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INGRESOS 2012
CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTO 2011
PRESUPUESTO 2012
Relacion %
03-00-000-000-000
C X C TRIBUT. SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ.
2,903,659
3,337,905
32.36%
03-01-000-000-000
PATENTES Y TASA POR DERECHOS PATENTES MUNICIPALES
03-01-001-001-000
DE BENEFICIO MUNICIPAL
03-01-001-001-001
PATENTES ENROLADAS
03-01-001-001-002
PATENTES FUERA DE ROL
03-01-002-000-000
DERECHOS DE ASEO
03-01-002-001-000
EN IMPUESTO TERRITORIAL
03-01-002-002-000
EN PATENTES MUNICIPALES
03-01-002-002-001
EN PATENTES ENROLADAS
03-01-002-002-002
EN PATENTES FUERA DE ROL
03-01-002-003-000
COBRO DIRECTO
03-01-003-000-000
OTROS DERECHOS
03-01-003-001-000
URBANIZACION Y CONSTRUCCION
03-01-003-002-000
PERMISOS PROVISORIOS
03-01-003-003-000
PROPAGANDA
03-01-003-003-001
PROPAGANDA ENROLADA
03-01-003-003-002
PROPAGANDA FUERA DE ROL
03-01-003-003-003
PROPAGANDA OTRAS
03-01-003-004-000
TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS
03-01-003-999-000
OTROS
03-01-003-999-001
ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSITO
03-01-003-999-002
OTROS
03-01-004-000-000
DERECHOS DE EXPLOTACION
03-01-004-001-000
CONCESIONES
03-01-004-001-001
FERIA MODELO
03-01-004-001-002
MERCADO MUNICIPAL
03-01-004-001-003
PARQUIMETROS
03-01-999-000-000
OTRAS
1,361,201 820,892 820,892 810,763 10,129 113,946 12,765 77,204 74,326 2,878 23,977 270,105 128,923 56,117 14,186 2,488 10 11,688 60,822 10,058 8,865 1,192 156,249 156,249 134,252 21,987 10 10
1,478,970 747,954 747,954 640,229 107,725 111,124 18,156 58,362 55,606 2,755 34,607 323,057 179,537 55,164 9,727 2,403 10 7,324 69,142 9,488 7,128 2,360 296,826 296,826 148,471 28,354 120,000 10
14.34%
03-01-001-000-000
7.25% 7.25% 6.21% 1.04% 1.08% 0.18% 0.57% 0.54% 0.03% 0.34% 3.13% 1.74% 0.53% 0.09% 0.02% 0.00% 0.07% 0.67% 0.09% 0.07% 0.02% 2.88% 2.88% 1.44% 0.27% 1.16% 0.00%
03-02-000-000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
03-02-001-000-000
PERMISOS DE CIRCULACION
03-02-001-001-000
DE BENEFICIO MUNICIPAL
03-02-001-002-000
DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL
03-02-002-000-000
LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
03-02-999-000-000
OTROS
03-02-999-001-000
DERECHOS VARIOS TRANSITO
03-02-999-002-000
OTROS
03-03-000-000-000
PART. IMPTO. TERRITORIAL ART.37 DL 3063
03-99-000-000-000
OTROS TRIBUTOS
05-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
05-01-000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
05-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
05-03-002-000-000
DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.
05-03-002-001-000
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL
05-03-002-002-000
COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES
05-03-003-000-000
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION
05-03-003-001-000
SUBVENCION DE ESCOLARIDAD
05-03-003-002-000
OTROS APORTES
05-03-004-000-000
DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
05-03-004-001-000
CONVENIO EDUCACION PRE-BASICA
05-03-005-000-000
DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES
05-03-005-001-000
SUBVENCION MENORES EN SITUACION IRREGULAR
05-03-006-000-000
DEL SERVICIO DE SALUD
05-03-006-001-000
ATENCION PRIMARIA LEY Nº19.378 ART.49
05-03-006-002-000
APORTES AFECTADOS
05-03-007-000-000
DEL TESORO PUBLICO
05-03-007-001-000
Patentes Acuícolas Ley Nº 20.033, Art. 8º
05-03-007-002-000
Aporte Fiscal Ley Nº 20.198 Art. 7º
05-03-007-003-000
Aporte Extraordinadario Ley Nº 20.362
05-03-007-004-000
Bonificación Adicional Ley Nº 20.387
05-03-008-000-000
DEL GOBIERNO REGIONAL
05-03-008-001-000
2% Subvención para Actividades de Carácter Cultural
05-03-008-002-000
2% Subvención para Actividades de Carácter Deportivo
05-03-099-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
05-03-100-000-000
DE OTRAS MUNICIPALIDADES
05-03-101-000-000
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPARADOS A SU GESTION
1,141,114 1,024,690 384,259 640,431 107,125 9,299 9,289 10 401,333 10 205 10 195 35 30 5 20 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 5 5 5 5 10 5 5 10 10 50
1,417,732 1,277,898 479,212 798,686 128,777 11,056 11,046 10 441,193 10 205 10 195 35 30 5 20 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 5 5 5 5 10 5 5 10 10 50
13.74% 12.39% 4.65% 7.74% 1.25% 0.11% 0.11% 0.00% 4.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
05-04-000-000-000
DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
05-05-000-000-000
DE EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS
05-06-000-000-000
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
05-07-000-000-000
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
06-00-000-000-000
RENTAS DE LA PROPIEDAD
06-01-000-000-000
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
06-02-000-000-000
DIVIDENDOS
06-03-000-000-000
INTERESES
06-04-000-000-000
PARTICIPACION DE UTILIDADES
06-99-000-000-000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
06-99-001-000-000
OTRAS
07-00-000-000-000
INGRESOS DE OPERACION
07-01-000-000-000
VENTA DE BIENES
07-02-000-000-000
VENTAS DE SERVICIOS
07-02-001-000-000
FERIA MODELO
07-02-002-000-000
CENDYR
07-02-003-000-000
VALLE DEL ENCANTO
07-02-004-000-000
BAÑOS ALAMEDA
07-02-005-000-000
BAÑOS LOS PEÑONES
07-02-006-000-000
VENTA DE BASES
07-02-007-000-000
OTROS
08-00-000-000-000
OTROS INGRESOS CORRIENTES
08-01-000-000-000
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
08-01-001-000-000
REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº19.345
08-01-002-000-000
RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196
08-02-000-000-000
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
08-02-001-000-000
MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL
08-02-001-001-000
MULTAS J.P.L.
08-02-001-002-000
MULTAS PATENTES ENROLADAS ART. 53
08-02-001-003-000
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
08-02-002-000-000
MULTA ART. 14, Nº6 LEY Nº18.695 DE BENEFICIO F.C.M
08-02-003-000-000
MULTA LEY DE ALCHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL
08-02-004-000-000
MULTA LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIO SALUD
08-02-005-000-000
REGIST. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS DE BENEF. MUNIC
08-02-006-000-000
REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS DE BENEF. OTRAS MU
08-02-007-000-000
MULTAS J.P.L - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES
08-02-008-000-000
INTERESES
08-02-008-001-000
INTERESES
08-02-008-002-000
REAJUSTE
5 5 5 5 7,255 7,215 10 10 10 10 10 192,508 10 192,498 151,593 12,109 8,434 9,666 10,675 10 10 6,042,059 20 10 10 292,971 207,043 188,249 18,783 10 14,618 8,795 5,863 1,942 10,325 10 44,376 38,641 5,735
5 5 5 5 6,765 6,725 10 10 10 10 10 203,739 10 203,729 162,423 12,643 9,421 14,880 4,343 10 10 6,345,751 20 10 10 327,632 208,530 208,510 10 10 18,375 12,249 8,166 1,517 14,331 10 64,455 54,709 9,746
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.98% 0.00% 1.97% 1.57% 0.12% 0.09% 0.14% 0.04% 0.00% 0.00% 61.51% 0.00% 0.00% 0.00% 3.18% 2.02% 2.02% 0.00% 0.00% 0.18% 0.12% 0.08% 0.01% 0.14% 0.00% 0.62% 0.53% 0.09%
08-03-000-000-000
PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 DL. Nº3.063
08-03-001-000-000
PARTICIPACION ANUAL
08-03-002-000-000
COMPENSACION FONDO COMUN MUNICIPAL
08-03-003-000-000
APORTES EXTRAORDINARIOS
08-04-000-000-000
FONDOS DE TERCEROS
08-04-001-000-000
ARANCEL DEL REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS
08-04-999-000-000
OTROS FONDOS DE TERCEROS
08-99-000-000-000
OTROS
08-99-001-000-000
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTO
08-99-999-000-000
OTROS
10-00-000-000-000
VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS
10-01-000-000-000
TERRENO
10-02-000-000-000
EDIFICIOS
10-03-000-000-000
VEHICULOS
10-04-000-000-000
MOBILIARIOS Y OTROS
10-05-000-000-000
MAQUINAS Y EQUIPOS
10-06-000-000-000
EQUIPOS INFORMATICOS
10-07-000-000-000
PROGRAMAS INFORMATICOS
10-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
11-00-000-000-000
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
11-01-000-000-000
VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES
11-01-001-000-000
DEPOSITO A PLAZO
11-01-003-000-000
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS
11-01-005-000-000
LETRAS HIPOTECARIAS
11-01-999-000-000
OTROS
11-02-000-000-000
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
11-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
12-00-000-000-000
RECUPERACION DE PRESTAMOS
12-02-000-000-000
HIPOTECARIO
12-06-000-000-000
POR ANTICIPO A CONTRATISTAS
12-07-000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
12-09-000-000-000
POR VENTA A PLAZO
12-10-000-000-000
INGRESOS POR PERCIBIR
12-10-001-000-000
DE PERMISOS DE CIRCULACION
12-10-002-000-000
DE PATENTES COMERCIALES
12-10-003-000-000
DE DERECHOS DE ASEO
12-10-004-000-000
OTROS
5,749,028 5,749,008 10 10 20 10 10 20 10 10 80 10 10 10 10 10 10 10 10 60 40 10 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 3 3 2 2
6,018,059 6,018,039 10 10 20 10 10 20 10 10 80 10 10 10 10 10 10 10 10 60 40 10 10 10 10 10 10 51 10 10 10 10 11 3 3 3 2
58.34% 58.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
13-01-000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
13-01-001-000-000
DE LA COMUNIDAD-PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
13-01-999-000-000
OTRAS
13-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
13-03-002-000-000
DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REG. Y ADM.
13-03-002-001-000
PROG.MEJORAM.URBANO Y EQUIP.COMUNAL
13-03-002-002-000
PROG. MEJORAM.DE BARRIOS
13-03-004-000-000
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION
13-03-004-001-000
OTROS APORTES
13-03-005-000-000
DEL TESORO PUBLICO
13-03-005-001-000
DE PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143
13-03-005-002-000
Casinos de Juegos Ley Nº 19.995
13-03-005-003-000
Patentes Geotérmicas Ley Nº 19.657
13-03-099-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
14-00-000-000-000
ENDEUDAMIENTO
14-01-000-000-000
ENDEUDAMIENTO INTERNO
15-00-000-000-000
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL Ejecucion Proyectada a Dic. 2011 en miles (excluido transferencias y otros) Incremento respecto a Presupuestado Incremento Proyectado 2012 respecto a presupuesto 2011
171,450 20 10 10 171,430 30 20 10 30 30 171,360 171,350 5 5 10 20 20 200,000
221,258 20 10 10 221,238 30 20 10 30 30 221,168 221,158 5 5 10 20 20 200,000
2.14%
9,517,346 10,306,825 8.30% 8.84%
10,315,834
0.09%
8.39%
0.00% 0.00% 0.00% 2.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.14% 2.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.94%
CODIGO
DENOMINACION
21-00-000-000-000
GASTOS EN PERSONAL
21-01-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
21-02-000-000-000
PERSONAL DE CONTRATA
21-03-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
21-04-000-000-000
OTROS GASTOS EN PERSONAL
22-00-000-000-000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
22-01-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
22-02-000-000-000
TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS
22-03-000-000-000
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
22-04-000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
22-05-000-000-000
SERVICIOS BASICOS
22-06-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
22-07-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSION
22-08-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
22-09-000-000-000
ARRIENDOS
22-10-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
22-11-000-000-000
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
22-12-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
23-00-000-000-000
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
23-01-000-000-000
PRESTACIONES PREVISIONALES
23-01-004-000-000
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
24-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
24-01-001-000-000
FONDO DE EMERGENCIA
24-01-002-000-000
EDUCACION PERS. JURIDICAS PRIVADAS ART. 13 DFL 1.
24-01-003-000-000
SALUD PERS. JURIDICAS PRIVADAS ART. 13 DFL 1.
24-01-004-000-000
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
24-01-005-000-000
OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS
24-01-006-000-000
VOLUNTARIADO
24-01-007-000-000
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
24-01-008-000-000
PREMIOS Y OTROS
24-01-999-000-000
OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO
1
2
3
4
5
6
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
Activ. Municipales
Programas Sociales
Programas Deportivos
Programas Culturales
556,783 364,264 99,064 46,596 46,859 677,050 4,997 20,510 32,759 53,094 67,365 23,225 32,749 256,664 116,623 50 46,680 22,335 10 10 10 813,896 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10
849,807 558,538 151,898 71,441 67,929 2,815,724 2,190 30 75,741 52,565 1,060,793 28,180 13,889 1,399,851 171,207 50 40 11,187 10 10 10 25,170 25,070 10 10 10 20,000 10 10 10 5,000 10
164,168 60,711 16,511 7,774 79,173 230,063 20 30 24,576 36,116 13,257 12,214 3,487 107,205 30,241 50 40 2,827 10 10 10 190 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Página 1 de Presupuesto IMO 2012 - rev
324,676 182,132 49,532 23,303 69,709 581,476 20 30 40,940 29,137 148,692 20,316 13,889 177,565 139,610 50 40 11,187 10 10 10 662,150 125,580 15,550 10 10 5,000 10 15,000 60,000 20,000 10,000
99,448 24,284 6,604 3,116 65,443 110,806 20 30 11,202 7,066 9,217 4,111 3,487 39,971 32,785 50 40 2,827 10 10 10 10,170 10,070 10 10 10 5,000 10 10 10 5,000 10
98,983 24,284 6,604 3,116 64,979 143,774 20 30 10,202 17,101 16,384 4,111 6,955 63,971 19,297 50 40 5,614 10 10 10 10,170 10,070 10 10 10 5,000 10 10 10 5,000 10
TOTAL 2012
2,093,864 1,214,213 330,213 155,346 394,093 4,558,893 7,267 20,660 195,418 195,079 1,315,708 92,157 74,457 2,045,227 509,762 300 46,880 55,976 60 60 60 1,521,746 170,970 15,600 60 60 35,020 60 15,050 60,050 35,020 10,050
20.30% 11.77% 3.20% 1.51% 3.82% 44.19% 0.07% 0.20% 1.89% 1.89% 12.75% 0.89% 0.72% 19.83% 4.94% 0.00% 0.45% 0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 14.75% 1.66% 0.15% 0.00% 0.00% 0.34% 0.00% 0.15% 0.58% 0.34% 0.10%
24-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
24-03-001-000-000
A LA JUNTA NACIONAL ESCOLAR Y BECAS
24-03-002-000-000
A LOS SERVICIOS DE SALUD
24-03-080-000-000
A LAS ASOCIACIONES
24-03-090-000-000
AL FDO.COMUN MUNICIPAL-P. CIRCULACION
24-03-092-000-000
AL FONDO COMUN MUNICIPAL- MULTAS
24-03-099-000-000
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
24-03-100-000-000
A OTRAS MUNICIPALIDADES
24-03-101-000-000
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION
24-03-101-001-000
A EDUCACION
24-03-101-002-000
A SALUD
24-03-101-003-000
A CEMENTERIOS
25-00-000-000-000
INTEGRO AL FISCO
25-01-000-000-000
IMPUESTOS
26-00-000-000-000
OTROS GASTOS CORRIENTES
26-01-000-000-000
DEVOLUCIONES
26-02-000-000-000
COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O PROPIEDAD
26-04-000-000-000
APLICACION FONDOS DE TERCEROS
29-00-000-000-000
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS
29-01-000-000-000
TERRENOS
29-02-000-000-000
EDIFICIOS
29-03-000-000-000
VEHICULOS
29-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
29-05-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
29-06-000-000-000
EQUIPOS INFORMATICOS
29-07-000-000-000
PROGRAMAS INFORMATICOS
