EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

P R E S U P U E S T O

2 0 1 5

EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Municipal de Aguas, S.A.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.

PRESUPUESTO 2015

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS ESTADO DE INGRESOS CAP.

DENOMINACIÓN

ESTADO DE GASTOS IMPORTE

CAP.

A) OPERACIONES CORRIENTES 1 2 3 4 5

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 9

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES 69.996.570,00 5.694.795,00

1 2 3 4

REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

75.691.365,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7

DENOMINACIÓN

25.831.194,00 33.879.660,00 1.397.657,00

61.108.511,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7 0,00 75.691.365,00

8 9

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

10.363.015,00

10.363.015,00 71.471.526,00

4.219.839,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

4.219.839,00

TOTAL INGRESOS

75.691.365,00

TOTAL GASTOS

75.691.365,00

PRESUPUESTO 2015 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS INGRESOS SUBCONCEPTO

Capítulo 3 30000 30400 36400 39910

DESCRIPCION

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS TASA POR CANON DE BIENES Y INGRESOS

IMPORTE

Y OTROS INGRESOS

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SANEAMIENTO SERVICIOS AL EXTERIOR. EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.

38.969.718,00 25.657.594,00 4.387.987,00 981.271,00

TOTAL CAPITULO 3 Capítulo 5 52000 59902

TOTALES

69.996.570,00

INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO. RECURSOS PROPIOS APLICABLES

TOTAL CAPITULO 5 TOTAL

115.997,00 5.578.798,00

5.694.795,00 75.691.365,00

PRESUPUESTO 2015 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS GASTOS SUBCONCEPTO Capítulo 1 10100 10101 13000 13001 13002 13100 16000 16200 16205 16209

DESCRIPCION

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES

95.000,00 24.000,00 15.875.913,00 10.759,00 3.465.759,00 434.826,00 5.444.818,00 85.504,00 361.615,00 33.000,00

TOTAL CAPITULO 1 Capítulo 2 20300 20400 20600 20800 21200 21300 21600 21900 22000 22001 22100 22101 22102 22103 22111 22112 22199 22200 22201 22204 22300 22401 22402 22500 22501 22502 22602 22700 22701 22706 22799

TOTALES

25.831.194,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ENERGIA ELECTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS DE MENSAJERÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUROS DE VEHICULOS OTROS SEGUROS TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

400.548,00 55.000,00 2.000,00 55.222,00 1.297.905,00 7.035.112,00 495.300,00 707.529,00 35.160,00 7.400,00 6.864.905,00 1.648.979,00 3.295.184,00 105.000,00 1.076.669,00 182.430,00 3.921.077,00 155.300,00 151.112,00 98.182,00 483.312,00 45.000,00 252.000,00 226.425,00 119.700,00 1.014.775,00 179.900,00 238.475,00 534.795,00 913.842,00 2.264.172,00

PRESUPUESTO 2015 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS GASTOS SUBCONCEPTO 23120

DESCRIPCION LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

IMPORTE 17.250,00

TOTAL CAPITULO 2 Capítulo 3 31004 35900

33.879.660,00

GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS

1.348.657,00 49.000,00

TOTAL CAPITULO 3 Capítulo 6 62200 62300 62400 62500 62600 62700 64800

1.397.657,00

INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIóN INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

1.051.307,00 7.670.884,00 145.000,00 35.000,00 1.062.040,00 133.800,00 264.984,00

TOTAL CAPITULO 6 Capítulo 9 91300

TOTALES

10.363.015,00

PASIVOS FINANCIEROS AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO

TOTAL CAPITULO 9

TOTAL ORGANISMO

4.219.839,00

4.219.839,00

75.691.365,00

PRESUPUESTO 2015 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS GASTOS SUBCONCEPTO PROGRAMA 10100.1611 10101.1611 13000.1611 13001.1611 13002.1611 13100.1611 16000.1611 16200.1611 16205.1611 16209.1611 20300.1611 20400.1611 20600.1611 20800.1611 21200.1611 21300.1611 21600.1611 21900.1611 22000.1611 22001.1611 22100.1611 22101.1611 22102.1611 22103.1611 22111.1611 22112.1611 22199.1611 22200.1611 22201.1611 22204.1611 22300.1611 22401.1611 22402.1611 22500.1611 22501.1611 22502.1611 22602.1611 22700.1611 22701.1611 22706.1611 22799.1611 23120.1611 31004.1611 35900.1611

DESCRIPCION

IMPORTE

1611 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ENERGIA ELECTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS DE MENSAJERÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUROS DE VEHICULOS OTROS SEGUROS TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS

95.000,00 24.000,00 15.875.913,00 10.759,00 3.465.759,00 434.826,00 5.444.818,00 85.504,00 361.615,00 33.000,00 400.548,00 55.000,00 2.000,00 55.222,00 1.297.905,00 7.035.112,00 495.300,00 707.529,00 35.160,00 7.400,00 6.864.905,00 1.648.979,00 3.295.184,00 105.000,00 1.076.669,00 182.430,00 3.921.077,00 155.300,00 151.112,00 98.182,00 483.312,00 45.000,00 252.000,00 226.425,00 119.700,00 1.014.775,00 179.900,00 238.475,00 534.795,00 913.842,00 2.264.172,00 17.250,00 1.348.657,00 49.000,00

TOTALES

PRESUPUESTO 2015 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS GASTOS SUBCONCEPTO 62200.1611 62300.1611 62400.1611 62500.1611 62600.1611 62700.1611 64800.1611 91300.1611

DESCRIPCION INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIóN INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO

IMPORTE

TOTALES

1.051.307,00 7.670.884,00 145.000,00 35.000,00 1.062.040,00 133.800,00 264.984,00 4.219.839,00

TOTAL 1611

75.691.365,00

TOTAL ORGANISMO

75.691.365,00

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.