Módulo de Inventario

1. 2. 3. 4.

Introducción ......................................................................................................................................... 5 Objetos Comunes del Sistema ........................................................................................................... 6 Conexión al Sistema ............................................................................................................................ 7 Menú Archivo ....................................................................................................................................... 9 1.1 Abrir Sucursal ............................................................................................................................................................................... 9 1.2 Cerrar Sucursal............................................................................................................................................................................ 9 1.3 Retiros ........................................................................................................................................................................................... 10 Retiro Diversificado ...................................................................................................................................................................... 11 Retiro Normal .................................................................................................................................................................................. 13 1.4 Marca de Empleados ............................................................................................................................................................. 19 1.5 Parámetros.................................................................................................................................................................................. 20 1.6 Cambiar Contraseña .............................................................................................................................................................. 22 1.7 Salir ................................................................................................................................................................................................. 22

5.

Menú Movimientos ............................................................................................................................. 23 5.1 Ajustes de Inventario ............................................................................................................................................................. 23 5.2 Ajuste de Producción ............................................................................................................................................................. 29 5.3 Ajuste de Costos ...................................................................................................................................................................... 32 5.4 Traslados de Inventario ........................................................................................................................................................ 35 5.5 Recepción Traslados ............................................................................................................................................................. 38

6.

Menú Sucursal .................................................................................................................................... 41 6.1 Solicitud de Sub-Depósitos ................................................................................................................................................ 41 6.2 Transferencia como forma de pago PV ....................................................................................................................... 42 6.3 Cupones sobre facturas ....................................................................................................................................................... 44 Encabezado ..................................................................................................................................................................................... 44 Ingreso de facturas ...................................................................................................................................................................... 44 6.4 Despacho facturación y vales ........................................................................................................................................... 46 Encabezado ..................................................................................................................................................................................... 47

7.

Menú Compras ................................................................................................................................... 49 7.1 Locales .......................................................................................................................................................................................... 50 7.2 Exteriores ..................................................................................................................................................................................... 56 7.3 Pedidos Especiales ................................................................................................................................................................ 63 7.4 Aplicar Órdenes Masivamente ......................................................................................................................................... 66 7.5 Demanda ...................................................................................................................................................................................... 67

8.

Menú Entradas ................................................................................................................................... 69 8.1 Locales .......................................................................................................................................................................................... 69 8.2 Cálculo Importación ................................................................................................................................................................ 74 8.3 Cálculo Precios por Entrada Exterior ............................................................................................................................ 79 8.4 Calculo de Precios por Entrada Local .......................................................................................................................... 83 8.5 Exteriores ..................................................................................................................................................................................... 86

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8.6 8.7 9.

Cambio Precios ........................................................................................................................................................................ 87 Monitoreo de Distribución de Proveedores ............................................................................................................... 90

Menú Inventario .................................................................................................................................. 94 9.1 Ficha Básica del Artículo ..................................................................................................................................................... 94 9.2 Toma Física .............................................................................................................................................................................. 101 9.3 Conteo de Productos ........................................................................................................................................................... 105 9.4 Devolución a Proveedor ..................................................................................................................................................... 114 9.5 Consulta de Existencias ..................................................................................................................................................... 117 9.6 Consulta de Movimientos .................................................................................................................................................. 119 9.7 Consulta de Compras.......................................................................................................................................................... 120 9.8 Consulta de Pedidos Especiales ................................................................................................................................... 121 9.9 Ubicación de Artículos ........................................................................................................................................................ 123 9.10 Impresión de Etiquetas ....................................................................................................................................................... 130 9.11 Impresión de Habladores .................................................................................................................................................. 133

10. Menú Reportes. ................................................................................................................................ 137 10.1 Ventas .......................................................................................................................................................................................... 137 De Tickets por Cajero ................................................................................................................................................137 Por Caja ............................................................................................................................................................................137 Equivalencia Unidades de Medida .....................................................................................................................138 Por Tipos de Servicios ..............................................................................................................................................138 Por Servicios...................................................................................................................................................................139 10.2 Estadística Diaria ................................................................................................................................................................... 139 Por Categoría .................................................................................................................................................................139 Por Artículo ......................................................................................................................................................................140 Ventas por Sucursal ...................................................................................................................................................141 Ventas por Sucursal en Dólares ..........................................................................................................................141 10.3 Cierres ......................................................................................................................................................................................... 142 Por Sucursal ...................................................................................................................................................................142 Por Caja ............................................................................................................................................................................142 Por Cajero ........................................................................................................................................................................143 Retiros por Sucursal ...................................................................................................................................................143 Retiros por Caja ............................................................................................................................................................144 Retiros por Cajero ........................................................................................................................................................144 10.4 Inventario ................................................................................................................................................................................... 145 Existencias .......................................................................................................................................................................145 10.4.1.1 Con Costo ..............................................................................................................................................................145 10.4.1.2 Con Costo en Dólares .....................................................................................................................................146 10.4.1.3 Negativas con Costo ........................................................................................................................................147 10.4.1.4 Localización ...........................................................................................................................................................147 10.4.1.5 Por Bodega Por Proveedor ...........................................................................................................................148 10.4.1.6 Equivalencias de Unidades de Medida ..................................................................................................149

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10.4.1.7 Artículo Vale Pendiente ..................................................................................................................................150 Movimientos ....................................................................................................................................................................150 10.4.2.1 Movimientos Generales ..................................................................................................................................150 10.4.2.2 Mov. Interbodega por Estado ......................................................................................................................151 10.4.2.3 Traslados ................................................................................................................................................................152 10.4.2.4 Movimientos por Estado .................................................................................................................................153 10.4.2.5 Artículos Comprometidos...............................................................................................................................153 Órdenes .............................................................................................................................................................................154 10.4.3.1 Locales Resumidas ...........................................................................................................................................154 10.4.3.2 Locales Detalladas ............................................................................................................................................155 10.4.3.3 Exteriores Resumidas ......................................................................................................................................155 10.4.3.4 Exteriores Detalladas .......................................................................................................................................156 Pedidos ..............................................................................................................................................................................157 10.4.4.1 Esp. Resumidos ..................................................................................................................................................157 10.4.4.2 Esp. Detallados ...................................................................................................................................................157 Entradas ............................................................................................................................................................................158 10.4.5.1 Locales Resumidas ...........................................................................................................................................158 10.4.5.2 Locales Detalladas ............................................................................................................................................159 10.4.5.3 Exteriores Resumidas ......................................................................................................................................159 10.4.5.4 Exteriores Detalladas .......................................................................................................................................160 10.4.5.5 Boletín de Precio ................................................................................................................................................161 10.4.5.6 Locales vrs Devoluciones ..............................................................................................................................161 10.5 Lista de Precios ...................................................................................................................................................................... 162 Listas de Precios ..........................................................................................................................................................162 Artículos en Listas de Precios ...............................................................................................................................163

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1. Introducción

El módulo de Inventario se creó con la finalidad de centralizar y llevar un control de Retiros, Movimientos de Inventario, Compras y Entradas de Mercadería, de tal forma que desde aquí se puedan realizar todas las operaciones necesarias referentes a las cajas de los puntos de venta y control de mercadería. Esta aplicación es una herramienta útil para la realización de compras de productos dentro y fuera del país, ya que controla el proceso desde la elaboración de la orden de compra, hasta la entrada de mercadería. Es una herramienta de suma utilidad para el personal de la empresa, ya que brinda control sobre los movimientos realizados en las bodegas y los muestra por medio de sencillos reportes. A continuación se detallara cada una de las opciones y la explicación necesaria para que el usuario final pueda manipular el módulo de forma ágil.

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2. Objetos Comunes del Sistema Debido a su estandarización algunos botones son comunes para todas las opciones de las diferentes pantallas que el módulo presenta, por lo que a continuación se detalla el uso de la mayoría de ellos: Permite agregar movimientos, digite el artículo, la cantidad y demás datos que se le solicita en cada pantalla y luego presione este botón para agregarlo a la línea de detalle. También puede agregar un artículo a la línea de detalle con la Tecla Enter. Para modificar la cantidad solo posiciónese sobre el campo “(-)” y realice el cambio necesario. Permite borrar una línea de detalle, para realizar esta operación, seleccione el registro que desea borrar y pulse este botón para su eliminación. Es importante mencionar que solamente elimina la línea y no el documento en su totalidad. Buscar: este botón se utiliza para realizar búsquedas de información (en la mayoría de las pantallas), más adelante se explicará la forma de utilizarlo. Nuevo: este botón se utiliza para agregar o crear nuevos movimientos o documentos de acuerdo a la pantalla en que se encuentre.

Al presionar este botón se guardar los cambios de la pantalla.

Este botón se utiliza para salir o cancelar la pantalla.

Salir: utilice esta opción para salir de las pantallas de las opciones del menú y regresar al menú o pantalla principal del módulo de Inventario.

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3. Conexión al Sistema Al dar doble clic sobre el icono que caracteriza este módulo del sistema, se desplegará en pantalla una ventana mientras la aplicación carga los datos necesarios para iniciar con el funcionamiento correcto del mismo.

Una vez que ha reconocido el servidor de datos, el sistema desplegará una pantalla, para confirmar los permisos que el usuario posee para acceso a este módulo.

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Usuario: se refiere al nombre de usuario del sistema, asignado a cada empleado de la empresa. Contraseña: debe digitar la clave de acceso, la cual es única para cada usuario. Una vez introducidos todos los datos, dé clic sobre el botón Ingresar. Nota Importante Si se equivoca, cuando ingresa los datos de conexión, se mostrará un mensaje indicando el siguiente error.

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4. Menú Archivo

1.1 Abrir Sucursal Desde esta opción, se puede realizar la apertura de la sucursal a la que se está conectando para realizar transacciones. Esto con el fin de tener un control de sucursales abiertas o cerradas. Para poder trabajar en una sucursal específica, es necesario que esta se encuentre abierta. Una vez que el sistema realice esta operación, si se intenta realizar de nuevo, el sistema mostrará la siguiente ventana:

1.2 Cerrar Sucursal Al igual a como se abrió una sucursal, se puede realizar un cierre de estas, por varias razones operativas de acuerdo a las políticas de la empresa. Al presionar esta opción, se presentará una pantalla en la que solicita la confirmación por parte del usuario de que se desea cerrar la sucursal, una vez que se haya confirmado, el sistema cerrará la sucursal.

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Cuando la sucursal se encuentra cerrada, no es posible realizar ninguna acción dentro de ella (ventas, movimientos de inventario, compras, etc.)

1.3 Retiros Esta pantalla se utiliza para visualizar las cajas que se encuentran activas en los puntos de venta, desde aquí puede controlar los montos acumulados por concepto de facturación, retiros y monto pendiente de retirar para cada una de ellas. Esto solo en caso que el parámetro indique que los retiros y cierres se realizan trastienda. Refrescar: esta opción actualiza la información de la pantalla de forma manual.

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Retirar: permite realizar retiros de caja, para hacerlo, basta con seleccionar la caja para la cual se desea efectuar un retiro de dinero y presione esta opción. Seguidamente, se desplegará una pantalla donde el usuario debe digitar los montos por los rubros que se mencionan. Para los campos que tienen el botón función que cumplen es mostrar el monto en forma resumida.

la

Retiro Diversificado Estos retiros son aquellos en los que se necesita realizar compras u otros pagos y el dinero debe ser tomado directamente de la caja. En cada retiro se deberá indicar exactamente qué forma de pago es la que se está retirando. 

Si el retiro de caja se desea realizar en efectivo debe de presionar el botón del campo Efectivo y el sistema le mostrará la siguiente pantalla en donde puede ingresar cantidades en los campos de: grupos de, cantidad grupos y unidades sueltas, para que las cantidades que el usuario digito sean ingresadas en el sistema el usuario debe de digitar la cantidad y presionar la Tecla Enter y el sistema realizará el cálculo respectivo.

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Cuando haya terminado de ingresar todos los datos salga de la pantalla y el monto total quedará ingresado en el campo Efectivo de la pantalla Retiro de Caja. 

Si el retiro de caja se desea realizar en tarjeta, se debe de presionar el botón del campo Tarjeta y el sistema le mostrará la siguiente pantalla, en donde debe de seleccionar la tarjeta y digitar el monto, luego presionar el botón con el signo Más o la Tecla Enter, cuando haya terminado de registrar todas las tarjetas con su monto presione el botón Aceptar

.

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

Si el retiro de caja se desea realizar en cheque, debe de presionar el botón del campo Cheque, luego seleccionar el banco y digitar la cantidad, presionar el botón con el signo Más o la Tecla Enter, cuando haya terminado de ingresar todas las cantidades debe de presionar el botón Aceptar (



).

Si el retiro de caja se desea realizar en moneda extranjera, el usuario debe de presionar el botón en el campo Moneda Extranjera, el sistema mostrará la siguiente pantalla en donde debe de seleccionar la moneda y digitar el monto, luego presionar el botón con el signo Más o presionar la Tecla Enter. Cuando haya terminado de ingresar todas las cantidades debe de presionar el botón Aceptar (



).

En el caso de que el retiro de caja se desee realizar en Cupones o Notas de Crédito, el usuario deberá digitar el monto en estos campos.

Cuando el usuario termine de ingresar todos los montos del retiro de caja correspondientes a los diferentes campos, debe de presionar el botón Aceptar (

), el sistema mostrará un tiquete con el desglose del retiro.

Retiro Normal Estos son los retiros normales, que se pueden dar “n” cantidad de veces al día. En los retiros se debe indicar exactamente qué forma de pago es la que se está retirando.

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

Si el retiro de caja se desea realizar en efectivo debe de presionar el botón del campo Efectivo y el sistema le mostrará la siguiente pantalla en donde puede ingresar cantidades en los campos de: grupos de, cantidad grupos y unidades sueltas, para que las cantidades que el usuario digito sean ingresadas en el sistema el usuario debe de digitar la cantidad y presionar la Tecla Enter y el sistema realizará el cálculo respectivo.

Cuando haya terminado de ingresar todos los datos salga de la pantalla y el monto total quedará ingresado en el campo Efectivo de la pantalla Retiro de Caja. 

Si el retiro de caja se desea realizar en tarjeta, se debe de presionar el botón del campo Tarjeta y el sistema le mostrará la siguiente pantalla, en donde debe de seleccionar la tarjeta y digitar el monto, luego presionar el botón con el signo Más o la Tecla Enter, cuando haya terminado de registrar todas las tarjetas con su monto presione el botón Aceptar

.

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

Si el retiro de caja se desea realizar en cheque, debe de presionar el botón del campo Cheque, luego seleccionar el banco y digitar la cantidad, presionar el botón con el signo Más o la Tecla Enter, cuando haya terminado de ingresar todas las cantidades debe de presionar el botón Aceptar (



).

Cuando se ha realizado transferencias como forma de pago, el sistema automáticamente deberá mostrar el monto completo de las transferencias registradas.

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

Si el retiro de caja se desea realizar en moneda extranjera, el usuario debe de presionar el botón en el campo Moneda Extranjera, el sistema mostrará la siguiente pantalla en donde debe de seleccionar la moneda y digitar el monto, luego presionar el botón con el signo Más o presionar la Tecla Enter. Cuando haya terminado de ingresar todas las cantidades debe de presionar el botón Aceptar (



).

En el caso de que el retiro de caja se desee realizar en Cupones o Notas de Crédito, el usuario deberá digitar el monto en estos campos.

Cuando el usuario termine de ingresar todos los montos del retiro de caja correspondientes a los diferentes campos, debe de presionar el botón Aceptar (

), el sistema mostrará un tiquete con el desglose del retiro.

Una vez que se ha impreso el ticket correspondiente al retiro, en pantalla se mostrará un mensaje indicando que el retiro ha sido generado.

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Cerrar: esta opción es usada para realizar los cierres de caja, seleccione la caja a cerrar y presione este botón. Es importante recordar que siempre que se va a realizar un cierre, debe efectuarse un retiro, por lo que se repetirá el proceso anteriormente descrito.

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Al presionar el botón Aceptar (

), el sistema va a generar un tiquete con el desglose del último retiro de caja.

Y mostrará una pantalla para confirmar que se desea realizar el cierre de caja.

Nota: una vez realizado el cierre, para ingresar de nuevo al sistema se deberá de hacer una nueva apertura para poder trabajar en esta caja. Hay dos formas de imprimir el cierre de caja:  Detallado: en esta impresión, se presentará el detalle de todos los documentos que fueron realizados desde que se realizó la apertura de caja.  Resumido: no muestra el detalle de facturación. Esta es la opción que saldrá marcada por default.

