Manual de Comisiones y Destajos Documentación Intelisis. Copyright & Licensing: Intelisis Software.

Manual de Comisiones y Destajos 1

2

3

4

Introducción 1.1

Objetivos Generales y Aplicaciones con el ERP

5

1.2

Diagrama de Integración

6

1.3

Diagrama de Proceso

7

Configuración 2.1

Configuración de Módulo

9

2.2

Conceptos

10

2.3

Monedas

11

2.4

UEN's

12

2.5

Formas de Pago

13

2.6

Configuracion de Usuarios

14

Cuentas 3.1

Concepto Gastos

19

3.2

Proyectos

20

3.3

Agentes

22

3.4

Cuentas de Dinero

26

Funcionalidad 4.1

Datos Generales de los Movimientos

30

4.2

Comisión

32

4.3

Bono

44

4.4

Destajo

45

4.5

Devolución

46

4.6

Bonificación

50

5

6

7

4.7

Anticipo

54

4.8

Anticipo sin Comprobar

58

4.9

Faltante Caja

61

4.10 Ajuste de Inventario

64

4.11 Pago

66

4.12 Cobro

70

Herramientas, Reportes, Exploradores y Cubos 5.1

Exploradores

76

5.2

Reportes

79

Errores Frecuentes 6.1

Configuración del Acreedor

88

6.2

Configuración del Concepto

90

Temas Relacionados 7.1

Concluir en Tesorería

94

Introducción

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Objetivos Generales y Aplicaciones con el ERP En muchas organizaciones, además del sueldo fijo o en lugar de él, se paga una comisión derivada de alguna venta u objetivo alcanzado por el empleado. En Intelisis estas comisiones pueden ser capturadas manualmente o pueden ser generadas desde el módulo de ventas a partir de una factura o nota; o desde cuentas por cobrar por algún cobro. El concepto Destajo es muy parecido al de Comisión, sin embargo, éste se utiliza más en producción, ya que se paga por el trabajo realizado: si por ejemplo, se hicieron 100 unidades de algún producto y se da un porcentaje por unidad, de ahí se obtiene la cantidad alcanzada por este rubro. Este movimiento siempre se captura directamente en el Módulo de Comisiones y Destajos. Estos 2 conceptos incrementan el importe a pagar de los empleados en su nómina, por lo que es indispensable llevar un buen control para el pago oportuno de los mismos. Utilizar este módulo que ofrece Intelisis ERP, es una opción integral dentro del Departamento de Recursos Humanos al conjugar Nómina, Recursos Humanos y Comisiones y Destajos entre otros.

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Diagrama de Integración

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Diagrama de Proceso

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Configuración

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Configuración de Módulo La configuración de este módulo es muy sencilla, sólo se pide configurar algunas opciones que tienen que ver con el módulo de Gastos y a continuación se explican: Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | 2: Configuración de Módulos | Pestaña Comisiones 1. Afectar Módulo de Gastos (los pagos que no afecta a la nómina). Al tener prendido este Check, Intelisis generará un movimiento de Gasto en el módulo de Gastos por el importe estos pagos, siempre y cuando el Agente no esté registrado como empleado de nómina. 2. Usar Impuestos y Retenciones del Concepto (Gastos). En el módulo de gastos a cada concepto se le definen los impuestos y retenciones que debe llevar. Si se tiene encendido este check al generarse un Gasto desde el módulo de Comisiones y Destajos, éste respetará la configuración del concepto de Gastos. 3. Concepto (Gastos). Aquí se configura el concepto que aparecerá en el módulo de Gastos al generarse un movimiento que tenga origen desde Comisiones y Destajos.

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Conceptos Los conceptos son algunas claves que ayudan a identificar o explicar más claramene el movimiento. Por ejemplo, si se hace un movimiento comisión en el módulo de comisiones y destajos, en el concepto se puede poner objetivo de ventas o venta especial etc. De esta forma se puede explicar ampliamente esa comisión.

Conceptos Ruta: Configurar | Conceptos | Comisiones y Destajos 1. Concepto. Se debe capturar el concepto como va a ser utilizado en el módulo 2. Cuenta. Se puede ligar a una cuenta contable, esto es para la configuración de la póliza contable. 3. Número. Se puede definir un orden de los conceptos.

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Monedas En Intelisis se tiene la opción de trabajar en diferentes tipos de monedas, lo cual es importante ya que el Intelisis puede ser usado en diferentes países o zonas sin que esto tenga alguna repercusión o se tenga que hacer algún desarrollo importante. En el caso del módulo de Comisiones y destajos los movimientos pueden ser hechos en diferentes monedas por lo que se explica cómo dar de alta diferentes tipos de monedas.

