MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

DATOS DEL PROMOTOR/ES Nombre: DNI Localidad: Fecha de Nacimiento:

Apellidos: Domicilio: C

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Apellidos: Domicilio

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DATOS DEL PROYECTO Nombre de la Empresa: Músicas Saúl Herrero CIF/NIF: Sector de Actividad: Terciario Dirección: C/Adolfo Miaja de la Muela 32 Parquesol (Valladolid) Localidad: Valladolid CP: 47014 Teléfono: Fax: Forma Jurídica:SL Fecha de constitución: 1-9-14 Fecha prevista de Inicio de Actividades:1-9-14 Nº de socios: 2 Nº de socios trabajadores:2 Nº de personas contratadas:0 Correo Electrónico:

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Descripción del proyecto: Desarrollo de la actividad a realizar, características más singulares, etc. Tienda de música que vende instrumentos musicales, también ofertamos para todos las personas que han comprado un instrumento en nuestra tienda, un seguro por daños del instrumento cosa que no ofertan el otro tipo de tiendas de instrumentos de la zona

Descripción del promotor/res: (Experiencia personal, formación, Cualidades, etc.) Ha hecho música desde mucho tiempo y domina este mundor le ha gustado más la economía y el tema de los seguros

1.- Estudio de Mercado. Mercado.  ¿Cuál es el mercado y sus características? Evolución en los últimos años. En España estamos por encima de la media europea en asuntos como la asistencia a conciertos de música clásica o en el número de instrumentos musicales que se adquieren en los hogares. La venta de instrumentos en España presenta disparidad según el instrumento del que estemos hablando. Si por ejemplo hablamos de guitarras eléctricas, las ventas se han mantenido constantes. Sin embargo, en el caso de las guitarras acústicas y acústicaseléctricas, las ventas han descendido. En general, la industria de instrumentos musicales en España sigue año a año una tendencia de ligero crecimiento, aunque hay instrumentos que con tendencia de crecimiento en la demanda más acusada y cuyas ventas han evolucionado en los últimos años a un ritmo más alto, como son los teclados electrónicos con ritmos de acompañamiento. De todas formas, y después de leer todo lo anteriormente expuesto, el mercado español de instrumentos musicales tiene aún una dimensión reducida.

 Ámbito geográfico. La mayoría de tiendas de música están cerca entre sí, las zonas donde se asientan son por la zona de las Angustias y por la zona de la plaza de Caño Argales / plaza Circular

 ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Macroentorno:  Factores demográficos, económico, jurídicos, socioculturales, ambientales, tecnológicos, políticos que puedan afectar a la actividad. Estamos cerca del conservatorio miguel Delibes, 10 minutos andando,

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Microentorno: Clientes  ¿Cuáles son sus clientes potenciales? Sus clientes básicos serían los alumnos del conservatorio (de Valladolid) que necesitarían un cuidado de sus instrumentos periódicamente. También se puede ofrecer los servicios de los seguros de instrumentos a los músicos de la OSCYL (Orquesta sinfónica de Castilla y León) que tienen la sede y ensayan en Valladolid

Competencia. Identifique a la competencia por:  Características de sus productos/servicios. La competencia puede tener una mayor variedad de instrumentos musicales pero nosotros tenemos los más usados y a mayores tenemos el seguro de instrumentos algo novedoso y que las demás no tienen

 ¿Quiénes son sus empresas competidoras? Hay 17 tiendas de instrumentos musicales en Valladolid de las cuales hay solo una en Parquesol que está a cinco minutos andando, también son los músicos que arreglan de manera “particular” en sus casas los instrumentos y como no tienen que pagar mano de obra ni suelen hacer facturas salen mucho más barato.

 ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. Analice los puntos fuertes y débiles de su empresa:  Puntos Fuertes: La oferta de poder asegurar los instrumentos musicales me parece innovadora y yo creo que puede ser algo necesario sobre en todo para músicos infantiles que apenas cuidan sus instrumentos nuevos decido a que son bastante pequeños (desde 8 hasta 18 años) y para los músicos de la orquesta sinfónica que necesitan transportar sus instrumentos cuando van a tocar a otras ciudades.

 Puntos Débiles: La idea de asegurar los instrumentos musicales puede que no salga bien y que la gente lo crea innecesario; entre otras cosas debido a los bajos precios que tienen otras personas en el tema de arreglar instrumentos por que no hacen factura.

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2.- Plan de Marketing  Producto o Servicio. Describa brevemente cuales son las líneas del producto o servicio que se ofrecen en este negocio y mercado. Asimismo cuales son las necesidades que pretende cubrir con sus productos o servicios. Se intentará cubrir los accidentes que se tengan con los instrumentos musicales a causa de la vida cotidiana. También se ofrecen instrumentos especializados de una cierta familia (viento) por que los conocemos mejor y al especializarnos podemos abaratar su coste.

 Precio. Como se fijan los precios de mercado y el margen de beneficios aplicado durante los primeros años. Ej: según costes, precios de la competencia, etc. Se intentará cubrir los accidentes que se tengan con los instrumentos musicales a causa de la vida cotidiana. También se ofrecen instrumentos especializados de una cierta familia (viento) por que los conocemos mejor y al especializarnos podemos abaratar su coste.

 Distribución. Como se comercializa el producto: directamente, a través de canales de distribución, intermediarios… La venta de instrumentos se haría directamente con nosotros.Todas las gestiones se pueden hacer desde la oficina de la tienda.

 Acciones de Marketing. Acciones de promoción utilizadas (publicidad, relaciones públicas, promociones, descuentos, etc …) y coste de las misma desglosado.

PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO PUBLICIDAD (Prensa, Radio, Televisión, Revistas especializadas, buzoneo, vallas, etc.) PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos, etc.) FERIAS Y EXPOSICIONES OTROS

COSTE (AÑO 0) 0

COSTE (AÑO 1) 0

0

0

0

0

0

0

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3.- Plan de Producción.  Procesos. Describa los aspectos siguientes: Procesos de producción, organización en cada proceso, tecnologías de la producción… Si se trata de una prestación de servicios, describir el circuito de prestación de servicios: fases del mismo, quién las va a llevar a cabo, recursos necesarios,… Las compras de instrumentos se harían a grandes empresas de instrumentos localizadas básicamente en el continente asiático (como Yamaha que realiza instrumentos de viento metal con un buen precio asequible y una buena calidad) y después nosotros distribuiríamos el material a los clientes. Las compras las puede hacer Saúl que sería el tesorero y el reparto Víctor con su furgoneta. Necesitaríamos por supuesto el material a distribuir y dinero líquido para gasolina y la furgoneta. Para ofrecer los seguros tendríamos que contratar a un notario para la firma del contrato.

 Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Principales proveedores de las materias primas y suministros necesarios. Volumen de pedido, precio, calidad, plazo de entrega, forma de pago, facilidades de compra, etc.  Principales proveedores de las materias primas y suministros necesarios. Volumen de pedido, precio, calidad, plazo de entrega, forma de pago, facilidades de compra, etc. El proveedor principal sería la empresa china Yamaha, que fabrica instrumentos de viento metal de buena calidad y un precio asequible. Dependiendo del instrumento los precios pueden variar mucho: desde los 1000 euros de una trompeta hasta los 12000 que puede costar un fagot de profesional. Los pedidos iniciales no serían muy abultados para ver como funciona la empresa el primer año y continuar con mas pedidos sucesivamente. Los utensilios técnicos para el cuidado de materiales tienen que ser muy técnicos y pedirlos a una empresa experta en la materia como puede ser la empresa inglesa Sotheby´s. Para facilitar la compra de instrumentos se da la opción de poder pagarlo a plazos con los consecuentes intereses que se generen. El número máximo de plazos es 12 cada uno con un máximo intervalo de un mes; es decir habrá que pagar los instrumentos en un plazo máximo de un año.

4.- Ubicación e infraestructuras  Local. Necesidades de instalaciones físicas. En compra o en alquiler. Descripción y coste. Nuestro local se ubicará en la calle Profesor Adolfo Miaja de la Muela en Parquesol, tiene 100 metros cuadrados de los cuales son utilizables 80, el local está totalmente instalado, dispone de calefacción de gas, una verja de seguridad, aire acondicionado, dispone cámaras de grabación, el local es luminoso, el coste seria 550€ al mes y lo tendríamos alquilado

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 Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. Qué tipo de equipamiento y mobiliario se necesita. Descripción y coste. Vamos a comprar un ordenador de sobremesa de marca HP, este cuesta 498 € y tiene altas prestaciones

 Vehículos necesarios. Descripción y coste. Furgoneta Ford Transit modelo C-186 con 171.000Km recorridos. ITV pasada batería y ruedas delanteras nuevas ruedas traseras a medio uso color blanco y con un precio de 2.800€ tiene, funciona perfectamente

5.- Plan de Recursos Humanos.  FORMA DE ORGANIZACIÓN. Descripción de la empresa en relación al número de socios capitalistas y/o trabajadores de la sociedad así como en el régimen al que pertenecen y funciones desempeñadas por los socios. Detalle del número de puestos de trabajo por cuenta ajena creados o previsión de los mismos. Necesitaríamos un tesorero que maneje el dinero y lleve las cuentas de la tienda, trabajo que puede realizar Saúl. Alguien para que transporte los instrumentos en la furgoneta, el dependiente, que tiene que tener conocimientos básicos de música y de la práctica de los instrumentos… Un notario para firmar los contratos de los seguros y una persona que lleve el tema de los seguros.

6.- Plan Económico Financiero 1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES

INVERSIONES INICIALES

IMPORTE

Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc…) Derechos de traspaso, patentes, marcas Aplicaciones informáticas Edificios, locales y terreros

550 euros/mes 0€ 498 € 550 euros/mes

(Asociados a la adquisición)

Instalaciones técnicas, maquinaria herramientas (relacionadas con el negocio desarrollar) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

y a

567 € (obra) 0€

6

Equipos informáticos Elementos de transporte Fianzas y depósitos (alta de suministros) Otras inversiones y gastos Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) Tesorería (Provisión de fondos)

498 € 2.800€ 0€ 0€ 17.000 1500 para imprevistos

TOTAL 2. PLAN DE FINANCIACIÓN 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) Aportaciones no dinerarias

20.000 Ninguna

2. RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios Otros préstamos/créditos

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ninguno Ninguno 20.000

 Explicar detalladamente las condiciones financieras del préstamo.

Entidad financiera, plazo de amortización, tipo de interés aplicado, préstamo subvencionado, etc. No tenemos ningún préstamo

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3. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS A.- Gastos A.1. Compras

Cuantía Año 0

Cuantía Año 1

11.568

10.000

29664

29664

6000

6000

Material a consumir

A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) A.3. Gastos de establecimiento/constitución A.3. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz y agua) Teléfono Material de Oficina Primas de Seguros

A.4. Gastos de Promoción

0

0

2.800

0

0

200

De préstamos De líneas de descuento De negociación de efectos, etc

0

0

A.8. Impuestos

0

0

50 €

50€

38514

35914

Cuantía Año 0

Cuantía Año 1

40.000

40.000

0

0

Publicidad y promoción

A.5. Gastos de Distribución Transportes Envases y embalajes

A.6. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos

A.7. Financieros

A.9. Amortizaciones

TOTALES A B. Ingresos B.1. Ventas * B.2. Otros Ingresos

TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A)

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Nota: Intentar desglosar todos los apartados y subapartados.  Indicar brevemente como se han calculado los Ingresos por las ventas. Pues he calculado la compra del materia por medio de internet a mayoristas asiáticos, el primer año tendremos los instrumentos más repartidos por familias y características y el segundo veremos cuáles son los más rentables y podremos así centralizar nuestro mercado, también está la incógnita del seguro que no sabemos el beneficio que tendremos aunque creemos que con el paso de los años se ira conociendo más y se podrá sacar un mayor beneficio, los precios que hemos puesto comparados con los de la competencia son casi iguales. Los sueldos y la seguridad social hemos pensado en ser mileuristas y pagar lo mínimo en la SS cierto es que según se desarrolle la tienda podremos subirnos o bajarnos el salario

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4. PREVISIÓN DE TESORERÍA Previsión de cobros y pagos 1

2 -4.753

3 -3.876

4 -2.999

5 -2.122

6 -1.245

3.333

3.333

3.333

10.000

3.333

3.333

3.333

699.93

699.93

699.93

2099.79

699.93

699.93

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

3.000

4.333

4.333

4.333

12.999

0

0

0

0

SALDO INICIAL (A)

1T

2T

7 -368

8 509

9 1.386

10.000

3.333

3.333

3.333

699.93

2099.79

699.93

699.93

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

3.000

4.333

4.333

4.333

12.999

0

0

0

0

3T

10 2.263

11 3.140

12 4.022

4T

TOTAL

10.000

3.333

3.333

3.333

699.93

2099.79

699.93

699.93

699.93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

3.000

1.000

1.000

1.000

3.000

12.000

4.333

4.333

4.333

12.999

4.333

4.333

4.333

12.999

51.996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PREVISIÓN DE COBROS Ventas IVA Repercutido Prestamos Subvenciones Otros Ingresos TOTAL COBROS (B)

10.000

40.000

2099.79 #####

PREVISIÓN DE PAGOS Gastos 1º Establecimiento Inversiones Proveedores

6.000

370

370

6.740

370

370

370

1.090

370

370

370

1.090

370

370

370

1.090

10.010

Sueldos

2.000

2.000

2.000

6.000

2.000

2.000

2.000

6.000

2.000

2.000

2.000

6.000

2.000

2.000

2.000

6.000

24.000

401

401

401

1.205

401

401

401

1.205

401

401

401

1.205

401

401

401

1.205

4.820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Seguridad Social Publicidad y promoción Prima de seguros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alquileres

550

550

550

1.650

550

550

550

1.650

550

550

550

1.650

550

550

550

1.650

6.600

Suministros (luz y agua)

100

100

100

300

100

100

100

300

100

100

100

300

100

100

100

300

1.200

Material Oficina

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

120

Teléfono

20

20

20

60

20

20

20

60

20

20

20

60

20

20

20

60

240

Tributos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transportes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rep. y conservación

5

5

5

15

5

5

5

15

5

5

5

15

5

0

0

5

50

Gastos Financieros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicios profesionales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IVA soportado TOTAL PAGOS (C) SALDO (A+B-C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.086

3.456

3.456

16.000

3.456

3.456

3.456

10.350

3.456

3.456

3.456

10.350

3.456

3.451

3.451

10.340

47.040

-4.753

-3.876

-2.999

-2.122

-1.245

-368

509

1.386

2.263

3.140

4.022

4.904

10

5. BALANCE DE SITUACIÓN

PATRIMONIO Y NETO Y PASIVO Año 0 Año 1

ACTIVO Año 0

Año 1

Activo no corriente

Inmovilizado Material Inmovilizado Intangible Inversiones Inmobiliarias (-) Amortización Acumulada Activo corriente

Existencias Clientes Deudores Tesorería

TOTAL ACTIVO

Patrimonio neto

2000

2000

Capital Social

1500

1500

4000

4000

Reservas

1000

1000

0

0

Resultados del ejercicio

0

0

500

500

Pasivo no corriente Deudas con entidades 0 de crédito a l/p

0

Acreedores a l/p

0

0

Pasivo corriente Deudas con entidades de crédito a c/p

0

0

0

0

Acreedores a c/p Proveedores

0

0

TOTAL PASIVO

7. FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA Forma Jurídica. Defina cual va a ser la forma jurídica de su nueva empresa. Indicar el número de socios o promotores. Régimen de la Seguridad Social en que se encuentran. Nos gustaría hacer una empresa con una responsabilidad limitada debido a varios factores: 1.-el seguro Algo que nadie ha tratado de hacer puede ser un éxito o un fracaso y si lamentablemente resulta un fracaso nos gustaría tener nuestro patrimonio persona por lo menos asegurado. 2.- nuestro primer negocio: Nuestra posible falta de inexperiencia puede que resulte un factor negativo a la hora de administrar la empresa y como he dicho antes en caso de fracaso tendríamos nuestros vienes personales asegurados 3.- el dinero, formar una sociedad limitada seria desembolsar la cantidad de 3005 € que es una cifra asequible y menos que la de 60.101€ que se necesitaría ara formar la SA

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