MIS EXPENSAS LIQUIDACION DE MES: JULIO DE 2016 ADMINISTRACION

CONSORCIO

Nombre:

Administración AMALKA de Norberto Wilinski.

Nombre:

Domicilio:

Castillo 25 Planta Baja "B". 1414. C.A.B.A.

CONS. PROP. FEDERICO LACROZE 2336

Teléfono:

156-176-0640

CUIT:

Mail:

[email protected]

Clave SUTERH:

CUIT:

20-14867724-8

Situación Fiscal:

IVA Responsable Inscripto

Inscripción R.P.A.:

2531

30-67766714-8 36321

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES (Conf. Art. 10 inc. d Ley Nº 941)

Hugo Eduardo Albarracín Encargado Permanente con Vivienda Junio de 2016 y SAC

Nombre y Apellido: Cargo: Período:

DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES 11393,00 Sueldo básico 4139,50 Antigüedad / 17 399,60 Retiro Residuos / 18 81,60 Valor Vivienda Horas Extras al 50% / 20 2459,40 Horas Extras al 50% / 4 491,88 Clasificación Residuos 382,50 Feriados / 0 0,00 0,00 Dif. por cálculo Antig. 10/14 Inasistencias -562,94 Vacaciones 0,00 Pago según Res. Nº 334/16 0,00 SAC 9392,28 Aporte Jubilatorio INSSJP Aporte Sindical Aporte Obra Social ANSSAL Caja de Protección Familiar Fondo MVDD Descuento de Vivienda Sueldo Neto 28176,82 Nahuel Carrizo Suplente Julio de 2016

CUIL: Categoría del edificio: Categoría del encargado:

-3099,45 -845,31 -563,54 -718,51 -126,80 -281,77 -281,77 -81,60 -5998,75

Nombre y Apellido: Cargo: Período:

DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES 6504,00 Suplencias Aporte Jubilatorio INSSJP Aporte Sindical Aporte Obra Social ANSSAL Caja de Protección Familiar Fondo MVDD Sueldo Neto 6504,00

20-18500537-3 3ra. 3ra.

GASTOS A GASTOS B GASTOS C TOTAL 11393,00 0,00 0,00 11393,00 4139,50 0,00 0,00 4139,50 399,60 0,00 0,00 399,60 0,00 0,00 81,60 81,60 2459,40 0,00 0,00 2459,40 491,88 0,00 491,88 0,00 382,50 382,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -562,94 0,00 0,00 -562,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9392,28 9392,28 0,00 0,00 0,00 -3099,45 -3099,45 -845,31 0,00 0,00 -845,31 0,00 -563,54 0,00 -563,54 -718,51 0,00 0,00 -718,51 -126,80 0,00 -126,80 0,00 -281,77 0,00 0,00 -281,77 -281,77 0,00 0,00 -281,77 -81,60 0,00 0,00 -81,60 22178,07 CUIL:

Categoría del edificio: Categoría del encargado:

20-36570020-7 3ra. 3ra.

GASTOS A GASTOS B GASTOS C 6504,00 0,00 0,00 -715,44 -195,12 -130,08 -165,85 -29,27 -65,04 -65,04 -1365,84

-715,44 -195,12 -130,08 -165,85 -29,27 -65,04 -65,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

6504,00 -715,44 -195,12 -130,08 -165,85 -29,27 -65,04 -65,04 5138,16

TOTAL

33,17%

27316,23

APORTES Y CONTRIBUCIONES 13250,55 D.G.I. Seguridad Social, Obras Sociales y A.R.T. Fondo Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad previsto 1483,85 por el artículo 27 del C.C.T. Nº 378/04 Contribución a la FATERYH prevista por el C.C.T. 140,90 S.U.T.E.R.H. 1268,00 TOTAL 19,60% 52,78% TOTAL RUBRO 1

0,00

0,00 13250,55

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1483,85 140,90 1268,00 16143,30 43459,53

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS (Conf. Art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)

