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INFORME Nº

- 2011-GM-MDS

A

: ING. WUILBER MENDOZA APARICIO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

DE

: ABOG. JOSE JAEN GARCIA GERENTE MUNICIPAL

REFERENCIA

: Memorandum N° 192-2010-A/MDS

REG. G.M.

: 1692-2010

FECHA

: Socabaya,

Por medio del presente me dirijo a su despacho, para informar y dar cumplimiento al art. 2 de la Ley Nro.26997, que establece la conformación de comisiones de transferencia de la Administración Municipal y en el caso de Alcaldes reelectos existe la obligación de emitir un informe al Concejo Municipal en la sesión de instalación o dentro de los 10 días siguientes, sobre la situación de la Municipalidad en los siguientes aspectos: 1.- Inventario Físico de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad de la Municipalidad. Con respecto al inventario se hace llegar un consolidado (resumen) de todos los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Municipalidad. 2.- Inventario de Cuentas Bancarias, indicando el saldo de cada una de ellas. Los saldos de las Cuentas Corrientes de la Municipalidad de Socabaya que se hace llegar, están elaborados al 30 de Diciembre del 2010, y sin la conciliación correspondiente, la misma que se realiza el día 10 u 11 de enero del 2011, cuando el Banco emita el reporte correspondiente, es decir falta efectuar la comparación entre los saldos existentes en las diferentes cuentas de la Municipalidad, la información que obra en el Sistema de Tesorería y la información en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), monto que difiere según lo informado por Tesorería en una cantidad que no va más allá de los diez o veinte nuevos soles. 3.- Libros de Contabilidad y demás Documentación Sustentatoria de las Operaciones Contables y Financieras realizadas. Los Libros de Contabilidad del periodo 2007 al 2009, se encuentran impresos en su totalidad, y resguardados en la Unidad de Contabilidad y a disposición del Concejo Municipal.

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Los libros de Contabilidad del periodo 2010, recién se imprimirán una vez presentados los Estados Financieros y Presupuestales del periodo en mención a la Dirección Nacional de Contaduría Pública, en marzo del año 2011. La presentación de la información financiera correspondiente al I y III trimestre del 2010 y la correspondiente al I semestre del 2010 ha sido presentada oportunamente. La información Contable y Financiera del periodo 2007 al 2010, es la siguiente:

Año 2007 3 059, comprobantes de pago emitidos del 013724 al 016783. 729 Recibos de Ingresos Calculo de Provisión de Beneficios Sociales del mes de Enero a Diciembre Arqueos de Caja Conciliaciones Bancarias de Enero a Diciembre Inventario físico de bienes en almacén al 31 de Diciembre del 2007 Inventario físico de bienes muebles e inmuebles al 31 de Diciembre del 2007 Notas de Contabilidad

Año 2008 4 883 Comprobantes de Pago emitidos del 016784 al 021667. 651 Recibos de Ingresos Calculo de Provisión de Beneficios Sociales del mes de Enero a Diciembre Arqueos de Caja Conciliaciones Bancarias de Enero a Diciembre Inventario físico de bienes en almacén al 31 de Diciembre del 2008 Inventario físico de bienes muebles e inmuebles al 31 de Diciembre del 2008 Notas de Contabilidad

Año 2009 5 016 Comprobantes de Pago emitidos del 021668 al 027484 531 Recibos de Ingresos Calculo de Provisión de Beneficios Sociales del mes de Enero a Diciembre Arqueos de Caja en forma permanente Conciliaciones Bancarias de Enero a Diciembre Inventario físico de bienes en almacén al 31 de Diciembre del 2009 Inventario físico de bienes muebles e inmuebles al 31 de Diciembre del 2009 Inventario físico de bienes no depreciables al 31 de Diciembre del 2009 Notas de Contabilidad