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1.4 Marca de Empleados Esta opción tiene la funcionalidad de llevar el control de las entradas y salidas del usuario al sistema y registrar las horas y fechas correspondientes. El sistema muestra una pantalla para el ingreso del ID del empleado (este se puede escanear o digitar). Los empleados se ingresan en la Web en la ruta: Catálogo\Empresa\Empleados.

El usuario después de digitar el ID del Empleado, debe de presionar el botón Aceptar ( pantalla con nombre del empleado la fecha y hora ya sea de entrada o salida.

), el sistema mostrara una

El sistema identificará si se trata de una entrada o salida y capturará la fecha y la hora respectiva.

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Una vez finalizada la marca de un empleado, la ventana no se cierra de forma automática, ya que queda activa a la espera de la siguiente marca.

1.5 Parámetros Esta opción de menú, es utilizada parametrizar los datos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

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Sección Localización  Empresa: se debe seleccionar la empresa con que se va a trabajar.  Sucursal: aquí debemos seleccionar la sucursal en la que se trabajará el módulo de Inventario. Sección URL Web Services En esta sección se debe indicar la dirección donde estén ubicados los “Web Services”. Es importante mencionar que si alguno de estos valores es cambiado (sin el conocimiento necesario), es posible que el sistema deje de funcionar. Impresión de Vales de Entrega Se deben definir los parámetros de impresión de vales que va a utilizar el sistema para ser entregados al cliente.  Tipo: se debe seleccionar el tipo de impresión de vale de entrega.  Impresora: nombre de la impresora.  Puerto: número de puerto Serial de la impresora, si selecciona en Impresora la Serial. En caso que se trate de impresoras seriales, se debe seleccionar el puerto donde está direccionada la impresora. Sección Impresión de Etiquetas  Formato de Impresión: aquí se debe seleccionar el formato que se utilizará para la impresión de las etiquetas.  Tiempo Espera Estándar: en este espacio, es necesario indicar la cantidad de tiempo que se debe esperar cuando se van a imprimir los códigos de barra para las etiquetas estándar.  Tiempo Espera Mariposa: aquí es necesario indicar la cantidad de tiempo que se debe esperar cuando se van a imprimir los códigos de barra para las etiquetas mariposa. Sección Impresión  Formato miniprinter: desde esta sección se define cual será la impresora a la que se enviarán los retiros y cierres de caja. Sección Despacho.  Centro de Despacho: Es en esta sección donde se define cual será el Centro de Despacho, mismo que será utilizado para realizar los despachos de mercaderías en vales.

Una vez que se han ingresado los datos necesarios, presione este botón para que estos datos sean guardados y que comience la sincronización de datos del sistema.

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1.6 Cambiar Contraseña Al ingresar a esta opción de menú, se puede realizar el cambio de la contraseña, para el usuario que está en este momento en el sistema. Al ingresar, se desplegará una pantalla, en la que se debe indicar la contraseña actual, la contraseña nueva y realizar la confirmación de esta última.

1.7 Salir Al presionar esta opción, el sistema se cerrará completamente.

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5. Menú Movimientos

Dentro de este punto se encuentran las opciones que se utilizan para realizar los ajustes de inventario, de producción y de costos, así como los movimientos de traslado y recepción de inventario, en otras palabras aumentos o disminuciones de cantidades de los artículos en el inventario de la empresa.

5.1 Ajustes de Inventario En esta pantalla se van a elaborar y aplicar todos los ajustes de inventario que se necesiten realizar. Para buscar un Ajuste de Inventario existente, digite el número en el campo Nº Ajuste y presione la Tecla Enter. Buscar: esta es otra forma de buscar un ajuste de inventario, para cuando no se conoce el número. Para realizar esta búsqueda, se despliega la siguiente pantalla en la que se debe seleccionar el rango de fechas y estado de los documentos que desean visualizar. Una vez que se han definidos los datos mencionados, se debe presionar este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

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Luego seleccione el documento y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Ajuste de Inventario. Nuevo: sirve para generar un nuevo ajuste de inventario. Lo primero que hay que hacer es seleccionar la Bodega a la cual se le realizará el ajuste, el Tipo de Movimiento que se llevará a cabo, un comentario que justifique el ajuste y se comienza a ingresar los artículos, luego se indica la cantidad que se quiere ajustar y se presiona la Tecla Enter o el botón

para agregarlo.

Dependiendo del tipo de movimiento definido, se realizará un aumento o disminución (según la parametrización que se haya realizado previamente) en la cantidad de existencia de los artículos.

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Para consultar o buscar un artículo, posicione el cursor en el campo Artículo y presione el botón Buscar o la Tecla F1, se desplegará una pantalla de búsqueda, y en el campo Nombre digite como mínimo 4 letras del artículo que se requiere buscar y presione el botón

o la Tecla Enter.

Esto desplegará una lista con aquellos artículos que concuerden con los parámetros de búsqueda incluidos por el usuario, seguidamente seleccione el artículo y presione el botón

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Una vez que el artículo es cargado en pantalla, es necesario indicar la cantidad a ajustar y se presiona la Tecla Enter o el botón

para que la línea sea cargada en el detalle del ajuste.

Guardar: este botón se utiliza para guardar movimientos nuevos o modificados. Cuando se trate de un nuevo documento, al momento de dar clic sobre este botón, el sistema le asignará un número de forma automática. Este proceso no actualiza los inventarios. Eliminar: esta opción se utiliza para eliminar por completo movimientos que fueron guardados en el sistema, para poder ejecutar este paso debe digitar el número de movimiento y presionar este botón, se mostrará un mensaje para confirmar si realmente desea borrarlo. Esta opción no tiene funcionalidad cuando el movimiento ya ha sido aplicado. Aplicar: esta opción se utiliza para aplicar un documento, proceso que actualiza los inventarios con un aumento o disminución (según el tipo de movimiento seleccionado) de los artículos incluidos, al presionar este botón, se mostrará un mensaje donde se le solicitará confirmar si desea aplicar el movimiento. Cancelar: permite limpiar la pantalla, si no se ha guardado el ajuste lo elimina, si ya ha sido guardado entonces en base de datos quedan almacenados los datos hasta antes de la última vez que se presionó la opción Guardar.

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Imprimir: genera e imprime los reportes. En este tipo de movimiento, hay 3 tipos de reportes a imprimir:  Ajuste sin ubicación  Ajuste con ubicación  Ajuste con Precio Importar: se utiliza cuando se va a cargar el detalle del movimiento desde un archivo de Excel. Al presionar este botón, el sistema mostrará una ventana con el formato que debe tener el archivo para que este pueda ser cargado sin ningún problema.

Exportar: esta opción se utiliza para exportar el detalle del archivo a un documento de Excel, para posteriormente ser importado en otra sucursal. La idea es generar una especie de traslado de mercadería, mediante el uso de dos ajustes de inventario, entre dos sucursales que no comparten el servidor central. Al presionar la opción, se desplegará una ventana en la que se debe indicar la ruta donde será guardado el documento generado, el nombre que este tendrá y el tipo con que se guardará.

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El archivo queda con la misma forma que se requiere para importar un ajuste desde un archivo. Una vez que se ha exprtado, se mostrará este mensaje.

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5.2 Ajuste de Producción Desde esta pantalla se podrán realizar los ajustes de producción para aquellos artículos que están marcados como compuestos. Para buscar un Ajuste de Producción existente, digite el número en el campo N° Ajuste y presione la Tecla Enter. Buscar: utilizar este botón es otra forma de buscar un ajuste de producción para cuando no se conoce el número. Basta con posicionar el puntero sobre el campo N°. Ajuste y presionar este botón. Para realizar esta búsqueda, se despliega una pantalla en la que se debe seleccione el rango de fechas y estado de los documentos que desean visualizar. Una vez que se han definidos los datos mencionados, se debe presionar este botón, que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el documento y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Ajuste de Producción. Nuevo: sirve para generar un nuevo ajuste de producción. Lo primero que hay que hacer es seleccionar la Bodega a la cual se le realizará el ajuste, un comentario que justifique el ajuste y comenzar a ingresar los

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artículos, luego se indica la cantidad que se quiere ajustar y se presiona la Tecla Enter o el botón agregarlo.

para

Recuerde que este tipo de movimiento aumenta las existencias del artículo que se está produciendo, y rebaja o disminuye las existencias de los artículos que lo componen.

Para consultar o buscar un artículo posicione el cursor en el campo Artículo y presione el botón Buscar o la Tecla F1, se desplegará una pantalla, y en el campo Nombre digite como mínimo 4 letras del artículo que se requiere buscar y presione el botón o la Tecla Enter, esto desplegará una lista con aquellos artículos que concuerden con los parámetros de búsqueda incluidos por el usuario, seguidamente seleccione con el mouse el artículo y presione el botón

para cárgalo en la pantalla de Ajuste de Producción.

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Guardar: este botón se utiliza para guardar movimientos nuevos o modificados. Cuando se trate de un nuevo documento, al momento de dar clic sobre este botón, el sistema le asignará un número de forma automática. Este proceso no actualiza los inventarios. Eliminar: se utiliza para eliminar por completo movimientos que fueron guardados en el sistema, para poder ejecutar este proceso se debe cargar el número de movimiento y presionar este botón, se mostrará un mensaje para confirmar si realmente desea borrarlo. Esta opción no tiene funcionalidad para cuando el registro ya fue aplicado. Aplicar: esta opción se utiliza para aplicar un documento y por ende actualizar los inventarios con un aumento o disminución de las cantidades de los artículos involucrados, al presionar este botón, se mostrará un mensaje solicitando confirmar si desea aplicar el movimiento. Cancelar: permite limpiar la pantalla, si no se ha guardado el movimiento lo elimina, si ya ha sido guardado entonces en base de datos quedan almacenados los datos hasta antes de la última vez que se presionó la opción Guardar. Imprimir: genera e imprime los reportes. Hay dos tipos de movimiento de reportes a imprimir:  Ajuste sin ubicación  Ajuste con ubicación

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5.3 Ajuste de Costos En esta pantalla se van a realizar los ajustes de costos para los artículos. Para buscar un Ajuste de Costos ya existente digite el número en el campo N°. Ajuste y presione la Tecla Enter. Buscar: utilizar este botón es otra forma de buscar un ajuste de costos, para cuando no se conoce el número. Posiciónese sobre el campo N° Ajuste y presione este botón. Para realizar esta búsqueda, se despliega una pantalla en la que se debe seleccionar el rango de fechas y estado de los documentos que desean visualizar. Una vez que se han definido los datos mencionados, se debe presionar este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el documento y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Ajuste de Costos. Nuevo: sirve para generar un nuevo ajuste de costos. Lo primero que hay que hacer es seleccionar: la Bodega a la cual se le realizará el ajuste, el Tipo de Movimiento que se llevará a cabo, indicar un comentario que justifique el ajuste y se comienza a ingresar los artículos, luego se indica el nuevo costo para este artículo y se presiona la Tecla Enter o el botón

para agregarlo.

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Para consultar o buscar un artículo posiciónese en el campo Artículo y presione el botón Buscar o la Tecla F1, se desplegará una pantalla, y en el campo Nombre digite como mínimo 4 letras del artículo que se requiere buscar y presione el botón

o la Tecla Enter.

Esto desplegará una lista con aquellos artículos que concuerden con los parámetros de búsqueda incluidos por el usuario, seleccione el artículo y presione el botón

para cárgalo en la pantalla de Ajuste de Costo.

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Guardar: este botón se utiliza para guardar movimientos nuevos o modificados. Cuando se trate de un nuevo documento, al momento de dar clic sobre este botón, el sistema le asignará un número de forma automática. Este proceso no actualiza los inventarios. Eliminar: esta opción se utiliza para eliminar por completo movimientos que fueron guardados en el sistema, para poder ejecutar este paso debe digitar el número de movimiento y presionar este botón, se mostrará un mensaje para confirmar si realmente desea borrarlo. Esta opción no tiene funcionalidad para cuando el registro ya fue aplicado. Aplicar: esta opción se utiliza para aplicar un documento, y por ende actualizar los costos con un aumento o disminución de los artículos involucrados, al presionar este botón, se mostrará un mensaje donde le solicitará confirmar si desea aplicar el movimiento. Cancelar: permite limpiar la pantalla, si no se ha guardado el movimiento lo elimina, si ya ha sido guardado entonces en base de datos quedan almacenados los datos hasta antes de la última vez que se presionó la opción Guardar. Imprimir: al presionar este botón, se imprime en forma de reporte la información relacionada con este ajuste de costos.

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5.4 Traslados de Inventario En esta opción del menú, se realizan los movimientos de inventario que se necesiten efectuar entre las bodegas de la empresa, ya sea entre bodegas de la misma sucursal o de diferentes sucursales. Para buscar un Traslado de Inventario ya existente digite el número en el espacio etiquetado como Nº Traslado y presione la Tecla Enter. Buscar: utilizar este botón es otra forma de buscar un traslado de inventario, para cuando no se conoce el número. Posiciónese sobre el campo Nº Traslado y presione este botón. Para realizar esta búsqueda, se despliega una pantalla en la que se debe seleccionar el rango de fechas y estado de los documentos que desean visualizar. Una vez que se han definido los datos mencionados, se debe presionar este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el documento y presione este botón para cargarlo a la pantalla Traslado de Inventario. Nuevo: sirve para generar un nuevo traslado. Lo primero que hay que hacer es definir los parámetros para realizar el traslado de Inventario entre bodegas.

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Sucursal y Bodega Origen: sucursal y bodega que realizará el traslado. De ésta se hará un rebajo de los artículos que se incluyan en el documento. Sucursal y Bodega Destino: sucursal y bodega que recibirá la mercadería que se incluya en el traslado. A ésta se sumará la existencia de los artículos que se rebajen de la bodega origen. También se debe definir el Tipo de Movimiento, además de un comentario que justifique el traslado de estos artículos. Comience a ingresar los artículos y la cantidad que será trasladada, luego presione la Tecla Enter o el botón agregarlo.

para

Para consultar o buscar un artículo, posicione el cursor en el campo Artículo y presione el botón Buscar o la Tecla F1, se desplegará una pantalla, y en el campo Nombre digite como mínimo 4 letras del artículo que se requiere buscar y presione el botón

o la Tecla Enter.

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Esto desplegará una lista con aquellos artículos que concuerden con los parámetros de búsqueda incluidos por el usuario, seleccione el artículo y presione el botón

para cárgalo en la pantalla de Traslado de Inventario.

Guardar: este botón se utiliza para guardar los traslados nuevos o modificados. Cuando se trate de un nuevo documento, al momento de dar clic sobre este botón, el sistema le asignará un número de forma automática. Este proceso no actualiza los inventarios. Eliminar: esta opción se utiliza para eliminar por completo movimientos que fueron guardados en el sistema, para poder ejecutar este paso debe digitar el número de traslado y presionar este botón, se mostrará un mensaje para confirmar si realmente desea borrarlo. Esta opción no tiene funcionalidad para cuando el registro ya fue aplicado. Aplicar: esta opción se utiliza para aplicar el traslado, una vez que se ha aplicado, puede ser recibo por la sucursal a la que se hizo el traslado. Cancelar: permite limpiar la pantalla, si no se ha guardado el traslado lo elimina, si ya ha sido guardado entonces en base de datos quedan almacenados los datos hasta antes de la última vez que se presionó la opción Guardar.

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Imprimir: genera e imprime los reportes del traslado que se tenga en pantalla en este momento, no se pueden imprimir traslados que no hayan sido guardados previamente. Aquí hay 2 tipos de reportes a imprimir:  Traslado sin ubicación.  Traslado con ubicación.

5.5 Recepción Traslados Esta opción permite recibir los movimientos que fueron creados en el apartado de Traslado de Inventarios desde la bodega y sucursal que fue marcada como destino al preparar el traslado. Tome en cuenta que para realizar la recepción de un Traslado, el documento debe ser aplicado previamente, desde la sucursal origen. Para buscar un Traslado de Inventario ya existente digite el número en el espacio etiquetado como Nº Traslado y presione la Tecla Enter. Buscar: utilizar este botón es otra forma de buscar un traslado para cuando no se conoce el número. Posiciónese en el campo Nº Traslado y presione este botón. Para realizar esta búsqueda, se despliega una pantalla en la que se debe seleccionar el rango de fechas y estado de los documentos que desean visualizar. Una vez que se han definido los datos mencionados, presione este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

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Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el documento y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Recepción de Traslados.

