Informe Tercer Trimestre del 2012

ICECCT

Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C.

37.1 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C.

ANTECEDENTES

El Instituto se encuentra registrado en la Escritura Pública número 991 Volumen III Libro I Foja 248. El trámite se realizó en la Notaría Pública No. 24 a cargo del Lic. Rubén Héctor Quiroga Cantú y bajo el número 191 Volumen 33 Libro 4 Sección III Asociación Civil del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Primer Distrito Monterrey, N. L. La fecha de constitución es el día 23 de septiembre de 1993.

MISIÓN

Objetivo: Satisfacer las necesidades de capacitación y certificación para y en el trabajo de la comunidad de Nuevo León. Responsabilidades: Ofrecer cursos de capacitación conforme a las necesidades de la comunidad. Actividades a realizar para lograr el objetivo: Preparar los cursos, capacitar instructores, llevar a cabo la vinculación con las empresas y ofrecer estos servicios en las instalaciones de los ICECCTs o en las del cliente.

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

A. Adquisiciones: En adquisiciones de equipo fue de $755,796.40 (setecientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y seis pesos 40/100 m.n.) B.Cursos: Se impartieron 1,585 cursos de capacitación beneficiando con esto a 19,594 personas.

37.2 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 C.Empresas Atendidas: De las actividades realizadas con la empresa Mecánica Tek del grupo FEMSA se han capacitado y evaluado a más de 113 trabajadores para obtener el Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional(ROCO) como Técnico Mecánico Clase A. Las actividades con esta empresa se han efectuado en las ciudades de Morelia, Zamora, Veracruz, Coatepec, León, Villahermosa, Tehuantepec, Oaxaca, San Cristóbal, Azcapotzalco y Puebla. D.Evaluaciones y Certificaciones -

Evaluaciones realizadas: 87 Certificados entregados: 33 Certificados en trámite: 48 Candidatos no competentes: 6

* Se realizaron proyectos de colaboración en varias empresas e instituciones para: - Evaluaciones de competencia laboral del personal de las empresas: FEMSA Logística y ALFA entre otras. - Aprobación del estándar de competencia "Operación de Montacargas Vertical". Está en proceso de publicación. - La Entidad de Certificación y Evaluación fue auditada en sus procesos por CONOCER para dar seguimiento a la re acreditación como ECE en el período Septiembre 2012-Agosto 2013. - Actividades de planeación y preparación de equipos de trabajo e infraestructura para la realización de la Primera Jornada Intensiva de Certificación de Competencias Laborales además de realizar con CONOCER las gestiones correspondientes.

37.3 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 E.Sistema de Calidad: * Seguimiento a los servicios de Capacitación: - Se realizaron 22 visitas de seguimiento, 21 entre planteles y 1 en la empresa FRISA Forjados. El promedio obtenido es de 91.82 * Encuesta de Satisfacción del Cliente Contratante: - Se realizaron 18 visitas a empresas como: MEDEX, LUVATA, KHOLER, Visión conservación y Mantenimiento, Rodamientos y Accesorios, Insumos del Norte, HEB, Whirlpool Supermatic, Casino Monterrey, Motores Domésticos, Hitachi, Mnorte, CTR Global, Franklin Electronic, San Pedro joven, Alestra y Tres Mercados. El promedio de calificación obtenido fue 9.67 E.Escuela de Instructores: Se impartieron 7 cursos de capacitación con 82 participantes. F.Certificación ICECCT-Dirección de Capacitación y Competitividad (DCyC): Recientemente el CONOCER acreditó al ICECCT para evaluar y certificar en el Estándar de Competencia "Atención al Ciudadano en el Sector Público". A su vez el ICECCT acreditará a la Dirección de Capacitación y Competitividad (DCyC) de la Secretaría del Trabajo como Centro Evaluador en el mencionado Estándar. En próximos días se realizará el proceso de evaluar y certificar a los evaluadores de la DCyC en dicho Estándar de Competencia a través de evaluaciones cruzadas. G.Armonización Contable con SAP: El ICECCT, cumplió con la entrega de las bases de datos contables y financieras necesarias para el desarrollo e implementación del Sistema de Administración Contable (SAP), adquirido por la SFyTGE, para cumplir con los requerimientos establecidos en la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, respecto a la Armonización Contable que debe lograrse entre la Federación, Entidades Federativas, Organismos Paraestatales y Municipio, a través de la CONAC. Personal asignado: 12 personas de la Dirección de Administración. Período de Capacitación: 17 de Septiembre al 02 de Octubre.