29-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
30-00-000-000-000
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
30-01-000-000-000
COMPRA DE TITULOS Y VALORES
30-02-000-000-000
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL
30-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
813,806 10 10 15,000 798,706 10 10 30 30 10 10 10 10 10 40,020
100 10 10 0 0 10 10 30 30 10 10 10 10 10 223,709 223,689
100 10 10 0 0 10 10 30 30 10 10 10 10 10 20
40,000 20 25,080 10 10 25,000 10 20 10 20
20 90 10 10 10 10 20 10 20
20 90 10 10 10 10 20 10 20
20 90 10 10 10 10 20 10 20
20 90 10 10 10 10 20 10 20
20 90 10 10 10 10 20 10 20
50 30 10 10
50 30 10 10
50 30 10 10
50 30 10 10
50 30 10 10
50 30 10 10
Página 2 de Presupuesto IMO 2012 - rev
536,570 10 10 0 0 10 10 30 536,500 300,000 165,000 71,500 10 10 20
100 10 10 0 0 10 10 30 30 10 10 10 10 10 20
100 10 10 10 10 30 30 10 10 10 10 10 20
1,350,776 60 60 15,000 798,706 60 60 180 536,650 300,050 165,050 71,550 60 60 263,809 223,689 40,000 120 25,530 60 60 25,050 60 120 60 120 0 300 180 60 60
13.09% 0.00% 0.00% 0.15% 7.74% 0.00% 0.00% 0.00% 5.20% 2.91% 1.60% 0.69% 0.00% 0.00% 2.56% 2.17% 0.39% 0.00% 0.25% 0.00% 0.00% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
31-00-000-000-000
INICIATIVAS DE INVERSION
31-01-000-000-000
ESTUDIOS BASICOS
31-01-001-000-000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
31-01-002-000-000
CONSULTORIAS
31-02-000-000-000
PROYECTOS
31-02-001-000-000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
31-02-002-000-000
CONSULTORIAS
31-02-003-000-000
TERRENO
31-02-004-000-000
OBRAS CIVILES
31-02-005-000-000
EQUIPAMIENTO
31-02-006-000-000
EQUIPOS
31-02-007-000-000
VEHICULOS
31-02-999-000-000
OTROS GASTOS
32-00-000-000-000
PRESTAMOS
32-02-000-000-000
HIPOTECARIOS
32-06-000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
32-07-000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
32-09-000-000-000
POR VENTAS A PLAZO
33-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
33-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
33-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
34-00-000-000-000
SERVICIO DE LA DEUDA
34-01-000-000-000
AMORTIZACION DEUDA INTERNA
34-03-000-000-000
INTERESES DEUDA INTERNA
34-05-000-000-000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
34-07-000-000-000
DEUDA FLOTANTE
35-00-000-000-000
SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL
125,609 14,909 10 14,899 110,700 10 110,630 10 10 10 10 10 10 40 10 10 10 10 60 10 50 298,367 20 20 20 298,307 10
446,330 20 10 10 446,310 10 221,260 25,000 200,000 10 10 10 10 40 10 10 10 10 67,442 10 67,432 458,202 20 20 20 458,142 10
24,140 20 10 10 24,120 10 24,050 10 10 10 10 10 10 40 10 10 10 10 60 10 50 31,730 20 20 20 31,670 10
96,290 20 10 10 96,270 10 96,200 10 10 10 10 10 10 40 10 10 10 10 60 10 50 126,708 20 20 20 126,648 10
66,516 20 10 10 66,496 10 14,430 10 52,006 10 10 10 10 40 10 10 10 10 60 10 50 31,730 20 20 20 31,670 10
14,520 20 10 10 14,500 10 14,430 10 10 10 10 10 10 40 10 10 10 10 60 10 50 63,389 20 20 20 63,329 10
773,405 15,009 60 14,949 758,396 60 481,000 25,050 252,046 60 60 60 60 240 60 60 60 60 67,742 60 67,682 1,010,125 120 120 120 1,009,765 60
2,536,985
4,886,593
450,581
1,791,589
318,959
331,126
10,315,834
24.59%
47.37%
4.37%
17.37%
3.09%
3.21%
10,315,834 PARTICIPACION PORCENTUAL EN RELACION AL TOTAL
Página 3 de Presupuesto IMO 2012 - rev
7.50% 0.15% 0.00% 0.14% 7.35% 0.00% 4.66% 0.24% 2.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66% 0.00% 0.66% 9.79% 0.00% 0.00% 0.00% 9.79% 0.00%
CODIGO
DENOMINACION
21-00-000-000-000
GASTOS EN PERSONAL
21-01-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
21-01-001-000-000
SUELDO Y SOBRESUELDOS
21-01-001-001-000
SUELDOS BASES
21-01-001-002-000
ASIGNACION DE ANTIGUEDAD
21-01-001-002-002
ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LEY Nº18.883
21-01-001-004-000
ASIGNACION DE ZONA
21-01-001-004-001
ASIGNACION DE ZONA, ART.7 Y 25 DL.3.551
21-01-001-007-000
ASIGNACIONES DEL . DL. 3.551 DE 1981
21-01-001-007-001
ASIG.MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL 3.551 DE 1981
21-01-001-009-000
ASIGNACIONES ESPECIALES
21-01-001-009-005
ASIGN ART. 1, LEY Nº19.529
21-01-001-010-000
ASIGNACION DE PERDIDAD DE CAJA
21-01-001-010-001
ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY 18.883
21-01-001-014-000
ASIGNACIONES COMPENSATORIAS
21-01-001-014-001
INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL. Nº 3.501
21-01-001-014-002
BONIFICACION COMP. DE SALUD, ART 3 LEY 18.566
21-01-001-014-003
BONIFICACION COMPENSATORIA ART 10 LEY 18.675
21-01-001-014-004
BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18.675
21-01-001-014-999
OTRAS ASIGNAC. COMPENSATORIAS
21-01-001-015-000
ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS
21-01-001-015-001
ASIGN UNICA ART. 4 LEY 18.717
21-01-001-019-000
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD
21-01-001-019-001
ASIG. DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART.2 LEY 20008
21-01-001-043-000
ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº18.695
21-01-001-999-000
OTRAS ASIGNACIONES
21-01-002-000-000 21-01-002-001-000
APORTES DEL EMPLEADOR A SERV.DE BIENESTAR
21-01-002-002-000
OTRAS COTIZ.PREVISIONALES
21-01-003-000-000
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO
21-01-003-001-000
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
21-01-003-001-001
ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008
21-01-003-002-000
DESEMPEÑO COLECTIVO
21-01-003-002-001
ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008
21-01-003-003-000
DESEMPEÑO INDIVIDUAL
21-01-003-003-002
ASIGN. DE INCENT. POR GEST. JURIS. ART.2 L-20008
21-01-004-000-000
REMUNERACIONES VARIABLES
21-01-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
21-01-004-006-000
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
21-01-004-007-000
COMISION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR
21-01-005-000-000
AGUINALDOS Y BONOS
21-01-005-001-000
AGUINALDOS
21-01-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21-01-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD
21-01-005-002-000
BONO DE ESCOLARIDAD
21-01-005-004-000
BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD
1
2
3
4
5
6
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
Activ. Municipales
Programas Sociales
Programas Deportivos
Programas Culturales
556,783 364,264 304,017 74,613 10,944 8,811 19,527 15,669 97,124 98,996 13,078 10,498 30 30 56,052 16,233 6,893 16,816 1,247 14,863 11,990 2,188 1,751 7,864 18,905 3 11,297 11,279 10 19,333 10,826 10,826 7,153 7,153 1,353 1,353 25,555 16,157 7,546 1,852 4,063 2,844 1,422 1,422 934 284
849,807 558,538 466,159 114,406 16,781 13,511 29,942 24,025 148,924 151,794 20,052 16,097 46 46 85,947 24,891 10,569 25,785 1,913 22,790 18,384 3,355 2,684 12,058 28,987 5 17,322 17,294 10 29,644 16,601 16,601 10,968 10,968 2,075 2,075 39,184 24,773 11,571 2,840 6,229 4,361 2,180 2,180 1,433 436
164,168 60,711 50,669 12,435 1,824 1,469 3,255 2,611 16,187 16,499 2,180 1,750 5 5 9,342 2,706 1,149 2,803 208 2,477 1,998 365 292 1,311 3,151 1 1,883 1,880 10 3,222 1,804 1,804 1,192 1,192 226 226 4,259 2,693 1,258 309 677 474 237 237 156 47
324,676 182,132 152,008 37,306 5,472 4,406 9,764 7,834 48,562 49,498 6,539 5,249 15 15 28,026 8,117 3,446 8,408 624 7,432 5,995 1,094 875 3,932 9,452 2 5,648 5,639 10 9,666 5,413 5,413 3,577 3,577 677 677 12,777 8,078 3,773 926 2,031 1,422 711 711 467 142
99,448 24,284 20,268 4,974 730 587 1,302 1,045 6,475 6,600 872 700 2 2 3,737 1,082 460 1,121 83 991 799 146 117 524 1,260 0 753 752 10 1,289 722 722 477 477 90 90 1,704 1,077 503 123 271 190 95 95 62 19
Página 1 de Presupuesto IMO 2012 - rev
98,983 24,284 20,268 4,974 730 587 1,302 1,045 6,475 6,600 872 700 2 2 3,737 1,082 460 1,121 83 991 799 146 117 524 1,260 0 753 752 10 1,289 722 722 477 477 90 90 1,704 1,077 503 123 271 190 95 95 62 19
TOTAL 2012
2,093,864 1,214,213 1,013,390 248,710 36,480 29,372 65,091 52,229 323,748 329,986 43,592 34,993 100 100 186,841 54,110 22,976 56,054 4,158 49,544 39,965 7,294 5,836 26,212 63,016 10 37,656 37,596 60 64,443 36,088 36,088 23,844 23,844 4,511 4,511 85,182 53,855 25,154 6,173 13,542 9,479 4,740 4,740 3,115 948
20.30% 11.77% 9.82% 2.41% 0.35% 0.28% 0.63% 0.51% 3.14% 3.20% 0.42% 0.34% 0.00% 0.00% 1.81% 0.52% 0.22% 0.54% 0.04% 0.48% 0.39% 0.07% 0.06% 0.25% 0.61% 0.00% 0.37% 0.36% 0.00% 0.62% 0.35% 0.35% 0.23% 0.23% 0.04% 0.04% 0.83% 0.52% 0.24% 0.06% 0.13% 0.09% 0.05% 0.05% 0.03% 0.01%
21-02-000-000-000
PERSONAL DE CONTRATA
21-02-001-000-000
SUELDOS Y SOBRESUELDOS
21-02-001-001-000
SUELDOS BASE
21-02-001-002-000
ASIGNACION DE ANTIGUEDAD
21-02-001-002-002
ASIG DE ANTIGUEDAD, ART. 97 LETRA G, LEY 18.883
21-02-001-004-000
ASIGNACION DE ZONA
21-02-001-004-001
ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25 DL. 3.551 DE 1981
21-02-001-007-000
ASGINACIONES DEL DL. 3.551 DE 1981
21-02-001-007-001
ASIG. MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL 3.551 DE 1981
21-02-001-009-000
ASIGNACIONES ESPECIALES
21-02-001-009-005
ASIGNACION ART 1 LEY 19.529
21-02-001-010-000
ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA
21-02-001-010-001
ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY 18.883
21-02-001-013-000
ASIGNACIONES COMPENSATORIAS
21-02-001-013-001
INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, DL 3.501 DE 1980
21-02-001-013-002
BONIFIC. COMPENS. DE SALUD ART. 3 LEY 18.566
21-02-001-013-003
BONIF. COMPENSATORIA ART.10 LEY 18675
21-02-001-013-004
BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18.675
21-02-001-013-999
OTRAS ASGNAC. COMPENSATORIAS
21-02-001-014-000
ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS
21-02-001-014-001
ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717
21-02-002-000-000
APORTES DEL EMPLEADOR
21-02-002-001-000
A SERVICIOS DE BIENESTAR
21-02-002-002-000
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
21-02-003-000-000
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO
21-02-003-001-000
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
21-02-003-001-001
ASIG. MEJ.DE LA GESTION MUNICIPAL ART 1 L 20.008
21-02-003-002-000
DESEMPEÑO COLECTIVO
21-02-003-002-001
ASIG. MEJ.DE LA GESTION MUNICIPAL ART 1 L 20.008
21-02-004-000-000
REMUNERACIONES VARIABLES
21-02-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
21-02-004-006-000
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
21-02-004-007-000
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR
21-02-005-000-000
AGUINALDOS Y BONOS
21-02-005-001-000
AGUINALDOS
21-02-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21-02-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD
21-02-005-002-000
BONO DE ESCOLARIDAD
21-02-005-004-000
BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD
21-03-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
21-03-001-000-000
HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES
21-03-004-000-000
REMUN. REGULADAS POR EL C. DEL TRAB.
21-03-004-001-000
SUELDOS
21-03-004-002-000
APORTES DEL EMPLEADOR
21-03-004-003-000
REMUNERACIONES VARIABLES
21-03-004-004-000
AGUINALDOS Y BONOS
21-03-005-000-000
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
21-03-007-000-000
ALUMNOS EN PRACTICA
21-03-999-000-000
OTRAS
99,064 78,922 22,099 1,529 1,529 6,162 6,162 23,415 23,415 4,907 4,907 72 72 13,310 7,843 1,382 3,564 185 337 7,427 7,427 1,396 1,378 10 5,845 3,273 3,273 2,572 2,572 11,278 5,654 4,992 633 1,623 780 390 390 540 303 46,596 39,936 3,830 2,700 270 842 10 2,520 300 10
151,898 121,013 33,885 2,345 2,345 9,448 9,448 35,903 35,903 7,523 7,523 111 111 20,409 12,026 2,120 5,464 283 516 11,389 11,389 2,141 2,113 10 8,962 5,019 5,019 3,943 3,943 17,293 8,669 7,654 970 2,489 1,196 598 598 828 465 71,441 61,236 5,872 4,140 414 1,290 10 3,864 460 10
16,511 13,154 3,683 255 255 1,027 1,027 3,903 3,903 818 818 12 12 2,218 1,307 230 594 31 56 1,238 1,238 233 230 10 974 546 546 429 429 1,880 942 832 105 271 130 65 65 90 51 7,774 6,656 638 450 45 140 10 420 50 10
49,532 39,461 11,049 765 765 3,081 3,081 11,708 11,708 2,453 2,453 36 36 6,655 3,921 691 1,782 92 168 3,714 3,714 698 689 10 2,922 1,637 1,637 1,286 1,286 5,639 2,827 2,496 316 812 390 195 195 270 152 23,303 19,968 1,915 1,350 135 421 10 1,260 150 10
6,604 5,261 1,473 102 102 411 411 1,561 1,561 327 327 5 5 887 523 92 238 12 22 495 495 93 92 10 390 218 218 171 171 752 377 333 42 108 52 26 26 36 20 3,116 2,662 255 180 18 56 10 168 20 10
Página 2 de Presupuesto IMO 2012 - rev
6,604 5,261 1,473 102 102 411 411 1,561 1,561 327 327 5 5 887 523 92 238 12 22 495 495 93 92 10 390 218 218 171 171 752 377 333 42 108 52 26 26 36 20 3,116 2,662 255 180 18 56 10 168 20 10
330,213 263,072 73,663 5,098 5,098 20,539 20,539 78,051 78,051 16,355 16,355 241 241 44,368 26,143 4,608 11,879 615 1,123 24,758 24,758 4,654 4,594 60 19,483 10,910 10,910 8,573 8,573 37,594 18,846 16,640 2,109 5,410 2,600 1,300 1,300 1,800 1,010 155,346 133,121 12,765 9,000 900 2,805 60 8,400 1,000 60
3.20% 2.55% 0.71% 0.05% 0.05% 0.20% 0.20% 0.76% 0.76% 0.16% 0.16% 0.00% 0.00% 0.43% 0.25% 0.04% 0.12% 0.01% 0.01% 0.24% 0.24% 0.05% 0.04% 0.00% 0.19% 0.11% 0.11% 0.08% 0.08% 0.36% 0.18% 0.16% 0.02% 0.05% 0.03% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 1.51% 1.29% 0.12% 0.09% 0.01% 0.03% 0.00% 0.08% 0.01% 0.00%
21-04-000-000-000
OTROS GASTOS EN PERSONAL
21-04-003-000-000
DIETAS A JUNTAS, CONCEJO Y COMISIONES
21-04-003-001-000
DIETAS DE CONCEJALES
21-04-003-002-000
GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIPIO
21-04-003-003-000
OTROS GASTOS
21-04-004-000-000
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 2.2.2 Programa general
46,859 46,849 35,924 7,737 3,189 10 10
2.3.3 Injuv 2.4.4 Plan de seguridad
67,929 10
67,919 926 13,033 10
79,173 10
79,163 10
69,709 10
69,699 10
65,443 10
65,433 10
3.4.4 Verano 3.4.5 Aniversario 3.4.6 Fiestas Patrias
4.3.3 Programa Mujer Temporera 4.4.4 Saneamiento sanitario 4.5.5 Programa Jefas de Hogar 4.5.8 OPD 4.5.9 Senda
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
22-01-002-000-000
PARA ANIMALES
22-02-000-000-000
TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS
22-02-001-000-000
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
22-02-002-000-000
VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
22-02-003-000-000
CALZADO
22-03-000-000-000
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
22-03-001-000-000
PARA VEHICULOS
22-03-001-001-000
CAMIONETAS Y FURGONES
22-03-001-002-000
CAMIONES
22-03-002-000-000
PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PRODUC. TRACCION Y ELE
22-03-003-000-000
PARA CALEFACCION
22-03-999-000-000
PARA OTROS
22-04-000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
22-04-001-000-000
MATERIALES DE OFICINA
22-04-002-000-000
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
22-04-003-000-000
PRODUCTOS QUIMICOS
22-04-004-000-000
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
22-04-005-000-000
MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
22-04-006-000-000
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS
22-04-007-000-000
MATERIALES Y UTILES DE ASEO
22-04-008-000-000
MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS
22-04-009-000-000
INSUMO, REPUESTO Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
22-04-010-000-000
MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC. DE INMUEBLES
22-04-011-000-000
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC. VEHIC.
