponden, antes de programarlas y otorgarlas al personal
2.2.
Recursos humanos entrega la Relación de Días correspondientes de vacaciones en el año, de acuerdo a la antigüedad del personal. Contiene los siguientes datos: 2.2.1. numero de empleado 2.2.2. nombre 2.2.3. días de vacaciones 2.2.4. días tomados, este espacio se llena en el transcurso previo al rol de vacaciones correspondiente
3.
Elaboración de programación de vacaciones.
3.1.
Las vacaciones se programan períodos durante el año.
por
tres
3.2.
La Relación de días de vacaciones se entrega a los jefes de turno, para programación de vacaciones del personal considerando lo siguiente: 3.2.1. En temporada baja, dividiendo el total de los días de vacaciones que le corresponde en tres períodos durante el año. 3.2.2. Que no gocen de vacaciones dos personas que tienen el mismo puesto 3.2.3. Que sean de diferente turno 3.2.4. Que las vacaciones no caigan en domingo 3.2.5. Que el último periodo se considere de lunes a viernes
PROCEDIMIENTO: Control de Incidencias de Personal ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-013 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
3.2.6.
Todos los periodos incluyen el día de descanso 3.2.7. Se calendarizan y se elabora una Programación del período vacacional con los siguientes datos: 3.2.7.1. Numero de empleado 3.2.7.2. Nombre del empleado 3.2.7.3. Numero de período y fecha programada de vacaciones 3.2.7.4. Días tomados 3.2.8.
Se envía oficio a la Dirección de Administración y Finanzas anexando programación de vacaciones.
3.2.9.
Se pone a la vista del personal la programación de vacaciones, especialmente para jefes y auxiliares de turno.
Fin del Procedimiento
PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de Embarcaciones ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas – Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-014 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
1. – Objetivo Manejar en buen estado las embarcaciones que se utilizan en el traslado de visitantes para la operación diaria del Paseo Santa Lucía 2. - Alcance El proceso inicia en el momento en que se genera la revisión diaria de las embarcaciones, su mantenimiento preventivo o correctivo, de acuerdo a los requerimientos de cada una o en su caso, hasta la baja del motor o la embarcación. 3. - Terminología. Góndola: Es una lancha de motor con capacidad de traslado para dos personas, generalmente en rentas especiales. Trajinera: Es una lancha de motor con capacidad de traslado para ocho visitantes proporcionando el servicio en rentas especiales. Embarcación: Son lanchas de motor para traslado de visitantes en el Paseo Santa Lucía, con de hasta cuarenta personas, de acuerdo al requerimiento del usuario, ya sea en rentas especiales o público en general. Bitácora de Embarcaciones: Es el documento en el que se registra diariamente el status de las lanchas. Solicitud Interna de material: Es un documento donde se solicita las refacciones y / o materiales que el personal requiere para cumplir sus funciones Salida de almacén general: es un documento que recibe el almacén general de la Coordinación de Servicios Internos, donde se autoriza por un superior jerárquico del Paseo Santa Lucia, la salida de material para dicha área. Control de Inventario de Almacén Santa Lucía: Es un documento donde se lleva el registro de las entregas recibidas de almacén general y las entregas internas al personal de mantenimiento.
1
PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de Embarcaciones ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas – Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-014 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
4.- Responsabilidades Coordinador del Paseo Santa Lucía: Revisar y autorizar las solicitudes internas de material de almacén, las salidas de material y las requisiciones. Jefe de Operaciones: elaboración de solicitud interna de material, revisar la Bitácora de Horas de Trabajo por Embarcación, autorizar la Revisión Diaria de Mantenimiento y de Combustible, entrega de dicha información al auxiliar administrativo para estar al tanto si los motores requieren de un mantenimiento preventivo o correctivo según sea el caso, solicitud y entrega de material para mantenimiento, así como la solicitud de servicios externos para las embarcaciones. Mecánico en turno: Realizar la revisión diaria de mantenimiento y combustible, determinar la actividad de mantenimiento a realizar. Guías Turísticos: Revisar las embarcaciones y embarcaciones
llevar la bitácora
de
5. – Desarrollo. Diariamente los guías turísticos revisan las embarcaciones, de acuerdo a la bitácora de embarcaciones. El mecánico en turno por turno anota el número de motor de la embarcación, revisa las horas de trabajo anterior y actual para sacar las horas trabajadas y conocer que cantidad se surtirá de gasolina por embarcación, revisa el nivel de aceites de cada motor, registra los datos en el formato de la revisión diaria de mantenimiento y combustible. De acuerdo a los datos anteriores, se anota la actividad de mantenimiento a realizar. En el transcurso del día se realizan las actividades de mantenimiento, de acuerdo a las necesidades, ya sea preventivo (de acuerdo al programa de trabajo) o correctivo. El mecánico en turno solicita material (aceites y refacciones), al jefe de operaciones, quien surte previa firma de recibido en el formato de Salida de Almacén Interno del Paseo Santa Lucía. En caso de no contar con material en existencia, se elabora una solicitud interna para autorización del Coordinador del Paseo Santa Lucía y elaboración de la requisición por el auxiliar administrativo, ya sea por refacciones o por servicios internos.
2
PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de Embarcaciones ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas – Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-014 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Una vez que se autoriza la requisición y se lleva el procedimiento de compra por la Coordinación de Servicios Internos, el jefe de operaciones acude al almacén general del Parque Fundidora para recibir el material, previa firma de salida de almacén. Al finalizar el horario de trabajo, el mecánico en turno registra las actividades de mantenimiento realizadas en su turno, la gasolina y el aceite cargado. Se deduce la cantidad cargada del suministro recibido de almacén general y se anota la cantidad en inventario actual de combustible y aceite. El mecánico en turno del turno firma el formato y el jefe de operaciones lo revisa tanto en el surtimiento de combustible como en las actividades realizadas y firma el formato. Cada lunes el jefe de operaciones entrega el formato de Lectura de Horómetros al auxiliar administrativo, la información en el formato de Mantenimiento de Embarcaciones el cual arrojará como resultado el tipo mantenimiento que requiere cada embarcación, durante la semana se programan los mantenimientos que se realizarán.
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PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de Embarcaciones ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas – Coordinación del Paseo Santa Lucía
ÁREA COORDINACIÓN DEL PASEO SANTA LUCIA GUÍA TURÍSTICO
MECÁNICO EN TURNO
Clave: PSL-014 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1. Llenado de Bitácora de Embarcaciones. 1.1.
Diariamente los guías turísticos revisan las embarcaciones, toman el formato de Bitácora de embarcaciones, de acuerdo al número de cada una y registran el status del día en los conceptos siguientes: 1.1.1. Limpieza; en general, en el techo, bancas, basurero y sillas 1.1.2. Luz ; de navegación, interior, claxon y bomba de achique 1.1.3. Instrumentos ; horómetro, medición de gasolina, temperatura de motor, presión de aceite, revoluciones por minuto, voltímetro, micrófono, música, consola, convertidor 1.1.4. Varios; extintor, revisor nivel agua, revisión escotilla. 1.1.5. Observaciones; se anota la fecha y la observación correspondiente al día.
2. Revisión Diaria de Mantenimiento. 2.1.
El mecánico en turno realiza la revisión diaria de mantenimiento en el formato correspondiente.
2.2.
En el turno que le corresponda anota el número de motor de la embarcación.
2.3.
Revisa el nivel de aceites de cada motor, registra los datos en el formato de la Revisión Diaria de Mantenimiento y Combustible.
2.4.
El formato Revisión Diaria de Mantenimiento y Consumo de Combustible contiene los siguientes datos ; 2.4.1. número de embarcación 2.4.2. numero de serie 2.4.3. nivel de aceite
4
PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de Embarcaciones ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas – Coordinación del Paseo Santa Lucía
2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.4.7. 2.4.8. 2.4.9.
JEFE OPERACIONES – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Clave: PSL-014 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
relleno horas de trabajo lectura anterior lectura nueva horas trabajadas gasolina litros.
2.5.
Toman la lectura de las horas trabajadas de la embarcación al inicio del día anota la lectura con la que se concluyó el día anterior y al final de la jornada anota la lectura nueva.
2.6.
Revisa las horas de trabajo anterior y actual para sacar las horas trabajadas y conocer que cantidad se surtirá de gasolina por embarcación.
2.7.
El personal de mantenimiento recibe la gasolina y el aceite.
2.8.
De acuerdo a los datos anteriores, se anota la actividad de mantenimiento a realizar.
3. Mantenimiento Preventivo. 3.1.
Cada lunes del mes el jefe de operaciones entrega el formato de Lectura De Horómetros al auxiliar administrativo, que contiene los siguientes datos: 3.1.1. Mes y año 3.1.2. No. Embarcación / Motor 3.1.3. Lectura Semanal (lunes).
3.2.
Para que éste a su vez vacíe la información en el formato de Mantenimiento De Embarcaciones el cual arrojará como resultado el tipo mantenimiento que requiere cada embarcación. Que contiene: 3.2.1. Fecha 3.2.2. Embarcación 3.2.3. Fecha 3.2.4. Horometro actual 3.2.5. Fecha Mantenimiento Realizado
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PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de Embarcaciones ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas – Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-014 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
3.2.6.
Tipo de Mantenimiento ya Realizado c/ 100 horas 3.2.7. Horometro de Mantenimiento Realizado 3.2.8. Próximo Mantenimiento 3.2.9. Horas Recorridas 3.2.10. Tipo de Mantenimiento Próximo 3.2.11. Observaciones. 3.3.
MECÁNICO EN TURNO
Dependiendo de las horas recorridas de cada una, durante la semana se programan los mantenimientos que se realizarán a los motores de las embarcaciones para que estas sigan funcionando normalmente.
4. Mantenimiento Correctivo. 4.1.
En el transcurso del día se realizan las actividades de mantenimiento, de acuerdo a las necesidades, ya sea preventivo (de acuerdo al programa de trabajo) o correctivo señaladas en el formato de Revisión Diaria de Mantenimiento y Combustibles.
4.2.
El mecánico en turno solicita material (aceites y refacciones), al jefe de operaciones, quien surte previa firma de recibido en el formato de Salida de Almacén Interno del Paseo Santa Lucía. En caso de no contar con material en existencia, se elabora una solicitud interna para autorización del Coordinador del Paseo Santa Lucía y elaboración de la requisición por el auxiliar administrativo, ya sea por refacciones o por servicios internos.
4.3.
Al finalizar el horario de trabajo, el mecánico en turno registra las actividades de mantenimiento realizadas en su turno, la gasolina y el aceite cargado.
4.4.
Se deduce la cantidad cargada del suministro recibido de almacén general y se
6
PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de Embarcaciones ÁREA: Dirección de Administración y Finanzas – Coordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-014 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
anota la cantidad en inventario actual de combustible y aceite. 4.5.
El mecánico en turno del turno firma el formato en el apartado realizó mantenimiento, el jefe de operaciones lo revisa tanto en el surtimiento de combustible como en las actividades realizadas y firma el formato.
Fin del procedimiento
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Clave: PSL-001 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Diagrama: Coordinación de Taquilla. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
JEFE DE TURNO
Inicio
De la caja fuerte se toman las cajas de fondo Se entregan a las responsables de taquilla, la que corresponda a su turno y nombre Recibe el corte y el efectivo. Verifica que coincida con el reporte. Firma de recibido el corte Coloca en una bolsa los cortes del día, con sus fichas de recepción correspondiente. Se colocan en la caja fuerte El día siguiente hábil se le entregan al Coordinador del Paseo Santa Lucía para su Depósito
CAJERA
Reciben las cajas de fondo, con su clave la abren y revisan la cantidad en efectivo
Efectúan la venta de boletaje, previo al cierre de turno imprime el reporte de venta del sistema y acude a las oficinas del Paseo Santa Lucía a entregar el corte Entrega al auxiliar administrativo de la Coordinación del Paseo Santa Lucía el reporte de venta del sistema Entrega al jefe de turno el corte de caja
Término
Diagrama: Coordinación de Taquilla. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-001 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Diagrama: Coordinación de Guías Turísticos ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
JEFE DE TURNO
Clave: PSL-002 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
JEFE DE TURNO /GUÍA TURÍSTICO
Inicio
Diariamente recibe las embarcaciones para traslado de visitantes por los guías turísticos. La embarcación debe estar lista a las 9 de la mañana
El jefe de turno informa al Coordinador del Paseo Santa Lucia de los incidentes ocurridos.
Término
La venta de taquilla inicia a las 9 y media de la mañana en el crisol del Parque Fundidora y en el Museo de Historia El jefe de turno, de acuerdo a la afluencia de visitantes y los boletos de prepago o renta por evento,
Los guías turísticos reciben el boletaje pagado, trasladan al visitante e informan de datos relevantes, Los guías turísticos y el auxiliar de turno en caso de incidentes o de operación, dan aviso al jefe de turno, quien de manera inmediata avisa al jefe de operaciones
Diagrama: Coordinación de Guías Turísticos ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-002 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Diagrama: Atención a Visitantes ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-003 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
JEFE DE TURNO
Inicio
1
Recibe a los visitantes al abordar las embarcaciones en el crisol. En el Museo de Historia recibe un auxiliar
Si el visitante abordó en otra taquilla, sólo presentará la parte de regreso y la de imagen del paseo, por lo que corta el de regreso al museo de historia.
Les dan la bienvenida al Paseo Santa Lucía
De acuerdo a la afluencia y orden de llegada forma grupos para trasladarlos a las embarcaciones.
Corta del boleto sólo la parte que corresponde a abordaje. Regresa al visitante el boleto con la denominada regreso y la de la imagen del paseo. 1
2
En visitantes que pagaron por evento, se les da la atención mediante muestra de recibo de pago, se registra en el sistema como venta de góndola
Verifica folios, que la fecha impresa en taquilla sea actual, regresa el boleto al visitante. Se realiza paseo, en el retorno, se corta la parte desprendible que corresponde
2
Constantemente se ordenan los boletos por folio, se acumulan y con ligas se agrupan y colocan en la urna transparente.