37.4 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 Áreas de Capacitación: De acuerdo a los estados financieros se dividen en caja y bancos, cuentas por cobrar, deudores diversos, activo fijo, acreedores diversos, e inversión para cada uno de los cuales se integraron matrices de datos. Proceso de implementación: 1 al 11 de octubre. Horarios del proceso: Diurnos y nocturnos. H.Auditoría de Recertificación ISO 9001:2008: - Del 04 al 06 de Septiembre de 2012 el Organismo Certificador TÜV SÜD América de México realizó la auditoría de mantenimiento al ICECCT correspondiente al 2012. - En esta ocasión se auditó al Plantel de Guadalupe, y al de García, la Entidad Certificadora y Evaluadora, Dirección General, Recursos Humanos, Vinculación y Calidad. I.Jornada de Acercamiento Laboral para Operadores de Montacargas y 5to. Concurso Estatal: El 27 de Julio se realizó la Jornada de Acercamiento Laboral Específico para Operadores de Montacargas y en el marco de este evento se efectuó el 5to.Concurso Estatal de Montacargas organizado por el Plantel Monterrey del ICECCT, donde los operadores tuvieron que manejar de forma segura el vehículo, sorteando obstáculos y estibando carga en el menor tiempo posible, mientras su desempeño estaba siendo evaluado por los jueces. J.Otras Actividades Relevantes: * Recepción e Instalación de maquinaria y remodelación de aulas para el taller de CNC (Control Numérico Computacional) en el plantel de Escobedo, N.L. a través del COCE y en convenio con la empresa FESTO Neumatic, S.A. * Visita de Directivos de Holcim-Apasco: - El pasado 19 de Septiembre, Directivos de Holcim-Apasco encabezados por Slobodan Lazic, Consultos Experto en Seguridad Vehicular de Holcim Suiza, realizaron una visita al ICECCT para conocer las instalaciones y el equipamiento del Plantel ubicado en Ciénega de Flores; así como los avances y resultados del Programa de Desarrollo y Adiestramiento de Operadores de Olla Revolvedora y del Programa de Capacitación y Actualización de Conductores de Vehículos Utilitarios 37.5 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 de la empresa. A la fecha tenemos 13 meses de estar trabajando en estos programas de Capacitación y Adiestramiento y se han atendido a 615 operadores de un total de 850 que tiene la empresa a nivel nacional. * Macrodomingos Familiares: - Durante el mes de Septiembre, el ICECCT continuó su participación en las ediciones realizadas en la Macroplaza de Monterrey, donde se ofrecieron servicios de capacitación y bacas al 100%, en cursos como Serigrafía, Soldadura, Electricidad Residencial, Operador de Montacargas y Telemarketing, entre otros. En estos eventos se han atendido un total de 5,160 personas y se han otorgado 1,033 bacas al 100%. * Programa Chavos Banda: - El día 26 de Septiembre el ICECCT, en compañía de la Secretaría del Trabajo, y la Secretaría de Prevención llevó a cabo el evento "Los chavos banda, estudian, bailan y trabajan" en el municipio de García, en la Explanada del Ayuntamiento, donde se atendieron un total de 500 personas que realizaron impresiones en serigrafía de diversos equipos locales, también imprimieron playeras con el logotipo del evento, se otorgaron 200 becas de capacitación en diversos cursos como: Serigrafía, Electricidad, Computación, Soldadura, Belleza, Operador de Montacargas, entre otros. * Programa de la calle a la cancha Torneo Estatal Street Soccer: - Torneo estatal de futbol STREET SOCCER organizado en el macrocentro de la Col. Independencia participando en Conjunto con el DIF estatal, evento al que acudieron alrededor de 200 jóvenes, y donde aprovecharon para inscribirse en diferentes cursos que ofrece el ICECCT como electroneumática, máquinasherramientas, CNC, carpintería, serigrafía, aerografía, etc. * Inicio de Obra del Plantel ICECCT en Linares. * Programa Nuevo León Unido en tu Colonia: - Colonia Emiliano Zapata, Municipio de Escobedo: en este evento contamos con la presencia del Gobernador del Estado Lic. Rodrigo Medina de la Cruz y en el que el ICECCT impartió los talleres de Decoración de Globos, Aplicación de Uñas, Serigrafía, en este último se atendieron alrededor de 800 personas. Además, se 37.6 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 otorgaron 36 becas en los cursos de: Soldadura, Montacargas, Computación, Aplicación de uñas de acrílico, Serigrafía y Electricidad.