22-04-012-000-000
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
22-04-013-000-000
EQUIPOS MENORES
22-04-014-000-000
PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO, CAUCHO Y PLASTICO
22-04-015-000-000
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
22-04-016-000-000
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS
22-04-999-000-000
OTROS
3.37% 3.36%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
65,423
6.2.2 CECA
22-01-001-000-000
3.37%
0.00%
5.3.3 Centro academias deportivas
22-01-000-000-000
0.03%
0.00%
4,700 800 14,089 2,500 2,500 2,490
2,815,724 2,190 10 2,180 30 10 10 10 75,741 49,092 38,291 10,800 26,629 10 10 52,565 7,160 10 10 10 10 4,000 2,800 10 4,020 7,000 20,928 2,135 943 10 3,500 10 10
0.07%
0.00%
4.2.2 Programa de la Mujer
677,050 4,997 4,987 10 20,510 10 20,000 500 32,759 32,729 25,528 7,200 10 10 10 53,094 14,319 4,950 10 10 10 10 5,600 10 8,000 14,000 10 4,240 1,885 10 10 10 10
0.35%
0.00%
49,163 5,000 10,000 15,000
3.3.3 Orfeon municipal
0.45%
0.00%
45,767 8,184
2.7.8 Prodesal 1, 2, 3
3.82%
0.00%
42,610
2.7.7 Defop
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
64,969 10
394,093 46,899 35,924 7,737 3,189 347,193 347,163 346,237
2.6.6 Egis
22-00-000-000-000
64,979 10
230,063 20 10 10 30 10 10 10 24,576 24,546 19,146 5,400 10 10 10 36,116 1,790 10 10 10 10 10 700 10 1,000 1,755 10 535 236 30,000 10 10 10
581,476 20 10 10 30 10 10 10 40,940 40,910 31,909 9,000 10 10 10 29,137 7,160 10 10 4,950 10 10 2,820 25 4,015 7,010 10 2,120 948 10 10 10 10
110,806 20 10 10 30 10 10 10 11,202 8,182 6,382 1,800 3,000 10 10 7,066 1,790 10 10 10 10 960 700 10 1,000 1,750 10 530 236 10 10 10 10
Página 3 de Presupuesto IMO 2012 - rev
0.00%
64,959 143,774 20 10 10 30 10 10 10 10,202 8,182 6,382 1,800 2,000 10 10 17,101 3,580 10 10 10 10 10 1,410 10 2,005 3,505 10 1,065 476 4,960 10 10 10
0.00%
4,558,893 7,267 5,037 2,230 20,660 60 20,050 550 195,418 163,639 127,638 36,000 31,659 60 60 195,079 35,798 5,000 60 5,000 60 5,000 14,030 75 20,040 35,020 20,978 10,625 4,723 35,000 3,550 60 60
44.19% 0.07% 0.05% 0.02% 0.20% 0.00% 0.19% 0.01% 1.89% 1.59% 1.24% 0.35% 0.31% 0.00% 0.00% 1.89% 0.35% 0.05% 0.00% 0.05% 0.00% 0.05% 0.14% 0.00% 0.19% 0.34% 0.20% 0.10% 0.05% 0.34% 0.03% 0.00% 0.00%
22-05-000-000-000
SERVICIOS BASICOS
22-05-001-000-000
ELECTRICIDAD
22-05-002-000-000
AGUA
22-05-003-000-000
GAS
22-05-004-000-000
CORREO
22-05-005-000-000
TELEFONIA FIJA
22-05-006-000-000
TELEFONIA CELULAR
22-05-007-000-000
ACCESO A INTERNET
22-05-008-000-000
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
22-05-999-000-000
OTROS
22-06-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
22-06-001-000-000
MANTEN. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES
22-06-002-000-000
MANTENIMIENTO Y REP.VEHICULOS
22-06-003-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARAC. MOBILIARIOS Y OTROS
22-06-004-000-000
MANT.Y REP.MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA
22-06-005-000-000
MANTENIM. Y REPARAC. DE MAQUIN. Y EQUIPOS PRODUCCI
22-06-006-000-000
MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
22-06-007-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
22-06-999-000-000
OTROS
22-07-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSION
22-07-001-000-000
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
22-07-002-000-000
SERVICIOS DE IMPRESION
22-07-003-000-000
SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES
22-07-999-000-000
OTROS
22-08-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
22-08-001-000-000
SERVICIOS DE ASEO
22-08-002-000-000
SERVICIOS DE VIGILANCIA
22-08-003-000-000
SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES
22-08-004-000-000
SERVICIOS DE MANTENC. ALUMBRADO PUBLICO
22-08-005-000-000
SERV. MANTENC. SEMAFOROS
22-08-006-000-000
SERV. MANTENC. SEÑALIZACIONES DE TRANSITO
22-08-007-000-000
PASAJES, FLETES Y BODEGAJE
22-08-008-000-000
SALAS CUNAS Y/O JARD.INFANTILES
22-08-009-000-000
SERV. DE PAGO Y COBRANZA
22-08-010-000-000
SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES
22-08-011-000-000
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS
22-08-999-000-000
OTROS
22-09-000-000-000
ARRIENDOS
22-09-001-000-000
ARRIENDO DE TERRENOS
22-09-002-000-000
ARRIENDO DE EDIFICIOS
22-09-003-000-000
ARRIENDO DE VEHICULOS
22-09-003-001-000
ARRIENDO DE VEHICULOS- CAMIONETAS- FURGONES
22-09-003-002-000
ARRIENDO DE CAMIONES
22-09-003-003-000
ARRIENDO DE OTROS VEHICULOS
22-09-004-000-000
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS
22-09-005-000-000
ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
22-09-006-000-000
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS
22-09-999-000-000
OTROS
67,365 24,000 8,081 2,000 10 23,800 5,710 3,744 10 10 23,225 10,205 1,000 10 1,000 10 3,000 2,000 6,000 32,749 19,739 8,000 5,000 10 256,664 48,000 128,000 63,604 10 10 10 8,000 10 10 1,000 10 8,000 116,623 10 44,015 64,568 32,893 11,567 20,108 10 10 10 8,000
1,060,793 1,032,000 12,121 10 10 11,900 2,860 1,872 10 10 28,180 19,120 10 10 10 10 10 10 9,000 13,889 9,869 4,000 10 10 1,399,851 806,000 64,000 95,406 411,405 10,000 5,000 4,000 10 10 10 10 4,000 171,207 10 22,008 125,160 49,339 53,122 22,699 10 24,000 10 10
13,257 3,000 6,061 10 10 2,975 714 468 10 10 12,214 7,654 10 10 10 10 10 10 4,500 3,487 2,467 1,000 10 10 107,205 6,000 16,000 47,703 10 10 10 1,000 10 10 10 35,442 1,000 30,241 10 5,502 24,689 24,669 10 10 10 10 10 10
148,692 12,000 120,000 10 10 11,920 2,860 1,872 10 10 20,316 12,756 10 10 10 10 10 10 7,500 13,889 9,869 4,000 10 10 177,565 24,000 64,000 79,505 10 10 10 4,000 2,000 10 10 10 4,000 139,610 10 22,008 117,552 41,116 68,554 7,882 10 10 10 10
9,217 3,000 2,020 10 10 2,975 714 468 10 10 4,111 2,551 10 10 10 10 10 10 1,500 3,487 2,467 1,000 10 10 39,971 6,000 16,000 15,901 10 10 10 1,000 10 10 10 10 1,000 32,785 10 5,502 27,233 8,223 10 19,000 10 10 10 10
Página 4 de Presupuesto IMO 2012 - rev
16,384 6,000 2,020 10 10 5,955 1,432 936 10 10 4,111 2,551 10 10 10 10 10 10 1,500 6,955 4,935 2,000 10 10 63,971 12,000 32,000 15,901 10 10 10 2,000 10 10 10 10 2,000 19,297 10 11,004 8,243 8,223 10 10 10 10 10 10
1,315,708 1,080,000 150,303 2,050 60 59,525 14,290 9,360 60 60 92,157 54,837 1,050 60 1,050 60 3,050 2,050 30,000 74,457 49,347 20,000 5,050 60 2,045,227 902,000 320,000 318,020 411,455 10,050 5,050 20,000 2,050 60 1,050 35,492 20,000 509,762 60 110,038 367,444 164,463 133,272 69,709 60 24,050 60 8,050
12.75% 10.47% 1.46% 0.02% 0.00% 0.58% 0.14% 0.09% 0.00% 0.00% 0.89% 0.53% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.03% 0.02% 0.29% 0.72% 0.48% 0.19% 0.05% 0.00% 19.83% 8.74% 3.10% 3.08% 3.99% 0.10% 0.05% 0.19% 0.02% 0.00% 0.01% 0.34% 0.19% 4.94% 0.00% 1.07% 3.56% 1.59% 1.29% 0.68% 0.00% 0.23% 0.00% 0.08%
22-10-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
22-10-001-000-000
GASTOS FINANC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VAL
22-10-002-000-000
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
22-10-003-000-000
SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS
22-10-004-000-000
GASTOS BANCARIOS
22-10-999-000-000
OTROS
22-11-000-000-000
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
22-11-001-000-000
ESTUDIOS DE INVESTIGACION
22-11-002-000-000
CURSOS DE CAPACITACION
22-11-003-000-000
SERVICIOS INFORMATICOS
22-11-999-000-000
OTROS
22-12-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
22-12-002-000-000
GASTOS MENORES
22-12-003-000-000
GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
22-12-004-000-000
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
22-12-005-000-000
DERECHOS Y TASAS
22-12-006-000-000
CONTRIBUCIONES
22-12-999-000-000
OTROS
23-00-000-000-000
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
23-01-000-000-000
PRESTACIONES PREVISIONALES
23-01-004-000-000
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
24-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
24-01-001-000-000
FONDO DE EMERGENCIA
24-01-002-000-000
EDUCACION PERS. JURIDICAS PRIVADAS ART. 13 DFL 1.
24-01-003-000-000
SALUD PERS. JURIDICAS PRIVADAS ART. 13 DFL 1.
24-01-004-000-000
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
24-01-005-000-000
OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS
24-01-006-000-000
VOLUNTARIADO
24-01-007-000-000
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
24-01-008-000-000
PREMIOS Y OTROS
24-01-999-000-000
OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO
24-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
24-03-001-000-000
A LA JUNTA NACIONAL ESCOLAR Y BECAS
24-03-002-000-000
A LOS SERVICIOS DE SALUD
24-03-002-001-000
MULTA LEY DE ALCHOLES
24-03-080-000-000
A LAS ASOCIACIONES
24-03-080-001-000
A LA ASOCIAC.CHILENA DE MUNICIPALIDADES
24-03-080-002-000
A OTRAS ASOCIACIONES
24-03-090-000-000
AL FDO.COMUN MUNICIPAL-P. CIRCULACION
24-03-090-001-000
APORTE AÑO VIGENTE
24-03-090-002-000
APORTE OTROS AÑOS
24-03-090-003-000
INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS
24-03-092-000-000
AL FONDO COMUN MUNICIPAL- MULTAS
24-03-092-001-000
ART. 14 Nº6, LEY Nº19.695
24-03-099-000-000
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
24-03-100-000-000
A OTRAS MUNICIPALIDADES
24-03-100-001-000
REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P. ( 80 %)
24-03-100-002-000
A MUNICIPIO BENEF. DE MULTAS EN GENERAL
24-03-100-003-000
MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES (30%)-TAG
24-03-101-000-000
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION
24-03-101-001-000
A EDUCACION
24-03-101-002-000
A SALUD
24-03-101-003-000
A CEMENTERIOS
50 10 10 10 10 10 46,680 10,000 13,990 22,680 10 22,335 11,333 10,961 10 10 10 10 10 10 10 813,896 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 813,806 10 10 10 15,000 10,000 5,000 798,706 798,686 10 10 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
50 10 10 10 10 10 40 10 10 10 10 11,187 5,667 5,481 10 10 10 10 10 10 10 25,170 25,070 10 10 10 20,000 10 10 10 5,000 10 100 10 10 10 0
0
10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
50 10 10 10 10 10 40 10 10 10 10 2,827 1,417 1,370 10 10 10 10 10 10 10 190 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 0
0
10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
50 10 10 10 10 10 40 10 10 10 10 11,187 5,667 5,481 10 10 10 10 10 10 10 662,150 125,580 15,550 10 10 5,000 10 15,000 60,000 20,000 10,000 536,570 10 10 10 0
0
10 10 10 30 10 10 10 536,500 300,000 165,000 71,500
50 10 10 10 10 10 40 10 10 10 10 2,827 1,417 1,370 10 10 10 10 10 10 10 10,170 10,070 10 10 10 5,000 10 10 10 5,000 10 100 10 10 10 0
0
10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
Página 5 de Presupuesto IMO 2012 - rev
50 10 10 10 10 10 40 10 10 10 10 5,614 2,833 2,740 10 10 10 10 10 10 10 10,170 10,070 10 10 10 5,000 10 10 10 5,000 10 100 10 10 10 -
-
10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
300 60 60 60 60 60 46,880 10,050 14,040 22,730 60 55,976 28,334 27,403 60 60 60 60 60 60 60 1,521,746 170,970 15,600 60 60 35,020 60 15,050 60,050 35,020 10,050 1,350,776 60 60 60 15,000 10,000 5,000 798,706 798,686 10 10 60 60 60 180 60 60 60 536,650 300,050 165,050 71,550
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 0.10% 0.14% 0.22% 0.00% 0.54% 0.27% 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.75% 1.66% 0.15% 0.00% 0.00% 0.34% 0.00% 0.15% 0.58% 0.34% 0.10% 13.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.10% 0.05% 7.74% 7.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.20% 2.91% 1.60% 0.69%
25-00-000-000-000
INTEGRO AL FISCO
25-01-000-000-000
IMPUESTOS
26-00-000-000-000
OTROS GASTOS CORRIENTES
26-01-000-000-000
DEVOLUCIONES
26-02-000-000-000
COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O PROPIEDAD
26-04-000-000-000
APLICACION FONDOS DE TERCEROS
26-04-001-000-000
ARANCEL, AL REG. MULTAS TRANSISITO NO PAGADAS
26-04-999-000-000
APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS
29-00-000-000-000
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS
29-01-000-000-000
TERRENOS
29-02-000-000-000
EDIFICIOS
29-03-000-000-000
VEHICULOS
29-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
29-05-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
29-05-001-000-000
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
29-05-002-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
29-05-999-000-000
OTRAS
29-06-000-000-000
EQUIPOS INFORMATICOS
29-06-001-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
29-06-002-000-000
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS
29-07-000-000-000
PROGRAMAS INFORMATICOS
29-07-001-000-000
PROGRAMAS COMPUTACIONALES
29-07-002-000-000
SISTEMA DE INFORMACION
29-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
30-00-000-000-000
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
30-01-000-000-000
COMPRA DE TITULOS Y VALORES
30-01-001-000-000
DEPOSITOS A PLAZO
30-01-003-000-000
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS
30-01-999-000-000
OTROS
30-02-000-000-000
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL
30-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
31-00-000-000-000
INICIATIVAS DE INVERSION
31-01-000-000-000
ESTUDIOS BASICOS
31-01-001-000-000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
31-01-002-000-000
CONSULTORIAS
31-02-000-000-000
PROYECTOS
31-02-001-000-000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
31-02-002-000-000
CONSULTORIAS
31-02-003-000-000
TERRENO
31-02-004-000-000
OBRAS CIVILES
31-02-005-000-000
EQUIPAMIENTO
31-02-006-000-000
EQUIPOS
31-02-007-000-000
VEHICULOS
31-02-999-000-000
OTROS GASTOS
32-00-000-000-000
PRESTAMOS
32-02-000-000-000
HIPOTECARIOS
32-06-000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
32-07-000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
32-09-000-000-000
POR VENTAS A PLAZO
10 10 40,020
10 10 223,709 223,689
10 10 20
10 10 20
10 10 20
40,000 20 10 10 25,080 10 10 25,000 10 20 10 5 5 10 10,000
20 10 10 90 10 10 10 10 20 10 5 5 10 10,000
20 10 10 90 10 10 10 10 20 10 5 5 10 10,000
20 10 10 90 10 10 10 10 20 10 5 5 10 10,000
20 10 10 90 10 10 10 10 20 10 5 5 10 10,000
20 10 10 90 10 10 10 10 20 10 5 5 10 10,000
20 10,000 10,000
20 10,000 10,000
20 10,000 10,000
20 10,000 10,000
20 10,000 10,000
20 10,000 10,000
50 30 10,000 10,000 10,000 10 10 125,609 14,909 10 14,899 110,700 10 110,630 10 10 10 10 10 10 40 10 10 10 10
50 30 10,000 10,000 10,000 10 10 446,330 20 10 10 446,310 10 221,260 25,000 200,000 10 10 10 10 40 10 10 10 10
50 30 10,000 10,000 10,000 10 10 24,140 20 10 10 24,120 10 24,050 10 10 10 10 10 10 40 10 10 10 10
50 30 10,000 10,000 10,000 10 10 96,290 20 10 10 96,270 10 96,200 10 10 10 10 10 10 40 10 10 10 10
50 30 10,000 10,000 10,000 10 10 66,516 20 10 10 66,496 10 14,430 10 52,006 10 10 10 10 40 10 10 10 10
50 30 10,000 10,000 10,000 10 10 14,520 20 10 10 14,500 10 14,430 10 10 10 10 10 10 40 10 10 10 10
Página 6 de Presupuesto IMO 2012 - rev
10 10 20
60 60 263,809 223,689 40,000 120 60 60 25,530 60 60 25,050 60 120 60 30 30 60 60,000 0 120 60 60 0 300 180 60 60 60 60 60 773,405 15,009 60 14,949 758,396 60 481,000 25,050 252,046 60 60 60 60 240 60 60 60 60
0.00% 0.00% 2.56% 2.17% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.00% 0.00% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.50% 0.15% 0.00% 0.14% 7.35% 0.00% 4.66% 0.24% 2.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
33-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
33-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
33-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
33-03-001-000-000
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC
33-03-001-001-000
PROGRAMAS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
33-03-001-002-000
PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES
33-03-001-003-000
PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS
33-03-001-004-000
PROGRAMAS URBANOS
33-03-099-000-000
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
34-00-000-000-000
SERVICIO DE LA DEUDA
34-01-000-000-000
AMORTIZACION DEUDA INTERNA
34-01-002-000-000
EMPRESTITOS
34-01-003-000-000
CREDITOS DE PROVEEDORES
34-03-000-000-000
INTERESES DEUDA INTERNA
34-03-002-000-000
EMPRESTITOS
34-03-003-000-000
CREDITOS A PROVEEDORES
34-05-000-000-000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
34-05-002-000-000
EMPRESTITOS
34-05-003-000-000
CREDITOS DE PROVEEDORES
34-07-000-000-000
DEUDA FLOTANTE
34-07-001-000-000
DE GASTOS EN PERSONAL
34-07-002-000-000
DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
34-07-003-000-000
DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
34-07-004-000-000
DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
34-07-005-000-000
DE INTEGROS AL FISCO
34-07-006-000-000
DE OTROS GASTOS CORRIENTES
34-07-007-000-000
DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
34-07-008-000-000
DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
34-07-009-000-000
DE INICIATIVAS DE INVERSION
34-07-010-000-000
DE PRESTAMOS
34-07-011-000-000
DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
35-00-000-000-000
SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL
60 10 50 40 10 10 10 10 10 298,367 20 10 10 20 10,000 10,000 20 10,000 10,000 298,307 10 253,277
67,442 10 67,432 67,422 52,402 10 10 15,000 10 458,202 20 10 10 20 10,000 10,000 20 10,000 10,000 458,142 10 276,638
60 10 50 40 10 10 10 10 10 31,730 20 10 10 20 10,000 10,000 20 10,000 10,000 31,670 10 31,660
60 10 50 40 10 10 10 10 10 126,708 20 10 10 20 10,000 10,000 20 10,000 10,000 126,648 10 126,638 0
60 10 50 40 10 10 10 10 10 31,730 20 10 10 20 10,000 10,000 20 10,000 10,000 31,670 10 31,660
60 10 50 40 10 10 10 10 10 63,389 20 10 10 20 10,000 10,000 20 10,000 10,000 63,329 10 63,319
10
10
67,742 60 67,682 67,622 52,452 60 60 15,050 60 1,010,125 120 60 60 120 60 60 120 60 60 1,009,765 60 783,191 0 41,000 10 10 45,000 0 140,494 0 0 60 10,315,834
41,000 10 10 45,000
10
10
10
0 0 0 0 10
2,536,985
4,886,593
450,581
1,791,589
318,959
331,126
24.59%
47.37%
4.37%
17.37%
3.09%
3.21%
0
140,494
0
0
-
10,315,834 PARTICIPACION PORCENTUAL EN RELACION AL TOTAL
Página 7 de Presupuesto IMO 2012 - rev
0.66% 0.00% 0.66% 0.66% 0.51% 0.00% 0.00% 0.15% 0.00% 9.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.79% 0.00% 7.59% 0.00% 0.40% 0.00% 0.00% 0.44% 0.00% 1.36% 0.00% 0.00% 0.00%
CUADERNO DE TRABAJO PRESUPUESTO MUNICIPAL
CLASIFICADOR DE GASTOS El presupuesto Municipal considera para el año 2012 un presupuesto total de Gastos de M$10.315.834, el que se distribuye por áreas de Gestión conforme al siguiente gráfico:
DISTRIBUCION DEL GASTO SEGUN AREAS DE GESTION Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
1
3%
Gestión Interna
17% 2
3
3% 25%
Servicios Comunitarios Actividades Muncipales
4
Programas Sociales
5
Programas Deportivos
6
Programas Culturales
4%
48%
Gastos 1
Los principales Ítems de Gastos están relacionados con los siguientes subtítulos:
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
CODIGO
DENOMINACION
21-00-000-000-000
GASTOS EN PERSONAL
22-00-000-000-000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
23-00-000-000-000
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
24-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
25-00-000-000-000
INTEGRO AL FISCO
26-00-000-000-000
OTROS GASTOS CORRIENTES
29-00-000-000-000
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS
30-00-000-000-000
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
31-00-000-000-000
INICIATIVAS DE INVERSION
32-00-000-000-000
PRESTAMOS
33-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
34-00-000-000-000
SERVICIO DE LA DEUDA
35-00-000-000-000
SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
3
4
5
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
556.790 677.050 10 813.896 10 40.020 25.080 50 125.609 40 60 298.367 10
849.824 2.815.724 10 25.170 10 223.709 90 50 446.330 40 67.442 458.202 10
164.161 230.063 10 190 10 20 90 50 24.140 40 60 31.730 10
324.675 581.476 10 662.150 10 20 90 50 96.290 40 60 126.708 10
99.439 110.806 10 10.170 10 20 90 50 66.516 40 60 31.730 10
2.536.993
4.886.611
450.573
1.791.589
318.950
6 Programas Culturales
98.975 143.774 10 10.170 10 20 90 50 14.520 40 60 63.389 10 331.118
TOTAL 2012
2.093.864 20,30% 4.558.893 44,19% 60 0,00% 1.521.746 14,75% 60 0,00% 263.809 2,56% 25.530 0,25% 300 0,00% 773.405 7,50% 240 0,00% 67.742 0,66% 1.010.125 9,79% 60 0,00% 10.315.834
Gastos 2
Distribucion del Gasto Por Subtítulos 3% 1
2
Bienes y servicios de Consumo
3
10%
Gastos en Personal
4 Transferencias Corrientes
20%
1% 7%
Iniciativas de Inversiòn
5
6 Transferencias de Capital
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
Servicios de Deuda
7
Otros
15%
44%
Gastos 3
A continuaciòn se presenta el desagregado por Subtítulo, Item , Asignaciòn para presupuetso 2012. Cabe señalar que el presupuesto para aprobaciòn corresponde el Desagregado a Nivel de Item.