Al finalizar el turno, se colocan en bolsas y entregan por turno al auxiliar administrativo del coordinador del Paseo Santa Lucía
Término
Diagrama: Atención a Visitantes ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-003 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Diagrama: Control de Servicio e Ingreso por renta de Embarcaciones del Paseo Santa ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-004 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Inicio
Se proporciona información sobre el Paseo Santa Lucía.
En renta de embarcación o compra de boletos de pre-pago, se elabora un recibo, por el pago ya sea en efectivo, depósito o transferencia. Se elabora un rol de embarcación
Los ingresos se entregan a Contabilidad anexando copia de recibo de pago y los ingresos, anexa el corte de taquilla
1
2
Se elabora solicitud de facturación, en caso de requerirlo el cliente
Si es factura de boletos expedidos en taquilla pasa a las oficinas administrativas con sus boletos y su RFC
El rol de embarcaciones se elabora cuando se paga la renta de embarcaciones o boletos de prepago Los viajes especiales se dan mediante oficio de autorización
Se entrega al jefe de turno en el horario que se recibió el pago, este a su vez programa el servicio en la agenda de reservaciones.
Se distribuyen los documentos generados
Solicitud de Facturación Agenda de Embarcaciones Oficio en viajes especiales
Término 1
2
Diagrama: Reportes de Estadísticas del Paseo Santa Lucía. ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-005 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Inicio
Diariamente se reúne la información del día anterior hábil Se elabora en un Excel un reporte Diario de Venta, un reporte semanal y un mensual en visitantes e ingresos
De acuerdo a la información que se tiene en la Relación de Depósitos, generada de los cortes Z y los boletos, se toman los datos de los números y categoría de visitantes.
1
1
2
Recibe cada semana el Reporte de Venta por Fecha de Venta, se realiza un análisis comparativo del reporte diario de venta y de la estadística semanal de venta
Al concluir el mes, se elabora una estadística en la cual se especifica por semana los ingresos y visitantes
Se elabora una gráfica de los ingresos y visitantes por mes, se entrega al Coordinador del Paseo Santa Lucía
Se conserva un archivo digital y una copia sellada de recibido por Contabilidad en archivo documental Reporte diario de venta Reporte Semanal de Venta
Del reporte de estadística mensual desglosada, se comprime la información en un cuadro
2
Estadística Mensual, Anual desglosada,
Término
Diagrama: Caja Chica ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
COORDINADOR /JEFE DE OPERACIONES
Inicio
El coordinador ecibe el cheque de caja chica, lo cambia en la institución bancaria, entrega efectivo y copia de cheque al auxiliar administrativo
El jefe de Operaciones solicita efectivo para compra de materiales y refacciones, se elabora un vale provisional de caja, lo firma, se le entrega el efectivo, se realiza la compra, se recibe la factura
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Revisa la factura, una vez que se llega al monto de gastos autorizados,
Se elabora el reporte de gastos y autorización de la reposición
Se fotocopian y se entrega a contabilidad el reporte de gastos autorizados para la elaboración del cheque de reposición.
Término
Clave: PSL-006 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Autoriza los gastos, firma las facturas y autoriza la reposición
Diagrama: Venta en taquilla ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-007 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
CAJERA
Inicio
Diariamente la cajera recibe la caja de venta cerrada, se abre con la llave personal
Revisa la cantidad en efectivo, se traslada al punto de venta, se accesa al sistema con la clave Se inicia la venta de acuerdo al boletaje solicitado, Se proporciona la información que requiera el cliente respecto al Paseo Se recibe el efectivo Se recibe el efectivo, se verifica la autenticidad de los billetes en el detector 1
2
1
Se teclea la cantidad de boletos, se expiden los boletos, en su caso, se da el cambio correspondiente
Al final del turno, se imprime el corte Z en dos tantos, la reimpresión del corte Z, y el listado del corte de venta.
Verifica que coincida el efectivo con los reportes. Se llena el recibo de corte
Se traslada a las oficinas, hace el corte,
2
Entrega al jefe de turno el efectivo inicial de la caja de fondo de venta, el monto de la venta, con el corte Z en los dos tantos y el recibo de corte, se deja al auxiliar administrativo el listado de corte, la reimpresión del corte Z
Imprime el reporte de venta por fecha de venta, los domingos, lo entrega al jefe de turno, quien lo verifica y entrega al auxiliar administrativo.
Término
Diagrama: Venta en taquilla ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-007 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Clave: PSL-008 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Diagrama: Control de Correspondencia ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Inicio
1
Anualmente, se elabora un control de oficios que se generan y un control para los oficios de boletos de pre-pago
Se registra en el control de oficios, se fotocopia, se entrega al destinatario, el cual firma de recibido y anota la fecha.
De acuerdo las necesidades se elaboran oficios de las funciones directas de la Coordinación del Paseo Santa Lucía, así como de la venta de boletos de prepago de acuerdo a la solicitud de los clientes, o de visitas especiales
Se le asigna la clave al oficio, se registra fecha, se redacta, se revisa y firma por el coordinador del Paseo Santa Lucía,
Con la información anterior, se elabora en Excel una base de datos en la que permanecen los datos del año correspondiente.
Se lleva un control documental de oficios, archivándolos en orden cronológico en un expediente anual
Término
1
Diagrama: Control de Correspondencia ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-008 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Diagrama: Solicitud de salida de material de almacén ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE DE ALMACÉN
Inicio
Elabora la salida de material de almacén, previa confirmación de su existencia en el almacén general
Revisa la existencia de bienes, se surte el material
Salida de Material de Almacén
Firma de aprobado el Coordinador del Paseo Santa Lucía, el personal presenta en almacén la salida de material de almacén
El personal presenta en almacén la salida de material de almacén; Se archiva la copia de la solicitud de material de almacén en una carpeta en orden cronológico
Es lo solicitado si
No
No se recibe el material y se deja para el cambio por el proveedor. Se surte el material mediante las firmas de recibido y entregado en la salida de material de almacén.
Clave: PSL-009 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
JEFE DE OPERACIONES
Se registran los bienes en el Registro Interno de existencias, donde se lleva el control de refacciones y materiales
Una vez que se surten al personal de Santa Lucía, se anotan las salidas, se lleva el control de la existencia al día
Archiva la copia de la solicitud de material de almacén en una carpeta en orden cronológico
Término
Diagrama: Solicitud de salida de material de almacén ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-009 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Diagrama: Elaboración de Requisición ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/COORDINADOR DEL PASEO SANTA LUCÍA
Clave: PSL-010 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS / ALMACÉN GENERAL
Inicio
Al no contar con existencia en almacén, el personal elabora el formato Solicitud Interna de Material.
Lo firma el solicitante y de aprobado el Coordinador del Paseo Santa Lucía
En el sistema aparece el status de la requisición, almacén avisa la llegada del material o bien inventariable
Se recibe de almacén previa firma de recepción del jefe de operaciones del Paseo Santa Lucía 1
El auxiliar administrativo elabora la requisición vía sistema Audisy
Se entrega la requisición original previamente firmada por el auxiliar administrativo a la Coordinación de Servicios Internos
Diagrama: Elaboración de Requisición ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/COORDINADOR DEL PASEO SANTA LUCÍA
1
Al recibir el material, se registran en existencia los bienes en el Inventario Interno de refacciones y materiales
Una vez que se surten internamente, se anotan las salidas, se lleva el control de la existencia al día
Se archiva por número de requisición y orden cronológico, anexando la solicitud de material interno.
Término
Clave: PSL-010 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS / ALMACÉN GENERAL
Diagrama: Elaboración de Requisición ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-010 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Diagrama: Elaboración de Requisición ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/COORDINADOR DEL PASEO SANTA LUCÍA
Clave: PSL-011 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS / ALMACÉN GENERAL
Inicio
Al necesitar refacciones, material y/o servicios, en el área de mantenimiento se verifican existencias en el almacén interno. Si no hay, elabora una solicitud interna de material
Lo firma el solicitante y de aprobado el Coordinador del Paseo Santa Lucía
El auxiliar administrativo elabora la requisición vía sistema Audisys
Se entrega la requisición original previamente firmada por el auxiliar administrativo a la Coordinación de Servicios Internos,
En el sistema aparece el status de la requisición, almacén avisa la llegada del material o bien inventariable
Se recibe de almacén previa firma de recepción del jefe de operaciones del Paseo Santa Lucía 1
Clave: PSL-011 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Diagrama: Elaboración de Requisición ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
JEFE DE OPERACIONES
JEFE DE OPERACIONES
1
Al recibir el material, se verifican que corresponda a lo recibido
Se ingresan las cantidades y bienes recibidos en el Control de Inventarios de Almacén
Periódicamente, se reciben requerimientos de material del área de mantenimiento, se registran en la Salida de Almacén Interno del Paseo Santa Lucía
Se anotan las salidas, en el excell Control de la existencia de Almacén, cuidando mantener el stock de manera que siempre se tengan existencias.
Se archiva el control de salidas de almacén y en un Excel se lleva el control de inventarios de almacén
Una vez que se llega al stock del inventario se reinicia el procedimiento con la elaboración de la solicitud interna de material.
Término
Diagrama: Control de Combustible ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-012 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
JEFE DE OPERACIONES
Inicio
El jefe de Operaciones elabora periódicamente una Solicitud Interna de Material (gasolina y aceites ) El Coordinador del Paseo Santa Lucia aprueba la solicitud, el auxiliar administrativo elabora la requisición
De acuerdo a los requerimientos se acude al almacén general del Parque para recepción parcial de la gasolina, firma de recibido en la Bitácora de Combustible de almacén general y traslada el combustible al Paseo Santa Lucía.
En el caso de aceites, se elabora la salida de almacén, se acude al almacén general para su recepción previa firma en la requisición y en la salida de almacén, se trasladan al almacén interno.
Se ingresan las cantidades de aceite y combustible en el Control de Inventarios, se surten de acuerdo a lo requerido por el área de mantenimiento
Se elabora el control diario de consumo de combustible por embarcación, Bitácora de Horas de Trabajo por Embarcación, Revisión Diaria de Mantenimiento y Consumo de Combustible y la entrega de combustibles al área de mantenimiento, así como la solicitud de servicios externos para las embarcaciones.
Se surten al área de mantenimiento, se anotan las salidas, se lleva el control de la existencia al día, cuidando mantener el stock
En un Excel se lleva el Control de Inventarios de almacén, Bitácora de Horas de Trabajo por Embarcación, Control Diario de Consumo de Combustible por Embarcación.
Término
Diagrama: Control de Combustible ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-012 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Diagrama: Control de Incidencias ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
Clave: PSL-013 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Inicio
Al inicio de turno, el jefe o auxiliar de turno informa al auxiliar administrativo de las incidencias del día en el turno a su cargo
Se lleva un Control Mensual De Incidencias, por persona Control de Incidencias
Se informa diario al auxiliar de recursos humanos vía correo electrónico, Recursos humanos toma conocimiento de las incidencias para su aplicación en nómina 1
1 Al concluir el pago, en caso de inconformidad por el pago, el personal de recursos humanos verifica datos en el Control Mensual de Incidencias con el auxiliar administrativo de la Coordinación del Paseo Santa Lucía
Al inicio de año, Recursos humanos entrega la Relación de Días de vacaciones en el año, de acuerdo a la antigüedad del personal. La Relación de días de vacaciones se entrega a los jefes de turno, para programación de vacaciones 2
2
Se envía oficio a la Dirección de Administración y Finanzas anexando programación de vacaciones Oficio Programación de vacaciones
Se pone a la vista del personal la programación de vacaciones, especialmente para jefes y auxiliares de turno
Programación de vacaciones
Término
Clave: PSL-014 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
Diagrama: Mantenimiento de Embarcaciones ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
GUÍA TURÍSTICO
Inicio
Revisan las embarcaciones, toman la Bitácora de embarcaciones, de acuerdo al número de cada una y registran el status del día
MECÁNICO EN TURNO
JEFE DE OPERACIONES
1
El mecánico en turno realiza la revisión diaria de mantenimiento
Anota la actividad de mantenimiento a realizar. En el transcurso del día se realizan las actividades de mantenimiento, de acuerdo a las necesidades, ya sea preventivo o correctivo
Hay en existencia ¿ No
si
Elabora una solicitud interna para autorización del Coordinador del Paseo Santa Lucía y elaboración de la requisición por el auxiliar administrativo,
Surte previa firma de recibido en el formato de Salida de Almacén Interno del Paseo Santa Lucía
Solicita material (aceites y refacciones), al jefe de operaciones,
1
Acude al almacén general del parque a recibir el material
1
Diagrama: Mantenimiento de Embarcaciones ÁREA: Dirección de Administración y FinanzasCoordinación del Paseo Santa Lucía
JEFE DE OPERACIONES
Clave: PSL-014 Fecha de Elaboración: Marzo de 2013 Fecha de Actualización:
MECÁNICO EN TURNO
1
Al finalizar el horario de trabajo, el mecánico en turno registra las actividades de mantenimiento
Se deduce la cantidad cargada del suministro recibido de almacén general y se anota la cantidad en inventario actual de combustible y aceite.
Revisa el formato, tanto en el surtimiento de combustible como en las actividades realizadas y firma de autorizado.
Término
El mecánico en turno del turno firma de elaboró el formato Revisión Diaria de Mantenimiento y Consumo de Combustible
PSL-01-F01 RECEPCION DE CORTE DE TAQUILLA A
FECHA: PARQUE FUNDIDORA, OPD CUENTA:
0524633908
B
IMPORTE:
C
TAQUILLA / TURNO :
D
REFERENCIA (CAJERA):
E RECIBI
TAQUILLA F
G
NOMBRE DEL FORMATO: RECEPCION CORTE DE TAQUILLA. A. FECHA: Es la fecha en la cual se elabora el documento en formato __ (día) __del __ (mes) __del __ (año) __. B. CUENTA: Corresponde al número asignado por la institución, para depositar los ingresos del Paseo Santa Lucia. C. IMPORTE: Es la cantidad en numero en pesos, que corresponde al ingreso del corte por turno. D. TAQUILLA / TURNO: En este espacio corresponde al nombre de la taquilla (Fundidora o Museo) y el turno (día o tarde) E. REFERENCIA (CAJERA): Corresponde al nombre de la cajera en turno. F. TAQUILLA: Se firma Por la cajera G. RECIBI: Se firma por el jefe de turno.
