Novedades programa de contabilidad EURO–SICAL V 3.1.1. Rv30
Soria a 12 de Agosto de 2013
Asistencia Técnica a Municipios. Diputación de Soria
1. 2.
Introducción ............................................................................................................... 3 Información trimestral sobre la liquidación. ................................................................... 3 2.1. Generación de equivalencias LENLOC........................................................................................3 2.2. Elaboración de informes en Hoja de Cálculo. ..............................................................................6 3. Filtros y funciones predefinidas utilizadas en las hojas de cálculo....................................10
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1. Introducción Las mejoras introducidas en la versión 3.1.1 Rv30 tienen como función facilitar la elaboración de los informes trimestrales de la liquidación. En concreto muestra información para facilitar la introducción de datos en los siguientes formularios (información a comunicar para el cumplimiento de obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012 de 1 de Octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera): - Formulario F.1.1.1. Resumen clasificación Económica. - Formulario F.1.1.2. Desglose de ingresos corrientes. - Formulario F.1.1.3. Desglose de ingresos de capital y financieros. - Formulario F.1.1.4. Desglose de gastos corrientes. - Formulario F.1.1.5. Desglose de operaciones de capital y financieras. - Formulario F.1.1.8. Remanente de tesorería. - Formulario F.1.1.9. Calendario, presupuesto de tesorería y cuantías necesarias de endeudamiento. - Formulario F.1.1.A3. Dotación de plantillas y retribuciones. - Formulario F.1.1.B1. Ajustes informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC. - Formulario F.1.1.B2. Información para la aplicación de la regla de gasto. NOTA: Para contabilidades con el modelo básico, el formulario F.1.1.8 Remanente de tesorería muestra información incorrecta. La información del remanente se deberá obtener de los listados correspondientes.
2. Información liquidación.
trimestral
sobre
la
A partir de la versión 3.1.1 Rv30 se puede obtener información para facilitar la introducción de datos referentes a la liquidación trimestral del presupuesto. Con anterioridad a poder obtener la información de los datos trimestrales de la liquidación es obligatorio generar las equivalencias LENLOC de la estructura de códigos económicos de ingresos y de gastos, como si se obtuviera el fichero XBRL de la liquidación.
2.1.
Generación de equivalencias LENLOC
Para poder obtener correctamente la información relativa a la liquidación trimestral de la liquidación es obligatorio realizar la generación de las equivalencias tal y como se explica a continuación. Para la generación de las equivalencias de la liquidación del presupuesto accedemos al menú
Presupuesto, Ficheros XBRL, Liquidación Presupuesto (XBRL-LENLOC 2010) Se debe crear una nueva liquidación donde debemos introducir los siguientes datos básicos: 9 9 9
Tipo de liquidación Fecha de creación. Descripción del nuevo fichero.
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Pulsamos el botón Nuevo e introducimos los datos
Al terminar grabamos los datos
Seleccionamos el tipo de fichero XBRL LENLOC que deseamos, según sea la liquidación ordinaria (XLP10) o simplificada (XLP1S)
La ventana para seleccionar el tipo de liquidación (ordinaria o simplificada) es la siguiente: Elegimos el tipo de liquidación que queremos realizar
Una vez grabado el registro se activan los botones que marcan el proceso a seguir.
Con el fin de generar los datos para presentar información trimestral de la liquidación del presupuesto, es imprescindible establecer las equivalencias necesarias entre las estructuras económicas y por programa de la propia entidad y aquellas esperadas por la Administración receptora de los datos.
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Al pulsar el botón Equivalencias se abre una nueva ventana: Nos aseguramos que el tipo de liquidación que aparece coincide con el seleccionado en la ventana anterior.
Podemos seleccionar el tipo de liquidación deseada XLP10 o XLP1S
A continuación se debe pulsar el botón Generar de modo que se generarán de modo automático todas aquellas equivalencias por las que se haya encontrado correspondencia. Cada vez que se pulse el botón Generar, se generarán de nuevo las equivalencias y se perderán las equivalencias introducidas manualmente. El proceso de generación de equivalencias asigna a la estructura presupuestaria utilizada por la entidad la estructura formal establecida por el Ministerio. Todas aquellos económicos para las cuales no se haya encontrado correspondencia se han de modificar manualmente (estos económicos se corresponderán con los creados por la propia entidad en su presupuesto). Es obligatorio asignar equivalencias a toda la estructura. Para ayudar a este proceso existe la opción de mostrar en pantalla sólo aquellas aplicaciones o conceptos para los que no tengan equivalencias. Este proceso deberá repetirse para cada tipo de equivalencia (Programa de gastos, Económico de ingresos y económico de gastos). Novedades V 3.1.1. Rv 30
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Muestra las equivalencias pendientes de aplicar
Para cada tipo de dato (Económico de gastos de ingresos y programa)
Mediante este botón podemos seleccionar las equivalencias que deseemos aplicar en la nueva ventana que aparece
En la liquidación Ordinaria se deberá seleccionar el código con el máximo nivel de desglose que aparece en las equivalencias o escribir el deseado. Una vez generadas e introducidas todas las equivalencias cerramos la ventana.