- Colonia Lázaro Cárdenas, Municipio de Cadereyta: en este evento realizado el 29 de agosto el ICECCT impartió los talleres de Decoración de Globos, Aplicación de Uñas y Serigrafía, en éste último se atendieron alrededor de 800 personas; además se otorgaron 66 becas en cursos de: Soldadura, Montacargas, Computación, Aplicación de uñas de acrílico, Serigrafía y Electricidad. * Programa México Sí Estudia-Sí Trabaja: - El pasado 16 de Agosto, se realizó con gran éxito el evento México Sí Estudia, Sí Trabaja, organizado por el gobierno del estado en la Nave Lewis del Parque Fundidora, donde el ICECCT otorgó más de 1,200 bacas de capacitación. * Programa PREVEENL: - Durante este evento del día 29 de agosto se atendieron 500 personas en el Taller de Serigrafía y se otorgaron 100 becas. * Programa permanente de visitas a empresas: - Se ha participado en el programa de visitas a empresas que promueve la Secretaría del Trabajo con el propósito de estrechar la relación con las mismas y promover los programas de cada una de las áreas que la Secretaría ofrece. - Durante Agosto se participó en las visitas a las siguientes empresas: Grupo Gonher, Dal-Tile, S.A. de C.V., Denso de México, S.A. de C.V. Thomas and Betts, Whirlpool, Takata, LG Electronics Monterrey, Rockwell Automation Monterrey, Services, S.de R.L. de C.V. Bimbo Monterrey y Nemak. * Campamentos de Verano ST-ICECCT: - Del 16 al 20 de julio se realizaron con gran éxito los campamentos Juega y Aprende con Libertad y Entusiasmo 2012 para niños de 6 a 12 años, en los que se contó con una asistencia de 150 participantes en el Macrocentro Bicentenario de la Colonia Independencia, en donde se impartieron cursos como Primeros Auxilios, Globoflexia, Manualidades, Deportes, Valores entre otros. Los cursos se impartieron por parte de la Secretaría del Trabajo en conjunto con el ICECCT. 37.7 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C.

Indicador Ingreso promedio por alumno Becas otorgadas Total de egresos dividido entre el total de alumnos Alumnos por curso

Objetivo

Unidad de medida

AÑO 2011

INDICADORES DE GESTIÓN T R I M E S T R E 2012 Primero Segundo Tercero

Cuarto

Total

1,216.00

Pesos

346.17

1,076.62

1,523.37

1,316.77

0.00

3,916.76

24.00

% de alumnos con beca

30.54

26.10

26.90

33.11

0.00

86.11

1,216.00

Pesos

1,167.12

1,070.52

1,078.23

1,208.03

0.00

3,356.78

12.00

Alumnos por curso

12.00

12.00

12.00

12.00

0.00

36.00

37.8 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (Pesos) Dic/2011 ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos Inversiones en Valores de Realización Cuentas por Cobrar: Clientes Deudores diversos Gobierno del Estado Otros Estimación p/Cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Activo Circulante No Circulante Inversiones financieras a l. plazo Cuentas y docs. por cobrar a l.plazo Terrenos Edificios Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Cómputo Herramientas Otros Activos Actualización de Activo Fijo Depreciación Acumulada Actualización de Depreciación Acumulada Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante TOTAL ACTIVO

Ejercicio Actual Junio/2012 Sep./2012

Variación Acumulada Trimestral

8,788,645 0

12,433,124 0

12,490,811 0

3,702,166 0

57,687 0

4,816,633 0 0 0 (248,520) 3,529,659 0 16,886,417

6,337,241 0 0 0 (248,520) 4,110,341 0 22,632,186

7,476,653 0 0 0 (248,520) 4,631,088 0 24,350,032

2,660,020 0 0 0 0 1,101,429 0 7,463,615

1,139,412 0 0 0 0 520,747 0 1,717,846

0 0 0 13,267,485 4,358,640 6,232,417 4,171,511 4,032,174 0 819,047 0 (20,095,562) 0 0 177,162 0 12,962,874

0 0 0 13,267,485 4,358,640 5,615,140 3,496,557 3,325,615 0 819,047 0 (17,697,215) 0 0 230,128 0 13,415,397

0 0 0 13,267,485 4,358,640 5,623,260 4,137,609 3,432,239 0 819,047 0 (18,092,106) 0 0 230,128 0 13,776,302

