Manual de usuario 2011 rev. A

1. CLIENTES ..............................................................................................................3 2. PROVEEDORES ....................................................................................................6 3. EXPEDIENTES ......................................................................................................7 4. PREPAGOS ...........................................................................................................8 5. HISTORICOS .........................................................................................................8 6. RESUMEN DE EXPEDIENTES..............................................................................9 7. EXTRACTO DE SERVICIOS..................................................................................9 8. INFORMES DE PRODUCCION.............................................................................11 9. CONTROL PNR’S..................................................................................................11 10. FACTURAS CREDITO...........................................................................................13 11. FACTURAS PROVEEDORES...............................................................................14 12. GESTION DE GRUPOS.........................................................................................15 13. LISTADO DE INTEGRACIONES EXTERNAS.......................................................15 14. CONFIGURACION.................................................................................................16

Versión 2011 Revisión A Castellón, 01 de enero de 2011 Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva Versión 2011 Revisión A de sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes. Las principales mejoras incorporadas en esta versión son las siguientes (relación completa disponible para las aplicaciones Orbis Profesional, Empresarial y ASP, las aplicaciones Orbis Junior y Orbis First incorporan únicamente las mejoras realizadas en los módulos que ofrecen).

CLIENTES Se ha modificado la ficha del cliente para poder ocultar el número de la cuenta bancaria del cliente en las facturas de crédito.

Ampliado el campo del nombre del cliente Posibilidad de elegir la ruta de exportación cuando se exportan los clientes a formato DBase. Se ha añadido un botón nuevo Grupos Emails. El botón despliega un Grid para introducir el correo electrónico asociado a ese cliente y definir si la dirección esta activa o no por defecto. Si la casilla esta activada, al enviar un email, se incluirán como destinatarios todos los emails marcados como activos.

Se ha añadido un botón nuevo, Rappels, donde permitirá generar el tipo de rappels, tasas, ce, gg y/o importe no comisionable para un cliente con un tipo de porcentaje.

PROVEEDORES Se ha añadido la un botón nuevo para poder recalcular las comisiones de los productos de los proveedores filtrados. Se ha de seleccionar el tipo de impuesto y luego el tipo de comisión sobre el que se hará el recalculo.

Añadido un nuevo campo en la pestaña Varios del proveedor llamada SubCuenta Clte. Este campo asigna una cuenta contable como cliente al proveedor, para generar el asiento de la factura por comisión.

EXPEDIENTES Modificación de los asientos de cobros para que genere la cuenta del cliente la nueva cuenta de anticipos que hay en configuración, siempre y cuando no haya factura emitida. Una vez emitida la factura se hará un asiento regulador de esta cuenta de anticipos a la cuenta del titular del expediente. Posibilidad de asociar a un expediente adjunto de mails (.eml).

Posibilidad de generar asiento la factura emitida al cliente dependiendo de la configuración del programa, generando la contabilidad en función del régimen. Esta configuración afectara a las facturas de proveedores para que genere el asiento de la compra y el asiento de la factura por comisión (régimen general). Esta configuración nos permite contabilizar los servicios de régimen especial de forma global en vez de operación a operación.

Añadida la captura de TravelTool. Aquellos cobros que vengan desde Control de Cobros no se permitirán modificar. Control de Prepagos que se tendrán en cuenta a la hora de recepcionar las facturas de proveedores. Desde la Opción de prepagos podremos indicar la cantidad prepagar y la fecha limite para hacer este prepago. También se almacenara en el Histórico de Prepagos.

PREPAGOS En este modulo están todos lo Prepagos que hagamos desde los servicios de expedientes y grupos y podremos realizar desde el propio modulo el documento bancario para realizar este prepago. Uso opcional de la cuenta de anticipos proveedores que posteriormente se regularizará contra la cuenta real del proveedor en el momento de la recepción de factura. Control del importe a prepagar de un servicio para asegurar que no supere el la previsión de coste. Opción de informar y registrar la fecha límite de pago de cada prepago.

