INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS Conciliación Bancaria Cuenta No. 0698-97972-1 AL 31 DE JULIO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS: (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO Fecha Referencia

Beneficiario

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5,130

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-

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-

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-

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5,130

Importe

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

__________________________ LIC. DANIEL SANTOS FLORES DIRECTOR GENERAL

______________________________________ LIC. MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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C.P. 09 SALDO EN LIBROS: (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO Fecha Referencia

Beneficiario

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA 31/08/2013 Saldo Anterior de la Cuenta de Proyectos

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1,842,720

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-

$

2

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-

$

-

$

1,842,722

Importe

$

2

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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C.P. 09 SALDO EN LIBROS: (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO Fecha Referencia

Beneficiario

$

17,897

$

-

$

-

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-

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-

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17,897

Importe

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

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C.P. 09 SALDO EN LIBROS: (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO Fecha Referencia Beneficiario 14/06/2011 4111 Domingo César García Garza 10/12/2013 5594 Alejandro Zamir Tuexi Medina 03/06/2014 5880 Juana Guadalupe Miranda Guerrero 13/06/2014 5894 Reluv S.A. de C.V. 14/07/2014 5958 Javier Lozano Rodríguez

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA 27/06/2014 Depósito en efectivo

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA 29/06/2011 4124 Instituto Tamaulipeco de la Juventud

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39,412

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1,982

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590

$

0

$

-

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41,984

Importe $ $ $ $ $

$

$

0 1 1,750 1 230

590

0

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS Conciliación Bancaria Cuenta No. 0698-97972-1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS: (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO Fecha Referencia

Beneficiario

$

5,130

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-

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-

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-

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5,130

Importe

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

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C.P. 09 SALDO EN LIBROS: (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO Fecha Referencia Beneficiario 13/08/2014 3487 Edgar Eduardo López Martínez 26/08/2014 3514 José Treviño Ledezma Alberto García Nava 26/08/2014 3520 27/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014

3528 3530 3533 3534 3541 3542 3544 3546

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Juan Carlos González Alanís Aranza Jazmin Mendoza Medina Jesús Abraham Martínez García Guillermo Mendoza Medina Isac Roberto López Ríos Dora Alicia del Ángel del Ángel Giovanni Tadeo Gómez Flores Rocío Cristina Morales Guerra

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA 31/08/2013 Saldo Anterior de la Cuenta de Proyectos

$

$

1,201,890

$

46,963

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2

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-

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-

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1,248,855

Importe 2,000 20,588 2,192 46 5,000 5,000 3,000 2,411 3,721 2,331 674

2

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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C.P. 09 SALDO EN LIBROS: (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO Fecha Referencia

Beneficiario

$

767,897

$

-

$

-

$

-

$

-

$

767,897

Importe

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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C.P. 09 SALDO EN LIBROS: (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO Fecha Referencia Beneficiario 14/06/2011 4111 Domingo César García Garza 10/12/2013 5594 Alejandro Zamir Tuexi Medina 03/06/2014 5880 Juana Guadalupe Miranda Guerrero 13/06/2014 5894 Reluv S.A. de C.V. 14/07/2014 5958 Javier Lozano Rodríguez 18/08/2014 5995 María Isabel Nieto Rivera 18/08/2014 5998 Yolanda Virginia Garza García

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA 27/06/2014 Depósito en efectivo

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA 29/06/2011 4124 Instituto Tamaulipeco de la Juventud 08/08/2014 Transferencia bancaria

$

16,777

$

13,273

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590

$

3,000

$

-

$

27,640

Importe $ $ $ $ $ $ $

$

$ $

0 1 1,750 1 230 7,000 4,291

590

0 3,000

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS Conciliación Bancaria Cuenta No. 0698-97972-1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS: (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO Fecha Referencia

Beneficiario

$

5,130

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-

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-

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-

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-

$

5,130

Importe

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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C.P. 09 SALDO EN LIBROS: (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO Fecha Referencia Beneficiario Alberto García Nava 26/08/2014 3520 27/08/2014 12/09/2014 29/09/2014 30/09/2014 30/09/2014

3528 3582 3605 3606 3607

Juan Carlos González Alanís Areli González Gómez Comercial Papelera de Victoria S. A. de C.V. Raúl Herrera Vera Pedro Chapa Heredia

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA 31/08/2013 Saldo Anterior de la Cuenta de Proyectos

$ $ $ $ $ $

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232,832

$

62,169

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2

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-

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-

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295,003

Importe 2,192 46 2,000 10,582 45,549 1,800

2

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

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C.P. 09 SALDO EN LIBROS: (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO Fecha Referencia

Beneficiario

$

767,897

$

-

$

-

$

-

$

-

$

767,897

Importe

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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C.P. 09 SALDO EN LIBROS: (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO Fecha Referencia Beneficiario 14/06/2011 4111 Domingo César García Garza 10/12/2013 5594 Alejandro Zamir Tuexi Medina 13/06/2014 5894 Reluv S.A. de C.V. 14/07/2014 5958 Javier Lozano Rodríguez 17/09/2014 6070 Hotel Paradise Inn S.A. de C.V. 17/09/2014 6075 Química Industrial Mayter S.A. de C.V. 22/09/2014 6088 Yessenia Caridad García Delgado 25/09/2014 6090 Reluv S.A. de C.V.

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26,348

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6,169

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-

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0

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-

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32,517

Importe $ $ $ $ $ $ $ $

0 1 1 230 1,800 1,463 1,763 912

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA 29/06/2011 4124 Instituto Tamaulipeco de la Juventud

$

0

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

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