Consideraciones preliminares Reajuste sector Público 5% UTM
39.915
IPC U.F. Crecimiento
4,9% 22.733 4,5%
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
Sub. Ítem Asig.
21
GASTOS EN PERSONAL Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. Se estima para Municipio de Ovalle alcance a un total de M$2.093.864, que representan un 20,3% del presupuesto de Gastos del 2012. Para el cálculo se considera un reajuste de 5%. CODIGO
21-00-000-000-000
DENOMINACION GASTOS EN PERSONAL
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
556.790
849.824
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
164.161
324.675
99.439
Programas Culturales
98.975
TOTAL 2012
2.093.864
Cabe señalar que durante el 2011 la Ilustre Municipalidad de Ovalle desarrolló una consultoría para establecer la Política de Recursos Humanos , Estudio de Clima Organizacional, Perfil de cargos y un Diccionario de Competencias transversales. Con los instrumentos antes señalados el departamento de recursos humanos deberá implementarlos durante el año 2012 y conforme a esto deberá crear el Programa Anual de Capacitación.
Gastos 4
01
PERSONAL DE PLANTA 001
Sueldos y Sobresueldos Sueldo base y asignaciones adicionales, no asociados a desempeño individual o colectivo, asignados a los grados de las dotaciones permanentes fijadas por disposiciones legales generales o especiales vigentes.
002
Aportes del Empleador Constituyen los aportes que deben efectuar los organismos del sector público, en su calidad de empleadores, a las instituciones correspondientes, en conformidad a la legislación vigente. En el caso de la Ilustre Municipalidad de ovalle corresponde a los valores asignados para Servicio de Bienestar el que se asigna 4 UTM por funcionario al año.
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
Política 2012: El servicio Bienestar no podrá nuevos funcionarios a los ya existentes a diciembre de 2011 actualmente existen 264 funcionarios inscritos, en su defecto deberá ajustarse al monto anual presupuesto. De lo contrario deberá solicitar autorización a Administrador Municipal. Sin embargo el cálculo se presupuestó con 265 funcionarios. Planta bienestar Contrata bienestar
003
235 29 264
UTM 4
Q 265
$ 42.310.098
Asignaciones por Desempeño Considera las asignaciones adicionales al sueldo base, asociadas a desempeño institucional, individual y colectivo, asignadas a las dotaciones permanentes fijadas por disposiciones legales generales o especiales vigentes. Corresponde a dos asignaciones que contempla incentivos que entrega el Programa de Mejoramiento de la Gestión en lo relativo a los cumplimientos de los objetivos institucionales (6% sobre las remuneraciones) y de las metas colectivas (4%sobre las remuneraciones).
004
Remuneraciones Variables Por concepto de trabajos extraordinarios, comisiones de servicio en el país y en el exterior y otras remuneraciones.
Política 2012: Se considera un presupuesto total del Personal de Planta para trabajos extraordinarios de M$53.855. Al inicio de cada trimestre se fijará por parte del Administrador Municipal en conjunto con los Jefes de Administración y Finanzas y de Recursos Humanos la política trimestral, se priorizará por actividades y eventos planificados por las que se perciban ingresos, y servicios de primera necesidad para el periodo correspondiente, además de aquellos trabajos que exijan fechas de cumplimiento y que correspondan a acciones debidamente planificadas. El departamento de Recursos Humanos implementará un modelo de solicitud de horas extraordinarias, el que deberá ser debidamente autorizado pro el Administrador municipal, existirán nuevas propuestas de compensación horaria conforme a la normativa laboral vigente y se abordará conforme a la Política de Recursos Humanos.
Gastos 5
CODIGO
DENOMINACION
21-01-004-000-000
REMUNERACIONES VARIABLES
21-01-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
21-01-004-006-000
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
21-01-004-007-000
COMISION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR
005
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
25.555 16.157 7.546 1.852
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
39.184 24.773 11.571 2.840
4.259 2.693 1.258 309
12.777 8.078 3.773 926
Programas Culturales
1.704 1.077 503 123
1.704 1.077 503 123
TOTAL 2012
85.182 53.855 25.154 6.173
0,83% 0,52% 0,24% 0,06%
Aguinaldos y Bonos Para el cumplimiento de la normativa legal, cuando sea procedente.
Resumen PERSONAL DE PLANTA
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
CODIGO
DENOMINACION
21-01-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
21-01-001-000-000
SUELDO Y SOBRESUELDOS
21-01-002-000-000
APORTES DEL EMPLEADOR
21-01-003-000-000
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO
21-01-004-000-000
REMUNERACIONES VARIABLES
21-01-005-000-000
AGUINALDOS Y BONOS
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
364.264 304.017 11.297 19.333 25.555 4.062
558.538 466.159 17.322 29.644 39.184 6.229
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
60.711 50.669 1.883 3.222 4.259 677
182.132 152.008 5.648 9.666 12.777 2.031
24.284 20.268 753 1.289 1.704 271
Programas Culturales
24.284 20.268 753 1.289 1.704 271
TOTAL 2012
1.214.212 11,77% 1.013.390 9,82% 37.656 0,37% 64.443 0,62% 85.182 0,83% 13.542 0,13%
Gastos 6
02
PERSONAL A CONTRATA 001
Sueldos y Sobresueldos Sueldos base y asignaciones adicionales, no asociados a desempeño individual o colectivo, asignados a los grados del personal a contrata que se consulten en calidad de transitorio, por mandato expreso de la ley o de la autoridad expresamente facultada para ello.
002
Aportes del Empleador Constituyen los aportes que deben efectuar los organismos del sector público, en su calidad de empleadores, a las instituciones correspondientes, en conformidad a la legislación vigente.
Política 2012: Conforme a lo establecido en Política Aportes Empleador Personal de Planta.
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
003
Asignaciones por Desempeño Considera las asignaciones adicionales al sueldo base, asociadas a desempeño institucional, individual o colectivo, asignados al personal a contrata fijadas por disposiciones legales generales o especiales vigentes. Corresponde a dos asignaciones que contempla incentivos que entrega el Programa de Mejoramiento de la Gestión en lo relativo a los cumplimientos de los objetivos institucionales (6% sobre las remuneraciones) y de las metas colectivas (4%sobre las remuneraciones).
004
Remuneraciones Variables Por concepto de trabajos extraordinarios, comisiones de servicio en el país y en el exterior y otras remuneraciones.
Política 2012: Se considera un presupuesto total del Personal de Contrata para trabajos extraordinarios de M$18.846. La política será la fijada para personal de Planta.
DENOMINACION
CODIGO
21-02-004-000-000
REMUNERACIONES VARIABLES
21-02-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
21-02-004-006-000
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
21-02-004-007-000
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR
005
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
11.278 5.654 4.992 633
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
17.293 8.669 7.654 970
1.880 942 832 105
5.639 2.827 2.496 316
752 377 333 42
Programas Culturales
752 377 333 42
TOTAL 2012
37.594 18.846 16.640 2.109
Aguinaldos y Bonos Para el cumplimiento de la normativa legal, cuando sea procedente.
Gastos 7
Resumen PERSONAL A CONTRATA DENOMINACION
CODIGO
21-02-000-000-000
PERSONAL DE CONTRATA
21-02-001-000-000
SUELDOS Y SOBRESUELDOS
21-02-002-000-000
APORTES DEL EMPLEADOR
21-02-003-000-000
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO
21-02-004-000-000
REMUNERACIONES VARIABLES
21-02-005-000-000
AGUINALDOS Y BONOS
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
03
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
99.064 78.922 1.396 5.845 11.278 1.623
151.898 121.013 2.141 8.962 17.293 2.488
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
16.511 13.154 233 974 1.880 270
49.532 39.461 698 2.922 5.639 811
6.604 5.261 93 390 752 108
Programas Culturales
6.604 5.261 93 390 752 108
TOTAL 2012
330.213 263.072 4.654 19.483 37.594 5.410
3,20% 2,55% 0,05% 0,19% 0,36% 0,05%
OTRAS REMUNERACIONES 001
Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales Honorarios a profesionales, técnicos o expertos en determinadas materias y/o labores de asesoría altamente calificada, de acuerdo con las disposiciones vigentes y conforme a Listado de funciones específicas adjuntos en anexo y debidamente aprobado por el Honorable Concejo Municipal. Los pagos ocasionales, por concepto de viáticos y pasajes, que se establezcan en el respectivo contrato se imputarán a esta misma asignación en el caso de los viáticos, y a la asignación determinada para dicho concepto, en el caso de los pasajes. Para el año 2012 se ha considerado un presupuesto anual de M$133.121. Este presupuesto no puede superar más de un 10% del gasto en personal de planta.
004
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo Corresponde incluir en este ítem las remuneraciones brutas de los vigilantes privados a que se refiere el artículo 48 de la ley Nº 18.382, del personal señalado en los artículos 15 de la ley Nº 18.460 y 6° de la ley Nº 18.593 y de los señalados en otras disposiciones legales que permitan la contratación de personal adicional de acuerdo a las normas del Código del Trabajo .
005
Suplencias y Reemplazos Gastos por estos conceptos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Incluye los sobresueldos correspondientes. El funcionario de planta designado como suplente, dentro de un mismo Servicio, percibirá la remuneración correspondiente al grado de la suplencia, con imputación del gasto a las asignaciones que procedan del ítem 01, del subtítulo 21.
Gastos 8
007
Alumnos en Práctica Gastos por concepto de personal que preste servicios en forma transitoria, como parte de su formación técnica o profesional, no comprendidos en asignaciones anteriores.
999
Otras Otras Remuneraciones no especificadas en las categorías anteriores.
DENOMINACION
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CODIGO
21-03-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
21-03-001-000-000
HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES
21-03-004-000-000
REMUN. REGULADAS POR EL C. DEL TRAB.
21-03-005-000-000
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
21-03-007-000-000
ALUMNOS EN PRACTICA
21-03-999-000-000
OTRAS
04
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
46.604 39.936 3.829 2.520 300 18
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
71.459 61.236 5.872 3.864 460 28
7.767 6.656 638 420 50 3
23.302 19.968 1.915 1.260 150 9
3.107 2.662 255 168 20 1
Programas Culturales
3.107 2.662 255 168 20 1
TOTAL 2012
155.346 133.121 12.765 8.400 1.000 60
OTROS GASTOS EN PERSONAL 001
Asignación de Traslado Asignación por cambio de residencia y otros similares pagados a las dotaciones permanentes y al personal a contrata, de acuerdo con la legislación vigente.
003
Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones Son las retribuciones por concepto de asistencia a Juntas, Consejos, Comisiones y Concejos Municipales. Comprende, además, los pagos por concurrencia a fallos, audiencias, reuniones y sesiones, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Para este caso se establece un Valor de 12 UTM por cada concejal de forma mensual, más una asignación única de 6 UTM por cada concejal que hayan tenido asistencia superior al 50% de sesiones del año. Adicionalmente se incorpora todos los gastos por concepto de cometidos autorizados como cuerpo de concejo. C o ncept o
Ut m
Q
DIETAS DE CONCEJALES
12
OTROS GASTOS
CODIGO
6
DENOMINACION
M eses
6 6
T o t al A nual
12
34.486.722
1
1.436.947
1 Gestion Interna
21-04-000-000-000
OTROS GASTOS EN PERSONAL
21-04-003-000-000
DIETAS A JUNTAS, CONCEJO Y COMISIONES
21-04-003-001-000
DIETAS DE CONCEJALES
21-04-003-002-000
GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIPIO
21-04-003-003-000
OTROS GASTOS
46.859 46.849 35.924 7.737 3.189
Gastos 9
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004
Prestaciones de Servicios Comunitarios Comprende la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia. Por ejemplo Orfeón Municipal, Monitores deportivos, Monitores Culturales, Apoyo a programas sociales (OPD, SENDA, FOMENTO PRODUCTIVO, PROGRAMA VIVIENDA Y JUVENTUD, OFICINA DE SANEAMIENTO SANITARIO, etc. (Ver detalle en anexos)
CODIGO
21-04-004-000-000
22
DENOMINACION
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
10
67.919
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
79.163
69.699
65.433
Programas Culturales
64.969
TOTAL 2012
347.193
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Gastos 10
Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Se considera para el año 2012 un presupuesto total de M$4.558.893.-
DENOMINACION
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
CODIGO
22-00-000-000-000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
22-01-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
22-02-000-000-000
TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS
22-03-000-000-000
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
22-04-000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
22-05-000-000-000
SERVICIOS BASICOS
22-06-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
22-07-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSION
22-08-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
22-09-000-000-000
ARRIENDOS
22-10-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
22-11-000-000-000
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
22-12-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
01
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
677.050 4.997 20.510 32.759 53.094 67.365 23.225 32.749 256.664 116.623 50 46.680 22.335
3
4
5
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
2.815.724 2.190 30 75.741 52.565 1.060.793 28.180 13.889 1.399.851 171.207 50 40 11.187
230.063 20 30 24.576 36.116 13.257 12.214 3.487 107.205 30.241 50 40 2.827
581.476 20 30 40.940 29.137 148.692 20.316 13.889 177.565 139.610 50 40 11.187
110.806 20 30 11.202 7.066 9.217 4.111 3.487 39.971 32.785 50 40 2.827
6 Programas Culturales
143.774 20 30 10.202 17.101 16.384 4.111 6.955 63.971 19.297 50 40 5.614
TOTAL 2012
4.558.893 7.267 20.660 195.418 195.079 1.315.708 92.157 74.457 2.045.227 509.762 300 46.880 55.976
ALIMENTOS Y BEBIDAS Son los gastos que por estos conceptos se realizan para la alimentación de funcionarios, alumnos, reclusos y demás personas, con derecho a estos beneficios de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes, a excepción de las raciones otorgadas en dinero, las que se imputarán al respectivo ítem de Gastos en Personal. Incluye, además, los gastos que por concepto de alimentación de animales, corresponda realizar.
001
Para Personas Son los gastos por concepto de adquisiciones de alimentos destinados al consumo de seres humanos.
002
Para Animales Son los gastos por concepto de adquisiciones de alimentos para animales. Este ítem se estima alcance en total a 20 millones de pesos en el año.
02
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO Gastos 11
Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o confecciones de textiles, acabados textiles, vestuarios y sus accesorios, prendas diversas de vestir y calzado.
001
Textiles y Acabados Textiles Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o confecciones de hilados y telas de cualquier naturaleza. Incluye, además, los gastos por concepto de teñidos de telas y similares.
002
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o confecciones de uniformes, elementos de protección para el vestuario, prendas de vestir para usos agrícolas e industriales, ropa para escolares y demás artículos de naturaleza similar. Incluye gastos que origina la readaptación o transformación del vestuario. Para el año 2012 se considera un presupuesto total de M$20.000 el que está asignado para Varones y Damas conforme a la función que desempeñen.
003
Calzado Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o confecciones de calzado de cualquier naturaleza, incluidos los de tela, caucho y plástico. Incluye, además, las adquisiciones de los materiales necesarios para la reparación de calzado.
03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Son los gastos por concepto de adquisiciones de combustibles y lubricantes para el consumo de vehículos, maquinarias, equipos de producción, tracción y elevación, calefacción y otros usos. Se incluye, además, otros gastos, tales como pago a remolcadores, lanchaje, sobretiempo de cuadrillas marítimas, viáticos, movilización, etc., que los proveedores facturen a los diversos servicios y que se originen exclusivamente por entrega y recepción de combustibles y lubricantes, cuando interviene en estas faenas personal ajeno a los distintos servicios. Comprende: -
Gasolina especial, corriente, de aviación y otros usos.
-
Petróleo crudo, combustibles Nº 5 y 6 diesel, bunjers y otros petróleos.
-
Otros Combustibles como kerosene, nafta disolvente, tractorina, turbofuel, metanol, carbón vegetal y mineral y otros similares no calificados anteriormente. Se excluyen las adquisiciones de gas de cañería y/o licuado, las que deberán hacerse con cargo al ítem 05. No obstante, dichas adquisiciones, cuando se utilicen en la preparación de alimentos, tratándose de Servicios que deban proporcionarlos en forma masiva, podrán imputarse a la asignación que corresponda de este ítem. Gastos 12
-
Lubricantes para lavado, motores, cajas de transmisión, diferenciales, rodamientos, engranajes, ferreterías y otros usos. Incluye, además, las adquisiciones de grasas, líquidos para frenos y demás lubricantes para equipos de transportes y usos agrícolas e industriales.