En esta pantalla, se cargará todos los artículos relacionados con el traslado elegido, por lo que es necesario que se comparen las cantidades y productos recibidos para que se pueda realizar la corrección respectiva antes de hacer la recepción de la mercadería (ya que esta afectará automáticamente el inventario de esta tienda al realizar la recepción). Recibir: con esta opción se aplican los movimientos que fueron originados por medio de un traslado, es decir en este momento se afectan las existencias del inventario. Si la recepción del traslado de mercadería fue exitosa, se mostrará una pantalla, para confirmar que los artículos recibidos ya fueron sumados en el inventario de esta sucursal.

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Cancelar: esta opción permite salir del traslado que se está trabajando actualmente, si no se ha guardado elimina el mismo, si ya ha sido guardado entonces en base de datos quedan almacenados los datos hasta antes de la última vez que se presionó la opción Guardar.

Imprimir: genera e imprime los reportes del traslado que se tenga en pantalla en este momento.  

Documentos Diferencias

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6. Menú Sucursal

6.1 Solicitud de Sub-Depósitos En esta opción debe registrarse el número de depósito correspondiente a cada uno de los retiros de caja.

Se deben seleccionar los retiros de caja que se enviarán a depositar, y luego presionar el botón “Aplicar”

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Encargado: seleccione el encargado responsable del depósito que se va a registrar. Banco: seleccione el banco en el que se realizó el depósito de los retiros seleccionados. Depósito: indique el número del depósito que se realizó. Comentario: se llena automáticamente según los valores indicados en pantalla. El comentario va a estar constituido por: el nombre de la sucursal, el nombre del banco, la fecha con formato “dd/mm/yyyy” y el número de depósito).

Aplicar: una vez que los datos están ingresados, se presiona este botón para que quede registrado el depósito seleccionado.

Cancelar: esta opción permite salir del movimiento que se está trabajando en ese momento.

6.2 Transferencia como forma de pago PV Desde esta pantalla se podrán ver las diferentes transferencias que se han registrado desde el módulo de bancos para ser usadas como forma de pago. Las transferencias que se muestren en pantalla dependerán de los filtros que se apliquen en el encabezado.

Nombre: nombre del cliente que generó la transferencia que se usará como forma de pago en PV. Identificación: número de identificación registrado en la transferencia desde el módulo de bancos. Número: corresponde al número de transferencia registrado en el módulo de Bancos. Estado: mostrará el estado de la transferencia, existen 5 estados:  Disponible: serán aquellas transferencias que aún tengan saldos.  Finalizada: mostrará aquellas transferencias que han sido consumidas en su totalidad.

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  

Cancelada: mostrará aquellas transferencias que fueron canceladas desde el módulo de bancos. Anulada: mostrara aquellas transferencias que fueron anuladas desde el módulo Inventario. Todas: mostrará todas las transferencias registradas.

Desde / Hasta: permitirá indicar el rango de tiempo para mostrar las transferencias en pantalla.

Buscar: utilizar este botón es otra forma de buscar una transferencia según los filtros indicados en el encabezado de la pantalla. Anular: esta opción permite anular la transferencia que se tenga seleccionada en el momento de presionar el botón. Cancelar: esta opción permite limpiar el filtro utilizado para búsquedas.

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6.3 Cupones sobre facturas Esta es la opción que permitirá que se generen cupones de descuento que aplicarán sobre una o varias facturas.

Encabezado No. Cupón: mostrará el número de cupón generado por el sistema al momento de guardar el mismo. Este consecutivo será único por sucursal. Fecha Cupón: indicará la fecha de creación del cupón, la misma es asignada automáticamente al guardar el cupón. Usuario: mostrará el código de usuario que generó el cupón. Es asignado automáticamente al guardar el cupón. Estado: mostrará el estado del cupón en el momento de revisión. Los valores posibles son: Nuevo, Aplicado, Anulado y Utilizado. Comentario: en este campo se permite ingresar algún comentario relacionado con la creación del documento (cupón), este podrán tener un máximo de 150 caracteres. Monto Cupón: En este campo se ingresará el monto por el que se generará el cupón de descuento. Transporte: en este campo se debe ingresar el valor correspondiente a transporte de los documentos que serán ligados a este cupón.

Ingreso de facturas Caja: se debe indicar el número de caja en el que fue generada la(s) factura(s) a la que se desea ligar el descuento. Documento: se debe indicar el número de factura que será agregado al documento. Al digitarse la información, el sistema validará la información para este documento, en caso de ser válida, los campos: Cliente, fecha y monto serán cargados por el sistema. Para agregar el documento digitado, se debe presionar el botón

Si los datos ingresados no son correctos, se mostrará una ventana como esta:

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Buscar: utilizar este botón es otra forma de buscar una transferencia según los filtros indicados en el encabezado de la pantalla. Nuevo: permite crear un nuevo cupón de descuento.

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Aplicar: esta opción se utiliza para aplicar el cupón, una vez que se ha aplicado, puede ser aplicado en el punto de venta. Anular: esta opción se utiliza anular un cupón generado (siempre y cuando este no esté utilizado)

Cancelar: permite limpiar la pantalla, si no se ha aplicado el cupón entonces lo elimina. Imprimir: éste es el último paso, el que imprime el cupón para que posteriormente sea canjeado en la caja.

6.4 Despacho facturación y vales Desde esta ventana se podrán generar vales y también registrar las entregas (totales o parciales) de vales ya realizados.

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Encabezado

Sucursal: se debe indicar el número de sucursal en la se hizo la factura a la que se va a generar un vale o una entrega parcial. Caja: se debe indicar el número de caja del documento al que se va a realizar un vale o una entrega parcial. Factura: se debe indicar el número de factura del documento al que se va a realizar un vale o una entrega parcial. Centro Despacho: mostrará el nombre del centro de despacho configurado en esta máquina, esta configuración se hace desde la pantalla de parámetros en el menú “Archivo”. Fecha: mostrará la fecha de la factura cargada en pantalla. Cliente: en este campo mostrará el nombre del cliente correspondiente a la factura en pantalla. Cargar: una vez que se han ingresado los campos de Sucursal, Caja y Factura, se puede presionar este botón, que hará que se carguen en la parte inferior de la ventana el detalle de artículos de la factura cargada que corresponden a la o las bodegas ligadas al centro de despacho parametrizado en este equipo.

En la columna “Entrega Actual” se indica la cantidad de artículos que el cliente se está llevando y en la columna “Vale” se debe indicar la cantidad de cada línea, que el cliente no se estará llevando, esto con la intención de que el sistema genere un vale de entrega por la mercadería indicada. Aplicar: esta opción se usa para poner en firme las cantidades del vale que se está realizando. Cuando este proceso es generado de manera exitosa, el sistema mostrará este mensaje.

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Cancelar: con el uso de este botón, el sistema estaría limpiando la pantalla de cualquier dato que se tenga cargado en este momento. Imprimir: éste es el último paso, que es el que imprime el documento con el detalle de las cantidades que se están dejando en la sucursal, que el cliente pasará a llevarse en otro momento.

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7. Menú Compras

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7.1 Locales Utilizando esta opción de menú, se crean las órdenes de compras locales. Para buscar una Orden de Compra Local ya existente digite el número en el campo etiquetado como Nº Orden y presione la Tecla Enter. Buscar: utilizar este botón es otra forma de realizar la búsqueda de una orden de compra local, cuando no se conoce el número de ésta. Posiciónese sobre el campo Nº Orden y presione este botón. Para realizar la búsqueda, se despliega una pantalla en la que debe seleccionar el rango de fechas y estado de los documentos que desea visualizar. Una vez que se han definidos los datos mencionados, se debe presionar este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el documento y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Orden de Compra Local.

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Nuevo: sirve para generar una nueva Orden de Compra Local. Seguidamente se debe seleccionar la bodega, ingresar el código del Proveedor y luego un Comentario que justifique la compra (este campo es opcional). En la opción Tránsito, debe seleccionar el tipo de tránsito para los artículos en esta orden de compra. Cuando se agregan líneas de detalle y el campo Tran se encuentra marcado con un check, indica que la cantidad solicitada del artículo se aplicará a Tránsito.

Seguidamente se procede a ingresar los artículos, digitar las cantidades a solicitar, bonificaciones (opcional), costos brutos y por último los descuentos por línea de detalle (opcional) y se presiona la Tecla Enter o el botón agregarlo.

para

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Para consultar o buscar un artículo posicione el cursor en el campo Artículo y presione el botón Buscar o la Tecla F1. A continuación, se presenta la siguiente pantalla y en el campo Nombre digite como mínimo 4 letras del artículo que se requiere buscar y presione el botón

o la Tecla Enter, esto desplegará la lista de artículos resultado de la

búsqueda, seleccione el artículo y presione el botón

para cárgalo en la pantalla de Orden de Compra Local.

De esta forma, tomará estas cantidades como existencias dentro de la bodega, sin embargo aún no estarán disponibles, como por ejemplo para la venta o realizar traslados, hasta el momento en que se haga la entrada de mercadería, como se verá más adelante en este manual. Si se selecciona una línea y se da clic derecho sobre esta, se despliega una ventana con las siguientes opciones:

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Si se selecciona la opción Modificar Desc. se pueden modificar el porcentaje de descuento a aplicar para la línea seleccionada. Los descuentos que aparecerán aquí son aquellos definidos en el mantenimiento de descuentos de proveedor en el módulo de Gerencia Virtual.

Si se selecciona la opción Estadísticas de Ventas, se podrán obtener las estadísticas de ventas y costos del artículo en lo últimos 24 meses.

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Nota: Si se selecciona un mes específico y se hace click en el link “Detalle Venta” se mostrarán las cantidades Si se selecciona la opción Estadísticas de Costo, se mostrarán únicamente las estadísticas de costo correspondientes al artículo seleccionado.

Si se selecciona la opción Estadísticas de Temporada, se podrán obtener las estadísticas de las temporadas anteriores correspondientes al artículo seleccionado.

Otros datos que podrán ser visualizados en la pantalla de orden de compra son: Subtotal: suma de los costos de cada uno de los artículos que se van a comprar y por cantidad de unidades. Descuento: en este espacio, se muestra la suma de todos los descuentos que fueron aplicados a los distintos artículos de esta Orden de Compra, sin importar si son globales o por línea. Impuesto: aquí se muestra el total de impuestos de todos los artículos incluidos en esta orden de compra. Gasto: muestra el monto total correspondiente a los gastos asociados los distintos artículos.

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Total: este espacio muestra el total correspondiente a esta orden de compra, subtotal menos descuento, más impuestos. Guardar: este botón se utiliza para las órdenes de compras nuevas o modificadas. Cuando se trate de un nuevo documento, al momento de dar clic sobre este botón, el sistema le asignará un número de forma automática. Este proceso no actualiza los inventarios. Eliminar: esta opción se utiliza para eliminar por completo movimientos que fueron guardados en el sistema, para poder ejecutar este paso debe digitar el número de orden de compra local y luego presione el botón Eliminar o la Tecla F4. Esta opción no tiene funcionalidad si el documento ya fue aplicado. Aplicar: esta opción se utiliza para aplicar las órdenes de compra locales, una vez que se ha aplicado, es posible realizar el registro de la entrada de mercadería. Anular: cuando una orden de compra ha sido guardada y se desea eliminar, se debe presionar esta opción, una vez que una orden de compra local ha sido anulada, no se podrá realizar una entrada de mercadería basandose en ella. Cancelar: permite salir de la orden de compra que se está trabajando actualmente, si no se ha guardado se elimina la orden, si ya ha sido guardado entonces en la base de datos quedan almacenados los datos hasta antes de la última vez que se presionó la opción Guardar (F3). Imprimir: imprime en forma de reporte la información relacionada con la orden de compra local. Si la orden es aplicada, en la impresión se muestra el nombre del usuario que aplico el documento. Existen 4 formatos de impresión para estas órdenes de compra:  Orden sin Ubicación  Orden con Ubicación  Orden para Proveedor  Orden Resumido Sugerido: esta opción se utiliza para sugerir la compra de los artículos que están por debajo de la existencia mínima requerida, para ello el sistema chequea todos los artículos que son suministrados por el proveedor digitado y calcula el pedido sugerido (según la política de inventario definida para cada uno de los artículos, revisa aquellos que estén por debajo del mínimo y sugiere el pedido para llegar al máximo). Digite el número de proveedor y presione esta opción y el sistema desplegará en pantalla los artículos con las cantidades sugeridas.

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Enviar: al presionar este botón, se realiza el envío de esta orden de compra al proveedor, por correo electrónico, esto si el correo electrónico del proveedor está ingresado en la información del proveedor al momento de definirlo. Importar: se utiliza cuando se va a cargar el detalle desde un archivo de Excel. Al presionar este botón, el sistema mostrará una ventana con el formato que debe tener el archivo para que este pueda ser cargado sin ningún problema.

7.2 Exteriores Cuando se requiera la compra de artículos a proveedores del exterior, es esta opción a la que se debe ingresar para realizar la orden de compra (hacia el exterior). Funciona de forma muy similar a la orden de compra local, pero incluye algunos detalles más, mismos que son propios de las importaciones. Buscar: utilizar este botón es otra forma de buscar una orden de compra exterior cuando no se conoce el número de ésta. Basta con posicionar el puntero sobre el campo Nº Orden y presionar este botón. Para realizar la búsqueda, se despliega una pantalla, en la que se debe seleccionar el rango de fechas y estado de los documentos que desean visualizar. Una vez que se han definidos los datos mencionados, presione este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

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Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el documento y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Orden de Compra Exterior.

Nuevo: sirve para generar una nueva Orden de Compra Exterior.

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Encabezado de la Orden de Compra Exterior

N° Orden: se refiere al número de orden de compra que será asignada por el sistema una vez que esta sea guardada. Estado: se refiere al estado de esta orden de compra. Los diferentes estados para una orden de compra exterior, son los siguientes: Nuevo, Guardado, Aplicado o Anulado. Son actualizados por el sistema automáticamente. Proveedor: se debe indicar el código del proveedor al que se le va a hacer la compra. Al lado, el sistema reconocerá y mostrará el nombre del mismo. Es posible realizar una búsqueda en caso de ser necesario con la ayuda del F1. Transporte: indica el medio de transporte en que será trasladada la mercadería. Incoterm: se indica el termino internacional de comercio (international commercial terms) establecido con el proveedor para la compra de la mercadería. Moneda: indica la moneda en que se pagará el monto de la orden de compra. País: se indica el país de donde se están importando los artículos. Comentario: espacio libre para que el usuario pueda ingresar alguna nota importante sobre la orden de compra. Aduana: una vez que el producto se encuentre en el país, éste debe pasar a una aduana. En este espacio se indica su nombre. Bodega: aquí se debe seleccionar cual es la bodega de la sucursal donde se guardarán los tránsitos y donde será ingresado el inventario al realizar la entrada de mercadería. Fecha Orden: indica la fecha en que la orden de compra es elaborada. Fecha Entrega: se debe indicar la fecha estimada para la entrega de mercadería. Fecha Confirmación: se debe indicar la fecha estimada para la confirmación de la orden de compra de mercadería por parte del proveedor.

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Fecha Embarque: se debe indicar la fecha estimada para el embarque de los artículos de la orden de compra. Fecha Arribo: se debe indicar la fecha estimada para el arribo de la mercadería al país. Tipo Tránsito: indica si se aplicará tránsito total o parcial (en caso de que los envíos se realicen por partes)

Detalle de la Orden de Compra Exterior Una vez que se haya suministrado la información general de la orden de compra exterior, se procede a llenar las líneas de detalle para cada uno de los artículos que se desean comprar al proveedor. Se procede a escanear los artículos, digitar las cantidades a solicitar, costos brutos (opcional) y por último los descuentos por línea de detalle (opcional) y se presiona la Tecla Enter o el botón

para agregarlo.

Para consultar o buscar un artículo posicione el cursor en el campo Artículo y presione el botón F1. A continuación, se presenta la pantalla de búsqueda. En el campo Nombre digite como mínimo 4 letras del artículo que se requiere buscar y presione el botón y presione el botón

o la Tecla Enter, esto desplegará la lista de acuerdo a la selección, seleccione el artículo

para cárgalo en la pantalla de Orden de Compra Exterior.

