INFORME DE GESTIÓN EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY EMEVASI S.A. E.S.P.

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGÍA Y GAS DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE ENERGÍA Bogotá D.C., Diciembre de 2012

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TABLA DE CONTENIDO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA ..................................................................4 1.1. CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA ....................................................................................4 1.2. JUNTA DIRECTIVA ..........................................................................................................4 1.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ......................................................................................5 2. ACCIONES DE LA SSPD ................................................................................................5 3. ASPECTOS FINANCIEROS ............................................................................................5 3.1. ESTADO DE RESULTADOS .........................................................................................6 3.3.2. LIQUIDEZ ................................................................................................................8 3.3.3. DEUDA ...................................................................................................................8 4. ASPECTOS TÉCNICOS - OPERATIVOS ...........................................................................8 4.1. INVERSIONES...............................................................................................................8 4.2. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ....................................................................................10 4.3. CONFIABILIDAD ..........................................................................................................10 4.4. CALIDAD DEL SERVICIO .................................................................................................10 5. ASPECTOS COMERCIALES .........................................................................................10 5.1. EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE SUSCRIPTORES ..................................................................10 5.2. NÚMERO DE EMPLEADOS .............................................................................................10 5.3. CONSUMOS ...............................................................................................................10 5.4. FACTURACIÓN ............................................................................................................11 5.5. ANÁLISIS TARIFARIO.....................................................................................................11 5.6. SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ......................................................................................15 5.7. PÉRDIDAS .................................................................................................................15 5.8. ATENCIÓN AL CLIENTE. .................................................................................................16 6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN....................................................................................16 7. CALIDAD Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN AL SUI ...................................................16 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................................. 17

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INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN COMERCIALIZADOR EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. EMEVASI S.A. E.S.P. ANÁLISIS 2011 AUDITOR: GMF AUDITORES & ASESORES S.A.S. 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA EMEVASI S.A. E.S.P. es una Sociedad Anónima por acciones, constituida como Empresa de Servicios Públicos Mixta, por la composición y origen del capital, de acuerdo con el Artículo 14.6 de la Ley 142 de 1994. 1.1.

Conformación de la Empresa

TIPO DE SOCIEDAD

Sociedad Anónima

RAZÓN SOCIAL

Empresa De Energía Del Valle De Sibundoy S.A. E.S.P.

SIGLA

EMEVASI S.A. E.S.P.

ÁREA DE PRESTACIÓN

Sibundoy, Putumayo

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA

Distribución y Comercialización

FECHA DE CONSTITUCIÓN

15 de Julio de 1995

NOMBRE DEL GERENTE

MIGUEL ANDRES MERA DELGADO

ESTRUCTURA DEL MERCADO Mercado Residencial y Comercial

1.2.

Junta directiva

CARGO No. Renglón PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

VOCAL VOCAL

REPRESENTANTES Principales JULIO BYRON VIVEROS CHAVEZ MARIA ELENA LARA BURBANO

Suplentes OSCAR FERNANDO BURBANO VASQUEZ

JAIME ORTEGA SANTACRUZ GLORIA GRIJALVA POLO CARLOS GERARDO GONZALEZ ORTEGA ROSA GUERRERO WILSON HERNAN VG-F-004

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VOCAL 1.3.

2.

MARIA VALLEJO CEBALLOS

ROJAS REVELO JOSE ABELARDO MELO CASTRO

Organigrama de la empresa

ACCIONES DE LA SSPD

Para la vigencia 2011, no se establecieron investigaciones relacionadas con la gestión de EMEVASI S.A. E.S.P. 3.

ASPECTOS FINANCIEROS Hechos Relevantes del último año:  Las utilidades netas obtenidas crecieron 14,5%. Por su parte, el Ebitda para este periodo presentó un importante crecimiento equivalente a 36,2%.  La gestión operativa de la compañía mejoró moderadamente, al presentar una relación de costos e ingresos operacionales al pasar de 78% en 2010 y 73% en 2011%.  El nivel de endeudamiento se reduce a 26,8%, fortaleciendo su estructura de capital al presentar un apalancamiento propio de 80,6%.