RUBROS - CONCEPTO - DETALLE DE PROVEEDORES

SERVICIOS PUBLICOS 1 2 3 4 5 6

Edenor 7 371 956 543 Edenor 8 690 442 582 Edenor 0 276 495 519 MetroGas Portería 10030812600 Telecom 1201198899 001 AYSA 3543002 TOTAL RUBRO 2

Jul-16 Jul-16 Jul-16 Jul-16 Jul-16 Jul-16 16,54%

751,67 779,99 121,97 0,00 790,47 11177,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 751,67 0,00 779,99 0,00 121,97 0,00 0,00 0,00 790,47 0,00 11177,00 13621,10

2800,00

0,00

0,00

2800,00

2800,00

0,00

0,00

2800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

680,00

0,00

0,00

680,00

255,00

0,00

0,00

255,00 6535,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

4500,00

0,00

0,00

4500,00 4500,00

1400,68 1106,46

0,00 0,00

0,00 0,00

1400,68 1106,46 2507,14

ABONOS DE SERVICIOS 1 Ascensores Amper de Marcelo Rodríguez: Abono ascensor y bombas May-16 2 Ascensores Amper de Marcelo Rodríguez: Abono ascensor y bombas Jun-16 3 La Higiene Compañía S.R.L.: Abono de desinsectación y de servicio de monitoreo y control May-16 de roedores 4 Lomat S.A.: Abono de limpieza y desinfección de tanques de agua potable según Ordenanza 45.593 May-16 5 Jorge Smal: Abono mantenimiento portero eléctrico Jun-16 6 Semed de Hysmed S.R.L.: Servicio de medicina laboral Jun-16 TOTAL RUBRO 3 7,94%

MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES 0 No se registraron TOTAL RUBRO 4

0,00%

TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES 1 Seriedad Sociedad de hecho de Inocencio Fonteina y Gustavo Zapata: Trabajo de pintura en baño de servicio y lavadero del 1º "A" y cocina del 2º "B" y en los cielorrasos de ambas unidades funcionales. TOTAL RUBRO 5 5,46%

GASTOS BANCARIOS 1 Banco Itaú: Gastos Bancarios 2 Banco Itaú: Impuesto Ley Nº 25.413 TOTAL RUBRO 6

Jul-16 Jul-16 3,04%

GASTOS DE LIMPIEZA 1 Casa Manu: Artículos de limpieza y lámparas Pigmento de Teril S.A.: Compra de artículos de limpieza TOTAL RUBRO 7

Jun-16

0,00

0,00

0,00

0,00

Jul-16 0,09%

70,00

0,00

0,00

Jun-16 Jul-16 Jul-16 Jul-16 Jun-16 5,02%

24,30 6,30 52,00 30,00 4025,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24,30 6,30 52,00 30,00 4025,00 4137,60

1087,00

0,00

0,00

1087,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430,60

0,00

0,00

430,60 1517,60

520,00 210,00

0,00 0,00

0,00 0,00

520,00 210,00

150,00

0,00

0,00

150,00

360,00

0,00

0,00

360,00

350,00

0,00

0,00

350,00

246,00

0,00

0,00

246,00

630,00

0,00

0,00

630,00

161,95

0,00

0,00

161,95

720,00

0,00

0,00

720,00

500,00

0,00

0,00

500,00

45,00

0,00

0,00

45,00

845,25

0,00

0,00

845,25

590,00 670,00

0,00 0,00

0,00 0,00

590,00 670,00 5998,20

100,00% 82346,17

0,00

0,00 82346,17

70,00

70,00

GASTOS DE ADMINISTRACION 1 2 3 4 5

Fotocopias de liquidaciones de expensas Fotocopias varias Fotocopias varias Consejo de Propietarios Fotocopias varias Honorarios Profesionales TOTAL RUBRO 8

PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS 1 Federación Patronal: Seguro Integral de Consorcio. Cuota 5/12 2 Berkley International: Seguro de Vida Colectivo. Cuota 3 Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A.: Seguro de accidentes personales de proveedores del Consorcio. C. 4 TOTAL RUBRO 9 1,84%

10 OTROS 1 Gastos por adecuación de las liquidaciones de expensas mensuales conforme artículo 10 de la Ley Nº 941 y Decreto Nº 551/10 del GCBA Jun-16 2 Reunión Consejo de Propietarios Jul-16 3 Reunión Consejo de Propietarios con Administrador Jul-16 4 Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Jul-16 Actividades Inmobiliarias: Cuota social 5 Pewen de Héctor Rodríguez: Liquidación de Jun-16 sueldos y cargas sociales 6 Mario Levy: Abono de servicio de archivo digital en línea y de servicio de comunicación para el sitio www.miconsorcioaldia.com Jun-16 7 Coto: Compra de calefactor para escritorio en hall principal Jul-16 8 Artículos de librería para archivo de documentación del Consorcio Jun-16 9 Arancel por asistencia a audiencia de mediación con unidad funcional 18 Jun-16 10 Honorarios mediadora en mediación con unidad funcional número 18 Jun-16 11 Leonardo Pereyra: Escaneo de documentación del Consorcio que fuera subida al sistema Mi Consorcio al Día Jun-16 12 Impuesto al Valor Agregado sobre honorarios de Administración Jun-16 13 Generación y presentación de F. 438 exigido por R.G. 3369 AFIP May-16 14 Gestión Administración Interna Jul-16 TOTAL RUBRO 10 7,28%

TOTAL DE GASTOS

ESTADO FINANCIERO (Conf. Art. 10 inc. c Ley Nº 941)

CONCEPTO

SALDO ANTERIOR Ingresos por pago de expensas Depósitos no identificados:

86620,67 81185,05 0,00 0,00

Egresos por gastos del mes Egresos por gastos particulares SALDO AL CIERRE

0,00 -82346,17 0,00 85459,55

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS (Conf. Art. 10 inc. i Ley Nº 941)

Saldo inicial Ingresos Egresos SALDO AL CIERRE

63976,94 81185,05 -58060,25 87101,74

ESTADO PATRIMONIAL (Conf. Art. 10 inc. c Ley Nº 941)

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE Expensas y otros conceptos a cobrar Otros Activos Gastos devengados pendientes de pago PATRIMONIO AL CIERRE

85459,55 118453,71 0,00 0,00 203913,26

DATOS DE JUICIOS (Conf. Art. 10 inc. h Ley Nº 941)

CARATULA: Nº expediente: Juzgado / Secretaría: Objeto: Estado: Monto reclamado:

N/C N/C N/C N/C N/C N/C

NOTAS INFORMACION ADICIONAL. COMPOSICION DEL SALDO DE CAJA AL CIERRE. Caja Chica Administración Caja Chica Consejo de Propietarios Caja Chica Encargado Cuenta Corriente Bancaria Cheques emitidos y entregados a proveedores pendientes de pago SALDO AL CIERRE

FORMA DE PAGO. DEPOSITO O TRANSFERENCIA. Banco: ITAU Sucursal: VILLA CRESPO

-11510,64 12510,00 2958,45 87101,74 -5600,00 85459,55

Titular: CBU: CUIT del titular: Tipo de cuenta: Nº de cuenta:

Cons. Lacroze 2334 2590019610060807110024 30-67766714-8 Cuenta corriente en pesos 608071-100/2

IMPORTANTE: Informamos que serán registrados como ingresos del Consorcio en la próxima liquidación de expensas el mes los pagos por depósitos y/o transferencias que estén acreditados en la cuenta bancaria del Consorcio hasta el día 20 o el primer día hábil posterior si este día 20 fuera un día en el que, por cualquier causa, no hubiera actividad bancaria en el país. Por ello, todos los pagos posteriores a ese día, aunque hayan sido realizados en el próximo mes calendario, no serán tenidos en cuenta para la liquidación del mes próximo sino para el subsiguiente, generándose automáticamente los intereses correspondientes. Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

CONSORCIO DE PROPIETARIOS FEDERICO LACROZE 2336. PLANILLA DE COBRANZAS DE EXPENSAS DURANTE: JULIO DE 2016 U.F.