0 0 0 0 0 (609,157) (33,902) (599,935) 0 0 0 2,003,456 0 0 52,966 0 813,428

29,849,291

36,047,583

38,126,334

8,277,043

0 0 0 0 0 8,120 641,052 106,624 0 0 0 (394,891) 0 0 0 0 360,905 2,078,751

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. José Efrén Castillo Sarabia Director General

C.P. Francisco Javier Zertuche Hernández Director de Administración

37.9 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (Pesos) Dic/2011 PASIVO A Corto Plazo Proveedores Acreedores Diversos: Acreedores diversos Gobierno del Estado Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Créditos Bancarios Intereses por Pagar Total Corto Plazo Largo Plazo Préstamos Bancarios Otros Pasivos Créditos Diferidos Provisión p/pens., indem. y p. antigüe. Total Largo Plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO No Restringido Restringido Temporalmente Restringido Permanente Total Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Ejercicio Actual Junio/2012 Sep./2012

Variación Acumulada Trimestral

0

0

0

0

876,386 0 2,111,585 724,582 0 0 3,712,553

1,621,094 0 858,861 553,640 0 0 3,033,595

1,883,791 0 695,571 797,196 0 0 3,376,558

1,007,405 0 (1,416,014) 72,614 0 0 (335,995)

0 0 0 0 0 3,712,553

0 0 0 0 0 3,033,595

0 0 0 0 0 3,376,558

0 0 0 0 0 (335,995)

26,136,738 0 0 26,136,738 29,849,291

33,013,988 0 0 33,013,988 36,047,583

34,749,776 0 0 34,749,776 38,126,334

8,613,038 0 0 8,613,038 8,277,043

0 262,697 0 (163,290) 243,556 0 0 342,963 0 0 0 0 0 342,963 1,735,788 0 0 1,735,788 2,078,751

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. José Efrén Castillo Sarabia Director General

C.P. Francisco Javier Zertuche Hernández Director de Administración

37.10 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Y 2011 (Pesos) Ejercicio Anterior Ene.-Sep./11 Cambios en el patrimonio no restr.: Ingresos: Aportaciones Estatales Aportaciones Federales Propios Otros Ingresos Sub-total de ingresos no restringido

Ene.-Sep./12

7,164,900 21,705,631 13,966,230 1,537,187 44,373,948

Acumulado

10,747,350 35,309,819 22,051,289 2,066,271 70,174,729

Trimestral

0 3,931,834 7,412,447 937,071 12,281,352

3,582,450 13,604,188 8,085,059 529,084 25,800,781

0

0

0

0

0

44,373,948

70,174,729

12,281,352

25,800,781

0

0

0

0

0

30,855,996 7,973,667 3,259,523 3,349,429 1,488,064 0 46,926,679

25,065,924 6,510,620 2,245,317 2,794,051 880,786 0 37,496,698

39,833,440 10,154,670 3,350,303 6,947,600 1,275,678 0 61,561,691

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Costo integral de financiamiento: Productos Financieros Gastos Financieros Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financ. Otros gastos y productos netos Aumento (Dismi.) en patrimonio no restr. Cambios en patri. tempor. restr.: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (Dismi.) en patri. tempor. restr. Cambios en patri. permanen. restr.: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (Dismi.) en patri. perman. restr. Aumento (Dismi.) total ejercicio en patri. Patrimonio al inicio del año Patrimonio al final del año

Variación

57,893,377

Costo de ventas Gastos Servicios Personales Servicios Generales Materiales y Suministros Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización Otros Gastos Total gastos

Ene.-Jun./12

10,747,350 31,377,985 14,638,842 1,129,200 57,893,377

Patrimonio neto liberado de restr. Total de Ingresos no restringidos

Ejercicio Actual

0

0

0

10,966,698

6,877,250

8,613,038

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 10,966,698 23,392,456 34,359,154

0 0 0 0 6,877,250 26,136,738 33,013,988

0 0 0 0 8,613,038 26,136,738 34,749,776

8,977,444 2,181,003 90,780 3,598,171 (212,386) 0 14,635,012

14,767,516 3,644,050 1,104,986 4,153,549 394,892 0 24,064,993

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 (2,353,660)

0 1,735,788

0 0 0 0 0 0 0 0 (2,353,660) 2,744,282 390,622

0 0 0 0 0 0 0 0 1,735,788 0 1,735,788

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. José Efrén Castillo Sarabia Director General