Cuando se agregan líneas de detalle, y el campo Tran se encuentra marcado con un check, indica que la cantidad solicitada del artículo se aplicará a Tránsito. De esta forma, tomará estas cantidades como existencias dentro de la bodega, sin embargo aún no estarán disponibles, como por ejemplo para la venta o realizar traslados, hasta el momento en que se haga la entrada de mercadería, como se verá más adelante en este manual. Al posicionarse sobre una línea específica, y dar clic derecho se despliega el siguiente menú.

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Si se presiona la opción Modificar Desc., se podrá modificar el descuento asociado al artículo seleccionado.

Si se presiona la opción Existencias, se mostrarán en pantalla las existencias (según la bodega seleccionada) para el artículo marcado.

Si se selecciona la opción Últimas Compras, el sistema desplegará en pantalla las fechas y cantidades de las últimas compras exteriores del artículo que se seleccionó dentro del rango de tiempo seleccionado.

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Otros datos que podrán ser visualizados en esta pantalla son: Subtotal: suma de los costos de cada uno de los artículos que se van a comprar y por cantidad de unidades. Descuento: en este espacio, se muestra la suma de todos los descuentos que fueron aplicados a los distintos artículos de esta Orden de Compra, sin importar si son globales o por línea. Impuesto: cada artículo tiene asociada un código arancelario, que es la que indica los porcentajes de impuestos que se deben pagar por el artículo según las leyes que apliquen. Una vez que se define el costo unitario, el sistema calculará el impuesto de ventas tomando en cuenta su código arancelario asociado. Total: este espacio muestra el total correspondiente a esta orden de compra, subtotal menos descuento, más impuestos. Guardar: este botón se utiliza para las órdenes de compra exteriores nuevas o modificadas. Cuando se trate de un nuevo documento, al momento de dar clic sobre este botón, el sistema le asignará un número de forma automática. Este proceso no actualiza los inventarios. Eliminar: se utiliza para eliminar órdenes de compra exteriores guardadas en el sistema, para ejecutar este paso debe estar cargada en pantalla la orden a eliminar y luego presionar F4. Esta opción no tiene funcionalidad si el documento ya fue aplicado. Aplicar: esta opción se utiliza para aplicar las órdenes de compra exteriores, una vez que se ha aplicado, es posible realizar el registro de la entrada de mercadería.

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Anular: cuando una orden de compra ha sido guardada y se desea eliminar, se debe presionar esta opción, una vez que una orden de compra ha sido anulada, no se podrá realizar una entrada de mercadería basandose en ella. Cancelar: permite salir de la orden de compra que se está trabajando actualmente, si no se ha guardado elimina la orden, si ya ha sido guardado, entonces en la base de datos quedan almacenados los datos hasta antes de la última vez que se presionó la opción F3 (Guardar). Imprimir: imprime en forma de reporte la información relacionada con esta orden de compra local. Sugerido: esta opción se utiliza para sugerir la compra de los artículos que están por debajo de la existencia mínima requerida, para ello el sistema chequea todos los artículos que son suministrados por el proveedor digitado y calcula el pedido sugerido (según la política de inventario definida para cada uno de los artículos, revisa aquellos que estén por debajo del mínimo y sugiere el pedido para llegar al máximo). Digite el número de proveedor y presione esta opción y el sistema desplegará en pantalla los artículos con las cantidades sugeridas. Enviar: al presionar este botón, se realiza el envío de esta orden de compra al proveedor, por correo electrónico, esto si el correo electrónico del proveedor está ingresado en la información del proveedor al momento de definirlo. Alm. Fiscal: esta opción se utiliza cuando una parte de la mercadería se va a dejar en el almacén, al presionar esta opción, se desplegara una ventana en la que debe indicar la cantidad de mercadería que quedará en el almacén fiscal. Menú: permite ver las demás opciones del menú. En este caso F1 y F2 adicionales. Importar: esta opción se encuentra al presionar la tecla o botón F12. Se utiliza cuando se va a cargar el detalle desde un archivo de Excel. Al presionar este botón, el sistema mostrará una ventana con el formato que debe tener el archivo para que este pueda ser cargado sin ningún problema.

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Finalizar: en caso de que se haya dejado mercadería en el almacén fiscal, cuando esta se termina de desalmacenar, se debe finalizar la orden de compra.

7.3 Pedidos Especiales Permite realizar pedidos de mercadería que han realizados algunos de los clientes. Para buscar un Pedido Especial ya existente, digite el número en el campo Nº Pedido y presione la Tecla Enter. Buscar: utilizar este botón es otra forma de buscar un Pedido Especial cuando no se conoce el número de éste. Basta con posicionar el puntero sobre el campo etiquetado como Nº Pedido y presionar este botón. Para realizar la búsqueda, se despliega una pantalla en la que se debe seleccionar el rango de fechas y estado de los documentos que desean visualizar. Una vez que se han definido los datos mencionados, presione este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

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Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el documento y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Pedido Especial. Nuevo: sirve para generar un nuevo Pedido Especial. Lo primero que debe hacer es seleccionar el Cliente que realizó este pedido.

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Seguidamente se procede a escanear los artículos y digitar las cantidades solicitadas. Para agregarlos al detalle, ingrese el código del artículo con presionar la Tecla Enter o el botón

.

Para consultar o buscar un artículo, posicione el cursor en el campo Artículo y presione el botón Buscar o la Tecla F1, en la pantalla de búsqueda, en el campo Nombre digite como mínimo 4 letras del artículo que se requiere buscar y presione el botón

o la Tecla Enter, esto desplegará la lista de acuerdo a la búsqueda realizada, seleccione el

artículo y presione el botón

para cárgalo en la pantalla de Pedido Especial.

Guardar: este botón se utiliza para guardar los pedidos especiales nuevos o modificados. Cuando se trate de un nuevo documento, al momento de dar clic sobre este botón, el sistema le asignará un número de forma automática. Este proceso no actualiza los inventarios. Eliminar: esta opción se utiliza para eliminar por completo los pedidos especiales que fueron guardados en el sistema, para poder ejecutar este paso debe digitar el número de pedido y luego presione Tecla F4. Esta opción no tiene funcionalidad si el documento ya fue aplicado. Importar: si se usa esta opción, se puede importar el detalle del pedido desde una hoja de Excel, siempre y cuando el archivo tenga un formato específico. Al presionar esta opción, se mostrará en pantalla el detalle del formato de Excel que se necesita.

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Aplicar: esta opción se utiliza para aplicar los pedidos especiales una vez que se ha aplicado el pedido, este se presentará en el CEDI como un pedido pendiente de alistar y luego generará una factura por el mismo. Cancelar: permite salir de un pedido que se está trabajando actualmente, si no se ha guardado elimina el mismo, si ya ha sido guardado entonces en la base de datos quedan almacenados los datos hasta antes de la última vez que se presionó la opción F3 (Guardar). Imprimir: imprime en forma de reporte la información relacionada con este pedido especial.

7.4 Aplicar Órdenes Masivamente Utilizando esta opción, se pueden aplicar o anular varias órdenes de compra en un solo movimiento.

Lo primero que se debe hacer, es seleccionar el tipo y el estado de las órdenes de compra a buscar y el rango de tiempo a consultar. Seguidamente se debe presionar el botón Refrescar o la Tecla F4 para que se desplieguen en pantalla las órdenes deseadas.

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Ver: si se selecciona una de las órdenes de compra que se mostrarán en pantalla y se presiona este botón, se desplegará en pantalla el de la orden seleccionada. Aplicar: al marcar varias órdenes de compra y seleccionar esta opción, aplicará de forma instantánea todas las órdenes seleccionadas. Anular: al marcar varias órdenes de compra y seleccionar esta opción, anulará de forma instantánea todas las órdenes seleccionadas. Refrescar: al marcar esta opción, se cargará la información actualizada en pantalla referente a las órdenes de compra. Marcar: si se selecciona una orden de compra y se presiona esta opción, marcará de forma automática esta orden de compra.

7.5 Demanda Esta opción es utilizada, para registrar los productos solicitados por un cliente y que no se despacharon ya que no se tenían existencias, los artículos en demanda se incluirán como parte de los pedidos sugeridos.

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Buscar: permite realizar la búsqueda de artículos. Para realizar la búsqueda, se despliega la siguiente pantalla:

En el campo Nombre digite como mínimo 4 letras del artículo que se requiere buscar y presione el botón o la Tecla Enter, esto desplegará la lista de artículos según los parámetros indicados, seleccione el artículo y presione el botón

para cárgalo en la pantalla.

Guardar: este botón se utiliza para guardar la información que se muestra en pantalla.

Cancelar: limpia la información ingresada en la pantalla.

Imprimir: imprime un listado con los artículos incluidos en esta opción.

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8. Menú Entradas

8.1 Locales Permite realizar el ingreso a las bodegas de los artículos que fueron solicitados a los proveedores por medio de órdenes de compra locales.

Bodega: es la bodega de recepción de mercadería, esta fué establecida en la orden de compra.

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Para buscar una Boleta de Entrada de Mercadería Local ya existente digite el número de esta en el espacio Nº Boleta y presione la Tecla Enter. Buscar: utilizar este botón es otra forma de buscar una boleta de entrada de mercadería local existente cuando no se conoce su número. Basta con posicionar el puntero sobre el campo Nº Boleta y presionar este botón. Para realizar la búsqueda, se despliega esta pantalla en la que se debe seleccionar el rango de fechas y estado de los documentos que se desean visualizar. Una vez que se han definido los datos mencionados, se debe presionar este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el documento de interés y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Entrada de Ordenes Locales. Nuevo: sirve para generar una nueva Entrada de Mercadería. Es necesario que se haya hecho una orden de compra local y que esta esté aplicada para poder realizar este proceso.

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Para cargar la orden correspondiente, digite el número o realice la búsqueda, una vez que se ha indicado el sistema mostrará una ventana en la que ofrece cargar esta de forma automática.

En caso de aceptar esta opción, el sistema solicitará el número de factura y seguidamente se cargarán de manera automática en pantalla todos los artículos ligados a la orden de compra, si se deniega la opción, entonces se debe de realizar la carga de los artículos en el sistema de forma manual (uno por uno). Para consultar o buscar un número de artículo posicione el cursor en el campo Artículo y presione el botón Buscar o la Tecla F1, se desplegará una pantalla de búsqueda y en el espacio Nombre digite como mínimo 4 letras del nombre del artículo que se quiere buscar y presione el botón o la Tecla Enter, esto desplegará una lista con aquellos artículos que concuerden con los parámetros de búsqueda incluidos por el usuario. Seguidamente seleccione el artículo y presione el botón Local.

para cárgalo en la pantalla de Entrada de Mercadería

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Guardar: este botón se utiliza para guardar las entradas de mercadería locales nuevas o modificadas. Cuando se trate de un nuevo documento, al momento de dar clic sobre este botón, el sistema le asignará un número de forma automática. Este proceso no actualiza los inventarios. Eliminar: esta opción se utiliza para eliminar por completo las entradas de mercadería local que fueron guardadas en el sistema, para poder ejecutar este paso debe digitar el número de boleta asignada y luego presione Tecla F4. Esta opción no tiene funcionalidad si el documento ya fue aplicado. Calcular: al presionar esta opción, el sistema realizará el cálculo de montos de la boleta local. Este proceso puede llevarse a cabo, la cantidad de veces que sea necesario. En caso que se presenten diferencias entre el costo pactado en la orden de compra y el ingresado en la entrada de mercadería, el sistema estaría mostrando una ventana en la que se podrá ver el detalle de dichas diferencias.

Toda diferencia entre los montos de la factura contra la orden de compra, debe generar nota de crédito al proveedor, no solo por las variaciones en cantidades sino también en los costos. Basándose en el costo de la entrada de mercadería (factura del proveedor) se comparará con la orden de compra, si hay diferencias se genera la NC al proveedor. La entrada afecta el costo promedio del inventario, según los costos de la orden de compra.

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Aplicar: esta opción se utiliza para aplicar las entradas de mercadería local, una vez que se ha aplicado la entrada, ya se podrá disponer de esa existencia en la sucursal en la que se está trabajando.

Cancelar: permite salir de una entrada de mercadería que se está trabajando actualmente, si no se ha guardado esta será eliminada, si ya ha sido guardado entonces en la base de datos quedan almacenados los datos hasta antes de la última vez que se presionó la opción F3 (Guardar). Imprimir: muestra la información relacionada con esta entrada de mercadería. Se tienen 5 opciones de reportes a escoger:  Boleta sin Ubicación  Boleta con Ubicación  Facturas  Diferencias  Factura Gastos Externos Facturas: en esta opción, se desplegará el detalle de cada una de las facturas enviadas por el proveedor para cubrir la orden de compra que se está ingresando. CEDI: en caso de estar trabajando en con un ambiente de franquicias en las que cada sucursal pertenece a una razón social distinta, el CEDI generará una factura por cada pedido que la sucursal le realice. Factura Gasto: esta opción se utiliza para ingresar las facturas Físicas que envía el proveedor, para eso ingrese el o los N. Factura, Fecha de Factura, Fecha Vencimiento, Fecha Desc. Financiero (opcional), Subtotal de la factura, Descuento (opcional), el Impuesto, y él % descuento financiero (opcional). En ocasiones puede darse que la mercadería esté dividida en varias facturas, para añadir más de una factura, presione el botón la nueva factura.

para agregar la factura a la lista ubicada en la parte inferior de la pantalla y digitar los datos de

Para eliminar una factura que ha sido añadida a este listado por equivocación, seleccione la factura a eliminar y presione el botón

que se encuentra ubicado al lado derecho de la pantalla.

Validar totales: antes de poder aplicar una entrada de mercadería, se debe ingresar en el campo “Total Fact” el monto de la factura física entregada por el proveedor.

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8.2 Cálculo Importación Por medio de este proceso se calculan todos los impuestos o aranceles que aplican a los diferentes productos que fueron importados. Este paso se debe realizar antes del proceso de Entrada de Mercadería Exterior.

Dentro de la información básica de los cálculos de importaciones hay varias fichas que se analizarán a continuación. Ficha General

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N° Cálculo: es el número identificador para el cálculo a realizar, el sistema lo asigna automáticamente una vez que guarde el mismo. N° Orden: se debe indicar el número de orden exterior sobre la cual se va a aplicar el cálculo de importación para los artículos que fueron comprados. Proveedor: indica cual es el proveedor de la orden de compra que se seleccionó para realizar el cálculo de importación. Bodega: muestra la bodega en la que se realizará la entrada de mercadería. N° Carta Crédito: es un dato informativo que hace referencia al número de la carta de crédito realizada por el proveedor. N° BL: este dato es informativo, hace referencia al número de Bill Landing. Número de Póliza: en este espacio se debe digitar el número de la póliza del seguro de mercadería en caso de que la hubiese. Dist Flete: aquí se debe seleccionar la forma en la que se realizará la distribución del flete correspondiente a la orden de compra para la que se le está realizando el cálculo. Estado: aquí se mostrará el estado de este cálculo, ya sea nuevo, guardado o aplicado. El sistema los maneja de forma automática de acuerdo a las acciones que se vayan realizando. Fecha Cálculo: indica la fecha en que se está realizando el cálculo de importación. Fecha Orden: mostrará la fecha de la orden de compra. Costo Total: en este espacio, se mostrará el costo total referente a este cálculo de importación. Ficha Costos

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TC Proyectado: este es el tipo de cambio proyectado de la moneda del proveedor a la moneda nacional. Es en base a este tipo de cambio que se calcula el precio de la mercadería entrante. TC Actual: se refiere al tipo de cambio con que se trabajarán los cálculos (según la aduana) respecto a la moneda extranjera. FOB: es el FOB total de la compra (Subtotal de la Orden de Compra al Exterior). Para que el cálculo sea correcto, este monto debe ser igual al FOB Línea. FOB Línea: es la suma de los FOB Totales de cada línea. Calculada por el sistema como una medida de control para verificar que los cálculos sean correctos. Flete Exterior: se refiere al monto total del flete exterior en la moneda del proveedor. Flete Nacional: en este espacio se indica el monto total del flete nacional en la moneda nacional. Monto Carta Crédito: o comisión, se refiere al monto total en la moneda nacional. Gastos de Agencia: aquí se indica el monto total de gastos de la agencia aduanal en la moneda nacional. Seguro: debe indicarse en caso de que la mercadería esté asegurada, el porcentaje que se debe pagar por dicho seguro sobre el monto total de la orden de compra. Financiamiento: si la compra de la mercadería posee algún tipo de financiamiento, éste se debe especificar porcentualmente y se tomará como un financiamiento global por el monto de compra. Descuento: se debe especificar el porcentaje de descuento que se aplica a la orden de compra, en caso de que hubiera. Para que se aplique este descuento se debe utilizar la opción Descuento General del botón Recalculo. Imprevistos: se refiere a un porcentaje que se calcula por si llegasen a aparecer imprevistos en la nacionalización de esta mercadería. Ficha Totales

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Lo primero que se debe de hacer es indicar que es un nuevo cálculo y seguidamente indicar el número de orden de compra exterior para la que se realizara este proceso. Una vez especificados estos datos, se desplegará en pantalla una ventana desde la que se podrá cargar automáticamente la orden exterior, además de indicar el tipo de cambio actual, el proyectado y el monto FOB. En caso de decir que no, entonces se debe cargar manualmente los artículos. Buscar: utilizar este botón es otra forma de buscar un cálculo de importación existente cuando no se conoce su número. Posiciónese sobre el campo Nº Cálculo y presione este botón. Para realizar la búsqueda, se despliega una pantalla en la que se debe seleccionar el rango de fechas y estado de los documentos que desean visualizar. Una vez que se han definidos los datos mencionados, se debe presionar este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el documento deseado y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Cálculo de Importaciones. Nuevo: sirve para generar un nuevo Cálculo de Importación. Es necesario que se haya hecho una orden de compra exterior y que esta esté aplicada para poder realizar este proceso. Para cargar la orden correspondiente, digite el número o realice la búsqueda, una vez indicado, el sistema mostrará una ventana en la que ofrece cargarla de forma automática.