PISO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LOCAL PB 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

DEPTO.

A B A B A B A B A B A B A B A B

PROPIETARIO

SARACCO MENDEZ FERNANDO CAPPONI MARCELO MUSYALA GALYNA MISRAHI ENRIQUE GRUNHUT SUSANA MARCELA GENE ANA SESANA SUCESION CARLOZZI GUIDI CARLOS GAON MARIA VALERIA ARQ. ENRICA ROSELLINI SUCESION MEJAIL BASTARRECHEA ANA SANTIAGO DONATO PODESTA JOSE MORRONE MAXIMO PIFARETTI MARIA ELENA

TOTAL COBRADO

3784,01 4137,02 4810,00 4098,04 4955,00 4135,00 4947,07 4189,08 6000,00 4224,10 9200,11 4263,12 0,00 4350,00 5285,15 3900,00 4675,17 4232,18 81185,05

INFORME DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO DE 2016

Gastos a prorratear: Gastos a pagar: S. Y.C.S. Sueldo y Vacaciones Neto Encargado Estimado Sueldo Neto Encargado Dif. mes anterior Suplencias por vacaciones neto Encargado D.G.I. Seguridad Social, Obras Sociales y A.R.T. Estimado D.G.I. Seguridad Social, Obras Sociales y A.R.T. Dif. mes anterior Fondo Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad Estimado Fondo Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad Dif. mes anterior S.U.T.E.R.H. Estimado S.U.T.E.R.H. Dif. mes anterior SERACARH Estimado SERACARH Dif. mes anterior SERV. CENT. MetroGas - Portería Edenor Telecom: Abono mensual línea y Arnet por cámaras de seguridad Jul-16 SERV. Y AB. Asc. Amper: Abono ascensor y bombas La Higiene: Abono desinfección Jul-16 Jul-16 Smal: Abono portero eléctrico Smal: Abono portero eléctrico Dif. mes anterior Jul-16 SeMed: Abono Medicina Laboral Lomat: Limpieza de tanques de agua Jun-16 La Higiene: Control trimestral de matafuegos REP. Pintura cielorraso baño de servicio y lavadero 1º "A" y cocina 2º "B" (Seriedad) COMPRAS Artículos de limpieza, bolsas de residuos y artículos varios, etc. (Manu) Artículos de limpieza (Pigmento) Ropa de trabajo para Encargado SEGUROS Seguro Integral de Consorcio (Federación Patronal Seguros S.A.) Seguro de Vida Colectivo Seguro de accidentes personales de proveedores del Consorcio GASTOS ADM. Fotocopias liquidación de expensas y otras Honorarios Profesionales Gastos bancarios Fotocopias y artículos de librería (Salónica) Liquidación de sueldos y cargas sociales (Rayen) Gastos por adecuación de liquidaciones de expensas a normas G.C.B.A. Generación y presentación de DJ F. 438 exigido por RG 3369 AFIP Reunión de Consejo de Administración Reunión de Consejo de Administración con el Administrador Abono de servicio de archivo digital en línea y de servicio de comunicación para el sitio www.miconsorcioaldia.com Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal. Cuota Impuesto al Valor Agregado sobre honorarios de Administración Jun-16 Honorarios mediadora en proceso de mediación con unidad funcional Nº 18 Arancel por asistencia a audiencia de mediación con unidad funcional 18 Leonardo Pereyra: Escaneo de documentación del Consorcio que fuera subida al sistema Mi Consorcio al Día Calefactor para escritorio hall principal (Coto) Artículos de librería para archivo de documentación del Consorcio Gestión Administración Interna Ajuste por diferencia Fondo de Reserva según resolución Asamblea General Ordinaria