EMITIDO POR SISTEMA
CORTE Z A
B C D E F G H I
NOMBRE DEL FORMATO: CORTE Z EMITIDO POR SISTEMA. A. FOLIO INI: se registra automáticamente por sistema el folio inicial el cual empezara el primer boleto vendido en el turno. B. FOLIO FIN: se registra automáticamente por sistema el folio Final con el cual termina el último boleto vendido en el turno. C. FECHA: Se registra en el boleto el día, mes, año, hora: minutos, am / pm que se hizo el corte del turno. D. TAQUILLA: Corresponde a la taquilla en punto de venta (Fundidora o Museo). E. USUARIO: Es el nombre de la cajera, la cual estuvo en taquilla. F. VENDIDOS: Corresponde al los visitantes que se tuvo en el turno. G. IMP. VENDIDOS: Es el ingreso total que se obtuvo en la venta en turno. H. COMBOS VENDIDOS: Se registra el numero de combos vendidos I. IMPORTE COMBOS: Es el ingreso de la venta de combos, la cual se regresa al proveedor que otorga el servicio según el convenio establecido.
EMITIDO POR SISTEMA
A B
C D G
E
I
H
F
J
L
K
NOMBRE DEL FORMATO: REIMPRESION DE CORTE Z SISTEMA.
EMITIDO POR
A. FECHA DE IMPRESIÓN: Se indica el día / mes / año de la reimpresión del corte en turno... B. HORA: Se registra automáticamente por sistema la hora de la impresión al terminar el turno. C. NUMERO DE CORTE: Corresponde al numero natural en el corte, el cual se expide en consecutivo por el sistema al imprimir el reporte por turno. D. DÍA/MES/AÑO: Se registra el día / mes / año que se elaboro el corte. E. NOMBRE DEL USUARIO: Es el nombre de la cajera, la cual estuvo en taquilla. F. DESCRIPCION: Se registra los visitantes que hayan asistido a comprar su boleto en ventanilla pueden ser: a. b. c. d.
COMBOS: loros, santa lucia CORTESIA 2 ADULTOS X $80.00 GENERAL: adulto mayor, adulto, discapacidad. Menor sv, niño, escolar e. PREPAGO f. VIAJES ESPECIALES: Viajes especiales, reservaciones G. PRECIO: Corresponde al precio unitario de cada descripción. H. CANTIDAD: Es el numero de visitantes atendidos en el Paseo Santa Lucia, por descripción de visitante. I. IMPORTE: Es la cantidad en pesos por la venta, según la descripción del boleto. J. CANTIDAD: Es la suma total de los visitantes atendidos en el Paseo Santa Lucia al finalizar el turno. K. IMPORTE: Es la suma en pesos por la venta que se tuvo en el turno. L. CORTE Z: En la parte inferior se coloca el boleto de CORTE Z que emite el sistema.
EMITIDO POR SISTEMA
A B C
D
E
F
G
H
I
M
J
K
N
L
NOMBRE DEL FORMATO: LISTADO DE CORTE EMITIDO POR SISTEMA. A. LISTADO DE CORTE DEL DÍA / MES / AÑO AL DÍA / MES / AÑO: Indica día / mes / año de la impresión del corte en turno... B. FECHA DE IMPRESIÓN: Se indica el día / mes / año de la reimpresión del corte en turno... C. HORA DE IMPRESIÓN: Se registra automáticamente por sistema la hora de la impresión al terminar el turno. D. TAQUILLA: Corresponde al nombre del lugar donde esta ubicada la taquilla (Fundidora o Museo). E indica la operación de cada turno. E. NUMERO DE CORTE: Corresponde al numero natural en el corte, el cual se expide en consecutivo por el sistema al imprimir el reporte por turno. F. FECHA: Se registra el día / mes / año que se elaboro el corte. FOLIO G. INICIAL: se registra automáticamente por sistema el folio inicial el cual empezara el primer boleto vendido en el turno. H. FINAL: se registra automáticamente por sistema el folio Final con el cual termina el último boleto vendido en el turno. VENDIDOS I. CANTIDAD: Es la suma total de los visitantes atendidos en el Paseo Santa Lucia al finalizar el turno. J. IMPORTE: Es la suma en pesos por la venta que se tuvo en el turno K. CANCELADO: este apartado no aplica L. RESPONSABLE: Es el nombre de la cajera, la cual estuvo en taquilla. M. Es la suma total de los visitantes atendidos en el Paseo Santa Lucia por día y por taquilla. N. Es la suma en pesos por la venta que se tuvo en el Paseo Santa Lucia por día y por taquilla.
PSL-02-F01
AGENDA DE OPERACIONES POR DÍA
PARQUE FUNDIDORA - PASEO SANTA LUCIA
DÍA
MES AÑO
A
B
INCIDENCIAS :
RESERVACIONES:
C NOMBRE DÍA HORA EMBARCACIÓN
PUNTO DE PARTIDA TELEFONO D FIRMA DEL JEFE DE TURNO MATUTINO
DÍA INCIDENCIAS :
RESERVACIONES:
MES AÑO
A
B
C NOMBRE DÍA HORA EMBARCACIÓN
PUNTO DE PARTIDA TELEFONO D FIRMA DEL JEFE DE TURNO VESPERTINO
NOTA: ESTA ES UNA MUESTRA. SE LLEVA ORIGINALMENTE EN UNA AGENDA MANUAL.
NOMBRE DEL FORMATO: AGENDA DE OPERACIONES POR DÍA. A. DÍA/MES/AÑO: Se registra el día / mes / año que se elaboro reporte. B. INCIDENCIAS: se registra las actividades a realizar, así como los acontecimientos relevantes en la operación de las embarcaciones y/o personal. C. RESERVACIONES: Corresponde a los viajes especiales, reservaciones con daros específicos (nombre, día, hora. Punto de partida, tipo de embarcación, teléfono). D. FIRMA DEL JEFE DE TURNO: Se firma por el jefe responsable en turno.
EMITIDO POR SISTEMA
BOLETO DE TAQUILLA BOLETO QUE SE EXPIDE EN TAQUILLA, AL COMPRAR SU BOLETO EL VISITANTE
Proveedor Global Produccion Ticket SA de CV
D
E
F
H
B
D
F
E
TAQUILLA DÍA/MES/AÑO HRS./MIN FOLIO:__________ DESCRIPCION IMPORTE
C
00 / 00 / 2000 00:00 DESCRIPCION IMPORTE
G
C
E
ABORDAR
B
INFORMACION : TELEFONO
REGRESO
A
TAQUILLA DÍA/MES/AÑO HRS./MIN FOLIO:__________ DESCRIPCION IMPORTE
C
G
H
B
D
NOMBRE DEL FORMATO: BOLETO DE TAQUILLA EMITIDO POR SISTEMA. A. INFORMACION: Es el numero telefónico de la institución para dar informes. B. DÍA/MES/AÑO: Se registra el día / mes / año que se expidió el boleto. C. 00:00: Es la hora: minutos en que se expidió el boleto. D. DESCRIPCION: corresponde al visitante que hayan comprado su boleto en ventanilla pueden ser: a. b. c. d.
COMBOS: loros, santa lucia CORTESIA 2 ADULTOS X $80.00 GENERAL: adulto mayor, adulto, discapacidad. Menor sv, niño, escolar e. PREPAGO f. VIAJES ESPECIALES: Viajes especiales, reservaciones E. IMPORTE: Es la cantidad con numero normal que corresponde a la descripción. F. REGRESO / ABORDAR: Es la parte del boleto donde nos indica si aborda o regresa de su recorrido. G. TAQUILLA: Corresponde al nombre del lugar donde esta ubicada la taquilla (Fundidora o Museo). Y se expidió el boleto.
PSL-04-F01
A C D E F G
H
I
0000
B
NOMBRE DEL FORMATO: RECIBO DE PAGO. A. FECHA: En este espacio se registra la fecha en la cual se elaboro el recibo de pago al cliente __ (día) __del __ (mes) __del __ (año) __. B. No.: Es el consecutivo establecido por la institución en los recibos. C. RECIBI DE: Nombre del cliente o institución que nos esta comprando y/o reservando una embarcación. D. LA CANTIDAD DE $: Es la cantidad en número natural en pesos, que corresponde al pago. E. IMPORTE CON LETRA: Corresponde a la descripción con letra del pago mencionado en el importe F. POR CONCEPTO DE: En este espacio se describe el concepto de la compra puede ser: Boleto de Prepago, Escolar, reservación de: Góndola Veneciana, Trajinera, Embarcaciones. G. QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA: Aquí se asigna el día de la reservación, hora y punto de partida. A. ENTREGO: Se firma por parte del cliente. B. RECIBI: Se firma por parte del quien recibe el dinero.
PSL-04-F02
A B
C
E
D
F
G
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H I J
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NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD DE FACTURA. A. FECHA: Se registra la fecha en la cual se elaboro la solicitud de factura al cliente __ (día) __del __ (mes) __del __ (año) __ correspondiente al formato PSL-04F01 B. ORGANIZACIÓN: Corresponde al nombre de la institución en cual se va a realizar dicha factura. C. PRESUPUESTO: Es la descripción del servicio: a. BOLETOS, FOLIOS, PERIODO. b. RENTA, DÍA, HORA, PUNTO DE PARTIDA MONTAJE DE MESA Y ADICIONAL. D. CANTIDAD: Es el numero normal de lo solicitado en la descripción. E. DESCIPCION: En este espacio se describe el concepto de la compra puede ser: Boleto de Prepago, Escolar, reservación de: Góndola Veneciana, Trajinera, Embarcaciones. F. UNITARIO: Es el numero en pesos, sin IVA del concepto de compra en la descripción por una pieza. G. SUB TOTAL: Es el numero en pesos de la cantidad por el precio unitario. H. SUB TOTAL: Es el numero en pesos de la suma de todos los subtotales anteriores. I. IVA: Es el Impuesto al Valor Agregado J. TOTAL: Corresponde a la suma total del subtotal y del IVA. K. ANTEFIRMA: Es la firma del auxiliar administrativo del Paseo Santa Lucia.
AUTORIZACION DE VIAJES ESPECIALES
PSL-04-F03
A B C
D
E
F
G
NOMBRE DEL FORMATO: AUTORIZACION DE VIAJES ESPECIALES Y CORTESIAS. A. DE: Es la asistente del Director del Parque Fundidora, encargada de informarnos de la autorización del viaje especial, por el correo o vía telefónica. B. ENVIADO EL: Es la fecha día, mes, año, hora: minutos am/pm en la cual se envío correo. C. PARA: Se informa a quien va dirigido el correo, coordinador de logística parque 3, auxiliar administrativo del Paseo Santa Lucia. D. AUTORIZADO: El servicio debe esta autorizado por el Director del Parque Fundidora E. SERVICIO AUTORIZADO: Es la descripción del servicio: del día, hora punto de partida, la cantidad de embarcaciones o los boletos de cortesías autorizadas para entregar al cliente. F. OFICIO: Corresponde al oficio o carta del solicitante de las cortesías. G. CLIENTE: Son los datos del solicitante del las cortesías a. b. c. d.
Nombre del solicitante Cargo en la institución Teléfono Correo
PSL-04-F04
A
B C D E F G H
I
J
NOMBRE DEL FORMATO: ROL DE EMBARCACIONES. A. TIPO DE SERVICIO: En este espacio se anota el tipo de servicio que se otorga al visitante puede ser: boleto de prepago, viaje especial, renta o visita escolar B. FECHA: En este espacio se anota el día, mes y año en que se hace la solicitud de servicio. C. FECHA DE RENTA: Se registra el día de la semana, día, mes y año que se dará el servicio de renta D. PUNTO DE PARTIDA: Se anota el lugar de donde saldrá la embarcación asignada, ya sea del Museo de Historia o de Parque Fundidora. E. HORA: Se registra el horario en el que deberá estar lista la embarcación F. TIPO DE EMBARCACIÓN: Se anota que embarcación es la que proporcionará el servicio, cuantas personas asistieran con un boleto de prepago, en un viaje especial y/o descuento en una visita escolar. G. CLIENTE: En este espacio se escribe el nombre de la persona, empresa, escuela o institución a quien se le proporciona el servicio. H. OBSERVACIONES: Se anota si requiere un guía bilingüe, si el recorrido es sencillo o completo, si es viaje escolar que costo tiene para el grupo, si entregan boleto de prepago, si utilizan mesa y/o numero sillas en trajinera o cualquier dato que requiera atención especial I. CONTROL: Se anota el nombre de la persona que lleva el rol de embarcaciones en este caso el auxiliar Administrativo del Paseo Santa Lucia. J. RECIBIÓ. Se registra el nombre de la persona que recibe el rol de embarcación para proporcionar el servicio, en este caso el jefe de turno.
A
TELEFONO
PUNTO DE PARTIDA
EMBARCACIÓN
HORA
DÍA
NOMBRE
RECIBO DEL ROL DE EMBARCACIONES
PSL-04-F05
NOTA: ESTA ES UNA MUESTRA. SE LLEVA ORIGINALMENTE EN UNA AGENDA MANUAL.