2.2.
Elaboración de informes en Hoja de Cálculo.
Se ha incorporado una nueva opción para elaborar informes en hojas de cálculo a partir de funciones predefinidas para ayudar a la elaboración de los informes trimestrales de la liquidación del presupuesto. Se distribuyen dos hojas de cálculo (en formato xls para Excel versión 2003 o anteriores y xlsx para versiones de Excel 2007 o posteriores) para la liquidación ordinaria y para la liquidación simplificada. Para utilizar el informe en hoja de cálculo accedemos al Menú Presupuesto, Informes en hoja de cálculo. Novedades V 3.1.1. Rv 30
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Se debe seleccionar la plantilla origen, elegir el fichero destino y pulsar el botón Ejecutar. Se utiliza la plantilla origen copiando todo su contenido en el fichero destino, y se ejecuta a la vez las fórmulas contenidas en la hoja de cálculo. Al finalizar el proceso se abre el fichero resultante indicado en el fichero de destino. Los pasos a realizar detalladamente son los siguientes: 1. Seleccionar la plantilla origen a utilizar
Pulsamos para seleccionar la plantilla origen
En la ventana que se abre debemos seleccionar la carpeta “Liquidación” que se encuentra dentro de la carpeta “Informes en hoja de cálculo” (la ruta completa es C:\Archivos de programa \spai\Euro-Sical\Informes en hoja de cálculo\Liquidación ó C:\Archivos de programa (x86)\spai\Euro-Sical\Informes en hoja de cálculo\Liquidación para Windows 7).
Doble clic en la carpeta Liquidación
El programa tiene disponibles dos plantillas: -
Comunicación información trimestral. Se debe utilizar en la iquidación ordinaria (obliga a tener el máximo nivel de desglose en la estructura presupuestaria)
-
Comunicación información trimestral simplificada. Se utiliza cuando el desglose no es el máximo y la liquidación es simplificada.
Las plantillas anteriores se encuentran diosponibles en dos formatos de Excel: -
xlsx Formato Excel versión 2007 o posterior.
-
xls Formato Excel 2003 o anterior.
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Dependiendo de la versión de Excel que tenga nuestro ordenador seleccionaremos una plantilla: •
Excel version 2007 o posterior.
Seleccionamos la hoja de calculo (plantilla) a utilizar de entre las disponibles
Pulsamos el botón Abrir una vez seleccionada
•
Excel 2003 o anterior.
En primer lugar elegimos el tipo de archivo “Todos” para que aparezcan las plantillas de Excel xls
Seleccionamos la plantilla con extensión xls deseada
Pulsamos el botón Abrir una vez seleccionada
Al pulsar Abrir se cierra la ventana actual y vuelve a aparecer la ventana inicial. 2. Seleccionar el fichero destino donde se guardará la información resultante de aplicar a la plantilla los datos de la contabilidad.
Pulsamos para seleccionar el fichero destino
En la ventana que se abre elegimos el directorio donde se guardará el fichero (es aconsejable que no sea el mismo donde figuran las plantillas) y el nombre del fichero.
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Elegimos la carpeta donde se guardará el fichero Escribimos el nombre del fichero Pulsamos el botón Guardar para cerrar la ventana Al pulsar el botón Guardar se cierra la ventana y se vuelve a abrir la ventana inicial. Es importante señalar que en el caso de usar Excel versión 2003 o anterior en el nombre del fichero debemos añadir la extensión .xls
En el nombre del fichero añadimos .xls cuando el ordenador tenga instalada Excel 2003 o anterior
Elegimos en tipo “Todos"
3. Seleccionar el trimestre y ejecutar el proceso para poder visualizar la hoja de cálculo. Una vez rellenados los campos pulsamos Ejecutar para poder ver la hoja de cálculo con los datos Seleccionar el trimestre del cual queremos obtener la información En el caso de haber realizado correctamente las operaciones aparece un mensaje indicándolo y al pulsar aceptar se abre la hoja de cálculo con la información seleccionada.
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3. Filtros y funciones predefinidas utilizadas en las hojas de cálculo. Para el cálculo de los diferentes importes mostrados en las distintas hojas de cálculo el programa utiliza una serie de filtros que afectan a los resultados. Estos filtros pueden ser modificados en la propia plantilla. También se incorporan en las hojas de cálculo funciones predefinidas (propias de SPAI Euro Sical que empiezan por el símbolo #). Se puede obtener más información a través del manual “Funciones predefinidas de los informes en Hojas de Cálculo”.