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DEL ESTADO DE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1.- ACTIVO 1.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES EI saldo reflejado en el grupo del activo circulante equivalente al monto disponible es de un total de $ 1'096,922.94, desglosado por los rubros de la siguiente forma: Fondo Fijo $ 20,000.00 (Efectivo), Bancos $ 1'076,922.94 conformado por el saldo de las cuentas bancarias, del Banco Santander, S.A. NOde cuenta 92000996468 $ 1'055,251.74 Y del Banco BBVA Bancomer N° de cuenta 0186440584 $ 21,671.20. 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR No refleja variaciones. 3.- BIENES 0 SERVICIOS A RECIBIR No refleja variaciones. 11.- ACTIVO NO CIRCULANTE 1.-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES EI saldo total de este grupo esta integrado por Bienes Muebles por la cantidad de $ 3' 561,285.58, desglosado de la siguiente forma por las cuentas de Mobiliario y Equipo de Administracion $ 1'508,001.51, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 122,325.40, Vehiculos y Equipo Terrestre $ 1'624,225.01 Y Maquinaria Otros Equipos y Herramientas $ 306,733.66. 2.-ACTIVOS INTANGIBLES En este grupo se conforma por la adquisici6n del Software del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental Armonizada $ 15,000.00.

111.- PASIVO CIRCULANTE 1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO En referencia a este , este estado financiero muestra una cifra de $ 425,639.00, la cual esta conformada de la siguiente forma; por concepto del I.S.R. por Pagar de Sueldos y Salarios $ 380,610.00, I.S.R. por Pagar por Retencion por Honorarios Asimilados $ 15,179.00; I.S.R. por Pagar por Retencion por Arrendamiento de Inmuebles $ 6,300.00; Impuesto Sobre Nomina (Estatal) por Pagar $ 23,550.00 cantidades que se pagaran en el mes de Enero de 2013. IV.- HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 1.- HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO Relativo a 10 que se refiere al Patrimonio la cantidad acumulada de $ 4' 247,569.52, esta integrada por Patrimonio $3' 576,285.58 que se conforma por el total del Activo no Circulante, Resultados de Ejercicios Anteriores $ 670,431.74 que corresponde al ejercicio 2008 y por Resultado acumulado del actual Ejercicio por $ 852.20, por tal motivo el ahorro final del presente ejercicio presupuestal es de $ 852.20, que se muestra en el Estado de Actividades.

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NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS) 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1.1.- TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO La diferencia entre el Saldo al Periodo Actual y el Saldo al Periodo Anterior es de $ 4' 130,072.36, la cual se conforma por las transferencias de recursos calendarizados del mes de octubre por un monto de $ l' 086, 164.88 con numero de Contra-Recibo 100174, del mes de noviembre por un monto de $ l' 905,920.48 con numero de Contra-Recibo 110242 y del mes de diciembre por un monto de $ l' 137,987.00 con numero de Contra-Recibo 121568 realizadas por la Secreta ria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Hidalgo. 11.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.1.- SERVICIOS PERSONALES La diferencia existente en comparaci6n con el periodo anterior es por un monto de $ 3' 103,151.07 comprendidas en las cuentas de Sueldos, Honorarios Asimilados a Salarios, Compensaciones y demas prestaciones marcadas por la ley, dichos conceptos estan desglosados de manera individual en el Estado e Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto del Egreso de 105 documentos integrantes de la Cuenta Publica del presente trimestre. 1.2.- MATERIALES Y SUMINISTROS En relaci6n a este rubro la diferencia es por $ 217,897.13 integrada en 105 gastos efectuados para las labores del Instituto por conceptos como Gastos de Oficina, Material de Oficina, Material para Bienes Informaticos, etc., dichos conceptos se encuentran especificados en el Estado e Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto del Egreso de 105 documentos integrantes de la Cuenta Publica del presente trimestre. 1.3.- SERVICIOS GENERALES Relativo al rubro se encuentra una diferencia de $1' 124,977.93 compuesta por el pago de diferentes servicios como servicios de vigilancia. Limpieza, agua, luz, telefono e internet, arrendamiento de inmuebles, etc. Dichas cuentas se pueden observar en el Estado e Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto del Egreso de 105 documentos integrantes de la Cuenta Publica del presente trimestre. 1.4.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES EI monto de la diferencia es por $ 28,930.69, en la cuenta de Bienes Informaticos que es por la compra de una computadora Laptop HP DM4-3180LA con un importe de $ 12,900.00; en la cuenta de Equipo de Administraci6n la compra de 2 Camaras de Circuito Cerrado con un importe de $ 11,055.25; yen la cuenta de Otros Equipos una diferencia de $ 4,975.44 por concepto de la compra de 2 Extintores Gas C02 de 5 Ibs. con su porta extintor.