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Guardar: este botón se utiliza para guardar los cálculos de importaciones nuevas o modificadas. Cuando se trate de un nuevo documento, al momento de dar clic sobre este botón, el sistema le asignará un número de forma automática. Este proceso no actualiza los inventarios. Eliminar: esta opción se utiliza para eliminar por completo los cálculos de importación que fueron guardados en el sistema, para poder ejecutar este paso debe digitar el número de boleta asignada y luego presione Tecla F4. Esta opción no tiene funcionalidad si el documento ya fue aplicado. Autorizar: esta opción se utiliza cuando se está seguro que todos los cálculos están hechos y correctos. Al haber autorizado el cálculo de importación, se puede realizar sin problemas la entrada de mercadería local. Cancelar: permite salir del cálculo que se está trabajando actualmente. Si al presionar esta opción, el cálculo no ha sido guardado, este será eliminado, de lo contrario, la información que quedará en la BD es igual a la que se tenía antes de la última vez que se presionó la opción Guardar. Imprimir: al hacer clic sobre esta opción, se desplegará la información relacionada con este cálculo de mercadería. Facturas: en esta opción, se desplegará una pantalla para que se registren todas las facturas que corresponden a esta mercadería, desde la factura del proveedor, pasando por seguros, transporte, almacén fiscal, etc. Lo que se incluya en esta ventana será lo que se envíe a CxP una vez que se aplique la entrada de mercadería.

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Recálculo: esta opción es utilizada para recalcular los costos totales de cada uno de los artículos cargados en el cálculo de importación. Arancel: al seleccionar una línea y presionar esta opción, el sistema mostrará una ventana en la que indica los porcentajes y los montos correspondientes aranceles del artículo indicado.

8.3 Cálculo Precios por Entrada Exterior Esta opción del menú, tiene la funcionalidad de permitir el cálculo de precios para nuevos artículos de importación, con el fin de que al hacer la entrada de mercadería, dichos artículos ya tengan asignado el precio de venta deseado. Dicho cálculo de precios se basa en un cálculo de importación previamente realizado.

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Buscar: utilizar este botón es otra forma de buscar un cálculo de importación existente cuando no se conoce su número. Para realizar esta búsqueda, basta con posicionar el puntero sobre el campo Nº Cálculo y presionar este botón. Para realizar la búsqueda, se despliega esta pantalla en la que se debe seleccione el rango de fechas y estado de los documentos que desean visualizar. Una vez que se han definidos los datos mencionados, se debe presionar este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

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Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el documento deseado y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Cálculo de Precios. En la pantalla se cargarán todos los artículos de importación que están relacionados al cálculo de importación seleccionado. Para cada uno de ellos, se mostrará una columna con el margen de utilidad y otra con el precio de venta, para los seis precios del artículo. Nótese que ambas columnas aparecen en color celeste.

De esta manera, se puede posicionar sobre el margen de utilidad para digitar el porcentaje de margen que desea obtener por la venta del producto, en cuyo caso el sistema recalculará el precio de venta o viceversa. Guardar: una vez que haya completado estos pasos, no olvide dar clic sobre el botón Guardar, o presionar la Tecla F2 para que las modificaciones realizadas queden almacenadas.

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En este momento, se presentará en pantalla el siguiente mensaje:

Aplicar: para finalizar, debe dar clic sobre este botón para aplicar el Cálculo de Precios. En este momento ya puede realizar la entrada de mercadería exterior. Una vez, que sea presionado este botón, el sistema presentará en pantalla el siguiente mensaje:

Cancelar: permite salir del cálculo que se está trabajando actualmente. Si al presionar esta opción, el cálculo no ha sido guardado, este será eliminado, de lo contrario, la información que quedará en la BD es igual a la que se tenía antes de la última vez que se presionó la opción Guardar. Imprimir: permite imprimir la información relacionada, al Cálculo de Precios efectuado.

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8.4 Calculo de Precios por Entrada Local Esta opción del menú, tiene la funcionalidad de permitir el cálculo de precios para nuevos artículos, con el fin de que al hacer la entrada de mercadería, dichos artículos ya tengan asignado el precio de venta deseado.

Buscar: utilizar este botón es otra forma de buscar un cálculo existente cuando no se conoce su número. Para realizar esta búsqueda, basta con posicionar el puntero sobre el campo Nº Cálculo y presionar este botón. Para realizar la búsqueda, se despliega esta pantalla en la que se debe seleccione el rango de fechas y estado de los documentos que desean visualizar. Una vez que se han definidos los datos mencionados, se debe presionar este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

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Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el documento deseado y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Cálculo de Precios. En la pantalla se cargarán todos los artículos que están relacionados al cálculo seleccionado. Para cada uno de ellos, se mostrará una columna con el margen de utilidad y otra con el precio de venta, para los tres primeros precios del artículo. Nótese que ambas columnas aparecen en color celeste.

De esta manera, se puede posicionar sobre el margen de utilidad para digitar el porcentaje de margen que desea obtener por la venta del producto, en cuyo caso el sistema recalculará el precio de venta o viceversa. Guardar: una vez que haya completado estos pasos, no olvide dar clic sobre el botón Guardar, o presionar la Tecla F2 para que las modificaciones realizadas queden almacenadas.

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En este momento, se presentará en pantalla el siguiente mensaje:

Aplicar: para finalizar, debe dar clic sobre este botón para aplicar el Cálculo de Precios. En este momento ya puede realizar la entrada de mercadería. Una vez, el Cálculo de Precios haya sido aplicado exitosamente, se presentará en pantalla el siguiente mensaje:

Cancelar: permite salir del cálculo que se está trabajando actualmente. Si al presionar esta opción, el cálculo no ha sido guardado, este será eliminado, de lo contrario, la información que quedará en la BD es igual a la que se tenía antes de la última vez que se presionó la opción Guardar. Imprimir: permite imprimir la información relacionada, al Cálculo de Precios efectuado.

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8.5 Exteriores Cuando se elabora una orden de compra exterior, el proceso de entrada de mercadería se hace de una forma un poco diferente que cuando se trata de una compra local, ya que se deben de tomar en cuenta una serie de aspectos principalmente cobros arancelarios que no se dan con las compras locales. Por ello, antes de hacer el proceso de entrada de mercadería, es necesario realizar el cálculo de éstos gastos extras. Una vez que se ha realizado el cálculo de la importación, se puede continuar con la entrada de mercadería. El proceso para realizar la entrada de mercadería exterior es muy similar al analizado con las entradas de mercadería locales. Nuevo: para generar una nueva entrada de mercadería, presione la opción Nuevo o la Tecla F2 y luego indique el número de cálculo de importación que corresponde a la orden de compra que se desea registrar.

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Luego se debe escanear cada uno de los artículos que se recibieron o bien se puede cargar la entrada de forma automática. Guardar: este botón se utiliza para guardar las boletas de entrada de mercadería exterior. Cuando se trate de un nuevo documento, al momento de dar clic sobre este botón, el sistema le asignará un número de forma automática. Este proceso no actualiza los inventarios. Eliminar: esta opción se utiliza para eliminar por completo la entrada de mercadería exterior que fue guardada en el sistema, para poder ejecutar este paso debe digitar el número de boleta asignada y luego presione la Tecla F4. Esta opción no tiene funcionalidad si el documento ya fue aplicado. Aplicar: esta opción se utiliza para aplicar las entradas de mercadería exterior, una vez que se ha aplicado la entrada, ya se podrá disponer de esa existencia en la sucursal en la que se está trabajando. Cancelar: a permite salir de la entrada de mercadería exterior que se está trabajando actualmente. Si al presionar esta opción, la entrada de mercadería no ha sido guardada, esta será eliminada, de lo contrario, la información que quedará en la BD es igual a la que se tenía antes de la última vez que se presionó la opción Guardar. Imprimir: al presionar esta opción, se desplegará la información relacionada con esta entrada de mercadería exterior.

8.6 Cambio Precios Utilizando esta opción del menú, se puede realizar el cambio de los precios para un artículo específico en la sucursal en la que se está trabajando (en caso de que la política sea la de precios por sucursal) o para todas las sucursales definidas (en caso de que la política de precios por empresa). El sistema, indica cuando los precios de un artículo cuentan con dependencia de otro. Para buscar un Cambio de Precios ya existente digite el número de esta en el espacio Nº Cambio y presione la Tecla Enter. Buscar: utilizar este botón es otra forma de buscar un cambio de precios cuando no se conoce su número. Con solo posicionar el puntero sobre el campo Nº Cambio y presionar este botón. Para realizar la búsqueda, se despliega una pantalla en la que se debe seleccionar el rango de fechas y estado de los documentos que desean visualizar.

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Una vez que se han definidos los datos mencionados, se debe presionar este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el documento de interés y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Cambio de Precios. Nuevo: sirve para generar un nuevo Cambio de Precios.

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Si el parámetro que se encuentra en la Web en la ruta: Catálogo\Empresa\Empresas, en la opción de Parámetros, en el Tab de Inventario, “Forma Precio” está señalado como “Último Costo” y la política de precio del artículo es diferente a “Precio Fijo” la columna de precio aparecerá como editable y el usuario podrá modificar el costo acá registrado, causando un recálculo en los precios del artículo con base a sus márgenes. Además cabe señalar que el encabezado de la columna Costo variara según el valor del parámetro, ayudando así a entender cuál es el costo que se está viendo. Una vez que se aplique el cambio tanto los precios como los costos, siempre y cuando el parámetro lo permita, serán modificados. Guardar: permite guardar los cambios de precios que se realizan con el fin de que queden almacenados ya sea para poder así consultarlos o realizarles cambios más adelante. Eliminar: permite eliminar los cambios de precio, cuyo estado es Guardado y que por alguna razón no se desean que sean almacenados en el sistema. Anular: permite anular los cálculos de precios cuyo estado es Aplicado, al anular un movimiento de estos, automáticamente, el precio de los artículos vuelve a ser el mismo de antes del cambio. Refrescar: esta opción permite actualizar la información en pantalla. Importar: si se usa esta opción, se puede importar el detalle del Cambio de Precios desde una hoja de Excel, siempre y cuando el archivo tenga un formato específico. Al presionar esta opción, se mostrará en pantalla el detalle del formato de Excel que se necesita.

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Aplicar: permite poner en firme el cambio de precios. Es a partir de este momento que las cantidades solicitadas se suman a los inventarios. Cancelar: permite salir del cambio de precios que se está trabajando actualmente. Si al presionar esta opción, el cambio de precios no ha sido guardado éste será eliminado, de lo contrario, la información que quedará en la BD es igual a la que se tenía antes de la última vez que se presionó la opción Guardar.

8.7 Monitoreo de Distribución de Proveedores Se encarga de monitorear las órdenes / entradas realizadas a proveedores y que almacenaron el indicador de que serían distribuidas a sucursales. Los pedidos que se muestran en esta pantalla son pedidos que deben entrar a un Cedi, pedidos a los que ya se les confeccionó una entrada que se encuentra pendiente de aplicar y con la que se crearon pre-distribuciones y pre-despachos. Lo que se hace evidente en esta pantalla es el estado de las recepciones parciales relacionadas con la entrada, de tal manera que el usuario pueda advertir el momento en el que se ha completado la distribución y escaneo por parte de las tiendas. La pantalla se refresca automáticamente cada minuto. Se muestra en el grid los pedidos a proveedores relacionados con la sucursal actual y que tienen la indicación de que el proveedor distribuye a sucursales. Muestra solo aquellos cuya entrada de mercadería aún no ha sido aplicada. La pantalla muestra:  Nombre de Proveedor  Número de Orden de Compra  Número de Boleta de Entrada de Mercadería  Fecha Propuesta de Entrada  Hora Propuesta de Entrada  Porcentaje de recepciones Completas (Despachos vs Recepciones Cedi en estado RP)  Estado - Si el pedido del proveedor al Cedi, aún no tiene una entrada asociada o esta no ha sido aplicada, los estados de “Entrada Asociada no está Aplicada” y "No existe Entrada Asociada", se mostrará el icono en color gris. - Si el pedido del proveedor al Cedi ya tiene una entrada asociada pero aún no se ha generado la distribución, el estado "No existe Distribución Asociada", se mostrará el icono en color azul. - Si se ha recibido el 100% de las entradas Cedi, el estado "Favor Aplicar", se mostrará el icono en color verde. - Si no se ha recibido el 100% de las entradas Cedi:  Si fecha y hora actual es menor que fecha y hora propuesta, el estado "Pendiente: Sin Retraso", el icono se mostrará de color amarillo.

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 Si fecha y hora actual es mayor que fecha y hora propuesta, el estado "Pendiente: Con Retraso", el icono se muestra de color rojo.

Botón Refrescar Esta opción permite volver a generar la consulta de las órdenes pendientes de entrada. Botón Anular Esta opción anula todo el proceso de Entrada, Distribución, Despacho y Pre-Recepción.      

Borra Recepciones Cedi. Borra Despachos de Cedi. Borra Pedidos de sucursales a Cedi. Borra Distribuciones de Boleta de Entrada. Actualiza Estado de Boleta ha Guardada “GU”. El usuario debe decidir si la elimina o la entrada se queda para un proceso posterior. La Orden Original, creada por el Sugerido WEB, no es modificada. Se mantiene el tránsito. El usuario debe determinar si la Anula o mantiene el compromiso de entrada.

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Botón Detalle Esta opción muestra la información de las Pre-recepciones de las sucursales relacionadas con la entrada seleccionada. Si la entrada no ha sido distribuida, no se mostrará información en esta pantalla.

La pantalla muestra:  Sucursal.  Estado: o Pendiente: no está aún en estado Recibido Proveedor, el icono se muestra de color amarillo. o Pendiente Aplicación: está creada en la sucursal, pero no aplicada, el icono se muestra de color azul. o Pre-Recibida: está en estado Recibido Proveedor, el icono se muestra de color verde.  Boleta: número de boleta con la cual fue recibida en la sucursal.  Fecha de Pre-recepción. Botón Aplicar Permite aplicar las entradas y cierra todos los procesos pendientes. Tab Aplicadas Permite consultar las entradas aplicadas que tenían el indicador de ser distribuidas por los proveedores a las sucursales, sin las opciones de anular o aplicar.

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Botón Refrescar: permite refrescar la pantalla, ya que esta no se actualiza automáticamente. Botón Detalle: permite consultar el detalle de la entrada.

La pantalla muestra:  Sucursal  Estado: o Recibida: indica si la mercadería se recibió en la sucursal, el icono se muestra de color verde. o Eliminada: indica si no se recibió en la sucursal, por lo que se eliminó de la distribución, el icono se muestra de color rojo.  Boleta: número de boleta con la cual fue recibida en la sucursal.  Fecha de Pre-recepción.