C.P. Francisco Javier Zertuche Hernández Director de Administración

37.11 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Y 2011 (Pesos)

Recursos Utilizados por la Operación: Gastos que no requirieron recursos: Provisión p/pens., indem. y prima de antigüe. Depreciación y Amortización SUMA Clientes Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Proveedores Acreedores Diversos Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

Tercer Trimestre Acumulado Ene.-Sep./11 Ene.-Sep./12 10,966,698 8,613,038

Variación (2,353,660)

0 1,488,064 12,454,762 (1,206,913) (350,422) 0 0 (3,712) 0 (384,698) (1,251,891) 319,446 0 0 9,576,572

0 1,275,678 9,888,716 (2,660,020) (1,101,429) 0 0 (52,966) 0 1,007,405 (1,416,014) 72,614 0 0 5,738,306

0 (212,386) (2,566,046) (1,453,107) (751,007) 0 0 (49,254) 0 1,392,103 (164,123) (246,832) 0 0 (3,838,266)

RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Ints. Devengados por Pagar Incremento o Decremento en Patrimonio Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos SUMA

0 0 (1,220,534) 8,356,038

0 0 (2,036,140) 3,702,166

0 0 (815,606) (4,653,872)

Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes Saldo Final del Efectivo y Equivalentes

6,183,487 14,539,525

8,788,645 12,490,811

2,605,158 (2,048,714)

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. José Efrén Castillo Sarabia Director General

C.P. Francisco Javier Zertuche Hernández Director de Administración

37.12 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR RESTRICCIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (Pesos) No Restringido

Restringido Temporalmente

Restringido Permanentemente

Total

Concepto ACTIVO Circulante: Efectivo en Caja y Bancos Inversión en Valores de Realización Inmediata Cuentas por Cobrar: Clientes Deudores diversos Gobierno del Estado Otros Estimación p/Cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Activo Circulante No Circulante: Inversiones financieras a largo plazo Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo Terrenos Edificios Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Cómputo Herramienta Otros Activos Actualización de Activo Fijo Depreciación Acumulada Actualización de Depreciación Acumulada Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante TOTAL ACTIVO PASIVO PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

12,490,811 0

0 0

0 0

12,490,811 0

7,476,653 0 0 0 (248,520) 4,631,088 0 24,350,032

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

7,476,653 0 0 0 (248,520) 4,631,088 0 24,350,032

0 0 0 13,267,485 4,358,640 5,623,260 4,137,609 3,432,239 0 819,047 0 (18,092,106) 0 0 230,128 0 13,776,302 38,126,334

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 13,267,485 4,358,640 5,623,260 4,137,609 3,432,239 0 819,047 0 (18,092,106) 0 0 230,128 0 13,776,302 38,126,334

3,376,558

0

0

3,376,558

34,749,776 38,126,334

0 0

0 0

34,749,776 38,126,334

Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16

Ing. José Efrén Castillo Sarabia Director General

C.P. Francisco Javier Zertuche Hernández Director de Administración

37.13 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES POR RESTRICCIONES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (Pesos) No Restringido

Restringido Temporalmente

Restringido Permanentemente

Total

Concepto Ingresos: Aportaciones Estatales Aportaciones Federales Propios Otros Ingresos Sub-total de ingresos Costo de ventas

10,747,350 35,309,819 22,051,289 2,066,271 70,174,729

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10,747,350 35,309,819 22,051,289 2,066,271 70,174,729

0

0

0

0

Gastos Servicios Personales Servicios Generales Materiales y Suministros Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización Otros Gastos Total gastos

39,833,440 10,154,670 3,350,303 6,947,600 1,275,678 0 61,561,691

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

39,833,440 10,154,670 3,350,303 6,947,600 1,275,678 0 61,561,691

Costo integral de financiamiento: Productos Financieros Gastos Financieros Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

8,613,038 26,136,738 34,749,776

0 0 0

0 0 0

8,613,038 26,136,738 34,749,776

Otros gastos y productos netos Cambios netos en patrimonio Patrimonio al inicio del año Patrimonio al final del año Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16

Ing. José Efrén Castillo Sarabia Director General

C.P. Francisco Javier Zertuche Hernández Director de Administración

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Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C.