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NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 1.- La variacion que muestra este estado financiero por $ 95,860.57 entre 10 obtenido en ejercicios anteriores por $ 4' 562,341.04 y 10 generado en el presente ejercicio por $ 4' 658,201.61, se integra por el resultado acumulado del ejercicio actual por $ 852.20 (comentado en la nota No. IV.-1.- del Estado de Situacion Financiera) y por $ 95,008.37 cifra que representa la adquisicion de bienes informaticos (3 laptops HP Pavilion, 1 tableta electronica Epad, 1 No-Break Tripp Lite Smart online 300VA para el servidor) por un total de $ 63,977.68, la adquisicion de Equipo de Administracion de 2 Camaras de Circuito Cerrado) por un total de $ 11,055.25, por $ 4,975.44 la adquisicion en la partida de Otros Equipos (2 Extintores Gas Co2 y su Porta Extintor) y la adquisicion del software del sistema automatizado de contabilidad gubernamental armonizada por $ 15,000.00. 11.- La diferencia por $ 95,860.57 que resulta entre el saldo total de Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2011 por un monto de $ 4'562,341.04 Y el saldo total del Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2012 por un importe de $ 4'658,201.61, representado por $ 95,008.37 por la adquisicion de Bienes Muebles y por $ 852.20 representado por el saldo disponile no ejercido al cierre del presente ejercicio. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1.- Flujos de efectivo de las actividades de gestion y de las actividades de inversion: EI decremento que se observa en este estado financiero por $ 344,884.46 entre el saldo del perlodo anterior y el actual, se debe al incremento del gasto, en este trimestre de la siguiente forma: Servicios Personales $ 3 '103,151.07 Materiales y Suministros $ 217,897.13 Servicios Generales $ 1 '124,977.93 Total $4'446,026.13 En el apartado de flujos de efectivo de las actividades de inversion, tanto en el origen, como en la aplicacion de los recursos se muestran cifras en los renglones de "otros" por $ 95,008.37 Y por $ 66,077.68 reflejados como saldo acumulado del periodo actual y como saldo del periodo anterior, respectivamente y se refiere a la adquisicion en este trimestre de una computadora laptop hp por un importe de $ 12,900.00; 2 camaras de circuito cerrado por un importe de $ 11,055.25 y por la adquisicion de 2 Extintores Gas Co2 y su portaextintor por un importe de $ 4,975.44. Mismas cifras, diferencias y conceptos que se conforman en la aplicacion de esos mismos recursos en el renglon de Bienes Muebles. Es importante mencionar que este estado financiero separa el gasto de funcionamiento 0 de operacion con el gasto de inversion 0 de capital, que al sumarlos coinciden con las cifras reportadas en el Estado de Actividades.

