CIUDAD ROCA CLUB RESIDENCIAL ETAPA II URBANIZACIÓN ÁGATA

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA MAYO 2011

Realizado por: Francisco Torrealba

JUNIO 2011

INDICE

INFORME DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN ......................................................................................... 3 RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ..................................................................................................... 3 RESUMEN MES DE MAYO 2011 ............................................................................................................................ 3 PAGOS A VIGILANCIA ................................................................................................................................... 5 RECAUDACIÓN MENSUAL ........................................................................................................................... 5 PROPIETARIOS QUE HAN ACUDIDO AL LLAMADO DE COBRANZA .................................................. 5 CUOTAS MENSUALES RECAUDADAS ....................................................................................................... 5 ESTADO DE LA MOROSIDAD ....................................................................................................................... 6 CONCLUSIONES ............................................................................................................................................. 6 RECOMENDACIONES .................................................................................................................................... 6 RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MAYO 2011............................................................................................... 8 RELACIÓN DE CHEQUES EN DEPOSITO ................................................................................................. 12 ANEXO 2 ......................................................................................................................................................... 13 ESTADO DE CUENTA BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO................................................................................................. 13 CONCILIACIÓN BANCARIA MENSUAL ................................................................................................................... 16 GRAFICO 1 ..................................................................................................................................................... 17 RECAUDACIÓN MENSUAL ............................................................................................................................ 17 GRAFICO 2 ..................................................................................................................................................... 18 PROPIETARIOS QUE HAN ACUDIDO AL LLAMADO DE COBRANZA ................................................... 18 GRAFICO 3 ..................................................................................................................................................... 19 CUOTAS MENSUALES RECAUDADAS ....................................................................................................... 19 GRAFICO 4 ..................................................................................................................................................... 20 CANTIDAD DE PROPIETARIOS QUE CANCELAN MES A MES ............................................................. 20 ANEXO 3 ......................................................................................................................................................... 21 TABLA DE MOROSIDAD AL 31/05/2011 ...................................................................................................... 21

2

Barquisimeto, 07 de Junio de 2011 Señores: Junta Directiva Asociación Civil Ágata Presente Atención: Ing. Ángel Delgado

INFORME DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN En cumplimiento a las instrucciones impartidas por ustedes y de conformidad con los procedimientos establecidos para la administración de condominios, se presenta el siguiente informe en el cual se mencionan las actividades ejecutadas durante el mes de Mayo del año en curso, destacándose como principal objetivo la presentación de las cuentas de Ingresos y Egresos de la actual Junta Directiva de la Asociación Civil Ágata.

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS En el Anexo 1 se presenta la Relación de Ingresos y Egresos del Condominio Ágata, para cuya elaboración se partió de cuatro (4) fuentes distintas que se mencionan a continuación: 1. 2. 3. 4.

Talonarios de recibos Cheques y dinero en efectivo en Caja Depósitos y Transferencias Bancarias Soportes de Egresos (Facturas y Recibos)

Las actividades se desarrollaron a partir del análisis de la información de cada uno de los elementos antes señalados y consistieron en primer lugar en identificar de manera precisa la numeración correlativa de los talonarios para ser transcriptos en la mencionada Relación, además de ordenar cronológicamente cada uno de los ingresos y egresos, detallar de manera exacta el numero de la vivienda que realiza el pago, forma de pago, banco, numero de cheque deposito y/o transferencia bancaria, descripción del pago y monto del mismo. Todo esto aportó como resultado lo siguiente:

Resumen Mes de Mayo 2011 MES

DESCRIPCION

ENTRADA

may-11

Viene del mes anterior Cuotas Ordinarias de Condominio Aportes por Controles Remotos y Llaves Aporte Fondo de Reserva Servicio de Gestión Administrativa Abril 2011 Saldo por compra de 20 Talonarios de Recibo. (Impresos Partenon, c.a., Fact. N° 002791

3

SALIDA

SALDO

86.251,51 72.423,33

86.251,51 156.994,84

13.655,00

170.649,84

500,00

171.149,84 2.000,00 169.149,84 673,60 168.476,24

may-11

Art.de Oficina (Sellos, Caja Metalica, Fotocopias, Botellon Plastico para agua, etc.) Cilindros de Cerraduras de Baños de Churuata Telefono Fijo Movistar y Camara Fotografica Reposición de Caja Chica Art.de Limpieza Cancelación de la 1ª Qcna. De Mayo 2011 Rondas de Vigilancia Nocturna Marzo y Abril 2011 Ciento Veinte (120) Llaves de Contacto Disreproy r.p.t. (Jardineria) Dispensador de Agua (Incluye Flete) Hidrolara (Servicio de Agua) Cogar, c.a. Mantenimiento Cerco Electrico. Dos pagos, Abril y Mayo 2011) Aporte por Uso y Garantia de Churuata Honorarios Profesionales Abogado Aporte por Uso y Garantia de Churuata Devolución de Deposito por Garantia por Uso de Churuata Etiquetas Autoadhesivas Cheques Devueltos Reposición de Cheques Devueltos Abono 50 % Parque Infantil Disemon, c.a recibo N° 3413, 3417, Compra de 180 Controles Remotos Disemon, c.a. (Abono a compra de Barreras Automaticas, Recibo N° 3410) Depositos y Transferencias sin identificar Transferencia por Cambio de Cheque N° 48930768 del Mercantil, Casa 0121 Vigilancia desde el 13-5-11 al 15-5-11 y desde el 16-5-11 al 31-5-11 Ajustes por debitos bancarios

