INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Se elaboraron conciliaciones bancarias de Enero a Septiembre 2015 observandose que existen polizas de cheques Y transferencias que no fueron contabilizadas 1.-

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

$154,274.10

Bancos Moneda Nacional

$154,274.10

Bancomer CTA 0168832501

$120,672.81

Este Saldo no es correcto porque quedaron algunas transferencias y polizas de cheques que no fueron contabilizadas.

$33,601.29 Bancomer CTA 0199812237 Esta cuenta fue de un fondo Federal , esta Cuenta la dejo cancelado la administracion anterior pero contablemente tiene saldo debido a que no cotabilizaron un pago de retenciones a terceros 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

-$9,640.99

Menor o igual a 365 dias DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

-$9,640.99

Erika del Carmen Hernandez Dolores

-$5,059.99

Marbella Mayela Josefina Ramgel Herrera

-$2,096.00

Jose Maria Alcocer Jimenez

-$2,000.00 -$485.00

Adriana del Carmen Gutierrez Acosta Adeudo de la administracion pasada 7.- Saldos en participaciones

55,496.24 $3,708.62

Depositos no Contabilizados ######

Deposito no Contabilizado

$69.06

######

Deposito no Contabilizado

$970.00

######

Deposito no Contabilizado

$730.00

######

Deposito no Contabilizado

$1,322.35

######

Dif. Fondo de inversion

$617.21

TOTAL fecha

# ch

59,204.86 Beneficiario/concepto

###### ch 1606 ###### Transf

Erika del c. Dolores /Viaticos

###### 1676 ###### 1668

Ana Isabel Diaz Apoyo Taller Aplicac Uñas

###### transf ###### transd

Nomina

######

Retenciones del mes de Julio de isr s/prof

$16,337.00

######

Retenciones del mes de Julio de IVA

$17,519.00

######

Comision bancaria julio/15

######

Dif de impuesto de Julio/15

$180.00

######

Diferencia comision Agosto 15

$660.04

######

Comision de Sept/15

$2,500.00 $12,371.00

SAT Multa

$1,400.00 $50.00

Jose R. Casanova dif en pago

$5,619.42 $160.38

Dif Transf. Pago de Nomina

$1,165.80

$1,131.00 $59,093.64

Página 1

55,496.24

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NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS 8.$289,070.35

BIENES MUEBLES

depn

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$72,099.35

Muebles de Oficina y Estantería

$49,259.35

$4,468.65

Muebles de oficina y estantería

$49,259.35

$4,468.65

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

$22,840.00

$6,650.40

EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS

$22,840.00

$6,650.40

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$29,149.00

$8,818.95

Cámaras Fotográficas y de Video

$20,649.00

Cámaras fotográficas y de video

% depn

30%

$20,649.00

$5,988.45

10%

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

$8,500.00

$2,830.50

10%

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

$8,500.00

$2,830.50

10%

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

$139,900.00

$27,980.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

$139,900.00

Vehículos y equipo terrestre

$139,900.00

$27,980.00

$47,922.00

$4,791.50

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

$47,922.00 $47,922.00

METODO DE DEPRECIACION LINEA RECTA

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

$184,245.50

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

$184,245.50

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas

9.- ACTIVOS INTANGIBLES Naturaeza deudora

$31,170.00 $21,798.00 $104,925.00 $26,352.50

$13,120.40

SOFTWARE

$13,120.40

Software

$13,120.40

Página 2

20%

$4,791.50

10%

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NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO PASIVO CIRCULANTE

$93,130.99 $93,130.99

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$93,130.99

Retenciones de Impuestos por Pagar a CP

$88,356.99

1.-

Retenciones de ISR s/prof, IVA Retenciones Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por $4,774.00 Pagar a CP Estas retenciones son de Impuesto de Nomina que no pago la administracion anterior

Página 3

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NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE ACTIVIDADES 150

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS EA-01 1.- INGRESOS DE GESTIÓN

150

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

150

Intereses Financieros

150

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

3,380,000 3,380,000

PARTICIPACIONES

3,080,000

Participaciones del Municipio

3,080,000

CONVENIOS

300,000

Convenios o Programas de Aportación Federal para el Municipio

300,000

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS EA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

80,400 80,400

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

80,400

Otros Ingresos y Beneficios Varios

80,400 $3,460,550.00

TOTAL DE INGRESOS Y OTRO BENEFICIOS 1.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS EA-03 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3,311,383

SERVICIOS PERSONALES

2,609,357

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

2,226,750

Sueldos base al personal permanente

2,226,750

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

51,710

Sueldos base al personal eventual

51,710

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

330,897

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

330,897

MATERIALES Y SUMINISTROS

133,971

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

81,417

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

27,174

Materiales y útiles de impresión y reproducción

14,413 3,146

Material de limpieza

36,684

Materiales y útiles de enseñanza

7,260

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO Página 4

7,260

Medicinas y productos farmacéuticos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$43,589.14

Combustibles, lubricantes y aditivos

$43,589.14

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

$1,705.20

Vestuario y uniformes

$1,705.20

568,055

SERVICIOS GENERALES

14,889

SERVICIOS BÁSICOS

1,309

Agua

13,312

Telefonía tradicional

268

Servicios postales y telegráficos SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

105,243 55,137

Servicios de capacitación Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

50,106

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

12,053

Servicios financieros y bancarios

11,094 958

Fletes y maniobras SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

61,898

Conservación y mantenimiento menor dede inmuebles Instalación, reparación y mantenimiento equipo de cómputo y tecnologías de la información

28,898

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

24,396

SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusión porDEradio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

17,586

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

51,159

8,604

17,586 51,159

Viáticos en el país SERVICIOS OFICIALES

272,982

Congresos y convenciones

272,982 32,246

OTROS SERVICIOS GENERALES

4,163

Penas, multas, accesorios y actualizaciones Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral

28,083

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

52,710

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

52,710

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

52,710

3,364,093

Resultado del ejercicio ahorro/desahorro

$96,457.00

Este resultado no es correcto porque faltan pólizas de cheques y transferencias que no fueron contabilizadas en el mes correspondiente

Página 5

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NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IV)

Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y eequivalentes

2015

2014

10,334

154,274

10,334

154,274

1.Efectivo en bancos

Total Efectivo y Equivalentes

CONCILIACION ENTRE EL FLUJO DE EFECTIVO NETO Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO

AHORRO/DESAHOORO

2015 96,457

2014 72,990

Depreciacion

52,710

131,536

ELABORO

A U T O R I ZO

CPA MA. ANTONIA SANCHEZ DAMIAN

MTRA. MIREYA DEL C. LOPEZ PEÑA

Página 6