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3.1. BALANCE GENERAL En el año 2011 la estructura de capital de la empresa presenta un apalancamiento propio de la actividad, correspondiente al 80,4%. Los Activos ascienden a $4.982 millones, presentando una variación del 26,8% respecto al año anterior, destacándose los valores obtenidos en deudores y otros activos valorizaciones, principalmente. En la composición del Activo se observa una participación del 29,5% de los Activos corrientes y un valor de $2.373 millones en los activos de infraestructura. La cartera correspondiente al servicio asciende a $1.065 millones, arrojando un indicador de rotación de cuentas por cobrar de 95 días. Tabla 3.1 Balance General BALANCE GENERAL

2011

2010

Var

Activo

$4.981.928.368

$3.927.967.095

26,83%

Activo Corriente

$1.470.769.718

$1.583.089.973

-7,10%

Pasivo

$974.904.127

$1.051.140.778

-7,25%

Pasivo Corriente

$942.219.347

$1.021.140.778

-7,73%

$4.007.024.241

$2.876.826.317

39,29%

Patrimonio

Fuente: SUI

Los pasivos de 2011 ascienden a $975 millones, representando un nivel de endeudamiento del 19,6%. Con respecto al año 2010, éstos presentaron una variación de -7,3%. Los pasivos corrientes se ubican en $942 millones, es decir que la concentración de la deuda en el corto plazo es equivalente al 96,6%. Las cuentas por pagar del servicio ascienden a $800 millones, arrojando un indicador de rotación de cuentas por pagar de 41 días. El patrimonio del último año presentó una variación de 39,3%, ubicándose en $4.007 millones. En su composición los resultados netos del ejercicio tienen una participación del 7,5%, es decir $299 millones. El capital suscrito y pagado reportado es de $2.292 millones. 3.2. ESTADO DE RESULTADOS Los ingresos operacionales de la compañía presentan un crecimiento del 13,1% con respecto al año anterior, ubicándose en $4.087 millones. Tabla 3.2 Estado de Resultados VG-F-004

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ESTADO DE RESULTADOS

2011

2010

var

INGRESOS OPERACIONALES

$4.086.723.469

$3.613.927.336

13,08%

COSTOS OPERACIONALES

$3.002.674.520

$2.809.346.633

6,88%

GASTOS OPERACIONALES

$670.670.776

$512.845.582

30,77%

UTILIDADES OPERACIONALES

$413.378.173

$291.735.121

41,70%

OTROS INGRESOS

$98.703.844

$44.289.111

122,86%

OTROS GASTOS

$37.581.259

$14.923.355

151,83%

UTILIDADES NETAS DEL EJERCICIO

$298.849.758

$261.100.877

14,46%

Fuente: SUI

Los egresos operacionales totales del año 2011 representan el 73,5% de los ingresos, equivalentes a $3.003 millones, siendo los más importantes: Las compras de energía por valor de $1.668 millones, negociados en su totalidad en el mercado spot; Los gastos administrativos por $650 millones y los gastos de depreciaciones, amortizaciones y provisiones por $196 millones. La utilidad operativa del último año asciende a $413 millones. Los ingresos y gastos no operativos se ubicaron en $99 millones y $38 millones, respectivamente. Los gastos financieros de la deuda ascienden a $18 millones. Las utilidades netas del ejercicio presentaron una variación del 14,5%, al pasar de $261 millones a $299 millones. Gráfica 3.1 Flujo Operativo $4.500.000.000 $4.000.000.000 $3.500.000.000

pesos

$3.000.000.000 $2.500.000.000 $2.000.000.000

2011

$1.500.000.000

2010

$1.000.000.000 $500.000.000 $0 INGRESOS OPERACIONALES

COSTOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES

UTILIDADES OPERACIONALES

UTILIDADES NETAS DEL EJERCICIO

Fuente: SUI

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1.1. INDICADORES FINANCIEROS La Delegada de Energía y Gas seleccionó los siguientes indicadores para evaluar el desempeño financiero de la compañía en el último año: 3.3.1. Rentabilidad Operacional

3.3.2.

Liquidez

3.3.3. Deuda

4.

ASPECTOS TÉCNICOS - OPERATIVOS

4.1. Inversiones Las inversiones en infraestructura eléctrica desarrollada por la Empresa durante el año 2011 se centralizan en la adquisición de postería, cable, herrajes, redes de media y baja tensión, cortacircuitos, pararrayos, elementos de puesta a tierra para protección de transformadores y ampliación de la cobertura en los diversos Municipios del Valle de Sibundoy, con un incremento del 156.46% con respecto al 2010. Entre las inversiones más importantes realizadas en el año 2011 se destacan: 

Cambio de conductor red de B.T, en V. Fátima Carrizayaco.



