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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL, , DISPOSICION FINAL y BAJA DE BIENES MUEBLES DE LICONSA, S.A. DE C.V.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Clave: VST-DA-PR-004 I No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005

I Revisión: 14-10-2008

•

INDICE GENERAL

Página l.

INTRODUCCiÓN -------------------------------------------------------------------------

1-1

11.

OBJETIVO GENERAL-------------------------------------------------------------------

1-1

111.

GLOSARIO --------------------------------------------------------------------------------

1-6

IV.

MARCO LEGAL --------------------------------------------------------------------------

1-2

V.

ALCANCE ----------------------------------------------------------------------------------

1-1

VI.

POLíTICAS GENERALES -------------------------------------------------------------

1-9

VII.

PROCEDIMIENTOS ---------------------------------------------------------------------

1-1

Recepción y Altas de Bienes Instrumentales por Adquisición, Dación en Pago, Donación y Traspaso de Centros de trabajos (VST-DA-PR-004-01) ------------------------------------------------------------

1-9

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2.

Baja de Bienes en Caso de Siniestro, Robo y Extravio (VSTDA-PR-004-02) --------------------------------------------------------------------

1-10

3.

Movimientos Internos de Almacén. Reasignación de Bienes (VST-DA-PR-004-03) ------------------------------------------------------------

1-7\ \

4.

Sustitución de Bienes Muebles (VST-DA-PR-004-04) ------------------

1-11

5.

Toma de Inventarios de Bienes Muebles (VST-DA-PR-004-05)

1-15

6.

Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta, Invitación a Cuando menos Tres Personas y Adjudicación Directa (VST-DA-PR-004-06) -------------------------

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1-33/

7.

Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Donación (VST-DA-PR-004-07)- -----------------------------------------------------------

1-9

8.

Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Destrucción (VST-DA-PR-004-08) ------------------------------------------------------------

1-9

VIII. RELACiÓN DE ANEXOS --------------------------------------------------------------

1-85

IX.

H1STORIAL DE CAMBIOS -------------------------------------------------------------

1-1

X.

AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

1-1

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA:"1 DE: j DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. I Clave: VST-DA-PR-004 I No. Revisión: 01

i Emisión original: !

1.

13-06-2005

iI Revisión:

14-10-2008

Liconsa

•

INTRODUCCION

El presente documento se realiza con fundamento en las Bases Generales emitidas por el H. Consejo de Administración y con el propósito de proveer en forma detallada y ágil, lo más relevante de la normatividad relativa a la administración y baja de los bienes propiedad de L1CONSA. Este documento es un compendio del control del activo fijo que contiene los aspectos más significativos y de observancia obligatoria, que se contemplan en diferentes preceptos legales que permiten el adecuado uso y disposición de los bienes muebles propiedad de L1CONSA. Se ha denominado al presente documento "Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles", en el que se incluyen las disposiciones para la operación, de acuerdo al siguiente desglose: \ /"-

REGISTRO DE BIENES MUEBLES CONTROL DE ALMACÉN

\.

TOMA FíSICA DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES DISPOSICiÓN FINAL Y BAJA DE BIENES MUEBLES

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 1 DE: 1

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Clave: V8T-DA-PR-004 No. Revisión: 01 ~E~m-ci;-s~ió-n-o-ro-ig-;-i n-a-;-I:-1;-;03C"C_0::-::6°-_2;:;-;0::-;;0c;;;5-t-;R~e-v-;-is-;-io-;-' n-:-c1c-:4-c_1;-;oOC"C_2::-;;0'""0-;:::8---1

11.

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OBJETIVO GENERAL

Promover el uso eficiente, eficaz y honrado del patrimonio de la Entidad, bajo un régimen de racionalidad y simplificación administrativa.

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGiNA: 1 DE: 1

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, , Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de I L1CONSA, S.A. DE C.V. e C;;-Ia--;vc-;-;:_V_ST--;-c-D:-A_-P:-R-:-:::-00-;:;:4~=:-+;1 N~o_'7R-:e~vi_s-:ió-:n-:: -;:;:01~~_-i

IEmisión original: 13-06-2005 i-;;I

111.

i Revisión:

Liconsa

14-10-2008

GLOSARIO

Para efectos del presente manual se entenderá por:

ACTIVO FIJO:

•

AFECTACION:

ALTA:

Son los bienes muebles tangibles propiedad de L1CONSA, que tienen por objeto: el uso de los mismos en beneficio de la Entidad; la producción de artículos para su venta o para su uso en la propia Entidad; la prestación de servicios, los bienes instrumentales y de consumo que figuren en los inventarios y que se encuentran inscritos como tal en los registros contables de la Entidad . La asignación de los bienes muebles a un área, persona y/o servício determinados. /'-,, Es el ingreso de bienes muebles a L1CONSA, a través d~ \ adquisición, donación, adjudicación, dación en pago, renta 6 comodato; en estos dos últimos casos, se registrarán los, \ bienes fuera del Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI), únicamente para su control administrativo, ya que no forman· J parte del patrimonio de L1CONSA.

'

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Baja de Bienes en caso de Siniestro, Robo y Extravio I Clave: VST-DA-PR-004-02 I No. Revisión: 01

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I Emisión original: .

30-06-2005

I Revisión:

14-10-2008

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DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES Paso Núm.

2

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3

Ii

I

4

Nombre y clave del documento de trabajo

Responsable

Subgerente Toma conocimiento de la preexistencia y pérdida o Jefe de Oepto. posterior y formula el acta en la cual constan las del Área circunstancias de modo, tiempo y lugar. Remite la copia del acta a la Subdirección de I Recursos Materiales v Servicios Generales Jefe del Oepto. I Recibe acta Administrativa e informa a las Areas de Administración de Riesgos y Activo Fijo. de Control de Activo Fijo o i Responsable de I Activo Fijo en I Centros de 1 Trabaio i Jefe del Oepto. Se pregunta si el valor del bien es equivalente o I de Control de I menor a $1,000.00 (mil pesos)? i Activo Fijo o I Si, ir al paso No. 5 i Responsable de i No, ir al paso No. 9 I Activo Fijo en

Acta Administrativa

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Oficio y Acta Administrativa

I

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6

Jefe del Oepto. de Control de Activo Fijo o Responsable de Activo Fijo en Centros de Traba'o Jefe del Oepto. de Control de Activo Fijo o Responsable de Activo Fijo en Centros de Trabajo

Conmina al resguardatario a que efectúe el pago I o reposición del bien.

I . pregunta si el resguardatoario acepta pagar 1 restituir el bien? 1 SI, ir al paso No.? I No, Ir al paso NO.9

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Oficio y Acta Administrativa

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 200a PÁGINA 6 DE: 10 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V.

Nombre y clave ! del documento de 1 trabajo

.

Paso Responsable i f--N_ú_m::;-.+-:-cc--:-;-;::--,--I 7

Jefe del Depto. de Control de Activo Fijo o Responsable de Activo Fijo en Centros de I-_~I--:-~T""ra",b"",ajo 8 Jefe del Depto. de Control de I Activo Fijo o i Responsable de I Activo Fijo en Centros de Trabaio Jefe del Depto. 9 de Control de Activo Fijo o Responsable de Activo Fijo en Centros de Trabajo 10 Jefe de Departamento de Administración I• de Riesgos Jefe del Depto. 11 de Control de Activo Fijo o Responsable de Activo Fijo en Centros de Trabajo 12 Aseguradora

1

Actividad

i Recibe los documentos debidamente requisitados I

Recibo o Factura y I para que aplique los movimientos que! Formatos:(DAcorrespondan en el módulo fisico y contable del SRMSG-036) Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). 1

I Fin del Procedimiento

I

I Envia a la Unidad Juridica, si el bien es mayor de

i 1

. $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N) el acta! • Administrativa formulada para que junto con ell resguardatario del bien presente la denuncia ante I el Ministerio Público y se ejerza acción contra! quien resulte responsable. I Ii

Oficio, Acta Administrativa

I

I! •

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Informa al Organo Interno de Control para que I determine o no responsabilidad al servidor. público.

I

I •

I

I •

•

i

I

!

I!

Recibe oficio con antecedentes y tipo de bien siniestrado y comunica el siniestro o robo a la aseguradora para que realice lo conducente.

•

Oficio y soporte documental

•

•

I I

I Realiza la cancelación del registro del bien í • mueble en el módulo fisico del Sistema de! ! Control de Activo Fijo. I !

I I•

I

Recibe informe y dictamina. i•

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I

Paso Núm.

I

Responsable

13

14

15

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16

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V.

Jefe de Depto. de Administración de Riesgos Jefe de Depto. de Administración de Riesgos Jefe de Depto. de Administración de Riesgos Jefe del Depto, de Control de Activo Fijo o Responsable de

Nombre y clave ! del documento de trabajo

Actividad

Expediente completo

I Se pregunta si procede el pago? i Si, ir al paso NO.14 i No, ir al paso NO.15 !

'

I Recibe el

importe de la indemnización por el valor I I comercial del bien. I

I Fin de Procedimiento

I

I

'

Ilas causas por las que se declinó el pago.

'

¡

! Comunica al Jefe del Departamento de Activo Fijo I

I que I

I

I Solicita al OIC su intervención a efecto de I, determine responsabilidad por parte del ¡I I resguardatario del bien. i

I

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17

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Centros de Trabaio Titular del Órgano Interno de Control

I

Resuelve y comunica, mediante oficio, a las áreas I de Control de Activo Fijo en Oficina Central o I centros de trabajo y Administración de Riesgos el -+'-'-r"'es"'u"'l"ta"'d"'o:...d"'e"""s"'u"'s"'ln"'v:.::e"'s"'ti=a¡ac"'I""o"'n"'e"'s.'--

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FIN DE PROCEDIMIENTO

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 8 DE: 10 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Baja de Bienes en caso de Siniestro, Robo y Extravío Clave: VST-DA-PR-004-02 No. Revisión: 01 Emisíón original: 30-06-2005

11

Liconsa

Revisión: 14-10-2008

DIAGRAMA DE FLUJO

Reporta ei S'l1iestm, robo o extra vio del ben a su superior jerárquico

, I

I

A

1 I

I

Toma conoCimiento de la preexistencia y pérdida posterior del bien. fomwia el

acla en la q"e con.ste la5 cirCUf'stancias de modo, tiempo y lugar y en"!a copia a la Subd de Recursos Mal. y Sev Grales

2

I

I

I

B

,,

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Recibe aeta adrnir,islrativa e informa a las Meas de Admin,'strac>ün de Hiesgos y de Activo Fijo

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3

.

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! valer de. ble" igual Q menor a

51 GOOaO?

e NO

El resgllardaterio

I!c('pla pagar o restituir el bien?

fin de Procedimiento

Recibe loS dOCllmel1tos debidamente re(¡uisitados para que aplicpe loS movimientos que corr"",ponden en el m6dum

I (¡Sil

. , 7

.

Y contabe del SIC['AC "'-"

¡

,

I e

Fin de P'oceóimiento

" I

Envia a :a U J'.Jridica, ei bien es mayor a S 1,000.00_ el acta administrlltiva Para que ron ella el resguardatario leva"te la

Ir-;¡ I, , 8

I

denuncia ilrlte el min,sterio

I,i

p'¡bIICO

,

I

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.

e

inlerma al Oie para que determine o "0 respor~abdidad al ser¡¡dor pt,UiUJ

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Recibe dUo con antecedentes y t,po del bU1 siniestrado y le inkrm8 a b aseguradora

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA- 9 DE. 10 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

-

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V.