Considera las siguientes asignaciones: 001 002 003 999
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CODIGO
Para Vehículos Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación Para Calefacción Para Otros
DENOMINACION
22-03-000-000-000
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
22-03-001-000-000
PARA VEHICULOS
22-03-002-000-000
PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PRODUC. TRACCION Y ELE
22-03-003-000-000
PARA CALEFACCION
22-03-999-000-000
PARA OTROS
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
32.759 32.729 10 10 10
75.741 49.092 26.629 10 10
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
24.576 24.546 10 10 10
40.940 40.910 10 10 10
11.202 8.182 3.000 10 10
Programas Culturales
10.202 8.182 2.000 10 10
TOTAL 2012
195.418 163.639 31.659 60 60
Para el año 2012 se estima una ejecución de M$195.418, se proyecta reducción para el año 2012 conforme a la implementación de sistema monitoreo implementado en Octubre de 2011, además de implementación monitoreo GPS de flota de vehículos.
En los siguientes cuadros y gráficos se presenta el consumo referencial en Combustibles. Gastos 13
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04 MATERIALES DE USO O CONSUMO Gastos 14
Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales de uso o consumo corriente, tales como materiales de oficina, materiales de enseñanza, productos químicos y farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos y útiles de aseo, menaje para casinos y oficinas, insumos computacionales, materiales y repuestos y accesorios para mantenimientos y reparaciones, para la dotación de los organismos del sector público.
Política 2012: Se debe implementar durante el año 2012 el PLAN ANUAL DE COMPRAS que fija para el municipio de Ovalle los principales insumos a adquirir, las cantidades referenciales y los plazos en que deben suministrarse estos productos.
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CODIGO
DENOMINACION
22-04-000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
22-04-001-000-000
MATERIALES DE OFICINA
22-04-002-000-000
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
22-04-003-000-000
PRODUCTOS QUIMICOS
22-04-004-000-000
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
22-04-005-000-000
MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
22-04-006-000-000
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS
22-04-007-000-000
MATERIALES Y UTILES DE ASEO
22-04-008-000-000
MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS
22-04-009-000-000
INSUMO, REPUESTO Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
22-04-010-000-000
MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC. DE INMUEBLES
22-04-011-000-000
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.Y REPARAC. VEHIC.
22-04-012-000-000
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
22-04-013-000-000
EQUIPOS MENORES
22-04-014-000-000
PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO, CAUCHO Y PLASTICO
22-04-015-000-000
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
22-04-016-000-000
MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS
22-04-999-000-000
OTROS
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
53.094 14.319 4.950 10 10 10 10 5.600 10 8.000 14.000 10 4.240 1.885 10 10 10 10
52.565 7.160 10 10 10 10 4.000 2.800 10 4.020 7.000 20.928 2.135 943 10 3.500 10 10
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
36.116 1.790 10 10 10 10 10 700 10 1.000 1.755 10 535 236 30.000 10 10 10
29.137 7.160 10 10 4.950 10 10 2.820 25 4.015 7.010 10 2.120 948 10 10 10 10
7.066 1.790 10 10 10 10 960 700 10 1.000 1.750 10 530 236 10 10 10 10
Programas Culturales
17.101 3.580 10 10 10 10 10 1.410 10 2.005 3.505 10 1.065 476 4.960 10 10 10
TOTAL 2012
195.079 35.798 5.000 60 5.000 60 5.000 14.030 75 20.040 35.020 20.978 10.625 4.723 35.000 3.550 60 60
Política 2012:
Se establece para el año 2012 la implementación de Sistemas informáticos para solicitudes y emisión de decretos para Viáticos, Permisos Administrativos, Vacaciones, Horas Extraordinarias, entre otras. Se generará una plataforma de archivo electrónico para respaldos y seguimiento de documentación recibida y emitida por departamentos, por ejemplo: Decretos Exentos, Memorándum, y correspondencia recibida por oficina de partes y asignada según responsabilidad. Considera las siguientes asignaciones:
Gastos 15
001
Materiales de Oficina
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
Comprende los gastos por concepto de adquisiciones de:
002
-
Productos de Papeles, Cartones e Impresos y, en general, todo tipo de formularios e impresos y demás productos de esta naturaleza necesarios para el uso o consumo de oficinas. Incluye, además, materiales para impresión, y en general, todo tipo de productos químicos necesarios para el uso o consumo de oficinas.
-
Materiales y Utiles Diversos de Oficina y, en general, toda clase de artículos de naturaleza similar para el uso o consumo de oficinas.
-
Materiales y Utiles Diversos de Impresión, no incluidos anteriormente, necesarios para el uso o consumo en unidades de impresión que mantengan las distintas reparticiones de los Servicios Públicos.
Textos y Otros Materiales de Enseñanza Comprende los gastos por concepto de adquisiciones de:
003
-
Materiales Básicos de Enseñanza, tales como cuadernos, papeles de dibujos, de impresión, calco, recortes, libros de estudios y para bibliotecas, láminas, mapas, y, en general todo producto de naturaleza similar necesario para el uso o consumo de los establecimientos de educación en general, excluyéndose todo material de este tipo necesario para labores administrativas en los establecimientos. Incluye, además, las adquisiciones de productos químicos que sean destinados exclusivamente a la enseñanza y la adquisición de almácigos, semillas, plantas, árboles, minerales, hojalatas, láminas, planchas y planchones de acero, platinos, cañerías, productos de cobre, zinc, bronce, etc., alambre, artículos de cerrajería y demás materiales de naturaleza similar que se destinen exclusivamente a la enseñanza. Incluye, asimismo, la adquisición de libros y revistas de carácter técnico, láminas, mapas y otros similares, para los organismos del sector público.
-
Otros Materiales y Utiles diversos de Enseñanza de Deportes y Varios del Ramo, tales como herramientas menores, tiza, reglas, transportadores, compases, punteros para pizarrones, lápices, gomas, etc., artículos e implementos deportivos, artículos de recreación y otros de naturaleza similar. Además, se incluyen por este concepto los animales necesarios para la investigación cuando se destinan para uso exclusivo de la enseñanza.
Productos Químicos Son los gastos por concepto de adquisiciones de productos químicos inorgánicos, sulfato de cobre, soda cáustica, carbonato de sodio y otros compuestos químicos inorgánicos; productos químicos orgánicos, tales como alcoholes, glicerina, aguarrás y otros compuestos orgánicos.
Gastos 16
004
Productos Farmacéuticos Son los gastos por concepto de adquisiciones de vitaminas y preparados vitamínicos, productos bacteriológicos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomicina y otros antibióticos, cafeína y otros alcaloides opiáceos; productos apoterápicos como plasma humano, insulina, hormonas, medicamentos preparados para uso interno y externo, productos para cirugía y mecánica dental, materiales de curación y otros medicamentos y productos farmacéuticos.
005
Materiales y Utiles Quirúrgicos Son los gastos por concepto de adquisiciones de útiles menores médico-quirúrgicos, tales como jeringas, agujas, gasas, vendajes, material de sutura, guantes para cirujano, tela emplástica, material radiográfico y otros necesarios de naturaleza similar.
006
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros
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Son los gastos por concepto de adquisiciones de abonos naturales de origen animal o vegetal, salitre y otros productos semejantes, como DDT, naftalina, clordano, y otros productos químicos para combatir plagas, insectos, plantas dañinas, etc.
007
Materiales y Utiles de Aseo Son los gastos por concepto de adquisiciones de todo producto destinado a ser consumido o usado en el aseo de las reparticiones del sector público.
008
Menaje para Oficina, Casino y Otros Son los gastos por concepto de adquisiciones de artículos tales como ceniceros, cuchillería, batería de cocina, candados, platos, vasos, botellas, azucareros, bandejas, alcuzas y demás artículos de esta naturaleza necesarios para el uso en oficinas, casinos y otras dependencias de las reparticiones públicas.
009
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Son los gastos por adquisiciones de insumos y/o suministros necesarios para el funcionamiento de los equipos informáticos, tales como cintas, discos, disquetes, papel para impresoras, etc.
010
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Son los gastos por concepto de adquisiciones de artículos refractarios, vidrios, ladrillos, cemento, yeso, cal, baldosas, mosaicos, bloques y pastelones de cemento, codos, cañerías y fitting, materiales para pintar y barnizar, materiales de cerrajería, maderas, artículos eléctricos, productos aislantes y de impermeabilización, pegamentos, colas, anticorrosivos, desincrustantes, explosivos, papeles decorativos y, en general, todo artículo de naturaleza similar necesario para la mantención y reparación de las reparticiones de los organismos del sector público.
011
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Gastos 17
Son los gastos por concepto de adquisiciones de neumáticos, cámaras, baterías, rodamientos, ejes, piñones, diferenciales, materiales eléctricos, pistones, bloques, motores, bujías, faroles, espejos, vidrios y, en general, todo material de esta naturaleza necesario para la mantención y reparación de vehículos motorizados.
012
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones Son los gastos por concepto de adquisiciones de herramientas, materiales, repuestos y otros útiles necesarios para la mantención, seguridad y reparación de bienes inmuebles, instalaciones, maquinarias y equipos no incluidos en los rubros anteriores.
013
Equipos Menores Son los gastos por concepto de adquisiciones de equipos e implementos menores diversos para uso institucional.
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014
Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos Son los gastos por concepto de adquisición de productos elaborados de cuero, caucho y plásticos, tales como pieles, cueros, curtidos y por curtir, bolsas, correas, monturas y otros productos de talabartería (a excepción de calzado, carteras y otras prendas de vestir), artículos de caucho tales como mangueras, cojines, etc. (a excepción de neumáticos y cámaras para vehículos motorizados), bolsas de polietileno y artículos de plásticos varios. En este Item se considera adquisición de juguetes para niños y niñas entre 0 y 10 años para Fiesta Navidad.
015
Productos Agropecuarios y Forestales Son los gastos por concepto de adquisición de productos agropecuarios y forestales necesarios para la confección y mantenimiento de jardines, campos deportivos, y otros de similar naturaleza.
016
Materias Primas y Semielaboradas Son los gastos por concepto de adquisición de materias primas y semielaboradas de origen agropecuario y forestal, minero e industrial que requieran los organismos del sector público, para la producción de bienes, a excepción de aquellos considerados como material de enseñanza.
999
Otros Son los gastos por concepto de adquisición de otros materiales de uso o consumo no contemplados en las asignaciones anteriores.
Gastos 18
05
SERVICIOS BASICOS Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares, gas de cañería y licuado, correo, servicios telefónicos y otros relacionados con la transmisión de voz y datos. Para el año 2012 se estima este Item alcance M$1.315.708.
DENOMINACION
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CODIGO
22-05-000-000-000
SERVICIOS BASICOS
22-05-001-000-000
ELECTRICIDAD
22-05-002-000-000
AGUA
22-05-003-000-000
GAS
22-05-004-000-000
CORREO
22-05-005-000-000
TELEFONIA FIJA
22-05-006-000-000
TELEFONIA CELULAR
22-05-007-000-000
ACCESO A INTERNET
22-05-008-000-000
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
22-05-999-000-000
OTROS
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
67.365 24.000 8.081 2.000 10 23.800 5.710 3.744 10 10
1.060.793 1.032.000 12.121 10 10 11.900 2.860 1.872 10 10
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
13.257 3.000 6.061 10 10 2.975 714 468 10 10
148.692 12.000 120.000 10 10 11.920 2.860 1.872 10 10
9.217 3.000 2.020 10 10 2.975 714 468 10 10
Programas Culturales
16.384 6.000 2.020 10 10 5.955 1.432 936 10 10
TOTAL 2012
1.315.708 12,75% 1.080.000 10,47% 150.303 1,46% 2.050 0,02% 60 0,00% 59.525 0,58% 14.290 0,14% 9.360 0,09% 60 0,00% 60 0,00%
Política 2012:
Durante el Primer Trimestre de 2012 la Administración Municipal en conjunto con Jefe de Administración y finanzas generarán una propuesta con un Plan de trabajo para reducción de gastos en servicios básicos , que permita alcanzar una meta de reducción de al menos un 2% por asignación sin embargo, no se considera para aquellos caso de ampliación de servicios los que deberán detallarse en el plan de trabajo. Considera las siguientes asignaciones:
001
Electricidad En esta asignación se incluirán, además, los gastos por concepto de los consumos de energía eléctrica del alumbrado público. Adicionalmente e incluye los gastos en energía eléctrica de edificios de uso municipal. Durante el 2012 se realizará el Estudio de Eficiencia Energética que permitirá determinar un plan de trabajo para implementar políticas de ahorro de energía, estudios tarifarios o generación de proyectos que permitan generar ahorros.
002
Agua Gastos 19
En esta asignación se imputarán, además, los gastos por concepto de consumos de agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares y otros análogos, destinados al regadío de parques y jardines de uso público, así como el gasto asociado a los consumos de grifos. Adicionalmente considera el gasto por consumo de agua potable para entrega en sectores rurales mediante traslado por camiones aljibes.
003 004 005 006
Gas Correo Telefonía Fija Telefonía Celular
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Durante el 2012 la administración municipal evaluará actual sistema de telefonía Fija, buscando optimizar recursos o implementar uno alternativo que reduzca los costos por este concepto.
007
Acceso a Internet Son los gastos por concepto de uso del servicio de Internet, referidos a cobros fijos o variables según el consumo.
008
Enlaces de Telecomunicaciones Son los gastos por contratación de líneas de comunicación con redes o bases de datos públicos y privados, a través de microondas, radiofrecuencia, fibra óptica, satélite, etc. Incluye tanto los gastos de instalación como el costo fijo o variable determinado en el contrato.
999 06
Otros MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Son los gastos por servicios que sean necesarios efectuar por concepto de reparaciones y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, instalaciones, construcciones menores y sus artículos complementarios como cortinajes, persianas, rejas de fierro, toldos y otros similares. En caso de que el cobro de la prestación de servicios incluya el valor de los materiales incorporados, el gasto total se imputará a este ítem, en la asignación que corresponda.
Gastos 20
DENOMINACION
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CODIGO 22-06-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
22-06-001-000-000
MANTEN. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES
22-06-002-000-000
MANTENIMIENTO Y REP.VEHICULOS
22-06-003-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARAC. MOBILIARIOS Y OTROS
22-06-004-000-000
MANT.Y REP.MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA
22-06-005-000-000
MANTENIM. Y REPARAC. DE MAQUIN. Y EQUIPOS PRODUCCI
22-06-006-000-000
MANTEN. Y REPARAC. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
22-06-007-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
22-06-999-000-000
OTROS
001
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
23.225 10.205 1.000 10 1.000 10 3.000 2.000 6.000
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
28.180 19.120 10 10 10 10 10 10 9.000
12.214 7.654 10 10 10 10 10 10 4.500
20.316 12.756 10 10 10 10 10 10 7.500
4.111 2.551 10 10 10 10 10 10 1.500
Programas Culturales
4.111 2.551 10 10 10 10 10 10 1.500
TOTAL 2012
92.157 54.837 1.050 60 1.050 60 3.050 2.050 30.000
0,89% 0,53% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,03% 0,02% 0,29%
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Son los gastos por concepto de mantenimiento y reparación de edificios para oficinas, escuelas, centros asistenciales y otros análogos. Incluye también los gastos por los servicios adquiridos, para el mantenimiento y reparación de instalaciones como las eléctricas, ascensores, elevadores, agua, gas, aire acondicionado, telecomunicaciones, de radio y televisión.
002
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Son los gastos por concepto de mantenimiento y reparación de automóviles, autobuses, camiones, jeep, motos, vehículos de tres ruedas, de equipos ferroviarios, marítimos y aéreos, y de equipos de tracción animal y mecánica.
003
Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros Son los gastos por concepto de mantenimiento y reparación de mobiliario de oficinas y viviendas, muebles de instalaciones militares, policiales, educacionales, sanitarias y hospitalarias, de aduanas, puertos y aeropuertos, etc.
004
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina Son los gastos por concepto de mantenimiento y reparación de máquinas calculadoras, contables, relojes de control, máquinas de cálculo electrónico, equipos de aire acondicionado, reguladores de temperatura, calentadores, cocinas, refrigeradores, radios, televisores, aspiradoras, enceradoras, grabadoras, dictáfonos, escritorios, muebles metálicos, kardex, sillas, sillones, muebles de casino, de enseñanza, tales como pizarrones, bancos escolares, etc. Incluye, además, mantenimiento y reparación de máquinas de escribir y otras.
005
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción Son los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones de maquinarias y equipos agropecuarios, de maquinarias y equipos industriales, de equipos petroleros, de maquinarias y equipos de servicios productivos, de equipos para tratamiento de aguas, de equipos de refrigeración, etc.
Gastos 21
006
Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos Comprende los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones de: -
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007
Equipos Médicos, Sanitarios y de Investigación, tales como equipos de Rayos X, equipos dentales, aparatos de medición, equipos de laboratorios, etc. Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales destinados a la construcción y/o mantenimiento de calles, caminos, construcción de puentes y otras obras que forman parte de los procesos de construcción y mantenimiento vial. Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Construcción dedicados a la construcción de edificios, obras de infraestructura, instalaciones adheridas a edificios y al suelo, a excepción de los equipos viales.
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos Son los gastos por concepto de reparación y mantenimiento de los equipos computacionales y los dispositivos de comunicación, equipos eléctricos, cableados de red e instalaciones eléctricas de exclusivo uso informático.
999
Otros Son los gastos por concepto de mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos no incluidos en las asignaciones anteriores.
07
PUBLICIDAD Y DIFUSION DENOMINACION
CODIGO
22-07-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSION
22-07-001-000-000
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
22-07-002-000-000
SERVICIOS DE IMPRESION
22-07-003-000-000
SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES
22-07-999-000-000
OTROS
001
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
32.749 19.739 8.000 5.000 10
3
13.889 9.869 4.000 10 10
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
3.487 2.467 1.000 10 10
13.889 9.869 4.000 10 10
3.487 2.467 1.000 10 10
Programas Culturales
6.955 4.935 2.000 10 10
TOTAL 2012
74.457 49.347 20.000 5.050 60
Servicios de Publicidad Son los gastos por concepto de publicidad, difusión o relaciones públicas en general, tales como avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, cines, teatros, revistas, contratos con agencias publicitarias, servicios de exposiciones y, en general, todo gasto similar que se destine a estos objetivos, sujeto a la normativa del artículo 3° de la ley N° 19.896. En esta asignación también corresponden las imputaciones por concepto de publicidad de avisos de Tesorería General de la Republica y Similares.
Gastos 22
002
Servicios de Impresión Comprende los gastos por concepto de servicios de impresión de afiches, folletos, revistas y otros elementos que se destinen para estos fines, reproducción de memorias, instrucciones, manuales y otros similares.
003
Servicios de Encuadernación y Empaste Comprende los gastos por concepto de servicios de encuadernación y empaste de documentos, informes, libros y similares.