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NOTAS AL ESTADO ANALITICO 1.1.1.1.EFECTIVO

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DEL ESTADO DE

DEL ACTIVO

No refleja variaciones con relacion al trimestre anterior. 1.1.1.2.BANCOS Los cargos realizados en el trimestre fueron efectuados por 105 conceptos de transferencias de recursos del trimestre Octubre-Diciembre por parte de la Secretarfa de Finanzas V Administracion del Gobierno del Estado de Hidalgo, reembolso de gastos a comprobar por parte de 105 funcionarios publicos del Instituto V por la bonificacion de comisiones bancarias, V 105 abonos correspondientes son por pagos por las operaciones realizadas por gastos de funcionamiento del Instituto como: Servicios Personales, Materiales V Suministros, Servicios Generales V Bienes Muebles e Intangibles. 1.1.2.2.CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Abono realizado por concepto de Subsidio al Empleo aplicado en el mes de Octubre cuando se realiz6 el pago de ISR de Sueldos V Salarios del mes de Septiembre del presente ejercicio. 1.1.2.3.DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Los cargos interpretados en esta cuenta son por concepto de viaticos a comprobar por parte de 105 funcionarios publicos del Instituto que asistieron a diferentes estados de la Republica v/o municipios del estado a reuniones oficiales, V 105 abonos reflejados son parte de las comprobaciones efectuadas de las salidas de 105 funcionarios en referencia. 1.1.3.1.ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO Los cargos realizados en esta cuenta son por el anticipo de comida de fin de ana V un servicio de paqueteria, V 105 abonos realizados son en referencia al finiquito del contrato de aquisicion numero 79 V la cancelacion del servicio de paqueteria. 1.2.4.1.MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Los cargos efectuados en el periodo son por la compra de 2 Camaras de Circuito Cerrado V 1 computadora Laptop HP DM4-3180LA, V 105 abonos refelajados son por las bajas realizadas del inventario de 105 siguientes bienes: 1 laptop HP Victoria, 2 Computadoras Acer, 1 Nobreak PC V una Lptop Acer. 1.2.4.2.MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO No refleja variaciones con relacion al trimestre anterior. 1.2.4.4.EQUIPO DE TRANSPORTE No refleja variaciones con relacion al trimestre anterior. 1.2.4.6.MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Los cargos efectuados en el periodo son por la compra de 2 Extintores Gas Co2 V Porta Extintor, V 105 abonos refelajados son por las bajas realizadas del inventario de 105 ~iguientes bienes: un Tell§fono Digital V un Telefono Analogico. 1.2.5.1.SOFTWARE No refleja variaciones con relacion al trimestre anterior.

Las cifras reflejadas en la columna de flujo del periodo representa la diferencia entre el saldo inicial del trimestre (31 de diciembre de 2012), por $ 173,102.77 como aumento en el flujo de movimientos.

(1 de octubre de 2012) V el saldo al final del trimestre

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A LOS ESTADOS

E INFORMES

SOBRE

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EL EJERCICIO

DEL ESTADO DE

DE LOS INGRESOS

1.- Este estado financiero muestra el presupuesto autorizado para el Organismo del ejercicio fiscal 2012, par $13' 227,156.00 Y 105 importes recibidos par cada uno de 105 trimestres concluidos, que hasta el cuarto trimestre se ha obtenido el total del presupuesto autorizado par $ 13 '227,156.00. Es importante comentar que la unica fuente de financiamiento es par concepto de ingresos estatales ramo 5 (transferencias de recursos). NOTAS

A LOS ESTADOS

E INFORMES

SOBRE

EL EJERCICIO

DEL PRESUPUESTO

DE EGRESOS

1.- En este estado financiero se aprecian cifras del gasto ejercido par partida y capitulo presupuestales par fuente de financiamiento (Recursos Estatales) de manera trimestral y acumulada par un total de $ 13' 226,303.80, que comparativamente can el presupuesto autorizado acumulado al periodo refleja una disponibilidad de $ 852.20, cifra comentada en la nota IV.-l.- de las notas al Estado de Situacion Financiera. NOTAS