4

418,00 168.058,24 112,77 167.945,47 1.129,01 166.816,46 470,83 166.345,63 38,81 166.306,82 13.800,00 152.506,82 700,00 151.806,82 7.200,00 144.606,82 144.606,82 1.150,00 143.456,82 469,92 142.986,90 1.484,00 141.502,90 1.960,00

143.462,90 3.980,00 139.482,90

1.120,00

140.602,90 560,00 140.042,90

2.080,00

360,00 139.682,90 7.620,00 132.062,90 134.142,90 18.104,80 116.038,10 28.800,00

87.238,10

15.675,20

71.562,90

12.480,00

85.722,90

840,00

86.562,90 25.374,72

61.188,18

22,10

61.166,08

Igualmente se realizo un arqueo de caja con los siguientes resultados: Efectivo en Caja Cheques en Caja En Banco Total Banco y Deposito: En Caja según Relación: Diferencia:

910,00 560,00 59.695,27 61.165,27 61.166,08 0,81

En el Anexo 2 se puede apreciar la relación de los cheques emitidos por los propietarios y que actualmente se encuentran en depósito, así como también la Relación de Depósitos Bancarios al 30 de Mayo de 2011.

PAGOS A VIGILANCIA El día 13 de Mayo de 2.011 fue sustituida la empresa de vigilancia Cooperativa Guedez y Asociados 92489 R.L. por la empresa Conseproca. Por ser pagos quincenales a la Cooperativa de Vigilancia se le canceló hasta el día 15 de Mayo de 2011 y con ello se rescindió el contrato con esta.

RECAUDACIÓN MENSUAL En cuanto a este punto se puede observar en el Gráfico N° 1, un incremento en la cobranza mensual del 8,54%. Lo cual desprende que se sigue en el incremento en cuanto a la recaudación y el interés por parte de los propietarios para estar al día con los pagos y en otra parte por la implementación de las barreras automáticas lo cual aumentó el interés de los propietarios en estar solventes.

PROPIETARIOS QUE HAN ACUDIDO AL LLAMADO DE COBRANZA Desde el mes de Noviembre del 2.010 hasta el mes de Mayo del 2.011 se ha ido incrementando mes a mes el número de propietarios que han acudido al llamado para el pago de las cuotas del condominio, destacándose que en Noviembre 2.010 acudieron 24 propietarios y para el mes de Mayo del 2011 son 143 los propietarios incorporados, tal como se desprende de los Gráficos 02.

CUOTAS MENSUALES RECAUDADAS Igualmente el número de cuotas mensuales aumentó de 287 en el mes de Abril 2.011 a 311 en el mes de Mayo del 2.011, lo que significa un incremento del 8,37%. Cabe destacar en este punto que por encontrarse registrados unos pagos a través de depósitos y transferencias que no han sido identificados, se realizado un estimado de las cuotas que corresponderían a esos pagos y se realizo un prorrateo al respecto. Ver Grafico N° 03. Y en el Grafico N° 4 se observa la cantidad de propietarios que cancelaron en el mes de Abril de 2011

5

ESTADO DE CUENTA Y CONCILIACIÓN BANCARIA Se presenta como Anexo 3 el Estado de Cuenta y la Conciliación Bancaria del mes de Mayo de 2011, donde se destaca, en esta última, los cheques 78000020 por Bs.360,00; 25000025 por Bs. 25.374,72 y el 25000029 por Bs. 1.200,00, al igual que una transferencia no acreditada por Bs. 840,00 y una diferencia del deposito no acreditado por Bs. 520,00 (Diferencia del Deposito N° 247228639 de fecha 03 de Mayo de 2.011).

ESTADO DE LA MOROSIDAD En este punto queremos destacar a noventa y ocho (98) propietarios que en la actualidad se encuentran al día con sus pagos, y que representan un 50,52 % del total de propietarios, observándose un incremento del 13,96% con respecto al mes de Abril 2011, los cuales honran de esta manera su compromiso con todos los Vecinos del Condominio Agata. Así mismo en el cuadro marcado como Anexo 3 se puede observar con detalle el estado de la actualidad morosidad reflejado por propietarios, igual que en informe anterior se acota que debido a que en los actuales momentos no se posee información detallada de los pagos realizados a la Junta anterior, algunos propietarios que cancelaron sus cuotas se verán reflejados como morosos en dicho cuadro, a los cuales les pedimos disculpas y a la vez invitarlos a que se sirvan demostrar esos pagos.