999
Otros
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Son los gastos por concepto de otros servicios de publicidad y difusión no contemplados en las asignaciones anteriores.
08 CODIGO
SERVICIOS GENERALES DENOMINACION
22-08-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
22-08-001-000-000
SERVICIOS DE ASEO
22-08-002-000-000
SERVICIOS DE VIGILANCIA
22-08-003-000-000
SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES
22-08-004-000-000
SERVICIOS DE MANTENC. ALUMBRADO PUBLICO
22-08-005-000-000
SERV. MANTENC. SEMAFOROS
22-08-006-000-000
SERV. MANTENC. SEÑALIZACIONES DE TRANSITO
22-08-007-000-000
PASAJES, FLETES Y BODEGAJE
22-08-008-000-000
SALAS CUNAS Y/O JARD.INFANTILES
22-08-009-000-000
SERV. DE PAGO Y COBRANZA
22-08-010-000-000
SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES
22-08-011-000-000
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS
22-08-999-000-000
OTROS
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
256.664 48.000 128.000 63.604 10 10 10 8.000 10 10 1.000 10 8.000
1.399.851 806.000 64.000 95.406 411.405 10.000 5.000 4.000 10 10 10 10 4.000
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
107.205 6.000 16.000 47.703 10 10 10 1.000 10 10 10 35.442 1.000
177.565 24.000 64.000 79.505 10 10 10 4.000 2.000 10 10 10 4.000
39.971 6.000 16.000 15.901 10 10 10 1.000 10 10 10 10 1.000
Programas Culturales
63.971 12.000 32.000 15.901 10 10 10 2.000 10 10 10 10 2.000
TOTAL 2012
2.045.227 902.000 320.000 318.020 411.455 10.050 5.050 20.000 2.050 60 1.050 35.492 20.000
Incluye las siguientes asignaciones:
Gastos 23
001
Servicios de Aseo Son los gastos por concepto de contratación de servicios de limpieza, lavandería, desinfección, extracción de basura, encerado y otros análogos. Incluye, además, los gastos por convenios de extracción de basura domiciliaria, de ferias libres y barrido de calles y derechos por uso de vertederos de basura, de cargo de las Municipalidades. En este caso se considera el servicio retiro de Basura , para lo que debe cumplirse durante 2011 la Licitación Pública conforme a lo acordado por Honorable Concejo Municipal,
002
Servicios de Vigilancia Son los gastos por concepto de contratación de servicios de guardias, cámaras de video, alarmas y otros implementos necesarios para resguardar el orden y la seguridad, de las personas y valores que se encuentren en un lugar físico determinado.
Política 2012: Durante el 2012 se establece implementar servicios de Alarma y Monitoreo a distancia via cámaras de vigilancias en diversos Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
recintos municipales.
003
Servicios de Mantención de Jardines Son los gastos por concepto de servicio de mantención de jardines y áreas verdes, de dependencias de los organismos del sector público y los de cargo de las Municipalidades.
004
Servicios de Mantención de Alumbrado Público Se considera contrato de mantención con empresa Comsa S.A. 468 UF mensuales, más puesta a punto efectuada 12 meses 967 UF.
005
Servicios de Mantención de Semáforos Las asignaciones 004 y 005 comprenden los gastos por convenios de mantención que se encuentren contratados o se contraten. Para 2012 se deberá implementar servicio permanente para atención de esta materia.
006
Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito Son los gastos por mantención de señalizaciones de tránsito en la vía pública, cuando este servicio se encuentre licitado.
007
Pasajes, Fletes y Bodegajes Son los gastos por concepto de movilización, locomoción, mudanzas, transportes, pago de permisos de circulación de vehículos y placas patentes para vehículos motorizados, peajes, embalajes, remesas de formularios, materiales, muebles, útiles, enseres, transporte de correspondencia, reembolso al personal por estos mismos conceptos por pagos efectuados de su propio peculio, gastos de carga y descarga, de arrumaje y otros análogos. Incluye, además, gastos de despacho, bodegaje, pagos de tarifas e intereses penales, en su caso, y pago de horas extraordinarias y viáticos al personal de Aduana, cuando se requiera atención fuera de los horarios usuales de trabajo. Gastos 24
008
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles Son los gastos por concepto de contratación de servicios por estos conceptos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
009
Servicios de Pago y Cobranza Son los gastos por concepto de contratación de servicios por el pago y/o recaudación de beneficios, y las notificaciones por mora.
010
Servicios de Suscripción y Similares Son los gastos por concepto de suscripciones a revistas y diarios, y suscripciones o contrataciones de servicios nacionales e internacionales de información por medios electrónicos de transmisión de datos, textos o similares
011
Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos
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Son los gastos por concepto de contratación de personas jurídicas, para la producción y desarrollo integral de eventos sociales, culturales y deportivos, que realizan en beneficio de la comunidad las municipalidades. En esta asignación se cargan actividades tales como Programas de: Verano, Aniversario de Ovalle, Fiestas Patrias, Día del Niño , Navidad y Año Nuevo , Y otras
999
Otros Son los gastos por concepto de otros servicios generales no contemplados en las asignaciones anteriores.
09
CODIGO
ARRIENDOS
DENOMINACION
22-09-000-000-000
ARRIENDOS
22-09-001-000-000
ARRIENDO DE TERRENOS
22-09-002-000-000
ARRIENDO DE EDIFICIOS
22-09-003-000-000
ARRIENDO DE VEHICULOS
22-09-003-001-000
ARRIENDO DE VEHICULOS- CAMIONETAS- FURGONES
22-09-003-002-000
ARRIENDO DE CAMIONES
22-09-003-003-000
ARRIENDO DE OTROS VEHICULOS
22-09-004-000-000
ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS
22-09-005-000-000
ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
22-09-006-000-000
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS
22-09-999-000-000
OTROS
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
116.623 10 44.015 64.568 32.893 11.567 20.108 10 10 10 8.000
171.207 10 22.008 125.160 49.339 53.122 22.699 10 24.000 10 10
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
30.241 10 5.502 24.689 24.669 10 10 10 10 10 10
139.610 10 22.008 117.552 41.116 68.554 7.882 10 10 10 10
32.785 10 5.502 27.233 8.223 10 19.000 10 10 10 10
Programas Culturales
19.297 10 11.004 8.243 8.223 10 10 10 10 10 10
TOTAL 2012
509.762 60 110.038 367.444 164.463 133.272 69.709 60 24.050 60 8.050 Gastos 25
001
Arriendo de Terrenos Son los gastos por concepto de arriendo de terrenos con fines de estacionamientos, acopio, etc.
002
Arriendo de Edificios Son los gastos por concepto de arriendo de edificios para oficina, escuela, habitación, etc. Incluye, además, el pago de gastos comunes y las asignaciones para arriendo de locales para oficinas, garantías de arriendo, derechos de llave y otros análogos.
003
Arriendo de Vehículos Son los gastos por concepto de arriendo de vehículos motorizados y no motorizados para cumplimiento de las finalidades de la entidad, ya sean pactados por mes, horas o en otra forma. Incluye arrendamiento de animales cuando sea procedente.
Arriendo de Vehículos - Camionetas - Furgón
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Departamento Asignado
Tipo Servicio
Valor Dia
Días Mes
Valor Mes
Meses
Servicios Generales
Sin Chofer
$ 26,180.00
30
$ 785,400.00
12
$ 9,424,800.00
Investigaciones
Sin Chofer
$ 27,370.00
30
$ 821,100.00
12
$ 9,853,200.00
Servicios Generales
Con Chofer
$ 27,370.00
30
$ 821,100.00
12
$ 9,853,200.00
Dideco
Con Chofer
$ 24,000.00
24
$ 576,000.00
12
$ 6,912,000.00
Social
Con Chofer
$ 27,370.00
24
$ 656,880.00
12
$ 7,882,560.00
Social
Con Chofer
$ 27,370.00
24
$ 656,880.00
12
$ 7,882,560.00
Social
Con Chofer
$ 27,370.00
24
$ 656,880.00
12
$ 7,882,560.00
Comunicaciones
Con Chofer
$ 27,370.00
25
$ 684,250.00
12
$ 8,211,000.00
Direccion de Obras
Con Chofer
$ 27,370.00
24
$ 656,880.00
12
$ 7,882,560.00
Servicios Generales
Con Chofer
$ 27,370.00
24
$ 656,880.00
12
$ 7,882,560.00
Servicios Generales
Con Chofer
$ 27,370.00
24
$ 656,880.00
12
$ 7,882,560.00
Servicios Generales
Con Chofer
$ 27,370.00
30
$ 821,100.00
12
$ 9,853,200.00
Servicios a la Comunidad
Con Chofer
$ 27,370.00
25
$ 684,250.00
12
$ 8,211,000.00
Areas Verdes
Con Chofer
$ 27,370.00
24
$ 656,880.00
12
$ 7,882,560.00
Departamento Fomento Productivo
Con Chofer
$ 27,370.00
24
$ 656,880.00
12
$ 7,882,560.00
Centro Comunitario Corazón de maria
Con Chofer
$ 27,370.00
20
$ 547,400.00
12
$ 6,568,800.00
Juzgado Policia Local
Con Chofer
$ 27,370.00
20
$ 547,400.00
12
$ 6,568,800.00
Relaciones Públicas - Furgón
Con Chofer
$ 27,370.00
25
$ 684,250.00
12
$ 8,211,000.00
Oficina Saneamiento - Entrega de Agua
Con Chofer
$ 27,370.00
30
$ 821,100.00
12
$ 9,853,200.00
adquisiciones
Con Chofer
$ 27,370.00
24
$ 656,880.00
12
$ 13,705,270.00
Monto Anual
$ 7,882,560.00 $ 164,463,240.00
Gastos 26
Arriendo de Camiones
Departamento Asignado
Tipo Servicio
Valor Dia
Días Mes
Valor Mes
Meses
Oficina Saneamiento - Entrega de Agua
Con Chofer
$ 47,600.00
30
$ 1,428,000.00
12
$ 17,136,000.00
Oficina Saneamiento - Entrega de Agua
Con Chofer
$ 47,600.00
30
$ 1,428,000.00
12
$ 17,136,000.00
Oficina Saneamiento - Entrega de Agua Oficina Saneamiento - Entrega de Agua
Con Chofer Con Chofer
$ 47,600.00 $ 47,600.00
30 30
$ 1,428,000.00 $ 1,428,000.00
12 12
$ 17,136,000.00 $ 17,136,000.00
Areas Verdes - Riego
Con Chofer
$ 41,650.00
30
$ 1,249,500.00
12
$ 14,994,000.00
Areas Verdes - Riego
Con Chofer
$ 41,650.00
30
$ 1,249,500.00
12
$ 14,994,000.00
Servicios a la Comunidad
Con Chofer
$ 32,130.00
30
$ 963,900.00
12
$ 11,566,800.00
Areas Verdes
Con Chofer
$ 32,130.00
30
$ 963,900.00
12
$ 11,566,800.00
Servicios Generales
Con Chofer
$ 32,130.00
30
$ 963,900.00
12
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
$ 11,102,700.00
Monto Anual
$ 11,566,800.00 $ 133,232,400.00
Arriendo de Maquinaria
Departamento Asignado Arreglo Caminos
Tipo Servicio Con Chofer
Valor Dia
Días Mes
Valor Mes
Meses
5
$ 2,000,000.00
12
$ 2,000,000.00
004
Monto Anual
$ 24,000,000.00 $ 24,000,000.00
Arriendo de Mobiliario y Otros Son los gastos por concepto de arriendo de mobiliario de oficinas y viviendas, muebles de instalaciones militares, policiales, educacionales, sanitarias y hospitalarias, de aduanas, puertos y aeropuertos, etc.
005
Arriendos de Máquinas y Equipos Son los gastos por concepto de arriendo de máquinas y equipos de oficina, agrícolas, industriales, de construcción, otras máquinas y equipos necesarios.
006
Arriendo de Equipos Informáticos Son los gastos por concepto de arriendo de equipos computacionales, periféricos, adaptadores, accesorios, medios de respaldo y otros elementos complementarios, ubicados in situ o remotos. Incluye el arriendo de líneas y dispositivos de comunicaciones.
999
Otros Son los gastos por concepto de arriendo de otros bienes no contemplados en las asignaciones anteriores.
Gastos 27
10
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
001
Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores Son los gastos por concepto de prestaciones de servicios realizados por compra y venta de valores.
002
Primas y Gastos de Seguros Son los gastos por concepto de primas de seguro contra daños y otros accidentes a la propiedad como incendios, colisión de vehículos, etc. Se excluye el valor del seguro de transporte internacional cuando se involucra en el costo de artículos, materiales y equipos importados sean o no facturados conjuntamente.
003
Servicios de Giros y Remesas Son los gastos por concepto de otros servicios generales no contemplados en las asignaciones anteriores.
004
Gastos Bancarios Corresponde a los gastos bancarios, no vinculados a los de la deuda interna y externa.
999
Otros Son los gastos por concepto de otros servicios financieros y de seguros no contemplados en las asignaciones anteriores.
11
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DENOMINACION
CODIGO
22-11-000-000-000
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
22-11-001-000-000
ESTUDIOS DE INVESTIGACION
22-11-002-000-000
CURSOS DE CAPACITACION
22-11-003-000-000
SERVICIOS INFORMATICOS
22-11-999-000-000
OTROS
001
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
46.680 10.000 13.990 22.680 10
3
40 10 10 10 10
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
40 10 10 10 10
40 10 10 10 10
40 10 10 10 10
Programas Culturales
40 10 10 10 10
TOTAL 2012
46.880 10.050 14.040 22.730 60
Estudios e Investigaciones Son los gastos por concepto de estudios e investigaciones contratados externamente, tales como servicios de análisis, interpretaciones de asuntos técnicos, económicos y sociales, contrataciones de investigaciones sociales, estadísticas, científicas, técnicas, económicas y otros análogos, que correspondan a aquellos inherentes a la institución que plantea el estudio. Con este ítem no se podrán pagar honorarios a suma alzada a personas naturales.
Gastos 28
No se incluirán en este ítem los estudios, investigaciones, informes u otros análogos que sirvan de base para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos de inversión o que sean parte integrante de proyectos de inversión, los que corresponde imputar al ítem 31.02 "Proyectos".
002
Cursos de Capacitación Corresponde incluir en este rubro los gastos por la prestación de servicios de capacitación o perfeccionamiento necesarios para mejorar la gestión institucional. Tales prestaciones podrán ser convenidas con el personal propio o ajeno al Servicio, o a través de organismos externos de capacitación.
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
Comprende: - Pagos a Profesores y Monitores - Cursos contratados con Terceros Los demás gastos correspondientes a la ejecución de los programas de capacitación que se aprueben, deberán imputarse a los rubros que correspondan a la naturaleza de éstos.
Política 2012: Para 2012 se deberá implementar la Política de Recursos Humanos que debe incluir el Plan Anual de Capacitación por parte del Departamento de Recursos Humanos.
003
Servicios Informáticos Son los gastos por concepto de contratación de consultorías para la mantención o readecuación de los sistemas informáticos para mantener su vigencia o utilidad.
Política 2012:
Durante el 2012 se deberá realizar e implementar la Planificación Estratégica de Tecnologías de información para dar cumplimiento al Decreto Supremo 83 de la Secretaria General de la Presidencia.
999
Otros Otros servicios técnicos o profesionales no contemplados en las asignaciones anteriores.
Gastos 29
12
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO DENOMINACION
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
CODIGO
22-12-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
22-12-002-000-000
GASTOS MENORES
22-12-003-000-000
GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
22-12-004-000-000
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
22-12-005-000-000
DERECHOS Y TASAS
22-12-006-000-000
CONTRIBUCIONES
22-12-999-000-000
OTROS
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
22.335 11.333 10.961 10 10 10 10
3
11.187 5.667 5.481 10 10 10 10
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
2.827 1.417 1.370 10 10 10 10
11.187 5.667 5.481 10 10 10 10
Programas Culturales
2.827 1.417 1.370 10 10 10 10
5.614 2.833 2.740 10 10 10 10
TOTAL 2012
55.976 28.334 27.403 60 60 60 60
001
Gastos Reservados Son los gastos por su naturaleza se estiman secretos o reservados, y que están sujetos a las normas establecidas en la Ley N° 19.863.
002
Gastos Menores Son los gastos de cualquier naturaleza y de menor cuantía con excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
003
Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial Son los gastos por concepto de inauguraciones, aniversarios, presentes, atención a autoridades, delegaciones, huéspedes ilustres y otros análogos, en representación del organismo. Con respecto a manifestaciones, inauguraciones, ágapes y fiestas de aniversario, incluidos los presentes recordatorios que se otorguen en la oportunidad, los gastos pertinentes sólo podrán realizarse con motivo de celebraciones que guarden relación con las funciones del organismo respectivo y a los cuales asistan autoridades superiores del Gobierno o del Ministerio correspondiente.
Comprende, además, otros gastos por causas netamente institucionales y excepcionales, que deban responder a una necesidad de exteriorización de la presencia del respectivo organismo. Incluye, asimismo, gastos que demande la realización de reuniones con representantes o integrantes de entidades u organizaciones públicas, privadas, de otros poderes del Estado, y/o con expertos y autoridades nacionales o extranjeras, que se efectúen en las Secretarías de Estado, con concurrencia de funcionarios y asesores cuando así lo determine la autoridad superior. 004
Intereses, Multas y Recargos Son los gastos derivados de retrasos o incumplimiento de obligaciones, no incluidos en otros conceptos de gasto. Gastos 30
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
005
Derechos y Tasas Son los gastos por concepto de pagos realizados en contrapartida a prestaciones obtenidas de un servicio, tales como gastos por derechos notariales, de registro, legalización de documentos y similares. Incluye las tasas municipales y otras que los organismos deban abonar en cumplimiento de sus funciones.
006
Contribuciones Comprende el pago por el tributo que se aplica sobre el avalúo fiscal de las propiedades, determinado por el SII de acuerdo con las normas de la Ley sobre Impuesto Territorial.
999
Otros Son los gastos no considerados en otros ítem que puedan producirse exclusivamente dentro del año y que constituyan una necesidad indiscutible e ineludible.
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 01
PRESTACIONES PREVISIONALES Son los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, desahucios y en general cualquier beneficio de similar naturaleza, que se encuentren condicionados al pago previo de un aporte, por parte del beneficiario. También, se imputarán a este ítem los desahucios e indemnizaciones establecidos en estatutos especiales del personal de algunos organismos del sector público; indemnizaciones y rentas vitalicias por fallecimientos en actos de servicio.