Realiza la cancelación del regIStro del bien en el SICAFI C

11

I

Recibe el informe y dictamina E

12

NO

SI

Recibe el importe de la indemnización por el valor >-~ comercial del bien ~-J

14

O

Comunica al Jefe del Oepto. de Activo Fijo las causas por las >--'loue se declino el pag,;co__

15

O

Solicita al Ole su intervención para que determine responsabilidad por parte del f.--;resguadatano del bie.~n_-j

16

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C

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Resuelve y comunica, mediante oficio, a las áreas de Control de Activo Fijo en Oficina Central o centros de trabajO y de Administración de Riesgos el resultados de sus investigaciones

17

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: JO DE: 10

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para los Movimientos Internos de Almacén. Reasignación de Bienes Clave: VST-DA-PR-004-03 I No. Revisión: 01 I

FIRMAS DE APROBACiÓN

•

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Elaboró:

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Lic, Sergio Reynaldo González Carmona Jefe de Departamento de Control de Activo Fijo

va r Sánchez García Encargado de I Su dirección de Recursos Materiales' Servici1 Generales

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Lic. Eduard illo iaz Encargado del Despa de la Dirección de Administración y Subdirector Jurídico

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Vigencia:

------

Este documento fue autorizado por el Comíté de Mejora Regulatoria Interna en su Novena Sesión Ordinaria del 14 de octubre de 2008 y entrará en vígor al dia siguiente de su autorización.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 1 DE: 7

DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para los Movimientos Internos de Almacén. Reasignación de Bienes Clave: VST-DA-PR-004-03 i No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005 ! Revisión: 14-10-2008 :

íNDICE DE PROCEDIMIENTO

Página

•

()t>jE¡ti\f() ----------------------------------------------------------------------------------------

3

•

Políticas de Operación ------------------------------------------------------

o.

4

•

Descripción de Actividades --------------------------------------------------------------

5

•

Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------------

7

1

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 2 DE: 7

DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

f---=_---;;--;~L"'IC~O=N::::;:SA'-',L:S~,A~,D,,-,E~C~,Ve:-'~~----;---il Procedimiento para los Movimientos Internos de l' • f-=_----c-:=;:;'A=I'7m'-';a::.::c;;:-é:::en'::',R'7-e"=a:::=s:.ccig",,n..cca,-,;c:-;i,o=-:"n~d;::...ec;:B-,;ie=;;n.cce;..cs;:-:- _ _---I1 LlConsa Clave: V8T-DA-PR-004-03

i No,

I

Revisión: 01

I

Emisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 14-10-2008

OBJETIVO

-

Definir la responsabilidad de los usuarios en el control de los movimientos de los bienes instrumentales en los casos de reasignaciones y reubicaciones, asi como establecer la documentación necesaria para su aplicación.

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA. 3 DE: 7 DIRECCIÓN DE PRODUCCfÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para los Movimientos Internos de Almacén. Reasignación de Bienes i Clave: VST-DA-PR-004-03 i No. Revisión: 01 ~

i Emisión original:

13-06-2005

•

i

i Revisión: ,

14-10-2008

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•

POLlTICAS DE OPERACION

Es responsabilidad de los usuarios o del titular del Centro de Costos involucrado en la reasignación de bienes instrumentales, presentar al Departamento de Control de Activo Fijo, la forma DA-SRMSG-037 "Solicitud y Captura de Movimientos de Bienes Muebles". Toda reubicación de bienes instrumentales que efectué el Departamento de Servicios ! \ \ Generales, en Oficina Central o su equivalente en centros de trabajo, se notificará a \ los responsables de las áreas de Control del Activo Fijo, requisitando el movimiento" en el formato DA-SRMSG-037 "Solicitud y Captura de Movimientos de Bienes \ Muebles". \ '\,

Los resguardos que emita el SICAFI, tendrán por objeto controlar la asignación de los bienes instrumentales a los servidores públicos de Oficina Central y de los centros Trabajo. Quienes deberán cuidarlos y resguardarlos de manera adecuada ya que cuando por dolo, negligencia o descuido inexcusable; se averíen o extravíen los instrumentos útiles o demás objetos relacionado con el servidor público responsable, el importe correspondiente a que hace referencia la fracción 1 del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo o en su defecto se le dará la oportunídad a la reparación o devolución del bien. Los movimientos por reasignación, se documentación:

registrarán en el SICAFI, con la siguiente

Por movimiento interno

Documentación

• 5.

Reasignación de bienes

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Formato DA-SRMSG-037 "Solicitud y -~/ ¡ /\ Captura de Movimientos de Bienes lE v Muebles"

La designación del número de folio y el registro de la forma DA-SRMSG-037 "Solicitud y Captura de Movimientos de Bienes Muebles", es responsabilidad exclusiva del Departamento de Control de Activo Fijo y de sus similares en lo,s centros de trabajo. , \

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 4 DE: 7 DfRECCIÓN DE PRODUCCiÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de ~_-=-_--;:--:-~L1"'C~Oc::N"'S;:..A"-,-,:,S;:...A::-.~D-,,:E~C:,:.V",-",--;--=--_~_+ Procedimiento para los Movimientos Internos de I Almacén. Reasignación de Bienes r¡C=-cI-a-ve~~:-cV-cS::-:T=-:..::D::':A"'--=P==R::..:-0:c:0c'-4:=.::-0:.:3?~r:1 N70=':."'R='e-='v-7is"éi:"-:ó"'-n='::'="071 - - - -

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! Emisión original: 13-06-2005 ! Revisión: 14-10-2008

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

Paso Núm.

Responsable

Nombre y clave del documento de trabajo

Actividad

Usuario, área i Requisita los datos del bien . en la "Soli?,itud y DA-SRMSG-037 "Solicitud y de Control de i Captura de MOVimientos de Bienes Muebles, para Captura de ¡ Activo Fijo. i realizar modificaciones en la modalidad de ' Movimientos de Responsable I reasignación de bienes muebles. Bienes Muebles" de Almacén

1

I

2

Usuario

I

Recaba firmas en el formato "Solicitud y Captura de I DA-SRMSG-037 Movimientos de Bienes Muebles" con los nombres y "Solicitud y i cargos de las personas involucradas en la entrega Captura de I recepción y autorización de los bienes en trámite de Movimientos de i reasignación y la entrega al Departamentote Control Bienes Muebles" de Activo Fijo.

3

Jefe del Depto. Revisa los datos "Solicitud y Captura de Movimientos DA-SRMSG-037 ¡ de Control de de Bienes Muebles" contra los registrados en el, "S r 't d I, Activo Fijo y/o, SICAFI. I C o 'CI t u dY , d ap ura e area e MoVlmlen . . tos de Con tro I de I B'lenes Muebl es ,,1, · F~ ACIW t go. I

4

Jefe del Depto.1 Se pregunta si los datos son correctos? I de Contr.0l de I Si, ir al paso NO.6 I Actl,vo FIJo y/o No ir al paso No.S ¡ area de ' I Control de Activo Fijo.

¡

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[----+----.:.--+--------------------+--------1' I s I Jefe del Depto. Devuelve al usuario la "Solicitud y Captura de de Control de ,, Activo Fijo y/o I área de I Control de Activo Fijo

A

Movimientos de Bienes Muebles" para la corrección de datos y se inicia nuevamente el trámite de reasignación. Ir al paso No. 1

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁG1NA: 5 DE: 7

DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para los Movimientos Internos de Almacén. Reasignación de Bienes Clave: V8T-DA-PR-004-03 No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005

Revisión: 14-10-2008

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Nombre y clave del 1 i documento de , trabajo 1

Paso Núm.

i Responsable ,

1

Actividad

1

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-

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I

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1 ,.

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6

7

9

i Jefe del Depto.1 Elabora los nuevos resguardos mediante el SICAFI, i de Control de i acude con los usuarios, obtiene las firmas del usuario i Activo Fijo y/o i y la del Titular del Centro de Costo, les proporciona área de control fotocopia y el original del resguardo lo archiva en el l de activo fijo. expediente respectivo.

!

I FIN

Resguardo emitido por el SICAFI

DE PROCEDIMIENTO

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DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para los Movimientos Internos de Almacén. Reasignación de Bienes , Clave: VST-DA-PR-004-03 . No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005 [ Revisión: 14-10-2008 ............,i¡¡

i

DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio de Procedimiento

Requisita datos del bien en la Solicitud y Captura de Movimientos de Bienes Muebles para realizar la reasígnaciónr--

-j

8

A, B,C

1

Entrega al usuario fotocopia de la Solicitud y Captura de Movimientos de Bienes Muebles para su archivo personal B, D

Recaba firmas en la Solicitud y Captura de Movimientos de Bienes Muebles con los nombres y cargos de las personas involucradas en la entrega recepción y autorización de los bienes en tramite de reasignación y

9

entrega ellarmala a lo entrega al Jefe del Depto. de Activo Fijo

2

A Fin de Procedimiento

Revisa los datos de la Solicitud y Captura de Movimientos de Bienes Muebles contra los

f-_-'Jregtstros en el SICf'A"F"'_ _-j 3

B, O

SI

NO

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I ,'

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4 Devuelve al usuan'o la documentación para la corrección de datos e inicia el trámite

5

B,O

Firma de Ve,Bo. y registra los datos del movimiento en el SICAFI. actualiza dalos del movimiento de reasignación y genera automáticamente el número de foii0i-_ _---j

6

B,D

Anota manualmente el numero de folio, fecha de movimiento en la Solicitud y captura de Movimientos de Bienes

f-_,Muebles y la rubrF"O''-_--j 7

B, O

, !

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 '/ PÁGINA.' 7 OE: 7

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. r---------'=.::c..=c~::..2..=c.=-=c.:::...:...:..:.------__!0 Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles

! No. Revisión: 01

Clave: VST-DA-PR-004-04

,

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Liconsa

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Emisión original: 13-06-2005

iRevisión: 14-10-2008

FIRMAS DE APROBACiÓN

Elaboró:

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\

\

Lic. Hé or Sánchez García Encargado de la ubdirección de Recursos Materiales y Servici s Generales

j

ríll Díaz Lic. Eduardo Encargado del Despac o e la Dirección de Administración y Sub irector Jurídico

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o

L Vigencia:

1 j\ !i f ;

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Este documento fue autorizado por el Comité de Mejora Regulatoria Interna en su Novena Sesión Ordinaria del 14 de octubre de 2008 y entrará en vigor al día siguiente de su autorízación.

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FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2008' PÁGINA; 1 DE; 11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles

I No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005 I Revisión: 14-10-2008

Clave: VST-DA-PR-004-04

I Liconsa i

-----~---l

íNDICE DE PROCEDIMIENTO

Página

•

Objetivos --------------------------------------------------------------------------------------

3

•

Políticas de Operación ------------------------------------------------------------

4

•

Descripción de Actividades --------------------------------------------------------------

6

•

Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------------

9

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I

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 2 DE.11 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

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Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles Clave: VST-DA-PR-004-04

No, Revisión: 01

Emisión original: 13-06-2005

Revisión: 14-10-2008

11

i Liconsa

OBJETIVO

Actualizar el control administrativo y en su caso los registros contables de los bienes muebles propiedad de la Entidad, con la sustitución por proveedores (garantía y mantenimiento de bienes muebles), por detección de faltante, reposición, extravió, robo o destrucción, pago en especie (Cía. aseguradora), por otro bien de similares caracteristicas y en su caso el pago a valor de reposición del activo, quedando de esta forma protegido el patrimonio de L1CONSA.