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 (Pesos)

1.- ACTIVO FIJO La inversión en adquisiciones de equipo efectuadas durante el tercer trimestre ascienden a $ 755,796.40 (setecientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y seis pesos 40/100 m.n.) y son las siguientes: Maquinaria y Equipo: Dos podadoras John Deere con valor de $ 8,120.00 (ocho mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.) Equipo de Oficina: Quince climas, vientiseis sillones ejecutivos, tres teléfonos, dos archiveros, veintidós escritorios, cinco libreros, diez cámaras Nikon, un módulo secretarial, diecisiete muebles especiales para C.N.C. y un dispensador de agua Criotec que en total ascienden a $ 641,052.58 (seiscientos cuarenta y un mil cincuenta y dos pesos 58/100 m.n.) Equipo de Cómputo: Un router, un servidor HP, un disco duro, dos fuentes de poder, un videoproyector Infocus, dos UPS Triplitte Ovnismart para router y un multifuncional HP con valor de $ 106,623.82 (ciento seis mil seiscientos veintitrés pesos 82/100 m.n.) 2.- RESULTADOS CONCEPTO 1.-Aportaciones Estatales a) Para gasto corriente b) Para inversión Total

ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2012 $

2.-Aportaciones Federales a) Recibidas directamente b) Recibidas a través de la Tesorería del Estado Total TOTAL

7,164,900 0 7,164,900

MOVIMIENTO DE JUNIO A SEPT. $

21,705,631 21,705,631 $

28,870,531

3,582,450 0 3,582,450

ACUMULADO AL 30 DE SEPT. DE 2012 $

13,604,188 13,604,188 $

17,186,638

10,747,350 0 10,747,350

35,309,819 35,309,819 $

46,057,169

37.15 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE 2012 Solo el 8.86% de los activos totales fueron financiados por los acreedores del Instituto, lo que indica que se tiene un bajo grado de endeudamiento.

PATRIMONIO (45.57%)

PASIVO(4.43%)

ACTIVO(50.00%)

ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2012 Se tiene una razón circulante del 7.2 que indica la buena capacidad del Instituto para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

PASIVO CIRCULANTE (12.18%)

ACTIVO CIRCULANTE (87.82%)

PATRIMONIO SOBRE PASIVO 2012 Estructura financiera sana ya que su Patrimonio cubre 10.29 veces su Pasivo.

PATRIMONIO (91.14%)

PASIVO(8.86%)

37.16 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS 2012 El 88% de los ingresos se utilizó para cubrir el gasto corriente del ejercicio.

Otros(2.94%)

Aportaciones Federales (50.32%)

Propios(31.42%)

Aportaciones Estatales(15.32%)

EGRESOS 2012 La partida de Servicios Personales, que se integra por los sueldos y prestaciones del personal y por los honorarios pagados a los instructores externos que imparten los cursos que ofrece el Instituto, comprende el 64.70% de los gastos de operación.

Servicios Generales (16.50%)

Materiales y Suministros (5.44%) Conservación y Mantenimiento (11.29%) Gastos por Depreciación y Amortización (2.07%) Otros Gastos (0.00%) Costo de ventas (0.00%)

Servicios Personales (64.70%)

37.17 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONCEPTO Efectivo en Caja y Bancos

Clientes Maquinaria y Equipo Equipo de Cómputo Depreciación Acumulada Acreedores diversos Impuestos por

No Restringido

Pagar

VARIACIÓN COMENTARIOS 3,702,166 Se debe a las Aportaciones Federales que quedaron pendientes por ejercer para el siguiente trimestre. 2,660,020 Se debe a la realización de un mayor número de ventas de cursos a crédito. (609,157) Se debe a la baja de equipo obsoleto y/o descompuesto. (599,935) Se debe a la baja de equipo obsoleto y/o descompuesto. 2,003,456 Se debe a la depreciación del ejercicio de enero a septiembre de 2012. 1,007,405 Se debe a la realización de compras a crédito con mayores plazos para pago. (1,416,014) Se liquidaron las cuotas del IMSS, Afore e Infonavit correspondientes al sexto bimestre de 2011. 8,613,038 Se trata de la utilidad del ejercicio 2012.

37.18 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS CONCEPTO Aportaciones Federales

Propios

VARIACIÓN COMENTARIOS 3,931,834 Se debe al incremento en el Presupuesto Federal para Ampliación a la Cobertura y Política Salarial. 7,412,447 Se debe a la realización de un mayor número de ventas de cursos.

37.19 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS CONCEPTO Servicios Personales

VARIACIÓN COMENTARIOS 8,977,444 Se debe al incremento en la operación del Instituto y a la inflación.

37.20 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICECCT)