MANUAL DEL SISTEMA CONTABLE

ÍNDICE TEMÁTICO

INTRODUCCIÓN.............

2

GASTOS...................

4

RECURSOS.................

21

FONDOS...................

30

ANEXO 1...(Solicitud de suarios)....

37

Manuales Complementarios Consultas Generales Listados de Gastos Listados de Recursos Listado de Cuentas Extrapresupuestarias

INTRODUCCIÓN El objetivo de éste manual es facilitar el manejo del sistema indicándo como se debe operar para obtener el resultado deseado. Los usuarios del sistema Contable podrán trabajar dentro de las siguientes características: Según el organismo:

ser

autorizados

para

1- Dirección de Administración 2- Organismo Descentralizado 3- Solo Consultas (para cualquier organismo)

Puede Realizar listados: S - Si N - No

Analíticos, consolidados y otros Sin opción de listados.

Por Subsistema: •

Gastos S - Permite actualizar y consultar C - Solo permite Consultar N - No habilitado

•

Recursos S - Permite actualizar y consultar C - Solo permite Consultar N - No habilitado

•

Fondos S C N

•

Consultas P - Parciales G - Generales

(Cta. Extrapresupuestaria) - Permite actualizar y consultar - Solo permite Consultar - No habilitado

Habilita solo años vigente y anterior Habilita desde el año 1994 hasta el vigente

Las opciones de Consultas Generales y Listados permiten trabajar con la información de los balances generados por la Contaduría General en el Año Vigente. La información de balance es estática, una vez que la contaduría realiza los ajustes necesarios para su presentación ante las autoridades, ésta se mantiene sin alteraciones. Solo estarán disponibles los meses en que se hayan generado los balances por la Contaduría General.

2

PERMISOS DE USUARIOS La solicitud de acceso al Sistema de nuevos usuarios deberá gestionada en el Área Ingeniería de la Dirección de Informática Provincial.

ser

Junto con este requerimiento, deberá completar el Formulario de alta de usuario al Sistema Contable según los requisitos indicados en el instructivo que lo acompaña (vea ANEXO 1 de este manual). La auditoría del personal que trabaja en el Sistema y los permisos asignados como usuarios en su respectiva jurisdicción, quedan bajo la exclusiva responsabilidad de la autoridad del área que solicita la incorporación del usuario.

La actualización en los sistemas de Gastos, Recursos y Fondos genera automáticamente una registración en el subsistema de valores, dependiendo de la codificación en el tipo de moneda para cada transacción. Ver Manual de Consultas Generales (VALORES)

3

G A S T O S Este sistema permite la registración de los movimientos contables que afectan al presupuesto vigente (año en curso). A partir de tener cargadas las partidas presupuestarias y los créditos aprobados, se puede recién ejecutar el presupuesto cargando la información de los movimientos.

Tipos de movimientos existentes: 12 14 16 18 20

Reserva Contable Modificación de Afectación Preventiva Compromiso Devengado Pagado

Consultas de: - Expedientes - Consolidado de Partidas - Seguimiento de Actualización de Expedientes

4

Datos principales que se manejan:

IMPUTACIÓN

: Numérico, OBLIGATORIO en todos los casos.

COD. DE EXPEDIENTE: Se requiere solamente en la consulta de expedientes 0 = para movimientos 03, 05, 07 y 10 1 = para movimientos 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 NRO. DE EXPEDIENTE : Numérico, de 6 dígitos. DÍGITO

: Debe corresponder al número de expediente.(se entrega un listado de códigos contables y dígitos de control para cada uno).

CÓDIGOS DE DOCUMENTOS: "D" "R" "L" "I"

= = = =

Decreto Resolución Libramiento Informe

Listados del sistema: Serán solicitados por la Contaduría mensualmente. -

CONSOLIDADOS ANALÍTICOS

Diariamente lo proveerá la dirección de informática a la Contaduría. -

MOVIMIENTOS DIARIOS

Por impresora de la terminal: - Volantes de movimientos. -

TODOS LOS INDICADOS EN LOS MANUALES COMPLEMENTARIOS.

Los organismos pueden solicitar en la Contaduría General los listados cuando los necesiten en el caso de no poder listarlos en su impresora.

5

INGRESO AL SISTEMA

(a través de una terminal):

Ingresar el nombre de usuario y palabra clave. La dirección de Informática muestra un menú para seleccionar el sistema en el que desea trabajar. Al seleccionar sistema Contable aparecerá la siguiente pantalla

FIN Gastos Recursos CONSULTAS GENERALES... ******* => Sistema de gastos dd/mm/aa hh:mm:ss============================================================= Usuario: xxxxxxxx

..........................................................

=== Contaduría General de Entre Ríos ================= (Versión 5.2) ========

Si selecciona la opción de GASTOS se presentará la siguiente pantalla:

GASTOS - Selección año de trabajo ->: FIN Vigente Anterior ****** => Volver al Menú Anterior dd/mm/aa hh:mm:ss============================================================ Usuario: xxxxxxxx

GGG G G G

GG G GGG

AAA A A AAAAA A A A A

SSSS

TTTTT T T T T

S SSS S SSSS

OOO O O O

SSSS O O O

OOO

S SSS S SSSS

..................................................

=== Contaduría General de Entre Ríos ================= (Versión 5.2) ========

6

TODAS LAS OPCIONES DE ACTUALIZACION ANTERIORES SON A FIN DEL CIERRE DEL EJERCICIO.

DE

LOS

AÑOS

ESTAS SE HABILITAN POR UN TIEMPO DETERMINADO SEGÚN EL CRITERIO DE LA CONTADURIA PARA CADA AÑO EN PARTICULAR.

Si selecciona la opción VIGENTE se presentará la siguiente pantalla: SERVICIOS (Anio): FIN 00 Actualiza 88 ****** => Salir del SISTEMA dd/mm/aa hh:mm:ss=========================================================== Usuario: xxxxxxxx

GGG G G G

GG G GGG

AAA A A AAAAA A A A A

SSSS S SSS S SSSS

TTTTT T T T T

OOO O O O

SSSS O O O

OOO

S SSS S SSSS

..................................................

=== Contaduría General de Entre Ríos ================= (Versión 5.2) =====

Aquí se debe seleccionar moviéndose con las flechas hasta que quede resaltada la opción deseada o tipeando la tecla indicada en la siguiente tabla: (FIN) (00) (Actualiza) (88)

f = FIN 0 = Consultas a = Reserva, Compromiso, Devengado 8 = Listados

7

Opciones de Consultas (00) Presentará la siguiente pantalla.

CONSULTA DE GASTOS: Fin Consolidado Partida Expedientes Termina CONSULTA dd/mm/aa hh:mm:ss ====================== Presupuesto para Anio======== Usuario: xxxxxxxx

Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

............................... Contaduría General

Consolidado : Totaliza según los criterios de selección. Partidas de gastos: Una Partida: Se debe indicar la imputación completa de una partida y nos da el estado presupuestario de la misma. Varias Partidas: Se puede seleccionar todas las partidas que cumplan con los criterios de selección. Expedientes (Códigos Contables) Un solo expediente : Se debe indicar la imputación completa de una partida y el código contable; esto nos da el estado presupuestario del tramite. Se puede ver los movimientos que dieron lugar al estado actual del tramite y reimprimir un volante del movimiento en particular. Varios expedientes: Se puede seleccionar todas los expedientes que cumplan con los criterios de selección. Se podrá listar la selección, Consolidar los datos, ver los movimientos de cada uno de ellos, reimprimir un volante del movimiento en particular y listar por la impresora todos los registros seleccionados.

8

Opción "CONSOLIDADO": Presentará la siguiente pantalla.

dd/mm/aa hh:mm:ss ------ *** CONSOLIDADO DE PARTIDA *** ------ GAN088 -+ Usuario: xxxxxxxx =========== == ======= | | | |DA _ _ | | C J SJ ENT PG SP PY AC OB F FU FF SF I PR PA SPA DTO UG | | _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ | | | | Crédito Orig. _ | | | | Crédito Actual_ _ | | Reserva Cont. _ _ | | Compromiso _ _ | | Devengado _ _ | | Pagado _ _ | | Disponible _ _ | | | +---------------------------------------------------------- Contaduría General +

Para poder consolidar una partida se debe colocar en cada campo de la imputación una selección según se indica mas abajo como criterio de selección. Si no se desea realizar la operación y ya entró en esta pantalla presionar la tecla y se volverá al menú sin afectar al sistema. PARA INDICAR CRITERIO DE SELECCIÓN: Símbolo

Nombre

= > < >= x =x , = y Selecciona sin expedientes de baja Las alternativas de selección son: No: significa que no visualizará los expedientes dados de baja. • Sí: la selección incluirá los expedientes dados de baja • A continuación visualizará la siguiente pantalla:

dd/mm/aa hh:mm:aa--(Anio)--------------------------------------------- GAN002 -+ Usuario: xxxxxxxx *** CONSULTA DE PARTIDA *** | | ======== == ======= | |DA _ _ | | C J SJ ENT PG SP PY AC OB F FU FF SF I PR PA SPA DTO UG | | _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ | | | | | | Fecha de Alta _00/00/00 _ Decreto de Alta _ _ | | | | | | Disponible Credito Actual Credito Original Credito de Alta | |_ 0000.00__ 0000.00__ 0.00__ 0000.00_| | | | | |Total Reserva Cont. Total Compromiso Total Devengado Total Pagado | |_ 0.00__ 0.00__ 0.00__ 0.00_| | | +---------------------------------------------------------- Contaduria General +

Al devolver los datos seleccionados presentará un nuevo menú de opciones como el siguiente que nos permitirá observar uno a uno los registros que cumplieron el criterio de búsqueda. MOSTRAR: Fin Siguiente Anterior Primero Ultimo Consolidar Movimientos Visualizar los movimientos del expediente

Listar

La opción Listar Saca un listado analítico de todos los movimientos del expediente que se está seleccionando. La opción Movimientos muestra la siguiente pantalla: Movimientos: Sig -----> Siguiente

Ante

Pri

Tipo _ Ente _ Importe Moneda Encaja

_ _ _ _

_ _ _

Ult _

Impr

Listar

FIN

CUATRO PASOS

Detalle _ Fecha _00/00/00

_

Fecha de grabacion _00/00/00

Decre _ _

_

_ Codigo _ _

Usuario _xxxxxxxx_

Por cualquier consulta sobre los valores a ingresar en el campo cuya denominación es MONEDA, remítase a Consultas Generales Tablas_Monedas

12

Opción "EXPEDIENTES": Presentará el siguiente menú.

FORMA DE SELECCION DE EXPEDIENTES: Uno Varios ****** Pide solo la imputación especifica

NO

Las opciones presentadas son: Uno: Pide sólo la imputación específica • Varios: Permite indicar criterios de selección • NO: Sale • Seleccionando "Una" visualizará la siguiente pantalla. dd/mm/aa hh:mm:ss (Anio) *** CONSULTA DE EXPEDIENTES *** ------- GAN000 + Usuario: xxxxxxxx ======== == =========== | | | |DA _ _ | | C J SJ ENT PG SP PY AC OB F FU FF SF I PR PA SPA DTO UG | | _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ | | | | O EXPED. D | |_ __ _-_ _ | |ALTA _ _ ENTE _ _ DETALLE _ _| | | |RESERVA FECHA DOCUMENTO CODIGO | |CONTABLE _ _ _ _ _ _ _ _ | | | |COMPROMISO _ _ _ _ _ _ _ _ | | | |DEVENGADO _ _ _ _ _ _ _ _ | | | |PAGADO _ _ _ _ _ _ _ _ | +--------------------------------------------------------- Contaduría General -+

Al seleccionar la opción de UNO solo, se debe colocar la imputación correspondiente a una partida existente, el código del expediente, el número de expediente y el dígito del expediente. Si no se desea realizar la operación y ya entró en esta pantalla presionar la tecla y se volverá al menú sin afectar al sistema.

13

Luego de mostrar los datos del expediente presenta un menú que quiere ver los movimientos del mismo. VER MOVIMIENTOS: Salir

Fin

pregunta si

Si

Si selecciona Si aparece la siguiente pantalla:

+-----------------------------------------------------------------------------+ ¦Movimientos: Sig Ante Pri Ult Impr Listar FIN ¦ ¦-----> Siguiente ¦ ¦ Tipo _ _ ¦ ¦ ¦ ¦ Ente _INAUBEPRO _ Detalle _ _¦ ¦ ¦ ¦ Importe _ _ Fecha _00/00/00 _ Decre _ _ Codigo _ _¦ ¦ Moneda _ _ ¦ ¦ Encaja _ _ Fecha de grabacion _00/00/00 _ Usuario _xxxxxxxx_¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------+

La opción Impr. Saca una reimpresión del volante del movimiento que seleccione. Por cualquier consulta sobre los valores a ingresar en el campo cuya denominación es MONEDA, remítase a Consultas Generales Tablas_Monedas

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Al seleccionar la opción VARIOS, se puede ubicar cualquier expediente utilizando la técnica de consolidación; indicando los criterios de selección en cada campo. Lo primero que pregunta es como ordenará los registros que encuentre: ORDENADO POR Imputación Expediente Grabación Afectación Compromiso Devengado Pagado ****** > Ordenado Institucional

Las distintas alternativas de ordenamiento son: • • • • • • •

Imputación: Institucional Expediente: Código Contable Grabación: Fecha de Alta del Expediente Afectación: Fecha de Afectación Preventiva Compromiso: Fecha de Compromiso Devengado: Fecha de Devengado Pagado: Fecha de Pagado

Para todos los casos se consultará lo siguiente: SELECCIONA EXPEDIENTES DE BAJA ?:: No Si ****** > Selecciona sin expedientes de baja

Las alternativas de selección son: No: significa que no visualizará los expedientes dados de baja. Sí: la selección incluirá los expedientes dados de baja

• •

A continuación deberá ingresar el criterio de selección.

dd/mm/aa hh:mm:ss -(Anio) *** CONSULTA DE EXPEDIENTES *** ------- GAN000 + Usuario: xxxxxxxx ======== == =========== | | | |DA _ _ | | C J SJ ENT PG SP PY AC OB F FU FF SF I PR PA SPA DTO UG | | _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ | | | | O EXPED. D | |_ __ _-_ _ | |ALTA _ _ ENTE _ _ DETALLE _ _| | | |RESERVA FECHA DOCUMENTO CODIGO | |CONTABLE _ _ _ _ _ _ _ _ | | | |COMPROMISO _ _ _ _ _ _ _ _ | | | |DEVENGADO _ _ _ _ _ _ _ _ | | | |PAGADO _ _ _ _ _ _ _ _ | +--------------------------------------------------------- Contaduría General -+ Al devolver los datos seleccionados presentará un nuevo menú de opciones como el siguiente que nos permitirá observar uno a uno los registros que cumplieron el criterio de búsqueda.

15

MOSTRAR: Fin Siguiente Anterior Primero Ultimo Consolidar Movimientos VUELVE AL MENU ANTERIOR

La opción listar seleccionados.

realiza

una

impresión

analítica

de

todos

los

Listar

registros

La opción Movimientos muestra la siguiente pantalla:

Movimientos: Sig -----> Siguiente

Ante

Pri

Tipo _ Ente _ Importe Moneda Encaja

_ _ _ _

_ _ _

Ult _

Impr

Listar

FIN

CUATRO PASOS

Detalle _ Fecha _00/00/00

_

Fecha de grabacion _00/00/00

Decre _ _

_

_ Codigo _ _

Usuario _xxxxxxxx_

Por cualquier consulta sobre los valores a ingresar en el campo cuya denominación es MONEDA, remítase a Consultas Generales Tablas_Monedas

16

Opciones de Actualización SERVICIOS (Anio): FIN 07 10 Actualizacion 22 ****** => Salir del SISTEMA dd/mm/aa hh:mm:ss====== Presupuesto para Anio======== Usuario: xxxxxxxx Las distintas opciones son: 07: Baja Devolución (sólo se permite el acceso a los Organismos Autorizados) • 10: Devolución (sólo se permite el acceso a los Organismos Autorizados) • Actualización: 12/14/16/18 (20 Autorizados) • 22: Cuatro Pasos (sólo se permite el acceso a los Organismos Autorizados) •

Opción 07 - BAJA DEVOLUCIÓN (Sólo para Organismos Autorizados) dd/mm/aa hh:mm:ss------------------------------------------------------ GANACT + Usuario: xxxxxxxx ** A C T U A L I Z A C I O N *** | | ===================================== (Anio)| | DA _ _ | | C J SJ ENT PG SP PY AC OB F FU FF SF I PR PA SPA DTO UG | | _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ | | O EXPED. D | | _ __ _-_0_ DISPONIBLE _ _ | | | | ALTA _ _ Ente _ _ Detalle _ _ | | | | MOVI. ANTERIOR ACTUALIZACION FECHA DOC. DRLI| | 12/14=Reserva _ __ 0.00_ _ __ __ _| | | | 16 =Compromiso_ __ 0.00_ _ __ __ _| | | | 18 =Devengado _ __ 0.00_ _ __ __ _| | -> MONEDA MONEDA Sistema de Recursos dd/mm/aa hh:mm:ss============================================================= Usuario: xxxxxxxx

..........................................................

=== Contaduría General de Entre Ríos ================= (Versión 5.2) ========

Al seleccionar Recursos aparece la siguiente pantalla:

RECURSOS (Selección del Año de trabajo): FIN Vigente Anterior ****** => Vuelve al menú anterior dd/mm/aa hh:mm:ss ============================================================ Usuario: xxxxxxxx

RRRR R R RRRR R R R R

EEEEE E EEE E EEEEE

CCCC C C C CCCC

U U U U

U U U U UUU

RRRR R R RRRR R R R R

SSSS S SSS S SSSS

OOO O O O

SSSS O O O

OOO

S SSS S SSSS

....................................................... === Contaduría General de Entre Ríos ================= (Versión 5.2) ========

23

Luego al seleccionar Vigente aparece la siguiente pantalla:

RECURSOS (Anio): FIN 00 05 88 ***** Consultas dd/mm/aa hh:mm:ss============================================================ Usuario: xxxxxxxx

RRRR R R RRRR R R R R

EEEEE E EEE E EEEEE

CCCC C C C CCCC

U U U U

U U U U UUU

RRRR R R RRRR R R R R

SSSS S SSS S SSSS

OOO O O O

SSSS O O O

OOO

S SSS S SSSS

....................................................... === Contaduría General de Entre Ríos ================= (Versión 5.2) ========

Las opciones son: F

=

FIN

00

=

Consultas

05

=

Actualización de Recaudación

88

=

Listados

Opciones de Consultas (00) Presentará la siguiente pantalla. CONSULTAS DE RECURSOS: FIN Consolidado Rubro Movimientos Termina CONSULTA dd/mm/aa hh:mm:ss ====================== Presupuesto para Anio======== Usuario: xxxxxxxx Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

............................... Contaduría General

Aquí se debe resaltada la tabla: f = c = r = m =

seleccionar moviéndose con las flechas hasta que quede opción deseada o tipeando la tecla indicada en la siguiente FIN Consolidado de Rubros Consultas de un Rubro en particular Consultas de movimientos de un Rubro

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Opción "CONSOLIDADO": Presentará la siguiente pantalla. CONSULTAS DE RECURSOS: FIN

Consolidado

Rubro

Movimientos

Consolidado de Rubros dd/mm/aa hh:mm:ss ---------------------------------------------------- REN002 -+ Usuario: xxxxxxxx SISTEMA DE R E C U R S O S (Consolidado) | | ======= == =============== Anio | | | | DA [ ] | | C J SJ ENT FF SF TI CL CO SC CED | | [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] | | | | Calculo Original [ ] | | | | Calculo Actual [ ] | | | | Recaudado [ ] | | | | | +---------------------------------------------------------- Contaduría General +

Para poder consolidar un Rubro se debe colocar en cada campo de la imputación una selección según se indica mas abajo. Si no se desea realizar la operación y ya entró en esta pantalla presionar la tecla y se volverá al menú sin afectar al sistema. PARA INDICAR Símbolo = > < >= x =x , = y que x. El criterio 620000:629999 busca todos los valores entre 620000 y 629999 inclusive. El símbolo | entre dos valores a y b implica un "o" lógico. 620110|620111 encuentra los valores 620110 y 620111 Si se ingresan condiciones en mas de un campo, se seleccionarán los registros que cumplan todas las condiciones.

Opción "RUBRO": Presentará las siguientes pantallas, según seleccione: Uno: Pide sólo la imputación específica. Varios: Permite indicar criterios de selección FORMA DE SELECCION DE RUBROS: Uno Varios NO ****** Pide solo la imputacion especifica dd/mm/aa hh:mm:ss----------------------------------------------------- REN001 -+ Usuario: xxxxxxxx SISTEMA DE R E C U R S O S | | ======= == =============== Anio | | | | DA [ ] | | C J SJ ENT FF SF TI CL CO SC CED | | [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] | | | | Calculo Original [ ] | | | | Calculo Actual [ ] | | | | Recaudado [ ] | | | | Detalle [ ] | | | | Fecha de Alta [ ] Codigo de Baja[ ] | | | +---------------------------------------------------------- Contaduria General +

Para poder consultar un Rubro se debe colocar la imputación correspondiente a un rubro existente. FORMA DE SELECCION DE RUBROS:

Uno

Varios

NO

dd/mm/aa hh:mm:aa----------------------------------------------------- REN001 -+ Usuario: xxxxxxxx SISTEMA DE R E C U R S O S | | ======= == =============== Anio | | | | DA [ ] | | C J SJ ENT FF SF TI CL CO SC CED | | [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] | | | | Calculo Original [ ] | | | | Calculo Actual [ ] | | | | Recaudado [ ] | | | | Detalle [ ] | | | | Fecha de Alta [ ] Codigo de Baja[ ] | | | +---------------------------------------------------------- Contaduria General + Si no se desea realizar la operación y ya entró en esta pantalla presionar la

27

tecla y se volverá al menú sin afectar al sistema.