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013
Considera las siguientes asignaciones: Jubilaciones, Pensiones y Montepíos Bonificaciones Bono de Reconocimiento Desahucios e Indemnizaciones Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos Asignación por Muerte Seguro de Vida Devolución de Imposiciones Bonificaciones de Salud Subsidios de Reposo Preventivo Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa Subsidios por Accidentes del Trabajo Subsidios de Reposo Maternal, Artículo 196 Código del Trabajo Gastos 31
014 015
02
Subsidio Cajas de Compensación de Asignación Familiar Aporte Fondo de Cesantía Solidario Ley N° 19.728
PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Los entes previsionales imputarán a este ítem los pagos que efectúen por concepto de seguridad social no condicionadas al pago previo de un aporte, como las asignaciones familiares y maternales a beneficiarios del Título I del DFL. Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social.
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
Considera las siguientes asignaciones:
001 002 003 004 005 006 03
Asignación Familiar Pensiones Asistenciales Garantía Estatal Pensiones Mínimas Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos Subsidio de Reposo Maternal y Cuidado del Niño Subsidio de Cesantía PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR Corresponde a cualquier beneficio de seguridad social pagado por el empleador a sus empleados o ex - empleados. Incluye el aporte patronal a que se refiere el artículo 5° de la ley Nº 18.675, para enterar un capital representativo de una renta vitalicia a los beneficiarios de esta ley. Considera las siguientes asignaciones:
001 002 003
24
Indemnización de Cargo Fiscal Beneficios Médicos Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley Nº 19.882
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo.
Gastos 32
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
CODIGO
DENOMINACION
24-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
24-01-001-000-000
FONDO DE EMERGENCIA
24-01-002-000-000
EDUCACION PERS. JURIDICAS PRIVADAS ART. 13 DFL 1.
24-01-003-000-000
SALUD PERS. JURIDICAS PRIVADAS ART. 13 DFL 1.
24-01-004-000-000
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
24-01-005-000-000
OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS
24-01-006-000-000
VOLUNTARIADO
24-01-007-000-000
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
24-01-008-000-000
PREMIOS Y OTROS
24-01-999-000-000
OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO
24-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
24-03-001-000-000
A LA JUNTA NACIONAL ESCOLAR Y BECAS
24-03-002-000-000
A LOS SERVICIOS DE SALUD
24-03-002-001-000 24-03-080-000-000
MULTA LEY DE ALCHOLES A LAS ASOCIACIONES
24-03-080-001-000
A LA ASOCIAC.CHILENA DE MUNICIPALIDADES
24-03-080-002-000
A OTRAS ASOCIACIONES
24-03-090-000-000
AL FDO.COMUN MUNICIPAL-P. CIRCULACION
24-03-090-001-000
APORTE AÑO VIGENTE
24-03-090-002-000
APORTE OTROS AÑOS
24-03-090-003-000
INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS
24-03-092-000-000
AL FONDO COMUN MUNICIPAL- MULTAS
24-03-092-001-000
ART. 14 Nº6, LEY Nº19.695
24-03-099-000-000
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
24-03-100-000-000
A OTRAS MUNICIPALIDADES
24-03-100-001-000
REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P. ( 80 %)
24-03-100-002-000
A MUNICIPIO BENEF. DE MULTAS EN GENERAL
24-03-100-003-000
MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES (30%)-TAG
24-03-101-000-000
A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION
24-03-101-001-000
A EDUCACION
24-03-101-002-000
A SALUD
24-03-101-003-000
A CEMENTERIOS
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
813.896 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 813.806 10 10 10 15.000 10.000 5.000 798.706 798.686 10 10 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
25.170 25.070 10 10 10 20.000 10 10 10 5.000 10 100 10 10 10 0
190 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 0
662.150 125.580 15.550 10 10 5.000 10 15.000 60.000 20.000 10.000 536.570 10 10 10 0
10.170 10.070 10 10 10 5.000 10 10 10 5.000 10 100 10 10 10 0
0
0
0
0
10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
10 10 10 30 10 10 10 536.500 300.000 165.000 71.500
10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
Programas Culturales
10.170 10.070 10 10 10 5.000 10 10 10 5.000 10 100 10 10 10 -
-
10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
TOTAL 2012
1.521.746 170.970 15.600 60 60 35.020 60 15.050 60.050 35.020 10.050 1.350.776 60 60 60 15.000 10.000 5.000 798.706 798.686 10 10 60 60 60 180 60 60 60 536.650 300.050 165.050 71.550 Gastos 33
01
AL SECTOR PRIVADO Son los gastos por concepto de transferencias directas a personas, tales como becas de estudio en el país y en el exterior, ayudas para funerales, premios, donaciones, etc. y las transferencias a instituciones del sector privado, con el fin específico de financiar programas de funcionamiento de dichas instituciones, tales como instituciones de enseñanza, instituciones de salud y asistencia social, instituciones científicas y tecnológicas, instituciones de asistencia judicial, médica, de alimentación, de vivienda, etc. Incluye, además, las transferencias a clubes sociales y deportivos, mutualidades y cooperativas, entre otras. Se incluye entre otras transferencias para emergencias, además de subvenciones a organizaciones.
Política 2012: Se establece para el año 2012 la implementación de sistema de Fondo Concursable para Proyectos y Subvenciones en áreas
Ilustre Municipalidad de Ovalle - Presupuesto Municipal 2012- Cuaderno de Trabajo - Gastos
02
04
25
y objetivos definidos por Honorable Concejo Municipal, en el marco de la puesta en marcha de la nueva Ley de participación de la sociedad civil. . AL GOBIERNO CENTRAL Son los gastos por concepto de transferencias que se efectúen a los organismos incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, clasificadas como ingresos en el subtítulo 05 ítem 02, para efectos de consolidación. En este ítem se considera la transferencia para fondo común municipal del 62,5% de los fondos recibidos por permisos de circulación. APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS Para entrega de fondos recaudados a entidades beneficiadas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
INTEGROS AL FISCO Corresponde a los pagos a la Tesorería Fiscal. Incluye las entregas, que de acuerdo con los artículos 29 y 29 bis del DL. Nº 1.263 de 1975, deban ingresarse a rentas generales de la Nación. Comprende los siguientes ítem: 01 02 03 99
26
IMPUESTOS ANTICIPOS Y/O UTILIDADES EXCEDENTES DE CAJA OTROS INTEGROS AL FISCO
OTROS GASTOS CORRIENTES
01
DEVOLUCIONES Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros.
Gastos 34
02
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD Son los gastos por concepto de pagos como compensación por daños a las personas o a las propiedades causados por organismos del sector público. Pueden ser tanto pagos para cumplimiento de las sentencias que se encuentren ejecutoriadas, incluidas las de origen previsional, dictadas por autoridades competentes de acuerdo con el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil u otras disposiciones legales, como pagos de gracia acordados extrajudicialmente.
Se presupuestan 40 millones de pesos, correspondiendo a $38.654.240 (son: treinta y ocho millones seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta pesos.-, según el siguiente detalle de causas:
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- CODOCEO PEREIRA, PAMELA Y OTRO con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, ROL 1 546-2009, seguida ante el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle: 10 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $3.000.000 (son: tres millones de pesos.-), pagaderas los días 15 de cada mes calendario, entre el mes de enero de 2.012 y octubre de 2.012 inclusive; y 02 cuotas en los meses de noviembre y diciembre de $2.000.000 (son: dos millones de pesos.-)cada una, cuotas todas que sumadas hacen un total de $32.000.000. - GUTIÉRREZ BARRAZA, JUANA Y OTRO con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, ROL 1 857-2009, seguida ante el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle: 10 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $300.000 (son: trescientos mil pesos.-) pagaderas los días 15 de cada mes, comenzado por el mes de enero de 2.012 hasta el día 15 de octubre de 2.012, las que harán un total de $3.000.000 (son: tres millones de pesos.-) - BUGUEÑO GALLEGUILLOS, MARÍA Y OTRO con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, ROL 2 469-2008, seguida ante el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle: Resta el pago de las últimas dos cuotas, pagaderas los días 15 del mes de enero y febrero de 2.012, siendo que la del mes de enero asciende a $1.000.000 (son: un millón de pesos.-), y la de febrero corresponde a un saldo de $654.240 (son: seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta pesos.-), y que sumadas hacen un total de $1.654.240.
04
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS Para entrega de fondos recaudados a entidades beneficiadas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
28
APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA
29
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCEROS Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.
Gastos 35
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CODIGO
DENOMINACION
29-00-000-000-000
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS
29-01-000-000-000
TERRENOS
29-02-000-000-000
EDIFICIOS
29-03-000-000-000
VEHICULOS
29-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
29-05-000-000-000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
29-06-000-000-000
EQUIPOS INFORMATICOS
29-07-000-000-000
PROGRAMAS INFORMATICOS
29-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
1
2
3
4
5
6
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
Activ. Municipales
Programas Sociales
Programas Deportivos
Programas Culturales
25,080 10 10 25,000 10 20 10 20
90 10 10 10 10 20 10 20
90 10 10 10 10 20 10 20
90 10 10 10 10 20 10 20
90 10 10 10 10 20 10 20
90 10 10 10 10 20 10 20
TOTAL 2012
25,530 60 60 25,050 60 120 60 120 0
01
TERRENOS Son los gastos por concepto de adquisición o expropiación de terrenos. Dichas adquisiciones o expropiaciones no deben corresponder ni ser parte integrante de un proyecto de inversión.
02
EDIFICIOS Son los gastos por concepto de compra o expropiación de viviendas, edificios, locales y otros similares.
03
VEHICULOS Son los gastos por concepto de adquisición de equipos empleados para transportar personas y objetos, e incluye la compra de automóviles, station wagons, furgones, buses, buques, aeronaves, remolques y semiremolques y/o cualquier otro tipo de vehículos motorizados no ligados a proyectos de inversión. Incluye vehículos de tracción animal. Se considera adquisición de Vehículo 4x4 para salidas a terreno, municipio no cuenta con vehículo propio para esta actividad. Vehículo actual posee 5 años de antigüedad y presenta problema para acceso a terreno, por lo que se espera destinar a transporte de equipos evitando arriendos.
04
MOBILIARIO Y OTROS Son los gastos por concepto de adquisición de mobiliario de oficinas y de viviendas, muebles de instalaciones educacionales, hospitalarias, policiales, etc. Asimismo, incluye los gastos en otros enseres destinados al funcionamiento de oficinas, casinos, edificaciones y otras instalaciones públicas.
05
MAQUINAS Y EQUIPOS Son los gastos por concepto de adquisición de máquinas, equipos y accesorios para el funcionamiento, producción o mantenimiento, que no formen parte de un proyecto de inversión.
001 002 999
Considera las siguientes asignaciones: Máquinas y Equipos de Oficina Maquinarias y Equipos para la Producción Otras Gastos 36
06
EQUIPOS INFORMATICOS Considera las siguientes asignaciones: 001
Equipos Computacionales y Periféricos Son los gastos por concepto de adquisición de equipos computacionales y unidades complementarias, tales como UPS, lectores de cinta, impresoras, lectoras-grabadoras de CD-ROM, etc.
002
Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas Son los gastos por concepto de adquisición de equipos de comunicaciones, tales como Roubter, Hub, Firewall, Balanceador de Carga (CSS), Scanner de Red, Patch Panel, etc.
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07
PROGRAMAS INFORMATICOS Considera las siguientes asignaciones: 001
Programas Computacionales Son los gastos por concepto de adquisición de uso de software, tales como procesadores de texto, planillas electrónicas, bases de datos, etc.
002
Sistemas de Información Son los gastos por concepto de software diseñados específicamente o adecuados a las necesidades de la institución, a partir de un producto genérico, o la contratación de un servicio de desarrollo de software del que resulte un producto final, cuya propiedad intelectual pertenecerá a la institución.
99
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS Son los gastos por concepto de adquisición de otros activos no financieros no especificados en las categorías anteriores. Las adquisiciones que se efectúen con cargo a los ítem anteriores comprenden, cuando sea procedente, los gastos asociados directamente a éstas, tales como derechos de aduana, impuestos y otros.
30
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS Comprende los gastos asociados a la compra de valores mobiliarios e instrumentos financieros que no se liquiden, vendan o rescaten al 31 de diciembre del año en curso. 01
COMPRA DE TITULOS Y VALORES Comprende la estimación referencial por la compra de bonos y otros valores, previa autorización, según lo dispone el inciso segundo del artículo 3° del D.L. Nº 1.056, de 1975. Considera las siguientes asignaciones: Gastos 37
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001 002 003 004 005 999
31
Depósitos a Plazo Pactos de Retrocompra Cuotas de Fondos Mutuos Bonos o Pagarés Letras Hipotecarias Otros
02
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL Son los gastos por concepto de aportes de capital de carácter no reintegrables, directos o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital a empresas públicas o privadas nacionales u organismos e instituciones internacionales, previa autorización según lo dispone el inciso segundo del artículo 3° del D.L. N° 1.056 de 1975.
03
OPERACIONES DE CAMBIO Gastos producidos por la conversión de monedas por traspasos entre los presupuestos en moneda nacional y extranjera.
99
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS Son los gastos por concepto de compra de otros activos financieros no especificados en las categorías anteriores.
INICIATIVAS DE INVERSION Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional. Los gastos administrativos que se incluyen en cada uno de estos ítem consideran, asimismo, los indicados en el artículo 16 de la Ley N° 18.091, cuando esta norma se aplique. Las asignaciones especiales con que se identifiquen los estudios básicos, proyectos y programas de inversión, de acuerdo a lo establecido en el inciso 5° del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 de 1975, corresponderán al código y nombre que se le asigne en el Banco Integrado de Proyectos (BIP).
Gastos 38
DENOMINACION
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CODIGO
31-00-000-000-000
INICIATIVAS DE INVERSION
31-01-000-000-000
ESTUDIOS BASICOS
31-01-001-000-000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
31-01-002-000-000
CONSULTORIAS
31-02-000-000-000
PROYECTOS
31-02-001-000-000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
31-02-002-000-000
CONSULTORIAS
31-02-003-000-000
TERRENO
31-02-004-000-000
OBRAS CIVILES
31-02-005-000-000
EQUIPAMIENTO
31-02-006-000-000
EQUIPOS
31-02-007-000-000
VEHICULOS
31-02-999-000-000
OTROS GASTOS
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
125.609 14.909 10 14.899 110.700 10 110.630 10 10 10 10 10 10
446.330 20 10 10 446.310 10 221.260 25.000 200.000 10 10 10 10
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
24.140 20 10 10 24.120 10 24.050 10 10 10 10 10 10
96.290 20 10 10 96.270 10 96.200 10 10 10 10 10 10
66.516 20 10 10 66.496 10 14.430 10 52.006 10 10 10 10
Programas Culturales
14.520 20 10 10 14.500 10 14.430 10 10 10 10 10 10
TOTAL 2012
773.405 15.009 60 14.949 758.396 60 481.000 25.050 252.046 60 60 60 60
Detalle se presenta en Anexos 01
ESTUDIOS BASICOS Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar información sobre recursos humanos, físicos o biológicos, que permiten generar nuevas iniciativas de inversión.
001
Gastos Administrativos Corresponde a los gastos en que incurre la institución que efectúa el proceso de licitación, como son publicaciones y servicios de impresión y fotocopiado.
002
Consultorías Corresponde a los gastos para pagar a la empresa que se adjudique el desarrollo del estudio básico.
Gastos 39
02
PROYECTOS Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos. Asimismo, considera los gastos de inversión que realizan los organismos del sector público, para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o prestación de servicios.
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001
Gastos Administrativos Corresponde a los gastos en que incurre la institución que efectúa el proceso de licitación, como son publicaciones y servicios de impresión y fotocopiado. Comprende asimismo, los gastos asociados directamente con la ejecución física de los proyectos, en que incurra la institución mandatada, destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolla la empresa contratada para la ejecución del proyecto, tales como viáticos, pasajes, peajes y combustibles para desarrollar las funciones de inspección fiscal, recepción provisoria y recepción definitiva de las obras, cuando el mandatario no cuente con dichos recursos.
002
Consultorías Corresponde a los gastos por contratación de personas naturales o jurídicas, que puedan actuar de contraparte técnica para validar los resultados del estudio preinversional contratado, en que incurra la institución mandatada, así como asesorías a la inspección técnica, contratación de estudios y asesorías de especialidades técnicas, cuando se trate de aquellos directamente relacionados con el proyecto durante su ejecución física, siempre y cuando la institución que ha efectuado el proceso de licitación no cuente con el personal idóneo para ejecutar esta tarea.
003
Terrenos Corresponde al gasto por concepto de compra o expropiaciones de terrenos que son parte integrante de un proyecto de inversión.
004
Obras Civiles Comprende los gastos directamente relacionados con la ejecución física de los proyectos, así como también servidumbres de paso, ornamentos artísticos, redes para conexiones informáticas y las inversiones complementarias necesarias para que el proyecto pueda ser ejecutado. Se considera en Área de Gestión Programas Deportivos aporte comprometido por Honorable Concejo Municipal para Polideportivo Sector Alto Ovalle adjudicado en Concurso IND durante el 2011.
005
Equipamiento Corresponde al gasto por concepto de adquisición de mobiliario cuando formen parte integral de un proyecto.
006
Equipos Corresponde al gasto por concepto de adquisición de máquinas, equipos, hardware y software, cuando formen parte integral de un proyecto.
Gastos 40
007
Vehículos Corresponde al gasto por concepto de adquisición de vehículos, cuando éstos sean parte integrante de un proyecto de inversión.
999
Otros Gastos Corresponde a otros gastos asociados directamente a un proyecto de inversión no contemplados en los ítem anteriores.
03
PROGRAMAS DE INVERSION Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano o físico, y que no correspondan a aquellos inherentes a la Institución que formula el programa.
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001
Gastos Administrativos Corresponde a los gastos en que incurre la institución que efectúa el proceso de licitación, como son publicaciones y servicios de impresión y fotocopiado. Comprende asimismo, los gastos asociados directamente al programa, en que incurra la institución mandatada, destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolla la empresa contratada para la ejecución del programa, tales como viáticos, pasajes, peajes y combustibles para desarrollar las funciones de control de los avances y recepción final de los productos contratados, cuando el mandatario no cuente con dichos recursos.
32
002
Consultorías Corresponde a la contratación de personas naturales o jurídicas para actuar como contraparte técnica de los programas que se contrate, cuando la institución que efectuó el proceso de licitación no cuenta con el personal idóneo para ejecutar esta tarea.
003
Contratación del Programa Corresponde a los gastos para pagar a la empresa que se adjudique el desarrollo del programa. PRESTAMOS Comprende los gastos realizados por otorgamiento de los siguientes préstamos:
01
DE ASISTENCIA SOCIAL Corresponde a los recursos para préstamos de carácter asistencial otorgados para cubrir total o parcialmente gastos de esa naturaleza.
02
HIPOTECARIOS Corresponde a préstamos otorgados para el financiamiento de viviendas.
03
PIGNORATICIOS Corresponde a préstamos con prenda otorgados por la Dirección General de Crédito Prendario.