Monedas Ruta: Configurar | Generales | Monedas 1. Clave de la moneda como se va a elegir desde el módulo. 2. Clave interna. 3. Nombre o descripción de la moneda. 4. Tipo de Cambio. 5. Tipo de Cambio a la Venta. 6. Tipo de Cambio a la compra. 7. Porcentaje de tolerancia.

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UEN's Para llevar un mejor control de las cuentas por pagar o cobrar de una empresa es necesario dividirlas en unidades estratégicas de negocios o tipos de carteras, sobre todo en instituciones con una gran variedad tipos de proveedores o clientes. Por ejemplo agruparlas por filiales, deudores afectos a IVA, servicio, refacciones etc. De esta forma, al consultar se podrá buscar más fácilmente una deuda y tenerla clasificada.

UEN's Ruta: Configurar | Generales | UEN's 1. Número de UEN, este número es el que se captura en el movimiento. 2. Nombre o descripción de la UEN. 3. Límite de captura de renglones en facturas. 4. Si está en estatus alta o baja.

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Formas de Pago En Intelisis se cuenta con un catálogo de formas de pago que son necesarias, entre otras cosas, para crear un layout bancario, registrar ésta en una factura o simplemente para realizar clasificaciones de cómo se les pagará a los diversos agentes. A continuación se explica cómo dar de alta estas formas de pago.

Formas de Pago Ruta: Configurar | Generales | Formas de Pago 1. Lista de formas de pago previamente configuradas. 2. Clave de la forma de pago. 3. Grupo, si apica. 4. El movimiento de ingreso o egreso de bancos. 5. Moneda en la que aplica esa forma de pago. 6. Si está ligada con una cuenta de dinero por omisión aquí se coloca. 7. Si requiere una referencia como los 4 dígitos etc. 8. Si permite cambio. 9. Si aplica para el Plug in Punto de venta. 10. Si es tarjeta de banda Magnética.

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Configuracion de Usuarios En Intelisis es necesario indicarle al sistema los menús y las opciones a las que tendrá acceso cada usuario. A continuación se muestra la forma en la que se dan dichos accesos para que pueda usar el Módulo de Comisiones y Destajos.

Menu Principal Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos | Botón Menú Principal 1. Lista Disponibles. Lista de opciones disponibles dentro de los menús de Intelisis para dar acceso a cierto usuario. 2. Botón agregar. Al seleccionar algún movimiento de la lista de disponibles, con este botón se traspasa a la lista de los que están asignados al usuario. 3. Botón quitar. Al seleccionar algún movimiento de la lista de asignados, con este botón se traspasa a los disponibles, o dicho de otra forma, se reueve el acceso al usuario. 4. Lista en Uso. Lista de opciones que el usuario tiene permisos de utilizar, en este caso para que tenga acceso al módulo de Comisiones y Destajos se debe dar acceso al MOV.Comisiones, REP.Comisiones y EXP.Comisiones. 5. Se pueden cambiar de orden las opciones con este botón, se puede subir de posición la opción seleccionada. 6. Se puede también bajar la posición la opción seleccionada. 7. Aceptar. Se guardan los cambios con el botón aceptar. 8. Cancelar. Se cancelan los cambios y queda el usuario como estaba originalmente.

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Movimientos Edición/Consulta Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos | Botón Movimientos de Edición y Consulta. Son los movimientos que el usuario podrá modificar y afectar. Para este módulo se tiene que dar de acceso al usuario a los movimientos AGENT.Comision, AGENT.Bono, AGENT.Destajo, AGENT.Devolución, AGENT.Bonificación, AGENT.Anticipo, AGENT.Anticipo s/Comprobar, AGENT.Faltante Caja, AGENT.Ajuste Inventario, AGENT.Devolución faltante, AGENT.Pago y AGENT.Cobro. La asignación de estos movimientos dependerá del usuario y las políticas de la empresa. Los botones de Agregar, Quitar, Subir, Bajar, Aceptar y Cancelar funcionan de forma idéntica que en el paso anterior menú principal.

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Movimientos Unicamente de Consulta Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos | Botón Movimientos Únicamente de Consulta. Son los movimientos que el usuario solamente podrá ver, sin modificar o afectarlos. Para este módulo se tiene que dar de acceso al usuario a los movimientos AGENT.Comision, AGENT.Bono, AGENT.Destajo, AGENT.Devolución, AGENT.Bonificación, AGENT.Anticipo, AGENT.Anticipo s/Comprobar, AGENT.Faltante Caja, AGENT.Ajuste Inventario, AGENT.Devolución faltante, AGENT.Pago y AGENT.Cobro. La asignación de estos movimientos dependerá del usuario y las políticas de la empresa. Los botones de Agregar, Quitar, Subir, Bajar, Aceptar y Cancelar funcionan de forma idéntica que en el paso anterior menú principal.

