NOTA INFORMATIVA – Documento de Cambios

Código Módulo

FOR030-NIN-EACP Mantis 58351 Facturas con importe cero. v2.0.doc EACP

Cambios Existe una casuística especial en la Consola de Facturas con algunos documentos de Importe CERO. Hasta ahora sólo era posible su registro mediante circuito electrónico, puesto que en el registro manual existe un control para que el campo importe tenga valor. Sin embargo existen situaciones que generan facturas con importe cero y que requieren el registro de la factura para control, como por ejemplo la generación de un pedido de mercancía gratuito, o bien con un descuento del 100% que hacen el importe de la factura cero. Por otra parte, existe la necesidad de informar a la Sede Electrónica y a la Web de Pagos la situación en que se encuentra esta factura. En este sentido es necesario diferenciar aquella factura que se rechaza porque su importe (valor cero) es erróneo, de aquella cuyo valor cero es correcto y debe darse como cerrada o pagada. De esta forma, se va a permitir el registro de facturas con importe 0 (manuales y electrónicas) en la consola, impidiendo su procesado y únicamente dando opción a rechazarse las mismas. En el caso de las facturas electrónicas con importe 0 que se rechacen en el sistema se informará a FACE o pefac de que se han rechazado a menos que el motivo de rechazo indicado sea el 14 (Factura con importe cero correcta) en cuyo caso se indicará que la factura ha sido pagada. En el caso de las facturas con subtipo R1, se ha realizado una modificación en la consola de manera que el importe bruto de la cabecera va a ser un campo visible, que se rellenará a partir de los importes de las posiciones.

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Subtipos de factura A*:

A2, A3:

Al procesar:

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NOTA INFORMATIVA – Documento de Cambios Por tanto las facturas con importe 0 solamente se podrán rechazar. Si al rechazar se selecciona el motivo de rechazo: 14 FACTURA CON IMPORTE CERO CORRECTA., se informará en la sede electrónica (pefac) o en FACE que la factura está pagada. Si se selecciona cualquiera del resto de los motivos de rechazo, se informará en la sede electrónica (pefac) o en FACE que la factura está rechazada. A1:

Al procesar:

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Por tanto si la factura es de 0€, solamente se podrá rechazar la factura. Para poder procesar la factura habría que rellenar el importe de la cabecera.

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Subtipo de factura L*.

L2, L3:

Al procesar:

Por tanto las facturas con importe 0 solamente se podrán rechazar. Si al rechazar se selecciona el motivo de rechazo: 14 FACTURA CON IMPORTE CERO CORRECTA., se informará en la sede electrónica (pefac) o en FACE que la factura está pagada. Si se selecciona cualquiera del resto de los motivos de rechazo, se informará en la sede electrónica (pefac) o en FACE que la factura está rechazada.

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L1:

Al procesar:

Por tanto si la factura es de 0€, solamente se podrá rechazar la factura. Para poder procesar la factura habría que rellenar el importe de la cabecera.

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Subtipo de factura D*.

D2, D3:

Al procesar:

Por tanto las facturas con importe 0 solamente se podrán rechazar. Si al rechazar se selecciona el motivo de rechazo: 14 FACTURA CON IMPORTE CERO CORRECTA., se informará en la sede electrónica (pefac) o en FACE que la factura está pagada. Si se selecciona cualquiera del resto de los motivos de rechazo, se informará en la sede electrónica (pefac) o en FACE que la factura está rechazada.

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D1:

Al procesar:

Por tanto si la factura es de 0€, solamente se podrá rechazar la factura. Para poder procesar la factura habría que rellenar el importe de la cabecera.

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Subtipo de factura R*.

R2, R3:

Como en este tipo de facturas los datos presupuestarios (Pos. Presupuestaria, centro de coste y centro gestor) son obligatorios para poder procesar una factura y no se está indicando, al procesar, da el siguiente mensaje:

Por tanto, si la factura es por 0€, solamente pueden rechazar la factura.

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NOTA INFORMATIVA – Documento de Cambios Si al rechazar se selecciona el motivo de rechazo: 14 FACTURA CON IMPORTE CERO CORRECTA., se informará en la sede electrónica (pefac) o en FACE que la factura está pagada. Si se selecciona cualquiera del resto de los motivos de rechazo, se informará en la sede electrónica (pefac) o en FACE que la factura está rechazada. R1: El importe bruto de la cabecera se rellena a partir de la suma de los importes de las posiciones, por eso el importe de la cabecera es un campo visible.

Como en este tipo de facturas los datos presupuestarios (Pos. Presupuestaria, centro de coste y centro gestor) son obligatorios para poder procesar una factura y no se está indicando, al procesar, da el siguiente mensaje:

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Por tanto, si la factura es por 0€, solamente pueden rechazar la factura. Para poder procesar una factura, tendrían que indicar desglose en las posiciones, y el importe de la cabecera se rellenaría a partir de la suma de los importes de las posiciones.

El importe bruto se completará a partir de las líneas del desglose en todos los casos. Si no hay desglose el importe es 0.

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Subtipo de factura P*:

P2, P3: No da error al verificar ni al procesar cuando la factura es de 0€. Para que de error hay que cambiar el subtipo ya que las P2 o P3 no se pueden procesar.

P1: En el caso de las facturas P1 el importe bruto de la cabecera es opcional. Si se deja el importe a 0 no da error al verificar ni al procesar. Para que de error hay que cambiar el subtipo ya que las P1 no se pueden procesar.

Origen del cambio Incidencias varias.

Fecha prevista en producción

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