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Año 2010 Comprobantes de Pago emitidos del 027484 al 032645 540 Recibos de Ingresos Calculo de Provisión de Beneficios Sociales del mes de Enero a Setiembre Arqueos de Caja en forma permanente Conciliaciones Bancarias de Enero a Noviembre Inventario físico de bienes en almacén en proceso Inventario físico de bienes muebles e inmuebles al 30 de Junio del 2009 Inventario físico de bienes no depreciables al 30 de Junio del 2009 La información Contable y Financiera del periodo 2007 al 2008, se encuentra en el archivo de la Municipalidad y respecto al periodo 2009 al 2010 en la oficina de Contabilidad a disposición del Concejo Municipal, se adjunta informe. 4.- Libro de Planillas y la Relación detallada del Personal y su Régimen de Contratación. En relación a los libros de planillas del personal, la Unidad de Recursos Humanos informa que esta Unidad tiene en su poder las planillas del personal de la Municipalidad desde los años 1990 a la fecha; y teniendo en consideración los años 2007 al 2010 se cuenta con la cantidad de 23 archivadores los mismos que contienen las planillas de pago del personal contratado en observancia de los D.L. 276, D.L. 728, D.L. 1057 y Personal de Construcción Civil; teniendo en consideración la cantidad de documentación, esta se encuentra a disposición en la Unidad Recursos Humanos en el momento que sea requerido, no obstante se adjunta a la presente la planilla de todo el personal que labora en la Municipalidad al mes de Diciembre del año 2010. Con respecto a la relación detallada del personal y su régimen de contratación se adjunta un cuadro detallado, así como un resumen de la cantidad de personal con el que cuenta la Municipalidad. 5.- El Registro de Contribuyentes. El número de administrados debidamente inscritos en el padrón de contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Socabaya es de 18 651 contribuyentes. 6.-Las Actas de Reuniones del Concejo Municipal, los Oficios y demás acervo documentario de la Municipalidad. Las actas de reuniones de Concejo Municipal correspondientes a los años 2007-2010, se encuentran en custodia de la oficina de Secretaria General y a disposición del Concejo Municipal.

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Relación de Sesiones (Actas) Ordinarias 2007-2010 Año 2007: 30 sesiones Año 2008: 24 sesiones Año 2009: 24 sesiones Año 2010: 19 sesiones Total 97 sesiones Relación de Sesiones (Actas) Extraordinarias 2007-2010 Año 2007: 26 sesiones Año 2008: 11 sesiones Año 2009: 08 sesiones Año 2010: 06 sesiones Total 51 sesiones Relación de Oficios Expedidos por Alcaldía El Despacho de Alcaldía ha emitido una diversidad de oficios a las diferentes instituciones gubernamentales, instituciones privadas entre otros, a fin de llevar una correcta comunicación según el caso lo amerite, en el periodo 2007 – 2010. Año 2007: 616 oficios Año 2008: 550 oficios Año 2009: 511 oficios Año 2010: 479 oficios Total 2156 oficios Relación de Documentos Expedidos por Gerencia Municipal La Gerencia Municipal ha expedido una serie de documentos que a continuación se detalla y que está a disposición del Concejo Municipal, al 30 de Diciembre del 2010. 165 Resoluciones de Gerencia Municipal 982 Memorandos 156 Memorandos Múltiples 538 Proveídos 100 Oficios 038 Informes Expedientes Técnicos (Proyectos de Inversión Resoluciones de Gerencia Municipal en el año 2010.

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Pública)

aprobados

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mediante

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Gerencia Municipal ha aprobado 55 Expedientes Técnicos (Proyectos de Inversión Pública, previo al inicio de ejecución de obra) en el año 2010, relación que se adjunta al presente.

Asesoría Jurídica.- La documentación emitida por la Gerencia de Asesoría Jurídica al 30 de Diciembre es la siguiente: 151 Dictámenes 485 Proveídos 006 Requerimientos 521 Informes 037 Hojas de Coordinación 018 Oficios 001 Carta