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Cuentas

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Concepto Gastos Cuando el agente no está dado de alta como empleado en la nómina es necesario configurar un concepto de gastos, el cual se tomará cuando se realice un movimiento Comisión, Bono o Destajo.

Concepto de Gastos Ruta: Configurar | Conceptos | Gastos 1. Concepto. 2. Descripción del concepto 3. Cuenta contable con la que va ligado para lo póliza. 4. Si es fijo o variable. 5. El tipo de operación, si es renta, intereses, honorarios, etc. 6. Un agrupador llamado clasificación. 7. A qué proyecto pertenece el concepto.

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Proyectos Dependiendo del giro de la empresa puede ser que las comisiones o destajos vayan ligadas a un proyecto. Por ejemplo, la venta de casas en un fraccionamiento. Para tener un mayor control de qué fraccionamiento o proyecto se trata, se puede configurar dicho proyecto y en los movimientos colocarlo, así se podrá consultar esa comisión, pago o destajo desde el proyecto al que pertenece.

Proyectos Ruta: Cuentas | Proyectos. 1. Nombre del Proyecto 2. Rama. En caso de que el proyecto lleve una rama se captura en este campo. 3. Descripción del proyecto. 4. Observaciones relacionadas con el proyecto. 5. Categoría. 6. Contacto Tipo. El tipo de contacto, cliente, proveedor etc. 7. Nombre. Nombre del Contacto. 8. Presupuesto. Importe del presupuesto del proyecto. 9. Comienzo. Rango de fechas de inicio del proyecto. 10. Término. Rango de fechas de término. 11. Tipo de Proyecto. 12. Estatus.

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Agentes En Intelisis hay que dar de alta Agentes para usar el módulo de Comisiones y Destajos, ya que ellos son a quienes se van a realizar tanto los pagos como los cobros. Existen 2 tipos de configuraciones: una es cuando el agente está dado de alta en nómina en el sistema y la otra para cuando no, a continuación se explican las 2.

Alta Agente que esta en Nómina Ruta: Cuentas | Agentes 1. Clave. Se tiene que capturar la clave del Agente. 2. Tipo. Seleccionar Agente 3. Nombre del Agente. 4. Estatus. Alta o Baja. 5. Sucursal. La sucursal a la que tiene acceso. 6. Categoría. Si aplica categoría (agrupador) 7. Grupo. Si aplica Grupo (agrupador) 8. Familia. Si aplica Familia (agrupador) 9. Tipo Comisión. Aquí se puede elegir por factura, especial, por cliente etc. 10. % Porcentaje de la comisión. 11. Cuota. Importe de la cuota. 12. En Nómina. Se debe prender este Check para indicar que está dado de alta en la nómina. 13. La clave del empleado dentro de la nómina. 14. Movimiento. Qué movimiento se va a generar en nómina. 15. Concepto. Con qué concepto se va a generar el movimiento en nómina. 16. Equipo. Si es un equipo compuesto por varios agentes. NOTA: También se pueden capturar datos personales del Agente como dirección, teléfono, correo, etc. que no son requeridos pero se mencionan.

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Alta Agente que no está en Nómina Ruta: Cuentas | Agentes 1. Se tiene que capturar la clave del Agente. 2. El tipo, normalmente se elige agente aunque hay varios como vendedor, asistente, asesor, etc. 3. Nombre del Agente. 4. Estatus, alta, o baja. 5. La sucursal a la que tiene acceso. 6. Si aplica categoría (agrupador) 7. Si aplica Grupo (agrupador) 8. Si aplica Familia (agrupador) 9. Tipo de comisión, aquí se puede elegir por factura, especial, por cliente etc. 10. Porcentaje de la comisión. 11. Importe de la cuota. Manual de Comisiones y Destajos - 23

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12. Como se observa aquí no se debe prender este Check, con lo cual se generará un movimiento en el módulo de Gastos y no en Nómina. 13. Indique la jornada del agente si es que aplica. 14. Si es un equipo compuesto por varios agentes. NOTA: También se pueden capturar datos personales del agente como dirección, teléfono, correo, etc. que no son requeridos pero se mencionan.

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Ruta: Cuentas | Agentes | Pestaña Datos Personales 1. En la pestaña de datos personales, al dar de alta un agente que no está en Nómina, hay que ligarlo con un acreedor para el movimiento que se generará en el módulo de gastos.

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Cuentas de Dinero Otro de los catálogos necesarios para el módulo de Comisiones y Destajos es el de cuentas de dinero, ya que es necesario capturar la cuenta de donde se emitirá el cheque o depósito. A continuación se explica cómo dar de alta una cuenta de dinero.