~\

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA 3 DE: 11

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

1 Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Final y Baja de Bienes Muebles de . Disposición L1CONSA, S.A. DE C.V. ;;c;p;-r_o_c-;e:-;d;:cim",'e;;-cn;-to=p;-a;:::ra;;-l;-a;cS7u_s_t_itr,U:-;-C -;' ór,n~d_e-;-cB;-;ie_n_e-;::s7M_ue_b_l_e_s--i ¡ Clave: VST-DA-PR-004-04 I No. Revisión: 01 !

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IEmisión original: 13-06-2005

..

I

II Revisión:

14-10-2008

pOLíTICAS DE OPERACiÓN

1.

Los bienes que presenten los proveedores y usuarios para sustitución, serán de similares características y de utilidad para la Entidad, mismos que serán dictaminados por las siguientes áreas: TIPO DE BIEN

OFICINA CENTRAL

CENTROS DE TRABAJO

Mobiliario y Equipo de Oficina

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Subgerencia de Administración y Finanzas

Equipo de Cómputo

Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos

Áreas de Informática

Maquinaria y Equipo

Subdirección de Producción

Subgerencia de Producción

(\

\

\,

El servidor público de las áreas antes mencionadas será el responsable de emitir su opinión y dictamen respecto a los bienes que se presentaron para la sustituciÓn correspondiente, quedando su constancia de hechos en el formato "Sustitución de Bienes Muebles" DA-SRMSG-036

2.

3.

En todas las sustituciones de bienes muebles de proveedores, detección de faltante en inventarios, reposición por extravío, robo o destrucción de los bienes que tiene el usuario bajo su resguardo, se utilizará el formato DA-SRMSG-036 por "Sustitución de Bienes Muebles", como un documento de respaldo de los antecedentes del bien a sustituir. Los formatos por "Sustitución de Bienes Muebles", se elaborarán con los datos del bien mueble a sustituir que están registrados en el SICAFI y los del bien que lo sustituye o reemplaza, el formato además incluirá, el número de folio, las firmas del usuario que tiene el bien bajo su resguardo, del titular del área responsable de dictaminar el bien y del Jefe del Departamento de Control de Activo Fijo, en los centros de trabajo la del usuario del bien, la del Subgerente de Administración y Finanzas y del servidor público y/o particular que dictaminó físicamente el bien. .\

/J FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 4 DE: ~ 1

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V.

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Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles , Ii Clave: VST-DA-PR-004-04 I No. Revisión: 01 ,

i

.

Emisión original: 13-06-2005

Liconsa

IRevisión: 14-10-2008

4.

Los formatos por "Sustitución de Bienes Muebles" serán enviados, via oficio, al Departamento de Contabilidad Financiera en la Oficina Central y al área de Contabilidad en centros de trabajo, para la modificación de datos en el SICAFI, módulo contable del bien a sustituir, el Jefe del Departamento de Contabilidad Financiera o responsable de Contabilidad firma en el cuerpo del formato, quien devolverá mediante oficio el original al Departamento y/o Área Control de Activo Fijo.

5.

El Departamento y/o Área de Control de Activo Fijo con el formato por "Sustitución de

Bienes Muebles" debidamente firmado por el Departamento de Contabilidad Financiera y/o Área contable actualiza los datos del bien sustituido en el módulo físico del Sistema de Control de Activos Fijos.

, ;

¡ I• J

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 5 DE: 11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACfÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. '" .

f=p;-r_o_c-;ec-;d:;;cim:;:-;ie::-n;-to=p;-a::cra;::-;-la~s-;-u_s_t_it-;U07c_ió-;n;;-d_e-;-B;-;ie_n_e-;:;s-;-M_ue_b_l_e_s-¡ Liconsa Clave: V8T-DA-PR-004-04 Emisión original: 13-06-2005

No. Revisión: 01

I Revisión: 14-10-2008

•

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Paso Núm.

Actividad

Responsable

1

Nombre y clave del documento I de trabajo

,

Áreas de Activo Fijo y de Admón. de Riesgos

I

•

•

i i I

•

2

Areas de Activo Fijo y de Admón. de Riesgos

1

II

I

3

1

! i

1

4

iI Se pregunta si el usuario repone el bien? Si, ir al paso No. 19

!

I

Prepara expediente y gestiona pago del bien en Jefe de Administración efectivo o en especie. de Riesgos Ir al Paso No. 19 I Usuario

5

Usuario

6

Soporte Técnico

11

¡

1\

i\

! \ , I,

No, Fin de Procedimiento Reporta a soporte técnico, via teléfono, Groupwise Magic Desk.

i Recibe del usuario reporte de falla o incidencia del

I yI

\

I

1, I1 I

01

designa al técnico para atender el reporte del usuario.

Reporte.

I

Soporte Técnico

Acude ante el usuario e identifica falla o problema dell equipo de cómputo.

8

Soporte Técnico

¿El equipo tiene garantía? •

I

I I

7 1

I\

Se pregunta SI el equipo de computo tiene falla I técnica? I I Si, ir al paso No. 5 I

I

(\

No, ir al paso No. 3

i

"-, ·-"'1 1

•

~.

SI, Ir al Paso No. 8

•

No, ir al Paso No. 18

9

Soporte Técnico

Elabora reporte con el diagnóstico técnico del equipo I y reporta la falla al proveedor que vendió el equipo a I L1CONSA.

Reporte.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 6 DE: 11 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V.

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Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles Clave: VST-DA-PR-004-04 Emisión original: 13-06-2005

1

,

Liconsa

No. Revisión: 01 Revisión: 14-10-2008

'--,

Paso Núm.

Responsable , Proveedor

10

, Nombre y clave ¡ , del documento !, de trabajo

Actividad

'

,

11

Soporte Técnico

12

Soporte Técnico

!

el número de orden de servicio en el Reporte I Orden de Trabajo I ! y elabora el Ingreso de Equipo Sustitución por I (Reporte) Ingreso I i Garantía. I de Equipo i Sustitución por Garantía.

I Asienta

,

i

,I Envia por Group Wise al Departamento de Control de Ingreso de Equipo I, I!

I

Activo Fijo Formato de Ingreso de Equipo Sustitución I Sustitución por por Garantía. I Garantía.

-

13

I Jefe del Depto.

i

Identifica el tipo de accesorio o el equipo que de Control de i presenta la falla, al usuario que tiene asignado el Activo Fijo I equipo, imprime el formato y lo entrega al oficial de ! vigilancia para que permita el acceso de ingreso y salida de accesorios del proveedor cuando éste acuda a la Oficina Central o al Centro de Trabajo.

14

Proveedor

I

Levanta reporte de falla del equipo en garantía y Orden de Trabajo ¡ proporciona a soporte técnico los datos generales de i (Reporte). !, su "Orden de Trabajo". , 1

'¡'

I Acude a Oficina

I

Central o al Centro de Trabajo entregar los accesorios a soporte técnico.

I

1:, l' \ Ingreso de Equipo 1 \ Sustitución por Garantía.

\

i\ ' ,

i, ,; i

para larden de Trabajo, I I, partes, accesorios Ii I y/o equipo a ! sustituir. '

Proveedor y Recibe accesorios y/o equipo de cómputo, verifica Orden de Trabajo, ! ! ; Soporte Técnic que sean los correctos, y realiza el cambio en el partes, accesorios I l/--¡ y/o equipo a ,~¡ equipo del usuario. sustituir. I

15

16

Usuario I,'

¡

I L

que esté correctamente el cambio de partes, Ingreso de. Equipo I y/o accesorios, firma de aceptación en el SuslJtuclon por -l. ! Reporte de Soporte Técnico. Garantía/ Reporte. ¡/t

I Revisa I equipo

i

,,

f--~~' -~~~~~+!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f--~~~~~~-;;11

17

I

i\

Soporte Técnico

U' '/',

Requisita Reporte de falla técnica y anexa el Ingreso de Equipe i formato de Ingreso de Equipo Sustitución por Sustitución por 1--7 / , Garantía con datos completos y entrega al Garantía/ Reporte. 1/'/ ( 1Departamento de Control de Activo Fijo. I !

i FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 7 DE: 11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

I~Manual de Procedimientos para el Registro, Control, ! Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de ~ L1CONSA, S.A. DE C.V.

,

Liconsa

Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles C~---c~~c-;-=-=c-:c~~c--c---:-;---:=--~;-;---::-;-----i

i Clave: VST-DA-PR-004-04 e i Emisión original: 13-06-2005

~

No. Revisión: 01

""-'-'---~------1

Revisión: 14-10-2008

i

Paso Núm.

Actividad

Responsable

I

1

18

Jefe del Depto, de Control de Activo Fijo

'Recibe Formatos, verifica en el Sistema de Control I Sistema de ,de Activos Fijos (SICAFI) datos relacionados con el! Control de Activos I,• usuario y la sustitución de partes, accesorios y/o i' Fijos (SICAFI). • 1 ¡equipo. 1 I

¡

19

Usuario o Jefe I Presenta bienes de similares caracteristicas del Depto. de Departamento de Control de Activo Fijo. ¡Administración ¡ de Riesgos I

20

i Jefe del Depto.

!

i Jefe del Depto.

I

SICAFI.

Recaba firmas en la Sustitución de Bienes Muebles, I Sustitución de elabora y envia oficio al Departamento de I Bienes Muebles Contabilidad junto con los cambios asentados en la DA-SRMSG-0361 SICAFI. carátula del SICAFI y formato de sustitución.

de Control de Activo Fijo

I :! I,

all, Bienes Muebles .

Elabora la Sustitución de Bienes Muebles y registra Sustitución de I Bienes Muebles en el SICAFI los cambios próximos a realizar. DA-SRMSG-0361

¡ de Control de Activo Fijo 21

Nombre y clave del documento de trabajo

22

Jefe del Depto. Recibe oficio con anexos, actualiza registros en ell Oficial Sustitución de Bienes Módulo Contable del SICAFI, firma formato y con con de 1 Muebles DA1 Contabilidad oficio lo devuelve al Depto. de Control de Activo Fijo. SRMSG-036/. I

23

I Jefe del Depto. I Actualiza

'

de Control de Activo Fijo

1

Oficial Sustitución i de Bienes Muebles DA! SRMSG-0361 SICAFI. I

I

i 1

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el SICAFI.

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 20ce PÁGINA: e DE: 11 DIRE.CCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V.

I Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles

IClave: V8T-DA-PR-004-04

Liconsa

I Emisión original: 13-06-2005 i Revisión: 14-10-2008

DIAGRAMA DE FLUJO

Conocen el dictamen emitido por el ole y procede codomte ai ProceJimi€nlo de Robo, \ - - - , Siniestro y Extravtü c--

I' I

I

¡

A

A

NO

El "suanG repOfl Bi bien?

2 Prepara el expediente y gestiona el pago del bien en

'-"

'

3

i

efectivo

Q

especie

"i 8

e NO

El üquipo de

5j

computo ¡ieN' falla;>""""" (BCI,ica?