TELEFONO
TELEFONO
JUEVES : DÍA MES AÑO
EMBARCACIÓN
HORA
PUNTO DE PARTIDA
DÍA HORA
DÍA
EMBARCACIÓN
NOMBRE
NOMBRE
PUNTO DE PARTIDA
RECIBO DEL ROL DE EMBARCACIONES
RECIBO DEL ROL DE EMBARCACIONES
DOMINGO : DÍA MES AÑO
TELEFONO
TELEFONO
MIERCOLES: DÍA MES AÑO
EMBARCACIÓN
HORA
PUNTO DE PARTIDA
DÍA HORA
DÍA
EMBARCACIÓN
NOMBRE
NOMBRE
PUNTO DE PARTIDA
RECIBO DEL ROL DE EMBARCACIONES
RECIBO DEL ROL DE EMBARCACIONES
SABADO : DÍA MES AÑO
TELEFONO
H
TELEFONO
MARTES : DÍA MES AÑO
PUNTO DE PARTIDA
EMBARCACIÓN
HORA
DÍA
NOMBRE
RECIBO DEL ROL DE EMBARCACIONES
VIERNES : DÍA MES AÑO
G
F
E
D
C
B
PUNTO DE PARTIDA
EMBARCACIÓN
HORA
DÍA
NOMBRE
RECIBO DEL ROL DE EMBARCACIONES
LUNES : DÍA MES AÑO
PARQUE FUNDIDORA - PASEO SANTA LUCIA
AGENDA DE RESERVACIONES POR SEMANA
NOMBRE DEL FORMATO: AGENDA DE RESERVACIONES. A. FECHA: Se anota el nombre del día de la semana, el número de día del mes y año en que se agenda la reservación B. RECIBO ROL DE EMBARCACIONES: Se anota el numero del recibo del rol de embarcaciones C. NOMBRE: En este espacio se escribe el nombre de la persona, empresa, escuela o institución a quien se le proporciona el servicio D. DIA: Corresponde al día en que se dará el servicio E. HORA: Se anota el horario en que debe estar preparada la embarcación para el servicio. A. EMBARCACIÓN: Se anota que embarcación es la que proporcionará el servicio, cuantas personas asistieran con un boleto de prepago, en un viaje especial y/o descuento en una visita escolar. F. PUNTO DE PARTIDA: Se anota el lugar de donde saldrá la embarcación asignada, ya sea del Museo de Historia o del Crisol de Parque Fundidora G. TELÉFONO. Se registra el número telefónico, celular o radio en que se puede localizar a la persona que solicitó el servicio coordinadora de la visita.
PSL-05-F01
PARQUE PASEO SANTA LUCIA CORTE DIARIO DE VENTA A DÍA, ____ DE_____________ DE _______.
RECIBI LOS DEPOSITOS DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:
TOTAL DE VISITANTES
TAQUILLA
FUNDIDORA
MATUTINOC
B
COMBO LOROS D COMBO SANTA LUCIA COMBO SANTA LUCIA - LOROS 2 ADULTOS X $80.00 ADULTO MAYOR ADULTO DISCAPACITADO ESCOLAR MENOR S/V MENOR CORTESIA PREPAGO VIAJE FOLIO:
1 1
E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FUNDIDORA
VESPERTINO
COMBO LOROS COMBO SANTA LUCIA COMBO SANTA LUCIA - LOROS 2 ADULTOS X $80.00 ADULTO MAYOR ADULTO DISCAPACITADO ESCOLAR MENOR S/V MENOR CORTESIA PREPAGO VIAJE FOLIO:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
MUSEO
MATUTINO
COMBO LOROS COMBO SANTA LUCIA COMBO SANTA LUCIA - LOROS 2 ADULTOS X $80.00 ADULTO MAYOR ADULTO DISCAPACITADO ESCOLAR MENOR S/V MENOR CORTESIA PREPAGO VIAJE FOLIO:
1 1
12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
MUSEO
VESPERTINO 1 1
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
80.00 25.00 50.00 10.00 25.00 -
45.00 40.00 80.00 25.00 50.00 10.00 25.00 23
$ $
45.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
80.00 25.00 50.00 10.00 25.00 -
45.00 40.00 80.00 25.00 50.00 10.00 25.00 11
$ $
45.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
80.00 25.00 50.00 10.00 25.00 -
45.00 40.00 80.00 25.00 50.00 10.00 25.00 23
J
1 1
K
$ 50.00L $ 25.00
$
235.00 I
$
40.00
$
235.00
$
40.00
$
235.00
$
40.00
$
235.00
$
40.00
$
75.00N
12
12
12
$ $
45.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
80.00 25.00 50.00 10.00 25.00 12
BOLETO FOLIADO - FALLA EL SISTEMA ADULTO FOLIO: MENOR FOLIO:
H
12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
- G 45.00
12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
COMBO LOROS COMBO SANTA LUCIA COMBO SANTA LUCIA - LOROS 2 ADULTOS X $80.00 ADULTO MAYOR ADULTO DISCAPACITADO ESCOLAR MENOR S/V MENOR CORTESIA PREPAGO VIAJE FOLIO:
$ $
12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- F 45.00 40.00 80.00 25.00 50.00 10.00 25.00 11
TOTAL DE PAGO
2 $ $
M
50.00 25.00
TOTAL
50
O
$
1,175.00 P
R
Q
ADMON. PASEO SANTA LUCIA
CONTABILIDAD PARQUE FUNDIDORA
ELABORO
REVISO
CCP. ARCHIVO CCP. CONTABILIDAD CCP. TAQUILLA
NOMBRE DEL FORMATO: CORTE DIARIO DE VENTA. A. DÍA ____DE ____DE _____: Corresponde. la fecha en la cual se elabora el documento en formato __ (día) __del __ (mes) __del __ (año) __. B. TAQUILLA: Se enuncia previamente por área de venta, ya sea taquilla Museo o Fundidora. C. TURNO: Corresponde al turno que expidió los boletos en la taquilla que se enuncia (matutino o vespertino) D. TIPO DE BOLETO: En este espacio se anota el tipo de boleto expedido, acuerdo a su tipo, esto es adulto, adulto mayor, niño, combo santa lucia, loros, 2 adultos x $80.00, discapacitado, escolar, menor sin valor, cortesía o viaje especial y boleto de PREPAGO. E. CANTIDAD POR TURNO: Corresponde a el número de boletos expedidos por turno y por taquilla. F. COSTO: Se anota el precio unitario del boleto. G. IMPORTE: Corresponde a la cantidad resultante del costo por la cantidad de boletos expedidos. H. TOTAL DE VISITANTES: es el número de personas las que se les dio el servicio de traslado por el Paseo Santa Lucía. I. TOTAL DE PAGO: Corresponde al importe en pesos de la cantidad de boletos vendidos BOLETO FOLIADO: J. TIPO DE BOLETO: Corresponde al tipo de boleto foliado que se proporciona, cuando existe falla en el sistema, falta de energía eléctrica o falta de boletos por parte del proveedor. K. CANTIDAD: Es el número de boletos foliados que se dieron L. COSTO: Se anota la cantidad del valor del boleto M. TOTAL DE VISITANTES es el número de personas a las que se les dio el servicio de traslado por el Paseo Santa Lucía con boletos foliados
N. TOTAL DE PAGO Corresponde al importe en pesos de la cantidad de boletos foliados vendidos O. TOTAL GENERAL DE VISITANTES: Es la suma del total de personas las que se les dio el servicio de traslado por el Paseo Santa Lucía por día. P. TOTAL GENERAL DE PAGO: Es la suma total del importe en pesos de la cantidad de boletos expedidos y el importe por los boletos foliados vendidos, por día. Q. ELABORÓ: Se anota el nombre y firma del auxiliar administrativo que elaboró el corte Diario de Venta R. REVISÓ: Se anota el nombre y firma del personal de Contabilidad que revisó el corte Diario de Venta.
D
$
0 0
MIÉRCOLES
JUEVES
0 0
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
0
0 0
DOMINGO
0
0
MARTES
0
0
LUNES
VIERNES
0
DOMINGO
SÁBADO
0
0
JUEVES
0
0
SÁBADO
$
0
MARTES
MIÉRCOLES
VIERNES
$
0 0
DOMINGO
LUNES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0
K
$ $
0
E
VIERNES
VENTA
SÁBADO
0 0
JUEVES
MARTES
MIÉRCOLES
0 0
LUNES
0 0
0
VIERNES
DOMINGO
0
SÁBADO
0
ACUMULADO
MIÉRCOLES
C
JUEVES
VISITANTES 0
B
0
FECHA
LUNES
A
MARTES
DÍA ACUMULADO
L-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F
RENTAS /PREPAGOS
PASEO SANTA LUCIA REPORTE DIARIO DE VENTA G
H
S/COMBOS
INGRESO SEMANAL
PSL-05-F02
I
L
K
ACUMULADO DEL J MES
NOMBRE DEL FORMATO: REPORTE DIARIO DE VENTA. A. DÍA se registra en el formato de manera predeterminada el día de la semana a que responde la venta B. FECHA: Se anota el día, mes y año a que corresponde el reporte. C. VISITANTES: Se registra el número de visitantes por día D. ACUMULADO: En cada espacio se va sumando los visitantes del día y los visitantes anteriores, a fin de contar con el acumulado de visitantes actualizado. E. VENTA: Se registra el importe de la venta de boletos en taquilla por día de la semana. F. ACUMULADO: Se registra la suma del importe de la venta en taquilla acumulándose por día, a fin de tener el ingreso actualizado al día. G. RENTAS PRE-PAGOS: Se anota el ingreso de boletos prepagos y reservaciones. H. S COMBOS: Se anota el ingreso total de la venta de la semana, sin el ingreso de boletos de combos de los loros ( parte correspondiente según el contrato) I. INGRESO SEMANAL: Se anota el ingreso semanal de visitantes e ingreso. J. ACUMULADO DEL MES: En este espacio se va sumando los visitantes e ingreso que se va acumulando en el mes. K. TOTAL ACUMULADO VISITANTES: Se anota el número total de visitantes que se tuvo en el mes. L. TOTAL ACUMULADO VENTA: Se anota la cantidad total de venta que se tuvo en el mes.
EMITIDO POR SISTEMA
A B
B
C D E F
G
H
J
I
K
NOMBRE DEL FORMATO: REPORTE DE VENTAS POR FECHA DE VENTA EMITIDO POR SISTEMA A. DEL ___ AL ___: Se anota el período al que corresponde el reporte de venta, generalmente es semanal B. ___/____/____: Se registra por sistema el día, mes y año en que se imprimió el reporte. Se registra en un extremo la fecha con número y en otro con letra. C. HORA: Corresponde a la hora exacta en que se emitió el reporte D. FECHA DE VENTA: Se señala el día, numero de día, mes, año en que se realiza el corte por día (ambos turnos). E. EVENTO: Señala el evento, en este caso el Paseo Santa Lucía FECHA DE EVENTO: El sistema registra el día y fecha del que se está reportando la venta F. ÁREA: En este espacio, se señala en que área se realizó la venta y el desglose de la venta, ya sea combo loros, santa lucia, niño, adulto, adulto mayor, o menor sin valor, discapacitado, escolar, 2 adultos x $80.00, Prepagos, viajes especiales o cortesía y reservaciones. G. COSTO: Se enuncia el valor de los boletos en pesos, descritos en opción G H. CANTIDAD: Se registra el número de boletos expedidos en taquilla. I. IMPORTE; En este espacio va registrada la cantidad que resulta del costo por el número de boletos emitidos por cada tipo de boleto. J. GRAN TOTAL CANTIDAD: Corresponde al los boletos expedidos en total en el ambos turnos por taquilla. K. GRAN TOTAL IMPORTE: Es la suma en pesos por la venta que se tuvo en ambos el turno por taquilla.