HISTORICOS Se ha ampliado la funcionalidad del histórico de bonos para que muestre también los bonos de grupos. Se ha añadido un nuevo botón generar asiento para realizar asiento contable de las facturas particulares seleccionadas en el grid si tenemos marcada la opción en configuración de generar asientos por factura. Esta opción solo generara los asientos de las facturas que este pendiente el asiento por generar.

Se ha añadido un nuevo filtro por tipo de cobro.

RESUMEN EXPEDIENTES Nuevo botón "Exportación Excel Desglosada" (EXPACTIV). Desglosa en varias líneas los conceptos con %IVA distintos, es decir, por un lado estaría la línea con TASAS al 4% y por otro lado el resto de conceptos que van al 18% quedando dos líneas en vez de 1 como estaba anteriormente. - Cambio de la nomenclatura de la columna O “N_FACTURA” en Excel “” por “ALBARAN”. - Cambio de la nomenclatura de la columna P “F_FACT” en Excel “” por “FECHA_ALBARAN”. - Cambio de la nomenclatura de la columna BB “PROYECTO” en Excel “” por “EVALUACION”. - Cambio de la nomenclatura de la columna BD “TIPO_BILL” en Excel “” por “Ident”. - La nueva columna BD de Excel con nomenclatura “Ident” contendrá el valor: T. Cuando el Tipo Producto en OrbisWin sea “AEREO NACIONAL”, “AEREO INTERNACIONAL”, “RENFE” o “RENT A CAR”. A. Para cuando el Tipo Producto en OrbisWin sea “ESTANCIAS NACIONALES”, “ESTANCIAS INTERNACI.”, “MAYORISTAS NACIONAL” o “MAYORISTAS INTERNAC.”, según la configuración Sucursal de OrbisWin en Configuración Sucursal  Varios  Tablas  Productos.

EXTRACTO SERVICIOS Se ha modificado la generación de diners para que tenga totales acumulados por mes. Nuevo botón para poder exportar a excel.

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Se han añadido los campos IptoVigente, IptoRepercutido, y IptoCli (Ipto a retener en la factura del cliente) en el Grid de Extracto Servicios. Por defecto estas columnas estarán ausentes. Podrá cambiar las opciones de la tabla haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el grid

INFORMES PRODUCCION Se ha añadido el campo 26. NUM PAX. Por defecto esta columna estará ausente. Podrá cambiar las opciones de la tabla haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el grid.

CONTROL PNR’S Nuevo botón Crear Expediente. Genera el expediente de forma desatendida a partir de las capturas de GDS y RENFE. Nuevos filtros Localizador, Últimos registros, y Fecha Captura, este último esta oculto en el grid por defecto. Nuevo filtro desplegable Tipo Captura. Se crean y se añaden al Grid los campos de FechaIs, Recargos Pago Tarjeta afecto y exento.

FACTURAS CREDITO Posibilidad de generación de asiento contable a través de una factura de crédito seleccionada, si tenemos la configuración para que genere este asiento. Generación masiva de asientos contable a través de la factura crédito “Listado de Asientos a Generar”.

Listado Histórico asientos de Facturas crédito.

Se ha añadido el campo 25. CuentaBancaria. Hace referencia a la cuenta bancaria de la ficha del cliente. Por defecto esta columna estará ausente. Podrá cambiar las opciones de la tabla haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el grid.

FACTURAS PROVEEDORES Nueva pestaña 349 para tener en cuenta estas facturas en la declaración 349.

Posibilidad de generar asiento la factura de proveedores por la compra y la factura de comisión dependiendo del régimen de la factura siempre y cuando tengamos configurado la aplicación que genere los asientos por factura en el expediente.