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9. Menú Inventario

9.1 Ficha Básica del Artículo Esta opción del menú fue ideada con la finalidad de ofrecerle otra alternativa para la creación de nuevos artículos, cuando esté trabajando en el módulo de Inventario, sin necesidad de acceder al módulo WEB. Es importante recalcar que esta pantalla es exclusivamente para la creación de nuevos artículos, si desea consultar o modificar alguno, debe de hacerlo de forma regular, desde el módulo WEB.

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Lo primero que se debe hacer para crear un nuevo artículo, es presionar este botón, el cual agregará una línea en el recuadro de abajo, para ingresar los datos del artículo por crear, como se explica a continuación.

A continuación se detalla la información que se debe suministrar en cada una de las columnas que se muestran. Artículo: se debe digitar un código de artículo. Para efectos de varios procesos importantes, es muy recomendable que se anote el código de barras del mismo. Factor Caja: especifique el factor para fraccionar el artículo suelto. Código Proveedor: en esta columna se debe suministrar el código de parte del proveedor principal del artículo. Descripción: en este espacio se debe digitar el nombre o descripción del artículo a crear. Categorización / Código / Descripción: en esta columna se deben presentar varios datos. Cabe resaltar, que si se encuentra posicionado sobre el campo código de cualquiera de estos datos.

Política / Costo / Márgenes / Precios: en estas columnas se debe suministrar la política de precio, el costo y el precio del artículo que se está creando. Ahora bien, en esta sección, se definen los seis márgenes de ganancia que se desean obtener por la venta del producto. De acuerdo al costo, y al porcentaje de impuestos que se haya definido anteriormente, el sistema calculará los precios de venta respectivos. Si desea, puede también posicionarse sobre la columna de precios, y digitar un precio de venta específico, en cuyo caso el sistema recalculará, el margen de ganancia o utilidad que se obtendrá.

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Opciones: se presenta una serie de opciones, para cada una de ellas, si se encuentran marcadas con un check, se está indicando al sistema que esta condición aplica para el artículo.

Tipos Impuesto / % Impuesto: aquí se mostrarán todos los impuestos creados en el sistema, se debe seleccionar cual es el que será aplicado a este artículo y del lado derecho se va a calcular el porcentaje total de impuestos a aplicar.

En caso que se haya marcado con un check la opción Artículo Suelto, se deben especificar los siguientes datos:  

Código Suelto: código de barras para el artículo suelto. Descripción Suelto: en este espacio se debe dar nombre al artículo suelto.

% Descuento Máximo: maneja dos decimales máximo, e indica el porcentaje máximo otorgado al artículo. Nota Importante Una vez que haya ingresado la información del primer artículo a crear, si desea agregar un nuevo artículo a la lista con la ayuda del botón , los datos de categorización, costos, precios y opciones, se copiarán de forma automática para este nuevo registro con el fin de agilizar el proceso de creación de artículos.

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Si desea eliminar una línea, es decir, uno de los artículos que se agregaron para su respectiva creación, puede posicionarse sobre el mismo y presionar este botón. Buscar: este botón permite realizar la búsqueda de uno de los artículos incluidos en la lista. Esta opción es de mucha utilidad cuando se han agregado muchos registros de nuevos artículos por crear y se desea revisar uno en específico. Guardar: una vez que se tenga definida la lista de los artículos por crear, debe dar clic sobre este botón, o presionar la Tecla F2 para que los artículos sean ingresados en el sistema. Errores: ahora bien, si se generó algún error durante el proceso de creación de los artículos, puede dar clic en este botón para ver el detalle. Por ejemplo, si no ha ingresado aún el código del artículo, el sistema le presentará una pantalla indicando el fallo.

Importar: al presionar este botón, el sistema le muestra al usuario la pantalla con el formato correcto que debe tener el archivo para que sea importado correctamente.

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En la pantalla se muestran todos los campos que debe tener el archivo de Excel, así como el formato y el nombre que debe tener la hoja del libro en la que se encuentra la información. Estructura del Archivo El archivo debe tener una hoja de nombre Articulos (sin tilde) y debe contener la siguiente información: A. Cod_Articulo: Id del artículo, en el grid de mostrará en la columna Artículo. B. Cod_Equivalente: código equivalente. C. Descripción: descripción del artículo. D. Proveedor: Id de proveedor. E. Casa: Id de casa. F. Marca: Id de marca. G. Departamento: Id de departamento. H. Categoría: Id de categoría. I. Sub categoría: Id de sub categoría. J. Pol_Precios: debe ser entre 0 y 2 (0- Precio Fijo, 1- Margen\costo-descuento, 2- Margen\costo). K. Costo: costo del artículo. L. Margen1: porcentaje de margen1. M. Margen2: porcentaje de margen2. N. Margen3: porcentaje de margen3.

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O. Margen4: porcentaje de margen4. P. Margen5: porcentaje de margen5. Q. Margen6: porcentaje de margen6. R. Precio1: monto del precio1. S. Precio2: monto del precio2. T. Precio3: monto del precio3. U. Precio4: monto del precio4. V. Precio5: monto del precio5. W. Precio6: monto del precio6. X. Impuesto1: Id del impuesto1. Y. Impuesto2: Id del impuesto2. Z. Impuesto3: Id del impuesto3. AA. Impuesto1: Id del impuesto4. AB. Impuesto5: Id del impuesto5.

AC. Impuesto6: Id del impuesto6. AD. Sucursales: aplica para todas las sucursales. AE. Cod_Suelto: código suelto. AF. Factor_Caja: factor de caja. AG. Descripcion_Suelto: descripción del artículo suelto. AH. Descuento_Maximo: porcentaje de descuento máximo. Validaciones Si la línea que se va importar no cumple alguna de estas validaciones, la misma no se cargara en el grid de artículos.  El código del artículo no puede ir en blanco, no debe repetirse dentro del archivo, y no puede ser igual a un código ya creado.  La descripción del artículo no puede ir en blanco.  El número de proveedor que se indica para el artículo debe corresponder a un código de proveedor ya creado.  El número de casa que se indica para el artículo debe corresponder a un código de casa ya creado.  El número de marca que se indica para el artículo debe corresponder a un código de marca ya creado.  El número de departamento que se indica para el artículo debe corresponder a un código de departamento ya creado.  El número de categoría que se indica para el artículo debe corresponder a un código de categoría ya creado.  El número de subcategoría que se indica para el artículo debe corresponder a un código de subcategoría ya creado, y debe estar asociada a la categoría que se indica en la misma línea.  El costo debe no puede ir en blanco y debe ser un valor mayor a 0.  La política de precios debe ser un valor entre 0 y 2.  El margen1 no puede ir en blanco, y debe ser de acuerdo a la política de precios indicada en la misma línea.  El margen2 no puede ir en blanco, y debe ser de acuerdo a la política de precios indicada en la misma línea.

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                  

El margen3 no puede ir en blanco, y debe ser de acuerdo a la política de precios indicada en la misma línea. El margen4 no puede ir en blanco, y debe ser de acuerdo a la política de precios indicada en la misma línea. El margen5 no puede ir en blanco, y debe ser de acuerdo a la política de precios indicada en la misma línea. El margen6 no puede ir en blanco, y debe ser de acuerdo a la política de precios indicada en la misma línea. El precio1 debe no puede ir en blanco y debe ser un valor mayor a 0. El precio2 debe no puede ir en blanco y debe ser un valor mayor a 0. El precio3 debe no puede ir en blanco y debe ser un valor mayor a 0. El precio4 debe no puede ir en blanco y debe ser un valor mayor a 0. El precio5 debe no puede ir en blanco y debe ser un valor mayor a 0. El precio6 debe no puede ir en blanco y debe ser un valor mayor a 0. El impuesto1, si se indica un id de impuesto debe corresponder a un impuesto ya creado. El impuesto2, si se indica un id de impuesto debe corresponder a un impuesto ya creado. El impuesto3, si se indica un id de impuesto debe corresponder a un impuesto ya creado. El impuesto4, si se indica un id de impuesto debe corresponder a un impuesto ya creado. El impuesto5, si se indica un id de impuesto debe corresponder a un impuesto ya creado. El impuesto6, si se indica un id de impuesto debe corresponder a un impuesto ya creado. El campo sucursales debe ser un valor entre 0 y 1. El campo factor_caja debe no puede ir en blanco y debe ser un valor mayor a 0. El campo descuento_maximo debe no puede ir en blanco y debe ser un valor mayor a 0.

Posteriormente al hacer clic sobre el botón Aplicar la ubicación del archivo.

, se ingresa a la pantalla en la que el usuario le indica al sistema

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Una vez seleccionada la ruta, el sistema iniciara con la importación de datos desde el archivo, posteriormente terminado este proceso, si el archivo presenta errores o información que no es correcta el sistema mostrara una pantalla con el detalle por línea de los errores encontrados y que no permitieron la carga de todas o varias líneas del archivo. Para cerrar esta pantalla, solamente presione el botón Salir

.

Finalmente cerrada la ventana de errores el sistema, muestra en el grid de Ficha Básica la información de los artículos que se cargaron correctamente.

Nota: cada vez que se realiza la carga del archivo, el sistema limpia la información que contenga el grid, se recomienda guardar los artículos que ya estén cargados en el grid antes de realizar la carga de información desde el archivo de Excel. Nota: es importante tomar en cuenta que si se indica que el artículo posee un código de suelto este debe ser diferente al código padre, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje indicando que el artículo no ha sido guardado.

9.2 Toma Física El proceso de Toma Física fue creado con el objetivo de permitir a la empresa controlar las existencias en inventario de cada uno de los artículos que ésta posee. Por medio de ésta es posible establecer validaciones periódicas que constaten que las existencias reales o físicas en inventario concuerdan con las cantidades registradas en el sistema, y en caso de no ser así realizar las medidas correctivas, las cuales normalmente son aplicar movimientos de ajuste ya sea de entrada o salida según sea requerido.

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Para comenzar con el proceso de Toma Física, es necesario indicar al sistema sobre cuales artículos se va a realizar el conteo, con la ayuda de esta pantalla. Bodega: se debe seleccionar la bodega de la que se realizará el conteo. Categoría y Subcategoría: se puede indicar al sistema que solamente se tomarán en cuenta los artículos que pertenezcan a una categoría y subcategoría específicas. Casa: también se puede especificar que se tomen en cuenta los artículos de una casa determinada. Proveedor: si así se desea, se pueden seleccionar para el conteo solamente los artículos que son distribuidos por un proveedor en especial.

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Tipo Toma Física: se puede indicar el tipo de toma física que se desea. Localización: se muestran tres combos, cada uno de ellos con un nivel, los datos de los mismos varían según el valor seleccionado en el nivel superior. En el centro se muestran dos botones, uno para agregar localizaciones y el segundo para quitar en caso que sea necesario localizaciones agregadas con anterioridad. Del lado derecho se tiene un grid con el listado de las ubicaciones a utilizar.

Si se trata de agregar una ubicación ya existente, el sistema indicara que la misma ya existe.

De lo contrario la localización se agregara en el grid de localizaciones seleccionadas.

Se pueden marcar en los tres niveles la opción “Todas”, al presionar el botón con el signo más se muestra el siguiente mensaje:

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Artículo: también se pueden seleccionar artículos en específico a los cuales se le desee aplicar el conteo. Existencias: el último filtro con el que se cuenta, sería aplicar el conteo para los artículos que posean en la bodega elegida anteriormente, un rango determinado de cantidades en existencia. Nótese que se puede realizar la combinación de varios criterios para establecer los filtros que se analizaron anteriormente. Buscar: para el caso que se desee aplicar el filtro por Proveedor o por Artículo, debe indicarse el código. En caso de desconocer el código del proveedor o artículo a filtrar, puede posicionar el cursor sobre el espacio correspondiente y presionar F1, o bien dar clic sobre este botón para realizar una búsqueda por nombre. Procesar: una vez que se hayan definido los filtros para los artículos que se desean tomar en cuenta para el conteo, se debe dar clic sobre este botón. Habiéndose completado el proceso de forma exitosa, se presentará el siguiente mensaje en pantalla, en el cual se indica el número de toma física que fue generado:

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9.3 Conteo de Productos Esta pantalla permite registrar, consultar y aplicar conteos de productos generados tanto por el proceso de toma física como el de boletaje.

Bodega: lo primero que se debe hacer para realizar el conteo de productos, es seleccionar la bodega sobre la cual se va a trabajar. En esta sección podrá seleccionar cualquiera de las bodegas que pertenezcan a la sucursal en que se encuentra conectado. Tipo: en segundo lugar, se debe de seleccionar el tipo de conteo que se ingresará.  Toma Física: se debe ingresar uno a uno los artículos que fueron seleccionados en el paso analizado anteriormente, para aplicarles el conteo manual. Recuerde que se tomará en cuenta todos los artículos que cumplan los criterios según los filtros establecidos en la pantalla de Toma Física. 

Boletaje: el proceso de boletaje trata de distribuir todos los artículos del inventario entre los días del mes, con la finalidad de generar listas o boletas diariamente con “n” cantidad de artículos seleccionados al azar, para ser contados por día.

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Los parámetros para que el sistema genere las boletas diarias, se pueden indicar únicamente a nivel de código, por lo que deberá solicitar esta parametrización a un representante de Logical Data. Por lo tanto, si decide seleccionar el tipo Boletaje, deberá contar uno a uno los artículos que el sistema haya seleccionado aleatoriamente, según indique la boleta impresa para este día. Recuerde, este proceso se debe llevar a cabo diariamente. Buscar: una vez que se hayan indicado los dos parámetros mencionados anteriormente, se debe posicionar sobre el espacio No. Conteo y dar clic sobre este botón, ya sea para buscar la boleta del día actual, o bien, los artículos seleccionados en la pantalla de Toma Física. Para realizar la búsqueda, se despliega una pantalla en la que se debe seleccionar el rango de fechas y estado de los documentos que desean visualizar. Cuando se refiere al Estado, quiere decir si se trata de Toma Física o Boletaje. Para el caso del Boletaje, no se pueden consultar, cargar o trabajar sobre boletas que pertenecen a días posteriores (recuerde que el proceso de Boletaje crea las boletas en forma aleatoria pero para todo el mes, por lo que en el transcurso del mes se debe tener solo acceso a las pendientes o vigentes hasta el día actual) Una vez que se han definidos los datos mencionados, se debe presionar este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el documento y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Conteo de Productos.

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Búsqueda de Artículos en la Boleta Ubicado en la casilla del Código del Artículo, se puede acceder a esta funcionalidad presionando el botón F1. Sirve para ubicar artículos en la Boleta. El artículo encontrado será seleccionado y marcado en el GRID de Conteo.

Guardar: esta opción almacenará los datos que fueron recientemente modificados en pantalla. Será necesario ejecutar la opción de guardar si se han modificado datos y se quiere ver reportes, esto para que los datos modificados puedan ser consultados en las estructuras de datos almacenadas, de lo contrario solo podrá ser evidente la información previamente almacenada. Aplicar: una vez que se hayan ingresado los artículos a los cuales se debe aplicar el conteo físico, se debe presionar la Tecla F3, o bien, dar clic sobre este botón para proceder a aplicar el documento. En este momento, el sistema realizará una comparación entre las existencias que se registran en el módulo de Inventario contra las existencias contadas manualmente y generará los ajustes necesarios en caso que hubiera inconsistencias. Todos los artículos de la Boleta cuentan como evidencia, por lo que incluso los artículos que no fueron modificados (en CERO), podrían causar una alta o baja del inventario en pos de llevar la existencia final de los mismos a CERO. Se crean así uno o dos movimientos por boleta, uno que evidencia la salida de artículos que en Magnético mantenían un saldo Mayor a lo encontrado según la Boleta, y otro movimiento de Entrada para los artículos cuyo saldo Magnético fue Menor a lo contado en la boleta. Estos movimientos utilizarán la parametrización dada a fin de tipificarse y reconocerse como un movimiento de entrada o salida entre los demás tipos de movimiento. Si este proceso ha culminado de manera exitosa, se presentará en pantalla el siguiente mensaje:

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Cancelar: permite limpiar la pantalla y cualquier dato ingresado y que no fue almacenado, se pierda. Puede ser utilizada para regresar a la pantalla previa a la carga y volver a recargar el mismo conteo o uno nuevo. Imprimir: permite ver la información relacionada con este conteo de productos. En este proceso se tienen 3 opciones de reportes a escoger:  Conteo General: imprime toda la boleta para el conteo, con todos los artículos incluidos en ella y con los espacios disponibles para que el usuario anote las cantidades encontradas de los artículos y luego pueda regresar con el conteo y realizar el registro del mismo en la boleta.