CONCLUSIONES Como conclusión primordial se destaca el desempeño de la actual Junta Directiva en conservar e impulsar el bienestar común de todos los propietarios promoviendo la recaudación de los pagos para con ello realizar las inversiones necesarias para lograr dicho bienestar. Igualmente se mantiene la constancia que se ha puesto en la cobranza.

RECOMENDACIONES 

Continuación de la publicación de la Tabla de Morosidad, tanto a través del Blog, como por medio de un pendón colocado en la entrada del Conjunto Residencial. Igualmente se mantienen las siguientes Recomendaciones.

 

Igualmente visitas nocturnas y/o dominicales para la actualización de los datos de los propietarios, previa difusión de estas por medio de volantes, carteles y otros medios disponibles. De la misma manera y en atención a la conservación de los espacios del Condominio se recomienda realizar trabajos de remozamiento de la pintura en la Churuata, sustitución de las manillas de las cerraduras de los baños de la Churuata, acondicionamiento de tomas de agua en las áreas verdes, supervisión de las actividades de vigilancia, entre otros.

6

Agradeciendo su atención y confianza queda de ustedes para cualquier aclaratoria referente a la presente, A T E N T A M E N T E,

Francisco José Torrealba Torres Rif.: V-04386556-7

7

ANEXO 1 Relación de Ingresos y Egresos Mayo 2011

FECHA

CASA

BANCO

02/05/2011

BOD

06/05/2011

Efectivo

06/05/2011

Efectivo 01-02 10-07 03-12 01-34

07/05/2011

01-35 Mercantil

07/05/2011 07/05/2011 07/05/2011 07/05/2011

08-01 06-08 06-09 07-11

07/05/2011

02-04 BOD

07/05/2011 07/05/2011

07/05/2011

02-04 Banesco 02-04 Efectivo Vzlno. 08-03 Cred. 03-05 Efectivo

07/05/2011

04-02 Mercantil

62491426

07/05/2011 07/05/2011 07/05/2011 07/05/2011 07/05/2011 07/05/2011

04-02 05-16 02-03 02-07 01-22 01-21

Mercantil Mercantil Efectivo Caribe Efectivo Mercantil

62491426 56319837

07/05/2011

05-13 Banesco

36551076

07/05/2011

02-10 BOD

83000614

Efectivo Venezuela Venezuela BFC

DESCRIPCION

VIENE DEL MES ANTERIOR Disemon,c.a. Recibo N° 3413; 53000026 Compra de Controles Remotos Saldo por compra de 20 Talonarios de Recibo. 002791 (Impresos Partenón, c.a., Fact. N° 002791 Caja Metálica con llave 00054283 (Papelería Antonio. (Fact. N° 00054283) 43600015 Feb. 2011 y Mzo. 2011 44262569 Mzo., Abr. Y Myo. 2011 32-56852201 Myo. 2011 32-56852202 Myo. 2011 Sep. 2009 a Mzo. 2010 y 71077054 desde Abr. 2010 hasta Abr. 2011 Myo. 2011 60003084 Abr. Y Myo. 2011 60003084 Abr. Y Myo. 2011 02-80921230 Myo. 2011 Desde Jno. 2010 hasta Ene. 04000181 2011 25553024

07/05/2011 07/05/2011 07/05/2011 07/05/2011

07/05/2011

BNC Banesco Exterior Exterior

CHEQUE Y/O DOCUMENT O N°

86084644

05087827 48930768

Mzo., Abr. Y Myo. 2011 Myo. 2011 1ª Cuota de Convenio de Pago Myo. 2011 Abr. Y Myo. 2011 Mzo. Y Abr. 2011 Abr. Y Myo. 2011 Nov. Y Dic. 2010 Fbo., Mzo. Y Abr. 2011 Oct., Nov., Dic. 2010 y Ene. Y Fbo. 2011 Mzo. Y Abr. 2011

8

ENTRADA

SALIDA

86.251,51

SALDO

86.251,51 11.200,00

75.051,51

673,60

74.377,91

99,00

74.278,91

1.040,00 1.320,00 760,00 600,00

75.638,91 76.958,91 78.038,91 78.638,91

5.040,00

83.838,91

280,00 1.120,00

84.438,91 85.558,91

600,00

86.638,91

250,00

86.888,91

1.800,00 190,00

88.688,91 88.878,91

1.160,00

90.358,91

280,00

90.638,91

1.573,33

92.532,24

560,00 560,00 880,00 560,00 840,00

93.092,24 93.652,24 95.172,24 95.732,24 96.572,24

1.400,00

98.292,24

880,00

99.172,24

07/05/2011 07/05/2011 07/05/2011

01-18 Exterior 02-18 Efectivo 01-13 Mercantil

07/05/2011

04-01 Efectivo

07/05/2011 07/05/2011 07/05/2011

02-08 Efectivo 08-06 Mercantil 10-01 Venezuela

07/05/2011

02-03 Efectivo

07/05/2011

BOD

09/05/2011

Efectivo

09/05/2011

Efectivo

09/05/2011

Efectivo

09/05/2011 09/05/2011

03-02 Venezuela 03-02 Efectivo

28-50257241 Mzo. Y Abr. 2011 Abr. 2011 28456557 Mzo., Abr. Y Myo. 2011 Aporte y Garantia por Uso de Churuata Abr. 2011 76112659 Fbo., Mzo., Abr. Y Myo. 2011 10003611 Fbo., Mzo. y Abr. 2011 Reintegro de Garantia por Uso de Churuata Mantenimiento Cerco Eléctrico. Cogar, c.a., Saldo 52000006 pendiente Bs. 84,00 (Fact. N° 0588) Servicios de Gestión S/N Administrativa. Mes de Abril 2011(Francisco Torrealba) Sellos Aut. (Banco y No 00003677 endosable), Fotograbado Barquisimeto. Dos (2) Cilindros p/cerraduras 00072566 y un par de manillas. Carpi Ferr c.a. (Baños de Churuata) 04001757

10/05/2011

Efectivo

00197387

13/05/2011

Efectivo

022388

13/05/2011

Efectivo

0048

720,00 280,00 1.160,00

99.892,24 100.172,24 101.652,24

840,00

102.812,24

280,00 1.440,00 840,00

103.412,24 105.492,24 106.332,24

Abr. 2011 Myo. 2011 Art. De Limpieza: Fung Center. Teléfono fijo Movistar. BarquiTel Fact. 022388 Cámara Fotográfica, Memoria y Cargador. Inv. Elías Cristal, c.a., Fact. N° 0048

280,00 280,00

560,00

105.772,24

700,00

105.072,24

2.000,00

103.072,24

220,00

102.852,24

112,77

102.739,47 103.019,47 103.299,47

38,81

103.260,66

229,01

103.031,65

900,00

102.131,65

14/05/2011

03-03 Mercantil

38571178

Marzo y abril 2011

560,00

102.691,65

14/05/2011

07-14 Provincial

00009013

Mayo 2011

280,00

103.291,65

14/05/2011

06-07 Mercantil

24017620

Abr. 2011

280,00

103.891,65

14/05/2011

Mzo., Abr. Y Myo. 2011

840,00

105.051,65

30749695

Ene. Y Fbo. 2010

400,00

105.451,65

14/05/2011

01-16 Efectivo Vzlno. De 01-32 Cred. 08-04 BNC

45600043

Fbo., Mzo., Abr. Y Myo. 2011

1.120,00

106.571,65

14/05/2011

08-04 BNC

45600043

Fondo de Reserva

500,00

107.071,65

14/05/2011

01-09 Provincial

9015733

280,00

107.671,65

14/05/2011

02-17 Banesco

26647904

1.680,00

109.351,65

14/05/2011

02-05 Banesco

33067842

Myo. 2011 Ene., Fbo., Mzo., Abr., Myo. Y Jno. 2011 Abr. Y Myo. 2011

560,00

110.391,65

14/05/2011

02-04 Efectivo

Fbo., Mzo., Abr. Y Myo. 2011

1.120,00

111.671,65

14/05/2011

06-05 Banesco

34900161

Abr. Y Myo. 2011

560,00

112.231,65

14/05/2011

08-15 Mercantil

41377291

Abr. 2011

280,00

112.671,65

14/05/2011

11-15 Banesco

40357826

Ene. Y Fbo. 2011

560,00

113.231,65

14/05/2011

9

15/05/2011

Efectivo

S/N

16/05/2011 16/05/2011

03-14 Caribe 03-03 Provincial

11930917 00000226

Envase de Botellón con agua Cien FotocopiasP/Registro de empleados (as) y obreros (as) Cheque Devuelto, Casa 03-14 Cheque Devuelto, Casa 03-03

16/05/2011

Efectivo

S/N

16/05/2011

05-09 Provincial

09719137

Cheque Devuelto, Casa 05-09

1.680,00

109.492,65

16/05/2011

03-15 Mercantil

43874641

Cheque Devuelto, Casa 03-15

500,00

108.992,65

16/05/2011

04-06 Caribe

27673238

880,00

108.112,65

16/05/2011

04-13 Banesco

1797253132

17/05/2011

03-08 BOD

246637908

17/05/2011

BOD

249520903

17/05/2011 18/05/2011 18/05/2011 18/05/2011

BOD BOD BOD BOD

280715743 280132962 233436861 280714401

Cheque Devuelto, Casa 04-06 Ene., Fbo. Y Mzo. 2011 (Transf.) Myo. 2011 (Deposito en efectivo) DEPOSITO 249520903 sin identificar DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEPOSITO SIN IDENTIFICAR Saldo Mzo. 2010 Bs. 80,00 y abono Abr. 2010 Bs. 200,00 (Trnsf.) Disemon, c.a. Rec. N° 3417 y 3419. Compra de sesenta (60= Controles Remotos