Alta Cuenta de Dinero Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Pestaña Datos Generales 1. Clave de la cuenta de dinero. 2. Tipo. Aquí se puede seleccionar si es banco, caja o estructura. 3. Nombre. 4. Si el uso dentro del sistema va a ser operación, inversión o terceros 5. Si está activa la cuenta. 6. La empresa a la que va a pertenecer esta cuenta de dinero. 7. La sucursal a la que va a pertenecer esta cuenta de dinero. 8. Cuenta contable ligada con esta cuenta de dinero. 9. Las categorías, grupos y familia solo son agrupadores de las cuentas. 10. Conciliar Movimientos. Este check es importante, indica si se van a conciliar los movimientos de la cuenta de dinero.

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Cuenta de Dinero Pestaña Datos de la Cuenta Bancaria Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Pestaña Datos de la Cuenta Bancaria. 1. Se puede capturar el nombre del cuentahabiente. 2. Se liga con una institución financiera, esto es importante porque de lo contrario al conciliar saldrán errores. 3. Se captura la cuenta del contrato con el banco. 4. Se puede capturar la cuenta CLABE. 5. Se específica la moneda con que se harán las transacciones con el banco. 6. Se puede capturar la sucursal donde se dio de alta la cuenta.

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Funcionalidad

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Datos Generales de los Movimientos En el módulo de Comisiones y Destajos las ventanas son muy parecidas y los datos a capturar en los diferentes tipos de movimientos son repetitivos, por lo que se genera esta sección con los campos que tienen los movimientos en común.

Datos Generales. Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Comisión. Este movimiento se usa de ejemplo, sin embargo aplica también para Bono, Destajo, Anticipo, Faltante caja, Ajuste Inventario, Pago, Cobro etc. 2. Proyecto (Si aplica). Si en la lista de selección no aparece el proyecto se puede dar de alta uno nuevo esto se puede consultar en la sección de cuentas Proyectos. 3. UEN a la que va a aplicar el movimiento. En la sección de configuración UEN’S, se explica cómo dar de alta las UEN’S y para qué son necesarias. 4. Moneda en la que se capturará el movimiento y tipo de cambio. Si se desea dar de alta más monedas en la sección de configuración se puede checar como dar de alta las monedas en el sistema Intelisis. 5. Tipo de cambio en caso de que se haga en otra moneda. 6. Fecha de emisión del movimiento. 7. Agente al que se le otorgará la comisión. En la lección de cuentas Agentes se describe cómo dar de alta los agentes y sus diferentes configuraciones. 8. Importe de la comisión. 9. Concepto. Sirve para dar una explicación más detallada del movimiento. En el capítulo de Configuraciones se muestra para qué sirven los conceptos y cómo darlos de alta. 10. Referencia. Algún número o dato que tenga que ver con la comisión, por ejemplo, el número de factura. 11. Observaciones. Alguna anotación o comentario que tenga que ver con el movimiento. 12. Icono para Afectar el movimiento.

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Comisión El movimiento comisión sirve para registrar el importe de una comisión que se pagará a un trabajador. Dicho movimiento puede generarse automáticamente desde el módulo de ventas. Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Botón Nuevo 1. Movimiento Comisión. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente hasta que sea avanzado a pago. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales.

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Comisión generada desde Ventas Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo | Movimiento Factura 1. Se genera una Factura y como se puede observar se coloca el Agente de la venta (para más detalle de cómo realizar este movimiento, ver la sección Temas Relacionados en este manual).

Posición del Movimiento Ruta: Comercial | Ventas | Movimiento Factura | Menú Ver | Posición del Movimiento 1. Si se ve la posición del movimiento, se generó la comisión en el módulo de Comisiones y Destajos.

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Consulta en Comisiones y Destajos Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Seleccionar Movimiento Pendiente | Botón Abrir 1. Se muestra que es el 2% del importe de la factura. Esta configuración del 2% de comisión se explicó en la sección de Cuentas Agentes para mayor referencia.

Comisión al Cobro Ruta: Configurar | Empresas | Menú Edición | 2. COnfiguración de Módulos | Pestaña Ventas

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1. Encender el check de comisiones Cobradas y seleccionar Cobro en el Origen de la Comisión, de esta forma cuando se genera el cobro de una factura, se genera también la comisión.

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Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar 1. Desde el módulo de cuentas por cobrar se busca la factura que se va a pagar.

Movimiento Pago Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar | Movimiento Pago 1. El movimiento pago avanzado desde la factura 4. 2. Se puede observar la clave del agente que realizó este cobro. 3. Y la factura a la cual se le va a aplicar el pago.

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Posición del Movimiento Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar | Movimiento Pago | Menú Ver | Opción Posición del Movimiento 1. Se puede ver que el genera un movimiento de comisión derivado de este cobro en el módulo de Comisiones y Destajos.