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

Conteo de Diferencias (Por Conteo): imprime nuevamente la boleta, pero solo aquellos artículos que tienen alguna diferencia de conteo respecto al saldo magnético. Este se usa para enviar al contador nuevamente a realizar un segundo conteo pero solo sobre aquellos artículos que tienen diferencias de este tipo.



Conteo de Diferencias (Por Saldo): imprime nuevamente la boleta, pero solo aquellos artículos cuya existencia al momento de iniciar el conteo ha variado respecto al momento de imprimir el reporte. Este tipo de diferencias puede hacer evidente a aquellos artículos que pudieron haberse movido por otras transacciones y desde el momento en que se inicializaron los saldos hasta el momento de la impresión de las diferencias. Puede suceder cuando la toma física o el boletaje no se hacen a puertas cerradas, sino que se mantiene la operación normal del sistema y pueden presentarse transacciones activas que han modificado la información sin conocerse si sucedieron antes o después de la verificación visual o conteo del producto en la bodega.

Inicializar: esta opción permite inicializar los saldos del conteo. De esta forma, se toma una imagen de los saldos de cada artículo incluido en la boleta. Estos servirán para determinar un punto de inicio en el conteo de artículos. Al compaginarse con el reporte de Conteo de Diferencias (por Saldos), permite descubrir

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artículos que deben volver a verificarse ya que muy probablemente algún otro proceso modificó las existencias actuales. Ejecutar este proceso debe ser la primera de las opciones previa al conteo (recordando que todas las boletas fueron creadas al inicio del mes). La opción deja de tener sentido para procesos de Toma Física en donde pueda que estas se realicen a puerta cerrada y se tenga la certeza de que ningún proceso moverá los datos desde la creación de la misma. Al ejecutarse, simplemente se reescriben los datos de saldo inicial para la boleta. El Reporte de Diferencias (por Saldo), también utiliza los valores de saldo Inicial versus saldo actual, para determinar la posibilidad de estimar posibles incongruencias en las diferencias de conteo en donde otro proceso modificó la existencia magnética del artículo desde el inicio de conteo. Imp. Dif.: al dar clic sobre este botón, se puede imprimir las diferencias de inventario. En este proceso se tienen 3 opciones de reportes a escoger: 

General: esta impresión describe en forma general las diferencias encontradas respecto al saldo magnético actual y el saldo físico encontrado y reportado en la boleta. En este reporte, Anterior es el saldo al inicio de la toma física. Conteo es la cantidad digitada y hallada físicamente. Actual es el Saldo Magnético Actual para el artículo en la bodega. Las diferencias estimadas aquí se dan en la comparación de la columna Conteo contra la columna Actual y la columna Anterior contra la columna Actual. Si bien es cierto, en el caso descrito aquí para el penúltimo artículo donde el Conteo y el Saldo Actual son iguales, las diferencias se dan por la posibilidad de que el Conteo se haya realizado posterior o anterior al movimiento que causó la diferencia entre los saldos Anterior y Actual.

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

Por Conteo: similar al primer reporte, solo que no contempla las diferencias entre saldo Anterior y saldo Actual, por lo que solo incluye diferencias entre el Conteo y el saldo Actual.



Por Saldo: muestra solo aquellas diferencias entre saldo Anterior y saldo Actual. El objetivo es atribuir a las líneas que cambiaron de saldo desde el inicio del conteo al momento de ejecutar el reporte.

Val. Dif.: esta opción permite generar un reporte de diferencias evaluadas al costo combinando dos criterios: Diferencias en Piezas Desde / Hasta y Diferencias sumarizadas por Costo de Artículo Desde / Hasta. Esto permite realizar mezclas para evaluar las diferencias de artículos en donde importan las piezas (para determinar posibles omisiones o registros inadecuados de piezas que se escapan de un rango aceptable) o donde importan los montos de diferencias, por ejemplo para determinar artículos de mucho valor que deben ser reconocidos y revisados nuevamente. La impresión de este informe revela la cantidad de piezas que causarán un ajuste positivo o negativo, y la valuación al costo de la línea (Dif. Costo = Dif. Cantidad x Costo Unitario.)

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Eliminar: permite eliminar un conteo en estado de guardado. El botón únicamente se activa si el estado del conteo es “Guardado”, en caso de estar “Aplicado” el botón se muestra inactivo.

Cuando se elimina un conteo, el sistema aplica el control de seguridad, dependiendo de si la opción requiere validación.

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Una vez autorizado el proceso el sistema muestra un mensaje para verificar si el usuario realmente desea borrar el conteo y así garantizar que no se borre por error.

Si la respuesta es positiva se lleva a cabo el borrado y el sistema indica si hubo éxito o no en el proceso.

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9.4 Devolución a Proveedor Cuando se requiera realizar una devolución de mercadería a un proveedor, debe ingresar a esta pantalla para realizar la transacción. Para buscar una devolución a Proveedor ya existente digite el número de esta en el espacio Nº Devolución y presione la Tecla Enter. Buscar: utilizar este botón es otra forma de buscar una devolución a proveedor cuando no se conoce su número. Con solo posicionar el puntero sobre el campo Nº Devolución y presionar este botón. Para realizar la búsqueda, se despliega una pantalla en la que se debe seleccionar el rango de fechas y estado de los documentos que desean visualizar. Una vez que se han definidos los datos mencionados, se debe presionar este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el documento y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Devolución a Proveedor. Nuevo: sirve para generar una nueva Devolución a Proveedor. Lo primero que debe hacer es digitar el código del Proveedor al que le desea realizar la devolución y un comentario que justifique la devolución (opcional).

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Guardar: presione la Tecla F3, para guardar el documento una vez haya ingresado los cantidades de las categorías El sistema le confirmará que la devolución fue guardada por medio del siguiente mensaje:

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Eliminar: si desea eliminar una devolución a proveedor, cuyo estado sea Guardado, puede realizarlo utilizando esta opción. Antes de borrar la devolución, el sistema le solicitará confirmar que desea realizar la acción.

Aplicar: si desea poner en firme la devolución a proveedor, debe presionar la Tecla F5, o bien, dar clic sobre este botón. En este momento las cantidades de artículos que fueron devueltas serán rebajadas del inventario. El sistema le confirmará la aplicación de la devolución, con el siguiente mensaje:

Cancelar: esta opción de cancelar limpiará la pantalla y causará que cualquier dato ingresado y que no fue almacenado, se pierda.

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Imprimir: con esta opción, se imprime un reporte con los datos de la devolución a proveedor que fue creada. Se puede realizar la impresión del documento cuando este se encuentra en estado Guardado o Aplicado. Y en el encabezado de la impresión se muestra el estado del documento (Guardado o Aplicado).

9.5 Consulta de Existencias Con la ayuda de esta pantalla se puede consultar de forma rápida y sencilla las existencias de un determinado artículo, para todas las bodegas de las sucursales de la empresa. Simplemente debe digitar el código del artículo a consultar, en el espacio etiquetado como Artículo y presionar la Tecla Enter.

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Buscar: si desconoce el código del artículo a consultar, puede posicionar el cursor sobre el espacio Artículo y dar clic sobre este botón o presionar la Tecla F1 para realizar una búsqueda por nombre. Para realizar la búsqueda, se despliega una pantalla en la que se debe suministrar al menos cuatro letras del nombre del artículo a consultar. Luego, presione este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el artículo y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Consulta. Para todas las bodegas de cada sucursal, se muestran los siguientes datos: precio de venta (precio # 1 según el listado de precios), cantidades en existencia, cantidades comprometidas, cantidades en tránsito. En la última línea resaltada en color azul, se sumarizan las cantidades en inventario para la empresa de formal general, de acuerdo a las existencias de cada sucursal.

Cancelar: si desea limpiar la pantalla para realizar una nueva consulta de otro artículo, debe presionar la Tecla F2.

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9.6 Consulta de Movimientos Si desea realizar una consulta de los movimientos que ha tenido un artículo del inventario, puede utilizar esta opción del menú. Dentro de los movimientos que se pueden observar en esta consulta se encuentran: ventas, compras, ajustes de inventario, ajustes de producción y traslados de inventario.

Digite el código del artículo a consultar, en el espacio etiquetado como Artículo e indique el rango de fechas en que le interesa ver los movimientos realizados y presione la Tecla Enter. Buscar: si desconoce el código del artículo a consultar, puede posicionar el cursor sobre el espacio Artículo y dar clic sobre este botón o presionar la Tecla F1 para realizar una búsqueda por nombre. Para realizar la búsqueda, se despliega una pantalla en la que se debe suministrar al menos cuatro letras del nombre del artículo a consultar. Luego, presione este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

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Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el artículo y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Consulta. Cancelar: si desea limpiar la pantalla para realizar una nueva consulta de otro artículo, debe presionar la Tecla F2.

9.7 Consulta de Compras Por medio de esta pantalla se puede consultar las compras que se han realizado sobre un artículo determinado en un lapso de tiempo.

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Digite el código del artículo a consultar, en el espacio etiquetado como Artículo e indique el rango de fechas en que le interesa ver las compras efectuadas y presione la Tecla Enter. Buscar: si desconoce el código del artículo a consultar, puede posicionar el cursor sobre el espacio Artículo y dar clic sobre este botón o presionar la Tecla F1 para realizar una búsqueda por nombre. Para realizar la búsqueda, se despliega una pantalla en la que se debe suministrar al menos cuatro letras del nombre del artículo a consultar. Presione este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el artículo y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Consulta. Cancelar: si desea limpiar la pantalla para realizar una nueva consulta de otro artículo, debe presionar la Tecla F2.

9.8 Consulta de Pedidos Especiales Por medio de esta pantalla se puede consultar los pedidos especiales para un proveedor específico, con el detalle de los artículos en este.

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Digite el código del proveedor a consultar, en el espacio etiquetado como Proveedor e indique el rango de fechas en que le interesa ver las compras efectuadas y presione la Tecla Enter. Buscar: si desconoce el código del artículo a consultar, puede posicionar el cursor sobre el espacio Proveedor y dar clic sobre este botón o presionar la Tecla F1 para realizar una búsqueda por nombre. Para realizar la búsqueda, se despliega una pantalla en la que se debe suministrar al menos cuatro letras del nombre del proveedor a consultar. Presione este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

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Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el proveedor y presione este botón para cargarlo a la pantalla de Consulta. Cancelar: si desea limpiar la pantalla para realizar una nueva consulta, presione la Tecla F2.

9.9 Ubicación de Artículos En esta pantalla se pueden consultar las ubicaciones de los artículos en las diferentes bodegas que posea la sucursal en la cual se encuentre conectado. También, desde esta pantalla se puede asignar la ubicación a aquellos artículos que no posean una.

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Bodega: lo primero que se debe hacer es seleccionar una bodega, para consultar la ubicación de los artículos. Para crear una nueva ubicación (X, Y, Z) se presiona este botón para cada opción. En el caso de X y Y se muestra una pantalla solicitando nombre de la nueva posición e impresor asociado.

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En el caso de posición Z el recuadro que aparece es el siguiente:

Este botón le permite modificar los valores asignados a las posiciones según sea el caso.. Mediante este botón se elimina un una posición automáticamente. En el lado derecho de la pantalla se muestran los artículos asignados a la ubicación (estante, columna y fila) que se encuentra seleccionada.

Además, se muestra una lista de los artículos que se encuentran en la bodega si una ubicación asignada aún, para proceder a asignarla como se logra ver en el primer recuadro. Buscar: esta opción es muy útil para buscar dentro del listado de artículos asignados o sin asignar, un artículo específico.

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Para realizar la búsqueda, se despliega una pantalla en la que se debe suministrar al menos cuatro letras del nombre del artículo a consultar, o bien si selecciona la búsqueda por código, digitar el mismo. Luego, se debe presionar este botón que es el que se encargará de realizar la búsqueda.

Posiciónese sobre la línea en donde se encuentra el artículo y presione este botón para que el sistema realice la búsqueda dentro del listado. En este momento el artículo elegido será marcado por el sistema para resaltarlo de los demás productos de la lista. Asignar: si desea asignar una ubicación a un artículo de la bodega, debe en primer lugar posicionarse sobre la ubicación que le desea asociar. Para que esta opción se habilite, deberá posicionarse sobre la ubicación más detallada del árbol (tercera ubicación).Al dar clic sobre este botón, o presionar la Tecla F2, se presentará la siguiente pantalla:

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Para determinar los artículos que se desean asignar a la ubicación sobre la cual se encuentra posicionado, se pueden aplicar diferentes filtros: 

Departamento, Categoría y Subcategoría: se puede indicar al sistema que solamente se ubicarán en la posición seleccionada, los artículos que pertenezcan a un departamento, categoría y subcategoría específicas.



Marca: se puede especificar que se ubiquen los artículos de una marca determinada.



Casa: también se puede especificar que se ubiquen los artículos de una casa determinada.



Proveedor: si así se desea, se pueden seleccionar para ubicar solamente los artículos que son distribuidos por un proveedor en especial.



Artículos: también se puede seleccionar varios productos a los cuales se le desee ubicar en la posición.

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

Existencias: el último filtro con el que se cuenta, sería asignar una ubicación para los artículos que posean un rango determinado de cantidades en existencia.

Nótese que se puede realizar la combinación de varios criterios para establecer los filtros que se analizaron anteriormente. Si se intenta asignar artículos sin haber seleccionado un filtro, la aplicación le mostrará el siguiente mensaje:

Al seleccionar cualquier combinación de filtros, se mostrará un mensaje de confirmación con la cantidad de artículos que serán reasignados, esta podrá ser revocada.

Si la opción “Overflow” se encuentra marcada con un check, se está indicando al sistema que para todos los artículos que cumplan las condiciones seleccionadas anteriormente, se asignará la posición sobre la cual se ubica anteriormente, solo en caso de overflow.

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Buscar: para el caso que se desee aplicar el filtro por Proveedor o por Artículo, debe indicarse el código. En caso de desconocer el código del proveedor o artículo a filtrar, puede posicionar el cursor sobre el espacio correspondiente y presionar F1, o bien dar clic sobre este botón para realizar una búsqueda por nombre. Una vez que ha definido los parámetros anteriores para asignar la ubicación de los artículos, no olvide presionar la Tecla F2 para completar la asignación, en este momento, el sistema presentará el siguiente mensaje confirmando que el proceso culminó de forma exitosa.

A cada ubicación se le puede asignar un impresor (presione clic derecho del mouse sobre la ubicación y seleccione la opción Modificar). Si se le asigna a una Ubicación Padre, el impresor “X”, los hijos van a heredar ese impresor, sin embargo se les puede asignar otro impresor a los hijos.

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9.10 Impresión de Etiquetas Con esta pantalla se realizarán las impresiones de las etiquetas para los diferentes artículos que serán vendidos y de ésta manera le será asignado un código de barras a cada uno de los productos.

En esta pantalla se debe cargar la información necesaria para la generación de las etiquetas de los artículos. Para imprimir las etiquetas se puede hacer de dos formas, mediante artículos o documentos. Artículos Código: se refiere al código del artículo que se desea imprimir. Al digitar este código aparecerá el nombre y precio del artículo seleccionado, solo se debe indicar la cantidad de etiquetas a imprimir y presionar la Tecla Enter. Buscar: en caso de desconocer el código del artículo a filtrar, puede posicionar el cursor sobre el espacio correspondiente y presionar F1, o bien dar clic sobre este botón para realizar una búsqueda por nombre o por código y aparecerá la siguiente pantalla.

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Debe digitar el nombre del artículo que desea buscar y luego presione el botón y presione el botón

, posiciónese sobre el artículo

.

Precio: se mostrarán los diferentes precios que han sido asignados por el usuario para el producto. Cantidad: se debe digitar la cantidad de etiquetas que se desean imprimir para el producto específico.

Documentos La impresión por documentos puede ser mediante las facturas o por los pedidos realizados.

Caja: se refiere a número de caja en la cual se realizó la facturación. Factura: es el número de la factura de la cual se tomarán los artículos.