Opción "Movimientos": Presentará la siguiente pantalla. CONSULTAS DE RECURSOS:

FIN

Consolidado

Rubro

Movimientos

dd/mm/aa hh:mm:ss----------------------------------------------------- REN003 -+ Usuario: xxxxxxxx SISTEMA DE R E C U R S O S | | ======= == =============== Anio | | | | DA [ ] ! | C J SJ ENT FF SF TI CL CO SC CED | | [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] | | | | Fecha [ ] | | | | Libramiento [ ] [ ] | | Intervencion [ ] | | Movimiento [ ] | | Importe [ ] | | Moneda [ ] | | Detalle [ ] | | Observaciones [ ] | | | +---------------------------------------------------------- Contaduria General +

Para poder consultar un movimiento se debe ingresar un criterio de selección como se realiza en el consolidado. Por cualquier consulta sobre los valores a ingresar en el campo cuya denominación es MONEDA, remítase a Consultas Generales Tablas_Monedas Si no se desea realizar la operación y ya entró en esta pantalla presionar la tecla y se volverá al menú sin afectar al sistema.

Opción Actualización de Recaudación (05) Permite la registración de los movimientos de recaudación. Se podrán registrar importes negativos para el caso de ajuste. Al seleccionar esta opción visualizará la siguiente pantalla:

*** ACTUALIZACION DE RECAUDACION (05) *** dd/mm/aa hh:mm:ss------------------------------------------------------ REN000 + Usuario: xxxxxxxx SISTEMA DE R E C U R S O S | | ======= == =============== Anio| | DA | | [ ] | | C J SJ ENT FF SF TI CL CO SC CED | | [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] | | | | Importe [ ] | | Moneda [ ] | | | | Fecha [ ] | | Decreto - Anio [ ] [ ] | | Intervencion [ ] | | | | Detalle [ ] | | Observaciones [ ] | +---------------------------------------------------------- Contaduria General +

Deberá completar todos los campos solicitados en la pantalla. Sólo podrán quedar vacíos el campo Decreto-Anio y Observaciones. No obstante ello, es importante que los campos Detalle y Observaciones sean ocupados para identificar claramente el movimiento que se realiza y los motivos que lo genera. Por cualquier consulta sobre los valores a ingresar en el campo MONEDA, remítase a Consultas Generales Tablas_Monedas.

29

F O N D O S (Cuentas Extrapresupuestarias) Para Direcciones de Administración y Organismos Descentralizados que registran movimientos de Sueldos Este sistema maneja una cuenta extrapresupuestaria que se utiliza para la registración de los movimientos de sueldos. Las cuentas deben ser solicitadas a la Contaduría General por los Organismos que necesiten registrar sueldos. Al seleccionar esta opción visualizará la siguiente pantalla: FONDOS (Seleccion del Anio de trabajo): FIN Vigente Anterior ****** => Anio xxxx dd/mm/aa hh:mm:ss============================================================ Usuario: xxxxxxxx

FFFFF F FFF F F ..

OOO O O O

O O O OOO

NN N N N N N NN N N N N

DDDD D D D D D D DDDD

OOO O O O

SSSS O O O

OOO

Sistema de Cuentas Extrapresupuestarias

S SSS S SSSS ..

=== Contaduria General de Entre Rios ================= (Version 5.2) ========

Al seleccionar la opción Vigente visualizará las siguientes opciones:

Cuenta Extrapresupuestaria (Anio): Fin 00 05 07 ***** Salir del SISTEMA dd/mm/aa hh:mm:ss====== Presupuesto para Anio======== Usuario: xxxxxxxx Anio Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

Aquí se debe seleccionar moviéndose con las flechas hasta que quede resaltada la opción deseada o tipeando la tecla indicada en la siguiente tabla: f = FIN 00 = Consulta de Movimientos 05 = Modificación de Crédito

07 =

Modificación de Débito

Opción Consulta de Movimientos (00) Al seleccionar esta opción visualizará la siguiente pantalla:

CONSULTA DE CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA: Fin Cuenta Movimientos Termina CONSULTA dd/mm/aa hh:mm:ss Usuario: xxxxxxxx ===================== Presupuesto para Anio======== Anio Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

Anio Anio Anio Anio Anio

............................... Contaduria General

Opción "CUENTA": Al seleccionar esta opción visualizará la siguiente pantalla: dd/mm/aa hh:mm:ss--------------------------------------------------------------+ Usuario: xxxxxxxx fde001 | | CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA Anio | | ========================== | | | | Dir. Administrac. [ ] | | | | Cuenta [ ][ ][ ] [ ]| | | | Saldo Inicial [ ] | | Total Credito [ ] | | Total Debito [ ] | | Saldo Final [ ] | | | | Fecha de Alta [ ] | | | | Codigo de Baja [ ] | | | +---------------------------------------------------------- Contaduria General + Deberá ingresar la Dirección de Administración y visualizará el consolidado de la cuenta extrapresupuestaria.

31

Opción "MOVIMIENTOS": Al seleccionar esta opción visualizará la siguiente pantalla: dd/mm/aa hh:mm:ss--------------------------------------------------------------+ Usuario: xxxxxxxx fde001 | | CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA Anio | | ========================== | | | | Direccion de Administracion [ ] | | | | Cuenta [ ][ ][ ] | | Fecha [ ] | | Libramiento [ ][ ] | | Intervencion [ ] | | | | Movimiento [ ] | | Importe [ ] | | | | Detalle [ ] | | Beneficiario [ ] | | | +---------------------------------------------------------- Contaduria General + Deberá ingresar la Dirección de Administración y los criterios para realizar la consulta deseada. Visualizará la siguiente pantalla: MOVIMIENTOS: Siguiente Anterior Primero Ultimo Listar Fin Listar por IMPRESORA la seleccion dd/mm/aa hh:mm:ss--------------------------------------------------------------+ Usuario: xxxxxxxx fde003 | | CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA Anio | | ========================== | | | | Direccion de Administracion [ ] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | Cuenta [ ][ ][ ] | | Fecha [ ] | | Libramiento [ ][ ] | | Intervencion [ ] | | | | Movimiento [ ] | | Importe [ ] | | | | Detalle [ ] | | Beneficiario [ ] | | | +---------------------------------------------------------- Contaduria General + Fecha de grabacion: 10/12/01 Usuario: xxxxxxxx

La opción Listar le permitirá generar un listado de toda la selección por impresora.

PROVINCIA DE E.RIOS (2001)L Contaduria General

MOVIMIENTOS DE FONDOS segun SELECCION -------------------------------------

Direccion de Administracion : NNN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A Fecha 06/02/2002 Pagina 1 Cuenta: NNNN

FECHA LIBRA. ANIO INTERV. TM IMPORTE DETALLE OPERADOR PROCESO -------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta = 01 18/12/01 18/12/01 19/12/01 19/12/01 TOTAL

2667/ 2655/ 2546/ 2561/ DEBITO

1 1 1 1 =

405325 405326 510201 510195

7 7 5 5

888,561.45

244.00 501.00 130.00 62.50 CREDITO =

33

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 888,561.45

SALDO =

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 0.00

LF LF LF LF

Opción Modificación de Crédito (05) Al seleccionar esta opción visualizará la siguiente pantalla:

dd/mm/aa hh:mm:ss--------------------------------------------------------------+ Usuario: xxxxxxxx fde000 | | CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA Anio | | ========================== | | | | Dir. Administrac. [ ] | | | | Cuenta [ ][ ][ ] [ ]| | | | Importe [ ] | | Moneda [ ] | | | | Fecha [ ] | | Libramiento [ ] [ ] | | Intervencion [ ] | | | | Detalle [ ] | | Beneficiario [ ] | +---------------------------------------------------------- Contaduria General + Esta opción le permitirá registrar los ingresos, por ejemplo, devoluciones de haberes o ajustes para la Dirección de Administración indicada. Siempre deberá indicarse el tipo de moneda al que corresponde dicha registración. Por cualquier consulta sobre los valores a ingresar en el campo MONEDA, remítase a Consultas Generales Tablas_Monedas. Los campos requeridos en esta pantalla son: Importe, Moneda, Fecha, Intervención y Detalle.

Opción Modificación de Débito (07) Presentará la siguiente pantalla.

dd/mm/aa hh:mm:ss--------------------------------------------------------------+ Usuario: xxxxxxxx fde000 | | CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA Anio | | ========================== | | | | Dir. Administrac. [ ] | | | | Cuenta [ ][ ][ ] [ ]| | | | Importe [ ] | | Moneda [ ] | | | | Fecha [ ] | | Libramiento [ ] [ ] | | Intervencion [ ] | | | | Detalle [ ] | | Beneficiario [ ] | +---------------------------------------------------------- Contaduria General +

Esta opción le permitirá registrar los egresos, por ejemplo, el pago de haberes para la Dirección de Administración indicada. Siempre deberá indicarse el tipo de moneda al que corresponde dicha registración. Por cualquier consulta sobre los valores a ingresar en el campo MONEDA, remítase a Consultas Generales Tablas_Monedas. Los campos requeridos en esta pantalla son: Importe, Moneda, Fecha, Intervención y Detalle.

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ANEXO 1 ALTA A USUARIOS DEL SISTEMA CONTABLE INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMULARIO PARA LA CONTADURÍA Los usuarios del Sistema Central podrán tener acceso a los subsistemas de Gastos, Recursos, Fondos y Consultas Generales. Para ello deberá tener en cuenta las actividades que éstos deberán desarrollar reflejadas en el siguiente cuadro:

S- Permite actualizar y consultar

MODALIDAD GC GS

RECURSOS

C- Sólo permite consultar S- Permite actualizar y consultar

RC RS

FONDOS

C- Sólo permite consultar S- Permite actualizar y consultar

FC FS

P- Parciales G- Generales

LP LG

GASTOS

LISTADOS

C- Sólo permite consultar

Parciales: Sólo se puede imprimir lo que resulte de la opción CONSULTAS en cada subsistema. Generales: Permite además la opción LISTADOS de cada subsistema.

CONSULTAS P- Parciales

CP CG

G- Generales Parciales: Sólo se puede CONSULTAR los datos del año Vigente y Anterior. Generales: Permite CONSULTAR desde el año 1994.

Deberá completar en la columna denominada MODALIDAD solo las opciones que se activarán, con el código correspondiente a las actividades que desarrollará el usuario a dar de alta, separados por barra (/) en caso de ser más de uno. A continuación citamos un ejemplo:

Apellido González Montenegro ...

Nombre Juan Carlos Aníbal ...

Documento DNI/ LE/ LC

Legajo

LE 8.126.365 DNI 16.365.325 ...

0123 0320 ...

Modalidad GC/RC/LP GS/RC/LG ...

Para Contaduría General Formulario de alta a usuarios del Sistema Contable D.A. a la que pertenece: Cod: Máxima autoridad del Organismo:

Nombre:

Lugar físico donde se desarrollan las actividades Dirección: Of:

Nº

Teléfono: Piso:

e-mail:

Apellido

Nombre

Documento DNI/ LE/ LC

Legajo

Modalidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GASTOS

C- Sólo permite consultar S- Permite actualizar y consultar

MODALIDAD GC GS

RECURSOS

C- Sólo permite consultar S- Permite actualizar y consultar

RC RS

FONDOS

C- Sólo permite consultar S- Permite actualizar y consultar

FC FS

LISTADOS

P- Parciales G- Generales

LP LG

CONSULTAS

P- Parciales G- Generales

CP CG

Solicito se autorice a los agentes indicados, los permisos según consta en planilla.

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SELLO Y FIRMA Autoridad Responsable

ORIGINAL

Para Contaduría General Formulario de alta a usuarios del Sistema Contable Lugar físico donde se desarrollan las actividades D.A. a la que pertenece: Cod: Máxima autoridad del Organismo:

Nº

Apellido

Nombre

Dirección: Of:

Nombre:

Documento DNI/ LE/ LC

Teléfono: e-mail:

Piso:

MODALIDAD

Legajo

Modalidad

Usuario

GASTOS

C- Sólo permite consultar S- Permite actualizar y consultar

GC GS

RECURSOS

C- Sólo permite consultar S- Permite actualizar y consultar

RC RS

FONDOS

C- Sólo permite consultar S- Permite actualizar y consultar

FC FS

LISTADOS

P- Parciales G- Generales

LP LG

CONSULTAS P- Parciales G- Generales

CP CG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La auditoría del personal que trabaja en el Sistema y los permisos asignados como usuarios en su respectiva jurisdicción, quedan bajo la exclusiva responsabilidad de la autoridad del área que solicita la incorporación del usuario.

CONTADURÍA GENERAL

Autoridad Responsable Organismo Fecha: ____ /____ /________

Autoridad Responsable Área Informática Contable

Autoridad Responsable Dirección Contable

Fecha: ____ /____ /________

Fecha: ____ /____ /________

DUPLICADO

Para Contaduría General Formulario de alta a usuarios del Sistema Contable Lugar físico donde se desarrollan las actividades D.A. a la que pertenece: Cod: Máxima autoridad del Organismo:

Nº

Apellido

Nombre

Dirección: Of:

Nombre:

Documento DNI/ LE/ LC

Teléfono: e-mail:

Piso:

MODALIDAD

Legajo

Modalidad

Usuario

GASTOS

C- Sólo permite consultar S- Permite actualizar y consultar

GC GS

RECURSOS

C- Sólo permite consultar S- Permite actualizar y consultar

RC RS

FONDOS

C- Sólo permite consultar S- Permite actualizar y consultar

FC FS

LISTADOS

P- Parciales G- Generales

LP LG

CONSULTAS P- Parciales G- Generales

CP CG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La auditoría del personal que trabaja en el Sistema y los permisos asignados como usuarios en su respectiva jurisdicción, quedan bajo la exclusiva responsabilidad de la autoridad del área que solicita la incorporación del usuario.

CONTADURÍA GENERAL

Autoridad Responsable Organismo Fecha: ____ /____ /________

Autoridad Responsable Área Informática Contable

Autoridad Responsable Dirección Contable

Fecha: ____ /____ /________

Fecha: ____ /____ /________

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