GESTION DE GRUPOS Nuevo campo desplegable TIPO VIAJE que obliga al usuario a seleccionar uno de entre los tipos creados desde configuración. Este campo es complementario al de referencia, que sigue siendo texto abierto como hasta entonces. De esta forma podremos agrupar los grupos por criterios. Utilizaremos este campo en los filtros de grupos de la pestaña OPCIONES de GRUPOS y RESUMEN DE GRUPOS como desplegable de forma similar a como lo utilizamos para el filtro de expedientes por DESTINO o DEPARTAMENTO: si no ponemos nada en el campo muestra todos y si ponemos algo filtra por los que contengan lo que hemos indicado

Permitir realizar asientos desde la factura emitida al cliente. Nueva opción de duplicar servicios Opción para duplicar grupos con funciones extendidas, donde nos duplicara tantos grupos como se les indique en el filtro de esta opción.

LISTADO DE INTEGRACIONES EXTERNAS . Nuevo filtro para poder filtrar por expediente, grupos o todos Nueva opción para integrar las reservas externas opcionalmente como reservas de grupo en lugar de expediente individual.

CONFIGURACIÓN Se ha cambiado la ruta de configuración de las tarjetas con el fin de que sea más intuitivo encontrarlo. En esta nueva ubicación estarán Dinners, AirPlus y BBVA. Configuración  Sucursales  [nombre de la sucursal] Enlaces  Configuración Tarjetas Fecha Criterio Ipto Prod. en Prov. Indica el criterio de Ipto que se va utilizar para calcular el Ipto de comisión. Generar asiento traspaso entre cajas Al estar marcada esta casilla se generará un asiento al realizar cualquier traspaso entre cajas. Parar Antivirus Si tenemos esta variable activada detendrá el antivirus para ciertas operaciones como por ejemplo al actualizar para una nueva versión.

Solicitar una confirmación de lectura en envió Correo Solicita al destinatario la confirmación de lectura al recibir un correo electrónico.

ModificarImpuesto Se ha añadido la nueva variable de control, para permitir que grupo de usuarios puede modificar el tipo de IVA del expediente. Se puede activar o desactivar con un simple clic de ratón sobre la variable.

CierreGrupo Permite cerrar los expedientes de grupos. CierreGeneralizadoGrupos Permite cerrar los expedientes de grupos desde resumen de grupos. ReaperturaGrupo Permite reabrir los grupos cerrados.

Orden Alb/Fra Detallad. Especifica el orden de impresión para dichos documentos.

Nueva Alta Expediente genera asiento por Factura Antiguamente: Generar Asientos al generar Factura Particular. Generar asiento por Factura en formato Detallado Si está activado configurará el nuevo asiento detallado de Expediente (cuando generemos asiento por factura), Facturas Proveedor (para Régimen Especial) y para Factura Comisionistas.

Se ha añadido el programa Ariconta 4 para la exportación de apuntes.

Se han añadido las subcuentas de IVA repercutido y soportado a los nuevos tipos de IVA.

Nueva cuenta 6690. Gastos por diferencias derivadas del redondeo del euro. Facturas por comisión Si está activado sacará los filtros de los asientos de facturas de comisiones desde Enlace Contabilidad. Usar Cta. Raiz y Cta. Raiz Anticipos Cliente en Cobros sin asiento generado

Nuevo desplegable "Carácter Separador líneas RM Ficheros Savia".

Proveedor de Alta en la generación de Seguros desde control Pnr Exporta el importe de la transacción con el descuento incluido (Importe menos el descuento) En las exportaciones de Diners el importe de la transacción se reflejará con el importe del descuento ya descontado.

Tipo Impuesto Comisión, Tipo Impuesto Tasas, Tipo Impuesto Fac. Grupos e Impuesto Serv. Exp.

Activar Rent.2 en Fact Acreedores

Al activar esta variable los suplidos de las facturas de acreedores se calculará la retención uno a uno en vez de realizar el calculo con la suma de los totales. Esta opción sirve para cuando hay suplidos por ejemplo que están exentos de retenciones e IVA. Generar Fact. Comisión con Ipte 0 Si se activa esta variable permitirá emitir facturas por comisión con importe 0.

Concepto Apunte Cli

Indica como aparecerá en los apuntes de clientes el concepto

Ocultar pantalla de inicio

Configuración  Usuario  Consola

Si marcamos esta variable el splash de inicio no se mostrará.