A LA INFORMACION

PROGRAMATICA

1.- En este reporte se informa de 105 objetivos, programas, proyectos Y/o metas programadas para el presente ejercicio presupuestal y muestra 105 avances alcanzados de manera trimestral y acumulativa, asi como las diferencias a variaciones existentes al cierre del cuarto trimestre. Hacienda mencion de que el organismo ha obtenido al cierre de este perfodo el 100% de las metas fijadas en 105 cuatro trimestres transcurridos del ejercicio, en virtud de que las metas y actividades que atanen al Instituto, que son campana de difusion, platicas, capacitacion, conferencias, foros e informes, asambleas regionales y asambleas nacionales ordinarias se han aicanzado totalmente, este informe reporta que 105 recursos de inconformidad anualmente programados fueron 50 y se alcanzaron 77 en el periodo enero-diciembre, en virtud de que ese procedimiento jurfdico depende unica y exclusivamente de la ciudadania, usuarios a demandantes de la informacion, par 10 tanto, no se puede utilizar como un parametro para medir la eficiencia a ineficiencia del Organismo, unicamente se presenta como un data adicional. NOTAS

AL INFORME

DE AVANCE

DE GESTION

FINANCIERA

1.- INGRESOS:

Este informe muestra cifras de 105 ingresos estimados y recaudados mensual mente del trimestre que se reporta, as! como 105 ingresos recaudados a recibidos acumulados enero-diciembre, la eficiencia trimestral a porcentaje de 10 recaudado a recibido en el mismo perfodo, el 100.00%. 2.-EROGACIONES

POR OBRAS Y /0

ACCIONES:

En este apartado del informe se desglosa el presupuesto acumulado al trimestre, can 105 6 momentos contables establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el aprobado, modificado a presupuesto vigente, comprometido, devengado, ejercido y pagado, de manera resumida de todas las operaciones financieras del Organismo, conjuntamente can las metas aprobadas y realizadas de manera acumulativa enero-diciembre, mostrando can ello el avance fisicofinanciero cjel Programa Operativo Anual.

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DEL ESTADO DE

NOTAS AL FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS 1.- Este informe presenta de manera resumida los totales de los ingresos obtenidos anterior al trimestre (enero-septiembre), los del presente trimestre (octubrediciembre) y los acumulados al trimestre (enero-diciembre), de esa misma manera muestra los egresos a nivel de capitulo del gasto, finalmente se refleja el diferencial como disponible acumulado de $ 852.20 integrado por el disponible real al finalizar el cuarto trimestre por $852.20. NOTAS AL INFORME DE OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS CON RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EJERCICIO Y TIPO DE GASTO (F-07l 1.- EI saldo inicial del presente ejercicio presupuestal de Resultados de Ejercicios Anteriores 2008 era de $ 1'038,298.21, Y durante el ana se han utilizado $ 367,866.47 en: EI evento del IV Informe de actividades de la C. Presidenta del Instituto, que incluye pago de conferencista, sal6n, pantallas, lonas, video e impresi6n de 500 tomos del informe, por $ 8!,084.52. Asimismo, el Consejo General autoriz6 el gasto de pintura interior del edificio que ocupa el Organismo, por $ 35,859.95; y la adquisici6n de material de difusi6n por $ 249,922.00 Dichos importes y conceptos fueron debidamente autorizados por el Consejo General, mediante las actas de sesiones ordinarias Novena en su tercer punto, Decima en su tercer punto, de fechas 2 y 23 de mayo del ano en curso, respectivamente; y en el acta Decima Cuarta, en su tercer punto, de la Sesi6n Ordinaria de fecha 12 de julio del presente ano. NOTA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2012 Para el presente ejercicio fiscal se autorizo un monto de $ 13',206,272.00, Y en el mes de Julio se recibi6 una Ampliaci6n Liquida al Presupuesto por un monto de $ 13,884.00 en la partida Servicios de Vigilancia; yen el mes de Octubre una Ampliaci6n Liquida por un monto de $ 7,000.00 en la partida de Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo por parte de la Secretarfa de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado, quedando un Presupuesto Anual Modificado por la cantidad de $ 13'227,156.00.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos razonablemente correctos

105 Estados Financieros y sus N

sponsabilidad del emisor".

/g ~

c. P.

Patricio E. traffon

Martin del Campo

Director General de Administraci6n

y Finanzas

~

t:ffas Luna Yanez

Subdire -tor de Administraci6n

y Finanzas