Estado de Cuenta PERIFERICA DEBITO EMPRESARIAL PAGINA 1/6

Periodo

SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARI PATI#O VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO 4555113001466673 FRANCISCO VILLA SN COL LAZARO CARDENAS CP 48330

DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016

Fecha de Corte

31/05/2016

No. de Cuenta

2928370869

No. de Cliente

17918425

R.F.C.

SSA780708NT6

No. Cuenta CLABE

012 375 02928370869 0

SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL. OLIMPICA MEX JA PLAZA: TELEFONO:

PUERTO VALLARTA 2226969

Información Financiera Rendimiento Saldo Promedio Días del Periodo Tasa Bruta Anual Saldo Promedio Gravable

MONEDA NACIONAL

%

Intereses a Favor (+) ISR Retenido (-) Comisiones Cheques pagados Manejo de Cuenta

0.00 0.00 0

Total de Comisiones Cargos Objetados Abonos objetados

35,266.67 31 0.000 0.00

0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comportamiento Saldo Anterior Depósitos / Abonos (+)

29,250.80 42,160.75

6

Retiros / Cargos (-) Saldo Final

25,408.36 46,003.19

7

Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:

0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) Contrato

Tasa de GAT Interes Nominal

Producto

GAT Real

Total de comisiones

ANTES DE IMPUESTOS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Detalle de Movimientos Realizados FECHA LIQ OPER 02/MAY 01/MAY 03/MAY 03/MAY 03/MAY 03/MAY 05/MAY 03/MAY 05/MAY 03/MAY

DESCRIPCION

REFERENCIA

CARGOS

FACEBK *KQ4ZF9EC42 * 365.55 RFC: 08:45 AUT: 124012 Referencia *****6673 TRASPASO ENTRE CUENTAS PUBLICACIONES FACEBOOK BMRCASH Referencia REFBNTC00320986 TRASPASO ENTRE CUENTAS BOLETOS DE AVION DIRECTOR BMRCASH Referencia REFBNTC00320986 AEROMEXICO INTERNETCIB * 4,228.00 RFC: AME 880912I89 12:18 AUT: 603352 Referencia *****6673 AEROMEX CTRO T INT H2H * 4,367.00 RFC: AME 880912I89 12:39 AUT: 705158 Referencia *****6673

ABONOS

28,885.25

28,885.25

36,518.00

21,699.00

1,565.75 6,067.00

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F. R.F.C. BBA830831LJ2

SALDO LIQUIDACION OPERACION

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2928370869

No. de Cuenta No. de Cliente 05/MAY 03/MAY 11/MAY 11/MAY 16/MAY 16/MAY 20/MAY 18/MAY 20/MAY 18/MAY 26/MAY 26/MAY 27/MAY 27/MAY 31/MAY 30/MAY

AEROMEXICO INTERNETCIB * 6,224.00 RFC: AME 880912I89 15:45 AUT: 592052 Referencia *****6673 TRASPASO ENTRE CUENTAS 6,741.00 BOLETOS AVION DIRECTOR BMRCASH Referencia REFBNTC00320986 TRASPASO ENTRE CUENTAS 20,756.00 COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Referencia REFBNTC00320986 AEROMEX CTRO T INT H2H * 4,798.00 RFC: AME 880912I89 15:18 AUT: 363186 Referencia *****6673 AEROMEXICO H2H CIB * 2,233.00 RFC: AME 880912I89 21:19 AUT: 698242 Referencia *****6673 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2,233.00 COMPROBACION TESORERIA BMRCASH Referencia REFBNTC00320986 TRASPASO ENTRE CUENTAS 4,798.00 COMPROBACION TESORERIA BMRCASH Referencia REFBNTC00320986 INTERJET * 3,192.81 RFC: AAE 050309FM0 19:48 AUT: 047588 Referencia *****6673

17918425 21,699.00

21,699.00

28,440.00

28,440.00

49,196.00

49,196.00

42,165.00

42,165.00

44,398.00

44,398.00

49,196.00

49,196.00

46,003.19

46,003.19

Total de Movimientos TOTAL IMPORTE CARGOS

25,408.36

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

7

TOTAL IMPORTE ABONOS

42,160.75

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

6

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F. R.F.C. BBA830831LJ2

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No. de Cuenta No. de Cliente

17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo Concepto

Cantidad 29,250.80

Porcentaje 63.58 %

Depósitos / Abonos (+)

42,160.75

91.64 %

B

Comisiones (-)

0.00

0.00 %

C

Intereses a favor (+)

0.00

0.00 %

D

Retiros efectivo (-)