SUB - TOTALES
H
D
-
6
7
SÁBADO
DOMINGO
P-PSL
NOMBRE
RECIBO
NOMBRE
7
CCP. ARCHIVO
CCP. ANALISTA CONTABLE
CCP. COORDINACION LOGISTICA PARQUE 3
CCP. DIRECTOR DE AMINISTRACION Y FINANZAS
CCP. DIRECTOR GENERAL PARQUE FUNDIDORA
AL
FUNDIDORA
COMBOS PASEO SANTA LUCIA + CASA DE LOS LOROS CONVENIO DEL: 01 FEBRERO AL 18 DE DICIEMBRE 2013
AL
SÁBADO
6
SÁBADO
DOMINGO
PROMOCIÓN DOS ADULTOS X $80.00 PESOS: PROMOCIÓN VALIDA DEL 01 DE JULIO AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013
JUEVES VIERNES
5
7
6
5
4
3
2
1
K
SUB - TOTALES
DOMINGO
MIÉRCOLES
4
0
LUNES MARTES
FECHA
3
MIÉRCOLES
VISITANTES
JUEVES
2
NOMBRE
COMBOS
FOLIO FINAL
LOROS
HORA
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
PUNTO DE PARTIDA
0
CANTIDAD DE BOLETOS
VISITANTE
0
SANTA LUCIA
$
$
$
$
$
$
$
$
-
-
-
-
-
-
-
-
LOROS $
40.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ELABORO
-
-
-
-
-
-
-
-
PASEO SANTA LUCIA $
0
VISITANTES
40.00
PRECIO
-
-
-
-
-
-
-
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
CAPACIDADES DIFERENTES VISITANTES
SUB - TOTALES
GUIA BILINGÜE O MESA
0
PSL-05-F03
TOTAL
PAGO
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
L
VISITANTES
$
$
PAGO
0
VISITANTES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2 ADULTOS X $80.00
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
$
-
-
-
-
-
-
-
-
$
REVISO
INGRESOS
VISITANTES
M
TOTAL DE LA SEMANA
INGRESOS
VISITANTES
ACUMULADO MES ________ DE ____
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTALES VISITANTES
ESTADISTICA SEMANAL DEL : __ AL __ DE _________ DE _____ A
CANTIDAD
$
$
SUB - TOTALES
7
6
5
4
SUB - TOTALES
DOMINGO
SÁBADO
VIERNES
FOLIO INICIAL
VIERNES
1
LUNES
MARTES
FECHA
VIAJES ESPECIALES
DIA RENTA
VIAJES DE RENTA DE EMBARCACION
FECHA
BOLETOS PREPAGADOS
SUB - TOTALES
4
5
JUEVES
VIERNES
3
2
1
0
$
$
$
$
$
$
$
ESCOLAR VISITANTES
FECHA
CORTESIAS
$
JUEVES
0
MARTES
-
-
-
-
-
-
-
-
MIÉRCOLES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3
DESCRIPCION
0
-
-
-
-
-
-
-
MENOR VISITANTES
2
-
$
$
$
$
$
$
$
$
MARTES
$
-
-
-
-
-
-
-
MENOR S/V VISITANTES
MIÉRCOLES
0
0
$
$
$
$
LUNES
-
-
-
-
$
$
$
$
ADULTO VISITANTES
1
LUNES
FECHA
VISITANTE
$
SUB - TOTALES
CANTIDAD
$
7
PREPAGOS
$
6
-
-
-
-
BOLETOS EXPEDIDOS DEL PASEO SANTA LUCIA MUSEO :
G
F
E
C
$
5
SÁBADO
$
DOMINGO
0
4
JUEVES
VIERNES
$
3
MIÉRCOLES
$
2
$
1
$
ADULTO MAYOR
VISITANTES
LUNES
FECHA
TAQUILLA
MARTES
B
PARQUE PASEO SANTA LUCIA
0
-
J
I
NOMBRE DEL FORMATO: ESTADÍSTICA SEMANAL. A. SEMANA DEL ___AL____ DE ____ DE ____: Es el periodo de la semana que se está reportando; de que día al día del mes de año. B. TAQUILLA: Se encuentra inicialmente predeterminado el nombre del día de la semana y el número de día de la semana, inmediatamente después se anota el número de visitantes por tipo de boleto expedido en taquilla; en el signo $ se anota el ingreso resultante del número de visitantes por el número de boletos vendidos; lo anterior se repite por cada tipo de boleto y en la parte final se registra el Total de Visitantes y el Total de ingreso por ese día y semanal C. PRE-PAGOS: Se encuentra inicialmente predeterminado el nombre del día de la semana y el número de día de la semana, inmediatamente después se anota la cantidad en número de boletos de pre-pago que se recibieron en el día; enseguida se anota el nombre del visitante, y en la parte final el total de visitante por la semana. D. CORTESÍAS: Se encuentra inicialmente predeterminado el nombre del día de la semana y el número de día de la semana, inmediatamente después se anota la cantidad en número de boletos de cortesías que se atendieron ese día; enseguida se anota le nombre del visitante que se atendieron en el día, y en la parte final el total de visitante por semana E. BOLETOS PRE-PAGADOS: En este espacio, se lleva el registro de los boletos de pre-pagados, la fecha de venta del boleto, el numero del oficio de pre-pago, el nombre de la persona, empresa o institución a quien se le vendieron, el número de folios inicial y final, la cantidad de boletos, el costo unitario del boleto y el importe total de pago. Se efectúa al final una suma de boletos pre-pagados y el importe total por todos los clientes en la semana. F. VIAJES DE RENTA DE EMBARCACIÓN: En este espacio se lleva el registro de las rentas de las diversos tipos de embarcaciones, así como del día en que se rento, el número de recibo del rol de embarcación, nombre de la persona, empresa o institución realizo la reservación, la hora, si es bilingüe o si lleva mesa, punto de partida, número de visitantes y el importe del pago que efectuaron. Se efectúa al final una suma de visitantes y el importe total en la semana. G. VIAJES ESPECIALES: Se encuentra inicialmente predeterminado el nombre del día de la semana y el número de día de la semana, inmediatamente después se anota el Nombre de la persona, empresa o
institución realizo el viajes especial; enseguida se anota la cantidad de visitantes que se atendieron en el día Se efectúa al final una suma de visitantes en la semana. H. COMBOS: Se encuentra inicialmente predeterminado el nombre del día de la semana y el número de día de la semana, después se anota el número de visitantes los boletos que se recibieron en la semana por parte de casa de los loros. (venta en taquilla casa de los loros), después se anota los boletos que se vendieron en ese día en taquillas del Paseo Santa Lucía; enseguida se anota el importe por la venta que hizo Paseo Santa Lucia que corresponde a casa de los loros y después es la parte de la venta que corresponde e hizo el Paseo Santa Lucía, por último se anota la cantidad de visitantes por los boletos de los combos que se atendieron en el día. Al final, se suman los visitantes e importe total correspondiente a la casa de los loros y el importe del Paseo Santa Lucía en la semana y el total de visitantes por los boletos de combos. I. ACUMULADO MES_____DE________: En este espacio se anotan le mes y año del que se esta trabajando. Después en el siguiente espacio se anota el acumulado en número de los visitantes recibidos y los ingresos en número de pesos del mes. J. TOTAL DE LA SEMANA: corresponde al número de visitantes recibidos y los ingresos en pesos de la semana.
PSL-05-F04
PASEO SANTA LUCIA REPORTE SEMANAL DE VENTA FECHA:
__ AL __ DE ____DE ____
A
VENTA:
$0.00
B
0
C
VISITANTES:
ACUMULADO DEL MES: $0.00
VENTA:
D
0
VISITANTES:
E
F
ELABORO
G
REVISO
NOMBRE DEL FORMATO: REPORTE SEMANAL DE VENTA. A. FECHA: Se anota el periodo de lo que abarca la semana del reporte en el formato __ (día) ___ al ___ (día) __ de __ (mes) ___ de ___ (año) ___. B. VENTA: Se registra el importe de la venta en la semana según el formato PSL-05-F03 en el punto J C. VISITANTES: Se anota el número total de visitantes que se tuvieron en la semana según el formato PSL-05-F03 en el punto J ACUMULADO DEL MES D. VENTA: Se registra el importe de la venta del mes acumulado hasta la semana que se reporta, según el formato PSL-05-F03 en el punto I. E. VISITANTES: Se anota el número total de visitantes que se llevan en el mes acumulado hasta la semana que se reporta. según el formato PSL-05F03 en el punto I. F. ELABORÓ: Se registra el nombre o firma del auxiliar administrativo que elaboró el reporte G. REVISÓ. Se anota el Nombre o firma del Coordinador del Paseo Santa Lucía quien revisó el reporte.
-
$ $ $
PREPAGOS
PREPAGOS
$ $ $ $
GONDOLA VENECIANA
TRAJINERA
EMBARCACION 16 PERSONAS
EMBARCACION 40 PERSONAS
-
-
-
-
-
-
E
0
VISITANTES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
INGRESOS
___ AL ___
!
CCP. ARCHIVO
CCP. ANALISTA CONTABLE
CCP. COORDINACION LOGISTICA PARQUE 3
CCP. DIRECTOR DE AMINISTRACION Y FINANZAS
CCP. DIRECTOR GENERAL PARQUE FUNDIDORA
0
K
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
INGRESOS
___ AL ___ VISITANTES
BOLETOS EXPEDIDOS DEL PASEO SANTA LUCIA MUSEO : ______ AL _______, FUNDIDORA: _______ AL________
$
$ $
VIAJES ESPECIALES
RENTAS DE EMBARCIONES
COMBOS SANTA LUCIA
COMBOS LOROS
-
-
$
CAPACIDADES DIFERENTES
-
-
$
2 ADULTOS X $80.00
$
-
$
MENOR S/V
-
-
$
FOLIADO ESCOLAR
$
-
$
ESCOLAR
CORTESIAS
-
$ $
MENOR
FOLIADO MENOR
F
-
$
FOLIADO ADULTO
0
-
$
ADULTO
INGRESOS -
VISITANTES D
___ AL ___
$
C
B
ADULTO MAYOR
DESCRIPCION
SEMANA
0
VISITANTES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
INGRESOS
___ AL ___
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
INGRESOS
ELABORO
VISITANTES
___ AL ___
ESTADISTICA MENSUAL : ____ AL ___ DE ________ ADEL ____
PARQUE PASEO SANTA LUCIA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
G
TOTAL DE VISITANTES
PSL-05-F06
REVISO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL DE INGRESOS
-
J
M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H
NOMBRE DEL FORMATO: ESTADÍSTICA MENSUAL DESGLOSADA. A. ESTADISTICA MENSUAL: ___AL___DE___DEL____: Se registra el periodo, señalado de que día a que día del mes corresponde el reporte. B. SEMANA: Se anota de que día a que día, de la semana que corresponde el reporte C. DESCRIPCIÓN: En esta columna se señala previamente los tipos de servicios de traslado del Paseo Santa Lucía que se proporciona al visitante. esto es adulto, adulto mayor, niño, combo santa lucia, loros, 2 adultos x $80.00, discapacitado, escolar, menor sin valor, cortesía o viaje especial y boleto de pre-pago D. VISITANTES: Se anota el número de personas a las que se les brindó el traslado por el Paseo Santa Lucía en la semana señalada. E. INGRESOS: Corresponde al importe de la cantidad resultante del número de visitantes por el costo de los boletos expedidos en la semana. F. TOTAL GENERAL SEMANAL / DE VISITANTES E INGRESOS: Se anota el número de personas a las que se les brindó el traslado por el Paseo Santa Lucía en la semana y el total de ingresos en la semana por todos los tipos de boletos G. TOTAL DE VISITANTES: Se anota en cada renglón el número de visitantes que acudieron al Paseo Santa Lucía por el tipo de visitante H. TOTAL DE INGRESOS: Corresponde al importe de la cantidad resultante del número de visitantes por el costo de los boletos expedidos en el mes por tipo de boleto I. TOTAL GENERAL MENSUAL DE VISITANTES: Se anota el número de personas a las que se les brindó el traslado por el Paseo Santa Lucía en el mes J. TOTAL GENERAL MENSUAL DE INGRESOS: Se anota el importe total de ingresos en el mes de todos los boletos.
K. BOLETOS EXPEDIDOS: Se registra el primer y el último folio en número de los boletos expedidos por cada taquilla (Fundidora Y museo). L. ELABORÓ: En este espacio se anota el nombre o firma de la persona que realizó el reporte M. REVISÓ: Se registra el nombre o firma del Coordinador del Paseo Santa Lucía, quien revisa el Reporte.
PSL-05-F06
PARQUE PASEO SANTA LUCIA A ESTADISTICA DEL MES DE ________ DEL _____ C
B
D
DESCRIPCION
TOTAL DE VISITANTES
TOTAL DE INGRESOS
ADULTO MAYOR
0
$
-
ADULTO
0
$
-
FOLIADO ADULTO
0
$
-
MENOR
0
$
-
FOLIADO MENOR
0
$
-
ESCOLAR
0
$
-
FOLIADO ESCOLAR
0
$
-
MENOR S/V
0
$
-
2 ADULTOS X $80.00
0
$
-
CAPACIDADES DIFERENTES
0
$
-
PREPAGOS
0
$
-
PREPAGOS
0
$
-
CORTESIAS
0
$
-
COMBOS LOROS
0
$
-
COMBOS SANTA LUCIA
0
$
-
0
$
-
VIAJES ESPECIALES
0
$
-
RENTAS DE EMBARCIONES
0
$
-
GONDOLA VENECIANA
0
$
-
TRAJINERA
0
$
-
EMBARCACION 16 PERSONAS
0
$
-
EMBARCACION 40 PERSONAS
0
$
0
E
F
$
-
!
"
BOLETOS EXPEDIDOS DEL PASEO SANTA LUCIA MUSEO : ______ AL ____________, FUNDIDORA: _______ AL _______ G
H
ELABORO
CCP. DIRECTOR GENERAL PARQUE FUNDIDORA CCP. DIRECTOR DE AMINISTRACION Y FINANZAS CCP. COORDINACION LOGISTICA PARQUE 3 CCP. ANALISTA CONTABLE CCP. ARCHIVO
I
REVISO
NOMBRE DEL FORMATO: ESTADÍSTICA MENSUAL. A. ESTADISTICA DEL MES DE ___DEL____: Se registra el periodo, señalado de que al mes del año corresponde el reporte B. DESCRIPCIÓN: En esta columna se señala previamente los tipos de servicios de traslado del Paseo Santa Lucía que se proporciona al visitante. esto es adulto, adulto mayor, niño, combo santa lucia, loros, 2 adultos x $80.00, discapacitado, escolar, menor sin valor, cortesía o viaje especial y boleto de pre-pago C. TOTAL DE VISITANTES: Se anota el número de personas a las que se les brindó el traslado por el Paseo Santa Lucía en el período señalado. D. TOTAL DE INGRESOS: Corresponde al importe de la cantidad resultante del número de visitantes por el costo de los boletos expedidos en el mes por tipo de boleto E. TOTAL GENERAL DE VISITANTES : Se anota el número de personas a las que se les brindó el traslado por el Paseo Santa Lucía en el mes, en todos los tipos de boletos F. TOTAL GENERAL DE INGRESOS: Corresponde al importe total de ingresos en el mes de todos los boletos. G. TOTAL DE BOLETOS EXPEDIDOS: Se registra el primer y el último folio en número de los boletos expedidos por cada taquilla (Fundidora Y museo). H. ELABORÓ: En este espacio se anota el nombre o firma de la persona que realizó el reporte I. REVISÓ: Se registra el nombre o firma del Coordinador del Paseo Santa Lucía, quien revisa el Reporte.
!
"
F
#
!
D
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# &
E
BOLETOS EXPEDIDOS DEL PASEO SANTA LUCIA MUSEO : ______ AL ____________, FUNDIDORA: _______ AL _______
(
!