Comisiones Variables Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | Menú Edición | 2. Configuración de Módulos | Pestaña Ventas. 1. Comisión Variable. El Check debe estar prendido para poder colocar el porcentaje de comisión, esto puede ser en la factura o hasta el cobro.

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Comisión Variable Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo | Movimiento Factura | Pestaña Información Adicional 1. En el movimiento factura en la pestaña de información adicional el sistema muestra los campos para colocar el porcentaje de comisión que va a aplicar en esta factura. 2. El agente al que va a aplicar la comisión variable.

Posición del Movimiento Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo | Movimiento Factura | Menú Ver | Posición del Movimiento 1. Generó la comisión en el módulo de Comisiones y Destajos.

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Movimiento en Comisiones y Destajos Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Seleccionar Movimiento Pendiente | Botón Abrir 1. Genera el movimiento con el 5% de comisión como se captura en la factura.

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Bono El movimiento bono se captura desde el módulo de Comisiones y Destajos, sirve para registrar el importe de un bono a un empleado. Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Botón Nuevo 1. Movimiento Bono. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente hasta que sea avanzado a pago. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales.

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Destajo Al igual que los movimientos anteriores de Bono y Comisión, este movimiento otorga un importe al empleado. La diferencia en el nombre consiste en saber qué tipo de pago se está otorgando dependiendo de las políticas de la empresa. En este caso, el Destajo se utiliza cuando al colaborador recibe el pago por la obra realizada, no por el tiempo trabajado. Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Botón Nuevo 1. Movimiento Destajo. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente hasta que sea avanzado a pago. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales.

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Devolución Este movimiento se utiliza para devolver algún importe pagado de más o el excedente de un Anticipo. Ésta puede ser capturada directamente desde este módulo, o bien, ser generada por una cancelación de una factura o una nota de crédito. Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Botón Nuevo 1. Movimiento Devolución. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente hasta que sea avanzado a Cobro. Este movimiento puede ser generado manualmente en el módulo de Comisiones y Destajos o por una Cancelación Factura desde el módulo de Ventas. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales.

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Devolución Generada desde una Cancelación Factura Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo 1. Se captura el movimiento Cancelación Factura desde el módulo de ventas. 2. Se captura el Agente que realiza el movimiento.

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Posición del Movimiento Ruta: Comercial | Ventas | Botón Abrir | Menú Ver | Opción Posición del Movimiento 1. Se puede observar que se generó un movimiento devolución en el módulo de comisiones y destajos.

Consulta en el Módulo Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Botón Abrir 1. Se genera un movimiento Devolución en Comisiones y Destajos en estatus pendiente. 2. Se puede observar el agente que se capturó en el movimiento Cancelación Factura desde ventas.

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Bonificación La bonificación se comporta de la misma forma que la devolución, ésta se genera directamente desde el módulo de Comisiones y Destajos o desde una nota de bonificación del módulo de ventas. Al igual que la devolución, este movimiento disminuye el importe a pagar del empleado. Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Botón Nuevo 1. Movimiento Bonificación. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente hasta que sea avanzado a Cobro. Este movimiento puede ser generado manualmente en el módulo de Comisiones y Destajos o puede ser generado por una Bonificación Venta desde el módulo de Ventas Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales.

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Generar Bonificación desde Nota de Crédito Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo 1. Se genera un movimiento Nota Crédito en el módulo de ventas. 2. Se captura el agente que realiza la nota.

Posición del Movimiento Ruta: Comercial | Ventas | Consultar Movimiento Nota de Crédito | Menú Ver | Opción Posición del Movimiento. 1. Se puede observar que se genera la bonificación en el módulo de comisiones y destajos.

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Consulta del Movimiento en Módulo de Comisiones y Destajos. Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Botón Abrir 1. Se generó un movimiento Bonificación. 2. Al agente que realizó la Nota de Crédito desde el módulo de ventas.

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Anticipo El anticipo es un adelanto que se le otorga al empleado o agente, el cual se descontará en el próximo pago. Este movimiento sólo puede ser otorgado a los agentes que no tienen habilitada la opción de Nómina desde el catálogo de Agentes, de lo contrario, enviará un mensaje que se describirá en errores frecuentes.

Anticipo Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Botón Nuevo 1. Movimiento Anticipo. 2. Cuenta de Dinero de donde se tomará el dinero. 3. La forma de cobro del movimiento. 4. Al afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente. Para concluirlo se tendrá que generar el cheque o deposito en el módulo de tesorería ese se explica en el capítulo de temas relacionados. 5. Mandará el mensaje de que se generó una solicitud de cheque en el módulo de tesorería. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales.

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Concluir el movimiento Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Movimiento Pago 1. Cuando el Agente tenga una comisión y esta se avanzada a pago, se podrán añadir en el detalle los anticipos que se le han dado para que los descuente del pago de la comisión. 2. Se muestra como este Agente tiene 3 anticipos los cuales se capturan para que se les descuente del pago de la comisión.