Reporta a soporte técniw, viii 16ldono, Grm¡pwise (} Magic Desk

Fin de Procedlmierlw

\

\

i e

5

~"ecibe del usuariO reporte de

i

i

I

falla o 1i10(!üf)Oil y oesrgna al técniw para atender ül reporte

6

¡

I

de: USU;3no

O

¡

J

Acct:le ante el d5ual1ü e

iden@ca falla o protiHNI del \ - - - , equipo de computo

I

7

;--1

liD

o NO

El equip{) de

SI

ccm;lli!C ,;e".e arar¡V,,?

,

i ' ]

I

Elabora mporte :0'-' el diagnóstico dei equipo y 'epürtJ la faiia al proveedor que 'jendió ()I "quipo a L1CONSA

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8

I

i

10

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 9 DE' 11 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

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r

Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles

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Liconsa

No. Revisión: 01

I Emisión original: 13-06-2005

Revisión: 14-10-2008

Levanta el reporte de falla del

equipo en gBranlia y

, <

proporciona a soporte técnico ,I los datos generales de su orden de trabajo

!,

10

E

, 'P'"

a¡a ReqUiSI tR a rtdF'1 Técnica y anexa el formato de Ingreso de Equipe Sustitución por Garantia con datos completes y er1trega al Depto. de Controi de Activo Fijo

17 Asienta el número de orden de servicio en el reporte y elabora ei If'lgreso de Equipo Sustitución por Garantia

••,

O

Recibe formatos, verifica en ei SICAFI los datos reladoflados con el usuario y ia sustitución de partes, accesorios y/o eq:'Hpo

D

18

.¡

Envía por Grovp Wise al Deplo. de Control de Activo FIJO el Ingreso de Equipo Sustitución

Pcesellta biefles de similares características al Depto. de Control de Activo Fijo

por Garan!ia 12

F

D

e

19 Identifica el accesorio o equipo que presenta la falla y ,1 usuario que tiene asignado el equipo. imprime formato y lo entrega al oficia! de vigilancia para que permita el acceso de ',ngreso y sahda de acceso(,os del proveedor

13

6

Eiabora la Sustituciór'l de Bienes Muebies y registra en el SICAFllos cambios próximos realizar

,

<

20

F

\

F < <

Acude a la Oficina Centra! o ai Centro de Trabajo para entregar los accesorios a soporte técnico

Recaba ias firmas er'l la Sustitución de Bienes Muebles, elabora y ellvía oficio al Depto. deColltabüidad junto con ',os cambios asentadcs en la carátula del SICAFI y formato de sustitución

14

21

E

Recibe accesoho y/o equipo de cómputo, verifica que sean los correctos y realiza el cambio en equipo del usuario

15

D, E

\

\ i

F

Recibe oficios con anexos, actualiza registros en el módulo contable del SICAFI, firma formato y con ofiCiO lo devuelve ai Depto. de Control de Activo Fijo

G

22 Revisa que esté correctamente el cambio de partes. equipo ylo accesorios y Uma de aceptación en el Reporte de Scporte Técr'lico

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Actuailza el SICAFI

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de Procedimiento

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Aún funcionan pero ya no se requieren en la prestación del servicio.

';>

Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.

';>

Que se han descompuesto y su reparación no resulta rentable.

';>

Que son desechos y no es posible su reaprovechamiento.

';>

Que no son susceptibles de aprovechamiento en el servicio por una causa distinta de las señaladas.

d.

En su caso, la determinación de si se ubican en los supuestos del cuarto párrafo del articulo 131 de la Le~;. es decir se. trate de. armamento, municiones, / \ explosIvos agresIvos, qUlmlcos y artificIOS, aSI como de materiales 1 \ contaminantes.

e.

Fecha de elaboración, asi como el nombre, cargo y firma de quien elabora y\\ autoriza el dictamen de no utilidad. \

f.

\ .,1

En su caso, otra información que se considere necesaria para apoyar el dictamen de no utilidad, tales como las normas emitidas conforme la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; estudio costo beneficio, dictámenes elaborados por peritos, etc.

; i

1i\ j

,

8.

L;L.., q

Cuando los bienes sean dictaminados como obsoletos se realizará el avalúo para ~·iL. determinar su precio mínimo de venta, y en caso de haber sido calificados como • desecho, el precio minimo de venta será el fijado por la lista de precios que emite / / bimestralmente la Secretaría de la Función Pública. /1.1 ~ p

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 pAGINA: 7 DE: 33 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa Clave: VST-DA-PR-004-06 No. Revisión: 01

11

Liconsa

I

Emisión original: 13-06-2005

9.

Ii Revisión: 14-10-2008

Tratándose de la venta de desechos generados periódicamente, o de bienes que estén considerados y registrados como gasto corriente, de conformidad con el Catalogo de Bienes Muebles (CABM), o sean herramientas, refacciones y accesorios, o bien se refiera a desechos como papel kraft, bolsas de polietileno, canastillas, tarimas, etc., los centros de trabajo deberán enajenarlos de manera oportuna y a través del procedimiento que corresponda, sin fraccionarlos, mediante contratos con vigencia hasta por un año. Para el caso de una vigencia mayor, se requerirá la previa autorización del Comité o Subcomité, sin que ésta pueda exceder de dos años. En estos casos, podrá pactarse la obligación de ajustar los precios en forma proporcional a las variaciones que se presenten, considerando lo que contemple la lista o el indice que se determine. La falta de retiro oportuno de los bienes será motivo de la rescisión del contrato.

10. Las áreas encargadas de la Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles verificarán la capacidad legal y profesional de los valuadores distintos a las Instituciones de Crédito, al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes· Nacionales y corredores públicos, solicitándoles para tal efecto, entre otra documentación, el curriculum vitae, los registros que los acrediten como valuadores y, en su caso, el acta constitutiva. Asimismo, la contratación de los servicios de valuadores se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 11 . La vigencia del avalúo no podrá ser menor a nueve meses y será determinada por el ~\\ \.J propio valuador con base en su experiencia profesional, en el entendido que dicha vigencia asi como la de los precios minimos, comprenderán cuando menos hasta la fecha en que se difunda o publique la convocatoria o la invitación a cuando menos tres personas y en cuanto a la adjudicación directa al momento en que se formalice la operación. 12. En los avalúos que se emitan se establecerá únicamente el valor comercial, que se ti define como el valor más probable estimado, por el cual un bien se intercambiaría en~~ la fecha del avalúo entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia,y en una operación sin intermediarios, con un plazo razonable de exposición donde ambas partes actúan con conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión. /"1 •

FECHA: ,4 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 8 DE: 33 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y , Adjudicación , Directa . Clave: VST-DA-PR-004-06 I No. Revisión: 01 ~

......................

I Emisión

original: 13-06-2005

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• I Liconsa :

+p.

I

I Revisión: 14-10-2008 ~~~~==~

13. El valor mínimo considerado estará vigente cuando menos hasta la fecha en que se difunda o publique la convocatoria o en la fecha en que se entreguen las invitaciones a cuando menos tres personas, según sea el caso. En los casos de adjudicación directa, permuta o dación en pago, el valor mínimo estará vigente en la fecha en que se formalice la operación respectiva. 14. Para el caso de vehículos, el responsable de los recursos materiales tanto en Ofícina Central como en los centros de trabajo, designará a los servidores públicos encargados de la determinación del precio mínimo correspondiente, quienes deberán: a.

Aplicar la guía ESC (Libro Azul), edición mensual o trímestral que corresponda, a fin de establecer el precio promedio de los vehículos, que se obtendrá de la suma del precio de venta y el precío de compra dividido entre dos menos el 15 (quince) % de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

b.

Verificar físicamente cada vehículo llenando el formato denomínado "Formato Valuatorio para Vehículos", con la finalidad de obtener el factor de vida útil de los vehículos, mismo que resultará de la aplicación de las puntuacíones \ respectivas de cada uno de los conceptos de dicho formato.

c.

Multiplicar el factor de vida útil por el precio obtenido.

Cuando se trate de vehículos cuyos precios de compra y venta no aparezcan en la Guía ESC (Libro Azul), o bien, los que debido al servicio al cual estaban destinados hayan sufrido modificaciones y sus características no estén plenamente identificadas en la guía, como lo serían entre otros camíones con cajas de carga secas, termoking, pípas-tanque y ambulancias, etc., su valor se determinará mediante avalúo. Cuando los vehículos no se encuentren en condiciones de operación o de funcionamiento y por su estado físico se consideren como desecho ferroso vehícular, . \ la determinación de su precio mínimo se obtendrá con base en la Lista. -~~ En el supuesto de que los vehículos se encuentren con los motores desbielados, las transmisiones o tracciones dañadas o que para su uso se requíera efectuar reparaciones mayores, el valor correspondíente se determinará a través de la práctica de avalúo.

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FECHA: 14 DE oc:rUS:E DE PAGINA: 9 DE: 33

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa

15. La venta de los bienes será mediante licitación pública. 16. Los centros de trabajo podrán optar por enajenar bienes sin sujetarse a procedimiento de licitación pública, celebrando los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, para lo cual el Secretario Ejecutivo del Comité de Bienes Muebles, invariablemente será quien tramite la autorización ante la Secretaría de la Función Pública para llevarlos a cabo, previa revisión que se haya formulado por el Comité en Oficina Central o Subcomités en los demás centros de trabajo, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: "..

Ocurran condiciones o circunstancias extraordinarias o situaciones de emergencia.

imprevisibles,

o

"..

No existan por lo menos tres postores idóneos o capacitados legalmente para presentar ofertas.

La solicitud de autorización se efectuará por escrito acompañando al menos loF~~ siguiente: \ a.

Solicitud firmada por el responsable de los Recursos Materiales en Oficina Central y por los Gerentes en los demás centros de t r a b a j o . ' \ \

b.

Indicación y acreditamiento del supuesto que se invoca para la excepción a la \ \ licitación. '."

c.

Identificación del procedimiento que se aplicará, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa y, acreditamiento de al menos dos de los criterios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez que fundamentan la selección del procedimiento de excepción.

d.

Identificación de los bienes y su valor.

e.

Copia del avalúo respectivo o referencia del valor mínimo, los que se encontrarán vigentes tanto en la solicitud, cuando se publique la convocatoria o en la fecha de entrega de invitaciones a cuando menos tres personas y en T cuanto a la adjudicación directa al momento en que se formalice la operación;~ "--__.

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f.

Copia del díctamen de no utilidad;

g.

Constancia del dictamen favorable del Comité o Subcomité respectivo, en ;~ términos de lo dispuesto en el artículo 141 fracción IV de la Ley.

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DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta, I Invitación a Cuando Menos Tres Personas y I Adjudicaciór Directa ¡Clave: VST-DA-PR-004-06 iI No. Revisión: 01 -

I Emisión original: 13-06-2005 ~'

h.

Tratándose de adjudicatario.

adjudicación

directa,

Liconsa

I, Revisión: 14-10-2008 la identificación

de

quién

es

el

Al ser responsabilidad del Secretario Ejecutivo del Comité de Bienes Muebles la veracidad de la información remitida a la Secretaria, ésta se enviará firmada o rubricada por quien la revisó dando su visto bueno los gerentes de los diferentes centros de trabajo. 17. Con el objeto de que la selección de los procedimientos para la venta de bienes se realice con criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para L1CONSA, la Oficina Central y los centros de trabajo podrán llevar a cabo la venta de bienes sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través del procedimiento de adjudicación directa cuando el valor de los bienes no sea superior al equivalente a 1,000 (mil) dias de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

/,

Asimísmo, cuando el valor de los bienes no rebase el equivalente a 4,000 (cuatro mil) días de salario minimo general vígente en el Distrito Federal, los responsables de la enajenación podrán realizar la licitación pública, bajo su responsabilidad, o bien convocar a una invitación a cuando menos tres personas, por considerarse actualizado el supuesto de excepción de situación extraordinaria, debido a los costos que implicaría su publicación en el Diario Ofícial de la Federación, sin requerir autorización de la Secretaría.