7.- Relación debidamente documentada de las ordenanzas, edictos, acuerdos y demás normas municipales expedidas. Se adjunta la relación de ordenanzas, decretos y acuerdos municipales, debidamente aprobados indicando el motivo de su expedición, documentación que se encuentra en custodia de del oficina de Secretaria General y a disposición del Concejo Municipal. Relación de ordenanzas municipales 2007-2010 Año 2007: 29 ordenanzas Año 2008: 25 ordenanzas Año 2009: 23 ordenanzas Año 2010: 18 ordenanzas Total 95 ordenanzas Relación de decretos municipales 2007-2010 Año 2007: 26 decretos Año 2008: 05 decretos Año 2009: 08 decretos Año 2010: 18 decretos Total 57 decretos Relación de acuerdos municipales 2007-2010 Año 2007: 185 acuerdos Año 2008: 130 acuerdos Año 2009: 159 acuerdos Año 2010: 095 acuerdos Total 569 acuerdos

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8.- Informe sobre el estado de los Servicios Públicos administrados por la Municipalidad y otorgados en concesión, si los hubiera. Los servicios públicos que presta la Municipalidad Distrital de Socabaya a la fecha no se han entregado en concesión. La Gerencia de Servicios Comunales tiene a su cargo el Servicio de Limpieza Pública, Mantenimiento de Áreas Verdes y Serenazgo, que se pasa a detallar: Servicio de Limpieza Pública Es el servicio destinado a mantener limpia la ciudad, efectuando para tal fin el recojo de Residuos Sólidos del distrito de Socabaya, de Lunes a Domingo de 06:00 a 20:00 Hrs. siendo la frecuencia de tres veces por semana en un 80% y dos veces por semana en un 20% del distrito. Para lo cual se cuenta con dos vehículos compactadores y un camión:  Camión Compactador Volvo año de fabricación 1979, (repontenciado) de 19 m3  Camión Compactador, Chevrolet año de Fabricación 2009 de 13 m3  Camión Volquete, año de fabricación 1995 de 10 m3 Se cuenta con tres conductores de vehículo y seis Obreros que apoyan en la recolección de residuos sólidos. Así mismo, dentro del servicio de Limpieza Pública se brinda el barrido de calles con 20 obreros los que efectúan el mencionado servicio durante seis (06) días a la semana, por las principales avenidas y calles del distrito. Servicio de mantenimiento de Áreas Verdes. Es el servicio destinado a mantener las áreas verdes y ornato del distrito contribuyendo al cuidado del medio ambiente, teniendo entre parques, jardines, bermas y estadios ciento uno (101) áreas, sumando un total de 69,800 m2 de áreas verdes que da mantenimiento la Municipalidad. Para otorgar el presente servicio se cuenta con dos cisternas:  

Camión Cisterna VOLVO de año de fabricación 1975 de 5,000 galones de capacidad. Camión Cisterna CHEVROLET de año de fabricación 2009 de 4,000 galones de capacidad.

Se cuenta con cinco (05) chóferes y cinco ayudantes, para realizar el regado mediante el cisterna y para efectuara el mantenimiento y conservación se cuenta con veintiuno (21) obreros. Los que laboran de lunes a sábado.

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Para el mantenimiento de la Áreas Verdes se tiene un vivero Municipal de 200m2 el cual provee de plantones y flores, contando con tres obreros que tienen conocimiento de jardinería. Servicio de Serenazgo Es la Unidad encargada de Ejecutar las medidas preventivas de seguridad ciudadana en coordinación con la Policía Nacional a fin de evitar la comisión de actos delictivos. Servicio que entro a operar desde el 16 de marzo del año 2008, tiene establecido un patrullaje preventivo por todo el distrito de acuerdo al plan operativo, flexibilizando el patrullaje en caso de reportarse algún incidente o comisión de delito. Para prestar el mencionado Servicio se cuenta con:     

Dos camionetas marca NISSAN de año de fabricación 2007 con equipo de comunicaciones Dos Camionetas marca TOYOTA de año de fabricación 2010 con equipo de comunicaciones. Cuatro Motocicletas de HONDA de año de fabricación 2007. Una Radio Base de Comunicaciones Diez (10) equipos Cada Camioneta portátiles.