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En caso que se desee que todos los artículos incluyan el impuesto de venta y que muestre el precio se selecciona la opción de Todos Imp. y Todos Precios. Los artículos que han sido elegidos para ser impresos se mostrarán de la siguiente manera:

Elija si desea que en el precio del artículo se incluya el Impuesto de Venta y si desea que en la etiqueta se imprima el precio del artículo o no. Debido a que existen dos tipos de etiquetas, se deberá elegir una de ella, está puede ser de tipo mariposa o estándar. El sistema por default mostrará la estándar. Imprimir: Una vez que se haya completado la información se presiona este botón o bien presione la Tecla F2.

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Esta pantalla mostrará toda la información de los artículos seleccionados que será impresa en cada una de las etiquetas. Para imprimir las etiquetas seleccione la opción Importar: con esta opción, se podrá cargar la lista de los artículos a los que se requiere imprimir etiquetas desde un archivo de Excel, siempre y cuando cuente con el siguiente formato.

9.11 Impresión de Habladores Desde esta pantalla se podrán realizar las impresiones de habladores (etiquetas con descripción y precio que se ubican en el estante y no en cada uno de los artículos).

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En esta pantalla se debe cargar la información necesaria para la generación de los habladores. Para imprimir los habladores se puede hacer de dos formas, mediante artículos o variaciones de precios. Artículos Código: se refiere al código del artículo que se desea imprimir. Al digitar este código aparecerá el nombre y precio del artículo seleccionado (también permite ingresar códigos equivalentes), indique la cantidad de habladores a imprimir y presionar la Tecla Enter. Buscar: en caso de desconocer el código del artículo a filtrar, puede posicionar el cursor sobre el espacio correspondiente y presionar la Tecla F1, o bien dar clic sobre este botón para realizar una búsqueda por nombre o por código y aparecerá la siguiente pantalla:

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Debe digitar el nombre del artículo que desea buscar y luego presionar presione

y cuando haya encontrado el artículo

.

Precio: se mostrarán los diferentes precios que han sido asignados por el usuario para el producto. Cantidad: se debe digitar la cantidad de habladores que se desean imprimir para el producto específico. Variaciones de Precio Las variaciones de precios para las que se desean imprimir habladores dentro de un rango de tiempo específico.

Fecha Inicial / Final: indique el rango de fechas de variaciones de precios a imprimir. Precio: seleccione cual será el precio que se desea imprimir para los artículos que hayan tenido variaciones de precios entre las fechas seleccionadas.

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En caso que se desee que todos los artículos incluyan el impuesto de venta y que muestre el precio se selecciona la opción de Todos Imp. y Todos Precios. Los artículos que han sido elegidos para ser impresos se mostrarán de la siguiente manera:

Podrá elegir si desea que en el precio anterior y el precio nuevo si aplica a precio de oferta, así como la cantidad de habladores a imprimir. Además mostrará un indicador de si ya se imprimió el hablador o no. Debido a que existen dos tipos de etiquetas, se deberá elegir una de ellas, está puede ser de tipo mariposa o estándar. El sistema por default mostrará la estándar. Imprimir: una vez que se haya completado la información se presiona este botón o la Tecla F2. La pantalla que se aparecerá será la siguiente

Esta pantalla mostrará toda la información de los artículos seleccionados que será impresa en cada una de las etiquetas. Para imprimir las etiquetas seleccione la opción

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10. Menú Reportes.

10.1 Ventas De Tickets por Cajero Este reporte muestra el detalle de tickets por cada cajero, separándolos por tipo de documento y desglosando información importante como fecha, monto, cantidad de artículos facturados, número de ticket, etc.

Para imprimir el reporte, simplemente debe indicar el rango de fechas de facturación que desea revisar y presionar el botón OK. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte.

Por Caja Este reporte muestra la información de las ventas registradas en la sucursal, desglosadas por caja.

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Para imprimir el reporte, simplemente debe indicar el rango de fechas de facturación que desea visualizar y posteriormente presionar el botón OK. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte.

Equivalencia Unidades de Medida

Para imprimir el reporte, indique el rango de fechas, las bodegas que desea visualizar, el tipo de medida, unidad de medida, equivalencia, factor y presione el botón OK. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte.

Por Tipos de Servicios Este reporte muestra el tipo de servicio, caja, factura, fecha, monto, impuesto y total. Para imprimir el reporte, indique el rango de fechas que desea visualizar y los tipos de servicio, presione el botón OK.

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Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte.

Por Servicios Este reporte va mostrar las facturas vendidas con servicios.

Para imprimir el reporte, indique el rango de fechas que desea visualizar y presione el botón OK. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte.

10.2 Estadística Diaria Por Categoría Este reporte muestra la estadística diaria agrupada por categoría, de todos los artículos vendidos en las distintas sucursales.

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Para imprimir el reporte, indique el rango de fechas en que se desea hacer el estudio, seleccione las categorías de los artículos vendidos. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

Por Artículo Este reporte muestra la estadística diaria agrupada por artículo, de todos los artículos vendidos en las distintas sucursales.

Para imprimir el reporte, indique el rango de fechas en que se desea realizar el estudio y el nombre de los artículos que desee. Los artículos se pueden ver de varias formas: 

Indicando el nombre del artículo.



Presionando el botón

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Para seleccionar los artículos se deben marcar y presionar Seleccionados.

y el artículo aparecerá en la sección de Artículos

Si desea todos los artículos, haga clic en la casilla que aparece al lado izquierdo de la opción Todos. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

Ventas por Sucursal Con la ayuda de este reporte, se puede ver reflejadas las ventas diarias agrupadas por sucursal.

Para imprimir el reporte, indique un rango de fechas para realizar el estudio sobre las ventas diarias por sucursal. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

Ventas por Sucursal en Dólares Con la ayuda de este reporte, se puede ver reflejadas las ventas diarias en dólares agrupadas por sucursal.

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Para imprimir el reporte, indique el rango de fechas para realizar el estudio de las ventas diarias en dólares para cada sucursal que desea obtener. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

10.3 Cierres Por Sucursal Este reporte muestra los cierres por sucursal en un tiempo determinado por el usuario.

Para imprimir el reporte se debe indicar el rango de fechas de los cierres de las sucursales. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

Por Caja Este reporte muestra los cierres por caja, en un tiempo y sucursal que fue determinado antes por el usuario.

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Para imprimir el reporte se debe indicar el rango de las fechas de los cierres de las cajas. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

Por Cajero Este reporte muestra los cierres por cajero, en un tiempo y sucursales que fueron determinadas por el usuario.

Para imprimir el reporte es necesario indicar el rango de fechas de los cierres que se efectuaron por cada cajero. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

Retiros por Sucursal Este reporte muestra todos los retiros de dinero (agrupándolos por sucursal) que fueron realizados en las sucursales seleccionadas por el usuario en un tiempo determinado.

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Para imprimir el reporte se debe indicar el rango de las fechas en que se efectuaron los retiros de dinero en cada una de las sucursales. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

Retiros por Caja Este reporte muestra todos los retiros de dinero (agrupándolos por caja) que fueron realizados en las sucursales escogidas por el usuario en un tiempo determinado.

Para imprimir el reporte se debe indicar el rango de las fechas en que se efectuaron los retiros de dinero, de cada una de las cajas. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

Retiros por Cajero Este reporte muestra todos los retiros de dinero (agrupándolos por cajero) que fueron realizados en las sucursales escogidas por el usuario en un tiempo determinado.

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Para imprimir el reporte se debe indicar el rango de las fechas en que se efectuaron los retiros de dinero por cada uno de los cajeros. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

10.4 Inventario Existencias 10.4.1.1 Con Costo Aquí se muestran todas las existencias ubicadas en las sucursales señaladas, indicando el costo para los artículos.

Para imprimir el reporte, indique el nombre de los artículos que desee obtener. Los artículos se pueden ver de varias formas: 

Indicando el nombre del artículo.



Presionando el botón

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Seleccione los artículos y presione el botón

y el artículo aparecerá en la sección de Artículos Seleccionados.

Si desea todos los artículos, seleccione la casilla que aparece al lado izquierdo de la opción Todos. Seleccione una bodega. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón 10.4.1.2 Con Costo en Dólares Aquí se muestran todas las existencias ubicadas en las sucursales señaladas, indicando el costo en dólares para los artículos.

Para imprimir el reporte se debe indicar el nombre de los artículos que tienen saldos en dólares. Para seleccionar los artículos se deben seguir los mismos pasos del punto anterior Existencias con Costo. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

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10.4.1.3 Negativas con Costo Utilizando este reporte, se obtiene una lista de los artículos con saldos negativos que todavía tienen asignado un costo específico.

Para imprimir el reporte se debe elegir la bodega en la cual se desea conocer la cantidad de artículos que se encuentran con existencia negativa. Este reporte mostrará el total por bodega, sucursal y un total general de las existencias, costo anual, último costo y costo total. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón 10.4.1.4 Localización Este reporte muestra la localización de las existencias que se tienen en las sucursales y bodegas. Para imprimir el reporte, indique el nombre de los artículos que desee saber cuál es su ubicación, seleccione la categoría a la que pertenece él o los artículos e indique la bodega. Los artículos se pueden ver de varias formas: 

Indicando el nombre del artículo.



Presionando el botón

Seleccione los artículos y presione el botón

y el artículo aparecerá en la sección de Artículos Seleccionados.

Si desea todos los artículos, seleccione la casilla que aparece al lado izquierdo de la opción Todos. Es necesario que seleccione una bodega.

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Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

10.4.1.5 Por Bodega Por Proveedor Este reporte muestra las existencias de los artículos de uno o varios proveedores en una bodega específica.

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Para imprimir el reporte, se debe seleccionar la bodega a consultar (si se marca la opción Todos serán marcadas todas) y seleccionar el o los proveedores a consultar (si se marca la opción Todos serán marcados todos) Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón 10.4.1.6

Equivalencias de Unidades de Medida

Con esta opción se pueden ver las equivalencias de unidades de medida, se debe seleccionar el o los artículos, la bodega en la que se ubica, el tipo de existencia a analizar, el tipo y la unidad definida para el articulo y luego la unidad equivalente en la que se desea visualizar y el factor de conversión de estas. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte.

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Posteriormente presione el botón 10.4.1.7 Artículo Vale Pendiente Este reporte muestra los artículos en vale pendiente de entrega.

Para imprimir el reporte se debe indicar el rango de fechas. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

Movimientos 10.4.2.1

Movimientos Generales

Esta opción del menú genera un reporte de los movimientos generales que se han dado en el inventario. Para imprimir el reporte debe seleccionar el rango de fecha en la cual desea determinar algún movimiento y los artículos. Es necesario que elija una bodega, el tipo de movimiento y estado del movimiento que consultar. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte.

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Posteriormente presione el botón

10.4.2.2 Mov. Interbodega por Estado En esta opción del menú, se realizan los movimientos de inventario que se necesiten realizar entre las bodegas de la misma empresa, agrupándolos según el estado en el que se encuentren.

Para imprimir el reporte debe seleccionar un rango de fecha en la cual desea visualizar algún movimiento interbodega, posteriormente debe elegir el estado de los movimientos a consultar.

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Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón 10.4.2.3 Traslados Imprime un reporte jerarquizado por sucursales y bodegas en donde se resume para cada artículo los movimientos de traslado generados en el periodo establecido.

Para imprimir el reporte debe seleccionar un rango de fechas que servirá como referencia para determinar los traslados que se realizaron en ese margen de tiempo específico. También debe elegir la bodega, cual es el estado actual del movimiento, el tipo de traslado, ya sea, entrada o salida y el tipo detalle del traslado. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

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10.4.2.4 Movimientos por Estado En esta opción del menú, se identifican los movimientos de inventario que se realicen en las bodegas de la empresa, ya sea entre bodegas de la misma sucursal o de diferentes sucursales.

Para imprimir este reporte es necesario establecer un rango de fechas para visualizar cuales fueron los movimientos de inventario que se realizaron en ese tiempo y cuál es el estado de esos movimientos. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

10.4.2.5

Artículos Comprometidos

Esta opción imprime un reporte que muestra las cantidades de los artículos que se encuentran comprometidos para las bodegas especificadas. Para imprimir este reporte es necesario establecer un rango de fechas y el nombre de los artículos que están comprometidos y que ya no se puede disponer de ellos.

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Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

Órdenes 10.4.3.1 Locales Resumidas Con este reporte, se puede obtener en forma resumida, las órdenes de compra locales que han sido generados desde el módulo de inventario.

Para imprimir el reporte se debe indicar el rango de tiempo en que se efectuaron las órdenes de compra locales las cuales serán presentadas de forma resumida, además es necesario que se indique cual es el estado de los movimientos.

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Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

10.4.3.2 Locales Detalladas Con este reporte, se puede obtener en forma detallada, las órdenes de compra locales que han sido generados desde el módulo de inventario. Para obtener este reporte es necesario indicar el margen de tiempo en que fueron generadas las órdenes de compra locales, seleccionar los artículos y el estado de los movimientos.

Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón 10.4.3.3 Exteriores Resumidas Con este reporte, se puede obtener en forma resumida, las órdenes de compra exteriores que han sido generados desde el módulo de inventario. Para obtenerlo, basta con indicar el rango de tiempo en el que fueron generadas y el estado de los movimientos.

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Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón 10.4.3.4 Exteriores Detalladas Con este reporte, se puede obtener en forma detallada, las órdenes de compra exteriores que han sido generados desde el módulo de inventario.

Para generarlo es necesario indicar el rango de tiempo en que fueron generadas, el nombre del artículo y definir el estado de los movimientos. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

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Pedidos 10.4.4.1

Esp. Resumidos

Con este reporte, se puede obtener en forma resumida, los pedidos especiales que han sido generados desde el módulo de inventario.

Para obtener este reporte es necesario definir el rango de tiempo en el cual se generaron los pedidos, especificar el rengo de clientes y seleccionar cual es el estado de los movimientos. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón 10.4.4.2

Esp. Detallados

Con este reporte, se puede obtener en forma detallada, los pedidos especiales que han sido generados desde el módulo de inventario. Para obtener este reporte es necesario definir el rango de tiempo en el cual se generaron los pedidos, especificar el rango de clientes y seleccionar cual es el estado de los movimientos.

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Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

Entradas 10.4.5.1 Locales Resumidas Con este reporte, se puede obtener en forma resumida, las entradas de mercadería local que han sido ingresadas desde el módulo de inventario.

Indique el rango de tiempo en el que fueron generadas e identifique el estado de los documentos. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

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10.4.5.2 Locales Detalladas Con este reporte, se puedes obtener en forma detallada, las entradas de mercadería local que han sido ingresadas desde el módulo de inventario.

Para obtener el reporte, indique el rango de tiempo en el que fueron generadas, seleccione los artículos e identifique el estado de los movimientos. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

10.4.5.3 Exteriores Resumidas Con este reporte, se puede obtener en forma resumida, las entradas de mercadería exterior que han sido ingresadas desde el módulo de inventario.

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Para obtener el reporte, indique el rango de tiempo en el que fueron generadas y el estado de los movimientos. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

10.4.5.4 Exteriores Detalladas Con este reporte, se puede obtener en forma detallada, las entradas de mercadería exterior que han sido ingresadas desde el módulo de inventario. Para el reporte indique el rango de tiempo en que fueron generadas, seleccione los artículos deseados e indique el estado de los movimientos.

Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

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10.4.5.5 Boletín de Precio Con este reporte se puede visualizar cuales son los artículos que han variado su precio por entradas de mercadería, ya sean locales o exteriores dentro de un rango de tiempo.

Para generar este reporte es necesario que se seleccione el tipo de precio a revisar y el proveedor que entregó esta mercadería. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón 10.4.5.6 Locales vrs Devoluciones Muestra las entradas contra las devoluciones para cada uno de los proveedores seleccionados.

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Para generar este reporte se debe seleccionar cuales será los proveedores a tomar en cuenta además del rango de tiempo a utilizar. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

10.5 Lista de Precios Listas de Precios Desde esta opción de menú, se puede revisar las listas de precios asociadas a los distintos clientes en el sistema.

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Para obtener este reporte, es necesario ingresar los rangos de fechas y clientes a consultar y las listas de precios con las que los se desea comparar. Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

Artículos en Listas de Precios Con este reporte, se puede visualizar cuales son los artículos asociados a las distintas listas de precios que se manejan en el sistema.

Si la opción Incluir Resumen se marca, al final del reporte, se podrán visualizar cuales fueron los parámetros que se escogieron para generar el reporte. Posteriormente presione el botón

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