$
B
C
%
K
'
A
ELABORO
L
REVISO
M
I
G
PSL-05-F07
J
H
NOMBRE DEL FORMATO: ESTADÍSTICA ANUAL. A. ESTADÍSTICA ANUAL____, señalado de que día a que año corresponde el reporte. B. MES: En esta línea se anota previamente el mes al que corresponde la información generada. C. DESCRIPCIÓN: En esta columna se señala previamente los tipos de servicios de traslado del Paseo Santa Lucía que se proporciona al visitante. esto es adulto, adulto mayor, niño, combo santa lucia, loros, 2 adultos x $80.00, discapacitado, escolar, menor sin valor, cortesía o viaje especial y boleto de pre-pago D. TOTAL DE VISITANTES EN EL MES: Se anota el número de personas a las que se les brindó el traslado por el Paseo Santa Lucía en el mes señalado. E. TOTAL DE INGRESOS EN EL MES: Corresponde al importe de la cantidad resultante del número y tipo de visitantes en el período por el costo de los boletos expedidos en el mes. F. TOTAL GENERAL MENSUAL / VISITANTES/ INGRESOS: En estos espacios se anota el total de visitantes y el importe de todos los boletos que se expidieron en el mes por todos los tipos de visitantes en el mes, así como cada uno de los meses. G. TOTAL DE VISITANTES POR TIPO : Se anota el número de personas a las que se les brindó el traslado por el Paseo Santa Lucía en el año, por cada uno de los tipos de boleto expedido H. TOTAL DE INGRESOS POR TIPO: Corresponde al importe de la cantidad resultante del número de visitantes en el período por el costo de los boletos expedidos por tipo en el año. I. TOTAL GENERAL DE VISITANTES POR TIPO : Se anota el número de personas a las que se les brindó el traslado por el Paseo Santa Lucía en el año, por todos los tipos de boleto expedido
J. TOTAL GENERAL DE INGRESOS POR TIPO: Corresponde al importe de la cantidad resultante del número de visitantes en el período por el costo de todos los boletos expedidos en el año K. BOLETOS EXPEDIDOS: Se registra el primer y el último folio en número de los boletos expedidos por cada taquilla (Fundidora Y museo) en el año. L. ELABORÓ: En este espacio se anota el nombre o firma de la persona que realizó el reporte M. REVISÓ: Se registra el nombre o firma del Coordinador del Paseo Santa Lucía, quien revisa el Reporte.
PSL-05-F08
A
B
C
D
NOMBRE DEL FORMATO: CONTROL DE INGRESOS Y VISITANTES. A. MES: Corresponde a los meses del año, registrados previamente B. AÑO: Se anota el año que corresponda C. VISITANTES. Se registra el número de visitantes en el mes y año que se informa D. INGRESOS. En este espacio, se anota el importe de los ingresos que se tuvo en el mes y año que se informa.
PSL-05-F09
PARQUE FUNDIDORA - PASEO SANTA LUCIA GRAFICA DE VISITANTES
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000 A
B
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
C
D
E ELABORO
REVISO
NOMBRE DEL FORMATO: GRÁFICA DE VISITANTES.
A. VISITANTES: En esta parte de la gráfica se reflejan los números de visitantes B. MES: En esta parte de la gráfica se enuncia el mes a que corresponden las visitas C. AÑO: Se reflejan con color diferente el año a que corresponde la información graficada D. ELABORÓ: En este espacio se anota el nombre o firma de la persona que realizó el reporte E. REVISÓ: Se registra el nombre o firma del Coordinador del Paseo Santa Lucía, quien revisa el Reporte.
PSL-05-F10
PARQUE FUNDIDORA - PASEO SANTA LUCIA GRAFICA DE VALORES
2.5
2.0
1.5
1.0
A
E
B
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
C
D
E ELABORO
REVISO
NOMBRE DEL FORMATO: GRÁFICA DE INGRESOS (VALOR). A. VALOR. En este espacio se reflejan las cantidades de ingresos obtenidas en el mes B. MES. En esta parte de la gráfica se enuncia el mes a que corresponden los ingresos C. AÑO: Se reflejan con color diferente el año a que corresponde la información graficada D. ELABORÓ: En este espacio se anota el nombre o firma de la persona que realizó el reporte E. REVISÓ: Se registra el nombre o firma del Coordinador del Paseo Santa Lucía, quien revisa el Reporte.
PSL-06-F01
VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA
A B
C
D
E
F
NOMBRE DEL FORMATO: VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA.
A. VALE PROVISIONAL DE CAJA: En este espacio se anota en número de la cantidad de caja chica que se está proporcionando a un empleado del Paseo Santa Lucía. B. IMPORTE EN LETRA: Corresponde a la anotación en letra de la cantidad de caja chica que se está proporcionando a un empleado del Paseo Santa Lucía C. CONCEPTO: Se registra el uso que se le dará a la cantidad proporcionada D. FECHA: En este espacio se anota el día, mes y año en que se proporcionó la cantidad correspondiente al vale provisional de caja chica. E. AUTORIZADO POR : Se anota la firma de la persona que autoriza la entrega de la cantidad correspondiente al vale en este caso el Coordinador del Paseo Santa Lucia F. RECIBIDO POR: Se registra el nombre y firma del empleado de la Coordinación del Paseo Santa Lucía que recibe la cantidad correspondiente al vale provisional de caja chica.
PSL-06-F02
COMPROBANTE DE GASTOS
A B
C
D
E
F
NOMBRE DEL FORMATO: COMPROBANTE DE GASTOS. A. COMPROBANTE DE GASTOS $: es la cantidad en número que amparan la cantidad de facturas presentadas B. IMPORTE: Corresponde a la cantidad en letra que amparan la cantidad de facturas y/o efectivo presentados como comprobante C. CONCEPTO: Es la descripción del uso que se le dio al recurso. CARGUESE A: Se anota el número de vale, el nombre del área o persona que comprueba el gasto y el importe de facturación y/o efectivo que se recibe D. FECHA: Se anota el día, mes y año n que se comprueban los gastos E. AUTORIZADO POR : Se anota la firma de la persona que autoriza la entrega de la cantidad correspondiente al vale en este caso el Coordinador del Paseo Santa Lucia A. RECIBIDO POR: Se registra el nombre y firma del empleado de la Coordinación del Paseo Santa Lucía que recibe la comprobación del gasto.
PSL-06-F03
A
B
C
D
E
G
F
H
I
J
K
NOMBRE DEL FORMATO: REPORTE DE GASTOS. A. DÍA ____ DE ____ DE ____: En los espacios se anota el número del día, mes y año en que se elabora el reporte de gastos para su entrega a la Dirección de Administración y Finanzas. B. NÚMERO DE FACTURA: Corresponde al número de la factura que se presenta para reposición del gasto. C. FECHA: Se anota la fecha de la factura presentada D. EMPRESA: En este espacio se escribe el nombre de la empresa que proporcionó la factura E. DESCRIPCIÓN: Se anota de manera breve en que recurso se compro. F. USO: Se anota el uso que se le dará al material adquirido G. TOTAL : Corresponde al importe de cada factura presentada H. TOTAL DE COMPROBANTES: Se registra la suma del importe de todas facturas presentadas por reposición. I. ELABORÓ: Corresponde a la firma el auxiliar administrativo del Paseo Santa Lucia que elaboró el reporte de gastos J. REVISÓ: Se anota la firma del Coordinador de Paseo Santa Lucia, quien revisó el reporte. K. AUTORIZA: En este espacio se anota la firma del Director de Administración y Finanzas, quien autoriza el gasto y la reposición correspondiente.
MONEDAS
BILLETES
500.00
200.00
100.00
50.00
20.00
100.00
10.00
5.00
2.00
1.00
0.50
0.20
0.10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR
B
CAJA CHICA: C CANTIDAD
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
-
$
$
-
D
A
$
IMPORTE
0.00
G
$
E
3,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
CANTIDAD
-$
RELACION DE CAJA CHICA DEL PASEO SANTA LUCIA
H-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F
3,000.00
REPOSICION DE CAJA CHICA
CHEQUE
FACTURA
VALE A:
VALE A:
VALE / FACTURAS
PSL-06-F04
NOMBRE DEL FORMATO: RELACIÓN DE CAJA CHICA DEL PASEO SANTA LUCÍA. A. CAJA CHICA. Se anota con número la cantidad aprobada de caja chica B.
VALOR : En esta columna se anota el valor de los billetes, monedas con que se cuenta en caja chica de acuerdo a su valor nominal
C. CANTIDAD: Se anota el número de billetes con que se cuenta en caja chica de acuerdo a su valor nominal. D. IMPORTE: Es el resultado de multiplicar el número de billetes o monedas existentes por su valor nominal E. CANTIDAD: Es el importe en pesos con que se cuenta el vale o factura caja chica por valor nominal F. VALE/ FACTURA: Nos indica a quien va dirigido el vale o factura G. TOTAL: Es la cantidad total que se cuenta en caja chica en efectivo. H. TOTAL: Es la cantidad total que se cuenta en caja chica ya sea en vales o en factura
PSL-07-F01 BOLETO PREPAGO
A
B
C
D
NOMBRE DEL FORMATO: BOLETO DE PRE-PAGO. A. PRIMER APARTADO DESPRENDIBLE. PASE PERSONAL FOLIO: Es la parte del boleto que el auxiliar administrativo del Paseo Santa Lucía tiene como control de los boletos ya vendidos. B. SEGUNDO APARTADO DESPRENDIBLE .PASE PERSONAL FOLIO: Corresponde a la parte del boleto con que se queda el visitante al Paseo Santa Lucía, con el logotipo del Parque Fundidora, una foto emblemática del Paseo y el número de boleto que le corresponde al visitante C. TERCER APARTADO DESPRENDIBLE. REGRESO PASE PERSONAL. FOLIO: este fragmento del boleto corresponde a la parte que corta el guía turístico al concluir el visitante la primera parte del recorrido del paseo Santa Lucía y dirigirse al lugar en que inició su traslado. Cuenta con el mismo número de boleto que le corresponde al visitante D. CUARTO APARTADO DESPRENDIBLE. ABORDAR PASE PERSONAL. FOLIO: esta parte del boleto corresponde a la parte que corta el guía turístico al iniciar el visitante la primera parte del recorrido del paseo Santa Lucía, abordando la embarcación ya sea en el Museo de Historia o en Parque Fundidora. Cuenta con el mismo número de boleto que le corresponde al visitante en todos los apartados.
PSL-07-F02 BOLETO CORTESIA Y/O VIAJE ESPECIAL
A
B
C
D
NOMBRE DEL FORMATO: BOLETO DE CORTESÍA. A. PRIMER APARTADO DESPRENDIBLE. CORTESÍA FOLIO: Es la parte del boleto que el auxiliar administrativo del Paseo Santa Lucía tiene como control de los boletos ya entregados. Cuenta con el número de folio del visitante, que se repite en todos los apartados del boleto B. SEGUNDO APARTADO DESPRENDIBLE. CORTESÍA FOLIO: Corresponde a la parte del boleto con que se queda el visitante al que se le brindó la cortesía del Paseo Santa Lucía, con el logotipo del Parque Fundidora, una foto emblemática del Paseo y el número de boleto que le corresponde al visitante C. TERCER APARTADO DESPRENDIBLE. REGRESO CORTESÍA FOLIO: Este fragmento del boleto corresponde a la parte que corta el guía turístico al concluir el visitante la cortesía que se le brindó y realizar la primera parte del recorrido del paseo Santa Lucía y dirigirse al lugar en que inició su traslado. Cuenta con el mismo número de boleto que le corresponde al visitante D. CUARTO APARTADO DESPRENDIBLE. ABORDAR CORTESÍA TAQUILLA. FOLIO: Esta parte del boleto corresponde a la parte que corta el guía turístico al iniciar el visitante la primera parte del recorrido que se le brinda por cortesía del paseo Santa Lucía, abordando la embarcación ya sea en el Museo de Historia o en el Crisol del Parque Fundidora Cuenta con el mismo número de boleto que le corresponde al visitante en todos los apartados.
PSL-07-F03 BOLETO FOLIADO: Cuando falla el sistema, el proveedor no trae boletos, se va la luz en taquilla:
A
A
B
B
C
C
D
D
NOMBRE DEL FORMATO: BOLETO FOLIADO. BOLETO NIÑO A. PRIMER APARTADO DESPRENDIBLE. NIÑO FOLIO: es la parte del boleto que el guía turístico entrega al auxiliar administrativo del Paseo Santa Lucía al concluir el turno. Cuenta con el número de folio del visitante, que se repite en todos los apartados del boleto B. SEGUNDO APARTADO DESPRENDIBLE. NIÑO FOLIO: Corresponde a la parte del boleto con que se queda el niño que realiza el Paseo Santa Lucía, con el logotipo del Parque Fundidora, una foto emblemática del Paseo y el número de boleto que le corresponde como visitante C. TERCER APARTADO DESPRENDIBLE. REGRESO NIÑO FOLIO: este fragmento del boleto con que se queda el niño que realiza el Paseo Santa Lucía corresponde a la parte que corta el guía turístico al realizar la primera parte del recorrido del paseo Santa Lucía y dirigirse al lugar en que inició su traslado. Cuenta con el mismo número de boleto que le corresponde al visitante D. CUARTO APARTADO DESPRENDIBLE. ABORDAR NIÑO TAQUILLA. FOLIO: esta parte del boleto corresponde a la parte que corta el guía turístico al iniciar un niño visitante la primera parte del recorrido del paseo Santa Lucía, abordando la embarcación ya sea en el Museo de Historia o en el Crisol del Parque Fundidora Cuenta con el mismo número de boleto que le corresponde al visitante en todos los apartados. BOLETO ADULTO A. PRIMER APARTADO DESPRENDIBLE. ADULTO FOLIO: es la parte del boleto que el guía turístico entrega al auxiliar administrativo del Paseo Santa Lucía al concluir el turno. Cuenta con el número de folio del visitante, que se repite en todos los apartados del boleto B. SEGUNDO APARTADO DESPRENDIBLE. ADULTO FOLIO: Corresponde a la parte del boleto con que se queda el adulto que realiza el Paseo Santa Lucía, con el logotipo del Parque Fundidora, una foto emblemática del Paseo y el número de boleto que le corresponde como visitante C. TERCER APARTADO DESPRENDIBLE. REGRESO ADULTO FOLIO: este fragmento del boleto con que se queda el adulto que realiza el Paseo Santa
Lucía corresponde a la parte que corta el guía turístico al realizar la primera parte del recorrido del paseo Santa Lucía y dirigirse al lugar en que inició su traslado. Cuenta con el mismo número de boleto que le corresponde al visitante D. CUARTO APARTADO DESPRENDIBLE. ABORDAR ADULTO TAQUILLA. FOLIO: esta parte del boleto corresponde a la parte que corta el guía turístico al iniciar un adulto visitante la primera parte del recorrido del paseo Santa Lucía, abordando la embarcación ya sea en el Museo de Historia o en el Crisol del Parque Fundidora Cuenta con el mismo número de boleto que le corresponde al visitante en todos los apartados.