SUBTOTAL A PRORRATEAR Ajuste por diferencia

TOTAL A PRORRATEAR CUOTA EXTRA

C. 5/12 C. C. 4

19.807,45 0,00 5.138,16 12.000,00 1.250,55 1.200,00 283,85 1.200,00 68,00 130,00 10,90 0,00 1.653,65 790,45 2.800,00 1.090,00 680,00 90,00 255,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 70,00 0,00 1.087,00 0,00 430,60 60,60 4.025,00 2.507,14 52,00 350,00 520,00 590,00 210,00 150,00 246,00 360,00 845,25 500,00 720,00 45,00 630,00 161,95 670,00 -3.000,00 5.000,00 69.178,55 6.990,62 76.169,17

0,00

ADMINISTRACION AMALKA. CONSORCIO DE PROPIETARIOS FEDERICO LACROZE 2336. CUADRO DE PRORRATEO DE EXPENSAS. EXPENSAS A PAGAR. VENCIMIENTO: U.F.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PISO

LOCAL PB 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

DEPTO.

A B A B A B A B A B A B A B A B

TOTALES

JULIO DE 2016.

10-Ago-16 PROPIETARIO

SARACCO MENDEZ FERNANDO CAPPONI MARCELO MUSYALA GALYNA MISRAHI ENRIQUE GRUNHUT SUSANA MARCELA GENE ANA SESANA SUCESION CARLOZZI GUIDI CARLOS GAON MARIA VALERIA ARQ. ENRICA ROSELLINI SUCESION MEJAIL BASTARRECHEA ANA SANTIAGO DONATO PODESTA JOSE MORRONE MAXIMO PIFARETTI MARIA ELENA

PORCENTUAL A

PORCENTUAL B

PORCENTUAL CUOTA EXTRA

EXPENSAS A

EXPENSAS B

CUOTA EXTRA

SUBTOTAL EXPENSAS

GASTOS PART. / AYSA

SUBTOTAL DEL MES

4,5900 5,0400 5,9500 4,9900 6,0800 5,0500 6,0700 5,0500 6,1900 5,1500 6,3100 5,2000 6,3100 5,3100 6,5000 5,3100 5,7400 5,1600

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4,5900 5,0400 5,9500 4,9900 6,0800 5,0500 6,0700 5,0500 6,1900 5,1500 6,3100 5,2000 6,3100 5,3100 6,5000 5,3100 5,7400 5,1600

3496,16 3838,93 4532,07 3800,84 4631,09 3846,54 4623,47 3846,54 4714,87 3922,71 4806,27 3960,80 4806,27 4044,58 4951,00 4044,58 4372,11 3930,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3496,16 3838,93 4532,07 3800,84 4631,09 3846,54 4623,47 3846,54 4714,87 3922,71 4806,27 3960,80 4806,27 4044,58 4951,00 4044,58 4372,11 3930,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3496,16 3838,93 4532,07 3800,84 4631,09 3846,54 4623,47 3846,54 4714,87 3922,71 4806,27 3960,80 4806,27 4044,58 4951,00 4044,58 4372,11 3930,33

100,0000

0,0000

100,0000

76169,17

0,00

0,00

76169,17

0,00

76169,17

SALDO ANTERIOR

INTERESES

-3,00

-2,00 -44,00 126,00

6,30

-61,00 40312,13

2015,61

-68,00

40260,13

2021,91

REDONDEO

AJUSTE POR UNIDAD FUNCIONAL

TOTAL A PAGAR

-0,16 0,07 -0,07 0,16 -0,09 0,46 -0,47 0,46 -0,17 0,29 -0,27 0,20 -0,01 0,42 0,00 0,42 -0,11 -0,33

0,01

0,18

3496,01 3839,02 4529,03 3801,04 4631,05 3845,06 4623,07 3803,08 4847,09 3923,10 4745,11 3961,12 47134,13 4045,14 4951,15 3977,16 4372,17 3930,18

0,79

1,71

118453,71

0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17