19/05/2011

01-23

19/05/2011

BOD

78000010

19/05/2011

BOD

11000011

19/05/2011

BOD

61000012

19/05/2011

Efectivo

19/05/2011

BOD

19/05/2011

Banesco

60000013 S/N

20/05/2011

09-05 BOD

226942812

21/05/2011

11-15 Efectivo

21/05/2011

11-04 BOD

21/05/2011 21/05/2011 21/05/2011

03-09 Provincial 01-05 Banesco 06-03 Corpbanca

Orden de Pago 00016250 31440111 67000010

21/05/2011

05-02 Mercantil

31167555

21/05/2011

04-07 BOD

51000058

21/05/2011

04-17 BOD

72000059

21/05/2011

04-16 BOD

97000060

21/05/2011

03-07 Mercantil

72579469

Reposición Caja Chica Comercial 2006 c.a., dispensador de Agua Héctor Escalona (Flete por Dispensador de Agua) Honorarios Profesionales CR CCE TRAN:BANESCO, BANCO CO Desde Mayo 2010 hasta Ene. 2011 (Deposito) Mzo. Y Abr. 2011 Mzo. Y Abr. 2011 (Transferencia) Myo. 2011 Abr. Y Myo. 2011 Myo. 2011 Desdeñar. 2010 hasta Oct. 2010, y abono a Nov. 2010 de Bs. 40 Desde Ene. 2011 hasta Myo. 2011 Desde Fbo. 2010 hasta Myo. 2011 Desde Fbo. 2010 hasta Myo. 2011 Myo. 2011

10

74,00

113.157,65

25,00

113.132,65

560,00 1.400,00

112.572,65 111.172,65

840,00

108.952,65

280,00

109.232,65

4.760,00

113.992,65

1.680,00 840,00 2.520,00 1.680,00

115.672,65 116.512,65 119.032,65 120.712,65

280,00

120.992,65

9.600,00

111.712,65

470,83

111.241,82

1.050,00

110.191,82

100,00

110.091,82

2.780,00

107.311,82

1.400,00

108.711,82

2.520,00

111.231,82

560,00

111.791,82

560,00

112.586,82

280,00 560,00 280,00

112.866,82 113.586,82 114.186,82

2.000,00

116.561,82

1.400,00

117.961,82

4.320,00

122.281,82

4.320,00

126.601,82

280,00

127.266,82

21/05/2011 21/05/2011 21/05/2011 21/05/2011 21/05/2011

05-05 09-11 01-23 07-15 02-01

21/05/2011

10-05 Provincial

21/05/2011

11-14 Efectivo

21/05/2011

11-14 BOD

16000204

21/05/2011

04-09 BOD

264177561

21/05/2011 21/05/2011 21/05/2011 21/05/2011 21/05/2011

04-09 08-12 09-10 03-16

21/05/2011

02-07 Caribe

05887827

21/05/2011

01-21 Mercantil

48930768

21/05/2011

01-21 Mercantil

01930767

21/05/2011

04-06 Caribe

29473240

21/05/2011 23/05/2011 23/05/2011 23/05/2011

Mercantil Banesco Mercantil Mercantil Exterior

Efectivo Mercantil Venezuela Mercantil Efectivo

BOD 10-04 Mercantil 04-12 BOD 07-12 BOD

12585301 37631207 98251260 45853762 28-49839765 26604572

04460904 10004563 03124971

69000014 56050778 249368610 280663450

23/05/2011

BOD

05000015

23/05/2011

BOD

42000016

23/05/2011

BOD

52000017

23/05/2011 24/05/2011

003163553 06-01 BOD

24/05/2011

Banesco

25/05/2011 25/05/2011 26/05/2011

BOD BOD BOD

26/05/2011

Mercantil

28/05/2011

01-36 BOD

28066251 S/N 08000018 78000020 43000021 S/N

Nov. Y Dic. 2010 Myo. Y Jno. 2011 Abono a cuenta Mzo., Abr. Y Myo 2011 Myo. Y Jno. 2011 Mzo., Abr. Y Myo 2011 (Transf.) Aporte por Uso de Churuata Y Deposito en Garantia Deposito en Garantia por uso de churuata Desde Dic. 2010 hasta Dic. 2011. deposito Abr. Y Myo. 2011 Myo. 2011 Myo. 2011 Rondas Policiales Nocturnas Cheque devuelto Casa N° 0207 Cheque devuelto Casa N° 0121 (Según Recibo N° 0026) Cheque devuelto Casa N° 0121 Reposición de Cheque Devuelto. Casa N° 04-06 Coop. De Vigilancia. Primera Qcna. Myo. 2011 Myo. 2011 Mzo. Y Abr. 2011 (Deposito) Mzo. Y Abr. 2011 (Deposito) Abono por Inst. y Sumin. Barreras Aut. (Rec. N° 3410) Cincuenta (50) Controles Remotos Ciento Veinte (120) Llaves de Contacto CHEQUE DEVUELTO Nov. Y Dic. 2009, y Ene., Fbo. Y Mzo 2010 CR CCE TRAN:BANESCO, BANCO CO Abono 50 % Parque Infantil Etiquetas Autoadhesivas Hidrolara (Servicio de Agua) CR CCE TRAN:BANCO MERCANTIL