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Consulta Anticipo Conluido. Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Movimiento Anticipo 1. Como se puede observar en este ejemplo, uno de los 3 anticipos que se habían capturado al agente después de descontarlo en el movimiento pago queda en estatus de Concluido.

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Anticipo sin Comprobar Funciona de la misma forma que el anticipo, sólo que, como su nombre lo indica, no es necesario que se comprueben los gastos de este anticipo, por lo que no se le cobra al agente. Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Botón Nuevo 1. Movimiento Anticipo s/Comprobar. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente hasta que avance a Cobro. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales.

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Cobro del Anticipo Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Cobro 1. En el flujo del movimiento Anticipo s/comprobar avanza a cobro. 2. Al concluir este también el sistema concluye el movimiento de anticipo sin comprobar.

Consulta del Movimiento Anticipo s/Comprobar Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Anticipo s/Comprobar. 1. Consultando el movimiento se observa que ya está en estatus Concluido. Manual de Comisiones y Destajos - 59

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Faltante Caja El movimiento Faltante Caja se utiliza para cobrar a un empleado cajero(a) un faltante de dinero identificado al momento de un Corte de Caja. Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Botón Nuevo 1. Movimiento Faltante Caja. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente hasta que sea avanzado a Cobro. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales.

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Faltante Caja desde Tesorería Ruta: Financiero | Tesorería | Movimiento Faltante Caja 1. Desde el módulo de tesorería seleccionar el movimiento Faltante Caja 2. Capturar la Cuenta este debe ser la de una caja no la de una cuenta de dinero tipo banco. 3. El importe del faltante. 4. Agente o cajero al que se le va generar el movimiento en Comisiones y Destajos.

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Posición del Movimiento Ruta: Financiero | Tesorería | Movimiento Faltante Caja | Menú Ver |Opción Posición del Movimiento 1. Se puede observar el movimiento de Faltante caja que se generó en el Módulo de Comisiones y Destajos.

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Ajuste de Inventario Este movimiento se usa para hacer un descuento al agente de almacén por un faltante en el inventario y se ve reflejado directamente en la nómina como una comisión negativa o un descuento; o como un cobro a un Agente que no está en Nómina, como se ve a continuación. Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Botón Nuevo 1. Movimiento Ajuste de Inventario. 2. Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente hasta que avance a Cobro. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales.

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Comisión en Negativo Ruta: RH | Nomina 1. Después de que el ajuste de inventario avanzó a cobro con un agente que está en la nómina, se puede consultar en el módulo de Nómina el movimiento comisiones que se generó en negativo, es un descuento que se le hace al Agente por ese faltante en el inventario.

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Pago Pago es el movimiento que se genera a partir de una comisión, un bono o un destajo; también puede generarse de forma directa para crear un depósito a un Empleado o Agente determinado. Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Botón Nuevo 1. Movimiento Pago. 2. Al afectar el movimiento el sistema generará un detalle con el movimiento origen y el importe. 3. Mensaje que indica que se generó un movimiento comisiones en el módulo de Nómina, en caso de que el Agente se encuentre configurado de esta manera. Dejará el movimiento en estatus Concluido. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales.

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Consulta del Movimiento en Nómina. Ruta: RH | Nomina | Seleccionar Movimiento | Botón Abrir 1. Si el empleado está configurado en la nómina, se genera el movimiento al Empleado y lo deja en estatus por procesar para que sea incluido en su nómina del siguiente periodo de pago.

Pago de Agentes que no Están en Nomina Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Movimiento Pago 1. En la imagen se puede ver el movimiento pago. 2. Se muestra al Agente al que se va a realizar este pago. No está en nómina recordando que este paso se explicó en la sección de cuentas agentes.

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3. Se tienen varios conceptos por los cuales se le va a realizar un pago, se pueden ir añadiendo renglones como se necesiten por si se quiere sacar un solo pago de todos sus movimientos.

Pocisión del Movimiento Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Movimiento Pago | Menú Ver | Opción Posición del Movimiento 1. Este movimiento genera en el módulo de gastos un movimiento comprobante en estatus concluido. Recordar que este movimiento se genera siempre y cuando el agente no esté dado de alta en Nómina.

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Cobro Al contrario del pago, el Cobro se genera a partir de los siguientes movimientos: Devolución, Bonificación, Anticipo y Faltante de Caja o puede generarse directamente sin ningún movimiento previo. Éste nos servirá para descontar una cantidad a un agente o empleado. Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Botón Nuevo 1. Movimiento Cobro. 2. Cuenta de Dinero de donde se tomará el dinero. 3. La forma de cobro del movimiento. 4. Al afectar el movimiento, el sistema generará en el detalle el movimiento en el cual se originó el cobro, así como el importe. 5. Genera en Gastos un movimiento llamado otros ingresos, este movimiento se genera sólo para los Agentes que no estén dados de alta en Nómina, al igual que el movimiento Pago se puede hacer un solo cobro de varios movimientos pendientes que tenga el agente añadiendo renglones en el detalle y buscando los movimientos. Nota: El llenado de los demás campos se pueden observar en la sección de Datos Generales.