PSL-07-F04
COMBO PASEO SANTALUCIA + CASA DE LOS LOROS
A
B
C
NOMBRE DEL FORMATO: BOLETO COMBO PASEO SANTA LUCÍA+CASA DE LOS LOROS. A. PRIMER APARTADO PASEO SANTA LUCÍA- CASA DE LOS LOROS FOLIO: Corresponde a la parte del boleto con que se queda el visitante cuando concluye el recorrido por el Paseo Santa Lucía y su visita a la Casa de Los Loros, contiene el logotipo y fotografías emblemáticas de estos paseos. B.
APARTADO DESPRENDIBLE PASEO SANTA LUCÍA. CONTROL INTERNO FOLIO: Es la parte del boleto que el guía turístico entrega al auxiliar administrativo del Paseo Santa Lucía, dejando sin cortar el que corresponde a la Casa de los Loros, cuando visita primero el recorrido por el Paseo Santa Lucía. Cuenta con el mismo número de folio de control interno de Casa de los Loros. Y se entrega con su boleto expedido de taquilla al comprar su boleto.
C. APARTADO DESPRENDIBLE CASA DE LOS LOROS. CONTROL INTERNO FOLIO: este fragmento del boleto corresponde a la parte que corta el personal de la Casa de los Loros , dejando sin cortar el que corresponde al Paseo Santa Lucía, cuando visita primero el recorrido por la Casa de los Loros. Cuenta con el mismo número de folio de control interno de Paseo Santa Lucía.
PSL-07-F05
COMPROBANTE DE CARREOLA
A C
B
NOMBRE DEL FORMATO: COMPROBANTE DE CARREOLA. ANVERSO. A. PRIMER APARTADO: Se encuentra el logo del Parque Fundidora, FECHA: Se registra el día / mes / año que se recibe en custodia el artículo que no es permitido subir a las embarcaciones, tales como carriolas, patines, pelotas, sillas de ruedas o cualesquier artículo que ocupe espacio y sea difícil incorporar su traslado en la embarcación. FOLIO: Es el número de control para la entrega del artículo una vez concluido el recorrido por el Paseo Santa Lucía. Se entrega al visitante B. SEGUNDO APARTADO: FECHA. Se registra el día / mes / año que se recibe en custodia el artículo que no es permitido subir a las embarcaciones, tales como carriolas, patines, pelotas, sillas de ruedas o cualesquier artículo que ocupe espacio y sea difícil incorporar su traslado en la embarcación. FOLIO: Es el número de control para la entrega del artículo una vez concluido el recorrido por el Paseo Santa Lucía. Esta parte se conserva adherido al artículo. REVERSO. C. LEYENDA: En la parte de atrás del comprobante se enuncia la leyenda NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE DAÑOS DESPUÉS DE 8 DÍAS. Lo anterior a efecto de que el visitante recuerde recuperar el artículo en un plazo razonable. La parte superior se entrega al visitante y la parte baja se adhiere en el artículo.
PSL-08-F01 A
B
C
D
E
F
NOMBRE DEL FORMATO: CONTROL DE OFICIOS.
A. CONTROL DE OFICIOS__________: En este espacio se anota el año del que se va a realizar el control de la información generada en el Paseo Santa Lucía para la operación del mismo. B. OFICIO: Corresponde a el número de control, en el formato 000/20__ (/año) iniciando del número 001 hasta el último que se genere en el año C. DÍA: Se anota el día, mes y año en que se elabora el oficio, en el formato día/mes/año D. DIRIGIDO A: En este espacio se anota el nombre completo de la persona a la que se dirige el oficio. E. DESCRIPCIÓN: Se anota una breve reseña del motivo del oficio F. REALIZÓ: Se anota el nombre o iniciales del auxiliar administrativo que elaboró el oficio en el Paseo Santa Lucía.
PSL-08-F02
PASEO SANTA LUCIA CONTROL DE PREPAGOS C
B PREPAGO PSL
D
FOLIO CANTIDAD
AÑO
INICIAL
FINAL
E FECHA DE ENTREGA
________A
SOLICITANTE
H
I
PRECIO UNITARIO
TOTAL DE INGRESO
G
F USUARIO
FOLIO
/
001
/
$
40.00
002
/
$
40.00
003
/
$
40.00
004
/
$
40.00
005
/
$
40.00
006
/
$
40.00
007
/
$
40.00
008
/
$
40.00
009
/
$
40.00
010
/
$
40.00
011
/
$
40.00
012
/
$
40.00
013
/
$
40.00
014
/
$
40.00
015
/
$
40.00
016
/
$
40.00
017
/
$
40.00
018
/
$
40.00
019
/
$
40.00
020
/
$
40.00
021
/
$
40.00
022
/
$
40.00
023
/
$
40.00
024
/
$
40.00
025
/
$
40.00
026
/
$
40.00
027
/
$
40.00
028
/
$
40.00
029
/
$
40.00
030
/
$
40.00
031
/
$
40.00
032
/
$
40.00
033
/
$
40.00
034
/
$
40.00
035
/
$
40.00
036
/
$
40.00
037
/
$
40.00
038
/
$
40.00
039
/
$
40.00
040
/
$
40.00
J FECHA DE PAGO
NOMBRE DEL FORMATO: CONTROL DE OFICIOS DE PREPAGO.
A. CONTROL DE OFICIOS DE PREPAGO __________: En este espacio se anota el año del que se va a realizar el control de la información generada en el Paseo Santa Lucía para la operación del mismo. B. PREPAGO PSL: Corresponde a el número de control, en el formato 000/20__ (/año) iniciando del número 001 hasta el último que se genere en el año C. FOLIO: Se registra el folio inicial y final de los boletos entregados al cliente D. CANTIDAD: es la cantidad de boletos que se le va a vender el cliente. E. FECHA DE ENTREGA: Se anota el día, mes y año en que se elabora el oficio. F. DIRIGIDO A: En este espacio se escribe el nombre de la persona, empresa, escuela o institución a quien se dirige el oficio. G. USUARIO: Se registra el nombre de la persona que esta adquiriendo los boletos H. PRECIO UNITARIO: Corresponde al precio unidad de cada boleto.
PSL-08-F03
PASEO SANTA LUCIA
A
CONTROL DE CORTESIAS Y/O VIAJES ESPECIALES B CORTESIA PSL
C
D CANTIDAD
FOLIO
/
001
/
002
/
003
/
004
/
005
/
006
/
007
/
008
/
009
/
010
/
011
/
012
/
013
/
014
/
015
/
016
/
017
/
018
/
019
/
020
/
021
/
022
/
023
/
024
/
025
/
026
/
027
/
028
/
029
/
030
/
031
/
032
/
033
/
034
/
035
/
036
/
037
/
038
/
039
/
040
/
AÑO
F
E
G
FOLIO INICIAL
FINAL
SOLICITANTE
USUARIO
FECHA DE ENTREGA
NOMBRE DEL FORMATO: CONTROL DE OFICIOS DE CORTESIA O VIAJES EPECIALES. A. CONTROL DE OFICIOS DE CORTESIAS O VIAJES ESPECIALES __________: En este espacio se anota el año del que se va a realizar el control de la información generada en el Paseo Santa Lucía para la operación del mismo. B. CORTESIA PSL: Corresponde a el número de control, en el formato 000/20__ (/año) iniciando del número 001 hasta el último que se genere en el año C. FOLIO: Se registra el folio inicial y final de los boletos entregados al cliente D. CANTIDAD: es la cantidad de boletos que se le va a entrega al visitante. E. SOLICITANTE: En este espacio se escribe el nombre de la persona, empresa, escuela o institución a quien se dirige el oficio. F. USUARIO: Se registra el nombre de la persona que esta adquiriendo los boletos G. FECHA DE ENTREGA: Se anota el día, mes y año en que se elabora el oficio.
FECHA
A B
EMBARCACIÓN
MOTOR
C
D
CANTIDAD
DESCRIPCION ARTICULO / MATERIAL
E
F
CODIGO / NUM. PARTE
SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN INTERNO
PASEO SANTA LUCÍA
USO / APLICACIÓN
G
PSL-09-F01
H
SOLICITA
AUTORIZA
I
NOMBRE DEL FORMATO: SALIDA DE MATERIAL DE ALMACEN INTERNO. A. FECHA: Se registra el día, mes y año en la cual se solicita la salida del material del almacén B. EMBARCACION: En este espacio se especifica para que embarcación es el material al que le estamos dando salida C. MOTOR: Se especifica para que número de motor es: Cada embarcación tiene instalado un motor marca Mercury puede ser 1B u OR mas un número normal de referencia. D. CANTIDAD: En este espacio se especifica la cantidad del material (refacciones) que salen del almacén. E. DESCRIPCION ARTICULO/MATERIAL: producto que sale del almacén.
Corresponde al
nombre del
F. CODIGO/NUM DE PARTE: Es el numero de referencia con que cuenta cada refacción G. USO/APLICACION: Se especifica el uso que tendrá el material que esta saliendo del almacén. H. SOLICITA: Firma y/o nombre de la persona que esta solicitando el material. I. AUTORIZA: Es la firma (en este caso) Del Coordinador del Parque 3.
PSL-10-F01
A B C
D
E
F
G
H
NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD INTERNA DE MATERIAL. A. FOLIO: Es un numero interno consecutivo, que se le asigna a la solicitud del material cada vez que se hace una requisición B. FECHA: Corresponda al día, mes, año en que se realiza la petición para realizar la requisición de material C. CANTIDAD: Es el número normal de piezas que se solicitan por articulo en la requisición D. ARTICULO: Es el nombre del articulo, material y/o refacción que se esta solicitando. E. CODIGO/SERIE: Es el numero normal de referencia con que cuenta el material y/o la refacción que se esta solicitando F. MOTOR: Se especifica para que tipo de motor es el material y/o refacción que se solicita. G. EMBARCACION: Es el numero de embarcación para la cual se solicita el material y/o refacción. H. DESCRIPCION: Es una breve escrito del uso que se le dará al material solicitado.
PASEO SANTA LUCIA
PSL-10-F02
CONTROL DE REQUISICIONES A FECHA
B No. REQUISICIÓN
C CANTIDAD
D DESCRIPCIÓN
E USO
F FECHA DE ENTREGA
NOMBRE DEL FORMATO: CONTROL DE REQUISICIONES. A. CONTROL DE REQUISICIONES__________: En este espacio se anota el año del que se va a realizar el control de la información generada en el Paseo Santa Lucía para la operación del mismo. B. FECHA: Se anota el día, mes y año en que se elabora la requisición, en el formato día/mes/año C. No. REQUISICION: Es el numero normal de la requisición. D. DESCRIPCIÓN: Se anota los artículos que se solicitaron en la requisición. E. USO: Es una breve reseña de lo que se va a utilizar el articulo o producto. F. FECHA DE ENTREGA: se anota el día, mes y año que se entrego el producto de la requisición.
PSL-11-F01
PASEO SANTA LUCÍA
CONTROL DE INVENTARIO DE ALMACÈN INTERNO DEL PASEO SANTA LUCÌA B
A
EXISTENCIA
ENTRADAS
E
D
C
SALIDAS
DESCRIPCION ANTERIOR
ENTRADAS
FECHA
SALIDAS
FECHA
F
EXISTENCIA ACTUAL
NO. DE PARTE
NOMBRE DEL FORMATO: CONTROL DE INVENTARIO DE ALMACEN INTERNO DEL PASEO SANTA LUCIA.
A. EXISTENCIA ANTERIOR: Es la cantidad en numero del producto existente. B. ENRTRADA: Corresponde al numero de entradas del articulo y la fecha (día, mes, año) que entro al almacén. C. SALIDA: En este espacio corresponde al número de salida del artículo y la fecha (día, mes, año) se utilizo. D. EXISTENCIA ACTUAL: Corresponde al numero del articulo que se tiene vigente en el almacén del Paseo Santa Lucia. E. DESCRIPCION: Son la características de las refacciones y/o artículos a utilizar. F. No. PARTE: Corresponde al numero asignado a la refacción.
A
C
B
D
PASEO SANTA LUCÍA CONTROL DIARIO DE CONSUMO DE GASOLINA POR EMBARCACION
PSL-012-F01
E
F
NOMBRE DEL FORMATO: CONTROL DIARIO DE CONSUMO DE GASOLINA POR EMBARCACIÓN. A. MES: En este espacio se anota el mes del que se reporta el consumo de gasolina B. ____, ____, _____: Corresponde. la fecha en la cual se elabora el documento en formato __ (día) __del __ (mes) __del __ (año) __. C. EMBARCACIÓN: Se registra el número del motor y la embarcación Paseo Santa Lucía. D. TOTAL: Es la cantidad de consumo por día. E. TOTAL MENSUAL: En este espacio se anota el consumo total de la embarcación en el mes F. TOTAL: Corresponde al total general de consumo en el mes por todas las embarcaciones.
PSL-012-F02
A
B
C
D
E
F
G
H I
NOMBRE DEL GASOLINA.
FORMATO:
CONTROL
MENSUAL
DE
CONSUMO
DE
A. FECHA DE RECEPCIÓN: se registra el día, es y año en que se recibe el combustible. B. REQUISICION : se anota el número de la requisición en que se recibió el combustible C. CANTIDAD: Se registra el número de litros de gasolina recibidos. D. ALMACÉN: Corresponde a la cantidad de litros en existencia en almacén del Pase Santa Lucía E. LITROS UTILIZADOS: Es la cantidad de litros de gasolina que se utilizaron. F. FECHA: Corresponde al día y mes en que se utilizo combustible. G. TOTAL DE CONSUMO EN EL MES: Es el consumo total de gasolina que se tuvo en el mes. H. TOTAL DE LITROS UTILIZADOS EN EL MES: Se registra el número de litros de gasolina utilizados por el personal del Paseo Santa Lucía I. TOTAL DE LITROS RECIBIDOS EN EL MES: Es la cantidad de litros de gasolina recibidos en el mes.