Remodelación red de M.T. Vía Sibundoy San Francisco. VG-F-004

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

Reposición de postes de M.T. Vía a San Andrés Santiago.



Montaje de seccionadores en circuito Sibundoy Veredas.



Reposición de postes red de B.T. en V. Leandro Agreda.



Cambio de conductor y ampliación red de B.T. en B. San Antonio de Colon.



Cambio de conductor red de B.T. en B. Fray Bartolomé de Sibundoy.



Ampliación red de B.T. corregimiento de San Pedro.



Reposición de postes red de M.T. en V. El Chunga.



Remodelación red de B.T. en V. San Félix de Sibundoy,



Ampliación red de B.T. en V. Indipayaco de Santiago.



Remodelación red de B.T. en V. San Miguel de San Francisco.



Remodelación red de M.T. en V. Santa Teresita de Sibundoy.



Cambio de conductor en V. Vichoy de Santiago.



Ampliación red de B.T. en B. El triunfo de Santiago.



Ampliación red de B.T. en B. Guarasacha de San Francisco



Ampliación red de B.T. en V. Sagrado C. De Jesús, Sibundoy.



Remodelación red de B.T. en Vdas Villa Rosa y Playa Carmelo de Colon.



Reposición de puestas a tierra transformadores Valle de Sibundoy,(para proteger equipos domiciliarios y para que no se quemen los transformadores).



Ampliación red de B.T. en B. 20 de –Julio. De Sibundoy.



Cambio de poste de M.T. en V. La Loma de San Francisco.



Hincada de postes de B.T en sector de acueducto de Corregimiento de San Pedro.



Reposición de transformadores de potencial y mejoramiento de puestas a tierra en la subestación del Corregimiento del Encanto.



Reposición de transformadores de corriente en la Subestación de Sibundoy.



Reposición de postes de B.T. en V. San Silvestre Municipio de San Francisco.



Remodelación red de M.T. en V. Santa Teresita Municipio de Sibundoy.



Ampliación red de M.T. en V. San Antonio Municipio de San Francisco

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4.2. Mantenimiento y operación No se encontró información relacionada ni el informe del AEGR, ni condensada en el Sistema Único de Información, SUI, de la SSPD. 4.3. Confiabilidad No se encontró información relacionada ni el informe del AEGR, ni condensada en el Sistema Único de Información, SUI, de la SSPD. 4.4. Calidad del servicio EMEVASI S.A. E.S.P., aún no se encuentra en el nuevo esquema de calidad de acuerdo a la resolución 097 de 2008. No se tiene prevista una fecha de ingreso. 5.

ASPECTOS COMERCIALES 5.1. Evolución en el número de suscriptores

El número de usuarios de la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy a 31 de diciembre de 2011 fue de 8.706, en el sector residencial, 112 en el sector comercial, 97 en el sector oficial, 25 en el sector Industrial, 5 en el sector especial y 4 usuarios en alumbrado público, observándose un incremento del 5% con relación al año 2010, correspondiente a 428 nuevos Usuarios, para el año 2010 la empresa registraba 8.521 Usuarios. La composición de los usuarios por sectores sigue siendo la tradicional, tal y como se observa en el gráfico la mayoría de usuarios (97%) se localiza en el sector residencial. SECTOR Residencial Comercial Oficial Industrial Especial Alumbrado Público

2010 8283 110 97 22 5 4

2011 8706 112 97 25 5 4

5.2. Número de empleados La Relación del número de empleados y contratistas, calculado el indicador de empleados por número de usuarios, para la vigencia 2011 corresponde a un (1) empleado o contratista por cada 365 Usuarios.

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5.3. Consumos La energía facturada a los usuarios durante el año 2011 tuvo un promedio mensual de 744.889 KWH, con un incremento del 2,32 % con relación al año 2010 lo que se explica con el incremento del número de usuarios atendido y la disminución significativa del número de interrupciones del servicio. El mayor porcentaje de ventas está constituido por las ventas al sector residencial (81,50%), en segundo lugar al sector alumbrado público (6,73%) seguido del sector comercial (4,48%), industrial (4,07%), y oficial (3,45%), las ventas a los otros sectores son mínimas. 

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Rango Nº1 - Residenciales:

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