\

18. Será responsabilidad de los titulares de los centros de trabajo la elaboración de las bases para la enajenación de bienes muebles, que serán entregadas a los interesados en el lugar, fecha y hora indicados en la convocatoria. Los titulares de los centros de trabajo podrán delegar la autoridad en el Subgerente de Administración y Finanzas, para que este último lleve a cabo la licitación pública de los bienes muebles. 19. La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoría en los términos ~ indicados en el presente documento y concluyen con el fallo. La donación, la permuta, la dación en pago y el comodato inician con la presentación [IZ.. al Comité o Subcomité de Bienes Muebles y con la autorización del Director General, concluyendo con la entrega de los bienes. //f;, FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 11 DE' 33 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa

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I Emisión original: !

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Liconsa

IRevisión: 14-10-2008 ;

13-06-2005

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En los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, L1CONSA exigirá de los interesados en adquirir bienes, que garanticen el sostenimiento de sus ofertas mediante cheque certificado o de caja a favor de L1CONSA. El monto de la garantía de sostenimiento será por el 10 (diez) % del valor para venta de los bienes, que será devuelta a los interesados al término del fallo, salvo aquella que corresponda al licitante ganador, la cual se retendrá a titulo de garantia del cumplimiento del pago de los bienes adjudicados y hasta el retiro total de los mismos. Corresponderá a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en Oficina Central y a las Subgerencias de Administración y Finanzas en los centros de trabajo, calificar y en su caso registrar, conservar en guarda y custodia y devolver las garantías que los oferentes presenten.

21.

La venta de los bienes cubrirá por lo menos la cantidad fijada como precio minimo o .!~, de avalúo.

•

\

22.

La Oficina Central y los centros de trabajo de L1CONSA, se abstendrán de fraccionar los grupos homogéneos de bienes muebles instrumentales y los desechos de bienes muebles de consumo, provocando que los montos no excedan el equivalente a 1,000 (mil) dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal para promover su adjudicación directa, y así evítar con ello la licitación pública.

23.

Será responsabilidad del titular en centros de trabajo y del Subdirector de Recursos { Materiales y Servicios Generales de Oficina Central, autorizar la orden de entrega j contra la presentación del recibo expedido que el adjudicatario recibirá al pagar en ¡ ; caja. !• If\ .

\

'~

24.

Corresponderá a las áreas de activo fijo, supervisar la entrega de los bienes adquiridos por el adjudicatario y la baja en los registros de control de inventarios de bienes (SICAFI).

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 12 DE: 33 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicació~ Directa. ..

Liconsa

I Emisión original: 13-06-2005 ! Revisión: 14-10-2008

25.

Una vez concluido la disposición final de los bienes conforme a los diferentes procedimientos que se mencionan en este manual, se procederá su baja, dando • aviso al Departamento de Control de Activo Fijo, al Area de Contabilidad y Departamento de Administración de Riesgos, de igual forma se procederá cuando se hubiere extraviado, robado o entregado a una institución de seguros como consecuencia de un siniestro, una vez pagada la suma asegurada.

26.

Los centros de trabajo registrarán las bajas que efectúen en el SICAFI en los módulos fisico y contable cuando así proceda, señalando su fecha, causas y demás datos necesarios para conocer con precisión la disposición final de los bienes de que se trate.

27. En el caso de muerte de semovientes susceptibles de enajenación, su baja procederá hasta que ésta se haya realizado. 28. Una vez concluida la disposición final de los bienes, conforme a lo establecido en este manual se procederá a su baja, lo mismo se realizará cuando el bien de que se trate se hubiere extraviado, robado, o entregado a una institución de seguros cornó'\ consecuencia de un siniestro, una vez pagada la suma asegurada.

',\ r \ \!

L/CITACiÓN PÚBLICA

-

El Director General de L1CONSA, cuando el valor de los bienes no exceda del equivalente a 10,000 (diez mil) días de salarío mínimo general vigente en el Distrito Federal.

>-

La Secretaría de la Función Pública, si el valor de los bienes excede las cantidades mencionadas.

Los expedientes de baja para donación deberán contener como mínimo, los siguientes documentos: a)

Solicitud de baja de los bienes no útiles.

b)

Anexo de la solicitud de baja de bienes muebles.

c)

Dictamen de No Utilidad.

d)

Relación de bienes muebles.

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/7 FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008

PÁGINA: 4 OE: 9 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Donación Clave: VST-DA-PR-004-07 i No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005

Liconsa

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I Revisión: 14-10-2008

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Factura o en su caso, acta circunstanciada para comprobar la propiedad del bien, la cual será elaborada en Oficina Central, por el Departamento de Contabilidad Financiera y en los centros de trabajo por la Subgerencia de Administración y Finanzas.

h)

Fotografias de los bienes.

5.

Para efectos administrativos las donaciones se formalizará mediante la celebración de los contratos respectivos.

6.

En todos los casos de donación, los centros de trabajo remitirán a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en Oficina Central, al menos lo siguiente: a.

Petición por escrito formulada al Director General de la Entídad.

b.

Acreditación de la personalidad del donatario y la determinación de que se ajusta a los sujetos señalados en el punto uno de este procedimiento. Cuando se trate de asociaciones de beneficencia o asistencia, educativas o culturales, asi como, las que prestan algún servicio asistencial público, copia simple del acta constitutiva de dichas asociaciones o sociedades y sus reformas. En ningún caso procederán donaciones a asociaciones o sociedades de las que formen parte el cónyuge o los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, del o los servidores públicos que en cualquier forma intervengan en la donación.

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c.

Copia del Dictamen de no utilidad de los bienes.

d.

Constancia del dictamen favorable del Comité o Subcomité respectivo.

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e.

Copía de la autorización del Director General de la E n t i d a d . '

f.

Relación de los bienes a donar y su valor (indicando si se llevará a cabo a de adquisición o de inventario, uno u otro).

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7.

g.

Poder notarial de la persona quien firma el contrato en representación de la institución beneficiada.

h.

Plan de trabajo para el cual se van a usar los bienes objeto de la donación.

Al ser responsabilidad del Secretario Ejecutivo del Comité la veracidad de la "'... ¡ información remitida a la Secretaria de la Función Pública, los Gerentes de los ¡/ centros de trabajo firmarán o rubricarán, la documentación que se envie.

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 20C8 PÁGINA: 5 DE: S

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Donación Clave: VST-DA-PR-004-07 I No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005 I, Revisión: 14-10-2008

8,

L1CONSA con aprobación de su Órgano de Gobierno, en el caso de ayuda humanitaria o de investigación cientifica, podrá donar bienes muebles a gobiernos, instituciones extranjeras o a organizaciones internacionales, mediante acuerdo presidencial refrendado por la Secretaria de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Función Pública,

9,

Las donatarias que estén autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirán un recibo con requisitos fiscales contra la entrega de los bienes, conforme a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y al artículo 40 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación,

10, Para la entrega de los bienes al donatario se levantará el acta administrativa correspondiente,

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•

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Paso Núm.

Responsable

i Nombre y I clave del I documento de

Actividad

I

Gerente Metropolitano, Estatal y de PASo

1 I

trabajo

Recibe la solicitud de donación dirigida al Director 1 General y la envia a la Dirección de Administración. i

1

1

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2

¡ I

I!

Director de i Integra y envia el expediente de solicitud de baja de 1 Administración acuerdo al procedimiento. I y Gerente ! Metropolitano, I Estatal y de I ,PAS. 1

Recibde el .~xPdedliecnte 't~ed dosnación y 10bl somete a , i mlnlS raclon conSI eraclon e oml e e lenes Mue es. ! i-- -- -I----ir-e-c-to-r-d-e-.-+-s-e-p-r-e-g-u-nt-a-s-i-p-ro-c-e-d-e-la-s-o-l-iC-it-Ud-d-e-d-o-n-a-c-iÓ-n-?--+--------i \ 4 D I 1 I i Admlnlstraclon 1 Si, ir al paso No. S \ 3

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I No, S

1

i AdDirectOtr de.

1

I

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I I

ir al paso No. 11

la autorización una vez analizada la Director de i Obtiene Administración II solicitud de donación por el Comité de Sienes 1Muebles de acuerdo al salario mínimo general,, I vigente en el D.F. de:

I Comité (de

1 a SOO) 1 Director General (de S01 a 10,000) I I SFP. (más de 10,000)

6

Director de Solicita a la Unidad Juridica la elaboración del Administración contrato de donación.

'

,

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Unidad I Elabora el contrato y lo remite a la Dirección de Juridica Administración. ! I - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 1 iI !fA 8 Director de I Envía el contrato de donación al Centro de Trabajo ! AdministraciónJ para recabar firmas.

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 7 DE: 9 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Donación Clave: VST-DA-PR-004-07 I No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005

Revisión: 14-10-2008

Nombre y Paso clave del Responsable Actividad Núm. documento de trabajo L---t-----t----------------+----'----1 Gerente I Recaba las firmas en el contrato de donación y lo 9 Metropolitano, regresa a la Dirección de Administración. Estatal y de PAS. 10

Director de 1 Envia el contrato de donación a la Unidad Jurídica I Administracíón I para su registro en el consecutivo nacional.

I

11

I Director de I Cancela solicitud de donación e informa al I Administración ¡Trabajo.

I

I

Centro de

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FIN DE PROCEDIMIENTO

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Donación Clave: V8T-DA-PR-004-07 i No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005 I Revisión: 14-10-2008

DIAGRAMA DE FLUJO

Recaba las firmas en el contrato de donación '1 lo regresa a la Dirección de Administración

1

A

9

Recibe la solicitud de donación din'gida al Director General y la envía a la Dirección de Administración

Envía el contrato de donación a la Unidad Jurídica para su registro en el consecutivo nacional

A

Integra y envía el expediente de solicitud de baja de acuerdo al procedimiento

10

B

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2

A. B

Cancela solicitud de donación e informa al Centro de Trabajo

11

Recibe el expediente de donación y lo somete a

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B Fin de Procedimiento

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Procede la solicitud de donación?