A
C
B
D
PSL-012-F03
E
F
NOMBRE DEL FORMATO: CONTROL DIARIO DE CONSUMO DE ACEITE POR EMBARCACIÓN. A. MES: En este espacio se anota el mes del que se reporta el consumo de gasolina B. ____, ____, _____: Corresponde. la fecha en la cual se elabora el documento en formato __ (día) __del __ (mes) __del __ (año) __. C. EMBARCACIÓN: Se registra el número del motor y de la embarcación en el Pase Santa Lucía. D. TOTAL: Es la cantidad de consumo de aceite al día. E. TOTAL MENSUAL: En este espacio se anota el consumo total de aceite de la embarcación en el mes F. TOTAL: Corresponde al total general de consumo de aceite en el mes por todas las embarcaciones.
PSL-012-F04
A
B
C
D
E
F
G
H I
NOMBRE DEL FORMATO: CONTROL MENSUAL DE CONSUMO DE ACEITE. A. FECHA DE RECEPCIÓN: Indica día / mes / año en que se recibe el aceite en el Paseo Santa Lucía. B. CAJA: Se anota el número de cajas de aceite recibidas. C. CANTIDAD DE LITROS POR CAJA: Se registra el número de litros de aceite por caja recibidos. D. ALMACÉN: Corresponde a la cantidad en litros existente en el almacén del Paseo Santa Lucía. E. LITROS UTILIZADOS: Se anota la cantidad de litros de aceite utilizados en el mes A. FECHA: Corresponde al día y mes en que se proporcionó combustible. B. TOTAL DE CONSUMO EN EL MES: Es el consumo total de aceite que se tuvo en el mes. F. TOTAL DE LITROS UTILIZADOS EN EL MES: Se registra el número de litros de aceite utilizados por el personal del Paseo Santa Lucía G. TOTAL DE LITROS RECIBIDOS EN EL MES: Es la cantidad de litros de aceite recibidos en el mes
PSL-012-F05
REVISION DIARIA DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARQUE FUNDIDORA DEPARTAMENTO SANTA LUCIA E
D MOTOR NO. DE SERIE
B D
F
M
C
G
F HORAS DE TRABAJO
ACEITE
A
FECHA:
GASOLINA EVENTOS
NIVEL
RELLENO LECTURA ANTERIOR
LECTURA NUEVA
HRS. TRABAJADAS
LITROS
H
EMB 01 EMB 02 EMB 03 EMB 04 EMB 05 EMB 06 EMB 07 EMB 08 EMB 09 EMB 10 EMB 11 EMB 12 EMB 13 EMB 14 EMB 15 EMB 16 EMB 17 EMB 18
TOTALES CONSUMO
I
K
J
L
TOTAL DE GASOLINA CARGADA
INVENT ACTUAL DE GASOLINA
TOTAL DE ACEITE CARGADA
INVENT ACTUAL DE ACEITE
___________________________ LTS.
___________________________ LTS.
___________________________ LTS.
________________________ LTS.
NOTAS M
TURNO MATUTINO
FIRMA DE REVISO MANTENIMIENTO
N
TURNO VESPERTINO
FIRMA DE REVISO MANTENIMIENTO
N
NOTAS M
D
= DISPONIBLE
F = FUNDIDORA
Ñ
M = MUSEO JEFE DE MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL FORMATO: REVISIÓN DIARIA DE MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE. A. FECHA: Se registra el día / mes / año que se elaboro reporte. B. D-F-M: En estos espacios se señala si la embarcación está disponible para operación, o si se encuentra en el Museo de Historia o en el Parque Fundidora. C. EMBARCACIÓN: Corresponde al número asignado a la embarcación, señalando con color diferente las que están en operación y las que están inactivas D. MOTOR: Se anota el número de motor que tiene la embarcación. E. ACEITE: En estos espacios se anota la cantidad de aceite que tiene al iniciar el turno y la cantidad que se le rellenó, en litros. F. HORAS DE TRABAJO: Se registra la cantidad de horas trabajadas en la embarcación anotando la lectura de las horas trabajadas del día anterior y las horas con la que marca al iniciar, se anota la diferencia que corresponde a las horas trabajadas. Se revisa las horas de trabajo anterior y actual para sacar las horas trabajadas y conocer que cantidad se surtirá de gasolina por embarcación. G. GASOLINA: Se anota la cantidad en litros de gasolina que se relleno, en litros. H. EVENTOS: se registra los acontecimientos relevantes en la operación de las embarcaciones I. TOTAL DE GASOLINA CARGADA: En este espacio se debe anotar la cantidad de litros de gasolina se han cargado en las embarcaciones. J. INVENTARIO ACTUAL DE GASOLINA: Corresponde a la cantidad de litros de gasolina que se cuenta en el almacén para las embarcaciones K. TOTAL DE ACEITE CARGADO: En este espacio se debe anotar la cantidad de litros de aceite que se han cargado en las embarcaciones
L. INVENTARIO ACTUAL DE ACEITE: En este espacio se anota la cantidad de litros de aceite que se cuenta en el almacén para las embarcaciones. M. NOTAS: En este espacio se anotan los mantenimientos que se requieren a las embarcaciones, así como las actividades de mantenimiento que se realizaron en el turno ya sea matutino o vespertino. N. FIRMA DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO: Firma el personal de mantenimiento del turno ya sea matutino o vespertino que realizo el reporte. O. FIRMA JEFE DE MANTENIMIENTO: En este espacio se anota el nombre y firma del Jefe de Operaciones del Paseo Santa Lucía, quien revisa y aprueba el formato.
E
D
FECHA / DIA
OBSERVACIONES
REVISION ESCOTILLA
REVISOR NIVEL AGUA
EXTINTOR
VARIOS
BASURERO
CONVERTIDOR
CONSOLA
MUSICA
MICROFONO
VOLTIMETRO
REVOLUCIONES POR MINUTO
PRESION DE ACEITE
TEMPERATURA DE MOTOR
HOROMETRO
INSTRUMENTOS
BOMBA DE ACHIQUE
CLAXON
INTERIOR
DE NAVEGACION
LUZ
SILLAS
BANCAS
TECHO
GENERAL
LIMPIEZA
C
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
EMBARCACIÓN No. ______ MES DE _____________________ B
A
PASEO SANTA LUCIA
11
12
13
14
15
16
17
BITACORA DE MANTENIMIENTO 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
PSL-012-F06
28
29
30
31
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
DIA
HOROMETRO DIARIO F FIRMA - REVISO
G
PSL-012-F06
NOMBRE DEL FORMATO: BITÁCORA DE MANTENIMIENTO. A. EMBARCACIÓN NÚMERO: Se anota el número asignado a la embarcación. B. MES: Se registra el mes / año que se elaboró la bitácora. C. ACTIVIDAD: Corresponde a las actividades de revisión y mantenimiento diario que se deben realizar en cada embarcación para comprobar su buen funcionamiento. D. DÍA: Se señala el día en que se realiza la revisión. E. OBSERVACIONES: se registra las actividades a realizar detectadas en la revisión, así como los acontecimientos relevantes en la operación de las embarcaciones. PARTE TRASERA DE LA HOJA F. HOROMETRO DIARIO: Se registra el horometro actual que marca al iniciar por día. G. FIRMA – REVISO: Se firma por la persona que realizo la revisión de la embarcación.
B
C
E
D
E
#
$
!
%
"
#
!
CONTROL MENSUAL DE INCIDENCIAS A ------------------- DE -----
PSL-013-F01
NOMBRE DEL FORMATO: CONTROL MENSUAL DE INCIDENCIAS. A. MES DE AÑO: Corresponde al mes y año del cual se llevará el formato. B. N° DE EMPLEADO: Es el número normal de cada trabajador del Paseo Santa Lucia, establecido por la institución. C. EMPLEADO: Es el nombre completo de cada trabajador. D. FECHA: Son los días del mes E. En este espacio se asigna las abreviaturas que nos ayudan a llevar un control interno del personal en cuanto a: retardos, faltas, regresos, salida temprano. Cambio de horario, suspensión, vacaciones, cambio de descanso, descanso, asistencia y días pendientes por goce.
B
D
E G G
G
I
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
DIAS PTES POR GOZAR
SL
OBSERVACIONES
SL
H
0
DÍAS TOMADOS
SL
3ER PERIODO
0
F
SL
DÍAS TOMADOS
0
2DO PERIODO
SL
F
0
DÍAS TOMADOS
0
1ER PERIODO
SL
F
0
No. DÍAS
SL
ANTIGÜEDAD
SL
C
0
EMPLEADO
PSL-013-F02
SL
NO. EMPLEADO
PASEO SANTA LUCÍA A PROGRAMACION VACACIONAL ______
NOMBRE DEL FORMATO: PROGRAMACION DE VACACIONES.
A. PROGRAMA VACACIONAL ______: Corresponde al año de la programación de vacaciones de cada empleado. B. N° DE EMPLEADO: Es el número normal de cada trabajador del Paseo Santa Lucia, establecido por la institución. C. EMPLEADO: Es el nombre completo de cada trabajador. D. ANTIGÜEDAD: Corresponde al número normal de años que tiene cada trabajador laborando. E. N° DE DIAS: Son los días de vacaciones que le corresponde a cada empleado dependiendo del número de años que tenga de antigüedad. F. PERIODO: Es la fecha desde y hasta cuando tomara el trabajador sus vacaciones en el primer periodo. (y por año dividimos las vacaciones de cada trabajador en 3 periodos, de temporada baja) G. DIAS TOMADOS: Es el número de días que tomará de vacaciones el trabajador. H. OBSERVACIONES: Aquí se anota si en el transcurso del año por alguna causa el trabajador pide algún día de vacaciones. I. DIAS PENDIENTES POR GOZAR: Esta columna esta con formula y nos arroja dependiendo de cada periodo, los días de vacaciones que tiene pendientes el trabajador por tomar.
PSL-014-F01
PARQUE FUNDIDORA - PASEO SANTA LUCIA LECTURA DE HOROMETROS DEL MES _____________ DEL _______ B
No. EMBARCACIÓN / MOTOR EMBARCACIÓN E-01
EMBARCACIÓN E-02
EMBARCACIÓN E-03 1B303131
EMBARCACIÓN E-04 OR484407
EMBARCACIÓN E-05
EMBARCACIÓN E-06 OR320059
EMBARCACIÓN E-07
EMBARCACIÓN E-08 1B502866
EMBARCACIÓN E-09 1B501936
EMBARCACIÓN E-10 1B501931
EMBARCACIÓN E-11 0R484406
EMBARCACIÓN E-12
EMBARCACIÓN E-13
EMBARCACIÓN E-14
EMBARCACIÓN E-15
EMBARCACIÓN E-16 OR286310
EMBARCACIÓN E-17
EMBARCACIÓN E-18 1B502879
C
LECTURA SEMANAL (LUNES)
A
NOMBRE DEL FORMATO: LECTURA DE HOROMETROS. A. FECHA: Corresponde al mes y el año del cual se lleva el control de la lectura de los horómetro. NOTA: Esto se realiza todos los lunes del mes en curso. B. N° DE EMBARCACION/MOTOR: Corresponde al número embarcación y el motor que tiene instalado cada embarcación.
de
la
C. LECTURA SEMANAL: Cada semana en día lunes, se registran los horómetros que tiene cada embarcación.
PSL-014-F02
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A EMBARCACIONES EMBARCACIÓN
B
EMBARCACIÓN E-01 REP. DE EMB.
HOROMETRO ACTUAL
C
FECHA DEL MANTENIMIENTO REALIZADO
D
HOROMETRO MTTO REALIZADO
E
PROXIMO MTTO
F
HORAS RECORRIDAS
G
TIPO DE MTTO. PROXIMO
OBSERVACIONES
H
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-02 REP. DE EMB.
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS) SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS)
EMBARCACIÓN E-03 1B501930
TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-04 0R298825
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-05 OR286306
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-06 OR 286370
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-07 REP. DE EMB.
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-08 1B502866
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-09 1B501936
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-10 1B501931
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-11 OR484406
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-12 REP. DE EMB.
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-13 REP. DE EMB.
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-14 REP. DE EMB.
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-15 OR286377
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-16 OR286310
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-17 1B501931
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
EMBARCACIÓN E-18 OR286370
SIST. ENFRIAMIENTO (80 HRS) TRANSMISIÓN (80 HRS) MOTOR (100 HRS)
A
FECHA:
I
NOMBRE DEL FORMATO: EMBARCACIONES.
PROGRAMA
DE
MANTENIMIENTO
A
A. FECHA: Corresponde a la fecha día, mes y año (y por lo general se hace todos los lunes) B. EMBARCACIÓN: Especifica el número de la embarcación y el numero de motor con que cuenta cada embarcación. C. HOROMETRO ACTUAL: Esta información la obtenemos del formato PSL014-F01 y nos indica el horómetro de cada embarcación. D. FECHA DE MANTENIMIENTO REALIZADO: Es la fecha en que se realizaron los mantenimientos correspondientes en la semana anterior E. HOROMETRO MTTO REALIZADO: Indica el horómetro con que contaba la embarcación al momento en que le realizaron el último mantenimiento a cada embarcación. F. PROXIMO MANTENIMIENTO: Esta columna nos arroja el horómetro en el cual le toca que se realizarle el siguiente mantenimiento al motor por cada embarcación. G. HORAS RECORRIDAS: Corresponde a las horas recorridas de cada embarcación H. TIPO DE MANTENIMIENTO PROXIMO: Aquí se especifica el tipo de mantenimiento que requiere la embarcación, dependiendo de las horas recorridas y son: sistema de enfriamiento (a las 80 hrs.), transmisión (a las 80 hrs.) y motor (a las 100 hrs.). I. OBSERVACIONES: En este espacio el personal de mantenimiento y/ó el jefe de operaciones anotan manualmente en el transcurso de la semana si se le hizo mantenimiento a alguno de los motores y esta información sirve para este mismo formato de la siguiente semana en la columna FECHA DE MANTENIMIENTO REALIZADO Y HOROMETRO DE MTTO REALIZADO.