Contando con 28 serenos y tres Supervisores los cuales se encuentran distribuidos en tres grupos de trabajo, teniendo una jornada laboral de doce horas de trabajo por veinticuatro horas de descanso, brindando el servicio durante las 24 horas del día y 365 días al año de forma ininterrumpida. 9.- Informe sobre el estado de los expedientes pendientes de Resolución. Secretaria General.- Según lo informado por Secretaria General, los expedientes administrativos que han ingresado para emitir Resoluciones de Alcaldía a la fecha 29 de diciembre del 2010, se han emitido; por lo que no existe expediente pendiente de emitir Resolución. 10.- Todos los demás informes que permitan conocer la situación real de la Municipalidad. Desarrollo Urbano Se adjunta la relación de obras en ejecución y la relación de obras por iniciar. Obras Privadas

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Se adjunta cuadros estadísticos de las labores realizadas durante el período 2007-2010, por la Jefatura de Obras Privadas y Defensa Civil.

Abastecimientos y Servicios Generales Con respecto a la oficina de Abastecimientos y Servicios Generales se pasa a detallar los Procesos de Selección implementados por los Comités de Adquisiciones de la Municipalidad Distrital de Socabaya, durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010:

EJERCICIO 2007

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

AMC: 94 ADS: 06 ADP: 01

AMC: 237 ADS : 017 ADP : 006 LP : 001

AMC: 88 ADS : 31 ADP : 04 LP : 02

AMC: 85 ADS : 40 ADP : 02 LP : 03

A continuación se detalla las Ordenes de Servicio y Ordenes de Compra generadas por la Unidad de Abastecimientos y Servicios Generales durante los periodos de: EJERCICIO 2007

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

O/S: 001 al 1094 O/C: 001 al 723

O/S: 001 al 1499 O/C: 001 al 1530

O/S: 001 al 1473 O/C: 001 al 1605

O/S: 001 al 1299 O/C: 001 al 1223

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Año Fiscal 2007 El Presupuesto de Ingresos contempla la proyección de ingresos que tiene previsto la Municipalidad recaudar y cuenta con las fuentes de financiamiento siguientes: PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS AÑO 2007 FTE RUBRO FTO

DESCRIPCION

1

00

2

09

RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS

5

07

FONCOMUN

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PRESUPUESTO DE APERTURA 529,477.00 412,416.00 2,778,273.00

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5

08

IMPUESTOS MUNICIPALES

5

18

CANON Y SOBRECANON

788,853.00 1,808,564.00

TOTAL

6,317,583.00

El Presupuesto de Gastos contempla la totalidad de los gastos que se tiene previsto realizar durante el ejercicio presupuestal 2007, cuenta con las fuentes de financiamiento siguientes: PRESUPUESTO DE APERTURA GASTOS AÑO 2007 COD

5.1 5.2 5.3 5.4 6.5 6.7

7.8 7.9

DESCRIPCION

TOTAL

GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL INVERSIONES OTROS GASTOS DE CPITAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERESES Y CARGS DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA TOTAL

3,515,573.00 1,561,506.00 39,884.00 1,682,954.00 231,229.00 2,691,276.00 2,608,826.00 82,450.00 110,734.00 22,409.00 88,325.00 6,317,583.00

De acuerdo a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del ejercicio presupuestal 2007 se tiene los siguientes niveles de ejecución: EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2007 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

FTE FTO RUBRO

2

09

4

13

DESCRIPCION

RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO INSTUTIOCIONAL DE APERTURA MODIFICADO EJECUCION S/. S/. S/.

412,416.00

821,062.00

820,971.94

0.00

186,627.00

186,625.31

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5 5 5

07 08 18

FONCOMUN IMPUESTOS MUNICIPALES CANON Y SOBRECANON TOTAL

2,778,273.00 788,853.00 1,808,564.00 5,788,106.00

3,678,000.00 3,677,999.09 1,024,999.00 1,024,997.01 4,923,804.00 4,923,801.16 10,634,492.00 10,634,394.51

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2007 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO CATEGORIA DE GASTO 5.1 5.2 5.3 5.4 6.5 6.7 7.8 7.9

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS INGRESOSO CORRIENTES INVERSIONES OTROS GASTOS DE CAPITAL INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA TOTAL