TR00010613 Myo. 2011 54

11

560,00 560,00 800,00 840,00 560,00

128.146,82 128.706,82 129.826,82 130.666,82 131.226,82

840,00

132.771,82

280,00

133.671,82

560,00

134.231,82

3.000,00

137.231,82

640,00 560,00 280,00 280,00 700,00

137.871,82 139.136,82 139.416,82 140.006,82 139.626,82

880,00

138.746,82

840,00

137.906,82

320,00

137.586,82

880,00

138.466,82 11.800,00

280,00 560,00 560,00

126.666,82 126.946,82 127.666,82 128.226,82

15.675,20

112.551,62

8.000,00

104.551,62

7.200,00

97.351,62

560,00

96.791,62

1.000,00

97.791,62

280,00

98.071,62 18.104,80 360,00 469,92

79.966,82 79.606,82 79.136,90

1.000,00

80.136,90

280,00

80.416,90

28/05/2011 28/05/2011

02-18 Efectivo 07-06 Mercantil

28/05/2011

08-14 BOD

D280133792

28/05/2011

05-07 BOD

D280125446

28/05/2011

11-03 BOD

D280125445

28/05/2011 28/05/2011

05-08 BOD D280125444 06-13 Banfoandes 35870012

28/05/2011

Mercantil

30/05/2011

BOD

30/05/2011

BOD

30/05/2011

BOD

30/05/2011

BOD

31/05/2011

01-08 Provincial

31/05/2011

02-07 Bancaribe

31/05/2011

01-21 Mercantil

31/05/2011 31/05/2011 31/05/2011 31/05/2011 31/05/2011 31/05/2011 31/05/2011

47284015

Myo. Y Jno. 2011 Myo. 2011 Ene., Fbo., Mzo., Abr. Y Myo. 2011 Fbo., Mzo., Abr. Y Myo. 2011 Ene., Fbo., Mzo., Abr. Y Myo. 2011 Fbo., Mzo., Abr. Y Myo. 2011 Jno. Y Jlo. 2011

560,00 280,00

80.976,90 81.406,90

1.400,00

82.806,90

1.120,00

84.586,90

1.400,00

85.986,90

1.120,00 560,00

87.106,90 87.666,90

840,0 0

88.506,90

Transferencia por Cambio de 52300331515 Cheque N° 48930768 del Mercantil, Casa 01-21 64000022

Saldo a Factura N° 0607 Mantenimiento Cerco 90000023 Eléctrico Mayo. 2011 Vigilancia desde el 13-5-11 al 25000025 15-5-11 y desde el 16-5-11 al 31-5-11 20000029 Honorarios Profesionales Uso y Deposito por Garantia T28910770 de Churuata Reposición de Cheque 35087831 Devuelto. Casa N° 02-07 T5230033157 Reposición de Cheque 7 Devuelto. Casa N° 01-21 COMISION ENVIO ESTADOS DE CUENTA COPIA ESTADO DE CTA X OFICINA COPIA ESTADO DE CTA X OFICINA COPIA ESTADO DE CTA X OFICINA COMISION DE MANTENIMIENTO DE CUENTA ND ACTIVACIÓN DE CHEQUERA 000000001 ND ACTIVACIÓN DE CHEQUERA 000000026

2.000,00

86.506,90

784,00

85.722,90

25.374,72

60.348,18

1.200,00

59.148,18

840,00

59.988,18

880,00

60.868,18

320,00

61.188,18

191.309,84

1,40

61.186,78

1,40

61.185,38

1,40

61.183,98

1,40

61.182,58

4,50

61.178,08

6,00

61.172,08

6,00

61.166,08

130.143,76

61.166,08

Relación de Cheques en Deposito VIVIENDA 04-02

BANCO Mercantil

CHEQUE N°: 84491423

12

MONTO Bs.F.