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Obtiene la autorización una vez analizada la solicitud de donación por el de acuerdo al salario mínimo diario general I--:.v~;g:.:;ente en

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el Distrito

Fedre~ca~I_-1

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\, Sollcita a la Unidad Jurídica la elaboración del contrato de donación

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Elabora el contrato y lo remite a la Dirección de Administración

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Envia el contrato de donación al Centro de Trabajo para recabar las firmas , _ - j

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Destrucción I Clave: VST-DA-PR-004-08 I No. Revisión: 01 ,

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FIRMAS DE APROBACiÓN

Elaboró: ,

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Lic, Sergio Reynaldo González Carmona Jefe de Departamento de Control de Act":vo Fijo

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I

ánchez Garcia Encargado de bdirección de Recursos Materiale y Servici Generales

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''. \, \ "

Apr

Lic, Eduardo 110 Encargado del Despac o d a Dirección de Administración y Subdirector Jurídico

Vigencia:

I

Este documento fue autorizado por el Comité de Mejora Regulatoria Interna en su Novena Sesión Ordinaria del 14 de octubre de 2008 y entrará en vigor al d ia siguiente de su autorización,

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 1 DE: 9 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de i-----=-_~--;-~L:::.IC:::cO::::..:..oNS7'A'_',~S=..:."A~" D:-¡E=;-;::C::.c:"V;;;":--;:--;~---;_-j Procedimiento para la Disposición Final y Baja de ~L~I'CO~ Bienes Muebles por Destrucción CcC:OClc-a-ve-:-:V:-CS=T=_-::Do-A:-_-;;:;PC::Rc-_0=-0=-4=-_=-0",,"sc--'-;-;1N;-;o'='"-':R=-e'='v-':i'='s~ióCcn-: -::0-:1-----; Emisión original: 13-06-2005

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I Revisión: 14-10-200S i

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íNDICE DE PROCEDIMIENTO

Página

•

()f)j~ti\l() ----------------------------------------------------------------------------------------

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•

Políticas de Operación ------------------------------------------------------------

4

•

Descripción de Actividades --------------------------------------------------------------

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•

Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------------

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 2 DE: 9

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Destrucción Clave: V8T-DA-PR-004-0S No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005

Revisión: 14-10-200S

OBJETIVO

Realizar la baja de aquellos bienes que representen algún riesgo para la Entidad o que no fueron susceptibles de venta o donación. /

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 3 DE: 9 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

¡ Emisión original: 13-06-2005 ¡ Revisión: 14-10-2008

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pOLíTICAS DE OPERACiÓN

1.

2.

Previa autorización del Director de Administración los centros de trabajo podrán llevar a cabo la destrucción de bienes muebles cuando: a.

Por la naturaleza o estado físico en que se encuentren, peligre o se altere la salubridad, la seguridad o el ambiente.

b.

Se trate de bienes, respecto de los cuales exista disposición legal o admínistrativa que ordene su destrucción.

c.

Exista riesgo de uso fraudulento.

d.

Habiéndose agotado todos los procedimientos de enajenación o el ofrecimiento de donación, no exista persona interesada, supuestos que deberán acreditarse con las constancias correspondientes.

En los supuestos previstos en las fracciones 1 y 11 anteriores, los centros de trabajo observarán los procedimientos que señalan las disposiciones legales o '\ administrativas aplicables y la destrucción se llevará a cabo en coordinación con las, \1 autoridades competentes, en caso de requerirse normativamente. \ Los centros de trabajo invitarán invariablemente a un representante del Órgano \ Interno de Control para que asista al acto de destrucción de bienes del cual se '\\ \ \ levantará acta para constancia, misma que será firmada por los asistentes. \ \

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3.

Serán las áreas de Control de Calidad de los centros de trabajo o la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad en Oficina Central, las responsables de efectuar las pruebas correspondientes para determinar si los desechos de materia prima, materiales o productos son susceptibles de uso o destrucción, registrando los resultados en los formatos establecidos para las evaluaciones de calidad de materia prima, material de envase y empaque y producto terminado, según sea el caso. En el caso de las Gerencias de Programa de Abasto Social, cuando el producto terminado sufra descomposición que pueda dañar otros artículos, se solicitará a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad y al área de Control de Calidad de la Planta más cercana el dictamen respectivo, que estará soportado con los siguientes documentos que emita el Centro de Trabajo: Acta administrativa, en la cual se dé fe del estado del producto. FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 4 DE: 9 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

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I Emisión original:

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13-06-2005

I Revisión:

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14-10-200S

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Relación de sobres del producto, por lote de producción, Fotografias del producto a color en original. Una vez obtenido el dictamen se continuará con los trámites para llevar a cabo la destrucción, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento. 4.

5.

En todo acto de destrucción se formulará acta para constancia de los hechos que se realizaron y para los casos de destrucciones de materias primas, materiales o productos, se requisitará la forma DA-SRMSG-030 "Acta Administrativa para Desecho", para lo cual se convocarán al acto de destrucción y firma, a los siguientes servidores públicos, debiendo anexar a las actas las constancias correspondientes: a.

Representante de la Secretaria de Salud.

b.

Titular del Centro de Trabajo o quien éste designe.

c.

Representante del Órgano Interno de Control.

d.

Titular del Control de Calidad de la planta, únicamente para el caso de las Gerencias Metropolitanas y Gerencias Estatales

e.

Titular de la Subgerencia de Producción de la planta.

f.

Representante de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos "' Natumles. \

g.

Representante del Área Juridica.

h.

Titular del Área de Almacenes.

i.

Representante del Área de Control de Activo Fijo.

\

,

Cuando la materia prima, material o producto terminado sufra descomposición que pueda dañar otros articulas, se procederá a su pronta destrucción, contando únicamente con la representación de la autoridad sanitaria de la zona, los titulares de área del Centro de Trabajo, señalados en la política anterior en todos los casos habitualmente se invitará a un representante del Órgano Interno de Control, para que asista a la destrucción.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 5 DE: 9 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Destrucción Clave: VST-DA-PR-004-0a ¡No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005

i

I Revisión:

14-10-200a

6.

En caso de que los bienes muebles sean productos perecederos y se requiera su destrucción en forma periódica, la Subgerencia de Administración y Finanzas del Centro de Trabajo involucrado enviará los formatos 45 "Aviso de destrucción o donación de mercancías que han perdido su valor" con 30 (treinta) días naturales de antelación a la fecha de destrucción a la Oficina de Administración Local de Recaudación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Públíco, correspondiente al domicilio del Centro de Trabajo, con copia para el Departamento de Impuestos de Oficina Central, señalando el calendarío de destrucciones para el mismo ejercicio.

7.

Los centros de trabajo recurrirán a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de las delegaciones políticas o municipales, oficinas de la Secretaria de Salud, y de la Secretaría de Desarrollo Social, para obtener las autorizaciones correspondientes y determinación del terreno para la destrucción y entierro de los bienes a desechar.

a.

Una vez determínada la fecha, hora y lugar para la destrucción de los bienes de acuerdo con su naturaleza y características, se solicitará la intervención de las ~, autoridades competentes, turnando la copia correspondiente del oficio para í \ conocimiento del Órgano Interno de Control. \

9.

Cuando se efectúe la salida, parcial o total de los bienes de consumo de las instalaciones del Centro de Trabajo, para ser trasladados al predio donde se efectuará la destrucción y entierro de los mismos de aquellos que tengan que ser tratados de esta forma, se pesarán los camiones antes e inmediatamente después de la carga, para conocer el peso exacto de los bienes.

¡

\~\

El desecho que resulte de aquellos bienes que fueron destruidos y no representen ningún peligro para la salud pública y tampoco afecten el medio ambiente, podrá ser vendido conforme a la lista de valores minimos que emite la Secretaria de la Función Pública y será pesado determinando así el peso exacto vendído. 10. Será responsabilidad de los titulares de los centros de trabajo, formular el Acta e Destrucción de los Bienes, la que se integrará al expediente de baja de biene muebles con la siguiente documentación:

Solicitud de baja de bienes muebles.

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Anexo de la solicitud de baja.

, FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 pAGINA: 6 DE: 9 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Destrucción Clave: V8T-DA-PR-004-08 No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005

Revisión: 14-10-2008

Dictamen de no utilidad. Acta administrativa para desecho. 11. Una vez destruidos los bienes y de acuerdo a su naturaleza, será responsabilidad del área competente y de contabilidad, cancelar los registros de control de sus inventarios e informar al Órgano Interno de Control.

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 V,j PÁGINA: 7 DE: 9 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

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Liconsa

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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Paso Núm. 1

2

1 ,

I Responsable I

: I i , I

1------

1

¡

'1:

'1'

: Fija fecha y hora para realizar la destrucción e invita I a un representante del Órgano Interno de Control y:1 de las autoridades competentes, 1

Gerente Metropolitano, Estatal y de ' PAS,

¡ i

¡

i

1

I

i

,

Gerente Elabora el acta de destrucción de bienes, narrando J i Metropolitano, i los hechos acontecidos, , Estatal y de 1 I PAS, 1

¡

¡ I ¡ i

4

I

I

I

I

,

Gerente Realiza el movimiento de baja en el SICAFI y archiva I Metropolitano, ,expediente, I : Estatal y de 1 I

I

5

:

Director de. Recibe la solicitud para la destrucción de bien~s y Admlnlstraclon analiza el contenido del, ~xpedlente, SI aSI lo, , determina emite su autonzaclon, 1

¡ 3

Actividad

Nombre y clave del documento de trabajo

PAS,

I

Gerente ' Procede a la destrucción del bien, Metropolitano,

Est~~kY de

1 1 FIN

"1"

--11" /l

1

DE PROCEDIMIENTO

~(

I ~

í

'"

"

\

~\

"

\ >',

\

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 pAGINA: 8 DE: 9 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Destrucción Clave: VST-DA-PR-004-08 I No. Revisión: 01

i-=-:-c-

, Emisión original: 13-06-2005 i, Revisión: 14-10-2008

DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio de Procedimiento

Recibe la solicitud de destrucción de bienes y analiza el contenido del expediente y emite su autorización 1

A

Fija fecha y hora para realizar la destrucción e invita a un representante del Ole y de las autoridades competentes

B

2

Elabora el acta de destrucción de bienes, narrando los hechos acontecidos

B

3

Realiza el movímiento de baja en el SICAFI y archiva el expediente

4

\

'\

B

Procede a la destrucción de! bien

5

B

/1

;/

Fin de Procedimiento

FECHA 14 DE OCTUBRE OE 200; PAGINA 9 DE: 9 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

)¡:::

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

¡..---;;;-_--;;~---;=L1:-=C:-=O::..:N"'.:;S;::_A~,::7S:.::.A-=:.c..:D:;.:E=;_;::C:-=. V~.;--_;--~:--;-----1i,. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebl~s por Destrucción !-:C=:lc-a-ve--:-;Vc;S;:CT=_-;D~AC:_':::P::;:R::-_0='-'0::4~' . No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005

I

Liconsa

Revisión: 14-10-2008

VIII. RELACiÓN DE ANEXOS

i

i

i

I Núm·1 Nombre del documento i i

1.

i

2.

.

I •

1,:

:

I Solicitud de Baja de Bienes , i Instructivo de llenado de

4.

I DA-SRMSG-022

Muebles. la "Solicitud de Baja de Bienes

--4 Muebles".

13.

IDA-SRMSG-023

Ii Relación de Bienes Muebles.

~structivo de llenado de la

"Relación de Bienes Muebles".

i

5. . Dictamen de no Utilidad.

I

6. ., Instructivo de llenado del "Dictamen de no Utilidad". 7.

I

I I

8.

Clave

i

DA-SRMSG-024

Anexo de la Solicitud de Baja de Bienes Muebles.

I

I DA-SRMSG-025

I Instructivo de llenado del "Anexo de la Solicitud de Baja de

r\

~Bienes Muebles".

9.

I Dictamen Valuatorio para Vehiculos.

DA-SRMSG-026

j

';

'"

j

\,\

..

110., Instructivo de llenado del "Dictamen Valuatorio para Vehículos". i' i I 11. Informe Trimestral de Baja de Bienes Muebles. DA-SRMSG-027

~

\

I \\ •• I il

i

13. Programación Anual de Bienes de Desecho no Inventariados.

,

i !

!12.llnstructivo de llenado del "Informe Trimestral de Baja de Bienes , Muebles".