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Consulta de Movimiento en Gastos Ruta: Logística | Gastos 1. Movimiento otros ingresos Generado en el Módulo de gastos a partir del movimiento Cobro de Comisiones y Destajos.

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Cobro a Agentes que estan en Nomina Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Movimiento Cobro 1. Movimiento Cobro 2. Clave del Agente a quien se apicará el cobro. 3. Los movimientos por los cuales se va a aplicar el cobro, pueden añadirse tantos renglones como se requiera.

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Posición del Movimiento Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Movimiento Cobro | Menú Ver | Opción Posición del Movimiento 1. Se generan 2 movimientos en el módulo de nóminas: una incidencia y una de comisiones en negativo para que se pueda descontar del pago de su nómina.

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Herramientas, Reportes, Exploradores y Cubos

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Exploradores En Intelisis se tiene la opción de poder visualizar en cada módulo los movimientos generados por medio de exploradores. Esta es una ventana de consulta en la que se pueden definir los campos específicos que se quieren consultar de los movimientos. A continuación se explica el explorador del módulo de Comisiones y Destajos. Ruta: Exploradores | Comisiones y Destajos | Comisiones y Destajos 1. Lista de agentes que tienen movimientos en este módulo. Es un filtro para que del lado derecho el sistema muestre solo los movimientos de ese Agente. 2. Filtro para buscar un movimiento en específico tecleando el nombre o la clave del Agente. 3. Filtro por fechas. Se puede elegir entre las opciones del día de hoy, de este mes, mes pasado, este año, etc. 4. Filtro de moneda. Se puede seleccionar pesos, Dólares, Euros o la moneda con que se hayan generado los movimientos que se desean consultar. 5. También se puede filtrar por sucursal, así solo mostrará los movimientos de la sucursal seleccionada. 6. Valores guardados en la lista de campos. Como ya se mencionó, se pueden personalizar los campos que se desea sean mostrados en este explorador.

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Ventas por Agente Ruta: Exploradores | Comisiones y Destajos | Ventas por Agente En este explorador los filtros son iguales que en el de comisiones y destajos. Aquí es importante mencionar que si se selecciona un movimiento: 1. Se puede consultar información del Cliente. 2. Se puede consultar la información del Agente. 3. Información de los artículos facturados. 4. Consultar el movimiento completo o sea la factura. 5. Campos que muestra el explorador los cuales igual que en el anterior son configurables.

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Reportes Existen varios reportes que darán información valiosa en el módulo de Comisiones y destajos. A continuación se explica cada uno de ellos.

Acumulados Ruta: Reportes | Comisiones y Destajos | Acumulados 1. El Reporte de Acumulados pide ingresar un rango de agentes. 2. El ejercicio o año en que se requiere la información. 3. La moneda de los movimientos que mostrará. 4. El título que imprimirá en el reporte. Nota: para poder abrir el reporte de acumulados debe haber por lo menos un movimiento registrado, de lo contrario, la opción no aparecerá en la ruta

Este reporte muestra la siguiente información: 1. Clave y nombre del Agente 2. Saldo Inicial al comenzar el periodo. 3. Cargos del Periodo. 4. Abonos del Periodo. 5. Saldo final del Periodo

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6. Cargos acumulados del año. 7. Abonos Acumulados del Año. 8. Totaliza los campos numéricos.

Auxiliares Ruta: Reportes | Comisiones y Destajos | Auxiliares 1. El Reporte de Auxiliares pide ingresar un rango de fechas. 2. El Reporte de Auxiliares pide ingresar un rango de agentes. 3. Si se requiere de un movimiento en específico ejemplo comisión, bono, etc., o de todos. 4. Si el reporte se requiere concentrado, desglosado, o desglosado por día. 5. La moneda de los movimientos que va a mostrar. 6. El título que imprimirá en el reporte. Nota: para poder abrir los auxiliares debe haber por lo menos un movimiento registrado, de lo contrario, la opción no aparecerá en la ruta

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Este reporte muestra la siguiente información: 1. Clave y nombre del Agente. 2. Movimientos generados en el módulo. 3. Fecha de los movimientos. 4. Cargo del movimiento. 5. Abono del movimiento. 6. Saldo Acumulado de los movimientos. 7. Totaliza los campos numéricos.