OBSERVACIONES A nombre de Cooperativa 560,00 de Vigilancia

ANEXO 2 Estado de Cuenta Banco Occidental de Descuento Núnero de Cliente: 5887759 - ASOCIACION CIVIL AGATA Número de Cuenta: 13240390 Estado de Cuenta generado por BODInternet Día Oficina Descripción Débitos

Créditos

2

100 COMISION ENVIO ESTADOS DE CUEN

2

237 DEPOSITO 247228770

2

237 CHEQUE : 069000005

2.800,00

- 59.658,11

3

124 CHEQUE CAMARA: 026000004

12.000,00

- 47.658,11

3

190 DEPOSITO 247228630

4

124 CHEQUE CAMARA: 053000026

11.200,00

- 69.518,11

4

124 CH.DEV B114 N027673238 MOT0022

880,00

- 68.638,11

9

119 DEPOSITO 246558331

- 4.250,00

72.888,11

9

119 DEPOSITO 246558333

- 560,00

73.448,11

9

119 DEPOSITO 246558330

- 21.853,33

95.301,44

9

237 CHEQUE : 052000006

10 10

1,40

Saldo - 49.273,11

- 13.185,00

- 33.060,00

700,00

124 CR CCE TRAN:BANESCO, BANCO CO 71 DEPOSITO 249368610

62.458,11

80.718,11

- 94.601,44 - 840,00

95.441,44

- 560,00

96.001,44

10

124 CH.DEV B105 N001930767 MOT0022

320,00

- 95.681,44

10

124 CH.DEV B114 N005887827 MOT0022

880,00

- 94.801,44

12

71 COPIA ESTADO DE CTA X OFICINA

1,40

- 94.800,04

12

71 COPIA ESTADO DE CTA X OFICINA

1,40

- 94.798,64

16

119 DEPOSITO 246558336

- 2.137,00

13

96.935,64

16

119 DEPOSITO 246558335

- 9.140,00

106.075,64

17

63 DEPOSITO 249520903

- 4.760,00

110.835,64

17

100 PAGOS/INTERNET PAGO CONDOMINIO

- 560,00

111.395,64

17

237 DEPOSITO 280715743

- 1.680,00

113.075,64

18

190 DEPOSITO 280132962

- 840,00

113.915,64

18

119 DEPOSITO 233436861

- 2.520,00

116.435,64

18

124 CR CCE TRAN:BANCO MERCANTIL

- 600,00

117.035,64

18

237 DEPOSITO 280714401

- 1.680,00

118.715,64

19

124 CR CCE TRAN:BANESCO, BANCO CO

- 1.400,00

120.115,64

19

307 CHEQ.REC.LEV.DIFER078000010

19

190 DEPOSITO 280133792

19

190 CHEQUE : 011000011

19

190 DEPOSITO 246637908

- 280,00

111.724,81

20

326 DEPOSITO 264177561

- 3.000,00

114.724,81

20

124 CR CCE TRAN:BANCO PROVINCIAL

- 840,00

115.564,81

20

150 DEPOSITO 226942812

- 2.520,00

118.084,81

23

124 CHEQUE CAMARA: 061000012

23

190 DEPOSITO 246556811

- 880,00

117.914,81

23

190 DEPOSITO 246558339

- 12.320,00

130.234,81

23

190 DEPOSITO 246558338

- 11.675,00

141.909,81

23

9.600,00 - 1.400,00 470,83

237 CHEQUE : 069000014

23

237 DEPOSITO 280663450

23

190 CHEQUE DEVUELTO DE003163553

- 117.034,81

1,40

- 141.908,41

11.800,00

- 130.108,41 - 560,00

560,00

14

111.915,64 - 111.444,81

1.050,00

71 COPIA ESTADO DE CTA X OFICINA

23

- 110.515,64

130.668,41 - 130.108,41

23

237 DEPOSITO 280662517

- 1.000,00

131.108,41

24

190 DEPOSITO 280125444

- 1.120,00

132.228,41

24

190 DEPOSITO 280125445

- 1.400,00

133.628,41

24

190 DEPOSITO 280125446

- 1.120,00

134.748,41

24

124 CR CCE TRAN:BANCO MERCANTIL

- 840,00

135.588,41

24

124 CR CCE TRAN:BANCO MERCANTIL

- 320,00

135.908,41

24

124 CR CCE TRAN:BANESCO, BANCO CO

- 280,00

136.188,41

25

307 CHEQ.REC.LEV.DIFER052000017

7.200,00

- 128.988,41

25

307 CHEQ.REC.LEV.DIFER042000016

8.000,00

- 120.988,41

25

307 CHEQ.REC.LEV.DIFER005000015

15.675,20

- 105.313,21

26

124 CHEQUE CAMARA: 060000013

2.780,00

- 102.533,21

26

124 CR CCE TRAN:BANCO MERCANTIL

27

119 CHEQ.REC.LEV.DIFER043000021

469,92

- 103.063,29

30

124 CHEQUE CAMARA: 008000018

18.104,80

- 84.958,49

30

100 TRANSF. VIA INTERNET

31

- 1.000,00

- 280,00

71 COMISION DE MANTENIMIENTO DE C

103.533,21

85.238,49

4,50

- 85.233,99

2.000,00

- 83.233,99

31

119 CHEQUE : 064000022

31

190 DEPOSITO 280874242

- 880,00

84.113,99

31

190 DEPOSITO 280874241

- 1.940,00

86.053,99

31

71 CHEQUE : 090000023

784,00

15

- 85.269,99

Conciliación Bancaria Mensual

ASOCIACIÓN CIVIL AGATA

Fecha de preparación: Preparado por: Fecha del Estado de Cuanta del Banco

06/05/2011 Francisco Torrealba Torres 31/05/2011

Balance final en Estado de Cuenta del Banco Depósitos aún no acreditados Total de Cheques Girados Balance Calculado