,

DA-SRMSG-028

,¡

\

15.' Informe Trimestral , Inventariados.

de

Baja

de

Bienes

,I

de

Desecho

- ---~--------j

17.! Acta Administrativa para Desecho.

I

j\

no DA-SRMSG-029

16.' Instructivo de llenado del "Informe Trimestral de Baja de Bienesl I de Desecho no Inventariados". .

I

i

I .. DA-SRMSG-030

~l

18.1 Instructivo de llenado del "Acta Administrativa para Desecho".

I

19.!vale de Almacén de Bienes Institucionales.

I DA-SRMSG-031J FECHA: 14 DE OC:rUBRE DE 2008 PAGINA: 1 DE: 85 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

"• • •• (/( ~ C'

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de ~_ _c-==-c==B:cie:..:n=-=e==s'-cM:::..::u:.=eIJles por Destrucci ón Clave: VST-DA-PR-004 No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005

Liconsa

Revisión: 14-10-2008

: , Clave

Núm. Nombre del documento 20.[lnstructivo de llenado del ¡ Institucionales".

.. ..

"Vale de Almacén

de

1

Bienes

21.1 Cédula Mensual de Control de Bienes Instrumentales.

I

1

1DA-SRMSG-032

I 23./ Relación de Bienes en Custodia.

DA-SRMSG-033 I

24.1 Instructivo de llenado de la"Relación de Bienes en Custodia".

i

i

t----+-------------------------+--------1 25.1 Resguardo de Equipo de Transporte. DA-SRMSG-034 I 26.¡lnstructivo de llenado del "Resguardo de Equipo de Transporte". I

----11--------------"-----"'---'----"'---+-------1

27.1 Vale de Resguardo de Equipo Auxiliar de Lecherías. !

i I

1 i I 1

j

,

I 1 i

DA-SRMSG-035 ,

28 • i Instructivo de llenado del "Vale de Resguardo de Equipo Auxiliar ' i i, de Lecherías". 1 f/'.... 29. Sustitución de Bienes. 1DA-SRMSG-036 1\

i•

30.1 Instructivo de llenado de la "Sustitución de Bienes". 31. Solicitud y Captura de Movimientos de Bienes Muebles.

\

IDA-SRMSG-037

•

i

32. ' Instructivo de llenado de la "Solicitud y Captura de Movimientos de Bienes Muebles". 33,1 Autorización de Salida de Centro de Trabajo.

I I DA-SRMSG-038

34./lnstructivo de llenado de la"Autorización de Salida de Centro de •Trabajo".

I lA

35.1 Control de Entradas Y Salidas de Bíenes Muebles Pro Piedad del DA-SRMSG-03 9 I Terceros. 1

1 j'

~

36.1 Instructivo de llenado del "Control de Entradas y Salidas de 37.! Relación de Bienes Faltantes del Inventario Fisico. f--3

8.1 Instructivo de

IDA-SRMSG-040

llenado de la "Relación de Bienes Faltantes del i 1Inventario Físico." I

I

+ b7 I

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 f _ __________ PÁ_GI__ NA__2__D__ E.;.;..85 ¡,-,

v

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

i

\

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Destrucción f-:C::-;I-a-ve-:-;V-;'S;:CT;;=-~DocA;:--';:;P:;R:=C-0;;':;0~4. . I No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005

Liconsa

I Revisión: 14-10-2008

I

Núm. i Nombre del documento

'

I Clave

I 40.¡ Instructivo de llenado de la"Relación de Bienes Sobrantes deq I Inventario Fisico". ' i

41.1 Resumen por Cuenta del Resultado del Inventario Fisico

DA-SRMSG-042

I

42"1' Instructivo de llenado del "Resumen por Cuenta del Resultado 1 , del Inventario Fisico". '

,

,--_4_3'1 Modelo de Convocatoria y Bases de Licitación

, DA-SRMSG-043

I

•

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 3 DE: 85 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

/;m !j/ ' ;--

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de !-=-c--_c-cccc=-=B=:i:.=e,=n,~e==sc..:M==u:..=e.blesp or Destrucción Clave: VST-DA-PR-004:~, I No. Revisión: 01

Liconsa

Emisión original: 13-06-2005 I, Revisión: 14-10-2008

SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES CLAVE: DA·SRMSG·22 .

SüL/GJTUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES

p,

!

SOLiCITUO No

(1

FECHA

12) 01A

MES

ANO

PUFSTQ

EXP[I);ENTE Nc

CENTRO DE TRABA.JO {:;)

¡·REA SCUCiTANTt'

(41

(a)

f/,FORMACIÓN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES,

(7/

S'_jBCU~NTA

TOTAL DE

CCNT,\KE

b:ENES

(91

I jO )

cURA CAUSA DE LA BAJA

( 11 )

DOCUMENTACiÓN ANEXA PARA VERIFICACiÓN FísiCA OQCUM€NTAL:

TARJE.' AS CE CONTROL

Si

TARkTAS CE RESGUARDO

5:

Cl~l>_p or Destrucción Clave: VST-DA-PR-004" ¡No. Revisión: 01

Liconsa

f=--;-;-c;--~:-7-~C::-:::-::- :c= -:-i¡--=---:-;c;--~c-:-=-::-::-::-::----j

Emisión original: 13-06-2005

¡Revisión: 14-10-2008

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES" CLAVE: DA-SRMSG-22 La "Solicitud de Baja de Bienes Muebles" es un documento formulado en original, que se utiliza para tramitar la baja de bienes muebles, por obsolescencia y/o inaplicación a su servicio, extravio, robo, accidente o destrucción.

I

En:

------1 El número progresivo de la solicitud, seguido de los

71---O:SC=OccL-:'IC=IT::CU7:D:::-:-Nc-o-.

1-,

I. f2.

Se anotará:

1

I dos últimos dígitos del ejercicio fiscal: empezando I con el número uno en cada ejercicio fiscal.

FECHA

El dia, mes y año de elaboración de la forma.

i

i

13-.---:A-:-------------I-;N-;-o-m-;-br-e-y~A;-p-e7.lh;-·d;-o-s-;;:;P:-a~te-r-no-y-M;-;-a~te-r-no--:'de-C-la--1 I persona a la que se dirija la solicitud, asi como el . .: 1/\ :

: cargo. En Centros de Trabajo al Titular y en el Corporativo al Director de Administración y/o al : Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.

J

•

'\

\\

•

i 6. i

AREA SOLICITANTE

i Subgerencia

de Administración y Finanzas del ¡ Centro de Trabajo.

¡ Información general de los Bienes Muebles.

i 7.

CUENTA CONTABLE

•

i El

número de la cuenta contable a la que 1 correspondan los bienes.

78.---O:S-~UC=B;-C::;-U-"E=-N;-T=Ac--------I-;E;;-;I-no-m-;Cb-re-d;-e--;-la-s-ucb--cu-e-n-;t-a-co-n-;t-abccl-e-a-;-la-q-u-e~:::o1

11-

i -=C:.::O::.:N-,T.:cA,=,B""LE=::~-:;:-:::-=--:::77:=-

19.

TOTAL DE BIENES

+I..=c"-or:..:.r=espondan los bienes. La cantidad total de los bienes muebles solicitados I en baja.

I i

¡-

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 5 DE: 85 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN

"1i-'

/l •

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de , Bienes Muebles por Destrucción I Clave: VST-DA-PR-004, No. Revisión: 01

-Ea

Liconsa

'1

i, Emisión original:

Revisión: 14-10-2008

I

En: VALOR TOTAL ADQUISICiÓN O INVENTARIO ($)

13-06-2005

DE DE

CAUSA DE LA BAJA

Se anotará:

! Con número y letra el total del valor de adquisición 1

o de inventario, que coincida con el registro contable de los bienes muebles.

! ! El

motivo por el cual se solicita la baja de los ! bienes muebles (Por obsolescencia y/o ! inaplicación en el servicio, extravio, robo, accidente ! o destrucción).

Documentación anexa para verificación fisica-documental:

1-C1-=-2-.----cT""Ac=R""J-=ET=-A'CCS:c:D:c:Ec-C""O""N7-T""'R""O:7L--.......,\-=S:-Ic-(7')----;-N7::0~( '7)~T=:;O:C;T:-;-Ac-L-c(-c)""""------

, 13.

I I

TARJETAS DE RESGUAR DO OTROS DOCUMENTOS

ANEXO RELACiÓN DE BIENES MUEBLES

' SI () NO () TOTAL ( ) Una cruz en el espacio que corresponda, asi como el número total de tarjetas que se anexan. , Describir los documentos que soportan la Solicitud de Baja de Bienes Muebles (copia de facturas, , Dictamen de No Utilidad, etc.). 1

SI ()

NO ( )

!

/\

/ I,

TOTAL ( )

.

I Una cruz en el espacIo que corresponda y en su , caso el total de bienes muebles relacionados.

! 15.

OBSERVACIONES

I

Brevemente pertinentes.

los

comentarios

que

considere

I 1

16 .

I

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA Distribución: ORIGINAL.

Subgerencia de Administración Centro de Trabajo.

/1 / ' y Finanzas del I

.

",k-H f----C=Oc;:Pc:IA -:-.-----------j-;D~e-p-a-rt:-a-m-e-n"7to-d:-e-;;CC"o-nt;-ro-;l-d7e~A-c"'tiv-O---;;F::-:ij-O-d-c-e-O;;O"'fiC""cC""in-a--==11 ¡

l..-

....L..C=-e"'n..:.:tor,a::.I.'--

~1

1;"

,'.•,j ;,'~ •.. ! '

ex}

FECHA: 14 DE OC:rUBRE DE 2008 PAGINA: 6 DE: 85 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

1/

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Destrucción f-.;C::OI-av-e-:"7V-;;;S::;T:-_D;::A~_P;;;R~_000::-:47'- "--- I No. Revisión: 01

Liconsa

,

Emisión original: 13-06-2005

I Revisión:

14-10-2008

RELACiÓN DE MUEBLES PARA BAJA CLAVE: DA·SRMSG·23

PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICiÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES RELACiÓN DE BIENES MUEBLES PARA BAJA Co"tro d.. Trabajo: (1) F""ha de elab-oraciO[l

Númoro de Solicitud (3)

(21

NUMERO DE

NÚMERO CONSECUTiVO

iNVENTARIO

,

5

DESCRIPCION DEL BIEN

TOTALES PO}

MARCA

VALOR DE

MODELO

NÚMERO DE FACTURA

No. DE SERiE

ADQUiSICiÓN

,

BIENES

,

,

9

$0.0

(11 )

(12)

RESPONSABLE DEL APEA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

DE ACTiVO F!JO (NOMBRE y FIRMA)

CONTABILIADAD {NOMBRE y FiRMA)

[}.....SRMSG·02J

(13) GERENTE DEL CENTRO DE TRABAJO (NOMBRE Y FIRMAi

! ~"'.

!

\

\ \\ \

t.

-"l~ íj

!

\ \

\\

\\ "

V

/1;: FECHA: t 4 DE OCTUBRE DE 2:08 PÁGINA: 7 DE: 85

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN

[f--j

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de -=__c;-;;;::;:--;;B:c;ie~n:=;;e;-s~M~u::::eblespor Destrucción I No. Revisión: 01 Clave: VST-DA-PR-004 .

, Emisión original: 13-06-2005 !, Revisión: 14-10-2008 -

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "RELACiÓN DE BIENES MUEBLES PARA BAJA" CLAVE: DA·SRMSG·23

En: 1.