General de Movimientos Ruta: Reportes | Comisiones y Destajos | General de Movimientos 1. El Reporte General de movimientos pide ingresar un rango de agentes. 2. Sucursal de los movimientos. 3. Filtro por UEN de los movimientos. 4. Si se requiere de un movimiento en específico ejemplo comisión, bono, etc. o de todos. Manual de Comisiones y Destajos - 81

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5. La moneda de los movimientos que va a mostrar. 6. Estatus de los movimientos. 7. El Reporte General de Movimientos pide ingresar un rango de fechas. Nota: para poder abrir el general de movimientos debe haber por lo menos un movimiento registrado, de lo contrario, la opción no aparecerá en la ruta

Este reporte muestra la siguiente información: 1. Clave y nombre del Agente. 2. Movimientos generados en el módulo. 3. Fecha de los movimientos. 4. Cuenta de dinero del movimiento. 5. Concepto del movimiento. 6. Referencia del movimiento. 7. Forma de pago del movimiento. 8. Importe del movimiento. 9. Totaliza el campo Importe.

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Diario de Movimientos Ruta: Reportes | comisiones y Destajos | Diario de Movimientos 1. El Reporte Diario de movimientos pide ingresar un rango de agentes. 2. Sucursal de los movimientos. 3. Filtro por UEN de los movimientos. 4. Si se requiere de un movimiento en específico ejemplo comisión, bono, etc. o de todos. 5. La moneda de los movimientos que va a mostrar. 6. Estatus de los movimientos. 7. El Reporte General de Movimientos pide ingresar un rango de fechas. Nota: para poder abrir el diario de movimientos debe haber por lo menos un movimiento registrado, de lo contrario, la opción no aparecerá en la ruta

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Este reporte muestra la siguiente información: 1. Movimientos generados en el módulo. 2. Fecha de los movimientos. 3. Nombre y clave del Agente de los movimientos. 4. Concepto de los movimientos. 5. Referencia de los movimientos. 6. Forma de pago de los movimientos. 7. Importe de los movimientos.

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Comisiones a Agentes Ruta: Reportes | Comisiones y Destajos | Comisiones a Agentes 1. El Reporte de comisiones a Agentes pide ingresar un rango de agentes. 2. Rango de Fechas de los movimientos a mostrar. 3. Sucursal de la que se mostrará la información. Nota: para poder abrir el reporte de comisiones a Agentes debe haber por lo menos un movimiento registrado, de lo contrario, la opción no aparecerá en la ruta

Este reporte muestra la siguiente información: 1. Clave y nombre del Agente. 2. Movimientos generados en el módulo. 3. Clave y nombre del cliente de la factura o nota. 4. Sucursal de los movimientos. 5. Fecha de los movimientos. 6. Movimiento en Venta. 7. Importe del movimiento de ventas. 8. Importe de la comisión. 9. % de la comisión generada por esta factura o nota.

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Errores Frecuentes

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Configuración del Acreedor Configuración del Acreedor Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Movimiento Cobro 1. Al afectar el movimiento menciona el error: Falta configurar el Acreedor o Concepto del Gasto, se debe revisar el Agente.

Catalogo de Agentes Ruta: Cuentas | Agentes | Pestaña Datos Personales 1. Solución: En el Cátalogo de Agentes se debe configurar el Acreedor que se generará en el módulo de gastos, de esta forma ya dejará afectar el movimiento.

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Configuración del Concepto Error de Configuración del Concepto Ruta: Configurar | Empresas | Menú Edición | 2. Configuración de Módulos | Pestaña Comisiones 1. En la configuración de módulos de comisiones es importante configurar el concepto que se va a generar en el módulo de gastos, de lo contrario el sistema marcara un error. Esto es para los Agentes que no están en Nómina. 2. Campo donde se coloca el concepto de gastos.

Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Movimiento cobro 1. Al afectar un cobro el sistema manda error, ya que no tiene configurado el concepto en la configuración de módulos.

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Solución Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Movimiento cobro 1. Se debe entrar a la ruta mencionada de configuración de módulos colocar el concepto y como muestra la imagen dejará concluir el movimiento.

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Temas Relacionados

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Concluir en Tesorería Aunque este tema no es directamente del módulo de comisiones y destajos se ve afectado, ya que no se pueden dejar los anticipos en estado de pendiente. A continuación se muestra cómo concluir el anticipo que se mencionó en la sección de Funcionalidad.

Concluir Anticipo Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Movimiento Anticipo 1. Este anticipo está pendiente 2. Ya no tiene Flujo en comisiones y destajos solo se podría cancelar.

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Solicitud de Cheque generada Ruta: Comercial | Comisiones y Destajos | Botón Nuevo | Menú Ver | Opción Posición del Movimiento 1. Si se ve la posición del movimiento muestra una solicitud de cheque en tesorería.

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Movimiento en Tesorería

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