PIM EJECUTADO 1,700,716.00 1,634,132.36 39,884.00 37,107.25 2,355,542.00 2,014,865.63 326,858.00 250,378.18 6,482,690.00 2,002,900.59 198,574.00 108,520.48 7,754.00 7,753.00 51,951.00 51,950.51 11,163,969.00 6,107,608.12

Año Fiscal 2008 El Presupuesto de Ingresos contempla la proyección de ingresos que tiene previsto la Municipalidad recaudar y cuenta con las fuentes de financiamiento - rubros siguientes: PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS AÑO 2008 FTE RUBRO FTO

DESCRIPCION

1

00

2

09

RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS

5

07

FONCOMUN

5

08

IMPUESTOS MUNICIPALES

5

18

CANON Y SOBRECANON

TOTAL

PRESUPUESTO DE APERTURA 690,935.00 528,187.00 3,647,314.00 949,891.00 3,339,511.00 9,155,838.00

El Presupuesto de Gastos contempla la totalidad de los gastos que se tiene previsto realizar durante el ejercicio presupuestal 2008, cuenta con las fuentes de financiamiento - rubros siguientes:

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PRESUPUESTO DE APERTURA GASTOS AÑO 2008 COD

5.1 5.2 5.3 5.4 6.5 6.7

7.8 7.9

DESCRIPCION

TOTAL

GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL INVERSIONES OTROS GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERESES Y CARGS DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA TOTAL

5,546,963.00 2,088,266.00 31,822.00 2,999,188.00 427,687.00 3,130,230.00 3,011,731.00 118,499.00 478,645.00 23,932.00 454,713.00 9,155,838.00

De acuerdo a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del ejercicio presupuestal 2008, se tiene los siguientes niveles de ejecución: EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2008 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

FT E FT O

RUBR O

2

09

4 5 5

13 07 08

DESCRIPCION RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FONCOMUN IMPUESTOS

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PRESUPUESTO PRESUPUEST INSTITUCIONA O DE L EJECUCIO APERTURA MODIFICADO N S/. S/. S/. 528,187.00 0.00 3,647,314.00 949,891.00

959,056.00

959,055.63

104,855.00 104,853.47 5,069,296.00 5,069,294.85 1,260,361.00 1,254,651.44

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MUNICIPALES

5

18

CANON Y SOBRECANON TOTAL

17,088,810.8 2 24,476,666.2 24,482,379.00 1

3,339,511.00

17,088,811.00

8,464,903.00

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2008 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

CATEGORIA DE GASTO 5.1 5.2 5.3 5.4 6.5 6.7 7.8 7.9

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS INVERSIONES OTROS GASTOS DE CAPITAL INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA TOTAL

PIM EJECUTADO 2,577,162.00 2,395,300.37 32,002.00 32,001.84 3,617,362.00 3,437,759.80 274,036.00 258,769.36 17,829,957.00 5,786,571.46 205,499.00 278.003.50 23,932,00 1335.67 454,713.00 63,957.38 25,014,663.00 12,253,699.38

Año Fiscal 2009 El Presupuesto de Ingresos contempla la proyección de ingresos que tiene previsto la Municipalidad recaudar y cuenta con las fuentes de financiamiento - rubros siguientes: PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS AÑO 2009 FTE RUBRO FTO

DESCRIPCION

PRESUPUESTO DE APERTURA

1

00

2

09

RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS

5

07

FONCOMUN

4,158,417.00

5

08

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,098,958.00

5

18

CANON Y SOBRECANON TOTAL

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425,028.00 651,285.00

14,134,744.00 20,468,432.00

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El Presupuesto de Gastos contempla la totalidad de los gastos que se tiene previsto realizar durante el ejercicio presupuestal 2009 y cuenta con las fuentes de financiamiento - rubros siguientes:

PRESUPUESTO DE APERTURA GASTOS AÑO 2009 COD

2.1 2.2 2.3 2.4

2.6

DESCRIPCION

TOTAL

GASTOS CORRIENTES 9,418,531.00 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,277,778.00 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 481,080.00 BIENES Y SERVICIOS 5,649,253.00 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 10,420.00 GASTOS DE CAPITAL 11,049,901.00 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,049,901.00 TOTAL 20,468,432.00

De acuerdo a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del ejercicio presupuestal 2009 se tiene los siguientes niveles de ejecución: EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

FTE FTO RUBRO

2

09

4 5 5 5

13 07 08 18

DESCRIPCION RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FONCOMUN IMPUESTOS MUNICIPALES CANON Y SOBRECANON TOTAL

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PRESUPUESTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA MODIFICADO S/. S/.