CENTRO DE TRABAJO:

I

Se anotará:

I Nombre del Centro de Trabajo. i

I 2.

El día, mes y año de elaboración de la forma.

FECHA DE ELABORACION:

I

i

;,

i 3.

I

No. DE LA SOLICITUD

Número progresivo de la solicitud del Centro de Trabajo, seguido de los (ejemplo: 001/200a, 002/200a, etc.).

NUMERO CONSECUTIVO

Número consecutivo relacionar.

NUMERO DE INVENTARIO

Número asignado a cada bien en el SICAFI (Sistema de Control de Activo Fijo).

I I

I,, 4. ;•,

los

de

bienes

i

a

I

I 5. ,

, i

DESCRIPCION DEL BIEN

Descripción completa del bien.

VALOR DE ADQUISICION O DE INVENTARIO ($)

Valor de adquisición o de inventario de los bienes.

MARCA, MODELO Y No. DE SERIE

Registrar en la columna que corresponda la Marca, el Modelo y el No. de Serie de cada uno de los bienes relacionados.

! 9. I I

NUMERO DE FACTURA

Registrar el número de la factura de la compra del bien.

I 10.

TOTAL DE BIENES Y VALOR DE ADQUISICiÓN O DE INVENTARIO ($)

I 6.

I

7 1

.

I a. I I

!I

I

I I

I I i

:

I II \\.l

I

,1 i

Cantidad total de los bienes a desincorporar y i la cantidad total del Valor de Adquísición. Este I,, importe debe coincidir con el Valor Total de ,; I Adquisición o de Inventario que se asiente en , Ila Solicitud de Baja, y a su vez con 10_.+J~1' I regIStrado contable. ! i X

1. /

!, 11.

RESPONSABLE DE. AREA DE ACTIVO FIJO.

Nombre y firma responsable del área de Activo Fijo.

I DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes MueblEls por Destrucción rcC=CI-a-ve-:-:V~S::CT::C_-::D:-:Ac'-_=P::::R=-_0::'::0:C=4~, No. Revis ión: 01 Emisión original: 13-06-2005

Revisión: 14-10-2008

En:

Se anotará:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GERENTE DEL DE TRABAJO

Liconsa

CENTRO

Nombre y firma Jefe del Departamento de Contabilidad. 1 Nombre y firma del responsable del Centro de Trabajo.

I

Distribución: ORIGINAL.

,

L

COPIA.

i Subgerencia de Administración y Finanzas del Centro de Trabajo.

Departamento de Control de Activo Fijo de ---!.-_O_fi_lc_in_a_C_e_n_tr_a_'"

-'

/"

(

,

-;

\\

\

\

\

"

, \

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 9 DE' 85 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes MueblEls por Destrucción Clave: VST-DA-PR-004, i No. Revisión: 01

Liconsa

i

Emisión original: 13-06-2005 I, Revisión: 14-10-2008

DICTAMEN DE NO UTILIDAD DA·SRMSG·24

.. Liconsa '

DICTAMEN DE NO UTILIDAD Nú

e

'~

1 1)

SOLICITUD DE BAJA No CUENTA

CONTABLE

=_

__

FECHA DE ELABORACiÓN _-,;¡;-_-;'~'~' DíA MES

PI

CE TRABAJO

"

(4)

OiAGNÓSTICO

!

üSSER'I.AelONES

(g 1

! ¡¡ 1

EXPEDIENTE No

(6)

SUBCUENTA CONTABLE

AÑO

(7 1

8)

LUGAR Y FECHA OEL DiCTAMEN

!

(\

10)

\ Dó

sueOIRECCION DE REcuses MArs y SERVs. GRAi.-ES '00 SUBCOIA. DE

RESPONSABLE DEBr:NuK;ODE Es~1°DlETE~:}INAC¡6N

'" ""1

,•

HRMA

NQM2RL

•

il_~,~¡-~;t~RN~'~;~'!~'~;_ii"~1_'~:_~T[~"",~,N~'~'¡\~'A~2_~_~'~':TC~R~"~-,-~,,.-~A~;_-i

I

I

,

.,,,,,~,'-~'-~ ",M",~C"_~0

iIE~::l~~~~:NES

~F) PUSUCAC¡CN[S

~?;;:~~~ GASTOS ;$, ~'NGRLSCS ESPERADOS ;$', UJTlCiGAD (PERD'DA,;

HOJA10E2

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 13 DE: 85 DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Destrucción f.cC=Clc-a-ve-:-cVc-S~T=_-=D::-:AC::_'=P'::=R=-_0cé.:0c.::4=·. No. Revisión: 01 Emisión original: 13-06-2005

Revisión: 14-10-2008

ANEXO DE LA SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES

OBSERVACIONES

( 12 )

( 11 )

_ _ _ _ FECHA

~PUESTO

r

1RMA

D. VALOR ACTUAL DE LOS BIENES

I;FUENTE.

",,,,,,,,

( 13 l

iMONTO TOTAL (S)

I

_

FECHA

( 13 )

FECHA

{ 14 l

VIGENCIA

( 14)

LETRA

¡NO OfiCiO

• !Na AVAlUO-

I

( 14)

_.1''""",

_

( 15 )

( 15 )

NOMBRE

PUESTO

E. RESULTADO DE LA ENAJENACiÓN

( 15 ) fiRMA

( 16 )

\ \\.•

FiR!v1A

F. CANCELACiÓN DE REGISTROS

• \ • J'

looCUMENTOS CANCELADOS' (17)

Ir

í\

ARJETAS DE CONTROL

ITARJETAS DE RESGUARDO

TOTAL

_

TOTAL

_

IREGiSTROS GLOBALES

I IOBSERVACiONES

IRESPONSABLE

( 18 )

NOM8RE

PUESTO HOJA2DE2

FiRMA

•

~=-~ f

f

'/ l'

V/?

~ (~ .....

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 14 DE: 85

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

c--;:~-c-;-~-~-;-~-----;=-~:--~~~_

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Destrucción C~I-a-ve-:-;V-;:S;:;:T;;;;-~D~AC'--'.::;P';:R:=-:-0~0:::4:=',',"'" I No. Revisión: 01 ~ ! i Emisión original: 13-06-2005 ,i Revisión: 14-10-2008

"JI ,

~~u

,

•

Liconsa

if-:'

,

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "ANEXO DE LA SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES" CLAVE: DA-SRMSG-025 En

Se anotará:

1

SOLICITUD DE BAJA No,

Verificación Fisica-Documental: FisICAI El resultado obtenido de la verificación, i describiendo en términos generales el estado

A.

i 2,

VERIFICACiÓN DOCUMENTAL

1~_--;=7;:;=~=c;-;-;;-~;:;i 3,

'l-d;;;:e,...-;lo-;s:-b_ie_n_e_s_m~u;;ceb:-l,..e7s'-----------1

REAPROVECHABLE

SI ( ) NO ( ) , PARCIAL () TOTAL ( )

I SI ( ) I PARCIAL

REHABILITACiÓN

NO ( ) () TOTAL ( )

Una cruz si existe o no factibilidad para el reaprovechamiento o rehabilitación de los ,, bienes muebles correspondientes, En caso de I reaprovechamiento afirmativo, indicar si éste 1es parcial o total, dentro del Centro de Trabajo o en otro Centro de Trabajo de L1CONSA 4,

OBSERVACIONES

I

5.

RESPONSABLE

DE

LA

I!

Brevemente los comentarios que se consideren pertinentes, que enriquezcan la información para facilitar el análisis y la toma de decisiones sobre su posible reaprovechamiento o rehabilitación,

i El

1,

nombre, puesto y firma del responsable de

L!:iL

--J1

r-__V_E_R_IF_I_oC_A_C_IÓ_N_ _-;;;:_ _-;;-;---;---iI7CI,..a_v-;:e_rif-;;;ic,..a-;-c_ió_n_d_e_lo_s_b_ie_n_e_s_m_ue_b_l_es_,

f-::.--=C::-:;===-~-=7C7;--..::s;.:.. _...:.;A:=u;.:.to",r",iz:;a",cp.io,=,'n,:,-,:,d",e:-:s;;.:a",·:;:.a:....:-:-;:;;:-;--;:-------------il .

I 6,

PROCEDE LA BAJA

I

SI ( ) NO ( ) PARCIAL ( ) TOTAL ( )

.

I Una

~

~::rr.

cruz, si procede o no la baja del bien indicado y si es parcial o total.

CAUSA

I

Anotar la causa de la decisión tomada, FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA, 15 DE. 85 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

iZ / .

Ir I!

II

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L1CONSA, S.A. DE C.V. Procedimiento para la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles~por Destrucción , Clave: VST-DA-PR-004< ' No. Revisión: 01 "-"

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Emisión original: 13-06-2005 I, Revisión: 14-10-2008

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RESPONSABLE

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Se anotará:

El nombre, puesto y firma del titular del Centro I de Trabajo. ! 1

Determinación del Destino Final de los Bienes:

I Una cruz en el destino final

DETERMINACiÓN:

pudiendo proponer

" una, dos o tres alternativas.

"

L1CITACION PUBLICA. ¡INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES , PERSC?NAS. ADJUDIC,ACION DIRECTA. DONACION. PERMUTA. DACIÓN EN PAGO. DESTRUCCiÓN. DESECHO. 1

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9.

CAUSA DE DETERMINACiÓN

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Especificar las causas de la determinación del destino final.

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Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de L L1CONSA, S.A. DE C.V. i Procedimiento para la Disposición Final y Baja de , Bienes Muebles por Destrucción i Clave: VST-DA-PR-004 "---jNo. Revisión: 01 I ! ,i Emisión original: 13-06-2005 I Revisión: 14-10-2008

Liconsa

I Los datos del I Centro de

AUTORIZACiÓN: NÚMERO: FECHA: __ NOMBRE: " PUESTO: _ FIRMA: _

I

servidor público responsable del Trabajo, que autoriza la determinación del destino final de los bienes.

I ---------------=O::-.--=V-ca-clc-o-r-cAC-c--;t-ua-;-1--=d-e-clo-s---=B'"'i-e-ne-s-.------------------i FUENTE. MONTO TOTAL. FECHA

14.

'El nombre de la fuente utilizada para la obtención del valor del bien a enajenar (lista de precios minimos, institución bancaria, etc.), el monto total con número y letra y la fecha.

No. OFICIO

El número de oficio correspondiente.

FECHA

I Fecha (día,

No. AVALÚO Y VIGENCIA

I Número y vígencia del avalúo practicado.

mes y año).

h5. -7CNcoO:-cM7.B""'R""'E::c,-:P:::U-cE::cS:::T::cO::c-;-Y:""CF::i:Ic:::Rc:M7CA:------II-cE=n-su-c-as-o-,-e7C1-no-m-:-br-e-,-ec-Ip-u-e-s"t'-o-y---'-la-:fe-ir-m-a-d7Ce-cl,

responsable que obtuvo la información para determinar el valor de los bienes (Lista de Precios Mínimos, Avalúo, etc.).

E. i 16.

RESULTADO.

Resultado de la Enajenación.

, El resultado, en donde deberá anotarse la fecha de la ejecución del destino final, i señalando las principales características del ;- ¡ íJ I procedimiento utilizado, asi como la O , documentación generada (esta información ,1 será registrada por el área de contabilidad ° el responsable de activo fijo, según I corresponda), firmando el responsable del 1 registro. ,~.-/

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