Bs 85.269,99 Bs 1.360,00 Bs -26.934,72 Bs 59.695,27

Balance en Libro

Bs 59.695,27

Diferencia no conciliada

Bs

-

Calculo de Depósitos Area 1: Depósitos no acreditados aún Fecha del Depósito

Cantidad

TRANSFERENCIA EN TRANSITO

840,00

DIFERENCIA EN DEPOSITO

520,00

Bs 1.360,00

Subtotal Calculo de Cheques Girados Area 2: Cheques Girados No. Cheque

Cantidad

CHEQUE 78000020 EN TRANSITO

360,00

CHEQUE 25000025 EN TRANSITO

25.374,72

CHEQUE 25000029 EN TRANSITO

1.200,00

Bs 26.934,72

Subtotal

16

GRAFICO 1 RECAUDACIÓN MENSUAL

Mes nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11

Monto 17.060,00 36.420,00 34.540,00 57.025,00 54.290,00 78.220,00 84.903,33

Monto 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00

Monto

17

GRAFICO 2 PROPIETARIOS QUE HAN ACUDIDO AL LLAMADO DE COBRANZA

Cant. de Propietarios 24 33 35 58 48 74 79

Mes Nov. 2010 Dic.2010 Ene. 2011 Fbro. 2011 Mzo. 2011 Abril 2011 Mayo 2011

Cant. de Propietarios 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Cant. de Propietarios

18

GRAFICO 3 CUOTAS MENSUALES RECAUDADAS

Cant. De Cuotas Recaudadas

Mes Nov. 2010 Dic.2010 Ene. 2011 Fbro. 2011 Mzo. 2011 Abril 2011 Myo. 2011

62 132 124 211 198 287 311 1325

Cant. De Cuotas Recaudadas 350 300 250 200 150 Cant. De Cuotas Recaudadas

100 50 0

19

GRAFICO 4 CANTIDAD DE PROPIETARIOS QUE CANCELAN MES A MES

Cant. de Propietarios 24 33 35 58 48 74 79

Mes Nov. 2010 Dic.2010 Ene. 2011 Fbro. 2011 Mzo. 2011 Abril 2011 Mayo 2011

Cant. de Propietarios 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Cant. de Propietarios

20

ANEXO 3 TABLA DE MOROSIDAD AL 31/05/2011 N° de la Casa Propietarios con pagos adelantados

8

Propietarios al día a Mayo 2011

90

Propietarios en Mora de 3 a 6 meses

27

01-17 01-29 01-30 02-18 06-13 07-01 07-08 09-11 01-02 01-20 02-04 03-08 04-15 06-02 07-06 08-06 10-01

01-05 01-21 02-05 03-09 04-16 06-03 07-09 08-12 10-02

01-07 01-24 02-09 03-12 04-17 06-04 07-10 08-14 10-04

01-08 01-26 02-10 03-14 05-03 06-05 07-11 08-15 10-05

01-09 01-31 02-14 03-16 05-04 06-07 07-12 08-16 10-06

01-11 01-34 03-01 04-05 05-08 06-08 07-14 08-18 10-07

01-13 01-35 03-02 04-06 05-09 06-09 07-15 09-06 11-02

01-14 01-36 03-03 04-11 05-12 06-16 08-01 09-09 11-03

01-16 02-02 03-05 04-12 05-14 07-03 08-03 09-10 11-07

01-18 02-03 03-07 04-13 05-16 07-05 08-04 09-16 11-12

01-06 01-10 01-22 02-12 02-17 03-04 03-11 04-07 04-09 05-01 05-02 05-05 05-07 05-13 06-06 06-14 07-07 07-13 08-09 08-10 08-13 09-01 09-05 09-12 11-04 11-09 11-15 01-01 01-03 01-15 01-19 01-28 02-01 02-06 02-08 03-06 03-15

Propietarios en Mora de 7 a 10 meses

36

Propietarios en Mora de 11 a 14 meses

17

Propietarios en Mora de 15 a 21 meses

16

Total Propietarios

194

04-03 04-04 04-08 04-10 04-14 05-06 05-10 06-10 06-12 07-16 08-02 08-07 08-08 08-11 09-03 09-04 09-07 09-14 09-15 10-03 11-05 11-06 11-08 11-10 11-11 11-14 01-23 01-27 01-32 02-13 02-16 04-01 04-02 06-01 06-11 07-02 07-04 08-17 09-02 09-08 09-13 11-01 11-13 01-04 01-12 01-25 01-33 02-07 02-11 02-15 03-10 03-13 04-18 05-11 05-15 06-15 06-17 06-18 08-05

Propietarios con Convenios de Pago.

21