04
DE FOMENTO Gastos 41
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Comprende los préstamos otorgados con el fin de facilitar el desarrollo de determinadas actividades, como también aquellos préstamos otorgados para financiar estudios de pre y postgrado. 05
MEDICOS Corresponde a los recursos por concepto de otorgamiento de préstamos para cubrir total o parcialmente gastos de salud.
06
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS Comprende los anticipos de recursos entregados a contratistas que, de conformidad a los reglamentos de contratación vigentes, se otorgan para la ejecución de estudios de preinversión y proyectos de inversión identificados en los presupuestos de los respectivos organismos.
07
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA Comprende los préstamos a que tiene derecho legal el personal, que por razones de trabajo deba cambiar su lugar de residencia.
09
POR VENTAS A PLAZO Comprende los préstamos otorgados por ventas a plazo de bienes, servicios y activos no financieros.
33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Comprende todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital. CODIGO
DENOMINACION
33-00-000-000-000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
33-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
33-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
33-03-001-000-000
A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC
33-03-099-000-000
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
60 10 50 40 10
67.442 10 67.432 67.422 10
3
4
5
6
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
60 10 50 40 10
60 10 50 40 10
60 10 50 40 10
Programas Culturales
60 10 50 40 10
TOTAL 2012
67.742 60 67.682 67.622 60
01
AL SECTOR PRIVADO Comprende las transferencias para gastos de capital a personas y entidades privadas tales como colegios, institutos de investigación privados, instituciones que prestan servicios y asistencia judicial, etc.
02
AL GOBIERNO CENTRAL Corresponde a las transferencias para gastos de capital que se efectúen a los organismos incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, clasificadas como ingresos en el subtítulo 13 ítem 02, para efectos de consolidación.
03
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Gastos 42
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Corresponde al gasto por transferencias de capital remitidas a otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a los organismos, tales como municipalidades y fondos establecidos por ley. En este Item se consideran Transferencias por Programa de Pavimentos Participativos por M$52.402 y otros Minvu. Listado de Proyectos Presentados se adjunta en Anexos. 04
A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS Comprende las transferencias de capital a empresas del Estado creadas por ley, y aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, que producen bienes y servicios no financieros.
05
A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS Comprende las transferencias de capital a empresas del Estado creadas por ley, y aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, cuya actividad principal sea la intermediación financiera o que realizan actividades financieras auxiliares muy relacionadas con la intermediación financiera.
06
A GOBIERNOS EXTRANJEROS Corresponde a las transferencias de capital a gobiernos extranjeros.
07
A ORGANISMOS INTERNACIONALES Corresponde a las transferencias de capital a entidades internacionales.
34
SERVICIO DE LA DEUDA Desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o externo. 01
AMORTIZACION DEUDA INTERNA Comprende las remesas o cuotas que se efectúen para extinguir o reducir la deuda pública interna, de acuerdo a las condiciones pactadas 001 002 003
02
AMORTIZACION DEUDA EXTERNA Comprende las remesas o cuotas que se efectúen para extinguir o reducir la deuda pública externa conforme a las condiciones pactadas. 001 002 003
03
Rescate de Valores Empréstitos Créditos de Proveedores
Rescate de Valores Empréstitos Créditos de Proveedores
INTERESES DEUDA INTERNA Gastos 43
Comprende los gastos financieros directos, comisiones, gastos bancarios y otros, generados por el endeudamiento interno. 001 002 003 04
INTERESES DEUDA EXTERNA Comprende los gastos financieros directos, comisiones, gastos bancarios y otros, generados por el endeudamiento externo. 001 002 003
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05
06
Por Emisión de Valores Empréstitos Créditos de Proveedores OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA EXTERNA Comprende los gastos por concepto de cumplimiento de compromisos por operaciones complementarias del servicio del crédito.
001 002 003
35
Por Emisión de Valores Empréstitos Créditos de Proveedores OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA Comprende los gastos por concepto de cumplimiento de compromisos por operaciones complementarias del servicio del crédito.
001 002 003
07
Por Emisión de Valores Empréstitos Créditos de Proveedores
Por Emisión de Valores Empréstitos Créditos de Proveedores
DEUDA FLOTANTE Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en los artículos N° 12 y N° 19 del D.L. N° 1.263 de 1975. SALDO FINAL DE CAJA Estimación al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario.
ANEXO DE PROGRAMAS Gastos 44
DENOMINACION
CODIGO
21-04-004-000-000
PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
2.2.2 Programa general 2.3.3 Injuv 2.4.4 Plan de seguridad
1
2
Gestion Interna
Serv. Comunitarios
10 10
3
67.919 926 13.033 10
79.163 10
2.7.8 Prodesal 1, 2, 3 3.3.3 Orfeon municipal
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3.4.4 Verano 3.4.5 Aniversario 3.4.6 Fiestas Patrias 4.2.2 Programa de la Mujer 4.3.3 Programa Mujer Temporera 4.4.4 Saneamiento sanitario 4.5.5 Programa Jefas de Hogar 4.5.8 OPD 4.5.9 Senda 5.3.3 Centro academias deportivas 6.2.2 CECA
5
6
69.699 10
65.433 10
Programas Culturales
64.969 10
TOTAL 2012
347.193 347.163 346.237
42.610
2.6.6 Egis 2.7.7 Defop
4
Activ. Municipales Programas Sociales Programas Deportivos
45.767 8.184 49.163 5.000 10.000 15.000 4.700 800 14.089 2.500 2.500 2.490 65.423 64.959
ANEXO DE PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS Gastos 45
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UF AVENIDA TAMAYA CALLE DAVID LEON CALE TEODOSIO CUADROS AVENIDA VILLALON CALLE ISAAC VARAS CALLE ORELLANA PASAJE SAN ANTONIO AV. LA PAZ CALLE LOS AROMOS PASAJE LAS ROSAS PASAJE TAMAYA CALLE FEDERICO ALFONSO CALLE JACINTO ROJAS CALLE URMENETA CALLE TEODOSIO CUADROS CALLE 1
22500 Costo Total $ 42.402.975 85.295.925 71.235.675 38.996.325 30.700.575 46.696.500 23.701.500 26.635.050 66.767.850 14.360.400 14.348.025 34.569.000 37.457.100 26.833.275 82.436.175 216.052.650 858.489.000
Obras Precindibles 609.080 3.045.375 1.624.275 1.015.200 609.075 812.025 812.025 2.233.350 1.624.275 609.075 1.353.600 1.624.275 4.060.575 20.032.205
Aporte IMO 3.343.512 6.580.044 5.568.912 3.038.490 2.407.320 3.670.758 1.896.120 2.065.842 5.162.760 1.148.832 1.147.842 2.635.578 2.947.842 2.038.374 6.464.952 16.959.366 67.076.544
Diseño 3 % 1.272.089 2.558.878 2.137.070 1.169.890 921.017 1.400.895 711.045 799.052 2.003.036 430.812 430.441 1.037.070 1.123.713 804.998 2.473.085 6.481.580 25.754.670
Aporte Comité APORTE MINVU 2.120.149 36.330.235 4.264.796 71.405.710 3.561.784 60.480.704 1.949.816 32.992.819 1.535.029 26.149.151 2.334.825 39.878.892 1.659.105 20.146.275 1.331.753 22.425.431 3.338.393 56.033.348 1.005.228 12.206.340 1.004.362 12.195.821 1.728.450 28.580.697 1.872.855 32.027.328 1.341.664 22.099.637 4.121.809 70.225.139 10.802.633 184.230.077 43.972.649 727.407.604
OTROS PROYECTOS Pavimentación Calles Rio Huasco, Rio Loa, camino el Reloj , Los Leices Pavimentación Pasajes Pob. 21 de mayo, Ovalle
Gastos 46
CLASIFICADOR DE INGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO O NATURALEZA Corresponde al ordenamiento de las transacciones presupuestarias de acuerdo con su origen, en lo referente a los ingresos, y a los motivos a que se destinen los recursos, en lo que respecta a los gastos. Contiene las siguientes divisiones: SUBTITULO
:
Agrupación de operaciones presupuestarias de características o naturaleza homogénea, que comprende un conjunto de ítem.
ITEM
:
Representa un "motivo significativo" de ingreso o gasto.
ASIGNACION
:
Corresponde a un "motivo específico" del ingreso o gasto.
SUB-ASIGNACION
:
Subdivisión de la asignación en conceptos de “naturaleza más particularizada”.
P r e
P r e s u p u e s t o
m u n i c i p a l
2 0 1 2
–
i n g r e s o s
–
c u a d e r n o
d e
t r a b a j o
CUADERNO DE TRABAJO PRESUPUESTO MUNICIPAL DE OVALLE
Ingresos 1
P r e
P r e s u p u e s t o
m u n i c i p a l
2 0 1 2
–
i n g r e s o s
–
c u a d e r n o
d e
t r a b a j o
El presupuesto Municipal considera para el año 2012 un presupuesto total de Ingresos de M$ 10.315.834, el que se compone principalmente en las siguientes fuentes:
Ingresos 2
Ingresos 3
P r e
P r e s u p u e s t o
m u n i c i p a l
2 0 1 2 –
i n g r e s o s –
c u a d e r n o
d e
t r a b a j o
Sub. Ítem Asig. TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Comprende los ingresos de naturaleza coercitiva, asociados a la propiedad que ejerce el Estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones que otorga para la realización de ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas. 01
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS Son entradas, provenientes de la propiedad que el Estado ejerce sobre determinados bienes, por la autorización para el ejercicio de ciertas actividades, por la obtención de ciertos servicios estatales, etc.
c u a d e r n o
d e
t r a b a j o
03
350,000,000
300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 ENE
FEB MAR ABR MAY JUN
JUL
AGO SEP
Comprende las siguientes asignaciones:
P r e s u p u e s t o
m u n i c i p a l
2 0 1 2
–
i n g r e s o s
–
PATENTES Y TASA POR DERECHOS
P r e
001 002 003 004 999
Ingresos 4
Patentes Municipales Derechos de Aseo Otros Derechos Derechos de Explotación Otras
OCT NOV
Ingresos 5
P r e
P r e s u p u e s t o
m u n i c i p a l
2 0 1 2 –
i n g r e s o s –
c u a d e r n o
d e
t r a b a j o
02
PERMISOS Y LICENCIAS Corresponde a los ingresos provenientes del cobro por autorizaciones de carácter obligatorio para realizar ciertas actividades.
t r a b a j o
Comprende las siguientes asignaciones: Permisos de Circulación Licencias de Conducir y similares Otros
c u a d e r n o
d e
001 002 999
Permisos de Circulación 2011 (unidades) 14000 12000
–
10000
i n g r e s o s
8000 6000 4000 2000
–
0 FEB MAR ABR MAY JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
03
PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 D.L. N° 3.063, DE 1979
04
FLUCTUACIONES DEUDORES Destinada la registro de diferencias que se produzcan entre los ingresos devengados y los ingresos percibidos.
P r e s u p u e s t o
m u n i c i p a l
2 0 1 2
ENE
P r e
001 002 999
Ingresos 6
De Permisos de Circulación De Patentes Municipales Otras
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario. 01
DEL SECTOR PRIVADO Corresponde a las donaciones voluntarias de particulares, instituciones privadas sin fines de lucro, fundaciones no gubernamentales, empresas y otras fuentes.
03
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con asignaciones globales de recursos.
04
DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS Comprende las transferencias de empresas del Estado creadas por ley, y aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, que producen bienes y servicios no financieros.
05
DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS Comprende las transferencias de empresas del Estado creadas por ley, y aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, cuya actividad principal sea la intermediación financiera o que realizan actividades financieras auxiliares muy relacionadas con la intermediación financiera.
06
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS Corresponde a las donaciones provenientes de gobiernos extranjeros.
07
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Se refiere a las donaciones provenientes de organismos internacionales.
P r e
P r e s u p u e s t o
m u n i c i p a l
2 0 1 2
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i n g r e s o s
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c u a d e r n o
d e
t r a b a j o
05
Ingresos 7
RENTAS DE LA PROPIEDAD Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen activos que poseen, a disposición de otras entidades o personas naturales. 01
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Considera el producto del arriendo de activos producidos por el hombre, como edificios, maquinarias, equipos, software, existencias, objetos de valor, etc; y el producto del arriendo de activos no producidos, es decir, no obtenidos por medio de un proceso productivo, como la renta de la propiedad proveniente de los arrendamientos de terrenos, activos del subsuelo y otros activos de origen natural.
02
DIVIDENDOS Corresponde a todas las distribuciones de utilidades por parte de sociedades o empresas a los accionistas o propietarios.
03
INTERESES Ingresos obtenidos por los organismos del sector público como acreedor, por permitir que un deudor utilice sus fondos, mediante activos financieros, a saber: depósitos, valores distintos de acciones, préstamos o cuentas por cobrar.
04
PARTICIPACION DE UTILIDADES Se refiere a las utilidades de empresas que no pueden distribuir ingresos en forma de dividendos.
99
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD Otras entradas de similar naturaleza que se perciban por efecto de capitales invertidos.
07
P r e
P r e s u p u e s t o
m u n i c i p a l
2 0 1 2
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i n g r e s o s
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c u a d e r n o
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t r a b a j o
06
Ingresos 8
INGRESOS DE OPERACION Comprende los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que son consecuencia de la actividad propia de cada organismo del sector público, o ventas incidentales relacionadas con las actividades sociales o comunitarias habituales de los ministerios y otras reparticiones de gobierno. Dichos ingresos incluirán todos los impuestos que graven las ventas del organismo, como asimismo cualquier otro recargo a que estén sujetas.
VENTA DE BIENES Incluye elementos tangibles sujetos a transacción, producidos y/o comercializados por el respectivo organismo.
02
VENTA DE SERVICIOS Comprende los servicios sujetos a tarifas tales como los pasaportes, entradas a parques o instalaciones culturales y recreativas del gobierno, inclusive aquellos servicios que no dan origen a un ticket o documento, como es el caso de la revisión de antecedentes o la validación de expedientes.
P r e
P r e s u p u e s t o
m u n i c i p a l
2 0 1 2
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i n g r e s o s
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t r a b a j o
01
Ingresos 9
t r a b a j o d e c u a d e r n o – i n g r e s o s
OTROS INGRESOS CORRIENTES Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores. 01
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS Corresponde a los ingresos provenientes de la recuperación de licencias médicas.
001 002 02
P r e
P r e s u p u e s t o
m u n i c i p a l
2 0 1 2
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08
Ingresos 10
Comprende las siguientes asignaciones: Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS Corresponden a ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros, por el incumplimiento de las leyes, normas administrativas u obligaciones.
t r a b a j o
03
PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL. N° 3.063, de 1979 Comprende el ingreso por concepto de la participación que se determine del “Fondo Común Municipal”, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 del DL. N° 3.063, de 1979. Comprende las siguientes asignaciones: Participación Anual en el Trienio Correspondiente Por Menores Ingresos para Gastos de Operación Ajustados De Municipalidades no Instaladas
04
FONDOS DE TERCEROS Comprende los recursos que recaudan los organismos del sector público y que en virtud de disposiciones legales vigentes deben ser integrados a terceros.
99
OTROS Otros Ingresos Corrientes no especificados en las categorías anteriores.
i n g r e s o s
–
c u a d e r n o
d e
001 002 005
Comprende las siguientes asignaciones:
10
01 02 03 04 05
P r e
P r e s u p u e s t o
m u n i c i p a l
2 0 1 2
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001 999
Ingresos 11
Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos Otros VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Corresponde a ingresos provenientes de la venta de activos físicos de propiedad de los organismos del sector público, así como de la venta de activos intangibles, tales como patentes, marcas, programas informáticos, la información nueva o los conocimientos especializados, cuyo uso esté restringido al organismo que ha obtenido derechos de propiedad sobre la información. Comprende los siguientes ítem: TERRENOS EDIFICIOS VEHICULOS MOBILIARIO Y OTROS MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMATICOS PROGRAMAS INFORMATICOS OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
11
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Corresponde a los recursos originados por la venta de instrumentos financieros negociables como valores mobiliarios e instrumentos del mercado de capitales, que no se hubieren liquidado al 31 de diciembre del año anterior.
c u a d e r n o
d e
t r a b a j o
06 07 99
Comprende los siguientes ítem:
01
02
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
99
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
12
RECUPERACION DE PRESTAMOS Corresponde a los ingresos originados por la recuperación de préstamos concedidos en años anteriores, tanto a corto como a largo plazo. 02
P r e
P r e s u p u e s t o
m u n i c i p a l
2 0 1 2
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i n g r e s o s
–
001 003 005 999
VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES Depósitos a Plazo Cuotas de Fondos Mutuos Letras Hipotecarias Otros
Ingresos 12
HIPOTECARIOS Corresponde a los recursos originados por recuperación de préstamos destinados al financiamiento de viviendas.
t r a b a j o d e c u a d e r n o
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS Comprende las recuperaciones por anticipos de recursos entregados a contratistas que, de conformidad a los reglamentos de contratación vigentes, se otorgan para la ejecución de estudios de preinversión y proyectos de inversión identificados en los presupuestos de los respectivos organismos.
07
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA Comprende los ingresos por concepto de amortizaciones de préstamos, otorgados al personal, que por razones de trabajo deba cambiar su lugar de residencia.
09
POR VENTAS A PLAZO Comprende los ingresos por concepto de amortización de préstamos y cuotas de igual índole, por ventas a plazo de bienes, servicios y activos no financieros.
10
INGRESOS POR PERCIBIR Comprende los ingresos devengados y no percibidos al 31 de Diciembre del año anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 del D.L. N° 1.263 de 1975.
13
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL Corresponden a donaciones u otras transferencias, no sujetas a la contraprestación de bienes y/o servicios, y que involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario. 01
DEL SECTOR PRIVADO Comprende los recursos provenientes de transferencias por parte del sector privado, destinados a gastos de capital, tales como donaciones voluntarias de particulares, instituciones privadas sin fines de lucro, empresas, organismos no gubernamentales, etc.
03
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con asignaciones globales de recursos.
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Ingresos 13
t r a b a j o
14
ENDEUDAMIENTO Comprende los recursos provenientes de la colocación de valores, la obtención de préstamos y los créditos de proveedores, aprobados por las instancias públicas que correspondan. ENDEUDAMIENTO INTERNO Corresponde a la colocación de bonos o títulos públicos en el país, obtención de préstamos del sector privado y público, y créditos de proveedores, a corto y largo plazo.
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c u a d e r n o
Comprende las siguientes asignaciones: 002 003
–
En esta asignación además se imputará el financiamiento de bienes adquiridos mediante operaciones de leasing.
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i n g r e s o s
Empréstitos Créditos de Proveedores
Ingresos 14
SALDO INICIAL DE CAJA Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera, al 1° de enero.