EJECUCION S/.

651,285.00

1,029,050.00

1,028,992.17

0.00 4,158,417.00 1,098,958.00 14,134,744.00 20,043,404.00

57,458.00 5,780,961.00 1,440,288.00 29,433,127.00 37,740,884.00

57,458.00 5,144,399.32 1,440,287.66 29,433,126.70 37,104,263.85

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EVALUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

CATEGORIA DE GASTO 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

PIM

EJECUTADO

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,515,747.00 3,357,332.86 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 484,332.00 465,842.29 BIENES Y SERVICIOS 5,119,500.00 3,301,051.97 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,517,676.00 1,117,676.00 OTROS GASTOS 344,890.00 281,727.69 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 28,162,434.00 11,525,365.57 TOTAL 39,144,579.00 20,048,996.38 Año Fiscal 2010

Contempla la proyección de ingresos que tiene previsto la Municipalidad recaudar y cuenta con las fuentes de financiamiento - rubros siguientes: PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS AÑO 2010 FTE FTO RUBRO 1

00

2 5 5 5

09 07 08 18

DESCRIPCION RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS FONCOMUN IMPUESTOS MUNICIPALES CANON Y SOBRECANON

PRESUPUESTO DE APERTURA S/. 530,632.00

TOTAL

www.munisocabaya.gob.pe

651,285.00 3,759,736.00 1,098,958.00 7,154,242.00 13,194,853.00

[email protected]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA Esq. Miguel Grau con San Martín S/N Teléfono: 435655 – Fax: 438103 Arequipa - Perú

El Presupuesto de Gastos contempla la totalidad de los gastos que se tiene previsto realizar durante el ejercicio presupuestal 2010 y cuenta con las fuentes de financiamiento - rubros siguientes:

PRESUPUESTO DE APERTURA GASTOS AÑO 2010 COD

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2.6

DESCRIPCION

TOTAL

GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL

6,142,053.00 3,587,173.00 446,610.00 1,908,786.00 116,024.00 83,460.00 7,052,800.00 7,052,800.00 13,194,853.00

De acuerdo a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del ejercicio presupuestal 2010 a la fecha se tiene los siguientes niveles de ejecución:

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO FTE FT RUBR O O

2

9

4 5 5

13 7 8

DESCRIPCION RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FONCOMUN IMPUESTOS

www.munisocabaya.gob.pe

PRESUPUEST PRESUPUESTO O DE INSTITUCIONA APERTURA L MODIFICADO EJECUCION S/. S/. S/. 651,285.00

1,323,539.00

1,164,644.67

3,759,736.00 1,098,958.00

319,262.00 5,024,818.00 1,495,375.00

319,261.50 4,190,768.06 1,413,616.50

[email protected]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA Esq. Miguel Grau con San Martín S/N Teléfono: 435655 – Fax: 438103 Arequipa - Perú

5

18

1

00

MUNICIPALES CANON Y SOBRECANON SUBTOTAL RECURSOS ORDINARIOS TOTAL

7,154,242.00 12’664,221.00

29,514,703.00 29,735,304.85 37,677,697.00 36,823,595.58

530,632.00 13’194,853.00

530,632.00 530,623.28 38,208,329.00 37,354,218.86

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO CATEGORIA DE GASTO 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

PIM EJECUTADO PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,952,662.00 3,339,175.56 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 495,996.00 480,271.97 BIENES Y SERVICIOS 4,136,031.00 2,833,557.25 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,993,862.00 1,961,866.27 OTROS GASTOS 423,782.00 368,345.26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 27,205,996.00 14,745,263.75 TOTAL 38,208,329.00 23,728,480.06

Es todo cuanto informo a Ud. Atentamente,

JJG/ C.c. Archivo

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