0.00

0.00 %

E

-25,408.36

-55.23 %

F

46,003.19

100.00 %

G

Saldo Inicial

Otros cargos (-) Saldo Final

Columna A

100 %

G

B A

(+) C

D

E

F

(-)

Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagaré liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Depósito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com

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No. de Cuenta No. de Cliente

2928370869 17918425

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63 Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a: Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER) BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva. bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080. "Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 375 02928370869 0 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados. Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales. "Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil "UDIS" por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple". "Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios". www.ipab.org.mx

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No. de Cuenta No. de Cliente

17918425

Glosario de Abreviaturas ADMON ANT ANTIC ANUL APORT AUT BCA BCOS BMOV BONIF COD. CAJ CANC CGO CW CH/CHQ CI COMER COM CIE CONF CONS CONV CORREC CRED CTA CED DCD

ADMINISTRACION ANTERIOR ANTICIPADA ANULACION APORTACION AUTOMATICO BANCA BANCOS BANCOMER MOVIL BONIFICACION CODIGO DE LEYENDA CAJERO CANCELACION CARGO CASH WINDOWS CHEQUE COBRO INMEDIATO COMERCIO COMISION CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL CONFIRMACION CONSULTA CONVENIO CORRECCION CREDITO CUENTA CUENTA EN DOLARES DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS

DEP DESC/DESCTO DEV/DEVOL DIF DIN DISP DLLS DOC ELECT EMP EXTEM EXT FALLEC FALT GAR/GTIA GAT GPO HONOR IVA ISR INDEMN INF INSP INT INTS INT/INTNAL INV LIQ MP MDO

DEPOSITO DESCUENTO DEVOLUCION DIFERENCIA DINERO DISPOSICION DOLARES DOCUMENTO ELECTRONICA EMPRESARIAL EXTEMPORANEA EXTRANJERO FALLECIMIENTO FALTANTE GARANTIA GANANCIA ANUAL TOTAL GRUPO HONORARIOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA INDEMNIZACION INFORMACION INSPECCION INTERESES INTERESES INTERNACIONAL INVERSION LIQUIDACION MARCA PROPIA MERCADO

MN MONEDA NACIONAL MOV MOVIMIENTO MOVMTOS MOVIMIENTOS MDB MULTI DEPOSITO BANCOMER N/A NO APLICA OPER OPERACION OPS OPERACIONES ORD ORDEN P/PAG PAGO PAT PATRIMONIAL REDESC REDESCUENTO RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES REF. REFERENCIA RESP RESPONSABILIDAD RET RETIRO REV REVERSO SBC SALVO BUEN COBRO SEG SEGURO SERV SERVICIO SOBR SOBREGIRO SOC SOCIEDADES TARJ TARJETA TDC TARJETA DE CREDITO TDE TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL TPV TERMINAL PUNTO DE VENTA TIB TESORERIA INTEGRAL BANCOMER TRANS TRANSFERENCIA TRASP TRASPASO VTAS VENTAS

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No. de Cuenta No. de Cliente

17918425

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos Folio Fiscal CB63059A-D956-42CD-87FA-83005F8BAC11

Certificado 00001000000300892090

Sello Digital ZHi50YKYOJ/tjM2UAx0n0pZIrAXQ83p3xrSjejfMkWQPL4nZSrTP61Z17OSjBgqIQBymH4O+TR2iB18KU8C/ +4I7dX27By0wBZobBqjeMtcOYmiL54by5+D4iMXgCGayx9wkz/RhBM6akkxccekDex4cdcQvtFpa4FsbvUb/NWE= Sello SAT XYdgV3p+rkP4S3h8IQm6uvezDQo+hlzDseIUHQRo/by9UZX6U8poHJQZXW4VL5aGk/N55rXqP7gGmrCXTDFHQP5+a +NMXP9ZNtejTcWpRWJnw6/o7mX8GHrPT7h9bS7BzlLUnNjEYrFwi1SV2N4aYpaGyOTvOgyLLvDnX6GLaJ0= No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T00:53:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT: ||1.0|CB63059A-D956-42CD-87FA-83005F8BAC11|2016-06-01T00:53:52|ZHi50YKYOJ/ tjM2UAx0n0pZIrAXQ83p3xrSjejfMkWQPL4nZSrTP61Z17OSjBgqIQBymH4O+TR2iB18KU8C/+4I7dX27By0wBZobBqjeMtcOYmiL54by5 +D4iMXgCGayx9wkz/RhBM6akkxccekDex4cdcQvtFpa4FsbvUb/NWE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en México, D.F. a 1 de Junio del 2016 a las 00:31:21

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Régimen Fiscal: Régimen General de ley Personas Morales